داشتن تعداد متعددی سهم نه تنها در زمان اصلاحات بازار؛ بلکه هنگام روند نزولی بازار نیز به شما کمک میکند تا به تعادل برسید و سهم‌های اضافه خود را بفروشید.
چرخه ۴ ساله بیت کوین چگونه است ؟
بر اساس نظر کارشناسان و بررسی بسیاری از نمودارها از زمان ظهور بیت کوین ، نوسانات قیمت و رویدادهایی مثل هاوینگ نشان داده‌اند که الگوی خاصی برای چنین تغییراتی وجود دارد. در این مقاله به بررسی چرخه ۴ ساله بیت کوین خواهیم پرداخت .
بر اساس مقاله منتشر شده در هکرنون ، با وجود اینکه پیش بینی در زمینه نوسان قیمت بیت کوین وجود دارد اما کارشناسان مختلف با توجه به اتفاقاتی که در هر روزه در دنیا می افتد نظرات متفاوتی در مورد آن دارند و بعضی از آنها پیش بینی در این زمینه را کار درستی نمی دانند. اما هرچه زمان بیشتری از عمر ارزهای دیجیتال می‌گذرد میتوان به این نتیجه رسید که سیر حرکتی این نوسانات قیمت را میتوان با بررسی دقیق بر روی آن پیش بینی کرد.
چرخه قیمت بیت کوین به چه صورت انجام میشود؟
کندل استیک‌های دوازده بیت کوین و روان شناسی بازار ماهه نمودار قیمت بیت کوین روندی تکراری را به نمایش می‌گذارند. هر یک از کندل های دوازده ماهه یکی از مراحل خاص از چرخه بازار این ارز را نشان می دهند. در این بخش به تفکیک هر یک از این مراحل میپردازیم:
۱.نقاط اوج
این کندل، ماهیت صعودی که موجب رسیدن بیت کوین به یک نقطه اوج جدید در تمام دوران میشود را نشان میدهد. در این مرحله از بازار، سرمایه گذاران بسیار خوش حال هستند و در عین حال به شدت ترس از دست دادن دارایی های خود را نیز تجربه می کنند. همین احساسات شدید و کنترل نشده باعث میشوند تا سرمایه گذاران در زمان بالا بودن قیمت ها خرید کنند. این امر موجب طولانی تر شدن زمان روند گاوی بازار شده و قیمت ها را به نقاط اوج نمایی جدید می‌رساند. این مرحله به مرحله صعود نیز معروف است و در طی آن بیت کوین به اوج جدیدی از قیمت خود نسبت به تمام دوران می‌رسد.
۲.اصلاحات
به دنبال خوش حالی منجر شده از کندل دوازده ماهه که از آن صحبت کردیم، این مرحله به اصلاح کردن دیدگاه بیش از اندازه مثبت نگرانه و گرایشات بیش از حد موجود در بازار می پردازد. در همین زمان است که به دلیل فشارهای ناگهانی حاصل از فروش، قیمت بیت کوین به صورت قابل توجهی به خاطر سرمایه گذاران سودجو نزول میکند. در این هنگام بیت کوین پس از طی کردن یک چرخه رشد نمایی، فرایند بازیابی و اصلاح سالم را تجربه میکند.
۳.انباشت و بازیابی
پس از اعمال اصلاحات طولانی مدت در قیمت، قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرده و روند فروش آن بسیار کم می شود. در این زمان خریداران معامله کننده وارد صحنه می شوند و این ارز دیجیتال را با قیمت بسیار مقطوعی انباشت می‌کنند. همین نوع از خریداران موجب شکل گرفتن فرم جدیدی از تقاضاها برای بیت کوین میشوند. این مرحله در اصل نهایت فرصت مالی برای سرمایه گذاران بیت کوین به حساب می‌آید زیرا منفعت حاصل از سرمایه گذاری در این زمان بسیار بیشتر از خطر احتمالی نزول قیمت ها است.
۴.تداوم
در این زمان دوره نزول قیمت ها پایان یافته و زمانی فرا رسیده است که از دیدگاه همگان دوره صعودی آغاز شده است زیرا افزایش میزان قیمت ها به شکل ادامه داری در تداوم است. در محتوای کندل استیک های دوازده ماهه بیت‌کوین همواره پیشینه این مرحله به شکل از بین رفتن فشار حاصل از فروش بوده است (برای مثال میتوان به حالت مقاومت اشاره کرد که در طی آن فروشندگان با توجه به صعود و افزایش قیمت ها از فروش دست می کشند؛ این سطح با استفاده از یک خط افقی مشکی مشخص میشود). در این مرحله است که کندل دوازده ماهه حول آن سطح بسته و ترسیم میشود و این سطح مقاومت قیمتی، یک قدم تکنیکی مهم در تغییر روانشناختی بازار در مرحله مذکور به حساب می‌آید.
این سطح در واقع کلید روانشناختی و نقطه عطفی است که در نتیجه آن احساسات شدید در بازار بیت کوین و روان شناسی بازار به وجود آمده و منجر به شروع دوره جدیدی از خرید میشود. با به پایان رسیدن دوره نمایش داده شده توسط یک کندل دوازده ماهه، زمانی فرا می رسد که روانشناسی بازار در این نقطه کلیدی از فروش به خرید تغییر پیدا میکند.
هاوینگ بیت کوین و چرخه ۴ ساله
هاوینگ بیت کوین رویدادی است که طی آن میزان بیت کوین جدیدی که در هر ۱۰ دقیقه ایجاد میشود نصف میشود. در اوایل سال، سومین هاوینگ بیت کوین اتفاق افتاد و موجب کاهش جایزه استخراج بلاک از ۱۲.۵ به ۶.۲۵ شد. رویداد هاوینگ نه تنها موجب تغییری بنیادی در پروتکل کلی این ارز شد بلکه باعث به وجود آمدن تفاوت‌های چشم گیری در قیمت بیت کوین نیز میشود. با توجه به پیشینه این رویداد، بیت کوین پس از روی دادن هر یک از هاوینگ های خود به صورت صعودی پیش رفته است.
قیمت این ارز پس از هاوینگ اول به اندازه ۳۴۰۰ درصد و پس از هاوینگ دوم به اندازه ۴۰۸۰ درصد پیشرفت داشته است. این یک کاتالیزور بنیادی است که نقشی ویژه در پیشبرد قیمت بیت کوین به سوی اوج نمایی خود داشته است. از این گذشته، هاوینگ بیت‌کوین یک سال پیش از پیشبرد این ارز به سوی نقطه اوج نمایی تمام دوران آن اتفاق افتاد. بنا به همین موضوع زمان روی دادن هاوینگ بیت‌کوین در چرخه ۴ ساله بسیار مورد توجه است. در محتوای رویدادهای چرخه ۴ ساله، رویداد هاوینگ بیت کوین پیش از رسیدن به نقطه اوج نمایی اول اتفاق افتاده است.
شرایط کنونی بیت کوین در چرخه ۴ ساله
با توجه به روند چرخه ۴ ساله، بیت‌کوین هم اکنون در مرحله ۴ قرار دارد. مرحله چهارم پیش از رسیدن به نقطه اوج نمایی اول روی میدهد. این امر به این معناست که در سال ۲۰۲۱ مرحله اول این ارز خواهد بود. برای ادامه داشتن روند چرخه ۴ ساله، بیت کوین باید یک کندل دوازده ماهه نزدیک به سطح قیمتی ۱۴۳۰۰ دلار را تا پایان سال ۲۰۲۰ مدیریت کند. این موضوعی جالب به نظر می‌رسد زیرا یکی از باورهای رایج بین سرمایه گذاران بیت کوین این است که مبلغ ۲۰۰۰۰۰ دلار را یک نقطه عطف روانشناختی برای قیمت بیت کوین می‌دانند.
اکثریت معتقدند که مبلغ ۲۰۰۰۰ دلار سطحی است که موجب بروز احساسات شدید شده و منجر به وقوع یک جریان خرید بزرگ میشود. با این وجود نمودار قیمت دوازده ماهه نشان میدهد سطحی که منجر به ارتقا چنین نقطه عطفی در روانشناسی بازار میشود ممکن است قیمتی حول میزان ۱۴۳۰۰ دلار باشد.
با توجه به پیشینه زمینه‌های مختلف چرخه ۴ ساله، به وقوع پیوستن یک کندل دوازده ماهه و بسته شدن آن حول قیمت ۱۴۳۰۰ دلار تاییدی فنی و ضروری برای چالش بعدی پیش روی بیت کوین در راستای رسیدن به قیمت ۲۰۰۰۰ دلار میباشد و موجب رسیدن به یک نقطه اوج نمایی جدید در سال ۲۰۲۱ خواهد شد.
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان؛ بازار بیت کوین سرد شد
کی یانگ جو، یکی از بنیانگذاران شرکت تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال ، ادعا میکند که حجم معاملات نقدی بیت‌کوین به معاملات مشتقه به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسیده که بیانگر سردی بیش از حد بازار است.
به نقل از تودی، معاملات آتی بیت‌کوین در حال حاضر بیشتر توسط نهنگ‌ها معامله میشود که نشان میدهد بزرگترین ارز دیجیتال در حال حاضر در میانه چرخه انباشت دیگری قرار دارد.
در حال حاضر سرمایه‌گذاران خرد عمدتاً بازار آتی را پس از سقوط قیمت اخیر رها کرده‌اند. همانطور که جو اشاره کرد، وقتی بازار ارزهای دیجیتال بیش از حد گرم میشود، مردم تمایل دارند معاملات آتی را با نفوذ بالاتر معامله کنند.
ماه گذشته، بهره باز معاملات آتی بیت‌کوین توانست به اوج جدیدی برسد حتی زمانی که نوسانات همچنان پایین بودند. در بیت کوین و روان شناسی بازار واقع، اکنون برای اولین بار از سال ۲۰۲۰، بزرگترین ارز دیجیتال جهان نسبت به شاخص سهام اس اند پی ۵۰۰ نوسانات کمتری دارد. این واقعیت که حجم معاملات به‌طور مداوم بالاست، این چرخه نزولی را از زمستان کریپتو ۲۰۱۸ متمایز میکند.
در اواخر ماه اکتبر، تحلیلگری اظهار کرد که بازار ارزهای دیجیتال احتمالاً به دلیل افزایش علاقه بهره باز معاملات آتی، شاهد نوسانات «انفجاری» خواهد بود اما بیت‌کوین توانست ماه قبل را پس از دو شمع قرمز متوالی با رنگ سبز به پایان برساند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۱ تریلیون دلار برآورد میشود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۰۲ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۸.۷۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۲ درصد افزایش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۱.۹۸ میلیارد دلار است که ۱۸.۳۸ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۱۳ میلیارد دلار است که ۴.۳۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۵.۰۵ میلیارد دلار است که ۹۰.۳۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
کنترل احساسات از مهمترین ویژگی‌های یک تریدر موفق
در زمان خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست و ضررهای مالی باید احساسات خود را مدیریت کنید.
کنترل احساسات هنگام خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی مورد مهمی است که در نتیجه‌ی نهایی معامله تاثیر بسیار زیادی دارد و عدم توجه به آن باعث شکست میشود.
بازار ارزهای دیجیتال دارای سه بعد تحلیلی، روانشناسی و مدیریت سرمایه است. بیشتر معامله‌گران یا به اصطلاح تریدرهای تازه‌کار تصور می‌کنند صرفا با آموختن مسائل تحلیلی و تمرکز بر روی آنها می‌توانند موفق عمل کنند.
درحالیکه توجه به بعد روانشناسی و مدیریت سرمایه درکنار تحلیل درست می‌تواند معامله‌گر را به سود منطقی برساند. معامله کردن بر اساس غرایز و احساسات می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد. احساساتی که ممکن است افراد در هنگام معامله داشته باشند عبارتند از: ترس، طمع، خشم، ناامیدی، هیجان و ریسک‌پذیری.
در این مقاله از همتاپی قصد داریم انواع روند بازار ارزهای دیجیتال و احساساتی که در آن وضعیت ایجاد میشوند را بررسی کرده و راهکارهای کنترل آن را معرفی کنیم.
احساسات موثر در خرید و فروش ارزهای دیجیتال
1- طمع
حرص و زیاده‌خواهی برای بدست آوردن پول بیشتر حسی است که دقیقا در نقطه‌ی مقابل منطق قرار دارد. افراد طمع‌کار انتظار یک سود غیرمعمول از بازار دارند و طبق استراتژی و مدیریت سرمایه پیش نمی‌روند. درنتیجه زمانی که به سود معقولی رسیده‌اند از معامله خارج نمی‌شوند و همین افزایش ریسک و عدم کنترل احساسات در اکثر مواقع منجر به از دست رفتن سود و متحمل شدن ضرر میشود. برای مقابله با حس طمع باید به سود منطقی قانع باشید.
2- ترس
این حس دقیقا برعکس طمع است و افراد تازه‌کار مدام می‌ترسند که دارایی‌های خود را از دست بدهند. همین ترس باعث میشود که افراد بدون پذیرش ریسک منطقی و عدم رعایت حد ضرر و سود با کمترین سود از معامله خارج شوند. در شروع روند نزولی احساس ترس و خارج شدن سریع از معامله می‌تواند جلوی ضرر بیشتر را بگیرد، اما در روند صعودی فرد فرصت‌های سوددهی را از دست بیت کوین و روان شناسی بازار میدهد. برای کنترل ترس باید ابتدا بپذیرید که معامله‌ی قبلی تاثیری بر معامله‌های بعدی شما ندارد و بهتر است معامله را با حجم معقولی باز کنید.
روندهای مختلف بازار ارز دیجیتال و احساسات افراد
• روند صعودی یا گاوی: زمانی که بازار در مسیر صعودی قرار دارد و قیمت ارزها رفته رفته افزایش می‌یابد افراد دچار خوش‌بینی و اعتمادبه‌نفس میشوند و حرص و طمع بر آنها غلبه میکند. همین امر باعث میشود که میزان خریدها بیشتر شده و قیمت‌ها همچنان روبه افزایش باشند. در این شرایط افرادی که نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کنند دچار حالت FOMO شده (به معنی ترس از دست دادن فرصت‌ها) و فکر می‌کنند از روند صعودی جامانده‌اند. اما واقعیت جور دیگری است و افزایش بیش از حد قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، صرفا بخاطر هیجان و امید غیرمنطقی به ادامه روند است.
به عبارتی دیگر، احساسات افراد باعث ایجاد حباب در بازار شده و هر لحظه ممکن است قیمت‌ها شکسته شوند. در این شرایط باید طمع و امید هیجانی را کنار گذاشته و انتظار سود غیرمنطقی نداشته باشید. بهترین راه در این شرایط معامله براساس استراتژی شخصی و کنترل احساسات کاذب در هنگام معامله است.
• روند نزولی یا خرسی: در این وضعیت بازار در روند کاهشی قرار دارد و قیمت‌ها کمتر میشوند. افراد در این حالت دچار عصبانیت، اندوه و افسردگی میشوند. معامله‌گران در ابتدای روند نزولی تصور می‌کنند شرایط دیگری باعث این روند شده و نمی‌خواهند اتمام روند صعودی را بپذیرند و سعی می‌کنند دلیل کاهش قیمت‌ها را پیدا کنند. غافل از اینکه این روند طبیعی بازار است و باید طی شود.
افراد بی‌تجربه و احساسی در اوایل این روند حقیقت را انکار کرده و منتظر بازگشت قیمت‌ها میشوند. با گذشت زمان و کاهش بیشتر قیمت‌ها افراد وحشت‌زده شده و دچار اضطراب میشوند. همین احساسات روند کاهشی را تشدید کرده و بازار را به سمت پایین‌تر هدایت میکند. در این وضعیت ترس و وحشت بر افراد غلبه کرده و باعث تسلیم آنها میشود.
در نتیجه، سرمایه گذاران دارایی‌های خود را در کمترین قیمت و با ضرر زیاد می‌فروشند. اینجا دقیقا همان مرحله‌ای است که روند نزولی تمام شده و بازار درحال کف‌سازی است. با ایجاد ثبات و شروع روند افزایشی قیمت‌ها افرادی که ارزهای خود را در کمترین قیمت فروخته‌اند به شدت خشمگین میشوند و احساس پشیمانی به آنها دست میدهد. درحالیکه با کنترل احساسات و رفتارهای هیجانی به راحتی می‌توانستند تا حد زیادی جلوی ضرر خود را بگیرند.
راهکارهایی برای کنترل احساسات هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال
در زمان خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست و ضررهای مالی باید احساسات خود را مدیریت کنید. بازار ارزهای دیجیتال نیز مانند سایر بازارهای مالی ریسک‌ها و خطرات مخصوص به خود را دارد اما با برنامه‌ریزی دقیق و کنترل رفتارهای هیجانی میتوان معاملات مطمئن‌تری داشت. بعضی از کارهایی که به کنترل احساسات و داشتن یک معامله‌ی معقول کمک می‌کنند به شرح زیر هستند :
· بازار ارزهای دیجیتال را به عنوان منبع اصلی درآمد در نظر نگیرید.
· قبل از انجام معاملات ارزهای دیجیتال مدنظر خود، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنید.
· برای معاملات خود زمان مشخصی تعیین کنید. هرچند که فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت شبانه‌روزی امکان‌پذیر است، اما در واقعیت ممکن نیست. افرادی که استراحت کافی دارند و به سایر کارهای خود رسیدگی می‌کنند بهتر از دیگران می‌توانند بر احساسات و اضطراب خود در هنگام معامله غلبه کنند.
· برای خودتان یک استراتژی معاملاتی تعیین کنید و طبق آن پیش بروید. یعنی در معامله‌های خود حد سود و حد ضرر داشته باشید و اجازه ندهید احساساتی همچون ترس و طمع شرایط معامله‌ی شما را تغییر دهد.
· از شلوغ کردن چارت‌های خود بپرهیزید. افزایش تعداد اندیکاتورها نه تنها به تحلیل دقیقتر کمک نمی‌کند بلکه باعث سردرگمی فرد میشود.
· به طور دائم به نمودارها خیره نشوید. تغییرات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به صورت لحظه‌ای است و این کاهش یا افزایش سریع قیمت کنترل احساسات را سخت کرده و ممکن است فرد واکنش احساسی از خود نشان دهد که در نهایت منجر به ضرر میشود.
امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. نکاتی که در بالا ذکر کردیم می‌تواند شما را در کنترل احساسات و انجام معاملات منطقی و سودآور در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند.
تولید محتوا توسط تیم صرافی ارز دیجیتال همتا پی
- معمای تصمیمات سرمایه‌گذاری در بورس
- ریسک تبادلات رمزارزها بر عهده سرمایه‌گذاران است
- سرو بورس، باز هم رکوردشکنی کرد
- پشت پرده تغییر مسیر سقوط یک ارز دیجیتالی مهم
- سرمایه‌گذاران هوشمند چگونه در دوران ریزش بورس به موفقیت رسیدند؟
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
تحلیل تکنیکال بیت کوین را بیاموزید و تریدر شوید
بررسی نمودار و قیمت بیت کوین در بازارهای مالی از اصلی ترین اصول تحلیل رفتار ارزهای دیجیتالی میباشد که در این بخش به بررسی تخصصی تحلیل رفتار ارزها میپردازیم. تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. کانال تحلیل تکنیکال بیت کوین به شما می‌آموزد تا چگونه بتوانید تحلیل تکنیکال انجام دهید وتا قبل ازآن میتوانید از تحلیل متخصصان تکنیکال کانال بهره مند شوید.
سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر بیت کوین و روان شناسی بازار در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.
نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.
دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.
تحلیل تکنیکال بیت کوین چیست؟
تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی ارزش بنیادی ارز های دیجیتال را اندازه‌گیری نمی‌کنند، آنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت را پیش بینی می کند.
به علم بررسی کردن نمودارهای قیمت و حدس در مورد روند حرکت ارزها توسط نمودارها را علم تکنیکال می گویند. به صورت کلی میتوان آن را به ۳ روش زیر توضیح داد:
- تحلیل نوسان‌های گذشته قیمت ارزدیجیتال به امید پیش بینی تغییرات آینده قیمت
- تحلیل رفتار ارزهای دیجیتال بازار به وسیله مطالعه نمودار قیمت، میانگین حرکت قیمت‌ها، حجم معامله ها، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص‌های تکنیکال
- روشی برای حدس روند قیمت ارز دیجیتال و بیت کوین براساس تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین (تحلیل بنیادی) بازار را تحلیل تکنیکال بیت کوین میگویند.
نمودار قیمت را بررسی کنید.
یکی از مشکلات تحلیل تکنیکال این است که صرف نظر از عوامل فاندامنتال ارز دیجیتال، فقط حرکت نموداری قیمت را در نظر می گیرد، اما قیمت هربیت کوین همه عوامل فاندامنتالی که بر ارز دیجیتال تاثیر دارد یا می تواند داشته باشد را منعکس می کند. تحلیلگران تکنیکال بر این باور هستند که عوامل خیلی زیادی مانند فاکتورهای اقتصادی کلان و روان شناسی بازار سرمایه و بسیاری فاکتور های دیگر، قیمت ارزدیجیتال را مشخص میکند که این فقط تحلیل رفتار نمودار قیمت است که حاصل از بررسی عرضه و تقاضا برای یک ارزدیجیتال در بازار است، به آن توجه دارد.
قیمت همیشه طبق روند خاصی حرکت می کند.
در تحلیل تکنیکال، باور همیشه براین است که حرکت قیمت ها از روند خاصی تبعیت می کند یعنی بعد از استقرار یک روند، حرکت قیمت در آینده، در همان جهت خواهد بود بیت کوین و روان شناسی بازار مگر عوامل و ابزار های تحلیل تکنیکال روند جدیدی برای ارز دیجیتال بیابند.
تاریخ همیشه تکرار می شود.
یک نظریه خیلی مهم دیگر در تحلیل تکنیکال بیت کوین، آن است که تاریخ همیشه از نظر حرکت قیمت، تمایل به تکرارشدن دارد. ذات تکراری حرکت قیمت، به روانشناسی بازار نسبت داده می شود، به زبان دیگر، سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال تمایل دارند که در طول زمان واکنش مشابهی نسبت به نوسانات بازار ارائه دهند. تحلیل تکنیکال از الگوهای نموداری برای تحلیل رفتار حرکت های بازار و درک الگوها استفاده می کند. هرچند که بسیاری از این نمودارها، بیش از چند سال است که مورد استفاده قرار می گیرند، اما تصور می شود که هنوز با اطلاعات امروزی مرتبط هستند چون آنها الگوهای حرکت قیمت را به گونه ای ظاهر میشوند که انگار خودشان را تکرار می کنند.
کیف پول های بیت کوین (Bitcoin Wallet) بسیار زیاد میباشند، زیرا بیت کوین یکی از ارزهای دیجیتال بسیار محبوب است که تمامی شرکت های فعال در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال برای این ارز، کیف پولی را طراحی کرده اند. ولی همه‌ی این کیف پول ها قابل اطمینان نیستند، زیرا که شما قصد دارید مبلغ زیادی از سرمایه خود را در این کیف پول ها نگهداری کنید. در لینک ابتدایی برای شما 5 نوع از بهترین ولت ها و کیف پول های بیت کوین را معرفی نموده ایم که بهتر است آنهارا بشناسید.
عوامل مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بیت کوین
- روند شناسی
- خطوط مقاومت و حمایت
- اندیکاتورها
- کندل شناسی
- فیبوناچی (موج شناسی)
در این بخش برای هریک از عوامل بالایی یک توضیح مختصری داده میشود و توضیحات با عکس به شما ارائه میگردد تا بتوانید ذهن خودرا برای آموزش هایی بعدی که در وبلاگ تخصصی دکتر سیگنال تهیه میگردد، آماده کنید. این بخش از مقاله را با دقت مطالعه نمایید.
بهترین سایت تحلیل رفتار بیت کوین، کانال و سایت دکتر سیگنال میباشد که این تیم با جمع کردن افراد متخصص و تحلیلگر به شما کمک میکند تا دید وسیعی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال پیدا کنید و شمارا در مسیر راهنمایی میکند تا ترید یا خرید و فروشی پر سود داشته باشید. تمام سوددهی در بازرهای ارز دیجیتال به تحلیل بیت کوین وابسته میباشد، به اینصورت که اگر تحلیلگری با بررسی رفتار بیت کوین به شما بگوید که قیمت بیت کوین افزایش میاید، و شما با حساب بر روی حرف ایشان اقدام به خرید بیت کنید، اگر تحلیل اشتباه صورت گرفته باشد، قیمت افت کرده و شما دچار ضرر خواهید شد.
روند شناسی در تحلیل به دوبخش تقسیم میشود.
روند مثبت
مجموعهای از تغییرات قیمتی که بتوان سه کف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کرد به گونه ای که به ازای هر کف یه سقف بالاتر داشته باشیم بدین صورت که کف و سقف سوم از کف و سقف دوم بالاتر و دومی نیز نسبت به اولی بالاتر باشد.
روند منفی
مجموعهای از تغییرات قیمتی که بتوان سه سقف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کرد به گونه‌ای که به ازای هر سقف یه کف بالاتر داشته باشیم بدین صورت که سقف و کف سوم از سقف و کف دوم بالاتر و دومی نیز نسبت به اولی بالاتر باشد.
اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.
خطوط مقاومت و حمایت در بیت کوین و روان شناسی بازار تحلیل
خط مقاومت روند قیمت
به قسمتی از قیمت گفته میشود که در روند های صعودی در مقابل کندل ها قرار می‌گیرد. و هربار قیمت ها به این ناحیه نزدیک شده یا با آن برخود کرده در عبور از آن ناتوان بوده اند.به این ناحیه ، ناحیه مقاومتی گفته میشود.
خط حمایت روند قیمت
هرگاه قیمت ارز دیجیتال در مسیر نزولی به قسمتی نزدیک شده و یا آن ناحیه را لمس کنند و نتوانند از آن ناحیه حرکت منفی خود را ادامه داده و تغییر مسیر دهند ناحیه حمایتی گفته میشود ذات این ناحیه برعکس با ناحیه مقاومتی میباشد.
اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها ابزاری هایی میباشند که بافرمول مخصوص به خود به تحلیلگران در زمینه تشخیص روند حرکت بازار کمک بسیار زیادی می‌کنند. این نکته بسیار پراهمیت است که اندکاتور فقط جهت حرکتی را به ما نشان میدهد نه اندازه حرکت صعودی یا نزولی. در تحلیل تکنیکال بیش از ۱۰۰ نوع اندیکاتور داریم.
یکی از معروف ترین این اندیکاتورها، اندیکاتور RSI است که در مقاله‌ای مجزا به بررسی و توضیح این اندیکاتور میپردازیم.
کندل شناسی
در این کندل شناسی ما به بررسی و تحلیل آرایش نموداری کندل ها میپردازیم و کندل شناسی کلاسیک را در مقالات بعدی برای شما به صورت تخصصی شرح خواهیم داد.
نمودارها در ارز دیجیتال و تمامی بازارهای سرمایه گذاری به ۳ صورت میله‌ای، خطی و شمعی مورد بررسی قرار میگیرند؛ پرکابردترین و محبوبترین روش نمایش نمودارها، نمایش به صورت نمودار شمعی میباشد. در این نمودار هر شمع شامل جزییاتی از قبیل قیمت آغازین، قیمت پایانی، بیشترین قیمت روز، کمترین قیمت روز است، که هرکدام از این موارد باعث ایجاد شکلی متفاوت در شمع می شود.
کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده کردند. بنابراین در تعریف کندل میتوان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن میتوان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.
فیبوناچی و الیوت (موج شناسی)
سری اعداد فیبوناچی در مسئله تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین موارد این تحلیل به حساب می‌آید. نمای ظاهری این ابزار و اعداد را برای شما نمایش خواهیم داد که شما با بررسی این نمودار میتوانید به اعداد مهم در این سری اعداد نیز پی ببرید.
تحلیل تکنیکال بیت کوین از موارد بسیار مهم تریدرهاست که با دانستن این موارد میتوان به تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال پرداخت و روند حرکتی و رفتار بیت کوین را به وسیله موارد مهم تحلیل بررسی نمود و حدس زد.
کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.
دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.
روانشناسی و رفتار شناسی معاملاتی در بازار سرمایه گذاری و بورس
اصول روانشناسی معاملاتی و رفتار شناسی در بورس؛ یک راه حل پیشنهادی نیست؛ در واقع هر شخصی که در این زمینه فعالیت میکند باید اطلاعاتی کلی درباره نکات کلیدی رفتارشناسی بازار بورس داشته باشد. می توان گفت اگر در این بازار آشفته به دنبال راهی برای خرید و فروش سهام هستید باید بررسی دقیقی از روند سهم داشته باشید.
شما میتوانید مقاله ” زمان مناسب معامله سهام ” را مطالعه فرمایید.
روانشناسي و رفتارشناسي معاملاتي در بازار سرمايه‌گذاري و بورس
چرا كارهايتان را به تعويق مي‌اندازيد؟
در زندگي معامله‌گري چه بازار بورس و چه بازار فاركس، هميشه آسان‌ترين كار انجام كارهايي است كه بازدهي فوري دارند. به همين خاطر در روانشناسي بازار سرمايه بايد به اين نكته توجه كرد كه فرصت‌ها را نبايد به تعويق انداخت. در بازار‌هاي مالي تلاش براي شكار لحظه‌ها ملزم به اين است كه اندكي درنگ نكنيد و به دنبال فرصت‌هايي باشد كه بازدهي فوري به همراه ميزان ريسك پاييني به دنبال دارد.
بازار سرمايه يك بازار آني و لحظه‌اي است. به همين خاطر كه نبايد در آن كاري را به فردا موكول كرد. در واقع به دليل اين كه شرايط بازار جوري است كه نوسانات مختلف تأثير زيادي بر عمل كرد آن دارد، پس شما هم بايد متأثر از آن به نحوي در معاملات وارد و خارج شويد كه بتوانيد بازدهي بالايي را كسب كنيد.
در اصل روانشناسي بازار سرمايه اين را به ما مي‌آموزد كه نه براي خريد عجله داشته باشيد نه براي فروش. البته اين به معناي اين هم نيست كه آن‌قدر تعلل كنيد كه بيشتر از عجله كردن ضربه بخوريد و سرمايه خود را دچار ضرر و زيان‌هاي هنگفت نماييد. بلكه نيازمند يك روانشناسي هم از جانب حقوقي‌ها و هم از سوي حقيقي‌هاي عمده است.
براي اين كه بتوانيد در بازار سرمايه تمامي اين موارد را به خوبي پشت سر بگذاريد، پيشنهاد ما به شما اين است كه يك استراتژي برتر بچينيد. استراتژي به شما كمك مي‌كند كه بتوانيد بهترين تصميم را در بازار اتخاذ نماييد و از ريسك ناشي از اتفاقات غير مترقبه جلوگيري به عمل آوريد.
استراتژي در بازار به شما اين هدف را مي‌دهد كه بتوانيد ريسك معاملات را كاهش بدهيد و به كمك روانشناسي بازار سرمايه رفتار ناشي از اتفاقات گوناگون در بازار سرمايه كه ممكن است از سوي معامله‌گران عمده در بازار اتفاق افتد را تا حد بسيار معقولانه و منطقي‌اي كاهش دهيد.
وابستگي به معامله را كنار بگذاريد؟
اين كه نسبت به يك معامله داراي نوعي وابستگي احساسي باشيد، مي‌تواند بسيار خطرناك باشد. وابستگي‌هاي احساسي نسبت به معاملات اغلب به گرفتن تصميمات اشتباه منجر مي‌شود. در روانشناسي بازار بورس اين موضوع ثابت شده است كه افرادي كه به يك معامله خاص وابسته شوند، دچار ضرر و زيان مي‌شوند.
تفاوت معامله‌گر حرفه‌اي و آماتور هم در اين موضوع است كه معامله‌گر حرفه‌اي بلد است كه چگونه از ضرر كردن فرار كند ولي آماتور به خاطر اين كه فكر مي‌كند بايد با سهم بماند، دچار ضرر و زيان هنگفت مي‌شود. البته اين را هم در نظر بگيريد كه عملكردتان در بازار با آخرين معامله‌اي كه انجام داده‌ايد سنجيده نمي‌شود. ولي اگر بعد از هر معامله‌اي خوشحال شديد يا حتي نااميد، بدانيد كه نسبت به معاملات وابستگي داريد و اين مي‌تواند براي شما خطرناك باشد.
معامله‌گري كه به اصطلاح به سهم نمي‌چسبد و با آن “ازدواج” نمي‌كند، بر طبق يك پروسه دقيق و معاملاتي وارد بازار مي‌شود. اين معامله‌گر بيشتر بر جنبه تصميم‌گيري در بازار تأكيد دارد. در بخش بعدي چند مؤلفه براي حذف وابستگي در معاملات را بيان مي‌كنيم كه بتوانيد مثل يك حرفه‌اي در بازار تصميم بگيريد.
7 قدم روانشناسي بورس براي حذف وابستگي در معاملات
1) نحوه تصميم‌گيري خود را مديريت كنيد.
2) احساسات خود را در زمان معامله سركوب نكنيد.
3) خودتان را محدود به معامله آخر نكنيد.
4) زمان معامله آرامش خودتان را حفظ كنيد.
5) از اين كه بخواهيد مدام سود و ضررتان را بررسي كنيد، چشم پوشي نماييد.
6) درگذشته يا آينده خيالي خود غرق نشويد.
7) در معامله تعادل داشته باشيد.
روانشناسي فاركس : بوكس بدانيد تا پيروز شويد!
براي اين كه بتوانيد خوب درك كنيد كه براي بازار فاركس بايد چگونه عمل كنيد، اين مثال را در ذهنتان بدانيد كه بازار فاركس مثل بوكس است. به همين خاطر در اين بخش كمي از تجربيات بازيكنان بوكس برايتان مي‌گوييم كه آمادگي روحي و رواني خود را بالا ببريد و بدانيد كه در نهايت اين شما هستيد كه بايد ناك اوت كنيد!
• نمي‌توانيد از ضربه خوردن جلوگيري كنيد.
• از ناک‌اوت شدن دوري كنيد.
• نيازي به ناک‌اوت كردن حريف نيست.
• احساساتتان را كنترل نماييد.
• براي هر مبارزه‌اي به صورت جداگانه آماده شويد.
• بايد به چيزي كه در لحظه رخ مي‌دهد، عكس‌العمل نشان دهيد.
• روي مهارت‌هايتان و انگيزه‌هايتان از بازار كار كنيد.
• روي اصول كاري كه بايد انجام دهيد، مسلط شويد.
براي اين كه بتوانيد در بازار سرمايه تمامي اين موارد را به خوبي پشت سر بگذاريد، پيشنهاد ما به شما اين است كه يك استراتژي برتر بچينيد. به یاد داشته باشید که استراتژي می‌تواند به شما كمك كند تا مناسب‌ترین تصميم را در بازار اتخاذ نموده و ريسك‌های احتمالی را کاهش دهید.
در ادامه به 5 نکته اساسی می پردازیم که نه تنها رفتار شناسی در بورس بلکه روانشناسی قیمت گذاری شما را تحت تاثیر قرار میدهد.
اولین نکته که لازم است مورد توجه قرار دهید؛ مربوط به شرکت‌هایی است که حوزه فعالیت یکسانی دارند؛ چنین شرکت‌هایی با میزان دارایی تقریبا برابر؛ قطعا دیر یا زود ارزشی نزدیک به هم خواهند داشت.
تصمیم گیری بر اساس حقوقی‌ها؛ اشتباهی متداول
دومین نکته بیشتر رفتار شناسی حقوقی‌ها را تحت تاثیر قرار میدهد؛ به طور کلی دلایل متعددی می تواند عامل خرید یا فروش حقوقی‌ها باشند، اما از اصلی ترین این دلایل می توان به: کد به کد، خرید و فروش دستوری، خرید قدم به قدم (پلکانی) در روند نزولی بازار و… اشاره کرد. باید بدانید که خرید فروش حقوقی ها عملا کار ریسکی محسوب می شود و احتمال خطا در آن نسبت به دیگر موردها بیشتر است. از همین رو است که تحلیلگران رفتار شناسی حقوقی‌ها همواره تاکید می کنند: بررسی معاملات خود را تنها بر اساس تحلیل حقوقی‌ها انجام ندهید
برای داشتن معاملات بهتر نیاز هست عوامل روانی اثر گذار در سرمایه گذاری را بدانید، این مطلب را میتوانید از همین سایت بخوانید.
اصلاح، ریزش و جداسازی سهم‌ها؛ سه چالش اساسی برای فعالیت در زمینه بورس
سومین نکته که به عنوان چالشی اساسی برای هر شخص فعال در این زمینه شناخته می شود؛ مربوط به تفاوت میان اصلاح و ریزش است. باید بدانید که اصلاح با ریزش متفاوت است؛ ریزش در واقع به معنای تغییر روند سهام از مثبت به منفی است، اما زمانی که صحبت از اصلاح می شود، در واقع هدف کاهش مقطعی قیمت است که دیر یا زود ارزش آن افزایش می‌یابد.
چهارمین نکته به شما تاکید میکند تا سهم‌ها را از یکدیگر جدا کنید؛ در واقع در روانشناسی معاملاتی باید بدانید که هر سهم رفتار و ارزش مختص به خود را دارد و نباید آن را با دیگر سهم ها مقایسه کرد.
صبر و پایندی | دو عامل مهم در روانشناسی معاملاتی
پنجمین نکته مجموعه ای از نکات مهم را در خود جای میدهد تا دید بازتری از روانشناسی قیمت گذاری در اختیار شما قرار دهد. در ابتدا باید سعی کنید صبور باشید؛ اگر امروز شروع به “کاشتن” می‌کنید نباید انتظار داشته باشید که فردا “درو” کنید؛ در حقیقت رفتار شناسی بازار بورس به شما یاد میدهد تا همواره صبورانه عمل کنید و دید بلندی داشته باشید.
اگر به دنبال سودهای آنی و بلافاصله هستید به شما پیشنهاد می‌دهیم از این بازار خارج شوید؛ بازار بورس یعنی بازار صبر و روانشناسی معاملاتی؛ هیچ فردی تا کنون نتوانسته با دیدی کوتاه مدت سرمایه دار شود.
مسئله بعدی که با مورد بالا نیز بدون ارتباط نیست به پایبندی اشاره دارد؛ بگذارید توضیح خود را با یک سوال بیان کنم: آیا تا بحال شخصی را دیده‌اید که تمام سود بازار را دریافت کرده باشد؟ در بازاری که هر روز سهام جدیدی برای فروش و سرمایه گذاری وارد کار می شود راحل پیشنهادی ما تنها پایبندی است. بسیاری از افراد در مواجه با سهم های جدید دست و پای خود را گم می‌کنند یا به اصلاح میتوان گفت طمع می‌کنند؛ در چنین زمانی است که باید بر روی معاملات خود پایبند باشید و بر روی اهداف خود تمرکز کنید.
محاسبه NAV را به ساده ترین زبان ممکن در مطلب ” محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری ” را بیان کرده ایم.
روانشناسی بازار فارکس
مورد بعدی که بیشتر در بحث روانشناسی بازار فارکس (رواشناسی فارکس) و بازار فارکس صدق می کند؛ شما را یادآور میشود که هیچ تحلیل قطعی و کاملی وجود ندارد؛ تمامی تحلیل و بررسی‌ها در شرایطی خاص می توانند شکست بخورند؛ در حقیقت این مسئله نه تنها در مورد روانشناسی بازار فارکس بلکه در مورد رفتارشناسی بازار بورس ایران نیز صدق میکند.
بنابراین همواره پیشنهاد می شود تک سهم نشوید. باید بدانید که تنوع در سرمایه گذاری یکی از اصول اصلی سرمایه داریست.
البته در شرایطی خاص نیز مشاهده می شود که سرمایه گذاران بزرگ تمرکز خود را بر روی یک سهام مطمئن و معتبر قرار می‌دهند. اما همواره پیشنهاد می کنیم که 4 الی 7 سهم را دنبال کنید تا در شرایط اصلاحات بازار بتوانید بهترین رفتار را از خود نشان دهید.
داشتن تعداد متعددی سهم نه تنها در زمان اصلاحات بازار؛ بلکه هنگام روند نزولی بازار نیز به شما کمک میکند تا به تعادل برسید و سهم‌های اضافه خود را بفروشید.
اما باید توجه داشته باشید که همیشه بدترین سهم خود را برای فروش بگذارید. سهامی که فکر می کنید کمترین سود را برای شما دارد و یا در صورت شرایطی ممکن است بیشترین ضرر را به شما وارد کند را بدون تعللی بفروشید.
کلام آخر
در این مطلب توجه اصلی بر روی نکات رفتارشناسی در بازار بورس بود؛ نکات ذکر شده بالا چکیده‌ای از مفیدترین راه‌های رفتار شناسی بازار بورس و روانشناسی قیمت گذاری هستند که دانستن و دنبال کردن آنها می تواند دیدی بازتری برای تحلیل و بررسی سرمایه دارن، سهم‌ها و شرکت‌های مختلف در اختیار شما قرار دهد.
دیدگاه شما