انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو

در صورت گاوی بودن بازار، رسیدن به ۹۶۰۰ در یک حرکت، یا چندین حرکت با اصلاح وجود دارد.
در این صورت، برگشت به حمایت قبلی در ۹۲۰۰ دلار دور از انتظار است. اما در صورت وقوع، نشان از تجمع و پتانسیل بیشتر برای رسیدن به ۹۶۰۰ و ۹۸۰۰ دلار خواهد بود.
همانطور که از نمودار مشخص است، این حرکات دقیقاً برعکس آنچه بازار قبلاً شاهد آن بوده است. در ماه گذشته ، بازار شاهد رکود کلی بود ، اما اکنون برعکس در هفته های آتی محتمل است.

تحلیل اختصاصی قیمت ارزهای دیجیتال ۱۶ فروردین (۵ آوریل ۲۰۲۱)

روز گذشته کندل هفتگی بازار ارزهای دیجیتال بسته شد و شاهد این بودیم که بیت کوین موفق به عبور از محدوده ۶۰٫۰۰۰ دلاری نشد و به نظر می‌رسد باید منتظر اصلاح کوتاه مدت از طرف آن باشیم. با این حال موقعیت برای جهش آلت کوین‌ها مناسب به نظر می‌رسد، چرا که اتریوم به عنوان مهمترین آلت کوین در هفته گذشته موفق به ثبت رکورد قیمتی تازه در محدوده ۲۱۴۲ دلار شد. انتظار داریم با کاهش دامیننس بیت کوین فرصت برای جهش قیمتی آلت کوین‌ها فراهم شود. در ادامه به تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال در تاریخ ۱۶ فروردین پرداخته‌ایم و سعی می‌کنیم با کمک شاخص‌های تکنیکال حرکت بعدی ارزها را پیش بینی کنیم.

بیت کوین

بیت کوین (BTC) در چند روز اخیر بیشتر در محدوده ۵۵ تا ۶۰ هزار دلار در حال نوسان بود. کندل‌ها قدرت چند هفته قبل را ندارند و به نظر می‌رسد که باید انتظار اصلاح بیشتری برای این ارز داشته باشیم. با توجه به کاهش دامیننس بیت کوین و افزایش قیمت سایر آلت کوین ها، احتمال دارد سرمایه ها به سمت ارزهای دیگر رفته فرصتی برای اصلاح بیت کوین به وجود بیاید.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز بیت کوین / دلار

اتریوم

اتریوم (ETH) بسیار سنگین به نظر می‌رسد، حتی با عبور از ۲۰۰۰ دلار اما از حرکت‌های شارپ و افزایش شدید قبمت آن خبری نیست.
با این حال با توجه به افزایش ۳ برابری بیت کوین نسبت به سقف تاریخی قبلی خود، از اتریوم انتظار قیمتی در حدود ۵۰۰۰ دلار می رود اما فعلا نتوانسته این انتظار را برآورده کند. در صورتی که کندل این هفته بتواند به روند هفته گذشته ادامه دهد می توان آن را شروع حرکت صعودی جدیدی برای این ارز دانست.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز اتریوم / دلار

بعد از اصلاح قبلی نئو (NEO) از محدوده مقاومتی ۵۶ دلار، تشکیل یک مثلث در نمودار قیمتی خود داده بود که موفق به شکست آن به سمت بالا شد.
در حال حاضر در نمودار روزانه مجددا به همان محدوده ۵۶ دلار رسیده است و باید امیدوار بود که برای ادامه حرکت صعودی بتواند این از این سد با قدرت عبور کند.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز نئو / دلار

خط روند به خوبی از قیمت ریپل (XRP) حمایت کرد و قیمت از زیر ابر کومو خارج شد. در صورتی که بتواند در یک هفته آینده خود را بالای ۰/۷۵ دلار تثبیت کند، می توان انتظار داشت که به روزهای خوب خود بازگردد.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز ریپل / دلار

کاردانو

کاردانو (ADA)‌ پس از صعود قدرتمند خود بیشتر به نوسان در محدوده ۱ تا ۱/۲ دلار پرداخته است. در صورتی که موفق شود خود را بالای ابر سبز کومو تثبیت کند، می توان امیدوار بود که حرکت صعودی بعدی این ارز با اهداف حدودی ۵ تا ۱۰ دلار آغاز گردد.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز کاردانو / دلار

تحلیل شما از قیمت ارزهای دیجیتال در تاریخ ۱۶ فروردین چیست؟‌ به نظر شما اصلاح بیت کوین ادامه خواهد داشت و شاهد آغاز فصل آلت کوین‌ها خواهیم بود؟ فراموش نکنید شما هم می‌توانید نظرات و تحلیل‌های خود از بازار ارزهای دیجیتال را از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی کوین نیک با ما در میان بگذارید و با سایر فعالان حوزه ارز دیجیتال بحث و تبادل نظر کنید.

نسبت شارپ چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

شاید اصطلاح نسبت شارپ را در طول فعالیت و حضور خود در بازارهای مختلف مالی، زیاد شنیده باشید. این یکی از اصطلاحات رایج در بازارهای مالی است. معامله‌گران بازار ارز دیجیتال با اصطلاح نرخ بازگشت سرمایه غریبه نیستند. در اصل این نسبت برای انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو ارزیابی عملکرد تعدیل شده ریسک یک رمزارز استفاده می‌شود. در یک تعریف کلی این نسبت به سرمایه‌گذار می‌گوید که با نگهداری یک دارایی پرخطر چه مقدار بازده اضافی دریافت خواهد کرد.

نرخ بازگشت سرمایه در واقع نسبت درآمد ما از یک سرمایه‌گذاری به سرمایه اولیه است. دور از انتظار نیست اگر قیمت ارزهای دیجیتال در سقوط و صعود ما را شگفت‌زده کند، اما نسبت شارپ می‌تواند به ما نشان می‌دهد میزان بازدهی سرمایه نسبت به ریسک چقدر است.

اکثر افراد فعال حوزه مالی می‌دانند که چگونه این شاخص را محاسبه کنند و اطلاعات به‌دست‌آمده از این فرمول چه چیزی را نشان می‌دهد. اگر شما درباره این نسبت چیزی نمی‌دانید و درباره استفاده درست ازآن برای کاهش ریسک معاملات خود اطلاعاتی ندارید، وقت آن رسیده تا اطلاعات خود را در این باره کامل کنید. همراه ما در مجله تخصصی والکس بمانید.

نسبت شارپ چیست؟

Sharp Ratio، عددی است که نشان می‌دهد بازده یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک، چقدر تضمین شده است. در واقع نسبت ریسک است که به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا میانگین بازده سرمایه‌گذاری را در مقایسه با ریسک‌های احتمالی آن تخمین بزند.

با کم‌کردن نرخ بدون ریسک از نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی و تقسیم نتیجه بر انحراف استاندارد که در غیر این صورت به‌عنوان معیار آماری نوسانات دارایی شناخته می‌شود، محاسبه می‌شود.

نسبت شارپ به شما کمک می‌کند تا ببینید در مقایسه با سرمایه‌گذاری بدون ریسکی انجام داده‌اید، آیا ریسکی که انجام داده‌اید شما را به سود و بازدهی رسانده است یا نه؟این فرمول را ویلیام شارپ در سال ۱۹۶۶ طراحی کرده و توسعه داده است. شارپ در سال ۱۹۹۰ برنده جایزه نوبل در علوم اقتصادی شد.

چگونه نسبت شارپ را تفسیر کنیم؟

ریسک ذاتی یک سرمایه‌گذاری وقتی تعریف می‌شود که انحراف استاندارد آن تعیین شود. پس نسبت شارپ بالاتر نشان‌دهنده ظرفیت بازدهی بهتر یک رمزارز برای هر واحد ریسک اضافی است. این نسبت می‌تواند توجیهی برای نوسانات اساسی رمزارز باشد. در واقع، می‌توانید از شاخص شارپ ارز دیجیتال برای مقایسه رمز ارزها استفاده کرد. محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI هم کمک می‌کند تا اطلاعات بیشتری درباره Sharp Ratio یک رمزارز به دست آورد.

این نسبت را می‌توان با درنظرگرفتن نتیجه به شکل‌های زیر تفسیر کرد:

۱. نسبت بالاتر از ۱.۰ قابل‌قبول است.

۲. نسبت بالاتر از ۲.۰ در محاسبات بسیار خوب است.

۳. نسبت ۳.۰ یا بالاتر عالی ارزیابی می‌شود.

۴. نسبت زیر ۱.۰ به حداقل بازده کافی نمی‌رسد.

۵. نسبت منفی به این معنی است که نرخ بدون ریسک بیشتر از بازده سبد سهام است یا انتظار می‌رود بازده سبد سهام منفی باشد.

چرا شاخص شارپ مهم است؟

همان‌طور که شارپ در دیگر بازارها سرمایه‌گذاری، مثل بورس کارآمد است، شارپ ارز دیجیتال هم ابزار بسیار مهمی در این بازار محسوب می‌شود. معنی شارپ در ارز دیجیتال در واقع همان تمایل سرمایه‌گذاران برای کسب بازده بالاتر با ابزارهای بدون ریسک است. ازآنجایی‌که این نسبت بر اساس انحراف معیار محاسبه می‌شود که خود یک واحد اندازه‌گیری ریسک در سرمایه‌گذاری است، شاخص شارپ میزان بازده حاصل از یک سرمایه‌گذاری را بعد از درنظرگرفتن تمام ریسک‌های ممکن نشان می‌دهد. در واقع این شاخص، مفیدترین شاخص تعیین عملکرد یک سرمایه در بازار است که شما به‌عنوان سرمایه‌گذار باید از آن مطلع باشید.

تعیین میزان بازده

مکانیسمی برای تعیین عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری در برابر سطح معینی از ریسک است. هرچه این نسبت بالاتر باشد، عملکرد آن نسبت به ریسک موجود بهتر خواهد بود. اگر Sharp Ratio منفی به دست آوردید، بهتر است در نحوه سرمایه‌گذاری خود تجدیدنظر کنید.

مقایسه عملکرد دارایی‌های مختلف

شاخص شارپ می‌تواند به‌عنوان ابزار مقایسه دو سرمایه‌گذاری مختلف در یک بازار به کار گرفته شود. برای مثال، شما می‌توانید این شاخص را برای مقایسه میزان بازده و ریسک بیت کوین و اتریوم محاسبه کنید. با این کار دو رمزارز مختلف که ریسک‌های مشابهی دارند را با میزان بازده احتمالی آ‌نها مقایسه خواهید کرد.

مقایسه عملکرد دارایی در برابر معیار بازدهی

نسبت شارپ می‌تواند به شما بگوید رمزارزی که انتخاب کردید، آینده بهتری نسبت به ارزهای مشابه در همان دسته‌بندی دارد یا خیر. در واقع به شما کمک می‌کند افق دید بازتری پیدا کرده و وضعیت دارایی خود را بهتر بررسی کنید. فرض کنید که شاخص شارپ معیار در بازار رمزارزها، حداقل ۱.۵ است. با محاسبه این شاخص برای دارایی خودتان می‌توانید بفهمید این رمزارز نسبت به کل بازار عملکرد خوبی دارد یا خیر.

چطور ریسک سرمایه‌گذاری را با Sharp Ratio کاهش دهیم؟

شاخص شارپ یکی از قدرتمندترین ابزارهای مورد استفاده برای انتخاب بهترین رمزارز دیجیتال است تا بتوان بازدهی و سود‌دهی مناسبی از آن رمزارز به دست آورد. Sharp Ratio تا حد زیادی ریسک و بازده یک سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. معنی شارپ در ارز دیجیتال به این صورت است که سرمایه‌گذار با متنوع کردن سبد دارایی‌های خود می‌تواند ریسک کل سرمایه را تا حد قابل‌قبولی کاهش دهد.

در واقع با سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف که نسبتاً از همدیگر مستقل عمل می‌کنند، می‌توانید نسبت سود و ریسک سرمایه‌گذاری‌های خود را در حد تعادل نگه داشته و امنیت ارزش دارایی خود را تضمین کنید.

ازآنجایی‌که اعداد و اطلاعاتی که به دست می‌آید، به واقعیت بسیار نزدیک هستند، می‌تواند بازخوردی کارآمد و عینی در مورد عملکرد ارزهای دیجیتالی ارائه دهد. با نگاه‌کردن به شاخص شارپ می‌توان میزان ریسکی را که دو رمزارز با بازدهی اضافی نسبت به نرخ بدون ریسک مواجه شده‌اند، ارزیابی کنید.

این یک ابزار بسیار قدرتمند، اثرگذار و همچنین استاندارد برای مقایسه وجوهی است که از استراتژی‌های مختلفی مانند رشد یا ارزش یا ترکیب استفاده می‌کنند.در حالت ایده‌آل، ممکن است رمز ارزی را که نسبت شارپ بالاتری انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو دارد، گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری باشد. بااین‌حال، اگر رمزارز نوسانات زیادی داشته باشد، این نوع تصور وجود دارد که نمی‌توان به‌عنوان یک رمزارز مورد اعتماد به آن نگاه کرد. این بدان معناست که قیمت ارزهای دیجیتال و یا به طور خاص، رمزارزی که با نوسانات متوسط ​​به بازدهی ۷ درصدی می‌رسد، همیشه بهتر از صندوقی است که بازدهی ۸ درصدی با فراز و نشیب‌های زیاد دارد. بنابراین، شارپ بالاتر به این معنی است که رابطه بین ریسک و بازده رمزارز ایده آل است و مارک کپ ثابت‌تری دارد. این دو ویژگی می‌تواند سرمایه‌گذار را به آینده پربازده رمزارز خوش‌بین‌تر کند.

انواع نسبت شارپ

شاخص شارپ به‌طورکلی دو نوع دارد: نسبت ترینور و سورتینو. این انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو نسبت‌ها برای معامله‌گران خرد دید بهتری از بازار فراهم می‌کنند.

۱. نسبت ترینور

در سال ۱۹۶۵، فردی به نام جک ترینور، فرمول ترینور را توسعه داد. در این فرمول به‌جای استفاده از انحراف معیار در مخرج، از بتا استفاده می‌شود. معیار ترینور میزان پولی که یک سبد دارایی کسب خواهد کرد را نسبت به ریسک آن انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو در بازار محاسبه خواهد کرد. به‌عبارت‌دیگر، این معیار فقط از یک ریسک سیستماتیک یا بتا استفاده می‌کند، درحالی‌که نسبت شارپ از ریسک کل استفاده می‌کند.

ضریب بتای پرتفوی در واقع تغییرات بازده رمزارز یا سهام نسبت به تغییرات بازده کل بازار را بیان می‌کند. ممکن است یک رمزارز حرکتی مشابه با بازار داشته باشد، در این حالت ضریب بتای آن ۱ است. در حالتی که این ضریب کمتر از یک باشد، رمزارز یا دارایی رفتاری تدافعی دارد و نسبت به تغییرات بازار کمتر واکنش نشان می‌دهد. بتای ۰ نیز نشان می‌دهد که رمزارز یا سهام رفتاری مستقل از کل بازار دارد.

بتای بیشتر از یک، رفتار تهاجمی رمزارز را نشان می‌دهد. یعنی انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو با تغییرات کوچک در بازار، قیمت ارز رفتار شدیدتری نشان می‌دهد. این نوع از دارایی‌ها ریسک سیستماتیک بالاتری دارند. بتای منفی نیز نشان می‌دهد که رفتار قیمتی رمزارز با بازار معکوس است و با کاهش شاخص کل بازار، قیمت آن افزایش می‌یابد یا برعکس. دقت کنید بتای منفی و صفر در نسبت ترینور باعث می‌شود عدد به‌دست‌آمده در بازار معنی‌دار نباشد.

۲. نسبت سورتینو

در مقابل نسبت ترینور، نسبت سورتینو قرار دارد. سورتینو برای ارزیابی بازده یک سرمایه در برابر ریسک نامطلوب آن استفاده می‌شود. این نسبت با کم‌کردن بازده بدون ریسک از بازده مورد انتظار و تقسیم نتیجه آن به انحراف معیار نامطلوب سبد سرمایه‌گذاری به دست می‌آید.

نحوه محاسبه‌ نسبت سورتینو:

در واقع نسبت سورتینو محاسبه‎‌ی نسبت شارپ است، با این تفاوت که در شارپ هر دو ریسک مثبت و منفی در نظر گرفته می‌شود، اما در نسبت سورتینو فقط ریسک نامطلوب و بخش‌های نزولی بازار در نظر گرفته می‌شود. درست مانند شاخص شارپ هرچه نسبت سورتینو عدد بالاتری باشد، سرمایه‌گذاری در آن سبد سرمایه مناسب‌تر خواهد بود.

نسبت سورتینو برای سرمایه‌گذاران خردی که قصد دارند در بازه زمانی کوتاه‌مدت سود مشخصی کسب کنند، مفید است.

نسبت شارپ و ریسک به چه صورت است؟

درک رابطه بین این دو اغلب ما را به اندازه‌گیری انحراف استاندارد می‌رساند. انحراف استاندارد را می‌توان همان ریسک کل دانست. مربع انحراف معیار واریانسی است که به طور گسترده توسط برنده جایزه نوبل، هری مارکوویتز، پیش‌گام نظریه پورتفولیو مدرن استفاده شد. باتوجه‌به این موضوع، اکنون این سؤال پیش می‌آید که چرا شارپ انحراف استاندارد را برای تنظیم بازده اضافی برای ریسک انتخاب کرد و چرا باید به آن اهمیت دهیم؟

ما می‌دانیم که مارکویتز تحت واریانس ایستاده معیاری از پراکندگی آماری یا نشانه‌ای برای تعیین مقدار فاصله رمزارز با مقدار مورد انتظار معرفی کرد. در یک نگاه کلی می‌توان متوجه شد که این اطلاعات آینده نامطلوبی را برای رمزارز و سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌کند. پس هر چه ریسک بالاتر باشد، نسبت شارپ کمتر و سرمایه‌گذاری روی رمزارز غیرمنطقی‌تر است و هر چه واریانس این نسبت بالاتر برود، می‌توان به آینده رمزارز و میزان ریسکی که برای خرید و سرمایه‌گذاری روی آن باید در نظر گرفت امیدوارتر بود.

اعداد موردنیاز برای محاسبه این فرمول‌ها را چطور به دست بیاوریم؟

اگر تا اینجای مطلب همراه ما بوده باشید، مطمئناً حالا به این فکر می‌کنید که چطور می‌توان اعداد موردنیاز برای محاسبه این فرمول‌ها را پیدا کرد و با استفاده از شاخص شارپ، ریسک مالی خرید و هولد کردن رمزارزها را هم کاهش داد؟ دنبال‌کردن اخبار بازار و جست‌وجو در اینترنت، بهترین راه برای به‌دست‌آوردن نرخ‌های بازده و نرخ سود بدون ریسک و انحراف معیار برای هر بازار مالی است. با دنبال‌کردن اخبار بازار و نمودارهای مالی و زمانی می‌توانید اعداد موردنیاز خود را پیدا کرده و فرمول نسبت شارپ را اجرا کنید.

برای مثال، شما ۴۵ میلیون تومان در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اید. نرخ بازگشت سود دارایی شما ۱۲% درصد و نوسان آن ۱۰% بوده است. بازدهی مؤثر سبد سرمایه‌گذاری ۱۷% و با بازده مورد انتظار ۱۲% درصد بوده است، درحالی‌که نرخ سود بدون ریسک ۵% محاسبه شده است. همه ارقام فرضی هستند. نسبت شارپ برابر است با:

در این محاسبه، نسبت شارپ کمتر از یک است و نرخ بازدهی سود قابل‌قبول نیست. حال در نظر بگیریم بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری ۳۵% درصد باشد، در این صورت محاسبه نسبت شارپ به شکل زیر است:

در این حالت سرمایه‌گذاری در این رمزارز بسیار پربازده خواهد بود.

محدودیت‌های نسبت شارپ

هرچقدر که شاخص شارپ می‌تواند یک ابزار بسیار موفق و اثرگذار برای سرمایه‌گذاری با چشم باز در بازار ارزهای دیجیتالی باشد، این ابزار همچنان ممکن است محدودیت‌ها و نقص‌هایی هم داشته باشد. هنگام استفاده از آن، اقدامات احتیاطی خاصی وجود دارد که باید رعایت کنید.

اول اینکه نتیجه‌ای که به دست می‌آورید فقط یک عدد است و به‌تنهایی نمی‌تواند تمام اتفاق‌ها، جریانات و تأثیرهایی که ممکن است برای بازدهی و قیمت نهایی یک ارز مشخص کند را پیش‌بینی کند.

شما باید شاخص شارپ دو رمزارز را مقایسه کنید تا معنای دقیق آن را به دست آورید.

همچنین شارپ ریسک پرتفوی را در نظر نمی‌گیرد. اعداد به‌دست‌آمده به سرمایه‌گذار نشان نمی‌دهد که آیا پرتفوی در یک بخش متمرکز است یا خیر. فرض کنید یک کیف پول یک سرمایه‌گذاری از چندین رمزارز بزرگ بازار تشکیل شده باشد که در کنار هم عملکرد خوبی خواهند داشت، پس برای این تعداد رمزارز، نسبت بالا خواهد بود. بااین‌وجود، وقتی هم‌زمان چند رمزارز دیگر را به کیف پول اضافه می‌کند که ریسک متوسطی دارد، شاخص شارپ نمی‌تواند عملکرد آینده و کلی پرتفوی را در نظر بگیرد.

برای تصمیم‌گیری آگاهانه می‌توانید از معیارهای کیفی دیگری در کنار این نسبت استفاده کنید. در نهایت همیشه بهتر است که شاخص شارپ را ابزاری برای تمرکز روی افق سرمایه‌گذاری بلندمدت خود بدانید و در همین راستا از آن استفاده کنید. معمولاً شارپ را می‌بینید که نشان‌دهنده عملکرد تعدیل‌شده ریسک سه‌ساله است. اما اگر افق سرمایه‌گذاری بلندمدت دارید، چنین نسبتی ممکن است کارساز و موفق نباشد.

در کنار همه این موارد، نسبت شارپ از انحراف معیار سود به‌عنوان میانگین ریسک کل در مخرج کسر استفاده می‌کند. این انحراف معیار معمولاً نشان می‌دهد که توزیع سود نرمال است. در بازارهایی مانند بازار کریپتوکارنسی که توزیع سود در آن نه‌تنها نرمال نیست، بلکه نوسانات شدید بازار را تا حد زیادی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کنند، کارایی این نسبت کاهش پیدا می‌کند.

به همین دلیل در بازار کریپتوکارنسی توصیه می‌شود که این نسبت را برای مدت‌زمان محدود محاسبه کرده و برای بازه‌های طولانی از آن استفاده نکنید. در ضمن در هر بار محاسبه، بازه زمانی مشخص و ثابتی را در نظر بگیرید که کار محاسبات پیچیده و پراکنده نشود.

شاخص شارپ، ابزاری برای روشن‌کردن مسیر

تمام شاخص‌هایی که برای محاسبه نرخ سود احتمالی، امکان‌های سرمایه‌گذاری و همچنین محاسبات مربوط به حد سود و ضرر وجود دارند، صرفاً بخشی از کاری است که شما به‌عنوان یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال باید انجام دهید. نسبت شارپ مانند شاخص‌های دیگر انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو همچون نرخ بازگشت سرمایه یا مارک کپ، محدودیت‌هایی دارد که باید هنگام محاسبه و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری آن‌ها را در نظر بگیرید.

یک نسبت ریسک است که به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا میانگین بازده سرمایه‌گذاری را در مقایسه با ریسک‌های احتمالی آن تخمین بزند.

نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران برای کسب بازدهی بالاتر است. این بازدهی را می‌توان توسط ابزارهایی مشخص کرد که ریسک یک سرمایه‌گذاری را تا بیشترین حد ممکن کم می‌کنند. همچنین نسبت شارپ بر اساس انحراف استاندارد است و به نوبه خود معیاری از کل ریسک ذاتی یک سرمایه‌گذاری است.

این فرمول را ویلیام شارپ در سال ۱۹۶۶ طراحی کرده و توسعه داده است. شارپ در سال ۱۹۹۰ برنده جایزه نوبل در علوم اقتصادی شد.

تحلیل بیت کوین ۱ مرداد (۲۲ ژوئیه)

اخیراً قیمت بیت کوین نوسان زیادی نداشته است. این کاهش نوسان با سطح حمایت ۹۰۰۰ دلار همراه است.
بیت کوین در ۲۱ جولای حرکت ناگهانی داشت و از ۹۱۰۰ تا ۹۴۰۰ دلار رشد کرد. حال می خواهیم دلیل این نوسان اخیر را بررسی کنیم.

حمایت مهم ۹۰۰۰ دلاری

قیمت بیت کوین در حمایت ۹۰۰۰ دلار قرار دارد که بالای آن در حال نوسان است. اما قیمت بیت کوین همچنان در یک الگوی مثلث صعودی قرار دارد. این بدان معناست که بهترین ارز دیجیتال از حیث ارزش بازار از زمان ریزش در ۱۲مارس، در حال تشکیل کف هایی بالاتر از کف قبلی می باشد. از آن زمان، تمام سطوح مقامتی قبلی به حمایت تبدیل شوند، که نشان از حرکت صعودی قدرتمند است.

منطقه مهم حمایتی ۸۹۰۰ تا ۹۰۰۰ دلار است (در تایم فریم های کوچک تر). کف اخیر در ۸۵۰۰ تا ۸۸۰۰ نیز به حمایت تبدیل شد.
همچنان بیت کوین بالای میانگین های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه در حال معاملست که یک سیگنال مثبت است. تا زمانی که قیمت بیت کوین بالای این میانگین ها باشد، بازار گاوی خواهد بود.

اما احتمال رشد شارپ از این محدوده وجود ندارد وبیت کوین همچنان در محدوده ی رنج باقی می ماند.
وقتی بیت کوین به سطح های لمس نشده برسد، احتمال ایجاد یک کندل ۱۰۰۰ دلاری وجود انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو دارد.
تا آن زمان، احتمال ادامه حرکات محدود داخل رنج همچنان وجود دارد. در این شرایط قیمت سعی می کند سطوح لمس نشده را برای تایید شکست لمس کند، پس از آن احتمالاً سطح بعدی تست می شود.
سطوح تست نشده در ماه قبل ۹۶۵۰، ۹۸۰۰ و ۱۰۱۰۰ دلار هستند. وقتی بیت کوین از سد ۱۰۱۰۰ دلار عبور کند، احتمالا عبور از مقاومت ها با یک حرکت شارپ وجود دارد. امروز با شکست مقاومت ۹۲۰۰ دلار، تا ۹۴۰۰ دلار حرکت کرد.

افزایش حجم خرید

در صورت گاوی بودن بازار، رسیدن به ۹۶۰۰ در یک حرکت، یا چندین حرکت با اصلاح وجود دارد.
در این صورت، برگشت به حمایت قبلی در ۹۲۰۰ دلار دور از انتظار است. اما در صورت وقوع، نشان از تجمع و پتانسیل بیشتر برای رسیدن به ۹۶۰۰ و ۹۸۰۰ دلار خواهد بود.
همانطور که از نمودار مشخص است، این حرکات دقیقاً برعکس آنچه بازار قبلاً شاهد آن بوده است. در ماه گذشته ، بازار شاهد رکود کلی بود ، اما اکنون برعکس در هفته های آتی محتمل است.

در حال حاضر ، سطح حمایت اصلی برای نگه داشتن ۹،۲۰۰ دلار است زیرا این امر احتمال صعود بیشتر را افزایش می دهد.

افزایش فشار فروش

سطح ۹۲۰۰ دلاری حمایت مهمی است. اگر بیت کوین نتواند از مانع ۹۴۰۰ دلاری عبور کند، حمایت ۹۲۰۰ دلار را از دست می دهد.
اگر این اتفاق بیفتد، احتمال ریزش با شکست الگوی مثلث صعودی افزایش میابد. پس باید سطح ۹۲۰۰ دلار را زیر نظر داشت.
به طور کلی ، بازار باید تا زمانی که ۹ هزار و ۲۰۰ دلار در اختیار دارد ، حرکت صعودی داشته باشد و همین امر شانس تست سقف سالانه را افزایش می دهد.

بررسی آینده ارز دیجیتال بیت کوین

بررسی انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو آینده بیت کوین برای سرمایه‌داران و معامله گران بسیار جذاب است، آن‌ها کنجکاو هستند تا بدانند قیمت BTC در نهایت تا چه حد می‌تواند بالا برود. بیشتر تحلیل‌گران پیش‌بینی آینده این ارز دیجیتال را کاری دشوار می‌دانند. در حقیقت، ارزش این رمز ارز محبوب بیشتر به هیجانات معامله‌گران و شرایط بازار وابسته است و عوامل بنیادی و ارزش واقعی تاثیری کمتری می‌پذیرد. هنگامی که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱، قیمت بیت کوین (BTC) برای اولین بار از مرز ۶۸,۰۰۰ دلار عبور کرد، این ارز دیجیتال به بالاترین قیمت تاریخ خود در سال رسید. البته قیمت آن در عرض چند روز با افت بیش از ۲۰ درصدی به زیر ۵۶,۰۰۰ دلار کاهش یافت. در مقایسه با قیمت ۳۰,۰۰۰ دلاری بیت کوین در ابتدای سال، این نقطه اوج قیمت یا ATH برای این رمز ارز محسوب می‌شود.

البته که قیمت این طلا دیجیتال در طول روز و حتی ساعت مختلف به شدت در نوسان است. تحلیلگران بسیاری با پیش‌بینی آینده بیت کوین، براین باور هستند که این رمز ارز در مسیر عبور از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار است. با این حال، در مورد اینکه دقیقاً چه زمانی بیت کوین ۱۰۰,۰۰۰ دلاری اتفاق خواهد افتاد؛ نظرات متفاوتی وجود دارد. بیت کوین در طول این سال‌ها، بیشتر از هر رمز ارز دیگری توانسته تا ارزش بازار خود را افزایش بدهد.

چرا ارزش بیت کوین (BTC) در حال افزایش است؟

بیت کوین (Bitcoin) به عنوان اولین ارز دیجیتال رمزنگاری و غیر متمرکز، توسط فرد ناشناسی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو در سال ۲۰۰۸ ایجاد و معرفی شد. این ارز دیجیتال براساس یک مفهوم ساده شکل گرفت: بیت کوین یک پول امن دیجیتال است که امکان انجام تراکنش‌های همتا به همتا (P2P) را در بستر اینترنت فراهم می‌کند.BTC ویژگی‌هایی بنیادی دارد که بررسی آنها می‌تواند به ما در پیش‌بینی روند قیمت آینده این ارز دیجیتال کمک کند.

• برخلاف سیستم‌های رایج مالی مانند پی پال (PayPal) که برای انجام تراکنش‌ها به واسطه نیاز دارند، بیت کوین یک سیستم پرداخت غیر متمرکز است. در حقیقت، بیت کوین امکان ارسال و دریافت پول به شکل مستقیم و بدون نیاز به بانک یا واسطه‌ دیگر را برای همه افراد فراهم می‌کند.
• تمامی معاملات بیت‌ کوین شفاف هستند؛ هر تراکنش بیت کوین بر روی یک دفتر کل (Ledger) در شبکه بلاک چین ذخیره شده و قابل ردیابی است. به زبان ساده، یک رکورد از هر تراکنش که با بیت کوین تا کنون انجام شده بر روی این دفترکل ذخیره می‌شود.
• برخلاف دفتر کل بانک‌‌ها که داده‌های آن به شکلی متمرکز ذخیره می‌شوند، بلاک چین بیت کوین در کل شبکه توزیع می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود تا هیچ فرد، سازمان یا دولتی نتواند کنترل بیت کوین را به دست آورد و هرکسی بتواند بخشی از شبکه آن شود.
• در نهایت، تنها ۲۱ میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت. تعداد کل توکن‌های این ارز دیجیتال محدود است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را تغییر داد.
• تنها ۲۱ میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت. این پول دیجیتالی است که به هیچ وجه نمی توان آن را افزایش داد یا دستکاری کرد.
• برای خرید بیت کوین نیازی ندارید تا یک BTC کامل بخرید. این ارز دیجیتال به واحد کوچک‌تری به نام ساتوشی تقسیم می‌شود و شما می‌توانید هر مقدار که می‌خواهید را بخرید.

وجود این ویژگی‌های در کنار یکدیگر، بیت کویت را به یک انقلاب در فناوری مالی با پتانسیل تغییر جهان تبدیل می‌کند؛ در نتیجه، انتظار می‌رود که رشد پیش‌بینی شده برای آینده BTC قابل توجه باشد.

بنیان‌گذار	ساتوشی ناکاموتو
زمان عرضه	۹ ژانویه ۲۰۰۸
حداکثر عرضه	۲۱ میلیون
شیوه عرضه	غیر تورمی
مدت زمان استخراج	۱۰ تا ۱۲ دقیقه
کاربرد	پول دیجیتال
الگوریتم اجماع	اثبات کار (Proof of Work)
پروتکل (تابع هش)	SHA-256
هدف	واحد پولی غیرمتمرکز / ذخیره ارزش

پیش‌بینی آینده بیت کوین براساس تحلیل تکنیکال

سرمایه‌گذاران از تحلیل تکنیکال به منظور بررسی حرکت قیمت بیت کوین (BTC) در آینده استفاده می‌کنند. در اینجا ما برخی از بهترین تحلیل‌های تکنیکال از بهترین کارشناسان مالی بازار کریپتوکارنسی را از جمع آوری کردیم تا به شما در بررسی آینده Bitcoin کمک کنیم.

پیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۱

روند رشد ارزش بیت کوین همانند دوره‌های صعودی گذشته در نسبت طلایی ۱.۶۱۸ باقی مانده است. اگر بازار ارزهای دیجیتال در این دوره نیز از چرخه‌های گذشته پیروی کند، سپتامبر امسال قیمت BTC باید تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار یا بیشتر رشد کند.

پیش بینی قیمت بیت کوین ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳

به احتمال زیاد قیمت این رمز ارز پس از رشد شارپ بازار در سال ۲۰۲۱، بار دیگر به چرخه‌ای نزولی تبدیل شود. در این شرایط، باز کردن پوزیشن‌های شورت می‌تواند بهترین استراتژی باشد. بررسی‌ و تحلیل نشان می‌دهد که ATH قبلی بیت کوین در سال ۲۰۱۷ پایین سطح قیمت در سال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳ خواهد بود.

پیش بینی قیمت بیت کوین ۲۰۲۴ – ۲۰۲۵

در نظر داشته باشید که قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به شکل چرخه‌ تکرار می‌شود؛ چرخه‌های بیت کوین نیز هر چهارسال یکبار و با یک هاوینگ جدید آغاز می‌شود. هاوینگ جدید BTC در سال ۲۰۲۴، باعض کاهش عرضه و افزایش دوباره قیمت این ارز دیجیتال خواهد شد. همانطور که تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند، بازار در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ صعودی خواهد بود به بیت به قیمت ۵۰۰,۰۰۰ دلاری نزدیک خواهد شد.

بررسی آینده رمز ارز BTC توسط تحلیل‌گران

تحلیل‌گران محافظه‌کار بیت کوین (BTC) پیش‌بینی می‌کنند که قیمت این ارز دیجیتال تا سال ۲۰۲۳ به ۱۰۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید؛ البته برخی کارشناسان خوش‌بین‌تر هستند. کیت والتمن، مشاور مالی و متخصص حوزه ارزهای دیجیتال در نیویورک می‌گوید:

« متخصصان خبره حوزه رمز ارزها، پیش بینی می‌کنند که بیت کوین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به ۱۰۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید.»

برخی دیگر از تحلیل‌گران در مورد پیش‌بینی قیمت و زمان دقیق رشد بیت کوین مردد هستند، آنها انتظار دارند روند رشد ارزش این ارز دیجیتال در آینده صعودی باشد. جورین تیمر، مدیر شرکت بین‌المللی Fidelity Investments می‌گوید:

« قیمت بیت کوین در آستانه رسیدن به ۱۰۰,۰۰۰ دلار است، با این حال این روند بسیار به شکلی آرام و پایدار و همراه با رشد طبیعی بازار ارزهای دیجیتال همراه انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو است.»

کیانا دانیال، بنیان‌گذار شرکت Invest Diva و نویسنده کتاب «سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به زبان آدمیزاد» می‌گوید:

«من از بیت کوین انتظار نوسانات کوتاه مدت و رشد در بلندمدت را دارم.».

می‌توانید ببینید که هر کس در مورد آینده BTC و اینکه در چه زمانی و چه مقدار رشد خواهد کرد، نظر متفاوتی دارد. در ادامه نظر برخی از معروف‌ترین سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال را درمورد این موضوع با یکدیگر بررسی می‌کنیم:

ایان بالینا (Ian Balina)

• نقطه نظر: سرمایه گذار بیت کوین و بنیانگذار شرکت تحقیقاتی و رسانه ای ارزهای دیجیتال Token Metrics
• پیش‌بینی: قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۷۵,۰۰۰ دلار خواهد رسید.
• استدلال: داده‌های تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری BTC دور از ذهن نیست، اما ایان بالینا در گفت‌وگو با وب‌سایت NextAdvisor گفت: «ترجیح می دهد موضع محافظه کارانه‌تری اتخاذ کند.»

متیو هایلند (Matthew Hyland)

• نقطه نظر: تحلیل‌گر تکنیکال ارزهای دیجیتال و تحلیلگر داده‌های بلاک چین
• پیش‌بینی: قیمت بیت کوین تا ژانویه ۲۰۲۲ به ۲۵۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید.
• استدلال: متیو هایلند در حساب توییتری خود پیش‌بینی کرده است که عبور اجتناب ناپذیر بیت کوین از ۱۰۰,۰۰۰ دلار، روند صعودی بازار را تسریع خواهد کرد. استدلال هایلند، رشد ۱۵۰ درصدی قیمت در سال ۲۰۱۷ است که در آن بیت کوین از ۸,۰۰۰ دلار به ۱۲,۰۰۰ دلار رسید.

رابرت بریدلاو (Robert Breedlove)

• نقطه نظر: بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت مشاوره و بازاریابی دارایی‌های دیجیتال Parallax Digital
• استدلال: فشارهای تورمی ناشی از بحران کرونا (COVID-19) باعث افزایش علاقه به بازار ارزهای دیجیتال می‌شود، در نتیجه افزایش ارزش بیت کوین بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود. بریدلاو در مصاحبه ای در اوایل سال جاری انجام داد به موضوع هاوینگ بیت کوین نیز اشاره کرده است. او گفته است:

«سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱ تقریبا ۵۱۰ روز پس از رویدادی به نام هاوینگ بیت کوین است که در آن الگوریتم بیت کوین پاداش تراکنش های ماینینگ در بلاک چین را تغییر می دهد.» بریدلاو در ادامه گفت: « قیمت بیت کوین تقریبا ۵۰۰ روز پس از در رویدادهای هاوینگ گذشته، با اوج قیمت ‌های (ATH) جدیدی همراه بوده است.»

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

سوالات متداول

چه آینده‌ای در انتظار ارز دیجیتال بیت کوین است؟

ارز دیجیتال BTC پادشاه رمز ارزهاست و از این نظر خیال هولدر‌های آن راحت است که حتی در صورت عدم رشد قیمت بیت کوین، دارایی ایشان ایمن است.

آیا بیت کوین در سال ۲۰۲۲ رشد خواهد کرد؟

با توجه به سردرگمی بازار در این سال و شروع قانون انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو گذاری‌های جدید روی بازار ارزهای دیجیتال، بعید است که قیمت این رمز ارز مثل سال قبل (۲۰۲۱) رشد کند.

انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو

در هر کجای سایت که هستید، با این دکمه به ابزارها و بخش‌های ویژه‌ سایت دسترسی پیدا کنید

عضویت در خبرنامه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

در این بخش می توانید مهم‌ترین اخبار انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو سایت را مشاهده نمایید. اگر می خواهید این اخبار برای شما ایمیل شود در خبرنامه ما عضو شوید.

عضویت در خبرنامه

فانتوم

فانتوم ftm

فانتوم تا 0.15 سنت میاد پایین بعدش پرواز تا 1 دلار ----ارز مورد نظر درجا زیاد زده تا 5 روز تا حوالی 15 سنت میاد وبعدش پرواز می کنه 5 روزم صبوری کنید رشد خوبی خواهد دید از بازار عقبه فانتوم

آلت سیزن در راهه بازار بزودی عالی خواهد شد

الگوی کف دوقلو زده شد حرکت به سمت 40 هزار دلار شروع میشه اگه 40 هزار هم رد بشه برای یک تجارت پرسود آماده بشین ..بازار بزودی نهایتش 7 روز دیگه بسیار پرسود خواهد بود وپرش آلت کوین ا را خواهیم دید

احتمال سقوط کاردانو تا 0.38 سنت

احتمال سقوط کاردانو تا 38 سنت بیار زیاد هست همان بلایی که سر اتریوم بعد مرج بوجود آمد احتمالا سر کاردانو هم بعد هارد فورک بیاد . چون بازار هیچ واکنش مثبتی برای هاردفورک از خود نشان نداده

آلت سیزن فقط 8 روز باقی هست بزودی بازار بسیار سرسبزی خواهیم داشت

بیت کوین حوالی 14 هزار کف قیمتی آخر هست وزیر این قیمت احتمال زیاد نخواهد آمد بازار نزدیک 2023 حوالی 30 هزار الی 35 هزار نوسان خواهد کرد روزای خوبی در انتظار بازار هست ---هاوینگ بعدی هم 2024 شروع خواهد شد پس عجله سعی کنید 1 ونیم سال نکنید هر کس تا سال 2025 دوام بیاره پولدار میشه

کاردانو تا 42 یک روند نزولی داره

جای اصلاح قیمتی هست فعلا ..قبل هارد فورک واسیل باید یک اصلاح قیمتی برای سوار کردن نهنگ ها بوجود بیاد منتظر رشد قیمتی باشید تا 890 سنت

آلت سیزن نهایتش 20 روز دیگه شروع میشه ورشد های انفجاری موقت را شاهد خواهیم بود

آلت سیزن نهایتش 20 روز دیگه شروع میشه ورشد های انفجاری موقت را شاهد خواهیم بود

یه پایینی تا 40 سنت داریم احتمالا نزدیک واسیل هست این بروزرسانی قدرت مقیاس پذیری را فراهم خواهد کرد قراردادهای هوشمند بسیار قدرتمندی سوار کاردانو خواهد کرد سال 2023 احتمال خیلی زیاد رتبه دوم را از اتریوم خواهد گرفت . بخاطر بحران انرژی اتریم باید جاش را کاردانو عوض کنه

تحلیل تکنیکال کاردانو در تایم فریم 4 ساعته

با توجه به خبرای خوبی که قراره از کاردانو بیاد انتظار رشد قیمتی داریم حداقل 40 درصد سود خالص---هرکدوم از سطح های کلیدی شکسته بشه یه پامپ خوب را شاهد خواهیم بود بخصوص سطح کلیدی بالایی را---

بزودی می توان یک رشد خوب بعد شکست مقاومت مشخص شده را از شیبا داشت رشد تقریبا 90 درصدی ---شایدم رشد تقریبا 200 درصدی --خرید نهنگ ها در این چند روز مشهود می باشد

FVMدوستان در راهه. حضور دوباره آندره بی جهت نیست

تا پایان سال ۲۰۲۲ اعلام پیروزی میشه ..وصورت ها ذوب میشن از صعود ریپل . عدد رویایی ۱۳ دلار دور از ذهن نیست باید بیاد رتبه ۲. کسانی که ریپل دارن سود خوبی خواهند کرد در آینده نزدیک

امشب یا فردا روند مشخص میشه

فردا انتخابات میان دوره ای آمریکاست اگر دمکرات ها برنده شدن بازار مثل ۲۰۱۸ سقوط می کنه ولی اگه جمهوری خواهان برنده بشن یه بازاری را خواهید دید که تو عمرتون ندیدین جهش فوق العاده تا ۴۴ هزار . با توجه به اینکه همه منتظرن اتفاق سال ۲۰۱۸ بیفته صرافی ها برعکس این کارو خواهند کرد ..عدد ۲۰ مقدس ایلان ماسک هم اینو نشون میده که کف همون ۲۰ هزار هست تقریبا همین حوالی . پیتر برنت مشهور که سقوط سال ۲۰۱۸ را درست پیش بینی کرده بود هم گفته که دیگه به سقوط تا ۱۳ هزار اعتقادی نداره و۲۰ هزار کف هست وچشمان لیزری را زده . کاپو وچند تحلیل گرم میگن تله گاوی هست این صعود فیک نظرات متفاوت هست . ولی من شخصا معتقدم بازار صعودی هست با توجه به تحرکات نهنگ ها و فود صرافی اف تی ایکس ..این جو الکیه . افزایش نرخ بهره دیگه تموم میشه اگه جمهوری خواهان برنده بشن . سهام آمریکا دیگه نابود شده از بس اصلاح داده فکر انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو کنم کافیه دیگه . تحلیل آنچین هم میگه کف ۲۰ هزار هست. همیشه یادتون باشه ایلان ماسک در یک ماه مونده به بولران کارای خوبی مثل خرید توئیتر انجام میده . حتی برگشت آندره به فانتوم هم اتفاقی نیست ماشین مجازی فانتوم در راهه هم وطن از فانتوم به این آسونی نگذر سبد بسیار قوی لینک متیک فانتوم دوج ادا