حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم

پرچم صعودی

الگوی پرچم چیست؟ — از صفر تا صد و به زبان ساده

«مجله فرادرس» تا به‌ حال مطالب متعددی را در حوزه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال، منتشر کرده است. در نوشتار حاضر، به بررسی الگوی پرچم یکی از الگوهای ساده و مهم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی ادامه‌ دهنده چیست ؟

«الگوی ادامه‌دهنده» (Continuation Pattern) نشان‌دهنده این است که پس از کامل شدن آن، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود – قبل از ظهور الگوی ادامه‌دهنده – ادامه می‌دهد. تحلیل‌گران تکنیکال از تعداد زیادی الگوی ادامه‌دهنده برای دریافت سیگنالی مبنی بر ادامه پیدا کردن روند قبلی استفاده می‌کنند. از نمونه‌‌های الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به الگوهای مثلث، پرچم، الگوی آویز یا «پرچم سه‌گوش» (Pennant) اشاره کرد. توجه داشته باشید که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده نشان‌دهنده ادامه روند نیستند و حتی پس از مشاهده آن‌ها، معکوس شدن روند محتمل است.

چه زمانی به الگوهای ادامه‌دهنده اعتماد کنیم؟

زمانی که روند وارد شده به الگو، روند قوی به شمار رود و الگوی ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های الیوت، کوچک‌تر باشد، روند‌های ادامه‌دار، قابل اطمینان‌تر خواهند بود. برای مثال، در روند قیمتی، قیمت به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، مثلثی کوچکی شکل می‌گیرد، در بالای الگوی مثلث، روند، شکسته می‌شود و سپس بالاتر و بالاتر می‌رود.

الگوی پرچم چیست ؟

در تعاریف عبارت‌های بکارگرفته‌شده در تحلیل تکنیکال، «پرچم» (Flag) الگویی است که در چهارچوب زمانی کوتاه‌مدت‌تر، بر خلاف روند فعلی مشاهده شده در چارچوب زمانی بلندمدت‌تر روند قیمتی، حرکت می‌کند.

از الگوی پرچم برای شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی، استفاده می‌شود. اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم، برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

به صورت کلی، پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الگوی پرچم از ۲ جزء «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag Pole) تشکیل شده است. که بخش پرچم خود شبیه به کانال است که در آن می‌توانید «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را نیز مشاهده کنید.

پس از اتمام بخش پرچم، تغییر قیمتی به اندازه میله پرچم در ادامه آن وجود خواهد داشت.

۵ ویژگی اصلی الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم، ۵ ویژگی اصلی دارند.

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

الگوهای صعودی و نزولی، ساختار یکسانی دارند اما جهت روند آن‌ها متفاوت است. همچنین، آن‌ها، تفاوت اندکی در الگوی حجمی دارند. الگوهای حجمی صعودی در روند جلو رفته افزایش پیدا می‌کند و در قسمت ایستایی پرچم، کاهش می‌یابد. به صورت متقابل، الگوی حجمی نزولی در جهت پیش‌رونده افزایش پیدا می‌کند و در جهت ایستایی کاهش می‌یابد.

چگونه با الگوی پرچم، معامله کنیم؟

با بکارگیری الگوی پرچم، شما می‌توانید با توجه به ۳ نقطه، ورود به معامله، حد ضرر و هدف‌گذاری کسب سود، استراتژی معاملاتی تعیین کنید.

• نقطه ورود
• تعیین حد ضرر
• هدف‌گذاری کسب سود

نقطه ورود

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند اما محتاطانه این است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً، معامله‌گران انتظار دارند که یک‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

تعیین حد ضرر

عموماً از معامله‌گران انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند. برای مثال، اگر خط روند بالایی الگو در ۵۵ دلار به ازای هر سهم و خط روند پایینی الگو در ۵۱ دلار به ازای هر سهم قرار گرفته باشد، در نتیجه، سطح قیمتی پایین‌تر از ۵۱ دلار به ازای هر سهم، ناحیه‌ای منطقی برای قراردادن حد ضرر برای پوزیشن بلند یا خرید، به شمار می‌رود.

هدف‌گذاری کسب سود

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند. برای مثال، اگر تفاوت دو خط روند به میزان ۴ دلار و نقطه ورود با توجه به شکست سطوح، ۵۵ دلار باشد معامله‌گر هدف‌گذاری کسب سود خود را در ۵۹ دلار ( ۵۵ + 4 ) قرار می‌دهد.

نگرشی خوش‌بینانه‌تر این است که فاصله‌های بین قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم را نسبت به واحد حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم پولی اندازه‌گیری کنیم تا بتوانیم هدف‌گذاری بهتری برای کسب سود انجام دهیم.

برای مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم ۴۰ دلار و بالاترین قیمت پایه پرچم، ۶۵ دلار و نقطه ورود در شکست ۵۵ دلار باشد، حد سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار داشته باشد، معادل ۸۰ دلار (۵۵ + ۲۵) است. علاوه بر این ۳ قیمت اساسی، معامله‌گران باید توجه کافی به انتخاب‌ موقعیت‌های معاملاتی و روند‌های کلی بازار داشته باشند تا موفقیت خود را در معامله با استفاده از استراتژی پرچم، حداکثر کنند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که مانند توقفی کوتاه در روند بوجود می‌آید و در ادامه آن حتی قیمت بیشتر افزایش می‌یابد. الگوی پرچم صعودی مانند کانال یا مستطیلی به سمت پایین، با دو خط موازی علامت‌گذاری شده است که این دو خط موازی در خلاف جهت قیمت پیش‌رونده هستند. در زمان این ایستایی، حجم نیز باید دچار سکون شود و ثبات داشته باشد تا قیمت را در نقطه شکست حتی بیش از پیش افزایش دهد.

مثال الگوی پرچم در فارکس

همان‌طور که در نمودار صعودی بالا مشاهده می‌کنید، قیمت دلار استرالیا در مقایسه با اغلب ارز‌های دیگر، افزایش داشته و عملکرد خوبی را به علت بازدهی بالا، با توجه به نرخ بهره، به نمایش گذاشته است.

در تصویر بالا، الگوی پرچم را در نمودار جفت ارز AUD/CAD مشاهده می‌کنید. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با خط طوسی مشخص شده است. می‌توانید ایستادگی قیمت‌ را در کانال نزولی مشاهده کنید. برای معامله با وجود الگوی پرچم، تحلیل‌گران می‌توانند در بازه پایین کانال قیمتی وارد شوند یا صبر کنند که شکست قیمتی در قسمت بالای کانال رخ دهد. این نواحی با دایره زردرنگ مشخص شده‌اند. همچنین، برای تعیین ناحیه‌ای که برای برداشت سود مناسب باشد، تحلیل‌گران می‌توانند انتهای پرچم را به اندازه طول میله پرچم امتداد دهند. در تصویر بالا، این مورد با نقطه‌چین مشخص شده است.

چگونه الگوی پرچم صعودی را در نمودار تشخیص دهیم؟

ممکن است تشخیص پرچم گاوی در یک نمودار، دشوار به نظر برسد زیرا این الگو دارای بخش‌های متفاوت متنوعی است. تحلیل‌گران باید به خوبی، این اجزا را تشخیص دهند و درک کنند تا بتوانند با استفاده از این الگو به خوبی معامله را انجام دهند. موارد کلیدی که باید هنگام جستجوی پرچم به آن‌ها توجه کنید به شرح زیر هستند.

• در ادامه روند صعودی قرار گرفته باشد.
• ایستادگی قیمت با شیب به سمت پایین را تشخیص دهید (در الگوی پرچم صعودی).
• اگر اصلاح قیمتی عمیق‌تر از ۵۰ درصد بود، ممکن است مورد مشاهده شده الگوی پرچم نباشد. به صورت ایده‌آل، اصلاح قیمت در کمتر از ۳۸ درصد روند اصلی رخ می‌دهد.
• ورود به معامله در انتهای پرچم یا در شکست قسمت بالایی پرچم صورت بگیرد.
• انتظار برای شکسته شدن قیمت با طول احتمالی برابر با اندازه میله پرچم

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی هر دو نشان‌دهنده یک الگو در نمودار هستند با این‌حال، تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• پرچم خرسی برخلاف پرچم گاوی در یک روند نزولی مشاهده می‌شود.
• پرچم نزولی زمانی کانال یا ناحیه ایستادگی را می‌شکند که قیمت، مقداری پایین‌تر از حد کانال را اختیار کرده باشد.
• هردوی الگوهای پرچمی خرسی و گاوی در نمودار، برای تعیین قیمت هدف از طول میله پرچم استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم سه‌ گوش یا الگوی آویز چیست ؟

الگوی «آویز‌» (Pennant) شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد. تفاوت بین این دو الگو این است که خطوط روند آویز‌ها در نهایت همگرا شده و به یکدیگر می‌رسند و مثلثی کوچک را تشکیل می‌دهند. در واقع، آویز، الگوی پرچم همگرا به شمار می‌رود. خطوط روند الگوی پرچم، غالباً موازی هستند. شیب الگوی آویز نیز معمولاً در مقایسه با روند قبلی در جهت مخالف با آن قرار دارد. در بعضی مواقع، امکان دارد این ساختار‌ها افقی یا در جهتی همسان با روند غالب قرار گرفته باشند.

تفاوت الگوی آویز با الگوی پرچم چیست؟

هردوی این ساختار‌ها – الگوی پرچم و الگوی آویز یا سه‌گوش – نشان‌دهنده ایستادگی معینی در بازار هستند و این به نوعی نشان‌ می‌دهد که روند قبلی، روند قوی بوده است. اغلب بازیکنان بازار، دارایی خود را حفظ می‌کنند و تعداد بسیار محدودی از بازار خارج می‌شوند و این انگیزه در سایر معامله‌گران بوجود می‌آید که در جهت روند قبلی به معامله بپردازند.

بعد از شکسته‌شدن سطح در هر جهتی، پرایس اکشن را می‌توانید به صورت تعداد محدودی پولبک یا تروبک مشاهده کنید. بسیاری از معامله‌گران به دلایل گفته‌شده الگوهای پرچم و سه‌گوش را ترجیح می‌دهند.

پرچم‌ها نشان‌دهنده کانال‌های کوتاه هستند ولی شیب آن‌ها در مقایسه با روند قبلی، در جهت مخالف قرار دارد. در زمان هایی ممکن است شیب پرچم همسو با شیب روند باشد که نشان‌دهنده قدرت هرچه بیشتر روند است

عموماً حجم در حین تشکیل الگوی پرچم کاهش پیدا می‌کند. این الگو‌ها در طی مدت زمانی کوتاه – از چند روز تا چند هفته – شکل می‌گیرند. معمولاً انتظار داریم پس از مشاهده الگوی پرچم، شاهد حرکات شدید قیمتی باشیم.

تفاوت الگوی آویز با الگوی کنج چیست؟

الگوی آویز یا سه گوش با الگوی «گوه» (Wedge) یا کنج متفاوت است زیرا حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم آن‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر تشکیل می‌شوند و روند قابل‌توجهی از قیمت، در ادامه آن‌ها، قرار گرفته است. همان‌طور که ساختار الگوی سه گوش در حال تشکیل شدن است، حجم، عموماً، کاهش پیدا می‌کند. در ادامه الگو، در قسمت «شکست سطح» (Breakout)، حجم افزایش می‌یابد. در تصویر زیر می‌توانید الگوی سه گوش صعودی را در نمودار یک‌ساعته جفت ارز USD/JPY مشاهده کنید.

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر، روی آن کلیک کنید.

معامله‌گران عموماً تا زمانی که الگوی موردنظرشان کامل نشده است، شروع به معامله نمی‌کنند. آن‌ها پس از پیگیری این الگو‌ها، منتظر شکست سطوح می‌مانند. این اتفاق در زمان شکسته شدن خط روند و عموماً در جهت یکسانی با روند قبلی رخ می‌دهد.

الگوی پرچم سه‌گوش یا آویز

معرفی فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌توانید به فیلم آموزشی تدوین شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید. این دوره آموزشی در ۱۲ درس و ۱۲ ساعت و بوسیله استادی مجرب تهیه شده است. در ادامه، سرفصل‌های عنوان شده در این دوره آموزشی را به ترتیب بیان می‌کنیم.

مدرس، در درس اول به آموزش فلسفه تحلیل تکنیکال پرداخته است. ساختار نمودار‌ها و مفاهیم مقدماتی به ترتیب در دروس دوم و سوم معرفی شده‌اند. برای یادگیری الگوهای مهم برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده باید به درس‌های چهارم و پنجم، مراجعه کنید.

مباحث مربوط به میانگین متحرک در درس ششم مطرح شده است. اسیلاتور‌ها را در درس هفتم خواهید آموخت. نمودار‌های شمعی ژاپنی و سری‌های فیبوناچی در درس‌های هشتم و نهم مرور می‌شوند. در سه مطلب نهایی، به ترتیب با برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی آشنا خواهید شد.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی + کلیک کنید.

سخن پایانی

معامله‌گران با تجربه در اغلب مواقع به دنبال نقاط شکسته شدن روند هستند و یادگیری الگوی پرچم و تشخیص آن، می‌تواند شما را از شکست روند پیش از رخ دادن آن آگاه کند. الگوی پرچم به کرات در نمودار‌ها مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده شکسته شدن سریع قیمت سهام به سمت بالا یا پایین است. پرچم‌ها سیگنال مهمی در بازار‌های فاقد اطمینان به شمار می‌روند زیرا پس از شکست قیمت، احساس اطمینان نسبی را برای معامله‌گر بوجود می‌آورند. الگوی پرچم به تنهایی کاربردی است اما می توان از آن جهت تائید سایر الگوها، مانند الگوهای پیچیده‌تر، همچون الگوهای پروانه یا گارتلی استفاده کرد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم شما پیشنهاد می‌شوند:

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم (Flag Pattern) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. الگوی پرچم در بازارهای مالی جزو الگوهای ادامه‌ دهنده می‌باشد که معمولا پس از رشد یا اصلاح قیمتی شدید به وجود می‌آید. میله‌ی الگوی پرچم معمولا توسط یک تا سه کندل در تایم فریم زمانی مخصوص خودش شکل می‌گیرد که این کندل‌ها نسبت به میانگین کندل‌های قبلی نیز بزرگ‌تر می‌باشد.

یکی از فاکتورهایی که باعث اعتبار بیشتر در این الگو می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، میزان قدرت کندل‌های آن و به اصطلاح میزان حرکت شارپی آن حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم می‌باشد، همچنین حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

الگوی پرچم (Flag)‌ توسط دو بخش تشکیل می‌شود که عبارتند از میله پرچم که به صورت یک حرکت شارپ و قوی به وجود می‌آید و وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم با شکستن مقاومت یا حمایت می‌باشد. پس از تشکیل شدن میله پرچم، پارچه آن به وجود می‌آید که به صورت محدوده‌ای می‌باشد که قیمت در آن محدوده، نوسان می‌کند و دارد انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند که این قسمت می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

الگوی پرچم، با توجه به شکل پارچه پرچم تشکیل شده آن بعد از یک حرکت شارپ و پرقدرت صعودی یا نزولی، به 2 صورت تقسیم می‌شود. در الگوی پرچم مستطیلی، روند اصلاحی قیمت که در پارچه پرچم اتفاق می افتد در قالب یک کانال مستطیلی صورت می‌گیرد که طول بالا و پایین مستطیل را می‌توان محدوده حمایتی و مقاومتی دانست که در قیمت در این بازه نوسان می‌کند و انرژی لازم برای ادامه حرکتی هم ‌جهت با میله را جذب می‌کند.

اما الگوی پرچم مثلثی، به الگویی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که قیمت پس از حرکت نسبتا شارپ خود که در میله اتفاق افتاده است، پس از آن در پارچه پرچم در یک مثلث شروع به نوسان قیمتی می‌کند که این مثلث‌ ایجاد شده تقریبا مشابه مثلث متقارن است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این نوع الگو می توانید مقاله (الگوی پرچم سه گوش) را مطالعه نمایید.

الگوی پرچم صعودی

همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، این الگو نشان دهنده این می‌باشد که روند حرکتی قیمت به صورت صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد. به بیانی ساده‌تر می‌توان گفت که قیمت بعد از جذب انرژی لازم که در پارچه پرچم انجام می‌دهد، می‌تواند روندی هم جهت و هم اندازه با میله‌ی پرچم قبلی را ایجاد کند.

نحوه تشکیل این الگو به این صورت می‌باشد که پس از یک رشد شارپ و پرقدرت صعودی، برخی از معامله گران، حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم معاملات خرید خود را بسته و حتی معامله فروش باز می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار داشته باشد و پس از مدتی نوسان میان پارچه تشکیل شده پرچم که این پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، قیمت به محض افزایش قدرت خرید و شکست خط مقاوتی ایجاد شده در پارچه پرچم، روند صعودی قبلی خود را سر می‌گیرد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

الگوی پرچم نزولی

این الگو بر خلاف پرچم صعودی و همانطور که از نامش مشخص است، نشان دهنده روند نزولی و ریزشی می‌باشد که در قسمت میله‌ این الگو به وجود می‌آید و پس از کمی استراحت و تثبیت قیمت که باعث تشکیل پرچم الگو می‌شود به روند نزولی قبلی خود ادامه می‌دهد و این روند اصلاحی، هم اندازه‌ با میله‌ پرچم قبلی ایجاد می‌شود و پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

نحوه تشکیل این الگو به این صورت می‌باشد که پس از یک ریزش قوی نزولی، برخی از معامله گران، معامله نزولی خود را بسته و گاهی ممکن است که خلاف جهت هم معامله بگیرند و همین موضوع باعث تثبیت قیمت برای مدتی در یک محدوده می‌شود که پس از مدتی نوسان در این محدوده پرچم الگو تشکیل می‌شود که این پارچه می‌تواند به صورت مثلثی یا مستطیلی تشکیل شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

نحوه معامله در الگوی پرچم

این الگو یک الگوی ادامه دهنده می‌باشد که در هر دو روند می‌تواند تشکیل شود.

در این الگو باید پس از تشکیل شدن آن وارد معامله شد و باید به این نکته‌ بسیار مهم توجه کرد که به هیچ عنوان در داخل خود الگوی پرچم مستطیلی یا مثلثی، نباید معامله‌ای انجام داد و اگر قیمت در داخل پرچم قرار داشت باید منتظر شکست پرچم در جهت روند قبلی الگو بود و پس از آن باید برای معامله اقدام کرد.

در هنگام معامله در هر الگویی مهم‌ترین مسئله حد ضرر آن الگو می‌باشد که در الگوی پرچم، حد ضرر را می‌توان پشت پارچه پرچم تشکیل شده قرار داد و حد سود در این الگو را می‌توان به اندازه میله پرچم در نظر گرفت.

جمع بندی نهایی

الگوی پرچم از پرکاربردترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه مواردی چون نحوه تشخیص، نحوه معامله و اجزای کلی الگو پرچم پرداختیم.

الگوهای پرچم در هر دو روند صعودی و نزولی به وجود می‌آیند و متناسب با نوع پارچه خود به دو نوع، پرچم سه گوش و پرچم مستطیلی تقسیم می‌شوند. به عنوان نکته آخر این موضوع را در نظر داشته باشید که معامله بر روی هر کدام از این نوع الگوها نیازمند تمرین و از آن مهم‌تر، ترکیب آن با سایر سیگنال های تکنیکالی می‌باشد. شما دوستان عزیز می‌توانید برای آشنایی بیشتر با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال و مفاهیم بازارهای مالی، مقالات موجود در مجموعه آموزش بورس را مطالعه نمایید.

سوالات متداول

الگوی پرچم به چند نوع تقسیم می‌شود؟

الگوی پرچم متناسب با پارچه خود، می‌تواند به دو نوع پرچم مثلثی و مستطیلی تقسیم شود.

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم (Flag Pattern) یا مستطیل یکی از الگوهای قیمتی مهم در تحلیل تکنیکال است. پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت در دل یک روند نزولی یا صعودی بلندمدت محسوب می‌شود. از نظر ساختار شبیه یک پرچم روی میله است. از این الگو برای تشخیص ادامه‌ی روند استفاده می‌شود و در واقع یکی الگوهای ادامه‌دهنده‌ی معتبر به حساب می‌آید. کار با این الگو بسیار ساده است. در این مطلب از چشم بورس با الگوی پرچم و نحوه‌ی معامله با آن آشنا می‌شوید.

اگر با الگوهای قیمتی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم پیش از شروع مطلب زیر را بخوانید:

الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟

الگوی پرچم مناطقی از تثبیت قیمت در میانه‌ی یک روند است. قیمت در این مناطق در خلاف جهت روند اصلی استراحت می‌کند. پس از شکست، قیمت با سرعت نسبتا زیاد روند اصلی را ادامه می‌دهد. این الگو به طور معمول از 5 تا 20 شمع تشکیل می‌شود و یک الگوی کوتاه‌مدت است. قسمت انتهایی پرچم نباید از نصف میله عبور کند. پرچم‌ها می‌توانند صعودی و یا نزولی باشند.

آموزش حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم الگوی پرچم

اجزای الگوی پرچم

این الگو در پنج مرحله تشکیل می‌شود. مراحل تشکیل این الگو به شکل زیر است:

• روند قوی پیش از تشکیل الگو
• کانال تثبیت
• الگوی حجم
• یک شکست
• تاییدی که در آن قیمت در همان جهت روند قبلی حرکت می‌کند.

خطوط روند در الگوی پرچم موازی هستند، اگر خطوط همگرا شوند به آن الگوی کنج یا گُوِه می‌گویند. پرچم‌های صعودی و نزولی از نظر ساختار بسیار شبیه به هم هستند، اما از نظر جهت روند و الگوی حجم کمی متفاوت‌اند. در پرچم صعودی قبل از تشکیل الگو، حجم افزایشی و در زمان تکمیل شدن الگو حجم کاهشی است. در حالی که در پرچم نزولی قبل از تشکیل الگو، حجم افزایشی است اما در حین کامل شدن الگو حجم تقریبا ثابت می‌ماند.

نقطه‌ی شکست ویژگی دیگر الگوهای مستطیل محسوب می‌شود. در هنگام تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و معامله‌گران اصطلاحا دست به ماشه هستند. در زمان استراحت قیمت، معامله‌گران منتظر هستند تا روند بعدی شروع شود. پس از شکست، دوباره حجم افزایش می‌یابد.

الگوی پرچم صعودی

در پرچم صعودی در انتهای روند با افزایش حجم شاهد خارج شدن تعدادی از معامله‌گران کوتاه‌مدت هستیم. سپس معامله‌گران تازه‌نفس در یک ساختار در حال تثبیت به مرور وارد می‌شوند. آنها تمایل دارند قیمت را در روند قبلی حفظ کنند و شاهد صعود دوباره هستیم.

در این مثال از پرچم صعودی، قیمت در روند اولیه افزایش می‌یابد. سپس در منطقه‌ی تثبیت شاهد کاهش قیمت هستیم. ممکن است در نقطه‌ی شکست شاهد حجم بالا نباشیم، اما تحلیلگران ترجیح می‌دهند شکست با افزایش حجم همراه باشد. افزایش حجم به معنای ورود موج جدیدی از سرمایه‌گذاران برای ادامه‌ی روند صعودی است.

پرچم صعودی

الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی نیز بسیار شبیه به پرچم صعودی است. در این الگو تعدادی از فروشندگان کوتاه مدت خارج می‌شوند و پس از یک دوره‌ی حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم تثبیت، فروشندگان بلندمدت دوباره قیمت سهم را به پایین می‌کشند. در پرچم نزولی، همیشه حجم کاهش نمی‌یابد. روند نزولی با ترس و بدبینی همراه است. معامله‌گران با کاهش قیمت ترجیح می‌دهند به سرعت از معامله خارج شوند. به بیان دیگر، هیجان بیشتری در روندهای نزولی وجود دارد. در روندهای نزولی در هنگام تشکیل الگو حتی ممکن است حجم افزایش یابد.

پرچم نزولی

چگونه با الگوی پرچم معامله کنیم؟

برای معامله با این الگو باید سه محدوده‌ی کلیدی را مشخص کنیم: نقطه‌ی ورود، حد ضرر و حد سود.

نقطه‌ی ورود

حتی اگر به تحلیل خود کاملا مطمئن هستید، بهتر است منتظر شکست اولیه باشید. معامله‌گران معمولا پس از شکست الگو یک کندل صبر می‌کنند. علاوه بر این، پولبک و تروبک به خطوط روند شکسته شده نقطه‌ای بسیار امن برای ورود است.

خط ضرر

از پایین‌ترین نقطه‌ی الگو به عنوان حد ضرر استفاده کنید. پایین‌ترین نقطه جایی است که نمودار خط روند پایینی را لمس می‌کند. حتی برای معاملات بلندمدت می‌توانید حد ضرر را کمی پایین‌تر قرار دهید.

حد سود

به دو شکل می‌توانید حد سود را تعیین کنید. فاصله‌ی بین خطوط روند می‌تواند یک حد سود باشد. البته این رویکرد بسیار محتاطانه به حساب می‌آید. رویکرد خوشبیانه‌تر استفاده از اندازه‌ی میله‌ی پرچم است. در این رویکرد انتظار می‌رود که نمودار قیمت پس از شکست به اندازه‌ی میله رشد خواهد کرد. به شکل زیر نگاه کنید:

نحوه‌ی معامله با الگوی پرچم

سخن پایانی

در این مطلب با الگوی پرچم و نحوه‌ی معامله با آن آشنا شدیم. پرچم‌ها الگوهایی پرکاربرد برای نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت هستند. این الگو ساختار پیچیده‌ای ندارد، اما کار با آن نیازمند تمرین و تجربه است.

به خاطر داشته باشید پرچم‌ها ممکن است انتهای روند نیز تشکیل شوند پس نقطه‌ی شکست و تایید بسیار مهم است. همچنین می‌توانید از پولبک‌ها استفاده کنید. حتما به روند کلی بازار توجه کنید. الگوهای قیمتی وقتی کارآمد هستند که با روند کلی بازار هماهنگ باشند. پوزیشن گرفتن بر خلاف جهت بازار همیشه با ریسک زیادی همراه است.

به عنوان نکته‌ی پایانی، به یک روش بیش از حد تکیه نکنید. الگوهای قیمتی را در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها یا الگوهای شمعی استفاده کنید.

سوالات متداول

الگوی پرچم یک الگوی قیمتی (نموداری) است. این الگو در میانه‌ی روند تشکیل می‌شود و یک محدوده‌ی استراحت و تثبیت قیمت است.

پرچم‌ها به دو دسته‌ی پرچم صعودی و پرچم نزولی تقسیم می‌شوند.

پرچم‌ها دو جزء اصلی دارند: میله (صعود یا نزول قبل حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم از تشکیل پرچم) و پرچم (کانالی که قیمت در آن نوسان می‌کند)

آشنایی با الگوی پرچم

سلام. به قسمتی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال خوش‌آمدید. در این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش معامله با تحلیل تکنیکال، قصد داریم به آموزش معامله با الگوی پرچم یا Flag بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی پرچم

الگوی پرچم از جمله الگو‌های بسیار محبوبی است که عموما توسط بسیاری از معامله‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از سری الگو‌هایی است که با دیدن آن احتمال می‌دهیم تا روند فعلی با شکست الگو ادامه پیدا کرده و تا حد مشخصی در راستای روند فعلی بازار حرکت کند. برای درک بهتر و یادگیری شکل ظاهری الگوی نموداری پرچم به تصاویر زیر توجه کنید.

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، تشخصی سریع و صحیح الگو‌ها در معامله نیازمند تمرین فراوان و بک‌تست در گذشته‌ی نمودار می‌باشد. بنابراین پیش از هر اقدامی باید الگوی نموداری Flag را روی گذشته‌ی نمودار مورد نظر خود پیدا کرده و مطالب مطرح شده در این مقاله آموزشی را تمرین کنید.

نحوه معامله با الگوی پرچم

پس از این که الگوی پرچم را روی نمودار قیمتی مورد نظر خود پیدا کردید باید فورا خطوط سقف و کف پرچم را بکشید. در مرحله‌ی بعد باید منتظر یک شکست یا بریک‌اوت قوی باشید تا بلافاصله بعد از شکست سقف (در حالت صعودی) یا کف الگوی (در حالت نزولی) وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که اگر درست در همین لحظه به حجم معاملات نیز توجه کنید می‌توانید افزایش حجم خرید و فروش را نیز مشاهده نمایید که این اتفاق می‌تواند مهر تاییدی بر تحلیل و الگوی مورد نظر شما باشد.

نحوه خریدو فروش در الگوی پرچم

همان گونه که گفته شد الگوهای پرچم (چهارگوش و سه گوش) از جمله الگوهای ادامه دهنده می باشند که در میانه روند تشکیل می گردند؛ لذا برای معامله با آنها ابتدا بایستی روند قبل از تشکیل آنها را شناسایی نمود. همانند دیگر الگوها تا زمانی که قیمت درون الگو قرار دارد از معامله پرهیز نمایید اما به محض اینکه یکی از خطوط مقاومت (پرچم صعودی) یا خط حمایت (پرچم نزولی) شکسته شد می توان در جهت روند غالب وارد بازار شد. در تصویر بعدی نمونه ای از معامله با این الگو را مشاهده می نمایید.

الگوی پرچم کاهشی | الگوی پرچم افزایشی

حد سود و حد ضرر

در الگوی پرچم، برای تعیین حد ضرر می توانید از خط مقابل ناحیه شکست استفاده نمایید. برای مثال اگر در پرچم افزایش خط مقاومت شکسته شد می توان حد ضرر را زیر خط مقابل آن (حمایت) قرار داد.
نقطه هدف همانند آنچه که در بالا گفته شد با توجه به ارتفاع میله پرچم محاسبه می شود. به این صورت که میزان ارتفاع میله را به نقطه شکست اضافه یا کم می نماییم چرا که به طور کلی ادامه حرکت از میله پرچم به همان اندازه ای است که پیش از تشکیل پرچم وجود داشته است (شکل). برای درک بهتر به دو مثال محاسباتی توجه نمایید.

حد سود حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم و حد ضرر در الگوی پرچم

به تصاویر زیر توجه نمایید. در پرچم چهارگوش نزولی (تصویر راست)، ارتفاع میله پرچم از تفاوت قیمت ۱۴۰/ ۰۰ و ۱۲۰ / ۰۰ محاسبه می گردد که برابر ۲۰۰۰ پیپ است. پس از شکست خط حمایت، این میزان از قیمت ۱۲۵/ ۰۰ کسر و برابر با ۱۰۵/ ۰۰ میشود.

در پرچم سه گوش صعودی (تصویر چپ)، ارتفاع میله پرچم از تفاوت قیمت ۱/ ۵۵۰۰ و ۱/ ۴۵۰ محاسبه می گردد که برابر ۱۰۰۰ پیپ است. پس از شکست خط مقاومت، این میزان به قیمت نقطه شکست ( ۱ / ۵۲۰۰) اضافه و برابر با ۱/ ۶۲۰۰ میشود.

الگوی پرچم سه گوش نزولی | الگوی پرچم سه گوش صعودی

نکات مهم

١- هم زمان با شکل گیری هر کدام از پرچمها حجم معاملات بایستی تا حد زیادی افزایش پیدا کند. همچنین در زمانی که قیمت درون الگو قرار دارد حجم معاملات سبک تر و در زمان خروج از آن، سنگین تر می گردد.

نکات مهم معاملات در الگوی پرچم

۲ پرچم ها از جمله الگوهای کوتاه مدت هستند که بایستی در طی یک تا سه هفته تکمیل شوند. هر دو الگو در روندهای نزولی به زمان کمتری برای کامل شدن نیاز دارند که اغلب بیش از یک یا دو هفته نمی باشد.

٣- همان گونه که گفته شد پرچم های سه گوش و چهار گوش در میان الگوهای ادامه دهنده بسیار مطمئن عمل می کنند اما گاهی نیز به عنوان الگوهای بازگشتی عمل می نمایند؛ بنابراین بایستی با هوشیاری عمل کرد. برای مثال زمانی که در میانه یک روند صعودی الگوی پرچم تشکیل شد اما بجای خط مقاومت بالایی، خط حمایت پایینی شکسته شد، بایستی آگاه باشیم که در اینجا با یک الگوی بازگشتی مواجه هستیم نه یک الگوی ادامه دهنده. در هر حال امکان شکست هر یک از خطوط بالایی و پایینی وجود دارد لذا تا وقوع شکست از هر گونه معامله پرهیز نمایید.

امکان وقوع شکست در هر جهتی از الگوی پرچم وجود دارد

مثال های معاملاتی

نمودار 24 ساعته جفت ارز USD / CAD

مثال معاملاتی الگوی پرچم

در این نمودار، در میانه روند نزولی یک الگوی پرچم چهار گوش ایده آل حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم تشکیل شده که شیب آن نیز در خلاف جهت روند بازار است. پرچم مذکور همانند یک متوازی الاضلاع نزولی است که پس از شکست خط پایینی، در جهت روند قبلی تا هدف مشخص شده الگو پیش رفته است.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی