فشار به معامله گران کف بازار

وی با اشاره به ادامه روند فعلی بازار سرمایه گفت: حداقل تا یک ماه و مشخص شدن بخشی از این توافقات برجام و همچنین انتخابات، روند فعلی ادامه خواهد داشت. ولی باید توجه کرد که اگر دلار افت قیمت نداشته باشد بازار ارزنده خواهد بود.

کوچ معامله‌گران بزرگ از معاملات ارز

مهر / معامله‌گران بزرگ ارزی بر این باورند که بازار فعلی دیگر جای ماندن نیست و باید تا جهش بعدی، فعلا به سمت سایر بازارهای موازی کوچ کرد؛ سناریویی که آن را دلالان دون‌پایه هم تائید می‌کنند.

چند اتفاق مهم و موازی در بازار ارز، شرایطی را اکنون به وجود آورده که زرق و برق‌های معامله و حضور در آن را برای بسیاری از فعالان بازار ارز کم کرده است. دلالانی که اگرچه روزهای زیادی را در سال جاری از بازارساز رکب خوردند، اما به امید جهش قیمت ارز تحت تاثیر اتفاقات سیاسی اخیر، حضورشان در بازار را تداوم بخشیدند و از آن خارج نشدند؛ اما اکنون چند هفته‌ای است که این سناریو تغییر کرده و کوچ سرمایه‌ توسط دلالان در بازار ارز به سایر بازارهای موازی و دارای قابلیت نقدشوندگی بالا آغاز شده است.

در واقع، معامله‌گران بزرگ ارزی بر این باورند که بازار فعلی دیگر جای ماندن نیست و باید تا جهش بعدی، فعلا به سمت سایر بازارهای موازی کوچ کرد؛ سناریویی که آن را دلالان دون‌پایه هم تائید می‌کنند. در واقع، کف بازار را باید از زبان همین دلالان خرد شنید که اگرچه حجم کلی سرمایه‌هایشان خیلی بالا نیست، اما به نوعی کارسازی برای دلالان بزرگ را به عهده گرفته‌اند. آنها هم بر این باورند که بازی بیش از این با بازارساز و روش‌هایی که به کار می‌گیرد تا بازار را مدیریت کند، اکنون دیگر چندان آسان نیست و همه برگ برنده‌هایشان تقریبا رو شده است.

گشت و گذاری در میدان فردوسی، خیابان فردوسی و چهارراه استانبول در تهران به خوبی فضای غالب بر بازار ارز را نمایان می‌سازد. کلونی‌های دلالی تنها ساعات مشخصی در روز شکل می‌گیرند و به معامله می‌پردازند و بعد هم متفرق می‌شوند و بازار به روند عادی خود ادامه می‌دهد. در عین حال، بسیاری از همین دلالان، ظرف ماههای گذشته با تحریک معامله‌گران بزرگ ارزی، اقدام به خریدهای کلان کرده‌اند تا بلکه بتوانند در موقع مشخص، گلیم خود را از بازار بیرون بکشند؛ اما تاکتیک‌های بازارساز و ورود آن به نوسانات مقطعی از طریق ابزارهای مختلف، قدرت مانور را از آنها گرفته است.

یکی از دلالان چهارراه استانبول تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازار ارز دیگر بازار جذابی برای دلالی نیست. حاشیه سودها بسیار پایین و گاهی منفی است؛ به خصوص اینکه در روزهایی که نوسانات نرخ ارز مشاهده می‌شود، اگرچه این نوسانات محدود است و قیمت را در مقاطعی از روز بالا می‌برد، اما به هر حال خریداری هم وجود ندارد و به همان تناسب، بازار قفل می‌شود.

وی افزود: در چنین فضایی، صرافی‌ها با احتیاط معامله می‌کنند و مردمی هم که خریدار هستند، دیگر به این تاکتیک صرافی‌ها عادت فشار به معامله گران کف بازار کرده‌اند که در روزهایی که نوساناتی در بازار وجود دارد، دست از معامله می‌کشند تا بازار دوباره آرام شود.

یکی از صرافان هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معامله‌گران بزرگ این روزها ترجیح می‌دهند که سرمایه شان را در بازار دیگری فعال کنند تا بلکه سود بیشتری نصیب‌شان شود؛ اما بسیاری از بازارها تقریبا رشد خود را کرده و به دوران رکود وارد شده‌اند، بنابراین ترجیح می‌دهند که حداقل در بازار ارز نباشند، چراکه بازار رو به آرامش است و حاشیه سود بالایی ندارد.

وی افزود: البته هنوز برخی دلالان از طریق پادوهای خود در بازار مشغول فعالیت هستند ولی معمولا، حجم بالایی از اسکناس را در بازار وارد نمی‌کنند و معاملات بالایی ندارند؛ این رفتار به نوبه خود به بازار این سیگنال را می دهد که از جهش در بازار خبری نیست و آرامش بازار تداوم خواهد داشت.

در این میان، روند تغییرات و نوسانات نرخ ارز نیز به خوبی نشان می‌دهد که این بازار نوسان خیلی شدید نخواهد داشت و حتی در شرایط سیاسی حساس نیز که بسیاری انتظار دارند ژانر بازار شرایطی برگرفته از تصمیمات سیاسی باشد، چنین آرایشی مشاهده نشده و وضعیت به نحو آرامی پیش می‌رود.

البته برخی از منابع آگاه نیز از برخی گشایش‌ها خبر می دهند که در بازارهای اطراف از جمله عراق و امارات رخ داده و همین امر، زمینه را برای فعالیت هر چه بهتر در حوزه بازارسازی در بازار ارز، مساعدتر کرده است.

فشار به معامله گران کف بازار

پرایس اکشن از اصولی ترین مباحث در آموزش فارکس مبحثی است که بطور ناقص تعریف شده است. معامله‌گران بسیاری وجود دارند که در درک آن دچار سوء تفاهم شده‌اند. بعضی افراد آن را فقط محدود به تحلیل کندل‌استیک‌ها می‌دانند و برای برخی دیگر نیز پرایس اکشن چیزی جز معامله‌کردن با الگوهای نموداری و میله‌های قیمتی بدون استفاده از اندیکاتورها نیست.

اما برای من، پرایس اکشن یعنی چگونگی حرکت بازار. همان نیروی بنیادین پشت حرکات بازار است. این پرایس اکشن است که داستان و حکایت هر یک از کندل‌ها را روایت می‌کند. پرایس اکشن یک سیستم معاملاتی نیست، بلکه یک مهارت معاملاتی است که از طریق تمرین و تجربه بدست می‌آید. ما می‌توانیم رفتار بازار را کندل به کندل و تیک به تیک بخوانیم و متوجه شویم. منظور از پرایس اکشن در اصلی‌ترین حالت آن تحلیل رفتاری روانشناسی بازار است.

پرایس اکشن و ساختار بازار

پرایس اکشن را می‌توان بصورت حرکت بازار در حالت دینامیک و پویا تعریف نمود که ساختار بازار را ایجاد می‌کند و ساختار بازار در واقع ثبت و ضبط رفتار و واکنش‌های آن در گذشته است. ما پرایس اکشن را از طریق ساختار بازار می‌توانیم متوجه شویم.یعنی با بررسی اصولی حرکات مارکت در گذشته. به یاد داشته باشید که پرایس اکشن به معنی درک روانشناسی پشت حرکات بازار است که به شکل حرکات فیمت در نمودارها دیده می شود.

در هنگام تحلیل پرایس اکشن، به ویژگی‌های حرکات بازار دقت می‌کنیم و سوالاتی را از خود می‌پرسیم مانند اینکه: بازار پس از اینکه در یک جهت یک حرکت بزرگ را تجربه کرده، چگونه واکنش نشان داده است؟ آیا خریداران فشار بیشتری وارد می‌کنند یا فروشندگان؟ پس از اینکه فشار خریداران کاهش یابد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بازار با رسیدن به یک سطح حمایتی چه واکنشی نشان می‌دهد؟ سطح مقاومتی کجاست و بازار چه واکنشی در برابر آن خواهد داشت؟ قله ها و دره ها به چه شکل و ترتیبی قرار گرفته اند؟جایگاه آنها نسبت بهم چگونه است؟با توجه به جایگاهشان چه نوع و فرمتی از روند را ایجاد کرده اند؟تغییر روندها به چه شکلی ایجاد می شود؟آیا رفتارهای مشابهی در تغییر روندها اتفاق می افتد؟ و…

بررسی و ارزیابی ساختار بازار شبیه به فرایند مشاهدات علمی است. بطور کلی یک معامله‌گر بایستی به منظور درک حالت طبیعی روانشناسی بازار از ثبات قدم و صبر و شکیبایی بالایی برخوردار باشد.

معامله با پرایس اکشن به معنای معامله کردن الگوهای نموداری نیست

حرکات بازار در ظاهر بصورت تصادفی هستند، لذا الگوهایی که در بازار شکل می‌گیرند نیز در ظاهر رندوم و تصادفی هستند. یک پرایس اکشن کار واقعی تمام الگوهای قیمتی را می شناسد اما برای ورود به معامله فقط بر الگوهای قیمتی تکیه نمی کند.بلگه الگوهای نموداری را فقط به عنوان حرکاتی تکرار شونده در نظر می گیرد و برای استفاده از آنها به منطقه تشکیل الگو (اصالت منطقه)توجه می کند و مدام به مناطقی توجه می‌کند که در ظاهر کمتر تصادفی هستند تا بتواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری پیدا کند. درک روانشناسی پشت این حرکات بظاهر تصادفی قیمت، کلید اصلی برای افزایش احتمال موفقیت در معاملات است.

خوانش و درک روانشناسی پشت این حرکات بظاهر تصادفی قیمت، الگوهای زمینه‌ای و اصلی بازار را نشان خواهد داد که تصادفی نیستند و در این صورت می‌توان فرصت‌های معاملاتی را محاسبه نمود. به بیانی منطقی، معامله‌گری که پرایس اکشن را در نظر دارد، با استفاده از الگوهای نموداری معامله نمی‌کند، بلکه با بهره‌گیری از روانشناسی بازار پشت این الگوها معامله می‌کند. به واقع، این افراد روی ساختار حرکتی بازار معامله می‌کنند، نه روی حرکات به ظاهر تصادفی بازار.

موازنه و عدم موازنه در بازار

موازنه

بازارهای مالی معمولا در وضعیت بالانس و موازنه (Equilibrium) قرار دارند. به این معنی که خریداران و فروشندگان عدم توافق خیلی بزرگی روی قیمت بازار ندارند. قیمت بازار حول و حوش یک ارزش مرکزی حرکت می‌کند، که این حرکت را در پرایس اکشن به عنوان ساختارهای تصادفی بزرگ یا کوچک می‌نامند. رفتار بازار در محدوده‌های نوسانی به لحاظ آماری می‌تواند به مدل “وِلگشت ” یا قدم زدن تصادفی نزدیک باشد.

(ولگشت یا گام تصادفی مطالعه رفتار یک مسیر تشکیل شده از گام‌های تصادفی و پی‌در‌پی با استفاده از ابزار ریاضیات است.نتایج کاوش در مورد این موضوع در شاخه‌های مختلف علم همچون علوم کامپیوتر، فیزیک، بوم‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و موارد دیگر به عنوان مدلی پایه برای فرایندهای تصادفی در طول زمان استفاده شده است. به عنوان مثال، مسیر طی شده توسط یک مولکول هنگام حرکت درون گاز یا مایع، مسیر حرکت یک حیوان علف‌خوار، نوسانات قیمت سهام و وضعیت مالی یک قمارباز مواردی هستند که می‌تواند با ولگشت مدل‌سازی شود._ویکی‌پدیا) البته تحلیل‌گران تکنیکال بایستی از معامله با این قبیل ساختارهای بازار خودداری کنند، چرا که در این شرایط نمی‌توانیم احتمال موفقیت بالایی داشته باشیم.

عدم موازنه

بالاخره زمانی می‌رسد که یک موقعیت بالانس و موازنه به لحاظ نقدینگی دچار مشکل می‌شود. در این هنگام، قیمت ناگهان و به شدت به یک سمت حرکت می‌کند. دلایل زیادی برای تغییر فاز بازار از حالت موازنه به عدم موازنه (Anti-equilibrium) وجود دارد. به لحاظ روانشناسی، فعالان بازار ممکن است این حرکت بزرگ و ناگهانی بازار را به عنوان یک تغییر و تحول موقت در نظر بگیرند که قیمت را مجددا فشار به معامله گران کف بازار به حالت تعادلی بازخواهد گرداند. یکی دیگر از احتمالات این است که حرکات ناگهانی و شدید بازار به شکست یک حالت موازنه منتهی شود. این حالت در پرایس اکشن تحت عنوان شکل‌گیری یک روند جدید شناخته می‌شود.در دوره پرایس اکشن امینو نشانه های این تغییر موازنه با عنوان “نشانه های اتمام روند” بصورت کامل مورد بررسی قرار گرفته و آموزش داده شده است.

ماهیت بازار

این تعامل و رفت و برگشت بین حالات موازنه و عدم موازنه، ذات و ماهیت بنیادین ساختار بازار است. این موضوع ریشه اصلی درک چگونگی رفتار بازار است. هر لحظه باید ببینیم که آیا بازار در حالت موازنه است یا عدم موازنه. سپس باید به پرایس اکشن توجه کرده و روانشناسی بازار را دنبال کنیم. این روانشناسی بازار است که موقعیت‌های معاملاتی سودآوری پیش روی ما قرار می‌دهد.

الگوهایی که در نمودارها می‌بینیم، انعکاسی از روانشناسی بازار هستند. این الگوها از این جهت که نشان دهنده نوع رفتارهای معامله گران در موقعیت های مشابه هستند مهم اند.ما می‌توانیم با استفاده از آن‌ها و با بررسی اصالت منطقه ای که الگو در آن ایجاد شده طبق چک لیست معاملاتی خود معامله کنیم و میزان ریسک معاملات را تعیین کنیم اما فراموش نکنید که این الگوها تنها هنگامی مفید و سودآور هستند که نشانی واضح از رفتار بازار باشند.

برای آشنایی بیشتر با اصول پرایس اکشن مقاله “پرایس اکشن(Price Action)در فارکس چیست؟ ” را مطالعه کنید

هر آنچه درباره استراتژی فارکس باید بدانید !

استراتژی فارکس : یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در هر بازار مالی به چشم می‌خورد داشتن یک استراتژی درست و منطقی است تا بتوانید در معاملات خود موفق و سربلند باشید. هر معامله‌گر باید یک استراتژی منحصر به فرد خود را داشته باشد و یا در موقعیت‌های مختلف بتواند استراتژی خود را تغییر دهد. در این مقاله قصد داریم شما را با هر آنچه که مربوط به استراتژی‌های فارکس است آشنا کنیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

مفهوم استراتژی فارکس

فارکس یکی از بازارهای مالی معتبر در سراسر جهان است که در هر ثانیه مقادیر زیادی پول در معاملات آن جا به جا می‌شود و معامله‌گران بسیاری توانسته‌اند در این بازار به سودهای عظیم دست پیدا کنند و یا دچار ضررهای زیادی شوند. استراتژی فشار به معامله گران کف بازار فارکس به کمک معامله‌گران می‌آید تا به دور از هرگونه عواطف و احساسات انسانی دست به معامله بزنند. افراد باید با دانش و منطق درست دست به معامله بزنند و اگر چنین نباشد، صد در صد عاقبت خوبی در انتظار آن‌هانخواهد بود. معامله‌گران موفق در بازار فارکس کسانی هستند که مطالعه بسیاری دارند و هر روز نیز به دانش معاملاتی خود می‌افزایند تا بتوانند سود خوبی از نقل و انتقالات فارکس به جیب بزنند.

یادگیری استراتژی فارکس، الگوها و نحوه حرکت روندها به معامله‌گران در پیش بینی حرکت قیمت در بازار کمک می‌کنند تا بتوانند در موقعیت درست وارد معامله شوند و یا یک معامله را ببندند.

استراتژی چه زمانی سودآور خواهد بود؟

یک استراتژی فارکس سودآور می‌تواند به معامله‌گران در کسب سود بیشتر کمک کند. اینکه تصور کنید تمامی‌ معاملات شما کاملا درست و سودده خواهد بود، سخت در اشتباه هستید. تنها با تلاش فراوان است که می‌توانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید و سود خود را افزایش دهید. باید توجه داشته باشید که با توجه به میزان سرمایه و شرایطی که دارید یک استراتژی درست را انتخاب کنید و راه خود را ادامه دهید.

انواع استراتژی در فارکس :

استراتژی فارکس در مجموع به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:

• شما یک معامله‌گر هستید. روند حرکت بازار را مشاهده کنید و آن را از نظر فنی مورد بررسی قرار می‌دهید. تصمیم می‌گیرید معامله کنید و یا معامله خود را به ببندید.
• از یک الگوریتم ویژه استفاده می‌کنید که به صورت سیستمی‌موقعیت‌های خرید را برایتان پیدا می‌کند و بدون اینکه منتظر شما باشد، صبر می‌کند تا زمان اجرای دستور برسد. در این روش دیگر هیجانات و احساست معامله‌گر هیچگونه دخالتی در عملیات خرید و فروش ندارند. بسیاری از معامله‌گران مبتدی از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنند تا خود نقشی در معاملات نداشته باشند. به دلیل اینکه ممکن است احساسی برخورد کنند و ضررهای زیادی را متحمل شوند.

بهترین استراتژی فارکس چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

استراتژی فارکس انواع مختلفی دارد. اما در نهایت هرکدام را که برای معاملات خود انتخاب می‌کنید باید شما را به سود برسانند و حد ضرر کمی‌داشته باشند. پیش از آنکه ویژگی‌های یک استراتژی خوب را نام ببریم باید یک موقعیت بلند مدت و یا کوتاه مدت فشار به معامله گران کف بازار را برای خود انتخاب کنید. بهترین استراتژی باید به گونه‌ای باشد که معامله‌گر بتواند نقطه ورود و یا خروجاز بازار برای سود بیشتر و ضرر کمتر را در آن برای خود تعیین کند. باید بتوانید با استفاده از استراتژی نقاط مقاومت و یا حمایت را مشخص کنید و معاملات خود را انجام دهید.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری است که برای محاسبات روند قیمت سهام و حجم معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور اطلاعات مفیدی در زمینه روند قیمت، میزان شتاب آن و پیش بینی قیمت در آینده در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. حداقل باید سه اندیکاتور برای موفقیت در معاملات مورد بررسی قرار بگیرد.

در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع استراتژی‌های فارکس آشنا شوید.

آشنایی با استراتژی میانگین متحرک

با استفاده از استراتژی فارکس میانگین متحرک می‌توانید زمان ورود به معاملات را مشخص کنید. خط‌های میانگین متحرک به دو روش به شما راه را نشان می‌دهند:

• به شما نشان می‌دهند که وضعیت قیمت، خنثی، صعودی و یا نزولی است.
• به شما نشان می‌دهند روند قیمت چه زمانی قصد تغییر حرکت و یا برگشت دارند.

از میانگین این دو می‌توانید برای انتخاب زمان ورود به بازار استفاده کنید. این استراتژی فارکس شاید به درستی نتواند به شما در تشخیص راه کمک کند. اما اگر حد ضرر خود را مشخص کنید و آن را در جای مناسب قرار دهید مطمئن باشید که به سودهای خوبی دست پیدا خواهید کرد.

این استراتژی بیشتر برای روندهای بزرگ و در در حالتی که روند قیمت در حالت صعودی و یا نزولی است جواب می‌دهد و در صورتی که روند قیمت در حالت خنثی باشد سیگنال‌های اشتباهی دریافت خواهید کرد که استفاده از آن‌ها ریسک بالایی دارد و ممکن است متحمل ضرر شوید.

آشنایی با استراتژی خط روند

استراتژیخط روند در میان دیگر استراتژی‌ها ساده‌ترین آن‌هاست که با استفاده از حرکت قیمت و معکوس شدن نمودار روند قیمت به شما در تصمیم‌گیری درست کمک خواهد کرد.

این استراتژی فارکس از سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌کند. برای اینکه بتوانید از این روش برای معاملات خود کمک بگیرید. یک خط روند انتخاب کنید و سقف نقاط را پیدا کرده و بهم وصل کنید و سپس کف نقاط را پیدا کرده و آن‌ها را نیز به هم وصل کنید.

در صورتی که بتوانید سیگنالی پیدا کنید که در آن خط شکسته شده باشد در این صورت روند معکوس شده است. اگر روند نزولی شکسته شده باشد، در این صورت به حالت صعودی در خواهد آمد و بهترین زمان برای خرید و وارد شدن به بازار است. اگر روند صعودی شکسته باشد در این حالت به حالت نزولی در خواهد آمد و بهترین زمان برای فروش سهم است.

آشنایی با استراتژی اسکالپ

در این استراتژی فارکس معامله‌گر زود وارد بازار شده و پس از اینکه به سود کمی‌ رسید سریع معامله را می‌بندد. یعنی دیگر فرصتی باقی نمی‌ماند که بخواهد ریسک‌های ضرر را بپذیرد. برای اینکه بتوانید در این روش یک معامله‌گر موفق باشید باید برای خروج خود از بازار روش درستی انتخاب کنید.

وگرنه ممکن است تمام سودهایی که در معاملات قبلی خود بدست آورید را هدر بدهید. کسانی که در بازارهای مالی حرفه ای شده باشند دیگر منتظر معامله‌های بزرگ نمی‌شوند.

بلکه از همین فرصت‌ها برای انجام معامله‌های کوتاه مدت و کوچک استفاده می‌کنند. افراد حرفه ای نه تنها با انجام معاملات کوتاه مدت سود خود را بیشتر می‌کنند، بلکه در مقابل جلوی ضررهای احتمالی را نیز می‌گیرند و به همین خاطر نیز می‌توانند به سود زیادی دست پیدا کنند.

برای اینکه بتوانید در این استراتژی فارکس موفق باشید می‌توانید از ابزارهای معاملاتی استفاده کنید. مثلا می‌توانید استراتژی بریک اوت را بر اساس استراتژی اسکالپ پیاده‌سازی کنید.

برای این کار هنگامی‌که یک شکست مقاومت و یا حمایت قدرتمند دیدید می‌توانید در جهتی که نمودار دچار شکست شده است وارد بازار شده و خرید کنید و در نهایت هنگامی‌که سود شما به پنج و یا ده پیپ رسید معامله را ببندید.

برای اینکه بتوانید با استفاده از اسکالپ معامله‌گر موفقی باشید باید سرعت عمل بالا و قدرت تصمیم گیری سریع داشته باشید. بتوانید موقعیت‌ها را به خوبی تشخیص دهید و صبر و حوصله عظیم داشته باشید و ساعت‌ها زمان خود را برای انجام معاملات سودآور صرف کنید.

استراتژی اسکالپ برای کدام معامله‌گر مناسب است؟

این استراتژی فارکس برای کسانی که تازه کار هستند و هیچ‌گونه تجربه‌ای در بازارهای مالی ندارند از نظر کارشناسان اصلا مناسب نیست. از آنجا که این استراتژی بسیار وقتگیر و زمانبر است هر معامله‌گری تحمل آن را ندارد و نمی‌تواند با این روش سود کسب کند. شما به عنوان یک معامله‌گر نمی‌توانید بگویید این روش سودآور نیست.

تا زمانی که از آن استفاده نکرده‌اید. اینکه دا‌ئم در بازار باشید و آن را چک کنید واقعا اعصاب می‌خواهد و در عین حال سود شما تضمین شده‌است. اما مقدار سود بسیار کم و ناچیز خواهد بود.

آشنایی با استراتژی تبعیت از روند

روند قیمت و تجزیه و تحلیل آن شاید بهترین استراتژی فارکس باشد. همانطور که می‌دانید هیچوقت قیمت روی یک خط راست حرکت نمی‌کند. بلکه دارای یک سری خطوط زیگزاگی است.

استراتژی تبعیت از روند به شما می‌گوید هنگامی‌که روند قیمت رو به بالا و صعودی است وارد بازار شوید و هنگامی‌که روند رو پایین و نزولی است از بازار خارج شوید. یک معامله‌گر بدون هیچ گونه روش معاملاتی باید بتواند روند حرکت بازار را تجزیه تحلیل کند و بازار را به خوبی بشناسد و سپس اقدام به خرید کند و یا سهم خود را به فروش برساند.

آشنایی با استراتژی تجارت محدوده بازار فارکس

این استراتژی فارکس که به اصطلاح به آن استراتژی کانال گفته می‌شود هنگامی‌ کاربرد دارد که بازار در حالت عدم وجود روند باشد. در واقع وقتی کاربرد دارد که بازار جهت گیری خاصی نداشته باشد. در این روش ابتدا معاملاتی که در محدوده حرکت قیمت در کانال هستند مشخص می‌شود و اولین کاری که این استراتژی باید انجام دهد پیدا کردن محدوده قیمت است.

برای پیدا کردن این محدوده باید یک سری نقاط سقف و کف را با خط روند پیدا کنید. در صورتی که سطوح مقاومت و یا حمایت شکسته شوند باید از معامله خارج شوید. برای اینکه میزان ریسک را در این معاملات کاهش دهید باید از دستورهای توقف ضرر استفاده کنید. در این حالت معامله‌گران حد خروج از بازار را زیر مقاومت قرار می‌دهند و سود را نزدیک و زیر حمایت قرار می‌دهند.

زمان خرید، سفارشات حد را در نقطه ای بالاتر از سطح حمایت قرار می‌دهند و سفارشات سود را نزدیک به نقطه مقاومت که قبلا مشخص شده بود قرار می‌دهند.

آشنایی با استراتژی حجم معاملات

استراتژی فارکس موسوم به تجارت حجم معاملات میزان اوراق بهاداری است که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده اند. حجم معاملات بیشتر نشان دهنده اثرگذاری بیشتر و فشار بیشتر است و صد در صد هرچه حجم معاملات بیشتر باشد اهمیت بیشتری نسبت به حجم کمتر خواهند داشت.

آشنایی با استراتژی تجارت بر اساس احساسات معامله‌گران

استراتژی فارکس موسوم به احساس بازار در واقع نشان دهنده رفتار معامله‌گران در بازار است که از رفتارهای احساسی و هیجانی آن‌ها نشات می‌گیرد. این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که نظرات و احساس افراد در جهت‌گیری روند یک قیمت چقدر می‌تواند موثر باشد.

تمامی‌رفتار معامله‌گران در شکل گیری یک بازار و جهت حرکت آن موثر است. البته فکر نکنید که فقط یک نفر و نظر و احساس او می‌تواند جهت حرکت بازار را تغییر دهد. بلکه جمعی از افراد در کنار یکدیگر این بازار مالی را تشکیل می‌دهند که احساسات گروهی آن‌ها در روند قیمت موثر خواهد بود.

آشنایی با استراتژی فراچارت

فراچارت یک استراتژی فارکس است که در آن به افراد کمک می‌شود تا بتوانند در بازارهای مالی فعالیت داشته باشند. در واقع نوعی پایگاه اطلاعاتی است که به افراد و معامله‌گران، آموزش‌ها و مطالعات لازم در زمینه قرارگیری در بازار فارکس را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

آشنایی با استراتژی خرید و نگهداری

در این استراتژی فارکس شما وارد بازار می‌شوید، خرید می‌کنید و آن را به مدت طولانی نگه می‌دارید. معامله‌گری که از این روش استفاده می‌کند هیچ علاقه ای به معاملات کوتاه مدت ندارد.

این استراتژی بیشتر توسط تریدرهای بازار سهام استفاده می‌شود. اما معامله‌گرانی از فارکس هم هستند که از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند. در واقع در نهایت می‌توان گفت این سرمایه گذار است که با توجه به شرایط خود انتخاب می‌کند کدام استراتژی برای معاملاتش مناسب‌تر است.

کلام پایانی

شاید بتوان صدها استراتژی فارکس به معامله‌گران معرفی کرد تا به کار ببرند و بتوانند در این مجموعه عظیم معاملات سودآور انجام دهند. نمی‌توان گفت کدام یک از دیگری بهتر است.

بلکه هر معامله‌گر باید با توجه به شرایط خود، میزان سرمایه‌ای که دارد و وقتی که قرار است برای حضور در بازار صرف کند بهترین استراتژی را انتخاب کند.

بهترین راه این است که دانش خود را در زمینه حضور در بازارهای مالی افزایش دهید و از تجارب خود درس بگیرید و هیچگاه هیجانی و شتاب زده وارد عمل نشوید.

کدام 5 ارز در این هفته پامپ خواهند شد؟ (21 شهریور 1401)

🔔 اگرچه ارز بیت کوین (BTC)، چیلیز (CHZ)، کوانت (QNT)، کازماس (ATOM) و ایپ کوین (APE) در سطوح بالاتر با مقاومت روبرو هستند، اما نمودار ها نشان می دهند که بهبود فعلی ممکن است برای چند روز دیگر ادامه یابد.

بازارهای سهام ایالات متحده در هفته گذشته به شدت افزایش یافتند و به زنجیره ضرر سه هفته ای پایان دادند. شاخص S&P 500 هفته گذشته 3.65 درصد رشد کرد و همچنین شاخص نزدک مرکب 4.14 درصد افزایش یافت. بیت کوین (BTC) با ادامه همبستگی نزدیک خود با بازارهای سهام ایالات متحده، بازگشتی قوی داشت و سعی دارد هفته را با افزایش بیش از 7 درصدی به پایان برساند.

افزایش شدید در بازارهای سهام و بازارهای ارزهای دیجیتال نشانه‌هایی از رشد پس از سقوط را منعکس می کند، اما ممکن است هنوز برای پیش‌بینی شروع حرکت صعودی بعدی خیلی زود باشد. بازارهای سهام ممکن است قبل از انتشار داده‌های تورم ایالات متحده در 13 سپتامبر و نشست فدرال رزرو در 20 تا21 سپتامبر در حالت تشویش باقی بماند.

جدا از وضعیت بازار سهام، فضای ارزهای دیجیتال رویدادهای مهمی را تجربه کرد که باید منتظر پیامد های آنها بود. دو رویداد به روز رسانی مرج اتریوم و هارد فورک Vasil از کاردانو (ADA) که در چند روز آینده برنامه ریزی شده است، می تواند نوسانات را در چندین ارز دیجیتال افزایش دهد.

اگرچه بازارهای نوسان آمیز ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهند، اما ممکن است فرصت های معاملاتی کوتاه مدت را به معامله گران ماهر نیز ارائه دهند. بنابراین بیایید نمودارهای پنج ارز دیجیتال را که در کوتاه مدت امکان پامپ دارند را بررسی کنیم.

بیت کوین (BTC)

بیت کوین در 9 سپتامبر به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20662 دلار) صعود کرد که اولین نشانه کاهش فشار فروش بود. خرس‌ها تلاش می‌کنند تا بهبود را در میانگین متحرک ساده 50 روزه (21,946 دلار) متوقف کنند، اما خبر خوب این است که گاو ها به کلی اختیار بازار را از دست نداده اند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) شروع به شیب تدریجی کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می دهد مسیر کمترین سطح مقاومت صعودی است. اگر گاوها قیمت را به بالاتر از SMA 50 روزه برسانند، ارز BTC می‌تواند به سمت مقاومت بالایی و قوی 25211 دلار افزایش یابد. انتظار می رود خرس ها با قدرت از این سطح دفاع کنند.

احتمال دیگر این است که قیمت بیت کوین از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است بیت کوین به میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا شکستن و بسته شدن در زیر آن می‌تواند موجب کاهش قیمت بیت کوین به 18626 دلار شود. از طرف دیگر، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عقب نشینی کند، احتمال شکست بالاتر از SMA 50 روزه را افزایش می دهد.

این ارز پس از صعود به بالای سطح شکست 19520 دلار، شتاب بیشتری گرفت. رالی قیمتی شدید RSI را به سمت منطقه خرید بیش از حد سوق داد که نشان دهنده یک تثبیت یا اصلاح جزئی در قیمت بیت کوین است. خریداران با چالش سختی نزدیک به سطح 22000 دلار روبرو هستند، با این حال آنها زمین را به خرس ها واگذار نکرده اند. این نشان می دهد که آنها در هر کف قیمتی جزئی در حال خرید هستند.

🟠 اگر گاوها قیمت را به بالای 22000 دلار برسانند، BTC می‌تواند به سرعت به سمت سطح 23500 دلار حرکت کند، جایی که خرس‌ها ممکن است دوباره تلاش کنند تا حرکت صعودی را متوقف کنند.

🟠 برخلاف این فرض، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، بیت کوین می تواند تا 20576 دلار کاهش یابد. شکستن زیر این سطح نشان می دهد که این ارز ممکن است برای مدتی در محدوده ای بین 22000 تا 18626 دلار تثبیت شود.

کازماس (ATOM)

ارز اتم در 8 سپتامبر بالاتر از سطح مقاومت 13.45 دلاری شکست که نشان دهنده تقاضا در سطوح بالاتر است. مقاومت شدید بعدی در 20.30 دلار است که فرصتی را برای رالی قیمتی فراهم می کند.

با این حال، قبل از رسیدن به این سطح، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح شکست 13.45 دلار برسانند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا شکستن و بسته شدن در زیر آن نشان می دهد که شکست اخیر ممکن است یک تله گاوی باشد.

🟣از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی بالا برود یا از 13.45 دلار عبور کند، نشان می‌دهد که گاوها کنترل بازار را در دست دارند و در هر کف قیمتی خرید می‌کنند. اگر گاوها قیمت را به بالای 17.20 دلار برسانند، حرکت صعودی ممکن است شتاب بیشتری بگیرد و قیمت کازماس به 20.30 دلار برسد.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت ارز اتم پس از شکستن بالاتر از سطح مقاومت 13.45 دلاری افزایش یافت. این امر شاخص قدرت نسبی را به سمت منطقه بیش خرید سوق داد و یک اصلاح قیمتی را آغاز کرد، اما نکته مثبتی که وجود دارد این است که گاوها کنترل بازار را به طور کل به خرس ها واگذار نکرده اند.

🟣 اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، احتمال شکست بالای سطح 17.20 دلار افزایش می‌یابد. اگر این اتفاق بیفتد، حرکت صعودی ادامه می یابد و ارز ATOM ممکن است به سمت 20.30 دلار صعود کند.

اگر سطوح پایین قیمتی همچنان ادامه یابند و این ارز به زیر 20-EMA سقوط کند، این دیدگاه مثبت می‌تواند در کوتاه‌مدت باطل شود. اگر این اتفاق بیفتد، ATOM می‌تواند تا سطح فیبوناچی اصلاحی 50 درصدی یعنی 14.36 دلار کاهش یابد.

ایپ کوین (APA)

ایپ کوین (APE) به شدت از سطح حمایت 4.17 دلار بازگشت که نشان دهنده خرید تهاجمی در سطوح پایین تر است. این نشان می دهد که مرحله اصلاح قیمت ممکن است در حال پایان باشد.

خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (5 دلار) در 9 سپتامبر رساندند و ارز ایپ کوین در 10 سپتامبر الگوی کندل Doji روزانه را تشکیل داد. این عدم ثبات در 11 سپتامبر با افزایش شدید SMA 50 روزه (5.85 دلار) بهبود یافت.

خرس ها ممکن است تلاش کنند تا بهبود را در این سطح متوقف کنند.

اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید اما نسبت به متحرک نمایی 20 روزه بهبود پیدا کند، نشان می دهد که احساسات نسبت به این ارز مثبت شده است و معامله گران در حال خرید در کف هستند. به هر حال، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه برسانند. اگر این کار را انجام دهند، APE می تواند به سمت مقاومت در سطح 7.80 دلار افزایش یابد.

🔵 اگر قیمت ایپ کوین کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود. در این صورت، قیمت ایپ کوین ممکن است تا 4.17 دلار کاهش یابد.

🔵 میانگین متحرک نمایی 20 روزه در نمودار 4 ساعته شروع به افزایش کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI ) به منطقه بیش خرید صعود کرده است. این نشان می دهد که اگرچه گاوها کنترل بازار را در حال حاضر در دست دارند امکان عقب نشینی آنها نیز وجود دارد.

اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید اما از سطح 5.30 دلار بهبود یابد، این موضوع نمایانگر تقاضای قوی در سطوح پایین است. سپس گاوها تلاش دیگری برای بالا بردن قیمت به بالای سطح 5.83 دلار و نیز رسیدن به 6.44 دلار انجام خواهند داد.

🔵 از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، شرایط ممکن است به نفع خرس‌ها متمایل شود.

چیلیز (CHZ)

ارز چیلیز (CHZ) در 9 سپتامبر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.20 دلار) عبور کرد، که اولین نشانه پایان دوره اصلاح قیمت بود، دلیل قرار گرفتن چیلیز در لیست 5 ارز برتر هفته نیز همین است.

اگرچه خرس‌ها سعی کردند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 10 سپتامبر برسانند، اما گاوها همچنان موضع خود را حفظ کردند. خریداران در تلاش هستند تا قیمت را به سمت سطح مقاومت 0.26 دلاری سوق دهند، با این حال حرکت صعودی ممکن است با فشار های مخالف قوی، نزدیک به سطح 0.23 دلار روبرو شود.

اگر قیمت کاهش یابد اما به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط نکند، احتمال رشد قیمت تا 0.26 دلار افزایش می یابد. برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر سطح 0.20 دلار برسد، نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند. این می تواند قیمت را به میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.18 دلار) برساند.

🔺 فشار به معامله گران کف بازار نمودار 4 ساعته نشان می دهد که خرس ها از خط روند نزولی دفاع می کنند. اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید اما نسبت به میانگین های متحرک بهبود پیدا کند، به این معناست که گاوها در حال تلاش برای پس گرفتن کنترل بازار هستند.

سپس خریداران مجدداً تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای خط روند نزولی فشار به معامله گران کف بازار برسانند. اگر در این کار موفق شوند، ارز CHZ ممکن است حرکت خود صعودی خود را به سمت 0.23 دلار و سپس به 0.26 دلار آغاز کند.

🔺 از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر 0.20 دلار سقوط کند، نشان می‌دهد که چیلیز ممکن است در الگوی کنج نزولی باقی بماند که این موضوع می تواند قیمت را به 0.18 دلار کاهش دهد.

کوانت (QNT)

کوانت (QNT) در زیر سطح حمایت قوی 87.60 دلار نشکست، که نشان می‌دهد احساسات موجود در بازار نسبت به این ارز مثبت است و گاوها در حال خرید در کف هستند. دلیل انتخاب این ارز برای لیست 5 رمز ارز برتر هفته نیز همین است.

بازگشت قوی قیمت 87.60 دلار فشار به معامله گران کف بازار به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (100 دلار) در 8 سپتامبر رسید، که اولین نشانه پایان دوره اصلاح قیمت است. خرس‌ها در نزدیکی SMA 50 روزه (105 دلار) چالشی قوی ایجاد کردند، اما نتوانستند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برگردانند.

این نشان می دهد که احساسات نسبت به ارز کوانت مثبت شده است و گاوها در حال خرید در کف هستند. خریداران ارز QNT را در 11 سپتامبر به بالای SMA 50 روزه رساندند. اگر گاوها سطوح بالاتر را حفظ کنند، قیمت ارز کوانت می تواند تا 117 دلار و سپس به 124 دلار افزایش یابد. شکستن بالاتر از این سطح می تواند موجب رالی قیمتی تا 130 دلار شود.

🟢 اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه صعودی ممکن است باطل شود. اگر این اتفاق بیفتد، ارز QNT می تواند به سطح حمایت قوی 87.60 دلاری سقوط کند.

🟢 نمودار 4 ساعته نشان می دهد که این ارز به شدت از سطح حمایت خود به 87.60 دلار بازگشته است. خرس‌ها چالش بزرگی را نزدیکی سطح 108 دلار به وجود آوردند، اما یک نشانه مثبت این است که گاوها کف را تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه خریداری کردند. این نشان می دهد که معامله گران به کاهش قیمت ها به عنوان یک فرصت خرید نگاه می کنند.

خریداران با سوق دادن قیمت به بالای سطح مقاومت 108 دلاری، روند بهبود را از سر گرفتند. QNT می تواند تا سطح 113 دلار و بعداً به 117 دلار افزایش یابد. برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA سقوط کند، ارز کوانت تا سطح میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش می یابد.

اعلام سقف و کف حمایتی شاخص/بورس تحت فشار این دو عامل قرار دارد

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: یک بخش رشد بازار میتواند با تزریق نقدینگی از طریق هولدینگ‌ها و یک بخش دیگر هم با بازگشت اعتماد به بازار از طریق دستورالعمل‌ها انجام شود.

بورس اوراق بهادار تهران همچنان به روند کاهشی خود ادامه داد و در پایان معاملات شاخص کل با کاهش ۶ هزار و ۷۳۳ واحد به رقم یک‌میلیون و ۲۶۲ هزار و ۷۶۱ واحد رسید.

شاخص کل نیز با معیار هم‌وزن امروز با کاهش ۹۴۵ واحد به رقم ۴۳۸ هزار و ۹۷۴ واحد رسید.

معامله‌گران امروز بیش از ۴.۱ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۴۶۸ هزار نوبت معامله و به ارزش ۴ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز همه شاخص‌های بورس قرمزپوش شدند اما میزان کاهش شاخص زیر یک‌درصد بوده به گونه‌ای که شاخص کل فشار به معامله گران کف بازار و شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی ۵۳ صدم درصد کاهش یافت.

محمد خبری زاده، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرآنلاین اظهار کرد: از روز دوم کاری بازار سرمایه بورس منفی شده و این روند ادامه پیدا کرده است. مهمترین دلیل افت بازار مربوط به بحث‌های سیاسی مثل برجام و کاهش نرخ ارز است. دلیل دوم هم فشار به معامله گران کف بازار کمبود نقدینگی در بازار است. بخاطر این دو دلیل است که بازار نتوانسته پا بگیرد. دامنه نامتقارن هم جدا از درست یا غلط بودن آن باعث شده که روند بازار فرسایشی شود.

وی با اشاره به ادامه روند فعلی بازار سرمایه گفت: حداقل تا یک ماه و مشخص شدن بخشی از این توافقات برجام و همچنین انتخابات، روند فعلی ادامه خواهد داشت. ولی باید توجه کرد که اگر دلار افت قیمت نداشته باشد بازار ارزنده خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص راه برون رفت بورس از روند کاهشی کنونی گفت: یک بخش رشد بازار میتواند با تزریق نقدینگی از طریق هولدینگ‌ها و بخش دیگر هم بازگشت اعتماد به بازار از طریق دستورالعمل‌ها انجام شود.

وی افزود: فکر میکنم در ده روز آتی یک سری شفافیت‌ها در سیاست خارجه ایجاد شود که بتواند مسیر آینده را روشن‌تر کند.

خبری زاده در خصوص کف و سقف حمایتی بورس اظهار کرد: به نظرم بازار تا پیش از انتخابات در همین بازه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد میماند و نه پایین‌تر و بالاتر خواهد رفت.