در بازار معاملات انعطاف پذیر بمانید

شما معامله گران باید بدانید ترس چیست! ترس یک واکنش طبیعی به یک تهدید درک شده. باید بدانید ترس نا به جا، تهدیدی برای پتانسیل سود شماست.

اهمیت روانشناسی ترید؛ چگونه مثل یک تریدر موفق تصمیم بگیریم؟

یک تجارت موفق در بازارهای مالی به مهارت‌های بسیاری نیاز دارد و به طور قطع کنترل احساسات، تفکر سریع، نظم و انضباط در فعالیت‌ها بخشی از این مهارت‌های لازم است که به عنوان روانشناسی معاملات شناخته می‌شود. در روانشناسی معاملات مهم نیست که یک معامله‌گر دارای چه خصوصیاتی است بلکه مهم این است که چگونه خصوصیات خود را مهار می‌کند و در جهت مثبت از آن‌ها استفاده می‌کند. در ادامه می‌توانید با تکنیک‌هایی که به شما کمک می‌کند تا از روانشناسی ترید به نفع خود بهره ببرید؛ آشنا شوید.

چگونه با استفاده از روانشناسی ترید موفق‌تر عمل کنیم؟

همه انسان‌ها می‌توانند دارای خصوصیات منفی‌ای باشند که در برخی مواقع به سودشان عمل کرده است. به‌عنوان‌مثال فردی که می‌ترسد، در موقعیت مناسبی خود را از یک موقعیت خارج کرده و در امان می‌ماند. هرچند همین صفت می‌تواند شانس‌های زیادی را از او بگیرد. در اینجا ترس اهمیتی ندارد بلکه چقدر ترسیدن و چرا ترسیدن و تصمیم‌گیری بدون ترس است که از اهمیت بسیاری برخوردار است.

طمع نیز در روی دیگر سکه می‌تواند شما را نجات داده و یا هلاک کند. برای یک معامله موفق بیش از هر چیز شما باید دو احساس اصلی خود را درک و کنترل کنید؛ ترس و طمع. در واقع مهار ترس و طمع کلید اصلی کسب درامد است. اما اگر کلی‌تر به این موارد نگاه کنیم؛ چگونه می‌توان از روانشناسی ترید به نفع خود استفاده کرد؟

درک ترس

وقتی معامله‌گران خبرهای بدی درباره یک سهام خاص یا به‌طورکلی درباره مسائل اقتصادی دریافت می‌کنند، طبیعتاً دچار ترس می‌شوند. آن‌ها ممکن است به خاطر ترس از دست دادن دارایی‌شان عجولانه عمل کرده و با فروش سهام یا ارزهای دیجیتال از هرگونه ریسک بیشتر جلوگیری کنند. البته که در چنین تصمیمی از بسیاری از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌شود ولی در سویی دیگر احتمال از دست دادن سود چشمگیری نیز وجود دارد.

یک معامله‌گر باید پیش از هر چیز ترس را شناخته و آن را درک کند. به طور خلاصه ترس یک واکنش طبیعی در برابر تهدیدات قابل درک است. ترس در معامله یعنی در معرض خطر بودن سود بالقوه معاملات یک معامله‌گر.

تعیین ابعاد و اندازه ترس می‌تواند راهگشا باشد. معامله‌گران باید پیش از وقوع یک خبر بد بدانند که دقیقاً بدانند از چه چیز می‌ترسند و چرا از آن می‌ترسند.

با تفکر قبلی و چاره‌اندیشی، معامله‌گران به تدریج می‌آموزند که چگونه بیش از وقوع حوادث آن‌ها را به صورت غریزی درک کنند و نسبت به آن‌ها واکنش نشان دهند. آن‌ها می‌توانند واکنش‌های عاطفی را کنار بگذارند. هرچند رسیدن به این مرحله، کار ساده‌ای نیست، اما این مورد برای سلامت پرتفوی (سبد سهام) یک سرمایه‌گذار و همچنین خود سرمایه‌گذار ضروری است.

غلبه بر حرص

به قول یک اصطلاح قدیمی در وال‌استریت”خوک‌ها ذبح می‌شوند”. این جمله اشاره به عادت سرمایه‌گذاران حریص دارد که بیش از حد در یک موقعیت در سود می‌مانند تا بتوانند بیشترین سود را از آن موقعیت کسب کنند. دیر یا زود روند معکوس می‌شود و حریص گرفتار خواهد شد.

غلبه بر حرص آسان نیست. اما معامله‌گر باید یاد بگیرد که آن را بشناسد و یک برنامه معاملاتی مبتنی بر اندیشه منطقی و بدون حس و غریزه تدوین کند.

تصمیمات ناگهانی

معامله‌گران اغلب باید سریع فکر کنند و سریع تصمیم بگیرند و برای رسیدن به چنین وضعیتی، به حضور ذهن خاصی نیاز دارند. آن‌ها همچنین باید برنامه‌های معاملاتی منظم مخصوصی برای خود تعیین کرده و به این برنامه‌ریزی‌ها وفادار باشند تا سود و زیان‌هایشان را مدیریت کرده و فراموش نکنند. همچنین احساسات جایی در این مسئله ندارد.

تعیین و تنظیم قوانین

یک معامله‌گر باید قوانینی را برای خود تعیین کرده و در زمان‌های حساس و بحران‌های روانی، از این قوانین پیروی کند. دستورالعمل‌ها باید بر اساس میزان تحمل ریسک و پاداش فرد تنظیم شود و در نظر داشتن قوانین در بدو ورود به هر معامله‌ای ضروری است. در صورت پیروی از دستورالعمل‌ها حد سود و حد ضرر تعریف‌شده و این مسئله باعث حذف هرگونه هیجان و احساس از معاملات فرد می‌شود.

علاوه بر این، باید در نظر داشت کدام رویدادها روی رشد یا ریزش در بازار تأثیرگذارند و بر اساس آن حد سود و حد ضرر تعیین کرد.

عاقلانه‌ترین کار این است که یک میزان معین برای سود و ضرر مشخص شود، اگر موقعیت به سود تعیین شده رسید، پول را برداشته و به‌هیچ‌وجه برای سود بیشتری طمع نکنید. علاوه بر این اگر موقعیت به میزان ضرری که تعیین کردید، رسید، آن را بسته و خود را درگیر نکنید. شما همواره فرصت دوباره معامله کردن را خواهید داشت.

تحقیق و بررسی

معامله‌گران باید در امور رمز ارزها و حوزه صنایع و سهام‌هایی که مورد علاقه آن‌هاست متخصص باشند، اخبار را دنبال کنند، بر روی آموزش خود سرمایه‌گذاری کنند و در صورت امکان، در سمینارهای معاملاتی و کنفرانس‌ها شرکت کنند.

تا آنجا که امکان‌پذیر است، برای تحقیق وقت صرف کنید. نمودارها را بررسی کنید و با سایر مدیران صحبت و مشورت کنید. از مطالعه مجلات مهم در این زمینه و تحلیل اقتصاد کلان و صنعت نیز غافل نشوید.

دانش کمک خواهد کرد تا بر ترس خود غلبه کنید.

انعطاف‌پذیر بمانید

برای معامله‌گران مهم است که انعطاف‌پذیر باقی بمانند و هر از گاهی به آزمایش موارد جدید بپردازند. آزمایش می‌تواند یکی از بهترین راه‌ها برای کسب تجربه معامله‌گر باشد، البته این آزمایش‌ها نباید شامل موارد غیرعاقلانه باشد. کسب تجربه ممکن است به کاهش اثرات احساسات در تصمیم‌های معامله‌گر کمک کند.

سخن پایانی

سرانجام، معامله‌گران باید به طور دوره‌ای عملکرد خود را ارزیابی کنند. معامله‌گران علاوه بر بررسی سود و موقعیت‌های فردی خود، باید آمادگی خود را در موقعیت‌های معاملاتی مختلف بسنجند، همین‌طور میزان به روز بودن اطلاعات خود از بازارها و وضعیت آموزش را به صورت مداوم تحت نظر داشته باشند. این ارزیابی دوره‌ای می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند تا اشتباهات را تصحیح کند ، عادت‌های بد را تغییر دهد و بازده کلی را افزایش دهد.

اشتباهاتی که در ترید نباید مرتکب شوید!

1- استفاده از لوریج بالا! جذابیت بازار کریپتو و فارکس توانایی استفاده از لوریج و اهرم است. البته استفاده از لوریج بالای بسیار مضر است! داشتن اکانت معاملاتی با بالانس پایین و گرفتن پوزیشن های بزرگ با استفاده از لوریج می تواند به از دست دادن کل سرمایه منجر شود، حتی با یک نوسان کوچک در خلاف جهت پوزیشن شما!

بازکردن اکانت با لوریج های 1:100 یا حتی 1:500 هیچ ضرری ندارد و پیشنهاد هم می شود! اما استفاده از این لوریج به هیچ وجه صحیح نیست! و نباید وسوسه شوید!

با داشتن لوریج بالا شما سرمایه کمی درگیر معامله می کنید و margin level شما از نظر درصد در موقعیت مناسبی خواهد بود و از این نظر ابزار خوبی است. اگر معیار ریسک پایین 1% یا 2% در هر پوزیشن را رعایت کنید یعنی با اصول مدیریت سرمایه خود پوزیشن های حجیم نگیرید، دراصل دارید از 1:5 یا 1:10 از توان لوریج خود استفاده می کنید که بسیار مناسب و معقول است.

2- Over Trade نشوید! یعنی بیش از اندازه معامله نکنید! بسیاری از تازه وارد ها فکر می کنند برای کسب سود زیاد باید دائم در حال معامله کردن باشند. باید درک کنید که بازار فیوچرز کریپتو و فارکس بسیار مواج است در طول زور مرتب تغییر جهت می دهد! شما نمی توانید از هر موج و حرکت قیمت سود بگیرید!

به سادگی ممکن است به لذت سودهای کوچکی که شما را آماده شکست بزرگ می کنند معتاد شوید!

طبق استراتژی که دارید در روز فقط چند فرصت برای شما ایجاد می شود و وظیفه شما شناسایی و کسب سود همان ها می باشد! پس از هر موفقیت به خود فرصتی برای بررسی علت کسب سود و بهینه کردن استراتژی خود بدهید.

هنگامی که بتوانید از همه امواج بازار دور بمانید، احساسات خود را کنترل کنید و فقط دنبال فرصت های سودده استراتژی های خود باشید به یک تریدر پایدار و سود کننده تبدیل خواهید شد.

3- از مدیریت سرمایه چشم پوشی نکنید! مدیریت پول در این بازار مهمترین نکته است!

هدف مدیریت سرمایه حفاظت از پول شما در مقابل ریسک غیر منطقی است و باعث رشد سود های شما می شود. بدون داشتن برنامه مناسب مدیریت سرمایه، به راحتی بعد از 10 تا 15 معامله کل سرمایه خود را ازدست می دهید.

اولین هدف شما در بازار باید حفظ بقا باشد.

4- از مشکلات و مسائل روحی و روانی و احساسات چشم پوشی نکنید! روانشناسی بخش مهمی از کار در بازارهای مالی است.

باید خود را برای کنترل احساسات تمرین دهید! با ضرر ها کنار بیایید و بپذیرید که موفقیت نباید در همه معاملات باشد.

بسیاری از تریدرها نه فقط نتیجه سود یا ضرر پوزیشن های خود را یادداشت می کنند، بلکه احساس خود را در زمان ترید کردن نیز در ژورنال خود می نویسند! این به آنها بطور شگفت انگیزی در آنالیز شخصیت خودشان کمک می کند و باعث جلوگیری از معاملات احساسی، انتقام جویانه، شانسی و . و در نتیجه جلوگیری از Over Trading می شود.

5- کار در حساب دمو و تمرین را جدی بگیرید! در عجبم از دیدن افرادی که در حساب دمو هم به سود نمی رسند اما اقدام به باز کردن حساب واقعی می کنند! یعنی انقدر این بازار طمع برانگیز است!

بسیاری از افرادی که در دمو به سود و ثبات روند مثبت می رسند وقتی وارد دنیای حساب Real می شوند بر اثر طمع و احساسات و. شکست را تجربه می کنند! پس چطور انتظار دارید وقتی در دمو هم به نتیجه و سود نرسیده اید در حساب واقعی سود کنید؟

هرگز قبل از رسیدن به سود در حساب دمو اقدام به ورود به حساب واقعی نکنید! استراتژی ترید و پلان مدیریت سرمایه خود را کامل کنید و بعد با سرمایه بسیار کم و فقط برای تمرین Real شوید! تا تجربه های جدید روحی و روانی را در حساب واقعی کسب کنید.

6- وقتی اکانت شما بطور کامل ضرر می شود و موجودی آن صفر می شود فوری آن را شارژ نکنید!

معمولا افرادی که Call Margin یا لیکوئید می شوند برای انتقام گرفتن از بازار و صرافی و بروکر و زمین و زمان و. خیلی سریع سرمایه جدیدی دست و پا می کنند و حساب خود را شارژ می کنند؟ چرا؟ اگر قادر به سود گرفتن بود که کال مارجین نمی شد!

در روزهای پس از ضرر و صفر شدن موجودی به بررسی علل ضرر خود بپردازید، دلایل آن را کشف کنید و اصلاحات لازم را در استراتژی، روحیه و احساسات خود انجام دهید.

در در بازار معاملات انعطاف پذیر بمانید بازار معاملات انعطاف پذیر بمانید

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه در بازار معاملات انعطاف پذیر بمانید با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

سی اف دی (CFD) چیست؟ + آموزش جامع

سی اف دی :تجارت قرارداد برای تفاوت (CFD) به دلیل توانایی آن در به حداکثر رساندن سرمایه گذاری و به نوبه خود افزایش سود یا زیان احتمالی شما، جایگزین محبوبی برای سرمایه گذاری سنتی است. این رویکرد در معاملات فارکس در دهه گذشته محبوبیت بیشتری پیدا کرده است، به خصوص با توجه به اینکه برخی از شرکت های کارگزاری محافظت از تراز منفی را برای محدود کردن ضررهای سنگین ارائه می دهند که حساب معاملاتی شما را به بدهی تبدیل می کند.

بنابراین مزایای تجارت CFD چیست؟ در اینجا به برخی از مزایای کلیدی دیگر نگاهی می اندازیم.

اهرم بیشتر در معاملات

در وسایل سرمایه گذاری سنتی تر، معامله گران باید 100٪ سرمایه خود را به معامله ای اختصاص دهند اگر می خواهند موقعیتی باز کنند. به روش استاندارد خرید سهام بیشتر معامله گران فکر کنید: اگر 1000 دلار از سهام می خواهید، باید تمام آن پول را در سرمایه گذاری ببندید.

اما با معاملات CFD، مارجین مورد نیاز فعلی برای باز کردن یک موقعیت فقط 5٪ است. با سرمایه کمتر مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت، معامله گران می توانند حاشیه سود بالقوه خود را افزایش دهند. برای مثال، اگر می خواهید یک موقعیت 1000 دلاری در جفت ارز فارکس باز کنید، باید تنها 50 دلار به آن سرمایه گذاری اختصاص دهید. در همین حال، 950 دلار دیگر برای شما رایگان است تا بتوانید به موقعیت های دیگر متعهد شوید.

این رویکرد پتانسیل زیان های بسیار بیشتری را ایجاد می کند، اما حفاظت از تعادل منفی می تواند بخشی از این خطر را کاهش دهد. هنگامی که به دنبال استفاده از اهرم برای به حداکثر رساندن سود بالقوه هستید، این یک مثبت خالص ایجاد می کند.

پتانسیل درآمد در هر دو بازار خرس و گاو نر

معاملات CFD به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های خود را در بازارهای صعودی و نزولی باز کنند و به شما این امکان را می دهد که از هر نوع نوسان بازار سرمایه گذاری کنید.

با انعطاف‌پذیری بیشتر در پیگیری فرصت‌ها، معامله‌گران از کنترل بیشتری بر نحوه، مکان و زمان باز کردن موقعیت‌ها در بازار برخوردار می‌شوند.

اندازه های لات انعطاف پذیر

با توجه به نوسانات بالقوه موقعیت های CFD، بسیاری از کارگزاران گزینه های انعطاف پذیری را در مورد اندازه معامله ارائه می دهند. با انجام این کار، کارگزاری‌ها می‌توانند طیف وسیعی از معامله‌گران را در خود جای دهند – به‌ویژه معامله‌گران مبتدی و معمولی که به دنبال تجربه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و در عین حال محدود کردن ریسک خود هستند.

در حالی که اندازه لات ممکن است توسط پلتفرم فارکس شما و نوع معاملاتی که می خواهید انجام دهید محدود شود، معاملات CFD اغلب به اندازه های لات انعطاف پذیرتری اجازه می دهد زیرا معامله گران میزان حاشیه ای را که استفاده می کنند با میزان ریسکی که می پذیرند متعادل می کنند. بر. به عنوان مثال، لات استاندارد 100000، تعداد واحدهای ارز مظنه مورد نیاز برای خرید ارز پایه شما را نشان می دهد.

در زمان نوشتن این مقاله، یک واحد پوند 1.31 دلار آمریکا ارزش دارد. برای خرید 100000 واحد از ارز پایه، GBP، به 131،000 واحد دلار آمریکا به ترتیب لات استاندارد نیاز دارید. با حاشیه 5% در معامله CFD، خرید یک لات استاندارد 7050 دلار آمریکا خواهد بود. اما اندازه‌های لات جایگزین نیز ممکن است امکان پذیر باشد، از جمله میکرولاتی به اندازه 1000 واحد.

از آنجایی که مقدار پولی که در لات شما شرط بندی می شود بسیار کمتر از خرید واقعی لات است، پلت فرم شما احتمالا گزینه های گسترده ای را ارائه می دهد. هنگام توسعه استراتژی خود برای انجام معامله CFD، با این گزینه ها آشنا شوید.

اگر در تجارت تازه کار هستید، برای به حداقل رساندن ریسک خود، با کوچکترین اندازه های مجاز شروع کنید. همانطور که در استراتژی معاملاتی خود اطمینان پیدا می کنید، همیشه می توانید اندازه لات خود را افزایش دهید.

هزینه های معاملاتی کمتر

در مقایسه با روش های سنتی تر معاملات ، کارمزد کارگزاری CFD بسیار مقرون به صرفه تر است. کارگزاری ها معمولاً درآمد خود را از درصدهای روزانه به دست آمده از طریق تأمین مالی معامله می گیرند. به عنوان مثال، هنگامی که شما 50 دلار برای باز کردن یک موقعیت 1000 دلاری خرج می کنید، کارگزاری برای پوشش تفاوت 950 دلاری، هزینه کمی را دریافت می کند.

علاوه بر این، معامله‌گران معمولاً هنگام تصمیم به فروش، «گسترش» یک موقعیت را پرداخت می‌کنند. همیشه قبل از افتتاح حساب و شروع معاملات بخواهید برنامه کارمزد کارگزار را ببینید. شما می خواهید قبل از اینکه پول خود را به یک شرکت بدهید، دقیقاً بدانید که چگونه برای معاملات خود هزینه دریافت می کنید.

گزینه های پوشش گسترده تر

به لطف تعهد سرمایه محدود مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت، معامله‌گران به وجوهی دسترسی دارند که می‌توان از آن برای اجرای موقعیت‌های پوشش‌دار استفاده کرد و ریسک آن‌ها را در هر زمان معین محدود کرد.

این یک استراتژی مفید برای زمانی است که شما یک موقعیت پرخطر در یک CFD گرفته اید، یا زمانی که یک موقعیت بلندمدت زیان می دهد. به جای اینکه با ضرر بفروشید و وجوه حساب خود را تخلیه کنید، می توانید موقعیت های اضافی را به امید ایجاد درآمدی باز کنید که موقعیت اولیه شما را متعادل کند. هنگامی که به درستی استفاده شود، یک استراتژی پوشش ریسک می تواند برخی از ریسک های ناشی از معاملات CFD را متعادل کند.

بدون تاریخ انقضا

برخلاف سایر ابزارهای سرمایه گذاری، CFD ها در طول زمان مستهلک نمی شوند. آنها همچنین تاریخ انقضا مشخصی ندارند و نسبت به سایر انواع سرمایه گذاری ها، مانند معاملات آتی، محدودیت های بسیار کمتری برای بستن موقعیت دارند.

در نتیجه، معامله‌گران می‌توانند هنگام گرفتن موقعیت‌های خرید صبور باشند. معامله‌گران روزانه ممکن است سود زیادی نبینند، اما اگر بتوانید رویکردی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشید، می‌توانید در چرخه‌های مختلف بازار را طی کنید و منتظر بمانید تا زمان مناسب برای فروش فرا برسد.

هنگام معامله CFD چه نکاتی را باید در نظر داشت

اکنون که مزایای معاملات CFD را بررسی کردیم، اگر شما علاقه مند به تجارت CFD برای افزایش حاشیه سود بالقوه خود هستید، باید خطرات و مشکلات احتمالی ناشی از این استراتژی را نیز بدانید. قبل از اقدام برای شرکت در معاملات CFD، خطرات و شرایط زیر را به خود یادآوری کنید:

• CFD ها می توانند شما را بدهکار کنند. اگر بیش از حد خود را افزایش دهید و متحمل زیان های بزرگ شوید، نه تنها سرمایه ای را که سرمایه گذاری کرده اید از دست خواهید داد. اگر 500 دلار با حاشیه 5 درصد سرمایه گذاری کنید و 10000 دلار ارز خریداری کنید، کاهش 30 درصدی این ارزش دارایی – 3000 دلار آمریکا – باعث ضرر خالص 2500 دلاری می شود که موظف به بازپرداخت آن خواهید بود.
• CFD ها ابزارهای معاملاتی بسیار پیچیده ای هستند. با توجه به ریسک و پیچیدگی در استفاده از CFD ها برای سود، فقط معامله گران باتجربه فارکس تشویق می شوند که این استراتژی معاملاتی را امتحان کنند.
• بندهای CFD می توانند شما را غافلگیر کنند. مطمئن شوید که می دانید چگونه این قراردادها را به دقت بخوانید – در غیر این صورت قوانین یا مفاد قرارداد می تواند بر برنامه های شما و سود خالص شما تأثیر بگذارد.
• یک ارائه دهنده CFD نشان دهنده نوع دیگری از ریسک است که به عنوان ریسک طرف مقابل شناخته می شود. از آنجایی که قرارداد توسط دارنده قرارداد شما اجرا می شود، راه های زیادی وجود دارد که می تواند با اقدامات طرف مقابل، سود بالقوه شما را کاهش دهد . به عنوان مثال، تاخیر در خرید دارایی های مورد نظر شما می تواند منجر به اجرای آن خرید با قیمت بدتری شود. دارنده قرارداد همچنین ممکن است موقعیت شما را بنا به صلاحدید خود ببندد و ضررهایی را بر خلاف میل شما تضمین کند – و با گزینه کمی برای توسل از طرف شما.
• تلفات CFD می تواند به سرعت انباشته شود. همانطور که سودهای سریع با CFD ها امکان پذیر است، ضرر نیز می تواند به سرعت رخ دهد و قبل از اینکه فرصتی برای واکنش داشته باشید، شما را در یک سوراخ عمیق قرار می دهد.

تعدادی از مزایای متمایز و بالقوه سودآور تجارت CFD وجود دارد. اما به دلیل پاداش‌های بالقوه قابل توجهی که دارند، این سرمایه‌گذاری‌ها همچنان ریسک قابل‌توجهی را نشان می‌دهند و باید قبل از افتتاح یک موقعیت به دقت در نظر گرفته شوند.

برای به حداکثر رساندن فرصت‌های خود با این استراتژی سرمایه‌گذاری، معامله‌گران باید بهترین شیوه‌های معاملات CFD را دنبال کنند، قبل از باز کردن یک موقعیت، سرمایه‌گذاری‌ها را به‌طور کامل تحقیق کنند، و هنگام سرمایه‌گذاری در هر معامله CFD احتیاط کنند. در همین حال، مطمئن شوید که برنامه کارمزد کارگزار مورد نظر خود را درک کرده‌اید و به دنبال کارگزاری باشید که ویژگی‌های محدودکننده ریسک مانند محافظت از تراز منفی را ارائه دهد.

روانشناسی معامله گری و موارد حیاتی رواشناسی فارکس | کلید کنترل ذهن!

در این مقاله در خدمت شما هستیم تا با بحث مهم روانشناسیمعامله گری و تریدینگ در بازار مالی تسلط فکری در این بازار صحبت کنیم، این مبحثی که در ادامه برای شما از مقالات معتبر و ژورنال های خارجی و تجربیات سالهای طولانی تریدینگ مربیان تریدر نووا آورده ایم باعث میشود با خیال راحت با استفاده از این مطالب خود را برای آینده مالی درخشان آماده کنید! توجه بفرمایید این بحث در ادامه و هم عرض مباحث آموزش فارکس است و توصیه میکنیم از مقاله بروکر آلپاری برای شناخت یک بروکر معتبر استفاده کنید!

همواره در مورد اهمیت روانشناسی معامله گری از افراد مختلف شنیده اید. اینکه بخش اعظمی از شغل معامله گری را روانشناسی خویشتن و کنترل نفس در هنگام معامله گری تشکیل می دهند یکی از موضوعاتی است که تعجب خیلی ها را برمی انگیزد. در این نوشتار سعی شده به طور خلاصه اشاره ای به این موضوع شود. با ما همراه باشید.

مهارت های زیادی برای معامله موفق در بازارهای مالی مورد نیاز است. این موارد شامل توانایی ارزیابی اصول پلن معاملاتی و تعیین جهت روند سهام می شوند. اما هیچ یک از این مهارت های فنی به اندازه طرز فکر معامله گر مهم نیست. طرز فکر کعامله گر هم شامل احساسات، سریع فکر کردن، اعمال نظم و انضباط و همچنین مؤلفه هایی از آن مواردی است که ممکن است آن را روانشناسی تجارت بدانیم.

دو احساس اصلی در هر معامله شما را تهدید میکند و درک و کنترل آنها اهمیت دارد: ترس و طمع.

تصمیمات فوری در روانشناسی معامله گری

معامله گران اغلب باید سریع فکر کنند و تصمیمات سریع بگیرند و در کوتاه ترین زمان به داخل و خارج موارد مهم هر ترید بپردازند. برای انجام این کار، آنها به حضور ذهنی خاصی نیاز دارند. آنها همچنین به نظم و انضباط نیاز دارند تا به برنامه های تجاری خود پایبند باشند و بدانند چه زمانی باید سود و زیان را ثبت و حفظ کنند. احساسات به سادگی نمی توانند مانع شوند.

نکات کلیدی در روانشناسی فارکس

1. احساسات کلی سرمایه گذار یا تریدر اغلب عملکرد بازار را در جهت هایی هدایت می کند که در تضاد با اصول بنیادی تریدینگ است.
2. سرمایه گذار موفق ترس و طمع را کنترل می کند، دو احساس انسانی کهجهت فکر را هدایت می کنند.
3. درک این موضوع می تواند نظم و انضباط و عینیت مورد نیاز برای استفاده از احساسات دیگر معامله گران را به شما بدهد.

درک ترس در Trading Psychology

وقتی معامله‌گران اخبار بدی درباره یک سهم خاص یا به طور کلی در مورد اقتصاد دریافت می‌کنند، طبیعتاً می‌ترسند. این افراد ممکن است بیش از حد واکنش نشان دهند و احساس کنند مجبور هستند دارایی های خود را نقد کنند و روی پول نقد بنشینند و از ریسک کردن خودداری کنند. اگر این کار را انجام دهند، ممکن است از ضررهای خاصی جلوگیری کنند، اما ممکن است برخی از دستاوردها را نیز از دست بدهند.

شما معامله گران باید بدانید ترس چیست! ترس یک واکنش طبیعی به یک تهدید درک شده. باید بدانید ترس نا به جا، تهدیدی برای پتانسیل سود شماست.

کمی ترسیدن ممکن است به شما کمک کند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که از چه چیزی می ترسند و چرا از آن می ترسند. اما این تفکر باید قبل از خبر بد رخ دهد، نه در وسط آن! ترس و طمع دو احساس درونی هستند که باید کنترل شوند. با فکر کردن از قبل، معامله گران می دانند که چگونه رویدادها را به طور غریزی درک می کنند و به آنها واکنش نشان می دهند و می توانند از پاسخ احساسی عبور کنند. البته این کار آسانی نیست، اما برای سلامت پرتفوی یک سرمایه گذار ضروری است.

چگونه با روانشناسی معامله گری بر طمع غلبه کنیم؟

یک ضرب المثل قدیمی در وال استریت وجود دارد که می گوید “خوک ها را سلاخی می کنند.” این به عادتی گفته می شود که سرمایه‌گذاران طمع کار، حرص دارند که برای رسیدن به آخرین قله‌های قیمتی، با ریسک بابل و مدت طولانی برای رسیدن به یک موقعیت برنده دست به قمار می‌زنند. دیر یا زود، روند معکوس می شود و حریصان گرفتار می شوند.

غلبه بر طمع آسان نیست. غالباً بر اساس غریزه بهتر انجام دادن، برای بدست آوردن کمی بیشتر است. یک معامله گر باید یاد بگیرد که این غریزه را بشناسد و یک برنامه معاملاتی مبتنی بر تفکر منطقی، نه هوی و هوس یا غرایز، توسعه دهد.

تنظیم قوانین در معاملات

یک معامله گر باید قوانینی را ایجاد کند و در هنگام بروز بحران روانی از آنها پیروی کند. دستورالعمل هایی را بر اساس میزان تحمل ریسک-پاداش خود برای زمان ورود به معامله و زمان خروج از آن تنظیم کنید. یک هدف سود تعیین کنید و یک حد ضرر برای حذف احساسات از فرآیند ایجاد کنید.

علاوه بر این، ممکن است تصمیم بگیرید که کدام رویدادهای خاص، مانند انتشار سود مثبت یا منفی، باید باعث تصمیم گیری برای خرید یا فروش سهام شود. عاقلانه است که محدودیت هایی برای حداکثر مقداری که می خواهید در یک روز برنده شوید یا ببازید تعیین کنید. اگر به هدف سود رسیدید، پول را بردارید و فرار کنید. اگر ضررهای شما به یک عدد از پیش تعیین شده رسید، چادر خود را تا کنید و به خانه بروید. هیچ وقت روانشنانسی معامله گری را دست کم نگیرید.

در هر صورت، باعث می شود شما دووام بیاورید و در بازار زنده بمانید، تا یک روز دیگر معامله کنید.

انجام تحقیق و بررسی فاکتور مهم روانشناسی معاملات فارکس

معامله گران باید در سهام و یا ارز های مد نظر خود و دارایی های مورد علاقه خود متخصص شوند. اخبار را دنبال کنید، خود را آموزش دهید و در صورت امکان به سمینارهای تجاری بروید و در کنفرانس ها شرکت کنید. تا حد امکان زمان بیشتری را به فرآیند تحقیق اختصاص دهید. این به معنای مطالعه نمودارها، صحبت با افراد فعال، خواندن مجلات تجاری و انجام سایر کارهای پیشینه مانند تحلیل اقتصاد کلان یا تحلیل صنعت است.

• دانش همچنین می تواند به غلبه بر ترس کمک بزرگی کند.

در بازار معاملات انعطاف پذیر بمانید

برای معامله گران مهم است که انعطاف پذیر باقی بمانند و هر از گاهی آزمایش کنند. به عنوان مثال، ممکن است استفاده از گزینه هایی را برای کاهش ریسک در نظر بگیرید که مورد مهمی در روانشناسی معامله گری است. یکی از بهترین راه‌هایی که یک معامله‌گر می‌تواند یاد بگیرد، آزمایش کردن (در حد منطق) است. این تجربه همچنین ممکن است به کاهش تأثیرات عاطفی کمک کند.

در نهایت، معامله گران باید به طور دوره ای عملکرد خود را ارزیابی کنند. معامله‌گران علاوه بر بررسی بازده و موقعیت‌های فردی خود، باید چگونگی آمادگی خود را برای یک جلسه معاملاتی، میزان به روز بودن آنها در بازارها و چگونگی پیشرفت آنها از نظر آموزش مداوم را بررسی کنند. این ارزیابی دوره ای می تواند به معامله گر کمک کند تا اشتباهات را اصلاح کند، عادت های بد را تغییر دهد و بازده کلی را افزایش دهد.

ديدگاه بازار در مورد روانشناسی معامله گری

عموما درك معامله گران نسبت به ريسك موقعیت ھاي متنوع بازار كه تريدر با آن مواجه است، تابعي از نتیجه دو يا سه معامله اخیر(بسته به شخصیت فرد ) وي است. در طرف مقابل، معامله گران موفق تحت تاثیر نتايج آخرين معامله(تريد) ھاي خود چه به صورت منفي و چه به صورت مثبت، قرار نمي گیرند و به همین خاطر برداشت در بازار معاملات انعطاف پذیر بمانید و درك آنھا از موقعیت ھاي مختلف تريد (معامله) و ريسك اين موقعیت ھا، بي تاثیر از متغیرھاي شخصي و رواني است . اين فاصله زياد بین حالات رواني تريدرھای موفق و ديگران ممكن است اين باور را به ذھن متبادر كند كه معامله گران موفق دارای نوعي طرز فكر ذاتی و خدادادی ھستند كه باعث ايجاد اين تفاوت بزرگ میشود اما من به شما اطمینان می دھم كه اينگونه نیست.

تمام تريدرھایی كه طي سالیان گذشته با آنھا كار كرده ام به خوبی آموخته اند كه چگونه ذھن خود را بدرستی روی “موقعیت ھای لحظه جاری ” متمركز نمايند(منظور عدم توجه به گذشته است ). البته اين يك مشكل ھمگانی است و زاده ماھیت ذھن و ساختار اجتماعی و تربیتی ماست و مختص فرد خاصی نیست. عوامل ديگری مرتبط با خود باوری و اعتماد به نفس نیز وجود دارند كه مي توانند به عنوان مانعی بر سر راه موفقیت مستمر شما قرار بگیرند، اما آنچه كه می خواھیم در مورد آن صحبت كنیم مھم ترين و بنیادی ترين جزء سازنده موفقیت شما (به لحاظ روانی ) به عنوان یک معامله گر میباشد: اصل “عدم قطعیت”!

اگر رازي در مورد ماھیت موفقیت بعضی معامله گران وجود داشته باشد، بدون قطع اين است كه آنھا دارای توانايیھاي زير در زمینه روانشناسی معامله گری ھستند:

١- معامله بدون حس ترس و ھمچنین بدون اطمینان بیش از حد به خود
٢- درك موقعیتي كه بازار از نظر خود بازار(و نه از ديدگاه انتظارات تريدر) به او پیشنھاد میدھد
٣- تمركز كامل بر “جريان موقعیت ھاي حال بازار ”
۴- خود به خود در “منطقه موفقیت” بودن”

موفقترين معامله گران از لحاظ روانشناسی معامله گری به جايي رسیده اند كه ھمگي بدون كوچكترين شك يا تضاد دروني معتقدند كه: “امكان وقوع ھر چیزي وجود دارد”. آنھا تنھا مظنون به احتمال وقوع ھرچیزي نیستند و فقط شعارنمیدھند بلكه اعتقاد دروني آنھا به عدم قطعیت به حدي قوي است كه باعث میشود ذھن آنھا از ارتباط دادن نتايج معاملات اخیر با موقعیت ” لحظه حال” و شرايط موجود جلوگیري نمايد. آنھا به وسیله قطع اين ارتباط قادر میگردند تا ذھن خود را از انتظارات غیرواقعي و خشك در مورد آينده بازار (پیش بیني نحوه حركت بازار در آينده) خالي نمايند . آنھا بجا اينكه انتظارات غیر واقعي (كه اغلب باعث ضررمادي و حس اندوه میگردد ) در خود بوجود بیاورند آموخته اند تا خود را براي استفاده از تمام فرصتھايي كه بازار در لحظات مختلف به آنھا میدھد “آماده كنند”. “آماده كردن خود ” به معني داشتن ديدگاھیست كه از منظر آن متوجه اين امر بشويد كه چارچوبي كه از طريق آن قادر به درك اطلاعات ھستید محدود و وابسته به چیزيست كه به شما پیشنھاد میگردد (منظور شرايط لحظه حال بازار است).

شما همچنین برای مطالعه بیشتر میتوانید این لینک و کتاب ها و منابع آن را مطالعه کنید!