استراتژی جس لیورمور در بورس

سلام و خسته نباشید خدمت همه
باید بگم که موفقیت به دلار نیست / به پیپی است که در میارید و مهم این است .
من شاید خیلی زیاد پول در نیارم ولی برای من که اول کارم خیلی خوبه که بتونم روزی 100 پیپ بدست بیارم و اگر هم بیشتر شد که چه بهتر.
و باید این رو بگم که اگر از اول کار مثل من بایک پلن خوب شروع کنید و همین طور مدریت سرمایه رو رعایت کنید شما هم یکی از بهترین تریدر ها خواهید شد.

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

چطور در معامله ام موفق شدم؟

• تاریخ عضویت: May 2010
• نوشته ها: 1149

چطور در معامله ام موفق شدم؟

تاپیک قبلی در مورد علت های شکست بود ولی خوب خیلی ها شاید بیشتر دوست دارند علت موفقیت در یک معاملشون رو به اشتراک بزارن تا علت شکستشون

ما هم این تاپیک را اینجا راه اندازی میکنیم تا در این مورد هم صحبت کنیم و هر کس هر ترید موفقی انجام می ده اینجا نتیجش رو بزاره و بگه چه عواملی در موفقیت اون معامله بیشترین تاثیر رو داشته

• تاریخ عضویت: Sep 2011
• نوشته ها: 368

سلام و خسته نباشید خدمت همه
باید بگم که موفقیت به دلار نیست / به پیپی است که در میارید و مهم این است .
من شاید خیلی زیاد پول در نیارم ولی برای من که اول کارم خیلی خوبه که بتونم روزی 100 پیپ بدست بیارم و اگر هم بیشتر شد که چه بهتر.
و باید این رو بگم که اگر از اول کار مثل من بایک پلن خوب شروع کنید و همین طور مدریت سرمایه رو رعایت کنید شما هم یکی از بهترین تریدر ها خواهید شد.

• تاریخ عضویت: Sep 2011
• نوشته ها: 1058

سلام
من به شخصه بعد از کلاس های استاد عزیز , بعضی از نقاط ضعف خویش را ترمیم نمودم , اگر چه تازه در ابتدای راهی سخت و پر مشقت هستیم ولی با هر کلام استاد بایستی نیرویی جدید در رگ و خون خویش ایجاد کنیم تا در این راه سخت از موانع نهراسیم و بر مشکلات غلبه نماییم .
من بعد از هر کلاس دوباره همان درس را مرور میکنم و تا مطمئا نشوم که هر چه مقصود استاد بود را درک نمودم جلوتر نمیروم.
من مدتها تعداد زیادی روش و سیستم را از معتبرترین فوروم های دنیا پیگیری کردم ولی به جرات میگویم هیچکدام باندازه یک ساعت کلاس آقای آزادی مفید فایده نبود. در اینجا جا دارد از مبتکر راه اندازی این کلاسها جناب مدیرعامل بروکر و زحمات زیاد جناب آقای مهندس آزادی تشکر کنم .
[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]
ارادتمند

اولین و کارآمد ترین و موثر ترین روش جهت ورود به بازار ، ورود در بالای خطوط حمایت و در زیر خطوط مقاومت می باشد. این اولین ، مهمترین و پر کاربرد ترین درسی است که یک تریدر باید بیاموزد.

• تاریخ عضویت: Sep 2011
• نوشته ها: 189

دوستان اگه لطف کننددرمورد معاملات استاپ خوردشون هم بگن بد نیست البته میدونم که به اسم تاپیک نمیخوره ولی خوبه که ما هردوروی سکه روببینیم

حتی اگه گاو هم باشی ، در صورتی که در جای مناسب قرار بگیری ، کسانی پیدا می شوند که تو را بپرستند!!

لطفا کروکدیل باشید .

• تاریخ عضویت: May 2010
• نوشته ها: 8161

خرس بزرگ وال استریت

الگوي تكنيكال ليورمور براي بورس بازي

جس ليورمور (۱۹۴۰-۱۸۷۷)قطعاً يكي از بزرگترين تريدرهاي تاريخ است. او از سن ۱۴ سالگي به عنوان پادو در يكي از كارگزاري هاي بوستون شروع به كار كرد. استعداد فوق العاده او در رياضيات باعث شد كه او به وجود «الگوهايي» در نوسانات قيمت ها پي ببرد و اين زماني بود كه اكثر مردم نوسانات قيمت را تصادفي مي دانسته و روي سهام قمار مي كردند. او نخستين تريد خودش را با خريد ۵ دلار از سهمي آغاز كرد كه سيستمش سيگنال خريد داده بود و دو روز بعد سهم را با ۱۵/۳ دلار سود نقد كرد. در آن روزها مغازه هايي براي قمار روي نوسانات زنده بازار وجود داشت و جس با سيستمش آنقدر در اين مغازه ها موفق عمل كرد كه تمام اين مغازه ها ورود جس را به محل كسبشان ممنوع كردند. جس كه در سني حدود ۲۰ سال توانسته بود ده هزار دلار پول نقد داشته باشد براي خريد و فروش به وال استريت رفت. يكي از مهمترين درس هايي كه او در ۵ سال اول تريدش گرفته بود اين بود كه وقتي شروع به استفاده از يك سيستم مطمئن كرد با رعايت كامل ديسيپلين، هرگز خارج از سيگنال هاي سيستم تريد نكند، درسي كه برايش به قيمت چند هزار دلار تمام شده بود. جس به سرعت در وال استريت ورشكست شد و به بوستون باز گشت. جس شروع كرد به بررسي دلايل شكستش در وال استريت و متوجه شد كه سيستم او يك سيستم بي نقص اسكالپينگ (ناخنك زني) است كه بر مبناي قيمت زنده عمل مي كند و به سرعت و با چند پوينت سود خارج مي شود. در حالي كه در وال استريت تا رسيد خريد شما از كارگزار نرسد، شما نمي توانيد متوجه شويد كه نماد مورد نظر را به چه قيمتي خريده ايد. جس به سرعت و با چند تريد موفق در مغازه ها پولش را به دست آورد و شروع كرد به تدوين سيستمي براي خريد در وال استريت. بازگشت جس به وال استريت در ۱۹۰۱ با ۵ برابر شدن سرمايه اش همراه بود: ۵۰ هزار دلار نقد. پولي كه بازهم با درسي ديگر از دست رفت. جس درست ۲ روز صاحب ۵۰ هزار دلار نقد بود. درس ۵۰ هزار دلاري كه جس را بار ديگر ورشكست كرد، اين بود: به توصيه هاي ديگران توجه نكن. روزي ليورمور با يكي از دوستان قديمي خود در كارگزاري صحبت مي كردند كه شخصي به دوست ليورمور گفت: سهم الف را بفروش، پايين مي آيد. دوست جس مي گويد: اما بازار گاو (صعودي) است. و اينجا بود كه جس در مي يابد كه او در تمام اين سال ها بيشتر به نوسانات (swing) كوچك نظر داشته تا حركت هاي بزرگ. با تمركز بيشتر روي حركات بزرگ و طراحي يك سيستم خوب، ليورمور شروع به كسب درآمد از بورس مي كند. او مي گويد: فكر كردن من را پولدار نكرد، صبر كردن برايم سودآور بود . يك درس گران قيمت ديگر: جس پي مي برد كه بازار به قله رسيده و زمان سقوط فرارسيده. او شروع به فروش مي كند اما قيمت ها هر روز بالاتر مي روند تا اينكه او با ضرر هنگفت از بازار خارج مي شود. چندي بعد از اين زيان بزرگ، تغيير روند قيمت ها آغاز مي شود و پيش بيني جس درست از آب در مي آيد. اينجا بود كه جس درس بزرگ ديگري گرفت: عامل زمان. يك تحليلگر بايد بتواند زمان درست ورود و خروج از يك تريد را درست تشخيص دهد تا موفق شود . ليورمور زمان برگشت بزرگ ۱۹۰۷ را چنان درست تشخيص مي دهد كه تنها در روز ۲۴ اكتبر ۱۹۰۷ سه ميليون دلار سود مي كند. اين فروش هاي او چنان موثر عمل كردند كه مورگان (از كساني كه چند سال قبل از اين سقوط با دادن ۲۰ ميليون دلار به وال استريت آن را از ورشكستگي نجات داد) شخصاً از جس مي خواهد كه فروش را متوقف كند والا به تنهايي بازار را نابود مي كند. بعد از اين روز او به خرس بزرگ وال استريت مشهور شد. يكي از مهمترين دستاوردهاي ليورمور در تريد تشخيص محدوده هاي مقاومت و حمايت توسط اوست. اصل ديگري كه تقريباً همه بزرگان بازار بعد از او هم رعايت مي كنند، خريد پله اي است. ليورمور هميشه به صورت پله اي به معاملات وارد مي شد با رعايت اين نكته كه در خريد هميشه قيمت خريد در پله دوم بالاتر از اول بود، قيمت خريد در پله سوم بالاتر از دوم و. در فروش هم به عكس. او هميشه قبل از ورود به يك تريد محاسبه مي كرد كه چه تعداد سهم خواهد خريد و هميشه حدود ۲۰درصد سرمايه اي كه براي اين تريد را كنار گذاشته بود درگير مي كرد. اگر قيمت در جهت ميلش پيش مي رفت در پله هاي بعدي بقيه سرمايه را رد مي كرد والا با ضرر كمي خارج مي شد.ليورمور معتقد بود كه پايين بخر و بالا بفروش غلط است و بايد بالا خريد و بالاتر فروخت.ليورمور براي هر معامله يك عامل زمان هم قائل بود و پيش از ورود مي دانست كه اين تريد تا چه زماني باز است و به عبارت ديگر او نقطه خروج با ضرر زماني هم داشت.نكات اصلي روش او بدين ترتيب بود:


۱- او صبر مي كرد تا بازار جهت دار شود.
۲- صنايع پيشرو در جهت بازار را بررسي كرده و سهام پيشرو در آنها را شناسايي مي كرد.
۳- حجم يكي از اركان اصلي سيستم او بود.
۴- آنقدر صبر مي كرد تا نماد مورد نظر سيگنال بدهد و سپس با اطمينان و بدون تجديد نظر وارد مي شد.
۵- به محض حركت سهم در جهت دلخواه، خريد پله اي را شروع مي كرد.
۶- صبور با سهم همراه مي شد و به نوسانات كوچك قانع نمي شد.

يكي از زيباترين ترفندهاي او را در زير مي خوانيد:زماني او ده ميليون پيمانه (واحد آتيه غلات) ذرت و ۱۰ ميليون پيمانه جو فروخته بود. ناگهان يكي از بزرگان بازار (آقاي الف) شروع به خريد ذرت و جو مي كند. جس مي دانست كه اگر بخواهد پوزيشن هاي فروشش را به قيمت بازار ببندد، خودكشي كرده است (او خيلي كم به قيمت بازار وارد مي شد و هميشه نقطه ورود داشت. اهميت اين نكته در گريز از لورج بازار است). او به دنبال راهي بود كه بتواند با حداقل ضرر پوزيشن هاي زيان ده اش را ببندد. او فكر كرد حالا كه نمي تواند از آقاي الف ذرت و جو با قيمت كم بخرد، بهتر است از ديگران بخرد. از آنجايي كه مي دانست آقاي الف كمتر به جو نظر دارد، از طمع و احساسات تريدرها بهترين استفاده را كرد و در يك روز ۴ دستور خريد ۵۰۰ هزار پيمانه اي ذرت به ۴ كارگزار بزرگ آتيه مي دهد و همزمان ۴ دستور فروش ۵۰ هزار پيمانه اي جو. با فعال شدن ۴ دستور فروش جو، قيمت جو شروع به افت مي كند و تريدرهاي بازار احساس مي كنند كه اتفاقي براي آقاي الف افتاده و چون مي دانستند او مقدار زيادي ذرت دارد، پيش بيني مي كنند كه افت بعدي متعلق به ذرت است. پس ناگهان بازار شروع به فروش ذرت كرده و ليورمور در فرصت مناسب تمام ۱۰ ميليون پيمانه ذرتش را خريده و سپس به سرعت پوزيشن هاي جو را هم با تنها ۳۰۰۰ دلار ضرر مي بندد. جالب اينجاست كه قيمت به سرعت به روند صعودي خود برگشته و ۲۵ سنت بالا مي رود كه مي توانست به معناي ورشكستگي ديگري براي او باشد. از ديگر تجربيات او تست بازار بود (اهميت حجم). زماني كه او مي خواست حجم بالايي از سرمايه را وارد كند، ابتدا با مقدار كم در جهت عكس وارد مي شد و براساس توانايي بازار در جذب اين سرمايه، وارد تريد مي شد. او بازهم سقوط بزرگ ۱۹۲۹ بازار را درست پيش بيني كرد و در زمان سقوط او فقط پوزيشن فروش داشت. اين بار نام او تيتر اول نيويورك تايمز شد. بسياري او را مقصر اين سقوط قلمداد كردند و سيل نامه هاي تهديدآميز به سويش روان شد. ليورمور در سال ۱۹۴۰ كتابي چاپ كرد كه ركود شديد بازار مانع از فروش خوب آن شد. او نهايتاً در افسردگي شديد ناشي از شكست در زندگي خصوصي در ۲۸ نوامبر ۱۹۴۰ با شليك گلوله اي پوزيشن ۶۳ساله زندگي اش را بست.

با افتتاح حساب live نزد بروکر pcm از طریق لینک زیر میتوانید تحلیلهای رایگان را در گروه اختصاصی تلگرام دریافت کنید و همچنین درصدی از کارمزد معاملات.

پس از افتتاح حساب لطفا اسم و شماره اکانت خود را در پیغام خصوصی و یا از طریق آیدی زیر اعلام نمایید.

بازار آتی (فیوچر)

بازار آتی (فیوچر) هم مانند بازار فارکس یکی از جذابترین بازارهای مالی در تمام دنیاست. روزانه معامله گران بی شماری در این بازار معامله می کنند، زیرا که این بازار پتانسیل سودهای باورنکردنی ای را دارد. افراد زیادی در این بازار ثروت فراوان کسب کردند. بیاید بررسی کنیم که بازار فیوچر ( آتی) چیست؟

بازار آتی چگونه به وجود آمد؟
همانطور که بازار سهام گسترش پیدا می کرد و مردم و شرکت های مختلف به این بازار ورود می کردند و عده زیادی با سرمایه گذاری های کوچک ثروتمند شدن و اسم و رسمی پیدا کردند، نظر این ثروتمندان به بازار نوپایی جذب شد که ویژگی های درآمد زایی فوق العاده ای داشت.

از گذشته های دور کشاورزان و صنعتگران درگیر عدم اطمینان راجع به قیمت نهایی محصولات خود بوده اند و نمیدانستند وقتی که محصولشان آماده می شود، به چه قیمتی می توانند بفروشند. مثلا کشاورزی که چندین تن گندم زیر کشت دارد و الان نمی تواند محصول رو بفروشد، اما با خودش میگوید که من تا الان 10000 دلار خرج کردم و اگر تمامی محصول رو 15000 دلار بفروشم سود خوبی کسب کرده ام و راضی ام، اما تا وقتی که محصولم آماده نباشد که نمی توانم بفروشم.

بازار سهام چیست؟
و در همین زمان هم نانوایی بود که فکر می کرد که برای 6 ماه آینده نیاز به چندین تن گندم دارد. و چه بهتر که همین الان ریسک بالا و پایین شدن قیمت را از بین ببرد. مخصوصا اگر فکر کند که ممکن است بر اثر طوفان و سرما گندم ها ازبین بروند، کمیاب شوند و قیمت افزایش پیدا کند. پس الان باید برود گندم را بخرد، اما نگهداری از گندم و فضای زیاد را چگونه باید تامین کند؟

• پس استراتژی جس لیورمور در بورس باید چکار کنیم؟

پس فکر کردند و با هم قراردادی بستند. گفتند شش ماه دیگر در اول بهار، کشاورز باید 1000 گونی گندم به نانوا تحویل دهد. نانوا هم برای ایجاد این قرارداد، مقداری از مبلغ قرارداد را پیش کشاورز بیعانه می گذارد.

• قیمت هرگونی چه جوری محاسبه میشه؟

به سادگی، در شرایط عادی تقریبا به اندازه قیمت امروز هر گونی گندم.

• پس اگه قیمت رفت بالا چی میشه؟

کشاورز باید طبق مبلغی که قرارداد بسته تحویل بده.

• اگر قیمت اومد پایین چی؟

نانوا باید به قیمتی که قرارداد بسته تحویل بگیره.

• و دیگه مشکل چیه؟

این قرارداد بین نانوا و کشاورز بسته شد و هیچ نظارت دولتی نداشت. تنها ایرادش این بود که اگر انتهای قرارداد کشاورز گندم رو تحویل نمیداد و یا نانوا می توانست با قیمت پایین تر گندم را تهیه کند و تحویل نمیگرفت، طرف مقابل کاری نمی توانست بکند.

به مرور زمان افراد زیادی به این نوع قرارداد ها روی آوردند. تاجران نفت، مس، کشاورزان و عده زیادی از مردم نیازهای خود را با این قراردادها رفع می کردند.

گسترش بازار آتی در دنیا
بعد از مدتی که حجم قراردادها زیاد شد. عده ای به تعهد خود وفا نمی کردند و قرارداد را فسخ می کردند. دولت وارد عمل شد. بازاری به وجود آورد که این نوع قرارداد ها را در اندازه های استاندارد و با نظارت مستقیم دولت ارائه میداد و کسی نمی توانست سر دیگری کلاه بگذارد.

اسم قرار دادی که خارج از نظارت دولت بود استراتژی جس لیورمور در بورس قرارداد forward و قراردادی که دولت به وجود آورد future نام دارد.

ورود مردم به بازار آتی
به مرور زمان افرادی که در بازار بورس بودند. سهام خرید و فروش می کردند و دنبال رویای ثروتمند شدن بودند. عده ای هم که به رویای خود رسیده بودند وارد بازار فیوچر شدند و در کنار سهام، کالاهای مختلف رو نیز معامله کردند. آن ها نه کشاورز بودند و نه نانوا. اما به خوبی میدانستند از هر ابزاری چگونه استفاده کنند تا پول استراتژی جس لیورمور در بورس در بیاورند.

چگونه؟
تاجر فکر می کند که بنا به دلایلی قیمت گندم پایین می آید. پس میرود قراردادی میبندد که در 6 ماه دیگر 1000 گونی به قیمت امروز تحویل بدهد. امروز قیمت گندم گونی ای 5 دلار است و زمان تحویل قیمت شده گونی ای 2 دلار. پس چکار می کند؟

میرود گندم گونی ای 2 دلار میخرد و به کسی که قرارداد را با او بسته گونی ای 5 دلار میفروشد، و 3000 هزار دلار سود میبرد! ساده است نه؟

البته امروزه خیلی از قراردادها تسویه نقدی می شوند و نیازی به تحویل کالا نیست.

ویژگی های فوق العاده بازار فیوچر
ویژگی های قراردادهای فیوچر چی هست که تعداد زیادی از تاجران وارد این بازار شدند و اقدام به کسب درآمد فوق العاده کردند:

• اولین و مهم ترین ویژگی قرارداد فیوچر این است که شما میتونید روی پایین اومدن کالا سود کنید.یعنی جای کشاورز باشید.چگونه؟

شما کشاورز نیستید و گندمی ندارید، اما قراردادی میبندید 1000 گونی گندم میفروشید و وقتی موقع سر رسید می شود و شما با قیمت پایین تر میخرید و به قیمت بالاتر میفروشید. شما درصدی از مبلغ قرارداد رو بیعانه می گذارید و لازم نیست اندازه کل مبلغ قرارداد پول بگذارید.

مثلا شما اگه می خواهید 1000 گونی گندم بخرید یا بفروشید، و قیمت گونی ای 5 دلار باشد، لازم نیست شما 5000 دلار بگذارید که بتونید معامله کنید، فقط کافیه 100 دلار بگذارید تا بتونید این معامله رو انجام بدید. وقتی سود کردید روی 5000 دلارتون سود میکنید، نه روی 100 دلار.

• این قراردادها کاملا زیر نظر نهادهای قانونی بین المللی هست و استانداردهای مشخصی دارد.

همه ی قراردادها سررسید دارند. از 3 ماه تا چند سال. اما همه قراردادها روزی منقضی می شوند.

• قراردادها چگونه تسویه می شوند؟

هم می شود جنس را تحویل داد، و هم اختلاف قیمت قرارداد و قیمت الان رو به صورت نقدی تسویه کرد.که الان اصولا تمامی قرار دادها نقدی تسویه می شوند.

• چه چیزهایی را می شود در بازار آتی معامله کرد؟

1. تمام کالا های کشاورزی، مانند قهوه، کاکائو، گندم، ذرت، آب پرتغال
2. حیوانات مانند گوسفند و گاو و خوک
3. کالاهای صنعتی مانند مس، روی، نفت و گاز
4. فلزات گرانبها مانند طلا، نقره، پلاتینیوم

و هزاران دارایی دیگر

در طول تاریخ افراد زیادی مانند جس لیورمور در بازار آتی حضور داشتند و از بزرگ ترین ثروتمندان زمان خود شدند. جس علاقه زیادی به معاملات ذرت داشت. هنگامیکه از روستا آمد در یک کارگزاری فعالیت می کرد. تا اینکه وارد معاملات اتی شد و تاجر بزرگی شد.

هم اکنون بزرگ ترین بازار معاملات فیوچر بازار شیکاگو و لندن هستند. همه روز میلیاردها دلار پول جا به جا می شود و افراد زیادی ثروتمند می شوند.

توصیه های معامله گری

توصیه های معامله گری

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید…

تعداد : 107

تعداد : 113

تعداد : 91

تعداد : 285

توصیه های معامله گری

تعداد : 316

تعداد : 765

تعداد : 1

تعداد : 99

تعداد : 26

تعداد : 146

تعداد : 850

تعداد : 8

تعداد : 88

تعداد : 6

به عنوان یک معامله گر مبتدی بازارهای جهانی شما به راحتی میتوانید سرمایه خود را از دست داده، سر در گم بوده و یا توسط بمباران اطلاعاتی که در مورد معامله گری در اینترنت وجود دارد احاطه شوید. بهترین کار برای انجام این است که عجله نکنید و یاد بگیرید که چگونه به طور […]

به عنوان یک معامله گر مبتدی بازارهای جهانی شما به راحتی میتوانید سرمایه خود را از دست داده، سر در گم بوده و استراتژی جس لیورمور در بورس یا توسط بمباران اطلاعاتی که در مورد معامله گری در اینترنت وجود دارد احاطه شوید. بهترین کار برای انجام این است که عجله نکنید و یاد بگیرید که چگونه به طور صحیح از حرفه ای های با تجربه آموزش ببینید.
این ده تکنیک چیزهایی هستند که من آرزو داشتم زمانی که شروع به معامله گری کردم کسی به من گوشزد میکرد. پس با این نکته در ذهن من ده تا از مهم ترین تکنیک ها را که برای مبتدی ها یا هرکسی که در حال جذب شدن به این بازار هست ارائه میدهم:

برچسب‌ها : برچسب‌ها:ده توصیه از نایل فولر‬‎ برای معامله گران مبتدی

تمامی حقوق مرجع آموزش بازار بورس و فارکس محفوظ است / آموزش فارکس / آموزش بورس / آموزش فارسی فارکس / آموزش فارسی بورس / آموزش رایگان فارکس / آموزش رایگان بورس

مجموعه آموزش فارکس fxf1 تعهدی نسبت به ضرر و یا زیان احتمالی و صحت ادعای خدمات و برندهای تبلیغ شده نداشته و مسئولیت راستی آزمایی و سود و ضرر محتوای این تبلیغات بر عهده بازدید کننده است.

دانلود کتاب ها و مقالات انگلیسی
تعداد : 850

مقدمه 2 دیدگاه

1-هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید نقطه توقف ضرر را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید

2-سرمایه تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید

3-برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید: همیشه با قراردادن حد ضرر نقطه در فاصله 3 تا 5 واحد اقدام به خرید کنید

4-هرگز بیش از سرمایه تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر ناپذیر خود در بازار قرار دهید.

توصیه های معامله گری

5-بر
خلاف روند بازار معامله نکنید.هرگز تا وقتی از روند بازار (صعودی یا نزولی
بودن روند در نمودار) مطمئن نشدید اقدام به خرید و فروش نکنید.

6-وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید

7-تنها سهامی که فعال هستند را خرید کنید . سراغ سهامی که حرکت آهسته ای دارند یا متوقف هستند نروید.

8-ریسک
را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید.
از اینکه تمامی سرمایه تان را تنها روی یک سهم سرمایه گذاری کنید به شدت
پرهیز کنید.

9-هرگز سفارش هایتان را محدود نکنید یا روی یک قیمت ثابت خرید و فروش انجام ندهید. بر اساس قیمت بازار معامله کنید.

10-معامله هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله هااز سودتان محافظت کنید.

نسبت گردش حسابهای دریافتنی

11-دخیره
سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید بخشی از
سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و نا
خوشایند از آن استفاده کنید.

12-هرگر تنها برای به دست آوردن سود یک سهم ، آن را خریداری نکنید

13-هرگز از زیان میانگین نگیرید. این بزرگترین اشتباهی است که یک معامله گر می تواند مرتکب شود.

14-هرگز تنها برای اینکه صبرتان تمام شده است بازار را ترک نکنید یا به دلیل اینکه تحمل صبر را ندارید وارد بازار نشوید.

15-همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان های بزرگ بپرهیزید.

16-هرگز حد ضرر یک سفارش را حذف نکنید.

21-هنگام خرید سهامی را انتخاب کنید که کمترین حجم عرضه را دارند و برای فروش سهامی که بیشترین عرضه را دارند در اولویت قرار دهید.

22-هرگر
اقدام به Hedge (خرید و فروش تامینی) نکنید. اگر مالک سهامی هستید که قیمت
آن شروع به پایین امدن کرده است هرگز سهام دیگرتان را نفروشید تا زیان آن
را جبران کنید. از بازار خارج شوید زیان تان را متقبل شوید و در انتظار یک
موقعیت مناسب دیگر بمانید.

23-هرگز موقعیت تان در بازار بورس را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید. هنگامیکه معامله می کنید آن را براساس یک سری دلایل مناسب یا برنامه ای مدون به انجام برسانید و تا زمانی که یک نشانه روشن از تغییر در روند را ندیده اید از بازار خارج نشوید.

24-از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله پرهیز کنید.

برچسبآموزش کسب درآمد اسطوره ی بورس بهترین سایت آموزش بورس سخنان مهم بزرگان بورس ویلیام گن

مطلب ارائه شده بسیار عالی و آموزنده می باشد با تشکر از زحمات شما

۱۶ تا ۲۱ کجاست؟!!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

استراتژی جس لیورمور در بورس وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

آموزش معامله در باینری آپشن

15 توصیه کلیدی از 15 نفر معامله گر حرفه ای

در این مقاله توصیه ها و نکاتی مهم منتشر کردیم از 15 نفر که در دنیای معامله گری حرفی برای گرفتند دارند. حتما به این نکات توجه کنید چرا که میتوانند در یکی معامله و فعالیت یک فرد تاثیر زیادی داشته باشند.

ویلیام اکهارت بیشتر پیشرفتی که در دانش حاصل شده، از تلاش برای رد نظریات مان به دست آمده نه اثبات آن ها بنابراین باید بکوشید تا سیستم معاملاتی خود را نابود کنید یعنی به هر جای آن که مشکوک هستید فکر کنید. در این دنیا بدون درد نمی شود زندگی کرد اگر درد ضرر کردن را حس نمیکنید احتمال بقای شما بسیار کم خواهد بود. اگر معامله گری نمی داند چرا زیان میکند تلاش برای تغییر بی فایده است. (فراچارت: منظور این است که به دنبال عوامل بیرونی برای توجیه ضرر نباشید و عوامل درونی را بیابید) دل نبستن به سود های کلان خیلی مهم است، هنگامی که پشت سر هم موفق میشوید وسوسه میشوید که فکر کنید کار خاصی انجام میدهید که به شما امکان می دهد خیلی سریع پیشرفت کنید و به تدریج فکر میکنید می توانید با دقت کم، تصمیم گیری کنید. و به عنوان یک قاعده کلی ضررها شما را قدرتمند و سودها شما را تضعیف میکنند.

بیل لیپ شات از دست دادن یک فرصت به اندازه معامله در خلاف جهت بازار، بد است. خیلی پر حجم معامله نمیکنم و به تدریج به حجم معامله اضافه میکنم. باید راهی را بیابید که تنها با 20 تا 30 درصد تحلیل درست، بتوانید سود کنید. هنگامی که نمیدانید چه چیزی در حال رخ دادن است اصلا عاقلانه نیست که بخواهید معامله تان را باز بگذارید. بهترین معامله گرانی که من میشنایم واقعا باهوش اند و همگی سخت کوش اند، وقتی از سخت کوشی سخن میگویم منظورم تعهد در کار و تمرکز است و اصلا ربطی به این ندارد که چند ساعت کار میکنید. بسیاری از مردم فکر میکنند داد و ستد را میتوان در چند قاعده خلاصه کرد. از نظر من در داد و ستد، همیشه نداریم بلکه بسته به شرایط باید تصمیمات متفاوت گرفت.

توصیه های معامله گری

رندی مک لین فلسفه معاملاتی من گرفتن بخش های آسان است و بخش میانی حرکت همان بخش آسان است. اگرهنگامی که بازار شدیدا در خلاف جهت پیش بینی شما عمل میکند، معطل نکنید، دیر یا زود بازنده خواهید شد. هر معامله گر موفقی باید سرانجام به شیوه معاملاتی دست یابد که با ویژگی های شخصیتی اش سازگار است. فراچارت: آشنایی کامال با رندی در این لینک موجود است.

اگر برای ارضای هیجانات خود وارد بازار شوید محکوم به شکست خواهید بود زیرا چیزی که به نظر خوشایند می آید معمولا اشتباه است. اکثر مردم حتی از کسی هم که کاملا تصادفی معامله میکند بدتر معامله میکنند. نخستین گام برای اینکه یک معامله گر موفق شویم این است که رفتارمان را از نو بررسی کنیم تا بتوانیم کارهای درست را انجام دهیم نه کارهایی که احساس خوبی را به ارمغان می آورند.

هوارد سایدلر اگر با اندازه حجمی معامله کنید که شما را بترساند موفق نخواهید شد. تفاوت میان ترس و احتیاط در برابر بازار، بسیار اهمیت دارد اگر از ضرر کردن بترسید موفق نخواهید شد زیرا ترس شما را از تصمیم های درست باز میدارد.

مونرو تراوت هر چه بهتر عمل کنم با حجم بیشتر معامله میکنم و هر چه وضعیتم بدتر شود باحجم کمتر. مردم فکر میکنند با کار خیلی کم می توان پول پارو کرد. فکر میکنند با اندکی تحقیق در تعطیلات آخر هفته میتوانند سالانه 100درصد بازگشت داشته باشند و این واقعا مسخره است. کسی که ایده خوبی برای معامله داشته باشد هنگامی که برای اولین بار میخواهد آن را آزمایش کند باید با حجم خیلی کم معامله کند در غیر اینصورت ورشکست میشود. برای اینکه معامله گر موفقی باشید باید تمام وقت کار کنید.

آموزش معامله در باینری آپشن

استنلی دراکن میلر در روشی که برای تحلیل تکنیکال به کار میگیرم عامل کاتالیزگر را که همان نقدینگی است در نظر میگیرم. مهم نیست پیش بینی درست باشد یا غلط ، بلکه مهم این است که هنگام پیش بینی درست چقدر سود کسب میکنید و هنگام پیش بینی نادرست چقد پول از دست میدهید. برای اینکه واقعا عملکرد خوبی داشته باشید باید از موقعیتهای بسیار سودمند حداکثر استفاده را ببرید و این به این معناست که در شرایط نادری که اعتقاد زیادی به یک معامله دارید روی آن حجم زیاد اعمال کنید. توجه داشته باشید که اگر مجبور باشید که ببرید نمیتوانید ببرید.

انتقال از نوبیتکس به تراست ولت

ریچارد دریهاوس سرمایه گذاری طولانی مدت مزایا وآرامش بیشتری نسبت به سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد. تحلیل تکنیکال در بازاری که کاملا احساسی است دیدی نسبتا غیراحساسی به تحلیلگرارائه میدهد. خرید سهامی که P/E آنها متوسط یا زیر متوسط است خود به خود بسیاری از سهامی را که عملکرد خوبی دارد حذف میکند. هنگامی که اعتماد بالایی به یک معامله دارید با حجم بالاتری معامله کنید و این معاملات را به اندازه ای باز نگه دارید که بتوانید بیشترین سود را به دست آورید. اگر شرایط بنیادی و تکنیکال هنوز به نرخ های بالاتر اشاره دارند و سود سهام دوبرابر یا حتی سه برابر شده، نباید سود خود را بگیرید و باید با این میل مبارزه کنید.

گیل بلیک هر بار که معامله ای را باز میکنم ترجیح می دهم که تصور کنم که در بدترین حالت چه اتفاقی می افتددر اینصورت کمتر دستپاچه میشوم. اگر قاعده سیستم معاملاتی را یک بار نادیده بگیرید بار دیگر تخلف از آن آسان تر خواهد بود همانند شکستن رژیم غذایی. داد و ستد روی نقطه ضعف انسان ها فشار می آورد . گویی که پاشنه آشیل هر فرد را پیدا می کند. باید ایده های معاملاتی خود را به قواعد خشک معاملاتی تبدیل کنید وآنها را به کار بگیرید. بر استراتژی ها، ابزار و بازه هایی تمرکز کنید که با ویژگی های فردی تان هم خوانی دارد.

ویکتور اسپراندیو تعیین نقطه خروج پیش از باز کردن معامله راهی برای ایجاد انضباط هیجانی است. وقتی با بزرگترین حجم ممکن خود معامله میکنید باید معامله تان فورا سودآور باشد چون در اینصورت میزان ضرر بسیار زیاد خواهد بود. کلید موفقیت در داد و ستد انضباط هیجانی است. پول درآوردن به هوش ربط ندارد. در داد و ستد کسی که به سادگی می پذیرد اشتباه کرده موفق خواهد شد. برای یک معامله گر توجیه کاری مسیری است که بی برو برگرد به شکست منتهی می شود. اگر خسته و کلافه شده اید کار درستی نیست که به معامله کردن ادامه دهید. عامل اصلی در کسب ثروت حفظ سرمایه و انتظار کشیدن تا زمان مناسب برای به دست آوردن سودهای استثنایی است.

تام باسو اگر یک معامله خاص ضرر ده باشد یا سود ده چه اهمیتی دارد؟ استراتژی جس لیورمور در بورس معامله دیگری هم وجود دارد. اگر از یک معامله ضرر ده چیزی یاد بگیرید دیگر به آن ضرر گفته نمی شود.

جو ریچی بهتر است احمق باشیم و سود بگیریم تا اینکه تیز باشیم و ضرر کنیم. تحلیلی ترین افراد، بدترین معامله گرها هستند چرا که باعث می شود بیشتر ویژگی های فردی، ذاتی و توانایی هایشان پوشیده بماند.

جف یاس با مفهوم بتا آشنا شوید. هر چیزی که آشکار به چشم می آید باید دوباره بررسی شود. احتمال ورشکستگی همیشه بالاتر از احتمال افزایش ناگهانی و امید یک شبه است.

چالرز فاکنر ذهن ما نمی تواند چیزی را که به شکل منفی گفته می شود بفهمد برای اینکه بفهمد به چه چیزی نباید بیاندیشد، نخست مجبور است به آن بیاندیشد. مثلا به جای گفتن جمله به پول فکر نکن از عبارت روی این تمرکز کن که روشت را دنبال کنی استفاده کنید. هدف باید با جملات مثبت بیان شود مثلا اینگونه نباشد که بگویید من نمی خواهم پول را از دست بدهم.

الیشر اسمانوف در سرمایه‌گذاری اول از همه من از غریزه‌ام پیروی می‌کنم، تجربیاتی که طی سالیان بدست آوردم و احساسی که می‌گوید چه زمانی، وقت خرید سهام است، همان چیزی است که شم اقتصادی می‌نامم.

راب بوکر هرگز بیشتر از 10% سبدتان را به یک سهام اختصاص ندهید. هرگز بطور احساسی وارد بازار نشوید. همیشه پیش از گرفتن پوزیشن حدود پانزده دقیقه تا یک ساعت بازار را زیر نظر داشته باشید تا توان روحی ترید کردن در شما بوجود بیاید. عجله برای گرفتن پوزیشن معمولاً به ترید احساسی و ضرردهی منجر میشود. فراموش نکنید که بازار همیشه هست.

مهارت های معامله گری پرایس اکشن جلد 2

معامله گری بر اساس پرایس اکشن یا رفتار قیمت روشی است که در آن تمام تصمیمات معاملاتی بر مبنای صرف نمودار قیمت صورت میگیرد.

این بدان معناست که هیچ گونه اندیکاتور یا اوسیلاتوری برای شناسایی نواحی (S) و مقاومت (R) و یا روند بازار استفاده نمی‌شود.

تمام بازارهای مالی اطلاعات مربوط به حرکت قیمت بازار را طی دوره‌های مختلف تولید می‌کنند. این اطلاعات در نمودار قیمت نمایش داده می‌شود.

طرفداران پرایس اکشن بر این باورند که هر چند داده‌های اقتصادی و سایر رویدادهای خبری جهانی (عوامل فاندامنتال) کاتالیزورهای حرکت قیمت در بازار هستند. اما ما برای موفقیت در بازار نیازی به تجزیه و تحلیل آن‌ها نداریم.

مهارت های معامله گری پرایس اکشن جلد 2

فهرست مطالب

بررسی دقیق الگوی اینساید بار برای معاملات روزانه 10

1-1 کنترل مبنا- الگوی اینساید بار 11

2-1 حجم نسبی در الگوی اینساید بار 11

3-1 حدود نسبی اینساید بار 12

4-1 گستره ی قیمت آغازین تا قیمت پایانی اینساید بار 13

5-1 اینساید بارهای صعودی یا نزولی 13

6-1 در درون الگوی اینساید بار چه می گذرد؟ 14

ده نمونه از نمودارهای قیمت برای معامله 16

1-2 نمودار خطی 17

2-2 نمودار میله ای 19

3-2 نمودارهای شمعی ژاپنی(کندل استیک) 21

4-2 نمودارهای حجمی 24

5-2 نمودارهای تیک 27

6-2 نمودار میله ای دامنه 30

7-2 نمودارهای نقطه و شکل 32

8-2 نمودارهای رنکو 35

9-2 نمودار کاگی 37

10-2 نمودار سه خط شکست 39

11-2 کلام آخر 41

3. چهار روش مربوط به استراتژی حرکات قیمتی برای معرفی روند روزانه: 43

1-3 میانگین متحرک به همراه حرکات قیمتی 43

2-3 کانال قیمت با استراتژی حرکت قیمت(پرایش اکشن) 46

3-3 پیدا کردن روند روزانه- رویکرد مقایسه ای 47

چهار روش مربوط به استراتژی حرکات قیمت یا پرایش اکشن برای تبیین روند روزانه:بخش دوم 48

1-4 چارچوب زمانی بالاتر 48

2-4 خط روند 50

3-4 بهترین روش برای رسم روند روزانه 51

معاملات روزانه به وسیله ی میانگین متحرک 20 دوره ای 53

1-5 استفاده از میانگین متحرک برای تحلیل محتوای بازار 53

2-5 جزییات معاملات روزانه با میانگین متحرک 55

3-5 مدیریت معاملات 57

4-5 نتیجه گیری: معاملات روزانه به همراه میانگین متحرک 57

چگونه به عنوان یک معامله گر متخصص در استراتژی حرکات قیمتی وارد بازار شویم؟ 58

1-6 انواع سفارش های رایج در معاملات 58

2-6 تکنیک های ورود به معاملات در استراتژی حرکات قیمت 59

3-6 بررسی بیشتر ورودی های استراتژی حرکات قیمتی 63

چهار استراتژی معاملاتی،که به معامله گران به دام افتاده ،کمک می کند 64

1-7 معرفی دو نوع از معامله گران به دام افتاده 64

2-7 استراتژی های معاملاتی روزانه با معامله گران به دام افتاده 65

3-7 نتیجه گیری- معامله گران به دام افتاده 69

استراتژی ورود مجدد به معاملات حرکات قیمتی فارکس 70

8.1 قواعد معاملاتی-ورود مجدد به معاملات پرایش اکشن فارکس 71

8.2 نمونه هایی از استراتژی ورود مجدد در معاملات فارکس 72

3-8 بررسی استراتژی معاملاتی ورود مجدد به پرایس اکشن در فارکس 75

9.نکته های معاملاتی حاصل از خاطرات یک کارگزار، در مورد استراتژی حرکات قیمت 77

3-9 استراتژی جس لیورمور در بورس نکته ی سوم در مورد استراتژی حرکات قیمت-تفاوت بین روند و زمان بندی را درک کنید. 78

4-9 نکته ی چهارم در مورد استراتژی حرکات قیمت- بیش از حد معامله نکنید. 79

5-9 نکته ی پنجم در مورد استراتژی حرکات قیمت- از معاملات معکوس پرهیز کنید 80

6-9از جس لیورمور در مورد معاملات پرایس اکشن بیشتر بیاموزیم 80

10. سه نکته ی کاربردی در مورد استراتژی معاملاتی حرکات قیمتی روزانه 81

2-10 برای محدود کردن ریسک از الگوهای میله ای با دامنه ی کوتاه استفاده کنید 83

3-10 برخلاف مومنتوم قیمت حرکت نکنید 84

کلام آخر 88

مشخصات

نویسنده: گالن وودز
ترجمه: مریم اخترزاده زواره
ویراستار علمی: دکتر علی محمدی
تعداد صفحات: ۱۰۸
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: چهارم، ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۲۳۳۵
قیمت: ۴۰ هزار تومان
ناشر: مهربان نشر

«پرایس اکشن» (Price Action) و استراتژی‌‌های آن، یکی از پراستفاده‌ترین روش‌ها برای تحلیل در بازار‌های بورس و فرابورس، آتی، کالا و ارز‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین، آیوتا و اتریوم است.

پرایس اکشن روشی است که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت بکار می‌رود. سیگنال‌های ورود و خروج تولید شده توسط پرایس اکشن قابل اعتماد هستند و در معامله با استفاده از پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها نیست.

در واقع استفاده از پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است زیرا جنبه‌های بنیادی سهام را نادیده می‌گیرد و الویت را به تاریخچه قیمتی آن می‌دهد.

این تاریخچه شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی می‌شود.

کارکرد

پرایس اکشن به سادگی نشان‌دهنده این است که قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند.

پرایس اکشن می‌تواند با استفاده از نمودار‌هایی که قیمت را در طی زمان رسم می‌کنند، مشاهده و تفسیر شود.

معامله‌گران از نمودار‌های متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند‌، «سطوح شکست» (Breakout)‌ و معکوس‌شدن‌ها بهره می‌گیرند.

بسیاری از تحلیل‌گران از نمودار‌های شمعی استفاده می‌کنند زیرا مشاهده حرکت‌ قیمت را آسان‌تر می‌سازد.

نقش نمودارها

الگوهای شمعی مانند «هارامی کراس» یا «صلیب هارامی» (Harami Cross)، «اینگالف» (Engulfing) و «۳ سرباز سفید» (Three White Soldiers) همه نمونه‌هایی از تفسیر‌های تصویری (مجسم شده) از پرایس اکشن هستند.

ساختار‌های دیگری را می‌توان برای انواع دیگری از نمودارها مانند نمودار‌های نقطه و شکل، نمودار جعبه‌ای و … استفاده کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال

اگر شما هم به تازگی با بازارهای مالی مانند فارکس، آتی، سهام ، CFD و …آشنا شده اید و در پی موفقیت و کسب درآمد از این بازارها هستید، حتما میدانید که آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال یکی از پایه های موفقیت در این بازار هاست. حتما هنگامی که زندگی نامه افراد موفق مانند جسی لیورمور، وارن بافت، ری دالیو و صدها معامله گر و تریدر دیگر را میخوانید، برایتان جذاب هست که مانند آن ها باشید و میلیون ها دلار پول در بیاورید. بله شما میتوانید، مطمئن باشید که میتوانید زیرا افراد زیادی در دنیا توانسته اند، بنابراین باید شروع کنید به یادگیری تحلیل و معامله در بازار. و بی شک اولین قدم، آموزش تحلیل تکنیکال هست.

تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که در مقاله تحلیل تکنیکال فارکس چیست بیان کردیم، تحلیل تکنیکال علم خواندن نمودارها و پیش بینی آینده قیمت با استفاده از آن هاست.حتما در ذهن خود میگویید یعنی چه، پیش بینی آینده از روی نمودار مگر امکان پذیر هست؟ باید به شما بگویم که بله، امکان پذیر هست.

بگذارید مثالی بزنم. یک انسان هنگامی که به دنیا می آید آیا کاملا بالغ و بزرگ هست؟ معلوم هست که نه. ما هنگامی که به دنیا می آییم خیلی کوچک و ناتوان هستیم، نه میتوانیم صحبت کنیم و نه راه برویم. الان که خودمان را میبینیم حتی باورمان نمیشود که روزی کودک بودیم، یک نوزاد، یک طفل ضعیف. اما الان رشد کردیم و بزرگ شدیم، سواد داریم، کار میکنیم و موفق هستیم. در نوزادی فقط میخوریم و میخوابیم، بعد از چند وقت راه میرویم، کم کم یک سری حروف را تلفظ میکنیم. هر روز بزرگ تر از دیروز میشویم و بعد از مدتی کاملا میدویم، شعر میخوانیم و شیطنت میکنیم. متوجه روند صعودی در رشد خودمان میشوید؟ در سن 20 سالگی آن نوزاد تبدیل به یک فرد بالغ و بزرگ سال میشود، قوی، مقتدر ، با قابلیت تفکر و تصمیم گیری. چه اتفاقی برای ما افتاده است؟تاثیر روند صعودی و رشد ما در طی زمان. و بعد از چند سال، تقریبا 30 سال بعد، تبدیل به فردی میشویم که موهایش سفید شده و چروک بر چهره دارد. انگاری زندگی ما روند نزولی بر خودش گرفته است.

صعود و نزول یک انسان.

اگر نمودار زندگی خود را بکشیم و روند صعودی مان را شناسایی کنیم، در حقیقت تحلیل تکنیکال انجام داده ایم. تحلیل تکنیکال و نمودارها در جای جای زندگی مان حضور دارند،چه در مسیر زندگی و موفقیتمان و چه در رشد جسمی و فیزیکی مان. صعود، نزول و ثبات همواره عضو جدا نشدنی زندگی ما هستند، در نتیجه تحلیل تکنیکال نیز عضو جدا نشدنی زندگی ما هست. حالا بیاید به جای خودمان، سهام شرکت های مختلف را مانند یک انسان در نظر بگیریم. یک شرکت روزی در بورس پذیره نویسی میشود و استراتژی جس لیورمور در بورس سپس سهام آن در سازمان بورس عرضه میگردد.

به عنوان مثال شرکت اپل، روزی استیو جابز این شرکت را تاسیس کرد و پس از چند سال کار موفق تصمیم گرفت این شرکت را در بازار بورس عرضه کند تا مردم بتوانند در این شرکت سهیم شوند. آن روز اپل مانند یک بچه چند ماهه بود که به تازگی پا گرفته بود. میتوانست آهسته قدم بزند. سهام اپل عرضه شد و این کودک ذره ذره رشد کرد.

با فروش و سود سالیانه به آن شیر و غذا میرسید و شرکت بزرگتر و بزرگتر میشد و سهام آن نیز رشد میکرد. گاهی مریض میشد، گاهی رشد نمیکرد، گاهی فروشی نداشت، گاهی زمین میخورد و تمامی بدنش زخم میشد.دقیقا مانند یک بچه. اما زنده ماند و رشد کرد. بعد از چند سال، آن کودک تبدیل شده بود به یک نوجوان باهوش و خلاق. آن زمان رشد اپل بیشتر و بیشتر شد و تا جایی که تبدیل شد به بزرگترین شرکت جهان. ارزشمندترین برند تجاری. آن کودک چند روزه، آن شرکتی که از یک گاراژ شروع کرد و به سختی پا گرفت.هم اکنون بزرگترین شرکت روزگار خود با میلیاردها دلار درآمد بود. کسانی که تحلیل تکنیکال کار میکنند میدانند که در رشد سهام اپل یک روند صعودی فوق العاده وجود داشت و به راحتی میشد با استفاده از تحلیل تکنیکال در این سهام سود کرد. در میان معامله گران تمام تاریخ، جسی لیورمور کسی هست که از تحلیل تکنیکال به خوبی برای رشد و پیشرفت خود استفاده کرده است.

جسی لیورمور یک پسر روستایی بود که از روستای خود فرار کرد تا راهی به سوی موفقیت پیدا کند. جس به نیویورک آمد و در کارگزاری ای آبدارچی شد. در سن 14 سالگی شبانه روز کار میکرد اما بازار سهام هم زیر نظر میگرفت. جس بعد از مدتی به طور واقعی وارد بازار بورس شد و قدرت تحلیل تکنیکال را در معاملات بازار بورس کشف کرد. از آن پس جس موفقیت چشمگیری را تجربه کرد، به حدی که سال 1929 او بیش از 100 میلیون دلار از معامله در بازار بورس درآمد کسب کرد. 100 میلیون دلار در سال 1929، حیرت انگیز است.

اما چگونه میتوانیم تحلیل تکنیکال را بیاموزیم؟

• تحلیل تکنیکال یک علم تجربی و تحقیقاتی هست و ناشناخته های بسیار زیادی در آن وجود دارد.
• به طوریکه هرچند ماه یک بار روش های نوین و جدیدی برای تحلیل چارت ها و نمودارها به وجود می آید.
• و برخی ناشناخته هایی را کشف میکنند که کسی فکرش را نمیکرده است.
• بنابراین به حوزه تحلیل تکنیکال از دید تحقیق باید نگاه کرد.
• دقیقا مانند زندگی هیچ قانون ثابتی در تحلیل تکنیکال وجود ندارد.
• نباید به الگوهای تحلیل تکنیکال به عنوان یک وحی منزل نگاه کرد.
• پیشنهاد من این هست که تحلیل تکنیکال را زندگی کنید.
• یعنی همه جا نمودارها را ترسیم کنید و بررسی کنید.
• زیاد نمودار ببینید،آنقدر که اشکال و روندها رو حفظ شوید.
• به جایی برسید که انگار با نمودار یک حس یگانگی میکنید.
• از پایه شروع کنید قدم به قدم تمرین کنید.
• تحلیل تکنیکال قوانین گول زننده ای دارد، گاهی اوقات معامله گران در دام این قوانین می افتند و فراموش میکنند که تحلیل یک فرآیند تحقیقاتی هست.
• یک کشف رمز از قلب قیمت هست، نه پیدا کردن یک سری الگوی خاص شکلی.
• بنابراین به دنیای تحقیق و ناشناخته ها قدم بگذارید.

برای چه تحلیل تکنیکال یاد بگیریم؟

نحلیل تکنیکال علم یافتن روندهاست. ما در تحلیل تکنیکال در پی سهام ها و دارایی هایی هستیم که روند خوبی داشته باشند. ما از روی نمودار میتوانیم بفهمیم که قیمت در طی زمان چه قدر رشد کرده است و الان وضعیت آن چطور است؟آیا هنوز هم در حال رشد هست و یا روند آن متوقف شده است؟آیا در حال نزول هست و تا کجا میتواند ادامه داشته باشد؟اگر قصد تحلیل تکنیکال را دارید و میخواهید با تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه ثروتمند شوید، کلید طلایی موفقیت را همین الان به شما میگویم.تحلیل تکنیکال برای یافتن روندها به وجود آمده، پس با روند دوست باشید، آن را شناسایی کنید و در جهت آن معامله کنید.اگر روند طلا صعودی هست آن را بخرید،اما اگر نزولی هست هرگز سمت خرید آن نروید.تجربه شخصی ام میگوید معامله گرانی که برخلاف روند معامله میکنند و در پی نوسانگیری های کوچک از بازار هستند به سرنوشت خوبی دچار نمیشوند.بنابراین روندها را شناسایی کنید و با آن ها دوست باشید.برای آموزش تحلیل تکنیکال چه چیزهایی را باید یاد بگیرم؟تحلیل تکنیکال علم بسیار بزرگی هست، اما شما لازم نیست تمامی آن را یاد بگیرید.چند قانون ساده میتواند بسیار به شما کمک کند.اما به شرطی که آن قوانین را درک کنید.تحلیل تکنیکال نتایج معاملات میلیون ها آدم بر روی یک دارایی هست که قیمت آن دارایی را مشخص میکند.بنابراین نظرات و احساسات معامله گران بر روی قیمت تاثیر میگذارد و در مجموع نمودارها را ایجاد میکنند.در نتیجه تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودارها،کاملا برمبنای تحلیل روانشناسی و روح جمعی معامله گران هست.ما با تحلیل تکنیکال در حقیقت در حال بررسی ذهن معامله گران هستیم.میخواهیم بدانیم که آنان چه فکر میکنند، چه رفتاری نشان داده اند و چه پیش بینی از رفتار آن ها میشود؟در تحلیل تکنیکال ابتدا باید انواع نمودار را بشناسید.نمودار شمعی، خطی و بار چارت. الگوی سر و شانه

نحلیل تکنیکال علم یافتن روندهاست. ما در تحلیل تکنیکال در پی سهام ها و دارایی هایی هستیم که روند خوبی داشته باشند. ما از روی نمودار میتوانیم بفهمیم که قیمت در طی زمان چه قدر رشد کرده است و الان وضعیت آن چطور است؟آیا هنوز هم در حال رشد هست و یا روند آن متوقف شده است؟آیا در حال نزول هست و تا کجا میتواند ادامه داشته باشد؟اگر قصد تحلیل تکنیکال را دارید و میخواهید با تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه ثروتمند شوید، کلید طلایی موفقیت را همین الان به شما میگویم.تحلیل تکنیکال برای یافتن روندها به وجود آمده، پس با روند دوست باشید، آن را شناسایی کنید و در جهت آن معامله کنید.اگر روند طلا صعودی هست آن را بخرید،اما اگر نزولی هست هرگز سمت خرید آن نروید.تجربه شخصی ام میگوید معامله گرانی که برخلاف روند معامله میکنند و در پی نوسانگیری های کوچک از بازار هستند به سرنوشت خوبی دچار نمیشوند.بنابراین روندها را شناسایی کنید و با آن ها دوست باشید.برای آموزش تحلیل تکنیکال چه چیزهایی را باید یاد بگیرم؟تحلیل تکنیکال علم بسیار بزرگی هست، اما شما لازم نیست تمامی آن را یاد بگیرید.چند قانون ساده میتواند بسیار به شما کمک کند.اما به شرطی که آن قوانین را درک کنید.تحلیل تکنیکال نتایج معاملات میلیون ها آدم بر روی یک دارایی هست که قیمت آن دارایی را مشخص میکند.بنابراین نظرات و احساسات معامله گران بر روی قیمت تاثیر میگذارد و در مجموع نمودارها را ایجاد میکنند.در نتیجه تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودارها،کاملا برمبنای تحلیل روانشناسی و روح جمعی معامله گران هست.ما با تحلیل تکنیکال در حقیقت در حال بررسی ذهن معامله گران هستیم.میخواهیم بدانیم که آنان چه فکر میکنند، چه رفتاری نشان داده اند و چه پیش بینی از رفتار آن ها میشود؟در تحلیل تکنیکال ابتدا باید انواع نمودار را بشناسید.نمودار شمعی، خطی و بار چارت. الگوی سر و شانه

سپس ابتدایی ترین الگوهای تکنیکال که بی شک قوی ترین آنان هست خواهیم پرداخت. حمایت و مقاومت، خط روند، الگوهای ادامه دهنده، الگوهای بازگشتی دو سقف و دو کف، الگوی سر و شانه و… سپس به بررسی موینگ اوریج ها،معرفی نمایه گر و یا اندیکاتورهای پر کاربرد تحلیل تکنیکال میپردازیم. در این بخش اسیلاتورهای مهمی را به شما معرفی خواهیم کرد که بی شک روند تحلیلی شما را تغییر خواهد داد. در ادامه مراحل آموزش به فیبوناچی، استراتژی های بیل ویلیامز، جسی لیورمور، الگوهای هارمونیک، الیوت و دیگر موارد تحلیل تکنیکال پیش رفته خواهیم پرداخت.