راه های تحلیل رفتار بیت کوین

اندیکاتور MVRV در پایه خود مقایسه‌ای از ارزش بازار – ارزش فعلی عرضه (ارزش بازار دارایی) – و سقف تحقق یافته – مبنای بهای تمام شده عرضه (ارزش ذخیره شده در دارایی)- است. یک راه برای درک شاخص MVRV این است که آن را به‌عنوان یک مقایسه رفتاری بین معامله‌گران و دارندگان دارایی‌های دیجیتال در نظر بگیرید. با فرض اینکه تغییرات ناگهانی قیمت عمدتاً ناشی از سفته بازی باشد، ارزش بازار نشان دهنده دیدگاه معامله‌گران است. از سوی دیگر، ارزش تحقق یافته، ارزش‌گذاری

دامیننس تتر

در نمودار زیر می‌توانید دامیننس امروز usdt را مشاهده کنید.

دامیننس تتر چیست؟

دامیننس تتر به معنی درصد غلبه تتر به بازار ارزهای دیجیتال است. یعنی تتر چه مقدار از سهم کل بازار کریپتو کارنسی و معاملات آن را از آن خود کرده. با استفاده از این راه های تحلیل رفتار بیت کوین نمودار می‌توانید ببینید که درصد غلبه تتر چقدر است و چه تغییراتی طی زمان داشته. با مقایسه دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر می‌توانید ارتباطی معنادار میان این دو پیدا کنید.

تحلیل دامیننس تتر

تحلیل‌ها حاکی از این است که در مواقع ریزش دامیننس بیت کوین و وقتی ارزش بیت کوین رو به سقوط است، دامیننس تتر افزایش یافته و این یعنی مردم ترجیح داده‌اند که ارزش دارایی راه های تحلیل رفتار بیت کوین خود را با تبدیل به یک استیبل کوین، ثابت نگه دارند. عکس آن هم صورت می‌گیرد یعنی وقتی ارزش بیت کوین رو به افزایش است، مردم دارایی‌شان را از حالت پایدار و ثابت به سمت بیت کوین می‌برند و به این صورت دامیننس تتر کاهش و دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد.

بررسی دقیق و روزانه دامیننس تتر USDT به شما در تحلیل بازار کمک می‌‌کند و دید بهتری از روند تغییرات و نوسانات می‌دهد و در نهایت می‌توانید برای دارایی‌های خود دقیق‌تر تصمیم بگیرید.

برای اینکه درباره تتر بیشتر بدانید، این نوشته را مطالعه کنید: تتر چیست؟

برای مشاهده وضعیت بازار و شاخص ترس و طمع امروز کلیک کنید: شاخص ترس و طمع

آموزش تحلیل دامیننس تتر در تریدینگ ویو

از آنجایی که دامیننس تتر مانند بقیه دارایی‌ها دارای نمودار و چارت است، می‌توانید به تحلیل آن بپردازید. در ادامه به شما نحوه استفاده از چارت برای تحلیل تکنیکال دامیننس usdt را آموزش می‌دهیم:

۱. وارد سایت tradingview.com شوید.

۲. پس از ثبت نام و ورود به سایت تریدینگ ویو مانند تصویر زیر از منوی بالا روی «chart» کلیک کنید.

۳. همانند تصویر زیر روی symbol search کلیک کنید و سپس عبارت usdt.d را تایپ کنید و روی آن کلیک کنید:

حالا می‌توانید نمودار دامیننس تتر را ببینید و با ابزارهایی که تریدینگ ویو در اختیارتان می‌گذارد آن را تحلیل کنید.

در بخش Trading Ideas هم می‌توانید تحلیل افراد مختلف را بخوانید و ایده بگیرید.

برای دریافت مشاوره رایگان در حوزه پروژه‌های بلاک چینی، کیف پول‌های ارز دیجیتال، نحوه خرید و فروش رمزارزها و… پیام بگذارید تا کارشناسان ما راهنمایی‌تان کنند.

خلاصه‌ای از آشنایی با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال + ۹ اندیکاتور معروف آن

کسب درآمد و به خصوص درآمد ارزی، تقریبا برای همه‌ی مردم جذاب است. یکی از اصلی‌ترین راه‌های کسب درآمد دلاری، درآمد از ترید و معامله در بازارهای مالی ست. بازار ارزهای دیجیتال هم یکی از همین بازارهاست و جذابیت آن هم برای تریدرها روزبه روز در حال افزایش است.
ما در این متن به خلاصه ای از مقاله معرفی و شرح تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و با تأکید بر تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال و بررسی نوسانات این بازار پرداخته‌ایم.

انواع تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

به صورت کلی، دو روش اصلی برای تصمیم‌گیری جهت سرمایه گذاری در بازار وجود دارد:

یکی تحلیل فاندامنتال که شامل تحلیل وضعیت مالی شرکت در راستای تعیین ارزش منصفانه کسب و کار است.

دیگری تحلیل تکنیکال که از طریق جستجوی الگوها و روندها، به دنبال درک احساسات بازار در رابطه با روندهای قیمتی جهت تعیین رفتار قیمت در آینده است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، مطالعه روندهای آماری برگرفته از داده‌های مربوط به قیمت و حجم معاملات در گذشته است، تا فرصت‌های ترید و معامله شناسایی شوند.

تحلیل تکنیکال را می‌توان برای هر نوع اوراق و اموال بهاداری که دارای داده‌های معاملاتی پیشین باشد، نظیر بیت کوین و ارزهای دیجیتال، فارکس، کالا و سهام بکار برد.

کارایی تحلیل تکنیکال در چیست؟

نمودار قیمت و حجم معاملات، نمودی از تصمیم‌های پیشین مشارکت‌کنندگان بازار (خرید و فروش) هستند. این اطلاعات، به دو صورت روی تصمیم‌های آتی این افراد تاثیر می‌گذارند:

روانشناختی:

کاری که در گذشته انجام داده‌اید، روی نحوه برخورد شما با موقعیت‌های آتی تاثیرگذار است.

برگشتی:

برخی از معامله گران، روندها و الگوهای نموداری را شناسایی می‌کنند که رایج بوده و متناسب با آن، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

منظور از روند یا ترند(Trend) در تحلیل تکنیکال چیست؟

سه نوع روند (ترند) وجود دارد:

· سیر (روند) صعودی یا Uptrend

· روند نزولی یا Downtrend

· روند خنثی یا Sideway

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

رفتار قیمت خطی نیست و بهنگام صعود، با مقاومت و به هنگام نزول، با راه های تحلیل رفتار بیت کوین حمایت برخورد می‌کند.

حمایت (Support)

مقاومت (Resistance)

زمانی که سطح مقاومت شکسته شود، عموما به سطح حمایت تبدیل می‌شود و بالعکس. در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و رمز ارزها، سطح حمایتعموما به عنوان نقطه ورود و سطح مقاومت، به عنوان نقطه خروج استفاده می‌شود.

۹ اندیکاتور (شاخص) برتر تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال

چارت (OHLC (Open-High-Low-Close

این نمودارها دارای یک سری میله هستند که به آن «کندل استیک» یا«نمودار شمعی «یا «نمودار شمعی ژاپنی «گفته می‌شود. شکل و شمایل یک کندل استیک (Candle Stick)، بسته به رابطه بین قیمت‌های کف، سقف، آغاز و پایان نمودار شمعی متفاوت است.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور که در دهه ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر(John Bollinger)، یکی از تحلیلگران مالی، ساخته شد، توسط تریدرها برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و باقی ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این باندها به عنوان یک اسیلاتور (Oscillator) عمل کرده و نوسان بالا یا پایین بازار و حتی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهند.

فرمول استانداردBollinger Band دارای یک خط مرکزی روی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است. باندهای بالا و پایین این اندیکاتور، بر اساس نوسان بازار محاسبه می‌شوند.

واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا مک دی (MADC)

اندیکاتور مک دی یکی از محبوب‌ترین شاخص های تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. این شاخص، یک تعقیب کننده‌ی روند است که دو میانگین متحرک را ترکیب و ادغام می‌کند:

· میانگین متحرک کوتاه مدت

· میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک، برای شناسایی روند فعلی و امکان تغییر مومنتم با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

شاخصMADC متشکل از 4 عنصر است: خط مک دی، خط سیگنال، خط صفر و هیستوگرام.

اندیکاتور معاملاتی MYC

شاخص معاملاتیMYC یک اندیکاتور شخصی است که از ترکیب تحلیل روند و اسیلاتورهای مومنتم برای تعیین دقیق زمان ورود یک ارز دیجیتال به فاز صعودی یا نزولی استفاده می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی این اندیکاتور خط روند (Trendline) است. زمانی که قیمت به بالای خط روند برسد، سیگنال لانگ (خرید) و بالعکس، زمانی که قیمت به زیر خط روند برسد، سیگنال شورت (فروش) صادر می‌شود. برخلاف دیگر شاخص های معروف نظیر مقاومت نسبی(RSI) (که در ادامه به آن هم می‌رسیم) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، این اندیکاتور یک نقطه ورود و خروح پیشنهادی ارائه می‌کند تا تریدرها بتوانند بیشتر روی تعیین سایز پوزیشن یا لوریج (اهرم معاملاتی) خود تمرکز داشته باشند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتورRSI که حدود ۴۰ سال پیش توسط ولز وایلدر(Welles Wlder) توسعه داده شده، به معامله گران در شناسایی زمانی که قیمت بیت کوین از ارزش واقعی آن فاصله زیادی دارد، کمک می‌کند. بنابراین شاخص مقاومت نسبی به تریدرها اجازه می‌دهد تا پیش از اصلاح بازار، فرصتی برای اقدام داشته باشند.

شاخص RSI، از یک فرمول پیچیده جهت تعیین وضعیت اشباع فروش یا اشباع خرید یک ارز دیجیتال نظیر بیت کوین استفاده می‌کند.

میانگین متحرک (MA)

شاخص میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای مناسب جهت تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و ارز دیجیتال است که برای پرایس اکشن‌های آرام در یک بازه زمانی مشخص کاربرد دارد. میانگین متحرک یک اندیکاتور اصطلاحا تاخیری (Lagging Indicator) است، به این معنا که بر اساس داده‌های پرایس اکشن پیشین عمل می‌کند. دو نوع میانگین متحرک داریم: یکی میانگین متحرک ساده (SMA) و دیگری میانگین متحرک نمایی(EMA). استفاده از میانگین متحرک نمایی، به سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement)

اندیکاتور فیبوناچی، سطوح بالقوه مقاومت و حمایت را در تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر رمز ارزها پیش بینی می‌کند. این امر به تریدرها اجازه می‌دهد تا در یک روند، سطوحی که قیمت به آن واکنش نشان خواهد داد را تعیین کنند. این سطوح، از تقسیم فاصله کف تا سقف یا فاصله سقف تا کف به عدد phi و دیگر نسبت‌های موجود در این توالی بدست می‌آیند. ب

ا این حال، پیش از استفاده از اندیکاتور فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال جهت تعیین سطوح بالقوه حمایت و مقاومت، باید محل «سقف سوئینگ – Swing High» و «کف سوئینگ – Swing Low» را بیابید.

اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص های تحلیل تکنیکال بیت کوین نظیر اسیلاتور استوکستیک، با مقایسه قیمت بسته شدن بیت کوین نسبت به بازه سقف-کف در یک دوره زمانی مشخص، مومنتم بازار را نشان می‌دهند. خبر خوب این است که نوسان قیمت هرچقدر هم زیاد باشد، این اندیکاتور به خوبی کار می‌کند.

البته همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، از آنجایی که نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی این فرمول را محسابه کرده و اسیلاتور استوکستیک را در اختیار شما قرار می‌دهند، لازم نیست نگران محاسبه آن باشید. تنها چیزی که برای استفاده از این اسیلاتور نیاز دارید، دانش نحوه استفاده از آن است.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

شاخص ابر ایچیموکو متشکل از ۵ خط است و هر خط، مقدار متوسط در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد، که معامله گر قادر به تعیین بلندی این دوره‌های زمانی است. این خطوط ترکیبی از رایج‌ترین اندیکاتورهای بیت کوین بوده که تفسیر آن‌ها بسیار ساده کرده است. این خطوط همچنین سطوح مقاومت و حمایت، جهت روند و درجه مومنتم را نشان داده و سیگنال‌های معاملاتی متعددی را صادر می‌کنند.

زمانی که دو خط از یکدیگر عبور کنند، ناحیه بین آن‌ها هاشور زده شده که شکلی به صورت «ابر» را تشکیل می‌دهد.

برای اطلاعات بیشتر، اطلاع از نحوه کار کردن با هر اندیکاتور و مشاهده‌ی راهنمای تصویری هر اندیکاتور، به مقاله مربوطه در سایت اکسلایت (exlight.io) مراجعه کنید.
در آخر اگر به تحلیل علاقه‌مندید و می‌خواهید بیشتر یاد بگیرید، مقالات و کانال‌های اکسلایت را در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال کنید و با ما در ارتباط باشید. اگر هم تریدر حرفه‌ای یا تحلیلگرید، می‌توانید در پلتفرم اکسلایت ثبت نام کرده و پس از تأیید کیفیت، در اکسلایت و از طریق تریدهای اکسلایت کسب درآمد کنید.

در صورت داشتن هر نوع سوالی، از طریق چت درون‌سایتی اکسلایت یا باقی راه‌های ارتباطی، با اکسلایت در ارتباط باشید.

تحلیل داده های درون شبکه – بررسی داده های on-chain

تا به حال عبارت تحلیل داده های درون شبکه یا داده های on chain را شنیده اید؟ اگر بدانید داده های درون شبکه چیست مطمئنا تاثیر استفاده از آن را در کنار علم تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به چشم دیده اید. تحلیل درون زنجیره ای یا همان تحلیل داده های درون شبکه به اطلاعاتی مربوط می شود که در داخل شبکه بیت کوین قرار دارد و بررسی روزانه آن در کنار تکنیکال می تواند دید بسیار خوبی در مورد رفتار قیمتی بازار در آینده به ما بدهد. به عنوان مثال اگر به تحلیل داده های درون شبکه بپردازید و رفتار راه های تحلیل رفتار بیت کوین نهنگ های بازار را رصد کنید، متوجه خواهید شد که اگر در کف قیمتی تکنیکالی، نهنگ ها خریدار باشند، قرار است در آینده نزدیک یک روند صعودی قدرتمند را در بازار شاهد باشیم، بنابراین داده های درون شبکه بیت کوین بسیار در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کننده است و ما در این مطلب قصد داریم به آموزش تحلیل onchain بصورت رایگان بپردازیم، پس به هیچ عنوان این مقاله کاربردی را از دست ندهید.

تحلیل داده های درون شبکه

علاوه بر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، روش های دیگری هم برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که به آن آنچین دیتا گفته می شود. جالب است بدانید که این روش به کمک تحلیل داده‌ های مربوط به شبکه بلاکچین بیت‌ کوین صورت می پذیرد، ولی متاسفانه امروزه اطلاعات کمی در مورد آن‌ چین دیتا وجود دارد که دلیل آن نو و تازه بودن این حوزه می باشد، ولی اصلا آن‌ چین دیتا چیست؟ به زبان ساده آن‌ چِین دیتا یا تحلیل درون زنجیره‌ ای که آن را با عنوان آنالیز بلاکچین هم می شناسیم، یک تکنولوژی نوظهور در تحلیل ارزهای دیجیتال و به خصوص رمزارز بیت کوین می باشد ولی چرا بیت کوین در این مورد ویژه‌ تر است؟ به این خاطر که بیت کوین قدمت بیشتری دارد و حجم داده‌ های بزرگتری درون شبکه‌ خود جای داده است.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

این در حالی است که سایر ارزهای دیجیتال هنوز به آن میزان داده در اختیار ندارند که بتوانند خوراک شاخص های گوناگون اندازه‌ گیری و تحلیلی را در اختیارشان قرار دهند. به صورت معمول ویژگی پایه‌ ای و بنیادین هر بازار یا کسب و کار را مورد بررسی قرار می دهیم تا بتوانیم آن را تحلیل کنیم و یا در مورد سرمایه‌ گذاری در آن تصمیم گیری کنیم.

این روش در هر بازار مالی سنتی کاربردی است و این در حالی است که دیتای آن‌ چین موضوعی کاملا جدید و صرفا مخصوص بازار کریپتوکارنسی می باشد. شایان ذکر است که در دیتا آن‌ چین یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل اصول بیت کوین با عمقی بسیار بیشتر در قیاس با روش های تحلیل دارایی‌ های سنتی داریم و قصد داریم در این مطلب همه چیزی که در مورد داده های درون شبکه بیت کوین باید بدانید را برای شما توضیح دهیم، پس همچنان با کد بورسی همراه بمانید.

چرا تحلیل داده های on chain درک ما از بازار را عمیق تر میکند؟

اصول و مبانی تحلیل تکنیکال مدعی است که همه چیز به قیمت وابسته است و با استفاده از روش های شناخته شده تحلیل نمودارها، می‌ توان روند حرکتی هر دارایی که از نمودار و قیمت برخوردار است را مورد پیش بینی قرار داد، ولی به همان صورت که تجربه اثبات کرده است، این روش برخی اوقات نارسا و ناقص است. ذات بدیع و نو ارزهای دیجیتال موجب شده است تا ما با رفتارهای گوناگون و نامنظمی در جریان قیمتی روبرو باشیم که فهم و تحلیل آن‌ ها به دید عمیق‌ تری نیاز دارد. این دید به کمک دیتای آن‌ چین حاصل خواهد شد و به ما کمک خواهد کرد تا نواقص روش‌ های تکنیکال را تا حدود زیادی برطرف کنیم.

در حقیقت تحلیل آن‌ چین نگاهی عمیق از چرخه‌ های بازار ارزهای دیجیتال در اختیارمان قرار می دهد. نکته دیگر این که این داده‌ ها کمتر تحت تاثیر جو قرار می گیرند و از هیاهو دور هستند. همچنین آن‌ چین دیتا قابلیت بررسی رفتار سرمایه‌ گذاران، ماینرها و هولدرهای بلندمدت را نیز در اختیار کاربران قرار داده است و قابلیت تجزیه و تحلیل و ردیابی معاملات و وجوه نیز از مزیت های دیگر تحلیل درون زنجیره ای به حساب می آید. به بیان ساده دیتای آن‌ چین شامل بررسی اطلاعات ذخیره شده در شبکه بلاکچین می باشد. این اطلاعات ذخیره شده در شبکه، به برای مثال در بلاکچین بیت کوین شامل جزئیات بلاک و داده‌ های معاملاتی و … می باشد و در بلاکچین اتریوم شامل اطلاعات قراردادهای هوشمند می‌ شود.

تحلیل درون زنجیره ای چطور کار میکند و چرا مهم است؟

دیتای on chain روش جدیدی است که به تکنولوژی بلاک چین و سیستم دموکراتیک بلاک چین وابستگی شدید دارد. اقتصاد یکی از مباحث اساسی زندگی بشر به حساب می آید و این اقتصاد طی قرن اخیر به علت فسادهای سیستماتیک، روند خوبی را طی نکرده است و عامل اصلی این فساد موضوع تمرکز است؛ تمرکز ثروت و اطلاعات در دست دولت‌ ها یا گروه‌ های خاص بدون این که قابلیت دسترسی به آن‌ ها برای همگان به صورت برابر فراهم باشد.

این امر در واقع موجب ایجاد رانت‌ های اطلاعاتی شده و نهایتا موجبات انتقال سرمایه به گروهی خاص و فقیرتر شدن گروه بزرگتری را فراهم خواهد کرد. دیتای آن‌ چین روشی است برای این که دسترسی به اطلاعات برای تمامی افراد آزاد و برابر باشد و رانت اطلاعاتی تا حدود زیادی از بین برود. داده های آن چین در حقیقت به کمک اطلاعات انباشته شده در شبکه شفاف بیت کوین، دسترسی به داده‌ ها را برای تمامی افراد به صورت برابر و ساده می کند. از طرفی تمرکز داده های آن‌چین بر روی داده‌ های کلان است، حجم زیاد تراکنش‌ ها و آدرس‌ ها در طول سال ها فعالیت شبکه بلاکچین و کاربران و خریداران سرمایه‌ گذاران بیت‌ کوین در کل دنیا که این موضوع می تواند کارایی آن و همین طور قابل استناد بودن آن را اثبات کند.

تحلیل داده های آنچین یک روش به منظور بررسی بازار در زمینه داده‌ های کلان و اقتصاد کلان می باشد و به همین خاطر است که تحلیل آن‌ چین حضوری لازم و ضروری دارد و می‌ تواند مکمل خوبی برای تحلیل تکنیکال به حساب آید. شما قادر نیستید جواب بسیاری از مسائل را از طریق تحلیل تکنیکال بدهید، به این خاطر که تحلیل تکنیکی نگاهی به داده‌ های کلان ندارد. تحلیل و فهم مباحثی مانند تورم، مقبولیت بیت‌ کوین در سطح جهان و مواردی از این دست که عملا به کمک تحلیل تکنیکال امکان پذیر نمی باشد. در حقیقت تحلیل داده های آن‌ چین هم به بازار نگاه می‌ کند و هم به مسائلی در فرای بازار و همین امر است که موجب می شود تا دید ما را نسبت به بازار عمق دهد.

پارامترهای مهم در تحلیل درون زنجیره ای

توزیع دارایی هولدرها : این پارامتر بیانگر میزان عرضه در گردشی می باشد که در اختیار نهنگ‌ ها یا سرمایه‌گذاران یک ارز دیجیتالی قرار دارد. این شاخص میزان آدرس‌ هایی را که بیش از ۰٫۰۱ از عرضه کل را در اختیار دارند، نمایش می دهد.

رفتار سرمایه‌ گذاران نسبت به قیمت بازار : شاید مهم ترین پارامتر این باشد که بیانگر مقایسه میانگین قیمت خرید آدرس‌ های دارای موجودی، با قیمت فعلی می باشد. چنانچه قیمت میانگین خرید آدرسی از قیمت فعلی پایین تر باشد، اصطلاحا In the money و چنانچه قیمت میانگین خرید آدرسی از قیمت فعلی بیشتر باشد، اصطلاحا Out of the money نامی است که به آن می دهند. لازم به ذکر است که میانگین این آدرس‌ ها به صورت درصدی نشان داده می شود.

وابستگی قیمت با بیت کوین : این پارامتر وابستگی میان یک دارایی دیجیتالی و بیت کوین را مطابق با داده‌ های آماری ۳۰ روزه به تصویر می کشد.

توزیع سرمایه گذاران مطابق با مدت‌ نگهداری ارز دیجیتال : این پارامتر در تحلیل داده های درون زنجیره ای بیانگر توزیع مالکیت یک دارایی مطابق با مدت هولد یا نگهداری آن دارایی است. در این دسته بندی، آدرس‌ های نگهداری‌ کننده یک ارز دیجیتال بر اساس مدت نگهداری از آن به ۳ گروه کلی تقسیم بندی می شوند که شامل؛ بیش از ۱ سال (هولدرها)، ۱ تا ۱۲ ماه (سرمایه‌ گذاران میان‌ مدتی) و کمتر از ۱ ماه (تریدر) می شود.

تراکنش‌ های بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار : این پارامتر بیانگر کل تراکنش های بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار در ۱ هفته اخیر می باشد.

جغرافیای تراکنش‌ ها : این پارامتر بیانگر تعداد تراکنش‌ های صورت گرفته در منطقه زمانی غرب جغرافیایی در قیاس با تعداد تراکنش‌ های صورت گرفته در منطقه شرق جغرافیایی در ۲ هفته اخیر می باشد .

خروج جریان نقدینگی از صرافی : بیانگر مقدار خروجی جریان نقدینگی از صرافی‌ های برتر بازار در ۱ هفته اخیر می باشد.

ورود جریان نقدینگی به صرافی : بیانگر مقدار ورودی جریان نقدینگی به صرافی‌ های برتر بازار در ۱ هفته اخیر می باشد.

داده های On-chain را از کجا دنبال کنیم؟

• Glass node : در این سایت برخی از امکانات اولیه مربوط به اطلاعات درون زنجیره ای به طور رایگان برایتان فراهم آمده است ولی به منظور دسترسی به امکانات پیشرفته‌ تر، می بایست مبلغی را بپردازید.
• Coinmetrics : این سایت به ارائه خدمات رایگان در زمینه داده‌ های درون زنجیره‌ ای برای ۳۷ سرمایه دیجیتالی پرداخته است و از پیشگامان زمینه آن چین دیتا به شمار می آید.
• In to the block : این سایت گستره وسیعی از قابلیت ها و ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل‌ درون زنجیره‌ای برای تعداد زیادی از ارزهای دیجیتال، داده‌ های لیست سفارشات و تحلیل سنتیمنتال را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
• Sentiment : سنتیمنت یکی دیگر از سایت های ارائه‌ دهنده آن چین دیتا و داده‌ های مربوط به تحلیل درون زنجیره‌ ای به حساب می آید که می توانید به منظور دسترسی به برخی اطلاعات از این سایت استفاده کنید.
• Look into bitcoin : این سایت منبعی رایگان جهت مدل‌ سازی چرخه بازار بیت کوین و پارامترهای درون زنجیره ای محسوب می شود که می توانید به صورت رایگان از خدمات آن بهره مند شوید.

چگونه تحلیل آنچین ارز دیجیتال به تریدرها کمک میکند؟

مزیت اصلی آنچین دیتا این است که در آن رفتار سرمایه‌ گذاران و سلامت شبکه به صورت لحظه‌ ای مورد بررسی قرار می گیرد. مورد دیگر در خصوص تحلیل آن چین در واقع بررسی تعداد آدرس‌ های فعال و تعداد تراکنش‌ ها که دو نماینده برای تقاضا و استفاده از شبکه بلاک چین هستند می باشد. زمانی که تعداد آدرس‌ ها و تراکنش‌ های فعال شدیدا زیاد می شود، این شرایط به صورت معمول با افزایش قیمت همراه خواهد شد.

البته این در حالی است که معیارهای ساده به وسیله داده‌ های آنچین در دسترس هستند، تعداد زیادی از معیارها نسبت‌ های خاصی را برای ارائه اطلاعات در مورد بازار و رفتار سرمایه‌ گذاران پیش بینی می کنند. برای مثال ما قادریم سرمایه بازار را مشارکت تمامی معامله گران در نظر بگیریم و این در حالی است که سرمایه تحقق یافته می‌ تواند مشارکت سرمایه‌ گذاران بلند مدت باشد. لذا زمانی که این دو معیار به صورت قابل توجهی از هم فاصله بگیرند، می‌ تواند نشان دهنده داغ شدن بیش از حد بازار و اتکای زیاد به سوداگری‌ های کوتاه مدت باشد.

به صورت دوره‌ ای، اختلاف میان این دو معیار افزایش و کاهش پیدا می کند و به معامله گران کمک می‌ کند تا مناطق بهینه برای معامله را بیابند. به صورت مشابه، ما قادریم با استفاده از مجموعه UTXO با بررسی مدت زمانی که یک آدرس بیت کوین‌ ها را جابجا نکرده، بینشی در مورد رفتار سرمایه‌ گذاران کسب کنیم.

آن ها را جمع‌ آوری نماییم تا ببینیم چند سرمایه‌ گذار در حال نگهداری طولانی مدت آن ارز دیجیتال هستند و نگاه این سرمایه گذاران بزرگ به آینده بازار چگونه است. در واقع چنانچه تعداد فزاینده‌ ای از سرمایه‌ گذاران در حال هولد باشند، می‌ توانیم فرض را بر این بگیریم که موجودی در گردش کاهش یافته که در صورت ثابت بودن تقاضا، می بایست قیمت را افزایش دهد. همچنین، این موضوع به اطمینان از عملکرد آینده آن دارایی اشاره خواهد داشت.

چه کسانی به تحلیل آن‌ چین انتقاد دارند؟

مخالفان تحلیل دیتای آن‌ چین شامل چند دسته هستند که یکی از مهم‌ ترین این گروه‌ ها تحلیل گران تکنیکال اند. آن ها بر این باورند که همه چیز در قیمت خلاصه شده است و این در حالی است که فعالیت در بازارهای مالی همواره این را به اثبات رسانده است که در فعالیت‌ های مالی وقتی دو تایید داشته باشیم، حرکت به مراتب مطمئن تری را پیش روی خواهیم داشت. دیتای آن‌ چین در حقیقت منبع خوبی است برای تحلیل گران تکنیکال که به علاوه تاییدی که از تحلیل‌ های تکنیکال خود می‌ گیرند، تایید دومی هم داشته باشند و از روند پیش روی رمزارز مورد نظر، اطمینان حاصل کنند. همچنین به وضوح مشخص است که تحلیل تکنیکال در بررسی نقش داده‌ های کلان و فرای بازار نا‌توان است و به داده‌ های مکمل بسیاری نیازمند است.

گروه دیگر مخالفان دیتای آن چین آن دسته از افرادی هستند که در خصوص حاکمیت مالی حساسیت بسیاری به خرج می دهند و طرفدار حفظ حریم خصوصی می باشند. آن‌ ها بر این باورند که تحلیل آن‌ چین حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه را زیر سوال خواهد برد. طرفداران تحلیل آن‌ چین نیز در این خصوص بر این باورند که شفافیت موجود در شبکه بیت کوین کمک خواهد کرد تا درک بهتری از فناوری بلاک چین حاصل شود. حتی می‌ توان این طور گفت که دیتای آن‌ چین نهایتا باعث کاهش شکاف بین حاکمیت و ارزهای دیجیتالی خواهد شد، در نتیجه باعث هدایت کاربران به مراتب بیشتری به سمت بازار کریپتورکانسی خواهد شد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

معامله گران و تحلیلگران مختلف می توانند بر اساس اهداف و نوع نیاز خود، از هر یک از این اطلاعات و داده‌ ها در تصمیم‌ گیری‌ ها و معاملات خود بهره بگیرند. برای مثال مقدار ورود و خروج سرمایه به یک ارز دیجیتال یا انتقال سرمایه از کیف پول‌ ها به صرافی و یا سایر فعالیت های افراد مختلف در شبکه، می‌ تواند نشان دهنده آینده قیمتی ارزهای دیجیتال باشد.

البته باید این موضوع را هم مد نظر داشته باشید که استفاده از تحلیل درون زنجیره ای به تنهایی نمی تواند برای همه بازه‌ های زمانی و انواع تریدرها مناسب باشد و هر فردی وظیفه دارد که با دقت به نوع نیاز، استراتژی و برنامه معاملاتی خود، از این تحلیل را با انواع دیگر ابزار، اندیکاتور یا تحلیل استفاده نماید. در این مطلب تلاش کردیم تا در گام نخست مفهوم تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای را برای شما شرح دهیم که امیدوارم بیانات ما ساده و قابل فهم بوده باشد.

به صورت کلی تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای به بررسی اطلاعاتی اشاره دارد که درون بلاکچین ذخیره شده است. این اطلاعات می تواند شامل داده های معاملاتی، جزئیات بلوک و اطلاعات قرارداد هوشمند است. همچنین تعدادی از ابزارهایی که قادرید از آن ها به منظور تحلیل درون زنجیره ای بهره بگیرید را نیز به شما معرفی کردیم و امیدواریم که از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول داده بودیم، در این مطلب به آموزش تحلیل داده های درون شبکه پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید بدانید دامیننس بیت کوین چیست و آیا قابل استناد است یا خیر، همین الان این مطلب را مطالعه فرمایید.

اندیکاتور MVRV چیست و ‌چطور قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی می‌کند؟

اندیکاتور MVRV با تقسیم ارزش بازار بر ارزش واقعی محاسبه می‌شود. در ارزش واقعی، قیمت‌های بیت‌کوین به‌جای قیمت فعلی مانند ارزش بازار، در زمان آخرین جابجایی گرفته می‌شوند. ارتباط بین ارزش بازار و ارزش واقعی معیاری است که برای تجزیه و تحلیل چرخه‌های بلندمدت استفاده می‌شود و مشخص می‌کند که بازار چقدر از حجم معاملات ارزهای دیجیتال سود می‌برد. این معیار در نشانگر MVRV استفاده می‌شود. امروزه، مجله بیت‌کوین به معیارهای زنجیره‌ای بیت کوین (BTC)، به‌ویژه ارزش بازار در ارزش واقعی (MVRV) توجه ویژ‌ه‌ای دارد تا آن را با چرخه‌های قبلی بازار مقایسه کند.

MVRV و تغییرات آن هر دو از این احتمال حمایت می‌کنند که بیت‌کوین به رشد خود ادامه می‌دهد و به بالاترین سطح تاریخ خود می‌رسد. از آن‌جایی که ارزش بازار تا ارزش واقعی (MVRV) از لحاظ تاریخی یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های زنجیره‌ای برای تخمین بالا و پایین بازار بیت‌کوین بوده است، در این مقاله قصد داریم به تفسیر و کاربرد MVRV بپردازیم.

MVRV چیست و‌ چگونه به وجود آمد؟

نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی که بیش‌تر به‌عنوان شاخص MVRV شناخته می‌شود، رابطه بین ارزش بازار یک دارایی رمزنگاری و ارزش تحقق یافته آن است. این رابطه برای کمک به شناسایی قیمت‌های بالا و پایین بازار و‌ارائه اطلاعات ارزشمند در مورد رفتار بازار استفاده می‌شود. MVRV (نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی) نسبتی از سرمایه بازار یک دارایی به سرمایه واقعی آن است. با مقایسه این دو معیار، از MVRV می‌توان برای دریافت اطلاعاتی درباره قیمت دارایی‌ها و ارزیابی سودآوری بازار راه های تحلیل رفتار بیت کوین استفاده کرد. انحرافات شدید بین ارزش بازار و ارزش تحقق یافته را می‌توان برای شناسایی سطوح بالا و پایین بازار استفاده کرد؛ زیرا به ترتیب دوره‌های سود و زیان غیر واقعی سرمایه گذار را منعکس می‌کنند.

اندیکاتور MVRV در پایه خود مقایسه‌ای از ارزش بازار – ارزش فعلی عرضه (ارزش بازار دارایی) – و سقف تحقق یافته – مبنای بهای تمام شده عرضه (ارزش ذخیره شده در دارایی)- است. یک راه برای درک شاخص MVRV این است که آن را به‌عنوان یک مقایسه رفتاری بین معامله‌گران و دارندگان دارایی‌های دیجیتال در نظر بگیرید. با فرض اینکه تغییرات ناگهانی قیمت عمدتاً ناشی از سفته بازی باشد، ارزش بازار نشان دهنده دیدگاه معامله‌گران است. از سوی دیگر، ارزش تحقق یافته، ارزش‌گذاری

بازار را از دیدگاه دارندگان دارایی‌ها نشان می‌دهد، قیمت‌ها را در زمان ورود منعکس می‌کند و تحت تاثیر نوسانات ناگهانی قیمت قرار نمی‌گیرد.نرخ MVRV توسط مراد محمودوف و دیوید پوئل در مورد اختراع کلاه واقعی توسط نیک کارتر و آنتوان لو کالوز از تیم Coinmetrics ایجاد شد. Realized Cap یک رویکرد جایگزین برای ارزش بازار به‌عنوان معیاری برای ارزیابی شبکه است. به جای استفاده از آخرین قیمت معامله شده و ضرب در سکه‌های درحال گردش، Realized Cap ارزش پرداخت شده برای تمام سکه‌های موجود را با جمع کردن ارزش بازار سکه‌ها در آخرین زمان حرکت آن‌ها در بلاک‌چین تقریب می‌زند. MVRV صرفاً نسبتی است که این دو را با هم مقایسه می‌کند، یعنی شاخص MVRV برابر است با ارزش بازار تقسیم بر سرمایه یا ارزش واقعی. این شاخص برای درک زمانی که قیمت معامله شده در مبادلات و همچنین برای تشخیص بالا و پایین بازار بسیار مفید است.

کاربرد MVRV چیست؟

MVRV و استفاده از آن به‌عنوان یک ابزار تحلیلی اساساً مطالعه رفتار کل سرمایه‌گذاران با حرکت قیمت از مبنای هزینه آن‌ها است و می‌توان آن را به‌عنوان یک مدل سبک بازگشت میانگین در نظر گرفت، که در آن سقف تحقق یافته یا مبنای هزینه کل بازار به عنوان میانگین عمل کرده و اندیکاتور MVRV انحرافات از این میانگین را اندازه گیری می‌کند. MVRV یک شاخص عالی از بالا و پایین است که عمدتاً برای بیت کوین استفاده می‌شود. نقطه اوج در MVRV نشان می‌دهد که بازار در بالاترین نرخ خود قرار دارد، در حالیکه نقاط پایین در فواصل انباشت رخ می‌دهند.

MVRV مخفف عبارت Market Value to Realized Value است و به عنوان راهی برای تشخیص اینکه آیا قیمت بیت‌کوین در هر لحظه از زمان که ممکن است کمتر یا بیش از حد ارزش گذاری شود، استفاده می‌شود. اندیکاتور MVRV الگوهای رشد نسبتاً سالمی را برای بیت کوین نشان می‌دهد که با فواصل کوتاهی از انباشتگی همراه است. هنگامی که به تفاوت بین ارزش بازار بیت‌کوین و ارزش واقعی نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم افراط در نتایج در بالا یا پایین‌ترین چرخه‌های بازار بیت‌کوین رخ داده است.

MVRV چگونه محاسبه می شود؟

MVRV مفهوم جدید از ارزش تحقق یافته پیشرفتی در زمینه نوظهور تحلیل زنجیره‌ای است که در 2 اکتبر 2018، توسط دیوید پوئل و مراد محمودوف با معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) ارائه شد. نسبت MVRV با تقسیم ارزش کل بازار بیت‌کوین (MV) بر ارزش تحقق‌یافته آن (RV) محاسبه می‌شود. بنابراین، این معیار نشان‌دهنده میزانی است که در آن ارزش‌گذاری فعلی بازار بیت‌کوین بیش از حد (مقادیر > 1) راه های تحلیل رفتار بیت کوین یا در واقع با تخفیف (مقادیر <1) در مقایسه با پایه هزینه جمع‌آوری شده دارندگان افزایش می‌یابد.

به‌طور‌کلی دو ورودی داده برای این اندیکاتور وجود دارد که اولین مورد ارزش بازار است. ارزش بازار برابر است با قیمت‌کوین، ضرب در تعداد سکه در گردش؛ که بسیار شبیه به محاسبه ارزش بازار در بازارهای سنتی است که در آن قیمت یک سهم را در تعداد سهام ضرب می‌کنیم. ارزش واقعی نیز مبنای هزینه تمام بیت‌کوین‌های موجود در بازار است. اما مبنای هزینه به چه معناست؟ مبنای هزینه به قیمت تمام بیت‌کوین‌ها اشاره دارد که می‌توانیم آن را با تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها در بلاک‌چین محاسبه کنیم. محاسبه اصلی برای اندیکاتور MVRV از نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی به دست می‌آید.

چرا اندیکاتور MVRV برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین مهم است؟

نسبت MVRV معیاری برای سنجش ارزش بازار بیت‌کوین نسبت به ارزش واقعی آن محسوب می‌شود که نشان دهنده تفاوت بین قیمت فعلی ارز دیجیتال و میانگین قیمتی بیت‌کوین است. MVRV شاخص مفیدی است زیرا می‌تواند نشان دهد که چه زمانی ارزش بازار فعلی افزایش و یا کاهش می‌یابد. زمانی که MVRV در نقطه بالایی قرار دارد، ممکن است قیمت بیت‌کوین درحال افزایش باشد. اما وقتی MVRV پایین باشد، می تواند نشان دهد که قیمت بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود نزدیک شده است.

MVRV برای دانستن اینکه آیا قیمت فعلی منصفانه است یا خیر، مفید است. اگر ارزش بسیار بالا باشد، به این معنی است که قیمت بیت‌کوین ممکن است بیش از حد ارزش‌گذاری شود و بنابراین سرمایه گذاران تمایل به فشار فروش دارند. از سوی دیگر، اگر ارزش اندیکاتورMVRV پایین باشد، ممکن است نشان دهد که قیمت بیت‌کوین کم‌تر از ارزش اصلی آن است، که می‌تواند منجر به فشار خرید در بازار شود.

جمع بندی

همان‌طور که می‌دانید یکی از مزایای بلاک‌چین باز این است که برای تجزیه‌و‌تحلیل روی زنجیره باز می‌شود و به معامله‌گران و تحلیلگران داده‌های بسیار بیش‌تری برای کار با آن‌ها می‌دهد. بسیاری از شاخص‌های زنجیره‌ای از لحاظ تاریخی برای تخمین شرایط عرضه و تقاضا برای دارایی‌های کریپتو و به‌خصوص بیت‌کوین مفید بوده‌اند. یکی از این شاخص‌ها که در این مقاله نیز به آن اشاره کردیم، نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی یا MVRV است. این اندیکاتور برای یافتن نقاط ورود و خروج برای معامله گران میان مدت و سرمایه‌گذاران بلند مدت و همچنین ارائه اطلاعات ارزشمند در رابطه با تشخیص نقاط بالا و‌ پایین بازار برای خرید کوین‌های مختلف، بسیار مناسب است.

عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال

در این گزارش، نحوه محاسبه قیمت رمزارزهای دیجیتال و پیش بینی قیمت بیت کوین و آلت کوین های مختلف مثل اتریوم، دوج کوین و کاردانو بررسی خواهند شد؛ همان طور که میدانید ارزهای دیجیتال در این روزها نوسانات قیمت بسیار بالایی دارند و تاثیر تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال در روند بازار تا حدودی کمرنگ شده است.

در این شرایط برای پیش بینی و تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال باید به چه مواردی توجه کرد؟

آشنایی با بازارهای مالی

به طور کلی بازارهای مالی به بازارهایی گفته میشود که در آنها سهام، اوراق قرضه، اسناد تجاری، وام‌های رهنی مورد داد و ستد قرار می‌گیرند و پشتوانه آن ها دارایی های واقعی یا فیزیکی است، آشنایی با بازار های مالی مختلف از جمله بورس و فارکس، این دیدگاه را در شما به وجود خواهد آورد که هیچ بازار مالی شرایط استیبل و ثابتی ندارد و در تمام زمان ها روند رو به رشد و افت وجود دارد. قیمت ارزهای دیجیتال نیز از این قائده مستنثی نیستند؛ به دست آوردن چنین دیدگاهی فقط در طول زمان امکان پذیر است و سود واقعی از آن کسانی است که شرایط بازار را به درستی درک کرده و تصمیم های مالی خوبی برای سرمایه خود اتخاذ کنند.

بازار مالی ارزهای دیجیتال هم چنین شرایطی داشته و اما نسبت به سایر بازارهای مالی بیشتر تحت تاثیر اخبار و رسانه ها قرار میگیرد؛ بنابراین اولین قدمت برای تحلیل قیمت رمزارزهای مختلف آشنایی با جو کاری و شرایط بازارهای مالی مختلف خارجی و کریپتوکارنسی است.

شناخت ارزهای دیجیتال برتر بازار

بعد از آشنایی با بازار رمزارزها و مدتی فعالیت در این حوزه بدون شک برای همه افراد این سوال پیش‌ می‌آید که چه عواملی باعث پایین و بالا رفتن قیمت ارزهای دیجیتال مختلف میشود؟ در ابتدا و قبل از هر توضیح خاصی، حتما حتما برترین رمزارزهای بازار رو شناسایی و روند تغییرات قیمت آنها را برای مدت ۶ ماه مورد بررسی قرار دهید. این بررسی و تحلیل به شما نشان خواهد داد که چطور قیمت بیت کوین روی سایر رمزارزهای بازار تاثیر دارد و کدام آلت کوین های برتر کمترین اثر را از تغییر قیمت پادشاه کوین ها میپذیرند. بعد از به دست آوردن چنین شناختی، درک وضعیت بازار برای شما راحت تر از قبل شده و تغییرات ناگهانی که هر از چند گاهی در بازار رخ میدهد، کمتر متعجب میشود. در ادامه لیست چند رمزارز برتر حال حاضر بازار کریپتو را برایتان آورده‌ ایم:

• بیت کوین
• اتریوم
• بایننس کوین
• ریپل
• کاردانو

دنبال کردن نرخ روز ارزهای فیات و استیبل کوین ها

برخی از رمزارزهای موجود در بازار مثل تتر که در جایگاه سوم نیز قرار دارد، دارای پشتوانه فیات دلار آمریکا و یورو است، بنابراین در نظر گرفتن قیمت این رمزارزها و میزان دارایی تتر صرافی های مختلف دنیا میتواند یک سیگنال بسیار قوی برای افزایش یا کاهش قیمت رمزارزها باشد، به این صورت که اگر مبالغ بالایی از تتر از صرافی ها خارج شوند به احتمال زیاد روند بازار نزولی بوده و افراد مختلف در سراسر دنیا دنبال خارج کردن سرمایه دیجیتال خود از صرافی ها هستند. اما اگر مقدار زیادی استییل کوین تتر وارد صرافی ها شود، به این معناست که افرادی زیادی قصد خرید رمزارز در بازار کریپتو رو دارند و در این حالت روند بازار هم صعودی خواهد گشت.

برای این کار میتوانید از وبسایت هایی که در این زمینه وجود دارند، پیگیر روند قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال مختلف باشید و یا اینکه با استفاده ماشین حساب ارزهای دیجیتال نرخ دقیق تر مقدار رمزارز مورد نظر خود را باتوجه به دلار آمریکا و یا یورو اروپا محاسبه کنید.

مفهوم عرضه و تقاضا

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید در بازارهای مالی مختلف از جمله ارزهای دیجیتال با آشنایی کامل داشته باشید، مفهوم عرضه و تقضا است، شناخت این مفهوم و پیاده سازی آن در روند تغییر قیمت رمزارزهای مختلف مختلف میتواند بسیار کمک کننده باشد؛ همان طور که میدانید بخشی از ارزش فلزهای با ارزش مانند طلا، به دلیل عرضه‌ محدود آنها به دست می‌آید و معمولا هم قیمت این فلزات توسط سیستم عرضه و تقاضا (Supply and Demand) کنترل می‌شود.

به طور کلی، هر چه تقاضا بیشتر باشد و حجم محدودی از کالا وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد و هرچه عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ این اصل در مورد ارزهای دیجیتال نیز صادق است، هرچه تقاضا برای یک ارز دیجیتال بیشتر شود و حجم عرضه آن محدود باشد، قیمت آن ارز افزایش پیدا می‌کند.

مسائل قانونی و محدودیت‌ها

از دیگر مواردی که روی قیمت رمزارزها تاثیر زیادی دارد، مسائل قانونی و مربوط به دولت‌ های راه های تحلیل رفتار بیت کوین مختلف است که می‌تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد؛ برای مثال اگر یک دولت درباره‌ قوانین دارایی و مالیات سخت‌ گیر باشد، مخفی کردن دارایی‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل به اقدامی رایج می‌شود و این خود باعث تغییر در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌شود، زیرا تقاضا برای آنها بیشتر خواهد شد؛ اقدامات قانونی مثبت برای یک ارز دیجیتال مانند رسمی کردن آنها به عنوان ارز یک کشور، می‌تواند اثرات مثبتی در قیمت داشته باشد؛ در حالی که ممنوعیت ارزهای دیجیتال نیز توسط یک یا چند کشور می‌تواند اثرات منفی از خود در روند قیمت های بازار برجای بگذارد.

دنبال کردن سلبریتی های بازار کریپتوکارنسی

یکی از عواملی که تاثیر بالایی در بالا و پایین شدن قیمت رمزارزهای دیجیتالی دارد، دنبال کردن افراد سلبریتی و فعال در این حوزه از جمله ایلان ماسک و جاستین سان و بنیان گذاران ارزهای اتریوم و لایت کوین و صرافی بایننس میباشد. این افراد در شبکه های اجتماعی مختلف به ویژه توییتر بسیار فعال بوده و توییت هایی که مرتبط با بازار رمزارزها منتشر میکنند معمولا تاثیر زیادی در قیمت ارزهای دیجیتالی مختلف بازار کریپتوکارنسی دارد.

قیمت ارزهای اتریوم و دوج کوین و کاردانو

در این بخش روند سه رمرارزی پر طرفدار که در رتبه های برتر بازار کریپتو هستند را با استفاده از تحلیل های وبسایت آکادمی ارز دیجیتال بررسی میکنیم، ارز دیجیتال اتریوم دومین رمزارز برتر بازار است که روند رو به رشد و نزول آن درصد بسیار کمی از بیت کوین اثر گرفته و بررسی آمار قیمت ۶ ماه گذشته این رمزارز نشان میدهد که با تمام نوسانات شدید بازار و نزولی بودن قیمت ها، در حالت کلی این رمزارز ارزشمند تر شده و قیمت آن افزایش پیدا کرده است.

ارز دیجیتال کاردانو نیز نسخه بهینه سازی شده ای از اتریوم بوده و جالب است بدانید که این دو رمز ارز سازندگان مشترکی داشته‌اند، این ارز یکی از آلت کوین های آینده دار است که باز هم همانند اتریوم کمترین تاثیر را از روند قیمت افزایشی و کاهشی بیت کوین دریافت میکند؛ آخرین رمزارزی که به معرفی و تحلیل آن میپردازیم و در بین ایرانیان شهرت خاصی پیدا کرده، شت کوین دوج کوین میباشد که هیچ زیرساخت مناسبی نداشته و روند قیمت آن به صورت صد در صدی وابسته به اخبار و رسانه های خارجی است. توصیه نهایی این هست که برای درک بهتر تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال به تمام فاکتورهای گفته شده در این خبر دقت کنید.