بیت‌کوین دوباره به زیر ۳۰ هزار دلار سقوط می‌کند؟
بیت‌کوین تلاش کرد در برابر دلار آمریکا موج بهبودی بالای ۳۲ هزار دلار را تجربه کند، اما همچنان در حال مبارزه و در معرض خطر زیان بیشتر زیر ۳۰ هزار دلار است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا براساس گزارش بیت نیوز، قیمت بیت‌کوین به زیر سطح ۳۲هزار دلار رسید حتی منطقه پشتیبانی ۳۰هزار دلاری را نیز آزمایش کرد و تا ۲۹ هزار و ۷۵۵ دلار معامله شد.
اخیرا اصلاح صعودی بالاتر از سطح ۳۱ هزار دلار مشاهده شد و قیمت توانست به بالای سطح ۲۳.۶ درصد فیب اصلاحی افت کلیدی از نوسان ۳۶ هزار و ۵۹ دلار صعود سپس به پایین ۲۹ هزار و ۷۵۵ دلار سقوط کند البته گاوها توانستند قیمت را به بالای مقاومت ۳۲ هزار دلار برسانند.
با این حال، آنها با مقاومت شدیدی در نزدیکی منطقه ۳۲ هزار و ۶۵۰ دلاری مواجه شدند. بیت‌کوین زیر سطح ۵۰ درصدی فیب اصلاحی افت کلیدی از نوسان ۳۶هزار و ۵۹ دلار به پایین ۲۹ هزار و ۷۵۵ دلار رسید.
قیمت در زمان نگارش این مطلب زیر ۳۱ هزار و ۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود. همچنین یک خط روند نزولی اصلی با مقاومت نزدیک به ۳۱ هزار و ۴۰۰ دلار در نمودار ساعتی جفت BTC/USD در حال شکل‌گیری است. در روند صعودی، قیمت بیت‌کوین در نزدیکی سطح قیمت بیت کوین دوباره افزایش می‌یابد؟ ۳۱ هزار و ۲۵۰ دلار با مقاومت مواجه است.
مقاومت کلیدی بعدی می‌تواند نزدیک به سطح ۳۱ هزار و ۴۰۰ دلار و منطقه شکست کلیدی می‌تواند نزدیک منطقه ۳۲ هزار و ۶۵۰ دلاری باشد. حرکت واضح به بالای سطوح ۳۲ هزار و۴۰۰ و ۳۲ هزار و ۶۵۰ دلار ممکن است در کوتاه مدت یک افزایش ثابت را آغاز کند.
اگر بیت‌کوین نتواند منطقه مقاومت ۳۲ هزار و ۴۰۰ دلاری را پاک کند به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح ۳۰ هزار و ۵۰۰ دلار است.
حمایت عمده بعدی نزدیک به سطح ۳۰هزار دلار دیده می‌شود. شکست نزولی قیمت بیت کوین دوباره افزایش می‌یابد؟ و بسته شدن به زیر سطح حمایت ۳۰ هزار دلاری ممکن است شروع یک نزول دیگر باشد. حمایت اصلی بعدی می‌تواند ۲۹ هزار و ۵۰۰ دلار باشد و در صورتی که کمتر از آن شود ممکن است خرس‌ها حرکت به سمت منطقه حمایت ۲۸ هزار و۸۰۰ دلاری را هدف قرار دهند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۴۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۰۹ درصد بیشتر شده است.
در حال حاضر ۴۱.۹۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۲ درصد افزایش داشته است.
حجم قیمت بیت کوین دوباره افزایش می‌یابد؟ کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵۴.۲۶میلیارد دلار است که ۱۵.۴۸ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۲۱.۱۰ میلیارد دلار است که ۱۳.۶۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۱۴۰.۰۲ میلیارد دلار است که ۹۰.۷۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
تحلیل تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر هفته در 6 آبان 1400
بیت کوین و اتر ممکن است در روزهای آینده شاهد عقب نشینی عمیق تری باشند. بیت کوین (BTC) به زیر حمایت 60000 دلار بازگشت. در حالی که به نظر می رسد BTC در کوتاه‌مدت منفی است، حرکت قیمت همچنان به حرکت خود در سال 2017 ادامه داده است.
PlanB، خالق مدل محبوب انباشت به جریان بیت کوین (S2F)، اخیراً در توییتی اعلام کرد که مرحله دوم بازار صعودی بیت کوین آغاز شده است. اگر روند قیمت بیت کوین به پیروی از مدل S2F ادامه دهد، تحلیلگر بر این باور است که افزایش قیمت به 100,000 تا 135,000 دلار تا پایان سال ممکن است.
اگرچه بیت کوین بیشترین توجه را به خود جلب می کند، صرافی ارزهای دیجیتال Okcoin در گزارش اخیر خود اعلام کرد که قیمت بیت کوین دوباره افزایش می‌یابد؟ تمایل سرمایه گذاران نهادی برای دارایی های رمزنگاری غیر بیت کوین در حال افزایش است. در این گزارش آمده است که 53% از خریدهای سرمایه گذاران نهادی در ماه سپتامبر از طریق آلت کوین بوده است.
تحلیل تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر
1) تحلیل بیت کوین (BTC / USDT)
بیت کوین نتوانست منطقه مقاومت سربار را در 64854 دلار تا 67000 دلار در 25 اکتبر مجدداً امتحان کند، که ممکن است تریدرها را وادار به ثبت سود کرده باشد. این امر قیمت را به سمت حمایت قوی در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) 58,948 دلار پایین آورده است.
شکستن و بسته شدن به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، اولین نشانه ای از تضعیف حرکت صعودی خواهد بود. اگر گاوها نتوانند به سرعت سطح را به دست آورند، فروش می‌تواند تسریع شود و جفت ارز BTC/USDT به 52920 دلار کاهش می یابد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) به نقطه میانی کاهش یافته است و متحرک نمایی 20 روزه در حال کاهش است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.
اگر این جفت ارز از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) 51556 دلار بگذرد، این برتری به نفع خرس ها خواهد بود.
2) تحلیل اتریوم (ETH / USDT)
گاوها سعی کردند روند صعودی اتر (ETH) را در 26 و 27 اکتبر از سر بگیرند اما نتوانستند قیمت بالای 4200 دلار را حفظ کنند. این نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند.
خرس ها قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه 3869 دلار رسانده اند، که حمایت مهمی است. یک جهش قوی از میانگین قیمت بیت کوین دوباره افزایش می‌یابد؟ متحرک نمایی 20 روزه نشان می دهد که این احساسات مثبت باقی خواهد ماند. گاوها دوباره سعی می کنند روند صعودی را از سر بگیرند.
برعکس، اگر متحرک نمایی 20 روزه شکست بخورد، این نشان می دهد که تریدر ها ممکن است سود خود را رزرو کنند و عرضه بیش از تقاضا باشد. خرس ها سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را به SMA 50 روزه 3488 دلار برسانند.
3) تحلیل بایننس کوین (BNB / USDT)
بایننس کوین (BNB) امروز از مقاومت سربار رد شد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (462 دلار) رسید که این نشان می دهد احساسات صعودی ممکن است ضعیف شود.
دم بلند روی کندل شمعی امروز نشان می دهد که گاو ها در تلاش برای دفاع از خط گردن الگوی معکوس سر و شانه هستند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز BNB/USDT می تواند دوباره تلاش کند تا مقاومت سربار را در 518.90 دلار افزایش دهد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این مقاومت می تواند نشانه از سرگیری روند صعودی باشد.
برعکس، بسته شدن زیر این خط می تواند قیمت را به SMA 50 روزه (423 دلار) برساند. اگر این حمایت نقض شود، توقف بعدی می تواند 392.20 دلار باشد. میانگین های متحرک و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان دهنده برتری واضحی برای گاوها و خرس ها نیست.
4) تحلیل آدا (ADA / USDT)
معاملات محدوده کاردانو (ADA) بین متحرک نمایی 20 روزه 2.15 دلار و خط حمایت مثلث متقارن در 27 اکتبر به روند نزولی رسید. این نشان می دهد که خرس ها برتری خود را اعلام کرده اند.
خرس ها در 27 اکتبر قیمت را به زیر 1.87 دلار رساندند، اما دم بلند روی کندل شمعی نشان می دهد که گاوها در حال تلاش برای دفاع از حمایت هستند. تلاش برای بازیابی احتمالاً با مقاومت قوی در متحرک نمایی 20 روزه مواجه خواهد شد.
اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، خرس ها دوباره تلاش خواهند کرد تا حمایت 1.87 دلاری را بشکنند. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز ADA/USDT می تواند حرکت نزولی را به سمت هدف الگوی 1.58 دلار از سر بگیرد.
گاو ها باید قیمت را بالای خط مقاومت مثلث برسانند تا دیدگاه منفی را باطل کنند.
5) تحلیل سولانا (SOL / USDT)
سولانا (SOL) در 25 اکتبر بالاتر از مقاومت سربار در 216 دلار شکست اما گاو ها نتوانستند شکست را حفظ کنند. این امر ممکن است باعث رزرو سود توسط تریدر ها شده باشد و قیمت را به میانگین متحرک نمایی قیمت بیت کوین دوباره افزایش می‌یابد؟ 20 روزه (177 دلار) برساند.
دم بلند کندل شمعی ۲۷ اکتبر نشان می دهد که احساسات مثبت باقی می ماند و گاو ها با کاهش به میانگین متحرک نمایی 20 روزه خرید می کنند. گاو ها اکنون دوباره سعی خواهند کرد تا قیمت را به بالاتر از مقاومت سربار برسانند.
اگر آنها موفق شوند، جفت ارز SOL/USDT می تواند روند صعودی را با هدف بعدی 239.83 دلار از سر بگیرد. برخلاف این فرض، اگر خرس ها قیمت را به زیر 171.47 دلار بکشند، این جفت ارز می تواند افت را تا خط روند گسترش دهد. شکستن زیر این حمایت نشان دهنده تغییر روند احتمالی است.
6) تحلیل ریپل (XRP / USDT)
گاو ها در 26 اکتبر ریپل (XRP) را بالاتر از خط روند نزولی قرار دادند، اما نتوانستند سطوح بالاتر را که از فتیله بلند روی کندل شمعی روز مشاهده می شود حفظ کنند. این ممکن است گاو های تهاجمی را به دام انداخته باشد و در 27 اکتبر فروش بالایی داشته باشند.
بسته شدن به زیر سطح حمایت 1 دلار، یک الگوی مثلث نزولی را تکمیل می کند که می تواند قیمت را به منطقه حمایت قوی در 0.88 تا 0.85 دلار کاهش دهد. اگر این منطقه نتواند روند نزولی را متوقف کند، جفت ارز XRP/USDT می تواند لغزش را به هدف الگوی 0.77 دلار افزایش دهد.
متحرک نمایی 20 روزه (1.08 دلار) ثابت است، اما RSI به منطقه منفی سقوط کرده است که نشان می دهد خرس ها در حال بازگشتی قوی هستند. اگر گاو ها قیمت را به بالاتر از خط روند نزولی برسانند و حفظ کنند، این دیدگاه منفی باطل خواهد شد. این می تواند اصلاح قیمت را تا 1.24 دلار باز کند.
7) تحلیل دات (DOT / USDT)
شکست Polkadot (DOT) در بالا رفتن از مقاومت سربار 46.39 دلار در 26 اکتبر ممکن است باعث فروش تریدر ها شده باشد. این قیمت را به حمایت قوی در 38.77 دلار در 27 اکتبر کاهش داد.
دم بلند روی کندل شمعی 27 اکتبر نشان می دهد که گاو ها با قدرت از تکیه گاه دفاع می کنند. اگر گاو ها قیمت را به بالای 46.39 دلار برسانند، جفت ارز DOT/USDT می تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد و بالاترین قیمت را در 49.78 دلار به چالش بکشد.
از طرف دیگر، اگر گاو ها نتوانند مانع سربار را برطرف کنند، ممکن است جفت ارز بین 46.39 دلار و 38.77 دلار برای چند روز تثبیت شود. شکستن و بسته شدن به زیر 38.77 دلار می تواند نشانه شروع اصلاح عمیق تر SMA 50 روزه (35.14 دلار) باشد.
8) تحلیل دوج کوین (DOGE / USDT)
Dogecoin (DOGE) از 0.28 دلار در 24 اکتبر رد شد، که نشان می دهد تریدر ها در حال تسویه موقعیت ها در اصلاح قیمت هستند. گاو ها دوباره سعی کردند قیمت را به بالای مقاومت سربار 0.27 دلار در 26 اکتبر برسانند اما شکست خوردند.
متحرک نمایی 20 روزه و RSI درست زیر نقطه میانی قرار دارد، که نشان دهنده یک عمل مشخص در محدوده کوتاه مدت است. حرکت روند بعدی می تواند با شکست بالای 0.28 دلار یا بسته شدن به زیر 0.19 دلار آغاز شود.
9) تحلیل شیبا اینو (SHIB / USDT)
SHIBA INU (SHIB) در یک روند صعودی قوی قرار دارد. فتیله بلند در کندل شمعی 24 اکتبر نشان می دهد که خرس ها تلاش کردند تا حرکت صعودی را در 0.00004465 دلار متوقف کنند، اما نتوانستند فشار فروش را حفظ کنند. خرید در 25 اکتبر از سر گرفته شد و میم کوین حرکت خود را به سمت روند صعودی مجددا آغاز کرد.
حرکت صعودی قوی، RSI را به سطح 90 نزدیک کرده است، که نشان می دهد ممکن است این اصلاح قیمت در کوتاه مدت بیش از حد افزایش یابد. با این حال، این شروع یک اصلاح را تضمین نمی کند زیرا RSI قبل از وقوع عقب نشینی در 6 اکتبر به بالای 93 رسیده بود.
گاو ها جفت ارز SHIB/USDT را به بالای سطح 161.8% فیبوناچی در 0.00006531 دلار رساندند. اگر قیمت بالاتر از این سطح باقی بماند، توقف بعدی می تواند سطح گسترش 200% در 0.00007586 دلار باشد.
10) تحلیل لونا (LUNA / USDT)
توکن LUNA پروتکل Terra در 26 اکتبر بالاتر از مقاومت سربار 45.01 دلار شکست، اما گاو ها نتوانستند سطوح بالاتر را که از فتیله بلند کندل شمعی روز مشاهده می شود حفظ کنند.
خرس ها فرصتی را حس کردند و قیمت را به زیر سطح حمایت 39.75 دلار در 27 اکتبر رساندند. اگر قیمت بالای 39.75 دلار باقی بماند، گاوها ممکن است دوباره جفت ارز LUNA/USDT را به سمت 45.01 دلار سوق دهند.
در مقابل، اگر قیمت به زیر SMA 50 روزه برسد، جفت ارز می تواند به منطقه حمایت قوی در 34.86 دلار تا 32.50 دلار سقوط کند. این منطقه مهمی برای گاو ها است زیرا شکستن زیر آن می تواند فروش را تسریع کند.
توجه کنید که اغلب سرمایه گذاری ها دارای ریسک هستند و ایرانکس بیت هیچ گونه مسئولیتی در قبال این مقاله نخواهد داشت و جهت تصمیم گیری بهتر می بایست تحقیقاتی کامل و دقیق انجام دهید.
سقوط دوباره بیت‌کوین به زیر ۴۲ هزار دلار
سقوط دوباره بیت‌کوین به زیر ۴۲,۰۰۰ دلار، بسیاری از معامله‌گران را ناامید کرده است. با این قیمت بیت کوین دوباره افزایش می‌یابد؟ حال، برخی از تحلیلگران همچنان تصور می‌کنند یک جهش صعودی دیگر در انتظار قیمت است.
سقوط دوباره بیت‌کوین به زیر ۴۲,۰۰۰ دلار، بسیاری از معامله‌گران را ناامید کرده است. با این حال، برخی از تحلیلگران همچنان تصور می‌کنند یک جهش صعودی دیگر در انتظار قیمت است. همچنین تحلیلگران معتقدند بیت‌کوین در کوتاه‌مدت حداقل باید از یک موج صعودی دیگر عبور کند و بعد وارد موج نزولی می‌شود. پیش‌بینی آنها این است که قیمت در ادامه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کند که در آن صورت، قیمت بیت‌کوین تا محدوده ۵۰,۰۰۰ دلار رشد خواهد کرد. با وجود این، هیچ‌گونه اطمینانی وجود ندارد که ادامه نوسان‌های آینده در جهت رشد قیمت اتفاق بیفتد و قیمت بیت‌کوین می‌تواند در هر دو جهت صعودی و نزولی به نوسان‌های موجود واکنش نشان دهد. در حالی که روند کلی بازار ارزهای دیجیتال ۱۷ ژانویه (۲۷ دی)، تقریباً خنثی بود، قیمت بیت‌کوین نیز در اواسط روز، تا ۴۱,۶۵۰ دلار کاهش یافت. حجم معاملات کل بازار همچنان پایین است و بازارهای مالی امریکا هم بهخاطر تعطیلات بسته بودند. معامله‌گر ناشناسی با نام مستعار رکت کپیتال، در توییتر خود روند هفتگی بیت‌کوین را بررسی کرد. او توضیح داد که بیت‌کوین در نزدیکی یک ناحیه مقاومتی و حمایتی تثبیت‌شده معامله می‌شود. رکت کپیتال در توییتر خود نوشت: «نمودار هفتگی بیت‌کوین نشان می‌دهد که محدوده ۴۳,۱۲۰ دلار مقاومت جدید این ارز دیجیتال است. از لحاظ تکنیکال، بیت‌کوین همچنان در قسمت بالایی کانال بین ۳۸,۰۰۰ تا ۴۳,۱۲۰ دلار قرار دارد.»
طولانی‌شدن چرخه چهارساله بیت‌کوین
مایکل ون دپوپ، تحلیلگر و نویسنده وب‌سایت کوین تلگراف، هم روند طولانی‌مدت بیت‌کوین را توضیح داد. این تحلیلگر، احتمال می‌دهد که چرخه چهارساله فعلی بیت‌کوین طولانی‌تر از چرخه‌های چهارساله قبلی باشد. الگوی امواج چهارگانه بیت‌کوین از چهار موج «شروع حرکت، فشار فروش اولیه، اوج غیرواقعی و اوج چرخه» تشکیل شده است. الگوی امواج هودل سرمایه محقق‌شده هم عمر بیت‌کوین‌های هولدشده و وزن اقتصادی آنها را ارزیابی می‌کند. ون دپوپ گفته است: «راستش، خیلی منطقی به نظر می‌رسد. این چرخه طولانی‌تر از چرخه قبلی است. چرخه‌های چهارساله بهخاطر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی نمی‌توانند عیناً اتفاق بیفتند. در نتیجه، این چرخه بلندتر و طولانی‌تر از آن چیزی است که همه انتظارش را می‌کشند.»
بیت‌کوین حداقل یک موج صعودی دیگر دارد
تحلیلگر ناشناس دیگری با نام مستعار تک دِو، در توییتر خود دوباره به طولانی‌شدن چرخه قیمت بیت‌کوین اشاره کرد با انتشار نموداری، «امواج صعودی و اصلاحی بیت‌کوین را در چرخه‌های صعودی» به نمایش گذاشت. تک دِو می‌گوید: «به‌‌نظر من، بیت‌کوین حداقل باید از یک موج صعودی دیگر عبور کند و بعد وارد موج نزولی شود.» همچنین جاستین بنت، تحلیلگر مشهور ارزهای دیجیتال، با توجه به الگویی که در نمودار بیت‌کوین پیدا کرده است، پیش‌بینی می‌کند که قیمت در ادامه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کند. اگر پیش‌بینی او درست باشد، قیمت بیت‌کوین تا محدوده ۵۰,۰۰۰ دلار رشد خواهد کرد. به گزارش دیلی هودل، بنت با توجه به الگوهای سابقه قیمتی بیت‌کوین می‌گوید بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار، بزودی با یک رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه می‌شود. به گفته بنت، از ابتدای سال ۲۰۲۱، هر بار که قیمت بیت‌کوین به‌شدت کاهش یافته است، قبل از اینکه دوباره روند صعودی خود را آغاز کند، در روزها یا هفته‌های بعدی به زیر کف روند نزولی قبلی خود رسیده است. او حدس می‌زند بیت‌کوین در این مرحله قرار گرفته باشد که یعنی بازار آماده جهش است. این تحلیلگر گفته است: «اگر به روند بیت‌کوین از ابتدای سال ۲۰۲۱ نگاه کنید، می‌بینید هر بار قیمت به زیر سطوحی رسیده است که با لیکوییدشدن موقعیت‌ها معاملاتی همراه می‌شود، بازار جهشی به سطوح بالاتر را تجربه کرده است. هر بار این اتفاق تکرار شده است. از طرفی، میانگین نوسانات بیت‌کوین ۶۳ درصد است. یعنی اگر از تمام حرکات بیت‌کوین میانگین بگیریم، تقریباً عدد ۶۳ درصد به دست می‌آید. کمترین نوسان هم حدود ۲۷ درصد بوده است که به آوریل ۲۰۲۱ (فروردین) باز می‌گردد.» او ادامه داد: «می‌خواهیم با استفاده از روند قیمت بیت کوین، آینده آن را پیش‌بینی کنیم. اکنون قیمت در کف ۴۰,۰۰۰ دلاری است. حال اگر قرار باشد بیت‌کوین به‌اندازه ۲۷ درصد که کمترین نوسان ثبت‌شده است، رشد کند، قیمت آن به ۵۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. منطقی به نظر می‌رسد، چراکه می‌دانیم منطقه بین ۵۰,۰۰۰ دلار تا ۵۳,۰۰۰ دلار اهمیت بسزایی دارد.» بنت معتقد است هدف قیمتی را می‌توان بین ۵۰,۰۰۰ تا ۵۳,۰۰۰ دلار در نظر گرفت، چراکه احتمالاً فروشندگان از این ناحیه مقاومتی دفاع خواهند کرد. با این حال، او توضیح داد که بیت‌کوین برای شروع رشد خود باید اول از ۴۵,۶۰۰ دلار بگذرد. بنت می‌گوید: «نوسان محدود در بازار بیت‌کوین ادامه دارد. فکر می‌کنم که قیمت ابتدا به ۴۵,۶۰۰ دلار می‌رسد و احتمالاً در چند هفته پیش رو تا محدوده بین ۵۰,۰۰۰ تا ۵۳,۰۰۰ دلار افزایش قیمت بیت کوین دوباره افزایش می‌یابد؟ می‌یابد.»
کاهش نوسانات بازار چگونه به پایان می‌رسد؟
با وجود این به نظر می‌رسد نوسانات قیمت بیت‌کوین در چند روز گذشته کاهش یافته است. انحراف معیار استاندارد بازده روزانه بیت‌کوین برای ۳۰ و ۶۰ روز گذشته که توسط شاخص نوسان بیت‌کوین محاسبه شده، ۲.۶۳ درصد است که کمترین مقدار از نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۹۹) تاکنون بوده است. بهطورکلی اینگونه نوسان‌ها با افزایش قیمت برای بیت‌کوین همراه است. در نزدیک‌ترین مورد مشابه با این بازه زمانی، در نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۹۹) نوسان‌های کوتاه‌مدت را برای بیت‌کوین شاهد بودیم که پس از آن قیمت با رشد خیره‌کننده‌ای که در دسامبر (آذر ۹۹) همان سال تجربه کرد، این چرخه را ادامه داد و در نهایت قیمت بیت‌کوین در ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ (۲۵ فروردین ۱۴۰۰) به سقف قیمتی ۶۴,۸۵۴ دلار رسید. بااین‌حال هیچ‌گونه اطمینانی وجود ندارد که ادامه اینگونه نوسان‌ها در جهت رشد قیمت اتفاق بیفتد. قیمت بیت‌کوین می‌تواند در هر دو جهت صعودی و نزولی به نوسان‌های موجود واکنش نشان دهد. مفسر بازار ارزهای دیجیتال، وینس پرینس هشدار داد؛ در صورت شکست مقاومت ۴۰,۰۰۰ دلاری برای بیت کوین، بسیاری از معامله‌گران در بازار آتی که از اهرم‌های بالای معاملاتی استفاده می‌کنند با ضرر جبران‌ناپذیری مواجه خواهند شد. مساله اینجاست که آیا بیت‌کوین می‌تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند یا خرس‌ها تلاش می‌کنند تا قیمت را به پایین‌تر از سطوح حمایتی موجود بکشانند و باعث ایجاد فشار فروش در بازار آلت‌کوین‌ها شوند؟ قیمت بیت‌کوین در چند روز گذشته نزدیک به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه معامله شده است. اگرچه گاوها نتوانسته‌اند قیمت را به بالاتر از این سطح مقاومتی برسانند، اما نکته مثبت تداوم تسلط آنها بر بازار و واگذارنکردن موقعیتشان به فروشندگان است. حال اگر قیمت بیت‌کوین از سطح فعلی در ۴۱,۷۲۵ دلار چرخش کند، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا مقاومت پیش رو در سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و مقاومت افقی در سطح ۴۵,۴۵۶ دلار از سر راه بردارند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، ممکن است دوباره با مقاومت شدید از طرف خرس‌ها مواجه شوند. شکست و بسته‌شدن قیمت بالاتر از این مقاومت می‌تواند این جفت ارز را به سطح قیمتی ۵۲,۰۸۸ دلار برساند. در نقطه مقابل این نظریه، اگر قیمت بیت‌کوین به زیر سطح ۴۱,۷۲۵.۹۵ دلار برسد، جفت ارز بیت کوین/ تتر می‌تواند تا سطح ۳۹,۶۰۰ دلار کاهش یابد که سطح حمایتی مهمی برای گاوها در جهت دفاع از قیمت بیت‌کوین است؛ زیرا در صورت شکست، فشار فروش از سوی خرس‌ها تشدید می‌شود و این جفت ارز ممکن است به سمت سطح ۳۰,۰۰۰ دلار سقوط کند.
بیت‌کوین در آستانه صعود دوباره
بیت‌کوین پس از سومین سقوط بزرگ هفتگی خود طی یک سال، بالاخره افزایش قیمت را آغاز کرد. با وجود افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت بیت‌کوین عملا از سطح حمایت مهم ۳۷ هزار و ۵۰۰ دلار گذشت.
به گزارش ایسنا، تحلیلگران مختلفی در مورد روند صعودی بیت‌کوین (BTC) اظهارنظر کردند و در حال حاضر این روند صعودی بالای ۳۹ هزار دلار است. با بهبود شرایط فنی این رمزارز دیجیتال، تحلیلگران و معامله‌گران افزایش قیمت را در روزهای بعد پیش‌بینی کردند.
مایکل ون د پوپ، استراتژیست محبوب رمزارزها، پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت‌کوین (قیمت بیت کوین دوباره افزایش می‌یابد؟ BTC) از سطح فعلی افزایش می‌یابد. وی می‌گوید: بیت‌کوین در این مرحله بسیار بهتر به نظر می‌رسد.
این معامله‌گر برجسته ارزهای دیجیتال، با شکستن قیمت بیت‌کوین به بالای خط روند، افزایش مجدد قیمت را پیش‌بینی کرد و گفت: اگر قیمت بیت‌کوین بالای ۳۹ هزار دلار تثبیت شود می‌توان رشد بزرگی را پیش‌بینی کرد.
قیمت بیت‌کوین (BTC) در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵ درصد بهبود یافته و نزدیک به ۳۹ هزار دلار تثبیت شده است. نهنگ‌ها همچنان در پایین تجمع کردند در نتیجه حجم معاملات افزایش می‌یابد. علاوه بر این، بیت‌کوین از افت زیر سطح حمایت بحرانی جلوگیری کرده که نشان می‌دهد، ممکن است رالی بیت‌کوین در چند روز آینده رخ دهد.
بیت‌کوین در چند روز گذشته به صورت غیر مستقیم معامله شد و ارزش آن در ۲۶ آوریل به زیر ۴۰ هزار دلار کاهش یافت. اگرچه پس از رسیدن به اوج، نوسان نزدیک به ۴۸ هزار دلار بود اما قیمت شروع به کاهش کرد. بیت‌کوین عقب‌نشینی کرد و ۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. از سوی دیگر، فروشندگان بیت‌کوین خسته هستند زیرا قیمت از ۲۵ آوریل در یک محدوده کم معامله می‌شود.
از سوی دیگر، بسته شدن روزانه کمتر از پایین‌ترین سطح، فرض صعودی قیمت را رد می‌کند. در این شرایط ۳۶ هزار دلار پایین‌ترین نقطه نزولی خواهد بود.
بر اساس آمار منتشر شده نوسانات تاریخی بیت‌کوین به پایین ترین حد در ۱۸ ماه گذشته رسیده است. ارزش میانگین ۶۰ روزه پیش‌بینی شده آن به ۲.۶۲ درصد کاهش یافت. نوسانات بیت‌کوین (BTC) آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۰ به این اندازه پایین بود، زمانی که رمزارز دیجیتال برای اولین بار در این چرخه صعودی از ۱۰ هزار دلار عبور کرد.
در ۲۷ آوریل ۲۰۲۲، نوسانات سی روزه به پایین‌ترین حد محلی رسید اما در حال حاضر نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد. جدیدترین افزایش نوسانات بیت‌کوین (BTC) در جولای ۲۰۲۱ رخ داد، زمانی که ارزش ارز دیجیتال پرچم‌دار در یک دوره ۳۰ روزه دو برابر نوسانات فعلی بود.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۸۱ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۵.۲۰ درصد بیشتر شده است.
در حال حاضر ۴۱.۸۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۲۷ درصد کاهش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۰.۴۷ میلیارد دلار است که ۳۹.۳۶ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۱۰.۷۱ میلیارد دلار است که ۱۰.۶۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۸۵.۱۰ میلیارد دلار است که ۸۴.۷۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
اندیکاتور MVRV چیست و چطور قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی می‌کند؟
اندیکاتور MVRV با تقسیم ارزش بازار بر ارزش واقعی محاسبه می‌شود. در ارزش واقعی، قیمت‌های بیت‌کوین به‌جای قیمت فعلی مانند ارزش بازار، در زمان آخرین جابجایی گرفته می‌شوند. ارتباط بین ارزش بازار و ارزش واقعی معیاری است که برای تجزیه و تحلیل چرخه‌های بلندمدت استفاده می‌شود و مشخص می‌کند که بازار چقدر از حجم معاملات ارزهای دیجیتال سود می‌برد. این معیار در نشانگر MVRV استفاده می‌شود. امروزه، مجله بیت‌کوین به معیارهای زنجیره‌ای بیت کوین (BTC)، به‌ویژه ارزش بازار در ارزش واقعی (MVRV) توجه ویژ‌ه‌ای دارد تا آن را با چرخه‌های قبلی بازار مقایسه کند.
MVRV و تغییرات آن هر دو از این احتمال حمایت می‌کنند که بیت‌کوین به رشد خود ادامه می‌دهد و به بالاترین سطح تاریخ خود می‌رسد. از آن‌جایی که ارزش بازار تا ارزش واقعی (MVRV) از لحاظ تاریخی یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های زنجیره‌ای برای تخمین بالا و پایین بازار بیت‌کوین بوده است، در این مقاله قصد داریم به تفسیر و کاربرد MVRV بپردازیم.
MVRV چیست و چگونه به وجود آمد؟
نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی که بیشتر به‌عنوان شاخص MVRV شناخته می‌شود، رابطه بین ارزش بازار یک دارایی رمزنگاری و ارزش تحقق یافته آن است. این رابطه برای کمک به شناسایی قیمت‌های بالا و پایین بازار و‌ارائه اطلاعات ارزشمند در مورد رفتار بازار استفاده می‌شود. MVRV (نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی) نسبتی از سرمایه بازار یک دارایی به سرمایه واقعی آن است. با مقایسه این دو معیار، از MVRV می‌توان برای دریافت اطلاعاتی درباره قیمت دارایی‌ها و ارزیابی سودآوری بازار استفاده کرد. انحرافات شدید بین ارزش بازار و ارزش تحقق یافته را می‌توان برای شناسایی سطوح بالا و پایین بازار استفاده کرد؛ زیرا به ترتیب دوره‌های سود و زیان غیر واقعی سرمایه گذار را منعکس می‌کنند.
اندیکاتور MVRV در پایه خود مقایسه‌ای از ارزش بازار – ارزش فعلی عرضه (ارزش بازار دارایی) – و سقف تحقق یافته – مبنای بهای تمام شده عرضه (ارزش ذخیره شده در دارایی)- است. یک راه برای درک شاخص MVRV این است که آن را به‌عنوان یک مقایسه رفتاری بین معامله‌گران و دارندگان دارایی‌های دیجیتال در نظر بگیرید. با فرض اینکه تغییرات ناگهانی قیمت عمدتاً ناشی از سفته بازی باشد، ارزش بازار نشان دهنده دیدگاه معامله‌گران است. از سوی دیگر، ارزش تحقق یافته، ارزش‌گذاری
بازار را از دیدگاه دارندگان دارایی‌ها نشان می‌دهد، قیمت‌ها را در زمان ورود منعکس می‌کند و تحت تاثیر نوسانات ناگهانی قیمت قرار نمی‌گیرد.نرخ MVRV توسط مراد محمودوف و دیوید پوئل در مورد اختراع کلاه واقعی توسط نیک کارتر و آنتوان لو کالوز از تیم Coinmetrics ایجاد شد. Realized Cap یک رویکرد جایگزین برای ارزش بازار به‌عنوان معیاری برای ارزیابی شبکه است. به جای استفاده از آخرین قیمت معامله شده و ضرب در سکه‌های درحال گردش، Realized Cap ارزش پرداخت شده برای تمام سکه‌های موجود را با جمع کردن ارزش بازار سکه‌ها در آخرین زمان حرکت آنها در بلاک‌چین تقریب می‌زند. MVRV صرفاً نسبتی است که این دو را با هم مقایسه می‌کند، یعنی شاخص MVRV برابر است با ارزش بازار تقسیم بر سرمایه یا ارزش واقعی. این شاخص برای درک زمانی که قیمت معامله شده در مبادلات و همچنین برای تشخیص بالا و پایین بازار بسیار مفید است.
کاربرد MVRV چیست؟
MVRV و استفاده از آن به‌عنوان یک ابزار تحلیلی اساساً مطالعه رفتار کل سرمایه‌گذاران با حرکت قیمت از مبنای هزینه آنها است و می‌توان آن را به‌عنوان یک مدل سبک بازگشت میانگین در نظر گرفت، که در آن سقف تحقق یافته یا مبنای هزینه کل بازار به عنوان میانگین عمل کرده و اندیکاتور MVRV انحرافات از این میانگین را اندازه گیری می‌کند. MVRV یک شاخص عالی از بالا و پایین است که عمدتاً برای بیت کوین استفاده می‌شود. نقطه اوج در MVRV نشان می‌دهد که بازار در بالاترین نرخ خود قرار دارد، در حالیکه نقاط پایین در فواصل انباشت رخ می‌دهند.
MVRV مخفف عبارت Market Value to Realized Value است و به عنوان راهی برای تشخیص اینکه آیا قیمت بیت‌کوین در هر لحظه از زمان که ممکن است کمتر یا بیش از حد ارزش گذاری شود، استفاده می‌شود. اندیکاتور MVRV الگوهای رشد نسبتاً سالمی را برای بیت کوین نشان می‌دهد که با فواصل کوتاهی از انباشتگی همراه است. هنگامی که به تفاوت بین ارزش بازار بیت‌کوین و ارزش واقعی نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم افراط در نتایج در بالا یا پایین‌ترین چرخه‌های بازار بیت‌کوین رخ داده است.
MVRV چگونه محاسبه می شود؟
MVRV مفهوم جدید از ارزش تحقق یافته پیشرفتی در زمینه نوظهور تحلیل زنجیره‌ای است که در 2 اکتبر 2018، توسط دیوید پوئل و مراد محمودوف با معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) ارائه شد. نسبت MVRV با تقسیم ارزش کل بازار بیت‌کوین (MV) بر ارزش تحقق‌یافته آن (RV) محاسبه می‌شود. بنابراین، این معیار نشان‌دهنده میزانی است که در آن ارزش‌گذاری فعلی بازار بیت‌کوین بیش از حد (مقادیر > 1) یا در واقع با تخفیف (مقادیر <1) در مقایسه با پایه هزینه جمع‌آوری شده دارندگان افزایش می‌یابد.
بهطورکلی دو ورودی داده برای این اندیکاتور وجود دارد که اولین مورد ارزش بازار است. ارزش بازار برابر است با قیمت‌کوین، ضرب در تعداد سکه در گردش؛ که بسیار شبیه به محاسبه ارزش بازار در بازارهای سنتی است که در آن قیمت یک سهم را در تعداد سهام ضرب می‌کنیم. ارزش واقعی نیز مبنای هزینه تمام بیت‌کوین‌های موجود در بازار است. اما مبنای هزینه به چه معناست؟ مبنای هزینه به قیمت تمام بیت‌کوین‌ها اشاره دارد که می‌توانیم آن را با تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها در بلاک‌چین محاسبه کنیم. محاسبه اصلی برای اندیکاتور MVRV از نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی به دست می‌آید.
چرا اندیکاتور MVRV برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین مهم است؟
نسبت MVRV معیاری برای سنجش ارزش بازار بیت‌کوین نسبت به ارزش واقعی آن محسوب می‌شود که نشان دهنده تفاوت بین قیمت فعلی ارز دیجیتال و میانگین قیمتی بیت‌کوین است. MVRV شاخص مفیدی است زیرا می‌تواند نشان دهد که چه زمانی ارزش بازار فعلی افزایش و یا کاهش می‌یابد. زمانی که MVRV در نقطه بالایی قرار دارد، ممکن است قیمت بیت‌کوین درحال افزایش باشد. اما وقتی MVRV پایین باشد، می تواند نشان دهد که قیمت بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود نزدیک شده است.
MVRV برای دانستن اینکه آیا قیمت فعلی منصفانه است یا خیر، مفید است. اگر ارزش بسیار بالا باشد، به این معنی است که قیمت بیت‌کوین ممکن است بیش از حد ارزش‌گذاری شود و بنابراین سرمایه گذاران تمایل به فشار فروش دارند. از سوی دیگر، اگر ارزش اندیکاتورMVRV پایین باشد، ممکن است نشان دهد که قیمت بیت‌کوین کمتر از ارزش اصلی آن است، که می‌تواند منجر به فشار خرید در بازار شود.
جمع بندی
همان‌طور که می‌دانید یکی از مزایای بلاک‌چین باز این است که برای تجزیه‌و‌تحلیل روی زنجیره باز می‌شود و به معامله‌گران و تحلیلگران داده‌های بسیار بیش‌تری برای کار با آنها می‌دهد. بسیاری از شاخص‌های زنجیره‌ای از لحاظ تاریخی برای تخمین شرایط عرضه و تقاضا برای دارایی‌های کریپتو و به‌خصوص بیت‌کوین مفید بوده‌اند. یکی از این شاخص‌ها که در این مقاله نیز به آن اشاره کردیم، نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی یا MVRV است. این اندیکاتور برای یافتن نقاط ورود و خروج برای معامله گران میان مدت و سرمایه‌گذاران بلند مدت و همچنین ارائه اطلاعات ارزشمند در رابطه با تشخیص نقاط بالا و پایین بازار برای خرید کوین‌های مختلف، بسیار مناسب است.
دیدگاه شما