معرفی سبک معاملاتی Swing Trading

فیبوناچی در معاملات سوئینگ

معاملات سوئینگ Swing Trading چیست؟ – 5 استراتژی معاملات سوئینگ

معاملات سوئینگ Swing Trading یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی مهم در فارکس و پرایس اکشن می باشد. این استراتژی بر اساس معاملات میان مدت بنا شده و در آن معامله گر با دید میان مدت به بازار نگریسته و معاملات 1 روزه تا یک هفته ای انجام می دهد. در این مقاله به آموزش کامل معاملات سوئینگ پرداخته و 5 استراتژی معاملاتی swing که می توان با استفاده از آن به خرید و فروش پرداخت را آموزش می دهیم. علاوه آموزش سوئینگ از دید تکنیکال ، آموزش این استراتژی از دید البروکس را نیز خواهیم داشت. سوئینگ قسمت دوم درس 27 از دوره آموزشی پرایس اکشن می باشد.

این دوره توسط وبسایت ایتسکا الهام گرفته از سبک البروکس به زبان فارسی و کلملا رایگان ایجاد شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

استراتژی معاملات سوئینگ

معاملات سوئینگ چیست؟

معاملات سوئینگ به معاملات نوسانی شهرت دارد. معامله گر بر خلاف معاملات اسکالپینگ و روزانه معاملات یک روزه تا یک هفته و یا چند هفته ای انجام می دهد. این استراتژی برای افرادی که از ترید به عنوان شغل دوم خود استفاده می کنند و وقت کافی برای معاملات روزانه در اختیار ندارند بسیار مناسب است. البته باید روزی چند ساعت وقت گذاشته و با تحلیل بازار بتواند در نقطه مناسبی از بازار خارج شده و سیو سود کند.

در این نوع استراتژی معاملاتی معامله گر بعد از پیدا کردن سهام و یا جفت ارز مناسب تایم فریم های کوچک تر را بررسی کرده و موقعیت خوبی برای ورود پیدا می کند. معامله گر باید برای سفارش خود حد ضرر مشخص سازد تا در صورت اشتباه بودن پیش بینی خود از معامله خارج شود. با اینکه قرار نیست پیوسته بازار را رصد کند ، ولی باید توجه داشته باشد در صورت کسب سود مورد نظر و نیز اتفاق ها و اخباری که بر بازار تاثیر گذار هستند از معامله خارج شود.

اکثر تحلیل گران اعتقاد دارند معاملات سوئینگ نسبت به اسکالپینگ و معاملات روزانه سود بیشتری داشته و در مقابل ریسک بالاتری نیز دارد. زیرا در معامله اسکالپ و روزانه معامله پیوسته بر بازار نظارت داشته و در صورت وقوع اتفاقاتی از معانله خارج می شود. ولی در مورد معامله سوئینگ معرفی سبک معاملاتی Swing Trading تریدینگ معامله گر وقت کمتری برای ترید اختصاص داده و با دید میان مدت به بازار نگاه می کند و با نوسانات آن کاری ندارد. از طرف دیگر ممکن است این نوسانات زنگ هشداری برای تغییر روند بازار باشد.

معامله سوئینگ از دید ال بروکس

معامله سوئینگ معامله ای است که در آن بازدهی باید حداقل دو برابر ریسک باشد. پس زمانی که در یک معامله بازدهی دو برابر ریسک باشد ، آن را سوئینگ در نظر می گیریم. در سوئینگ تریدر ها انتظار دارند حداقل دو گام در جهت مورد نظر آنها ایجاد شود.

یعنی اگر در یک روند صعودی بخرند انتظار می رود بازار حداقل دو گام در جهت مورد نظر آنها صعودی شود.

برای مثال اگر معامله ای باز کرده اید که حد ضررتان 20 تیک پایین تر قرار دارد ، پس ریسک شما نیز 20 تیک می باشد. پس اگر بازدهی 40 تیک و یا بیشتر باشد معامله شما سوئینگ می باشد. ولی اگر کمتر باشد اسکالپینگ می باشد.

معامله گران سوئینگ منتظر پولبک های عمیق تر در بازار هستند. و زمانی وارد بازار می شوند که بازار حداقل دو گام در جهت مورد نظر آنها حرکت کند. ولی اگر در یک روند صعودی وارد شده اند و احتمال می دهند بازار حداقل دو گام در روند صعودی خود ادامه داشته باشد.

برای مثال در شکل زیر الگوی برگشت روند ماژور را در شکل می بینید. معامله گر سوئینگ در قسمت A وارد بازار می شود. و با مشاهده دو گام نزولی حد ضرر خود را نیز در قسمت مشخص شده قرار می دهد تا اگر بازار برگشت در نقطه سربه سر از معامله خارج شود.

معامله سوئینگ از دید ال بروکس

ولی اسکالپر در نقطه A وارد شده و برای خود 5 تیک حد ضرر در نظر گرفته و یا 5 تیک سود از معامله خارج می شود. در حالیکه معامله گر سوئینگ می تواند حد سود خود را در خطوط حمایت ها و مقاومت های بعدی مانند شکل بالا قرار دهد.

تفاوت معاملات سوئینگ با اسکالپ تریدینگ

اسکالپر ها هر روز به صورت مداوم بازار را بررسی کرده و معاملات زیادی در طول روز انجام می دهند . این افراد به سود چند پیپی بسنده کرده و با سود های مکرر در طول روز برایند سود ماهیانه خود را بالا می برند. در صورتی که تریدر های سوئینگ برای افرادی که وقت کافی برای ترید در اختیار ندارند و در عین حال می خواهند شغل دوم و پاره وقتی نیز داشته باشند ، بسیار مناسب است.

ریسک معاملات سوئینگ بالاتر است. زیرا معامله گر مدام بازار را رصد نکرده و از نوسانات پیش آمده آگاهی کامل ندارد. از طرف دیگر در صورت پیش بینی درست سود معاملات نوسانی سوئینگ بیشتر از معاملات اسکالپ می باشد.

در کل معاملات اسکالپ برای افراد با اهداف کوتاه مدت و معاملات سوئینگ مناسب تریدر های با دید میان مدت می باشد. طبق آمار اکثر معامله گران بازار های سرمایه گذاری با دید میان مدت و بلند مدت وارد این بازار شده اند.

5 استراتژی معاملات سوئینگ

برای سوئینگ تریدینگ یهتر است از چند سهم و یا ارز هایی که اطلاعات کافی در مورد آنها دارید ، استفاده کنید. زیرا در بازار های مالی افرادی موفق هستند که دانش و اطلاعات بیشتری در اختیار دارند. شما باید بتوانید رفتار ارز و یا سهام مورد معامله را هنگام رویارویی با اخبار مهم بررسی کنید. در ادامه 5 استراتژی مهم برای معاملات سوئینگ آورده ایم. با استفاده از این استراتژی ها می توانید نقاط مناسب ورود و خروج را پیدا کنید.

1 اندیکاتور فیبوناچی

با استفاده از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می توان نقاط حمایت و مقاومت مهم و نیز نقاطی که در آنها احتمال تغییر روند و یا حرکت روند دار وجود دارد را تشخیص داد. به عنوان مثال در شکل زیر اندیکاتور فیبوناچی را برای جفت ارز پوند/دلار رسم کرده ایم.

فیبوناچی در معاملات سوئینگ

مثلا سطح 61.8% در این سطح بسیار مهم بوده و همانطور که در شکل بالا می بینید زمانی که نمودار قیمتی به این سطح رسیده عکس العمل نشان داده و برگشته است.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی محسوب می شود که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند بسیار مناسب باشد، این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترلی که دارد، روشی نسبتاً مناسب در بازار به شمار می رود.

به معامله گرانی که به این روش ترید یا همان معامله خود را انجام می دهند سوئینگ تریدر می گویند که این سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند.

در ادامه این مطلب، قصد داریم تا آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار های مالی وجود دارد را بیان کنیم و همچنین به معرفی و آموزش روش سوئینگ تردینگ بپردازیم.

سوئینگ تردینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند و هدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد، البته ممکن است که برخی از تریدرها معاملاتشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از میزان نوسان حرکتی قیمت است و اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی بر اساس این استراتژِی فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند.

همچنین باید در نظر داشت که این روش در بازار های خنثی زیاد کاربردی ندارد، به این دلیل که اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، میزان نوسان و حجم بازار کم می باشد و پتانسیلی برای به دست آوردن سود زیاد وجود نخواهد داشت.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به معاملات روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• تریدرها می‌توانند فقط از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این کار پروسه معاملات را ساده‌تر می‌کند.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

تفاوت ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

بزرگ ترین تفاوتی که میان این دو وجود دارد، زمان باز بودن پوزیشن های معاملاتی می باشد؛ تریدهای سوئینگ معمولا بیش از یک شبانه روز معاملاتشان طول می کشد در حالی که تریدرهای روزانه، پوزیشن های معاملاتی خود را قبل از بسته شدن بازار و قبل از اتمام یک روز کامل می‌بندند.

تفاوت دوم در میزان حجم معاملاتی آن ها می باشد، به صورتی که تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری معاملات خود را انجام می دهد، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را می کنند.

مورد بعدی میزان معاملات می باشد به این صورت که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری نسبت به سوئینگ تریدر ها انجام می دهند و بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند.

و همانطور که پیش تر گفته شد، هدف سوئینگ تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد و با توجه به این که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، می‌توانند بازدهی قابل توجهی و راحتی با وجود تعداد معاملات کم برای یک معامله گر داشته باشند.

نحوه معامله با سوئینگ تردینگ

برای معاملات سوئینگ تردینگ با توجه به این موضوع که هر معامله چندین روز ممکن است طول بکشد؛ بیشتر نمودارهای بلند مدت‌تر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

سوئینگ تریدرها در ابتدا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، همچنین یک سوینگ تردینگ ممکن است از تحلیل بنیادی برای بهبود تحلیل استفاده کنند، چون ممکن است اتفاقات بنیادی طی روز هایی که در معاملات هستند رخ دهد.

در این نوع استراتژی، معمولا معامله گران از تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

از پر کاربرد ترین این ابزار ها می توان به، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و Macd، باندهای بولینگر الگوهای کلاسیک و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

اما در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد.

معمولا سوئینگ تریدر ها با نمودار های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، چون یک روند نزولی یا صعودی از تایم فریم های بالاتر تایید می شود و معمولا مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، ولی ممکن است معامله گران برای این که بتوانند نقطه ورود بهینه تر و بهتری را بگیرند به تایم فریم های پایین تری مثل چهار ساعته و یا یک ساعته رجوع کنند.

به عنوان مثال، شکست یک ناحیه یا الگو و یا حتی در بهترین حالت پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله باشد.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به استراتژی سوئینگ تردینگ و مزایا و معایب آن پرداختیم، از این استراتژی می توان در بازار هایی که نوسان بالایی دارند مانند بازار فارکس، ارز دیجیتال، بازار سهام استفاده کرد.

سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

شما دوستان عزیز می توانید دیگر مطالب در مورد استراتژی های معاملاتی را در وب سایت مجموعه آموزش ساده بورس مطالعه نمایید.

سوالات متداول

سوئینگ تردینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند وهدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد.

بهتر است با سوئینگ تردینگ شروع کنیم یا معاملات روزانه؟

پاسخ به این سوال بسته به موارد زیادی مانند: سبک زندگی یک فرد، میزان ریسک پذیری آن، میزان صبر، نحوه مدیریت معاملات و. دارد، در نتیجه بهتر است معامله گر سبکی را انتخاب کند که مناسب سبک خودش می باشد.

در سوئینگ تردینگ از چه ابزار هایی استفاده می شود؟

این سوال نیز بسته به استراتژی هر فرد ممکن است متفاوت باشد، اما به صورت کلی می توان به نواحی حمایتی و مقاومتی، الگو های کلاسیک اندیکاتورهایی نظیر RSI و Macd و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی روشی است که معامله‌گران بازارهای ارز دیجیتال، بورس، فارکس و. از آن برای به‌دست آوردن سود در یک مدت مشخص استفاده می‌کنند. مدت باز بودن پوزیشن‌های سوئینگ تریدرها، معمولاً کوتاه مدت است و می‌تواند چند ثانیه یا حتی چند ماه باشد. هدفی که سوئینگ تریدرها به‌دنبال آن هستند، کسب بیشترین سود از پتانسیل نوسانات قیمت است. آن‌ها معمولا ارزها و یا سهم‌های پرنوسان را برای این منظور انتخاب می‌کنند تا بتوانند در مدت زمانی کم، سودهای زیادی به‌دست آورند.

معامله‌گرها معتقد هستند که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، هر دو در این شیوه معاملاتی کارآمد هستند. بعضی از افراد ترجیح می‌دهند تنها یکی از این دو نوع تحلیل را به‌کار ببرند و برخی دیگر تلفیقی از هر دو را استفاده می‌کنند. اگر به آشنایی با سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) علاقه‌مند هستید، در ادامه این مقاله با بیدارز همراه باشید.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟

معامله‌گرانی که از معاملات نوسانی استفاده می‌کنند، نسبت به معامله‌گران روزانه و سرمایه‌گذاران بلند مدت، تعداد معاملات بیشتری دارند و مدت زمان کمتری در یک پوزیشن می‌مانند. فرصت‌های نوسان‌گیری در بازارهای پرنوسان زیاد است اما استفاده از این روش در بازارهای بدون روند و خنثی، مناسب نیست. در صورتی که بازار روند خاصی نداشته باشد و تغییرات نوسانی در قیمت رخ ندهد، معامله‌گران نوسانی فرصت زیادی برای کسب سود نخواهند داشت و حتی ممکن است به دلیل خطا در شناسایی روند، متحمل ضرر نیز شوند.
سویینگ تریدرها مدت زمان بسیار زیادی را به معامله‌کردن اختصاص می‌دهند. اگر شما جزء آن دسته افرادی هستید که فرصت زیادی برای ترید ندارید و نگاه کردن طولانی مدت به چارت شما را خسته می‌کند، این شیوه‌‌ی معاملاتی مناسبتان نیست و بهتر است به معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری بلند مدت در تایم‌فریم‌های بالاتر بپردازید.

در نتیجه، نمی‌توان گفت که کدام روش بهتر از سایر روش‌ها است؛ چراکه این موضوع به شرایط و اخلاقیات شما بستگی دارد. به طور کلی، اگر به خوبی آموزش دیده باشید، با هر روشی که معامله کنید، به سود می‌رسید.

معامله‌گران نوسانی، عاشق آن دسته از اخبار فاندامنتالی هستند که به بازار شوک وارد می‌کنند و باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت می‌شوند؛ اما در صورتی که معامله‌گر معرفی سبک معاملاتی Swing Trading حرفه‌ای نباشند و حد سود و ضرر خود را رعایت نکنند، ممکن است این نوسانات منجر به از دست رفتن کل سرمایه‌‌ی آن‌ها شود. بسیاری از معامله‌گران علاوه بر تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

اگر در این مورد که «کدام نوع تحلیل و شیوه‌‌ی معاملاتی برای شما بهتر است؟» تردید دارید، می‌توانید تمامی روش‌ها را با رعایت اصول مدیریت سرمایه امتحان و در نهایت، شیوه‌ای را انتخاب کنید که از آن سود بیشتری به‌دست آورده‌اید.

مزایا و معایب معاملات نوسانی چیست؟

مزایای معاملات نوسانی عبارتند از:

1. کسب سود در مدت زمان کوتاه در مقایسه با متدهای معاملاتی بلندمدت
2. استفاده از اکثر نوسانات بازار و بازدهی بالا در مدت کوتاه
3. امکان استفاده از تنها یک نوع تحلیل (تحلیل تکنیکال)

معایب معاملات نوسانی عبارتند از:

1. قرار گرفتن در معرض ریسک بالا
2. امکان ضررهای ناگهانی قابل توجه
3. از دست دادن روند بلندمدت به دلیل کسب سودهای کوتاه مدت

رویکردهای تحلیلی استراتژی معاملات نوسانی

سویینگ تریدرها از برنامه‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند تا به کار خود سرعت داده و اثر بخشی تحلیل‌هایشان را بالا ببرند. این کار در ابتدا ممکن است دشوار به‌نظر برسد؛ چرا که طراحی یک استراتژی نیاز به دانش فنی بالایی دارد و هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که همیشه و بر روی تمامی نمادها و ارزها، سودده باشد. معامله‌گران تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل، استراتژی‌هایی را طراحی کنند که نسبت ریسک به ریوارد خوبی داشته و مواردی مثل حد سود و حد ضرر در آن‌ها گنجانده شده باشد.

رویکرد تحلیل تکنیکال در سوئینگ تریدینگ

برخی از محبوب‌ترین الگوهای تکنیکال که سویینگ تریدرها از آن‌ها استفاده می‌کنند عبارتند از:

1. الگوهای نموداری (Chart Patterns)
2. الگوهای کندل‌ استیک بازگشتی (Reversal)
3. کراس اورها (Crossover)
4. الگوی پرچم (Flag)
5. الگوی مثلث (Triangle)
6. الگوی سر و شانه کف و سقف (Head and Shoulders)
7. الگوهای دسته و فنجان (Cup and Handle)

نکته: تریدر‌ها همچنین از اندیکاتورها و اوسیلاتورها نیز استفاده می‌کنند. معامله‌گرها در بسیاری از مواقع، ترکیبی از متدهای گفته شده را برای طراحی یک استراتژی به‌کار می‌برند.

رویکرد تحلیل فاندامنتال در سوئینگ تریدینگ

در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، ارزش ذاتی یک دارایی، اخبار، تاثیرات خارجی، رویدادها و روندهای صنعت بررسی می‌شود و تصمیم خرید یا فروش، بر مبنای این موارد گرفته می‌شود. گاهی اوقات به دلیل انتشار اخبار تاثیرگذار، نوسانات شدید در بازارها رخ می‌دهد. در چنین مواقعی معامله‌گرهای نوسانی سودهای هنگفتی از این نوسانات به‌دست می‌آورند.

برنامه روزانه یک سوئینگ تریدر چیست؟

یک سوئینگ تریدر در ابتدای کار زمان خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب می‌کند. گرچه بازارهایی مثل بازار ارزهای دیجیتال در تمامی روزهای هفته و 24 ساعته باز هستند، اما تعیین یک بازه‌‌ی زمانی مشخص و منظم برای انجام معاملات یک معامله‌گر منظم، اهمیت زیادی دارد.

او سپس یک واچ لیست از لیست ارزها یا نمادهای مورد نظر خود معرفی سبک معاملاتی Swing Trading را ایجاد کرده و تنها روی آن‌ها تمرکز می‌کند. افراد تازه‌کار که شناخت کمی از بازار دارند، این لیست را به مرور زمان ایجاد می‌کنند. این لیست به شما کمک می‌کند تا نگاه جامعی به قسمت خاصی از بازار داشته باشید و فرصت‌ها را از دست ندهید.

در مرحله‌‌ی بعد، به‌سراغ بررسی نمودار نمادها یا جفت ارزهای منتخب رفته و در نقاطی که فکر می‌کند برای باز کردن پوزیشن خرید یا فروش مناسب هستند، معامله‌‌ی جدید باز می‌کند. در صورتی که قیمت به نقطه‌‌ی مورد نظر تریدر نرسیده باشد، آن نقطه را علامت زده و منتظر سیگنال می‌ماند. همچنین می‌تواند از گزینه‌‌ی آلارم یا هشدار برای زمانی که قیمت، یک نقطه‌‌ی خاص را لمس می‌کند، استفاده کند.

در نهایت به بررسی معاملات باز خود می‌پردازد و در صورتی که شرایط بنیادی یا تکنیکال یک نماد یا ارز تغییر کرده باشد یا قیمت به نقطه‌‌ی مورد نظر رسیده باشد، اقدام به بستن معامله می‌کند.

نکته: یک معامله‌گر موفق در مواقعی که خستگی شدیدی دارد و نمی‌تواند به اندازه‌‌ی کافی تمرکز کند، از انجام معامله خودداری می‌کند.

تفاوت Swing Trading و Day Trading

معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ (Swing Trading) دو سبک مختلف استراتژی معاملاتی هستند که تفاوت‌های زیادی دارند و تنها شباهت آن‌ها در رعایت «خرید در پایین‌ترین نقطه و فروش در بالاترین نقطه» است. سویینگ تریدینگ در ارز دیجیتال محبوبیت زیادی دارد، با این حال افرادی هم هستند که معاملات روزانه را ترجیح می‌دهند. معامله‌گرهای روزانه نسبت به معامله‌گرهای نوسانی، تعداد معاملات کمتری انجام می‌دهند و ریسک خود را تا حد امکان پایین نگه می‌دارند. آن‌ها معمولا در تایم‌فریم‌های بالا اقدام به معامله می‌کنند و به همین دلیل فرصت‌های معاملاتی کمتری دارند. درحالی‌که سوئینگ تریدرها حتی در صورت از دست دادن یک فرصت ورود، می‌توانند بلافاصله یک فرصت دیگر پیدا کرده و معامله جدیدی را باز کنند.

جمع‌بندی (سوئینگ تریدینگ)

واردشدن به بازارهای مالی و انجام معاملات کار ساده‌ای است. اما نکته‌ای که باید رعایت شود اصول انجام معامله صحیح است. در کل فرقی نمی‌کند که چه تکنیکی را برای انجام ترید به کار می‌گیرید، مهم این است که تکنیک را در معرض آزمون و خطا قرار داده و بر اساس نتیجه‌ای که به‌دست می‌آورید، روش استفاده صحیح از آن را در جهت معاملات بزرگتر دریابید.

ساده‌ترین راه برای این‌که دریابید ترید روزانه مناسب شخصیت شماست و یا سوئینگ تریدینگ، این است که ابتدا هر دو نوع معامله را به دقت بررسی کنید و سپس هر دو را امتحان کنید تا دریابید روش معامله متناسب با شما کدام است.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که تریدر تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، آنها ممکن است از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند. سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس بسیار محبوب است. در این مقاله از چشم بورس این استراتژی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست؟

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگهداری موقعیت معاملاتی برای بیش از یک روز معاملاتی است. نگهداری موقعیت بین چند روز تا چند هفته خواهد بود. این یک بازه‌ی زمانی تقریبی است، ممکن است معامله نوسانی در یک روز بسته شود و یا بیش از چند هفته نیز طول بکشد. البته معامله نوسانی در یک روز معاملاتی نادر است مگر اینکه نوسانات شدیدی در بازار اتفاق بیفتد. در مجموع بازه‌ی زمانی مورد انتظار در شرایط طبیعی چند هفته بیشتر نیست.

هدف از معاملات سوئینگ در فارکس، نوسان گرفتن از بخشی از یک حرکت بزرگتر است. برخی معامله‌گران سوئینگ تریدینگ در چارت‌های بی‌ثبات و نوسانی انجام می‌دهند و برخی دیگر در چارت‌های با حرکت آرام‌تر. در هر صورت سوئینگ تریدینگ در فارکس فرایندی است برای شناسایی مکان‌هایی که احتمالا قیمت یک گام حرکت خواهد کرد. سپس بدون توجه به ادامه‌ی روند سود سیو می‌شود. سوئینگ تریدرهای فارکس پس از آن به دنبال موقعیت‌های معاملاتی دیگر می‎‌روند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

معامله‌گران سوئینگ معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر با تحلیل یک دارایی، نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص می‌کنند. مثلا اگر یک معامله به طور بالقوه 3 دلار سود و 1 دلار ضرر داشته باشد، نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی دارد. در حالی که اگر حد سود 0.75 دلار و حد ضرر 1 دلار باشد، ریسک به ریوارد کاملا نامطلوب است.

چون سوئینگ تریدینگ اساسا کوتاه مدت است، عمدتا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم. هر چند از تحلیل بنیادی نیز می‌توان برای تایید معاملات می‌توان استفاده کرد. مثلا اگر چارت یک سهم صعودی باشد می‌توانیم برای تایید ارزشمندیِ دارایی، نیم نگاهی به تحلیل بنیادی نیز داشته باشیم. بدین صورت ریسک معاملات کمتر خواهد شد.

معامله‌گران نوسانی در بازار فارکس اغلب با تایم فریم روزانه کار می‌کنند. با این حال برای نقطه‌ی ورود بهینه ممکن است نگاهی نیز به تایم فریم‌های کوتاه‌تر بیاندازند و اصطلاحا در آنجا دنبال تریگر مناسب برای ورود باشند.

مزایای سوئینگ

• اگر موفقیت‌آمیز باشند در زمان کوتاهی سودآور خواهد بود.
• با نوسان‌گیری می‌توانید حداکثر سود در یک روند را شناسایی کنید.
• تحلیل تکنیکال برای این نوع معاملات کافی است و از این رو فرایند معاملات ساده است.

معایب سوئینگ

• چون پوزیشن معاملاتی باز می‌ماند ریسک اتفاقات شبانه و در پایان هفته وجود دارد.
• نوسانات شدید ممکن است به زیان‌های بزرگی منجر شوند.
• ممکن است برای سودهای کوچک روندهای بلندمدت را از دست بدهید.

معاملات روزانه و سوئینگ چه تفاوتی دارند؟

مهمترین تفاوت معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ، زمان نگهداری موقعیت‌های معاملاتی است. تریدرهای سوئینگ موقعیت‎‌ها را حداقل یک شب نگهداری می‌کنند. در حالی که معامله‌گران روزانه موقعیت خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. معمولا معاملات روزانه محدود به یک روز هستند و معاملات نوسانی چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامند.

همانطور که گفتیم سوئینگ تردینگ با ریسک غیرقابل پیش‌بینی در زمان بسته شدن معرفی سبک معاملاتی Swing Trading بازار روبرو است. ممکن است در روز بعدی قیمت با یک شکاف (Gap) باز شود. با در نظر گرفتن این ریسک، اندازه موقعیت‌های معاملاتی در معاملات سوئینگ کوچکتر است. در حالی که در معاملات روزانه اندازه‌ی موقعیت ممکن است تا 25% کل سرمایه باشد.

روش‌های سوئینگ تریدینگ

روش‌های سوئینگ تریدینگ

تریدرهای سوئینگ در بازار فارکس و ارز دیجیتال، معمولا به دنبال الگوهای چند روزه هستند. تقاطع میانگین‌های متحرک، الگوهای فنجان و دسته، سر و شانه، پرچم و مثلت برخی از الگوهای رایج در سوئینگ تریدینگ هستند. ممکن است از الگوهای شمعی برگشتی در ترکیب با اندیکاتورها نیز استفاده کنند. ابزارها مشابه هستند؛ الگوهای قیمتی، الگوهای شمعی و اندیکاتورها اما استراتژی یکسانی وجود ندارد. هر معامله‌گر سوئینگ در نهایت باید استراتژی خود را طراحی کند.

به دنبال توسعه‌ی استراتژی خود باشید تا بتوانید حرکات قیمت را به خوبی پیش‌بینی کنید. این کار ساده نیست؛ استراتژی‌ها همیشه جواب نمی‌دهند. در بازاری مانند فارکس مساله‌ی اساسی پیدا کردن یک استراتژی است که در آن تعداد معاملات موفق بیشتر از ناموفق باشد. همچنین به دنبال استراتژی با ریسک به ریوارد بهینه باشید. در این صورت تعداد معاملات کمتر و سودآوری بیشتر معرفی سبک معاملاتی Swing Trading معرفی سبک معاملاتی Swing Trading خواهد بود.

مثالی از سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس

در نمودار یورو دلار در بازار فارکس، یک حرکت قیمتی قوی صعودی وجود دارد. سپس یک الگوی فنجان و دسته تشکیل می‌شود. فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دهنده است. در این مثال موارد زیر مشاهده می‌شود:

• با شکسته شدن دسته به سمت بالا، وارد معامله می‌شویم.
• حد ضرر را زیر دسته قرار می‌دهیم.
• در الگوهای فنجان قیمت به اندازه عمق فنجان رشد خواهد کرد. حد سود را به این صورت مشخص می‌کنیم.

به غیر از دو روش بالا معامله می‌تواند از روش‌های دیگر نیز برای تعیین نقطه‌ی خروج استفاده کند، مثلا صبر کند تا روند صعودی متوقف شود. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌تر می‌شود. از میانگین‌های متحرک و یا اندیکاتورهایی مانند RSI نیز می‌توان برای تعیین حد سود استفاده کرد.

سوالات متداول

سوئینگ تریدینگ یعنی تعیین نقاط ورود و خروج در بازه‌های فراتر از یک روز. در استراتژی سوئینگ موقعیت‌های معاملاتی از چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند.

معامله‌گران سوئینگ معمولا از الگوهای قیمتی و شمعی استفاده می‌کنند. سایر ابزارها مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتورها نیز مفید هستند. مهم تعیین درست نقاط ورود و خروج با ریسک به ریوارد مناسب است.

معاملات روزانه یا Day Trading همانطور که از نام آن پیداست شامل تعداد زیادی معامله در یک روز معاملاتی است. اما در سوئینگ ما معاملات را چند روز تا چند هفته نگه می‌داریم و به این صورت در بخشی از روند سود کسب می‌کنیم.

معاملات سوئینگ در فارکس بسیار محبوب هستند، اما در هر بازارهای دیگر مانند بورس و ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. در بازارهای ساید با نوسانات کم این استراتژی بهتر جواب می‌دهد. اگر نوسانات بسیار شدید است و یا یک روند بسیارقوی وجود دارد، استراتژی سوئینگ مناسب نخواهد بود.

Swing trading یا معاملات نوسانی

سوینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی یک نوع از معامله است که در ان معامله گر تلاش می کند که سود های کوتاه مدت و میان مدت از یک دارایی را طی چند روز تا چند هفته کسب کند.

Swing trading چیست

💎آموزشی تصویری	Swing trading یا معاملات نوسانی
📚گروه آموزشی	سرمایه گذاری و بورس
💰شماره جلسه	03-31
🎓مدرس	مهراد افشاری
🕔زمان	01:00
🔥قابل مشاهده	کانال آپارات
💸لینک مشاهده	کانال یوتیوب

سوینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی یک نوع از معامله است که در ان معامله گر تلاش می کند که سود های کوتاه مدت و میان مدت از یک دارایی را طی چند روز تا چند هفته کسب کند.

سوینگ تریدر ها یا معامله گران نوسانی در وهله اول از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند تا نقاط ورود مناسب را پیدا کنند

اما این به آن معنا نیست که تحلیل فاندامنتال در روش کاری آن ها جایی را نداشته باشد آن ها در کنار بررسی روند ها و الگو های قیمتی از اخبار فاندامنتالی نیز در معاملات بهره می گیرند.

این روش و سبک از معاملات از محبوبیت بالایی برخورد دار است، به طوری که معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند به دنبال بهترین فرصت های معاملاتی با استفاده از تحلیل های خود برای سود های میان مدت اند

و اکثر معامله گران این سبک از معاملات را در دو کلمه ریسک و پاداش ارزیابی می کنند پس اگر شما علاقه مند به این نوع از معاملات هستید باید حتما به سطح قابل توجهی از دانش تکنیکالی دست یابید…

شما میتوانید در بروکر معتبر لایت فارکس بر روی ارز های دیجیتال معاملات خود را انجام دهید وارد لینک شوید تا ثبت نام خود را انجام دهید

و میتوانید سوالات خود را راجب این بروکر منتخب از مشاورین ما در واتساپ و تلگرام بپرسید تا برای تمامی موارد به صورت رایگان راهنمایی شوید