عده ای بدون مبنا طرح حباب بورس را همیشه مطرح می کنند
دهقان دهنوی گفت: در زمانی که شاخص بورس ایران ۲۰۰ هزار واحد بود عده ای می گفتند شاخص بورس حباب دارد و زمانی شاخص کل به دو میلیون واحد رسید بازهم می گفتند شاخص حباب دارد، در حالی که آنها هیچ مبنای برای تعیین حباب ندارند.
رئیس سازمان بورس در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره اینکه آیا بورس ایران حباب دارد یا خیر، گفت: در زمانی که شاخص بورس ایران ۲۰۰ هزار واحد بود عده ای می گفتند شاخص بورس حباب دارد و زمانی شاخص کل به دو میلیون واحد رسید بازهم می گفتند شاخص حباب دارد در حالی که هیچ مبنای برای تعیین حباب ندارد، در واقع حباب در ارزش یک سهام زمانی مطرح است که بیش از ارزش واقعی آن معامله شود.
محمد علی دهقان دهنوی افزود: اگر در شش ماه گذشته ترامپ همچنان رئیس جمهور آمریکا می ماند به طور قطع الان شاخص بورس در ایران ۳ میلیون واحد بود و عده ای افسوس می خوردند که چرا روی شاخص دو میلیون واحد سهام نخریدند بنابراین باید تغییر شرایط را هم در نظر گرفت و بر مبنای آن وضعیت بورس را ارزیابی کرد.
او با بیان اینکه در شرایط کنونی بورس بهترین ابزار برای هدایت نقدینگی است، افزود: به طور قطع ورود نقدینگی به بورس نسبت به سایر بازارها مثبت تر است زیرا سهام در سبد خردی خانوار نیست و تغییر قیمت آن در هزینه معیشت خانواده ها تاثیری ندارد، به همین دلیل دولتمردان باید همواره مردم را به ورود به بورس تشویق کنند.
رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه اگر نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند سرمایه مردم به سمت بازار دارایی ها می رود، گفت: بانک مرکزی در یک سال گذشته اگر نرخ سود سپرده مازاد بین بانکی به گونه ای تغییر می داد که پول بانک ها وارد بانک مرکزی می شد شرایط بورس هم تغییر می کرد، اما بانک مرکزی این سیاست را اجرایی نکرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک سال گذشته شاخص بورس ایران به نصف رسیده و بسیاری این مساله را تحت تاثیر فضای روانی و نامه نگاری و انتقاد اقتصاددان ها از حباب بورس می داند، اما برخی مسئولان معتقدند با همین انتقادهای بدون مبنا مردم را ترساندند و باعث خروج نقدینگی از بورس شدند به همین دلیل شاخص بورس ایران با افت شدید مواجه شد.
۵ ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس یا فروش
وقتی شما در این مقاله به دنبال شناختن نشانه‌های صف خرید در بورس هستید، بسیاری از مفاهیم پایه‌ای و مهم دنیای بورس و سرمایهگذاری را می‌دانید. می‌دانید که اصل و مبنی بازار سرمایهگذاری چیست و بورس چگونه کار میکند. مسلماً می‌دانید که بازار سازمان بورس در اصل یک بازار سرمایهگذاری است و باید در آن به دید سرمایهگذاری نگاه کرد و نه اینکه هر برگه سهام را به دید یک جنس یا کالا نگاه کرد.
نگاه کالایی به این برگه سهم باعث میشود کمی عنوان سرمایهگذاری خدشه‌دار شود و به‌نوعی تورم و حباب وارد این بازار شود؛ اما به‌هرحال ذات بازار خریدوفروش است و این خریدوفروش است که تعیین میکند قیمتها به چه صورت باشد. ازاین‌رو به‌ناچار باید این موضوع را نیز قبول کرد که جزئی از ذات بازار است.
همان‌طور که می‌دانید در بازار بورس و سهام و سرمایهگذاری این عرضه و تقاضا است که تعیین‌کننده اصلی قیمتها است. به بیان بهتر وقتی یک جنس و کالا توسط کارخانه‌دار و تولیدکننده به بازار عرضه میشود و این جنس به شکل عمده در اختیار مشتری‌ها قرار میگیرد به طبع قیمت آن افزایش پیدا نمی‌کند و درصورتیکه عرضه این کالا به حدی برسد که بیشتر از نیاز تقاضا در بازار باشد قیمت آن کالا کمتر میشود؛ اما این داستان روی دیگری نیز دارد. اگر کارخانه‌ای به هر دلیل نخواهد کالای موردنیاز مشتری را تأمین کند به علت کم بود کالا در بازار و افزایش تقاضا قیمت جنس زیاد میشود.
ازاین‌روست که برخی مواقع تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالایی خود دست به احتکار و نگهداری محصولات می‌زنند. این اتفاق گرچه ازنظر انسانی درست نیست و غیرقابل‌قبول است؛ اما به‌هرحال جزئی از بازار سرمایه محسوب میشود. با پیش‌زمینه این مبحث می‌خواهیم منظور از صف خرید در بورس و یا صف فروش را موردبررسی قرار دهیم و در پایان نکات مهم و طلایی در این زمینه بیان کنیم که می‌تواند در بورس ایران بسیار کارآمد باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله پول هوشمند و سرمایه گذاری در بورس آمریکا را هم بخوانید)
چرا صف خرید در بورس یا فروش
اما سؤال مهمی که بسیاری در ابتدا به بازار بورس با آن روبرو میشوند این است که فلسفه صف خرید در بورس چیست و چه عواملی باعث ایجاد همچنین صفی میشود و در برابر صف خرید در بورس یا صف فروش سهام چه عکس‌العملی باید نشان داد؟
احتمالاً در صفحات مجازی یا اطرافیان خودتان شنیده باشید که توصیه میشود در صف خرید در بورس یا صف فروش سهام نمانید و به‌نوعی به آنها وارد نشوید؛ اما آیا این کار عاقلانه است؟ یادتان باشد در اقتصاد و بازار سرمایه هیچ‌چیز قطعی نیست. ممکن است استراتژی فردی این است که در صف خرید در بورس یا فروش می‌تواند سودآوری داشته باشد و فردی طبق استراتژی خودش از صف خرید در بورس یا فروش دوری میکند. آن چیزی که مهم است این است که استراتژی خرید سهام خودتان را داشته باشید و برای داشتن این استراتژی صف خرید در بورس یا فروش را باید بشناسید و با ترفندهای آن آشنا شوید.
اما منظور از صف خرید در بورس چیست؟ پاسخ به این سؤال به‌نوعی می‌تواند منظور ما از صف فروش را نیز بیان کند. وقتی یک سهم به هر دلیلی محبوب میشود و به‌نوعی نشان میدهد که می‌تواند رشد خوبی داشته باشد مسلماً سهامداران آن سهم کمتر رغبت به فروش دارند و بیشتر منتظر صعود این سهم هستند. از طرفی دیگر این‌چنین سهم‌هایی کم‌کم دچار افزایش تقاضا میشوند. این‌گونه عرضه کم و تقاضا زیاد میشود؛ بنابراین عملاً باید قیمت سهام افزایش پیدا کند.(پیشنهاد میکنم مقاله سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟ را مطالعه کنید)
چراکه خریدار دوست دارد فروشنده را مجاب به فروش کند ازاین‌رو قیمت بالاتری را پیشنهاد میدهد؛ اما بورس ایران دارای یک محدوده نوسانی ۵ درصد است؛ یعنی قیمت سهام در یک روز حداکثر می‌تواند ۵ درصد مثبت و ۵ درصد منفی تغییر داشته باشد. این سقف و کف قیمتی در کنار داستان افزایش تقاضا و کم شدن عرضه کم‌کم باعث ایجاد صف خرید در بورس آن سهم میشود.
بنابراین به‌طور خلاصه صف خرید در بورس به سبب دو عامل افزایش تقاضا و وجود محدوده قیمتی است که اجازه نمی‌دهد کسی بالاتر از آن قیمت سفارش گذاری کند. در مورد صف فروش نیز همین داستان به شکل برعکس اتفاق می‌افتد؛ یعنی افزایش عرضه در کنار محدوده قیمتی باعث ایجاد صف فروش میشود.
ترفندهای خرید و فروش سهام – منظور از صف خرید در بورس – صف خرید و فروش در بورس
صف خرید در بورس و شناسایی آن
بعد از شناختن مفهوم صف خرید در بورس نوبت این است که چگونگی نحوه تشخیص صف خرید و فروش در بورس را بدانیم. شاید تصور کنید که نحوه تشخیص صف خرید در بورس کار راحتی است؛ زیرا کاملاً مشخص است وقتی یک سهم دچار صف خرید در بورس میشود چندین میلیون برگ سهم در انتظار خرید در حداکثر قیمت روز هستند و در صف فروش نیز همین‌گونه است؛ اما بحث اصلی این است که صف خرید در بورس را باید قبل از ایجاد صف تشخیص داد تا به‌موقع عمل کرد تا به‌جای ماندن در صف خرید از سود تشکیل صف بهره‌مند قیمت حبابی سهام در بورس آمریکا شویم.
به بیان بهتر صف خرید در بورس زمانی برای ما جذاب و دوست‌داشتنی است که ما سهامدار آن سهم باشید وگرنه در صف خریدی چندمیلیونی که چندین روز قرار است سرمایه ما در آن بلوکه شود چندان ارزش ندارد.
ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس چه مواردی هستند؟
۱- نیم ساعت پایانی جادویی: همان‌طور که می‌دانید ساعت معامله روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۹ الهی ۱۲ و نیم است. بهترین زمان برای تشخیص ایجاد صف خرید در بورس در این نیم ساعت است. در این نیم ساعت اگر قیمت آخرین معامله ۲ تا ۴ درصد بالاتر از قیمت پایانی باشد میتوان امیدوار بود که از روز معامله بعدی صف خرید در بورس برای این سهم تشکیل میشود.(در ادامه مقاله ساعت کاری فارکس به وقت ایران را هم مطالعه نمایید)
۲- اگر حجم معاملات چند برابر حجم میانگین معامله ماه باشد و قدرت خریدار چند برابر قدرت معامله باشد با داشتن شرط شماره ۱ میتوان امیدوار بود که روزهای بعدی صف خرید در حال تشکیل است.
۳- اگر صف خرید در بورس ۳ تا ۴ برابر حجم میانگین ماه باشد میتوان امیدوار بود که در روزهای آتی نیز این حجم پابرجا باشد.
۴- اگر در یک روز معاملاتی تیک مثبت در تابلو مشاهده شد در کنار بقیه موارد می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد یک صف خرید باشد.
۵- رسیدن سهم به کف کانال قیمتی و ایجاد موقعیت مناسب ازنظر تحلیل تکنیکال نیز دیگر نشانه ایجاد صف خرید بورس امروز است. مقاله تکنیکال یا فاندمنتال هم مطالعه کنید.
صف فروش بورس – صف فروش سهام
ترفند خرید سهام در صف خرید
صف خرید در بورس همیشه جذاب بوده است و وقتی صف خرید بورس امروز چند برابر حجم معاملات ماه آن باشد میتوان انتظار داشت که در روزهای آینده نیز این صف ادامه داشته باشد. ازاین‌رو بسیاری به دنبال این هستند که بتواند ترفند خرید سهام در صف خرید را یاد بگیرند.(در ادامه مقاله فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی ، لات در فارکس راهم بخوانید)
این موضوع برای خرید عرضه‌های اولیه در روز پس از عرضه بسیار جذاب‌تر است. ازاین‌رو نوبت این است که چند روش برای صف خرید در بورس بیان کنیم که البته در مورد صف فروش سهام امروز نیز مورداستفاده می‌تواند قرار بگیرد و باعث شود که از ایجاد ضرر بیشتر جلوگیری شود.
قبل از هر چیز برای خرید سهام در صف خرید باید شما یک اینترنت پرسرعت داشته باشید. برای اول شدن در صف خرید در بورس صدم ثانیه نیز تأثیر خود را می‌گذارد ازاین‌رو هرچه اینترنت شما پرسرعت‌تر باشد می‌توانید امیدوار باشید که درخواست خرید سهام در صف خرید با موفقیت انجام شود. ازاین‌رو می‌توانید از سرورهای مجازی استفاده کنید که میتوانند سرعت‌های چند برابری در اختیار شما بگذارند.
مورد بعدی برای رسیدن به رده‌های اول صف خرید در بورس استفاده از یک کارگزار خلوت است.
بهترین کارگزاری های مطرح معمولاً بسیار شلوغ و پرحجم هستند. یک کارگزاری خلوت تقریباً بدون فاصله بعد از ارسال درخواست از سمت شما، آن را در هسته معاملات ثبت میکند اما کارگزاری‌های مطرح با چند ثانیه و گاهی چند دقیقه تأخیر این کار را میکنند. این موضوع در صف فروش سهام امروز نیز کاملاً مؤثر است.
موضوع مهم دیگر در صف خرید در بورس این است که باید در ثانیه اول سفارش خود را ثبت کنید؛ یعنی ۸ و ۳۰ دقیقه و ۰۰ ثانیه صبح باید سفارش شما ثبت شود. ازاین‌رو معمولاً پیشنهاد میشود که در ساعت ۸ و ۲۹ دقیقه ۵۹ ثانیه اقدام به ارسال سفارش در صف خرید در بورس بکنید.
نکته آخر این است برای اینکه شانس خرید خود در صف خرید در بورس را افزایش دهید بهتر است سفارش خود را به‌صورت چندتکه ارسال کنید؛ یعنی قبل از ساعت ارسال، سفارش کلی خود را به چند سفارش جزئی تقسیم کنید و پیش‌نویس‌های آن را آماده کنید و دقیقاً در ساعت مقرر با ارسال همه پیش‌نویس‌ها منتظر ثبت شدن همه آنها باشید. این‌گونه شانس خرید شما افزایش پیدا میکند.
حباب بورس چیست و کی میترکد؟
بسیاری از افرادی که به دنبال توسعه سرمایه خود هستند، به توصیه دوستان و نزدیکان ممکن است بازار بورس را برای سرمایهگذاری انتخاب کنند. این افراد بدون تجربه و دانش وارد بازار شده و سهام شرکتی را انتخاب می-کنند که سیر صعودی چشم‌‌‌‌‌‌‌گیری دارد. به امید اینکه آینده سرمایه خود را تأمین کردند. اما چطور ممکن است سیر ارزش یک سهام مدام رو به رشد باشد؟ پس مفهوم نوسان در ارزش‌‌‌‌‌‌‌ها کجای کار است؟ به نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسد که چنین قیمت‌‌‌‌‌‌‌های کاذبی تناسبی با رشد آن شرکتها نداشته‌‌‌‌‌‌‌باشد، اصطلاحاً شرکتها در حباب بورس گرفتار شدند.
حباب بورس چیست؟
تعریف علمی حباب در اقتصاد، اختلاف قیمت غیر منطقی بین قیمت مبادله و ارزش واقعی است. می‌‌‌‌‌‌‌توانیم این تعریف را به تمام ابعاد اقتصاد اعم از بورس تعمیم دهیم. بنابراین میتوان گفت حباب بورسی زمانی به وجود می-آید که قیمت عرضه‌‌‌‌‌‌‌ی سهام یک شرکت بسیار بیشتر از ارزش واقعی و بنیادین آن سهام، و بی‌‌‌‌‌‌‌ارتباط با میزان رشد صنعتی آن باشد. شرکتی که دچار حباب میشود تنها با افزایش ارزش سهام روبرو است. یعنی اگر در چنین شرکتی سهم داشته باشید، خواهید دید که با وجود ارزش بالای اوراق، آن قسمت شرکت هیچ توسعه و پیشرفتی نداشته و ارزشی خلق نکرده‌‌‌‌‌‌‌است.
حباب بورس چگونه شکل میگیرد؟
دلایل مختلفی برای شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری حباب بازار سهام وجود دارد که عموماً از ناآگاهی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذران و یا خوشبینی بی‌‌‌‌‌‌‌پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌ی آنها و فرصت‌‌‌‌‌‌‌طلبی عده‌‌‌‌‌‌‌ای سودجو نشعت میگیرد.
- محرک قیمتها
زمانی که هیجانات بازار را اداره کنند و تعیین قیمتها براساس ارزش بنیادی سهام شرکتها نباشد، اختلاف قیمت و ارزش به جایی می‌‌‌‌‌‌‌رسد که شرکت وارد حباب میشود. فراموش نکنید که تنها عامل تعیین کننده‌‌‌‌‌‌‌ی ارزش سهام باید پیشرفت هر شرکت در تولید و صنعت باشد. - افزایش نقدینگی در دست مردم
زمان‌‌‌‌‌‌‌هایی وجود دارد که نقدینگی مردم افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد. در چنین مواقعی تقاضا برای خرید سهام بالا می‌‌‌‌‌‌‌رود. چنانچه میزان سهام‌‌‌‌‌‌‌های موجود برای فروش کافی نباشد، سهام‌‌‌‌‌‌‌ها بسیار بالاتر از ارزش واقعی فروخته میشوند. - دنباله‌‌‌‌‌‌‌ای از ساده‌‌‌‌‌‌‌لوحان
بعضی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با وجود اینکه از قیمت‌‌‌‌‌‌‌های واقعی مطلع هستند، از سهام‌‌‌‌‌‌‌هایی که در حباب گرفتار شدند خریداری میکنند. توجیه این افراد این است که ممکن است شخصی ساده‌‌‌‌‌‌‌لوح‌‌‌‌‌‌‌تر از خود پیدا شود که سهام آنها را با قیمتی بیشتر خریداری کند. نفربعدی نیز به همین ترتیب و با همین استدلال سهام او را می‌‌‌‌‌‌‌خرد. بنابراین دنباله‌‌‌‌‌‌‌ای از افراد ساده‌‌‌‌‌‌‌لوح نه تنها خود در حباب بازار سهام گرفتار میشوند، بکه به رشد آن نیز کمک میکنند. - امید بستن به نرخ افزایش
بعضی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران دیگر نرخ افزایش ارزش سهام‌‌‌‌‌‌‌ها را بررسی کرده و با این امید که براساس محاسباتی که انجام دادند افزایش قیمت به زودی رخ خواهد داد، سهام می‌‌‌‌‌‌‌خرند. این افراد سهام را با قیمت بیشتر و غیرواقعی خریداری میکنند و منتظر زمان مناسب می‌‌‌‌‌‌‌مانند. - هیجان عمومی
بسیاری افراد با مشاهده‌‌‌‌‌‌‌ی سیر رو به رشد سهام شرکتها برای خرید به بازار بورس هجوم می‌‌‌‌‌‌‌آورند و رفتار هیجانی آنها باعث ترقیب افراد بیشتر میشود. تقاضای زیاد قیمتها را افزایش میدهد و ار ارزش واقعی سهام‌‌‌‌‌‌‌ها دور میکند، که نتیجه آن شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری حباب بازار سهام است. - حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌ها و تحلیل بازار
سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ذران حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای که به بسترها و تجهیزات تحلیل‌‌‌‌‌‌‌گر مجهز هستند، چنانچه با افت ارزش سهام خود روبرو شوند اقدام به فروش آن میکنند. در این میان تنها تازه‌‌‌‌‌‌‌کاران تحت‌‌‌‌‌‌‌تأثیر تبلیغات آنها میشوند و سهام‌‌‌‌‌‌‌های در حال سقوط را خریداری میکنند. درواقع حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌ها با این‌‌‌‌‌‌‌کار در بین تازه‌‌‌‌‌‌‌کاران اشتیاق ایجاد میکنند که منجر به تقاضای بسیار میشود. همچنین این افراد به دلیل تزریق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های کلان به بازار میتوانند قیمتها را تا میزانی بسیار زیاد بالا می‌‌‌‌‌‌‌برند.
حجم حباب بورس چقدر است؟
حجم حباب بورس و بازار سهام برابر مجموع حجم حباب‌‌‌‌‌‌‌های تک‌‌‌‌‌‌‌تک شرکتهای حاضر در بازار بورس است. وجود حباب بورس حجم اقتصاد را به شکلی غیرواقعی چند برابر نشان میدهد. در صورتی که حباب بورس بترکد، حجم بالایی از ارزش‌‌‌‌‌‌‌های غیرواقعی از بین می‌‌‌‌‌‌‌رود و بازار سهام دچار بحران میشود. اما سؤال این‌‌‌‌‌‌‌جاست که این حباب چه زمانی میترکد؟
ترکیدن حباب بورس
حباب بازار سهام در نتیجه افزایش بدون پشتوانه قیمتها شکل گرفت و از بین رفتن آن به «ترکیدن حباب بورس» معروف است به سادگی صورت میگیرد. انتشار اخبار، رویدادهای سیاسی و اقتصادی و نوسانات بازارهای جانبی میتوانند عامل ترکیدن حباب بورس باشند. حباب بورس زمانی میترکد که صعود قیمتها پس از بازه‌‌‌‌‌‌‌ی کوتاهی رشد بسیار زیاد متوقف شده و سقوط کنند.
دربازار بورس تهران شرایط چگونه است؟
اصولاً سه نوع تحلیل درمورد وضعیت بازار تهران صورت میگیرد. برخی معتقدند بازار تهران حبابی است، عده‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر میگویند قیمتها بسیار پایین‌‌‌‌‌‌‌تر از ارزش واقعی است و گروه سومی نیز هستند که میانه را گرفته و میگویند بازار تهران جایی در بین دو حالت اول است.
- بازار تهران گرفتار حباب است
گفته میشود حباب در بازار تهران بسیار بزرگ است و هجوم افراد بسیار و ناآگاهی آنها به این شرایط دامن زده‌‌‌‌‌‌‌است. کسانی که به این نظریه معتقدند میگویند با توجه به اینکه اقتصاد ایران با تورم روبرو است و بازار جهانی بر آن بی‌‌‌‌‌‌‌تأثیر نیست، رشد زیاد منطقی نیست و چنانچه به همین روال ادامه پیدا کند، شاهد ترکیدن حباب و از بین رفتن سرمایه خواهیم بود. - ارزش بازار بیشتر از قیمتها است
برخی به این نظری معتقدند که بازار جای رشد بیشتری دارد. از آنجایی که ایران در دوران تحریم به سرمی‌‌‌‌‌‌‌برد، از بازار جهانی جدا مانده و تأثیرپذیری از آن ندارد. - بازار تهران در میانه‌‌‌‌‌‌‌ی محور
عده‌‌‌‌‌‌‌ای اما معتقدند که هیچ‌‌‌‌‌‌‌یک از دو تئوری‌‌‌‌‌‌‌های دیگر قابل تعمیم به تمام شرکتهای حاضر در بورس تهران نیست. از نظر این عده حباب بازار تهران گریبان تعدادی از شرکتها را گرفته در مقابل تعدادی دیگر از شرکتها رشد کافی را نداشته و میتوانند ارزشی بیش از آن‌‌‌‌‌‌‌چه دارند به دست آورند.
پس چگونه میتوان از شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری حباب بورس دوری کرد؟
دلیل فعالیت بازار بورس در جهان کمک به رشد صنعت است. سرمایهگذاری افراد باید پشتوانه و پایه این پیشرفت باشد. زمانی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران هدف اصلی را فراموش کنند و تنها به دنبال سود سریع باشند، با اقدامات عجولانه باعث شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری حباب میشوند. در این میان افراد سودجو که دانش و ارتباطات کافی دارند از ناآگاهی دیگران به سود خود و به ضرر بازار بهره می‌‌‌‌‌‌‌برند. بنابراین در پاسخ به این سؤال که آیا راهی برای پیشگیری از حباب بازار بورس وجود دارد یا خیر، باید گفت: بله. این راه کسب دانش کافی، تقویت قوه تحلیل و شناخت بازار، و سپس ورود به بازاربورس است.
چنان‌‌‌‌‌‌‌که وارن بافت اقتصاددان آمریکایی در این‌‌‌‌‌‌‌باره میگوید: «گشت و گذار ما در قرن گذشته ثابت می کند که غیر منطقی بودن بازار از نوع افراطی به طور دوره‌‌‌‌‌‌‌ای شیوع پیدا میکند. این نشان‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌ی آن است که سرمایه-گذارانی که می خواهند نتیجه خوبی بگیرند بهتر است بیاموزند که چگونه با شیوع بعدی مقابله کنند.»
مطالب مرتبط
پیش بینی قیمت طلا و تحلیل طلا امروز (16 آبان 1401)
داو جونز چیست؟ + قیمت شاخص داو جونز و تحلیل تکنیکال DJIA
سبک ict یا inner circle trader در پرایس اکشن چیست؟
یک پاسخ
سلام استاد
مجدد تشکر ویژه میکنم بابت مطالب خوب تون.
من هر ویدیو شما رو 2 تا 4 بار دیدم و کلی باهاش حال کردم و ازش استفاده کردم.
تازه بعد از کلی بالا و پایین متوجه شدم دانش بورسی یعنی چی
واقعا دست مریزاد به شما و همکاران پرتلاش تون
چند تا سوال و خواسته دارم که در ادامه خدمتتون عرض میکنم:
سوال اولم:
فرمول کندل فول بادی رو من نتونستم بنویسم اگه امکان داره محبت کنید و بهم بدید.
همچنین فرمول الگوها و اندیکاتورها رو چطوری میتونم بدست بیارم؟
سوال دومم:
طبق ۴ شرط ایچیموکو برای ورود به یک معامله سهم های زیادی رو تمرینی به این روش تحلیل کردم.
تو بعضی جاها به تناقض خوردم. مثلا در سهم وآذر طبق ۴ شرط گفته شده در تاریخ ۲۲ مهر ۹۹ سیگنال ورود داریم. درصورتیکه سهم اصلاح زیادی داشته.
فکر کنم غیر از این چهار شرط نکته دیگه ای باید رعایت کنیم که من نمی دونم.
و اما سوال سومم:
قرار بود زحمت بکشید و به قید قرعه به ۱۰ یا ۱۵ نفر (دقیقش الان یادم نیس) دوره فیلترنویسی پیشرفته تون رو هدیه بدید. چیزی که به شدت مورد نیازه . اما (با وجود اینکه تمام پست ها و استوری ها تون رو دنبال میکنم و به تمام دوستانم مطالب خوب و آموزنده تون رو پیشنهاد میکنم ) یا من ندیدم یا فراموش کردین.
استاد یه خواهش دیگه ازتون دارم
اونم اینه که طریقه استفاده صحیح از ابزارهای fib retracement و fib extension و محل استفاده از اون ها که چه موقع و از کدوم یکی باید استفاده کنیم و در زمان ترسیم از کدوم کف و سقف باید استفاده کنیم تا اطلاعات صحیحی بهمون بده و نحوه نتیجه گیری از این اطلاعات رو هم بعنوان تکمیلی آموزش تکنیکال در جلسه بعدی آموزش رایگان ارائه بدید.
ممنون می شم به سوالاتم جواب بدید.
همیشه موفق و سربلند باشید.
۵ ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس یا فروش
وقتی شما در این مقاله به دنبال شناختن نشانه‌های صف خرید در بورس هستید، بسیاری از مفاهیم پایه‌ای و مهم دنیای بورس و سرمایهگذاری را می‌دانید. می‌دانید که اصل و مبنی بازار سرمایهگذاری چیست و بورس چگونه کار میکند. مسلماً می‌دانید که بازار سازمان بورس در اصل یک بازار سرمایهگذاری است و باید در آن به دید سرمایهگذاری نگاه کرد و نه اینکه هر برگه سهام را به دید یک جنس یا کالا نگاه کرد.
نگاه کالایی به این برگه سهم باعث میشود کمی عنوان سرمایهگذاری خدشه‌دار شود و به‌نوعی تورم و حباب وارد این بازار شود؛ اما به‌هرحال ذات بازار خریدوفروش است و این خریدوفروش است که تعیین میکند قیمتها به چه صورت باشد. ازاین‌رو به‌ناچار باید این موضوع را نیز قبول کرد که جزئی از ذات بازار است.
همان‌طور که می‌دانید در بازار بورس و سهام و سرمایهگذاری این عرضه و تقاضا است که تعیین‌کننده اصلی قیمتها است. به بیان بهتر وقتی یک جنس و کالا توسط کارخانه‌دار و تولیدکننده به بازار عرضه میشود و این جنس به شکل عمده در اختیار مشتری‌ها قرار میگیرد به طبع قیمت آن افزایش پیدا نمی‌کند و درصورتیکه عرضه این کالا به حدی برسد که بیشتر از نیاز تقاضا در بازار باشد قیمت آن کالا کمتر میشود؛ اما این داستان روی دیگری نیز دارد. اگر کارخانه‌ای به هر دلیل نخواهد کالای موردنیاز مشتری را تأمین کند به علت کم بود کالا در بازار و افزایش تقاضا قیمت جنس زیاد میشود.
ازاین‌روست که برخی مواقع تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالایی خود دست به احتکار و نگهداری محصولات می‌زنند. این اتفاق گرچه ازنظر انسانی درست نیست و غیرقابل‌قبول است؛ اما به‌هرحال جزئی از بازار سرمایه محسوب میشود. با پیش‌زمینه این مبحث می‌خواهیم منظور از صف خرید در بورس و یا صف فروش را موردبررسی قرار دهیم و در پایان نکات مهم و طلایی در این زمینه بیان کنیم که می‌تواند در بورس ایران بسیار کارآمد باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله پول هوشمند و سرمایه گذاری در بورس آمریکا را هم بخوانید)
چرا صف خرید در بورس یا فروش
اما سؤال مهمی که بسیاری در ابتدا به بازار بورس با آن روبرو میشوند این است که فلسفه صف خرید در بورس چیست و چه عواملی باعث ایجاد همچنین صفی میشود و در برابر صف خرید در بورس یا صف فروش سهام چه عکس‌العملی باید نشان داد؟
احتمالاً در صفحات مجازی یا اطرافیان خودتان شنیده باشید که توصیه میشود در صف خرید در بورس یا صف فروش سهام نمانید و به‌نوعی به آنها وارد نشوید؛ اما آیا این کار عاقلانه است؟ یادتان باشد در اقتصاد و بازار سرمایه هیچ‌چیز قطعی نیست. ممکن است استراتژی فردی این است که در صف خرید در بورس یا فروش می‌تواند سودآوری داشته باشد و فردی طبق استراتژی خودش از صف خرید در بورس یا فروش دوری میکند. آن چیزی که مهم است این است که استراتژی خرید سهام خودتان را داشته باشید و برای داشتن این استراتژی صف خرید در بورس یا فروش را باید بشناسید و با ترفندهای آن آشنا شوید.
اما منظور از صف خرید در بورس چیست؟ پاسخ به این سؤال به‌نوعی می‌تواند منظور ما از صف فروش را نیز بیان کند. وقتی یک سهم به هر دلیلی محبوب میشود و به‌نوعی نشان میدهد که می‌تواند رشد خوبی داشته باشد مسلماً سهامداران آن سهم کمتر رغبت به فروش دارند و بیشتر منتظر صعود این سهم هستند. از طرفی دیگر این‌چنین سهم‌هایی کم‌کم دچار افزایش تقاضا میشوند. این‌گونه عرضه کم و تقاضا زیاد میشود؛ بنابراین عملاً باید قیمت سهام افزایش پیدا کند.(پیشنهاد میکنم مقاله سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟ را مطالعه کنید)
چراکه خریدار دوست دارد فروشنده را مجاب به فروش کند ازاین‌رو قیمت بالاتری را پیشنهاد میدهد؛ اما بورس ایران دارای یک محدوده نوسانی ۵ درصد است؛ یعنی قیمت سهام در یک روز حداکثر می‌تواند ۵ درصد مثبت و ۵ درصد منفی تغییر داشته باشد. این سقف و کف قیمتی در کنار داستان افزایش تقاضا و کم شدن عرضه کم‌کم باعث ایجاد صف خرید در بورس آن سهم میشود.
بنابراین به‌طور خلاصه صف خرید در بورس به سبب دو عامل افزایش تقاضا و وجود محدوده قیمتی است که اجازه نمی‌دهد کسی بالاتر از آن قیمت سفارش گذاری کند. در مورد صف فروش نیز همین داستان به شکل برعکس اتفاق می‌افتد؛ یعنی افزایش عرضه در کنار محدوده قیمتی باعث ایجاد صف فروش میشود.
ترفندهای خرید و فروش سهام – منظور از صف خرید در بورس – صف خرید و فروش در بورس
صف خرید در بورس و شناسایی آن
بعد از شناختن مفهوم صف خرید در بورس نوبت این است که چگونگی نحوه تشخیص صف خرید و فروش در بورس را بدانیم. شاید تصور کنید که نحوه تشخیص صف خرید در بورس کار راحتی است؛ زیرا کاملاً مشخص است وقتی یک سهم دچار صف خرید در بورس میشود چندین میلیون برگ سهم در انتظار خرید در حداکثر قیمت روز هستند و در صف فروش نیز همین‌گونه است؛ اما بحث اصلی این است که صف خرید در بورس را باید قبل از ایجاد صف تشخیص داد تا به‌موقع عمل کرد تا به‌جای ماندن در صف خرید از سود تشکیل صف بهره‌مند شویم.
به بیان بهتر صف خرید در بورس زمانی برای ما جذاب و دوست‌داشتنی است که ما سهامدار آن سهم باشید وگرنه در صف خریدی چندمیلیونی که چندین روز قرار است سرمایه ما در آن بلوکه شود چندان ارزش ندارد.
ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس چه مواردی هستند؟
۱- نیم ساعت پایانی جادویی: همان‌طور که می‌دانید ساعت معامله روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۹ الهی ۱۲ و نیم است. بهترین زمان برای تشخیص ایجاد صف خرید در بورس در این نیم ساعت است. در این نیم ساعت اگر قیمت آخرین معامله ۲ تا ۴ درصد بالاتر از قیمت پایانی باشد میتوان امیدوار بود که از روز معامله بعدی صف خرید در بورس برای این سهم تشکیل میشود.(در ادامه مقاله ساعت کاری فارکس به وقت ایران را هم مطالعه نمایید)
۲- اگر حجم معاملات چند برابر حجم میانگین معامله ماه باشد و قدرت خریدار چند برابر قدرت معامله باشد با داشتن شرط شماره ۱ میتوان امیدوار بود که روزهای بعدی صف خرید در حال تشکیل است.
۳- اگر صف خرید در بورس ۳ تا ۴ برابر حجم میانگین ماه باشد میتوان امیدوار بود که در روزهای آتی نیز این حجم پابرجا باشد.
۴- اگر در یک روز معاملاتی تیک مثبت در تابلو مشاهده شد در کنار بقیه موارد می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد یک صف خرید باشد.
۵- رسیدن سهم به کف کانال قیمتی و ایجاد موقعیت مناسب ازنظر تحلیل تکنیکال نیز دیگر نشانه ایجاد صف خرید بورس امروز است. مقاله تکنیکال یا فاندمنتال هم مطالعه کنید.
صف فروش بورس – صف فروش سهام
ترفند خرید سهام در صف خرید
صف خرید در بورس همیشه جذاب بوده است و وقتی صف خرید بورس امروز چند برابر حجم معاملات ماه آن باشد میتوان انتظار داشت که در روزهای آینده نیز این صف ادامه داشته باشد. ازاین‌رو بسیاری به دنبال این هستند که بتواند ترفند خرید سهام در صف خرید را یاد بگیرند.(در ادامه مقاله فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی ، لات در فارکس راهم بخوانید)
این موضوع برای خرید عرضه‌های اولیه در روز پس از عرضه بسیار جذاب‌تر قیمت حبابی سهام در بورس آمریکا است. ازاین‌رو نوبت این است که چند روش برای صف خرید در بورس بیان کنیم که البته در مورد صف فروش سهام امروز نیز مورداستفاده می‌تواند قرار بگیرد و باعث شود که از ایجاد ضرر بیشتر جلوگیری شود.
قبل از هر چیز برای خرید سهام در صف خرید باید شما یک اینترنت پرسرعت داشته باشید. برای اول شدن در صف خرید در بورس صدم ثانیه نیز تأثیر خود را می‌گذارد ازاین‌رو هرچه اینترنت شما پرسرعت‌تر باشد می‌توانید امیدوار باشید که درخواست خرید سهام در صف خرید با موفقیت انجام شود. ازاین‌رو می‌توانید از سرورهای مجازی استفاده کنید که میتوانند سرعت‌های چند برابری در اختیار شما بگذارند.
مورد بعدی برای رسیدن به رده‌های اول صف خرید در بورس استفاده از یک کارگزار خلوت است.
بهترین کارگزاری های مطرح معمولاً بسیار شلوغ و پرحجم هستند. یک کارگزاری خلوت تقریباً بدون فاصله بعد از ارسال درخواست از سمت شما، آن را در هسته معاملات ثبت میکند اما کارگزاری‌های مطرح با چند ثانیه و گاهی چند دقیقه تأخیر این کار را میکنند. این موضوع در صف فروش سهام امروز نیز کاملاً مؤثر است.
موضوع مهم دیگر در صف خرید در بورس این است که باید در ثانیه اول سفارش خود را ثبت کنید؛ یعنی ۸ و ۳۰ دقیقه و ۰۰ ثانیه صبح باید سفارش شما ثبت شود. ازاین‌رو معمولاً پیشنهاد میشود که در ساعت ۸ و ۲۹ دقیقه ۵۹ ثانیه اقدام به ارسال سفارش در صف خرید در بورس بکنید.
نکته آخر این است برای اینکه شانس خرید خود در صف خرید در بورس را افزایش دهید بهتر است سفارش خود را به‌صورت چندتکه ارسال کنید؛ یعنی قبل از ساعت ارسال، سفارش کلی خود را به چند سفارش جزئی تقسیم کنید و پیش‌نویس‌های آن را آماده کنید و دقیقاً در ساعت مقرر با ارسال همه پیش‌نویس‌ها منتظر ثبت شدن همه آنها باشید. این‌گونه شانس خرید شما افزایش پیدا میکند.
استقبال معامله‌گران وال استریت | رکورد تازه بورس آمریکا
نزدیک شدن آمریکا به توافق تجاری جدید با چین با استقبال گسترده معامله‌گران وال استریت مواجه شد.
به گزارش همشهری آنلاین، ایسنا به نقل از بلومبرگ نوشت: شاخص‌های بورسی در معاملات روز سه‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه تحت تاثیر اخبار مربوط به اقتصاد آمریکا قرار گرفتند؛ برخی از شرکتهای بزرگ بورسی آمریکا از سودآوری بالای خود در سه ماهه سوم سال خبر داده و از طرف دیگر چین و آمریکا نیز به رسیدن به توافق تجاری نزدیک‌تر شده‌اند.
ویلبر راس - وزیر تجارت آمریکا - نسبت به رسیدن چین و آمریکا به فاز نخست توافق تجاری تا پایان این ماه ابراز خوشبینی کرده و گفته است شرکتهای آمریکا فعلا به مدت محدودی میتوانند به فروش تراشه به شرکت هوآوی ادامه دهند. دونالد ترامپ - رئیس جمهور آمریکا - نیز به خبرنگاران گفته است اگر توافق تجاری تکمیل شود، محل امضای آن جایی در آمریکا خواهد بود.
جیجی کیان هان - استراتژیست ارشد بازارهای جهانی در موسسه "تی دی امریترید " - در این باره میگوید: عملکرد بسیاری از شرکتها در سه ماهه سوم سال بهتر از قیمت حبابی سهام در بورس آمریکا چیزی بود که انتظارش را داشتیم. یک فصل درآمدی باورنکردنی را سپری نکردیم اما عملکرد بالاتر از حد انتظارات بود. آتش‌بس موقت جنگ تعرفه‌ها به ویژه روی بخش اشتغال موثر بوده است.
در وال استریت، شاخص‌ها همگی صعودی بودند تا جایی که شاخص "داوجونز ایدانستریال اوریج" ۰.۴۲ درصد جهش کرد و به ۲۷ هزار و ۴۶۲.۱۱ واحد رسید، شاخص " اس اند پی ۵۰۰" با ۰.۳۷ درصد صعود تا سطح ۳۰۷۸.۲۷ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی یعنی " نزدک کامپوزیت" با جهش ۰.۵۶ درصدی در سطح ۸۴۳۳.۲۰ واحدی بسته شد و رکورد قبلی خود را جابجا کرد. شاخص داوجونز برای نخستین بار از ماه ژوئیه امسال موفق شده است تا رکورد قبلی خود را جابجا کند.
در اروپا، مجلس انگلیس که پیش‌تر به کلیات لایحه خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای مثبت داده بود، با درخواست دولت این کشور برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه دسامبر موافقت کرد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا با درخواست انگلیس برای تمدید مجدد برگزیت موافقت و اعلام کرد که تاریخ برگزیت به ژانویه سال ۲۰۲۰ موکول شده است.
در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص‌ها عملکرد مشابهی داشتند تا جایی که شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با افزایش ۰.۹۲ درصدی تا ۷۳۶۹.۶۹ واحد بالا رفت، شاخص " کک ۴۰" بورس پاریس با افزایش ۱.۰۸ درصدی در سطح ۵۸۲۴.۳۰ واحد بسته شد و شاخص " دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با افزایش ۱.۳۵ درصدی و ایستادن در سطح ۱۳ هزار و ۱۳۶.۲۸ واحدی به کار خود خاتمه داد. در مادرید شاخص " ایبکس ۳۵" حدود ۰.۹۵ درصد بالا رفت و به ۹۴۱۶.۴۰ واحد رسید.
از سوی دیگر در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص " نیکی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با جهش ۱.۷۶ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۲۵۱.۹۹ واحدی بالا رفت، شاخص " هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ با افزایش ۰.۵۸ درصدی به ۲۷ هزار و ۷۰۵.۸۰ واحد رسید. در چین شاخص " شانگهای کامپوزیت " با جهش ۰.۸۹ درصدی در سطح ۴۰۱۳.۶۹ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص بورس سیدنی و در کره جنوبی شاخص بورس سئول صعودی بودند.
در بازار طلای سیاه، هر بشکه نفت " وست تگزاس اینترمیدیت" با ۰.۱۹ درصد افزایش به ۵۶.۶۵ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با افزایش ۰.۳۹ درصدی به ازای ۶۲.۳۲ دلار در هر بشکه مبادله شد.
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با کاهش ۰.۳۸ درصدی به ۱۵۰۴.۱۴ دلار رسید. هر اونس نقره با کاهش ۰.۲۸ درصدی به ازای ۱۸.۰۲ دلار مبادله شد.
دیدگاه شما