شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟

اندیکاتورها از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال هستند که وسیله‌ای جهت ارزیابی بازارهای مالی محسوب می‌شوند. به کمک اندیکاتور ها می‌توان از عملکرد گذشته سهم جهت بررسی چشم‌انداز آن استفاده کرد. دو اندیکاتوری که جهت بررسی قدرت و ضعف بازار استفاده می‌شوند، اندیکاتورهای لیدینگ (Leading) و لگینگ (Lagging) هستند.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading) ابزارهایی هستند که جلوتر از بازار حرکت کرده و پیش از چرخه‌های بازار تغییر می‌کنند. این اندیکاتورها که عمدتاً از تغییر قیمت دارایی در بازار و حجم ترید بهره می‌برند، برای پیش‌بینی پتانسیل حرکت بعدی بازار مناسب هستند.

برعکس اندیکاتورهای پسرو یا دنباله‌رو بر اساس اتفاقات قبل ایجاد شده است و بینشی از تاریخ قیمت ایجاد می‌کند. از هر کدام می‌توان برای تشخیص روند کنونی بازار و برای تحلیل‌های بلندمدت استفاده کرد. این ابزارها با اینکه از تغییرات قیمت عقب‌تر هستند ولی با این‌ حال می‌توانند کاربردی باشند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟

به اندیکاتورهایی که پیش از وقوع روندی به تحلیلگران سیگنال می‌دهند، اندیکاتورهای پیشرو گفته می‌شود و مزیت این اندیکاتورها نیز آگهی دادن به سهامدار پیش از برگشت روند است.

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید در بررسی عملکرد و پیش‌بینی بازار اطلاعاتی را کسب کنید که به وقوع نپیوسته‌اند.

اندیکاتورهای پیشرو چون جلوتر از قیمت حرکت می‌کنند، ابزارهای مناسبی برای تحلیل در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و میان‌مدت هستند و بیشتر برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند.

اما اکتفا کردن به این اندیکاتور به‌ تنهایی نمی‌تواند متضمن سود شما باشد. گاهی اوقات ممکن است از این اندیکاتور نیز سیگنال‌های کاذب دریافت کنید که یکی از معایب آن محسوب می‌شود؛ بنابراین باید مراقب باشید که گمراه نشوید.

توصیه می‌شود برای گمراه نشدن به هنگام استفاده از اندیکاتور پیشرو، از اندیکاتورهای دیگر مانند حمایت‌ها و مقاومت‌ها و الگوهای شمعی ژاپنی کلاسیک و سایر الگوها به‌صورت ترکیبی استفاده کنید.

اندیکاتور پسرو (Lagging indicator) چیست؟

اندیکاتور پسرو جهت بررسی روند فعلی سهم استفاده می‌شود. عقب‌تر حرکت کردن از چرخه‌های اقتصادی از تفاوت این اندیکاتورها با اندیکاتورهای پیشرو است. به اندیکاتورهای پسرو، اندیکاتورهای تأییدکننده‌ی روند یا دنباله‌رو نیز گفته می‌شود. اندیکاتورهای پسرو با توجه‌ به روندهایی که قبلاً در بازار به وقوع پیوسته‌اند، ایجاد می‌شوند و در واقع به سهامدار اخطار می‌دهد که روند تغییر پیدا کرده و روندی جدید شکل‌گرفته است.

علاوه بر عدم کارایی این اندیکاتورها در بازار رنج، ویژگی امکان از دست‌ رفتن ورود به‌ موقع را نیز، می‌توان از معایب اندیکاتورهای پسرو دانست، چون باعث می‌شود معامله‌گر دیرتر وارد روند جدید معاملاتی شود اما از مزایای آن، درجه اطمینان آن است که درصد خطای آن از اندیکاتور پیشرو کمتر است.

از این اندیکاتور جهت تحلیل‌های بلند مدت استفاده می‌شود یعنی زمانی که قیمت‌ها، روندی نسبتاً ممتد و طولانی را سپری می‌کنند. از جمله معروف‌ترین اندیکاتورهای پسرو، به میانگین‌های متحرک می‌توان اشاره کرد. مثلاً زمانی که یک حرکت نزولی به اتمام رسید و قیمت تا بالای میانگین متحرک رشد کرد، بدین معنی است که پتانسیل شروع روند صعودی وجود دارد.

انواع اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال

سرمایه‌گذاران به کمک اندیکاتورهای پیشتاز (پیشرو) می‌توانند از تغییرات مهم، سریع‌تر اطلاع پیدا کنند. از جمله اندیکاتورهای معروف پیشرو می‌توان به RSI و RSI Cross اشاره کرد. حتی نمودار کندل شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت استیک را می‌توان در اندیکاتور پیشرو دسته‌بندی کرد زیرا این الگو هم می‌تواند در پیش‌بینی‌های آینده بازار کمک کنند.

از جمله اندیکاتور های پیشرو برای سرمایه‌گذاران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استوکاستیک ( (Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان‌ساز تصادفی، یک اندیکاتور حرکت است که قیمت پایانی یک اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت‌های آن در مدت‌ زمان مشخص مقایسه می‌کند. با تنظیم دوره زمانی آن یا با در نظر گرفتن میانگین متحرک، حساسیت نوسان‌ساز به نوسانات بازار کاهش می‌یابد. نوسان‌ساز تصادفی محدوده دارد، یعنی همیشه بین 0 تا 100 است.

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور مفید برای نشان‌ دادن شرایط صف خرید و صف فروش است. با این‌ حال، همیشه نشان‌دهنده برگشت قریب‌الوقوع نمی‌باشد و در روندهای بسیار قوی می‌تواند شرایط صف خرید یا فرش را برای مدت طولانی حفظ کند. اما معامله گران باید به دنبال تغییرات در اندیکاتور Stochastic باشند تا سرنخ‌هایی در مورد تغییرات روند آینده داشته باشند.

(OsMA) Oscillator of a Moving Average

OsMA مخفف عبارت نوسان‌ساز میانگین متحرک (MA) است. OsMA یک اندیکاتور تکنیکال است که شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت تفاوت بین نوسانگر (MACD) و میانگین متحرکش را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

MACD متداول‌ترین نوسان‌ساز مورد استفاده در اندیکاتور OsMA است که بر مبنای میانگین قیمت، در یک بازه زمانی مشخص کار می‌کند که در جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تأیید روند از آن استفاده می‌شود.

On Balance Volume ( OBV )

حجم موجودی (OBV) ، مجموع حجم معاملات مثبت و منفی برای سهام یا اوراق بهادار را مشخص می‌کند. OBV یکی از نوسان‌سازهای اصلی حرکت است که از نظریه جو گرانویل نشأت می‌گیرد که حجم به شیوه‌ای قابل‌ اندازه‌گیری از قیمت پیشی می‌گیرد.

به منظور اندازه‌گیری OBV اوراق بهادار، باید از رابطه بسته‌ شدن قیمت‌ها اطلاع داشته باشید. در واقع به کمک این ابزار ، پیش‌بینی قیمت سهم با توجه‌ به تغییرات حجم انجام می‌شود.

RSI) Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) را می‌توان بهترین اندیکاتور پیشرو دانست که در اصل توسط تحلیلگر برجسته آمریکایی J. Welles Wilder Jr. RSI معرفی شد . این اندیکاتور شاخص حرکت را توصیف می‌کند که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید و فروش سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود که یک نمودار خطی است که بین دو محدوده از 0 تا 100 حرکت می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) ، 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش است و مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند یا عقب‌نشینی، قیمت اصلاح شود.

CCI) Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا (CCI) یک نوسان‌ساز مبتنی بر شتاب است که برای تعیین زمان رسیدن یک سرمایه‌گذاری به شرایط خرید یا فروش بیش از حد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور که توسط دونالد لمبرت توسعه‌ یافته است، جهت و قدرت روند قیمت را ارزیابی می‌کند و به معامله گران اجازه می‌دهد تعیین کنند آیا می‌خواهند وارد معامله شوند، از آن خارج شوند، از انجام معاملات خودداری کنند یا به موقعیت فعلی خود بیفزایند. به‌ این‌ ترتیب، می‌توان برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.

CCI در ابتدا برای مشاهده تغییرات روند طولانی‌ مدت مورد استفاده قرار می‌گرفت اما به‌ تدریج توسط معامله‌گران برای استفاده در همه بازارها یا بازه‌های زمانی تطبیق داده شده است.

Williams %R ( Bill wiliams )

یک نوع دیگر از شاخص حرکت بیل ویلیامز است که بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و سطوح خرید و اشباع را اندازه‌گیری می‌کند. ویلیامز٪ R ممکن است برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. اندیکاتور بسیار شبیه به نوسان‌ساز Stochastic است و مانند همان روش استفاده می‌شود.

این اندیکاتور توسط لری ویلیامز توسعه‌ یافته است و قیمت پایانی سهام را با محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، معمولاً 14 روزه مقایسه می‌کند. این شاخص به معامله‌گر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت به بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره بازبینی انتخاب شده) نسبی است.

وقتی شاخص بین 0 و 20- باشد، قیمت در منطقه اشباع خرید است یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- باشد، قیمت در منطقه اشباع فروش است.

Momentum

این شاخص بیانگر حرکت یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است. Momentum میزان تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه‌گذاران در تعیین قدرت یک‌ روند کمک کند. به سهامی که تمایل به حرکت با قدرت دارند، سهام مومنتوم می‌گویند.

Momentum توسط سرمایه‌گذاران برای مبادله سهام، مورد استفاده قرار می‌گیرد که دریک‌ روند صعودی با خرید سهام و در یک‌ روند نزولی با فروش سهام همراه است. به عبارت دیگر، یک سهم می‌تواند شتاب صعودی داشته باشد، به این معنی که قیمت در حال افزایش است، یا حرکت نزولی که در آن قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.

نحوه تحلیل اندیکاتور پیشرو

همان‌طور که گفته شد، بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران از اندیکاتورهای اقتصادی برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کنند که یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور پیشرو است. نحوه تحلیل اندیکاتورهای پیشتاز بر اساس سوابق قیمت و حجم انجام می‌شود که به معامله‌گر چشم‌اندازی را ارائه می‌دهد.

برای مثال در روند صعودی، وقتی قیمت به مقدار کمتر از میانگین متحرک می‌رسد و به پایان روند صعودی نزدیک می‌شود، اندیکاتور پیشرو سیگنال شروع روند نزولی را می‌دهد.

برخی از اندیکاتورها مثل ابرهای ایچیموکو، هر دو نوع اندیکاتور پیشرو و پسرو را می‌تواند در یک نمودار نشان دهد. اندیکاتورهای نوسانگر دارای بازه محدود هستند که بین یک محدوده مشخص مثلاً 0 تا 100 نوسان می‌کنند و نزدیک 100 مناطق اشباع خرید و بالعکس نقاط نزدیک به صفر، نقاط اشباع فروش می‌باشند. به‌این‌ترتیب شدت ضعف و قدرت سهم را می‌توانید تشخیص دهید.

دقت اندیکاتورهای پیشرو

دقت اندیکاتورهای پیشرو خیلی بالا نیست اما اگر به همراه دیگر اندیکاتورها مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با آینده سهام ارائه دهد. صحت، دقت و زمان سه عامل مهمی هستند که باید در اندیکاتور پیشرو موردتوجه قرار گیرند.

در کل عملکرد اندیکاتورهای پیشرو با یکدیگر متفاوت است. استفاده از طیف اندیکاتورهای پیشرو به تحلیلگر کمک خواهد کرد که از صحت و دقت تحلیل خود اطمینان داشته باشد و بتواند زمان مناسب برای بهره‌گیری از روندهای آتی را متوجه شود.

جمع‌بندی

اندیکاتورها به‌ طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شوند.

1. پیشرو Leading indicator و پسرو Lagging indicator
   
2. اسیلاتورها و روندها و مومنتوم‌ها
   

تفاوت آنها در زمان سیگنال‌دهی است. اندیکاتورهای پیشرو همان‌طور که از نامشان مشخص است، زودتر سیگنال می‌دهند اما اندیکاتورهای پسرو نسبت ب ه اندیکاتورهای پیشرو دیرتر عمل می‌کنند.

هر دو نوع ابزار تحلیلی، مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. مثلاً در حالی‌ که اندیکاتورهای پیشرو می‌تواند سیگنال وضعیت قیمت در آینده را ایجاد کنند ولی اغلب سیگنال‌های گمراه‌کننده ایجاد می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای پسرو یا دنباله‌دار قابل اعتمادتر هستند ولی احتمال اینکه سیگنالی که می‌دهند برای یک تریدر از نظر زمانی گذشته باشد، وجود دارد.

حمایت و مقاومت (Support and resistance)

مفاهیم حمایت و مقاومت از اساسی ترین مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. این دو تعریف اساساً در هر بازار معاملاتی از جمله سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزپایه اعمال می شوند و کاربرد های بسیاری دارند. اگرچه درک این مفاهیم ساده است، اما تسلط بر آنها ممکن است کمی پیچیده باشد. شناسایی این سطوح می تواند کاملا ذهنی باشد، در تغییر شرایط بازار متفاوت عمل می کنند و شما باید انواع مختلف آنها را درک کنید. اما مهمتر از همه، شما باید نمودارهای زیادی را مطالعه کنید تا با کسب تجربه کافی بتوانید این سطوح را تشخیص دهید و در معاملات خود آنها را در نظر بگیرید. این راهنما به شما کمک می کند تا شروع کنید.

حمایت و مقاومت چیست؟

در تعریف حمایت و مقاومت مفاهیم ساده ای هستند. زمانی که قیمت به سطحی می رسد که نمی تواند از آن عبور کند، با این سطح مانند نوعی مانع رفتار می کند. حال با توجه به اینکه قیمت در روند افزایشی به مانع برخورد می کند یا در روند کاهشی مفاهیم مقاومت و حمایت معنا پیدا می کند.

حمایت و مقاومت مناطقی از یک نمودار معاملاتی هستند که در طول یک بازه زمانی معین حرکت های نزولی یا صعودی را متوقف می کنند.

زمانی که قیمت دارایی در یک روند افزایشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که نمی تواند از آن عبور کند، مقاومت یا Resistance نامیده می شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت دارایی در یک روند کاهشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که روند کاهشی را متوقف میکند حمایت یا Support نامیده می شود.

در مورد حمایت می توان گفت که قیمت “کف” پیدا می کند ، در حالی که در هنگام رسیدن به مقاومت ، قیمت “سقف” پیدا می کند. اساساً ، شما میتوانید حمایت را به عنوان منطقه تقاضا و مقاومت را به عنوان منطقه عرضه در نظر بگیرید.

اگرچه به طور تئوری، حمایت و مقاومت به عنوان خط نمایش داده می شود، اما موارد واقعی معمولاً آنقدر دقیق نیستند که بتوان آنها را به صورت یک خط نشان داد. توجه داشته باشید که بازارها توسط برخی از قوانین فیزیکی هدایت نمی شوند. به همین دلیل است که در نظر گرفتن مناطق حمایت و مقاومت به جای خطوط حمایت و مقاومت منطقی تر و مفیدتر است. می توانید این مناطق را محدوده ای در نمودار قیمت تصور کنید که احتمالاً باعث افزایش فعالیت معامله گران می شود.

در تصویر زیر می توانید یک نمونه از تشکیل سطح حمایتی را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم وارد منطقه ای می شود که فشار خرید دارایی در آن افزایش پیدا می کند و این باعث می شود قیمت نتواند پایین تر برود. در این محدوده حمایت تشکیل شده است زیرا منطقه چندین بار آزمایش شد و قیمت از آن پایین تر نرفت. از آنجا که خرس ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را پایین تر بیاورند، در نهایت نمودار قیمت دارایی جهش کرد. پس به طور بالقوه انتظار می رود پس از برخورد و تست چند باره سطح حمایت، دارایی روند صعودی بالقوه جدیدی را آغاز کند.

فرض بر این است که سطح حمایت سطح قیمتی است که در آن خریداران تمایل بیشتری به خرید دارایی دارند و فروشندگان برای فروش تردید دارند و در نتیجه تقاضا را بالاتر می برند و قیمت دارایی را نیز به همراه خود بالا می کشانند.

حال بیایید نمونه ای از سطح مقاومت را بررسی کنیم. همانطور که در تصویر زیر میبینید، قیمت در ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت. اما پس از هر تلاش برای آغاز یک روند صعودی ، نتوانست از منطقه مقاومت عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل شکل می گیرد که گاوها (خریداران) نتوانستند کنترل بازار را بدست آورند و قیمت را بالاتر ببرند. در نهایت برخورد چندین باره به سطح مقاومت می تواند زمینه ساز حرکت نزولی باشد.

در سطوح مقاومت اغلب شاهد عرضه بیشتر و تقاضای کمتر هستیم که در نهایت قیمت را پایین می شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت آورد.

معامله گران چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند؟

تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار قیمت استفاده می کنند. همانطور که احتمالا با توجه به تعاریف بالا متوجه شده اید، اینها سطوحی هستند که احتمال تغییر یا توقف در روند اصلی وجود دارد.

روانشناسی بازار سهم بزرگی در شکل گیری و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله گران و سرمایه گذاران سطح قیمتی را که قبلاً منجر به افزایش علاقه و فعالیت معاملاتی شده شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت است، به خاطر می آورند. از آنجا که ممکن است بسیاری از معامله گران در همان سطح مشغول خرید و فروش باشند، این مناطق معمولا نقدینگی بیشتری را به همراه دارند. این امر مناطق حمایت و مقاومت را برای ورود یا خروج معامله گران بزرگ یا نهنگ ها ایده آل می کند.

حمایت و مقاومت در هنگام مدیریت ریسک نیز مفاهیم کلیدی هستند. توانایی شناسایی مداوم و صحیح این مناطق می تواند فرصت های معاملاتی مطلوبی را ایجاد کند. به طور معمول، اگر قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت برسد، دو سناریو ممکن است اتفاق بیفتد، یا از منطقه دور می شود و یا از آن عبور می کند و در مسیر روند ادامه می یابد تا به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی برسد.

ورود به یک موقعیت معاملاتی در نزدیکی سطح حمایت و یا مقاومت می تواند استراتژی مفیدی باشد. عمدتا نقاط نزدیک این سطوح جایی است که تریدر ها معمولاً یک سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس را قرار می دهند.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که این سطوح چگونه ممکن است به یکدیگر تبدیل شوند. به عنوان یک قاعده کلی ، یک منطقه حمایتی شکسته شده ممکن است به یک منطقه مقاومت تبدیل شود. برعکس ، اگر ناحیه ای از مقاومت شکسته شود، بعداً، ممکن است به سطح حمایت تبدیل شود.

برای مثال در تصویر زیر ناحیه حمایت پس از شکسته شدن به مقاومت تبدیل شده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود ، قدرت یک ناحیه حمایت و یا مقاومت است. به طور معمول ، هرچه دفعات کاهش قیمت و آزمایش مجدد یک منطقه حمایتی، بیشتر باشد احتمال شکسته شدن به سمت نزولی بیشتر است. به همین ترتیب، هرچقدر قیمت افزایش یابد و یک منطقه مقاومتی بیشتر آزمایش شود، احتمال شکستن روند صعودی بیشتر است.

چگونه از حمایت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

ورود به موقعیت لانگ: یک معامله گر ارزهای دیجیتال می تواند موقعیتی لانگ (خرد) را درست بالاتر از سطح پشتیبانی قرار دهد. ترفند این است که ارز دیجیتال مورد نظر را به محض اینکه قیمت از سطح حمایت خارج شد، خریداری کنید و منتظر آغاز روند صعودی بمانید.

سفارشات استاپ لاس: در هنگام ثبت سفارش خرید ، یک معامله گر می تواند یک سفارش استاپ لاس را درست زیر سطح حمایت قرار دهد تا در صورت وقوع روند نزولی ضرر را محدود کند.

در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم پشتیبانی آورده شده است :

1. سطوح پشتیبانی و مقاومت را با استفاده از یکی از روشهای گفته شده در ادامه این مطلب مشخص کنید.
2. سفارش خرید را دقیقاً بالاتر از سطح حمایت قرار دهید. در حالت ایده آل ، معامله گر باید منتظر بماند تا قیمت از خط حمایت عقب نشینی کند.
3. یک دستور استاپ لاس درست زیر سطح پشتیبانی قرار دهید تا احتمال ضرر محدود شود.
4. سفارش حد سود (Take-profit) را دقیقاً زیر سطح مقاومت قرار دهید. ایده سفارش حد سود ، فروش خودکار دارایی پس از رسیدن به قیمت مورد نظر است.

نکته. توصیه می شود که که از منطقه حمایت به جای خط حمایت استفاده کنید. برای این منظور می توانید دو خط حمایت موازی رسم کنید.

چگونه از مقاومت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

ورود به موقعیت شورت: سطح مقاومت می تواند به یک تریدر کمک کند تا زمان مناسب فروش یا شورت را تشخیص دهد. معامله گر می تواند دقیقاً زیر سطح مقاومت وارد موقعیت شورت شود ، و منتظر باشد تا قیمت پایین بیاید.

خروج از موقعیت های لانگ: برای تریدر هایی که موقعیت های لانگ دارند، اگر یک دارایی رمزنگاری پس از چندین بار تلاش نتواند سطح مقاومت را بشکند ، این نشان دهنده بسته شدن موقعیت های لانگ است.

سیو سود: برای معاملات روزانه ارزهای دیجیتال، سطح مقاومت به معامله گران کمک می کند تا در لحظه مناسب سود خود را سیو کنند. معامله گران می توانند برای فروش نزدیک به سطح مقاومت ، دستور فروش ایجاد کنند.

در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم مقاومت آورده شده است:

شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت
1. سفارش توقف فروش (stop-sell) را دقیقاً در زیر خط مقاومت قرار دهید.
2. برای جلوگیری از ضرر بیش از حد در صورت وقوع روند صعودی ، سفارش توقف خرید (stop-buy) را دقیقاً بالای خط مقاومت قرار دهید.
3. پس از رسیدن دارایی به ناحیه پایین مقاومت، یک سفارش خرید ثبت کنید.

توجه داشته باشید که راهنمای استراتژی های گفته شده به عنوان مثالی از چگونگی کار با این شاخص ها می باشد و هر معامله گری باید از استراتژی متناسب با شرایط و دانش خودش استفاده کند.

حمایت و مقاومت روانی یعنی چه؟

یکی از انواع حمایت و مقاومت که بد نیست درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، حمایت و مقاومت روانی است. این مناطق لزوماً با هیچ الگوی تکنیکالی ارتباط ندارند.

این پدیده طی سالهای گذشته به خوبی شناخته شده است. برخی از معامله گران ممکن است تلاش کنند تا مناطق حمایت یا مقاومت روانی را تعیین کنند. این به معنای قرار دادن سفارشات درست در بالا یا پایین یک منطقه حمایت یا مقاومت پیش بینی شده است.

نگاهی به مثال بالا بیندازید. با نزدیک شدن DXY به 100 ، برخی از معامله گران برای اطمینان از انجام شدن سفارشات ، سفارشات فروش را دقیقاً زیر آن سطح قرار می دهند. از آنجا که بسیاری از معامله گران باور دارند که روند در 100 تغییر می کند و قبل از این سطح سفارشات فروش خود را پایه گذاری میکنند، بازار هرگز به آن نمی رسد و قبل از آن معکوس می شود.

روش های تشخیص مناطق حمایت و مقاومت

چندین روش برای تشخیص این مناطق کلیدی در نمودار قیمت یک دارایی وجود دارد که در ادامه هر یک از آنها را بررسی کرده ایم.

خط روند

یکی از روش های متداول برای یافتن شاخص های حمایت و مقاومت ، تجزیه و تحلیل سقف ها (highs) و کف ها (Lows) در دوره های زمانی خاص است.

سقف ها نشان می دهند که حداکثر سطحی که قیمت در هنگام افزایش به آن می رسد کدام است. در حالی که کف ها نشان دهنده پایین ترین قیمتی هستند که طی روند نزولی ثبت می شود.

اگر برای یک دارایی خاص سقف ها را به یکدیگر و کف ها را به یکدیگر متصل کنید می توانید خط روند را به دست بیاورید و در واقع از الگوهای نمودار و روند قیمت به نفع خود استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت را که با خطوط روند هم راستا می شوند ، شناسایی کنید.

برای درک بهتر به تصویر زیر نگاهی بیاندازید:

اندیکاتور میانگین متحرک

بسیاری از اندیکاتور ها ممکن است حمایت یا مقاومت در هنگام تعامل با قیمت را ایجاد کنند. یکی از ساده ترین نمونه های این اندیکاتور ها میانگین متحرک است. از آنجا که میانگین متحرک به عنوان پشتیبانی یا مقاومت در برابر قیمت عمل میکند، بسیاری از معامله گران از آن به عنوان شاخصی برای تشخیص سلامت کلی بازار استفاده می کنند. هنگامی که می خواهید معکوس روند یا نقاط محوری را تشخیص دهید ، میانگین های متحرک بسیار مفید هستند.

بسته به انواع شاخص های میانگین متحرک، معامله گران از آنها برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت طولانی مدت یا کوتاه مدت استفاده می کنند. این شامل میانگین متحرک 10 روزه ، 20 روزه ، 50 روزه ، 100 روزه ، 200 روزه است.

در حالت ایده آل، میانگین های متحرک کوتاه تر (10 ، 20 ، 50) برای معامله گرانی که به دنبال سود سریع هستند مناسب است، در حالی که میانگین متحرک طولانی تر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب است.

تصویر زیر میانگین متحرک 200 روزه را نشان می دهد که به عنوان سطح حمایتی قیمت بیت کوین عمل می کند.

سطوح فیبوناچی

سطوح مشخص شده شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت توسط ابزار اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) نیز می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. به عنوان مثال در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید، سطح 61.8٪ فیبوناچی چندین بار به عنوان حمایت عمل کرده است، در حالی که سطح 23.6٪ در برابر قیمت مقاومت می کند.

مزایای استفاده از حمایت و مقاومت

تشخیص صحیح و استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی می تواند مزایای قابل توجهی را برای تریدر ها و سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد که در ادامه اشاره مختصری به هریک از این مزایا شده است.

✔️ کمک استراتژی معاملاتی بهتر: بازار معاملات ارزهای دیجیتال به بی ثباتی مشهور هستند. سرمایه گذاران مبتدی ممکن است در صورت ورود به بازار بدون رویکرد استراتژیک متحمل خسارات قابل توجهی شوند. استفاده از این سطوح به معامله گران اجازه می دهد تا یک طرح یا استراتژی معاملاتی برای واکنش متقابل در برابر نوسانات بازار برای سود بیشتر برای خود تعیین کنند و منطقی ترین تصمیمات را بر اساس تغییرات و رویداد های بازار بگیرند.

✔️ شناسایی روند های بازار: توانایی شناسایی روندهای بازار برای هر تریدر در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم و حیاتی است. سطح پشتیبانی و مقاومت برخی از بینش ها را در مورد روند مداوم بازار ارائه می دهد. برای معامله گرانی که در معاملات آتی ارزهای دیجیتال شرکت می کنند، ورود در زمان مناسب و با استفاده از این سطوح می تواند به معنای پتانسیل سود قابل توجه باشد.

✔️ تشخیص نقاط بحرانی ورود و خروج: تریدر ها از شاخص های حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج از پوزیشن های معاملاتی استفاده می کنند. این سطوح به معامله گران کمک می کند فرصت های ورود و خروج به یک پوزیشن معاملاتی را شناسایی کنند.

✔️ مدیریت ریسک: این سطوح می توانند به عنوان ابزارهای قوی مدیریت ریسک عمل کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر با موقعیت لانگ (خرید) می تواند استاپ لاس یا حد ضرر را دقیقاً زیر سطح حمایت قرار دهد. این به معامله گر کمک می کند از ضررهای قابل توجه در روند نزولی جلوگیری کند. به همین ترتیب یک معامله گر با موقعیت شورت (فروش) می تواند حد ضرر را نزدیک به سطح مقاومت قرار دهد.

ریسک ها

دو ریسک عمده درباره استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی وجود دارد که عبارتند از:

✖️ برک اوت های اشتباه: کاملاً معمول است که قیمت دارایی کمی بالاتر از مقاومت یا زیر سطح حمایت هم برود تا بعداً به این سطوح برگردد. این می تواند برای معامله گران تازه کار سردرگمی ایجاد کند. علاوه بر این، اگر یک معامله گر استاپ لاس را دقیقاً زیر پشتیبانی قرار دهد، شکست های کاذب می تواند باعث ایجاد ضررهای قابل توجهی شود. به همین دلیل تریدرهای تازه کار هنگام استفاده از این شاخص ها برای معامله باید محتاط باشند.

✖️ چالش های یافتن حمایت و مقاومت: شناسایی سطح حمایت و مقاومت یک روند پیچیده است. برای یک مبتدی ممکن است تعیین دقت در سطح مطلوب دشوار باشد. از سوی دیگر ترید با شاخص های نادرست می تواند به سرعت به زیان قابل توجهی تبدیل شود یا بدتر از آن، موجب لیکوئید شدن دارایی شود.

سخن پایانی

صرف نظر از اینکه چه نوع معامله گری هستید، حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی برای درک بازار و تصمیم گیری معاملاتی هنگام تحلیل تکنیکال است. حمایت به عنوان کف قیمت عمل می کند، در حالی که مقاومت به عنوان سقف عمل می کند. روش های مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت می تواند وجود داشته باشد ، که برخی از آنها بر اساس تعامل قیمت و برخی از آنها بر اساس اندیکاتور های تکنیکال عمل می کنند. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هیچ قانون صد درصدی برای تشخیص این مناطق وجود ندارد. قابل اعتمادترین مناطق پشتیبانی و مقاومت مناطقی هستند که توسط چندین استراتژی تایید می شوند.

الگوی نمودار پرچم گاو نر چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

الگوی پرچم گاو نر زمانی ظاهر می شود که یک ارز دیجیتال افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه می‌کند.

بسیاری از پیش بینی کنندگان قیمت از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند که گاهی به آن چارتینگ می‌گویند. با این حال آنها تصمیم می‌گیرند که فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) را به طور کلی رد کنند. فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) این ایده است که قیمت‌های فعلی اوراق بهادار به طور دقیق اطلاعات مربوط به ارزش شرکت را منعکس می‌کند. بنابراین غیرممکن است که با استفاده از این اطلاعات به سودهای مازاد برسند، یا سودی که بیشتر از کل بازار باشد.

برعکس تحلیل تکنیکال EMH را نادیده می‌گیرد و تنها به رفتار قیمت و حجم بازار شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت به عنوان مبنایی برای پیش بینی قیمت علاقه مند است. یک الگوی تحلیل تکنیکال به نام پرچم گاو یک الگوی قیمت شناخته شده است و تصور می‌شود که نشان دهنده افزایش قیمت است.

این مقاله در مورد آنچه که الگوی نمودار پرچم گاو نر به شما می‌گوید، نحوه خواندن و تشخیص آن، و تفاوت های بین الگوی نمودار پرچم گاو نر و خرس بحث خواهد کرد.

الگوی نمودار پرچم گاو نر چیست؟

الگوی نمودار پرچم گاو نر یک الگوی نمودار فنی است که شبیه یک پرچم متوازی الاضلاع شکل با دکل هایی در دو طرف است و نشان دهنده یکپارچگی روند است. زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها قبل و بعد از جهش یا سقوط چشمگیر در محدوده کوچکی نوسان می‌کنند. بنابراین آیا پرچم گاو نر صعودی است؟

الگوی پرچم گاو نر با یک پرچم تثبیت مشخص می‌شود که افقی یا شیب دار به سمت پایین است و به دنبال آن افزایش قابل توجهی در جهت رو به بالا یا شکاف ایجاد می‌شود. در شرایط نوسان بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران از استراتژی‌های معاملاتی کریپتو مانند معاملات نوسانی و الگوی پرچم گاو برای معامله در طول یک بازار پر روند یا پس از شکست استفاده می‌کنند.

علاوه بر این هدف اصلی الگوی پرچم گاو این است که شما را قادر سازد از حرکت فعلی بازار سود ببرید. در نتیجه معامله‌گران رمزارز ممکن است از داده‌هایی که ارائه می‌کند برای شناسایی نقاط ورودی با ریسک پایین در رابطه با پاداش‌های بالقوه استفاده کنند.

بنابراین یک پرچم گاو نر چقدر می‌تواند دوام بیاورد؟ الگوهای پرچم صعودی یا نزولی روندهای کوتاه مدتی هستند که ممکن است از یک تا شش هفته ادامه داشته باشند. اما بعد از الگوی پرچم گاو نر چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر الگوی پرچم گاو نر به درستی مشخص شود، نشان دهنده ادامه روند صعودی است که از قبل وجود داشته است و پس از اتمام الگو، قیمت افزایش می‌یابد.

چگونه الگوی پرچم گاو نر را تشخیص دهیم؟

الگوی پرچم گاو نر زمانی که در نمودار دیده می‌شود شبیه پرچم روی میله است و از آنجایی که نشان دهنده یک صعود است، به آن پرچم صعودی می‌گویند. در معاملات سنتی یا ارزهای دیجیتال، الگوی پرچم گاو دارای سه ویژگی اصلی است (شکل زیر را ببینید):

• ارز دیجیتال پس از افزایش شدید حجم نسبی، قطب را تشکیل داده است.
• در حجم پایین تر، ارز دیجیتال نزدیک به بالای قطب برای تولید پرچم تثبیت می‌شود.
• برای حفظ روند، ارز دیجیتال با حجم نسبتاً ثابتی از الگوی تثبیت خارج می‌شود.

سه ویژگی اصلی الگوی پرچم گاو نر

اما چگونه الگوی پرچم گاو نر را بخوانیم؟ الگوی پرچم گاو نر به مکان هایی که قبل از سرگیری روند قبلی نیاز به اصلاح دارند کمک می‌کند. این الگوی نمودار نیاز به حضور حرکت قبلی دارد که معمولاً توسط رشته ای از میله های صعودی متوالی به سمت بالا نشان داده می‌شود.

بعداً ادغام باید به عنوان اقدامی اصلاحی در فرآیند معاملات ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. اصلاحات قیمت غالباً با نشانه‌ها، کانال‌های روند نزولی یا حرکت جانبی شکل می‌گیرد. علامت‌های مثلثی نشان‌دهنده خطوط روند همگرا هستند که زمانی اتفاق می‌افتد که یک محدوده معاملاتی با اوج و پایین‌های بعدی تشکیل شود.

شکستن پرچم، که در مرحله سوم الگوی پرچم گاو نر رخ می‌دهد، سیگنال ورودی بهینه را ارائه می‌دهد. نوسان بالای قبلی به عنوان هدف اولیه سود برای الگوی پرچم صعودی عمل خواهد کرد و ساختار تثبیت ممکن است به عنوان سطح توقف ضرر عمل کند.

برای تشخیص الگوی پرچم گاو نر، مراحل زیر را دنبال کنید:

• حرکت رو به بالا را تشخیص دهید، شتابی که می‌توان آن را در زیر رشته‌ای از میله‌های روند صعودی با تقریباً میله‌های برگشتی قاب کرد.
• منتظر اقدام اصلاحی باشید، یک کانال روند نزولی که ساختاری مانند پایین ترین سطح را ارائه می‌دهد.
• سطح شکست را برای ثبت سفارش تنظیم کنید.

چگونه الگوی پرچم گاو نر را ترید کنیم؟

در معاملات الگوی پرچم گاوی، معامله‌گران ارزهای دیجیتال ورودی را در جایی قرار می‌دهند که ساختاری که پرچم را قاب می‌کند (یا کانال روند نزولی) پس از مشاهده الگوی صعودی، حرکت نزولی خود را حفظ نمی‌کند.

معامله گران با استفاده از نشانگر حجم، سیگنال پرچم گاو را به دنبال قیمت ارز دیجیتال انتخابی خود تأیید می‌کنند (تا زمانی که قیمت از مقاومت پرچم عبور کند). سپس در نمودار قیمت، معامله‌گران کریپتو از شاخص حجم استفاده می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنند که حجم معاملات در طول اصلاح قیمت کاهش می‌یابد.

اگر حجم معاملات به دنبال عقب نشینی افزایش یابد و قیمت از آستانه بالای پرچم گاو نر عبور کند، این روند احتمالا ادامه خواهد داشت. با این حال خط حمایت پرچم گاو نر باید زیر دستور توقف ضرر باشد و معامله‌گران از نسبت ریسک و پاداش برای تعیین آستانه سود استفاده می‌کنند. بنابراین الگوی پرچم گاو نر چقدر قابل اعتماد است؟

حتی اگر الگوی پرچم گاو در مورد یک الگوی ادامه دار صحبت می‌کند، پروفایل ریسک-بازده معامله گر موفقیت هر استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کند. علاوه بر این پاداش یا زیان به اهداف سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بستگی دارد و اگر کسی سیگنال‌های الگوهای پرچم‌های معاملاتی را درک کند مانند افزایش قیمت ارزهای دیجیتال در حجم نسبی بالا یا اگر قیمت‌ها الگوی عقب‌نشینی مشخصی از خود نشان می‌دهند که در اوج یا نزدیک به اوج تثبیت می‌شوند.

الگوی نمودار پرچم گاو نر در مقابل خرس

پرچم گاو نر با پرچم خرس قابل مقایسه است، با این تفاوت که روند صعودی است. یک رالی شدید و به دنبال آن یک توقف روند به شکل پرچم به معامله گران کمک می‌کند تا تشکل های پرچم صعودی را شناسایی کنند. برعکس یک الگوی پرچم خرس توسط یک روند نزولی (همچنین به عنوان میله پرچم شناخته می‌شود) ایجاد می‌شود که با یک آرامش در منطقه تثبیت (همچنین به عنوان پرچم شناخته می‌شود) یا خط روند دنبال می‌شود.

نمایش تصویری الگوی پرچم نزولی

به دلیل ماهیت ناپایدار آن، معامله‌گران می‌توانند هر دو الگوی پرچم‌های صعودی یا نزولی را برای معامله طولانی یا کوتاه، بسته به مشخصات ریسک-بازدهی خود، شناسایی کنند.

مزایا و خطرات الگوی پرچم گاو نر

شکست پرچم گاو نر سطح قیمت شفافی را ارائه می‌دهد که در آن معامله گران می توانند یک معامله طولانی انجام دهند. علاوه بر این، زمان اجرای دستور توقف ضرر را راهنمایی می‌کند و پشتیبانی لازم را برای مدیریت تجارت مؤثر ارائه می‌دهد. علاوه بر این همانطور که در بالا توضیح داده شد، سیگنال‌های شناسایی روندهای الگوی صعودی و روش شناسایی آنها شامل مراحل ساده است.

با وجود این مزایا، نمی توان گفت که پیروی از الگوی پرچم گاو یک استراتژی تجارت ارز دیجیتال بدون ریسک است. گفته می شود جایی که پول در میان باشد، خطر ضرر نیز به دنبال دارد. برای مثال یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با تجارت ارزهای دیجیتال، احتمال بی‌ثباتی قیمت و نوسانات بازار است. بنابراین سرمایه‌گذاران باید همیشه ریسک‌ها و بازده یک سرمایه‌گذاری خاص را درک کنند تا از تجربه نتایج منفی در اجرای الگوهای صعودی یا نزولی اجتناب کنند.

تاثیر مهارت تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال

ما سعی می کنیم در مقاله تاثیر مهارت تحلیل تکنیکال در معامله گری ارزهای دیجیتال ، اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کنیم و به بررسی تاثیر تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم و نحوه تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با استفاده از دانش تخصصی تحلیل تکنیکال، وضعیت ارزهای دیجیتال رو بررسی کرده و قیمت رمز ارزها رو پیش بینی کنین تا با معامله بر اساس پیش بینی های خود سودهای زیادی به دست بیارین.

بازار کریپتوکارنسی ها شامل ارزهای دیجیتال زیادی هست که هر کدوم از این رمز ارزها پتانسیل رشد قیمت متفاوتی دارن و شما می تونین با انتخاب یکی از اون ها و خرید اون رمز ارز، سود به دست بیارین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال در سال های گذشته رشدهای قیمتی زیادی داشته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی تبدیل بشه.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نیز از اونجایی که نوعی بازار نوپا و نوظهور هست، نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات قیمت فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها به وجود میاره. به این ترتیب، شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کنین و با استفاده از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت و قیمت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنین.

تحلیل تکنیکال دانش تخصصی بررسی وضعیت ارزهای دیجیتال هست و تاثیر زیادی در معاملات داره. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله تاثیر مهارت تحلیل تکنیکال در معامله گری ارزهای دیجیتال، اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کنیم و به بررسی تاثیر تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم و نحوه تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال رو برای شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت شما یاد بدیم و همچنین بهتون میگیم که تحلیل تکنیکال چیه و چرا لازم هست.

تحلیل تکنیکال چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم تحلیل تکنیکال رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید برای شما نیز این سوال پیش اومده باشه که تحلیل تکنیکال چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که تحلیل تکنیکال دانش تخصصی بررسی وضعیت ارزهای دیجیتال هست و شما می تونین با استفاده از اون وضعیت ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو تجزیه و تحلیل کرده و قیمت اون ها رو برای کوتاه مدت پیش بینی کنین. همچنین تحلیل تکنیکال برای معامله های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیره و کاربرد زیادی در معاملات بلند مدت نداره.

جالب اینجاست که بدونین تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار یا چارت قیمت ارزهای دیجیتال و اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات و همچنین تکنیک ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و ارزهای دیجیتال مختلف می پردازه. به همین دلیل شما می تونین با تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، نگاه عمیق تر و شفاف تری به بازار داشته باشین و بتونین بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال بگیرین. به عبارت دیگه، تحلیل تکنیکال در اصل نوعی استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای بازار هست که از فعالیت های معاملاتی مثل تحرککات قیمتی و حجم معاملات استفاده می کنه.

تحلیل تکنیکال که در اصطلاح انگلیسی بهش Technical Analysis نیز گفته میشه، یکی از روش هایی هست که معامله گران و تریدرها بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی برای ارزیابی دارایی ها، ارزهای دیجیتال و شناسایی موقعیت های مناسب از اون استفاده می کنند. همچنین این روش کاملا مبتنی بر نمودارها و چارت های قیمتی، جدول ها، روند بازار، آمار و ارقام محاسبات ریاضی هست.

انواع کاربرد تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال علم تخصصی بررسی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال هست که شما می تونین با استفاده از اون وضعیت ارزهای دیجیتال رو تحلیل کنین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال بگیرین. تحلیل تکینکال کاربردهای زیادی داره. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله تاثیر مهارت تحلیل تکنیکال در معامله گری ارزهای دیجیتال، انواع کاربرد تحلیل تکنیکال رو برای شما معرفی کنیم تا با این کاربردها اشنایی داشته باشین.

• شناسایی بهترین موقعیت ها

یکی از کاربردهای تحلیل تکنیکال که باعث میشه تا مورد استقبال معامله گران و تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیره و محبوبیت زیادی به دست بیاره این هست که بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو برای معامله گران و تریدرها مشخص می کنه. به این ترتیب، شما نیز می تونین با استفاده از تحلیل تکنیکال، وضعیت بازار رو تجزیه و تحلیل کنین و بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین.

• شناسایی روند بازار

یکی دیگه از انواع کاربرد تحلیل تکنیکال این هست که روند بازار رو شناسایی می کنه. بهتره بدونین روند بازار یکی از عوامل مهمی هست که در زمان ترید باید بهش توجه کرد. بنابراین، شما می تونین با استفاده از تحلیل تکنیکال روند بازار رو شناسایی کنین و معامله های خوبی انجام بدین.

• پیش بینی قیمت

یکی دیگه از انواع کاربرد تحلیل تکنیکال، پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال هست. شما می تونین با استفاده از مهارت تحلیل تکنیکال قیمت ارزهای دیجیتال رو پیش بینی کنین. البته باید توجه داشته باشین که این مهارت معمولا برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیره.

اثر تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال چیست؟

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله تاثیر تحلیل تکنیکال در معامله گری، تاثیر تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با استفاده از این مهارت معامله های خوبی انجام بدین. بهتره بدونین اگه قصد دارین در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی به یه تریدر یا معامله گر حرفه ای تبدیل بشین و معامله های خودتون رو با سود ببندین، باید تحلیل تکنیکال یاد بگیرین و بتونین وضعیت و قیمت ارزهای دیجیتال رو شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت برای کوتاه مدت پیش بینی کنین. به عبارت دیگه، تحلیل تکنیکال یکی از فاکتورهای مهم هست که باید تریدر داشته باشه و بتونه از اون استفاده کنه. بنابراین، توصیه می کنیم تا برای ترید یا معامله ارزهای دیجیتال تحلیل تکنیکال یاد بگیرین تا در معامله ها ضرر نکنین.

همونطور که گفتیم، تحلیل تکنیکال مهارت تخصصی تجزیه و تحلیل وضعیت بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی دارای نمودار یا چارت قیمتی هست که به معامله گر و تریدر کمک می کنه تا با استفاده از ابزارهای لازم و نمودار قیمتی، روند بازار رو شناسایی کنه و بتونه وضعیت ارزهای دیجیتال و تجزیه و تحلیل کرده و قیمت رمز ارزها رو برای کوتاه مدت پیش بینی بکنه. به این ترتیب، شما نیز می تونین با استفاده از تحلیل تکنیکال بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین و معامله های خودتون رو با سود ببندین. همچنین ابزارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیره که از جمله از این ابزارها می تونیم به اندیکاتورها، نمودار قیمتی و. اشاره کنیم. برای آشنایی بیشتر با بهترین اندیکاتور ها به مقاله با همین عنوان در سایت اینانس مراجعه کنید.

با توجه به توضیحاتی که در مورد تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کردیم، میشه این نتیجه رو گرفت که تحلیل تکنیکال تاثیرات زیادی در معامله گری ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مالی داره. بهتره بدونین یکی از عواملی که باعث موفقیت معامله میشه، تحلیل تکنیکال هست. بنابراین، شما می تونین با یادگیری تحلیل تکنیکال، وضعیت بازار رو تجزیه و تحلیل کنین و به تریدر حرفه ای تبدیل بشین.

چگونه از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد مهارت تحلیل تکنیکال و بررسی انواع تحلیل تکنیکال، شما نیز دوست داشته باشین تا از تحلیل تکنیکال استفاده کنین و بتونین با برررسی وضعیت بازار، قیمت ارزهای دیجیتال رو برای کوتاه مدت پیش بینی کنین. بهتره بدونین یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل تکنیکال اسن هست که قیمت بازار همه اطلاعات در دسترس که بازار رو تحت تاثیر قرار میدن رو به نمایش می ذاره. به همین دلیل نیازی به بررسی اقتصاد، موارد بنیادی و یا توسعه های انجام شدده نیست، چون همه اون ها از قبل در قیمت ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی های مالی لحاظ شده. همچنین تحلیلگران و تریدرهای بازار فکر می کنند که قیمت ها در روندهای مشخصی حرکت می کنند و تاریخ نیز تکرار میشه، مخصوصا زمانی که به بحث روان شناسی کل بازار می رسیم.

برای اینکه بتونین از تحلیل تکنیکال استفاده کنین، باید همه ابزارهای لازم رو در اختیار داشته باشین و بتونین با استفاده از اون ها فعالیت خودتون رو شروع کنین. از جمله از ابزارهای ضروری برای تحلیل تکنیکال می تونیم به نمودار قیمتی، اندیکاتور ها و. اشاره کنیم. به این ترتیب، شما برای تحلیل ارزهای دیجیتال باید ابتدا نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون رو باز کنین و اندیکاتورهای لازم رو در نمودار فعال کنین. سپس بعد از اینکه نمودار و اندیکاتورها رو آماده کردین، باید تایم فریم یا بازه زمانی تجزیه و تحلیل خودتون رو هم تنظیم کنین. نکته قابل توجه این هست که تایم فریم تا بازه زمانی نیز تاثیر زیادی در پیش بینی قیمت ها داره.

سپس بعد از اینکه همه این ابزارها رو کنار هم آماده کردین، می تونین تجزیه و تحلیل خودتون رو انجام بدین. برای این کار باید ابتدا سطوح حمایتی و مقاومتی ارزهای دیجیتال رو شناسایی کنین و سپس روند بازار رو مشخص کنین. بعد از این کار، می تونین وضعیت قیمتی ارز دیجیتال خودتون رو بررسی کنین و نگاه بهترین به قیمت اون داشته باشین. سپس می تونین سفارش های خرید و فروش خودتون رو با استفاده از داده های به دست اومده تنظیم کنین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله تاثیر مهارت تحلیل تکنیکال در معامله گری ارزهای دیجیتال، اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کنیم و به بررسی تاثیر تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم و نحوه تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال رو برای شما یاد بدیم.

همونطور که گفتیم، تحلیل تکنیکال مهارت تخصصی بررسی وضعیت ارزهای دیجیتال هست که به معامله گران و تریدرها این کمک رو می کنه تا سطوح حمایتی شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت و مقاومتی بازار رو تشخیص بدن و روند بازار رو شناسایی کنند. همچنین اگه قصد دارین تا به یک تریدر یا معامله گر حرفه ای در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی تبدیل بشین، باید تحلیل تکنیکال یاد بگیرین.

شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

آشنایی با الگوهای نمودار با altFINS

پلتفرم altFINS به طور خودکار 16 الگوی رایج در معاملات ارز دیجیتال را شناسایی می کند که به معامله گران بهترین فرصت های معاملاتی را ارائه داده و از هدر رفتن وقت آنها جلوگیری می کند.

این مقاله گام های موثر و نکات مهم درباره نحوه استفاده بهینه از الگوهای نمودار برای معاملات ارز دیجیتال را به شما ارائه می دهد. این گام ها عبارتند از:

1. از کدام ارزهای دیجیتال برای تشخیص الگو استفاده می شود؟
2. انتخاب بازه زمانی
3. بهترین الگوها برای مبتدیان
4. شکست خط روند در مقایسه با الگوهای نوظهور
5. میزان موفقیت الگوهای مختلف
6. پتانسیل سود
7. بهترین زمان برای ورود به معاملات
8. بهترین زمان برای خروج از معاملات
9. همسو شدن با روند
10. مدیریت ریسک

علاوه بر این، به شما توصیه می کنیم ویدیوی آموزشی درباره استفاده از بخش الگوهای altFINS را مشاهده کنید.

بخش الگوهای پلتفرمaltFINS به این شکل است:

بیایید ابتدا اجزای مختلف نمودارها را جدا کنیم:

1. از کدام ارزهای دیجیتال برای تشخیص الگو استفاده می شود؟ altFINS، 500ارز برتر (بر اساس ارزش بازار یا market cap) را تحلیل می کند و این فهرست هر سه ماه یکبار به روزرسانی می شود.

2. انتخاب بازه زمانی. این الگوها در 4 بازه زمانی (یک روزه، 4 ساعته، شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت 1 ساعته، 15 دقیقه ای) تشکیل می شوند. معامله گران تازه کار باید از بازه های زمانی طولانی تر (یک روزه و 4 ساعته) استفاده کنند در حالی که معامله گران با تجربه می توانند در بازه های زمانی کوتاه تر معامله کنند. همچنین، به زمانی که برای نظارت بر معامله های های خود اختصاص می دهید بستگی دارد. بازه زمانی کوتاه مدت (یک ساعته، 15 دقیقه ای) به مدیریت مداوم (نظارت، بستن معامله) نیاز دارد. با این وجود، میزان موفقیت الگوها در این بازه های زمانی تقریباً یکسان است. بنابراین الگوی شکست سطح افقی تقریباً به همان اندازه که در بازه زمانی یک روزه موفقیت آمیز است در بازه زمانی یک ساعته نیز موفقیت آمیز می باشد.

البته در بازه های زمانی کوتاه مدت الگوهای بیشتر و متداول تری شکل می گیرد.

3. بهترین الگوها برای مبتدیان. معامله گران مبتدی باید الگوهایی را انتخاب کنند که درک آنها آسان تر است و بالاترین میزان موفقیت را دارند.

این الگوها عبارتند از: الگوهای شکست (به غیر از الگوهای نوظهور) + جهت خرید + انواع الگوها شامل الگوی مقاومت افقی، مثلث صعودی، کانال نزولی، کنج نزولی و الگوی سر و شانه معکوس. درصد موفقیت این الگوها بین 83-67 درصد است (بخش بعدی را ببینید).

4. شکست خط روند در مقایسه با الگوهای نوظهور. به طور کلی، الگوهای شکست خط روند یا به اصطلاح Breakout پتانسیل سود بیشتری دارند و همچنین برای معامله گران مبتدی و معامله گران روند قیمت یا Trend مناسب تر هستند، در حالی که الگوهای نوظهور برای معامله گران پیشرفته و Swing بهتر هستند.

5. میزان موفقیت الگوهای مختلف. "میزان موفقیت" به چه معناست؟ این بدان معناست که قیمت در یک الگو به هدف خود رسیده است. پس اگر الگو بیش از 20 روز تشخیص داده شد، پس از تشخیص الگو قیمت باید در 20 روز به هدف خود برسد.

براساس موفقیت های قبلی، میزان موفقیت الگوهای موجود در پلتفرم altFINS به شرح زیر است:

6. پتانسیل سود. altFINS پتانسیل سود اکثر الگوهای شناسایی شده را محاسبه می کند. این محاسبه ساده است. پتانسیل سود هر الگو عبارت است از اختلاف قیمت فعلی و قیمت پیش بینی شده.

7. بهترین زمان برای ورود به معاملات زمانی است که الگو به تازگی در پلتفرم altFINS تشخیص و آپلود شده باشد. اما بعضی از معامله گران منتظر 1 یا 2 کندل (بسته به بازه زمانی انتخاب شده) می مانند تا از جهت حرکت قیمت مطمئن شوند.

8. هنگامی که الگو حذف (غیرفعال) می شود، بهترین زمان برای خروج از معاملات است. الگوها زمانی از پلتفرم altFINS حذف می شوند که 1) به قیمت پیش بینی شده برسند، 2) 10 کندل از آنها بگذرد (یعنی 10 روز، 10 ساعت. )، 3) قیمت بیش از حد خلاف جهت پیش بینی شده برود (بیش از 1 انحراف معیار مساوی است با از بین رفتن معامله).

براساس داده های قبلی، حداکثر زمان ماندن در معامله را 10 کندل (روز، ساعت و غیره، بسته به بازه زمانی مورد استفاده) می دانیم. این بدان معناست که قیمت های پیش بینی شده معمولاً پس از شناسایی الگو در 10 کندل به دست می آیند. پس اگر قیمت به هدف پیش بینی شده در 10 کندل نرسیده باشد، معامله گر باید آن موقعیت را ببندد.

ویژگی های جدید: در نیمه دوم سال2021 ، altFINS هشدار برای الگوها را نیز به منوی این پلتفرم اضافه خواهد کرد. هنگامی که الگوها منقضی می شوند یا به دلایل ذکر شده در بالا حذف می شوند، معامله گران هشدار حذف الگو دریافت می کنند. همچنین، در صورت تشخیص الگوهای جدید برای توکن های منتخب، altFINS پیام آن را برای شما می فرستد.

9. همسو شدن با روند. در حالی که این مورد یک ضرورت مطلق نیست، اما به افزایش میزان موفقیت کمک می کند. "معامله کردن بر اساس روند" مقوله ای قدیمی میان معامله گران است. این مقوله در مورد الگوها نیز صدق می کند. روند بازار تغییر می کند و میزان موفقیت معاملات خرید در مقابل فروش تا حد زیادی تحت تأثیر جهت کلی روند قرار می گیرد. بنابراین، معامله گران باید از الگوهای نقاط خرید در زمانی که روند صعودی است استفاده کنند و برعکس. اما چگونه می توان روند را تشخیص داد؟ توصیه می کنیم از شیب 30 دوره ای SMA (میانگین حرکتی ساده روزانه) استفاده کنید. می توانید این داده ها را در altFINS پیدا کنید:

10. مدیریت ریسک. با الگوهای معاملاتی، معامله گران باید بجای معاملات بزرگ چند معامله کوچک انجام دهند؛ زیرا معاملات به آمار بستگی دارد. الگوهایی مانند مثلث صعودی یا نزولی، کانال صعودی یا نزولی، شکست مقاومت و. این الگوها حدود 70 درصد میزان موفقیت دارند. این بدان معناست که ما 30 درصد مواقع اشتباه پیش بینی می کنیم. پس معامله گران باید صد معامله انجام دهند تا این آمار (میزان موفقیت) به نتیجه برسد. معاملات را نسبتاً کوچک نگه دارید؛ روی سرمایه و دارایی هایتان شرط بندی نکنید! از اهرم استفاده نکنید!

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.