اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟

برخی تحلیلگران به غیر از قیمت، حجم معاملات یا قراردادهای باز را هم مورد بررسی قرار می‌دهند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است، شما باید برای پیشبرد معاملات خود یک استراتژی داشته باشید. بسیاری از تریدرهای ارز دیجیتال برای ساخت استراتژی‌ به تحلیل تکنیکال روی می‌آورند. این نوع تحلیل با ارائه بینشی در مورد حرکات گذشته بازار ارزهای دیجیتال، به شما کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنید قیمت‌ها در آینده به چه سمتی حرکت خواهند کرد.

به طور کلی، برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری دو روش اصلی وجود دارد:

• تحلیل فاندامنتال: شامل بررسی شرایط مالی یک شرکت، شرایط شبکه یک ارز دیجیتال و پیگیری رویدادها و اخبار آن‌ (شامل ارائه برخی به‌روزرسانی‌ها، انتقال به شبکه اصلی، گردهمایی و …) است.
• تحلیل تکنیکال: شامل جستجوی الگوها و روندها برای تعیین حرکت آینده قیمت، پیش‌بینی روند آتی قیمت و درک شرایط است.

قیمت یک دارایی منعکس‌کننده مجموع دانش کل فعالان بازار شامل تحلیل، دیدگاه‌ها و اقدامات آن‌هاست.

تحلیل تکنیکال چیست؟

برای درک نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال در معامله ارزهای دیجیتال، باید از معنای آن آگاهی داشته باشید. تحلیل تکنیکال شامل استفاده از داده‌های واقعی قیمت در تلاش برای پیش بینی آینده بازار است. این کار شامل بررسی داده‌های آماری گذشته ارز دیجیتال موردنظر از جمله عواملی مانند حجم معاملات و حرکات قیمت است.

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در روند قیمت‌ها و الگوهای یافت شده در نمودارها به کار می‌رود. در واقع، تحلیل تکنیکال با نگاه به الگوها و ابزارهای تحلیل نمودار، نقاط قوت و ضعف ارز دیجیتال مورد نظر را یافته و بر اساس آن الگوهای آینده را پیش‌بینی می‌کند.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که فعالیت‌های معاملاتی و تغییرات قیمت در گذشته می‌توانند شاخص‌های ارزشمندی برای حرکات قیمت در آینده باشند.

تحلیل تکنیکال ممکن است با تحلیل فاندامنتال که بیشتر به امور مالی شرکت توسعه‌دهنده توجه دارد، در تضاد باشد.

تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال بیشتر کمی و مبتنی بر معیارهاست. از آنجایی که تحلیل تکنیکال از مدل‌سازی ریاضی و آماری برای درک رفتار بازار و قیمت استفاده می‌کند، کاربردهای گسترده‌ای در معاملات ارزهای دیجیتال دارد.

تریدرهای دارایی‌های سنتی‌تر، از جمله سهام، کالاها، انواع ارزهای فیات، معاملات آتی و فارکس نیز از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. فرآیند استفاده از تحلیل تکنیکال در هر یک از این موارد کاملاً مشابه استفاده از آن در مورد ارزهای دیجیتال است.

درک تحلیل تکنیکال

برخلاف تحلیل فاندامنتال که تلاش می‌کند ارزش یک سهم یا کالا را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم معاملات متمرکز است. از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی دقیق عرضه و تقاضا که بر تغییرات قیمت، حجم معاملات و نوسانات اثرگذار است، استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال را می‌توان برای هر کالای قابل معامله‌ای که داده‌های معاملاتی آن در گذشته در دسترس باشد، استفاده کرد. این کالا می‌تواند شامل سهام، معاملات آتی، مواد خام و فلزات، جفت ارزهای فیات، ارزهای دیجیتال و سایر اوراق بهادار باشد. تحلیل تکنیکال در بازار کالاها و فارکس که معامله‌گران بر حرکات کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند، رواج زیادی دارد.

بنیانگذار تحلیل تکنیکال

همانطور که امروزه می‌دانیم، تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو (Charles Dow) و با عنوان نظریه داو در اواخر دهه ۱۸۰۰ ارائه شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام پی. همیلتون (William P. Hamilton)، رابرت رئا (Robert Rhea)، ادسون گولد (Edson Gould) و جان مگی (John Magee) به شکل گیری بیشتر مفاهیم نظریه داو کمک کردند. امروزه، تحلیل تکنیکال تکامل یافته و شامل صدها الگو و ابزار تحلیلی است که طی سال‌ها تحقیق توسعه یافته‌اند.

تحلیل تکنیکال با این فرض انجام می‌شود که فعالیت‌های معاملاتی و تغییرات قیمت در گذشته می‌توانند شاخص‌های ارزشمندی برای حرکات قیمت در آینده باشند. تحلیل‌گران حرفه‌ای اغلب از تحلیل تکنیکال به همراه سایر ابزارها استفاده می‌کنند. معامله‌گران خرد ممکن است تنها بر اساس نمودارهای قیمت و آمار تصمیم بگیرند، اما تحلیلگران حرفه‌ای به ندرت تحقیقات خود را تنها به یکی از دو روش تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال محدود می‌کنند.

تحلیل تکنیکال سعی دارد حرکات قیمت هر آیتم قابل معامله‌ای را که در معرض عرضه و تقاضا قرار دارد از جمله سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی و جفت ارزها را پیش بینی کند. در واقع، برخی تحلیل تکنیکال را صرفاً مطالعه عرضه و تقاضا می‌دانند که در حرکات قیمت بازار منعکس شده است. تحلیل تکنیکال معمولاً در مورد تغییرات قیمت به کار می‌رود، اما برخی از تحلیلگران موارد دیگری غیر از قیمت، نظیر حجم معاملات یا قراردادهای باز را هم مورد بررسی قرار می‌دهند.

برخی تحلیلگران به غیر از قیمت، حجم معاملات یا قراردادهای باز را هم مورد بررسی قرار می‌دهند.

ابزارهای متداول در تحلیل تکنیکال

صدها الگو و ابزار وجود دارد که توسط محققان برای پشتیبانی از تحلیل تکنیکال تولید شده‌اند. همچنین، تحلیلگران تکنیکال انواع مختلفی از سیستم‌های معاملاتی را برای کمک به پیش بینی و معامله در زمان تغییرات قیمت ساخته‌اند. برخی از شاخص‌ها (اندیکاتورها) در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار، مانند مناطق حمایت و مقاومت متمرکز هستند و برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن تمرکز دارند. معروفترین شاخص‌های تکنیکال و الگوهای نمودار شامل خط روند، کانال‌ها، میانگین متحرک و شاخص‌های مومنتوم هستند.

به طور کلی، تحلیلگران تکنیکال انواع گسترده‌ای از شاخص‌های زیر را بررسی می‌کنند:

• روند قیمت
• الگوهای تشکیل شده در نمودار
• شاخص‌های حجم معاملات و مومنتوم
• اسیلاتورها
• میانگین‌های متحرک
• سطوح حمایت و مقاومت

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، در دو انتهای یک طیف قرار دارند. هر دو روش برای تحقیق و پیش‌بینی روند آینده قیمت استفاده می‌شوند و مانند هر استراتژی یا فلسفه سرمایه‌گذاری، هر دو طرفداران و مخالفان خود را دارند.

تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی سهام، کالا یا ارز دیجیتال از طریق تلاش جهت سنجش ارزش ذاتی آن است. تحلیلگران فاندامنتال همه چیز را بررسی می‌کنند، از اقتصاد کلی و شرایط صنعت گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت‌ها. درآمد، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها از مهم‌ترین شاخصه‌ها برای تحلیلگران فاندامنتال هستند.

میان طرفداران تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اختلافاتی وجود دارد

تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال از این جهت تفاوت دارد که قیمت و حجم معاملات تنها ورودی آن هستند. فرضیه اصلی این است که تمام فاندامنتال‌های شناخته شده در قیمت خلاصه می‌شوند. بنابراین، نیازی به توجه دقیق به آن‌ها نیست. تحلیلگران تکنیکال برای ارزیابی ارزش ذاتی یک سهم تلاش نمی‌کنند، بلکه در مقابل از نمودارهای سهام برای شناسایی الگوها و روندهایی استفاده می‌کنند که نشان می‌دهند آن سهم در آینده چگونه رفتار خواهد کرد.

آموزش اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ تحلیل تکنیکال

فصل اول – پیش فرض‌ها

چارلز داو مجموعه مقالاتی را در مورد تئوری تحلیل تکنیکال منتشر کرد. نوشته‌های او شامل دو فرض اساسی است که همچنان به شکل چارچوبی برای معامله بر پایه تحلیل تکنیکال در آمده است.

1. بازارها با مقادیر نشان‌دهنده عواملی که بر قیمت تأثیر می‌گذارند، کارا هستند.
2. به نظر می‌رسد حرکات تصادفی قیمت بازار در قالب الگوها و روندهای قابل شناسایی حرکت می‌کنند که تمایل دارند با گذشت زمان تکرار شوند.

سه فرضیه در تحلیل تکنیکال

امروزه زمینه تحلیل تکنیکال بر اساس کارهای داو بنا شده است. تحلیلگران حرفه‌ای معمولاً سه فرضیه کلی را در این تحلیل می‌پذیرند:

1. نمودار قیمت گویای همه چیز است: تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که همه چیز، از اصول شرکت تا عوامل گسترده بازار گرفته تا روانشناسی بازار، از قبل در نمودار قیمت موجود هستند. این نقطه نظر با فرضیه بازارهای کارا (EMH) که نتیجه مشابهی راجع به قیمت‌ها فرض می‌کند، سازگار است. تنها چیزی که باقی مانده، تحلیل تحرکات قیمت است که تحلیلگران تکنیکال آن را محصول عرضه و تقاضا برای یک سهام خاص در بازار می‌دانند.
2. حرکات قیمت در روندها: تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که قیمت‌ها، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به تایم فریم‌های مشاهده شده، روندهایی را نشان دهند. به عبارت دیگر، قیمت بیش از حرکات نامنظم، احتمالاً به روند گذشته ادامه می‌دهد. بیشتر استراتژی‌های معاملات تکنیکال بر اساس این فرض است.
3. تاریخ تمایل دارد خودش را تکرار کند: تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار خودش دارد. ماهیت تکراری حرکت قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روند استفاده می‌کند. در حالی که بیش از ۱۰۰ سال است که از انواع تحلیل تکنیکال استفاده شده، اما هنوز اعتقاد بر این است که در بازارهای امروزی هم کاربرد دارد، زیرا این تحلیل الگوهای حرکات قیمت را نشان می‌دهد که اغلب تکرار می‌شوند.

در فصل اول از مقاله‌های آموزش تحلیل تکنیکال توضیحات کامل‌تری درباره پیش فرض ها و تاثیر آن‌ها بر بازار صحبت رده‌ایم:

اندیکاتور

اندیکاتور چیست؟
چه کاربردی دارد؟
موارد استفاده از آن چیست؟
اندیکاتور ها، شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و همچنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی به کار گرفته می‌شوند.
اندیکاتورها را می‌توان به دو دسته کلی اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم کرد.
اندیکاتورهای اقتصادی (به انگلیسی Economic indicators)، متریک‌ها و معیارهای آماری هستند که برای اندازه‌گیری رشد یا کوچک شدن یک اقتصاد به طور کلی یا یک بخش خاص از اقتصاد به کار می‌روند.
اندیکاتورهای اقتصادی در ایران با عنوان شاخص اقتصادی شناخته می‌شوند. شاخص‌های اقتصادی زیادی توسط منابع مختلف در بخش‌های خصوصی و عمومی ایجاد شده است.
به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:
۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.
۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.
۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

دانلود اندیکاتور Volume Profile

مقدمه ای بر اندیکاتور ولوم پروفایل یا شاخص محدوده نمایه حجم Volume Profile پلتفرم های معاملاتی اغلب حجم را به عنوان تابعی از زمان ترسیم می کنند. این بدان معنی…

دانلود اندیکاتور ترسیم کانال

این اندیکاتور بروی متا تریدر 5 قابلیت نصب دارد در اندیکاتور zigzag on parabolic fibo channel ترکیبی از زیگزاگ، کانال کشی خودکار و سطوح فیبوناچی استفاده قرار گرفته است. این…

دانلود رایگان اسیلاتور سیگنال دهی سی سی ای rsi _ cci

آموزش اندیکاتور سی سی ای را از کجا تهیه کنم؟ دانلود رایگان اندیکاتور سی سی ای را از کجا انجام دهم؟ ای سی سی چیست؟ اسیلاتور سی سی ای چیست؟برای…

دانلود رایگان اسیلاتور ac – accelerator

آموزش اسیلاتور accelerator را از کجا رایگان دانلود کنم؟ آشنایی با accelerator ؟ آموزش اندیکاتور accelerator ؟ بررسی و تحلیل بازار سرمایه چیست؟برای یافتن جواب سوالات بورسی خود آموزش بورس…

دانلود رایگان اندیکاتور تشخیص واگرایی

اندیکاتور تشخیص واگرایی در بورس واگرایی در بورس به حرکات و تناقض های بین قیمت و اندیکاتور گفته میشود که قیمت یک دارایی یا سرمایه بر خلاف جهت اندیکاتور و…

دانلود رایگان اندیکاتور پیوت پوینت pivot-point

آموزش نرم افزار pivotpoint؟ ایجاد دیده بان کم ریسک با کمک پیوت پوینت ؟ محاسبه اندیکاتور پیوتپوینت چگونه است؟ دوره ی محاسبه اندیکاتور پیوت پوینت pivot point دوره ی محاسبه…

دانلود رایگان اندیکاتور Pin Bar

اندیکاتور Pin Bar (پین بار) استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن چیست؟ دانلود رایگان اندیکاتور پین بار pin bar برای نرم افزار متاتریدر چگونه است؟ آموزش استفاده از استراتژی پین…

دانلود اندیکاتور اسیلاتور 3d

دانلود اندیکاتور اسیلاتور 3d را از انتهای همین پست انجام دهید. دانلود هزاران اندیکاتور و اسیلاتورهای متاتریدر به صورت رایگان در آکادمی آموزش بورس حامد کامرانی به راحتی قابل انجام…

دانلود اندیکاتور هشدار دهنده امواج الیوت

اندیکاتور سیگنال ده و ترسیم الگوها و مقاومت ها چیست؟ آموزش اندیکاتور شناسانی امواج الیوت برای متاتریدر؟ دانلود رایگان اندیکاتور هشدار دهنده امواج الیوت ؟ اندیکاتور های حرفه ای برای…

اندیکاتور ساندویچ بار

بهترین مرجع دانلود اندیکاتورهای متاتریدر؟ سیگنال های بی استفاده پرایش اکشن یا حرکات چیست؟ آموزش اندیکاتور و استراتژی های بورس ایران ؟ اندیکاتور تشخیص رنج چیست؟ اندیکاتور سرچ پترن و…

دانلود رایگان اندیکاتور لگاریتمی مفیدتریدر

چگونه اندیکاتور لگاریتمی مفیدتریدر را به صور رایگان دانلود کنم ؟ آخرین ورژن اندیکاتور مفید تریدر؟ اندیکاتور نمودار حسابی و لگاریتمی؟ نمودار لگاریتمی در رهاورد چیست؟ نمای لگاریتمی مفید تریدر؟…

اندیکاتور کندل تایم

چگونه اندیکاتور کندل تایم را رایگان دانلود کنم؟ نمایش تایم کندل در متاتریدر چگونه است؟ اندیکاتور نمایش تایم کندل جاری به چه شکل است؟ تایم فریم چیست؟ آموزش زمان بسته…

اندیکاتور کندل استیک

اندیکاتور کندل استیک به درد چه کسانی میخورد: نمودار های کندل استیک یکی از کامل ترین انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال می باشد که این اندیکاتور این الگوهارا در…

دانلود رایگان اندیکاتور حمایت و مقاومت

دانلود اندیکاتور حمایت و مقاومت اندیکاتور چیست؟ شکست حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چگونه است؟ حمایت و مقاومت در بورس چیست؟ انواع خطوط حمایت و مقاومت چیست؟ چگونه میتوان…

اندیکاتور ای تی ار

اندیکاتور ای تی ار به درد چه کسانی میخورد: اندیکاتور ATR نوسانات بازار را با دقت خوبی نشان میدهد و در زمان هایی که بازار رنج است (رنج به بازاری…

اندیکاتور Momentum چیست؟

اگر می‌خواهید معامله‌ای جذاب و پر سود داشته باشید حتماً لازم است از داده‌های متنوعی بهره گیرید. همان‌طوری که می‌دانید یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاربردی برای تریدرها، اندیکاتورها می‌باشند. در واقع اندیکاتورها قادر هستند روند سهام را پیش‌بینی کنند. یکی از اندیکاتورهای مهم که جهت تحلیل و بررسی در بازار ارزدیجیتال اهمیت دارد به اندیکاتور momentum شهرت دارد. می‌دانید که هر چه مهارت یادگیری در کار با اندیکاتورها افزایش یابد معاملات منطقی‌تر و پر سودتری انجام خواهد شد.

همه ما می‌دانیم که بازار از ریسک‌‌های متعددی برخوردار می‌باشد. به همین دلیل است که به طور مکرر توصیه می‌کنیم قبل از ترید در بازار ارزدیجیتال حتماً نسبت به افزایش اطلاعات مربوطه و مهارت‌های بیشتر تلاش کنید. در این صورت قادر خواهید بود به هنگام خرید و فروش سهام تحلیل‌های ایده‌آل‌تر داشته باشید.

در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی درباره اندیکاتور مومنتوم در اختیارتان گذاریم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تعریفی کوتاه از اندیکاتور momentum

اندیکاتور مومنتوم یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجزیه‌ و تحلیل فنی در بازار ارز و سرمایه به شمار می‌رود. اندیکاتور momentum می‌تواند به کمک اطلاعاتی که در دست دارد درباره حرکت، سرعت افزایش یا کاهش قیمت سهام اظهار نظر کند و آن‌ها را اندازه‌گیری کند.

به طور کلی می‌توان گفت اندیکاتور momentum جهت تعیین سرعت حرکت روند صعودی و سرعت حرکت روند به صورت نزولی قیمت ارز موردنظر استفاده می‌گردد. اندیکاتور momentum را می‌توان نوسانگری در دسته اسیلاتورها در نظر گرفت. علاوه بر موارد فوق باید بگوییم که یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف اندیکاتور momentum اندازه‌گیری شتاب حرکتی سهم می‌باشد.

کاربردهای اندیکاتور momentum

با توجه به متون فوق باید تاکنون متوجه اهمیت و کارا بودن اندیکاتور momentum شده باشید. کارایی فوق‌العاده حرفه‌ای این اندیکاتور در تحلیل بازار ارزدیجیتال، زبانزد است. در صورتی که داده‌های اندیکاتور momentum را در اختیار گیرید قطعاً درکتان نسبت به روند قیمت ارز بالاتر خواهد رفت.به کمک اطلاعات مربوطه به راحتی می‌توان متوجه شد که روند سهام سیر صعودی دارند یا نزولی و آن را به دست آورد.

از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور momentum می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

باید گفته شود که سطح مرجع 100 برای سنجیده شدن اندیکاتور momentum به کار برده می‌شود. در واقع باید بگوییم که در اندیکاتور momentum اگر سطح اندیکاتور به بالاتر از 100 برسد یعنی روند ارز صعودی می‌باشد و اگر پایین‌تر از 100 باشد یعنی روند سهم سیر نزولی را در پیش گرفته است.

بنابراین به سهولت می‌توان حرکت سهم را بررسی و آنالیز کرد. آنالیز این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تحلیل‌گر قصد ترید و معامله دارد. در واقع زمانی که شکست سطح 100 افزایش پیدا می‌کند احتمال خرید نیز بالا می‌رود.

خوب است بدانید هر اندیکاتوری مانند اندیکاتور momentum در هر روز با یک نقطه رونمایی می‌کنند. با گذشت زمان که این نقطه‌ها را به یکدیگر وصل کردید، نموداری واضح در اختیار خواهید داشت. این نمودارها را به راحتی می‌توان در نرم‌افزارهای تحلیلی مثل متا تریدر مشاهده کرد و از آن‌ها بهره برد.

سیگنال‌گیری با شکست روند momentum

این موضوع که سهم از یک روند نزولی انصراف دهد و به سمت صعودی بازگردد در واقع یک سیگنال مثبت را برای تحلیل‌گران نشان می‌دهد. شکست روند دقیقاً زمانی رخ می‌دهد که روند سهم نسبت به چند روز گذشته تغییر کند.

در واقع می‌توان گفت اگر در چند روز متوالی شاهد نزولی بودن اسیلاتور momentum باشید و پس از آن به یکباره روند تغییر کند و جهت صعودی به خود گیرد سیگنال مثبت خواهد بود. لازم به ذکر است که عکس این قضیه نیز صحت دارد. با این حساب می‌توان گفت اندیکاتور momentum در زمانی که تغییر جهت می‌دهد قادر است برای ارزهای مختلف سیگنال خرید و یا سیگنال فروش را صادر کند.

واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور momentum

واگرایی بر روی اندیکاتورها اصطلاحی است که در بازار سرمایه از آن بهره می‌گیرند. در واقع هنگامی که قیمت سهم کاهش پیدا کند و این روند به همین صورت ادامه یابد و هم‌زمان با آن نمودار اندیکاتور momentum به تدریج افزایش یابد گوییم که واگرایی مثبت رخ داده است. در واقع به کمک واگرایی می‌توان به درستی روندی که برای هر سهم در پیش دارید را پیش‌بینی کنید.

به منظور درک بهتر واگرایی در اندیکاتور momentum، اجازه دهید مثالی را به کمک شکل خدمت شما عزیزان عرض کنم. شما در تصویر زیر شاهد نمودار اندیکاتور واگرایی هستید. این نمودار سیگنال مثبتی برای یک سهم خاص که مورد نظر شماست را نشان می‌دهد. در ادامه باید بگوییم که طبق نمودار انتظاری که خواهید داشت قطعاً سیر روند صعودی برای قیمت سهم خواهد بود.

لازم است بدانید که عکس این قضیه نیز صحت دارد و هنگامی که قیمت ارز در حال زیاد شدن بود انتظاری جز کاهش روند نمودار اندیکاتور مومنتوم نخواهید داشت.

تنظیم کردن و بهره‌گیری از اندیکاتور momentum

اگر قصد دارید روند ارزدیجیتال خود را به کمک اندیکاتور منحصربه‌فردی همچون اندیکاتور momentum تحلیل کنید لازم است از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال همچون متا تریدر استفاده کنید.

شاید برایتان جالب باشد اما به کمک این برنامه و نرم‌افزار قادر خواهید بود اندیکاتور momentum را به آن بیفزایید و تنظیم کنید. پس از آن که آن‌ها را تنظیم نمودید می‌توانید نمودار مربوط به اندیکاتور مومنتوم را برای هر سهم به طور جداگانه مشاهده کنید و نسبت به تحلیل آن اقدام نمایید.

اگر قصد تنظیم اندیکاتور مومنتوم در متا تریدر را دارید طبق فرمول زیر پیش بروید:

• در ابتدا به جهت افزودن اندیکاتور لازم است بر روی گزینه Navigator کلیک کنید.
• پس از آن نمودار آن برای سهم مشخص می‌گردد.
• حال تحلیل و آنالیز ارزدیجیتال مطابق نمودار اندیکاتور momentum صورت می‌گیرد.

شناسایی انواع اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور momentum از انواع و اقسام متنوعی تشکیل شده که ابزار بسیار مناسبی برای پیدا کردن اطلاعات مفید برای تحلیلگران بازار می‌باشند. اندیکاتور مکدی، اندیکاتور RSI و اندیکاتور ADX از انواع اندیکاتور momentum به شمار می‌روند که در ادامه درباره هر کدام از آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

معرفی اندیکاتور مکدی

یکی از معروف‌ترین شاخصه‌ها به جهت نشان دادن واگرایی و همگرایی اندیکاتور MACD می‌باشد. این شاخص قادر به شناسایی میانگین متحرک هست. میانگین متحرک‌ها زمانی به درد می‌خورند که قصد داشته باشید حرکت ارز و شتاب آن را آنالیز کنید.

معرفی اندیکاتور RSI

یکی دیگر از شاخص‌هایی که برای بسیاری از تحلیل‌گران مهم است اندیکاتور RSI نام دارد. تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش به کمک اندیکاتور مذکور به خوبی انجام می‌گیرد. حرکت این نوسانگر را بین اعداد 0 تا 100 شاهد خواهید بود که اگر عدد بالای 50 قرار گیرد یعنی روند سهم صعودی است و اشباع خرید در اعداد بالاتر خواهد رفت. یادتان نرود که عکس این موضوع نیز همواره پایدار است و عددهای کمتر از 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

این نوسانگر را می‌توان یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی و مهم دانست که در زیر مجموعه اندیکاتور momentum جای گرفته است. روند قدرتی این سهم با سه جهت‌دهی مثبت، منفی و میانگین در اندیکاتور ADX جای دارد. نواساناتی که در این نوسانگر رخ می‌دهد بین اعداد 0 تا 100 می‌باشد. حال باید بگوییم که هر اندازه که عدد بالاتر باشد یعنی قدرت روند بیشتر هست. لازم به ذکر است اینکه در این اندیکاتور روند نزولی رخ دهد یا صعودی کاملاً به شناسایی شاخص‌های جهت‌دار مثبت و منفی مرتبط هست.

نتیجه‌گیری

در انتها اجازه دهید از مزیت‌های متعدد اندیکاتور momentum سخن گوییم. در متون فوق گفته شد که طبق داده‌هایی که به کمک اندیکاتور مومنتوم اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ به دست تحلیل گران می‌رسد به سهولت می‌توان حرکت سهم را مورد بررسی قرار داد و تریدی فوق‌العاده‌تر را رقم زد. علاوه بر این می‌توان گفت که اندیکاتور مومنتوم کمک می‌کند تا سیگنال خرید و سیگنال فروش را به درستی تعیین و شناسایی کنید.

همه ما می‌دانیم که نقاطی به نام نقاط کلیدی وجود دارد که برای تریدرها و تحلیل گران اهمیت دارد؛ به عنوان مثال شناسایی اشباع خرید و اشباع فروش بسیار حائز اهمیت هست که توسط اندیکاتور momentum صورت می‌گیرد. داده‌های مربوط به افزایش و کاهش حجم معاملات نیز به کمک اندیکاتور مومنتوم انجام می‌شود. در انتها باید گفت ارزیابی نقاط بازگشتی سهم از روند نزولی به صعودی میز به عهده اندیکاتور مذکور می‌باشد.

اندیکارتور چیست؟ (بررسی انواع اندیکاتورهای ارز دیجیتال)

اندیکاتور چیست و چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟ همونطور که در مقاله های قبلی اشاره شد، از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی آینده قیمت ارز دیجیتال و روند بازار با توجه به نمودارها و سایر داده ها استفاده میشه. اندیکاتورها یکی از مهمترین و اصلی ‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل پرایس اکشن هستن. اکثر تحلیلگران به دلیل تجربه ی مثبتی که در استفاده از اندیکاتورها بدست آوردن توجه ویژه ای به اندیکاتورها دارن.
سرمایه ‌گذاران حرفه ‌ای از اندیکاتورها (Indicator) استفاده می‌کنن تا روند بازار رو راحتتر مشخص کنن و زمان ورود و نقطه‌ی خروج از معامله رو تعیین کنن. اندیکاتورها در بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارن. در این مقاله تعریفی از اندیکاتور داشته و انواع اندیکاتورها رو معرفی و به بررسی اندیکاتورهای مختلف میپردازیم و در ادامه چگونگی استفاده از اندیکاتورها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل در بازارهای ارز دیجیتال هستش. در فرآیند تحلیل تکنیکال تحلیلگر قادر هست از ابزارهای متنوعی استفاده کنه. اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه به حساب میان. اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی هستن که از مواد خام تحلیل تکنیکال که شامل قیمت، زمان و حجم میشه و ترکیب این مواد خام با توابع ریاضی ترسیم میشن. اگه بخواهیم ساده تر بگیم به این صورت اندیکاتور رو تعریف میکنیم: اندیکاتورها اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان رو استخراج میکنن و اونها رو در توابع ریاضی مشخصی قرار میدن که خروجی این فرآیند اطلاعاتی هستش که جهت تصمیم گیری در آینده رو به تحلیلگران ارائه میده.
همونطور که گفتیم اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت ارز یا هر دارایی دیگه ای و حجم معاملات اون بدست میان و اطلاعات مهمی رو در اختیار تحلیل‌گر قرار میدن. از اندیکاتورها به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند ارز دیجیتال و همچنین برای کشف نقاط مهم در نمودار قیمت به منظور یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده میشه. در واقع از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی دارایی ها استفاده میشه.
البته اینجا نکته ی خیلی مهمی وجود داره که باید بهش اشاره بشه و اون اینه که در تحلیل تکنیکال و البته تصمیم گیری برای ورود و خروج در بازار مالی، اولویت اول با نمودار قیمت هستش و اندیکاتورها به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته میشن. یعنی اندیکاتورها مبنای تصمیم‌گیری ما نیستن و صرفا به ما کمک می‌کنن تا در تصمیم‌گیری بهتر عمل کنیم.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها به صورت کلی از حیث سیگنال زمانی به دو قسمت تقسیم میشن: اندیکاتورهای پیشرو (leading) و اندیکاتورهای دنباله رو (lagging).

• اندیکاتورهای پیشرو (leading):

عملکرد اندیکاتور پیشرو به این صورت هستش که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که روی اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ قیمت دارایی در بازار رخ میده، پیش‌بینی لازم رو به شخص اعلام می‌کنه. اندیکاتورهای پیشرو همیشه با نوسات قیمت سهم و حجم معاملات همراه هستش. این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند رو دارا هستن و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست رو زودتر از نمودار قیمت نشون میدن.

• اندیکاتورهای دنباله رو (lagging):

اندیکاتورهای دنباله ‌رو با کمی تأخیر، اتفاقاتی که روی دارایی انجام میشه رو پیش ‌بینی میکنه و هشدار لازم رو به معامله گر میده. این اندیکاتورها اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرن و با کمی تاخیر نواحی برگشتی رو تایید می‌کنن.
در ادمه ی مقاله ی اندیکاتور چیست و چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟ انواع دسته بندی کلی و تخصصی اندیکاتورها رو مورد بررسی قرار میدیم با ما همراه باشین.

انواع اندیکاتورها کدام است؟

اندیکاتورها به چهار دسته ی اصلی تقسیم میشن که البته هر کدوم ویژگی های مخصوص خودشونو دارن. این چهار دسته عبارتند از: اندیکاتورهای روندی، اندیکاتورهای نوسانی، اندیکاتورهای حجم و اندیکاتورهای بیل ویلیامز که در ادامه در مورد هر کدوم توضیحات مختصری داده میشه.

• اندیکاتور روندی (Trend):

این اندیکاتور از نوع اندیکاتورهای تاخیری هستن و زمانی که نتونیم روند صعودی یا نزولی دارایی رو تشخیص بدیم بر روی نمودار قیمت ایجاد میشن تا با یک بررسی دقیقتر (عموما با میانگین‌گیری از نمودار قیمت) اطلاعاتی رو برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار بدن و معامله گر رو متوجه روند قیمت کنن. از جمله اندیکاتورهای معروف و پرکاربرد برای تشخیص روند قیمت میشه به اندیکاتور میانگین متحرک ساده، ایچیموکو و مکدی اشاره کرد.

• اندیکاتور نوسانی (Oscillator):

زمانی که بازار در حالت خنثی قرار داره یا اینکه به هر دلیلی نوسانات شدیدی در بازار حاکم هستش، اندیکاتورهای نوسانی میتونن به کمک معامله گران بیان تا کوچکترین تغییرات رو به نمایش بذارن. بدین ترتیب این نوع اندیکاتورها میتونن تا حد زیادی به تحلیلگر کمک کنن تا کیفیت تحلیلشو بالا ببره. از مهمترین اندیکاتورهای نوسانی که سرمایه گذاران حرفه‌ای از اون استفاده می‌کنن شامل باندهای بولینگر، پاکت نامه (Envelope) و میانگین رنج واقعی یا ATR میشن.

• اندیکاتورهای حجم (Volume):

دسته ای از اندیکاتورها هستن که حجم معاملات رو مورد بررسی قرار میدن. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص معانی مهمی برای تحلیلگران داره. استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه تاثیر گذارهستش. کاربرد دیگه ای که این اندیکاتورها دارن اینه که میزان معامله دارایی رو نشون میدن تا معامله گر مطمئن بشه که در صورت ورود به معامله، میتونه از اون خارج بشه! رایج‌ترین مدل این نشانگرها OBV و CMF هستن.

• اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill Wiliams ):

دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شدن. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده شده.

چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟

اکنون که با تعریف اندیکاتور و انواع اندیکاتور هم از لحاظ مقیاس زمان و هم از نظر کلی آشنا شدین برسیم به این مطلب که چگونه میتونیم از اندیکاتورها استفاده کنیم؟ در بازارهای مالی برای ارزیابی و تحلیل دارایی از اندیکاتورها به سه روش کلی استفاده می کنن. هشدار، پیش‌بینی و تأیید از جمله مهم‌ترین فعالیت‌ هایی هستن که یک تریدر انجام میده و در هر سه مورد می‌توان از اندیکاتور استفاده کرد:

• هشدار:

یکی از موارد استفاده از اندیکاتورها و در واقع کاربرد اندیکاتورها، اعلام هشدار هستش. اندیکاتورها پتانسیلی دارن که می تونن قبل از تغییر روند و با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار ارز دیجیتال رخ میده، هشدارهای لازم رو اعلام کنن. به صورتی که به کمک این ابزار می‌توان برای تشخیص تغییر خط روند و بازگشت قیمت‌ ها استفاده کرد.

• پیش بینی:

یکی دیگه از کاربرد اندیکاتورها که جالب به نظر میرسه در واقع پیش ‌بینی زمان صحیح ورود به معاملات در بازار هستش. تحلیل‌گران برای این که بهترین زمان ورود به یک معامله رو مشخص کنن، از ابزارهای مختلفی که در بازار موجوده می تونن استفاده کنن که در این بین اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل به منظور کشف نقطه ورود به حساب میان.

• تایید:

از مهمترین و پرکاربردترین موارد استفاده اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، دریافت تایید از تشخیص روند قیمت هستش. به این صورت که تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال پیش بینی های متنوعی از وضعیت بازار انجام میدن اما نظر بر اینکه هیچ پیش بینی در بازار صددرصد درست از آب در نمیاد بنابراین این پیش بینی ها نیاز به بررسی دوباره دارن. اینجاست که اندیکاتورها وارد عمل میشن. اندیکاتور یکی از بهترین ابزارهای موجود برای چک کردن تحلیل‌ ها و پیش‌ بینی ‌های انجام شده در بازار هستن. در واقع می‌توان از اندیکاتورها برای تأیید و تشخیص صحیح بودن تحلیل‌ ها استفاده کرد.

شرط استفاده از اندیکاتور چیست؟

در بازارهای مالی با انواع نمودار قیمت دارایی سر و کار داریم. حقیقت اینه که هر جا قیمتی باشه در پسش نموداری هست و این نمودار رو میشه به مدل های مختلف برای رسیدن به حداکثر داده و اطلاعات نمایش داد. پس هر تریدر برای استفاده از اندیکاتورها بیش از هر چیز باید با چارت ها و نمودارها و انواع اون مانند نمودارهای خطی، شمعی و . آشنا باشه.
بعد از آشنایی با نمودارها در مرحله ی بعدی شرط استفاده از اندیکاتورها اینه که باید اطلاعات و دانش کافی از بازار داشت تا به نتایج و تحلیل های موفقیت آمیز رسید. بنابراین برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال باید حتما دوره های آموزش ارز دیجیتال رو گذروند تا بشه استراتژی معاملات رو تنظیم کرد و بعد با توجه به این استراتژی و انتخاب تایم فریم مناسب، اندیکاتور کاربردی مورد استفاده رو انتخاب کرد. در غیر این صورت این اندیکاتورها یک سری اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ نمودار و عدد و رقم بی استفاده میشن!

سخن آخر

ما در این مقاله به سوال اندیکاتور چیست و چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟ پاسخ کامل و جامع دادیم. گفتیم که اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی به کار میرن و با استفاده از داده های خام مانند قیمت و حجم معاملاتی و نمودارها و استفاده ی اونها در توابع ریاضی پیچیده بدست میان. به منظور استفاده از تحلیل تکنیکال و مخصوصا چگونگی استفاده از اندیکاتورها می تونین از دوره های آموزشی ارز دیجیتال ارزسنج استفاده کنین. آکادمی ارز دیجیتال ارزسنج با برگزاری دوره ی تحلیل تکنیکال این امکان رو برای علاقمندان مهیا کرده تا بتونن به کمک ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، روند بازار رو پیش بینی و معاملات موفق داشته باشن. موفق و پرسود باشید

آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال هستند. در واقع اندیکاتور ها را می توان به عنوان ابزاری برای تحلیل بهتر و دقیق تر نمودارها در نظر گرفت. با استفاده از اندیکاتور یک تحلیلگر تکنیکال قادر خواهد بود تا تمامی قیمت های موجود در ترید رمز ارزها و بورس را پیش بینی کند. در واقع می توان الگوریتم پایه در تحلیل تکنیکال را بر پایه علم ریاضیات بیان کرد. اندیکاتورها یا همان indicators با استفاده از محاسبات ریاضی، قیمت و حجم اطلاعات را ارائه می دهند. هر اندیکاتور می تواند شامل چهار رکن اساسی باشد که در بحث آموزش اندیکاتورها به آنها می پردازیم. این چهار رکن اساسی به شرح زیر هستند:

• روند (trend)
• تکانه (momentum)
• حجم (volume)
• نوسان (volatility)

اندیکاتورهای روند یا Trend

در بسیاری از موارد روند بازار برای تحلیل تکنیکال در ترید رمز ارزها مشخص است. در این موارد تریدر ها از اندیکاتورهای روند یا trend استفاده اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ می کنند. اندیکاتور های روند دائما بین نقطه بالایی و پایینی نمودار تغییر می کنند. به همین دلیل به آنها oscillator نیز گفته می شود. برای آموزش اندیکاتورهای روند می توان سه الگوریتم اساسی را مورد بررسی قرار داد. شما برای تحلیل تکنیکال با روش اندیکاتور روند می توانید از سه الگوریتم زیر استفاده کنید.

• توقف و بازگشت سهموی یا پارابولیک سار یا Parabolic SAR
• بخش‌هایی از ایچیموکو یا Ichimoku
• میانگین متحرک همگرا، واگرا یا Moving Average Convergence Divergence

توجه داشته باشید که در بسیاری از منابع الگوریتم میانگین متحرک همگرا واگرا با نام اختصاری macdy نیز شناخته و بیان شده است.

اندیکاتورهای تکانه یا Momentum

در بسیاری از موارد برگشت پذیر بودن ترید ها برای ما دارای اهمیت است. همچنین لازم است تا قدرت تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار گیرد. در این موارد برای آموزش اندیکاتورها بحث اندیکاتورهای تکانه یا momentum مطرح می شود. یک تریدر خوب و باهوش برای تشخیص کف و سقف قیمت ها از اندیکاتور های تکانه یا momentum استفاده می کند. مانند اندیکاتور روند، این اندیکاتور نیز از سه شاخص اصلی تشکیل شده است که آنها را به شرح زیر نام می بریم.

• شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index
• تصادفی یا استوکاستیک یا Stochastic
• شاخص حرکت جهت‌دار میانگین یا Average Directional Index

اندیکاتور حجم یا Volume

در اولین گام شاید با این سوال مواجه شوید که منظور از حجم در تحلیل تکنیکال چیست؟ حجم را می توان به عنوان تعداد سهم های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفت. در ترید رمز ارزها نیز می توان این بحث را به تعداد ترید های خرید و فروش شده تعمیم داد. پس می توان اندیکاتور حجم را به عنوان وسیله ای برای تحلیل تکنیکال حجم بازار در نظر گرفت. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا دریابید حجم بازار چگونه با گذشت زمان تغییر می کند. همچنین با استفاده از آن می توانید میزان سهم و ترید خرید و فروش شده در واحد زمانی مشخص را پیش بینی کنید.
این اندیکاتور را می توان به عنوان پرکاربردترین اندیکاتور معرفی کرد. زمانی که بازار دچار تغییر می شود، با استفاده از آنالیز تغییرات حجم به وجود آمده می توان قدرت و شدت تغییرات را نیز تحلیل کرد. در نتیجه می توان اندیکاتور حجم را به عنوان پیش نیاز اصلی اندیکاتور تکانه یا momentum در نظر گرفت. این امر به خوبی می تواند اهمیت بسیار بالای این بحث را به ما نشان دهد. به صورت کلی می توان الگوریتم این بحث را با جمله ” حجم قوی تر تداوم بیشتری دارد. ” بیان کرد. با توجه به این الگوریتم، سه شاخص اساسی برای این اندیکاتور مطرح می شود. این شاخص ها عبارتند از:

• حجم متعادل یا On-Balance Volume
• جریان پول چایکین یا Chaikin Money Flow
• اسیلاتور حجم کرلینجر یا Klinger Volume Oscillator

می خوای یک تریدر حرفه‌ای بشی؟

اندیکاتور نوسان یا Volatility

در بحث آموزش اندیکاتورها می توان اندیکاتور نوسان یا volatility را به عنوان پر مطلب ترین و پیچیده ترین اندیکاتور معرفی کرد. البته پیچیده بودن آن به معنای غیر قابل فهم بودن نیست! بلکه بیشتر بر ریزه کاری های موجود در آن دلالت دارد. اندیکاتور نوسان یا volatility به ما می گوید که قیمت یک ترید رمز ارز در یک دوره مشخص زمانی چه قدر تغییر می کند. همانطور که در بحث آموزش تحلیل تکنیکال گفته شد، درآمدزایی بدون وجود نوسان در بازار امری غیر ممکن است. در واقع وظیفه یک تریدر نیز در وجود همین نوسانات خلاصه می شود.

شرط دستیابی به سود، تغییر قیمت ها است. هرچه نوسانات موجود بیشتر باشد، قیمت ها نیز بیشتر تغییر می کنند. توجه داشته باشید که اندیکاتور های نوسان یا volatility هیچ اطلاعاتی در رابطه با جهت تغییرات به ما نمی دهند. اندیکاتورهای نوسان یا volatility تنها برای این امر به وجود آمده اند تا دامنه تغییرات را محاسبه کنند.

تا اینجا با چهار رکن اساسی موجود در آموزش اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. اما این آشنایی به صورت کلی برای ما سودمند نخواهد بود. لذا بهتر است تا با تعدادی از اندیکاتورهای معروف، به صورت کاربردی تر آشنا شویم. به عقیده بسیاری از متخصصین در این زمینه هفت اندیکاتور وجود دارند. به این اندیکاتورهای محبوب، اندیکاتورهای هفتگانه می گویند. برای درک بهتر استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، بهتر است با تعدادی از این اندیکاتورهای هفت گانه آشنا شویم.

اندیکاتورهای باند بولینگر

در زمینه آموزش اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال باند بولینگر را به عنوان یکی از شاخص های اساسی در اندیکاتورهای نوسان در نظر میگیریم. این شاخص از دو خط انحراف معیار و میانگین تشکیل شده است که می تواند یک باند را تحلیل و تولید کند. به هنگام آرامی بازار این باند باریک بوده و در زمان ایجاد آشفتگی در بازار پهنای باند افزایش پیدا می کند. چه بازار دارای روند باشد و چه محدود، تفاوتی ندارد! باند بولینگر برای تجارت در هر دو بازار مذکور بسیار مناسب است.

خط میانگین متحرک در نمودار بولینگر را در نظر بگیرید. در بازارهای دارای برگشت، جهت برگشت در نمودار همواره مانند یک رگرسیون خطی عمل می‌کند. در نتیجه این امر می توان نتیجه گرفت که جهت برگشت همواره به سمت خط میانگین متحرک است. در واقع به عبارت ساده تر، نمودار بولینگر را می توان به عنوان یک نمودار پویا یا داینامیک معرفی کرد.

به عنوان مثال فرض کنید یک قیمت به بالای باند رسیده باشد. در چنین شرایطی چه تصمیمی می گیری؟ در چنین شرایطی بهترین کار فروش است. زمانی که یک قیمت به بالای باند برخورد می کند، راه حل قرار دادن یک سفارش فروش در بالای باند است. انجام این کار از وقوع شکست احتمالی جلوگیری می کند. همچنین چنین کاری موجب پایین آمدن قیمت می شود. شما قادر خواهید بود تا روند پایین آمدن قیمت را تا رسیدن به باند پایین کنترل کرده و بیشترین سود را ببرید.
گاهی مواقع لازم است تا زمان دقیق خروج از سهم یا فروش ترید رمزارزها را بدانیم. این کار با استفاده از فشردگی نمودار امکان پذیر خواهد بود. زمانی که نمودار بولینگر دچار فشردگی می شود، بهترین زمان برای خروج از سهم فرا رسیده است. اما فشردگی چیست؟ هرچه دو باند بالایی و پایینی در نمودار بولینگر به یکدیگر نزدیک شوند، فشردگی نیز بیشتر می شود. زمانی که دو باند بیش از حد مجاز به یکدیگر نزدیک شوند، امکان شکست افزایش پیدا می کند. اما از آنجایی که نمی توان در چنین شرایطی جهت بازار را پیش بینی کرد، بهتر است معامله را تمام کرده و از سهم خارج شوید.
سخن نهایی درباره نمودار بولینگر به این شرح است: در تحلیل تکنیکال نمی توان جهت بازار را به کمک بولینگر شناسایی کرد. چرا که این شاخص بر مبنای اندیکاتورهای نوسانی تعریف شده است. تنها می توان اینگونه پیش بینی کرد که نمودار همواره تمایل دارد تا به میانگین متحرک نزدیک شده و در صورت وقوع فشردگی می تواند اخطاری مبنی بر شکست باشد.

ایچی موکو چیست؟

تا اینجا با مفاهیم بسیار زیادی در رابطه با اندیکاتورها آشنا شدیم. همچنین دانستیم این مفاهیم چه ارتباطی با تحلیل تکنیکال دارند. مفهوم بسیار مهم دیگری که لازم است با آن آشنا شویم ایچیموکو است. ایچیموکوها یکی از مهمترین کانسپت های موجود در اندیکاتورها هستند. ایچیموکو یا ابر ایچیموکو (AKA Ichimoku Cloud) را می توان به صورت تعدادی خط که روی نمودار ترسیم شده اند معرفی کرد. در واقع می توان ایچیموکو یا ابر ایچیموکو را ابزاری دانست، که با دقت بسیار زیادی قیمت های به وجود آمده در آینده را پیش بینی می کند. شاید به عقیده برخی این مفهوم بسیار پیچیده باشد. در نتیجه لازم است تا تعدادی از زیر مجموعه های این اندیکاتور را تعریف کنیم.

• کیجون سن یا Kijun Sen : این خط که غالبا با رنگ آبی نمایش داده می شود یکی از اساسی ترین خطوط موجود در ایچیموکو یا ابر ایچیموکو برای تحلیل تکنیکال است. این خط میانگین بالاترین سقف و پایین ترین کف موجود در نمودار را نشان می دهد. این خط معمولا برای دوره های ۲۶ روزه نمایش داده می شود.
• تنکن سن یا Tenkan Sen : بسیاری از متخصصین به این خط، خط چرخش می گویند. زمانی که در یک ایچیموکو یا ابر ایچیموکو صحبت از تنکن سن می شود، منظور همان کیجون سن (Kijun Sen)در یک دوره نه روزه است. این خط را با رنگ قرمز نمایش می دهیم.
• چیکو اسپن یا Chikou Span : متخصصین این خط را با رنگ سبز ترسیم می کنند. چیکو اسپن (Chikou Span) این امکان را به ما می دهد تا بیشترین قیمت در ۲۶ دوره متوالی را از نمودار استخراج کنیم.

شاخص قدرت نسبی و ارزش آن در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی را با نام اختصاری RSI می شناسیم. این شاخص یکی از ارکان اصلی در اندیکاتور های تکانه است که به صورت یک مقیاس جداگانه در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. برای مقیاس بندی شاخص قدرت نسبی (RSI) یک جدول را با استفاده از اعداد طبیعی از ۰ تا ۱۰۰ عدد گذاری می کنیم. هر گاه قیمت یک واحد ترید از قیمت پیش بینی شده بیشتر باشد، قدرت نسبی (RSI) به ما کمک می کند تا آن را شناسایی کنیم. به صورت کلی مقدار قدرت نسبی (RSI) باید چیزی در حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد باقی بماند.
اما قدرت نسبی (RSI) چه فایده ای برای تحلیل تکنیکال دارد؟ در واقع با استفاده از قدرت نسبی (RSI) میزان کف و سقف بازار مشخص شده و زمان برگشت بازار مشخص می شود. این امر به شما کمک می کند تا در بهترین زمان ممکن اقدام به خرید و فروش کنید.

شاخص حرکت جهت دار میانگین (ADX)

در تحلیل تکنیکال می توانیم شاخص حرکت جهت دار میانگین ( ADX ) را به عنوان یکی از شاخص های اصلی در اندیکاتور روند یا trend در نظر بگیریم. همانند قدرت نسبی، شاخص حرکت جهت دار میانگین ( ADX ) نیز با اعدا ۰ تا ۱۰۰ مقیاس گذاری می شود. در تحلیل تکنیکال می توان از این شاخص به عنوان یک سیگنال در قدرت بازار استفاده کرد. به ADX های زیر ۲۰ روند ضعیف و به ADX های بالاتر از ۵۰ روند قوی می گوییم. البته باز هم لازم به ذکر است که شاخص حرکت جهت دار میانگین ( ADX ) تنها برای بیان قدرت روند استفاده شده و جهت آن را به ما نشان نمی دهد.
اما به هنگام تحلیل تکنیکال در معاملات چه طور می توانیم از شاخص حرکت جهت دار میانگین ( ADX ) استفاده کنیم؟ این شاخص به منظور جلوگیری از ورود یا خروج اشتباه طراحی شده است. همانطور که گفته شد با استفاده از این اندیکاتور نمی توانیم جهت معاملات را پیش بینی کنیم. در نتیجه این اندیکاتور همواره به صورت ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده می شود. به عبارت دیگر این اندیکاتور به تنهایی یک ابزار ناکارآمد در تحلیل تکنیکال بوده و نمی تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز تریدرها باشد.

بسیاری بر این باور هستند که استفاده از ADX در آغاز ورود به سهم کارآمد نیست. اما این عقیده چه دلیلی دارد؟ به بیان ساده این جمله کاملا درست است. شما نمی توانید برای آغاز کار بر روی یک ترید از ADX استفاده کنید. همانند بسیاری دیگر از شاخص هی موجود در اندیکاتورهای روند، ADX نیز از قیمت ها عقب است. این عقب بودن مانع از کارآمدی آن برای تحلیل تکنیکال بوده و بهتر است در استفاده از آن دقت شود.

پس چگونه می توانیم ADX را به کار ببندیم؟ پاسخ ساده است. همانگونه که در ابتدای صحبت در رابطه با روندها آشنا شدیم، پیش بینی در بازار های قوی بسیار دقیق تر از بازار های ضعیف است. در نتیجه بازارهای قوی بستر بسیار مناسبی برای استفاده از شاخص حرکت جهت دار میانگین می باشد.

سوالات متداول در مورد اندیکاتورها

اندیکاتور ها یکی از ابزار های بسیار مهم و کاربردی در ترید و تحلیل تکنیکال هستند که برای شناخت کامل نمودار قیمت و درک بهتر آن استفاده می شوند. با استفاده از اندیکاتورها می توان یک شکل هندسی در کنار نمودارها مشاهده کرد که به تریدرها کمک می کند تحلیل بهتری داشته باشند.

برای ساخت یا ایجاد اندیکاتور ها از فرمول های ریاضی استفاده می کنند. این فرمول ها بر روی حجم معاملات و قیمت های مربوطه اعمال شده و سبب می شود اندیکاتورهای متفاوتی ساخته شوند.

اصولا در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها استفاده می کنند.