استفاده از استراتژی میانگین برگشت

معامله‌گر با خرید و فروش پله‌ای، معامله خود را به چند مرحله تقسیم می‌کند و در وهله اول ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهد.

استراتژی RSI ❤️ رازهای اندیکاتور RSI ❤️واگرایی RSI

اندیکاتور RSI یا همان آر اس آی یکی از قدیمیترین اندیکاتورهای فارکس بوده که بیشتر در بخش تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. در این مقاله، هر آنچه در خصوص RSI نیاز دارید را به شما خواهیم آموخت. اگر اندکی با تحلیل تکنیکال آشنا باشید، حتما می‌دانید که این اندیکاتور، یکی از پرکاربردترین‌ها بوده و برای خود، اسم و رسمی را در تحلیل‌ها به پا کرده است. به همین جهت نیز تجارت فارکس، تصمیم گرفته تا تمامی اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص RSI را ارائه کند.

ما در پستی دیگر در خصوص محاسبات اندیکاتور RSI محبوب ❤️ صحبت کرده ایم اما در این پست بیشتر به جنبه استراتژی RSI و روش های معامله کردن با اندیکاتور RSI خواهیم پرداخت. امید است این آموزش فارکس برای همه شما عزیزان مفید واقع شود.

استراتژی RSI و انواع آن

وقتی میگوییم اندیکاتور RSI یکی از محبوبترین اندیکاتور های فارکس است دلایل مختلفی دارد اما بزرگترین دلیل این است که محبوبیت آن استراتژی RSI محدود به یک روش نیست و شما با اندیکاتور محبوب RSI قادر هستید تا استراتژی های متعددی را ساخته و از آنها استفاده کنید.

اگر تا بحال با این اندیکاتور محبوب فارکس کار نکرده اید نگران نباشید ما در این پست ابتدا کمی در مورد آن سخن خواهیم گفت و سپس استراتژی RSI را برای شما توضیح خواهیم داد. استراتژی های فوق العاده ساده ای که میتوانند شما را به سوددهی برسانند پس با ما تا انتهای این پست همراه باشید.

مرور کلی بر اندیکاتور RSI

اندیکاتور آر اس آی یا همان شاخص قدرت نسبی مخفف واژه انگلیسی Relative Strength Index بوده و این اندیکاتور نشان دهنده بازگشت قیمت است. از این اندیکاتور برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی قیمت در بازار استفاده خواهیم کرد. کاربرد اندیکاتور آر اس آی rsi بیشتر در جهت تعیین منطقه برگشت قیمت و یا پیشبینی و هشدار آن است. این اندیکاتور از دسته اسیلاتورهای مومنتوم بوده که می‌توانید برای آشنایی بیشتر با سایر اندیکاتورهای فارکس این مقاله را نیز مطالعه کنید.

اندیکاتور RSI نمایش دهنده قدرت بازار و همچنین قدرت خرید در خریداران و قدرت فروش در فروشندگان بوده، از این رو آنرا شاخص قدرت نسبی مینامیم. طبق آمار بدست آمده در بررسی های ما، محبوبیت این اندیکاتور بی دلیل نبوده و RSI دقت بالایی در تعیین نقاط خرید یا فروش دارد. شیوه کار اندیکاتور آر اس آی در تحلیل های تکنیکال به صورتی است که در زیر نمودار و قیمت اصلی رسم می‌شود. در گذشته محاسبه اندیکاتور آر اس آی از طریق فرمول آن سخت بود، اما امروز با چند کلیک ساده این اندیکاتور بر روی چارت شما به نمایش در خواهد آمد.

اندیکاتور آر اس ای RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسباتی که انجام میدهد، با استفاده از میانگین قیمتها دربازه های زمانی عمل میکند. متداول ترین بازه مورد استفاده این اندیکاتور یک بازه زمانی ۱۴ روزه است، اما هر تحلیلگر میتواند متناسب با نیاز خود آنرا تغییر دهد.

تعیین بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور RSI

در تنظیمات این اندیکاتور هرچه بازی زمانی کوچکتری را در نظر بگیریم، اسیلاتور RSI حساسیت بیشتری در برابر تغییر قیمت را نشان داده و هرچه نوسانات بیشتری در بازار باشد سیگنالهای خرید و فروش بیشتر میشوند. درواقع این اتفاق باعث بالا رفتن درصد خطای سیگنالهای خروجی اندیکاتور آر اس آی میشود. این نوع تنظیمات برای تحلیل گرانی که تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند مناسب تر است.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که نویسنده و طراح این اندیکاتور در توضیحات خود بازه زمانی ۱۴ روز و ۱۴ هفته را مناسب این اندیکاتور معرفی کرده است.
در تنظیمات اندیکاتور RSI دو سطح از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی میشود و بازار در بین این دو سطح نوسان میکند. تحلیل گران تکنیکال و استفاده از استراتژی میانگین برگشت فعالان در بازارهای مالی چه بورس و چه فارکس دو سطح ۳۰ و ۷۰ را بعنوان سطوح مورد اعتماد انتخاب میکنند. در این نوع انتخاب سطح ۳۰ نشان دهنده فروشهای زیاد و البته افراطی میباشد و سطح حمایتی ایجاد میشود که به احتمال زیاد برگشت قیمت را در ادامه حرکت بازار شاهد خواهیم بود.

همچنین تکنیکالیست ها بر این باورهستند که سطح ۷۰ نمایش دهنده خریدهای افراطی است و سطح مقاومتی را تشکیل خواهد داد در این سطح توقع توقف حرکت و کاهش قیمت را داریم و در ادامه حرکت بازار شاهد آن خواهیم بود. تکنیکالیست ها یک سطح دیگر را نیز به عنوان سطح ۵۰ به عنوان سطح معتمد یا میانی در نظر میگیرند
و چنانچه نوسان اندیکاتور RSI به درجات ۲۰ یا ۸۰ و یا ۱۰ و ۹۰ برسد احتمال برگشت قدرتمندی وجود دارد .

به تصویر بالا نگاه کنید (برای مشاهده در سایز بزرگتر و کامل روی تصویر کلیک کنید). همانطور که در تصویر مشاهده میکنید در اندیکاتور RSI زمانی که اندیکاتور به محدوده ۲۰ نزدیک شده است. بازار برگشت قدرتمندی داشته است و روند حرکتی آن تغییر کرده است. به تصویر زیر دقت کنید:

در تصویر بالا همانطور که مشاهده میکنید دو نقطه مشخص شده است که بازار به محدوده ۸۰ نزدیک شده و سپس بازار با یک نوسان تغییر روند داده است.

استراتژی RSI بر پایه شکست خط روند RSI

وقتی عنوان بهترین اندیکاتور فارکس را سرچ کنید یقینا با یکی از اصول کار با اندیکاتور آر اس آی و آموزش اندیکاتور RSI در مبحث روندگیری روبرو میشوید. شما با اندیکاتور یا همان اسیلاتور RSI میتوانید روند گیری نیز داشته باشید.در واقع استفاده از استراتژی شکست خط روند RSI را میتوتنیم بعنوان یکی از پایه ترین استراتژی های RSI بدانیم.

برای نوسانات رسم شده با RSI خط روند را رسم کنید و در زمان شکسته شدن آن میتوانید با بررسی موقعیت های مناسب خرید و فروش را یپدا کنید و به معاملات خود در جهت بازار بپردازید. در روند گیری با آر اس آی به خوبی میتوان با ریسک مناسب به سودهای مناسبی رسید.

همانطور که مشاهده میکنید پس از نزدیک شدن آر اس آی به ۸۰ با رسم خط روند پس از شکسته شدن خط روند میتوان در جهت روند جدید معامله را انجام داده و به کسب سود پرداخت. نکته ای که لازم است حتما مورد توجه قرار بگیرد این است که ما صرفا با یک برخورد به یک منطقه در اندیکاتور آر اس آی یا کوچکترین علایم شکست وارد معامله نمیشویم و باید برای ورود فاکتورهای خاصی را در نظر بگیریم بعنوان نمونه همین روند گیری با استفاده از اندیکاتور آر اس آی میتواند یک روش معاملاتی برای ورود باشد. اما برای خروج حتما باید فاکتورهای دیگری را نیز مورد بررسی قرار دهیم که در مقاله‌ای، مفصل به آن خواهیم پرداخت.

استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت بازار RSI

یکی دیگر از استراتژی های مورد استفاده RSI و استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت بازار RSI با این اندیکاتور است درو واقع استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت با کمک RSI بسیار قدرت خواهد گرفت.

اگر با قوانین تعیین سطوح حمایت و مقاومت در اندیکاتور RSI آشنا باشید به سادگی میتوانید نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنید در تصویر زیر ما با اتصال نقاطی که در اندیکاتور آر اس آی بیشینه قیمت بوده توانستیم یک منطقه مقاومتی شناسایی کنیم. همانطور که مشاهده میکنید، بازار نسبت به نفطه مقاومت واکنش نشان داده است و تا کف این منطقه مجدد نزول داشته است. همین روال را میتوانید برای تعیین حمایت نیز مورد استفاده قرار دهیم و کافی است نقاط کمینه را در RSI به یکدیگر متصل کنیم.

توجه داشته باشید که هرچقدر سطوح حمایت و مقاومت تعیین شده در آر اس آی با قدرت بیشتری شکسته شوند این شکسته شدن از اعتبار بالاتری برخوردار است و میتوان با اعتماد بیشتر معامله را انجام داد.

اندیکاتور آر اس آی مقاومت

استراتژی واگرایی با RSI

از نظر اکثر تحلیل گران تکنیکال که از اندیکاتور آر اس آی استفاده میکنند. واگرایی که بین RSI و خطوط قیمت رخ میدهد. در زمانی که اعدادRSI بالاتر از ۷۰ و یا پایینتر از عدد ۳۰ باشند واگرایی با درجه اهمیت بالاتری میباشد، این واگرایی ها یک اخطار بسیار جدی تلقی میشود که حتما باید آنرا مد نظر قرار داد و به آن توجه ویژه داشت.

این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود. باید توجه داشته باشید که در زمانی که روندی در حالت صعودی باشد و شاهد واگرایی بین اندیکاتور RSI و نمودار قیمت و تراز RSI ۷۰ یا بالاتر باشیم احتمال بسیار قوی شاهد برگشت روند و نزول قیمت در آینده نزدیک خواهیم بود.

در شرایطی که در پایان یک روند نزولی باشیم و تشکیل یک واگرایی بین اندیکاتور آر اس آی با تراز قیمتی ۳۰ و پایینتر از آن و نمیدار قیمتی در چارت باشیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت در آن نمودار بسیار زیاد خواهد بود.

نکته بسیار مهم: ممکن است در نقاط مشخص شده RSI که از آن به تراز قیمت نام میبریم، در ترازهای کمتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی را بین RSI و چارت قیمتی شاهد باشیم اما این واگرایی از درجه اهمیت کمتری برخوردار است و زیاد به آن اعتبار نمیکنیم.

رازهای اندیکاتور RSI

ساده بگوییم هیچ رازی در کار نیست.احتمالا شماهم با چند تست ساده در حساب دمو به این نتیجه رسیده اید که چقدر ساده میتوان یک استراتژی فوق العاده خوب را بر اساس RSI ایجاد کرد. پس حتما به دنبال این هستید که بدانید رازهای اندیکاتور RSI چه چیزی است که به این زیبایی میتواند سیگنال های معاملاتی ورود و خروج را پیدا کند.

دوست عزیز هیچ رازی در کار نیست این قابلیت فوق العاده این اندیکاتور است که در عین سادگی میتواند بالاترین قابلیت را نیز با خود همراه کند. به ابتدای پست برگردید و اگر تمایل به آشنایی کامل با محاسبات اندیکاتور RSI دارید آن بخش راهم مطالعه کنید.

اندیکاتورها تعقیب کننده روند هستند

لازم است به مواردی اشاره کنیم در سرچ های گوگل تحت عنوان بهترین اندیکاتور فارکس با اکثر پستهایی که روبرو میشویم در آنها هیچ اشاره ای به این موضوع که اندیکاتور فارکس تعقیب کننده قیمت و روند هستند نیست. شما بعنوان یک تحلیل گر بازارهای مالی باید به این نکته توجه کامل داشته باشید که اندیکاتور در حقیقت تعقیب کننده روند میباشد و اندیکاتورهایی مانند آر اس آی با قابلیت های زیادی که دارند، چه در تشخیص تغییر روند و چه در تشخیص ادامه روند به تنهایی به هیچ وجه نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد.

به این معنی که با ظاهر شدن علایم یک سیگنال نمیتوان آن را جدی گرفت و مورد استفاده قرار داد و باید این سیگنال را یک هشدار تلقی کرد و برای پیدا کردن سیگنال معاملاتی مناسب برای ورود حتما باید از یک استراتژی کامل که چندین فیلتر برای ورود داشته باشد استفاده کرد.

پس اندیکاتور آر اس آی یک هشدار دهنده و یک سیگنال دهنده در جهت فیلتر کردن مورد استفاده قرار میگیرد، و بهتر است استراتژی RSI را با استراتژی های دیگر خود ترکیب کنید. امید است که این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

روندهای بازاریابی B2B و B2C اینستاگرام در سال 2022

1. روندها و تاکتیک های B2B
1.1. موفقیت بهتر با اینفلوئنسر مارکتینگ

وقتی صحبت از بازاریابی تأثیرگذار به میان می آید، شرکت های B2B نسبت به شرکت های B2C بازده سرمایه گذاری بسیار بالاتری را گزارش می کنند. در واقع، 25 درصد از بازاریابان B2B می گویند این استراتژی بازاریابی هستند که قصد دارند در سال 2022 بیشترین اهرم را داشته باشند، در حالی که تنها 10 درصد از بازاریابان B2C چنین اعتقادی دارند.

هنگامی که از آنها خواسته شد تا ROI مشارکت با اینفلوئنسرها را رتبه بندی کنند، 70 درصد از بازاریابان B2B می گویند که در مقایسه با تنها 51 درصد از بازاریابان B2C، بازگشت سرمایه بالایی را ارائه می دهد. اکثر برندهای B2C میانگین بازگشت سرمایه را از این استراتژی گزارش می دهند. در نتیجه، 68 درصد از بازاریابان B2B قصد دارند در سال 2022 سرمایه گذاری خود را در اینفلوئنسر مارکتینگ افزایش دهند. با این حال، وقتی به مشارکت با برندها و حساب‌های کاربری با مخاطبان مشابه نگاه می‌کنیم، همه چیز تغییر می‌کند. بازاریابان B2C شانس بهتری دارند – 51٪ ROI که 12٪ بیشتر از بازاریابان B2B گزارش کردند.

۱.استفاده از استراتژی میانگین برگشت ۲. روندها و چالش های هشتگ مارک دار بیشتر

در حالی که تحقیقات نشان می دهد که در هر دو روش B2C و B2B از هشتگ ها با سرعت یکسانی استفاده می کنند، به نظر می رسد مارک های B2B نتایج بهتری دریافت می کنند. ۱۲ درصد از بازاریابان B2B می گویند که این استراتژی منجر به بزرگ ترین بازگشت سرمایه (ROI) شده است، در حالی که تنها 7 درصد از بازاریابان B2C این اعتقاد را دارند.
علاوه بر این، تقریباً 96٪ از بازاریابان B2B قصد دارند سرمایه گذاری خود را در روندها و چالش های هشتگ مارک دار ادامه دهند یا افزایش دهند.

۱.۳. تمرکز بر محتوای آموزشی و معتبر

وقتی از اکثر برندهای B2B خواسته شد تا استراتژی‌های با عملکرد برتر خود را در اینستاگرام رتبه‌بندی کنند، محتوای آموزشی را بسیار پایین ارزیابی کردند. از اکثر استراتژی‌ها از جمله ابزارهای خرید IG، ایجاد محتوای جذاب، تعامل با مخاطبان و کمپین‌های تبلیغاتی عقب افتاد. تنها 4 درصد از بازاریابان B2B می گویند که بالاترین ROI را ارائه می دهد. با این وجود، 68 درصد قصد دارند سرمایه گذاری خود را برای تولید محتوای آموزشی یا آموزنده افزایش دهند.
در همین حال، 46 درصد از بازاریابان B2C قصد دارند همین کار را انجام دهند. این احتمالاً به این دلیل است که برای بسیاری از برندهای B2C (به طور خاص 27٪)، سال 2022 اولین باری است که از این استراتژی استفاده می کنند.
محتوای معتبر یکی دیگر از فعالیت های بزرگ برای روش B2B است. طبق تحقیقات ما، آنها قصد دارند از این نوع محتوا 16٪ بیشتر از مدل B2C استفاده کنند.
ما می دانیم چرا – 16٪ از بازاریابان B2B می گویند این نوع محتوا منجر به بزرگترین بازگشت سرمایه در سال 2021 شده است، در حالی که تنها 6٪ از بازاریابان B2C بر این اعتقادند.
بنابراین، در حالی که اکثر بازاریابان B2B (63٪) قصد دارند سرمایه گذاری خود را در این نوع محتوا افزایش دهند، 10٪ از کسب و کارهای مدل B2C آن را کاهش می دهند. در واقع، این نوع محتوا، بالاترین درصد واگذاری برای برندهای B2C است.

استراتژی برگشت مغناطیسی

اندیکاتور Reversal Magnet Move بر مبنای ویژگیهای مومنتوم حرکتی قیمت و نوع خاصی از محاسبه شاخص قدرت نسبی بازار(RSI) با دو تیپ سیگنال خرید ساخته شده است. عمدتا (و البته نه همیشه) سیگنال خرید اندیکاتور در زمانهایی که بازار در حالت آرایش تهاجمی قرار گرفته و انرژی لازم برای حرکتهای تیز را فراهم کرده،صادر می‌شود. برای رصد و دریافت سیگنال در تمام سهام بازار، به سادگی می‌توان در محیط نرم افزار متاتریدر، با تشکیل پروفایل کل بازار و در قالب گروه های مختلف و به روز رسانی آنها، سیگنالهای خرید را دریافت نمود.

تمام پارامترهای محاسباتی در برنامه اندیکاتور در بهترین وضعیت ارائه سیگنال تنظیم شده و تنها پارامتر ورودی سیستم توسط کاربر، دوره محاسباتی RSI است. تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور بر اساس داده های تایم فریم روزانه تنظیم شده است. در صورت استفاده در تایم فریم های پایین تر، تعداد سیگنالها افزایش یافته که دقت نظر کاربر در انتخاب صحیح سیگنالها را می‌طلبد.

شیوه نصب و راه اندازی اندیکاتور

• از منوی file در نرم افزار مفیدتریدر(متاتریدر۵) گزینه open data folder را انتخاب کنید.
• وارد پوشه MQL5 شده و سپس وارد پوشه indicators شوید.
• فایل Reversal Magnet Move.ex5 را در پوشه فوق جایگذاری کنید و با دوبار کلیک کردن آنها را اجرا نمایید.
• اندیکاتورها به طور خودکار در قسمت Navigator اندیکاتورها قابل مشاهده و استفاده است.
• چنانچه اندیکاتورها در قسمت فوق مشاهده نشد، از مسیر insert>indicators>custom ، اندیکاتورها را جستجو و اجرا نمایید.

نحوه دریافت اندیکاتور

قبل از ارسال اندیکاتور کد لاگین متاتریدر شما جهت فعال کردن لایسنس اختصاصی دریافت می شود. توجه داشته باشید که بدون کد لاگین، اندیکاتور کار نخواهد کرد. توصیه می‌شود از کد لاگین اکانت واقعی استفاده نمایید یا در صورت استفاده از کد لاگین حساب دمو در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. در صورت مفقود شدن کد لاگین توسط شما امکان ارسال مجدد اندیکاتور وجود ندارد.

نحوه استفاده در معاملات

• اندیکاتور را روی چارت اعمال کنید.
• برای ورود از یک تریگر مانند شکست خط روند یا ابزارهای اندیکاتوری مطابق با سلیقه خود استفاده نمایید.
• حدضرر: حد ضرر را کمی در زیر آخرین کف قبلی قرار دهید. آخرین حمایت قبلی و اولین مقاومت پیش روی تکنیکالی سهم را شناسایی کنید. موقعیت ورود و تنظیمات نسبت ریسک به ریوارد را بسنجیند. با نسبت R/R>2 وارد شوید.
• برداشت سود: سقف کانال میانگین قیمت بهترین مکان برای برداشت سود است. برای این منظور از اندیکاتور Keltner channel استفاده کنید. (این اندیکاتور از سایت MQL5.COM قابل تهیه است.)
• از ابزاری چون میانگین ۵ روزه یا پارابولیک سار و سایر اندیکاتورها و تکنیکها، برای بالا بردن حد ضرر استفاده کنید(Trailing stop)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

مفهوم خرید پله‌ای سهام در بورس

داشتن استراتژی در بازارهای مالی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل برای موفقیت سرمایه‌گذاران است.

تجربه و آماری که منتشر شده است، نشان داده یک فرد کم‌تجربه و کسی که هوش تجاری و سرمایه‌گذاری کمتر‌ی با استراتژی و نقشه معاملاتی دارد، به‌مراتب موفق‌تر از کسی است که از هوش بالایی بهره می‌برد اما استراتژی مشخصی ندارد.

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که در این بازار می‌تواند به کمک معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باشد، خریدوفروش پله‌ای است.

این جمله را مکررا در مورد خرید یا فروش سهام می‌شنویم.

هدف اصلی خرید و فروش پله‌ای کمتر کردن ضرر و افزایش سود یک سرمایه‌گذاری است.

“خرید پله‌ای سهام” در یک تعبیر عامیانه به این معنی است که اگر احساس می‌کنیم یکی سهم دارای پتانسیل رشد است، ولی از رشد کوتاه‌مدت آن اطمینان نداریم خرید خود را تقسیم بر چند بخش کرده و هر بار بخشی از آن را خرید کنیم.

در واقع خرید و فروش پله‌ای سهام (میانگین کم کردن) یادآور این نکته است در هیچ معامله‌ای نباید همه یا بخش بزرگی از پول را به‌یک‌باره درگیر کنید. بلکه لازم است خریدوفروش‌ها به شکل فرایندی و پله‌پله باشد.

این موضوع باعث می‌شود ریسک‌های سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و معامله‌گران مجبور نباشد استرس زیادی از معامله را تجربه کنند.

با این کار در دفعات متعدد، بخشی از سرمایه خود را در گیر آن سهام می‌کنیم و از سود آتی آن سهم استفاده می‌کنیم.

حال چنانچه تحلیل ما غلط از آب درآید و یا در این حین بازار تغییر جهت دهد، از خرید بخش‌های بعدی آن سهام اجتناب خواهیم کرد. با این کار بخشی از پول خود را نجات می‌دهیم.

برای آشنایی بیشتر با خرید و فروش پله‌ای و میانگین کم کردن از سهام تا پایان این مطلب همراه ما در بورسینس بمانید.

خرید و فروش پله‌ای چیست؟

خرید فروش پله‌‌ای یا همان میانگین کم کردن (Averaging down) یک استراتژی برای خرید بیشتر دارایی با قیمت در حال کاهش است. در نتیجه این حرید، متوسط قیمت هر سهم کاهش پیدا می‌کند.

خرید به هنگام افت قیمت یا زمانی که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد، سودآور است. معمولا بازار در چنین شرایطی بازار گاوی است و با هر کاهش قیمت، میانگین خرید هم کمتر می‌شود. البته در روند نزولی هم می‌تواند ضررهای خود را به همراه داشته باشد.

در این زمان افزودن سهام بیشتر باعث افزایش ریسک می‌شود و ممکن است سرمایه‌گذاران کم‌تجربه نتوانند تفاوت بین ارزش و علامت هشدار را هنگام افت قیمت سهام تشخیص دهند.

خرید پله‌ای سهام به معنی خرید مرحله‌ای سهام و استفاده از این روش شامل مفروضاتی به شرح ذیل است:

1. فرض غالب این است که بازار سهام رو به رشد است.
2. بازار سهام در آینده نزدیک تغییر جهت نخواهد داد و منفی نخواهد شد.
3. حرکت آتی قیمت‌ها به اندازه‌ای آهسته است که به ما امکان اتخاذ تصمیم را می‌دهد.
4. قیمت این سهم در آینده و به نفع ما افزایش پیدا خواهد کرد.استفاده از استراتژی میانگین برگشت

روش میانگین کم کردن در بورس

استراتژی خرید و فروش پله‌ای همواره به‌عنوان یکی از بهترین انواع روش‌های مدیریت سرمایه است. فعالان بازارهای مالی با رعایت کردن این موضوع می‌توانند سودهای خوبی کسب کنند. از طرفی، روشی است که کمک می‌کند از ضررهای سنگین هم جلوگیری شود.

خرید و فروش پله‌ای سهام در بازار بورس یکی از اساسی‌ترین روش‌های معاملاتی برای کم کردن ضرر است.

این استراتژی زمانی موثر است استفاده از استراتژی میانگین برگشت که سهمی یا ارز دیجیتالی را بنیاد خوب را خریداری کرده باشید، اما به هر دلیلی از جمله فاز اصلاح یا دیگر دلایل، قیمت دچار روند نزولی شده باشد.

در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید سهم می‌کنند تا میانگین خرید خود را کاهش دهند. بعدازاین خرید و در زمان برگشت روند سهم و خروج از فاز اصلاحی، به سود خواهند رسید.

به عبارتی فرض بر این است که ما سهامی را خریداری می‌کنیم که قیمت آنها در آینده نزدیک افزایش خواهد پیدا کرد، در این صورت ما به سه روش ذیر می‌توانیم سود خود را در آن سهم افزایش دهیم.

• افزایش سرمایه گذاری در سهام مذکور: این امر به این معنی است که از سهمی که قبلا خریداری کرده‌ایم مجددا خرید کنیم. این کار باعث می‌شود علاوه بر تغییر قیمت تمام شده خرید، از افزایش آتی قیمت سهم نیز سهم نیز استفاده کنیم.
• افزایش تعداد دفعات یا تناوب خرید سهام: هر چه خرید سهم بالا رود، سود ناشی از افزایش قیمت آن سهم افزایش خواهد یافت.
• افزایش سرمایه گذاری همراه با تناوب سرمایه گذاری و خرید آن سهم

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار 1000 سهم را به قیمت 600 تومان (در مجموع 600,000 تومان) خریداری می‌کند. سپس همان سهم در اصلاح بعدی خود، به قیمت 500 تومان می‌رسد و 100 تومان از قیمت خرید اولیه کمتر می‌شود.

سرمایه‌گذار دوباره 1000 سهم دیگر با قیمت جدید را می‌خرد. این سرمایه‌گذار اکنون 2000 سهم با قیمت 1,100.000 دارد. در نتیجه میانگین قیمت سهام اکنون 550 تومان است.

اگر قیمت سهم از فاز اصلاح خارج شود، سرمایه‌گذار با استفاده از استراتژی میانگین کم کردن بازدهی مناسبی از سرمایه خود به دست خواهد آورد.

از طرفی، اگر روند نزولی قیمت سهام ادامه پیدا کند، در نهایت لازم است یا مجدد میانگین خرید کاهش پیدا کند یا با ضرری کمتر خارج شد.

استفاده از هر یک از این روش به دو عامل مهم بستگی دارد:

• هزینه معاملاتی: اصولا هرچه هزینه معاملاتی کم باشد، تناوب معاملات آن سهام توجیه بیشتری پیدا می کند.
• نوسانات قیمت سهام

زمان میانگین کم کردن

مشکل‌ترین مرحله در خرید پله‌ای سهام پیش‌بینی جهت حرکت بازار است.

اگر جهت حرکت بازار آن‌قدر مثبت نباشد که ما اهداف خود را پیاده سازیم و به‌سرعت جهت حرکت آن معکوس شود، ما سود ناشی از خرید اولیه خود را هم از دست خواهیم داد.

قیمت و زمان مناسب برای کم‌کردن میانگین هیچ قانون خاصی ندارد. سرمایه‌گذار باید سهام شرکتی را که خریداری کرده است را ارزیابی و تحلیل کند و دلایل سقوط قیمت را هم مشخص کند.

اگر احساس کند سهم به دلیل واکنش بیش از حد بازار به اخبار یا رویدادی در حال افت کردن است، خرید سهام منطقی‌ترین تصمیم برای این بازه زمانی است. به همین ترتیب اگر احساس کنید هیچ تغییر اساسی در شرکت صورت نمی‌گیرد، خرید در قیمت پایین‌تر یک فرصت عالی برای جمع‌آوری سهام بیشتر در یک معامله است.

یک سرمایه‌گذار موفق زمانی می‌تواند استراتژی درستی برای سهم خود در نظر بگیرد که از بنیاد سهم خود مطمئن باشد. درواقع، هر سهمی ممکن است در کوتاه‌مدت دچار افت قیمت شود.

بااین‌حال، اگر بنیاد خوبی داشته باشد، می‌تواند در نهایت سرمایه‌گذار را مطمئن کند که در بلندمدت به اهداف قیمتی خود خواهد رسید. در این صورت می‌توان با کم کردن قیمت میانگین حرید مالک تعداد بیشتری از سهم شد و در بلند‌مدت، سود‌آوری قابل‌توجهی از آن سهم کسب کند.

معامله‌گر با خرید و فروش پله‌ای، معامله خود را به چند مرحله تقسیم می‌کند و در وهله اول ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهد.

در شرایط مشابه، توصیه می‌شود اگر از بنیاد سهم خود مطمئن نیستید، سراغ خرید پله‌ای یا میانگین کم کردن نروید. چون پس از افت قیمت ممکن است باز هم شاهد افت بیشتر ارزش و قیمت سهم باشید.

سرمایه‌گذارانی که افق سرمایه‌گذاری بلند‌مدت دارند و خرید‌های خود را به دید سرمایه‌داری طولانی انجام می‌دهند از این استراتژی استقبال می‌کنند. رویکرد اصلی این روش سرمایه‌گذاری هم ارزش محور است.

پس برای خرید مرحله‌ای سهام باید پیش‌بینی و افق میان‌مدت بازار مثبت باشد. با فرض این که میان‌مدت بازار مثبت است به سه روش می‌توان اقدام به خرید مرحله‌ای سهام کرد:

1. خرید بخش بیشتری از سهام موردنظر در اولین خرید و کاهش خریدهای بعدی به صورت پله‌ای

مثلا در اولین مرحله اقدام به خرید هزار سهم از سهام شرکت الف می‌کنیم.

در مرحله بعد اقدام به خرید 500 سهم از سهام مذکور می‌کنیم. در مرحله سوم 250 سهم، در مرحله چهارم 125 سهم و در مرحله پنجم 62 سهم خریداری می کنیم.

حسن این روش این است که اولا بیشترین سود را از خرید اولیه سهام می‌بریم و با خرید خود را حمایت می‌کنیم.

ثانیا قیمت تمام شده سهام خریداری شده با آهنگ ملایمی افزایش می‌یابد چرا که هر چه قیمت‌ها افزایش می‌یابد، حجم خرید ما کمتر می‌شود.

ثالثا حجم سرمایه گذاری ما در سهام مذکور به مرور افزایش می‌یابد و تناوب معاملات، موجب سود بالای ما می‌شود. استفاده از این روش یک ریسک اساسی دارد و آن این که اگر قیمت سهام به نفع ما افزایش نیابد و یا پیش‌بینی ما غلط از آب در آید و بازار معکوس شود زیان را متحمل خواهیم شد، چرا که بیشترین حجم خرید خود را در مراحله اول انجام داده‌ایم.

2. تقسیم خرید به بخش‌های مساوی در مرحله از خرید پله‌ای

برای مثال در این روش برای خرید دو هزار سهم از سهام شرکت الف در مرحله اول 400 سهم، در مرحله دوم مجدد 400 سهم، در مرحله چهارم به همین منوال 400 سهم و در مرحله آخر نیز 400 سهم خریداری می‌کنیم. حسن این روش این است که اگر پیش بینی ما در ابتدا غلط از آب در آید، حجم خرید اولیه به میزانی نیست که زیان زیادی را به ما تحمیل کند.

ریسک این روش این است که اگر قیمت سهام افزایش سریع پیدا کند، حجم کمی از سهام مذکور نصیب ما شده و سهام جدید را باید به قیمت‌های بالاتری خریداری کنیم. لذا خریدهای آتی موجب افزایش قیمت تمام شده اولیه و کاهش سود ما نیز خواهد شد.

3. روش اقتضایی

در این روش با تجزیه و تحلیل روند آتی بازار و قیمت سهام، اقدام به خرید مرحله ای سهام به یکی از دو روش فوق الذکر می‌کنیم.

اگر فکر می‌کنید که بازار رو به رشد است و در آینده نزدیک تغییر جهت نخواهد داد و قیمت این سهم در آینده نزدیک به نفع شما حرکت خواهد یا حرکت آتی قیمت‌ها به اندازه‌ای آهسته است که به شما امکان اتخاذ تصمیم را می‌دهد.

برای افزایش سود سرمایه‌گذاری نسبت به خرید مرحله‌ای سهام به روش اول اقدام کنید و اگر فکر می‌کنید که جهت حرکت بازار آن قدر مثبت نباشد که شما اهداف خود را پیاده سازید و به سرعت جهت حرکت بازار معکوس می‌شود به روش دو عمل کنید.

در واقع در روش اقتضایی تاکید بر این نکته است که چنانچه هر یک از حالت‌های فوق، احتمال وقوع بیشتری داشته باشد، باید از آن فرصت استفاده بهینه کرد.

خرید و فروش پله‌ای روشی است که شما باید آن را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود به کار گیرید.

تفاوت روش میانگین کم کردن یا خرید پله‌ای

در خرید پله‌ای، معامله‌گر از روند حرکت سهام اطمینان ندارد. به همین دلیل در زمان سفارش‌گذاری خرید خود، اقدام به خرید در قیمت‌های متفاوت یا اصطلاحا پله‌ای می‌کند.

این کار باعث می‌شود اگر سهم همچنان افت قیمت داشته باشد، سرمایه‌گذار مجبور به تحمل ضرر زیادی نباشد.

این در حالی است که در کم کردن میانگین خرید، معامله‌گر از بنیاد سهم خود اطمینان دارد. به همین دلیل زمانی که سهم در کوتاه‌مدت با افت قیمت مواجه می‌شود، در روند نزولی قرار خواهد گرفت. با خرید سهم در قیمت پایین‌تر و با افزایش تعداد سهم، میانگین قیمت سهام خود را کاهش می‌دهد. این کار دورخیزی برای آینده و کسب سود بیشتر است.

مزایا و معایب روش میانگین کم کردن

انتخاب استراتژی میانگین کم کردن به دید معاملاتی بستگی دارد.

معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکالی می‌توانند چارت و نمودار سهم موردنظرشان را بررسی کنند و باتوجه‌به اطلاعاتی که از این چارت به دست می‌آورند، استراتژی خود را انتخاب کنند.

سرمایه‌گذارانی که دید کوتاه‌مدت دارند نمی‌توانند بازخورد مناسبی از این روش کسب کنند. حتی این استراتژی در دید‌گاه‌های کوتاه‌مدت ممکن است باعث زیان به سرمایه‌گذار هم بشود.

از طرفی، تحلیل‌گرانی بنیادی، به‌خاطر دید بلند‌مدت‌شان و آگاهی نسبی که نسبت به ارزش ذاتی و واقعی سهام دارند، می‌توانند از این استراتژی سود خوبی کسب کنند. میانگین‌ کم کردن برای سرمایه‌گذاران بلند‌مدت هم مزایا و معایبی دارد که این مزایا و معایب را در ادامه بررسی می‌کنیم.

مزیت میانگین کم کردن

مهم‌ترین مزیت این استراتژی کاهش میانگین قیمت سهام آن است.

یک سرمایه‌گذار می‌تواند قیمت میانگین خرید سهام خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. به‌این‌ترتیب، در صورت پایان روند نزولی سهم و با بازگشت مجدد آن، سهم به بازدهی و سود بسیار مناسبی خواهد رسید.

همچنین با استفاده از این روش می‌توان پیش از آنکه سهم به قیمت اولیه خود برسد، میانگین خرید یا قیمت خرید را کاهش داد. این کار باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در بازه زمانی کوتاه‌مدت متضرر نشود و با برگشت روند سهم، به‌خاطر حجم بیشتر سهامش، سود بیشتری هم کسب کند.

معایب میانگین کم‌ کردن

کاهش میانگین قیمت سهم تنها در صورتی استراتژی موفقی محسوب می‌شود که سرانجام سهم بازگردد و روند نزولی به پایان برسد. اگر این حرکت نزولی متوقف نشود و در نهایت باز نگردد، ضرر سهم به‌اندازه جبران‌ناپذیری خواهد رسید.

در مواردی که سهم همچنان روند نزولی خود را ادامه می‌دهد، احتمال پشیمانی از کاهش میانگین خرید وجود دارد. این شرایط زمانی است که سرمایه‌گذاران خروج از سرمایه‌ را به سرمایه‌داری ترجیح می‌دهند. درنتیجه تصمیم به خروج از موقعیت خواهد گرفت که در این صورت هم ممکن است با ضرر از سهم خارج شود.

سرمایه لازم برای خرید مجدد هم یکی دیگر از معایب این روش است. هر چه قیمت سهم افت پیدا کند، معامله‌گر مجدد اقدام به خرید می‌کند.

هدف از این کار این است که بتواند قیمت میانگین خرید خود را کاهش دهد. این در حالی است که سرمایه‌گذار برای خرید مجدد و کاهش میانگین قیمت، باید بودجه کافی را داشته باشد.

همچنین اگر روند نزولی سهم ادامه‌دار باشد، علاوه بر اینکه ضرر جبران نشده، بلکه سرمایه بیشتری هم از دست خواهد رفت. درنتیجه بسیار مهم است که به‌درستی میزان ریسک‌پذیری و نقطه دقیق حد ضرر مشخص شده باشد. ناگفته نماند که گفتن این کار آسان‌تر از انجام‌دادن آن است، اما در طی افت بازار یا نزول تصمیم‌گیری حتی دشوار‌تر و بحرانی‌تر هم خواهد شد.

خرید پله ای روشی است که در زمان روند صعودی بازار انجام می‌شود، اما کوتاه مدت بودن آن مشخص نیست.

جمع‌بندی

درباره خرید پله‌ای، میانگین کم کردن و مزایا و معایب آن صحبت کردیم. زمانی که قیمت یک سهم بنیادی روند نزولی کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کند، می‌توان با خرید سهام در قیمت کمتر و با افزایش تعداد سهام، قیمت میانگین خرید خود را کاهش دهد. نتیجه این کار سود بیشتر در بلندمدت است.

استفاده از تکنیک‌های دقیق مدیریت ریسک یک فرصت ارزشمند در طول زمان است. فرصتی که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و باتجربه از آن برای چیدن استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از جمله وران بافت استراتژی‌های ارزش‌گرا را دنبال می‌کنند، از این روش به‌عنوان یک استراتژی بزرگ و برای رسیدن به موفقیت‌ها و سود‌های ارزشمند استفاده می‌کنند. استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down) سهام یکی از روش‌های جلوگیری از زیان و یا خروج از ضرر است. اما باید این استراتژی را روی سهم بنیادی انجام دهید.

نظر شما در مورد خرید و فروش پله‌ای سهام چیست؟

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. در اکثر استراتژی‌های تریدینگ یکی از انواع حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد و این خطوط نقش اساسی در تحلیل‌های معامله گران دارند. خطوط حمایتی و مقاومتی در اطراف نقاط کلیدی که قیمت مرتباً به آن‌ها نزدیک شده و برگشت داده می‌شود، شکل می می‌گیرند. با توجه به اهمیت یادگیری و استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل‌های تکنیکال، ما در این مقاله توضیح می‌دهیم که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژی‌ها باید از آن‌ها استفاده کرد. با نوبیتکس در ادامه این مطلب همراه باشید.

حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی دارد؟

حمایت و مقاومت یکی از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که به شکل گسترده‌ای در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از این خطوط به راحتی می‌توان سه نکته مهم و اساسی برای تریدر ها را روی نمودار مشخص کرد:

• جهت حرکت بازار
• زمان و نقطه ورود به بازار
• تعیین حد ضرر یا سود برای خروج از بازار

اگر معامله گر یا سرمایه گذار بتواند این موارد را تشخیص دهد، می‌تواند سود زیادی از بازار به دست آورد. شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی به شما کمک می‌کنند تا بتوانید این سه نکته اساسی را روی نمودار تشخیص دهید. افرادی که به خرید بیت کوین و ورود به بازار ارزهای دیجیتال فکر می‌کنند باید حتماً با این خطوط و نحوه به کاربردن آن‌ها آشنا شوند. در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی

حمایت (Support) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت کاهش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سمت قیمت‌های پایین‌تر با مشکل رو به رو خواهد شد. نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه قیمت با کاهش به سطح حمایت نزدیک می‌شود اما با برخورد با خط حمایتی دوباره رو به بالا حرکت می‌کند. از لحاظ تئوری، سطح حمایتی، سطح قیمتی است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی هست تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

منطق بازار حکم می‌کند که در سطوح قیمتی خاصی، نسبت به کاهش قیمت، واکنش داده شود. هرچه قیمت به سطح حمایتی نزدیک‌تر می‌شود، ارزش دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند. ارزان شدن دارایی باعث می‌شود تا شرایط آن برای خرید بهتر شود و خریداران تمایل بیشتری برای خرید آن پیدا کنند. در اینجا معامله برای خریداران پرسودتر خواهد بود. در مقابل فروشندگان نیز با فروش در قیمت‌های پایینتر ضرر بیشتری متحمل می‌شوند بنابراین تمایل به فروش را از دست می‌دهند.

در این شرایط، تقاضا (قدرت خریداران) بر عرضه (قدرت فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از کاهش قیمت به زیر خط حمایتی جلوگیری می‌شود. همین حالا اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را بررسی کنید متوجه به وجود آمدن یک سری از سطوح مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوید.

سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال

مقاومت (Resistance) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت افزایش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سطح قیمت‌های بالاتر با مشکل رو به رو خواهد شد. در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه قیمت در حال افزایش به خطوط مقاومتی برخورد می‌کند و به صورت شارپ به سطوح پایین‌تر بازگشت داده می‌شود.

سطح مقاومتی در تحلیل تکنیکال، سطح قیمتی است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه‌ای قدرتمند است که بتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق پشت این اتفاق نیز برعکس سناریوی خطوط حمایتی است. با افزایش قیمت و نزدیک شدن آن به خط مقاومت روی نمودار، ارزش دارایی نیز افزایش پیدا می‌کند و اصطلاحاً گران‌تر می‌شود. در این شرایط فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش و خریداران تمایل کمتری برای خرید دارند. از آنجایی که عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد، قیمت دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند.

برای مثال زمانی که قیمت بیت کوین کش به سطح مقاومت آن می‌رسد، فروش بیت کوین کش برای فروشندگان سود بیشتری خواهد استفاده از استراتژی میانگین برگشت داشت. افزایش عرضه بیت کوین کش قیمت آن را کاهش داده و در زیر محدوده مقاومت نگه می‌دارد.

شناسایی خط حمایت و انواع خطوط حمایتی

به طور کلی دو نوع خط حمایتی وجود دارد: خط حمایتی افقی و خط حمایتی مورب. شما می‌توانید با شناسایی خط حمایتی و آشنایی با انواع آن به راحتی روی نمودارهای خود اقدام به رسم خط حمایت کنید. ما در مثال‌های خود از خطوط افقی استفاده کرده‌ایم تا تشخیص نقاط حمایت راحت‌تر باشد.

مثال خط حمایت افقی و نحوه رسم آن

در این مثال، شما می‌توانید یک خط حمایت افقی که در محدوده قیمت ۱۸۲ دلار شکل گرفته است را مشاهده کنید. توجه کنید که چگونه روند کاهش قیمت با نزدیک شدن به ناحیه مقاومتی روی نمودار در محدوده ۱۸۲ دلار، متوقف می‌شود و سپس مسیر رو به بالا را در پیش می‌گیرد. اگر دقت بیشتری داشته باشید می‌توانید چهار نقطه که پایین‌ترین قیمت را روی نمودار دارند تشخیص دهید که اتصال آن‌ها به هم یک خط حمایت را شکل می‌دهد. شما با تشخیص خط حمایت در این نمودار می‌توانید برای نقطه ورود به بازار، نواحی نزدیک به خط حمایت را انتخاب کنید.

خط حمایت مورب و نحوه رسم آن

خط حمایت مورب همانند خط حمایت افقی از اتصال پایین‌ترین نقاط قیمتی شکل می‌گیرد. تفاوت این نوع از خطوط حمایتی با خطوط افقی در این است که پایین‌ترین سطح قیمت مرتباً در حال افزایش یا کاهش است. از این رو به آن‌ها خط حمایت روندی نیز می گویند. در مثال بالا با یک خط روند صعودی رو به رو هستیم و می‌توانید سطح حمایت را که یک خط مورب همراستا با روند است مشاهده کنید.

شناسایی خط مقاومت و انواع خطوط مقاومتی

خطوط حمایتی و مقاومتی شباهت زیادی به یکدیگر دارند و در اینجا نیز خط مقاومت همانند حمایت دارای دو نوع افقی و مورب است. در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

خط مقاومت افقی و نحوه رسم آن

در این نمودرا می‌توانید یک مثال از خط مقاومت افقی که در محدوده ۱۱۵ دلار تشکیل شده است را مشاهده کنید. با تشخیص خط مقاومت متوجه می‌شوید که قیمت نزدیک به ۱۱۵ دلار بهترین نقطه برای فروش دارایی‌های شما است.

خط مقاومت مورب و نحوه رسم آن

خط مقاومت مورب در بازارهایی که خط روند آن‌ها صعودی یا نزولی است بیشتر دیده می‌شوند. اتصال نقاط بیشترین قیمت می‌تواند یک خط مقاومت مورب را شکل دهد. در مثال بالا یک خط روند مقاومتی مورب را مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها با نزدیک شدن به آن بازگشت پیدا می‌کنند و به دلیل نزولی بودن این خط روند، مرتباً در حال کاهش هستند.

آشنایی با استراتژی‌های خطوط حمایتی و مقاومتی و نحوه استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال

از خطوط حمایتی و مقاومتی در استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌شود و اندیکاتورهای متنوعی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت و جود دارد. آشنایی با این استراتژی‌ها در واقع جزو اولین قدم‌ها برای ورود به بازار سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. اگر به تازگی وارد دنیای معامله گران ارز دیجیتال شده‌اید پیشنهاد می‌کنیم حتماً مقاله چگونه کیف پول برای بیت کوین بسازیم را مطالعه کنید. در ادامه ما به ۴ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های این خطوط در معاملات اشاره می‌کنیم.

۱. رنج تریدینگ؛ تشخیص محدوده معاملات با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی

رنج تریدینگ یا محدوده معاملات، همان فاصله بین خطوط حمایتی و مقاومتی است که تریدر ها در آن محدوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در رنج تریدینگ یک کف و یک سقف ثابت وجود دارد که قیمت در بین آن‌ها در حال نوسان است. معمولاً ایجاد چنین محدوده‌های معاملاتی بیشتر در بازارهای جانبی رخ می‌دهد و نشانه روشنی از خنثی بودن روند بازار هستند.

نکته مهم: خطوط مقاومتی و حمایتی همواره یک خط یا یک نقطه مشخص نیستند بلکه ممکن است حمایت یا مقاومت در یک محدوده‌ای از قیمت‌ها صورت بگیرند. از طرفی ممکن است حمایت یا مقاومت شکسته شود اما معمولاً قیمت به درون محدوده باز می‌گردد. استفاده از استراتژی رنج تریدینگ و شناسایی منطقه حمایت استفاده از استراتژی میانگین برگشت و مقاومت می‌تواند به شما در نوسانگیری کمک کند.

۲. استراتژی بریک اوت یا شکست (پولبک)

غالباً اینگونه است که بازارهای خنثی و بدون روند مشخص بعد از مدتی دچار BreakOut یا شکست می‌شوند و روند جدیدی را آغاز می‌کنند. معامله گران به دنبال حرکت قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا جهت بازار را تشخیص دهند. اگر حرکت یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی به اندازه کافی استفاده از استراتژی میانگین برگشت قدرتمند باشد می‌تواند یک روند جدید را شروع کند.

معامله گران حرفه‌ای هر شکستی را به عنوان یک نشانه از تغییر روند نمی‌دانند، زیرا همیشه احتمال پول بک به سطح مقاومت یا حمایت وجود دارد. برای مثال، نمودار بالا یک سطح حمایت قدرتمند را تا قبل از شکسته شدن آن نشان می‌دهد. شروع روند نزولی نشانه‌ای برای فروشندگان است که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. در مقابل خریداران نیز منتظر می‌مانند تا روند نزولی به محدوده حمایتی قدرتمندی نزدیک شود و با تغییر وضعیت روند نقطه ورود را انتخاب کنند.

۳. استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی

در استراتژی خط روند، ترندلاین همان خطوط حمایتی و مقاومتی به حساب می‌آید. اتصال کمترین یا بیشترین قیمت‌ها می‌تواند یک خط روند را روی نمودار تشکیل دهد. اتصال حداقل ۲ نقطه اوج در روند صعودی یا حداقل دو نقطه کمترین قیمت در روند نزولی نیز به شما کمک می‌کند تا یک ترندلاین حمایتی یا مقاومتی رسم کنید.

با شکی گیری یک ترندلاین قدرتمند، معامله گران می‌توانند از طریق خرید در سطوح نزدیک به حمایت و فروش در خطوط نزدیک به مقاومت سود زیادی کسب کنند و به تدریج میزان دارایی‌های خود را نیز افزایش دهند. معمولاً در خرید و فروش بیت کوین از استراتژی خطوط روند استفاده‌های زیادی می‌شود.

۴. استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی

میانگین متحرک (Moving Average) می‌تواند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار بگیرد. میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه محبوب‌ترین انواع میانگین متحرک هستند. شما می‌توانید با تغییر دادن دوره‌ها به ۲۱ و ۵۵ آن‌ها را بر اساس اعداد فیبوناچی نیز تنظیم کنید. معمولاً از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه کمتر استفاده می‌شود با این حال استفاده از این اندیکاتور و تنظیم آن به نیاز شما بستگی دارد.

در مثال زیر می‌توانید نمونه‌ای از استفاده میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت مشاهده کنید. در ابتدا میانگین متحرک ۵۵ روزه به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار قرار دارد. سپس بازار معکوس شده و میانگین متحرک ۵۵ روزه به خط حمایت تبدیل می‌شود معامله گران می‌توانند از این خط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهایی که احتمال روند رو به رشد استفاده از استراتژی میانگین برگشت دارند و یا بازارهایی که در خطر نزولی شدن هستند، استفاده کنند. پیشنهاد می کنیم با مطالعه سایر مقالات تخصصی نوشته شده مثل میانگین متحرک چیست دانش خود در بازار ارزهای دیجیتال را افزایش دهید تا حضور موفق‌تری در بازار داشته باشید.

صرافی نوبیتکس، محلی برای کسب درآمد از دانش تریدینگ

در این مقاله با خطوط حمایتی و مقاومتی آشنا شدیم. همچنین انواع و نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. در نهایت نیز به معرفی ۴ استراتژی مهم‌ترید ارزهای دیجیتال که با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی انجام می‌گیرد، پرداختیم. شما می‌توانید دانش خود در زمینه ترید ارزهای دیجیتال را در بهترین صرافی آنلاین راز دیجیتال در ایران به چالش بکشید و از آن کسب در آمد کنید. همین حالا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و کار خود را به عنوان یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کنید.