تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا


نمودار قیمت لونا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

سیگنال قیمت دلار به بازار ارز و بورس/ قیمت طلا بالا رفت

دلار آزاد در معاملات چهارشنبه بدون تغییر نسبت به روز سه شنبه در محدوده ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان قرار گرفت و بیشترین تغییر قیمتی را دلار هرات تجربه کرد که با ۱۵۰ تومان کاهش در محدوده ۲۹ هزار و ۸۳۰ تومان معامله شد.

سیگنال قیمت دلار به بازار ارز و بورس/ قیمت طلا بالا رفت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران، در روزی که شاخص کل و هم وزن منفی شد اقبال خریداران به سمت بازار پایه بود، نقشه بازار سهام پایه در روز گذشته متفاوت از کلیت بازار تقریبا سبز شد. با بلاتکلیفی برجام و مشخص نبودن وضعیت سهام دلاری و ریالی سهامداران به سراغ سهام کوچک رفته‌اند.

قیمت دلار بر اساس طلا، ربع سکه و سکه امامی در صبح امروز نسبت به پایان معاملات چهارشنبه کاهش یافت زیرا اونس جهانی طلا رشد کرد.

اکوایران در دیدبان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است.

سیگنال نیما به بازار ارز و سهام

قیمت دلار نیما چند روزی است که در سقف تاریخی خودش معامله می‌شود برخی تحلیلگران این روزها نرخ دلار تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا نیما را برای تخمین کف قیمتی دلار پس از توافق زیر نظر دارند با توجه به اینکه پایین ترین نرخ بازار نرخ دلار نیمایی است که غالبا نوسانات قیمتی خیلی محدودی دارد برخی محدوده قیمتی دلار نیما در نیمه بالای کانال ۲۶ هزار تومانی را کف قیمت دلار در صورت حصول توافق می دانند.

البته افزایش قیمت دلار نیما امیدواری را نیز میان اهالی بازار سرمایه افزایش داده است، زیرا ارز شرکت های بورسی با نرخ نیما معامله می شود و کاهش نرخ دلار نیما همزمان با کاهش قیمت جهانی کامودیتی ها درآمد شرکت های بورسی را محدود می کرد ولی اکنون با افزایش نرخ نیما نگرانی ها از این منظر از بین رفته است.

دلار آزاد در معاملات چهارشنبه بدون تغییر نسبت به روز سه شنبه در محدوده ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان قرار گرفت و بیشترین تغییر قیمتی را دلار هرات تجربه کرد که با ۱۵۰ تومان کاهش در محدوده ۲۹ هزار و ۸۳۰ تومان معامله شد.

روز قبل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که نمی تواند صلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران را تضمین کند بررسی اظهار نظرات این روزهای سازمان انرژی اتمی، نخست وزیر رژیم صهیونسیتی و مسؤل سیاست خارجه اتحادیه اروپا نشان میدهد که در محدوده زمانی کنونی خوشبینی نسبت به حصول توافق در حال کم رنگ شدن است و توافق در همان ریل هفده ماهه خودش قرار دارد که با گذشت زمان باید دید قیمت سکه در کدام محدوده تثبیت می شود؟

تشکیل الگوی مثلث افزایشی در سکه رفاه

اونس جهانی طلا به دلیل تقویت ارزش دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه در معاملات روز قبل کاهش یافت و به کمتراز ۱۷۰۰ دلار رسید در این شرایط ارزش ذاتی سکه امامی افت کرد و چون حباب سکه بالاتر از میانگین خود از ابتدای تیر ماه بود سکه امامی نتوانست در برابر عوامل بنیادی کاهنده مقاومت کند و با صد هزار تومان کاهش در محدوده ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قرار گرفت.

سکه رفاه ولی در معاملات دیروز صدور پنجاه هزار تومان کمتر از سکه امامی در محدوده ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی قرار گرفت.

ولی نکته ای که در معاملات سکه رفاه مورد توجه بود تشکیل الگوی مثلت افزایشی در نمودار این سهام است. تکنیکالیست ها مثلث افزایشی را نشانه ای از احتمال افزایش قیمت در نظر میگیرند در این الگو قیمت بعد از برخورد به محدوده ثابت قیمتی به پایین بر میگردد و خط روند بالایی مثلث یک خط صاف بدون شیب است و تکنیکالیست ها این الگو را نشانه میل معامله گران برای افزایش قیمت تلقی میکنند از نظر تکنیکالی این الگو نشان میدهد که اگر سکه رفاه بتواند محدوده مقاومت ۱۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان را با حجم قابل توجه بشکند امکان رشد قیمت تا محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به وجود می آید.

بررسی بازار طلا و ارز از دریچه دلار

قیمت دلار بر اساس قیمت سکه امامی:ارزش اونس جهانی طلا در نیمه شب افزایش یافت اکوایران با درنظر گرفتن این تغییر قیمت دلار در بازارهای مختلف را بررسی کرده است:

(قیمت سکه امامی÷ ارزش اونس جهانی طلا)× ۴.۱۶۳

دلار بر اساس قیمت ربع سکه:

(قیمت ربع سکه ÷ ارزش اونس جهانی طلا)×۴.۱۶۳×۴

قیمت دلار بر اساس قیمت درهم:

(قیمت درهم× نرخ برابری درهم به دلار)

قیمت دلار بر اساس طلای گرمی:

( قیمت یک گرم طلا÷ ارزش اونس جهانی طلا)×۴۱.۴۳

قیمت دلار بر اساس طلا، ربع سکه و سکه امامی در صبح امروز نسبت به پایان معاملات چهارشنبه کاهش یافت به عنوان مثال قیمت دلار بر اساس قیمت ربع سکه یک کانال عقب نشینی کرد.علت این مسئله افزایش ارزش اونس طلا بود که به خاطر عقب نشینی دلار اتفاق افتاد. در نیمه شب گذشته ایندکس دلار با برخورد به محدوده مقاومتی خودش عقب نشست، به همین دلیل اونس طلا در جهت عکس دلار افزایش یافت و همین مسئله موجب کاهش ارزش دلار در بازار طلا و سکه شد.

اقبال سهام دارن به سهام پر ریسک

شکست حمایت شاخص کل در آخرین روز هفته تایید شد با قرارگیری کندل قیمتی در روز چهارشنبه پایین محدوده حمایتی یک میلیون و ۴۲۳ هزار واحدی و عدم توانایی شاخص برای بازگشت به بالای حمایت شکسته شده، شاخص تا محدوده یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحدی عقب نشست.

شکست حمایت شاخص کل و کاهش هشت هزار واحدی آن در روز چهارشنبه همراه با افزایش تعداد صف های خرید بود تعداد کل صف های خرید در روز قبل به ۳۴۰ رسید که بیشترین تعداد صف خرید از ۲۲ مردادماه است دلیل افزایش تعداد صف های خرید در روزی که شاخص کل و هم وزن منفی بود اقبال خریداران به بازار پایه بود، نقشه بازار سهام پایه در روز گذشته متفاوت از کلیت بازار تقریبا سبز شد.

با بلاتکلیفی برجام و مشخص نبودن وضعیت سهام دلاری و ریالی سهامداران به سراغ سهام کوچک رفته‌اند زیرا با وجود ارزندگی در بازار و اصلاح کافی آن، نقدینگی در بازار وجود ندارد و سهام کوچکتر در این شرایط راحت تر می تواند حرکت رو به بالا را تجربه کند.

سهام پایه چون دامنه نوسان محدود یک تا سه درصدی دارند هنگامی که دچار افزایش قیمت می شوند زودتر از سایر بازار ها با محدودیت دامنه نوسان برخورد می کنند و صف خرید می شوند حجم کم نقدینگی لازم برای صعودی شدن در این نوع سهام ، زمینه را برای پروژه شدن شرکت ها در شرایط بلاتکلیفی بازار به وجود آورده و تعداد صف های خرید افزایش پیدا کرده است.

آموزش تحلیل تکنیکال - ۲۹ مرداد ۹۰

مجید حصاری
فرصت‌های معاملاتی در جهت روند:
قسمت پنجم- معمولا در میان راه روند‌ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجددا به حرکت خود ادامه می‌دهد که این استراحت به صورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می‌گردند و فرصت‌های معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می‌سازند. در ادامه به معرفی و بررسی این الگوها خواهیم پرداخت.

مجید حصاری
فرصت‌های معاملاتی در جهت روند:
قسمت پنجم- معمولا در میان راه روند‌ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجددا به حرکت خود ادامه می‌دهد که این استراحت به صورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می‌گردند و فرصت‌های معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می‌سازند. در ادامه به معرفی و بررسی این الگوها خواهیم پرداخت.

الگوهای ادامه دهنده:

۱- مثلث‌ها
معمولا در بازار 4 نوع مثلث اتفاق می‌افتد:
۱- ۱- مثلث متقارن:
این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند‌های نزولی قابل شکل‌گیری است.

در این نوع مثلث قیمت کف‌های بالاتر و سقف‌های پایین تر در داخل دو خط همگرا
(مثلث) ایجاد می‌کند. لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل 5 تماس (سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر) نیاز است. هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می‌توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام سریع‌تر برسد هدف نهایی خواهد بود. یک هدف مثلث می‌تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نقطه چین نشان داده‌ایم. همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه 1 ترسیم کنیم (خط نقطه چین) ، محل برخورد قیمت به این خط چین می‌تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاید.

در شکل زیر قیمت بعد از یک صعود قوی در یک بازه تقریبا دو ماهه از سطح ۱۲۹۲ ریال یک توقف و استراحت یک ماه داشته که به‌صورت یک مثلث متقارن قابل رویت است و بعد از شکست مثلث مجددا به حرکت صعودی خود تا محدوده ۳۲۰ ادامه داده است.(نماد خگستر)
1-2- مثلث افزایشی:

این الگو معمولا در میانه راه یک روند صعودی شکل می‌گیرد. چنانچه قیمت در داخل مثلث سقف‌های یکسان ولی کف‌های بالاتر ایجاد کند در واقع یک مثلث افزایشی شکل گرفته است. در شکل زیر شمای یک مثلث افزایشی نشان داده شده است. هدف اولیه این الگو را می‌توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت.شکل زیر مربوط به شرکت زامیاد با نماد خزامیا می‌باشد. همان‌طور که در تصویر مشخص شده قیمت بعد از یک صعود قدرتمند یک توقف یک ماه ونیمه داشته و با هر بار برخورد با سطح ۲۶۰۰ریال واکنش نشان داده و تا سطح ۲۳۰۰ ریال افت کرده، اما در هر بار ریزش هر کف از کف قبلی بالاتر بوده و در نهایت با خروج از ضلع بالایی مثلث به حرکت صعودی خود تا محدوده ۳۵۴۰ ادامه داده است.

1-3- مثلث کاهشی:
این الگو معمولا در میانه راه یک روند نزولی شکل می‌گیرد. چنانچه قیمت در داخل دو خط همگرا (مثلث) کف‌های مساوی، اما سقف‌های پایین‌تر ایجاد کند یک مثلث کاهشی شکل گرفته است. هدف اولیه این الگو را می‌توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت.

آشنایی با چند الگوی مهم در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری

آشنایی با چند الگوی مهم در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری

تقریبا مهمترین بخش از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی از جمله بورس، شناخت الگوها و شکل‌هایی است که در روی چارت قیمتی ایجاد می‌شود.

تحلیل تکنیکال

تشکیل شکل‌ها و الگوها به ظاهر کاملا تصادفی به نظر می‌رسد، اما در حقیقت در پشت هر الگوی ایجاد شده، تغییر در روند عرضه و تقاضاست که با کاهش/افزایش قدرت خریداران/فروشندگان ایجاد شده است. در صورتیکه محرک خارجی وجود نداشته باشد، پس از تغییر در عرضه و تقاضا، تا حدود بسیار بالایی می‌توان از نحوه‌ی ادامه‌ی قیمت‌ها مطمئن بود و روند آتی قیمت را تحلیل و پیش بینی کرد. در این مقاله، چند الگوی مهم را به شما آموزش خواهیم داد. ابتدا اجازه دهید تا نگاهی به انواع الگوها داشته باشیم.

انواع الگوها

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال، می‌توانند مربوط به یک کندل، دو کندل و یا مربوط به چندین کندل باشند که در مدت طولانی ایجاد شده‌اند. اما دقت داشته باشید که برای پیدا کردن این کندل‌ها، ابتدا باید نحوه تفسیر و تعبیر کندل‌ها در چارت قیمتی و نمایش با کندل استیک‌ها را یاد بگیرید. کندل استیک‌ها که با نام شمع‌های ژاپنی در ایران شناخته می‌شوند، رفتار قیمتی یک دارایی تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا در یک تایم فریم انتخاب شده را نمایش می‌دهند. تایم فریم به معنای بازه‌ی زمانی برای بررسی تغییرات قیمتی است. تایم فریم می‌تواند بین ۱ ثانیه تا چندین ماه باشد. این بدان معناست که هر کندل، معادل یک تایم فریم انتخاب شده بوده و سه چیز را نمایش می دهد. اولین نکته، قیمتی است که دارایی در ابتدای باز شدن کندل داشته است، نکته دوم روند تغییر قیمت در طول تایم فریم است (که می‌تواند باعث ایجاد کندل خالی/قرمز یا کندل پر/سبز) شود و نهایتا نیز قیمت نهایی دارایی در زمان بسته شدن را نمایش می‌دهد.

در دسته بندی کلی، انواع الگوها را می‌توان به الگوهای ادامه دهنده یا برگشتی تقسیم بندی کرد. این بدان معناست که ظاهر شدن بعضی از الگوها در چارت قیمتی، به معنای ادامه روند بوده و یا روند قیمت در ادامه شکسته شده و روند عوض خواهد شد. برای مثال، اگر یکی الگوی ادامه دهنده در چارت مشاهده شود، می‌توان مطمئن بود که بازار به همین روند ادامه داده (یعنی افزایش قیمت یا کاهش قیمت استمرار پیدا می کند) و اگر الگوی برگشتی ظاهر شود، به معنای آن است که روند قیمت در حال عوض شدن از افزایشی به کاهشی یا از کاهشی به افزایش است. البته باید در نظر گرفت که در بعضی حالات، بازار در حالت رینج قرار گرفته و در بازه‌های مشخصی نوسان پیدا می‌کند، در این حالت بازار در حالت خنثی قرار گرفته است. در ادامه، چند الگوی بسیار مهم را به شما آموزش خواهیم داد.

کندل چکش

هنگامیکه در یک روند نزولی (قیمت دارایی در حال کاهش است)، یک کندل با سایه یا شدوی بسیار بلند در زیر خود ایجاد شود، اصطلاحا به آن کندل چکش گفته می‌شود. کندل چکش در حقیقت الگوی تک کندلی در تحلیل تکنیکال بوده و از آنجاییکه فقط بر اساس یک کندل شناسایایی می‌شود، عموما به آن کندل چکش گفته می‌شود. برای فهم بهتر، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید.

کندل چکش

برای تحلیل این الگو بر مبنای عرضه و تقاضا باید گفت، زمانیکه قیمت بسیار کاهش یافته و تریدرها از افزایش قیمت تقریبا ناامید شده‌اند، معاملات خود را بسته و تعداد فروشندگان کاهش خواهد یافت. حال خریداران وجود داشته، اما کسی برای فروش وجود ندارد. بنابراین، رفته رفته قیمت افزایش خواهد یافت. این الگو، به معنای این نکته است که روند در حال تغییر است، چرا که عرضه کم و تقاضا زیاد شده است. بنابراین، کندل چکش نوعی الگوی برگشتی است. برای آشنایی بیشتر با الگوی چکش و یادگیری اصول شناسایی و تشخیص آن، به مقاله جامع کندل چکش مراجعه کنید.

الگوی کنج

یکی از الگوهای مهمی که به تریدر می‌گوید فعلا باید دست نگه داشت و هیچ معامله‌ای انجام نداد، الگوی کنج است. این الگو از آنجایی مهم است که مانع از معامله کردن در زمان اشتباه می‌شود. الگوهای کنج (صعودی و نزولی) هنگامی در چارت قیمتی تشکیل می‌شوند که خریداران و فروشندگان به تعادل نسبی رسیده‌اند و به زودی این تعادل برهم خواهد خورد و روند جدید شکل خواهد گرفت. ابتدا بهتر است به تصویر زیر که نمونه‌ای از الگوی کنج افزایش است دقت کنید.

الگوی کنج افزایشی

الگوی کنج شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد، اما این دو با در چند نکته باهم متفاوت هستند. جالب است بدانید که گاهی به الگوی کنج، الگوی گوه نیز گفته می‌شود. پس از شکل گرفتن کنج افزایشی و همگرا شدن دو خط بالا و پایین این الگو، باید انتظار تغییر روند را داشته باشیم. چرا که دیگر خریداران تمایل خود به خرید را از دست داده و حال فقط فروشنده در بازار باقی مانده است. بنابراین، روند افزایش تغییر کرده و روند کاهشی شروع خواهد شد. در نقطه مقابل نیز هرگاه الگوی کنج نزولی شکل بگیرد، باید انتظار تغییر روند و افزایش قیمت را داشت.

الگوی پروانه

یکی از الگوهایی که به صورت فرموله در آمده و محاسبه‌ی آن نسبتا سخت و پیچیده است، الگویی با نام گارتلی است. الگوی گارتلی در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط فردی با نام هارولد مک کینلی گارتلی معرفی شد. این الگو بر مبنای چهار نقطه که نام‌های ABCD معرفی می‌شوند، ترسیم می‌شود. در سال‌های بعدی، این الگو ارتقاع یافت و الگوهای دیگری با نام‌های پروانه، خرچنگ، ۲۲۲، خفاش و . اجرا شدند. تفاوت هر کدام از این الگوها، فاصله‌ی میان چهار نقطه‌ی مختلف بوده که شکل نهایی ترسیم خطوط را متفاوت و شبیه به یکی از اسامی قبلی می‌کند. برای یادگیری این الگوی کاربردی و نحوه‌ی گرفتن تایید با استفاده از سطوح فیبوناچی، به مقاله‌ای در سایت معامله‌گر ایرانی irtrader.net مراجعه نمایید.

استفاده از الگوها

دقت داشته باشید که به هیچ عنوان نباید بر مبنای یک الگو تصمیم گیری نموده و معاملات را انجام داد. تریدرهایی که در بازارهای سرمایه گذاری فعالیت می‌کنند، یک استراتژی معاملاتی داشته و بر مبنای نتایج چندین الگو و همچنین استفاده از اندیکاتورها، تصمیم به انجام معاملات یا بستن معاملات خواهند گرفت. خصوصا هنگامی که اخبار سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشد، به سرعت ممکن است سرمایه گذاران ترسیده، معاملات خود را بسته و نتیجتا روند بازار به کلی تغییر نماید. در این حالت، افرادی که معاملات را بدون توجه به اخبار باز کرده باشند و خصوصا با استفاده از لوریج معامله کرده و حجم معامله‌ی بالایی داشته باشند، دچار ضررهای جبران ناپذیری خواهند تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا شد. برای اینکه بدانید لوریج چیست این مقاله را مطالعه کنید.

برای جلوگیری از این اتفاقات، حتما باید استراتژی معاملاتی داشته و حتما باید اصول مدیریت سرمایه را دنبال کرد. برای مدیریت سرمایه، اصولا توصیه می‌شود که هیچگاه تمام سرمایه برروی یک دارایی گذاشته نشده و همواره میزان معاملات یا همان لات معاملات را با دقت انتخاب کرد. برای فهم این موضوع، ابتدا بهتر است که بدانید لات چیست و چگونه باید میزان آن را با توجه به مدیریت سرمایه، انتخاب کرد.

تریدرهای حرفه‌ای، نهایتا ۱۰ دارایی مختلف را مد نظر قرار داده و با بررسی مستمر تغییرات قیمتی و استفاده از اندیکاتورهای مختلف، در زمان مناسب وارد معامله‌ی آن‌ها می‌شوند. عموما هیچ تریدر حرفه‌ای بیش از ۱۰ دارایی را رصد نکرده، چرا که این کار نیاز به زمان زیادی داشته و تمرکز را از بین خواهد برد. توصیه می‌شود که شما هم استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را داشته باشید و پس از تمرین و کسب تجربه، دارایی‌ای را برای معامله انتخاب کنید که بهترین بازدهی را برای شما به همراه داشته باشد.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از کاربردی ترین الگوها در تحلیل تکنیکال بشمار می رود. این نوع الگو در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. در الگوی پرچم اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

زمان تشکیل الگوی پرچم

الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده

مشاهده الگوهای ادامه دهنده به این معنا است که قیمت روند قبلی خود را ادامه خواهد داد.

معنای پرچم در نمودار چیست؟

ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند.

تصویری از اجزای الگوی پرچم

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

به روند حرکتی شارپ و تیز پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.

محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند.

کاربرد الگوی پرچم

کاربرد الگوی پرچم در واقع شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی استفاده می‌شود.

اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم برای معامله‌گران سود به تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

تصویری از الگوی پرچم نزولی و صعودی

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است. این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

نحوه عملکرد

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است، الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نحوه انجام معامله با استفاده از الگوی پرچم

با توجه به سه نقطه ورود به معامله – حد ضرر – هدف‌گذاری کسب سود با استفادخ از الگوی پرچم می توان استراتژی معاملاتی تعیین کرد.

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند، اما بهتراین است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً انتظار می رود که یک ‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

معمولا از معامله‌گران در الگوی پرچم انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند.

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند.

تصویری از انواع الکوی پرچم

ویژگی:

    تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا
  • روند جلو رفته
  • کانال ایستایی
  • الگوی حجمی
  • شکست سطوح
  • تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

چند نوع الگوی پرچم وجود دارد؟

  1. پرچم (دارای دو سطح موازی)
  2. پرچم سه گوش
  3. پرچم (نوع اول)

مدت زمان:

در طی 1 الی 12 هفته الگوی پرچم شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

این الگو در چه روندهای قیمتی ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم.

به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

تصویری از نمودار الگوی پرچم

تشخیص الگوی پرچم در نمودار چگونه صورت می گیرد؟

برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد. الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد. این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد. معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.

الگوی مثلث متقارن است با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است. در یک پرچم در الگوی پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.

حجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد. حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند. گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

برای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های نزولی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های نزولی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها

ادامه درگیری‌های نظامی میان روسیه و اوکراین، سرمایه‌گذاران را به‌سمت دارایی‌هایی مانند طلا سوق داده است که ارزششان در شرایط بحرانی‌ای مانند امروز، حفظ می‌شود. برخلاف انتظارات سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال، بیت کوین در این مدت نتوانسته است همسو با طلا رشد کند و همچنان از نظر عملکرد قیمتی همبستگی زیادی با بازار سهام آمریکا دارد.

لوید بلنکفین (Lloyd Blankfein)، مدیرعامل سابق بانک گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، گفته است اقدام دولت‌ها برای مسدودکردن حساب‌های بانکی مرتبط با کشورهای تحریم‌شده، جلوگیری از دسترسی آنها به ابزارهای پرداختی و تورم دلار آمریکا، همه نشانه‌های مثبتی برای بازار ارز دیجیتال هستند؛ اما نوسانات قیمت نشان می‌دهد که با کمبود عرضه نقدینگی مواجه هستیم.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های نزولی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها

نقشه بازار ارزهای دیجیتال در arz.watch

آن‌طور که از داده‌های درون‌زنجیره‌ای پیداست، تعدادی از سرمایه‌گذاران احتمالاً از مدت‌ها قبل مشغول انباشت بیت کوین هستند. از آمارهای پلتفرم تحلیلی سانتیمنت هم می‌توان فهمید که صرافی‌های تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا ارز دیجیتال در ۲۱ هفته از ۲۶ هفته گذشته با برداشت بیت کوین مواجه شده‌اند؛ یعنی سرمایه‌گذاران دارایی خود را برای نگهداری بلندمدت از بازار صرافی‌ها خارج کرده‌اند.

با این اوصاف آیا بیت کوین می‌تواند بار دیگر خود را به بالای ۴۰٬۰۰۰ دلار برساند؟ برای پاسخ به این سؤال باید نگاهی به نمودار قیمت بیت کوین بیندازیم. علاوه بر این، شرایط قیمتی ۹ ارز دیجیتال دیگر را هم بررسی و سطوح مقاومت و حمایت کلیدی آنها را مشخص خواهیم کرد.

بیت کوین (BTC)

بیت کوین در طول چند هفته گذشته مشغول تشکیل یک حمایت جدید بوده است. قیمت اکنون در یک کانال صعودی گرفتار شده است که خریداران در کف و فروشندگان در سقف آن فعال می‌شوند.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های نزولی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها

نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ روزه (خط آبی) و ساده ۵۰ روزه (خط قرمز) در آستانه تشکیل یک تقاطع نزولی هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی سطح ۴۵ قرار دارد که نشان‌دهنده برتری نسبی فروشندگان است. اگر حمایت ۳۷٬۰۰۰ دلاری از دست برود، ممکن است قیمت تا کف کانال صعودی روی نمودار در نزدیکی ۳۵٬۰۰۰ دلار سقوط کند.

بازگشت قیمت از این سطح به‌معنای خرید بیشتر معامله‌گران در کف‌های قیمتی است. پس از آن خریداران می‌توانند قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک هدایت کنند و اگر موفق به انجام این کار شوند، راه برای جهش بیت کوین تا سقف این کانال صعودی در ۴۷٬۵۰۰ دلار هموار خواهد شد.

معامله‌گران بیت کوین در ادامه باید مراقب شکسته‌شدن سقف یا کف این کانال باشند، چراکه هر کدام از این دو اتفاق می‌تواند با شکل‌گیری یک جریان معاملاتی قدرتمند همراه باشد.

اتریوم (ETH)

کندل قیمت اتریوم دو روز پیش به زیر حمایت الگوی مثلث متقارن درون نمودار سقوط کرد و این یعنی وضعیت این الگوی تداومی تا به اینجای کار به‌نفع فروشندگان بوده است.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های نزولی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها

نمودار قیمت اتریوم (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

آن‌طور که پیداست، خریداران با رسیدن قیمت به این کف مقطعی فعال‌تر شده‌اند و تلاش می‌کنند مجدداً اتریوم را به داخل کانال هدایت کنند. موفقیت آنها در انجام این کار به این معنی است که سقوط قیمت به زیر حمایت مثلث متقارن روی نمودار یک تله خرسی بوده است. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای میانگین‌های متحرک، اتریوم را با مقاومت روانی ۳٬۰۰۰ دلاری مواجه می‌کند و پس از آن نوبت به مقاومت سقف الگوی مثلث متقارن می‌رسد.

از طرفی، اگر قیمت از سطوح فعلی سقوط کند و به زیر ۲٬۴۹۱ دلار برسد، باید منتظر ریزش اتریوم تا ناحیه حمایتی بین ۲٬۳۰۰ تا ۲٬۱۵۹ دلار باشیم. خریداران چاره‌ای جز دفاع از این حمایت نخواهند داشت؛ چراکه شکسته‌شدن آن باعث تشدید فشار فروش و طولانی‌ترشدن روند نزولی خواهد شد. در این صورت حمایت بعدی قیمت در ۱٬۷۰۰ دلار خواهد بود.

بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین در تاریخ ۴ مارس (۱۳ اسفند) به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۳۸۷ دلار سقوط کرد. خریداران در روزهای بعد تلاش می‌کردند قیمت را به بالای این سطح بازگردانند؛ اما موفق به انجام این کار نشدند.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های نزولی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها

نمودار قیمت بایننس کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر بایننس کوین در ادامه زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باقی بماند، ممکن است قیمت تا حمایت ۳۵۰ دلاری پایین بیاید. این سطح از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه اگر حمایت آن از دست برود، باید منتظر سقوط بایننس کوین تا ناحیه حمایتی بین ۳۳۰ و ۳۲۰ دلار باشیم.

از طرفی، عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای میانگین‌های متحرک، می‌تواند بایننس کوین را تا ۴۲۵ دلار و سپس ۴۴۵ دلار بالا بکشد. فروشندگان به‌احتمال زیاد در این سطح فعال‌تر خواهند شد؛ اما اگر مقاومت آنها شکسته شود، ۵۰۰ دلار هدف بعدی قیمت است.

ریپل (XRP)

ریپل در این چند روز بارها پس از برخورد با حمایت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۰.۷۲ دلار، مجدداً به‌سمت بالا بازگشته است. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در این مدت با تمام وجود از این سطح حمایت کرده‌اند. آنها اکنون در تلاش‌اند خود را به بالای خط روند نزولی روی نمودار برسانند.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های نزولی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها

نمودار قیمت ریپل (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر آنها در ادامه موفق به انجام این کار شوند، شتاب صعودی قیمت افزایش می‌یابد و ریپل این شانس را خواهد داشت که تا سطح ۰.۸۵ و سپس ۰.۹۱ دلار رشد کند. فروشندگان احتمالاً بین ۰.۹۱ تا ۱ دلار مانع از افزایش بیشتر قیمت خواهند شد، اما اگر خریداران پیروز میدان باشند، ریپل می‌تواند خود را به ناحیه مقاومتی بعدی بین ۱.۴۱ و ۱.۵۰ دلار برساند.

از طرفی، اگر در ادامه قیمت پس از برخورد با خط روند نزولی روی نمودار به‌سمت پایین بازگردد و به زیر ۰.۶۲ دلار سقوط کند، این چشم‌انداز صعودی هم باطل می‌شود و پس از آن احتمالاً باید منتظر سقوط قیمت تا ۰.۵۰ دلار باشیم.

لونا (LUNA)

قیمت لونا به‌تازگی پس از برخورد با مقاومت ۹۴ دلاری به‌سمت پایین بازگشته است و اکنون این احتمال وجود دارد که تا سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۷۴ دلار سقوط کند. در جریان جهش‌های قبلی لونا، خریداران در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه فعال‌تر بوده‌اند و به تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا همین خاطر این سطح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های نزولی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها

نمودار قیمت لونا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر در ادامه قیمت از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به‌سمت بالا بازگردد، خریداران بار دیگر برای عبور از ۹۴ دلار تلاش خواهند کرد. علاوه بر این، شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه مثبت، نشان‌دهنده برتری خریداران است.

عبور از مقاومت ۹۴ دلاری می‌تواند لونا را مجدداً به رکورد ۱۰۳ دلاری قیمت برساند. ازسرگرفته‌شدن روند صعودی هم در گرو شکسته‌شدن رکورد تاریخی قبلی است.

از سوی دیگر، سقوط لونا به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه می‌تواند با ریزش قیمت تا حمایت ۷۰ دلاری همراه باشد. شکسته‌شدن این سطح هم مهر تأییدی بر برتری فروشندگان در بازار خواهد بود.

سولانا (SOL)

سولانا در تاریخ ۴ مارس (۱۳ اسفند) به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کرده بود؛ حرکتی که باعث شد قیمت روز گذشته تا نزدیکی حمایت کلیدی ۸۱ دلاری پایین بیاید. این سطح برای معامله‌گران سولانا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های نزولی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها

نمودار قیمت سولانا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر قیمت در ادامه به زیر ۸۱ دلار سقوط کند و همان جا باقی بماند، شکل‌گیری الگوی مثلث نزولی در نمای ۱ روزه بازار سولانا کامل می‌شود. این حرکت به‌معنای شروع دوباره روند نزولی در بازار سولانا خواهد بود. پس از آن قیمت احتمالاً به ۶۶ دلار و سپس هدف الگو در ۴۰ دلار سقوط خواهد کرد.

شیب نزولی میانگین‌های متحرک و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه منفی به‌معنای برتری فروشندگان است. با این حال اگر در ادامه شرایط طوری پیش برود که سولانا بتواند خود را به بالای خط روند نزولی روی نمودار برساند، فروشندگان برتری خود را از دست خواهند داد. پس از آن خریداران این شانس را خواهند داشت که قیمت را تا هدف ۱۲۲ دلاری بالا بکشند.

کاردانو (ADA)

کاردانو به‌تازگی پس از برخورد با حمایت ۸۲ دلاری به‌سمت بالا بازگشته است، اما خریداران هنوز موفق به عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۹۲ دلار نشده‌‌اند.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های نزولی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها

نمودار قیمت کاردانو (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

شیب نزولی میانگین‌های متحرک و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه منفی، به‌معنای تسلط فروشندگان بر بازار است. اگر قیمت در ادامه به زیر ۰.۸۲ دلار سقوط کند، باید منتظر سقوط کاردانو تا سطح ۰.۷۲ دلار باشیم. اگر این حمایت هم از دست برود، آن وقت ممکن است روند نزولی قیمت تا حمایت ۰.۶۸ دلاری گسترش پیدا کند.

از طرفی دیگر، با جهش قیمت از سطوح فعلی، خریداران بار دیگر این شانس را خواهند داشت که از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عبور کنند. موفقیت آنها در انجام این کار، می‌تواند در ادامه با رشد کاردانو به مقاومت روانی ۱ دلاری همراه باشد. عبور از این سطح هم به‌عنوان اولین نشانه برای بازگشت خریداران در نظر گرفته خواهد شد.

اولنچ (AVAX)

قیمت اولنچ در تاریخ ۴ مارس (۱۳ اسفند) و هم‌زمان با سقوط سایر ارزهای دیجیتال به زیر میانگین‌های متحرک روی نمودار سقوط کرد. خریداران یک روز بعد برای بازگشت به بالای این سطوح اقدام کردند؛ اما این تلاش موفق نبود.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های نزولی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها

نمودار قیمت اولنچ (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

افزایش فشار فروش در روز ۶ مارس (۱۵ اسفند) نیز ادامه پیدا کرد و قیمت تا نزدیکی حمایت ۱۶ دلاری پایین آمد. آن‌طور که پیداست قیمت اکنون بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و حمایت ۱۶ دلاری گرفتار شده است.

اگر حمایت ۱۶ دلاری در ادامه شکسته شود، ممکن است قیمت تا کف ۲۴ فوریه (۵ اسفند) پایین بیاید. در ادامه نیز ممکن است تحت‌تأثیر شکسته‌شدن این حمایت، قیمت تا سطح ۱۰ دلار سقوط کند.

از سوی دیگر، اگر قیمت در ادامه از سطوح فعلی یا پس از برخورد با حمایت‌های ۱۶ و ۱۴ دلاری به‌سمت بالا بازگردد، خریداران برای عبور از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱۹ دلار تلاش خواهند کرد. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، یعنی فروشندگان هم احتمالاً در حال ازدست‌دادن برتری خود در بازار هستند. پس از آن می‌توان منتظر جهش قیمت تا ۲۳ دلار بود.

دوج کوین (DOGE)

خریداران دوج کوین در تلاش‌اند از حمایت قدرتمند ۰.۱۲ دلاری حمایت کنند؛ اما ناتوانی قیمت در بازگشت از این سطح نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید حتی در سطوح پایین هم کم است. همین موضوع خطر شکسته‌شدن این حمایت کلیدی را بیشتر می‌کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد، احتمالاً باید منتظر سقوط دوج کوین تا ۰.۱۰ دلار باشیم.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های نزولی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها

نمودار قیمت دوج کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

شیب هر دو میانگین متحرک نزولی است و شاخص قدرت نسبی در ناحیه منفی به سر می‌برد که نشان می‌دهد احتمالاً نوسان بعدی قیمت نزولی خواهد بود. با این حال خریداران هم از ناحیه حمایتی بین ۰.۱۲ و ۰.۱۰ دلار با قدرت دفاع خواهند کرد.

اگر قیمت پس از برخورد با این ناحیه به‌سمت بالا بازگردد، خریداران بار دیگر برای عبور از میانگین‌های متحرک روی نمودار تلاش خواهند کرد. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۰.۱۴ دلار، می‌تواند اولین نشانه برای پایان روند نزولی دوج کوین باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.