پیشبینی تکنیکال نمودار روزانه طلا

نمودار تحلیل تکنیکال ربع سکه

نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال،نمودار خطی ،میله ای و شمعی

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آنند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار هاشامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) می­باشد. در بخش­های زیر، ما می­خواهیم روی سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) با هر سه این نمودار ها آشنا شویم . البته قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودار های OHLC نیز آشنا شویم.

نمودارهای OHLC

نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می شود ، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) ا را که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار می دهند.

قیمت باز (OPEN)

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد

قیمت بسته (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت پایین (LOW)

کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

مثال از این ۴ قیمت و یک بازه معاملاتی

سهام شرکت ایران خودرو در تاریخی به صورت زیر معامله شده است این اعداد مربوط به یک بازه معاملاتی یک روزه است و در پایان روز این اعداد به دست می آید به تصویر زیر دقت کنید

در این تصویر قیمت باز (OPEN) ایران خودرو ۳۰۹۸ ریال است ،قیمت بسته (CLOSE) سهم را قیمت معامله که چون پایان روز است در نتیجه قیمت آخرین معامله ما نیز است مقدار ۳۰۷۸ ریال در نظر می گیریم .قیمت بالا (HIGH) سهم در بازه روز ۳۱۱۹ است و قیمت پایین (LOW) سهم مقدار ۳۰۶۰ ریال است . در ادامه می بینیم که با چه شکل هایی می توانیم در نمودار قیمت این اعداد را نشان دهیم.

نمودار خطی

ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازدو این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی­کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند . هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیشفرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

میله صعودی و نزولی

در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است.وقتی میلۀ قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میلۀ قیمت نزولی است.

نمونه نمودار میله ای

تصویر زیر بخشی از سهام ایران خودرو است که به صورت نمودار میله ای هر روز آن نمایش داده شده است .

نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجو اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.

نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می­دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­دهد. ، نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیلگران رنگ های برای نمایش یک پیشبینی تکنیکال نمودار روزانه طلا شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است. . وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد پیشبینی تکنیکال نمودار روزانه طلا بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

۱۰ سایت قیمت طلا

قیمت طلا را از کجا ببینیم؟! این سوالی است که بسیاری از مشتریان ما می‌پرسند؛ شاید در وحله‌ی اول بشود به سادگی جواب این سوال را داد و بگوییم خب معلوم است از اینترنت! اما فقط کافیست به پیشبینی تکنیکال نمودار روزانه طلا اینترنت بروید تا ببینید بیش از صدها سایت‌ هستند که قیمت طلا می‌گذارند که هیچ فایده‌ای ندارند و فقط آدم را گیج و سردرگم می‌کنند از این رو تصمیم گرفتیم ۱۰ سایتی که قیمت طلا را دقیق و به روز می‌گذارند را به شما معرفی کنیم اما قبل از آن، یادآور می‌شویم که در هر سایتی به تاریخ به روزرسانی سایت و قیمت طلا توجه کنید به خصوص در این روزها که قیمت طلا نوسان دارد و به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است، پس همین یک دلیل کافیست تا اهمیت به روزرسانی سایت‌هایی که قیمت طلا می‌گذارند را بدانید. نکته‌ی دیگری که جا دارد به آن اشاره کنیم فیلتر بودن برخی از سایت‌های قیمتگذاری طلا و سکه هستند که قبل از آنکه به معرفی سایت‌ها بپردازیم مختصری در مورد آن صحبت می‌کنیم.

دلیل فیلتر شدن سایت‌های قیمت‌گذاری طلا و سکه

برخی از سایت‌هایی که قیمت طلا می‌گذارند ممکن است فیلتر باشند و برای باز شدنشان باید فیلتر شکن داشته باشید؛ دلیل فیلتر شدن این سایت‌ها برمی‌گردد به سال ۱۳۹۶ ، بله همان سالی که تحریم‌ها و حباب‌های قیمتی مانند سربازان نازی به جان ارزش پول ملی ما افتادند و ریال، ریال ما را از سکه انداختند؛ در آن تاریخ که قیمت طلا با نوسان‌های بیش از حدی همراه بود و لحظه به لحظه به قیمت طلا اضافه می‌شد مردم را برای سرمایه‌گذاری روی این فلز زرد رنگ و سکه بیشتر و بیشتر تحریک می‌کرد و همین دلیلی موجه برای گران و گران‌تر شدن طلا و سکه شد؛ در آن شرایط پر استرس چه بسیار بودند کسانی که سرمایه‌های خود را در این آشفته بازار از دست دادند و چه بسیار بودند کسانی که از این آب گِل آلود ماهی می‌گرفتند و سودهای کلان می‌بردند که البته سایت‌هایی که قیمت لحظه‌ای طلا و سکه را می‌گذاشتند بی‌تاثیر بر انجام معاملات طلایی و هجوم مردم برای خرید طلا و سکه به بازار طلا نبودند از این رو برای آرامش خیال مردم هر سایتی که قیمت طلا می‌گذاشت از جانب سیستم فیلتریگ فیلتر می‌شد تا بلکه مردم ساعتی از خرید و فروش طلا دست بکشند و آرامش به خانه‌هایشان بازگردد که البته از نظر ما این روش چندان روش موثری برای برگرداندن آرامش روانی اذعان عمومی نبود.

در ادامه ۱۰ سایت که قیمت طلا و سکه را می‌گذارند در زیر معرفی کرده و همچنین توضیحات هر سایت مثل زمان تقریبی به روز رسانی قیمت طلا و وضعیت فیلترینگ آن را بیان کرده‌ایم. علاوه بر این قابل ذکر است که برخی از سایت‌های زیر علاوه بر قیمت لحظه‌ای و به روز طلا و سکه، نمودار قیمت طلا را در ماه‌ها و روزهای گذشته دارند که شما با استفاده از این نمودارها نیز می‌توانید روند صعودی و نزولی بودن قیمت طلا را در ماه‌های گذشته ببینید و در صورت آشنایی با علم تحلیل تکنیکال قیمت طلا، شما هم قیمت طلا را پیشبینی کنید.

۱۰ سایت قیمت طلا

سایت‌هایی که قیمت طلا می‌گذارند ماهییت متفاوتی دارند یا صرفاً فقط برای قیمت‌گذاری طلا، سکه و ارز راه‌اندازی شده‌اند یا سایت‌های خبری هستند که علاوه بر قیمت طلا و سکه، خبر‎های روز اعم از اخبار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… را می‌گذارند؛ در این میان نیز برخی از سایت‌های فروشگاهی هستند که قیمت طلا، سکه و ارز نیز می‌گذارند. در ادامه ۱۰ سایتی که قیمت طلا می‌گذارند را معرفی کرده‌ایم که از شماره ۱ تا ۵ آن، سایت‌هایی هستند که فقط قیمت طلا و سکه می‌گذارند و از شماره ۶ تا ۱۰ آن سایت‌هایی خبری هستند که در این میان قیمت طلا، سکه و ارز می‌گذارند.

• سایت‌هایی که فقط قیمت طلا و سکه و ارز می‌گذارند:

mesghal.online

سایت مثقال آنلاین سایتی است که قیمت طلا، سکه و ارز می‌گذارد و به صورت لحظه‌ای قیمت‌ها را به روز رسانی می‌کند. مزییت این سایت این است که بدون فیلتر شکن می‌توانید وارد آن شوید، فقط باید حواستان باشد! چراکه گاهی اوقات این سایت قیمت‌هایی دور از واقعیت اعلام می‌کند بنابراین اگر قیمت را از این سایت مشاهده می‌کنید، قیمت‌ها را با سایت دیگری نیز مقایسه کنید تا خیالتان از دقیق بودن آن‌ها راحت باشد.

estjt.ir

این سایت مربوط به سایت اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر و سکه است که می‌توان گفت سایتی معتبر و مطمئن است. معمولاً سایت اتحادیه قیمت انس طلا ، طلای ۱۸ عیار و سکه‌های بهار آزادی را هر ۲ دقیقه یک بار به روزرسانی می‌کند؛ همچنین برای ورود به این سایت نیازی به فیلتر شکن ندارید که همین دسترسی را برای شما بسیار آسان کرده است. علاوه بر این در سایت اتحادیه می‌توانید نگاهی به اخبار و بخش‌نامه‌های مرتبط با طلا و جواهر نیز بیندازید.

ayaar.ir

سایت عیار سایتی است که فقط مختص قیمت‌گذاری است و دسترسی آن آسان است چراکه مانند سایت اتحادیه فیلتر نیست و نیازی به فیلتر شکن ندارد؛ علاوه بر قیمت طلا و سکه قیمت دلار را هم می‌توانید در این سایت مشاهده کنید. این سایت حدوداً هر ۵ دقیقه قیمت‌ها را به روز رسانی می‌کند. نکته‌ی قابل توجه این است که گاهی اوقات این سایت قیمت طلا را یک یا دو هزار تومان بالاتر از آن چیزی که هست می‌گذارد.

۲zaar.net

از این سایت هم می‌توانید بدون فیلتر شکن استفاده کنید، این سایت هر یک دقیقه قیمت‌ها را به روزرسانی می‌کند، می‌توان گفت قیمت‌های طلا و سکه در این سایت دقیق هستند اما اگر به دنبال قیمت ارز نیز می‌گردید بهتر است قیمت‌ ارز در این سایت را با سایت‌های دیگری نیز مقایسه کنید. سایت ۲zaar.net مشابه سایت ۲gheroon.net می‌باشد با این تفاوت که این سایت قیمت‌ها را بسیار دیر به دیر به روزرسانی می‌کند و قیمت‌های درست و دقیقی در سایت نمی‌گذارد.

tgju.org

سایت شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز یا سایت tgju.org سایت خوب و پر محتوایی است که نیازی هم به استفاده از فلتر شکن ندارد؛ این سایت علاوه بر این که هر دقیقه قیمت طلا را به روزرسانی می‌کند، نمودار و ابزارهای تحلیل تکنیکال را نیز دارد. علاوه بر این‌ها می‌توانید در این سایت از نظرات و سوالات مردم نیز اطلاع پیدا کنید، به قول یکی از معلمان دوره‌ی دبیرستانم شاید سوالی که شخصی می‌پرسد سوال شما هم باشد و جوابش به دردتان بخورد.

نکته‌ی جالب این است که سایت شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز، حباب قیمتی سکه‌های طلا را نیز محاسبه کرده و در جدولی قرار داده است که قطعاً در خرید و فروش سکه بسیار کارآمد است؛ همچنین می‌توانید تمام نرخ ارز‌ هر کشوری را نیز از این سایت مشاهده کنید.

• سایت‌های خبری که قیمت طلا و سکه می‌گذارند:

tasnimnews.com

سایت خبرگزاری تسنیم هم یک سایت معتبر است که معمولاً هر ۵ دقیقه قیمت‌های طلا، سکه و ارز را به روزرسانی می‌کند؛ این سایت فیلتر نیست و می‌توانید در آن علاوه بر قیمت‌های طلا، خبرهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… را مشاهده کنید.

donya-e-eqtesad.com

سایت دنیای اقتصاد هم یک سایت خبری است و هر ۱۰ دقیقه یک بار قیمت‌های طلا و سکه را به روزرسانی می‌کند؛ برای ورود به این سایت نیازی به فیلتر شکن ندارید فقط قابل توجه است که این سایت قیمت طلا و ارز را در یک صفحه جدا نشان می‌دهد. که برای دسترسی سریع به این صفحه می‌توانید در قسمت جستجو کلمه « قیمت طلا » را جستجو کنید تا صفحه مورد نظر را به شما نمایش دهد.

etjm.ir

سایت etjm.ir سایت اتحادیه طلا و جواهر در شهر مقدس مشهد است، این سایت معمولاً هر چند ساعت آپدیت می‌شود، نکته حائز اهمیت این است که چون این سایت در مشهد است گاهی اوقات قیمت‌های سکه را مقداری کمتر از سایت‌های دیگر اعلام می‌کند و این موضوع به دلیل آن است که گاهی اوقات حباب سکه در شهرهای دیگری مثل مشهد که تقاضا کمتر است، پایین‌تر می‌باشد. این سایت فیلتر نیست و به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید نکته‌ی دیگری که بهتر است در مورد این سایت بدانید این است که در اینجا می‌توانید فقط قیمت سکه‌های مختلف بهار آزادی و قیمت طلای ۱۸ عیار را مشاهده کنید یعنی اگر به دنبال قیمت انس طلا یا قیمت دلار هستید این سایت، سایت مناسبی برای شما نیست.

fararu.com

این سایت یک سایت خبری است که برای ورود به آن احتیاج به فیلتر شکن ندارید این سایت معمولاً روزی یک بار به روز رسانی می‌شود، باید توجه داشته باشید که این سایت کمی قیمت طلا را بیش از آن چیزی که هست اعلام می‌کند برای همین پیشنهاد می‌کنیم همیشه قیمت طلا را از چند سایت بررسی کنید تا درست‌ترین قیمت به دستتان برسد؛ همچنین این سایت مانند سایت اقتصاد آنلاین قیمت‌های ارز، طلا و سکه را در صفحه‌ای جدا می‌گذارد که با جستوجویی سریع می‌توانید به آن‌ها دست پیدا کنید.

iranjib.ir

سایت ایران جیب معمولاً هر ۳۰ ثانیه به روز رسانی می‌شود و برای استفاده از آن احتیاجی به فیلتر شکن ندارید و به راحتی می‌توانید قیمت طلا، سکه و ارز را از این سایت مشاهده کنید؛ همچنین قیمت‌هایی که این سایت خبری می‌گذارد دقیق و مورد اعتماد است.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در این تحلیل نگاهی داریم به سناریوهای احتمالی اونس طلا طی هفته جاری.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»،طی هفته گذشته اونس طلا با کاهش ۲۲ دلار روبرو بود که توانست از ۱۲۵۸ به ۱۲۳۶ دلار کاهش پیدا کند و دیده می شود که در حال حاضر احتمال کاهش قیمت بیشتر وجود دارد.

در نمودار روزانه اونس طلا دیده می شود که قیمت با سناریو کاهشی همچنان همراه است اما تشکیل یک کف قیمتی مستحکم در محدوده ۱۲۴۰ داده است که بارها به زیر ۱۲۴۰ هم نفوذ کرده اما توانایی بستن کندل زیر آن سطح را نداشته است و به هرحال چیزی که مهم خواهد بود سطوح کلیدی است لایه حمایتی تایم روزانه ۱۲۴۲ الی ۱۲۳۵ و لایه مقاومتی ۱۲۵۸ الی ۱۲۶۳ است و اونس طلا با شکست سطوح حمایت مقاومت روزانه می تواند حرکت کند و اهداف شکست های سطوح ذکر شده اهداف مشخصی دارد.

سناریوهای احتمالی اونس طلا

سناریو فعلی: با پایداری قیمت در بالای لایه حمایتی روزانه احتمال افزایش قیمت و شکست مقاومت روزانه وجود دارد، درواقع بعد از پایداری قیمت در بالای ۱۲۳۵ اونس طلا توانایی افزایش را داراست و در مرحله اول به محدوده ۱۲۵۸ می تواند افزایش پیدا کند، و در میان مدت چنین است.

سناریو شکست لایه حمایتی: چنانچه قیمت با شکست ۱۲۴۰ الی ۱۲۳۵ مواجه باشد و یا قیمت در زیر این لایه قرار گیرد احتمال کاهش بیشتر برای رسیدن به تقاضایی حقیقی وجود دارد و میتواند اهدافی همچون ۱۲۳۰ - ۱۲۱۸ و الی ۱۲۱۰ را رویت کند.

سناریو برگشتی: چنانچه قیمت در محدوده ۱۲۱۰ الی ۱۲۰۰ قرار گیرد در مرحله اول احتمال حمایت و تشکیل تقاضا برای برگشت به سمت ۱۲۴۰ - ۱۲۶۳ وجود دارد.

سناریو شکست لایه مقاومتی: چنانچه قمیت با شکست لایه مقاومت ۱۲۵۸ الی ۱۲۶۳ مواجه باشد احتمال شکل گیری سناریو افزایشی به اهداف ۱۲۷۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۹۰ وجود دارد.

معرفی کامل نمودار تیک (Tick Chart) و مزیت‌های استفاده از آن!

تریدرها از نمودارهای متنوعی برای تحلیل بازارها استفاده می‌کنند. با این حال، بیشتر نمودارها مبتنی بر زمان هستند و تریدرها از چهارچوب زمانی مختلف برای تطابق با استراتژی خاص یا ترجیحی خود استفاده می‌کنند. تریدرها که در بازه زمانی بزرگی به ترید می‌پردازند معمولا از نمودارهای روزانه برای دید کلی بازار استفاده می‌کنند و در همان زمان از نمودارهای ساعتی برای لحظه ورود و خروج از بازار استفاده می‌کنند. در حالی که تریدرها دیگر ممکن است از نمودارهای ۱ دقیقه‌ای برای ترید خود استفاده کنند.

اما اگر شما بخواهید در کوچکترین بازه زمانی ممکن ترید کنید چه باید بکنید؟ اگر ترید شما در بازه زمانی نباشد و تنها در حد لحظه تغییر قیمت یک معامله باشد چطور؟ اگر قصد دارید این نوع ترید را استفاده کنید، ممکن است بخواهید از نمودار تیک (Tick Chart) برای ترید کردن بهره ببرید.

نمودار تیک (Tick Chart) چیست؟

برای درک نمودار تیک، اولا باید ایده “تیک” را بفهمید و ثانیا شما باید این ایده را رها کنید که نمودارها به زمان محدود می‌شوند.

در نمودار تیک، نمودار هر بار که تعداد معینی از معاملات انجام می شود، نوار جدیدی ایجاد می‌کند که این برخلاف نمودار مبتنی بر زمان است که نوار جدیدی را بر اساس فاصله زمانی ثابت ایجاد می‌کند. بسیاری از تریدرها این نمودارها را راهی مؤثر برای کاهش اشتباه در بازار می‌دانند، زیرا هر نوار آن به صورت یکسان ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، هر ۱۰۰۰ نوار ایجاد شده توسط تیک چارت نشان دهنده ۱۰۰۰ معامله با اندازه‌های مختلف است. یک تیک می‌تواند ترید فقط یک قرارداد (سهم ) یا ۱۰۰۰۰ سهم باشد. بنابراین ترکیب استفاده از تیک چارت و حجم بسیار مهم است.

طرفدارانی که استفاده از این نوع نمودارها را بهتر از نمودارهای مبتنی بر زمان می‌دانند استدلال می‌کنند که زمان یک پارامتر ثابت است و ارتباط چندانی با نحوه حرکت بازار ندارد. دیدن چند نوار ایجاد شده در مدت زمان کوتاه در نمودار تیک برای آنها بسیار مهمتر است، زیرا نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی وارد سهام می‌شود. این نوع نمودارها معمولا در قراردادهای آتی مورد استفاده هستند. پس در اینجا به بررسی قرارداهای آتی در S&P 500 و داو جونز (Dow Jones) می‌پردازیم.

• معاملات آتی در ES (S&P 500) با ربع چهارم یا ۰.۲۵ افزایش می‌یابد. بنابراین اگر ES در ۲۹۵۰.۰۰ معامله شود، تیک بالا ۲۹۵۰.۲۵ خواهد بود و تیک زیر می تواند ۲۹۴۵.۷۵ باشد. توجه داشته باشید که یک امتیاز کامل در ES برابر با چهار تیک است.
• از طرف دیگر YM (معاملات آتی شاخص داو جونز) با یک دلار کامل افزایش می‌یابد. بنابراین یک امتیاز در YM برابر یک دلار است. بنابراین اگر YM در ​​۲۶۶۰۰ ترید شود، یک تیک بالا ۲۶۶۰۱ خواهد بود و یک تیک زیر ۲۶۵۹۹ است.

نمودار تیک می‌تواند پیشرفت هر تیک یا گروهی از آن را به شما نشان دهد.

در حالی که نمودارهای مبتنی بر زمان حرکت قیمت را در یک افزایش معین از زمان (مانند دقیقه، ساعت، روز) اندازه می‌گیرند، نمودار تیک فقط زمانی حرکت می‌کند که قیمت بالا یا پایین رود. تصور کنید اگر در ES، در ۲۹۵۰.۰۰ معامله‌ای صورت گیرد و تا یک ساعت بعد هیچ معامله دیگری در آن رخ ندهد، در چنین حالتی، نمودار تیک تا زمان انجام معاملات بعدی هیچ حرکتی نخواهد داشت. توجه کنید که در بالا ذکر کردیم که نمودارهای تیک می‌توانند یک یا گروهی از تیک‌ها را نشان دهند. اما این کار چه فرقی می‌کند؟

در بازارهایی که سرعت حرکت در آنها بسیار زیاد و نویز بسیاری وجود دارد، در مواقع نوسان تیک‌های ایجاد شده می‌توانند بسیار سریع بوده و باعث اشتباه کردن تریدرها شوند و اگر به ازای هر ترکنش یک تیک ایجاد شود، نمی‌توان بهره زیادی از آن نمودار تیک برد اما با گروه‌بندی تیک‌ها به عنوان مثال ۱۰، ۲۵، ۵۰ و یا هر اندازه که می‌خواهید، شکل کلی نمودار تغییرات قیمت دارای نویز کمتر و در کل بامعناتر می‌شود. به همین دلیل بسیاری از تریدرها تصمیم می‌گیرند که برای استفاده از این نمودار، به شکل گروهی از آن استفاده کنند.

نحوه خواندن نمودار تیک

خواندن نمودار تیک شبیه به خواندن نمودارهای دیگر است. اغلب به دنبال نقاط حمایت و مقاومت، شکست قیمت و روند آن خواهید بود. از آنجا که شما با اندازه‌گیری میزان تراکنش‌ها سروکار دارید، به احتمال زیاد به دنبال الگوهای نمودارهای معنادار (مانند سر و شانه، کندل و غیره) نیستید که منعکس‌کننده الگوهای ناشی از تحلیل‌های فاندامنتال طراحی شده باشند. پس هنگام خواندن نمودارهای تیک باید از اینگونه روش‌ها بشدت دوری کنید.

از آنجا که هنگام مشاهده نمودارهای تیک با نویزهای زیادی برخورد خواهید کرد، ممکن است بخواهید به شدت روی نقاط حمایت و مقاومت، شکست قیمتها و روندهای کوتاه مدت ترید کردن متمرکز شوید. به طور خلاصه، نمودار را به حداقل برسانید و تمرکز خود را روی عملکرد قیمت بگذارید. با همین اشاره ، شما همچنین ممکن است بخواهید از مقادیر کلیدی قیمت در مقیاس وسیع تری آگاه باشید.

به تصویر بالا نگاه کنید و توجه داشته باشید که نقاط حمایت و مقاومت، شکست‌ها و روندهای خرد مشابه آنچه در نمودارهای پیشبینی تکنیکال نمودار روزانه طلا دیگر پیدا می کنید، ظاهر می‌شوند.

اما به یاد داشته باشید که برای اینکه بدانید چطور نمودارهای تیک در زمان واقعی کار می کنند و مهمتر از همه، برای درک نحوه تجارت با آنها، باید تجارت با استفاده از این نمودارها را در یک بازار زنده تجربه کنید. فقط در این صورت می‌توانید درک کنید که حرکت قیمت به چه صورت است، چگونه نقدینگی بر عملکرد قیمت تأثیر می‌گذارد و چگونه می توان از کاهش یا لغزش قیمت استفاده کرد.

استراتژی معاملات با نمودار تیک

در یک نمودار روزانه معمولی، الگوها اغلب به صورت فاندامنتال و در مقیاس بزرگ ظاهر می‌شوند. به عنوان مثال نمودار زیر که با استفاده از الگوی فنجان با دسته (Cup with Handle) درست شده را مشاهده کنید

در مقیاس روزانه ، این الگوی برخی اطلاعات معنی‌دار را به ما می‌دهد:

• قیمت به بالاترین حد خود رسیده است
• با ورود خریداران جدید، قیمت اصلاح می‌شود تا مانع از پایین آمدن قیمت کمتر از قیمت قبلی خود شود
• با افزایش خریداران نسبت به فروشندگان، فعالیت فروش کند می‌شود
• قیمت‌ها به سمت قیمت جدید افزایش پیدا می‌کنند

اگر این اتفاق در نمودار تیک رخ دهد، دشوار است كه بگوییم استراتژی‌هایی كه این الگوی را در نمودار “روزانه” ایجاد كرده‌اند در نمودار تیك نیز يكسان باشند. به عبارت دیگر ، الگوها در آن احتمالاً تصادفی هستند نه به صورت معنی دار که در بالا آمده است. به طور خلاصه، به جای استفاده از الگوهای معمولی به این چهار نکته توجه کنید: حمایت، مقاومت، نقطه شکست و روند حرکت. به نمودار تیک زیر که به صورت فرضی در نظر گرفته شده است دقت کنید.

چگونه ممکن است شما با استفاده از چیزی شبیه به این، ترید کنید؟

با توجه به مقاومت در ۲۹۴۵.۵۰، ممکن است شما شروع به ترید در بریک اوت بالاتر از این قیمت کنید (قرار دادن نقطه خرید). همچنین با توجه به مقاومت دوباره در ۲۹۵۰.۲۵ ، ممکن است انتظار دارید مقاومت قبلی را پشت سر بگذارید. شاید شما می‌توانید حد مجاز خرید را در ۲۹۴۹.۷۵ یا توقف خرید در ۲۹۵۰.۲۵ قرار دهید. روند هرچند کوچک باشد، ممکن است نوسان دیگری به سمت بالا را بتوانید پیش‌بینی کنید.

به طور خلاصه، اطلاعات زیادی برای شناسایی نقاط حمایت، مقاومت، شکست و روند حرکت وجود دارد. همچنین ممکن است مشاهده فریم‌های زمانی بزرگتر برای شناسایی جهت حرکت قیمت کمک کند. به عنوان مثال، اگر ۲۹۵۱.۰۰ به عنوان یک سطح مقاومت قوی در نمودار یک ساعته پیشبینی تکنیکال نمودار روزانه طلا ظاهر شود، چه می‌شود؟ اگر چنین باشد، ممکن است بخواهید برای چند تیک یا امتیاز کوتاه دیگر اقدام کنید.

از آنجا که هنگام معامله نمودار تیک با مجموعه‌ای از اشکال سر و کار دارید، ممکن است استفاده از چند اندیکاتور برای تکمیل تجزیه و تحلیل نمودار تیک شما، به ویژه آنهایی که حجم (نقدینگی) را اندازه می‌گیرند، مفید باشد. برای اینکار می‌توانید از اندیکاتورهای حجم، RSI و Momentum کمک بگیرید. به یاد داشته باشید، در این سطح از معاملات، شما با نویز بازار نیز سروکار دارید.

مزایای استفاده از نمودارهای تیک

حالا که با مفهوم و طرز استفاده از نمودار تیک کمی آشنا شدید، به بررسی اینکه چرا از نمودارهای تیک استفاده می‌شود و مزایای کاربرد آن در بازارهای مالی مختلف می‌پردازیم. پس با ۵ مزیت ویژه این نمودارها آشنا شوید.

نمودارهای تیک به شما امکان می‌دهد تا حرفه ای‌ها را دنبال کنید

Emini یک وسیله معاملاتی تجاری مناسب است زیرا تعداد قراردادها را در هر تجارت شخصی را مشخص می‌کند. بنابراین در نمودار تیک هنگامی که حجم نقشه را ترسیم می‌کنیم ، تعداد کل قراردادهای معامله شده (به عنوان مثال ۱۰۰ معامله آخر) تجارت را می‌بینیم. اندازه نسبی نمودار حجم، میزان تریدها را به ما نشان می‌دهد. بیایید مثالی بزنیم: اگر در طی ۱۰۰ معامله آخر میانگین تعداد قراردادها در هر تجارت شخصی ۲ بوده باشد، نمودار حجم مقدار ۲۰۰ را نشان می‌دهد. اما اگر در طی ۱۰۰ معامله آخر میانگین تعداد قراردادها در هر تجارت شخصی ۲۵ باشد، آنگاه نمودار حجم ۲۵۰۰ نشان می‌دهد. بنابراین اگر نمودار حجم کم باشد، ما شاهد معاملات افراد مبتدی هستیم و اگر نمودار حجم آن زیاد باشد، یعنی حرفه‌ای‌ها در حال معامله هستند. در نمودار تیک زیر شما شاهد نقاط خرید و فروش افراد حرفه‌ای هستید که همگی در آن نقاط حجم معاملات بسیار بیشتر از نقاط دیگر است.

نمودار تیک به شما امکان نادیده گرفتن آماتورها را می‌دهد

به همین ترتیب، جستجوی نوارهای کم ارزش به شما امکان می دهد که متوجه شوید که آماتورها چه کاری انجام می‌دهند. نمودار تیک که در پایین آمده است دقیقا همان نمودار قبلی است با این تفاوت که اینبار نحوه حرکات تریدهای مبتدی در آن مشخص شده است. همانطور که در تصویر مشخص است شما می‌توانید از این طریق تریدهایی که افراد مبتدی در حال انجام آن هستند را نادیده بگیرید.

امکان مطلع شدن از بریک اوت‌ها قبل از دیگران

اگر منتظر بسته شدن یک نوار برای ورود به یک معامله هستید، یعنی یک بریک اوت، نمودار تیک شما را زودتر از بقیه مطلع می‌کند. در نمودار معاملات امینی که در پایین است، این نکته نمایش داده می‌شود. با استفاده از یک نمودار تیک می توانید فعالیت خود را ببینید و در نزدیکی نوار وارد شوید، در این نمودار عدد ۷۷۹ است. در حالی که در نمودار ۳ دقیقه‌ای زمان بریک اوت را در حدود عدد ۷۸۴ نشان می‌دهد که ۵ واحد از نمودار تیک دیرتر است.

امکان مشاهده اطلاعات چرخه‌ای بیشتر

نمودار تیک به شما امکان می‌دهد تا اطلاعات بیشتری در مورد معاملات را نیز رصد کنید و به خصوص تجزیه و تحلیل چرخه معاملات را به درستی انجام دهید. در مثال شکل پایین، ابزار تحلیلی چرخه Better Sine Wave، قادر به انتخاب نقطه ورود در ۲۰۹۷ با استفاده از نمودار تیک است. در حالی که با استفاده از نمودار ۳ دقیقه‌ای این نقطه کاملا از بین رفته است.

نمودارهای تیک دوره کم‌فعالیت را فشرده می‌کنند

در آخر اینکه، یک نمودار تیک دوره های کم فعالیت مانند زمان ناهار و معاملات شبانه را فشرده می‌کند. این امر باعث کاهش خطا و امکان تجزیه و تحلیل مداوم بیشتر بین روزها می‌شود، که در تنظیمات استفاده از نمودار تیک می‌توان آن را اعمال کرد. این امر همچنین سبب اشتباه فرض کردن بریک‌اوت در زمان ناهار نیز می‌شود.

تفاوت بین نمودار تیک و نمودار رنکو (Renko)

نحوه کار هر دو نمودار تیک و رنکو بر اساس حرکت قیمت است نه زمان یا حجم، اما این دو تفاوت‌های اساسی دارند.

نمودارهای رنکو بر جهت قیمت تمرکز دارد. آنها یک نوار برای یک حرکت مشخص قیمت به سمت بالا یا پایین ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، شما ممکن است برنامه ریزی نمودار خود را برای ایجاد یک نوار رنکو جدید برای هر بار که بازار ۱۰ امتیاز به بالا یا پایین حرکت می‌کند، تنظیم کنید. ولی نمودار تیک جهت‌دار نیست و فقط با انجام فعالیت معاملاتی درست می‌شود، نمودار تیک بدون در نظر گرفتن جهت، و فقط در صورت انجام مقداری مشخص از معاملات یک نوار جدید تولید می‌کند.

تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم

نمودار تیک و نمودار حجم کاملا مشابه هستند. هر دوی آنها براساس فعالیت حجم بوده و بر خلاف فعالیت قیمت در مورد رنکو و فعالیت زمانی در دیگر نمودارها، نوارهای جدید ایجاد می‌کنند.

تفاوت آنها در این است که نمودارهای حجم، براساس تعداد کل سهام‌های معامله شده، نوار جدید ایجاد می‌کنند. یک نمودار حجم که بر روی ۱۰۰۰ تنظیم شده، زمانی که ۱۰۰۰ سهم مبادله شود یک نوار جدید تولید می‌کند و توجهی به اینکه این تعداد در یک یا ۵۰۰ معامله مختلف باشد ندارد. اما اساس کار نمودار تیک برخلاف این است. در نمودار تیک که بر روی ۱۰۰۰ تنظیم شده، زمانی که ۱۰۰۰ معامله انجام شود یک نوار جدید تولید می‌شود و به میزان سهام‌های مبادله شده در آن معاملات توجهی ندارد.

کلام آخر

در نهایت، نمودارهای تیک راهی متفاوت برای نمایش داده‌های بازار است که شما در نمودار، حجم، رنکو و نمودارهای مبتنی بر زمان مشاهده می‌کنید. اولویت شما برای انتخاب هرکدام از این نمودارها بستگی به استراتژی و نوع تکنیک ترید شما دارد. به نظر می‌رسد که یک نمودار تیک برای اسکالپرها مناسب‌تر باشد زیرا سبب از بین بردن نویز در کوتاه‌مدت می‌شود. هر نمودار دارای جوانب مثبت و منفی است. در زمان شلوغی زیاد بازار، نمودار تیک شما ممکن است خیلی سریع برای واکنش شما حرکت کند؛ در حالی که یک نمودار مبتنی بر زمان ممکن است یک جریان قابل پیش‌بینی از نوار جدید را ارائه می‌دهد.

نمودارهای تیک یک ابزار مفید برای همه تریدرها می‌تواند باشد؛ حتی اگر شما با نوسانات بازار ترید می‌کنید. بسیاری از تریدرهای روزانه و نواسان‌گیر، اعتراف می‌کنند که استفاده از نمودار تیک در بازه‌ زمانی کوتاه، نقاط ورودی مناسبی را برای آنها فراهم می‌کند.

و در آخر اینکه، شاید یکی از بزرگترین مزایای استفاده از نمودارهای تیک این باشد که بسیاری از پیشبینی تکنیکال نمودار روزانه طلا تریدرها از آنها استفاده نمی‌کنند؛ بنابراین ممکن است فضای نمودار توسط استراتژی‌های رقیب اشباع نشود.

پیش بینی قیمت انواع سکه و طلا در سال 1401

باتوجه به ابهاماتی که درحال حاضر در آینده موضوعات سیاسی و اجتماعی بین‌المللی وجود دارد برای طلا چه چشم‌اندازی وجود دارد؟در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

نوسانات قیمت در بازارهای مالی کشور در روزهای اخیر، به ویژه در بازار دلار و طلا قابل توجه بوده است. کارشناسان تا چه اندازه سرمایه گذاری در این زمینه را سودآور می دانند و چه چشم اندازی برای این بازارها دارند؟

قیمت سکه در ایران متاثر از دو اهرم است؛ دلار و انس جهانی. دلار به دلیل اخبار متناقضی که از برجام می رسد در چند ماهه گذشته و در بازار آزاد بین کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومانی در نوسان بوده و به اعتقاد کارشناسان درصورت احیای برجام به طور موقت ممکن است تا ۲۳ هزار تومان نیز پایین بیاید.انس جهانی نیز در چندماهه گذشته با تاثیر از جنگ بین روسیه و اوکراین افزایشی بی سابقه داشت و از برای مدت کوتاهی از مرز دو هزار دلار هم گذشت.

در سالی که گذشت یعنی سال 1400 شاهد نوسانات مختلف صعودی و نزولی در بازار طلا و سکه بودیم. اما از آنجایی که در اکثر ماه های این سال شاهد صعود قیمت بودیم و از طرفی قیمت ها در پایان سال بالاتر از ابتدای سال بود میتوان روند قیمت در سال 1400 را روندی صعودی توصیف کرد.حال در این نوشتار تحلیلی بنا داریم به بررسی سناریوهای پیش روی قیمت انواع سکه و طلا در سال 1401 بپردازیم.

نمودار تحلیل تکنیکال سکه

نمودار تحلیل تکنیکال سکه

شرط صعود و نزول قیمت سکه در سال 1401 ناحیه ی11700000-10800000 تومان میباشد. بالای این سطح تمایلات قیمت صعودی میباشد و ذیل این ناحیه تمایلات قیمت نزولی میباشد. در سناریوی صعودی مادامیکه قیمت ورای ناحیه ی یاد شده قرار داشته باشد طی سال 1401 سکه میتواند صعود تا حدود 13280000و14685000 تومان و حتی حدود سقف قبلی خود در حدود 17 میلیون تومان را تجربه نماید.

نمودار تحلیل تکنیکال گرم طلای 18 عیار

نمودار تحلیل تکنیکال گرم طلای 18 عیار

تراز صعودی یا نزولی بودن قیمت هر گرم طلای 18 عیار باند قیمتی 1150000-1110000 تومان میباشد. بالای این باند تمایلات قیمت صعودی و ذیل آن نزولی میباشد. در سناریوی صعودی قیمت میتواند رشد تا حدود سقف قبلی یعنی کانال 1500000 تومان را تجربه نماید. همچنین لازم به ذکر است در سناریوی نزولی در صورت تثبیت قیمت ذیل ناحیه ی یاد شده امکان نزول قیمت هر گرم طلا تا حدود گرمی 1090000 تومان و 1040000 تومان وجود دارد.

نمودار تحلیل تکنیکال نیم سکه

نمودار تحلیل تکنیکال نیم سکه

نیم سکه در بلندمدت حمایت مهم حدود 5700000-5075000 تومان را دارد که در صورت حفظ این ناحیه ی حمایتی تمایلات قیمت در بلندمدت صعودی میباشد. همچنین حمایت مهم قیمت در میان مدت در حدود 6550000 تومان قرار دارد که حفظ آن موجب ادامه ی تمایلات صعودی قیمت در میانت مدت میشود. لازم به ذکر است اهداف صعودی نیم سکه در میان مدت و بلندمدت درصورت حفظ نواحی یاد شده میتواند حدود قیمتی 7250000 ، 80000000 تومان و حوالی سقف تاریخی در حدود 9000000 تومان و یا حتی اهداف بالاتر، باشد.

نمودار تحلیل تکنیکال ربع سکه

نمودار تحلیل تکنیکال ربع سکه

حمایت کوتاه مدت ربع سکه در حدود 3880000 تومان و حمایت میان مدتش در حدود 3400000 تومان قرار دارد. در کوتاه مدت و میان مدت در صورت حفظ این نواحی حمایتی میتوان انتظار صعود تا حدود قیمتی 4420000، 4760000 و 5315000 تومان را داشت.