افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه

هر اندازه لات به حداقل سرمایه‌گذاری متفاوتی برای باز کردن تجارت فارکس نیاز دارد و دارای ارزش متفاوتی از یک حرکت پیپ است.

راهکارهای سرمایه گذاری کوچک

مکانی برای به اشتراک گذاشتن ایده های سرمایه گذاری و کارآفرینی

شرکت فارکس

حساب فارکس

شرکت فارکس معتبر

درآمد از فارکس

دانلود متاتریدر

آموزش پایه ای فارکس

دانلود متاتریدر برای اندروید

آموزش فارکس

متاتریدر۴

دانلود متاتریدر۴

متاتریدر اندروید

فیبوگروپ

داشبورد فارکس

اکانت فارکس

MT4 farsi

نصب متاتریدر۴

نصب متاتریدر

متاتریدرفارسی

متاتریدر ویندوز

متاتریدر برای اندروید

منحنی افت سرمایه

سود فارکس

ریاضی برای فارکس

درآمد از اینترنت

تجارت آنلاین

تحیلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال

فارکس خوب یا بد؟

فارکس حلال

• ارديبهشت ۱۳۹۵ (۱۲)

اهمیت علم ریاضی، منحنی افت سرمایه و نسبت سود به زیان

با استفاده از علم ریاضی و پیش‌بینی بر اساس احتمالات، می‌توان مدیریت سرمایه و ریسک را به خوبی در سیستم معاملاتی حساب فارکس خود جای داد. اساس فارکس در شرط بندی بر روی تغییر قیمت ها هست. پس اگاهی به اصول احتمالات ومبانی ریاضیات نقش مهمی را در موفقیت در این بازار ایفا خواهند کرد. شرکت فارکس و معاملات انلاین٬ با خرید فید تغییر قیمتها از شرکتهای بزرگی مانند بلومبرگ و امثالشان٬ اجازه پیدا میکنند که بصورت خرده فروشی(retail) این فید را برای استفاده عموم عرضه کنند. سپس این فید ها را در سیستم خودشان استفاده کرده و برای خریدو فروش- در واقع شرطبندی بر روی تغییر قیمت- ارایه میکنند. شما هم به عنوان یک تاجر خرده پا در واقع برروی تغییر این قیمتها در یک فاصله زمانی شرط میبندید. اگر درست حدس بزنید-البته فقط حدس کافی نیست٬ زیرا لازمه پیش بینی درست دانش تحلیل بازار است-آن هنگام شما به اندازه ای که در ایتدا تغیین کرده بودید برنده میشوید و در غیر این صورت به اندازه ای که تعیین شده پول خود را می بازید.

نمونه‌ای از اهمیت نگرش ریاضی به حرفه معامله‌گری را با منحنی افت سرمایه برای شما گوشزد می‌کنیم.

افت سرمایه که در این حرفه با لغت Drawdown شناخته می‌شود، یکی از مسائلی است که در صورت عدم توجه به آن٬ نقشه راه معامله‌گربازار فارکس ، و نیز میزان پایبندی او به اصول مدیریت سرمایه و دقتش در تحلیل صحیح، همگی تحت تأثیر منفی قرار خواهند گرفت.

Drawdown به معنای حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم است. به عنوان مثال اگر یک معامله‌گربازارفارکس حساب ۱۰.۰۰۰ دلاری داشته باشد و با ضرری معادل ۵.۰۰۰ دلار، حساب خود را به ۵.۰۰۰ دلار برساند ۵۰ درصد Drawdown را تجربه کرده.

نکته جالب توجه در مورد Drowdown این است که اگر یک معامله‌گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اولیه (سقف موجودی) باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند و این همان نکته‌ای است که کار را مشکل می‌کند.

چنانچه شما در یک معامله با ضرری معادل ۱۰٪ از موجودی حساب خود مواجه شوید، باید در معامله بعدی ۱۱٪ سود کسب کنید تا به موجود اولیه خود بازگشته و در این بازه زمانی تعادل حساب خود را برقرار کنید (یا به عبارت دیگر ضرر نکرده باشید). این شاید به نظر کار سختی نباشد. اما به ضررهایی با درصد بزرگتر توجه کنید. اگر شما در یک معامله ۵۰٪ ضرر کنید در معامله بعدی باید ۱۰۰٪ سود کسب کنید تا تعادل حساب برقرار شود و هر چه ضرر بزرگتر باشد، سود جبرانی نیز به صورت تصاعدی باید بیشتر باشد.

با آگاهی از مفهوم افت سرمایه، شما آماده پذیرش یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه یعنی «رعایت نسبت زیان به سود» هستید. قبل از انجام هر معامله، شما «باید» بدانید سود احتمالی که از آن معامله می‌توان انتظار داشت چقدر است و اینکه برای به دست آوردن آن مقدار سود، حاضر هستید تا چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیندازید. با توجه به این امر٬ بسیاری از شرکت های فارکس معتبر٬ در اینترفیس معاملاتی حساب فارکس شما میزان سود و زیان محتمل از هر معامله را مشخص میکنند.

آیا منطقی است که برای به دست آوردن یک سود ۱۰۰۰ دلاری، ۵۰۰۰ دلار ریسک را بپذیریم؟ قطعاً پاسخ منفی است. اصل مدیریت ریسک بیان می‌کند که در هر معامله، میزان ریسک حداکثر باید نصف سود مورد انتظار باشد. یعنی اگر برای یک معامله فرضاً ۳۰ دلار حد ضرر در نظر گرفته‌اید، پتانسیل کسب سود آن موقعیت معاملاتی حداقل باید ۶۰ دلار باشد. پس اگر یک فرصت معاملاتی پیش بیاید که این نسبت برای آن برقرار نباشد، توصیه اکید این است که کلا از آن معامله صرف نظر کنیم.

معمولا معامله گران مبتدی بازار فارکس به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم.

در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می‌گیرد اما آنها عموماً با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دام گرفتار می‌شوند و بازار بر خلاف جهت مورد نظر آنها حرکت می‌کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می‌شود.

حالت دوم در صورتی پیش می آید که فرد ضررهای خود را مدیریت نمی‌کند و اجازه می‌دهد ضررهای متوالی و بعضاً بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت هم بهتر است در هیچ معامله واحدی، مقدار پولیِ حد ضرر بیش از ۳ درصد از کل موجودی سرمایه نباشد.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس در هر پوزیشنی در فارکس یکی از مهمترین اصول مدیریت سرمایه و ریسک در این بازار است که انجام صحیح آن می‌تواند منجر به موفقیت تریدرها شود. انجام معاملات در بازار فارکس همیشه این سوال برای معامله‌گران پیش آمده که با چه میزان مقدار لات وارد معامله شوند. در اینجا به نحوه محاسبه لات در فارکس می‌پردازیم.

لات در فارکس چیست؟

بسیاری از معامله گران روش‌های اشتباهی را برای میزان لاتیج یا محاسبه لات استفاده می‌کنند، که ممکن است باعث ضررهای سنگینی در حساب معاملاتی آن ها شود. به عنوان مثال برخی از معامله‌گران به ازای هر ۱۰۰۰$ برای حجم معاملاتشان ۰.۱ lot در نظر می‌گیرند که این روش کاملا غیر اصولی و اشتباه است.

در صورتی که حساب معاملاتی شما کوچک باشد، مثلا ۱۰۰$ یا ۲۰۰$، اگر برای هر پوزیشن ۰.۰۱ لات در نظر بگیرید اشکالی ندارد و مدیریت سرمایه در آن لحاظ شده است. اما برای حساب‌های بزرگتر این روش برای محاسبه لات منطقی نمی‌باشد زیرا معامله گران باید با توجه به میزان ریسکی که در نظر دارند و بالانس حساب میزان لاتیج را تعیین کنند.

آموزش لات در فارکس

فارکس معمولاً در مقادیر خاصی به نام لات یا اساساً تعداد واحدهای ارزی که می‌خرید یا می‌فروشید معامله می‌شود. Lot کوچکترین اندازه موقعیت موجود است که می‌توانید هنگام معامله یک جفت ارز در بازار ارز قرار دهید.

برای تجارت فارکس، باید اندازه لات‌هایی را که بروکرهای فارکس ارائه می‌دهند، بدانید. شما در حرفه معاملاتی خود با اندازه‌های مختلف لات مواجه خواهید شد و دانستن اینکه چقدر پول برای سرمایه‌گذاری نیاز دارید و ارزش پیپ در هر اندازه لات برای موفقیت شما در معاملات ارزی بسیار مهم است.

همانطور که گفته شد، معمولاً چهار اندازه لات فارکس وجود دارد که هنگام معامله در فارکس با آنها روبرو می‌شوید:

هر اندازه لات به حداقل سرمایه‌گذاری متفاوتی برای باز کردن تجارت فارکس نیاز دارد و دارای ارزش متفاوتی از یک حرکت پیپ است.

به بیان ساده، لات‌ها در معاملات فارکس واحدهایی هستند که اندازه معامله را اندازه‌گیری می‌کنند و به تعداد واحدهای ارز پایه در مقابل ارز دیگری که می‌خرید یا می‌فروشید اشاره می‌کنند.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندازه لات استاندارد، که حداکثر اندازه قرارداد ممکن است که توسط بروکرهای فارکس ارائه می‌شود، معامله فارکس ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه است. از این رو، در این مورد، وقتی اندازه لات استاندارد فارکس را معامله می‌کنید، ارزش پیپ اندازه لات استاندارد ۱۰ دلار به ازای هر پیپ است.

اندازه‌های لات‌های کوچک، میکرو و نانو، اندازه‌های لات کوچک‌تری هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا موقعیت‌های کوچک‌تری باز کنند و بتوانند با سرمایه سرمایه‌گذاری کمتری در بازارهای فارکس معامله کنند.

لات استاندارد در فارکس؛ ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز

اندازه لات استاندارد همان چیزی است که هنگام معامله با انواع حساب‌های استاندارد بسیاری از کارگزاران فارکس به طور منظم مشاهده می‌کنید. یک لات استاندارد یک لات ۱۰۰۰۰۰ واحدی از ارز پایه است و معامله با این اندازه موقعیت به این معنی است که هر حرکت پیپ در معامله شما ۱۰ دلار ارزش دارد.

۱ لات چقدر است؟ (۱ لات استاندارد)

در فارکس، ۱ لات استاندارد به حجم ۱۰۰۰۰۰ واحد اشاره دارد. بنابراین وقتی ۱ لات از یک جفت ارز فارکس را خریداری می‌کنید، به این معنی است که ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه خریداری کرده‌اید. فرض کنید می‌خواهید یورو را در مقابل دلار آمریکا بخرید و نرخ مبادله EURUSD 1.17 است. بنابراین، وقتی ۱ لات استاندارد EUR/USD را خریداری می‌کنید، ۱۱۷۰۰۰ دلار خرید خواهید کرد.

مینی لات در فارکس – ۱۰۰۰۰ واحد ارز

اندازه افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه مینی لات یک انتخاب عالی برای کسانی است که ممکن است بخواهند فارکس را در یک پلتفرم معاملاتی با مقادیر کمی کمتر معامله کنند. اما اجازه ندهید شما را فریب دهد! حتی اگر به آنها به عنوان لات‌های کوچک اشاره می‌شود، هنوز هم سرمایه‌گذاری بسیار قابل توجهی را برای بسیاری از معامله‌گران نشان می‌دهند (و می‌توانند سود قابل توجهی ایجاد کنند).

لات کوچک برابر با ۱۰٪ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ x 0.10 = 10.000 units). یعنی ۱۰۰۰۰ واحد از ارز تامین مالی حساب شما. اگر از یک حساب مبتنی بر دلار استفاده می‌کنید و یک جفت ارز مبتنی بر دلار معامله افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه می‌کنید، هر تغییر قیمت پیپ در معامله شما ۱.۰۰ دلار ارزش دارد.

۱ مینی لات چقدر است؟

در فارکس، ۱ مینی لات به حجم ۱۰۰۰۰ واحد اشاره دارد. بنابراین وقتی ۱ مینی لات از یک جفت ارز فارکس را خریداری می‌کنید، به این معنی است که ۱۰۰۰۰ واحد از ارز پایه خریداری کرده اید. فرض کنید می خواهید EUR/USD بخرید و نرخ مبادله ۱.۱۷ است. بنابراین، با خرید ۱ مینی لات یورو/دلار آمریکا، ۱۱۷۰۰ دلار خرید خواهید داشت.

میکرو لات – ۱۰۰۰ واحد ارز

میکرو لات‌ها یکی از کوچکترین اندازه‌های لات قابل معامله در بازار فارکس هستند. آنها بستر امنی را برای معامله‌گران مبتدی فراهم می‌کنند تا با سرمایه‌گذاری اولیه کم، ارزش مناسبی برای پول داشته باشند، در حالی که ریسک را به حداقل می‌رساند.

یک میکرو لات برابر با ۱٪ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ x 0.01 = 1.000 units) است. اگر حساب شما با دلار آمریکا تامین مالی می‌شود، به این افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه معنی است که یک لات کوچک ۱۰۰۰ دلار از ارز پایه‌ای است که می‌خواهید معامله کنید، و ارزش هر پیپ فقط ۱۰ سنت است.

یک میکرو لات چقدر است؟

در فارکس، ۱ میکرو لات به حجم ۱۰۰۰ واحد اشاره دارد. بنابراین وقتی ۱ میکرو لات از یک جفت ارز فارکس را خریداری می‌کنید، افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه به این معنی است که ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه خریداری کرده‌اید. یک بار دیگر، فرض کنید که می‌خواهید یورو/دلار آمریکا بخرید و نرخ مبادله ۱.۱۷ است. بنابراین، با خرید ۱ میکرو لات یورو/دلار آمریکا، ۱۱۷۰ دلار خرید خواهید کرد.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

برای انجام این کار ابتدا باید با تعریف چند مورد از اصطلاحات فارکسی آشنا باشید.

اولین مورد بالانس (Balance) است. بالانس حساب همان مقدار پول یا موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد Risk ratio یا درصد ریسکی است که برای معاملات در نظر دارید. این مقدار معمولا بین ۱تا ۵ درصد می‎‌باشد. توجه داشته باشید که ریسک بیشتر از ۵% در فارکس بسیار خطرناک است و ممکن است حساب شما دچار افت سرمایه زیادی شود که جبران آن کار بسیار سختی است.

سومین مورد حد ضرر یا SL است. هر معامله‌گر با توجه به استراتژی که استفاده می‌کند می‌تواند میزان SL خود را تعیین کند که مقدار حد ضرر به pip برای محاسبه لات و حجم معاملات ضروری است. در واقع این حد ضرر ما است که مقدار لاتیج برای هر معامله را مشخص می‌کند.

فرض کنید شما یک حساب ۱۰۰۰$ دارید و می‌خواهید فقط ۵% یا ۵۰$ ریسک کنید. میزان لات یا حجم معامله شما باید مقداری باشد که اگر SL فعال شد، شما در آن معامله فقط ۵۰$ ضرر کنید.

چهارمین مورد pip value یا ارزش هر پیپ در جفت ارز مورد نظر می‌باشد. کمتر معامله‌گران تازه کاری هستند که به این موضوع توجه داشته باشند، مقدار pip value برای هر جفت ارز در فارکس ممکن است متفاوت باشد و مقدار آن برای محاسبه تعیین لات و حجم معاملات بسیار مهم است.

پنحمین مورد لوریج یا اهرم معاملاتی می‌باشد که بروکر در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا بتوانند حجم بیشتری در معاملاتشان استفاده کنند. هرچقدر که لوریج حساب معاملاتی بیشتر باشد می‌توان از میزان لات بیشتری استفاده کرد. مورد بعدی مارجین می‌باشد که عبارت‌است‌از مقدار پولی که در حین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیشنهاد می‌کنیم مقاله تفاوت مارجین و لوریج را مطالعه کنید.

نسبت های لات در فارکس

نام	مقادیر بر حسب ارز پایه	ضریب لات
Standard	۱۰۰,۰۰۰	۱
Mini	۱۰,۰۰۰	۰.۱
Micro	۱,۰۰۰	۰.۰۱
Nano	۱۰۰	۰.۰۰۱

در جدول زیر مشاهده می‌کنید که اگر بر روی جفت ارزی مثل EUR/USD بخواهیم از لاتیج یا حجم‌های متفاوت استفاده کنیم، میزان سود و ضرر ما بر اساس هر ۱ پیپ چه مقدار خواهد بود. توجه داشته باشید که ما در اینجا تغییرات را به ازای ۱ پیپ درنظر گرفته‌ایم.

مقدار حجم Lot Size	پیپ Pip	میزان سود یا ضرر
۰.۰۱	۱	۱۰ Cent
۰.۰۲	۱	۲۰ Cent
۰.۰۳	۱	۳۰ Cent
۰.۰۴	۱	۴۰ Cent
۰.۰۵	۱	۵۰ Cent
۰.۱	۱	۱ $
۰.۲	۱	۲ $
۰.۳	۱	۳ $
۱	۱	۱۰ $
۱.۵	۱	۱۵ $
۲	۱	۲۰ $
۱۰	۱	۱۰۰ $

مثالی از محاسبه لات سایز

مثلا pip value در جفت ارز EURUSD به ازای هر یک قرارداد استاندارد یا یک لات برابر ۱۰$ است.اما در جفت ارز USDCAD برابر ۷.۹$ می‎‌باشد که این مقدار در جفت ارزهایی که یک طرف آن ها دلار نباشد می‌تواند تغییر کند.

برای محاسبه pip value می‌توان از یک اندیکاتور استفاده کرد که براحتی مقدار آن را در هر جفت ارز به ما نمایش می‌دهد. در تصویر زیر می‌توانید نحوه نمایش دادن آن را ببینید.

فرمول محاسبه لات در فارکس

حجم معامله = میزان ریسک به دلار/ حد ضرر(pip) * pip value

به عنوان نمونه فرض کنید یک حساب داریم که بالانس آن ۱۰۰۰$ است و می‌خواهیم ۳% ریسک کنیم که برابر با ۳۰$ است. قصد داریم روی جفت ارز EURCAD معامله بزنیم. مقدار pip value آن برابر با ۷.۶$ است و حد ضرر ما ۵۰ پیپ می‌باشد. طبق فرمول بالا محاسبه لات و حجم معامله را انجام می‌دهیم.

حجم معامله= ۳۰$ / ۵۰*۷.۶ که در اینجا حجم یا لاتیج ما برای انجام این معامله باید ۰.۰۷۸ lot باشد. به عبارت دیگر در صورتی که با ۰.۰۷ لات پوزیشن بزنیم و این پوزیشن به ضرر رود تنها ۳۰$ ضرر کرده‌ایم.

شاید برای عده‌ای از معامله‌گران سخت باشد که همواره خودشان این محاسبات را انجام دهند به همین منظور نرم‌افزارها و سایت‌هایی وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند.

ماشین حساب محاسبه حجم معامله در فارکس

برای محاسبه لات می‌توانید از ماشین حساب لات سایز که برای شما در نظر افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه گرفته‌ایم استفاده کنید. کافیست روی دکمه زیر کلیک کنید و یا از منو سایت ماشین حساب محاسبه لات را کلیک کنید.

پیشنهاد ما این است که از سایت myfxbook استفاده کنید. در این وبسایت می‌توانید با انتخاب جفت ارز مورد نظر و مقدار بالانس حساب و همچنین مقدار ریسک به راحتی محاسبه لات و حجم معامله خود را انجام دهید.

توضیحات تصویر به صورت زیر می‌باشد:

Currency Pair: جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

Account Currency: ارز حسابتان را انتخاب کنید ( بر روی USD یا EUR قرار دهید )

Account Size: میزان بالانس و موجودی حسابتان.

Risk Ratio: میزان ریسکی که در صورت فعال شدن حد ضرر یا SL با حساب شما وارد می‌شود.

Swap with Money: با کلیک روی این گزینه می‌توانید میزان درصد ریسک را تبدیل به دلاری کنید.

Stop-Loss, Pips: میزان استاپ لاس بر اساس پیپ

Trade Size: بر روی ۱ قرار دهید.

myfxbook چیست؟

Myfxbook اولین انجمن اجتماعی برای معامله گران فارکس است که می تواند با حساب معاملاتی فارکس شما ارتباط برقرار کند. با انجام این کار به قابلیت های زیر دست پیدا می کنیم:

• سیستم معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید.
• همه سیستم های معاملاتی خود را در یک مکان افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه سازماندهی و پیگیری کنید.
• از داشبورد نوآورانه برای به روز ماندن از بازارها استفاده کنید.
• یک مدیر پول پیدا کنید.
• برای بهبود مهارت های معاملاتی خود، سایر معامله گران را دنبال کنید.
• صفحه سیستم خود را با مشتریان بالقوه به اشتراک بگذارید.
• بررسی نتایج معاملات.

نتیجه گیری

در این مقاله سعی بر آن شد که نحوه محاسبه لات در فارکس را به صورت کامل توضیح دهیم تا در معاملات خود بتوانید مدیریت سرمایه را به صورت دقیق رعایت کنید. در پایین همین صفحه می‌توانید سوالات خود را برای ما ارسال کنید تا به آنها پاسخ دهیم و در صورت نیاز این مقاله را بروزرسانی کنیم.

گزارش بورس امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | شاخص کل چقدر اُفت داشت؟

شاخص کل بورس چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۱۰۴۷ بر روی کانال یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۷۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

بورس امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که شاخص کل چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۱۰۴۷ بر روی کانال یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۷۶ واحد آرام گرفت.

به گزارش بورس تابناک، بورس امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱:افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه

خبرهای مهم برای بورس امروز:

۱- قیمت نفت نزولی شد: بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ژوییه با ۳۶ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۱۱ دلار و ۶۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۶ سنت معادل ۰.۳ سنت کاهش، به ۱۱۱ دلار و ۸۵ سنت در هر بشکه رسید.
۲- پرداخت سود سنواتی سهامداران ۷ شرکت با سجام
۳- پیشنهادافزایش سرمایه ختور از مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۶۳۵ میلیارد ریال (معادل ۲۱۰ درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۴- دولت ۴۱ درصد از سهام سایپا را می‌فروشد
۵- از روز شنبه (۳۱ اردیبهشت) واریز سود سال ۹۸ و ۹۹ برای جاماندگان سهام عدالت انجام خواهد شد.
۶- رفع مشکل شرکت‌های پالایشی برای انتشار صورت‌های مالی/ قیمت نفت خام حداکثر تا روز شنبه اعلام می‌شود
۷- مذاکره ایران‌خودرو با دو برند اروپایی: به گفته مدیر عامل ایران خودرو گفت در حال مذاکره با دو برند اروپایی هستند.
۸- خوش‌بینی امیر قطر در مورد احتمال توافق ایران و آمریکا در مذاکرات وین
۹- شرکت پالایش نفت بندرعباس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱,۲۷۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸% افزایش داشته است.
۱۰- فیدیلیتی و دیگنیتی از گروه بهمن و جک S۵، جک J۴ و پیکاپ T۸ از کرمان‌موتور در بورس کالا پذیرفته شده‌اند و به‌زودی در بورس کالا عرضه خواهند شد.

صف های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: ۹۱ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۱۰۷۲ میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: ۴۷ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۱۸۵ میلیارد تومان

گزارش بازار در نیمه دوم (ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۳۰ ):

شاخص کل امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاخص کل: یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۶۹۱ واحد | کاهش ۱۵۲۸۶ واحدی | معادل منفی ۰.۹۶ درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۸۷ هزار و ۲۱ واحد | کاهش ۳۷۴۵ واحدی | معادل منفی ۰.۹۶ درصد

شاخص کل هم وزن: ۴۴۰ هزار و ۱۸۰ واحد | کاهش ۲۴۴۳ واحدی | معادل منفی ۰.۵۵ درصد

شاخص قیمت هم وزن: ۲۷۲ هزار و ۳۵۳ واحد | کاهش ۱۵۱۱ واحدی | معادل منفی ۰.۵۵ درصد

شاخص آزاد شناور: دو میلیون و ۶ هزار و ۷۹۴ واحد | کاهش ۱۴۵۷۴ واحدی | معادل منفی ۰.۷۲ درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و ۲۱۹ هزار و ۶۰۲ واحد | کاهش ۱۱۲۰۹ واحدی | معادل منفی ۰.۹۲ درصد

شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۵۲۶ واحد | کاهش ۳۰۷۴۷ واحدی | معادل منفی ۱.۰۲ درصد

ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: ۶۵۰ هزار و ۲۶۲ نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: ۶۴ هزار و ۴۵۷ میلیارد ریال

حجم معاملات: ۹ میلیارد و ۲۵۲ میلیون برگه اوراق بهادار

نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: پارس، کچاد، فولاد، نوری، شستا، تاپیکو، کگل.

صف های خرید و فروش

تعداد نمادهای در صف خرید: 79 نماد | ارزش صف‌های خرید: 491 میلیارد تومان

برترین نمادها در صف خرید: سآبیک، ددانا، کقزوی.

تعداد نمادهای در صف فروش: 68 نماد | ارزش صف‌های فروش: 200 میلیارد تومان

برترین نمادها در صف فروش: انرژی1، فنفت، شلرد.

برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: سآبیک، افران، کمند.

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: همای، انرژی1، افران.

بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: خچرخش، ولملت، غشاذر.

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: سیمرغ، غپاک، شخارک.

ورود و خروج پول حقیقی:

میزان خروج پول حقیقی: 544 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: ورنا، افرا، وبملت.

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: بوعلی، فوکا، فولاد.

نقشه بازار امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(برای دیدن تصویر بزرگتر بر روی نقشه کلیک کنید)

دلایل افت شاخص بورس چیست؟

ایسنا/آذربایجان شرقی فعال بورس و مدرس دانشگاه، دلایل افت شاخص بورس طی روزهای اخیر را تشریح کرد.

سید احمد شکوری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که طی دو روز گذشته شاخص بورس تهران از محدوده 326 هزار واحد به محدوده 308 هزار واحد رسیده و نزدیک 18 هزار واحد افت را به ثبت رسانده است، اظهار کرد: این افت شاخص، دلایل مختلفی دارد؛ از نظر تکنیکالی در محدوده 330هزار واحدی با یک مقاومت روانی مواجه بودیم که باعث ریزش از همین محدوده شده است.

وی در این رابطه ادامه داد: دلیل بعدی این افت شاخص مربوط به سرمایه گذاران غیرحرفه‌ایی است که با کوچک‌ترین ریزش سعی در خروج از بورس کرده و در این هنگام با صف‌های فروش مواجه می‌شویم؛ البته تغییر و تحولات بازار پایه نیز در این ریزش نقش داشته و به جای این‌که تغییرات درصدی را در یک نماد به عنوان پایلوت انجام دهند، در تمامی سهام به اجرا گذاشتند که معتقدم تصمیم درستی نبود.

وی با بیان این‌که رشد بعضی از سهام‌ها نیز به خاطر علت‌های بنیادی و صرفا با قدرت پول افزایش یافته بود، بنابراین در بحث سیو سودها از طریق حقوقی‌ها عمل شد، افزود: به نظر می‌رسد که شاخص و البته کلیه سهام خود را با سایر بازارهای موازی تطبیق داده‌اند.

بازار بورس به زودی به آرامش خواهد رسید

شکوری با تاکید بر این‌که بازار بورس به زودی به آرامش خواهد رسید، گفت: شاخص بورس طی یک سال گذشته نزدیک سه برابر شده که این روند مدیریت استراتژیک مسئولان را می‌طلبد، چرا که هدایت این همه سرمایه در مسیر درست باعث بهره وری نظام اقتصادی کشور و کنترل تورم می‌شود.

وی در پاسخ به این‌که در شرایط افت شاخص بیشترین ضرر را چه کسانی می‌کنند؟ اظهار کرد: در این شرایط بیشترین افت شاخص متوجه افراد غیر حرفه‌ای است که وارد این بازار شده‌اند و با کوچکترین ریزش سعی در خروج از این بازار را دارند.

وی در توصیه‌ای به سرمایه‌گذاران تشریح کرد: سرمایه‌گذارانی که حرفه‌ای بوده و با صورت‌های مالی و مفاهیم بازار سرمایه آشنایی دارند بهتر هست از منابع رسمی مانند سازمان بورس یا سایت کدال اطلاعات و تحلیل مورد نیازشان را دریافت کنند و به شایعات توجه نکرده و به کانال‌های مجازی نیز مراجعه نکنند.

سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای چه کنند؟

مدیرعامل موسسه ارزش‌آفرینان مالی بازار سرمایه در این خصوص افزود: سرمایه گذاران غیرحرفه‌ای نیز بهتر است به صورت غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری شرکت‌های سبد گردان در این رابطه اقدام کنند تا خدای نکرده دچار ضرر نشوند؛ همچنین می‌توانند افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه با مراجعه به موسسات فعال در حوزه بورس و بحث آموزش در این رابطه آموزش‌های لازم را دریافت کنند؛ موسساتی همانند "موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه" به‌عنوان اولین مرکز تخصصی آموزش سرمایه گذاری در شمالغرب کشور در این رابطه فعالیت داشته و طی یکسال گذشته نیز بیش از 1000 دانش‌پذیر را در این حوزه تربیت و روانه بازار سرمایه کرده است.

وی در پاسخ به این‌که چرا در مورد عملکرد شرکت‌ها و هلدینگ‌ها به درستی شفاف‌سازی نمی‌شود، گفت: قبلا یک رویه نانوشته وجود داشت و زمانی که قیمت سهام شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کرد سازمان بورس از ناشر گزارش شفاف‌سازی‌ مطالبه می‌کرد، این رویه عملا زمانی که قیمت سهام یک شرکت رشد می‌کرد مورد استفاده قرار گرفته و کمتر در زمان‌های نزول قیمت به کار گرفته می‌شد.

شکوری با بیان این‌که در رویه جدید، شرکت‌هایی که ظرف پنج روز متوالی قیمت سهام‌شان 20درصد نوسان داشته باشد، بسته می‌شوند و شرکت موظف است در مورد نوسان قیمت شفاف‌سازی‌ کند، اما در عین حال نماد شرکت در روز معاملاتی بعد مورد بازگشایی قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: اگر شرکت شفاف‌سازی‌ نکند، بورس تهران و فرابورس موظف‌اند این موضوع را از طریق اطلاعیه‌ای به اطلاع بازار رسانده و در مقابل نماد شرکت را باز کنند.

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: اگر سهام شرکتی ظرف 15 روز 50درصد نوسان داشته باشد، شرکت باید کنفرانس اطلاع‌رسانی منتشر کرده و طبق رویه نیز بورس خطاب به شرکت نامه‌ای ارسال کرده و اعلام می‌کند که حداکثر ظرف 48ساعت کنفرانس اطلاع‌رسانی برگزار و نتایج آن را افشا کند؛ در این روش اصل نامه روی سایت کدال قرار گرفته و رونوشت به شرکت اصلی ارسال می‌شود و در همین مدت تحلیلگران می‌توانند سؤالات خود را در سامانه کدال قرار دهند و شرکت نیز موظف است به همه این پرسش‌ها پاسخ دهد.

وی در این رابطه تاکید کرد: اگر در این میان شرکتی اطلاعات درستی را روانه کدال نکند، مسئولان وظیفه دارند تا نسبت به برخورد با شرکت از طریق راهکاری‌های پیش بینی شده اقدام کنند.

این کارشناس بورس افزود: انتظار داریم تا پایان سال اگر نقدینگی از 1500 میلیارد تومان کاهش نیابد، رشد شاخص بورس ادامه داشته باشد، همچنین در شرایط فعلی که بازارهای موازی مثل طلا و ارز رشدی ندارند، بهترین فرصت برای سرمایه گذاری برای سهام های بنیادی که زیر ارزش ذاتی معامله می شوند با دید میان مدت و بلند مدت وجود دارد.

چرا بورسی‌ها از ریزش دلار ترسیده‌اند؟

مریم فکری
در حالی برخی فعالان بازار سرمایه از ریزش قیمت دلار پس از توافق احتمال وین ترسیده‌اند که افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه کارشناسان اعتقاد دارند کاهش قیمت ارز به بازار سرمایه آسیب نمی‌رساند، بلکه برخی تصمیمات باعث از بین رفتن اعتماد سهامداران شده است.
توافق احتمالی وین، قیمت دلار را می‌تواند در یک سیکل نزولی وارد کانال‌های پایین‌تر کند؛ این اتفاقی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند و معتقدند همان‌طور که این روزها بروز خبرهای خوش از وین در کاهش نرخ ارز و ورود آن به کانال 26 هزار تومان موثر بود، به همان شکل نیز پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات، باید منتظر ریزش قیمت ارز باشیم.
اما در شرایطی فضای اقتصادی کشور خوشبین به کاهش نرخ ارز است که در مقابل آن، شنیده می‌شود که بازار سرمایه به شدت از کاهش نرخ ارز بعد از توافق ترسیده است؛ چراکه برخی فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند که این موضوع روی سودآوری و ارزش سهام اثرگذار خواهد بود. در این خصوص علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفته بود: در حال حاضر برخی از بورسی‌ها تصور می‌کنند که هر چه نرخ دلار بالاتر رود، ارزش‌ سهام اصلاح می‌شود، بر همین اساس خیلی راضی به کاهش نرخ ارز نیستند.
اما فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین نگاه دیگری دارد و معتقد است که نباید نگران کاهش نرخ ارز بود. او می‌گوید: ارز یکی از آیتم‌هایی است که می‌تواند اثر منفی بر بازار سرمایه بگذارد. براساس آمار و ارقام 20 سال گذشته، از سال 1390 که 110 میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور شد، شاهد بودیم که سال بعد با 37 درصد تورم مواجه شدیم.
وی با ذکر این نکته که ما در شرایطی قرار داریم که حتی با ورود منابع ارزی، به دلیل بزرگ‌تر شدن دولت و پیش‌بینی بودجه با محوریت تکاملی حجم هزینه‌های دولت، حداقل نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان در بودجه 1401 کسری بودجه داریم، عنوان می‌کند: متاسفانه این ساختار اقتصاد ما بسته به افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه ورود منابع ارزی از خارج به داخل به منظور کنترل نقدینگی، کنترل تورم و کاهش حجم هزینه‌های دولت نیست.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: در یک بخش به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم شوک مقطعی کاهش نرخ ارز که براساس نظام عرضه و تقاضا و ذهنیت انتظاراتی که شاهد هستیم، در افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه کانال 26 هزار تومان خواهد بود. یعنی حداکثر افت نرخ ارز 26 هزار تومان است. این در شرایطی است که در لایحه بودجه سال آینده نیز عدد 23 هزار تومان برای نرخ تسعیر ارز نوشته شده است.
آقابزرگی متذکر می‌شود: من اعتقاد دارم در حال حاضر به دلیل افت سطح عمومی قیمت‌ها، در محاسبه ارزش قیمت سهام یا محاسبه کارشناسی قیمت سهام، نهایت محافظه‌کاری و احتیاط انجام شده، بنابراین گشایش خاصی با دسترسی به منابع ارزی نخواهیم داشت و صرفا شوک ناشی از امضای توافق‌نامه، اثرات خود را ظرف چند روز یا هفته‌های جاری گذاشته است.
وی تاکید می‌کند: اگر منابع ارزی هم وارد شود، متاسفانه به دلیل فزاینده بودن میزان هزینه‌های دولت، عدم اعمال و اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک‌سازی دولت، هر چه منابع ارزی به دست ما برسد، در نهایت منتهی به بزرگ شدن هزینه‌های دولت، افزایش توجه و حجم نقدینگی خواهد شد. بنابراین پیش‌بینی کاهش قابل توجه نرخ ارز من شخصا اعتقاد دارم که رخ نمی‌دهد.
چرا بورسی‌ها از ریزش دلار ترسیده‌اند؟ / پیش‌بینی کارشناسان از اثر توافق وین روی بازار سهام
روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز اعتقاد دارد: کاهش قیمت ارز ناشی از اخباری که از توافق های سیاسی احتمالی به گوش میرسد، به بازار سرمایه آسیب نمی‌رساند، بلکه برخی تصمیمات باعث از بین رفتن اعتماد سهامداران این بازار شده است.
به گفته او، نمی‌توان رابطه مستقیمی بین کاهش ارزش قیمت دلار و روند نزولی بازار سرمایه پیدا کرد. اگر قیمت دلار رشد پیدا کند و این رشد متاثر از کاهش ارزش پول ملی و تورم باشد، قیمت سهام هم مانند سایر بازارها و کالاهای داخل کشور، رشد می‌کند. اما اگر کاهش ارزش دلار متاثر از سیگنال‌های مثبت سیاسی، توافق سیاسی، کاهش تنش و ثبات سیاسی شکل بگیرد و گشایش‌های اقتصادی را در پی داشته باشد، شرایط فرق خواهد کرد.
شریعتی با اشاره به اخباری که درمورد احتمال توافقات هسته ای منتشر شده است، عنوان می‌کند: مذاکرات جدی است و سیگنال‌های توافق به گوش می‌رسد. حتی صحبت از این می شود که کنار رفتن دو عضو مذاکره‌کننده امریکا به دلیل درخواست ایران بوده است. گفته می‌شود 10 میلیارد دلار از پول ایران آزاد خواهد شد و معافیت هایی توسط باید صورت خواهد گرفت. تاثیر این اخبار را میتواند روی روی قیمت ارز در بازار ازاد هم مشاهده کرد. شریعتی خاطرنشان می‌کند: بازار از یک فراز و نشیب بسیار سنگینی بیرون آمده است و با آن دست و پنجه نرم می‌کند. دولت به خاطر کسری بودجه عملا در جیب شرکت ها دست می‌کند. نرخ مالیات را دستکاری می‌کند و محصولاتی را نیمه خام و خام اعلام می‌کند که قابل پذیرش نیست. نرخ گاز را خلاف منطق بالا میبیند. همه این موضوعات به بازار سرمایه آسیب زده، بازار را دچار تنش کرده و اطمینان ها از بین رفته است و این اطمینان به این سادگی نمی‌تواند ترمیم شود.