احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین


برای BTC و ETH، سقوط قیمت اخیر، مشابه با سقوط مارچ ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) در اثر آغاز کرونا بوده است. ممکن است این سطوح فروش بیش از حد با جهش قیمت کوتاه مدت همراه شود. در شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq نیز حرکت نزولی مشابهی داشتیم که می‌تواند نشانه جهش کوتاه مدت در دارایی‌های پرخطر باشد.

آخرین تحلیل ها نشان می دهند بیت کوین با وجود اصلاح قیمتی، در هفته های آتی به ۹۰٫۰۰۰ دلار می رسد

آخرین تحلیل ها نشان می دهند بیت کوین با وجود اصلاح قیمتی، در هفته های آتی به 90.000 دلار می رسد

بیت‌کوین (BTC) با پذیرش تپروت (Taproot) و اولین صندوق ETF اسپات در آستانه جهش دیگری است.

بیت کوین پس از به دام انداختن معامله‌ گران اهرمی، در هفته‌ های آتی به سمت ۹۰٫۰۰۰ دلار حرکت می کند.

پلتفرم معاملاتی دیسنتریدر (Decentrader) در آخرین گزارش خود در ۱۲ نوامبر، بر احساسات عمومی حاکم بر بازار اشاره کرد.

تایم فریم های بالاتر همچنان نشان دهنده روند صعودی قیمت می باشند

بسیاری از تحلیلگران اعلام کردند با وجود ریزش ۴٫۰۰۰ دلاری طی یک روز در ۱۰ نوامبر و روند خنثی پس از آن ، روند بیت کوین نزولی نیست.

با وجود اینکه شرایط کوتاه مدت، برای معامله گران اهرمی بلند مدت مناسب نیست ، اما فاندینگ ریت همچنان بالا است، با این حال، ممکن است پیش از شروع بهبود روند، سرمایه گذاران ضرر بیشتری را متحمل شوند.

دیسنتریدر معتقد است وقتی این اتفاق (اصلاح) رخ دهد، سقف جدید تاریخی قیمت تشکیل می شود.

ما در تایم فریم های بالاتر روندی صعودی و در هفته های آتی انتظار رشد قیمت تا محدوده ۸۵٫۰۰۰ _ ۹۰٫۰۰۰ دلار را داریم که با سطح فیبوناچی اصلاحی ۱٫۶۱۸ مطابقت دارد.

نمودار منتشر شده هدف قیمتی و همچنین سطوح حمایتی نزدیک را نشان می‌ دهد که نزدیک‌ ترین آنها روی منطقه‌ ۵۹٫۰۰۰ دلار است و تحقیقات نشان می دهد می‌ تواند به عنوان یک خط حمایتی قوی برای خریداران عمل کند.

دیسنتریدر افزود: هنگامی که این سیکل را از زمان آخرین هالوینگ با چرخه های قبلی مقایسه می کنیم، می بینیم که تا کنون حرکت پارابولیک نهایی را تجربه نکرده ایم.

اگرچه روند بیت کوین دقیقا با روند صعودی سال ۲۰۱۳ یا ۲۰۱۷ یکسان نیست، اما بیت کوین همچنان در حال ایجاد ساختار مناسبی برای یک حرکت پارابولیک می باشد.

زمانی که ما چرخه‌ ها را به این شکل روی هم قرار می‌ دهیم، می‌ توانیم ببینیم که چرخه فعلی، شبیه هیچ یک از چرخه‌ های قبلی نیست، بلکه در واقع ترکیبی از آن دو است.

در این به‌ روزرسانی آمده است: این چرخه در مقایسه با سال ۲۰۱۳ دارای پتانسیل مخفی یک سقف دوقلو، و نسبت به سال ۲۰۱۷ دارای ثبات کمتری است.

در حالی که تلاش می کنیم از رکورد تاریخی قبلی که در ماه می امسال شکل گرفت عبور کنیم ، همانطور که در مراحل پایانی دوره های صعودی قبلی شاهد بودیم، احتمال شروع یک حرکت پارابولیک فراهم می شود.

نمودار مقایسه سیکل های بیت کوین در برابر دلار (BTC/USD). منبع: Buy Bitcoin Worldwide

تپروت یکشنبه در خصوص صندوق ETF تصمیم گیری می کند

روز یکشنبه نه تنها روز تصمیم گیری نهایی در خصوص تصویب اولین صندوق قابل معامله اسپات در بورس آمریکا، بلکه روز راه اندازی سافت فورک تپروت بیت کوین نیز می باشد.

در حالی که صندوق ETF در کوتاه مدت ممکن است به جفت ارز بیت کوین دلار آسیب برساند، سال ۲۰۱۷ ثابت کرد که ارتقاء پروتکل‌ های اصلی اثر مثبتی دارند.

سگویت(SegWit) چهار ماه پیش از سقف ۲۰٫۰۰۰ دلاری آن سال راه اندازی شد و از آن زمان تا کنون تپروت بزرگترین بروزرسانی شبکه است.

آخرین باری که بیت کوین چنین ارتقاء بزرگی را تجربه کرد ، سگویت در آگوست ۲۰۱۷ بود. در آن زمان، قیمت بیت کوین ۴٫۰۰۰ دلار بود، سپس چهار ماه بعد تا حدود ۲۰٫۰۰۰ دلار افزایش یافت.

آیا رالی صعودی مشابهی را خواهیم داشت؟ با توجه به اینکه بسیاری از شاخص‌ های کلان در حال حاضر، صعودی به نظر می‌ رسند و سرمایه های جدیدی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده است، مطمئنا ممکن است.

بازگشت بیت کوین به زیر ۳۰٬۰۰۰ دلار؛ با کف بازار خرسی چقدر فاصله داریم؟

پیش‌بینی جی‌پی مورگان از زمان پایان روند نزولی قیمت بیت کوین

درحالیکه کمتر از دو روز تا بسته شدن کندل هفته اخیر فاصله داریم، قیمت بیت کوین بار دیگر به زیر ۳۰٬۰۰۰ دلار بازگشته است. همزمان، انتظار افزایش دامیننس بیت کوین، آلت کوین‌ها را در شرایط سختی قرار داده است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، قیمت بیت کوین که در ساعات ابتدایی روز جمعه تا ۳۰٬۶۵۸ دلار صعود کرده بود، با آغاز روز معاملاتی در نیویورک کاهش یافت و در زمان نگارش خبر در محدوده ۲۹٬۷۰۰ دلار است. قیمت BTC در هفته گذشته ۳٪ افزایش یافته است و برای اینکه کندل هفتگی در انتهای روز یکشنبه در محدوده سبز بسته شود و شاهد دهمین کندل قرمز متوالی نباشیم، باید سطح قیمت فعلی حفظ شود.

با وجود عملکرد نسبتا خنثی بیت کوین، طی هفته گذشته، وضعیت آن از اکثر آلت کوین‌ها بهتر بوده است. رمزارز اینترنت کامپیوتر (ICP) بیشتر صعود روز پنجشنبه را از دست داد و طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰٪ کاهش قیمت داشت. قیمت آلتکوین‌های آوالانچ و سولانا هم در روز جمعه ۴٪ کاهش یافت، در حالی که پولکادات حدود ۴٪ رشد داشت.

احساسات در میان معامله‌گران رمزارز همچنان نزولی است. اما شاخص ترس و طمع کریپتو که در روز جمعه به ۱۰ رسیده بود امروز اندکی بهبود یافت و به ۱۴ رسید؛ با وجود این، همچنان در محدوده «ترس شدید» قرار دارد.

آیا قیمت بیت کوین در کوتاه مدت صعودی می‌شود؟

برخی از تحلیلگران انتظار دارند بازار کریپتو در کوتاه مدت تثبیت شود، که معمولا پس از دوره‌های کاهش قابل توجه قیمت رخ می‌دهد.

شرکت کیوسی‌پی کپیتال (QCP Capital)، یک شرکت معامله کریپتو مستقر در سنگاپور، در گزارش روز جمعه خود نوشت:

برای BTC و ETH، سقوط قیمت اخیر، مشابه با سقوط مارچ ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) در اثر آغاز کرونا بوده است. ممکن است این سطوح فروش بیش از حد با جهش قیمت کوتاه مدت همراه شود. در شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq نیز حرکت نزولی مشابهی داشتیم که می‌تواند نشانه جهش کوتاه مدت در دارایی‌های پرخطر باشد.

با این حال، شاخص‌های تکنیکال حتی در صورت وقوع حرکت صعودی برای بیت کوین، ظرفیت آن را محدود نشان می‌دهند؛ چراکه میانگین متحرک ۵۰ روزه آن که در حال حاضر سطح ۳۴٬۱۷۷ دلار را نشان می‌دهد، مقاومت سرسختی برای BTC است.

باید توجه داشت که با آغاز بازار خرسی پس از بول‌ران سال ۲۰۱۷، تقریبا یک سال طول کشید تا BTC و ETH به کف قیمت خود برسند، که به این معنی است که تا زمان رسیدن قیمت به کف، احتمالا حرکات صعودی بسیار محدود خواهند بود.

قیمت بیت کوین نزول

درصد نزول قیمت بیت کوین و اتر و شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq در دوره‌های مختلف؛ منبع: گزارش QCP

در روز جمعه، افزایش سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده، باعث افت شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq در بازارهای سنتی شد. همچنین طلا در روز جمعه نزولی بود. قیمت طلا طی سه ماه گذشته ۵٪ کاهش یافته است. در حالی‌که طی مدت مشابه قیمت بیت کوین ۲۵٪ و شاخص S&P 500 حدود ۴٪ کاهش یافته است.

سلطه بیت کوین ثابت مانده است

در بازار رمزارزها اکثر معامله‌گران میزان ریسک خود را کاهش داده‌اند. به طور معمول در بازارهای نزولی، قیمت آلت‌کوین‌ها (به‌خاطر ریسک بیشتر) بیش از بیت‌کوین کاهش می‌یابد. در نتیجه، ارزش بازار احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین بیت کوین نسبت به کل ارزش بازار کریپتو (دامیننس یا سلطه بیت کوین) در طول بازارهای نزولی افزایش می‌یابد.

نمودار زیر حرکت افزایشی دامیننس بیت کوین را نشان می‌دهد، مشابه آنچه در بازار خرسی سال ۲۰۱۸ رخ داد. این به معنای تغییر فضای بازار از یک فضای ریسک‌پذیر به یک فضای ریسک‌گریز است. در صورت افزایش دامیننس بیت کوین تا ۵۰٪ امکان کاهش شدیدتر قیمت آلت‌کوین‌ها وجود دارد.

دامیننس بیت کوین

نمودار دامیننس بیت کوین؛ منبع: تریدینگ‌ویو

وضعیت ماینرهای بیت کوین چگونه است؟

طبق گزارش شرکت ماینینگ کامپس (Compass)، انتقال بیت کوین از ماینرها به صرافی‌ها به بالاترین سطح خود از ژانویه (دی ماه) رسیده است. فروش بیت کوین توسط ماینرها با کاهش قابل توجه ارزش بیت کوین در فوریه (بهمن) همراه بود و این روند در ماه مارچ (اسفند) کاهش یافت.

جریان بیت کوین از ماینرها به صرافی‌ها

جریان بیت کوین از ماینرها به صرافی‌ها؛ منبع: کوین متریکز

استخراج بیت کوین همچنان سودآور است، اما با بیش از ۵۰٪ کاهش قیمت BTC از بالاترین حد خود، حاشیه سود ماینرها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

علاوه بر این، درآمد روزانه ماینرها هنوز حداقلی است و با وجود اینکه هفته گذشته ۴.۵٪ افزایش یافت و به ۲۶٬۷۰۶٬۵۸۱ دلار رسید، این ارقام بسیار پایین هستند. همچنین کاهش کارمزد تراکنش و تعداد تراکنش‌ها در شبکه بیت کوین، به درآمد ماینرها آسیب شدیدی وارد کرده است.

وضعیت مالی ماینرها برای سلامت بازار بیت کوین حیاتی است، چرا که در صورت کاهش بیشتر قیمت بیت کوین و ضررده شدن عملیات ماینینگ، ممکن است استخراج‌کنندگان برای تامین هزینه‌های جاری خود نیاز به فروش بیت کوین پیدا کنند. این رویداد «تسلیم ماینرها» نام دارد و می‌تواند باعث سقوط قیمت BTC شود.

قیمت بیت کوین دوباره به زیر ۳۰٬۰۰۰ کاهش یافته است. احتمال حرکات صعودی کوتاه مدت وجود دارد اما تجربه تاریخی نشان داده است با شروع بازار خرسی اقلا یک سال زمان می‌برد تا بیت کوین و اتر به کف قیمت خود برسند. همچنین ماینرها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و در صورت کاهش بیشتر قیمت، احتمال دارد شاهد رویداد «تسلیم ماینرها» باشیم. به علاوه، با ادامه بازار خرسی انتظار می‌رود دامیننس بیت کوین افزایش یابد و قیمت آلت کوین‌ها ریزش بیشتری داشته باشد.

هاوینگ بیت کوین در سال 2023 و چیزهایی که باید بدانید

در این میان اطلاعات جالبی درباره هاوینگ بیت کوین منتشر شد. چهارمین هاوینگ بیت کوین، که قرار بود در سال 2024 اتفاق بیفتد، زودتر از تاریخ برنامه ریزی شده انجام خواهد شد. اگرچه احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین به نظر می رسد این موضوع کاملا به نفع خریداران است اما برخی تحلیل ها و گزارش ها خلاف این موضوع را نشان می دهند.

هاوینگ بیت کوین در سال 2023 و چیزهایی که باید بدانید

بیت کوین دوباره در کانون توجه قرار گرفته و قیمت آن بیش از 12 درصد افزایش یافته است.

در این میان اطلاعات جالبی درباره هاوینگ بیت کوین منتشر شد. چهارمین هاوینگ بیت کوین، که قرار بود در سال 2024 اتفاق بیفتد، زودتر از تاریخ برنامه ریزی شده انجام خواهد شد.

طبق داده های NichHash، هاوینگ بعدی بیت کوین یک سال و 157 روز دیگر، دسامبر 2023 انجام می شود.

این موضوع تا حدودی سیگنال خوبی برای بیت کوین است، زیرا داده های تاریخی نشان می دهند که هاوینگ با افزایش چشمگیر قیمت همراه است.

به عنوان مثال، در طول هاوینگ بیت کوین در سال 2020، قیمت آن 8500 دلار بود، اما در عرض چند ماه به بیش از 27000 دلار رسید. اگرچه به نظر می رسد این موضوع کاملا به نفع خریداران است اما برخی تحلیل ها و گزارش ها خلاف این موضوع را نشان می دهند.

شرایط بیت کوین خوب است؟

یکی از تحلیلگران کیرپتوکوانت (CryptoQuant) در تحلیل خود به یک بازار نزولی در روزهای آینده اشاره کرد.

او در تحلیل خود، بر شاخص Binary Coin Days Destroyed اشاره کرد و گفت هر زمانی که این شاخص افزایش یافت، بازار ریزش کرد.

منبع: CryptoQuant

این تحلیلگر گفت: در حال حاضر، این شاخص و همچنین قیمت بیت کوین افزایش یافته است. سرمایه گذاران بلندمدت ممکن است این بازگشت را فرصتی عالی برای فروش دارایی های خود بدانند.

نه تنها این تحلیلگر، بلکه تعدادی از معیارهای درون زنجیره ای، احتمال شروع یک روند نزولی در روزهای آینده را نشان می دهند. به عنوان مثال، مجموع خروجی بیت کوین (BTC) از اکسچنج ها در چند هفته گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته که یک سیگنال نزولی است.

علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک (Stochastic) با نزدیک شدن به نقطه اشباع خرید در موقعیتی خنثی قرار گرفتند و این ممکن است باعث شروع روندی نزولی شود.

منبع: Glassnode

برخی از تحلیلگران نیز به افزایش قیمت اشاره کردند. Moustache، یک چارتیست کریپتو به تازگی توییتی منتشر کرده و گفت که روزهای روشنی در پیش است.

قیمت بیت کوین در کریسمس ده سال گذشته

قیمت بیت کوین در کریسمس ده سال گذشته

بیت کوین از زمان پیدایش خود یعنی سال 2009 تا به حال تاریخچه ای بسیار پرنوسان و بی ثبات را پشت سر گذاشته است. بخصوص که با قرار گرفتن در آستانه سال نو میلادی و کریسمس همواره با تاثیر از این رخداد دچار نوسان قیمتی شده و بر همین اساس آخرین ماه سال میلادی را دسامبرهای صعودی برای بیت کوین تفسیر می کنند.

بیت کوین نخستین ارز رمز نگاری شده بر مبنای بلاک چین است که موفق ترین و گسترده ترین آنها نیز محسوب می شود. اولین باری که از بیت کوین در دنیای واقعی استفاده شد مربوط به سال 2010 می شود که در آن یک بیت کوین ماینر با استفاده از این ارز دیجیتال اقدام به خریداری دو پیتزا با 10 هزار بیت کوین کرد.

فناوری بلاک چین
امروز با گذشت بیش از یازده سال از پیدایش آن، این ارز دیجیتال همچنان یکه تازی می کند. این ارز رمز پایه که با عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال شناخته می شود، در این سالها نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته و همین چالش ها از دلایل معروفیت این ارز دیجیتال محسوب می شوند. در این میان همواره قرار گرفتن در آستانه ماه دسامبر و وارد شدن به آن نوسان های حدود 30 درصدی را در ارزش این ارز دیجیتال رقم زده است.
بروز اتفاقات بزرگ همواره در تعیین قیمت بیت کوین موثر بوده اند، یکی از این اتفاقات نزدیک شدن به تعطیلات سال جدید میلادی و کریسمس است.


در ادامه با تتر ایران همراه باشید تا به بررسی قیمت بیت کوین در کریسمس های 10 سال گذشته بپردازیم. می توان با گذاری در قیمت بیت کوین طی ده سال گذشته این فرضیه را که آیا با توجه به تجربه سالهای گذشته امسال نیز همچنان دسامبری صعودی در انتظار بیت کوین خواهد بود یا نه؟ مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

بیت کوین در دسامبر سالهای 2010 تا 2015

قیمت بیت کوین در دسامبر سال 2010 که حدود یک سال از عمر این ارز دیجیتال می گذشت، معادل 0.25 دلار بود. در تاریخ 8 دسامبر همان سال بود که اولین تراکنش موبایل به موبایل بیت کوین انجام شد. بعد از انجام اولین تراکنش موفق در تاریخ پیدایش بیت کوین قیمت آن اندکی افزایش یافته و به حدود یک دلار آمریکا رسید، بعد از این بود که دنیا تصمیم گرفت کمی بیشتر این ارز دیجیتال را جدی بگیرد. به دنبال همین تحولات بود که در دسامبر سال 2011 بیت کوین به قیمت 4 دلار رسید. در دسامبر سال 2012 بیت کوین با پشت سر گذاشتن نوسانات بسیار وارد کانال 13 دلاری شد.
همزمان با آغاز سال 2013 و بروز تردید های اقتصادی و گزارش های مخابره شده از سنای آمریکا، این رخدادها به عنوان یک اهرم حمایتی عمل کرده و باعث شد ارزش بیت کوین موشک وار بالا رفته و در یک بازه زمانی کوتاه مدت به 1242 دلار برسد. اما این رشد سریع خیلی پایدار نماند و با نزدیک شدن به انتهای سال و در نتیجه تصمیم دولت چین مبنی بر ممنوعیت تجارت با ارزهای دیجیتال، قیمت بیت کوین وارد یک مارپیچ نزولی شد و در دسامبر 2013 به مبلغ 651 دلار معامله شد. این روند کاهشی در طول سال 2014 همچنان پابرجا بود و باعث شد قیمت بیت کوین در دسامبر 2014، 330 دلار ثبت شود.

بیت کوین در دسامبر سال 2015

با ذکر قیمت بیت کوین در دسامبر سالهای 2010 تا 2014 اکنون به بررسی قیمت این ارز دیجیتال در سال 2015 می رسیم که عمدتا تحولات اساسی در قیمت بیت کوین از این سال شروع می شود. بیت کوین در دسامبر سال 2015 یک روند صعودی 34 درصدی را شاهد بود. در ابتدای ماه بیت کوین یک کندل قرمز را تجربه کرد و همین امر باعث رقم خوردن پایین ترین قیمت در روز بعد از آن یعنی 349 دلار شد.
با این حال بیت کوین در روزهای آتی رشدی صعودی داشته و توانست تا 469 دلار برسد که نسبت به روز دوم دسامبر 110 دلار رشد داشت. در دو هفته ابتدایی دسامبر 2015 قیمت بیت کوین روندی صعودی را طی کرد و در دو هفته پایانی ماه نیز توان خود را به کار گرفت تا بتواند قیمت خود را تثبیت کرده و با مشکلات ناشی از فشار فروش مقابله کند. این ارز دیجیتال در دسامبر سال 2015، 453 دلار معامله شد.

بیت کوین در دسامبر 2016

درست یک سال بعد و در دسامبر سال 2016 بیت کوین در مدت زمان مشابه با رسیدن به قیمت 899 دلاری رشد قیمتی 35 درصدی را شاهد بود. این در حالی بود که برخلاف سال پیش بیت کوین روند رشد قیمتی مداومی داشت. طی دو هفته ابتدایی رشد بیت کوین به دنبال ثبت کندل های کوچک نسبتا پایدار بود ولی در ادامه کندل های قدرتمند روند صعودی را سرعت بخشیدند.
بنابراین مشابه با عملکرد بیت کوین در سال 2015، این ارز دیجیتال با رسیدن به کف قیمتی خود در اوایل ماه دسامبر نرخ کاهشی تا 743 دلاری را تجربه کرد. نهایتا در روز پایانی سال 2016 بیت کوین توانست مجددا خود را به قیمت هزار دلاری برساند.

بیت کوین در دسامبر 2017

بیت کوین نخستین روز از دسامبر 2017 را با قیمت 9,410 دلار آغاز کرد و توانست با ثبت یک رکورد تاریخی به قله 19,700 دلاری برسد که باعث رقم زدن یک رشد 109 درصدی در تاریخ پیدایش بیت کوین شد.
قراردادهای آتی بیت کوین CME و CBOE نیز در همین ماه به مرحله اجرایی رسیدند. دهم دسامبر تاریخ معامله اولین قرادادهای آتی CBOE بود و درست بعد از گذشت 7 روز از این راه اندازی یعنی در 17 دسامبر رکورد تاریخی بیت کوین با رقم 19,700 دلار به ثبت رسید و در همین تاریخ نیز قراردادهای آتی CME با استفاده از سیستم تسویه حساب نقدی شروع به فعالیت کرد.

تاریخ سازی بیت کوین
همانند سال 2015 در این سال نیز قیمت بیت کوین در نیمه ابتدایی ماه روندی افزایشی را تجربه کرد و بعد از آن قیمت تحت فشار اصلاح شد که همین آغازی بود برای ورود بیت کوین به فاز نزولی که بیش از یک سال ادامه داشت. متوسط قیمت بیت کوین در دسامبر سال 2017، 13,673 دلار برآورده شده بود.

بیت کوین در دسامبر 2018

در سال 2018 بیت کوین حرکات متفاوتی نسبت به سالهای تاریخی خود تجربه کرد. با اینکه قیمت در طول ماه دسامبر افزایشی 30 درصدی داشت ولی قیمت در ابتدای ماه و انتهای آن نسبتا یکسان بود. در تاریخ دوم دسامبر قیمت بیت کوین معادل 4,275 دلار بود که به دنبال فشار فروشی شدیدی که ایجاد شد در اواسط ماه به 3,125 دلار رسید که باعث رقم زدن کف بازار نزولی 2018 در این ارز دیجیتال شد. در نیمه دوم دسامبر بیت کوین با افزایش قیمت از کف تاریخی به 4,275 دلار رسید.
با توجه به این نوسانات قیمت متوسط بیت کوین در دسامبر سال 2018، 4,124 دلار بود که طی آن ریزشی 27 درصدی و افزایشی 35 درصدی را ثبت نمود که می توان آن را به یک وضعیت نسبتا خنثی تشبیه کرد.

بیت کوین در دسامبر 2019

با اینکه سال 2019 در کل سال مثبتی برای ارز دیجیتال بیت کوین قلمداد می شود و قیمت بیت کوین توانست در طول دوازده ماه این سال رشدی دوبرابری داشته باشد. اما قیمت آن در دسامبر سال 2019 نسبتا در وضعیتی با ثبات بود و با اینکه نسبت به ماههای قبل دچار روند نزولی شده بود ولی در این ماه در یک حالت پایدار به سر می برد. قیمت این ارز دیجیتال در دسامبر 2019 در محدود 7,318 دلار بود.

بیت کوین در دسامبر 2020

هر اندازه که بیت کوین سال 2019 بخصوص نیمه دوم این سال را با افت قیمتی سپری کرد، ولی در عوض در سال 2020 شروعی پر قدرت تر داشت. در نیمه اول این سال قیمت بیت کوین در سایه تحولات بازار فلزات گرانبها همانند طلا، نقره و پلاتین بیش از 27 درصد افزایش یافت.
قیمت بیت کوین بعد از ماه ها ماندن در محدوده 9000 الی 9800 دلاری با وارد شدن به نیمه دوم سال 2020 افزایش قیمت ناگهانی پیدا کرد و پس از رسیدن به 10 هزار دلار برخلاف دفعات پیش نه تنها افت نکرد بلکه توانست همچنان خود را در مدار صعودی نگه دارد. از منظر بسیاری از تحلیل گران وارد شدن بسیاری از شرکت های بزرگ به دنیای ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در این ارزها یکی از عوامل عمده در افزایش قیمت بیت کوین در نیمه دوم سال 2020 میلادی محسوب می شود.

شکار بیت کوین توسط شرکت مایکرو استراتژی
امسال نیز در آستانه سال نو میلادی و با نزدیک شدن به پایان سال جاری، بیت کوین رقم قیمتی بیش از سه برابری را نسبت به دسامبر سال گذشته تجربه کرده است. بیت کوین طی ماههای اخیر شاهد رشد قیمتی چشمگیری بوده است، به طوری که احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین قیمت آن در طول یک ماه از 18 هزار دلار به مرز 25 هزار دلار رسیده و در آستانه کریسمس به احتمال زیاد همچنان باید شاهد روند صعودی در قیمت آن باشیم. در دسامبر سال 2020 قیمت بیت کوین در حدود 24,000 دلار مورد معامله قرار می گیرد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال در کنار آنالیز فاندامنتال یکی از انواع روش‌ های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در Technical Analysis یا TA با بررسی داد‌های گذشته بازار تلاش می‌کنیم تا مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنیم. به بیان دیگر تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز را حدس بزنیم.

آنالیز تکنیکال یکی از ابزار‌های مهم برای پیشبرد یک استراتژی موفق در بازار ارز‌های دیجیتال است. بیشتر‌ تریدر‌های حرفه‌ای در ایجاد استراتژی معاملات خود از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. این تحلیل از ابزار‌هایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، کندل استیک‌ها، میانگین حرکتی و حجم معاملات و بازار برای پیش‌بینی آینده کمک می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی استفاده از داده‌ها و اطلاعات بازار، با هدف پیش بینی روند‌ قیمتی آن. این تکنیک در بازار ارز‌های دیجیتال به معنی آنالیز روند تاریخی قیمت و حجم معاملات یک رمز ارز، برای پیش بینی مسیر قیمت آن در آینده است. به زبان ساده آنچه در گذشته در بازار رمز رزها اتفاق افتاده است، می‌تواند تصویری احتمالی از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به ما ارائه دهد. در واقع اساس این تحلیل پیش بینی پذیر بودن رفتار معامله‌گران در بازار است.

چارلز داو بنیانگذار تحلیل تکنیکال

نمودار‌ها اساس تحلیل تکنیکال هستند و تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور‌ و اوسیلاتورها روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی می‌کنند. استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات (روانشناسی بازار) در کنار تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری بهتر در معاملات و کاهش ضرر و افزایش سود امری ضروری است. البته در هنگام استفاده از این ابزار‌ها همیشه به یاد داشته باشید که هیچ قطعیتی در نتایج تحلیل تکنیکال وجود ندارد و این تحلیل‌ها صرفا یافتن تصویر احتمالی آینده بر اساس روند‌های گذشته است.

اصول تکنیکال آنالیز بازار ارزهای دیجیتال

چارلز هنری داو (Charles Dow) پدر علم تحلیل تکنیکال است؛ تمامی ابزارها و روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بر مبنای اصولی که او نوشته ایجاد شده است. بر این اساس، تحلیل تکنیکال رمز ارزها از سه اصل اساسی پیروی می‌کند:

  • تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد.
  • قیمت‌ در روند مشخصی حرکت می‌کند.
  • تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

علاقه تاریخ به تکرار شدن، اساس درک روند نمودارها، الگوها و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار است، در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران از نمودارها و الگوهایی استفاده می‌کنند که بیشتر از ۱۰۰ سال قدمت دارند. الگوهای کندل استیک نمونه‌ای از این نمودارها هستند که با پیش بینی روندهای تکراری قیمت در بازار، علاقه تاریخ به تکرار را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر تکرار روند قیمت‌ها در طول بازه‌های زمانی به بحث روانشناسی بازار و رفتار معامله گران مرتبط است.

قیمت در روند مشخصی حرکت می‌کند

براساس این اصل بعد از شکل‌گیری یک روند در بازار، قیمت علاقه دارد تا در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. روندهای جدید زمانی شکل می‌گیرند که یک روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی ایجاد شود. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در تشخیص درست روند قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. اساس بیشتر استراتژی‌ های تحلیل تکنیکال، همین اصل تمایل حرکت قیمت در یک روند مشخص است.

تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود

این نکته که بازار همه چیز را منعکس می‌کند و تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود، مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال باید این اصل را به درستی درک کنید. این اصل یعنی تمامی فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و بنیادی و دیگر اتفاقات تاثیرگذار بر بازار در قیمت خلاصه می‌شود. پس یک تحلیل‌گر تکنیکال جز بررسی روند قیمت‌ها، نیازی به بررسی این عوامل ندارد. از آنجایی که قیمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین؛ افزایش قیمت نتیجه افزایش تقاضا و کاهش قیمت نتیجه افزایش عرضه است.

مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال

کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل استیک‌ محبوب‌ترین نمودار مورد استفاده‌ تریدر‌های ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال است؛ با اینکه نمودار‌های کندل در نگاه اول ترسناک به نظر می‌رسند؛ اما یادگیری و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. از الگو‌های کندل استیک برای پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار و تحلیل رفتار معامله‌گران استفاده می‌شود. هر کندل از دو بخش بدنه و سایه تشکیل می‌شود. بدنه کندل نمایش دهنده قیمت شروع و قیمت پایان معامله است. همچنین رنگ بدنه می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد. سایه کندل که دو خط عمودی در بالا و پایین نمودار است، بیشترین و کمترین قیمت معامله را نشان می‌دهد.

ساختار یک کندل استیک

بلند بودن طول سایه‌های کندل نشان دهنده نوسان زیاد در بازار است. این اتفاق می‌تواند به معنی احتمال زیاد بودن سود یا ضرر قیمتی ارز دیجیتال در آن بازه زمانی باشد. علاوه بر این، وجود نوسان زیاد به معنی اصلاح احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین احتمالی بازار در آینده نزدیک است. کوتاه بودن طول سایه‌های کندل نیز نشانه‌ ای از یک تغییر بالقوه احتمالی در بازار است.

مثلا کوتاه بودن سایه پایینی یک کندل نشان دهنده ادامه روند فروش است که نتیجه آن افزایش عرضه در بازار و کاهش بیشتر قیمت ارز دیجیتال است. برای استفاده از نمودار‌های کندل در تحلیل‌های خود، باید الگو‌های کندل استیک مهم را بشناسید. شناخت این الگو‌های کندلی اولین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

خط روند (Trend Line)

خط روند یا ترند لاین، نشانگر جهت حرکت یک ارز دیجیتال است. این خط از سقف قیمت یا کف قیمت رسم می‌شود و می‌تواند جهت، سرعت و الگو‌های قیمتی را در بازه‌ های زمانی مشخص نشان دهد. خطوط روند از ابزار‌های اساسی تحلیل تکنیکال در بازار ارز‌های دیجیتال هستند که برای درستی آن‌ ها نیاز به استفاده از ابزار‌هایی دیگری دارد. به عنوان مثال یک خط روند اشتباه می‌تواند نشانه‌ ای از تغییر روند قیمت باشد، در حالی که ممکن است پرایس اکشن، خلاف این نتیجه‌گیری را نشان دهد.

معمولا برای رسم یک خط روند از پایین‌ترین نقطه یک کندل استیک شروع می‌کنند. این خط تا زمانی که پایین‌ترین نقطه کندل استیک بعدی را لمس کند، ادامه می‌یابد. معامله‌گران پس از رسم این خط به دنبال یک پرایس اکشن صعودی می‌گردند.

همیشه در رسم یک خط روند صحیح این نکات را به یاد داشته باشید:

  • رد شدن خط روند از سایه‌های بالایی یا پایینی کندل‌ها، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
  • هرچه بازه زمانی در نظر گرفته شده، بزرگ‌تر باشد اعتبار یک‌ترید لاین بیشتر است.
  • هماهنگ بودن خط روند با روند شکل گرفته بسیار مهم است. خط روندی با روند بازار همسو نباشد، اعتبار نخواهد داشت.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای یادگیری تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است. قیمت یک ارز دیجیتال، برآیند قدرت فروشندگان و خریداران است. نتیجه فشار فروشندگان، کاهش قیمت و نتیجه فشار خریداران افزایش قیمت است. به بیان دیگر با افزایش قیمت‌ها، خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند و در زمان کاهش قیمت‌ها، بازار در کنترل فروشندگان است. سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار هستند. در واقع در یک سطح حمایتی معامله‌گران علاقه به خرید و در سمت دیگر علاقه به فروش ارز دیجیتال خود دارند.

در یک سطح حمایتی فشار خریداران (تقاضا) از فشار فروشندگان (عرضه) بیشتر است. در این شرایط قیمت در کنترل خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی خود زیر قیمت سطح حمایتی ندارند. هنگام تشکیل یک سطح حمایتی، ‌تریدر‌ها احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط پایین‌تر نمی‌آید.

سطوح حمایت و مقاومت

در یک سطح مقاومتی فشار فروشندگان (عرضه) از فشار خریداران (تقاضا) بیشتر است. در این موقعیت، فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند و خریدارن تمایلی به خرید دارایی بالاتر از قیمت سطح مقاومتی ندارند. در زمان شکل‌گیری یک سطح مقاومتی، معامله‌گران احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط بالاتر‌ نمی‌رود. سطوح مقاومتی و حمایتی دائمی نیستند و می‌توانند جابجا شوند. با شکست یک سطح حمایتی و مقاومتی، تحلیل‌گران به سمت سطوح جدید حرکت می‌کنند.

اگر تحلیل تکنیکال نشان دهنده شکست سطوح حمایت و مقاومت باشد، احتمالا روند فعلی تقویت خواهد شد. اگر سطح مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل شود، روند بیشتر هم تقویت خواهد شد. در تحلیل سطوح حمایت و مقاومت از حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییرات روند قیمت استفاده می‌شود.

حجم معاملات (Trading Volume)

حجم معاملات، یک شاخص برای درک تغییر روند قیمت در بازار است. مثلا اگر یک روند صعودی قیمت با کاهش حجم معاملات همراه شود، می‌توان احتمال داد که در آینده نزدیک به یک روند خنثی یا نزولی تبدیل شود. حجم بالای معاملات نشانه‌ای از گردش پول زیاد در بازار و شروع یک روند مهم است. این اتفاق می‌تواند به معنی علاقه سرمایه‌گذاران به آن ارز دیجیتال و احتمال شکل‌گیری یک روند جدید در بازار باشد. اگر قیمت یک رمز ارز کاهش پیدا کرده حتما حجم معاملات را بررسی کنید.

در زمان پایین بودن حجم معاملات، بازار در برابر تغییرات قیمت شدیدا آسیب پذیر است. در این شرایط یک سفارش بزرگ خرید یا فروش می‌تواند قیمت را دچار نوسان شدید کند. حجم کم معاملات، کاهش قیمت و حجم بالا معاملات، افزایش قیمت را در پیش دارد.

ارزش بازار (Market Cap)

ارزش بازار یا مارکت کپ در تحلیل تکنیکال، معیاری برای درک ثبات یک کریپتوکارنسی در بازار است. برای محاسبه ارزش کل بازار یک رمز ارز، باید تعداد کل آن را در قیمت هر واحد از آن ضرب احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین کنید. معمولا ثبات بیشتر یک رمز ارز در بازار، به تحلیلگر کمک خواهد کرد که با آزادی فکر و قاطعیت بیشتری تصمیم بگیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص نوسانی و یکی از بهترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال برای محاسبه نقطه ورود و خروج است. RSI نشان دهنده قدرت احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین نسبی خریداران به فروشندگان است. این شاخص قیمت ارز دیجیتال را در بازه ۰ تا ۱۰۰ و یک دوره ۱۴ روزه بررسی می‌کند. ‌ترید‌ها می‌توانند بر اساس نیاز خود برای افزایش یا کاهش حساسیت شاخص، دوره‌های زمانی را کوتاه‌تر یا بلندتر کنند. معمولا نمودار RSI پایین نمودار کندل استیک نمایش داده می‌شود.

شاخص قدرت نسبی RSI

RSI نزدیک به ۳۰ یا کمتر از آن، نشانه‌ای از اشباع فروش (Oversold) و افزایش احتمالی قدرت خریداران است. معامله‌گران در این محدوده انتظار افزایش قیمت را خواهند داشت همچنین RSI حدود ۷۰ یا بیشتر از آن، نشان دهنده اشباع خرید (Overbought) و افزایش احتمالی قدرت فروشندگان و کاهش احتمالی قیمت در آینده است. در تحلیل اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، در واقع نشان دهنده شاخص ترس و طمع هستند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزار‌های مهم تحلیل تکنیکال است که به شما در شناخت روند‌ها کمک می‌کند. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. معمولا میانگین متحرک روزانه را بر اساس میانگین قیمت ۲۰ روز گذشته معاملات یک رمز ارز محاسبه می‌کنند. با متصل کردن تمام نقطه‌ های میانگین متحرک به یکدیگر خطی ساخته می‌شود که می‌توانید از آن به عنوان راهنما برای پیش بینی آینده استفاده کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نوعی از میانگین متحرک است. به دلیل استفاده میانگین وزنی قیمت در میانگین متحرک نمایی، محاسبه آن کمی پیچیده است. مثلا ممکن است برای محاسبه EMA در بازه ۱۵ روزه گذشته، ۵ روز اخیر را با وزنی دو برابر ۱۰ روز قبل تر محاسبه کنید. بهترین راه برای درک بهتر میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، محاسبه آن برای بازه‌ های زمانی با طول متفاوت است. اگر نمودار EMA بازه کوتاه مدت از بالای نمودار EMA بازه بلند مدت عبور کند، می‌تواند نشانه از صعودی بودن روند در آینده باشد.

بازه زمانی (Time Frame)

انتخاب بازه زمانی مناسب در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که باید به دست بیاورید. بازه‌های ۱۵ دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته و روزانه از مرسوم‌ترین تایم فریم‌های مورد استفاده تحلیل‌گران است. البته بسیار مهم است که شما چارچوب زمانی خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید‌های که تمایل دارند معاملات خود را در طول روز انجام دهند، معمولا بازه‌های زمانی ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و یک ساعتی را برای باز کردن یا بستن یک پوزیشن در نظر می‌گیرند. تریدر‌های که پوزیشن‌‌های خود را برای بازه‌های زمانی طولانی‌ تر حفظ می‌کنند، بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و حتی سالانه را در تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با بررسی روند تغییر قیمتی یک رمز ارز در گذشته، به معامله‌گران بازار ارز‌های دیجیتال امکان پیش‌بینی آینده قیمت آن را می‌دهد. برای این شکل از تحلیل می‌توانید از ابزار‌های متنوعی که نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال را در اختیارتان قرار می‌دهد استفاده کنید. جدا از اهمیت تجربه برای به دست آوردن بهترین نتیجه باید بتوانید در تحلیل‌‌های خود ابزار‌ها و روش‌ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید.

سوالات متدوال

سوالات متداول

چه زمانی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم؟

تحلیل بازار، یعنی شناخت رفتار آن بر اساس شواهد موجود. بنابراین؛ بالا بردن شناخت با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال همیشه خوب و موثر است. معمولا از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

شاخص های موثر در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص های تاثیر گذار در تحلیل تکنیکال، اعداد و نموداهایی هستند که همگی، در واقع نشان دهنده رفتار انسان در قالب ترس و طمع و سایر احساسات انسانی است.

چرا برخی از تحلیلگران، آنالیز تکنیکال را نوعی تحلیل رفتاری انسان می‌دانند؟

عرضه و تقاضا که محور اصلی بازار های مالی است،‌ از احساسات معامله گران سرچشمه می‌گیرد. افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس همین عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال را می‌توان به «نوعی آنالیز رفتار» انسان تعریف کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.