ترید روزانه مناسب چه کسانی است؟

ترید روزانه چیست؟ آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال برای مبتدیان

ترید روزانه یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های معاملات است. تریدرهای روزانه در بسیاری از بازارهای مالی، مانند سهام، فارکس، کالا و البته، ارزهای دیجیتال، فعال هستند. اما آیا معامله روزانه برای شما هم مناسب است؟ تریدرهای روزانه چطور پول در می‌آورند؟ در ادامه این مقاله، به آموزش ترید روزانه خواهیم پرداخت.

ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه (Day Trading) یک استراتژی معامله است که یک فرد در یک روز وارد پوزیشن معامله می‌شود و در همان روز هم از معامله خارج می‌شود.

از آن جایی که خرید و فروش در یک روز انجام می‌شود، این استراتژی معاملات Interday Trading هم نامیده می‌شود. هدف از این نوع استراتژی معامله این است که شخص در یک روز بتواند در بازار مالی مورد نظر خود سود کند و آن را در همان روز ببندد.

ریشه این استراتژی از بازار سهام برگرفته شده است، جایی که در آن معاملات فقط در روزهای کاری هفته فعال هستند و در طول شب، تریدرها پوزیشن خود را هیچوقت باز نمی‌گذارند، چرا که این افراد فقط چشم به حرکات قیمت‌ها در طول روز دوخته‌اند.

تریدرهای روزانه چطور پول به دست می‌آورند؟

معامله کنندگان روزانه، درک عمیقی از بازار و تجربه خوبی از محیط آن دارند. این افراد معمولا از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن موقعیت‌های خود استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولا از شاخص‌های حجم (Volume)، تغییرات قیمت (Price Action)، الگوی نمودارها و شاخص‌های تکنیکال برای ورود و خروج از یک موقعیت استفاده می‌کنند. همانند هر کدام از استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک (Risk Management) یکی از ضروری‌ترین عوامل موفقیت در معاملات روزانه است.

از آن جایی که ممکن است زمان زیادی برای به وقوع پیوستن یک رویداد فاندامنتال نیاز باشد، بنابراین این افراد چندان از تحلیل فاندامنتال استفاده نمی‌کنند. با این حال، برخی از تریدرهای روزانه هم هستند که استراتژی خود را بر اساس «معاملات اخبارها» انجام می‌دهند. این استراتژی به این معنی است که تریدرها، از آخرین رویدادها، معرفی‌ها و اخبارها استفاده می کنند تا بهترین نتیجه را از معامله خود کسب کنند.

معامله‌گران روزانه به طور کلی سعی می‌کنند تا از شرایط نوسان قیمت‌ها، بهره‌مند شوند. به همین دلیل، نقدینگی و حجم، دو عنصر بسیار مهم و حیاتی برای معاملات روزانه هستند. برای ترید روزانه مناسب چه کسانی ترید روزانه مناسب چه کسانی است؟ است؟ این که یک شخص بتواند معامله روزانه موفقی داشته باشد و به سرعت معامله را جوش دهد، به نقدینگی خوب نیاز دارد.

تریدرهای روزانه چطور پول به دست می‌آورند؟

هر یک از معامله‌گران ممکن است یک یا چند بازار را تحت نظر داشته باشند. یک تریدر ممکن است فقط تمرکز خود را روی بیت کوین بگذارد و تریدری دیگر فهرستی از چندین رمزارز را برای معامله آماده کرده باشد.

استراتژی‌های ترید روزانه

معاملات ریزه خواری یا معاملات اسکالپینگ

معامله ریزه خواری (Scalping) یا معامله اسکالپینگ یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های روزانه ارزهای دیجیتال است. در این روش، روی حرکات کوچک قیمتی که در یک بازه زمانی کوتاه رخ می‌دهد، تمرکز می‌شود. این حرکات کوچک می‌توانند در نقدینگی، شکاف‌های قیمتی خرید و فروش یا دیگر ناکارایی‌های بازار باشند.

افرادی که با این استراتژی کار خود را پیش می‌برند، معمولا معاملات را در مارجین (Margin) یا قراردادهای آتی انجام می‌دهد تا بیشترین نتیجه را کسب کنند. از آن جایی که درصد کمتری از قیمت در این روش مطرح است، بنابراین انتخاب پوزیشن‌های بزرگ‌تر برای افراد حائز اهمیت است.

با این حال وجود درست کوچکتر از قیمت و کسب سود، به این معنی نیست که اشخاص نیازی به مدیریت ریسک ندارند. یک معامله‌گر ریزه خوار موفق همیشه از نیازمندی‌های معاملات مارجین آگاه است و به اندازه پوزیشن خود توجه دارد.

البته باید توجه داشته باشید که در معاملات ریزه خواری، اجرای سریع معاملات و ریسک بالا، این نوع ترید روزانه را برای اشخاص تازه‌کار خطرناک می‌سازند. تریدرهای حرفه‌ای از تحلیل دفتر سفارشات (Order Book)، هیت مپ حجم معاملات و بسیاری از شاخص‌های تکنیکال استفاده می‌کنند تا به نتیجه برسند.

معاملات محدوده

معاملات محدوده (Range Trading) یک استراتژی ساده است که وابستگی زیادی به تحلیل نمودارهای شمع‌دانی و توجه به سطح مقاومت و سطح پشتیبان دارد. همانطور که از نام این معامله روزانه پیدا است، معامله‌گران این استراتژی به دنبال محدوده قیمت‌هایی هستند که درون ساختار بازار قرار دارد و ایده معاملات خود را بر اساس همین محدوده‌ها پیدا می‌کنند. برای مثال اگر قیمت بین سطح پشتیبان و سطح مقاومت در جریان است، یک معالمه‌گر محدوده، می‌تواند سطح پشتیبان را بخرد و سپس سطح مقاومت را بفروشد. برعکس، این افراد می‌توانند در سطح مقاومت سرمایه‌گذاری کوتاه داشته باشند و در سطح پشتیبان خارج شوند.

ایده اصلی این نوع معامله بر اساس فرضیه‌ای است که محدوده مورد نظر تا چقدر می‌تواند به عنوان نقطه پشتیبان یا مقاومت پیش از شکسته شدن دوام بیاورد. لبه پایین‌تر محدوده، معمولا قیمت‌ها را بالاتر می‌آورد و لبه بالاتر، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

هرچند، هرچقدر که قیمت‌ها بیشتر به یک سطح مقاومت یا سطح پشتیبان برسند، نشان از این است که این سطوح به زودی خواهند شکست. به همین دلیل است که این نوع تریدرها همیشه آماده موقعیتی هستند تا پیش از شکسته شدن بازار، خارج شوند.

برای آشنایی بیشتر با سطح مقاومت و سطح پشتیبان (یا حمایت) می‌توانید مقاله اختصاصی کوین نیک در این خصوص را مطالعه کنید:

معاملات فرکانس بالا

معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading) یک نوع استراتژی معامله الگوریتمی است که توسط معامله‌گران کمیتی (Quantitative Traders) استفاده می‌شود. در این روش، از توسعه الگوریتم و ربات‌های معامله‌گر استفاده می‌شود که می‌توانند به سرعت در کوتاه‌ترین زمان ممکن، در پوزیشن‌های مختلف ورود و خروج کنند. چقدر این بازه زمانی کوتاه است که نیاز به الگوریتم و ربات دارد؟ نه یک ثانیه، بلکه به میلی‌ثانیه فکر کنید. بهره‌گیری از چند میلی‌ثانیه برای یک معاله با فرکانس بالا، می‌تواند تفاوت زیادی در معاملات رقم بزند.

این الگوریتم با هدف انجام استراتژی‌های بسیار پیچیده استفاده می‌شود. انجام اینگونه معامله به خودی خود به شدت پیچیده است. برای این استراتژی، به آزمون خطا، نظارت و پیچیش الگوریتم‌ها برای دستیابی به منظور سازگاری با تمام شرایط بازار و بسیاری موارد دیگر نیاز است. بنابراین اگر فکر می‌کنید شما می‌نشینید و ربات‌ها همه کارها را انجام می‌دهند، سخت در اشتباه هستید.

یکی دیگر از مسائلی که باید در نظر بگیرید این است که این نوع معامله روزانه یک نوع صنعت انحصاری است. همانطور که گفتیم معامله فرکانس بالا نیاز به چیزهای زیادی دارد که یکی از آن‌ها، دارا بودن اطلاعات دقیق و باکیفیت است. چنین اطلاعاتی در فضای عمومی ارزهای دیجیتال به راحتی به دست نمی‌آید. این اطلاعات معمولا در اختیار شرکت‌های بزرگ و موفق است. اگر این شرکت‌ها اطلاعات ارزشمند خود را با هر شخصی به اشتراک بگذارد، این استراتژی دیگر اصلا جواب نخواهد داد.

این مطلب راهم مطالعه کنید: ربات تبادل ارز دیجیتال چیست

همچنین سعی نکنید به سراغ خرید بات‌ها از سایت‌ها و اشخاص مختلف بروید. از خودتان بپرسید: چرا این اشخاص به جای این که ربات‌های خود را بفروشند، از آن‌ها در بازار استفاده نمی‌کنند تا ارز دیجیتال به جیب بزنند؟ بنابراین باید در مورد این مسئله هم بسیار مراقب باشید.

چطور معامله روزانه خود را شروع کنیم؟

خب شما تصمیم گرفته‌اید تا یک ترید روزانه انجام دهید. اما از کجا باید شروع کنید؟ همانطور که آگاه شدید، دانش لازم برای شروع معامله و درک درستی از تحلیل‌های تکنیکال، قدم اول‌تان برای انجام معامله روزانه موفق است. بنابراین شما را به مطالعه این مطالب در کوین نیک دعوت می‌کنم:

چطور معامله روزانه خود را شروع کنیم؟

آموزش جامع تحلیل تکنیکال برای معاملات روزانه:

در نهایت برای خرید و فروش مطمئن ارز دیجیتال خود، می‌توانید از ترید روزانه مناسب چه کسانی است؟ سایت کوین نیک استفاده کنید.

آیا ترید روزانه سودمند است؟

معاملات روزانه می‌تواند یک استراتژی بسیار سودمند باشد، اما پیش از شروع، باید به یک سری نکات توجه کنید. معامله روزانه، نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای به شدت سریع دارد. به همین دلیل این کار می‌تواند شدیدا پر استرس و طاقت‌فرسا باشد. همچنین این استراتژی می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد، چرا که باید درک بالایی از بازار داشته باشید. در نهایت، مهم است که دائما در طول روز حواستان به شاخص‌ها، وضعیت بازار و خرید و فروش‌ها باشد.

حال از خود بپرسید آیا می‌توانید چنین بار سنگینی را تحمل کنید و ریسک از دست دادن سرمایه خود را بپذیرید؟

معامله روزانه یا Day trading در بازار فارکس

معامله روزانه یا Day trading روشی هیجان انگیز برای کسب درآمد و استقلال مالی به حساب می‌آید بنابراین به فرایند خرید و فروش سهام در یک بازه زمانی کوتاه، معاملات روزانه گفته می شود همچنین در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود. انجام معاملات روزانه در بازارهای سرمایه گذاری از جمله فارکس، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال بسیار متداول می باشد. باید به خاطر داشته باشیم که تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن استراتژی مشخص، قدمی مهم در فعالیت‌های مالی هر فرد به شمار می‌آید زیرا هدف اصلی این گونه معاملات کسب سودی اندک در هر معامله است که با انجام چندین معامله مجموع این سود ها به مبلغ قابل قبولی می رسد. البته به باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر تبدیل به یک تریدر موفق در Day Trading شوید باید با توجه به درآمد های کوتاه مدت خود مالیات هم پرداخت کنید که البته قوانین و میزان مالیات در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد همچنین کارمزدهای خرید و فروش و همین‌طور هزینه عضویت در گروه‌های تحلیلی و خبری گوناگون مهم‌ترین هزینه هایی هستند که معمولاً باعث از بین رفتن سود معامله گر روزانه می‌شود. به همین دلیل استفاده از این روش به‌هیچ‌عنوان به افراد غیر حرفه ای توصیه نمی‌شود. پس نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید.

ویژگی های یک تریدر معاملات روزانه منظم:

در ابتدا شما باید نظم دهی به برنامه های خود و موارد ضروری را پیش از باز شدن بازار و پس از بسته شدن آن انجام دهید زیرا تریدرهای معاملات روزانه باید در تمام طول مدت کار خود در بهترین وضعیت از نظر عملکرد قرار داشته باشند و این مورد نیازمند یک سبک زندگی مناسب است.

توانایی تمرکز کردن: تریدرها باید بتوانند ساعت هایی طولانی بر کار خود متمرکز باشند. این افراد باید قادر به نگاه کردن به نمودار ها و لیست های مختلف در تمام طول روز باشند و این کاری نیست که هرکسی از پس آن بر آید. معاملات روزانه برای کسانی مناسب هستند که می توانند به خوبی تمرکز کنند و بدون نیاز به کس دیگری فکر کنند
صبر: منتظر ماندن برای یافتن معاملات پر سود به جای دنبال کردن هر سهام نوسان داری، کاری ضروری به نظر می رسد.

معاملات روزانه در سبک های مختلفی انجام می شوند ، اما دو مورد رایج معاملات روزانه عبارتند از :
• سفته بازی یا speculation: سفته بازی زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر فکر می کند قیمت یک دارایی به دلیل یک رویداد خاص ، مانند یک خبر مثبت یا یک اطلاعیه ، افزایش یا کاهش می یابد. این امر صرفاً براساس نظر خود معامله گر انجام می شود.
• تجزیه و تحلیل نمودار chart analysis: تجزیه و تحلیل نمودار نیز شامل مطالعه تغییرات قبلی قیمت سهام و استفاده از این اطلاعات برای تشخیص حرکت بعدی بازار است.

کسب سود در معاملات روزانه:

دی تریدینگ به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد. همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود، حد ضر، زمان خروج می‌یابد. تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه می باشد و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.توجه داشته باشید که معاملات روزانه فقط برای چند دقیقه تا چندساعت نگهداری خواهد شد و به همین دلیل، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست به همین دلیل معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز می کنند. معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت می باشد و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب می باشند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید. با ظهور کارگزاری های سهام آنلاین و معاملات ارزان قیمت، Day Trading به یک روش برای سرمایه گذاران تبدیل می شود تا بتوانند از مجموع سود معاملات چندین روز به مبلغ قابل توجهی دست یابند. اما در عمل سرمایه گذاران جزئی، برای کسب سود از معاملات روزانه با مشکلات زیادی رو به رو می شوند. تریدرهای معاملات روزانه در صورت بالا رفتن قیمت یک سهام آن را می خرند و در زمان شروع کاهش قیمت آن را می فروشند و سعی می کنند از سقوط سهام سود کسب کنند. ممکن است حتی سهام ثابتی را چندین بار در طول روز خرید و فروش کنند و از احساسات بازار بیشتر سود ممکن را به دست آورند. تمام استراتژی های آنها در آخر نیازمند نوسانات قیمت است.
نکته! نرخ موفقیت برای معامله روزانه و معامله گران روز تقریباً 10٪ تخمین زده می شود، بنابراین 90٪ در حال از دست دادن پول هستند.” کوری مایکل بر این باور است که فقط 1٪ از معامله گران روز واقعاً درآمد کسب می کنند.. به عبارت ساده، اگر می خواهید، شخص دیگری باید بفروشد. آن بخش اجتماعی است بازارها یک دماسنج زمان واقعی هستند. اگر کسی در حال درآمدزایی است، شخص دیگری در حال از دست دادن پول است. اگر بازار شروع به پیشرفت کند و باهوش تر از آن جمعیت باشید تا قبل از انجام آنها، اگر شروع به سقوط کند، مجبور شوید به جمعیت بپیوندید.

نحوه عملکرد معاملات روزانه چگونه است؟

نوسانات اساس بازی معاملات روزانه هستند. تریدرهای روزانه به شدت وابسته به نوسانات یک یا چند بازار هستند و از همین روش کسب درآمد می کنند. این افراد به دنبال سهامی می گردند که در طول روز نوسانات زیادی را تجربه می کنند و دلیل این نوسانات اصلا مهم نیست. تریدرهای معاملات روزانه همیشه به سراغ سهامی با نقدینگی بالا می روند و همین امر به آنها کمک می کند تا با سرعت بالایی به بازار وارد یا از آن خارج شوند و برای خرید و فروش فوری به مشکلی بر نخورند.

مزایا و معایب Day trading

1. استقلال مالی: تریدرهای معاملات روزانه جزو معدود افرادی هستند که می توانند بدون داشتن رئیس، کارمند یا حتی مشتری به استقلال مالی دست پیدا کنند.
2. یادگیری سریعتر: بازه های زمانی کوتاه تر سبب می شوند تا تعداد فرصت ها برای معامله و یاد گیری افزایش یابد.
3. نبود شکاف های شبانه: تریدرهای معاملات روزانه خرید و فروش خود را فقط در بازه زمانی روزانه انجام می دهند. این امر سبب می شود تا همانند سایر تریدرها نگران ریسک ناشی از تغییرات قیمت در ساعاتی که فعالیت نمی کنید نباشید.
4. تریدرهای معاملات روزانه از منحنی سود و ضرر کم نوسانتری بر روی نمودار برخوردار هستند: از آنجا که تریدرها چندین معامله را در روز انجام می دهند، ضررهای متوالی آنها بیش از یک یا دو روز به طول نخواهد انجامید.
5. امکان ترکیب سریع تر درآمدها: تعداد بالای معاملات تریدرهای معاملات روزانه سبب می شود تا سریع تر بتوانند سود خود را با سرمایه ای که دارند ترکیب کنند.
6. نیاز به سرمایه: این مورد در ارتباط با همه تریدرها وجود دارد اما حقیقت این است که برای فعالیت به عنوان یک تریدر باید از سرمایه کافی بر خوردار باشید و علاوه بر این باید امکان ریسک کردن با این سرمایه را هم داشته باشید.
7. عدم امکان بهره مندی از تمام یک روند قیمتی: از آنجا که تریدرها قبل از انتهای روز تمام معاملات خود را می بندند این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند از سراسر یک روند قیمتی بهره مند شوند.

ترید روزانه مناسب چه کسانی است؟

ترید روزانه (day Trading) در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

• یکی از انواع معامله گری یا ترید در بازار ارزهای دیجیتال ترید روزانه یا Day Trading است. Day Trading یک نوع استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که خرید و فروش‌ها در آن بر اساس شرایط موجود در همان روز انجام می‌شود.
• معاملات روزانه در دنیای ارزهای دیجیتال یک نوع سرمایه‌گذاری با ریسک بالا محسوب می‌شود و این نوع معاملات از طریق نوسانات موجود در بازار امکان پذیر شده‌اند.
• معاملات روزانه در بازار ارزهای دیجیتال به دانش عمیق‌تری از فناوری کریپتو و بلاک چین برای دستیابی به موفقیت در این بازار نیاز دارد.

ترید رورانه (day trading) در ارزهای دیجیتال

یک تریدر روزانه چه کاری انجام می‌دهد؟

در ترید روزانه (Day Trading)، تریدر برای کسب سود وارد یک پوزیشن معاملاتی شده و در همان روز از معامله خارج می‌شود. تریدرها با هدف کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال در یک روز این استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنند.

معامله گران روزانه موفق برای اینکه بتوانند معاملات خود را به خوبی مدیریت کنند، باید به صورت مداوم بازار را رصد کنند و برای این کار معمولا نیازمند استفاده از نرم افزارهایی هستند که به صورت دقیق حرکات بازار را رصد می‌کنند. تلاش برای کسب سود از نوسانات ریز در بازار ارز دیجیتال آن هم در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، کار تقریبا دشواری است و می‌تواند از ریسک بالایی برخوردار باشد.

به طور کلی برای کسب سود از طریق ترید روزانه باید به دو مورد زیر توجه داشته باشید:

• نقدینگی(liquidity): معامله گران باید توانایی این را داشته باشند که به سرعت وارد معاملات شوند یا از معاملات خارج شوند، بدون اینکه قیمت زیاد تغییر کند. بازاری که نقدینگی آن کم است و یک تریدر نمی‌تواند به سرعت به یک پوزیشن وارد شده و طی مدت زمان کوتاهی از آن خارج شود، احتمال ضرر در آن زیاد است و یا در نهایت سود تریدر به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

• نوسانات بازار (volatility): نبود نوسان در بازار به این معنی است که قیمت‌ها حرکت نمی‌کنند و در نتیجه هیچ شانسی برای خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر وجود ندارد و از آنجایی که تریدرهای روزانه سعی می کنند در طول یک روز خرید و فروش کنند، بازارها باید به صورت کوتاه مدت بالا و پایین شوند تا این استراتژی قابل اجرا باشد.

روش‌های انجام ترید روزانه ارز دیجیتال و نکاتی که تریدر‌های روزانه باید به آن ها توجه کنند

برای سرمایه گذارانی که به معاملات روزانه یا دی تریدینگ علاقه مند هستند، استراتژی های متعددی وجود دارد که می توانند آن ها را امتحان کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از محبوب ترین استراتژی ها است، به این خاطر که کل جوامع معامله گران حول این مکتب فکری شکل گرفته اند.

اما چیزی که مسلم است این است که داشتن یک نوع استراتژی معاملاتی مشخص برای معامله گران روزانه کاملا ضروری است. در ادامه به پنج استراتژی برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال اشاره کرده ایم.

۱. تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (TA)، شامل به کارگیری از اندیکاتورها و الگوهای نموداری است که از آن ها برای پیش‌بینی قیمت‌ و نحوه حرکت آن در آینده، استفاده می شود. بعضی از این اندیکاتورها به سادگی و از طریق پلتفرمی مانند TradingView قابل استفاده هستند. این در حالی است که گاهی اوقات شما به عنوان تریدر باید با صرف زمان و به دقت بازار را بررسی کنید و الگوهای موجود در بازار را شناسایی کنید.

به عنوان مثال اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتور‌هایی است که از آن برای تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال استفاده می‌شود. این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می‌باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. این یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه یک تریدر روزانه ارز دیجیتال می تواند از تحلیل تکنیکال به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده کند.

بیشتر بخوانید : ۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

توجه به اخبار ارز دیجیتال و تحلیل احساسات در بازار

این مورد اگرچه در میان تریدرهای روزانه از محبوبیت کمتری برخوردار است، اما توجه به تیتر اخبار ارزهای دیجیتال و احساسات کلی بازار نیز می‌تواند در ترید روزانه بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. گاهی اوقات، اخبار بزرگ می‌توانند بازارهای ارزهای دیجیتال را در یک زمان کوتاه و به طور قابل توجهی تغییر دهند.

به عنوان مثال در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ دولت چین استفاده از بیت کوین را برای مؤسسات مالی این کشور ممنوع اعلام کرد. با محبوبیت روزافزون بیت کوین در چین، مسئولان مالی این کشور نگران شده و اعلام کردند که نوآوری ساتوشی ناکاموتو قابلیت استفاده به‌عنوان یک ارز را ندارد. به همین جهت مؤسسات مالی و بانک‌های این کشور حق استفاده از بیت کوین را در معاملات، بیمه و هرگونه سرویس مرتبط با آن ندارند. با گذشت چند هفته از این ماجرا، محدودیت‌های بیشتری به بازارهای مبادله‌ ارزهای دیجیتال در چین وارد شد. ۱۰ روز بعد، قیمت بیت کوین از ۱۰۲۲ دلار به حدود ۸۳۹ دلار کاهش پیدا کرد.

علاوه بر این، وب‌سایت‌هایی وجود دارند که سعی می‌کنند احساسات محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال را با تجزیه و تحلیل چت‌های توییتر ردیابی کنند. توییت‌های مثبت بیشتر در مورد یک ارز دیجیتال، احساسات صعودی‌ را نشان می‌دهد، در حالی که توییت‌های منفی بیشتر، احساسات نزولی‌ را در بازار نشان می‌دهند.

۳. معاملات رنج یا Range Trading

در معاملات Range فرض می‌شود که قیمت در محدوده خاصی قرار دارد. استفاده از این استراتژی شامل بررسی نمودار‌های کندل استیک و سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران ممکن است زمانی که قیمت‌ها به سطح حمایت می‌رسند، خرید کنند و زمانی که قیمت‌ها به سطح مقاومت می‌رسند، بفروشند و یا ممکن است زمانی که قیمت‌ها به مقاومت رسیدند وارد پوزیشن های شورت شوند و زمانی که قیمت‌ها به خط حمایت رسیدند، از پوزیشن شورت خارج شوند.

هر چند این استراتژی ممکن است ساده به نظر بیاید اما یک تریدر روزانه باید با برخی از نمودارها مثل کندل استیک ها و الگوهای آن آشنایی داشته باشد. همچنین باید بتواند سطح مقاومت و سطح حمایت را به خوبی تحلیل کند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهد.

بیشتر بخوانید : معاملات فیوچرز (Futures Trading) یا معاملات آتی چیست؟

۴. اسکالپ تریدینگ (Scalping)

اسکالپ تریدینگ یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای تریدرهای روزانه است. در این روش، تریدر روزانه یک بازه زمانی بسیار کوتاه (بین چند ثانیه تا چند دقیقه) را انتخاب کرده، وارد آن شده و سریعاً از آن خارج می‌شود

این دسته از معامله­‌گران روزانه در پی دستیابی به اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و تمام تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار می‌­دهند که بتوانند بارها و بارها از تغییرات کوچک قیمتی به سود برسند. از همین‌­رو اسکالپرها نسبت به ثبت تعداد زیادی سفارش (order) در یک بازه زمان کوتاه اقدام نموده و منتظر ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی می‌­مانند تادرنهایت بتوانند از این طریق سود کسب کنند.

از آنجایی که اسکالپرها قصد دارند از تغییرات کوچک قیمت بهره ببرند، اغلب از اهرم یا leverage استفاده می کنند تا بتوانند سود خود را بیشتر کنند. با این حال، این ترید روزانه مناسب چه کسانی است؟ روش از ریسک بالایی برخوردار است و استفاده از آن برای افرادی مبتدی توصیه نمی‌شود، زیرا موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالا است.

بیشتر بخوانید : اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

استفاده از ربات های معامله گر ارز دیجیتال یا Bot Trading

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که تریدرهای ارز دیجیتال معمولاً با آن درگیر هستند این است مجبور هستند دائماً جلوی صفحه‌نمایش خود باشند و بازار را به‌صورت لحظه‌ای رصد کنند. همان‌طور که می‌دانید دنیای ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان هستند و لحظه ممکن است تغییر بزرگی در بازار رخ دهد. صرف‌نظر از اینکه زمان این تغییر بزرگ بعدازظهر چهارشنبه باشد یا ساعت ۳ صبح یکشنبه!

بیشتر اوقات این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گران ارز دیجیتال فرصت‌های بسیار خوبی که در بازار وجود می‌آید، از دست بدهند. یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال به شما امکان می‌دهد تا بتوانید ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته در بازار ارزهای دیجیتال ترید کنید، حتی زمانی که خواب هستید!

اعتماد به ربات تریدر ارز دیجیتال؛ آری یا خیر؟!

یکی از مهم ترین سوالاتی که ذهن علاقه مندان به فعالیت در بازار ارز دیجیتال را به خود مشغول کرده است، این است که آیا می‌توان به ربات تریدر اعتماد کرده و تمام سرمایه زندگی خود را به وی سپرد تا با آن معامله انجام دهد؟

برای پاسخ گویی به این سوال بهتر است به مبحث نحوه عملکرد ربات تریدر ارز دیجیتال برگردیم. همان گونه که قبل تر نیز گفتیم، عملکرد ربات تریدر تابع الگوریتم‌هایی است که توسعه‌دهندگان این دسته از ربات‌ها در زمان پیکربندی آن‌ها بر رویشان پیاده سازی کرده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت موفقیت یک ربات در تریدهایی که انجام می‌دهد، تا حد زیادی به میزان دانش سازنده ربات از بازار ارز دیجیتال و پستی و بلندی های آن بستگی دارد.

ربات تریدر به دلیل عدم برخورداری از خِرد انسانی، نمی‌تواند وقایع بازار ارز دیجیتال را پیش‌بینی نموده و بر این اساس به خرید و فروش بپردازد. بلکه این ربات ها تنها معاملاتی را انجام می‌دهند که بر اساس شاخص‌های تکنیکال مناسب به نظر می‌رسند. برای مثال بر اساس شاخص های تکنیکال، یک ربات در می‌یابد که در صورت رسیدن اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰، آن را خریداری کند. بنابراین هرگاه این اتفاق بیفتد، ربات تریدر بدون در نظر گرفتن سایر شرایط، دستوری را که برای انجام آن پیکربندی شده است، اجرا می‌کند.

بیشتر بخوانید : ربات تریدر ارز دیجیتال و هر آنچه لازم است درباره آن بدانید!

ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف

ربات معامله‌ گر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف رباتی است که به وسیله ارتباط با صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند معاملات ارز دیجیتال را با توجه به استراتژی‌های معاملاتی هر کاربر به صورت شخصی‌سازی‌شده و اتوماتیک، بدون خطاهای انسانی و با تحلیل کاملاً دقیق، انجام دهد.

امنیت ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف

ربات استاک سرف به صورت کامل بر روی سیستم شخصی کاربر اجرا می‌شود و ارتباطات به صورت مستقیم از طریق پروتکل Https بین سیستم شخصی کاربر و صرافی برقرار می‌شود.

انجام معاملات به صورت همزمان در ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف

شما می‌توانید با تقسیم بندی سرمایه خود برای هر سهم مقدار مشخصی را در نظر گرفته و هم‌زمان چند ارز را معامله کنید. این ویژگی باعث می‌شود که از فرصت‌های معاملاتی به وجود آمده در بازار ارز دیجیتال عقب نمانید. تمام قابلیت های ذکر شده در ورژن رایگان ربات استاک سرف موجود می‌باشد و شما می‌توانید نسخه رایگان آن را دانلود و از آن به راحتی استفاده کنید. اما شما با خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف علاوه بر ویژگی های نسخه رایگان، می‌توانید از امکانات زیر بهره مند شوید:

بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه

بسیاری از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال و تریدرها، ترجیح می‌دهند از طریق ترید روزانه یا Day Trading، از ارزهای دیجیتال سود قابل توجهی کسب کنند. در این روش از تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال در طول روز و یک بازه زمانی مشخص، می‌شود سودهای کوچک اما متوالی کسب کرد.

برای ورود به ترید روزانه اولین قدم انتخاب ارزهای دیجیتالی است که نوسان خوبی داشته باشند تا تریدرها از تغییرات قیمت متوالی آن‌ها سود کسب کنند. اگر به دنبال بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه هستید در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

ترید روزانه چیست؟ کدام ارز دیجیتال مناسب‌ترید روزانه است؟

تعداد تریدرها و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، خصوصاً بعد از شروع پاندمی کرونا به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. روش‌های مختلفی برای کسب سود از این بازار وجود دارد که یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ترید روزانه است. برخلاف سرمایه گذاری بلند مدت، ترید روزانه یک روش سرمایه گذاری کوتاه مدت با سود و ریسک بیشتر است. در این روش هرچقدر یک ارز دیجیتال نوسان بیشتر، ثبات کمتر، حجم معاملات بیشتر و نقدینگی بالاتری داشته باشد گزینه مناسب‌تری برای کسب سود در یک بازه زمانی چند ساعته در طول روز خواهد بود.

با بررسی قیمت ارزهای دیجیتال و زیر نظر داشتن حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته به همراه میزان نوسان آن‌ها در طول روز می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه را انتخاب کنید. در اینجا ما ۵ مورد از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه را معرفی کرده‌ایم که در شروع کار می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند.

۱-بیت کوین، بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه

بیت کوین به دلیل محبوبیت بسیار زیادی که بین سرمایه گذاران سراسر جهان دارد، یکی از بهترین گزینه‌ها برای ترید روزانه است. بیت کوین تقریباً دارای تمامی ویژگی‌های بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه است. نقدینگی بالا، نوسان قیمت، حجم بالای معاملات روزانه، در دسترس بودن خریدار و فروشنده و . باعث می‌شود تا بیت کوین گزینه خوبی برای ترید روزانه باشد. البته یک نکته مهم در مورد خرید بیت کوین کارمزد انتقال آن است که اگر از صرافی ایرانی معتبر نوبیتکس استفاده کنید، می‌توانید با کارمزد پایین و مقرون به صرفه تراکنش‌های پرتعداد روزانه خود را مدیریت کنید.

۲- اتریوم، دومین ارز دیجیتال محبوب بازار

اتریوم، دومین ارز دیجیتال محبوب بازار است که بعد از بیت کوین یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه محسوب می‌شود. پلتفرم بلاکچین محبوب اتریوم به شما امکان ایجاد توکن های جدید، قراردادهای هوشمند و نرم افزارهای غیر متمرکز کارآمد و مقرون به صرفه را می‌دهد. نوسان، حجم معاملات و نقدینگی اتریوم باعث می‌شود که به یکی از اولین انتخاب سرمایه گذاران برای ترید روزانه در سال ۲۰۲۲ تبدیل شود. قیمت اتریوم مرتباً در حال نوسان است و به شما این امکان را می‌دهد تا در معاملات کوچک روزانه سود خوبی را به دست آورید.

۳- ریپل، ارز دیجیتال سریع و کم هزینه

ریپل یکی از ارزهای دیجیتال پر سود است که به مصرف انرژی کمتر و سرعت بیشتر نسبت به بیت کوین معروف است. این ارز دیجیتال برای ترید روزانه افرادی که بودجه کمی دارند مناسب‌تر از سایر گزینه‌ها است؛ زیرا قیمت پایین‌تری نسبت به بیت کوین و اتریوم دارد و هزینه تراکنش آن نیز پایین‌تر است. از طرفی نوسان، نقدینگی و حجم معاملات بسیار مناسبی دارد. بنابراین اگر به دنبال بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه هستید، حتماً توجه ویژه‌ای به ریپل داشته باشید.

۴- دوج کوین، ارز دیجیتال پرطرفدار و پرنوسان برای ترید روزانه

هرجا که صحبت از نوسان قیمت باشد، دوج کوین یکی از اولین گزینه‌هایی است که به ذهن افراد آشنا به بازار ارزهای دیجیتال می‌رسد. در سال ۲۰۲۱ قیمت دوج کوین نوسان ۹۵۳۰ درصدی را تجربه کرد و حتی افزایش قیمت شدید دوج کوین باعث شد تا در لیست مارکت کپ، در رتبه ششم ارزهای دیجیتال قرار بگیرد. یکی از ویژگی‌های دوج کوین افزایش و کاهش قیمت شدید آن در یک مقطع زمانی کوتاه است که آن را به گزینه‌ای بسیار محبوب برای ترید روزانه تبدیل می‌کند.

۵- شیبا اینو، میم کوین محبوب و پرنوسان

شیبا اینو یکی دیگر از میم کوین‌های محبوب همانند دوج کوین است که نوسان بسیار شدیدی را تجربه کرده است. این ارز دیجیتال جدید که اکوسیستم آن در اواسط سال ۲۰۲۰ راه اندازی شد خیلی زود و با یک رشد شگفت انگیز توانست حتی برای مدت کوتاهی دوج کوین را هم کنار بزند و در لیست ۱۰ ارز دیجیتال برتر از لحاظ مارکت کپ نیز قرار بگیرد. شیبا همانند دوج کوین قیمت و هزینه تراکنش پایینی دارد. از طرفی بازار پر تلاطم آن فرصت‌های زیادی را در اختیار تریدرهای روزانه قرار می‌دهد.

ارزهای دیجیتال مناسب‌ترید روزانه را از کجا بخریم؟

در این مقاله سعی کردیم تا با بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه آشنا شویم. اگر قصد خرید هر یک از ارزهای دیجیتال این لیست را دارید، می‌توانید همین حالا به صرافی آنلاین نوبیتکس مراجعه کنید. نوبیتکس یکی بزرگ‌ترین صرافی های آنلاین ایرانی با بیش از سه میلیون کاربر است که در محیطی امن با امکانات فراوان و هزینه تراکنش مقرون به صرفه امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کوتاه‌ترین زمان را برای شما فراهم می‌کند. پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا به جمع کاربران ایرانی این صرافی معتبر بپیوندید.

ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading) چیست؟

به زبان ساده، ترید ارز دیجیتال به معنای خرید یک رمزارز با قیمتی پایین و فروش آن با قیمت بالاتر است. مهم‌ترین تفاوت ترید با سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در این است که سرمایه‌گذاری به معنای نگهداری یک ارز برای بلند مدت است، اما ترید به خرید و فروش ارز دیجیتال در کوتاه مدت اطلاق می‌شود. روش‌های مختلفی برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد و هیچ الزامی ندارد که تریدر تنها از یک سبک معامله‌گری استفاده کند. با توجه به شرایط بازار، تریدر می‌تواند روش معاملاتی خود را تغییر دهد.

ترید روزانه

ترید روزانه (Day Trading) یک استراتژی معاملاتی است که تریدر در یک روز وارد پوزیشن معاملاتی شده و در همان روز از معامله خارج می‌شود. تریدرها با هدف کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال در یک روز این استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنند.

سه استراتژی‌ رایج ترید روزانه عبارتند از:

معامله اسکالپینگ (Scalping)

یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های ترید روزانه، اسکالپینگ است. در این روش، تریدر یک بازه زمانی بسیار کوتاه (بین چند ثانیه تا چند دقیقه) را انتخاب کرده و سریعاً از آن خارج می‌شود. با توجه به این که تحرکات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه زیاد نخواهد بود، معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. اما جمع سودها در مدت زمان طولانی به مقدار قابل توجهی می‌رسد. استفاده از این روش برای افرادی مبتدی توصیه نمی‌شود، زیرا موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالا است.

معامله محدوده نوسان (Range Trading)

در استراتژی معاملات محدوده نوسان، یک کانال برای تعیین محدوده نوسان تعیین می‌شود. تریدر با استفاده از این کانال برای خرید یا فروش دارایی خود تصمیم می‌گیرد. در معاملات محدوده نوسان، تریدرها با خرید و فروش کریپتو کارنسی‌ها در محدوده نوسان، می‌توانند سود زیادی کسب کنند. هر چند این استراتژی ممکن است ساده به نظر بیاید اما تریدر باید با برخی از نمودارها (مانند نمودار شمعدانی) آشنایی داشته باشد. همچنین باید بتواند سطح مقاومت و سطح حمایت را به خوبی تحلیل کند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهد.

معامله فرکانس بالا (High-Frequency Trading)

در استراتژی معامله با فرکانس بالا از توسعه الگوریتم و ربات‌های معامله‌گر برای انجام تعداد زیادی تراکنش در کوتاه‌ترین زمان ممکن (حتی میلی ثانیه) استفاده می‌شود. برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند در استراتژی معامله فرکانس بالا این ربات است که تصمیم می‌گیرد به یک پوزیشن معاملاتی وارد یا از آن خارج شود، اما در واقعیت چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.

ترید روزانه مناسب چه افرادی است؟

تریدرهایی که تصمیم می‌گیرند به صورت روزانه با خرید و فروش ارزهای دیجیتال به سود قابل توجهی برسند، باید توجه داشته باشند که ترید روزانه یک استراتژی بحث‌برانگیز است. این استراتژی هر چند پتانسیل سود بالایی دارد اما به همان اندازه با ریسک همراه است. برخی از افراد، این استراتژی را راهی سریع برای ثروتمند شدن می‌دانند اما از آن‌جا که این استراتژی نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سریع دارد، می‌تواند طاقت‌فرسا باشد.

به همین دلیل ترید روزانه ارزهای دیجیتال برای تمام افراد مناسب نیست. سودآوری از این استراتژی نیازمند درک عمیق از بازار و ریسک‌پذیری بالا است. اگر شما علاوه بر تمام این موارد می‌توانید برای مدت طولانی به صفحه نمایش نگاه کنید تا نوسانات قیمت را رصد کنید، می‌توانید از این استراتژی برای معاملات خود استفاده کنید.

چگونه به صورت روزانه ترید کنیم؟

قبل از هر چیز، شما باید استراتژی معاملاتی خود را برای ترید روزانه مشخص کنید. اگر هنوز نمی‌دانید کدام استراتژی مناسب شماست ، می‌توانید از آزمون و خطا استفاده کنید. در ابتدا با مبلغ ناچیزی ترید روزانه را آغاز کنید و استراتژی‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهید. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی متوجه خواهید شد که کدام استراتژی با توجه به تیپ شخصیتی، تخصص، سرمایه فعلی و زمانی که در اختیار دارید، برای شما مناسب‌ است.

یک روش دیگر این است که تحلیل‌های دیگران را مطالعه کنید، حرکت تریدرهای حرفه‌ای را مورد بررسی قرار دهید و استراتژی خود را مطابق حرکت آن‌ها تعیین کنید. به این کار اصطلاحاً کپی تریدینگ گفته می‌شود. اما هرگز فراموش نکنید آنچه که در تعیین استراتژی ترید روزانه نقش مهمی دارد، میزان مهارت و دانش شما است. همچنین ترید روزانه نوعی فعالیتی مستمر است که باید برای آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید. در غیر این صورت، فرصت‌های طلایی بازار را برای کسب سود از دست خواهید داد.

صحبت پایانی

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای معامله‌گران فراهم کرده است تا بتوانند به درآمد قابل توجهی برسند. این موضوع به ویژه برای ایرانیان که به دلیل تحریم‌ها برای فعالیت در بازارهای مالی با برخی محدودیت‌ها روبرو هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا محدودیت‌های کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد.

یکی از استراتژی‌های معامله‌گران برای کسب درآمد از این بازار، ترید روزانه است. اما ترید روزانه هرچند ممکن است در ابتدا یک فرآیند نسبتاً ساده به نظر بیاید اما پیچیدگی‌هایی نیز دارد. معامله‌گران باید از سرعت و دقت کافی برای انجام معامله‌های خود برخوردار باشند و با ابزارهای تحلیل بازار ارز دیجیتال آشنا باشند.