الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟

Bullish and Bearish Flags / Source

مفهوم پرچم گاوی و پرچم خرسی در معاملات ارز های رمزنگاری شده چیست؟

روند ها ابزاری برای دستیابی به سود های بالا در معاملات ارز های رمزنگاری شده می باشند؛ اما درک و شناخت یک روند، چالشی بزرگ برای معامله گران به شمار می رود.

به گزارش کوین ایران به نقل از کوین دسک، روندها (trends) بهترین ابزار برای دستیابی به سودهای بالا در معاملات ارز های رمزنگاری شده می باشند؛ اما درک و شناخت یک روند در زمانی که در مرحله ی شکوفایی است یک چالش بزرگ به شمار می رود، و حرکت همزمان با آن به اوج، یک چالش بزرگتر است. این موضوع به این دلیل است که قیمت این دارایی ها به ندرت افزایش [Rally] یا کاهش 90 درجه را تجربه می کنند.

بیشتر بخوانید: بازار گاوی چیست و چگونه از بازار گاوی در حوزه رمز ارزها سود کنیم؟

الگوهای ادامه‌دار در روندهای معاملاتی

معامله گر می تواند نقطه گسترش روند را به کمک الگوهای ادامه دار گاوی و خرسی کشف نماید. این الگو ها در شکل های مختلفی رخ می دهند و به راحتی قابل تشخیص می باشند. برخی از محبوب ترین این الگو ها به عنوان پرچم های گاو و خرس شناخته می شوند. یک پرچم گاو در شرایط مربوط به روند صعودی و تمایل ادامه دار قیمت به سمت افزایش اتفاق می افتد، در حالی که پرچم خرس در یک روند نزولی و تمایل ادامه دار قیمت به سمت کاهش قرار می گیرد. (اصطلاح “پرچم” از شباهت بصری آن به پارچه های افراشته شده در مقابل ساختمان های دولتی برگرفته شده است.)

Bullish and Bearish Flags / Source

همراهی الگو های معاملاتی با معامله گران

اغلب اوقات، روند ها (گاوی/ خرسی) برای مدت کوتاهی متوقف می شوند تا امکان پیوستن معامله گران یا سرمایه گذارانی که حرکت اولیه (صعودی یا نزولی) را از دست داده اند، به دیگر اعضاء فراهم شود. اگر مشارکت افزایش یابد، قیمت ارز های رمزنگاری شده موجب گسترش فعالیت های گاوی یا خرسی خواهد شد؛ در غیر این صورت ممکن است روند [صعودی یا نزولی] بازگردد.

بیشتر بخوانید: بازار خرسی ارز دیجیتال چیست؟ و چگونه در موقعیت بازار خرسی سرمایه‌گذاری کنیم؟

مؤلفه های اصلی الگوی پرچم

هر الگوی پرچم از دو مؤلفه اصلی قطب و پرچم تشکیل شده است. قطب نشان دهنده یک حرکت تحریک شده قوی (بالاتر/ پایین تر) است. قطب با افزایش حجم معاملات، مکث یا تحکیم بعدی پرچم پشتیبانی می شود که مانند یک کانال سقوط یا افزایش به نظر می رسد. الگوی پرچم می تواند یک منبع ارزشمند برای معامله گران باشد چرا که نقاط روشنی از موفقیت و شکست برای سود یا کاهش ریسک در آن وجود دارد.

شکست مقاومت پرچم گاوی

اگر مقاومت در یک پرچم گاوی شکسته شود، معامله گر می تواند اطمینان داشته باشد که قیمت تقریباً به طول قطب، به افزایش خود ادامه خواهد داد (به نام روش اندازه گیری ارتفاع نیز شناخته می شود). اگر حمایت از پرچم گاوی شکسته شود معامله گر می داند که الگو نامعتبر است و ادامه دادن آن بعید به نظر می رسد. این موضوع دقیقاً مخالف موردی است که برای پرچم خرس اتفاق می افتد.

محاسبه هدف

ارز های رمزنگاری شده معمولاً بعد از شکست پرچم گاوی یا سقوط ناگهانی پرچم خرسی از قطب تقلید می کند. بنابراین، هدف به شرح زیر تقسیم بندی می شود:

• شکستن پرچم گاوی ï ارتفاع قطب به قیمت شکست افزوده می شود
• سقوط ناگهانی پرچم خرسی ï ارتفاع قطب از قیمت شکست کسر می شود
• ارتفاع قطب = بالای قطب منهای پایین قطب

نمایش دنیای واقعی هر دو پرچم در ادامه الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ آورده شده است:

پرچم گاوی

ارز رمزنگاری شده مقاومت پرچم را در 20 فوریه 2017 پاکسازی کرده است و نشانه هایی از ادامه افزایش پایین قطب یعنی 917 دلار و حرکت به سمت 1228 دلار وجود دارد. تعیین هدف با روش اندازه گیری ارتفاع انجام شده است؛ به عنوان مثال، ارتفاع قطب یعنی 157 دلار به قیمت شکست اضافه گردیده است. بیت کوین بر اساس پیش بینی در 24 فوریه 2017 ، 10 دلار با قیمت تعیین شده فاصله دارد.

پرچم خرسی

ارز رمزنگاری شده اتر مقاومت پرچم را در 17 مارس 2018 شکست و این موضوع به کاهش قیمت ادامه دار از ارتفاع قطب یعنی 699 دلار و تعیین محدوده 463 دلاری اشاره دارد. تعیین هدف با روش اندازه گیری ارتفاع انجام شده و ارتفاع قطب (133 دلار) از قیمت سقوط ناگهانی کسر شده است. در کمال تعجب، اتر در 18 مارس 2018 به 12 دلاری قیمت تعیین شده رسید.

به کارگیری پرچم ها

پرچم های گاوی و خرسی می توانند یکی از بهترین دوستان معامله گران به ویژه الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ در بازار هایی باشند که به شدت به روند ها وابسته اند؛ ولی باید توجه داشت که این پرچم ها همیشه مطابق انتظار رفتار نمی کنند. در برخی موارد، این پرچم ها می توانند نشانگر تله ای باشند که با عنوان “شکست نادرست” از آن یاد می شود. این تله زمانی اتفاق می افتد که قیمت، شکافی در مرز پرچم ایجاد می کند و به سرعت باز خوانی می شود. معامله گران برای کاهش ریسک می توانند منتظر باشند تا candlestick، خارج از گرایشات پرچم بسته شده و اعتبار شکست افزایش یابد.

نتیجه گیری

به عنوان یک معامله گر، ممکن است تمایل داشته باشید تا در صورت عدم پشتیبانی مناسب (حجم بالا) شکست پرچم گاوی از شکست پرچم خرسی از شرط بندی یا حدس قیمت ارز های رمزنگاری شده خودداری کنید؛ چرا که حرکتی با حجم پایین معمولاً منجر به دام افتادن سرمایه گذاران در سمت اشتباه بازار می شود. علاوه بر این، استفاده از شاخص هایی مانند شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index-RSI) برای اندازه گیری دامنه افزایش پس از یک شکست می تواند به افزایش میزان موفقیت معامله گران کمک کند.

بیشتر بخوانید: خط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال چیست؟

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می باشند و لزوماً مربوط به Coiniran نمی باشد و نباید به آن نسبت داده شود.

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، از مهم ترین الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی ، الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که امکان انجام تحلیل تکنیکال روی هر دارایی برای گرفتن الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ تصمیمات مالی درست را به معامله گران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. این الگوها وقتی شکل می‌گیرند که قیمت یک دارایی در کوتاه‌مدت برعکس روند غالب بلندمدت حرکت کند. الگوهای پرچم برای پیش‌بینی ادامه‌دار بودن روند کوتاه‌مدت از نقطه‌ای که در آن قیمت تثبیت‌شده استفاده می‌شود. پرچم‌ها بسته به روند قبل از شکل‌گیری یک شکل، می‌توانند گاوی یا خرسی باشند. بیایید نگاه دقیق‌تری به الگوهای گاوی و خرسی بیندازیم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

قبل از بررسی الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی درباره خود الگوی پرچم توضیح می‌دهیم.

الگوی پرچم

الگوی پرچم یک الگوی ادامه‌دهنده تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بازار بعد از یک حرکت شدید به حالت معکوس خود وارد می‌شود. اکثر مواقع، وقتی پرچم شکسته می‌شود، به مسیری که قبل از تشکیل پرچم داشته ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت به حالت اصلاح و تثبیت وارد می‌شود، زمان شکل‌گیری پرچم است.

الگوهای پرچم می‌توانند در هر بازه زمانی کوتاه یا بلندمدت تشکیل شوند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) وقتی تشکیل می‌شود که روندی با حجم بالا در حال صعود است (تشکیل میله پرچم) و در نقطه‌ای قیمت شروع به نزول با شیب کم می‌کند و حالت نوسانی دارد. قیمت در این محدوده تثبیت می‌شود. این قسمت خود پرچم را شکل می‌دهد. بعد از تشکیل پرچم، قیمت دوباره به‌صورت صعودی درمی‌آید.

پس الگوی پرچم صعودی ناشی از یک حرکت صعودی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت است. در اکثر الگوهای پرچم، موقع شکل‌گیری پرچم، حجم افزایش یافته و در زمان تثبیت قیمت کم می‌شود. درنهایت الگوی پرچم با افزایش دوباره حجم به پایان می‌رسد که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت خریداران باشد.

الگوی پرچم نزولی چیست؟

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) برعکس الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) از یک حرکت نزولی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت به شکل نسبتاً صعودی تشکیل می‌شود. موقع شکل‌گیری پرچم، با کاهش حجم مواجهیم و در زمان تثبیت قیمت، افزایش حجم داریم. درنهایت الگوی پرچم با کاهش دوباره حجم به پایان می‌رسد و به الگوی نزولی خود برمی‌گردد.

در تصویر زیر مثالی از حرکت سهام شرکت آمازون را در چارت 5 دقیقه‌ای می‌بینید. حرکت اصلی صعودی بوده و در بازه کوتاهی متوقف می‌شود که خود پرچم را شکل می‌دهد. شکست آن باعث حرکت 100دلاری سهام می‌شود.

مثالی از پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) از یک سری کندل قرمز با شیب بالا و سپس یک دوره استراحت و تثبیت قیمت که معمولاً شیب افزایشی دارد و سپس شکست قیمت و به دنبال آن، کاهش مجدد قیمت‌ها ایجاد می‌شود.

مزایا و معایب الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی هردو یک الگوی ادامه‌دهنده است که تریدرها به کمک آن می‌توانند تعیین کنند روند نزولی فعلی در چه مرحله‌ای قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، پرچم به ما می‌گوید که با افزایش فشار خریداران، فاز تثبیت قیمت به اتمام رسید است. نقطه شکست نیز، سطح دقیق تعریف شده را به ما می‌دهد که در مثال زیر خواهید دید.

در حالت کلی، پرچم نزولی یک الگوی تکنیکال قوی است. بخصوص وقتی اصلاح قیمت در حدود 38.2درصد رخ می‌دهد. بنابراین اصلی‌ترین مزیت آن نسبت ریسک به پاداش جذابی است که دارد چراکه سطوح آن کاملاً تعریف‌شده‌اند.

ضعف این الگو در این است که فاز تثبیت و اصلاح قیمت می‌تواند باعث تغییر جهت روند شود. ممکن است با طولانی شدن این فاز، خریداران هم تحرک خود را از دست بدهند و فروشندگان با این فکر که این فاز، تثبیت و اصلاح نیست بیشتر شوند اما جریان، برعکس این است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود روی الگوهای پرچمی که فاز تثبیت و اصلاح آن‌ها بلند و متلاطم است و نیز آن‌هایی که تا بیش از 50درصد گسترش می‌یابند وارد نشوید.

مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی

در الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) به‌عنوان یک قانون کلی هرگز توصیه نمی‌شود روی یک قیمت تصادفی و به امید افزایش آن خرید کنید بلکه منتظر شکستن یک مقاومت یا کاهش قیمت باشید. الگوی پرچم صعودی موجب ساده‌تر شدن معامله بعد از شکست پرچم و ادامه صعود می‌شود. نقطه شکست، زمان مناسبی برای معامله است.

روی‌هم‌رفته این الگو، تا وقتی همه‌چیز خوب پیش برود، الگوی قدرتمندی برای ترید است. بخصوص اگر اصلاح قیمت در سطح 38.2درصد به پایان برسد و روند به حالت صعودی برگردد. به‌این‌ترتیب نسبت ریسک به پاداش خوبی دارد.

ازدیگرسو، همانند الگوی پرچم خرسی اگر اصلاح تا زیر 50درصد دسته پرچم ادامه یافت، ممکن است جریان معکوس شود و هیچ‌گاه به حالت صعودی برنگردد. قوی‌ترین اصلاحات پرچم‌های صعودی در سطح 38.2درصد رخ می‌دهد.

مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی به‌عنوان دو نوع الگوی پرچم، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده و معکوس هم هستند که تنها در موارد زیر تفاوت دارند:

1. روند رو به پایین و روند رو به بالا: پرچم صعودی و پرچم نزولی، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که وقتی قیمت سهام یا دارایی از روند از قبل تعیین‌شده به یک کانال موازی پولبک می‌کند تشکیل می‌شوند.
2. پرچم صعودی در هنگام افزایش شدید و قوی ارزش دارایی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده یک تحول مثبت است.
3. پرچم نزولی نشان‌دهنده کاهش با شتاب حجم و قیمت و نیز یک علامت منفی است.
4. رفتار الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی شامل سطوح حمایت و مقاومت، شکل پرچم، میله پرچم، نقاط شکست و هدف قیمت مشابه هم هستند.

نحوه معامله با شناخت الگوهای پرچم نزولی و پرچم صعودی

مهم‌ترین مؤلفه ترید الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، نقطه ورود است. به‌طورکلی توصیه می‌شود که قبل از هرگونه سفارش خرید یا فروش، منتظر کندلی بمانید که در نقطه بالاتر از نقطه شکست بسته می‌شود. اکثر تریدرها روز بعد از شکست قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، به الگوی پرچم وارد می‌شوند.

ممکن است تریدرهای روزانه، نقطه ورود خود را چند کندل بعد از تریدهای کوتاه‌مدت‌تر قرار دهند اما در این حالت ریسک دریافت سیگنال اشتباه بالاتر می‌رود. باید در نظر داشته باشید که چون الگوهای پرچم الگوهای ادامه‌دهنده هستند نباید بعد از تشخیص این الگو به‌سرعت وارد آن شوید.

شما می‎توانید پس از شناخت این الگوها با ثبت نام و احراز هویت در صرافی کیوسک به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید.

نحوه معامله با الگوی پرچم صعودی

در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، معامله با الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) راحت‌تر است چراکه استراتژی معامله بر اساس شکل پرچم ایجاد می‌شود. هر الگوی پرچم صعودی که برای معامله خوب باشد از این دو مؤلفه تشکیل‌شده:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از جهت معکوس الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت مخالف استفاده می‌کنند. فرض کنید الگوی پرچم صعودی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر خط روند بالایی، 43.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را زیر 40.000دلار قرار دهید.
2. نقطه هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر 1000 دلار اختلاف داشتن باشند و نقطه ورود شکست روی 43.000 دلار باشد، هدف سود، 44.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب، اهمیت زیادی دارد چون اگر خوش‌بین باشیم ممکن است جهت حرکت قیمت قبل از اینکه سود خود را برداشت کنید، برعکس شود.

نحوه معامله با الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) نیز درست شبیه الگوی پرچم صعودی اما در جهت معکوس کار می‌کنند. هر الگوی پرچم نزولی که برای معامله خوب باشد دارای سه مؤلفه زیر است:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از سمت متضاد الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر و برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت دیگر استفاده می‌کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید اگر خط روند بالایی، 34.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را جایی نزدیکی 43.000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید. اگر یک تفاوت 1000 دلاری وجود داشته باشد و نقطه ورود شکست، 43.000 دلار باشد، هدف سود، 42.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب اهمیت زیادی دارد چون ممکن است جهت روند حرکتی قیمت برگردد و نتوانید سود خود را برداشت کنید.

حتی وقتی شکل‌گیری الگوی پرچم واضح است، تضمین نیست که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر در مورد ارزهای دیجیتال که نوسانات بیشتری دارند شدیدتر است. همانند بسیاری از تحلیل گران تکنیکال، شما هم بهترین نتیجه را از الگوهای پرچم چارت‌های بلندمدت خواهید گرفت چراکه زمان بیشتری برای بررسی آن و تعیین استراتژی خود دارید.

مهم نیست چقدر در تشخیص الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی توانایی دارید، زمان‌هایی هستند که تریدها نتیجه‌بخش نیست. شناسایی الگوی پرچم در بازه زمانی طولانی همراه با مدیریت ریسک می‌تواند سودآفرین باشد.

جمع بندی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قبلی و پرچم نزولی نشان‌دهنده روند نزولی گذشته است. این پرچم‌ها به دنبال یک حرکت تند قیمت و ایجاد یک دوره تثبیت قیمت شکل می‌گیرند. این الگوها پیش‌بینی قیمت دارایی را در آینده تسهیل می‌کنند.

الگوی نمودار پرچم گاو نر چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

الگوی پرچم گاو نر زمانی ظاهر می شود که یک ارز دیجیتال افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه می‌کند.

بسیاری از پیش بینی کنندگان قیمت از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند که گاهی به آن چارتینگ می‌گویند. با این حال آنها تصمیم می‌گیرند که فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) را به طور کلی رد کنند. فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) این ایده است که قیمت‌های فعلی اوراق بهادار به طور دقیق اطلاعات مربوط به ارزش شرکت را منعکس می‌کند. بنابراین غیرممکن است که با استفاده از این اطلاعات به سودهای مازاد برسند، یا سودی که بیشتر از کل بازار باشد.

برعکس تحلیل تکنیکال EMH را نادیده می‌گیرد و تنها به رفتار قیمت و حجم بازار به عنوان مبنایی برای پیش بینی قیمت علاقه مند است. یک الگوی تحلیل تکنیکال به نام پرچم گاو یک الگوی قیمت شناخته شده است و تصور می‌شود که نشان دهنده افزایش قیمت است.

این مقاله در مورد آنچه که الگوی نمودار پرچم گاو نر به شما می‌گوید، نحوه خواندن و تشخیص آن، و تفاوت های بین الگوی نمودار پرچم گاو نر و خرس بحث خواهد کرد.

الگوی نمودار پرچم گاو نر چیست؟

الگوی نمودار پرچم گاو نر یک الگوی نمودار فنی است که شبیه یک پرچم متوازی الاضلاع شکل با دکل هایی در دو طرف است و نشان دهنده یکپارچگی روند است. زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها قبل و بعد از جهش یا سقوط چشمگیر در محدوده کوچکی نوسان می‌کنند. بنابراین آیا پرچم گاو نر صعودی است؟

الگوی پرچم گاو نر با یک پرچم تثبیت مشخص می‌شود که افقی یا شیب دار به سمت پایین است و به دنبال آن افزایش قابل توجهی در جهت رو به بالا یا شکاف ایجاد می‌شود. در شرایط نوسان بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران از استراتژی‌های معاملاتی کریپتو مانند معاملات نوسانی و الگوی پرچم گاو برای معامله در طول یک بازار پر روند یا پس از شکست استفاده می‌کنند.

علاوه بر این هدف اصلی الگوی پرچم گاو این است که شما را قادر سازد از حرکت فعلی بازار سود ببرید. در نتیجه معامله‌گران رمزارز ممکن است از داده‌هایی که ارائه می‌کند برای شناسایی نقاط ورودی با ریسک پایین در رابطه با پاداش‌های بالقوه استفاده کنند.

بنابراین یک پرچم گاو نر چقدر می‌تواند دوام بیاورد؟ الگوهای پرچم صعودی یا نزولی روندهای کوتاه مدتی هستند که ممکن است از یک تا شش هفته ادامه داشته باشند. اما بعد از الگوی پرچم گاو نر چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر الگوی پرچم گاو نر به درستی مشخص شود، نشان دهنده ادامه روند صعودی است که از قبل وجود داشته است و پس از اتمام الگو، قیمت افزایش می‌یابد.

چگونه الگوی پرچم گاو نر را تشخیص دهیم؟

الگوی پرچم گاو نر زمانی که در نمودار دیده می‌شود شبیه پرچم روی میله است و از آنجایی که نشان دهنده یک صعود است، به آن پرچم صعودی می‌گویند. در معاملات سنتی یا ارزهای دیجیتال، الگوی پرچم گاو دارای سه ویژگی اصلی است (شکل زیر را ببینید):

• ارز دیجیتال پس از افزایش شدید حجم نسبی، قطب را تشکیل داده است.
• در حجم پایین تر، ارز دیجیتال نزدیک به بالای قطب برای تولید پرچم تثبیت می‌شود.
• برای حفظ روند، ارز دیجیتال با حجم نسبتاً ثابتی از الگوی تثبیت خارج می‌شود.

سه ویژگی اصلی الگوی پرچم گاو نر

اما چگونه الگوی پرچم گاو نر را بخوانیم؟ الگوی پرچم گاو نر به مکان هایی که قبل از سرگیری روند قبلی نیاز به اصلاح دارند کمک می‌کند. این الگوی نمودار نیاز به حضور حرکت قبلی دارد که معمولاً توسط رشته ای از میله های صعودی متوالی به سمت بالا نشان داده می‌شود.

بعداً ادغام باید به عنوان اقدامی اصلاحی در فرآیند معاملات ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. اصلاحات قیمت غالباً با نشانه‌ها، کانال‌های روند نزولی یا حرکت جانبی شکل می‌گیرد. علامت‌های مثلثی نشان‌دهنده خطوط روند همگرا هستند که زمانی اتفاق می‌افتد که یک محدوده معاملاتی با اوج و پایین‌های بعدی تشکیل شود.

شکستن پرچم، که در مرحله سوم الگوی پرچم گاو نر رخ می‌دهد، سیگنال ورودی بهینه را ارائه می‌دهد. نوسان بالای قبلی به عنوان هدف اولیه سود برای الگوی پرچم صعودی عمل خواهد کرد و ساختار تثبیت ممکن است به عنوان سطح توقف ضرر عمل کند.

برای تشخیص الگوی پرچم گاو نر، مراحل زیر را دنبال کنید:

• حرکت رو به بالا را تشخیص دهید، شتابی که می‌توان آن را در زیر رشته‌ای از میله‌های روند صعودی با تقریباً میله‌های برگشتی قاب کرد.
• منتظر اقدام اصلاحی باشید، یک کانال روند نزولی که ساختاری مانند پایین ترین سطح را ارائه می‌دهد.
• سطح شکست را برای ثبت سفارش تنظیم کنید.

چگونه الگوی پرچم گاو نر را ترید کنیم؟

در معاملات الگوی پرچم گاوی، معامله‌گران ارزهای دیجیتال ورودی را در جایی قرار می‌دهند که ساختاری که پرچم را قاب می‌کند (یا کانال روند نزولی) پس از مشاهده الگوی صعودی، حرکت نزولی خود را حفظ نمی‌کند.

معامله گران با استفاده از نشانگر حجم، سیگنال پرچم گاو را به دنبال قیمت ارز دیجیتال انتخابی خود تأیید می‌کنند (تا زمانی که قیمت از مقاومت پرچم عبور کند). سپس در نمودار قیمت، معامله‌گران کریپتو از شاخص حجم استفاده می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنند که حجم معاملات در طول اصلاح قیمت کاهش می‌یابد.

اگر حجم معاملات به دنبال عقب نشینی افزایش یابد و قیمت از آستانه الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ بالای پرچم گاو نر عبور کند، این روند احتمالا ادامه خواهد داشت. با این حال خط حمایت پرچم گاو نر باید زیر دستور توقف ضرر باشد و معامله‌گران از نسبت ریسک و پاداش برای تعیین آستانه سود استفاده می‌کنند. بنابراین الگوی پرچم گاو نر چقدر قابل اعتماد است؟

حتی اگر الگوی پرچم گاو در مورد یک الگوی ادامه دار صحبت می‌کند، پروفایل ریسک-بازده معامله گر موفقیت هر استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کند. علاوه بر این پاداش یا زیان به اهداف سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بستگی دارد و اگر کسی سیگنال‌های الگوهای پرچم‌های معاملاتی را درک کند مانند افزایش قیمت ارزهای دیجیتال در حجم نسبی بالا یا اگر قیمت‌ها الگوی عقب‌نشینی مشخصی از خود نشان می‌دهند که در اوج یا نزدیک به اوج تثبیت می‌شوند.

الگوی نمودار پرچم گاو نر در مقابل خرس

پرچم گاو نر با پرچم خرس قابل مقایسه است، با این تفاوت که روند صعودی است. یک رالی شدید و به دنبال آن یک توقف روند به شکل پرچم به معامله گران کمک می‌کند تا تشکل های پرچم صعودی را شناسایی کنند. برعکس یک الگوی پرچم خرس توسط یک روند نزولی (همچنین به عنوان میله پرچم شناخته می‌شود) ایجاد می‌شود که با یک آرامش در منطقه تثبیت (همچنین به عنوان پرچم شناخته می‌شود) یا خط روند دنبال می‌شود.

نمایش تصویری الگوی پرچم نزولی

به دلیل ماهیت ناپایدار آن، معامله‌گران می‌توانند هر دو الگوی پرچم‌های صعودی یا نزولی را برای معامله طولانی یا کوتاه، بسته به مشخصات ریسک-بازدهی خود، شناسایی کنند.

مزایا و خطرات الگوی پرچم گاو نر

شکست پرچم گاو نر سطح قیمت شفافی را ارائه می‌دهد که در آن معامله گران می توانند یک معامله طولانی انجام دهند. علاوه بر این، زمان اجرای دستور توقف ضرر را راهنمایی می‌کند و پشتیبانی لازم را برای مدیریت تجارت مؤثر ارائه می‌دهد. علاوه بر این همانطور که در بالا توضیح داده شد، سیگنال‌های شناسایی روندهای الگوی صعودی و روش شناسایی آنها شامل مراحل ساده است.

با وجود این مزایا، نمی توان گفت که پیروی از الگوی پرچم گاو یک استراتژی تجارت ارز دیجیتال بدون ریسک است. گفته می شود جایی که پول در میان باشد، خطر ضرر نیز به دنبال دارد. برای مثال یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با تجارت ارزهای دیجیتال، احتمال بی‌ثباتی قیمت و نوسانات بازار است. بنابراین سرمایه‌گذاران باید همیشه ریسک‌ها و بازده یک سرمایه‌گذاری خاص را درک کنند تا از تجربه نتایج منفی در اجرای الگوهای صعودی یا نزولی اجتناب کنند.

الگوهای پرچم گاوی (Bull Flag) و پرچم خرسی (Bear Flag)

پرچم‌ها الگوهای ادامه‌‌داری هستند که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا تجزیه و تحلیل تکنیکی را روی سهام/دارایی زیربنایی انجام دهند تا تصمیمات مالی درستی بگیرند. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت یک سهام یا دارایی در کوتاه‌مدت از روند غالب بلندمدت برعکس حرکت کند. الگوهای پرچم برای پیش‌بینی ادامه روند کوتاه‌مدت از نقطه‌ای که قیمت در آن تثبیت شده‌است استفاده می‌شود. بسته به روند درست قبل از شکل‌گیری یک شکل، پرچم‌ها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به الگوهای پرچم گاوی یا صعودی (bull flag) و خرسی یا نزولی (Bear Flag) داشته باشیم.

ویژگی های الگوی پرچم گاوی (صعودی) و پرچم خرسی (نزولی)

هر الگوی پرچم گاوی و پرچم خرسی با شش ویژگی اصلی مشخص می‌شود:

1. پرچم (Flag): ناحیه تثبیت در عمل قیمت که به دنبال یک حرکت شدید قیمت قبلی و مقابله با آن است. برگشتی پرچم در مقایسه با قطب پرچم نباید بیشتر از 50 درصد باشد.
2. قطب پرچم (Flag Pole): فاصله از نقطه‌ای که روند شروع می‌شود و تا بالاترین یا پایین‌ترین نقطه پرچم کشیده‌می‌شود. یک قطب پرچم صعودی شکل الگوی پرچم صعودی را تشکیل می‌دهد.
3. نقطه شکست (Breakout Point): نقطه خاصی که در آن قیمت دارایی بالاتر از سطح مقاومت حرکت می‌کند. نقطه شکست توسط معامله‌گران برای تایید شناسایی یک پرچم استفاده می‌شود و اغلب به عنوان نقطه ورود یک معامله عمل می‌کند.
4. پیش‌بینی قیمت (Price Projection): حرکت پیش‌بینی‌شده قیمت دارایی به سمت بالا پس از رسیدن به نقطه شکست است. معامله‌گران از پیش‌بینی قیمت به عنوان بخشی از محاسبات ریسک-پاداش و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.
5. سطح مقاومت (Resistance Level): به سطح کاهشی مقاومت اشاره دارد که موازی با سطح حمایت (پرچم گاوی) است. از سوی دیگر، همچنین نشان دهنده یک سطح مقاومت در روند صعودی به موازات سطح حمایت (پرچم‌های خرسی) است.
6. سطح حمایت (Support Level): یک سطح حمایتی رو به کاهش به موازات سطح مقاومت (پرچم‌های گای)، یا افزایش سطح حمایتی که موازی با سطح مقاومت است (پرچم‌های خرسی) را نشان می‌دهد.

الگوی پرچم گاوی چیست؟

الگوی پرچم گاوی، افزایش حجم شدید و قوی یک دارایی یا سهام است که پیشرفت مثبتی را به تصویر می‌کشد. زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با حرکت جانبی برای کاهش قیمت در حجم ضعیف‌تر و پس از افزایش شدید به اوج‌های جدید در حجم قوی‌تر، کاهش می‌یابد. معامله‌گران از این الگو حمایت می‌کنند زیرا تقریباً همیشه قابل پیش‌بینی و واقعی هستند.

نمونه ای از الگوی پرچم گاوی با جفت معاملاتی BTC/USD

بنابراین، الگوی پرچم گاوی با یک تجمع تند اولیه و سپس با یک دوره تثبیت مشخص می‌شود. در اکثر الگوهای پرچم گاوی، حجم آن هنگام تشکیل قطب افزایش می‌یابد، سپس در طول دوره تثبیت کاهش می‌یابد. اگرچه شکست بعدی همیشه دارای افزایش حجم بالایی نیست، اما افزایش حجم می‌تواند نشان دهد که هجوم خریداران جدید وجود داشته است.

الگوهای پرچم گاوی چگونه کار می‌کنند؟

معامله‌گران می‌توانند از شناسایی الگوهای پرچم گاوی با ادامه روندهای صعودی طولانی سود ببرند. اگر میله پرچم با حرکت به سمت بالا تشکیل شده‌باشد، یک پرچم صعودی را تشکیل می‌دهد. اگر مقاومت یک پرچم گاوی شکسته شود، معامله‌گران می‌توانند اطمینان بیشتری داشته‌باشند که قیمت در طول قطب به سمت بالا ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، اگر حمایت از پرچم گاوی شکسته‌شود، معامله‌گران می‌توانند تصور کنند که این الگو نامعتبر بوده‌است.

الگوی پرچم گاوی چگونه به نظر می‌رسد؟

الگوی پرچم گاوی از خطوط موازی بر روی حرکت تثبیت تشکیل شده است. هنگامی که این خطوط در یک روند صعودی همگرا می‌شوند، معمولاً به آنها علامت گاوی می‌گویند. برای شناسایی الگوی پرچم گاوی، معامله‌گران می‌توانند مراحل زیر را انجام دهند:

1. قطب پرچم را شناسایی کنید، که رشد شدید قبلی است که معمولاً با افزایش حجم تکمیل می شود، زیرا معامله گران به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهند.
2. اگر دارایی به حرکت در جهت تثبیت ادامه دهد، بعید است که نمودار الگوی پرچم گاوی را تشکیل دهد، زیرا روند قطب پرچم به معکوس شدن ادامه داده است. اگر دارایی به جای آن در جهت قطب پرچم حرکت کند، الگوی پرچم گاوی شناسایی شده است.
3. نقطه ای که حرکت قیمت، پرچم را می‌شکند، معمولاً زمانی است که معامله‌گران سفارش‌های خود را انجام می‌دهند. طول میله پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود، اگرچه یک استراتژی محافظه کارانه‌تر استفاده از ارتفاع میله پرچم به جای آن است.

پرچم های گاوی، مانند بسیاری از شکل های ادامه، کمی بیشتر از یک آرامش کوتاه تر در یک حرکت بزرگتر نشان می‌دهد. از این رو، آنها معمولا در وسط حرکت نهایی شکل می‌گیرند. به‌علاوه، زمانی رخ می‌دهند که دارایی‌ها/سهام به سختی در یک خط مستقیم برای یک دوره طولانی حرکت می‌کنند، زیرا این حرکت‌ها توسط دوره‌های کوتاه‌تر تجزیه می‌شوند.

الگوی پرچم خرسی چیست؟

پرچم خرسی کاهش شدید حجم در یک تحول منفی است، که زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک دارایی اساسی با حرکت جانبی به سمت قیمت بالاتر در حجم ضعیف‌تر و به دنبال آن کاهش شدید به پایین‌ترین سطح در حجم قوی‌تر، خود را دوباره بازیابی کند.

نمونه ای از الگوی پرچم خرس با جفت معاملاتی BTC/USD

الگوی پرچم خرسی با کاهش شدید اولیه و سپس یک دوره تثبیت مشخص می شود. در اکثر الگوهای پرچم خرسی، حجم با تشکیل قطب افزایش می‌یابد، سپس در سطح جدید خود باقی می‌ماند. حجم معمولاً در طول دوره تجمیع کاهش نمی‌یابد زیرا روندهای نزولی اغلب یک چرخه معیوب هستند که ناشی از ترس سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها است. به این ترتیب، حجم افزایش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران باقی‌مانده احساس می‌کنند مجبور به اقدام هستند.

الگوهای پرچم خرسی چگونه کار می‌کنند؟

معامله‌گران می‌توانند از شناسایی الگوهای پرچم نزولی با کوتاهی در روندهای نزولی سود ببرند. اگر میله پرچم با حرکت به سمت پایین تشکیل شده‌باشد، یک پرچم نزولی را تشکیل می‌دهد. اگر حمایت یک پرچم خرسی شکسته شود، معامله‌گران می‌توانند اطمینان بیشتری داشته‌باشند که قیمت در طول قطب به سمت پایین حرکت می‌کند.

الگوی پرچم خرسی چگونه به نظر می‌رسد؟

الگوی یک پرچم خرسی از خطوط موازی بر روی حرکت تحکیم تشکیل شده است. هنگامی که این خطوط به هم نزدیک می شوند، بسته به نوع پرچم، معمولاً به آنها یک پرچم گاوی یا پرچم خرسی می‌گویند. مانند پرچم های گاوی، پرچم‌های خرسی نیز در بیشتر مواقع واقعی هستند. با این الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ حال، آنها کمی بیشتر از یک سکون کوتاه در یک حرکت بزرگتر به سمت پایین را نشان می‌دهند. برای الگوی پرچم خرس، معامله‌گران تکنیکال می‌توانند با کم کردن ارتفاع پرچم از سطح شکست نهایی، هدف را به دست آورند. برای شناسایی الگوی پرچم خرسی، معامله‌گران می‌توانند مراحل زیر را انجام دهند:

1. قطب پرچم را پیدا کنید که نمایانگر کاهش اولیه است، که می‌تواند شیب دار یا به آرامی شیبدار باشد.
2. اگر دارایی به حرکت در جهت ادغام ادامه دهد، بعید است که نمودار الگوی پرچم خرسی را تشکیل دهد، زیرا روند قطب پرچم به معکوس ادامه داده است. اگر دارایی به جای آن در جهت قطب پرچم حرکت کند، الگوی پرچم خرسی شناسایی شده است.
3. نقطه‌ای که حرکت قیمت، پرچم را می‌شکند، معمولاً زمانی است که معامله‌گران سفارش‌های خود را انجام می‌دهند. طول میله پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود، اگرچه یک استراتژی محافظه کارانه‌تر استفاده از ارتفاع میله پرچم به جای آن است.

پرچم گاوی در مقابل پرچم خرسی: چگونه با توجه به الگوهای پرچم معامله کنیم؟

مهمترین جزء هر تجارت الگوی پرچم ورودی است. به طور کلی توصیه می‌شود قبل از ایجاد هر گونه سفارش، منتظر بمانید تا شمع فراتر از نقطه شکست بسته شود تا از سوختن سیگنال اشتباه جلوگیری کنید. اکثر معامله‌گران در روز پس از شکسته‌شدن قیمت از خط روند، وارد یک معامله الگوی پرچم می‌شوند.

معامله‌گران روزانه ممکن است فقط چندین شمع بعد از معاملات کوتاه مدت وارد کنند، اگرچه این خطر بسیار بالاتری برای ورود بر اساس یک سیگنال نادرست دارد. درک این نکته ضروری است که فقط به دلیل اینکه پرچم ها الگوهای ادامه‌ای هستند، به این معنی نیست که شما باید بلافاصله پس از شناسایی یک معامله وارد معامله شوید.

چگونه با توجه به یک الگوی پرچم گاوی معامله کنیم؟

در مقایسه با انواع دیگر نمودارها، تجارت الگوهای پرچم گاوی نسبتاً آسان است زیرا یک استراتژی را می‌توان از شکل خود الگو استخراج کرد. هر تجارت الگوی پرچم گاوی خوب باید از این دو عنصر تشکیل شود:

1. توقف ضرر: اکثر معامله‌گران الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان توقف ضرر استفاده می‌کنند تا از خود در برابر حرکت قیمت در جهت دیگر محافظت کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر خط روند بالا 43000 دلار و خط روند پایین 40000 دلار باشد، در این صورت می‌خواهید حد ضرر خود را در نقطه ای زیر 40000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: طول قطب پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر 1000 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 43000 دلار باشد، هدف سود 44000 دلار محاسبه می‌شود. داشتن یک هدف قیمتی معقول بسیار مهم است زیرا اگر خیلی خوشبین باشید، ممکن است قبل از اینکه بتوانید سود خود را ادعا کنید، قیمت معکوس حرکت می‌کند.

چگونه از روی یک الگوی پرچم خرسی معامله کنیم؟

الگوهای پرچم خرسی به همان شیوه الگوهای پرچم گاوی عمل می‌کنند، فقط برعکس. هر تجارت الگوی پرچم خرسی خوب باید از سه عنصر تشکیل شود:

1. توقف ضرر: اکثر معامله‌گران از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان توقف ضرر استفاده می‌کنند تا از خود در برابر حرکت قیمت در جهت دیگر محافظت کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر خط روند بالا 43000 دلار و خط روند پایین 40000 دلار باشد، در این صورت می‌خواهید حد ضرر خود را در نقطه ای بالاتر از 43000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: طول قطب پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ پرچم نزولی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر 1000 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 43000 دلار باشد، هدف سود 42000 دلار محاسبه می‌شود. داشتن یک هدف قیمتی معقول بسیار مهم است زیرا اگر خیلی خوشبین باشید، ممکن است قبل از اینکه بتوانید سود خود را ادعا کنید، قیمت معکوس حرکت می‌کند.

حتی زمانی که شکل‌گیری یک الگوی پرچم آشکار است، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر به ویژه در مورد بازار ارزهای دیجیتال صدق می‌کند، که نسبت به بازارهای دارایی سنتی بسیار نوسان‌پذیرتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر است. مانند بسیاری از تحلیل‌های تکنیکی، بهترین نتایج را از الگوهای پرچم با اعمال آنها در نمودارهای بلندمدت دریافت خواهید کرد زیرا زمان بیشتری برای در نظر‌گرفتن استراتژی خود و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت خواهید داشت.

به یاد داشته‌باشید که مهم نیست که چقدر در خواندن الگوهای پرچم گاوی و خرسی مهارت دارید، مواقعی وجود دارد که معامله انجام نمی‌شود. همانطور که گفته‌شد، یک استراتژی صحیح و خوب که مبتنی بر شناسایی الگوهای پرچم با مدیریت ریسک مناسب در درازمدت اجرا می‌شود به نفع پرتفوی شما خواهد بود.

پرچم خرسی یا گاوی در مقابل پرچم سه گوش (Pennant)

دیدن عبارت “Pennant” هر زمان که به الگوهای پرچم اشاره می‌شود غیر معمول نیست. پرچم‌ها از این جهت که با خطوط همگرا در طول یکپارچه‌سازی مشخص می‌شوند، مشابه پرچم‌ها هستند، پس از آن یک حرکت قیمت بزرگ و به دنبال آن ادامه می‌یابد. تنها تفاوت این است که ادغام یک الگوی نشان دارای خطوط روند همگرا به جای موازی است.

نمونه ای از الگوی پرچم خرسی pennant

ترکیب پرچم‌های گاوی و خرسی با سایر شاخص‌ها

بهترین شاخص‌ها برای ترکیب با الگوهای پرچم، شاخص‌های محبوبی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند. RSI می‌تواند نشان دهد که آیا روند موجود بیش از حد فروش است (صعودی) یا بیش از حد خرید (نزولی).

هنگامی که جفت معامله مربوطه را در phemex انتخاب کردید، روی دکمه Indicators در بالای نمودار کلیک کنید و پنجره جدیدی باز می شود. RSI را در نوار جستجو وارد کنید و نشانگر را پیدا خواهید کرد.

روی نشانگر کلیک کنید تا نمودار با خطوط روند پر شود. در این مثال، ما از نمودار روزانه برای اندیکاتور RSI استفاده می‌کنیم. اگر به هر زمان دیگری در نمودار تغییر دهید، نشانگر مطابق با آن تنظیم می‌شود. خط روند شاخص RSI در نمودار روزانه ETH/USDT چگونه به نظر می‌رسد:

نمونه ای از اندیکاتور RSI با جفت معاملاتی ETH/USD

چگونه از الگوهای پرچم با نشانگر RSI استفاده کنیم؟

بیایید از نمودارهای Phemex برای این نمایش استفاده کنیم:

1. یک جفت معاملاتی مانند BTC/USDT، ETH/USDT یا SOL/USDT انتخاب کنید.
2. نمودار مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر برای بلند مدت معامله می کنید، نمودارهای 1 بعدی یا 1 واتی را انتخاب کنید.
3. روی Indicators کلیک کنید، RSI را پیدا کنید، سپس روی آن کلیک کنید تا فعال شود.
4. یک خط روند جدید روی خطوط موجود بکشید.
5. استراتژی معاملاتی خود را با توجه به روندهای پرچم شناسایی‌شده برنامه‌ریزی کنید.

تفاوت های کلیدی بین الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟

به عنوان دو نوع الگوی پرچم، پرچم گاوی و پرچم خرسی صرفاً به عنوان شاخص‌های توسعه روند عمل می‌کنند و تفاوت آنها در موارد زیر است:

• روند نزولی در مقابل روند صعودی: پرچم گاوی و پرچم خرسی هر دو الگوهای ادامه‌داری هستند که زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سهام یا دارایی از روند غالب در یک کانال موازی عقب نشینی کند.
• پرچم گاوی: پرچم گاوی، افزایش حجم شدید و قوی یک دارایی یا سهام است که پیشرفت مثبتی را به تصویر می‌کشد.
• پرچم خرسی: پرچم خرس کاهش شدید حجم در یک تحول منفی است.
• دو پرچم گاوی و خرسی ویژگی‌های یکسانی دارند: ویژگی‌های الگوهای پرچم شامل سطوح پشتیبانی و مقاومت، پرچم، قطب پرچم، نقاط شکست و پیش بینی قیمت است.

کلام پایانی

در حالی که یک پرچم گاوی تایید می‌کند که روند صعودی قبلی ادامه خواهد داشت، پرچم خرسی اطمینان می‌دهد که روند نزولی قبلی احتمالا رخ می‌دهد. پرچم‌های گاوی، تجمع‌های تند و شدیدی هستند که پس از آن دوره‌ای از تثبیت وجود دارد که شکست یک دارایی را پیش‌بینی می‌کند. پرچم‌های خرس، رکودهای شدیدی هستند که به دنبال آن دوره‌ای از تثبیت وجود دارد که معکوس شدن یک دارایی را پیش‌بینی می‌کند. الگوهای قیمت مانند پرچم های گاوی و خرسی اطلاعاتی را در مورد آنچه معامله‌گران در یک سطح قیمت خاص فکر می‌کنند و احساس می‌کنند ارائه می‌دهد.

یادگیری نحوه شناسایی و استفاده از شاخص‌ها به اطمینان بیشتر برای معاملات کوتاه مدت و بلندمدت کمک می‌کند، به خصوص زمانی که با مبانی و تحلیل تکنیکال پایه ترکیب شود. مانند همه شاخص‌ها، شناسایی الگوی پرچم لزوماً تضمین نمی کند که قیمت در هر جهت معینی حرکت می کند، و بهترین استفاده از آن با سایر سیگنال‌ها و اندیکاتورهای تجاری برای پیش بینی های علمی بیشتر است.

الگوی پرچم چیست؟ — از صفر تا صد و به زبان ساده

«مجله فرادرس» تا به‌ حال مطالب متعددی را در حوزه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال، منتشر کرده است. در نوشتار حاضر، به بررسی الگوی پرچم یکی از الگوهای ساده و مهم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی ادامه‌ دهنده چیست ؟

«الگوی ادامه‌دهنده» (Continuation Pattern) نشان‌دهنده این است که پس از کامل شدن آن، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود – قبل از ظهور الگوی ادامه‌دهنده – ادامه می‌دهد. تحلیل‌گران تکنیکال از تعداد زیادی الگوی ادامه‌دهنده برای دریافت سیگنالی مبنی بر ادامه پیدا کردن روند قبلی استفاده می‌کنند. از نمونه‌‌های الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به الگوهای مثلث، پرچم، الگوی آویز یا «پرچم سه‌گوش» (Pennant) اشاره کرد. توجه داشته باشید الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده نشان‌دهنده ادامه روند نیستند و حتی پس از مشاهده آن‌ها، معکوس شدن روند محتمل است.

چه زمانی به الگوهای ادامه‌دهنده اعتماد کنیم؟

زمانی که روند وارد شده به الگو، روند قوی به شمار رود و الگوی ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های الیوت، کوچک‌تر باشد، روند‌های ادامه‌دار، قابل اطمینان‌تر خواهند بود. برای مثال، در روند قیمتی، قیمت به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، مثلثی کوچکی شکل می‌گیرد، در بالای الگوی مثلث، روند، شکسته می‌شود و سپس بالاتر و بالاتر می‌رود.

الگوی پرچم چیست ؟

در تعاریف عبارت‌های بکارگرفته‌شده در تحلیل تکنیکال، «پرچم» (Flag) الگویی است که در چهارچوب زمانی کوتاه‌مدت‌تر، بر خلاف روند فعلی مشاهده شده در چارچوب زمانی بلندمدت‌تر روند قیمتی، حرکت می‌کند.

از الگوی پرچم برای شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی، استفاده می‌شود. اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم، برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ می‌شود؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

به صورت کلی، پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الگوی پرچم از ۲ جزء «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag Pole) تشکیل شده است. که بخش پرچم خود شبیه به کانال است که در آن می‌توانید «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را نیز مشاهده کنید.

پس از اتمام بخش پرچم، تغییر قیمتی به اندازه میله پرچم در ادامه آن وجود خواهد داشت.

۵ ویژگی اصلی الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم، ۵ ویژگی اصلی دارند.

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

الگوهای صعودی و نزولی، ساختار یکسانی دارند اما جهت روند آن‌ها متفاوت است. همچنین، آن‌ها، تفاوت اندکی در الگوی حجمی دارند. الگوهای حجمی صعودی در روند جلو رفته افزایش پیدا می‌کند و در قسمت ایستایی پرچم، کاهش می‌یابد. به صورت متقابل، الگوی حجمی نزولی در جهت پیش‌رونده افزایش پیدا می‌کند و در جهت ایستایی کاهش می‌یابد.

چگونه با الگوی پرچم، معامله کنیم؟

با بکارگیری الگوی پرچم، شما می‌توانید با توجه به ۳ نقطه، ورود به معامله، حد ضرر و هدف‌گذاری کسب سود، استراتژی معاملاتی تعیین کنید.

• نقطه ورود
• تعیین حد ضرر
• هدف‌گذاری کسب سود

نقطه ورود

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند اما محتاطانه این است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً، معامله‌گران انتظار دارند که یک‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

تعیین حد ضرر

عموماً از معامله‌گران انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند. برای مثال، اگر خط روند بالایی الگو در ۵۵ دلار به ازای هر سهم و خط روند پایینی الگو در ۵۱ دلار به ازای هر سهم قرار گرفته باشد، در نتیجه، سطح قیمتی پایین‌تر از ۵۱ دلار به ازای هر سهم، ناحیه‌ای منطقی برای قراردادن حد ضرر برای پوزیشن بلند یا خرید، به شمار می‌رود.

هدف‌گذاری کسب سود

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند. برای مثال، اگر تفاوت دو خط روند به میزان ۴ دلار و نقطه ورود با توجه به شکست سطوح، ۵۵ دلار باشد معامله‌گر هدف‌گذاری کسب سود خود را در ۵۹ دلار ( ۵۵ + 4 ) قرار می‌دهد.

نگرشی خوش‌بینانه‌تر این است که فاصله‌های بین قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم را نسبت به واحد پولی اندازه‌گیری کنیم تا بتوانیم هدف‌گذاری بهتری برای کسب سود انجام دهیم.

برای مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم ۴۰ دلار و بالاترین قیمت پایه پرچم، ۶۵ دلار و نقطه ورود در شکست ۵۵ دلار باشد، حد سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار داشته باشد، معادل ۸۰ دلار (۵۵ + ۲۵) است. علاوه بر این ۳ قیمت اساسی، معامله‌گران باید توجه کافی به انتخاب‌ موقعیت‌های معاملاتی و روند‌های کلی بازار داشته باشند تا موفقیت خود را در معامله با استفاده از استراتژی پرچم، حداکثر کنند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که مانند توقفی کوتاه در روند بوجود می‌آید و در ادامه آن حتی قیمت بیشتر افزایش می‌یابد. الگوی پرچم صعودی مانند کانال یا مستطیلی به سمت پایین، با دو خط موازی علامت‌گذاری شده است که این دو خط موازی در خلاف جهت قیمت پیش‌رونده هستند. در زمان این ایستایی، حجم نیز باید دچار سکون شود و ثبات داشته باشد تا قیمت را در نقطه شکست حتی بیش از پیش افزایش دهد.

مثال الگوی پرچم در فارکس

همان‌طور که در نمودار صعودی بالا مشاهده می‌کنید، قیمت دلار استرالیا در مقایسه با اغلب ارز‌های دیگر، افزایش داشته و عملکرد خوبی را به علت بازدهی بالا، با توجه به نرخ بهره، به نمایش گذاشته است.

در تصویر بالا، الگوی پرچم را در نمودار جفت ارز AUD/CAD مشاهده می‌کنید. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با خط طوسی مشخص شده است. می‌توانید ایستادگی قیمت‌ را در کانال نزولی مشاهده کنید. برای معامله با وجود الگوی پرچم، تحلیل‌گران می‌توانند در بازه پایین کانال قیمتی وارد شوند یا صبر کنند که شکست قیمتی در قسمت بالای کانال رخ دهد. این نواحی با دایره زردرنگ مشخص شده‌اند. همچنین، برای تعیین ناحیه‌ای که برای برداشت سود مناسب باشد، تحلیل‌گران می‌توانند انتهای پرچم را به اندازه طول میله پرچم امتداد دهند. در تصویر بالا، این مورد با نقطه‌چین مشخص شده است.

چگونه الگوی پرچم صعودی را در نمودار تشخیص دهیم؟

ممکن است تشخیص پرچم گاوی در یک نمودار، دشوار به نظر برسد زیرا این الگو دارای بخش‌های متفاوت متنوعی است. تحلیل‌گران باید به خوبی، این اجزا را تشخیص دهند و درک کنند تا بتوانند با استفاده از این الگو به خوبی معامله را انجام دهند. موارد کلیدی که باید هنگام جستجوی پرچم به آن‌ها توجه کنید به شرح زیر هستند.

• در ادامه روند صعودی قرار گرفته باشد.
• ایستادگی قیمت با شیب به سمت پایین را تشخیص دهید (در الگوی پرچم صعودی).
• اگر اصلاح قیمتی عمیق‌تر از ۵۰ درصد بود، ممکن است مورد مشاهده شده الگوی پرچم نباشد. به صورت ایده‌آل، اصلاح قیمت در کمتر از ۳۸ درصد روند اصلی رخ می‌دهد.
• ورود به معامله در انتهای پرچم یا در شکست قسمت بالایی پرچم صورت بگیرد.
• انتظار برای شکسته شدن قیمت با طول احتمالی برابر با اندازه میله پرچم

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی هر دو نشان‌دهنده یک الگو در نمودار هستند با این‌حال، تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• پرچم خرسی برخلاف پرچم گاوی در یک روند نزولی مشاهده می‌شود.
• پرچم نزولی زمانی کانال یا ناحیه ایستادگی را می‌شکند که قیمت، مقداری پایین‌تر از حد کانال را اختیار کرده باشد.
• هردوی الگوهای پرچمی خرسی و گاوی در نمودار، برای تعیین قیمت هدف از طول میله پرچم استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم سه‌ گوش یا الگوی آویز چیست ؟

الگوی «آویز‌» (Pennant) شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد. تفاوت بین این دو الگو این است که خطوط روند آویز‌ها در نهایت همگرا شده و به یکدیگر می‌رسند و مثلثی کوچک را تشکیل می‌دهند. در واقع، آویز، الگوی پرچم همگرا به شمار می‌رود. خطوط روند الگوی پرچم، غالباً موازی هستند. شیب الگوی آویز نیز معمولاً در مقایسه با روند قبلی در جهت مخالف با آن قرار دارد. در بعضی مواقع، امکان دارد این ساختار‌ها افقی یا در جهتی همسان با روند غالب قرار گرفته باشند.

تفاوت الگوی آویز با الگوی پرچم چیست؟

هردوی این ساختار‌ها – الگوی پرچم و الگوی آویز یا سه‌گوش – نشان‌دهنده ایستادگی معینی در بازار هستند و این به نوعی نشان‌ می‌دهد که روند قبلی، روند قوی بوده است. اغلب بازیکنان بازار، دارایی خود را حفظ می‌کنند و تعداد بسیار محدودی از بازار خارج می‌شوند و این انگیزه در سایر معامله‌گران بوجود می‌آید که در جهت روند قبلی به معامله بپردازند.

بعد از شکسته‌شدن سطح در هر جهتی، پرایس اکشن را می‌توانید به صورت تعداد محدودی پولبک یا تروبک مشاهده کنید. بسیاری از معامله‌گران به دلایل گفته‌شده الگوهای پرچم و سه‌گوش را ترجیح می‌دهند.

پرچم‌ها نشان‌دهنده کانال‌های کوتاه هستند ولی شیب آن‌ها در مقایسه با روند قبلی، در جهت مخالف قرار دارد. در زمان هایی ممکن است شیب پرچم همسو با شیب روند باشد که نشان‌دهنده قدرت هرچه بیشتر روند است

عموماً حجم در حین تشکیل الگوی پرچم کاهش پیدا می‌کند. این الگو‌ها در طی مدت زمانی کوتاه – از چند روز تا چند هفته – شکل می‌گیرند. معمولاً انتظار داریم پس از مشاهده الگوی پرچم، شاهد حرکات شدید قیمتی باشیم.

تفاوت الگوی آویز با الگوی کنج چیست؟

الگوی آویز یا سه گوش با الگوی «گوه» (Wedge) یا کنج متفاوت است زیرا آن‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر تشکیل می‌شوند و روند قابل‌توجهی از قیمت، در ادامه آن‌ها، قرار گرفته است. همان‌طور که ساختار الگوی سه گوش در حال تشکیل شدن است، حجم، عموماً، کاهش پیدا می‌کند. در ادامه الگو، در قسمت «شکست سطح» (Breakout)، حجم افزایش می‌یابد. در تصویر زیر می‌توانید الگوی سه گوش صعودی را در نمودار یک‌ساعته جفت ارز USD/JPY مشاهده کنید.

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر، روی آن کلیک کنید.

معامله‌گران عموماً تا زمانی که الگوی موردنظرشان کامل نشده است، شروع به معامله نمی‌کنند. آن‌ها پس از پیگیری این الگو‌ها، منتظر شکست سطوح می‌مانند. این اتفاق در زمان شکسته شدن خط روند و عموماً در جهت یکسانی با روند قبلی رخ می‌دهد.

الگوی پرچم سه‌گوش یا آویز

معرفی فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌توانید به فیلم آموزشی تدوین شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید. این دوره آموزشی در ۱۲ درس و ۱۲ ساعت و بوسیله استادی مجرب تهیه شده است. در ادامه، سرفصل‌های عنوان شده در این دوره آموزشی را به ترتیب بیان می‌کنیم.

مدرس، در درس اول به آموزش فلسفه تحلیل تکنیکال پرداخته است. ساختار نمودار‌ها و مفاهیم مقدماتی به ترتیب در دروس دوم و سوم معرفی شده‌اند. برای یادگیری الگوهای مهم برگشتی و الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ الگوهای ادامه‌دهنده باید به درس‌های چهارم و پنجم، مراجعه کنید.

مباحث مربوط به میانگین متحرک در درس ششم مطرح شده است. اسیلاتور‌ها را در درس هفتم خواهید آموخت. نمودار‌های شمعی ژاپنی و سری‌های فیبوناچی در درس‌های هشتم و نهم مرور می‌شوند. در سه مطلب نهایی، به ترتیب با برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی آشنا خواهید شد.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی + کلیک کنید.

سخن پایانی

معامله‌گران با تجربه در اغلب مواقع به دنبال نقاط شکسته شدن روند هستند و یادگیری الگوی پرچم و تشخیص آن، می‌تواند شما را از شکست روند پیش از رخ دادن آن آگاه کند. الگوی پرچم به کرات در نمودار‌ها مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده شکسته شدن سریع قیمت سهام به سمت بالا یا پایین است. پرچم‌ها سیگنال مهمی در بازار‌های فاقد اطمینان به شمار می‌روند زیرا پس از شکست قیمت، احساس اطمینان نسبی را برای معامله‌گر بوجود می‌آورند. الگوی پرچم به تنهایی کاربردی است اما می توان از آن جهت تائید سایر الگوها، مانند الگوهای پیچیده‌تر، همچون الگوهای پروانه یا گارتلی استفاده کرد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند: