چرا باید بورس را یاد گرفت؟

مقایسه بازدهی دلار و شاخص کل بورس

دوره ی اصول موفقیت از ری دالیو موفقیت، تعاریف مختلفی دارد و به همان اندازه هم میتواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. بنا به معیارهای مختلفی از قبیل سبک زندگی، نگرش ها، تجربه ها و محیط، رسیدن به موفقیت میتواند برای هرفردی متفاوت باشد. به عنوان مثال ب. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان

امروزه معامله گران و محققان حوزه ی بازارهای مالی با قطعیت به این نتیجه رسیده اند که روانشناسی معامله گری و کنترل احساسات راز موفقیت تریدرهاست . در دانشگاه های مطرح دنیا افراد بسیار زیادی در رده های علمی مختلف پیوسته در حال تحقیق و بررسی رفتار مع. بیشتر بدانید

دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون

دوره منتور شیپ پرایس اکشن به سبک ICT مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان‌گذار پرایس اکشن در سبک آی سی تی (ICT) می باشد. مایکل سالها در مؤسسات مالی و بانک‌ ها فعالیت داشته و از تحلیل گران آنها بوده است. لذا توانسته رفتارهای این بانک‌ها و مؤ. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین

چرا مجموعه “تورم و معامله‌گری در فارکس” ؟ احتمالا طی دو سال گذشته، کلمه تورم را از زبان اعضای بانک مرکزی و تحلیلگران فارکس شنیده‌اید، در اوایل بحران کرونا تورم شدیدا افت کرد ولی دوسال پس از آن ینی 2021 و2022، به بالاترین میزان طی 50. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

یکی از حوزه های بسیار مهم و پرکاربرد در علم اقتصاد، ارزیابی عملکرد اقتصاد در سطح کلان می باشد. اساسی ترین مباحثی که این حوزه را تشکیل می دهند عبارتند از: تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، سطح اشتغال و بیکاری، ثبات قیمت ها و تورم، سیاست های پولی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا معامله در بازار‌های مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت‌ سرمایه‌ کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با چرا باید بورس را یاد گرفت؟ بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

بسیاری از اساتید بورسی و کسانی که در زمینه سرمایه گذاری در بازار سرمایه دستی بر آتش دارند، به افراد مبتدی توصیه میکنند که به فکر سرمایه گذاری بلند مدت در بورس باشند و به دنبال سودهای کوتاه مدت یا نوسانگیری نباشند.

این توصیه‌ها اگرچه به طور کلی درست است اما آنقدر به این نکته پا فشاری شده است که به غلط این تصور در بین افراد تازه وارد ایجاد شده است که هر سرمایه گذاری بلند مدتی میتواند در بورس با موفقیت همراه باشد!

در این مقاله به روش اصولی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس خواهیم پرداخت و خواهیم دید که صرفا معامله‌ کردن با دید بلند مدت نمی‌تواند ضامن کسب سود مناسب در بورس باشد. همچنین خواهیم دید اگر دید بلند مدت در بورس داشته باشیم و سهامداری را یاد بگیریم چه سودهای شیرینی در انتظار ما خواهد بود. با ما همراه باشید.

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس به چه معنی است؟

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس یعنی خرید سهم، نگهداری آن برای مدت زمان زیاد و فروش آن با قیمت‌های بالاتر. به این ترتیب سرمایه گذار نسبت به رشد قیمت سهام خود کسب سود میکند. اینکه چه مدت باید سهم را نگه داشت تا یک سرمایه گذاری بلند مدت تلقی شود جای بحث زیادی دارد و در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.

منظور از بلند مدت در بورس چیست؟

معمولا به سرمایه گذاری با دید بالای یک سال سرمایه گذاری بلند مدت گفته می‌شود. البته بسیاری از اساتید اعتقاد دارند سرمایه گذاری‌های بالای پنج سال سرمایه گذاری بلند مدت هستند. بنده به عنوان عضو تیم آموزشی سهم شناس به شما می‌گویم منظور از بلند مدت در بورس 10 سال است و اگر بتوانید این افق دید سرمایه‌گذاری را در خود تقویت کنید آینده‌ی پرسودی در انتظار شما است.

سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت چیست؟

معمولا خرید سهم با دید کمتر یک سال یک سرمایه گذاری میان مدت و با دید کمتر از یک ماه کوتاه مدت تلقی می‌شود. البته هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و این توضیحات برای این است که بدانیم وقتی درمورد سرمایه گذاری بلند مدت در بورس صحبت میکنیم حدودا منظورمان چه بازه زمانی است.

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بهتر است یا کوتاه مدت؟

معمولا به افرادی که تازه وارد بورس اوراق بهادار شده‌اند توصیه میشود سرمایه گذاری بصورت بلند مدت برنامه ریزی شود. اما آیا در همه زمان‌ها میتوان بدون در نظر گرفتن شرایط مختلف این نسخه واحد را برای همه افراد پیچید؟ مطمعنا خیر. به مثال زیر توجه کنید:

در تصویر زیر نمودار نماد تعدیل شده نماد وپترو را در تایم فریم ماهانه مشاهده می‌کنید. قیمت این سهم در مرداد 1383 حدود 1100 تومان بوده است و بعد از آن با طی کردن یک روند نزولی طولانی مدت بعد از چیزی نزدیک 14 سال، در سال 1397 به قیمت‌های 300 تومان رسیده است و در طی 14 سال 75 درصد زیان نصیب سهامداران خود کرده است!

نمودار نماد وپترو از سال 1383 تا 1397

این مثال به خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک سرمایه گذاری بلندمدت غیر اصولی در بورس می‌تواند ضرر و زیان سنگینی را برای یک سرمایه گذار به همراه داشته باشد. با این نرخ تورم که هر ساله در کشور وجود دارد، کسی که در سال 1383 سهم وپترو را خریداری کرده است و به دید بلند مدت سهامداری کرده است بعد از چند سال سرمایه‌اش عملا به کلی نابود شده است.

این مثال نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار سرمایه هم باید بر اساس اصول صحیح سرمایه گذاری صورت بگیرد تا بتوان به بازدهی آن امیدوار بود. در ادامه به اصول اصلی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس خواهیم پرداخت.

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

پیش از خرید سهم برای بلند مدت سعی کنید به نکات زیر توجه کنید.

اصل اول: توجه به کلیت بازار بورس

در اولین قدم، برای یک سرمایه گذاری بلند مدت موفق در بورس باید به کلیت بازار سهام در کشور نگاه کنید. باید با دوره‌های چند ساله‌ی صعود و نزول بازار بورس ایران آشنا باشید. برای مثال به نمودار شاخص کل بورس در 30 سال گذشته توجه کنید.

نمودار شاخص کل بورس در 30 سال گذشته

دوره‌های فراز و فرود بورس در ایران در طی این سال‌ها به دوره‌های 8 ساله تقسیم بندی می‌شود که از قضا ارتباط نزدیکی با دوره‌های 8 ساله ریاست جمهوری در ایران دارد. تصویر بالا به خوبی گویای همه چیز است و نشان می‌دهد که معمولا با روی کار آمدن دولت‌های جدید، بازار بورس ایران موقتا در یک رکود نسبی قرار می‌گیرد و تقریبا دو الی سه سال بعد از آغاز کار دولت‌ها، بورس رونق گرفته و روند صعودی خود را تا انتهای دور دوم ریاست جمهوری ادامه می‌دهد.

البته این موضوع ممکن است در آینده صدق نکند اما توجه به این نکات کلی می‌تواند دید بهتری در سرمایه‌گذاری بلند مدت در بورس به ما بدهد.

رابطه قیمت دلار و بورس

یکی دیگر از عوامل مهم که در حرکت کلی بازار بورس ایران تاثیر گذار است قیمت دلار است. به تصویر زیر نگاه کنید:

مقایسه بازدهی دلار و شاخص کل بورس

در تصویر بالا دقت کنید که در شهریور 1397 قیمت دلار بعد از رشد 5 برابری خود به اوج رسیده بود، بورس ایران عملا هیچ رشدی نکرده بود (نقاط متناظر زمانی قرمز رنگ در تصویر بالا). آن تاریخ، زمان طلایی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بود. همان طور که می‌بینید دلار بعد از آن تاریخ در طی دو سال اخیر تقریبا درجا زده است ولی بورس رشد 10 برابری را تجربه کرده است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در واقع رشد قیمت دلار معمولا محرک رشد بازار بورس در ایران است و همواره رشد بورس با کمی تاخیر نسبت به قیمت دلار اتفاق میافتد. این اتفاق چندین بار در طی دهه‌های گذشته اتفاق افتاده است و مثال بالا تنها یکی از این موارد است. بنابراین برای سرمایه‌گذاری بلند مدت در بورس توجه به این نکات نیز اهمیت زیادی دارد و آگاهی از این روابط می‌تواند تاثیر زیادی در بازدهی سرمایه گذاری افراد در بورس داشته باشد.

برای اطلاعات تکمیلی درباره رابطه بین قیمت دلار و بورس مقالات زیر را حتما مطالعه کنید.
بهترین زمان سرمایه گذاری در بورس
رابطه قیمت دلار و بورس

اما چرا باید حرکت کلی بازار را در سرمایه گذاری بلند مدت مد نظر قرار دهیم؟

علت این امر آن است که در دوره های رونق بورس، اگر انتخاب خوبی کرده باشیم سود سرشاری کسب خواهیم کرد و اگر انتخاب بدی کرده باشیم ضرر کمتری متحمل خواهیم شد. بر عکس این موضوع هم صادق است. در دوران رکود بازار اگر انتخاب بدی کرده باشیم ضرر زیادی خواهیم کرد و اگر انتخاب خوبی کرده باشیم شاید جو منفی بازار باعث شود بازدهی چندانی نداشته باشیم.

بنابراین مهم‌ترین اصل در سرمایه گذاری بلند مدت در بورس می‌تواند همین نکته باشد که آیا به طور کلی بورس برای چند سال آینده محل خوبی برای سرمایه گذاری خواهد بود؟

پاسخ نگارنده‌ی این مقاله در تاریخ انتشار این مقاله (مرداد 1399):
اگر این سوال را در ابتدای سال 1397 مطرح می‌کردید قطعا پاسخ بنده مثبت بود و با اطمینان بالایی آن را تایید می‌کردم. اما در حال حاضر باتوجه به نزدیک شدن به پایان دور دوم ریاست جمهوری دولت روحانی و همچنین رشد فزاینده بورس در دو سال اخیر، پاسخم برای دو الی سه سال آینده منفی است. این به معنی که رشد چشمگیری در دو الی سه سال آینده در بورس اتفاق نخواهد افتاد. این یک نظر و استراتژی شخصی است و نباید مبنای تصمیم گیری قرار بگیرد.

اصل دوم: استفاده از سرمایه‌ی مازاد برای سرمایه گذاری بلند مدت

همیشه تاکید می‌شود پولی وارد بورس کنید که مازاد نیاز شما باشد و در بازه زمانی مشخصی به آن نیاز نداشته باشید. بسیاری مواقع بر حسب شرایط گوناگون ممکن است سهام خوبی را در قیمت مناسبی بخرید اما موقتا سهم دچار آسیب و نزول موقتی شود. این موقتی بودن نسبی است و با توجه به افق سرمایه گذاری افراد مختلف متفاوت است. برای مثال اگر شما سهمی را با دید دو ساله خریده‌اید، وقفه ای دو ماهه در روند صعودی آن سهم یک وقفه موقتی تلقی خواهد شد و برای کسی که سهمی را خریده است که هفته بعد بفروشد، اگر چند روز سهم نزول کند او در تحلیل خود اشتباه کرده است و این نزول یک وقفه موقتی تلقی نمی‌شود!

وقتی سهام شرکتی را با دید بلند مدت انتخاب می‌کنید یعنی قبول دارید که تصمیم دیگری برای سرمایه خود ندارید و اگر در صورت نزول موقتی سهم مجبور نخواهید شد آن را بفروش برسانید. حال ممکن است شرایطی حاصل شود که در میان مدت و یا کوتاه مدت سهم به تارگت یا حد سود شما رسیده است، در این صورت می‌توانید با سود مناسبی از بازار خارج شوید و با اطمینان خاطر و ریسک کمتر حتی در کوتاه مدت از بازار خارج شد. پس همیشه با دید درازمدت برنامه ریزی کنید و در صورت لزوم در کوتاه مدت تصمیم به فروش بگیرید.

اصل سوم: خرید سهم با ارزش ذاتی بالا

سرمایه گذاری در بورس ریسک‌های مختلفی به همراه دارد. اما تمامی این خطرات و ریسک‌های بالقوه معمولا در صورت بالفعل شدن تاثیر بیشتری بر روی سهامی که ارزش ذاتی کمتری دارند می گذارد. بنابراین بازهم دید دراز مدت باعث می‌شود که سهام‌های با ارزش ذاتی بیشتر را انتخاب کنیم و از افت و خیزهای مقطعی آنها نگرانی نداشته باشیم. در این میان سهم‌های بنیادی، سودده و بزرگ بازار می‌توانند برای بلند مدت مناسب‌تر باشند.

برای بدست اوردن ارزش ذاتی سهام شرکت‌های مختلف باید با تحلیل بنیادی سهام آشنا باشید.
پیشنهاد میکنم حتما مقاله‌ی آموزش تحلیل بنیادی بورس برای مبتدیان را مطالعه کنید.

اگر حوصله‌ی مطالعه این مقاله‌ها را ندارید نگران نباشید، در انتهای این مقاله سهام بلندمدتی را معرفی کرده‌ایم.

اصل چهارم: آینده مهم است نه حال!

اصل آخر برای سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام این است که باید به آینده‌ی شرکت نگاه کنیم نه وضعیت حال حاضر آن. اگر برگردیم به مثال وپترو که در ابتدای مقاله ذکر شد، در سال 1383 این سهم سود خوبی می‌ساخت و یکی از بهترین سهم‌ای بازار بود. وپترو یک شرکت سرمایه گذاری است که در واقع سهامدار شرکت‌های مختلفی در بورس است.

با گذشت چند سال (بعد از سال 1384) با زیان ده شدن زیر مجموعه‌های این شرکت مثل شرکت کربن ایران با نماد شکربن، این سهم نیز سودسازی خود را از دست داد و قیمت سهام ان به طبع کاهش یافت. علت زیانده شدن شرکت‌های زیر مجموعه وپترو (مثل شکربن) واردات محصولات این شرکت‌ها از کشور چین با قیمت بسیار کمتر بود.

در واقع این شرکت و شرکت‌های مشابه نتوانستند با کالای ارزان قیمت چینی رقابت کنند و البته نبود ساز و کاری برای حمایت از تولید داخل سبب شد شرکت کربن ایران (با نماد شکربن) و دیگر زیر مجموعه‌های وپترو نتوانند روی زانوی خود بایستند و زیانده شدن آنها سبب شد قیمت سهام این شرکت‌ها در طی چندین سال به شدت نزول کند.

بنابراین باید در وهله‌ی اول به آینده شرکت و صنعت مورد نظر توجه کرد و ببینید چه خطراتی صنعت و شرکت مورد نظر را تهدید می‌کند و یا چه طرح‌های توسعه در آنها وجود دارد که می‌تواند باعث سودآوری این شرکت‌ها در آینده شود. در بازار سهام، آینده مورد معامله قرار می‌گیرد نه حال، پس برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس، باید وضعیت آینده شرکت و صنعت مربوطه را پیش بینی کنید.

سهم‌های مناسب برای بلند مدت

وقتی می‌گوییم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بعضا گمان می‌کنند یک سال می‌شود بلند مدت! در تصویر زیر نمودار تعدیل شده نماد وسپه در تایم فریم هفتگی را مشاهده می‌کنید که از شهریور سال 89 تا شهریور 99 در طی 10 سال 547 برابر شده (می‌تونید خودتان این مطلب را بررسی کنید).

نمودار وسپه تعدیل شده در تایم فریم هفتگی

از آنجایی که شاخص‌های اقتصادی در ایران با قیمت پراید سنجیده می‌شود، قیمت پراید در سال 89 حدود 8 میلیون تومان بوده (بازم خودتان برید ببینید). اگر پول یک پراید را صرف خرید سهام نماد وسپه می‌کردید الان 4 میلیارد 376 میلیون تومان سرمایه داشتید! خودتان حساب کنید الان چند تا پراید می‌توانستید بخرید 😁.

اگر برای فرزانداتان می‌خواهید سرمایه گذاری خوبی انجام بدهید سهام شرکت‌های سرمایه گذاری و هولدینگ‌های سودده با پرتفوی قوی را بخرید و با دید 10 ساله نگهداری کنید. هر سال سود نقدی سهم را دریافت کنید و دوباره با آن سود به سهامتان اضافه کنید و در افزایش سرمایه‌ها شرکت کنید. مطمعن باشید ضرر نخواهید کرد.

چه سهم‌هایی بخریم؟

این روزها واژه “سهامداری” از یاد اهالی بازار رفته و همه “سهامباز” شدند. پیشنهاد می‌شود سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری سودده که در دل خود گنج‌های زیادی دارند را با دید 10 ساله خریداری و سهامداری کنید. تک سهم هم نشوید، سبدی از سهم‌هایی مثل وسپه، وتوشه، وصنا، وخارزم، تاپیکو، وصندوق، وپترو، فارس، وتوسم، وبانک، وامید، وبوعلی، پترول، وپخش، پردیس، وسبحان، وآوا، ومهان، اعتلا، وغدیر … تشکیل بدهید و با خیال راحت سهامداری کنید تا نتیجه‌ی صبر خود را ببینید. تصویر نمودار وسپه را که در بالا آورده‌ایم را قاب کنید و به دیوار اتاقتان نصب کنید.

البته که خرید همین سهم‌ها اگر باتوجه به انچه گفته شد در ابتدای دوره‌های رونق بورس صورت بگیرد بازدهی به مراتب بیشتری خواهید داشت و اگر در سقف‌ها و انتهای یک دوره رشد (مثل همین برهه از تاریخ) صورت گیرد بازدهی کمتری برای شما به همراه خواهد داشت. نقشه راه به طور کامل در این مقاله بیان شد، پیشنهاد میکنم یکبار دیگر از اول ان را مطالعه کنید.

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت چرا باید بورس را یاد گرفت؟ سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که چرا باید بورس را یاد گرفت؟ همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت چرا باید بورس را یاد گرفت؟ و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده چرا باید بورس را یاد گرفت؟ است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.

درآمد میلیاردی از بورس با سایت آموزش فارکس TraderNova

همیشه افرادی که به تازگی با بازارهای مالی آشنا می شوند، به فکر درآمد میلیاردی از بورس به کمک شغل معامله گری هستند و برای این هدف از هر راه و روشی که پیش پای آن ها قرار بگیرد استفاده می کنند. حتی اگر راه و روش درستی برای معامله گری و تریدینگ در بازارهای مالی نباشد.

طبق گفته سایت آموزش فارکس TraderNovaمعامله گری در بازار بورس مثل هر شغل دیگری نیاز به گذراندن دوره های آموزشی مختلف دارد و پس از اتمام مراحل متعدد آموزش، می بایست فرد علاقه مند به ترید در طی یک دوره زمانی حداقل ۶ ماهه زیر نظر یک مربی معامله گری به کارآموزی و تمرین مباحث آموزشی خود بپردازد تا پس از آن بتواند به به صورت کاملا مستقل به فعالیت و امرار معاش در مارکت بپردازد.

اما متاسفانه روندی که اغلب افراد در این شغل پیش می گیرند به این صورت نیست. برای بسیاری از افراد بورس، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یک سرگرمی و نهایتا به عنوان شغل دوم تعریف شده است، که در ادامه به شما چرا باید بورس را یاد گرفت؟ خواهیم گفت که چرا این طرز فکر منجر به ضررده بودن افراد می شود. افراد به دلیل تبلیغات اشتباهی که در فضای مجازی و حتی در فیلم های سینمایی دیده می شود، تصور می کنند که معامله گری مساوی است با یک شغل هیجان انگیز و فوق العاده جذاب که پر از داد و بیداد و سر و صدا و خشونت در اتاق های معامله گری بورس های داخل و خارج از کشور است که تنها با مطالعه یک کتاب یا دانلود رایگان اندیکاتور و ابزار معاملاتی یا حتی مشاهده یک ویدیو در آپارات و یوتیوب می توان آن را یاد گرفت و میلیارد میلیارد پول پارو کرد!

در حالی که معامله گری به شکل واقعی آن به این ترتیبی که بیان شد فریبنده نیست. معامله گری شغلی است که برای یادگیری و تسلط بر آن می بایست سال ها زحمت کشید و ضررهای بسیار مالی وزمانی داد تا نهایتا بتوان به یک شخص لقب تریدر را داد که با تریدینگ به کسب سود و درآمد می پردازد.

پروسه ای که بزرگان بازار در سایت های معتبر از جمله www.Investopedia.com، www.Babypips.com و www.TraderNova.com برای این کار متصور هستند به ترتیب زیر می باشد:

۱. آموزش متد پرایس اکشن که تنها متد حقیقی چرا باید بورس را یاد گرفت؟ تریدینگ در دنیاست.

۲. تمرین در حین آموزش در بازارهای مالی به کمک حساب آزمایشی یا دمو

۳. شروع تمرین با پول و سرمایه واقعی در بازار برای مدت حداقل ۶ ماه

۴. ساخت یک تاریخچه معاملاتی قابل قبول که قابل نمایش به همگان باشد.

به عبارت دیگر، مثل هر شغل حساس دیگری از جمله خلبانی، جراحی، وکالت و . نباید انتظار داشت که فردی تازه کار به محض مطالعه چند کتاب و دیدن چند ویدیو آموزشی، مشغول کار واقعی شود.

اما حالا که با موارد حقیقی این شغل آشنا شدید و حقیقت آن را دریافت کردید، وقت آن رسیده که شما را از چشم انداز این شغل آگاه کنیم. طبق آمار رسمی بهترین بروکر فارکس در دنیا، حداقل ۷۵ درصد افرادی که برای اولین بار وارد بازارهای مالی می شوند، سرمایه خود را از دست می دهند. شاید پیش خود فکر کنید که این آمار فاجعه بار است، بله درست فکر می کنید!

این آمار نشان دهنده تمام افرادی است که به خاطر تبلیغات فیلم های هالیوودی و یا صرفا بر اساس حرص و طمع در بازارهای کاملا صعودی، وارد این شغل می شوند و کاملا بی گدار به آب می زنند. اما افرادی که حساب شده این شغل را شروع می کنند، جزو آن ۲۵ درصد سرمایه گذار موفق در دنیا خواهند بود که کسب درآمد میلیاردی از فارکس یا بورس برایشان مثل آب خوردن می ماند.

باید قبول داشته باشیم که در هر شغلی با سعی و تلاش می توان به موفقیت رسید، اما موفقیت در تریدینگ، واقعا حد و مرز نمی شناسد و نمی توان سقف درآمدی برای تریدرها تعیین کرد. برای مثال حتی تریدری که سرمایه اولیه ای بیشتر از ۳۰۰ دلار ندارد، می تواند با کار کردن برروی حساب های مدیریت شده و ساختن تاریخچه حسابی منظم و تمیز می تواند صدها هزار دلار و حتی میلیون ها دلار سرمایه گذار جذب کند و بدون ریسک با پول سایر افراد معامله کند و نهایتا در سود آن ها شریک شود.

اگر شما هم قصد دارید به صورت اصولی معامله گری را یاد بگیرید، در یک حساب مدیریت شده افتتاح حساب کنید و به کسب درآمد میلیاردی از فارکس بپردازید، پیشنهاد می کنیم حتما از وبسایت کسب درآمد اینترنتی TraderNova دیدن کنید.

آموزش و معرفی بهترین ابزار تحلیل تکنیکال

تکنیکالیست یا تحلیلگر تکنیکال، با مشاهده روند قیمت‌ها در گذشته، به دنبال یافتن روند قیمت‌ها و پیش‌بینی آنها در آینده است. بسیاری از معامله‌گران در بورس اوراق بهادار برای کسب سود از طریق خرید و فروش سهام‌ شرکت‌ها، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. مقالات و آموزش‌های متعددی در خصوص تحلیل تکنیکال در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه منتشر کردیم، در این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه قصد داریم ساختار و ترتیب یادگیری آنها و همچنین ابزارها و منابع تحلیل تکنیکال را خدمت شما ارائه کنیم، بنابراین تا انتها همراه ما باشید.

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال رویکرد بالا به پایین را دارند که با تجزیه و تحلیل گسترده آغاز می‌شود. این دید گسترده سپس متمرکزتر می‌گردد. چنین رویکرد تحلیلی معمولا مستلزم ۳ قدم زیر است:

۱ – تحلیل گسترده بازار با استفاده از شاخص‌های کلی مانند شاخص کل بورس انجام می‌شود
۲ – چند بخش و صنعت‌ برای یافتن قوی‌ترین و ضعیف‌ترین صنعت تحلیل می‌شود
۳ – پس از تشخیص صنعت قوی و مناسب، سهام آن گروه تحلیل انجام می‌گیرد و قوی‌ترین و ضعیف‌ترین سهم‌ها در گروه‌ بدست می‌آید

زیبایی تحلیل تکنیکال در تطبیق‌پذیری آن است. به خاطر اینکه اصول تحلیل تکنیکال بصورت جهانی قابل اجراست، هر قدم ذکر شده در بالا می‌تواند با همان پس‌زمینه تئوری انجام شود.
لازم نیست یک مدرک در علم اقتصاد یا مدرک CPA داشته باشید تا بتوانید نمودار شاخص بورس را تحلیل کنید. تفاوتی ندارد نمودار ۲ روزه باشد یا ۲ ساله، نمودار سهام باشد، شاخص بورس یا نمودار یک کالا، اصول تحلیل تکنیکال مانند حمایت‌ها، مقاومت‌ها و روندها و سایر جنبه‌ها می‌تواند روی هر نموداری پیاده شود
با این توضیحات شاید تصور کنید تحلیل تکنیکال آساناست، اما چنین نیست. موفقیت در این تحلیل نیازمند تحقیق و مطالعه جدی، تعهد و یک ذهن باز است.

تاریخچه و اصول تحلیل تکنیکال

در مطلبی تحت عنوان “اصول تحلیل تکنیکال: تاریخچه و نظریه‌های آن” به بررسی نظریات و برخی افراد پرداختیم که از ابتدای تحلیل تکنیکال در رشد و توسعه آن نقش مهمی داشته‌اند.

از جمله این افراد که خدمات شایانی به تحلیل تکنیکال رساندند:

«چارلز داو» با نظریه مشهور «داو»
«رالف نلسون الیوت» با تئوری «امواج الیوت»
«ویلیام دلبرت گن» با نظریه «الگوی گن»
«لئوناردو فیبوناچی» با نظریه «اعداد فیبوناچی»
«آلن هال اندرو» با نظریه «چنگال اندرو»

همچنین در این مطلب انواع نمودارها، تایم‌فریم و خطوط روند توضیح داده شد

ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک

در این مطلب با عمق بیشتری به بررسی انواع نمودارها پرداختیم و رایج‌ترین نوع نمودار را معرفی کردیم. سپس خط روندها بطور جامع آموزش داده شد و نقاط و سطوح حمایت و مقاومت را بررسی نمودیم.

کلیات ابزارهای تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی، اسیلاتور و اندیکاتور، الگوهای شمعی یا کندل استیک، الگوهای هارمونیک، پرایس اکشن، خطوط فیبوناچی و امواج الیوت از مواردی بود که در مطلب “کلیات ابزارهای تحلیل تکنیکال” بررسی شد

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک

ده‌ها و صدها هزار معامله‌گر با استدلال‌ها و دلایل مختلف در بورس بصورت روزانه اوراق بهادار را خرید و فروش می‌کنند. امید به کسب سود، ترس از زیان، جلو افتادن از تورم، رسیدن قیمت سهم به هدف، رسیدن قیمت به حدضرر و توصیه مشاور سرمایه‌گذاری از جمله دلایل معامله‌گران برای انجام یک معامله در بازار است.

سعی در تشخیص ده‌ها و صدها دلایل احتمالی که معاملات با توجه به آن صورت می‌گیرد، فرایندی بسیار مشکل است. اینجاست که الگوهای قیمتی به کمک ما می‌آیند و از خرید و فروش‌هایی که در بازار انجام می‌گیرد تصویری برای تحلیل به ما ارائه می‌دهند تا از طریق آن بتوانیم نبرد بین خریداران و فروشندگان را تحلیل کنیم و تصمیم درست را بگیریم.

آشنایی با الگوهای هارمونیک

الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری نمود که به پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد. در ادامه این مطلب ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبو می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

نرم‌افزارهای بسیاری از جمله آمی‌بروکر، متاتریدر و داینامیک‌تریدر برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. اما اغلب به دلیل مشکلاتی که در وارد کردن داده‌ها و سایر مسائل پیش می‌آید، توصیه می‌کنیم از نرم‌افزار تکنیکال تحت وب آساتریدرآگاه استفاده کنید. این نرم‌افزار به‌منظور سهولت بررسی نمودار تکنیکالی هر سهم، در طراحی نرم‌افزار معاملات برخط آسا در نظر گرفته شده است. در مطلبی به نحوه استفاده از این بخش پرداخته شده است.

کلاس‌های آموزش تکنیکال

برای یادگیری عمیق‌تر و کاربردی‌تر تحلیل تکنیکال کلاس‌هایی بصورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود. کلاس مجازی، با توجه به اینکه برای همه افراد چه در تهران و چه در شهرستان قابل دسترس است، یکی از پرطرفدارترین راه‌های یادگیری مباحث مختلف تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.
شرکت در کلاس مجازی شرایط سخت و پیچیده‌ای ندارد، راهنمای کلاس‌های مجازی را در این مطلب می‌توانید بخوانید

کلاس‌های آموزش تحلیل تکنیکال

کارگزاری آگاه کلاس‌های مقدماتی تا پیشرفته تحلیل تکنیکال را برگزار می‌کند. هدف از این دوره‌های آموزشی این است که سرمایه گذاران با ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال آشنا شده و بتوانند معاملات موفقی در بازار داشته باشند. حضور اساتید باتجربه و سابقه چندین ساله آموزش، از مزایای کلاس‌های کارگزاری آگاه است. برای مشاهده توضیحات هر کلاس، زمان برگزاری و هزینه و نحوه ثبت‌نام روی کلاس موردنظر کلیک کنید.

آموزش تصویری تحلیل تکنیکال

در مجموعه تصویری آموزش بازار سرمایه که توسط کارگزاری آگاه تهیه شده است قسمت‌هایی از مراحل تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را آموزش داده‌ایم.