همبستگی ارزی چگونه کار می کند

همبستگی بیت کوین با بازار سهام همچنان ادامه دارد

گزارش‌های هفتگی Arcane Research نشان می‌دهد که همبستگی بیت کوین با بازار سهام از ابتدای سال 2022 به بالاترین حد خود رسیده است.

داده‌ها نشان می‌دهد که همبستگی بیت کوین با بازار سهام در ماه‌های اخیر بسیار بالا بوده و حرکات قیمت بیت کوین تا حد زیادی به سهام نزدک و S&P500 شباهت دارد.

همبستگی بیت کوین با بازار سهام

طبق آخرین گزارش هفتگی Arcane Research، علی‌رغم اینکه بیت کوین رفتار بی‌ثبات‌تری نسبت به بازار سهام از خود نشان داده است اما همچنان همبستگی بالایی میان BTC و شاخص‌های نزدک و S&P وجود دارد.

از شروع سال 2022 تاکنون، هم بازار سهام و هم بیت کوین شرایط همبستگی ارزی چگونه کار می کند سختی را سپری کرده‌اند. قیمت بیت کوین از ابتدای سال حدود 51 درصد، سهام S&P حدود 14 درصد و NASDAQ حدود 22 درصد کاهش یافته‌اند.

در نمودار زیر وضعیت دارایی‌های ذکر شده را در برابر طلا مشاهده می‌کنید. این همبستگی ارزی چگونه کار می کند داده‌ها مربوط به 7 ماه اول سال 2022 است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، حرکات بیت کوین بسیار شبیه به حرکات S&P 500 و NASDAQ بوده است. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که حرکات قیمت BTC در مقیاس بسیار بزرگتری نسبت به دارایی‌های بازار سهام حرکت کرده است.

با توجه به نمودار فوق و همچنین سایر اطلاعاتی که به آن اشاره کردیم، همبستگی میان ارزهای دیجیتال و بازار سهام در سال جاری قابل توجه است. دلیل اصلی به وجود آمدن همبستگی در بازار، افزایش حضور سرمایه‌گذاران نهادی در بیت کوین به شمار می‌رود.

در دوران عدم قطعیت بازار کلان، سرمایه‌گذاران قصد دارند جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود از بازارهایی نظیر ارزهای دیجیتال خارج شوند. تورم فزاینده پس از کاهش قابل توجه ارزش کریپتوکارنسی‌ها در بازار سهام مشاهده شده است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، افزایش اهمیت سیاست‌های پولی مالی و همچنین ارتباط بین بیت کوین و بازار سهام، باعث تقویت بازارهای مالی دیگر می‌شود. در میان دارایی‌‌ها، طلا بهترین عملکرد را به نام خود ثبت کرده است. این دارایی در هفت ماه ابتدایی سال 2022 تنها 7 درصد کاهش قیمتی را تجربه کرد.

در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین با قیمت 23.1 هزار دلار معامله می‌شود. بزرگترین رمزارز بازار در هفت روز گذشته 3 درصد کاهش یافته و نسبت به ماه گذشته با افزایش قیمت 14 درصدی مواجه شده است.

• بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری 2022
• آینده ارزهای دیجیتال در سال 2022
• آینده ریپل در سال 2022 چگونه است؟
• آینده شیبا اینو در سال 2022 چگونه است؟

نظر شما درباره همبستگی بیت کوین با بازار سهام چیست؟ لطفا نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو به اشتراک بگذارید.

فیلم آموزش کار با سایت مای اف ایکس myfxbook

به جرات می توان گفت که سایت مای اف ایکس (myfxbook.com ) یکی از کامل ترین سایت های قابل استفاده از سوی معامله گران بازارهای جهانی (فارکس ) می باشد. این سایت از بخش های متعددی تشکیل شده است که از بین آن ها می توان به اخبار و آمارهای اقتصادی، انواع ماشین حساب های محاسباتی، فروم ها و اتاق های گفتگو، مسابقات آنلاین، همبستگی ارزها و بسیاری از موارد کاربردی و مورد نیاز معامله گران اشاره نمود.

برای اولین بار طرح توسعه این پلتفرم در سال 2007 به صورت یک ایده شکل گرفت و تقریبا دو سال بعد اولین نسخه از آن آماده و مورد استفاده کاربران قرار گرفته شد. در واقع معامله گران موفق شدند در MT4 و MT5 از این پلتفرم به عنوان ابزاری تحلیلی استفاده نمایند.

اما نقص هایی که نسخه اولیه این پلتفرم با همبستگی ارزی چگونه کار می کند خود به همراه داشت باعث شد که این پلتفرم آن طور که شایسته ی او بود دیده نشود. در این بین در سال 2014 این ابزار سرانجام به کمک توسعه دهندگان به یک طراحی مطلوب و کارکردی ایده آل دست پیدا نمود.

بعد از آن که این پلتفرم موفق به دریافت مجوز از CySEC شد زمینه آشنایی هر چه بیشتر معامله گران با آن فراهم شد. افزوده شدن بخش کپی کردن معاملات نیز سبب شد ارتقاء بیشتری پیدا نماید.

این پلتفرم در واقع ادغام شده از مواردی چون پلتفرم های معاملاتی، ژورنال های معاملاتی به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی، تحلیل فارکس و فروم می باشد. این پلتفرم حدالمقدور تمامی مواردی که زمینه ساز راحتی هر چه بیشتر معاملات، تحلیل سیستم های معاملاتی و اکانت ها و همچنین به اشتراک گذاری نظرات معامله گران می باشند را داراست.

در حال حاضر تریدرهای حرفه ای به کمک این پلتفرم ها قادر به بهینه سازی سیستم های معاملاتی خود و نیز پیگیری روند اجرای آن ها خواهند بود. علاوه بر آن این محیط، فضایی بسیار مناسب برای تعامل سرمایه گذاران و مدیران با یکدیگر می باشد. مای اف ایکس به خوبی از عهده ساپورت پلتفرم های معاملاتی چون متاتریدر 4 و 5 و c تریدر می باشد.

امکانات سایت MyFxBook

• آمارهای اقتصادی و قابلیت های بسیار کاربردی و تنظیم زنگ های هشدار را دارا می باشد.
• اخبار مهم اقتصادی را در اختیار تریدر قرار خواهد داد.
• در آن به منظور تعامل معامله گران با یکدیگر اتاق های گفتگو در نظر گرفته شده است.
• در بازارهای مالی جهانی فارکس مسابقاتی معتبر و با جوایزی مناسب به اشتراک خواهد گذاشت.
• جداول همبستگی بین ارزها را به نمایش در می آورد.
• میزان محبوبیت ارزها را نشان خواهد داد.
• افراد می توانند حساب معاملاتی خود را به این سایت متصل کنند و ریز معاملات خود را به اشتراک بگذارند.

علاوه بر آن در این سایت می توان حساب خود را در بازار بورس خارجی آنالیز نمود. که در واقع این آنالیز مواردی چون آنالیز سود روزانه – ماهانه – سالانه و کلی، تعداد معاملات باز و بسته شده، سقف افت سرمایه، تعیین جفت ارزهای معامله شده حساب در بازار فارکس و … را شامل می شود.

در ادامه مجموعه ای آموزشی از آقای سعید مرادیان آورده شده است که در آن به خوبی به شما آموزش داده خواهد شد که چگونه با سایت مای اف ایکس کار کنید. امید است که تماشای این ویدئو نقشی در افزایش دانش معامله گری شما عزیزان داشته باشد.

همبستگی بیت کوین و طلا در حال افزایش است

استراتژیست‌های بانک آمریکا از تحولات اخیر پیرامون بیت کوین و طلا نتایج صعودی می‌گیرند. طبق گزارش منتشر شده توسط بلومبرگ، همبستگی ۴۰ روزه بین بیت‌کوین و طلا، در زمان انتشار گزارش، نزدیک به ۰٫۵۰ بود. درحالی که این رقم در ماه اوت به صفر رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که همبستگی بین بیت کوین و طلا در حال افزایش است، استراتژیست‌های بانک آمریکا متوجه رکود در ارتباط بیت‌کوین با S&P 500 و Nasdaq شدند. این رقم در حال حاضر به ترتیب ۰٫۶۹ و ۰٫۷۲ است.

همانطور که استراتژیست‌ها می‌گویند، «بیت کوین یک همبستگی مثبت رو به کاهش با SPX و یک همبستگی در حال افزایش با طلا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ممکن است بیت کوین را به عنوان یک پناهگاه امن نسبی ببینند، زیرا شرایط عدم اطمینان در سطح کلان ادامه دارد و پایین‌ترین سطح بازار رمزارز همچنان در انتظار تحقق است.

این افزایش برای بیت کوین خوب است؟

در طول ناآرامی‌های اقتصادی، مردم هجوم می‌آورند تا پول نقد خود را در انواع دارایی‌های مختلف پارک کنند. دارایی مورد علاقه اکثر سرمایه‌گذاران معمولاً املاک و مستغلات یا طلا است. تورم در بازار املاک و مستغلات، طلا را به عنوان گزینه مناسب بعدی باقی می‌گذارد. در ادامه این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاران بیت‌کوین را به عنوان یک سرمایه‌گذاری جایگزین ببینند.

نظرات اخیر مایک نووگراتز، مدیرعامل Galaxy Digital با دیدگاه استراتژیست‌ها مطابقت دارد. نووگراتز در حالی که در کنفرانس سرمایه‌گذاران C4K در ۲۰ اکتبر صحبت می‌کرد، بیت کوین را «قناری در معدن زغال سنگ» توصیف کرد.

روند روزانه بیت‌کوین، منبع: Tradingview روند روزانه طلا، منبع: Tradingview

همبستگی در بالاترین حد سالانه

Kaiko Research در اوایل این ماه گزارش داد که همبستگی بیت همبستگی ارزی چگونه کار می کند کوین و طلا در بالاترین حد سالانه خود قرار دارد. این گزارش بر اساس مطالعات کلان این شرکت بود.

تقویت دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای فیات مانند پوند و یورو، همراه با افزایش مکرر نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده به عنوان دلایل افزایش این همبستگی، در کنار عوامل دیگر شناخته می‌شود.

داده‌های CoinMarketCap همچنین نشان داد که بیت‌کوین در حال حاضر با قیمت ۱۹۱۸۳ دلار معامله می‌شود که نسبت به ۲۱ اکتبر ۱٫۲۰ درصد افزایش داشته است. ارزش بازار آن نیز ۳۶۸ میلیارد دلار بود و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن در سطح ۲۸٫۵ میلیارد دلار قرار داشت.

کلارا مدالی، سرپرست گروه تحقیقاتی کریپتو کایکو، می‌گوید: «می‌توانیم شاهد جدایی جزئی بازارهای ارز دیجیتال و سهام باشیم که این موضوع در افزایش همبستگی BTC با طلا منعکس می‌شود.

طبق گفته کایکو، هفته گذشته، همبستگی ۳۰ روزه بین این دو دارایی به بیش از ۰٫۳ رسید که بالاترین میزان در بیش از یک سال گذشته است. گفتنی است همبستگی ۳۰ روزه بین طلا و بیت‌کوین از اواخر سال گذشته بین مثبت و منفی ۰٫۲ متغیر بوده است.

مقدار ۰٫۳ برای این شاخص به طور کلی نشان دهنده یک همبستگی کم مثبت همبستگی ارزی چگونه کار می کند و مقدار ۰٫۵ نسبتا قوی است، در حالی که اعداد منفی نشان دهنده همبستگی ضعیف هستند.

مطمئناً، بیت ‎کوین امسال بسیار شدیدتر از طلا سقوط کرده است. همچنین جنگ روسیه و اوکراین و پیامدهای اقتصادی در اواخر زمستان و ادامه آن در فصل بهار نیز بیت کوین را در جمله بازارهای پرریسک قرار داد.

اما این جدایی با گذشت زمان کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال زمین محکمی بودند که از نوسانات اقتصادی گسترده‌تر امسال مصون باشند. طرفداران بیت کوین مدتهاست بر این باور بوده‌اند که این دارایی می‌تواند در مواقع آشفتگی اقتصادی به عنوان یک پوشش مالی عمل کند. آن‌ها این رمزارز را به طلا تشبیه می‌کنند، که سرمایه‌گذاران از لحاظ تاریخی به توانایی آن در حفظ ارزش احترام می‌گذارند.

بیت کوین و سهام

کایکو خاطرنشان کرد که بازارهای کریپتو در سه ماهه سوم عملکرد بهتری نسبت به دارایی‌های سنتی داشتند، به ویژه بیت‌کوین، که در این دوره حدود یک درصد سقوط کرد در حالی که S&P 500 نزدیک به ۵ درصد افت داشت. همچنین میانگین شاخص صنعتی داوجونز و نزدک (Nasdaq) به ترتیب ۶ درصد و ۴ سقوط را تجربه کردند.

Kaiko در ادامه گفت هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا همبستگی بیت‌کوین و طلا در طول زمان تقویت می‌شود یا تضعیف خواهد شد. او همچنین همبستگی مثبت ضعیف فعلی را با نوسانات پایین بیت‌کوین مرتبط دانست. بیت‌کوین در بازه دو ماه گذشته در یک ناحیه محدود ۱۹۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دلار قرار داشت.

چارلی موریس، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در ByteTree ، گفت که انتظار دارد با تقویت دلار آمریکا در بحبوحه سیاست‌های پولی، همبستگی بین طلا و بیت‌کوین «بیش از حد معمول» باقی بماند.

موریس همچنین گفت که انتظار دارد « تا اواسط سال ۲۰۲۳، یا شاید زودتر، دلار دیگر بدین شکل نخواهد بود» و طلا و بیت‌کوین به همبستگی کم یا منفی باز خواهند گشت.

تحلیل آنچین یا درون‌زنجیره ای (On Chain) چیست؟

بلاک‌چین باب بسیاری از موضوعات فناورانه جدید را به روی ما گشوده است. هر روز که می‌گذرد، مفاهیم جدیدی درباره بلاک‌چین شکل می‌گیرد. در شرایط کنونی، فعالان بازار رمز ارزها بیش از هر گروه دیگری با فناوری بلاک‌چین سروکار دارند. در این مقاله قصد داریم موضوعی به نام تحلیل درون‌زنجیره‌ای (On Chain) را نقد و بررسی کنیم. اگر به دنبال راهی برای بهبود تجربه سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها هستید، تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

فهرست عناوین مقاله

مزیت شفافیت داده‌ها در بستر بلاک‌چین

ابتدا و قبل از ورود به بحث تحلیل آنچین (On Chain) باید به موضوع مهمی اشاره کنیم. این واقعیت که داده‌های تراکنش‌ها در بستر بلاک‌چین در دسترس عموم قرار دارد، سوژه مناسبی برای علم داده و یادگیری ماشین است. ارزهای دیجیتال تنها طبقه‌ای از دارایی‌ها به شمار می‌روند که تمام فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در دفتر کل استخراج ثبت و نگهداری می‌شود؛ به همین دلیل، می‌توان این اطلاعات را تجزیه‌وتحلیل کرد.

آنالیز داده‌های موجود شبکه‌های مختلف بلاک‌چین در دستیابی به نگرشی درست درباره احساسات و رفتارهای حاکم در بازار بسیار مؤثر است. به این ترتیب، عملاً می‌توان پیش‌بینی کرد که هر شبکه ارز دیجیتال در چه برهه‌ای از زمان سودآوری زیادی دارد؛ بنابراین، ابزار فوق‌العاده‌ای در اختیار فعالان بازار ارزهای دیجیتال قرار دارد که فعالان اقتصادی دیگر از آن بی‌بهره‌اند.

تحلیل درون‌زنجیره‌ای چیست؟‌

تحلیل درون‌زنجیره‌ای زمینه تحقیقاتی نوظهوری است که شامل بررسی اصول، سودمندی و تراکنش‌های یک ارز دیجیتال و داده‌های مرتبط با آن در بستر بلاک‌چین می‌شود. در جریان آنالیز درون‌زنجیره‌ای به دنبال آن هستیم که درک خود را از ماهیت شبکه بلاک‌چین یک ارز دیجیتال ارتقا دهیم و به کمک آن، حرکت قیمت آن رمز ارز را در آینده پیش‌بینی کنیم. به همین منظور، برای تحلیل On Chain روی جمع‌آوری اطلاعات زیر متمرکز می‌شویم:‌

• حجم معاملات
• پاداش ماینرها در ازای تشکیل بلاک‌ها
• همبستگی‌های قیمت
• ورودی و خروجی بازار

شاید بتوان نوعی رقابت بین تحلیل بنیادی سهام شرکت‌ها در بازار بورس با تحلیل آنچین در بازار رمز ارزها مشاهده کرد، زیرا هردوی این تحلیل‌ها به دنبال راهی برای شناسایی ارزش واقعی دارایی در شرایط کنونی و آینده هستند. ترکیب کردن آنالیز درون‌زنجیره‌ای با تحلیل تکنیکال ، می‌تواند نقاط ورود و خروج مناسب را در کوتاه‌مدت برای فعالان بازار کریپتوکارنسی مشخص کند.

هشت عامل کلیدی در تحلیل درون‌زنجیره‌ای

در تحلیل On Chain به جای قرار گرفتن در آماج پیام‌های تبلیغاتی سوداگرانه، داده‌های موجود در شبکه بلاک‌چین و کیف پول‌های ارز دیجیتال را تحلیل و بررسی می‌کنند که دسترسی به آن‌ها برای عموم امکان‌پذیر است. برای این منظور، باید معیارهایی برای دستیابی به تحلیل درون‌زنجیره‌ای درست انتخاب کرد. IntoTheBlock، شرکتی فعال در زمینه علم داده است که به کمک هوش مصنوعی، در زمینه بازار ارزهای دیجیتال تحقیقات پیشرفته‌ای می‌کند. این شرکت هشت معیار اساسی برای تحلیل آنچین ارائه داده است که در اینجا آن‌ها را مرور می‌کنیم.

1. بررسی تعداد کاربران در سود یا زیان

در قالب اولین شاخص تحلیل درون‌زنجیره‌ای، ابتدا متوسط قیمت خریده‌شده دارایی‌های موجود در آدرس‌های فعلی محاسبه می‌شود. مثلاً بررسی می‌کنند که تمام دارندگان بیت‌کوین، این ارز دیجیتال را با چه قیمتی خریده‌اند؛ سپس میانگین آن را محاسبه می‌کنند. در ادامه، میانگین حاصل را با قیمت فعلی ارز دیجیتال مقایسه می‌کنند. به این ترتیب، مشخص می‌شود که چند درصد کاربران در حال حاضر به‌طور متوسط در سود یا زیان هستند.

2. تحلیل رفتار نهنگ‌ها

شاخص دوم در بحث آنالیز درون‌زنجیره‌ای به تحلیل رفتاری نهنگ‌ها می‌پردازد. نهنگ‌ها همان سرمایه‌گذاران بزرگ در هر رمز ارزند. در قالب این شاخص، هر کاربری که بیش از 1 درصد توکن‌های در گردش از یک ارز دیجیتال را در اختیار داشته باشد، به‌عنوان نهنگ شناخته می‌شود. در قالب این شاخص بررسی می‌شود که این دسته از افراد چه میزان از دارایی خود را عرضه و چه بخشی را نگهداری می‌کنند.

3. همبستگی قیمت با بیت‌کوین

بیت‌کوین ، بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار است که روند قیمت آن به‌طور ملموسی بر ارزهای دیجیتال دیگر اثر می‌گذارد؛ بنابراین، در نظر گرفتن شاخص همبستگی ارزهای دیجیتال با بیت‌کوین، یکی دیگر از معیارهای تحلیل درون‌زنجیره‌ای به شمار می‌رود. در قالب این معیار بررسی می‌شود که مثلاً برای دوره‌ای سی‌روزه چه رابطه‌ای بین تغییرات قیمت بیت‌کوین و یک ارز دیجیتال دیگر وجود دارد. این شاخص به صورت درصد از 0 تا 100 نشان داده می‌شود. هرچه عدد به 100 نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده آن است که همبستگی زیادی با بیت‌کوین دارد.

4. دسته‌بندی مالکان بر اساس زمان نگهداری دارایی

شاخص دیگری که در تحلیل آنچین استفاده می‌شود، روی موضوع مدت‌زمانی که کاربران از دارایی‌ها نگهداری می‌کنند، متمرکز می‌شود. بر این اساس، مالکان یک ارز دیجیتال به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

• هولدر : بیش از یک سال دارایی را نگهداری می‌کند.
• Cruiser: بین یک تا دوازده ماه دارایی را نگهداری می‌کند.
• تریدر: کمتر از یک ماه دارایی را نگهداری می‌کند.

به کمک این شاخص متوجه می‌شوید که در هر ارز دیجیتال کاربران چه رفتاری از خود نشان می‌دهند که معیار مهمی برای فعالیت در بازار به شمار می‌رود.

5. تراکنش‌های بیش از صدهزار دلار

تحلیل درون‌زنجیره‌ای به سراغ حجم معاملات نیز می‌رود. طبیعی است که حجم معاملات بزرگ در یک ارز دیجیتال، شاخص تعیین‌کننده‌ای برای تحلیل آینده کوتاه‌مدت آن به شمار می‌رود. در جریان تحلیل آنچین، حجم تراکنش‌های بیش از صدهزار دلار طی هفت روز اخیر نیز بررسی می‌شود.

6. جمعیت‌شناسی تراکنش‌ها

یکی از شاخص‌های جذاب در بحث آنالیز درون‌زنجیره‌ای، جمعیت‌شناسی تراکنش‌هاست. به این معنی که نسبت تعداد تراکنش‌ها در ساعت ده صبح تا ده شب در منطقه زمانی غرب دنیا به شرق دنیا، در روزهای مشخصی بررسی می‌شود.

7. حجم ورودی به بازار

بررسی میزان پول ورودی به یک ارز دیجیتال در مقایسه با حجم بازار کلی آن در طول هفت روز گذشته، به ما کمک می‌کند تا میزان اقبال کاربران به آن را در کوتاه‌مدت تشخیص دهیم.

8. حجم خروجی از بازار

بررسی میزان پول خروجی از یک ارز دیجیتال در مقایسه با حجم بازار کلی آن در طول هفت روز گذشته، به ما کمک می‌کند تا احتمال افت قیمت آن را در کوتاه‌مدت بررسی کنیم.

سیگنال‌های تحلیل درون‌زنجیره‌ای

در ادامه بحث تحلیل درون‌زنجیره‌ای، لازم است به موضوع سیگنال‌های دریافتی از این روش آنالیز برای معامله‌گری اشاره کنیم. سیگنال‌های معاملاتی در این حالت مبتنی بر مدل‌های یادگیری ماشین هستند که برای سنجش احساسات و پیش‌بینی حرکات قیمت رمز ارزها طراحی شده‌اند. همه سیگنال‌های معاملاتی با استفاده از فرایند دقیقی آزمایش می‌شوند که تضمین می‌کند بهترین سناریو پایه به دست می‌آید.

مشهورترین ارائه‌کنندگان تحلیل On Chain

تحلیل درون‌زنجیره‌ای علاوه بر تخصص زیاد، به صرف هزینه و زمان فراوانی نیز نیاز دارد که عملاً سبب می‌شود بسیاری از فعالان بازار رمز ارزها به آن دسترسی نداشته باشند. جمع‌آوری، دسته‌بندی، آنالیز و به دست آوردن سیگنال از داده‌های مبتنی بر بلاک‌چین کار دشواری است. خوشبختانه، شرکت‌های مختلفی در طول سال‌های گذشته آغاز به کار کرده‌اند و در زمینه آموزش تحلیل On Cahin و ارائه گزارش‌های مختلف به کاربران بازار فعالیت می‌کنند.

از جمله شرکت‌های محبوب تحلیل آنچین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

1. شرکت Glassnode

Glassnode، شرکتی مستقر در سوئیس است که پلتفرم آنلاین باکیفیتی را در اختیار کاربران قرار داده است. رابط همبستگی ارزی چگونه کار می کند کاربری این پلتفرم بسیار آسان طراحی شده است و بخشی از خدمات آن نیز به‌صورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد. این شرکت در طول سال، چندین گزارش عمیق با رویکرد تحلیل درون‌زنجیره‌ای را در اختیار فعالان بازار رمز ارزها قرار می‌دهد. همچنین آموزش‌های کاربردی نیز در وبلاگ این شرکت منتشر می‌شود.

2. شرکت Dappradar

شرکت Dappradar پلتفرمی ارائه کرده است که هم‌زمان، بیش از سه هزار برنامه غیرمتمرکز را ردیابی می‌کند. این پلتفرم در زمینه رتبه‌بندی محبوب‌ترین برنامه‌های غیرمتمرکز از نظر کاربران فعالیت می‌کند و به کمک آن، می‌توانید اطلاعات زیادی از پروژه‌های دیفای به دست بیاورید.

3. شرکت Dune Analytics

Dune Analytics بر تحلیل درون‌زنجیره‌ای اتریوم متمرکز است و امکان دسترسی به قراردادهای هوشمند و آنالیز آن‌ها را برای کاربرانش فراهم می‌کند. گزارش‌های تحلیلی Dune Analytics به صورت نمودارهای گرافیکی و مفهومی منتشر می‌شود و بخشی از این گزارش‌ها به‌صورت رایگان در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

4. شرکت IntoTheBlock

IntoTheBlock شبکه‌های بلاک‌چین را مبتنی بر هشت شاخص ارزیابی می‌کند. هشت شاخص مدنظر را پیش‌تر بررسی کردیم و برای جلوگیری از تکرار مطلب، از آن عبور می‌کنیم.

5. شرکت Xangle

شرکت Xangle برای هریک از شبکه‌های بلاک‌چین داشبوردی اختصاصی طراحی کرده است و داده‌های متعددی از آن را پس از تجزیه‌وتحلیل در اختیار کاربران قرار می‌دهد. برای استفاده از خدمات Xangle باید اشتراک تهیه کنید.

کلام پایانی

در این مقاله تحلیل درون‌زنجیره‌ای و کاربردهای آن را بررسی کردیم. در دنیایی به سر می‌بریم همبستگی ارزی چگونه کار می کند که داده‌ها حکم طلا را دارند. هرکس بتواند داده‌های حوزه فعالیتش را به‌طور کامل جمع‌آوری و به‌درستی تحلیل کند، قطعاً چندین گام از دیگران جلوتر خواهد بود. ظهور فناوری بلاک‌چین دسترسی به داده‌ها را آسان‌تر کرده است؛ درعین‌حال، شرکت‌های تحلیل داده نیز به کمک کاربران آمده‌اند تا با استفاده از تحلیل On Chain دید بازتری از شرایط حاکم در بازار را به ارمغان بیاورند؛ بنابراین، برای تبدیل شدن به معامله‌گر موفق در بازار رمز ارزها، استفاده از آنالیز درون‌زنجیره‌ای اجتناب‌ناپذیر است.

پیش بینی کارشناسان از روند نرخ رمزارزها /بیت کوین تا کجا می‌ریزد؟

قیمت بیت‌کوین و اتریوم، دو دارایی دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار، از اواسط نوامبر هر کدام بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است (بیت‌کوین در نوامبر به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی حدود ۶۹۰۰۰ دلار رسید و در ژانویه به حدود ۳۶۹۰۰ دلار رسید).

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در Oanda به مجله فرچون گفت: در روزهای اخیر، قیمت بیت کوین در حدود ۴۰,۰۰۰ دلار در نوسان بوده است، اما در روز جمعه به زیر ۳۷,۰۰۰ دلار سقوط کرد، سطحی که زیر آن - تا سطح ۳۰,۰۰۰ دلار - پشتیبانی زیادی وجود ندارد.

افت شدید قیمت ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین مطمئناً برای سرمایه گذارانی که درازمدت در این بازار بوده‌اند تعجب آور نیست، اما جف دورمن، مدیر ارشد سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال Arca، خاطرنشان می کند که نشانه هایی از کاهش اعتماد به دارایی های دیجیتال در بازار به وجود آمده است. دورمن می گوید: «اخیرا جریان های خروجی دارایی از این بازار وجود داشته است».

از زمانی که بیت کوین در ماه نوامبر به بالاترین حد خود رسید بازارهای پرریسک تر و گسترده تر مانند بازار سهام شاهد خروج سرمایه بوده اند به عنوان مثال سهام Nasdaq در محدوده اصلاحی قرار گرفت و افت ده درصدی را تجربه کرد. همبستگی بین بیت کوین و دارایی هایی مانند سهام فناوری اتفاق تازه ای نیست، اگرچه در هفته های اخیر این همبستگی قوی تر شده است؛ طبق داده های بلومبرگ، همبستگی ۱۰۰ روزه بین Nasdaq Composite و بیت کوین به ۰.۴۷ رسیده است.

کارشناسان استدلال می‌کنند دلیل بزرگی که ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین را در کنار سهام فناوری نزولی کرده است چرخش تندروانه‌تر فدرال رزرو در نشست نوامبر خود بوده است که نشان دهنده یک تغییر مسیر است.

یک کارشناس به مجله فرچون گفت: اقدام فدرال رزرو باعث افزایش سرسام آور بازدهی خزانه داری شده است و بازدهی ۱۰ ساله این هفته به ۱.۹ درصد رسیده است. هرچند از آن زمان به زیر ۱.۸ درصد کاهش یافته است. این برای دارایی‌های پرخطر خوب نیست؛ بیت‌کوین، در بیشتر موارد، پرخطرترین دارایی است.

سقوط اخیر همچنین شکاف هایی را در این استدلال ایجاد کرد که بیت کوین به عنوان محافظ در برابر تورم عمل می کند.

در همین حال، تنوع بخشی نیز ممکن است عاملی در رکود بیت کوین باشد. مویا با اشاره به سولانا، پولکادوت، کاردانو و آوالانچ خاطرنشان می‌کند که معامله‌گران به سراغ رمزارزهای جایگزین دیگری می‌روند.

مویا همچنین معتقد است که بحران جهانی انرژی و تهدید روسیه برای ممنوعیت استفاده و استخراج بیت کوین در روز پنجشنبه ممکن است "تلاش بیت کوین برای ثبات را پیچیده کند."

بیشتر بخوانید:

قیمت طلا، سکه و ارز ۱۴۰۰.۱۱.۰۲/ عقب‌نشینی قیمت سکه و طلا در بازار تهران

پیش‌بینی قیمت دلار پس از توافق وین/ سقوط نرخ دلار نزدیک است؟

چگونه قبض برق‌مان را از روی کنتور ببینیم؟

کریپتو به کجا می رود؟

مویا از Oanda معتقد است که بیت کوین احتمالاً در چند ماه آینده بی‌ثبات باقی می‌ماند و این نشان می‌دهد که از نقطه نظر فنی، ممکن است در سه ماهه اول سال جاری بین ۳۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار معامله شود. پس از آن، همبستگی ارزی چگونه کار می کند او انتظار دارد که کریپتو پس از دومین افزایش نرخ بهره در سال جاری توسط فدرال رزرو، جایگاه پایدارتری پیدا کند و سال ۲۰۲۲ را در وضعیت بهتری به پایان برساند.

در همین حال، مویا معتقد است که اتریوم باید در سال جاری به بالاتر از ۴۰۰۰ دلار معامله شود (در حال حاضر حدود ۲۶۰۰ دلار معامله می شود)، اما اشاره می کند که اتریوم در حال از دست دادن سهم بازار در NFT ها است.