شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

شاخص فاندامنتال FCAS و کاربرد آن در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

شاخص فاندامنتال FCAS ارز دیجیتال یکی از معیارهای مهم و کلیدی برای انتخاب پروژه‌های ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آنها است که همواره توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران این بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این فاکتور تحلیلی، از ترکیب داده‌های متنوعی از رفتار ارزها و کاربران موجود در شبکه‌های بلاکچین آنها در طول زمان بدست می‌آید و بیانگر میزان سلامت آن شبکه است. این شاخص دارای 6 رتبه‌بندی مختلف است که میزان موفقیت و عملکرد هر ارز دیجیتال با یک رتبه FCAS مشخص می‌شود.

این شاخص به همراه نمودار تغییرات آن در سایت‌های مختلفی از جمله Coinmarketcap و Tokensight به کاربران نمایش داده می‌شود تا بتوانند انتخاب دقیق‌تر و آگاهانه‌تری در سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشند. در این مقاله از سیتکس، درباره شاخص فاندامنتال FCAS و کاربرد آن در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال خواهید خواند.

شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟

با استفاده از شاخص فاندامنتال FCAS، سلامت هر پروژه ارز دیجیتال و میزان اعتبار آن برای سرمایه‌گذاری توسط معامله‌گران مشخص می‌شود. نمره یا امتیاز FCAS با استفاده از پارامترهای مختلفی از جمله روند تولید، توسعه و پشتیبانی از شبکه، میزان تکامل آن، رفتار کاربران و ماینرهای موجود در شبکه و اطلاعات کیف‌پول‌های فعال در آن مشخص می‌شود و عددی بین 0 تا 1000 است.

برآیند این اطلاعات متنوع، رتبه‌بندی فاندامنتال یا Rating آن را تشکیل می‌دهد که بسته به نمره فاندامنتالِ هر ارز یکی از رتبه‌های S، A، B، C یا F خواهد بود.

انواع رتبه‌بندی در شاخص فاندامنتال FCAS

توجه به درجه‌بندی‌های FCAS در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال تأثیر زیادی دارد. شاخص فاندامنتال دارای پنج درجه یا رنک مختلف است که به نسبت امتیاز آن ارز مشخص می‌شود.

امتیاز شاخص فاندامنتال FCAS عددی بین 0 تا 1000 است و هرچه این عدد بیشتر بوده و به 1000 نزدیک‌تر باشد، میزان سلامت آن ارز دیجیتال نیز بیشتر خواهد بود. در جدول زیر نحوه‌ی تعیین Rating فاندامنتال را با توجه به نمره FCAS مشاهده می‌کنید:

900 تا 1000ایده‌آلS750 تا 899مطلوبA650 تا 749قابل قبولB500 تا 649نامطلوبC0 تا 499متزلزل و آسیب‌پذیرFنمره FCASHealth Rating

علاوه‌بر این دسته‌بندی‌های اصلی، در تعیین رتبه فاندامنتال ارزها از رتبه‌بندی‌های میانی و نسبی دیگری مانند AA، A-، BB یا BBB نیز استفاده می‌شود که میزان دقیق‌تری از نمره FCAS را به کاربر نشان می‌دهد. البته شما می‌توانید از نمودار تغییرات شاخص فاندامنتال نیز برای سنجش روند تغییر سلامت پروژه‌های ارزهای دیجیتال محبوب خود استفاده کنید.

عوامل تأثیرگذار در تعیین شاخص FCAS

همان‌طور که اشاره کردیم، شاخص فاندامنتال یا Fundamental Crypto Asset Score از داده‌ها و اطلاعات بسیار زیادی نتیجه می‌شود که این اطلاعات مربوط به مجموعه‌ فعالیت‌های توسعه‌دهندگان، کاربران و مشارکت‌کنندگان در شبکه آن ارز دیجیتال است.

به‌طور کلی 3 نوع داده مختلف در تعیین FCAS ارز دیجیتال دخیل هستند که عبارتند از:

1. User Activity​ یا فعالیت کاربر
2. Developer Behavior یا رفتار توسعه‌دهندگان
3. Market Maturity یا بلوغ بازار

همچنین در هر کدام از این دسته‌بندی‌‌ها، اطلاعات متنوعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اطلاعات مورد بررسی در هر دسته از داده‌‌های FCAS را در ادامه مشاهده می‌کنید:

فعالیت کاربررفتار توسعه‌دهندهبلوغ بازاربه‌کارگیری پروژهتغییرات کدریسکفعالیت شبکهبهبود‌های کدعرضه‌ پولمشارکت جامعه

در ادامه هرکدام از دسته‌بندی‌های اطلاعات مورد بررسی در FCAS را به شما معرفی می‌کنیم.

فعالیت کاربر (User Activity)

دسته‌بندی «فعالیت کاربر» شامل مجموعه‌ای از نتایج بدست آمده از رفتار کاربران یک پروژه خاص می‌شود که از دو فاکتور مهم زیر بدست می‌آید:

• Project Utilization یا نحوه‌ی بکارگیری پروژه
• Network Activity یا فعالیت شبکه

معیار فاندامنتال هر ارز دیجیتال و پروژه با استفاده از بررسی داده‌های مختلفی مانند موارد زیر بدست می‌آید:

• فعالیت‌های موجود در یک شبکه‌ بلاکچین خاص
• روش‌های تجزیه شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ در مواقع مناسب (برای مثال در قراردادهای هوشمند اتریوم)
• ردیابی و شناسایی معاملات و تراکنش‌ها با استفاده از برچسب‌گذاری آدرس کیف‌پول‌ها
• پروژه‌‌ها
• قراردادها
• کاربران و سایر مشارکت‌کنندگان در شبکه

در تعیین شاخص FCAS برای نشانه‌گذاری همه‌ آدرس‌های فعال در یک شبکه از مدل‌های آماری و اکتشافی استفاده می‌شود. بر اساس این طبقه‌بندی از آدرس‌های کیف‌پول، فعالیت داخل شبکه “یک محاسبه قابل مقایسه‌” خواهد بود که بر فعالیت‌های کیف‌پول‌هایی که توسط استیک‌کنندگان، استخراج‌کنندگان، کاربران و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار گرفته‌اند، تمرکز دارد.

فعالیت کاربر در شاخص فاندامنتال تأثیر بسیار زیادی دارد و با توجه به میزان استفاده از پروژه توسط انواع کاربران، عدمتاً در نقل‌ و انتقالات داخل شبکه‌ای و فراخوانی قراردادهای هوشمند، سنجیده می‌شود.

رفتار توسعه‌دهنده (Developer Behavior)

رفتار توسعه‌دهنده در شاخص FCAS نشانگر میزان فعالیت مؤثر و کارآمد توسعه‌دهندگان یک شبکه بلاکچین یا پروژه ارز دیجیتال است.

این امتیاز با دریافت و بررسی رویدادها و اتفاقات رخ داده شده در کدها و منابع پروژه‌ها از وبسایت‌ها و سرویس‌های معروفی مانند GitHub بدست می‌آید. معیارهای توسعه‌دهنده سنتی و فعالیت جامعه بسیار به یکدیگر شباهت دارند که این موضوع ما را وادار می‌کند تا برای بررسی و سنجش عمقی پروژه‌ها به چیزی فراتر از تعهدات و فشارهای موجود شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ نگاه بیاندازیم.

در این بخش از شاخص فاندامنتال 30 فاکتور و متغیر مختلف ردیابی و رصد می‌شوند که هرکدام به یک زیردسته از رفتار توسعه‌دهنده مرتبط است. مجموع این نتایج به‌عنوان امتیاز کلی رفتار دولوپر درنظر گرفته می‌شود. رفتار توسعه‌دهنده نیز مانند رفتار کاربر تأثیر زیادی در نمره و رتبه FCAS پروژه‌ها دارد.

بلوغ بازار (Market Maturity)

امتیاز بلوغ بازار در شاخص فاندامنتال پروژه‌های ارز دیجیتال از دو عامل مختلف زیر بدست می‌آید:

• Risk یا ریسک
• Money Supply یا عرضه‌ی پول

این فاکتور از دو فاکتور قبل تأثیر کمتری در FCAS دارد اما سنجش آن به ما کمک می‌کند تا درصد احتمال سوددهی یک پروژه را در آینده پیش‌بینی کنیم. بلوغ بازار در واقع احتمال این‌ که یک دارایی ارز دیجیتال در آینده به‌طور مداوم سود قابل قبولی را از سناریو‌های مختلف بازاری، با ترکیب ارزیابی‌های ریسک بازار و تجزیه و تحلیل ثبات عرضه‌ پول در پروژه فراهم شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ کند را سنجیده و آن را در شاخص فاندامنتال لحاظ می‌کند.

هرچه روند و پروسه‌ عرضه‌ پول در یک شبکه ثبات کمتری داشته باشد و آدرس‌های کمتری کنترل آن را در دست داشته باشند، ریسک شبکه بالاتر بوده و امتیاز بلوغ بازار نیز برای آن شبکه پایین‌تر خواهد آمد.

کاربرد شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

شاخص فاندامنتال ارز دیجیتال در تحلیل و آنالیز انواع پروژه‌های ارز دیجیتال استفاده می‌شود و معیار خوبی برای تعیین میزان سلامت شبکه‌های بلاکچین ارز دیجیتال است.

با استفاده از این پارامتر و رتبه می‌توان پیش‌بینی و تخمین دقیق‌تری را نسبت به روند صعودی یا نزولی یک پروژه در درازمدت داشته باشیم و سرمایه خود را با ریسک کمتری در بازار ارزهای دیجیتال بکار بگیریم.

بهترین ارزهای دیجیتال با توجه به شاخص فاندامنتال FCAS

در حال حاضر (14 فوریه 2021)، با توجه به سایت TokenInsight، بالاترین رتبه فاندامنتال در ارزهای دیجیتال متعلق به ارزهای BTC، ETH، USDC، WBTC، UNI، AAVE و MKR است.

توجه کنید که هیچ ارزی رتبه فاندامنتال S را نداشته و بالاترین رتبه فاندامنتال در حال حاضر متعلق به بیت ‌کوین با درجه AA است.

نحوه بررسی شاخص فاندامنتال FCAS در وب سایت Coinmarketcap

وب‌سایت‌های مختلفی وجود دارند که اخبار و آمار و ارقام مرتبط با ارزهای دیجیتال را به کاربران منعکس می‌کنند از جمله این سایت‌ها CoinMarketCap است. اضافه‌شدن شاخص FCAS در کوین‌مارکت‌کپ برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بسیار مفید بوده و کاربران امکان دارند تا بسیار سریع‌تر به معامله و خرید و فروش بپردازند.

برای مشاهده نمره فاندامنتال یک ارز دیجیتال در سایت کوین‌مارکت‌کپ وارد سایت coinmarketcap.com شده و ارز مورد نظر خود را از میان لیست ارزهای موجود انتخاب کنید. پس از ورود به صفحه تحلیل ارز دیجیتال مورد نظرتان، گزینه‌ rating را انتخاب کنید تا وارد قسمت رتبه‌بندی شوید.

شاخص فاندامنتال (FCAS) چیست؟

FCAS مخفف شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ عبارت Fundamental Crypto Asset Score به معنای امتیاز بنیادین دارایی دیجیتال است. این امتیاز از بررسی اصول اولیهٔ چرخه فعالیت یک پروژه حاصل می‌شود و وضعیت یک ارز دیجیتال را از نظر فاندامنتال نشان می‌دهد. اصولی که برای امتیاز دهی در نظر قرار گرفته می‌شوند عبارتند از: فعالیت کاربر (User Activity) – رفتار توسعه‌دهنده (Developer Behavior) و بلوغ بازار (Market Maturity).

درجه‌بندی‌های FCAS

درجه‌بندی‌های FCAS اعدادی بین ۰ تا ۱۰۰۰ هستند. عدد ۰ بدترین و عدد ۱۰۰۰ نشان دهنده عالی‌ترین عملکرد یک ارز دیجیتال است.

اصول FCAS

فعالیت کاربر

فعالیت کاربر (User Activity) یک سنجش جامع از رفتار تمام مصرف کنندگانِ پروژه‌ای شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ خاص است که دو فاکتور اصلی را در بر می‌گیرد:

• بکارگیری پروژه
• فعالیت شبکه

امتیاز این اصل از بررسی تمام فعالیت‌های یک بلاک چین خاص، تحلیل راهکارها در صورت لزوم (مثل قراردادهای هوشمند ERC – ۲۰) و برچسب‌گذاری آدرس‌های کیف پول برای شناسایی صرافی‌ها، پروژه‌ها، قراردادها، کاربران و دیگر انواع مشارکت کنندگان، بدست می‌آید. برای برچسب‌گذاری روی تمام آدرس‌های فعال، از مدل‌های گوناگون آماری و اکتشافی استفاده می‌شود.

فعالیت شبکه (Network Activity) یک برآورد قیاس‌پذیر بر اساس طبقه‌بندی‌های بالا است که روی فعالیت کیف پول‌ استیکرها (stakers – مشارکت کنندگان در اثبات سهام)، ماینرها، کاربران و سرمایه‌گذاران تمرکز می‌کند.

فاکتور بکارگیری پروژه (Project Utilization) بر اساس فعالیت کیف‌پول‌های اجرا شده توسط کاربران ( که بخش بیشتر آن انتقال‌ها و فراخوانی‌های قرارداد هوشمند است،) محاسبه می‌شود. این فعالیت، در کاربرد از پیش تعیین شده پروژه مورد نظر به کار می‌رود.

فعالیت کاربر تاثیر زیادی در امتیاز FCAS پروژه دارد.

رفتار توسعه‌دهنده

رفتار توسعه دهنده (Developer Behavior)، شاخصی است که میزان فعالیت و کاراییِ توسعه دهندگان یک پروژه را نشان می‌دهد و از سه فاکتور سرچشمه می‌گیرد:

• تغییرات کد
• بهبودهای کد
• مشارکت پروژه

امتیاز این بخش به‌وسیله ثبت و ارزیابی رویدادهای مخزن کد در سرویس‌هایی مانند گیت‌هاب (GitHub) به‌دست می‌آید. تفاوت اندکی در ارتباط معیارهای بدیهی توسعه‌دهنده و فعالیت جامعه وجود دارد بنابراین به جز بخش‌های commits و Pushes، موارد دیگری هم بررسی می‌شوند تا به ارزیابی عمیق‌تری از پروژه برسیم. بر همین اساس ۳۰ متغیر گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیرند، سپس به سه عاملی که بالاتر گفتیم تعمیم می‌یابند و از آن‌ها نمره کلی رفتار توسعه دهنده به‌دست می‌آید.

رفتار توسعه دهنده تاثیر زیادی در امتیاز FCAS پروژه دارد.

بلوغ بازار

بلوغ بازار (Market Maturity) که از دو عامل ریسک و عرضه پول به‌دست می‌آید، نشان دهنده میزان درست‌نمایی یک ارز دیجیتال در بازار است. هر چقدر واکنش‌های بازار به سناریوهای مختلف و عوامل ریسک (عواملی مانند نقدشوندگی، طرح‌های قیمتی، پتانسیل صخره ای قیمت، پیش‌بینی ثابت الگوریتمی و نوسانات قیمت) منطقی‌تر باشد، میزان درست‌نمایی بالاتر است. همچنین در این اصل، تحلیلی هم از عرضه ثابت پول در هر کدام از پروژه‌ها انجام می‌شود. هر چقدر که عرضه پول بی ثبات تر و هر چقدر کنترل آن توسط تعداد کمی آدرس بیشتر باشد، امتیاز عرضه پول کمتر خواهد بود.

شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ | شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ مفهوم و کاربرد شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟ در این مقاله قصد داریم تا شاخص فاندامنتال FCAS را به شما معرفی نماییم. شاخص فاندامنتال FCAS معیاری است که سلامت پروژه های رمز ارزها را بررسی می نماید. بر اساس عواملی این شاخص اندازه گیری می شود و با توجه به ان به ارزهای دیجیتال رتبه و امتیازی اختصاص داده می شود. که در ادامه به شرح هر یک می پردازیم. همچنین در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چگونه شاخص فاندامنتال FCAS هر رمز ارز را در سایت CoinMarketCap مشاهده نمایید.

معرفی شاخص فاندامنتال FCAS در بازار رمز ارزها

شاخص فاندامنتال FCAS که از عبارت Fundamental Crypto Asset Score گرفته شده است یک معیار مقایسه ای می باشد که برای ارزیابی سلامت پروژه های ارز دیجیتال استفاده می شود. این امتیاز از تعامل بین اصول اولیه چرخه عمر پروژه همچون فعالیت کاربر، رفتار توسعه دهنده و بلوغ کاربر حاصل می شود.

به طور خلاصه و مختصر می توان گفت شاخص فاندامنتال FCAS با استفاده از سه عامل اصلی فعالیت کاربر، رفتار توسعه دهنده و بلوغ کاربر به دست می آید که در ادامه مطالب به توضیح و شرح هر کدام می پردازیم.شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟

در این شاخص فاندامنتال به هر نوع دارایی یا رمز ارز یک رتبه اختصاص داده می شود و این رتبه بندی ها از 0 تا 1000 می باشد. رتبه ای که به هر رمز ارز اختصاص داده می شود به عنوان رتبه فاندامنتال ان ارز دیجیتال می باشد.

رتبه بندی شاخص فاندامنتال FCAS

رتبه بندی در شاخص فاندامنتال FCAS به شرح زیر می باشد.

1. به هر کوین و یا رمز ارزی که امتیاز 900 تا 1000 اختصاص داده شود به این منظور است که رتبه آن عالی می باشد و با حرف S نشان می دهند.
2. اگر رتبه کسب شده رمز ارز بین 750 تا 899 باشد، به این معناست که رتبه مطلوبی دارد و با A نشان می دهند.
3. در صورتی که امتیاز کسب شده بین 650 تا 749 باشد، یعنی رمز ارز مورد نظر رتبه معمولی دارد و با B نمایش می دهند.
4. اینجا ممکن است رمز ارز، امتیازی بین 500 تا 649 کسب نماید، در این صورت رتبه ی آن در مرز هشدار است و با حرف C نمایش داده می شود.
5. و آخرین مورد امتیاز کمتر از 500 است که در این صورت ارز دیجیتال دارای یک رتبه آسیب پذیر است و رتبه این رمز ارز را با نماد F مشخص می نمایند.

در ابتدای مقاله بیان نمودیم که فعالیت کاربر یکی از عواملی می باشد که در شاخص فاندامنتال FCAS در نظر گرفته می شود. در ادامه مطالب توضیحی در ارتباط با آن خواهیم پرداخت.

فعالیت کاربران یا User Activity

فعالیت کاربر، فعالیت درون زنجیره ای را اندازه گیری می کند. تمام فعالیت های زنجیره ای را برای شناسایی رشد مقایسه می کند. حجم، آدرس ها، معاملات، انواع رویدادها را تجزیه و تحلیل می کند و فعالیت شبکه را اندازه گیری می کند. به عبارتی اندازه گیری فعالیت کاربران، رفتار تمامی کاربران و افراد را در یک پروژه را نشان می دهد. و بر اساس آن امتیازاتی داده می شود. این امتیاز که بر اساس فعالیت کاربران به پروژه اختصاص داده می شود، فعالیت افراد پروژه را بهتر نشان می دهد و از دستکاری اعداد جلوگیری می شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ نماید. این شاخص یا User Activity تاثیر زیادی را بر روی شاخص فاندامنتال FCAS می گذارد.

به صورت کلی این بخش دو گزینه مهم و اصلی را شامل می شود:

1.بکارگیری پروژه: این گزینه بر اساس فعالیت کیف پول هایی که توسط کاربران اجرا شده است، محاسبه می گردد.

2.فعالیت شبکه: در اینجا تمرکز اصلی بر روی فعالیت کیف پول ماینرها، کاربران و سرمایه گذاران می باشد.

رفتار توسعه دهندگان یا Developer Behavior

رفتار توسعه دهندگان که یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی شاخص فاندامنتال FCAS است به روز رسانی های پروتکل را اندازه گیری می کند. در واقع این شاخص فعالیت توسعه نرم افزار را برای ارزیابی پیشرفت ها مقایسه می کند. 30 متغییر را با داده های موجود در نرم افزار مانندGitHub ،GitLab ،BitBucket تجزیه و تحلیل می کند. تغییرات کد، بهبود کد و مشارکت پروژه را اندازه گیری می کند. همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد، رفتار توسعه دهندگان بر روی امتیاز شاخص فاندامنتال FCAS تاثیر بسزایی دارد. پس به طور کلی می توان گفت این شاخص از سه فاکتور اساسی و مهم زیر سرچشمه می گیرد که شامل موارد زیر می باشد:

بلوغ بازار یا Market Maturity

علاوه بر فعالیت کاربران و رفتار توسعه دهندگان، بلوغ بازار از دیگر عواملی می باشد که بر روی امتیاز شاخص فاندامنتال FCAS تاثیر گذار است. به عبارت دیگر این عامل برای امتیاز دهی در نظر گرفته می شود. این عامل یعنی بلوغ بازار با استفاده از پارامترهای نقدینگی و ریسک به وجود می آید. به عبارتی می توان بیان نمود که این عامل میزان ریسک بازار، نوسان قیمت، ثبات قیمت و ثبات پیش بینی الگوریتمی را نشان خواهد داد.

این عامل یا همان بلوغ بازار نسبت به دو عامل دیگر تاثیر زیادی بر روی شاخص فاندامنتال FCAS ندارد و میزان تاثیر آن برابر با 5% است.

شاخص فاندامنتال FCAS در سایت کوین مارکت کپ

اگر در ارتباط با رمز ارزها اطلاعاتی را داشته باشید می دانید که در حال حاضر سایت CoinMarketCap یکی از بزرگترین وب سایت ها در ارتباط با ارزهای دیجیتال می باشد که با استفاده از ان می توانید در ارتباط با ارزهای دیجیتال اطلاعاتی را به دست آورید.

شاخص فاندامنتال FCAS در سایت کوین مارکت کپ ارائه شده است، که شما می توانید با استفاده از لینک زیر وارد سایت CoinMarketCap شده و ارزی که می خواهید شاخص فاندامنتال و یا رتبه ان را مشاهده نمایید انتخاب نمایید. برای مثال ما در این مقاله ارز BNB را انتخاب نمودیم. پس از انتخاب رمز ارز مورد نظر بر روی کلمه Rating همانطور که در تصویر نشان دادیم، کلیک نمایید.

پس از انتخاب Rating شما دو نمودار در صفحه مشاهده می نمایید که نمودار اول شاخص فاندامنتال FCAS در حال حاضر را نشان می دهد و نمودار دوم امتیازات FCAS را در بازه ی یک ساله مشخص می کند.

کلام پایانی شاخص فاندامنتال FCAS

در این مقاله بررسی نمودیم که منظور از شاخص فاندامنتال FCAS چیست. شاخص فاندامنتال FCAS شاخصی است که سلامت پروژه های رمز ارزها را بررسی می نماید. با استفاده از عواملی همچون فعالیت کاربر، رفتار توسعه دهندگان و بلوغ بازار به رمز ارزها امتیازی داده می شود و به هر کدام از ارزهای دیجیتال رتبه ای اختصاص داده می شود.

شما می توانید با استفاده از سایت CoinMarketCap شاخص فاندامنتال FCAS هر رمز ارز را مشاهده نمایید.

ممنون از اینکه تا پایان مقاله “شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟“ همراه ما بودید .

شاخص FCAS یا شاخص فاندامنتال دارایی چیست؟

یکی از موضوعات مهم در حوزه تحلیل فاندامنتال ارزها شاخص FCAS ، مخفف Fundamental Crypto Asset Score است که در ادامه به معرفی این شاخص مهم می‌پردازیم؛ پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

شاخص FCAS چیست؟

شاخص فاندامنتال FCAS سلامت پروژه‌های ارز را بررسی می‌کند که این امتیاز به‌دلیل ارتباط اصول اولیه چرخه عمر پروژه حاصل می‌شود. در معنای کلی کلمه «شاخص» بیانگر عددی است که می‌تواند تغییر یک یا چند متغیر را نمایش دهد. ‌FCAS یک شاخص برای اندازه‌گیری امتیاز بنیادی ارزهای دیجیتال است که درواقع با یاری این شاخص می‌توان ارزهای دیجیتال را از نظر بنیادی درجه‌بندی و سپس باهم مقایسه کرد.

در تحلیل بنیادی یا همان FCAS عواملی که به‌صورت مستقیم بر قیمت یک دارایی تأثیرگذار هستند، بررسی می‌شوند؛ برای نمونه از جمله این عوامل می‌توان به صنعت، تصمیم‌گیری‌های مهم دولتی و دیگر صورت‌های مالی شرکت اشاره کرد. رتبه‌بندی ارزها براساس معیارهایی مشخص می‌شود که عبارت‌اند از:

با بررسی دقیق‌تر می‌توان دریافت که شاخص FCAS نتیجه این سه معیار است. محدوده شاخص FCAS 0 تا 1000 برآورد می‌شود. هر مقدار که شاخص FCAS در یک ارز بالاتر باشد، آن ارز معتبرتر خواهد بود. همچنین این رتبه‌بندی طی بازه‌ای از اعداد در دسته‌های حروف انگلیسی قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر ارزهای دیجیتالی که ارزش بالایی دارند، در دسته a قرار داشته و همچنین آینده بهتری از نظر سوددهی برایشان پیش‌بینی می‌شود.

تحلیل فاندامنتال FCAS فواید زیادی است که یکی از آن‌ها دریافت سریع اطلاعات از طریق این تحلیل است. اگر به‌دنبال سرمایه‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً شاخص‌های مهمی مانند نمودار Fcas و دیگر شاخص‌ها مانند nvt را نیز بررسی کنید.

بررسی سه معیار شاخص FCAS در دنیای ارز دیجیتال

۱- در نظر گرفتن فعالیت کاربر

در این معیار رفتار تمام کاربران در یک پروژه اندازه‌گیری می‌شود که شامل فعالیت‌های آن‌ها در یک شبکه است. این پارامتریکی از پیچیده‌ترین پارامترهایی است که ما آن‌ها را درجه‌بندی می‌کنیم و این کار به اطلاعات ما درباره هر پروژه بستگی دارد. امتیازهایی که در این معیار به کاربران داده می‌شود، شامل ویژگی‌های زیر است:

فعالیت کاربر، فعالیت درون زنجیره‌ای را می‌سنجد. این معیار همه فعالیت‌های زنجیره‌ای را برای تشخیص میزان رشد مقایسه می‌کند. همچنین انواع آدرس‌ها و رویدادها را نیز به‌طور دقیق بررسی کرده و فعالیت شبکه را تا حدودی مشخص می‌کند. این زیر نظر گرفتن فعالیت کاربران به‌خوبی می‌تواند مانع دست‌کاری افراد شود.

فعالیت کاربر دو گزینه مهم زیر را شامل می‌شود:

• به‌کارگیری پروژه: در این قسمت فعالیت کیف پول‌هایی که توسط کاربران اجرا شده است، زیر نظر گرفته می‌شود.
• فعالیت شبکه: در این بخش نکته اصلی که تمرکز بیشتری بر آن می‌شود، فعالیت کیف پول ماینرها و سرمایه‌گذاران است.

به‌طورکلی فعالیت کاربران تأثیر مستقیمی بر شاخص FCAS دارد.

۲- رفتار توسعه‌دهندگان در شاخص FCAS

منظور از رفتار توسعه‌دهندگان، شاخص فعالیت و سودرسانی تعدادی توسعه‌دهنده روی برخی از بلاک چین‌هاست. پارامترهای مؤثر بر FCAS در این بخش شامل موارد زیر هستند:

تغییرات کدهای برنامه‌نویسی به‌منظور افزایش سرعت در بلاک چین‌هاست و درنتیجه می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتالی را نیز راحت‌تر کند. همچنین با توسعه این کدها می‌توان امنیت را نیز در صرافی‌های آنلاین افزایش داد و درنتیجه اعتماد مشتریان شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ نیز تا حد زیادی افزایش می‌یابد.

در این قسمت 30 متغیر با اطلاعاتی که در GitHub ,Gitlab ,BitBuKet وجود دارد، مقایسه شده و با استفاده از آن تغییرات ایجادشده در کد و درگیری جامعه مشخص می‌شود. عملکرد برنامه‌نویسان پروژه در FCAS یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار در این تحلیل است و سهم بسزایی در توسعه و پیشرفت یک پروژه دارد.

سه عامل مهم در بهبود عملکرد برنامه‌نویسان عبارت است از: مشارکت جامعه، تغییرات کدهای برنامه‌نویسی شده یا بهبود این کدها. اطلاعات موردنیاز برای آپدیت کدها از تعداد COMMIT هایی که به گیت‌ها منتقل شده باشد، به دست می‌آید. پارامتر FCAS که به‌تازگی در کوین مارکت کپ اضافه شده، شامل داده‌ها و اطلاعاتی در خود پروژه و صرافی‌هاست.

۳- بلوغ بازار

بلوغ بازار شامل پارامترهای نقدینگی و ریسک است و تغییرات این دو پارامتر می‌تواند بر بازار و پتانسیل قیمت رمزارزها و نوسان قیمت تأثیرگذار باشد. از بلوغ بازار برای امتیازدهی استفاده می‌شود. می‌توان بیان کرد که این عامل مهم به‌راحتی نوسانات قیمت، ریسک بازار و ثبات قیمت را پیش‌بینی می‌کند؛ البته ناگفته نماند این معیار در مقایسه با دو معیار دیگر اهمیت کمتری دارد.

چگونگی رتبه‌بندی در شاخص فاندامنتال FCAS

رتبه‌بندی در شاخص فاندامنتال FCAS براساس قوانین قرارداد به‌صورت زیر انجام می‌شود:

• هر ارزی که امتیاز ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ داشته باشد، دارای رتبه عالی بوده و با حرف s نمایش داده می‌شود. اگر توانایی خرید این ارزها را دارید، پیشنهاد می‌کنیم در اسرع ‌وقت یکی از آن‌ها را خریداری کنید؛ زیرا این ارزها دارای آینده خوب و سوددهی بسیار بالایی هستند.
• اگر رتبه ارز بین 750 تا ۸۹۹ باشد، این رمز دارای رتبه مطلوبی است و با حروف a نمایش داده می‌شود. این دسته از ارزها از نظر ارزشی در رتبه دوم قرار دارد و می‌تواند انتخاب خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد.
• اگر ارز دیجیتال رتبه بین ۶۵۰ تا ۷۴۹ باشد، به این معناست که این عرض معمولی بوده و با حرف b نشان داده می‌شود. ارزهای دیجیتالی که در این دسته قرار دارند، ارزهایی با ارزش متوسط دارند و به‌طور دقیق نمی‌توان آینده آن‌ها را در بازار ارزهای دیجیتالی بررسی کرد.
• در برخی موارد ممکن است یک ارز دیجیتال امتیازی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ و ۴۹ داشته باشد که در این موارد رتبه آن در مرز هشدار است و با حرف C نشان داده می‌شود. خرید این دسته از ارزها به‌دلیل نوسانات قیمت یا بی‌ثباتی آن‌ها کمتر توصیه می‌شود.
• اگر یک ارز دیجیتال امتیازی کمتر از 500 داشته باشد، به معنای آسیب‌پذیر بودن آن ارز است و با F نشان داده می‌شود. ارز دیجیتالی که در این دسته جای می‌گیرد، طرفداران زیادی ندارد و کمتر کسی در این دسته سرمایه‌گذاری می‌کند.

بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه ‌به توانایی خود در خرید ارزهای دیجیتال، از یکی از این رتبه‌بندی‌های بالا ارز دیجیتالی خریداری کنند. البته پیشنهاد می‌کنیم از خرید ارزهایی که در رتبه‌هایی مانند F قرار دارند، پرهیز کنید؛ زیرا خرید ارزهایی که در رتبه‌های پایینی قرار دارند، نه‌تنها سود زیادی ندارد، بلکه در برخی موارد که بازار شرایط نابسامانی داشته باشد، می‌تواند موجب ضرررسانی نیز بشود. از جمله ارزهایی که در رتبه S قرار دارند، می‌توان به بیت‌کوین، اتریوم و تتر اشاره کرد.

جدیدترین رتبه‌بندی‌ها را می‌توانید در سایت‌های معتبر ارائه‌دهنده ارزهای دیجیتال یا صرافی‌ها مشاهده کنید . یکی از معتبرترین سایت‌ها در زمینه ارزهای دیجیتال سایت کوین مارکت کپ نام دارد.

نمودار FCAS و نحوه خواندن آن در وب‌سایت‌ها

یکی از راه‌های تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال بررسی نمودار رتبه‌بندی FCAS بوده که یکی از آسان‌ترین راه‌های کسب اطلاعات برای سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتالی است. این نمودار شامل یک خط افقی است؛ به‌طوری‌که این خط از 0 تا 1000 درجه‌بندی ‌شده و جایگاه ارز موردنظر را به‌خوبی نشان می‌دهد.

در نمودار تحلیل شاخص FCAS می‌توان نام ارز دیجیتال را در سمت راست و رتبه ارز دیجیتال را که با حروف انگلیسی S برای رتبه اول و از A تا F برای رتبه‌های بعدی نمایش داده می‌شود، مشاهده کرد. این نمودار می‌تواند تغییرات هفت روز اخیر ارز موردنظر را نیز به‌طور واضح نشان دهد. همچنین در این روش می‌توان اطلاعات مناسبی درباره دیگر ارزهای رقیب نیز به دست آورد و تصمیم‌گیری‌ درست‌تری صورت داد.

نمودار به‌روزرسانی‌شده شاخص FCAS را می‌توان به‌صورت آنلاین از سایت‌های معتبر که در زمینه ارزهای دیجیتالی فعالیت دارند، مشاهده کرد. یکی از این سایت‌های معتبر کوین مارکت کپ است. با استفاده از این نمودار می‌توانید رشد و افت یک ارزش و اینکه در مقایسه با دیگر ارزها در چه وضعیتی قرار دارد را به‌راحتی متوجه شوید.

مزایا و معایب شاخص FCAS

شاخص FCAS مانند دیگر شاخص‌های تحلیل ارزهای دیجیتال علاوه بر مزایایی فراوانی مانند تحلیل سریع و اطلاعات مفیدی که به دست می‌دهد، معایبی هم دارد. همان‌طور که اطلاع داریم، روش‌های زیادی برای تغییر و دست‌کاری اطلاعات مشتریان فعال در یک برنامه و معاملات صرافی‌ها وجود دارند، ولی شرکتی که به‌طور واسطه FCAS را ارائه می‌دهد، از در نظر گرفتن این تغییرات و تحریفات امتناع کرده و فرض می‌کند اطلاعات همگی درست منتقل شدند.

با توجه ‌به مطالب بالا می‌توان نتیجه گرفت که هرچند پارامتر FCAS اطلاعات مفیدی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، کاربر باید جداگانه عوامل تأثیرگذار را بررسی کند تا به اطمینان برسد.

مقایسه پارامتر FCAS و پارامتر NVT

پارامتر NVT یکی دیگر از مهم‌ترین پارامترها برای سنجش ارزشمندی یک ارز دیجیتال است. این پارامتر از نسبت ارزش کل یک شبکه به حجم تراکنش‌هایی آن به دست می‌آید. منظور از حجم تراکنش‌ها در یک شبکه میزان تراکنش‌ها در ۲۴ ساعته گذشته آن ارز است. پارامتر NVT نقش بسزایی در تشخیص فعالیت‌های کاربران به‌عنوان یک سرمایه‌گذار دارد.

اگر ارزش کلی شبکه بالا و فعالیت مشتریان در آن شبکه پایین باشد، پارامتر NVT آن ارز دیجیتال زیاد است که یکی از نشانه‌های نزولی‌بودن قیمت آن ارز محسوب می‌شود، اما شاخص FCAS تنها یک رتبه‌ ‌ بندی قراردادی است که به دسته‌بندی ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

با توجه ‌به مطالب ذکرشده در بالا می‌توان نتیجه گرفت که FCAS و NVT در کنار هم می‌توانند مکملی قوی برای تشخیص ارزشمندی یک ارز دیجیتال باشند؛ به این صورت که کاربر می‌تواند با بررسی دقیق این دو شاخص تشخیص دهد در بازار فعلی کدام یک از ارزهای دیجیتالی می‌تواند آینده بهتری داشته باشد.

مقایسه تحلیل FCAS در بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال

عده‌ای معتقدند که سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال بسیار شبیه هم هستند که در این باره می‌توان گفت تحلیل فاندامنتال در این دو بازار تفاوت‌های اساسی دارد. در بازار بورس شما روی سهم‌هایی از یک شرکت واقعی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنید که طی سه ماه بازده و سود آن را اندازه‌گیری می‌کنند که به آن شاخص‌های رشد شرکت می‌گویند و با استفاده از آن می‌توان دریافت که در آینده هم انتظار سودرسانی از آن را داشت یا خیر و اگر سودرسانی دارد تا چه زمان می‌توان سرمایه خود را در آن شرکت نگه‌داری کرد.

ما در بازار ارزهای دیجیتال هیچ‌یک از شاخص‌های بالا برای بررسی استفاده نشده و کاملاً متفاوت است. اولین موردی که در هر سرمایه‌گذاری باید شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ آن را با دقت بررسی کنید، هدف از سرمایه‌گذاری است که به سرمایه‌گذاری بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقسیم‌ می‌شود.

تجربه در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال ثابت کرده که ممکن است بتوان در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت با چشم‌پوشی از تحلیل فاندامنتال پروژه و تنها با تکیه بر تحلیل تکنیکال، سود مناسب را به دست آورد و به موفقیت رسید، ولی اگر هدف از سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت باشد، علاوه بر تحلیل تکنیکال باید پروژه را از نظر فاندامنتال نیز بررسی کرد.

بررسی شاخص FCAS در سایت Coinmarketcap

از جمله بزرگ‌ترین وب‌ سایت‌هایی که در حوزه ارز دیجیتال و عرضه اطلاعات در این شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ زمینه بسیار مفید هستند، می‌توان به وب سایت coinmarketcap اشاره کرد. شاخص FCAS در سایت coinmarketcap قابل‌مشاهده است و با استفاده از آن به‌راحتی می‌توانید ارز دیجیتال موردنظر خود را به‌دقت بررسی کنید. برای دسترسی به شاخص FCAS لازم است پس از مراجعه به سایت به قسمت rating مراجعه کرده و رتبه‌بندی ارز دیجیتال موردنظر خود را مشاهده کنید.

همچنین در این سایت نمودار شاخص FCAS نیز در دسترس قرار دارد که ارزشمندی ارزهای دیجیتال را در یک بازه یک‌ساله نمایش می‌دهد. یکی از محبوب‌ترین راه‌های دریافت اطلاعات از رتبه‌بندی و شاخص فاندامنتال همین نمودار شاخص FCAS است.

علاوه بر موارد ذکرشده در بالا این سایت دارای ابزارها و اطلاعات ویژه‌ای است؛ برای مثال در صفحه اول این پیج می‌توان انواع ارزهای دیجیتالی را همراه با نرخ آن‌ها و صعود یا نزول آن‌ها را در مقایسه با روز قبل مشاهده کرد. این سایت همچنین لیست صرافی‌های مجازی معتبر را به سرمایه‌گذاران معرفی می‌کند.

میزان حجم معاملات یک ارز طی 24 ساعت یا طی یک شبانه‌روز در تحلیل FCAS از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا حجم این معاملات مقدار توکن‌هایی را که در 24 ساعت گذشته خرید و فروش شده‌اند، نشان می‌دهد. برای دسترسی به حجم معاملات در یک ماه اخیر لازم است به قسمت Historical Data در سایت کوین مارکت کپ مراجعه کنید.

سخن پایانی

در این مقاله با FCAS و عوامل تأثیرگذار بر آن آشنا شدیم و نتیجه گرفتیم که منظور از فاندامنتال FCAS همان شاخصی است که عملکرد پروژه‌های ارز دیجیتال را کنترل می‌کند. این شاخص برای بررسی عملکرد از سه معیار فعالیت کاربران، رفتار توسعه‌دهندگان و بلوغ بازار ارز دیجیتال استفاده می‌کند.

در این تحلیل برای هر ارز دیجیتال یک رتبه تخصیص داده می‌شود و برای مشاهده رتبه‌های ارز دیجیتال می‌توانید به سایت Coinmarketcap و دیگر سایت‌های معتبر در این زمینه مراجعه کنید.