چگونه بر اساس اخبار معامله کنیم؟


مسائل مهم هنگام قیمت گذاری

درک کامل قواعد "بازی" در بازار فارکس در واقع پایه و اساس موفقیت است. یکی از حساسترین نکات, درک تخصص بانک که سرویس دیلینگی را در اختیار مشتری می گذارد و یا مراکز دیلینگی است. مشتری باید اطمینان داشته باشد که نرخ های اعلام شده نرخ های بازار و واکنش طبیعی هستند و مراکز دیلینگی هیچ نرخی را "بالا" و یا "پایین" نیاورده است. دانستن تمام نکات جزئی از تعداد اعتراضات بدون اساس را کاهش می دهد و اجازه می دهد از انجام خطاهای استاندارد جلوگیری شود.

یک وضعیت مشخص را بررسی می کنیم

در ترمینال اطلاعاتی اخبار مهمی نشان داده می شود – قطعا این اطلاعات نشان دهنده فرصت مناسبی برای ورود به بازار هستند, بنابراین بسیاری از معامله گران درخواست نرخ می کنند. در این صورت اغلب اوقات ( ما در مورد وضعیتی که اخبار واقعا مهم هستند صحبت می کنیم), معامله گران نرخ ها را با تاخیر و یا با اسپرد گسترده دریافت می کنند و بیشتر اوقات معامله گران گمان می کنند که مراکز دیلینگی قصد کلاه برداری دارند.

حالا بیایید به این وضعیت از طرف دیگری نگاه کنیم – بانک در همان لحظه شروع به برقراری ارتباط با پیمانکار خارجی می کند. ( وضعیت 100% عملیات داخلی و عدم خروج سفارشات به بازارهای خارجی را در نظر نمی گیریم) و آنچه بانک مشاهده می کند: در ترمینال های بزرگترین و معروفترین بروکرها برای زمان کوتاهی (معمولا کمتر از 30 ثانیه) وضعیت Off price فعال شده است. در سراسر جهان استراتژی درخواست نرخ در اولین ثانیه پس از انتشار خبر نادرست محسوب می شود و اگر شما اصرار کنید نرخ با اسپرد گسترده ای به میزان 50 نقطه برای شما ارسال خواهد شد. از طرفی دیگر با توجه به تجربه کار ما در این بازار قابل به ذکر است که حتی اگر معامله گران موفق شدند در لحظات اول پس از انتشار خبر معامله ای را باز کنند, نتیجه خوبی به دست نیاورده اند. معمولا پس از انتشار اخبار مهم نوسانات زیادی بوجود می آیند و جهت تغییر قیمت همیشه با واکنش های اولیه یکسان نیستند و حتی گاهی اوقات با توجه به میزان کم سپرده و نگرش های بی پروا به تحمل ریسک عاقلانه نیست و در 90% از اوقات با از دست دادن وجه مواجه است. البته برای کسانی که بازی "رولت روسی" را به جهان معرفی کرده است, شانس 10/1 شانس زیاد بدی نیست, با این حال هر کسی به صورت مستقلانه تصمیم می گیرد و ما حق نداریم جلوی تصمیم شما را بگیریم.

یک مورد دیگر را بررسی می کنیم: در وضعیت آرام بازار معامله گر دائما درخواست نرخ می کند و نرخ بازار ( در این مواقع نرخ واقعی با توجه به شاخصه های Reuters و یا Dow Jones, در این صورت این نرخ نمی تواند بصورت دوگانه تفسیر شود) به او ارسال می شود. اما معامله گر هیچ معامله ای انجام نمی دهد. بانک فروشنده چه اقداماتی را انجام می دهد – اگر بانک برای هر تقاضای معامله گر به پیمانکاران خارجی مراجعه کرده و تقاضای نرخ کند و با این حال هیچ معامله ای انجام ندهد بروکر وضعیت Choice را فعال خواهد کرد این وضعیت یعنی ارائه نرخ بدون اسپرد (و یا اینکه لطفا مشخص کنید چه عملیاتی را می خواهید انجام دهید). به نظر می رسد با دریافت Choice هیچ چیزی اتفاق نیافتاده است اما با توجه به سنت های غیر رسمی بانک نمی تواند Choice را رد کند. پس از رد کردن یک و یا دو به بانک پسوند "گوسفند" داده خواهد شد و پس از این بانک به احتمال خیلی کم نرخ خوبی از این پیمانکار دریافت خواهد کرد. البته لازم به ذکر است که وضعیت Choice خیلی کم فعال می شود, اغلب اوقات اسپرد گسترش پیدا می کند و این زنگ خطری است که هشدار می دهد تعداد تقاضای نرخ در بازار آرام کم کم بیشتر از حجم مجاز خواهند شد.

از موارد ذکر شده در بالا سوالی بوجود می آید – چگونه معامله گر می تواند نرخ واقعی بازار را دریافت کند و این نرخ چیست.

در ابتدا از آنچه هر معامله گر در پنجره سیستم اطلاعاتی خود می بیند (Reuters, Dow, DBC و غیره) شروع می کنیم. این اطلاعات شاخص ها هستند و نه قیمت های قطعی که بانک ها موظفند با آنها معاملات خرید/فروش انجام دهند. در بین ابزارهای تجاری که نرخ های خود را در پنجره اطلاعات می فرستند شرکت ها و بانک های مختلفی موجود می باشند از شرکت های معتبر جهانی گرفته تا شرکت های یک روزه. بعضی ها به صورت دستی نرخ های خود را وارد می کنند و بعضی ها با استفاده از نوین ترین تکنولوژی های جهانی. وارد کردن نرخ ها به صورت دستی و به صورت خودکار ممکن است اطلاعات را اشتباه وارد کنند و یا نرخ ها را به سمتی که برای یکی از دلالان مناسب است حرکت دهند ( درخواست چند مشتری در یک سطح مشخصی تعیین شده است و برای اجرای این درخواست نیاز به تغییر چند پیپ می باشد, چه کسی از بدست آوردن مشتری و درخواست های او بدش می آید؟). یک مطلب مهم دیگر آن است که توجه داشت هر سیستم چند پیمانکار دارد, به عنوان مثال در Reuters حدودا 2,600 بانک و Dow حدود 1,000 و DBC تقریبا 500 بانک نرخ های خود را ارئه می دهند. ما این سه سیستم را کنار هم گذاشته و طی چند ماه نرخ های ارائه شده در آنها را با نرخ واقعی بازار مقایسه کردیم. سیستم DBC در شب برای ارز فرانک ممکن بود برای 29 دقیقه بروز نشود و در مقایسه با Reuters نرخ ها تا 70 نقطه (در صورت آرام بودن بازار) فرق می کردند. هنگام نوسانات بالا با سیستم DOW اتفاقات نامعلومی می افتاد: این تصور بوجود می آمد که DOW یک شرکت بروکری مستقل است و در لحظات مشخص قیمت "کمی" قدیمی را ارائه می داد و پس از مدت کوتاهی نمودارهای جدیدی با اطلاعات کاملا یکسان با شرکت های ریتری ارائه می کرد. این نشان دهنده آن است که آنها از قبل اطلاع داشتند بازار در چه سطحی است. با این حال ما نمی خواهیم DOW را یکسره متهم کنیم, این سیستم مزایای زیادی نسبت به سیستم های دیگر دارد, مثلا آنالیز بازار و اخبار و رویدادهای مهم بازار فارکس, اما با اعلام دیر نرخها (این تاخیر نه فقط برای نرخ ها می باشد بلکه برای شاخصها و دیگر ابزارها نیز این تاخیر انجام می شود).

پس چگونه نرخ واقعی بازار را دید؟

سیستم‌های مخصوصی وجود دارند که تنها بزرگترین بانک‌های دنیا را جمع ‌می‌کنند مانند (EBS) ELECTRONIC BROKER SYSTEM و (D2) DEALING2000/2. اگر بانکی در این سیستم نرخی ارائه دهد، موظف است با این نرخ معامله انجام دهد. این سیستم ها مانند بروکرهای الکترونیکی کار می‌کنند. برخی از بانک ها دستگاههای دارند که به صورت خودکار نرخ ها را به این سیستم‌ها وارد می‌کند. اما دستگاهها نیز نعایب خود را دارند. مثلا اگر بازار CHF ثانیه ای قبل 55 – 52 بود و سپس 52 HIT و BID بعدی 15 (BID قبل که مثلا 20 دقیقه پیش وارد شده است)، در این صورت دستگاه خودکار میانگین بین 55 – 15 را محاسبه کرده و اسپرد را برای 5 پیپ به هر سمت گسترش خواهد داد و در پنجره اطلاعاتی محدوده 40 – 30 را به شما نشان خواهد داد. با این حال نرخ واقعی بازار 53 – 50 باقیمانده است. در زمان شبانه CHF اشکالات ممکن است از نیم تا یک ساعت طول بکشند و با این حال پنجره اطلاعات دائما بروز خواهد شد، چون بانک های دیگر هم همچنین دستگاه خودکاری دارند.

برای EUR، JPY، GBP اینطور اتفاقات خیلی کم پیش می‌آیند، به همین دلیل باید با دقت زیاد به نرخ‌هایی که بانک‌های بزرگ ارئه می دهند توجه کرد. توجه زیادی باید به بانک‌های BANK ONE (USA), BARCLAYS (GB), RZB (AUSTRIA), ALLIED (IRISH), DEMIR (TURKISH), SOCIETE GENERALE (FRENCH), ANZ (AUSTRALIA) شود. (با توجه به نکاتی که در بالا ذکر شد این توجه کمک زیادی برای دانستن نرخ‌های واقعی بازار به شما نخواهد کرد).

همچنین قراردادهای آتی ارزها را نباید از یاد برد (ممکن است سیستم با توجه به تخفیفی که به قراردادهای آتی داده می‌شود و در پنجرع اطلاعات ارائه داده می‌شود، نرخ را محاسبه کند). با استفاده از این دانسته‌ها شما مشکل اطلاع از نرخ های واقعی بازار را برای همیشه حل خواهید کرد.

لازم است CHF به صورت جداگانه بررسی کرد. واقعیت این است که اگر ما اسپرد را برای قراردادهای آتی این ارز محاسبه کنیم، در اسپرد بازار، ما 12 پوینت دریافت می‌کنیم، بنابراین این نکته روی ارزیابی نرخ دریافت شده تاثیر منفی می‌گذارد (معمولا اسپرد استاندارد یعنی 5 پیپ ارسال می‌شود). به همین دلیل هنگام ارزیابی نرخ این ارز لازم است به گروه ارزهای اروپایی به EUR و کمی کمتر به GBP توجه کرد و اگر CHF نوسانات زیادی نشان می‌دهند اما نرخ EUR تغییرات زیادی نشان نمی‌دهد، به این تغییرات می‌توان توجهی نکرد. بیشتر معامله‌گران ترجیح می‌دهند با CHF کار کنند، از آنجایی که 5 پیپ برای این ارز برابر است با 3 پیپ ارزهای دیگر می‌باشد، اما اگر تمام نکات بالا را در نظر گرفت این ارزش این مزیت کمتر خواهد شد. شاید بهتر باشد از این مزیت صرف نظر کرد و با اطمینان و آرامش بیشتری به بروکر معامله انجام داد؟

برای جمع بندی و نتیجه گیری لازم است باید به تغییرات منابع نرخ زیر توجه کرد:

  • EUR — SOCIETE GENERALE, ALLIED, BANK ONE, FUTURES;
  • GBP — BARCLAYS, BANK ONE, FUTURES;
  • JPY — SOCIETE GENERALE, RZB, ANZ;
  • CHF — FUTURES or CROSS RATE with EUR.

و اگر شما معامله‌گر فعالی هستید (در روز چند عملیات انجام می‌دهید)، ما ساعات زیر را برای انجام عملیات توصیه می‌کنیم:

مهم ترین اخبار فارکس در یک نگاه

اما قبل از اینکه به بررسی اخبار مهم فارکس بپردازیم باید همین الان اگر ذهنیت این را دارید که همه چیز به تحلیل تکنیکال مربوط می شود و ما تنها با کمک تحلیل تکنیکال می توانیم ترید کنیم را از سر خود بیرون کنید.

زیرا باید به شما بگویم که اخبار و تحلیل فاندامنتال به خودی خود تاثیر بسیار زیادی را می تواند بر روی بازار داشته باشد و به خاطر همین امر عده ای از تریدرها فقط معاملات خود را بر اساس اخبار فاندامنتال و یا تحلیل بنیادی انجام میدهند.

اما بهترین کار به نظر شما چه کاری می‌تواند باشد ؟

  1. اینکه ما فقط با کمک تحلیل تکنیکال معاملات خود را باز کنیم ؟
  2. یا فقط با کمک تحلیل فاندامنتال ؟
  3. یا از هر دوی آنها استفاده کنیم ؟

 اخبار فارکس

به نظر من هم بهترین گزینه ,گزینه سوم می باشد که ما بیاییم هم از تحلیل تکنیکال و هم از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم تا بهترین نتیجه را بگیریم.

مهمترین اخبار به سه دسته تقسیم می شوند

دسته اول خبرهای سطح a :

این اخبار و باعث تغییر شدید در بازار می‌شود و شما حتماً باید آنها را بررسی کنید.

دسته دوم خبرهای سطح b :

این اخبار تغییر زیادی را در بازار ایجاد نمی کنند اما بهتر است که در بعضی موارد به آنها توجه کنید.

دسته سوم خبرهای سطح c :

این اخبار روند کلی بازار را تغییر می‌دهند مثلاً اگر روند بازار صعودی باشد آن را به نزولی تغییر می‌دهند و برعکس که بسیار حائز اهمیت هستند.

خبرهای شاخص های سطح A به این ۷ مورد تقسیم می‌شوند :

  1. نرخ بیکاری
  2. نرخ اشتغال
  3. تولید ناخالص داخلی GDP
  4. تراز تجاری
  5. شاخص بهای مصرف کننده یا CPI
  6. شاخص بهای تولید کننده PPI
  7. نرخ بهره بانکی

در ادامه می خواهیم شاخص های سطح B را بررسی کنیم همانطور که در بالا تر گفتم این اخبار و یا شاخص ها تاثیر زیادی روی بازار نمی گذارد اما بهتر است که در بعضی از موارد به آنها توجه کنیم که این شاخص ها به شرح ذیل می باشند :

خبرهای شاخص‌های سطح B :

  1. شاخص خرید مدیران کارخانجات یا PMI
  2. تراز حساب تجاری
  3. مدعیان بیکاری

و دسته آخر خبر های شاخص‌های سطح C که روند بازار را تغییر می‌دهند :

  1. شاخص قیمت مسکن HPI
  2. درآمد اشخاص
  3. موجودی نفت خام
  4. ذخایر گاز طبیعی

در ادامه قسمت هایی که نیاز به توضیح بیشتر داشته باشد را برای شما عزیزان بازگو کرده ایم و آنها را از نظر سطح اهمیت A , B , C کامل شرح داده ایم پس با ما تا انتهای مقاله مهم ترین اخبار فارکس همگام تریدر همراه باشید.

تفاوت قیمت صادرات و واردات کالا یا خدمات یک کشور که هر ۳۵ روز یکبار منتشر می شود و وقتی که خبر تراز تجاری می آید آن را به هیچ عنوان نباید دست کم گرفت.

نحوه استفاده از این خبر :

اگر صادرات بیشتر از واردات یک کشور باشد ارزان آن کشور قیمتش افزایش پیدا میکند و اگر واردات بیشتر از صادرات باشد قیمت ارز آن کشور افت پیدا می‌کند.

که این خبر از اهمیت بسیار عالی برخوردار است.

شاخص بیکاری :

به ارتباط بین تعداد بیکاران و جمعیت وارد شده به بازار را نرخ بیکاری و شاخص بیکاری می‌گویند

نحوه استفاده از این خبر :

اگر عدد این شاخص بالا باشد تاثیر منفی روی ارز آن کشور می‌گذارد و اگر این عدد پایین باشد و باعث افزایش ارزش ارز آن کشور می‌شود و این خبر هر ماه یکبار منتشر می شود.

شاخص GDP :

در واقع بخشی از درآمد یک دولت است که تولید ناخالص داخلی ترکیبی از درآمد همه در یک بازه مشخص است.

نحوه استفاده از این خبر :

اگر رقم منتشر شده از رقم قبلی این شاخص کمتر باشد ارز آن کشور ارزشش کاهش پیدا می‌کندو اگر بالاتر از نرخ قبلی باشد با افزایش ارزش ارز آن کشور رو به رو می شویم.

که این عدد نباید زیاد باشد و نباید کم که باعث تورم و رکود اقتصادی شود.

اگر در دو فصل متوالی این عدد منفی باشد سیاست های بانک مرکزی آن کشور نرخ بهره را کاهش می دهند و ارز مربوطه روند نزولی به خودش می‌گیرد.

گزارش CPI :

یکی از مهمترین داده های اقتصادی است که هر سی روز یکبار منتشر می شود و سطح تورم یک کشور را نشان میدهد.

نحوه استفاده از این خبر :
اگر قیمت اصلی از قیمت پیش بینی شده پایین تر باشد سطح تورم پایین می آید و ارز مربوطه تضعیف می‌شود و برعکس این مورد هم وجود دارد.

و اگر بر عکس این مورد اتفاق بیفتد سطح تورم بالا رفته و بانک مرکزی آن کشور نرخ بهره را افزایش می دهد و ارزش ارز آن کشور بیشتر می‌شود.

حال در ادامه مقاله مهم ترین اخبار فارکس همگام تریدر به بخش خبرهای سطح B میرسیم , آنها را می‌خواهیم برای شما عزیزان بازگو کنیم پس با من همراه باشید.

مدعیان بیکاری :

به تعداد درخواستهای اولیه برای دریافت بیمه بیکاری را شاخص مدعیان بیکاری می گویند.

نحوه استفاده از این :

اگر نرخ این شاخص زیاد باشد نشان دهنده رکود اقتصادی می باشد و برعکس که این خبر هر ماه منتشر می‌شود.

شاخص PMI :

این خبر از وضعیت رشد اقتصادی یک کشور را نشان می دهد د که هر ۳۰ روز یکبار منتشر می شود نوسانات نسبتاً شدیدی را در بازار ایجاد می‌کند.

نحوه استفاده از این خبر :

گزارش در حول و حوش ۵۰ می باشد اگر نرخ این شاخص بیشتر از ۵۰ باشد رشد اقتصادی و اگر کمتر باشد باعث افت اقتصادی می شود و ارزش ارز آن کشور کاهش پیدا می‌کند.

شاخص داوجونز :

میانگین وضعیت ۳۰ سهم بزرگ بزرگترین اقتصاد جهانی یعنی آمریکا می باشد که نقش کلیدی در دلار آمریکا دارد و این شاخص ۱۳۰ سال قدمت دارد.

نحوه استفاده از این شاخص :

وقتی شاخص داوجونز حرکت می کند سی تا ۴۰ درصد روی دلار آمریکا تاثیر می گذاردکه این امر باعث می شود تا تغییرات وسیعی روی جفت ارزهای اصلی انجام شود پس بهتر است موقع معامله کردن نگاهی به این شاخص بیاندازیم.

شاخص NFT :

این شاخص تعداد مشاغل جدید غیر کشاورزی و به استثناء بخش کشاورزی و مشاغل دولتی را نشان می دهد .

که این خبر را می توانید از سایت فارکس فکتوری پیگیری کنید

این خبر تاثیر بسیار زیادی روی :

  • به شدت روی جفت ارزهای اصلی تاثیر می گذارد
  • اگر عدد این شاخص زیاد باشد دلار آمریکا را تقویت می کند
  • اسپرت سایر جفت ارزها را بالا میبرد

که این خبر بسیار مهم اولین جمعه هر ماه میلادی منتشر می شود.

شاخص PPI :

یا قیمت تولیدکننده نشان دهنده نرخ تورم می باشد و در هفته دوم هر ماه میلادی منتشر می شود و معامله گران با کمک این اطلاعات نرخ تورم را پیش بینی می کنند که این امر بر روی سیاست های پولی بانک مرکزی کشور مربوطه تاثیر می‌گذارد.

نحوه استفاده از این شاخص :
اگر نرخ این شاخص نسبت به نرخ قبلی بیشتر باشد باعث افزایش تورم و افت ارزش سهام های شرکت های صنعتی می شود که این امر تاثیرش را روی ارز مربوطه می گذارد و برعکس

اگر نرخش نسبت به قبلی کمتر باشد باعث صعودی شدن نرخ آن ارزمی شود.

چطور با اخبار ترید کنیم ؟

اما با توجه به توضیحات بالا بهترین راهکار برای استفاده از این اخبار سایت فارکس فکتوری میباشد که قبل از منتشر شدن خبر باید شما سناریوهای خرید و فروش را را شناسایی کنید و بعد از منتشر شدن آنها بهترین واکنش را نشان دهید.

جمع بندی در یک دقیقه

همانطور که به شما گفتم بهترین راه برای یک معامله پرسود استفاده از تحلیل تکنیکال به همراه تحلیل فاندامنتال میباشد ما در مقاله مهم ترین اخبار فارکس سعی کردیم تا خبرهایی که اولویت بیشتری نسبت به بقیه اخبار دارند را به شما بگویم.

و در ادامه به شما نحوه استفاده از این اخبار را گفتیم و در انتها به شما سایت فارکس فکتوری را معرفی کردیم تا بتوانید منبع عالی برای به دست آوردن این اخبار داشته باشید.

اگر دوست داری ، دوره تخصصی معامله گری در انس جهانی را یاد بگیری کلیک کن.

اگر دوست داری ربات برات خرید و فروش کنه بدون استرس به درآمد دلاری برسی کلیک کن .

6 بخش مهم سایت فارکس فکتوری که باید بشناسید

فارکس فکتوری

سایت فارکس فکتوری یکی از پرکاربردترین سایت‌های تحلیل در بازار فارکس است. بازار فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان با حجم معاملات روزانه 6.6 تریلیون است که همین حجم بالای معاملات، آن را تبدیل به یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی کرده است.

برای فعالیت در بازار فارکس لازم است از اطلاعات اقتصادی کشورهای مختلف اطلاع داشته باشیم. در این راستا یکسری سایت‌های خبری، اطلاعات اقتصادی کشورها را منتشر می‌کنند و ما باید کار کردن با این سایت‌ها را بدانیم. یکی از این سایت‌ها، سایت فارکس فکتوری (FOREXFACTORY) است.

در این مقاله مرحله به مرحله و با زبانی ساده به آموزش تصویری 6 بخش مهم سایت فارکس فکتوری می‌پردازیم.

معرفی سایت فارکس فکتوری

فارکس فکتوری یک سایت خبریِ بسیار پرکاربرد در بازار فارکس ، با آدرس WWW.FOREXFACTORY.COM است که اخبار، آمارها و شاخص های مهم اقتصادی کشورهای مختلف، مخصوصاً کشورهای جهان اول در آن منتشر می‌شود. این سایت بخش‌های مختلفی دارد که در ادامه به ترتیب نمایش در سایت فارکس فکتوری به معرفی هر قسمت می‌پردازیم.

نحوه استفاده از سایت فارکس فکتوری

زمانی که وارد سایت فارکس فکتوری می‌شود قسمت‌های مختلفی را در نوار بالای صفحه مشاهده می‌کنید که به شِش دسته کلی بخش انجمن (Forum)، بخش معامله گری (Treads)، بخش خبر (News)، بخش تقویم (Calender)، بخش بازار (Market) و بخش بروکر (broker) تقسیم می‌شوند. این دسته‌بندی‌ها زیرمجموعه‌های دیگری هم دارند که در ادامه به‌تفصیل هر کدام را توضیح می‌دهیم.

6 بخش کاربردی فارکس فکتوری

پس از وارد شدن به سایت فارکس فکتوری قبل از هر کاری از قسمت بالای صفحه Join را انتخاب کرده و یک اکانت برای خودتان بسازید تا تنظیماتی که روی سایت اعمال می‌کنید، باقی بماند.

وارد شدن به فارکس فکتوری

پس کلیک کردن روی Join و وارد شدن به این بخش باید اطلاعاتی خواسته‌شده مانند Username، پسورد، تایپ مجدد پسورد و آدرس ایمیل را تایپ کرده سپس گزینه Join Forex Factory را انتخاب کنید.

وارد شدن به فارکس فکتوری

اگر از قبل ثبت نام سایت را انجام داده‌اید، برای آنکه وارد اکانت خود شوید کافی است روی لینک زیر کلیک کنید. https://www.forexfactory.com/login

در مرحله بعدی ساعت سایت را به وقت تهران تنظیم کنید تا تمامی ساعت‌هایی که برای بخش‌های مختلف نشان داده می‌شود به وقت تهران باشند و دیگر نیازی به تبدیل ساعت به وقت تهران را نداشته باشید.

تغییر زمان فارکس فکتوری

1- بخش انجمن (Forum) سایت فارکس فکتوری

واژه Forum در لغت به معنای انجمن است به محلی برای گردهمایی‌های عمومی گفته می‌شود اما در فضای اینترنت جمعی این که در آن اعضای فروم درباره موضوعی خاص اظهارنظر می‌کنند یا به سؤالات و ابهامات پاسخ داده می‌شود. در این بخش می‌توانید نظرات بزرگان فارکس را بخوانید و با آن‌ها ارتباط برقرار کنید.

Forum در فارکس فکتوری

پس از وارد شدن به این قسمت، 5 بخش اصلی را مشاهده می‌کنید که با توجه به نیاز و سلیقه شخصی می‌توانید مطالب هر بخش را مطالعه کنید.

2- بخش معامله گری (Treads) سایت فارکس فکتوری

همان‌طور که از نام بخش Treads پیداست، در این قسمت تریدران (معامله گران) سود ده بازار فارکس معرفی می‌شوند (البته نه همه‌ی آن‌ها). بخش ترید به 3 قسمت تقسیم شده است.

1- Trade Feed / Live Accounts Stream- معاملات آنلاین و درصد سود یا زیان لحظه‌ای را نشان می‌دهد و بر اساس جدیدترین معاملات دسته‌بندی می‌شود.

2- July Leaderboard / Live Accounts- در این قسمت 100 تریدر برتر ماه جاری را نمایش می‌دهد. با کلیک کردن روی اسم هر شخص می‌توانید ریز معاملات، درصد سود یا زیان هفتگی، ماهانه و سالانه‌ و جزئیات دیگری را ببینید.

3- Positions / Live Accounts- در این قسمت تعداد و حجم معاملات هر لحظه را (اینکه در کدام جهت بیشتر است) در جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای پرحجم نمایش می‌دهد.

بخش ترید فارکس فکتوری

3- بخش خبر (News) سایت فارکس فکتوری

در بخش اخبار به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود هر بخش به‌طور تخصصی روی موضوع خاصی تمرکز دارد. ترتیب خبرهای نشان داده‌شده در هر بخش بر اساس ساعت انتشار است و از جدیدترین به قدیمی‌ترین خبر تقسیم می‌شود.

فارکس فکتوری

4- بخش تقویم (Calender) سایت فارکس فکتوری

بخش تقویم مهم‌ترین و پرکاربردترین بخش در سایت فارکس فکتوری است اهمیت و تأثیرگذاری اخبار این بخش آن‌قدر زیاد است که شما همیشه قبل از انجام هر معامله‌ای باید این قسمت را چک کنید. در قسمت تقویم اقتصادی (Economic Calender) به‌طور روزانه، برای کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای توسعه‌یافته و جهان اول نشان داده می‌شود.

شاخص های اقتصادی فارکس فکتوری

در تصویر بالا یکسری رنگ زرد، نارنجی و قرمز وجود دارد که به ترتیب اهمیت اخبار را از کمترین تا بیشترین اهمیت را نشان می‌دهد. البته در زمان‌های مختلف رنگ خاکستری هم برای اخبار وجود دارد.

رنگ قرمز: اخبار بسیار مهم و تأثیرگذار در روند قیمتی را نشان می‌دهد.

رنگ نارنجی: اخبار با درجه اهمیت متوسط را نشان می‌دهد.

رنگ زرد: اخبار با درجه اهمیت پایین را نشان می‌دهد.

رنگ خاکستری: اخبار غیراقتصادی را نشان می‌دهد.

یک راهنما هم برای این قسمت در گوشه سمت چپ صفحه وجود دارد که تصویرش در زیر آمده است. شما می‌توانید با استفاده از تنظیمات، این بخش را شخصی‌سازی کنید مثلاً تنظیمات را به شکلی تغییر دهید که اخبار به رنگ زرد و خاکستری که اهمیت بالایی ندارند حذف شوند یا اخبار یک ارز خاص فقط نشان داده شود.

شاخص های اقتصادی فارکس فکتوری

شما می‌توانید با استفاده از تنظیمات، این بخش را شخصی‌سازی کنید مثلاً تنظیمات را به شکلی تغییر دهید که اخبار به رنگ زرد و خاکستری که اهمیت بالایی ندارند حذف شوند یا اخبار یک ارز خاص فقط نشان داده شود.

فیلتر: در این بخش ارزها و اخبار مد نظر را انتخاب می‌کنید که فقط آن‌ها نمایش داده شود پس از انجام تنظیمات مد نظر Apply Filter را انتخاب کنید.

شاخص های اقتصادی فارکس فکتوری

5- بخش بازار (Market) سایت فارکس فکتوری

در بخش مارکت 3 قسمت مهم وجود دارد؛

1- scanner- نما، وضعیت کلی و تغییرات هر جفت ارز را نشان می‌دهد.

2- chart- در این قسمت می‌توانید چارت جفت ارز مد نظرتان در تایم فریم‌های مختلف را ببینید. این بخش حتی قابلیت استفاده از اندیکاتورها را هم دارد.

3- Sessions- در این قسمت زمان معاملاتی در هر کشور را می‌توانید مشاهده کنید.

فارکس فکتوری

6- بخش بروکر (broker) سایت فارکس فکتوری

در این بخش لیست تعدادی از بروکرهای مطرح دنیا و جزئیات آن‌ها را به‌صورت آنلاین و لحظه‌ای ببینید و بررسی کنید. د نوار بالایی بروکر 4 قسمت وجود دارد که هر کدام جزئیات خاصی از بروکر را نشان می‌دهد. با توجه به تحریم بودن ایران، ما نمی‌توانیم از بروکرهای شماره یک دنیا استفاده کنیم بنابراین این قسمت برای ما کاربرد زیادی ندارد.

بروکر فارکس فکتوری

جمع بندی

سایت فارکس فکتوری پرکاربردترین سایت در بازار فارکس است و تمامی تحلیل گران از آن استفاده می‌کنند. اطلاعات این سایت به‌طور لحظه‌ای آپدیت می‌شود و شما می‌توانید با استفاده از فارکس فکتوری همیشه به‌روز بمانید. در این مقاله که توسط تیم همیار کریپتو نوشته‌شده است، به‌صورت خلاصه و مفید به معرفی 6 بخش مهم سایت فارکس فکتوری پرداخته شده.

سؤالات متداول

برای استفاده از سایت فارکس فکتوری باید هزینه‌ای پرداخت کنیم؟

خیر، تمامی خدمات سایت فارکس فکتوری کاملاً رایگان است.

آیا همه از سایت فارکس فکتوری استفاده می کنند؟

بله، تمامی تحلیل گران بازار فارکس اعم از تحلیل گران تکنیکال و تحلیل گران فاندامنتال برای اطلاع از اخبار شاخص های اقتصادی از و تغییرات هر شاخص چگونه بر اساس اخبار معامله کنیم؟ از سایت فارکس فکتوری استفاده می‌کنند.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ + بهترین روش های معامله روزانه

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین راه‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است؛ به همین دلیل آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال از موضوعات داغ و پُرطرفدار این بازار به شمار می‌رود. امروزه، بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند تا از نوسانات قیمت رمزارزها برای سود انبوه استفاده می‌کنند. اما ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ چگونه ترید روزانه را یاد بگیریم؟ سیگنال‌های مهم در معاملات روزانه کدام‌ها هستند؟ ترید روزانه سوددِه‌تر است یا معاملات بلندمدت؟ برای پاسخ این سؤالات، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارز دیجیتال به‌معنای خرید و فروش رمز ارزها برای کسب سود است. تریدر یا معامله‌گر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و تحلیل‌های مختلف استفاده می‌کند. با افزایش سوددهی بازار رمزارزها، افراد بسیاری تمایل دارند در این بازار معامله و سود کسب کنند. اگر شما نیز جزو افرادی هستید که می‌خواهید وارد این حوزه شوید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به مقاله ترید ارز دیجیتال چیست سر بزنید، تا با این مفهوم به‌خوبی آشنا شوید.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر فردی است که برای خرید و فروش دارایی‌های مالی در هر بازار مالی، چه برای خودش چه دیگران، فعالیت می‌کند. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه‌گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در معامله نگه ‌می‌دارد. سرمایه‌گذاران معمولاً معاملات بلندمدت دارند، درحالی‌که تریدرها دارایی‌ها را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه‌مدت سود بگیرند.

مبانی آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال

ترید ساعتی ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال شامل ورود و خروج از یک موقعیت بازار در همان روز می‌شود. به این نوع معاملات «معاملات روزانه یا Intraday Trading» نیز می‌گویند که نشان‌دهنده نوع این معاملات است.

هدف ترید روزانه ارزهای دیجیتال، سود بردن از نوسانات کوچک بازار است. ترید روزانه به‌ویژه در بازار کریپتو با رعایت اصول، بسیار سودآور است؛ زیرا ارزهای دیجیتال نوسان زیادی دارند. برای مثال، خیلی کم اتفاق می‌افتد سهام سنتی یا حتی کالا طی یک روز شاهد جهش 10 درصدی ارزش خودشان باشند. در کریپتو، نوسانات قیمتی از این دست و بیشتر از آن، بسیار اتفاق می‌افتد.

مانند تمامی معاملات بازارهای مالی، ترید روزانه ارز دیجیتال نیز فراتر از حدس و گمان است. باید استراتژی معاملاتی مناسب و درک درستی از تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشید. بیشتر تریدرهای روزانه برای معاملات مناسب به تحلیل‌های فنی تکیه می‌کنند. تریدرهای روزانه برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج معاملات، از پرایس اکشن، حجم، الگوهای نمودار و شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند.

همچنین، برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید اخبار روزانه فاندامتال و تغییرات بازار را بررسی کنید؛ زیرا خبرهای روزانه یکی از موارد مؤثر در نوسانات قیمت رمزارزها هستند.

نکات مهم ترید روزانه ارز دیجیتال

دلیل اصلی اتخاذ استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از دارایی‌های دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی فراهم می‌کند که از بازار آگاهی دارند. تا زمانی که استراتژی معاملاتی ترید روزانه‌ قوی داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو می‌تواند برایتان سودآور باشد. اما به چند نکته مهم زیر نیز توجه کنید:

  • ترید روزانه رمزارز استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدتی است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.
  • ترید روزانه رمزارز نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالاست که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازار ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است.
  • ترید روزانه رمزارز از بازارهای سنتی سرچشمه می‌گیرد، اما ترید روزانه ارز دیجیتال برای دستیابی به موفقیت پایدار، به دانش عمیق‌تری از فناوری ارز دیجیتال و بلاکچین نیاز دارد.
  • معاملات روزانه کریپتو فرصت‌های کوتاه‌مدتی را ارائه می‌دهد. به جای خرید، هولد یا پوزیشن مای بلندمدت، می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بازار سود ببرید.

استراتژی‌های ترید روزانه ارز دیجیتال کدام‌ها هستند؟

معرفی 5 استراتژی معامله روزانه

همان‌طور که در ابتدای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال گفتیم، موفق شدن در ترید روزانه رمزارزها به استراتژی مناسبی نیاز دارد که بتوانید از نوسانات بازار سود کسب کنید. در ادامه، پنج استراتژی بیان کرده‌ایم که می‌توانند کمک کنند سود خود را از معاملات روزانه در بازار افزایش دهید:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی ترید روزانه است که در آن تریدر، کسب سود از تغییرات بسیار کم‌‌قیمت است. این روش در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شود و تریدر باید خیلی زود از معامله خارج شود؛ زیرا ضرر ناگهانی می‌تواند تمام سودهای کوچک قبلی را از بین ببرد. تعیین حد ضرر در بیشتر مواقع به ضرر تریدر تمام می‌شود؛ زیرا قیمت نوسان زیادی دارد، اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی برمی‌گردد.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتزاژ به زبان ساده یعنی کسب سود از اختلاف قیمت چند دارایی در بازارهای مختلف. هنگامی که ارز یا سهام در بازارهای مختلف دارای ارزش یکسانی نباشد، آربیتراژگران با خرید دارایی در بازاری که قیمت کمتری دارد و فروش سریع آن در بازارهایی با قیمت بیشتر، از تفاوت قیمت بین این دو، سود کسب می‌کنند. برای آشنایی کامل با نحوه آربیتراژ و بررسی فرصت‌های آربیتراژی در بازارهای مالی مختلف ، به مقاله لینک‌داده‌شده مراجعه کنید.

معاملات محدوده نوسان (Range trading)

این روش با مشخص کردن کانالی که محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد، به تریدر در تصمیم‌گیری کمک می‌کند که چه زمانی خرید یا فروش را انجام دهد. برای استفاده از معاملات محدوده نوسان باید به نقاطی توجه کنید که خرید و فروش بیش از حد خرید هستند. خرید بیش از حد به این معنی است که خریداران نیاز خود را برآورده کرده‌اند و احتمالاً، سهام فروخته می‌شود. فروش بیش از حد نیز معنای معکوس دارد.

اندیکاتورهای نمودار که در هر برنامه نمودار سهام معتبر گنجانده شده است، می‌تواند در یافتن این مناطق به شما کمک کند. شاخص‌های رایج مورد استفاده برای این منظور، شامل نوسان‌ساز تصادفی (Stochastic Oscillator) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شود.

معاملات مبتنی بر اخبار (News-based trading)

برخی از اخبار روزانه بر قیمت رمزارزها اثر می‌گذارند و تریدرهای روزانه از این نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند.

معامله فرکانس بالا (High-frequency trading)

این نوع معامله، نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در ثانیه می‌شود. معامله فرکانس بالا از داده‌های مالی با فرکانس بالا برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند. برای این منظور، معمولاً از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

مزایا و معایب ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه بازدهی سریعی دارد؛ اما اگر با تکنیک‌های آن آشنا نباشید، ضرر مالی زیادی خواهید کرد. برای ادامه آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، بهتر است ابتدا با مزایا و معایب این روش معاملاتی آشنا شویم.

مزایا

  • بیشتر از یک روش برای ترید وجود دارد و می‌توانید از تحلیل‌های مختلف بهره ببرید.
  • سرمایه‌گذاران بلندمدت با خطر افت قیمت و از دست رفتن سرمایه‌شان مواجه‌اند. اما در ترید روزانه هرگز نگران افت قیمت یک‌شبه نیستید، زیرا از نوسانات بازار سود می‌کنید و معاملاتتان را روزانه می‌بندید.

معایب

  • اگر تصورتان از ترید این است که سود می‌کنید و می‎توانید راحت زندگی کنید، باید بگوییم چندان تصور درستی نیست. برای ترید روزانه باید ساعت‌ها پشت سیستم باشید، تحلیل کنید، اخبار را بخوانید و در هر موقعیت، معامله متفاوتی ایجاد کنید یا ببندید.
  • برای ترید به دانش تخصصی تکنیکال نیاز دارید.
  • این روش استرس و فشار روانی زیادی دارد؛ زیرا باید دائماً در بازار حضور فعال داشته باشید.
  • باید مداوم در حال یادگیری و آموزش باشید.
  • بازار 24ساعته شمشیری دولبه است. ماهیت همیشه باز بودن ارزهای دیجیتال به این معنی است که الگوهای کمتری در روز به معاملات قابل پیش‌بینی (و سودآور) منجر می‌شود.

تریدر روزانه با تریدرهای دیگر چه تفاوتی دارد؟

برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید تفاوت این رویکرد را با روش‌های دیگر ترید بدانیم. ترید روزانه ارز دیجیتال نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال ریسک زیادی دارد که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازارهای ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است؛ به همین دلیل، مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال در این نوع معاملات بسیار اهمیت دارد.

تریدرهای روزانه بیشتر از تریدرهای دیگر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. با وجود ظرفیت سوددهی زیاد ترید روزانه، تریدرها مجبورند استرس و فشار زیادی تحمل کنند، زمان و انرژی زیادی در طول روز برای این کار بگذارند و بسیار متخصص باشند.

ترید روزانه ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟

برای اینکه بتوانید روزانه ترید کنید، باید تجربه و تخصص زیادی در زمینه رمزارزها داشته باشید. دنبال کردن نوسانات روزانه رمزارز، استرس و فشار زیادی برای روان شما دارد و اگر این رویکرد را انتخاب می‌کنید، باید تحمل فشار روانی زیاد را داشته باشید و در بازار هیجانی عمل نکنید.

همچنین باید با تحلیل تکنیکال به‌خوبی آشنا باشید و بتوانید بهترین زمان فروش ارز دیجیتال را به‌درستی پیدا کنید تا از تغییرات بازار سود ببرید. به‌طور کلی، اگر ترید کردن را به‌عنوان شغل اصلی و تمام وقت خود انتخاب می‌کنید، می‌توانید از ترید روزانه بهره‌مند شوید. در غیر این صورت، باید به سراغ استراتژی‌های معاملاتی دیگر بروید.

چگونه ارز مناسبی را برای ترید روزانه انتخاب کنیم؟

باید ارزی را انتخاب کنید که معمولاً در بازار نوسان قیمت دارد. تریدرهای روزانه به دنبال نوسانات در کوین‌های کوچک یا توکن‌هایی با ارزش بازار کوچک، در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال رایج هستند. در حال حاضر، هر سکه‌ای با ارزش بازار کمتر از یک میلیارد دلار، کوچک محسوب می‌شود.

چگونه وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم و روزانه ترید کنیم؟

قدم اول، مطالعه همین مقاله است. باید با بازار رمزارزها آشنا باشید و بدانید کدام تحلیل مناسب ترید روزانه است. علاوه بر مقاله آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، ویدئوها و دوره‌های آموزشی زیادی در کلینیک سرمایه برای شما فراهم شده است تا با آموزش‌های درست و اصولی وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید.

اگر می‌خواهید رویکرد ترید روزانه داشته باشید، یک بار دیگر به بالا برگردید و ویژگی‌هایی را که تریدر روزانه باید داشته باشد، مرور کنید. توصیه ما این است: اگر مبتدی هستید، ابتدا با روش‌های دیگر ترید کنید و پس از به دست آوردن تجربه و درک درست از بازار، وارد ریسک تریدهای روزانه شوید.

  1. ابتدا باید نحوه تحلیل نمودارها را یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری این موضوع از طریق قیمت‌گذاری است. هنگامی که نحوه خواندن نمودارها را یاد گرفتید، خواهید دانست که چرا بازار در حال صعود، نزول یا انحراف است و سپس، متوجه خواهید شد کدام استراتژی را در آن جهت اجرا کنید.
  2. با ترکیبی از استراتژی‌ها ترید کنید. استراتژی اثبات‌شده، استراتژی‌ای است که به‌طور جامع، مجدد آزمایش شده و ثابت شده است که مداوم کار می‌کند. تنها در این صورت است که اعتمادبه‌نفس لازم را خواهید داشت تا در دوره‌های استراحت به آن پایبند باشید.
  3. سیستم معاملاتی قوی داشته باشید. موردی که نه تنها با جنبه‌های فنی، بلکه با تجارت پشت معامله نیز تعریف می‌شود. برخلاف آنچه بیشتر تریدرهای تازه‌کار فکر می‌کنند، تجارت فقط برای استراتژی‌ها نیست، بلکه خود سیستم نیز به تبدیل شدن به تریدر موفق کمک زیادی می‌کند.
  4. به دنبال برد بزرگ و باخت کوچک باشید. با برد بزرگ و باخت کوچک، یک برد می‌تواند سه باخت یا بیشتر را پوشش دهد. اگر این روش را در درازمدت اعمال کنید، یک تریدر برنده خواهید بود.

انتخاب صرافی چه تأثیری بر ترید روزانه دارد؟

انتخاب صرافی برای معاملات روزانه ارز دیجیتال

اگر ترید روزانه را انتخاب کنید، هر روز با صرافی سروکار دارید، معاملاتتان را در این بستر انجام می‌دهید و کارمزدهای شما در همان صرافی محاسبه می‌شود. انتخاب صرافی‌ای که کارمزد کمی بگیرد، پشتیبانی خوبی داشته باشد و بستر معاملاتی ساده‌ای برای شما فراهم کند، تأثیر زیادی در روند ترید روزانه رمزارزها دارد.

بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال

یکی از موارد مهمی که هنگام انتخاب پلتفرم معاملاتی ترید روزانه باید به آن توجه کرد، کارمزدهای کم است و Bitstamp این معیار را برآورده می‌کند. معامله‌گرانی که بیش از ده هزار دلار در ماه حجم معاملات دارند، کارمزدهایشان به 0/25 درصد در هر معامله کاهش پیدا می‌کند.

کوین بیس پلتفرم معاملاتی پیشرفته‌ای دارد که معاملات ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران خرد تسهیل می‌کند.

این صرافی بیش از ششصد ارز دیجیتال در بازار را پشتیبانی می‌کند. رابط کاربری آن بسیار ساده و کاربرپسند است و در مقایسه با دیگر صرافی‌ها کارمزد کمتری دریافت می‌کند.

این صرافی امکان خرید رمزارزها با بیشتر واحدهای پول رایج را در دسترس کاربران قرار داده است و یکی از صرافی‌هایی است که رمزارزهای بسیاری را پشتیبانی می‌کند.

قطعاً نمی‌توان از بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه رمزارزها سخن گفت و نام بایننس را در این فهرست نیاورد. در این پلتفرم به بیش از هزار ارز دیجیتال دسترسی دارید و با افزایش حجم معاملات، کارمزدها کاهش پیدا خواهد کرد.

سخن نهایی

در آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، به بررسی ترید روزانه ارز دیجیتال و در کنار آن، ویژگی‌هایی پرداختیم که لازم است برای استفاده از این نوع ترید داشته باشید. شایان ذکر است استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال، ممکن است برای هر کسی متفاوت باشد، اما معمولاً تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

آیا شما ریسک ترید روزانه ارز دیجیتال را می‌پذیرید؟ این روش معاملاتی با روحیه‌تان سازگاری دارد؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق را در این مقاله با شما مرور میکنیم تا به این درک مشترک برسیم که برای موفق بودن در معامله گری هر سرمایه گذاری دارای باید و نبایدهایی در معامله می باشد و اگر بر اساس آن عمل کند قادر است معاملات موفقی را در بازارهای مالی داشته باشد. شما باید از انجام اشتباهات رایجی که بسیاری از معامله گران قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در هنگام ترید مرتکب اشتباهاتی می شوید که بسیار ساده از کنار آن ها عبور می کنید. معامله چگونه بر اساس اخبار معامله کنیم؟ گرانی که شروع به کسب درآمد می کنند، کسانی هستند که از این اشتباهات درس می گیرند و می دانند چگونه مرتباً اشتباهشان را تکرار نکنند. در این مقاله، قصد دارم 8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق که معامله گران مرتکب می شوند را مورد بحث قرار دهم و چند راه حل ساده برای آنها ارائه کنم. پس از آن، به شما بستگی دارد که از آنها درس بگیرید و از تکرار آن در معاملات خود جلوگیری کنید یا اینکه به سادگی از کنار این مقاله عبور کنید. پس تا انتهای این مفاله با من همراه باشید تا اشتباهات رایج معامله گران را بیشتر بشناسید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

1- معاملات بیش از حد در یک بازه ی زمانی (overtrading)

این شاید کلاسیک ترین اشتباهی باشد که 100٪ مبتدیان و حدود 90٪ بقیه معامله گران مرتکب می شوند. بنابراین جای تعجب نیست که حدود 90٪ از معامله گران در بلند مدت سرمایه خود را به خاطر ترید بیش از حد از دست می دهند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگرهمزمان از یک موقعیت معاملاتی مشابه، بیش از یک معامله دارید، شما دچار overtrade شده اید. واقعاً هیچ دلیلی منطقی برای حضور همزمان در بیش از یک ترید وجود ندارد. اکثر معامله گران به سادگی نمی توانند وسوسه ترید مداوم را نادیده بگیرند، سیگنال های معاملاتی را می سازند که هنوز کامل نیستند، در نهایت دلایل مختلفی را برای توجیه معاملات خود بیان می کنند. بنابراین یاد بگیرید خود را کنترل کنید و معاملات بیش از حد را متوقف کنید چرا که هرگز نمی توانید به طور مداوم از بازار پول بدست آورید. شاید سریعترین و آسانترین راه برای آموزش دادن به خود در مورد توقف معاملات بیش از حد، تغییر تفکر درباره کسب درآمد از طریق ترید باشد. هنگامی که یاد بگیرید که با تعداد معاملات کمتر در طول زمان، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد، به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به بازار، مانند بیشتر معامله گران به دنبال دلایل عدم موفقیت در ترید احتمالی خواهید بود.

2-صرف زمان زیاد برای بررسی نموارهای مختلف

بررسی بیش از حد چارت ها و فکر کردن به ترید، همانند اورترید است. اگر در تمام مدت به بازارها و معاملاتی که در آن هستید فکر می کنید، می توان گفت بیش از حد معامله می کنید و در نتیجه همین امر موجب ضرر و زیان شما می شود. شما باید زمانی را برای دور بودن از نمودارها، در برنامه معاملاتی خود قرار دهید. هنگامی که پلن معاملاتی خود را دنبال می کنید، آن زمان هایی که به طور منظم از نمودارها دور هستید، بخشی از برنامه و روند معاملاتی شما خواهد بود. اگر شروع به انحراف از پلن معاملاتی خود کنید و ضرر کنید، فقط خودتان مقصرهستید. به همین دلیل است که اکثر معامله گران در معاملات خود ضرر می کنند. زیرا آنها به سادگی نمی توانند به یک پلن معاملاتی پایبند باشند. بنابراین، رفع این موضوع به این بستگی دارد، که چقدر در رعایت نظم و انضباط و پایبندی به یک برنامه، خوب عمل می کنید.

3- تلاش برای معامله در تایم فریم کوتاه مدت

یکی دیگز از 10 اشتباه رایج یک معامله گر موفق، ترید روزانه است و آنهم به دلیل داشتن روحیه نوسانگیری برای کسب بازده سریع می باشد. بسیاری از مردم به محض اینکه وارد بازار می شوند به سراغ معاملات روزانه می روند. این امر آنها را از همان ابتدا به مسیر نادرستی سوق می دهد و آنها را با چرخه ای از معاملات در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای 5 دقیقه ای یا 1 دقیقه ای آشنا می کند و این منجر به ترید بیش از حد و قمار نیز می شود. نمودارهای بازه زمانی کم به اندازه تایم فریم های بالا اهمیت ندارند. دلیل آن ساده است، هرچه بازه زمانی بیشتر باشد داده های بیشتری منعکس می شود و بنابراین وزن بیشتری نسبت به یک بازه زمانی کوتاه دارد. به عنوان مثال، کندل نمودار روزانه بسیار مهمتر از کندل نمودار 15 دقیقه ای است. برای معامله در تایم فریم های بزرگتر به صبر بیشتری احتیاج دارید، اما در عوض سیگنال های قابل اطمینان تری دریافت می کنید و استرس کمتری خواهید داشت، اگر از من بپرسید، معامله در تایم فریم روزانه بسیار خوب است. هنگامی که نمودارهای روزانه را معامله می کنید، می توانید بعد از ورود به یک معامله به مدت 24 ساعت یا بیشتر از چارت دور باشید. به این ترتیب است که فرد می تواند از سبک زندگی معامله گری لذت ببرد.

4- ابتدا به صورت مجازی معامله کنید

عدم معامله با حساب دمو قبل از معامله واقعی مانند یک حکم اعدام برای پول شماست، اما بارها و بارها، معامله گران تازه کار این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کرده باشید، با پول واقعی معامله کنید. از انجایی که معامله گران در ابتدا با مفاهیم ریسک و مدیریت سرمایه آشنایی ندارند، اشتباهات بدی انجام می دهند مانند ریسک بالا، پایبند نبودن به حد ضرر، و… در نهایت موجب از دست دادن سرمایه خود می شوند. همچنین، از آنجایی که سرمیه گذاران استراتژی معاملاتی خود را بر روی حساب آزمایشی آزمایش نکرده اند، حتی نمی دانند که استراتژی و توانایی شما در معامله با آن، نتیجه خواهد داد یا خیر. پس می توانم بگویم هرکسی که پول واقعی خود را که به سختی به دست آورده است در بازار بدون هیچگونه تمرین آزمایشی ریسک کند، دیوانه است.

برخی از مردم به لاس وگاس می روند و تمام پول خود را قمار می کنند، بنابراین این فقط یک نوع دیگر از قمار است. وظیفه شما به عنوان فردی که می خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، این است که قبل از اینکه ترید واقعی را امتحان کنید، استراتژی و توانایی خود را برای معامله در یک پلتفرم معاملاتی آزمایشی معتبر تست کنید. این کار به شما امکان می دهد که اشکالات را با پلتفرمی که در اختیار دارید برطرف کنید و بازار و روش معاملات خود را بدون پول واقعی تست کنید. برای شروع فعالیت در بازار سرمایه کافی است در ابتدا با پول کم شروع به معامله کنید و همگام با آموزش و یادگیری استراتژی های مختلف، معاکلات خود را شروع کنید چرا که وارد کردن کل سرمایه به بازار سرمایه بدون دانش چیزی شبیه دیوانگی است.

5-جذب شایعات و خبرهای پیشخور شده نشوید.

بررسی شایعات و اخبار کذب یک امر غیر قابل انکار در دنیای معامله گری است و اگر مراقب نباشید به دام آن می افتید و تا زمانی که تمام پول خود را از دست ندهید هرگز از آن خارج نمی شوید. معامله گران همیشه به دنبال خبرها و تحلیل هایی هستند که سمت و سوی تحلیل آنها را تایید کند، لذا دائماً در اینترنت جستجو و نظرات بسیاری را چه درجهت موافق و چه مخالف با استدلال و موضع گیری های متفاوت پیدا می کنند.

یکی دیگر از مواردی که اتفاق می افتد این است که معامله گران وارد اینترنت می شوند و تحقیق در مورد اخبار اقتصادی و معاملاتی را آغاز می کنند و گمان می کنند که بر اساس اخبار آنچه در آینده اتفاق می افتد را فهمیده اند. سپس، بر اساس آن نظر، معامله میکنند که بسیار خطرناک است. زمانی که اخبار منتشر می شود، یک اره دوسر در بازار ظاهر می شود، جایی که قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد، اما سپس به سمت دیگر برمی گردد. بنابراین، هنگامی که شما خواندن چارت را یاد می گیرید، در واقع می توانید اخبار را بخوانید و معامله کنید، بدون آنکه نیازی به تجزیه و تحلیل یا خواندن خود خبر داشته باشید. به عنوان مثال زمانی میبینید که قیمت یک سهم در حال بازار در حال افزایش است و ظرف مدت کوتاهی 25 درصد افزایش می یابد. در مرحله بعدی خبر مورد نظر در خصوص سهم در بازار منتشر می شود. در این حالت چه توقعی از قیمت دارید؟ به وضوح میتوان گفت که این خبر اثری بر روی قیمت ندارد و با آمدن خبر فروشندگان اقدام به فروش سهم میکنند و خریداران در این مرحله ضرر میکنند چرا که عده ای قبلا خبر مورد نظر را میدانستند و اصطلاحا این خبر پیشخور شده است. به همین دلیل با خبر در بازار معامله بکنید. برای درک بهتر موضوع این مقاله را مطالعه کنید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق

6- به تصمیمات خود اعتماد کنید.

هنگامی که وارد معامله می شوید چگونه بر اساس اخبار معامله کنیم؟ تا زمانی که تغییراتی خلاف استراتژی شما در چارت مشاهده نشد باید به آن پایبند باشید. به معامله خود فرصت دهید که در جهت تحلیل شما پیشروی کند. اغلب معامله گران وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازار، و یافتن سیگنال معاملاتی می کنند، اندکی بعد که قیمت کوچکترین حرکتی در خلاف جهت معاملاتی آنها انجام می دهد دچار دلهره و نگرانی می شوند. نوسانات قیمت در جهت مخالف ترید شما یک امر کاملا طبیعی است. این شما هستید که باید به تحلیل و ترید خود اطمینان داشته باشید و با هر حرکت منفی قیمت وحشت زده نشوید در غیر اینصورت شما دائماً در حال ثبت معاملات منفی هستید و خیلی سریع حساب خود را از دست خواهید داد. شما نمی توانید وزن زیادی به هر یک از معاملات خود بدهید این کار کاملاً اشتباه است. بنابراین در هر معامله ای که انجام می دهید تردید نکنید و اجازه دهید بازار معامله شود تا بتوانید بدون استرس معامله و سودآوری کنید.

7-تمرکز بیش از حد بر روی سودآوری

همانطور که در انتهای آخرین نکته اشاره کردم، شما باید به مارکت اجازه دهید که تفکرات خود را انجام دهد لذا به معاملات خود فرصت دهید و تا زمانی که نشانه ای در جهت خلاف پوزیشن خود مشاهده نکردید با هر نوسان منفی از ترید خود خارج نشوید و فرصت دهید که گام حرکتی کامل شود. معامله گران زمان زیادی را صرف تمرکز بر سودآوری می کنند و در واقع مدت زمان کمتری روی مواردی مانند استراتژی ، معاملات مناسب ، پایبندی به آن ، مدیریت ریسک و سرمایه، تنظیم و فراموش کردن و… تمرکز می کنند. نیازی به فکر کردن مداوم در مورد سود ترید نیست زیرا این مورد فقط نشانه روند صحیح معاملات است. سود حاصل از معاملات فقط به این دلیل که مدام به آنها فکر می کنید و نگران آنها هستید، ظاهر نمی شوند چرا که در این حالت با هر نوسان قیمت هیجان زده می شوید و دست به کارهای عجیبی خلاف پلن معاملاتی خواهید زد.

8-عدم تعیین میزان ریسک برای هر ترید

آیا می دانید میزان ریسک هر ترید شما چقدر است؟

آیا این مبلغی است که بتوانید به خطر بیاندازید و راحت بخوابید؟ چرا که هر آن امکان از دست دادن آن وجود دارد.

اگر جواب منفی است باید بدانید که شما نیاز به یک پلن مدیریت سرمایه دارید. بسیاری از معامله گران نمی دانند که در هر معامله چقدر مجاز به ریسک هستند چه برسد به اینکه اطمینان حاصل کنند با از دست دادن این مبلغ از نظر مالی و احساسی در هر معامله آسیب نمی بینند. اگر این کار را نکرده اید و به صورت زنده معامله می کنید، باید تا زمانی که این کار را انجام ندادید معاملات ریل را متوقف کنید. سعی کنید برای هر معامله میزان سود و زیان خود در معامله را تعیین کنید. یعنی با ورود به آن معامله قرار است چقدر سود کنید و در صورت زیان قرار است با چند درصد زیان خارج شوید. به این نسبت R/R یا نسبت ریسک به ریوارد می گویند که رعایت آن برای یک معامله گر بسیار لازم و ضروری است. به همین دلیل برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد میکنم مقاله نسبت ریسک به ریوارد را در معاملات مطالعه کنید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

9- احساساتش شدن در معاملات

این جمله را همواره به خاطر داشته باشید ” در معاملات احساساتی نشوید ”

سعی کنید همواره احساسات خود را کنترل کنید و دچار هیجان در معاملات نشوید. اگر بر اساس یک پلن معاملاتی در بازار رفتار میکنید به آن باید پایبند باشید و همیشه به این موضوع فکر کنید که معامله کردن بر اساس یک پلن معاملاتی درست ترین کار ممکن است. رفتار های احساسی در بازار موجب می شود که به سادگی موقعیت های معاملاتی خوب در بازار را از دست دهید و از سود بیشتر جا بمانید. پس هیچگاه اجازه ندهید احساساتان تصمیمات مربوط معاملات شما را کنترل کند. معامله گری نباید تبدیل به یک جنگ تمام عیار بین شما و بازار شود و لازمه ان کنترل احساس می باشد.شاید این جمله کلیشه ای را بارها شنیده اید که میگویند ” یک معامله گر باید احساسات خود را در معامله گری کنترل کن ” اما هیچ وقت نگفته اند چگونه.

بارها اتفاق افتاده که بازار سرمایه با خبرهایی یک باره دچار پنیک شده باشد. به عنوان مثال زمانی که خبر کشته شدن سردار سلیمانی منتشر شد بازار به مدت چند روز دارای صف های فروش سنگین بود. خبرهایی از جنگ در همه جا پیچیده بود. اما در نهایت چه شد؟ بعد از چند روز بازار جمع و جور شد و همه چیز به روال عادی برگشت و بازندگان آن روزها فروشندگان بودند. پس اگر در هنگام معامله گری بدانیم که در هنگام خرید سهم باید چه فاکتورهایی را مد نظر قرار دهیم و در هر مرحله چه اقدامی انجام دهیم به سادگی قادر به کنترل عواطف و احساساتمان می باشیم. اگر یک پلن معاملاتی داشته باشیم در هر موقعیت معاملاتی میدانیم باید چه اقدامی انجام دهیم و چه واکنشی داشته باشیم. این رمز کنترل احساسات در معامله گری است.

نتیجه گیری

هنگام یادگیری و معامله در بازار به ویژه هنگامی که برای اولین بار شروع به ترید می کنید مرتکب اشتباهاتی خواهید شد. اما آنچه برندگان را از بازندگان جدا می کند، یادگیری از اشتباهات است. آن دسته از معامله گران که به دنبال کسب درآمد جدی از بازارها هستند، آنهایی نیستند که هرگز اشتباه نمی کنند، بلکه کسانی هستند که یاد می گیرند از اشتباهاتی که در این مقاله بحث شده است اجتناب کنند واز آنها درس بگیرند. بسیار آسان است که بارها و بارها اشتباهات معاملاتی مشابه را مرتکب شوید تا زمانی که تمام پول خود را از دست دهید، اما هدف شما این است که اجازه ندهید چنین اتفاقی بیفتد. اکنون باید تصمیم بگیرید که با نظم و انضباط لازم در جهت پرهیز از تکرار اشتباهات گام بردارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.