حداکثر افت سرمایه (دراودان) چیست؟

چند سال است که یک سبک نوینی از مدیریت سرمایه، بسیار مورد توجه معامله گران قرار گرفته که در این فراز سعی داریم در این خصوص توضیحاتی خدمت دوستان بدهیم. ورودی این سیستم طبق تصویر زیر 4 گزینه است : (فایل اکسل برای دانلود در پایین صفحه قرار دارد) 1: موجودی اولیه حساب است که در اینجا فرض کردیم 1000 دلار است. 2: واحد حد سود است. 3: واحد حد ضرر است. بین بند 2 و 3 تناسبی وجود دارد که موسوم به R/R است. اگر سیستم شما پوزیشن هایش طوری تنظیم می شود که نسبت سود به ضررش مثلاً سه واحد است در قسمت شماره 2 عدد را سه تنظیم می کنید و در قسمت سه، عدد را یک ست می کنید. Profit=3 Loss=1 که بیانگر آن است که نسبت ریسک به ریوارد این سیستم یک به سه است. در این شرایط سیستمی، تریدر حق ندارد موقعیت هایی را ترید کند که نسبت R/R اش از این بدتر است. 4: فاکتور: مشخص می کند که شما ریسک هر ردیف تان را بر مبنای چند موقعیت معاملاتی تنظیم می کنید. هر چه این عدد بزرگ تر باشد بیانگر آن است تریدر ریسک گریز تر است. در ادامه به شکل عملی توضیح داده می شود.

همه چیز درباره بازار سوم فرابورس یا بازار عرضه

بازار فرابورس یکی از بازارهای زیرمجموعه بازار سرمایه ایران است که فعالیت خود را از سال 1387 شروع کرده است. شرکت‌هایی که شرایط ورود به بورس را ندارند، می‌توانند با قوانین ساده‌تری وارد بازار فرابورس شوند.

بازار فرابورس ایران چند زیر مجموعه دارد که بازار سوم فرابورس (بازار عرضه) یکی از بازارهای زیرمجموعه فرابورس است.

در این مقاله به تفصیل درباره بازار سوم حداکثر افت سرمایه (دراودان) چیست؟ فرابورس (بازار عرضه) صحبت خواهیم کرد.

تعریف بازار سوم فرابورس (بازار عرضه)

بازار سوم فرابورس یا بازار عرضه، محلی برای عرضه اوراق بهاداری است که در بورس یا خارج از بازار بورس نتوانستند مجوز پذیرش دریافت کنند. در بازار سوم فرابورس معاملات دست دوم اوراق انجام نمی‌شود و صرفا عرضه اوراق انجام می‌شود.

همچنین از ویژگی‌های مهم بازار عرضه به پذیره‌نویسی انواع اوراق بهادار از جمله شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس نیز می‌توان اشاره کرد. عرضه سهام در بازار سوم فرابورس نیازی به گذراندن مراحل سخت پذیرش ندارد و تنها انجام تشریفات اداری فرابورس کافی است.

انواع عرضه در بازار فرابورس ایران (بازار عرضه)

در بازار فرابورس به‌طور کلی دو نوع عرضه داریم:

نوع اول، عرضه اولیه است که پس از پذیرش شرکت در بازار اول و دوم فرابورس ایران انجام می‌شود.

نوع دوم به سه بخش تقسیم می‌شود که شامل عرضه یک‌جا اوراق بهادار، عرضه خرد اوراق بهادار و پذیره‌نویسی است که در بازار سوم فرابورس (بازار عرضه) انجام می‌شود.

انواع عرضه در بازار سوم فرابورس (بازار عرضه)

عرضه در بازار سوم فرابورس به سه دسته تقسیم می‌شود:

اولین نوع، عرضه یک‌جا اوراق بهادار است که در این روش اوراق از طرف سهامدار عمده به بازار عرضه می‌شود.

دومین نوع، عرضه خرد اوراق بهادار است که به جمع‌آوری اوراق از سهامداران جز می‌پردازد.

سومین نوع نیز پذیره‌نویسی اوراق بهادار است که شامل پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام، اوراق مشارکت و گواهی سپرده می‌شود.

البته در خصوص اوراق مشارکت باید یادآوری شود که پذیره‌نویسی این اوراق در بازار سوم انجام می‌شود ولی معاملات دست دوم این اوراق در بازار اوراق مشارکت ادامه پیدا می‌کند.

انواع اوراق قابل عرضه در بازار سوم فرابورس (بازار عرضه)

به موجب ماده 11 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار فرابورس ایران، اوراق بهادار قابل عرضه در بازار سوم فرابورس به 11 دسته تقسیم می‌شود.

1. سهام شرکت‌های سهامی (عام، خاص، تعاونی)
2. سهام بی‌نام شرکت‌های سهامی عام
3. سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام
4. حق تقدم خرید سهام شرکت‌های سهامی عام
5. امتیاز بهره‌برداری و حق ثبت اختراعات در قالب سهام شرکت‌های خاص
6. گواهی سپرده‌های بانکی
7. اوراق مشارکت
8. اوراق مشارکت رهنی
9. اوراق مشارکت اجاره
10. صکوک
11. واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (همچنین سایر صندوق‌های زمین و ساختمان که در فرابورس پذیرفته نشده‌اند).

فرآیند عرضه در بازار سوم فرابورس

متقاضیان عرضه در بازار سوم فرابورس برای درخواست عرضه باید مدارک مورد نیاز و فرم درخواست خود را به کارگزار عضو فرابورس تحویل دهند. مدیریت بازار پس از تحویل درخواست و مدارک اقدام به تشکیل جلسه می‌کند، در این جلسه مدارک و اطلاعات متقاضی بررسی شده و در صورت پذیرفته شدن، مجوز عرضه صادر می‌شود.

پس از صدور مجوز نام اوراق در فهرست عرضه بازار سوم فرابورس قرار می‌گیرد. پس از قرارگیری نام اوراق در فهرست عرضه بازار سوم حداقل 5 روز و حداکثر یک ماه فرصت عرضه وجود دارد. اگر عرضه‌ای حاصل نشود، مجوز عرضه لغو شده و متقاضی پس از گذشت دو ماه باید فرایند پذیرش را دوباره طی کند.

مزایای عرضه اوراق بهادار در بازار سوم فرابورس (بازار عرضه)

حضور در بازار سوم فرابورس (بازار عرضه) مزایای بسیاری برای شرکت‌های عضو دارد. از جمله مزایا به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

• معافیت مالیاتی برای متقاضیان عرضه
• شناساندن شرکت به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه
• ایجاد فضای رقابتی برای تعیین قیمت اوراق بهادار
• سهولت فرآیند نقل و انتقال سهام
• ساده‌تر شدن فرآیند پذیرش در بورس و بازار فرابورس

موارد ذکر شده تنها بخشی از مزایای شرکت‌های عضو در بازار سوم فرابورس است.

نتیجه‌گیری

دلیل ایجاد بازار سوم فرابورس رفع موانع و مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط بازار فرابورس بود که به‌دلیل قوانین بورس و فرابورس نمی‌توانستند وارد بازار سرمایه شوند.

با شکل‌گیری بازار سوم فرابورس (بازار عرضه) سرمایه‌گذاران بزرگ به‌راحتی می‌توانند معاملات بزرگ سهام انجام دهند و پول نقد دریافت کنند.

فارکس و عملکرد کپی تریدینگ در این بازار چگونه است؟

فارکس یکی از بزرگترین بازارهای بین مللی اروپا است که تریدرها به معامله کردن در این بازار علاقه زیادی دارند. دو نوع معامله گر در فعالیت‌های کپی تریدینگ به تجارت می‌پردازند: سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای.

سرمایه گذاران

معامله گرانی تازه اینکار را آغاز کرده‌اند می‌توانند به عنوان یک سرمایه گذار در وب سایت بروکر مناسب خود یک حساب کپی تریدینگ افتتاح کرده و در آن به مقدار مورد نیاز سپرده گذاری کنند. سپس می‌توانند حداکثر افت سرمایه (دراودان) چیست؟ حداکثر افت سرمایه (دراودان) چیست؟ در بین اسامی معامله گران حرفه ای که در دسترس هستند (که اغلب مدیران/ارائه دهندگان استراتژی نامیده می‌شوند) جستجو کرده و معامله گر مورد نظرشان را پیدا کنند.
سرمایه گذاران با دنبال کردن حساب یک معامله گر حرفه ای می‌توانند استراتژی‌ها و فعالیت‌های آتی ارائه دهنده را بطور خودکار کپی کنند. بنابراین، در هر زمانی که معامله گر حرفه‌ای اقدام به باز کردن یا بستن یک معامله می‌کند، حساب سرمایه گذار نیز دقیقاً همان فعالیت را در زمان مناسب انجام خواهد داد.
عنوان مثال، فرض کنید که شما استراتژی‌های معامله گر A را با سرمایه گذاری 100 دلار کپی کرده اید. سپس، معامله گر A از %10 موجودی حساب خود برای باز کردن پوزیشن‌های تجاری استفاده می‌کند. بنابراین، حساب شما به صورت خودکار همان حالت را با استفاده از
%10 سرمایه اختصاص داده شده (یعنی 10 دلار) باز می‌کند. در ادامه اگر معاملات به سود بیشتر و یا ضرر برسد این روند بر اساس 10 دلار سرمایه اختصاص داده شده محاسبه خواهد شد.
شما به عنوان یک سرمایه گذار قادر هستید آزادانه با دنبال کردن بیش از یک معامله گر حرفه ای پورتفولیوی تجاری تان را افزایش داده و سودتان را بسیار زیاد کنید. اگر معامله گران زیادی را دنبال کرده و معاملات شان را ذخیره کنید، در صورت ایجاد مشکل یا ضرر، معاملات توسط یکی از این معامله گران، انتخاب‌های دیگری در اختیار شما خواهند گذاشت.

معامله گران حرفه ای

اگر شما معامله‌گر با تجربه و حرفه ای هستید و کاملاً با نحوة تجارت فارکس آشنایی دارید می‌توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای به برنامه کپی تریدینگ بپیوندید. شما حتماً باید بهترین استراتژی‌ها و حالت‌های تجاری مناسب را نه تنها برای وجوه خود بلکه برای دنبال کننده‌هایی که معاملات شما را کپی کرده اند تنظیم کنید.
کپی تریدینگ شما را به تجارت با سود بالاتر، ریسک بیشتر و درآمد بالاتر ترغیب می‌کند. هنگامی که حساب شما توسط حساب سرمایه گذاران دنبال می‌شود تمام استراتژی‌های تجاری، وجوه اختصاص داده شده و فعالیت‌های تجاری آتی تان در حساب آنها ذخیره می‌شود. بنابراین، اگر معاملات تان سود فراوانی داشتن باشد، این امر برای حساب تمام دنبال کنندن هایتان تکرار خواهد شد. آنها سود کرده و همچنین این امکان وجود دارد که شما با مطالبه یک کمیسیون ویژه از سرمایه گذاران درآمد بیشتری کسب کنید.
اما اگر معاملات شما با شکست مواجه شود، دنبال کننده‌هایی که استراتژی‌هایتان را کپی کرده اند نیز ضرر خواهند دید. به این ترتیب، شما سرمایه و همچنین فالوورهایتان را از دست می‌دهید.
تمامی این فعالیت‌های مهم تجاری در پیشینه شما به عنوان سابقه پروفایل و موفقیت‌های تجاری تان به ثبت می‌رسد. جالب است بدانید بروکرهای فارکس معامله گران خود را بر اساس نتایج تجاری گذشته آنها مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

مزایا برای سرمایه گذاران فارکس

همانطور که قبلاً گفتیم کپی تریدینگ یکی از بهترین روش تجارت اجتماعی برای افرادی است که توانایی و یا علاقه ای به یادگیری تجارت Forex از آغاز را ندارند. مزایای زیادی در کپی تریدینگ به کسانی که به عنوان سرمایه گذار به این برنامه می‌پیوندند ارائه می‌شود.
همچنین حتی افراد عادی که اطلاعات کمی از تجارت فارکس دارند می‌توانند به وسیله کپی تریدینگ به عنوان سرمایه گذار به بازار بزرگ و سود بسیار زیادی دست یابند. احتیاجی به یادگیری تجارت فارکس، راه‌های افزایش و کاهش ارزش ارز و یا درگیر کردن خود با نحوة عملکرد کلی اقتصاد یک کشور که سلطه بر آن بسیار زمان می‌برد نخواهد بود.
به عنوان یک سرمایه گذار کافی است یک حساب کپی تریدینگ آغاز کرده، در آن سپرده گذاری کنید و بر اساس سابقه، پیشینه تجاری و سطح ریسک معامله گران سرشناس آنها را انتخاب کنید.

1-ساده و مؤثر

حتی اگر یک معامله گر فارکس با تجربه و سابقه زیاد باشید باز هم تجارت دستی سختی زمان بر خواهد بود. معامله گرانی که به صورت دستی کار می‌کنند باید به دقت تک تک استراتژی‌های تجاری شان را بر اساس آخرین اخبار، اتفاق‌های اقتصادی و یا تحلیل فنی برای تصمیم گیری درباره فعالیت‌ها و حالت‌های مربوطه اندازه گیری کنند. به این ترتیب، همه زمان آنها صرف بررسی نمودارها و تحلیل اخبار اقتصادی می‌شود.
بهتر است بدانید معامله گران با سابقه با استفاده از کپی تریدینگ می‌توانند تجربه تجاری خود را با کپی استراتژی معامله گران با تجربه آسان کنند. در صورت مواجه شدن با اتفاق‌های خبری غیر معمول شما قادر هستید اقدامات معامله گران کپی شده را بررسی کرده و اگر باز هم نیازتان برطرف نشد، اقدامات مربوطه را بر اساس اولویت‌های خود درست کنید.

2-راحت و آسان

کپی تریدینگ روش سرمایه گذاری جدیدی است که به شما اجازه می‌دهد به راحتی در تجارت ارز شرکت کنید.
کافیست یک حساب کپی تریدینگ باز کرده و استراتژی‌های معامله گران با سابقه را کپی کنید. سپس، با آسودگی به نظارت نشسته تا آنها برای شما به تجارت بپردازند و شما سودخود را دریافت کنید.
اگر عملکرد تجاری آنها شمارا خشنود کرد می‌توانید وجوه بیشتری را با آنها سرمایه گذاری کنید. اگر نتایج دریافت شده باب میل نبود، به سادگی بر روی دکمه «unfollow» کلیک کنید. این کار به همین سادگی شدنی است.

3-تمرین آموزشی

آموزش از طریق تمرین مؤثرترین روش آموزشی است و کپی تریدینگ بر این باور به درستی اهمیت می‌دهد. با تمرین و تکرار در کپی تریدینگ شما می‌توانید با نظارت بر نحوة عملکرد معامله گران حرفه ای در رابطه با وجوه شما و همچنین افزایش استراتژی‌های شان راهکارهای تجارت را یاد بگیرید. به این اثر شما می‌توانید بهترین حالت‌های تجاری را انتخاب نموده و در نتیجه بهترین تصمیمات تجاری را لحاظ کنید. افراد باهوش از اشتباهات خود عبرت می‌گیرند، اما افراد عاقل اشتباهات بقیه را سر مشق خود می‌کنند.

4-از حرفه ای ها تجربه کسب کنید

پیوستن به برنامه کپی تریدینگ به منظور دریافت کمک از کاربرانی است که تجربه شان از شما خیلی بیشتر است. به این ترتیب، حرفه ای‌ها شما را راهنمایی می‌کنند. می‌توانید از آنها سؤالاتتان را بپرسید و دلایل انجام معاملات خاص را از آنها مطلع شوید.

مزایا برای معامله گران فارکس

معامله گران با سابقه که به عنوان مدیران استراتژی در برنامه کپی تریدینگ شرکت می‌کنند از مزایای با ارزشی بهره مند می‌شوند که تجربه تجاری شان را زیادتر می‌کند.

1-افزایش درآمد

مشخص است که هدف همة معامله گران روی برگرداندن از اهدافی که ممکن است در سر داشته باشند دریافت سود بیشتر است است. معامله گران با سابقه با شرکت در کپی تریدینگ با توجه زیاد به بروکر مربوطه قادر هستند یک درآمد مضاعف به عنوان کمیسیون برای هر معامله موفق خود به دست آوردند. بنابراین، جدا از سود به دست آمده، در صورت انجام معاملات درست شما از طریق کمیسیون یک درآمد جدا دریافت خواهید کرد.

2-چالش

معامله گران بسیار با سابقه، با پیوستن به شبکه کپی تریدینگ سختی‌های بیشتری را تجربه می‌کنند، در این صورت آنها نه تنها مسئول سرمایه خود هستند بلکه باید مسئولیت معامله گران دیگری که حساب آنها را دنبال می‌کنند را هم قبول کنند.
به عنوان یک معامله گر کار درست اگر دنبال کننده‌های بیشتری داشته باشید، افراد بیشتری سرمایه خود را به واسطه مهارت تجاری تان به شما می‌دهند.
در این صورت هر باری که به درستی معامله می‌کنید، سرمایه آنها نیز از این موفقیت افزایش سود زیادی خواهد داشت. شما و دنبال کننده‌هایتان سود کرده و شما درصد خود را دریافت می‌کنید. اما اگر در معاملات متضرر شوید، این کار حداکثر افت سرمایه (دراودان) چیست؟ باعث از دست رفتن دنبال کننده‌هایتان می‌شود.
برای انتخاب نمودن بروکر برای کپی تریدینگ باید نکات مهمی را رعایت کنید. توجه داشته باشید باید گزینه‌های زیادی را برای انتخاب خود داشته باشید. اگر این انتخاب‌ها بیشتر باشند شما تریدرهای بهتری دریافت خواهید کرد که کاملاً به نفع شما خواهد بود.
شما باید توجه خاصی به جزئیات مربوط به معامله گران خود داشته باشید. شما باید اطلاعات کاملی از طرز کار و سابقه انها داشته باشید. همچنین هرچه اطلاعات و ارزیابی‌های بیشتری از آنها داشته باشید کاملاً به نفع شما خواهد بود.

فارکس بزرگترین بازار مالی اروپا است. کپی ترید (کپی تریدینگ) در این بازار این امکان را به کاربران می‌دهد که تریدرها به وسیلة یک شبکه تجارت اجتماعی از نقاط جهان به یکدیگر وصل شوند. تریدرها به کمک این شبکه می‌توانند نظرها، استراتژی‌ها و معاملات خود را با یک دیگر در زمان درست به اشتراک بگذارند. شما به عنوان یک تریدر می‌توانید از این اطلاعات «اجتماعی» در نتیجه گیری و معاملات خود استفاده کنید و یا به صورت خودکار را دنبال کرده و مستقیماً در حساب فارکس خود ذخیره کنید تجارت اجتماعی بر این مفهوم شناخته شده است که دانش و شناخت جمعی هزاران تریدر بهتر از دانش یک تریدر است.

آلپاری به معامله گران جدید و سرشناس کمک می‌کند تا سود متقابل و حتی درآمد زیادی به دست آورند. شما باید از بین دو گزینه انتخاب‌هایی داشته باشید؛ یا به عنوان یک مدیر که استراتژی ارائه می‌دهد، یا یک سرمایه گذار که در این استراتژی‌ها سرمایه گذاری می‌کند. به لطف این برنامه، معامله گران جدید نیازی به یادگیری فارکس از ابتدا یا درک استراتژی‌های پیچیده ندارند. بهترین مدیران را بر اساس هدفهای تجاری، توان ریسک پذیری و همچنین نرخ کمیسیون، رتبه بندی، سودآوری و عملکرد آنها انتخاب کنید.
شما به عنوان یک سرمایه گذار می‌توانید با شفافیت تجاری بر وجوه خود نظارت و تسلط کامل داشته باشید؛ بر این اساس در هر زمان که دوست دارید سرمایه گذاری کرده یا سرمایه خود را بردارید. شما حتماً باید به عنوان یک مدیر، خود را با معامله وجوه خود و پول بقیه سرمایه گذاران به چالش کشیده و تا 50% کمیسیون دریافت کنید.
شما می‌توانید در دارایی‌های متنوعی مانند فلزات، سهام، شاخص‌ها، کالاها و کریپتوکارنسی‌ها سرمایه گذاری داشته باشید.
با استفاده از پورتفولیوی سرمایه‌های خود را متنوع سازی کرده و برای افزایش سود و کم کردن ضرر چندین مدیر را فالوو داشته باشید.
به راحتی با راه اندازی یک حساب بهترین مدیران را انتخاب کرده و پول خود را سرمایه گذاری کنید. سپس، بنشینید تا آنها ترتیب همه کارهارا بدهند. نیازی به دلشوره در مورد محاسبات ندارید، زیرا این برنامه پیچیده محاسبات را به صورت خودکار و مطمئن انجام می‌دهد.
معامله گران حرفه ای را قادر می‌سازد تا ضمن کسب درآمد اضافی، استعدادهای خود را به نمایش بگذارند. معامله گران امروزی می‌توانند بلافاصله و بدون اینکه زمان زیادی را صرف جزئیات پیچیده کنند در بازار به تجارت بپردازند. شما قادر هستید به عنوان سرمایه گذار برای کپی معاملات حرفه ای ها و یا به عنوان معامله گر به CopyFX بپیوندید تا بقیه سرمایه گذاران معاملات تان را کپی کنند. به عنوان یک سرمایه گذار، شما در هر زمانی کنترل کامل حساب خود را برای شروع، توقف و یا لغو اشتراک در دست دارید.
با نام یک معامله گر، شما می‌توانید شرایط اشتراک خود مانند طرح کمیسیون، سطح ریسک، حالت اشتراک، حداقل سپرده و زمان سرمایه گذاری را مشخص کنید.

شما می‌توانید حساب سنت را برای خطر کمتر و لات‌های کوچک‌تر و یا حساب CopyFX Pro را برای حجم‌های بسیار بزرگ‌تر و ریسک وخطر زیاد انتخاب کنید. معامله گران را با اهمیت و با توجه به سودآوری، حداکثر دراودان، روزهای تجاری، مقدار موجودی و مجموع پورتفولیوی تجاری انتخاب کنید. شما حتماً باید حالت‌های کپی تریدینگ را بر اساس سطح ریسک و مقدار معاملات شخصی سازی کنید.
از ابزارها و پلتفرم‌های مختلف کاربر پسند ارائه شده توسط برنامه CopyFX استفاده کنید. بهتر است بدانید تمامی محاسبات به طور خودکار و کاملاً درست توسط برنامه CopyFX انجام می‌شود؛ در این صورت، شما نیازی به نگرانی درباره جزئیات ندارید.
به عنوان یک فالوور یا ارائه دهنده استراتژی به برنامه HFcopy بپیوندید و از مزیت های آن بهره‌مند شوید. می‌توانید به عنوان یک دنبال کننده استراتژی معامله گران بسیار حرفیه ای را در ازای مبلغی کپی کنید. همچنین می‌توانید حساب تان را به طور مستقل مدیریت کنید.
دنبال کننده‌ها می‌توانند انتخاب کنند که چه اندازه از وجوه آنها سرمایه گذاری شود، تا چه اندازه ریسک کنند، دسترسی کامل وجوه خود را در دست داشته باشند و اگر آن گونه که انتظار داشتند نتیجه حاصل نشد، ارائه دهنده استراتژی دیگری را انتخاب کنند.
فالوورهای می‌توانند کارهای ارائه دهندگان استراتژی را بررسی کرده و آنهایی که بیشتر مورد انتخابشان است را بررسی کنند. این به ویژه مناسب ارائه دهندگان استراتژی است؛ زیرا به نمایش گذاری نتایج عالی برای آنها فالوورهای بیشتری جذب خواهد کرد. ارائه دهندگان استراتژی با ارائه استراتژی‌های خود به بقیه معامله گران برای کپی کردن درآمد بسیار زیادی کسب خواهند کرد.
ارائه دهندگان استراتژی می‌توانند 3 حساب جدا داشته و از مزیت‌های آن استفاده کنند. برنامه HFcopy تمام محاسبات را برای ارائه دهندگان استراتژی به صورت خودکار انجام می‌دهد. مدیر استراتژی ای انتخاب کنید که براساس نیازهایتان است و در او سرمایه گذاری کنید (مدیر استراتژی همانند مدیر حساب می‌باشد).
شما قادر هستید نمودار سود دهی، مجموع سودها، حداکثر افت سرمایه، سطح ریسک و تعداد روزهای فعالیت مدیران استراتژی را مورد بررسی قرار دهید. هر مدیر استراتژی سود خاص خود را دارد؛ یعنی مبلغی که به وی می‌پردازید. به حداکثر افت سرمایه (دراودان) چیست؟ عنوان مثال، اگر سود مدیر استراتژی 10% باشد و او 50 % سود کند، 10 % از کل سود به او انتقال می‌شود.
با دریافت اطلاع رسانی در هر ساعت، در زمان درست سرمایه خود را بررسی کنید. شما می‌توانید با حداقل 100 $ در برنامه Invest FXTM عضو شوید. شما در هر لحظه دسترسی و کنترل کامل بر سرمایه خود دارید.
تریدینگ روش تجاری ای محسوب می‌شود حداکثر افت سرمایه (دراودان) چیست؟ که به معامله گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌ها و اردرهای اجرا شدة معامله گران حرفه ای را به وسیله پلتفرم‌های کپی تریدینگ کپی کنند.
معامله گرانی که تازه وارد این کار شده‌اند می‌توانند به وسیله کپی تریدینگ زحمت یادگیری تجارت Forex از ابتدا را از میان برداشته و به جای آن به معامله گران حرفه ای و کار درست تکیه کنند. تنها با راه اندازی یک حساب کپی تریدینگ و سپرده گذاری در آن می‌توانید بلافاصله با دنبال کردن حساب معامله گران دیگر و کپی معاملات شان تجارت را آغاز کنید.
در محیط کپی تریدینگ دو نوع معامله گر وجود دارد: فالوورها (سرمایه گذاران) که قادر هستند به صورت اتوماتیک استراتژی‌های تجاری و عملکرد معامله گران حرفه ای را در حساب شان کپی کنند و ارائه دهندگان استراتژی (معامله گران حرفه ای) که معاملات و استراتژی‌های تجاری خود را به سرمایه گذاران می‌سپارند.

پلن مدیریت سرمایه ده مرحله ای

چند سال است که یک سبک نوینی از مدیریت سرمایه، بسیار مورد توجه معامله گران قرار گرفته که در این فراز سعی داریم در این خصوص توضیحاتی خدمت دوستان بدهیم. ورودی این سیستم طبق تصویر زیر 4 گزینه است : (فایل اکسل برای دانلود در پایین صفحه قرار دارد) 1: موجودی اولیه حساب است که در اینجا فرض کردیم 1000 دلار است. 2: واحد حد سود است. 3: واحد حد ضرر است. بین بند 2 و 3 تناسبی وجود دارد که موسوم به R/R است. اگر سیستم شما پوزیشن هایش طوری تنظیم می شود که نسبت سود به ضررش مثلاً سه واحد است در قسمت شماره 2 عدد را سه تنظیم می کنید و در قسمت سه، عدد را یک ست می کنید. Profit=3 Loss=1 که بیانگر آن است که نسبت ریسک به ریوارد این سیستم یک به سه است. در این شرایط سیستمی، تریدر حق ندارد موقعیت هایی را ترید کند که نسبت R/R اش از این بدتر است. 4: فاکتور: مشخص می کند که شما ریسک هر ردیف تان را بر مبنای چند موقعیت معاملاتی تنظیم می کنید. هر چه این عدد بزرگ تر باشد بیانگر آن است تریدر ریسک گریز تر است. در ادامه به شکل عملی توضیح داده می شود.

هدف چیست؟

هدف آن است که شخص در ده مرحله حساب را از یک سطحی پولی به سطح دیگر برساند. به عنوان مثال در شکل زیر حساب از 1000 دلار موجودی اولیه در ده مرحله به 1600 دلار رسیده است. می خواهیم نشان دهیم معامله گران اگر پارامترهای موثر سیستم های تریدری خود را به نحو اساسی تغییر دهند، سیستم قادر است بازدهی بسیار بزرگی ایجاد کند. در حال حاضر معامله گران، بشدت از محل خود سیستم معاملاتی طراحی شده خود آسیب پذیر هستند و گمان می کنند وقتی چند زیان پشت هم ایجاد شد باید دنبال تغییر سیستم بود! در حالی که این کار بشدت خطاست! بسیاری از مواقع مشکل ناکارآمدی سیستم و عدم بازدهی مناسب ازسیستم نیست و از نوع اجرا و پلن مدیریت سرمایه شخص است.

توضیحات در خصوص ردیف های جدول :

همانطور که در شکل فوق مشخص است ما 1 واحد ریسک می کنیم و می خواهیم 1 واحد سود بدست بیاوریم. در واقع نسبت R/R سیستم ما یک به یک است. می خواهیم در ردیف اول 6% سود کنیم (10 مرحله 6% برای رسیدن به بازدهی 60%) بنابراین اگر حساب از 1000 به 1060 دلار رسید به هدف این ردیف(ردیف اول) رسیده ایم و باید شرایط حساب را بر مبنای ردیف دو تعریف کنیم. وقتی بازدهی 6% است بنابراین ریسک این ردیف نیز 6% تعریف میشود(چون ریسک به ریوارد روی یک به یک تنظیم شده). در قسمت Dividend اکسل به شکل اتوماتیک ریسک هر معامله شما را بر مبنای Factor مشخص می کند. وقتی شما در فاکتور به عنوان مثال عدد 10 تنظیم کردید 6% را بر 10 تقسیم می کند و گزارش 0.6% می دهد. و به شما می گوید در هر ترید 0.6% ریسک کنید. ناگفته پیداست هر چه عدد فاکتور بزرگ تر تعیین شود(ریسک گریزی) شما باید با موقعیت های معاملاتی بیشتری به سود 6% برسید و بتوانید ردیف را بر اساس بازدهی ایجاد شده ارتقا دهید. اصولاً وقتی شخص در تایم فریم های بسیار پایین ترید می کند یا سیستمش سیگنال های بیشتری می دهد باید عدد فاکتور را بزرگ تر انتخاب کند. خب می خواهم نکته بسیار مهمی را برای شما بازگو کنم. نکته ای که شاید هر کسی به شما نمی گوید! وقتی شما حساب را بر مبنای تغییرات دلاری تنظیم می کنید و نه به درصد، آنگاه تمام پتانسیل های رشد قوی حساب را از بین می برید و دنبال ایجاد بازدهی به شکل حسابی هستید. ما می خواهیم تغییرات را بر مبنای درصدی ایجاد بکنیم تا حساب به شکل هندسی رشد کند. فرض کنید در مثال جدول فوق شما سهمی را در 200 تومان خریده اید و حد زیان تان 180 و حد سودتان 220 تومان است( از هزینه های معاملاتی صرفنظر شده است) در واقع شما نسبت R/R را 1 به 1 تنظیم کرده اید و نتیجه می شود جدول بالا. حال فرض کنید سهمی که 200 خریده اید و می خواهید حد ضرر را 180 تنظیم کنید ، بجای حد سود 220 تومانی روی 224 تومان حد سود بگذارید تنها 4 تومان بیش از حد سود فرض قبلی. ( پرافیت را 20% افزایش داده ایم که سود 20 تومانی به 24 تومان رسیده است) میخواهم با همان مفروضات مثال قبل این بار جدول را بر مبنای Risk معادل 1 و Profit معادل 1.2 مجدد محاسبه کنم. اگر خوب توجه کنید تعجب بر انگیز است! حسابی که در مثال قبل سود 60% برایش در ده مرحله ایجاد شد این بار با تنها 0.2 واحد افزایش در پرافیت بازدهی به 186.9% رسید! این همان سود هایی است که در بسیاری از مواقع معامله گران در معاملاتشان از آن صرفنظر می کنند. حال می خواهم همین محاسبات را بر مبنای Risk به Reward یک به دو مجدد محاسبه کنم. ببینید نتیجه را ! سورپرایز نشدید؟ حساب از 1000 دلار در 10 مرحله به 123 هزار دلار می رسد! این واقعاً خیره کننده است! حال ببینیم چه اتفاقی در فرآیند بازدهی می افتد. اگر دقت کنید می بینید وقتی ما جدول را بر اساس تنظیمات پرافیت بزرگ تر از ریسک تعریف می کنیم، سیستم به شکل هوشمندانه ای در هر مرحله که پیشروی می کنیم (مثلا از ردیف 2 به 3 یا از ردیف 4 به 5 و …) به شما اجازه می دهد که ریسک بیشتری بکنید یا در واقع در معاملات تان جسورتر باشید. در تصویر بالا ریسک ردیف اول شما 6% است و به شما می گوید در هر معامله 0.6% ریسک کن. اما وقتی مثلاً به ردیف 5 میروید سیستم به شما می گوید 34.29% ریسک کن و چون فاکتور 10 است می گوید در هر معامله 3.43% ریسک کن! حال می بینید نقش فاکتور چیست؟ فاکتور یک سوپاپ اطمینان است که همانند بازی مار و پله شما را از مرحله هشت به مرحله اول نفرستد! این سیستم به شما میگوید وقتی سود می کنید جسورتر باشید و وقتی زیان می کنید محاظفه کار تر باشید اگر یک سطح بالا رفتید ریسک بیشتری بکنید و اگر به مرحله قبل و پایین تر بازگشتید ریسک را محدود تر کنید بر مبنای ریسک تعریف شده آن ردیف. ببینید هر تریدری برای معاملات خود در بخش مدیریت سرمایه باید (تاکید می کنم باید) چنین ساختاری را طراحی کند و پایبند باشد به سیستمی که ساخته است. در انتها می خواهم ببینید اگر یک سیستمی داشتیم که نسبت ریسک به ریواردش 1 به 3 بود حتی اگر موقعیت های معاملاتی اش کم بود و دیر به مرحله ده رسدیم چه بازدهی در انتظار ماست. ببینید شکل زیر را دانلود اکسل مدیریت سرمایه ده مرحله ای نویسنده : نیما آزادی

بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟ مقایسه اندیکاتورها

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

به هر حال، معامله گران فارکس فقط برای زیبا کردن نمودارهای خود از این اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی کنند. تریدر ها به دنبال کسب درآمد هستند!

بیشتر بخوانید:

اگر این اندیکاتور ها سیگنال هایی را تولید کنند که عاقبت و سرانجام سودآوری نداشته باشند، پس پاسخگوی تأمین نیازهای شما نیستند!

به منظور مقایسه کارآیی هر اندیکاتور تکنیکال، تصمیم گرفتیم هر یک از اندیکاتور ها را به تنهایی و در 5 سال گذشته مجدد مورد تست قرار دهیم.

تست ما (به اصطلاح فارکسی بک تست) شامل آزمایش پارامترهای اندیکاتور ها در برابر حرکات قیمتی در گذشته است.

در دروس آتی در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر، فقط نگاهی به پارامترهایی بیندازید که ما برای بک تست (آزمایش مجدد) از آنها استفاده کردیم.

تنظیمات اندیکاتورها برای تست بهترین اندیکاتور

با استفاده از این پارامترها، ما هر یک از اندیکاتور های تکنیکال را به تنهایی و در بازه زمانی روزانه بر روی جفت ارز EUR / USD طی 5 سال گذشته تست کردیم.

ما هر بار 1 لات (یعنی 100000 واحد) را معامله می کردیم و حد ضرر یا حد سود نیز قرار نمی دادیم.

ما هر بار بمحض ظاهر شدن سیگنال جدید، موقعیت جدید را گرفته و از معامله قبلی خارج می شدیم. این بدان معنی است که اگر در ابتدا ما یک موقعیت خرید داشتیم و اندیکاتور به ما می گفت باید بفروشید، چنین می کردیم و فروش می گرفتیم.

همچنین فرض ما بر این بود به اندازه کافی موجودی داریم (مطابق آموزش های درس لوریج) و بنابراین با موجودی فرضی 100000 دلار کار را شروع کردیم.

گذشته از سود و زیان واقعی هر استراتژی، ما کل پیپ های سود شده / ضرر شده و حداکثر دراو داون (افت سرمایه) را نیز ثبت کردیم.

نتایج تست بهترین اندیکاتور فارکس

یک بار دیگر یادآوری می کنیم که معاملات فارکس را بدون گذاشتن حد ضرر هرگز پیشنهاد نمی کنیم. این کار تنها با هدف توضیح دادن بهتر انجام شده است! بگذریم، در زیر نتایج بک تست ارائه شده است:

داده ها نشان داد که طی 5 سال گذشته، اندیکاتوری که بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است، اندیکاتور ایچیموکو است.

در مجموع 30،341 دلار یا 30.35٪ سود حاصل کرده است. با توجه به بازه زمانی بیش از 5 سال، تقریباً به طور متوسط ​بیش از 6 درصد در سال به ما سود داده است!

در کمال تعجب، بقیه اندیکاتور های تکنیکال سود آوری بمراتب کمتری داشته اند. کمترین آنها مربوط به اندیکاتور استوکاستیک بود که بازدهی منفی 20.72٪ داشت.

علاوه بر این، همه اندیکاتور ها منجر به دراو داون (افت سرمایه) قابل توجه بین 20 تا 30 درصد شدند. در مورد دراودان و افت سرمایه بعدا بیشتر خواهیم گفت.

آیا اندیکاتور ایچیموکو بهترین اندیکاتور فارکس است؟

هرچند در تست ما ایچیموکو بازدهی بهتری داشت، با این حال، چنین چیزی به این معنی نیست که اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo بهترین اندیکاتور است یا کلیه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر بدرد نخور هستند. بلکه نشان می دهد که آنها به تنهایی و بخودی خود چندان مفید نیستند.

همه بزرگان فوتبال که از بچگی بیاد دارید تصور کنید. هیچ کدام از آنها برای گل زدن فقط به یک نوع ضربه اعتماد نمی کردند. برای گل زدن از ترکیبی از حرکات و تکنیک ها استفاده می کردند.

معاملات فارکس نیز مشابه همین است. یک هنر است و ما به عنوان معامله گر باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارهای موجود استفاده کرده و آنها را ترکیب کنیم تا بتوانیم به سیستمی برسیم که به ما جواب می دهد. در درس گذشته از آموزش فارکس به نحوه ترکیب چند اندیکاتور پرداختیم.

نکاتی در مورد اندیکاتور های فارکس

فارغ از تستی که ما انجام دادیم، در کار با اندیکاتورها نکات مهمی وجود دارد که پیشنهاد می کنیم با دقت مطالعه کنید.

1- اندیکاتورها ابزاری برای کمک به تریدر هستند

اندیکاتورهای فارکس صرفا ابزاری هستند برای کمک کردن به تریدر. معنی این چیست؟ معنای آن این است که فقط باید به چشم یک ابزار کمکی به آن نگاه کنید. از اندیکاتورها نباید انتظار معجزه داشته باشید و اصلا اینگونه نیست که صرفا با استفاده کردن از 1 یا 2 یا 3 اندیکاتور شما به سود برسید. در بسیاری از مواقع تریدرهای تازه کار با استفاده نادرست از اندیکاتورها بیشتر گمراه می شوند.

2- دنبال اندیکاتورهای عجیب و غریب نباشید

به این توجه کنید که عرضه و تقاضاست که باعث نوسان قیمت می شود. پس برای موفقیت، شما باید بدانید چه زمانی در بازار عرضه بالا می رود و چه زمانی تقاضا بیشتر می شود. چگونه متوجه شویم دیگران کی می خرند و کی می فروشند؟ اگر از همان روشی که اکثر افراد استفاده می کنند، شما هم استفاده کنید می توانید بفهمید که آنها چه زمانی می خرند و چه زمانی می فروشند.

یک مثال: اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. فرض کنیم مووینگ سیگنال خرید یورو دلار در 1.2450 را می دهد، خوب می توان این را استنباط کرد که در 1.2450 تقضا برای خرید بالا خواهد رفت زیر بسیاری از تریدرها از سیگنال مووینگ اوریج استفاده می کنند.

حالا فرض کنیم شما از اندیکاتور XYZ استفاده می کنید و این اندیکاتور را با قیمت گزافی خریدید! سیگنالی که اندیکاتور شما می دهد را شما و چند نفر معدودی که از این اندیکاتور استفاده می کنند خواهید گرفت که ممکن است دقیقا بر خلاف جهت اکثریت باشد و این یعنی در جایی که باید می خریدید فروش زدید.

3- اندیکاتور محور نباشید

بسیاری از تریدرها معتقدند که اندیکاتورها اساسا به درد نخور هستند. طرفداران ترید با چارت خالی را هر گوشه و کناری می توانید پیدا کنید. آنها معتقدند که برای ترید به هیچ چیزی غیر از نمودار و چارت نیاز نیست، همه چیز در نمودار نهفته است.

فعلا ما درصدد رد یا تایید آنها نیستیم ولی حرف ما این است که نه به آن شوری شور و نه مثل کسانی که همه چیز را در اندیکاتورها می بینند باشید. تعصب بی جا و بی مورد شما را نابود خواهد کرد.

جمع بندی بهترین اندیکاتور فارکس

اندیکاتورها ابزارهای خوبی برای کمک به معامله گران هستند اما فقط ابزار هستند. ما اندیکاتورهای پر کاربرد را بررسی کردیم و در تست ما اندیکاتور ایچیموکو بازدهی بهتری داشت اما همانطور که گفتیم این نمی تواند ملاکی برای بهترین بودن ایچیموکو باشید. ممکن است شما با تغییراتی در تنظیمات اگر دوباره این تست را انجام دهید اینبار MACD بهتر جواب دهد. در سمت دیگر اندیکاتورهایی که در تست ما ضررده بودند ممکن است با ستینگ و تنظیم دیگری بازده مثبت داشته باشند.

به طور کلی چیزی به اسم بهترین اندیکاتور فارکس نداریم. اگر قصد استفاده از اندیکاتورها را دارید، بهتر است چند اندیکاتور رو انتخاب کنید و با سیستم معاملاتی خود تست کنید. با هر اندیکاتور که بهتر ارتباط برقرار کردید و بازدهی بهتری داشت آن اندیکاتور برای شما بهترین اندیکاتور فارکس است.

بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟ مقایسه اندیکاتورها

به هر حال ، معامله گران فارکس فقط برای زیبا کردن نمودارهای خود از این اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی کنند. تریدر ها به دنبال کسب درآمد هستند!

اگر این اندیکاتور ها سیگنال هایی را تولید کنند که عاقبت و سرانجام سودآوری نداشته باشند ، پس پاسخگوی تأمین نیازهای شما نیستند!

به منظور مقایسه کارآیی هر اندیکاتور تکنیکال ، تصمیم گرفتیم هر یک از اندیکاتور ها را به تنهایی و در ۵ سال گذشته مجدد مورد تست قرار دهیم.

تست ما (به اصطلاح فارکسی بک تست) شامل آزمایش پارامترهای اندیکاتور ها در برابر حرکات قیمتی در گذشته است.

در دروس آتی در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر ، فقط نگاهی به پارامترهایی بیندازید که ما برای بک تست (آزمایش مجدد) از آنها استفاده کردیم.

تنظیمات اندیکاتورها برای تست بهترین اندیکاتور

اندیکاتور	پارامترها	قوانین معامله
Bollinger Bands	(۳۰,۲,۲)	وقتی قیمت بسته شدن روزانه به زیر باند پایینی می رود، خرید بگیرید. وقتی قیمت بسته شدن روزانه از باند بالایی عبور می کند ، فروش بگیرید
MACD	(۱۲,۲۶,۹)	وقتی مکدیِ سریع ، مکدی اهسته را قطع و به بالای آن رفت خرید بگیرید. وقتی مکدیِ سریع مکدی اهسته را قطع و به زیر آن رفت فروش بگیرید
Parabolic SAR	(.۰۲,.۰۲,.۲)	وقتی قیمت بسته شدن روزانه به بالای پارابولیک سار می رود خرید بگیرید. وقتی قیمت بسته شدن روزانه به زیر پارابولیک سار می رود فروش بگیرید
Stochastic	(۱۴,۳,۳)	وقتی درصد استوکاستیک به بالای ۲۰ می رود خرید بگیرید. وقتی درصد استوکاستیک به زیر ۸۰ می رود فروش بگیرید
RSI	(۹)	وقتی RSI به بالای ۳۰ می رود خرید بگیرید و وقتی ار اس ای به زیر ۷۰ می رود فروش بگیرید
Ichimoku	(۹,۲۶,۵۲,۱)	وقتی خط تغییر از خط مبنا عبور کرد و به بالای آن رفت ،خرید بگیرید. وقتی خط تبدیل با قطع خط مبنا به زیر خط مبنا رفت ، فروش بگیرید

با استفاده از این پارامترها ، ما هر یک از اندیکاتور های تکنیکال را به تنهایی و در بازه زمانی روزانه بر روی جفت ارز EUR / USD طی ۵ سال گذشته تست کردیم.

ما هر بار ۱ لات (یعنی ۱۰۰۰۰۰ واحد) را معامله می کردیم و حد ضرر یا حد سود نیز قرار نمی دادیم.

ما هر بار بمحض ظاهر شدن سیگنال جدید ، موقعیت جدید را گرفته و از معامله قبلی خارج می شدیم. این بدان معنی است که اگر در ابتدا ما یک موقعیت خرید داشتیم و اندیکاتور به ما می گفت باید بفروشید ، چنین می کردیم و فروش می گرفتیم.

همچنین ، فرض ما بر این بود به اندازه کافی موجودی داریم (مطابق آموزش های درس لوریج) و بنابراین با موجودی فرضی ۱۰۰۰۰۰ دلار کار را شروع کردیم.

گذشته از سود و زیان واقعی هر استراتژی ، ما کل پیپ های سود شده / ضرر شده و حداکثر دراو داون (افت سرمایه) را نیز ثبت کردیم.

نتایج تست بهترین اندیکاتور فارکس

یک بار دیگر یادآوری می کنیم که معاملات فارکس را بدون گذاشتن حد ضرر هرگز پیشنهاد نمی کنیم. این کار تنها با هدف توضیح دادن بهتر انجام شده است! بگذریم ، در زیر نتایج بک تست ارائه شده است:

بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟ مقایسه اندیکاتورها

داده ها نشان داد که طی ۵ سال گذشته ، اندیکاتوری که بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است ، اندیکاتور ایچیموکو است.

در مجموع ۳۰،۳۴۱ دلار یا ۳۰٫۳۵٪ سود حاصل کرده است. با توجه به بازه زمانی بیش از ۵ سال ، تقریباً به طور متوسط ​ بیش از ۶ درصد در سال به ما سود داده است!

در کمال تعجب ، بقیه اندیکاتور های تکنیکال سود آوری بمراتب کمتری داشته اند. کمترین آنها مربوط به اندیکاتور استوکاستیک بود که بازدهی منفی ۲۰٫۷۲٪ داشت.

علاوه بر این ، همه اندیکاتور ها منجر به دراو داون (افت سرمایه) قابل توجه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد شدند. در مورد دراودان و افت سرمایه بعدا بیشتر خواهیم گفت.

آیا اندیکاتور ایچیموکو بهترین اندیکاتور فارکس است؟

هرچند در تست ما ایچیموکو بازدهی بهتری داشت، با این حال ، چنین چیزی به این معنی نیست که اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo بهترین اندیکاتور است یا کلیه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر بدرد نخور هستند. بلکه نشان می دهد که آنها به تنهایی و بخودی خود چندان مفید نیستند.

همه بزرگان فوتبال که از بچگی بیاد دارید تصور کنید. هیچ کدام از آنها برای گل زدن فقط به یک نوع ضربه اعتماد نمی کردند. برای گل زدن از ترکیبی از حرکات و تکنیک ها استفاده می کردند.

معاملات فارکس نیز مشابه همین است. یک هنر است و ما به عنوان معامله گر باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارهای موجود استفاده کرده و آنها را ترکیب کنیم تا بتوانیم به سیستمی برسیم که به ما جواب می دهد. در درس گذشته از آموزش فارکس به نحوه ترکیب چند اندیکاتور پرداختیم.

نکاتی در مورد اندیکاتور های فارکس

فارغ از تستی که ما انجام دادیم، در کار با اندیکاتورها نکات مهمی وجود دارد که پیشنهاد می کنیم با دقت مطالعه کنید.

۱- اندیکاتورها ابزاری برای کمک به تریدر هستند

اندیکاتورهای فارکس صرفا ابزاری هستند برای کمک کردن به تریدر. معنی این چیست؟ معنای آن این است که فقط باید به چشم یک ابزار کمکی به آن نگاه کنید. از اندیکاتورها نباید انتظار معجزه داشته باشید و اصلا اینگونه نیست که صرفا با استفاده کردن از ۱ یا ۲ یا ۳ اندیکاتور شما به سود برسید. در بسیاری از مواقع تریدرهای تازه کار با استفاده نادرست از اندیکاتورها بیشتر گمراه می شوند.

۲- دنبال اندیکاتورهای عجیب و غریب نباشید

به این توجه کنید که عرضه و تقاضاست که باعث نوسان قیمت می شود. پس برای موفقیت، شما باید بدانید چه زمانی در بازار عرضه بالا می رود و چه زمانی تقاضا بیشتر می شود. چگونه متوجه شویم دیگران کی می خرند و کی می فروشند؟ اگر از همان روشی که اکثر افراد استفاده می کنند، شما هم استفاده کنید می توانید بفهمید که آنها چه زمانی می خرند و چه زمانی می فروشند.

یک مثال: اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. فرض کنیم مووینگ سیگنال خرید یورو دلار در ۱٫۲۴۵۰ را می دهد، خوب می توان این را استنباط کرد که در ۱٫۲۴۵۰ تقضا برای خرید بالا خواهد رفت زیر بسیاری از تریدرها از سیگنال مووینگ اوریج استفاده می کنند.

حالا فرض کنیم شما از اندیکاتور XYZ استفاده می کنید و این اندیکاتور را با قیمت گزافی خریدید! سیگنالی که اندیکاتور شما می دهد را شما و چند نفر معدودی که از این اندیکاتور استفاده می کنند خواهید گرفت که ممکن است دقیقا بر خلاف جهت اکثریت باشد و این یعنی در جایی که باید می خریدید فروش زدید.

۳- اندیکاتور محور نباشید

بسیاری از تریدرها معتقدند که اندیکاتورها اساسا به درد نخور هستند. طرفداران ترید با چارت خالی را هر گوشه و کناری می توانید پیدا کنید. آنها معتقدند که برای ترید به هیچ چیزی غیر از نمودار و چارت نیاز نیست، همه چیز در نمودار نهفته است.

فعلا ما درصدد رد یا تایید آنها نیستیم ولی حرف ما این است که نه به آن شوری شور و نه مثل کسانی که همه چیز را در اندیکاتورها می بینند باشید. تعصب بی جا و بی مورد شما را نابود خواهد کرد.

جمع بندی بهترین اندیکاتور فارکس

اندیکاتورها ابزارهای خوبی برای کمک به معامله گران هستند اما فقط ابزار هستند. ما اندیکاتورهای پر کاربرد را بررسی کردیم و در تست ما اندیکاتور ایچیموکو بازدهی بهتری داشت اما همانطور که گفتیم این نمی تواند ملاکی برای بهترین بودن ایچیموکو باشید. ممکن است شما با تغییراتی در تنظیمات اگر دوباره این تست را انجام دهید اینبار MACD بهتر جواب دهد. در سمت دیگر اندیکاتورهایی که در تست ما ضررده بودند ممکن است با ستینگ و تنظیم دیگری بازده مثبت داشته باشند.

به طور کلی چیزی به اسم بهترین اندیکاتور فارکس نداریم. اگر قصد استفاده از اندیکاتورها را دارید ، بهتر است چند اندیکاتور رو انتخاب کنید و با سیستم معاملاتی خود تست کنید. با هر اندیکاتور که بهتر ارتباط برقرار کردید و بازدهی بهتری داشت آن اندیکاتور برای شما بهترین اندیکاتور فارکس است.