قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید

حاشیه سود و حد ضرر در معاملات به چه معناست

حد سود و حد ضرر از مفاهیم مهم برای معامله در بازارهای مالی مختلف است. با اطلاع از روش های معامله آنلاین می توانید میزان ریسک خود در بازار را کاهش دهید. در این مقاله با دستورات حد سود و حد ضرر آشنا می شوید و موقعیت مناسب و شیوه ی انجام کار را می آموزید.

اگر قصد سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال و یا شرکت های سهامی عام در بورس را دارید، بهترین راه برای مدیریت موقعیت های باز، فعال کردن دستورات حد سود و حد ضرر به عنوان بخشی از استراتژی خروج است. دستور توقف ضرر به شما کمک می کند تا نسبت ریسک خود و مقدار ضرری که می توانید متحمل شوید را، تعیین کنید. در همین حال، از دستور توقف سود می‌توان برای تعیین زمان خروج هنگام رسیدن به سود پیش بینی شده در حرکت‌های کوتاه مدت یا بلندمدت قیمت استفاده کرد. این ویژگی مانع از قالب شدن هیجان لحظه ای و طمع در معاملات می شود.

موقعیت مناسب برای اجرای دستورات حد سود و حد ضرر

نحوه عملکرد حد ضرر در معاملات

به زبان ساده، تحلیل گرها و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود، یک استراتژی حد ضرر ایجاد می‌کنند. دستور حد ضرر زمانی صادر می شود که قیمت دارایی از قیمت تعیین شده برای ضرر توسط معامله گر کمتر شود. در این شرایط قبل از پایین تر رفتن قیمت، دارایی موجود فروخته خواهد شد.

انواع مختلف حد ضرر

در واقع دو نوع حد ضرر وجود دارد: حد ضرر کلاسیک و حد ضرر دنباله دار. در دستور حد ضرر کلاسیک پس از رسیدن قیمت به مقدار تعیین شده فروش دارایی آغاز می شود. گاهی ممکن است در بازه های کوتاه مدت قیمت کمی بالاتر برود که با اعمال دستور حد ضرر دنباله دار، میزان ضرر هم یک پله بالا خواهد آمد تا دست آوردهای معامله گر حفظ شود. با آشنایی با دستورات حد سود و حد ضرر می توانید دارایی های خود را مانند یک حرفه ای مدیریت کنید. اهمیت حد ضرر در این است که دیگر نیازی به مدیریت خرد سبد سهام خود ندارید. شما می توانید اندازه حد ضرر خود را مشخص کنید، سفارش را وارد بازار کنید منتظر بمانید تا کارها به صورت خودکار انجام شود.

سطح حمایت و سطح مقاومت چیست

حد سود چیست؟

در میان دستور های حد سود و حد ضرر دستور حد سود به عنوان یک سفارش محدود شناخته می شود، که تضمین می کند یک موقعیت در نقطه قیمت از پیش تعریف شده یا بیشتر از آن بسته شود. در حد سود تریدرها تعیین می کنند در صورتی که سود دارایی به میزان پیش بینی شده توسط آنها رسید دستور فروش صادر گردد. به طور کلی این دستور در میان معامله‌گران کوتاه ‌مدت که حرکات روزانه یا حتی ساعتی قیمت را نظارت می‌کنند، محبوبیت بیشتری دارد، دستور حد سود یا سود برنده کارآمدترین راه برای اجرای معامله و خارج کردن عنصر انسانی از مدیریت یک موقعیت باز است. با استفاده از دستورات حد سود و حد ضرر به صورت پشت سر هم، می توانید نسبت ریسک در مقابل پاداش هر معامله ای که به آن وارد می شوید را کنترل کنید.

آشنایی با دستورات معاملاتی در بازارهای آنلاین

نحوه محاسبه نسبت ریسک هنگام معامله آنلاین

هنگامی که مفهوم دستورهای حد سود و حد ضرر را به خوبی درک کردید، تعیین محاسبه ریسک یا پاداش در هر معامله ای که در بازار انجام می دهید بسیار ساده است.
یکی از بزرگترین دلایلی که تازه واردان به تجارت مالی پول خود را از دست می دهند مدیریت ضعیف است. در واقع تحلیل ها به درستی انجام نمی شوند و معامله گر به دید درستی از بازار دست پیدا نمی کند.
برای محاسبه نسبت ریسک خود، به سادگی سود خالص هدف خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم کنید، یعنی جایی که دستور حد ضرر شما قرار داده شده است. بسیاری از سرمایه گذاران پروفایل های ریسک یا پاداش را کمتر از 2:1 در نظر نمی گیرند. ریسک کردن 1 واحد برای بردن 2 واحد اگرچه ممکن است محافظه کارانه به نظر برسد، اما بهترین راه برای اطمینان از ماندگاری سرمایه شما است. و به شما امکان می دهد تا از افت و خیز بازارها به خوبی عبور کنید.

جلوگیری از ضرر با استفاده از دستور حد ضرر

چرا از حد سود و حد ضرر در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید؟

حد سود و حد ضرر از ابزارهای ضروری در استراتژی معاملاتی هستند، به خصوص زمانی که تعداد معاملات انجام شده زیاد باشد. ما می توانیم چندین دلیل برای توجیه استفاده از این پارامترها شناسایی کنیم.

• آسودگی خاطر: اگر معاملات خود را به طور فعال دنبال نمی کنید، تضمین می‌کنید که ضرر خود را محدود کرده و سود خود را در آستانه مشخصی محقق کنید.
  
• کارایی: همیشه از نظر فیزیکی امکان واکنش در زمان واقعی به بازار وجود ندارد. بنابراین اتوماسیون، کار معامله گر را ساده تر می کند.
  
• کنترل و تعادل ریسک کلی: معامله‌گر می‌تواند در هر زمان از حداکثر سطح ضرری که ریسک می‌کند مطلع باشد.

سطح حمایت و سطح مقاومت و اهمیت آن برای تعیین حد سود و حد ضرر

برای استفاده از حد سود و حد ضرر شما باید با مفاهیم حمایت و مقاومت آشنا باشید. حمایت و مقاومت عبارت‌هایی برای توصیف دو سطح مربوطه در نمودار قیمت هستند که دامنه حرکت بازار را محدود می‌کنند. سطح حمایت نقطه ای است که قیمت از آن پایین تر نمی رود و دوباره به سمت بالا حرکت می کند، در صورتی که سطح مقاومت نقطه ای است که قیمت از آن بالاتر نمی رود و دوباره به سمت پایین حرکت می کند. باید دقت داشت که حد سود و حد ضرر همیشه باید در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم شود؛ همچنین میزان سود و زیان نباید نسبتی کمتر از 1 به 1 با یکدیگر داشته باشند.

اطلاع از زمان مناسب انجام معاملات آنلاین

بهترین راه برای ورود به بازار

ساده ترین راه برای اطلاع از اینکه سفارشات بازار و اجرای آنها به درستی انجام می پذیرد، دنبال کردن معامله گران با تجربه است که می دانند چه کاری را چه موقع انجام دهند. سیبنال یک شبکه هوشمند بازار ایجاد کرده است. تا به کمک آموزش و برقراری ارتباط میان سرمایه گذاران و تحلیل گران، ورود و کسب سود برای علاقه مندان به بازار های مالی را ساده تر کند. سیبنال این امکان را برای مبتدیان فراهم کرده است تا در مورد زوایای معاملات و استراتژی های معامله گرانی که سودآوری بلندمدت در بازارها نشان داده اند، بیاموزند. همچنین افرادی که مایل هستند خود، دارایی هایشان را در بازارهای مالی مدیریت کنند می توانند با استفاده از سیگنال ها مسیر درست برای انجام عملیات های مالی را پیدا کنند. سرمایه گذاران نیز می توانند با کمک تحلیل گران توانمند از سرمایه خود جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. برای اطلاع از سایر مباحث مرتبط با بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به بخش های مختلف سیبنال سر بزنید.

حد ضرر چیست؟ چگونه حد ضرر تعیین کنیم؟

حتماً شنیده‌اید که می‌گویند: «جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است». از آنجا که هدف همه مردم از انجام سرمایه‌گذاری کسب سود و منفعت است و عمومآً بازار بورس را یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری و رسیدن به این هدف می‌شناسیم، برای حفظ اصل سرمایه و همچنین کسب سود مورد نظرمان باید علاوه بر انتخاب سهم خوب و سودده با مبحث حد ضرر در بورس هم آشنا شویم.

نوسانات قیمتی در بازار احتیاج به تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع برای خروج یا ادامه مسیر سرمایه‌گذاری دارد و گاهی اوقات تعلل، ممکن است به اصل سرمایه‌مان خلل وارد کند. هنگامی که قیمت برخلاف توقع ما در حال حرکت است خارج شدن به‌موقع از بازار باید در اولویت کار قرار گیرد تا بتوانیم از گسترش زیان خود کم کنیم و در نهایت زیان‌های بالاتری را تجربه نکنیم.

حد ضرر چیست؟

بهتر است بدانیم در بورس هیچ سهامداری ضرر نمی‌کند مگر اینکه خودش بخواهد! در حقیقت زمانی ضرر می‌کنیم که سهم خودمان را با قیمت پایین‌تر از قیمت خرید بفروشیم و چون ماهیت بازار بورس در میان‌مدت و بلندمدت سودآور است. اگر زمان ورود و خروج خود از سهمی را درست تشخیص دهیم این بازار برایمان سودآور است.

در واقع فروش به‌ موقع سهام توسط سهامدار میزان سود و ضرر را مشخص می‌کند. حال این سؤال پیش می‌آید که زمان مناسب برای فروش چه موقع است؟ با شناسایی حد ضرر برای خود و اینکه مشخص کنیم یک سهم را تا چه زمان نگهداری کنیم به جواب این سؤال خواهیم رسید.

حد ضرر یا استاپلاس در تعریف ساده به معنی توقف زیان است. برای سهم زمان فروشی را بر اساس درصد زیانی که متحمل شده‌ایم مشخص می‌کنیم و منتظر می‌مانیم تا در زمان مشخص شده آن‌ را بفروشیم.

زمانی که قیمت سهم به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید سریع فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. به تعبیر دیگر حد ضرر احتمالی، ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود دلخواه را کسب نکردند، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه خود جلوگیری کنند.

در حقیقت کم شدن سود هم نوعی ضرر است. به گمان اینکه در روزهای منفی بازار، از میزان سود خود در ضرر هستیم نباید سهل‌انگاری کنیم.

اگر بخواهیم بدون هیچ برنامه‌ای در بورس بمانیم باید ریسک بالایی را بپذیریم، سرمایه‌گذار حرفه‌ای آن است که با بررسی کامل سهم را می‌خرد و با تعیین حد ضرر، مشخص می‌کند زمانی که سهام به سود رسید و یا از محدوده مقاومت خود عبور کرد، آن سهم را نگه‌داری کند یا بفروشد و زمانی هم که سهام بجای رشد، افت قیمت پیدا کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله از آن سهم خارج ‌شود. به‌نوعی می‌توان گفت حد ضرر در بورس مانند ابزاری عمل می‌کند که چنانچه انتظار سرمایه‌گذار محقق نشد می‌تواند به کمک آن جلوی از بین رفتن اصل سرمایه خود را بگیرد.

مزیت تعیین حد ضرر

‌افراد حرفه‌ای و آشنا به بازار مطمئناً برای خود، اهداف قیمتی تعیین می‌کنند. اهدافی مانند: قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان احتمالی. ممکن است قیمت سهم شما بعد از مدتی ضرر به قیمت بالای حد ضرر برگردد اما خواب سرمایه شما را از بین می‌برد.

زمانی که سرمایه از خواب برخوردار شود از سودهای دیگر بازار عقب می‌ماند، به شما توصیه می‌کنیم حتماً حد ضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و خود را ملزم به اجرای آن کنید و به خواب سرمایه خود و میزان سود و زیانی که بر اثر گذشت زمان ممکن است بر رشد یا افت سرمایه‌تان تاثیر گذارد دقت داشته باشید.

چند نکته کلیدی در تعیین حد ضرر

• باید توجه داشت هنگامی‌که قیمت سهام بالا می‌رود حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید
• بیش‌تر از ۱۰ درصد مبلغ خرید را برای حد ضرر قرار ندهید این بدان معنی است که شما لازم نیست بیشتر از 10 درصد ضرر کنید.‌ در واقع؛ حد ضرر نباید فاصله زیاد یا کمی با قیمت خرید داشته باشد.
• دیدگاه زمانی یک سرمایه ‌گذار در تعیین حد ضرر بسیار مهم است. تعیین حد ضرر در بورس با دیدگاه میان‌مدت با دیدگاه بلندمدت تفاوت دارد. به تعبیر دیگر ضرر در بورس از نظر ماهیتی به ضرر مالی و ضرر زمانی طبقه‌بندی می‌شود پس باید به این نکته دقت کافی داشت.
• در معاملات کوتاه‌مدت حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبل قرار دهید.
• در خرید سهام با دیدگاه زمانی میان‌مدت و بلندمدت، محدوده حمایتی معتبر را شناسایی کنید و در آن محدوده حد ضرر را قرار دهید. (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
• ‌درصورتی‌که مقاومت یک سهم شکسته شود و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی ثابت شود، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده قرار دهید.
• بدون دلیل فنی و منطقی حد ضرر خود را تغییر ندهید، ممکن است این کار در بعضی مواقع جلوی زیان شما را بگیرد ولی در بلندمدت نتیجه خوبی نخواهد داشت.
• به حد ضرر خود پایبند باشید تا اسیر باتلاق ضرر و زیان نشوید. گاهی سهامدار از صبر برای رشد یک سهم خسته می‌شود و سهم را با ضرر می‌فروشد تا سهم دیگری که به نظر مناسب است خریداری کند اما باز در تله ضرر گرفتار می‌شود. در حالی‌که با پایبندی به حد ضرر و سود دچار این گرداب‌ها نخواهد شد.

حد ضرر را چگونه تعیین کنیم؟

در واقع هیچ فرمول و قاعده و قانون مشخصی برای تعیین حد ضرر نداریم و این به سبک سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر بستگی دارد. زیرا همان‌طور که گفته شد تعیین حد ضرر یک نوسان‌گیر با معامله‌گری که دید سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد کاملاً متفاوت است ولی به‌صورت کلی چند روش متداول در بررسی حد ضرر وجود دارد که در زیر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می‌شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.

1. تعیین حد ضرر به روش ثابت: در این روش معامله‌گر مقدار مشخص و ثابتی به‌عنوان حد ضرر برای خودش در نظر می‌گیرد و به آن پایبند است. به‌طوری‌که هر زمان قیمت به آن نقطه رسید، سهم را می‌فروشد. در این روش باید به عواملی چون؛ وضعیت کلی بازار بورس، خصوصیات فردی و روحی سرمایه‌گذار سهام، مقدار ریسک، میزان سرمایه، قصد از سرمایه‌گذاری، انتظارات از سهم، تاریخچه نوسانات آن سهم توجه داشت.
2. تعیین حد ضرر به روش مکانیکال: در این روش برای تعیین حد ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود. اندیکاتورها از طریق محاسبات ریاضی که بر روی یک سهم انجام می‌شود و به‌وسیله نرم افزارهای تحلیل تکنیکال محاسبه و رسم می‌شوند.
3. تعیین حد ضرر به روش تکنیکال و رسم نمودار: داشتن علم و دانش کافی از تحلیل تکنیکال برای دست‌یابی به نقطه توقف یا حد ضرر از نکات کلیدی به شمار می‌رود در این روش معامله‌گر از ابزا‌رهای ترسیم نمودار تکنیکال استفاده می‌کند و با رسم نمودار و تحلیلی که از سهم مدنظر دارد حد ضرر را مشخص می‌کند. در این روش باید به عواملی چون؛ ‌خط روند حمایت، امواج الیوت، الگوهای نموداری، کف دوقلو، الگوی سرو شانه، فیبوناچی و… توجه داشت.

اندیکاتور حد ضرر

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با محاسبات ریاضی و آماری می‌توانند اطلاعات تحلیلی خوبی را در اختیار ما قرار دهند و ما را از روند سهم‌های مختلف مطلع کنند. تعیین حد ضرر در معاملات بورس به کمک برخی از اندیکاتورها قابل اجرا است.

یکی از مهمترین اندیکاتورها در این زمینه، اندیکاتور Parabolic SAR است. این اندیکاتور در دسته‌ قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید اندیکاتورهای پیرو قرار می‌گیرد و می‌تواند در روندهای صعودی حد ضرر تریلینگ را برای سهم‌های مختلف مشخص کند. ATR نیز اندیکاتور دیگری است که می‌توان در تعیین حد ضرر از آن استفاده کرد. به این صورت که اگر عدد نشان داده شده در این اندیکاتور را در دو یا سه ضرب کنیم و از قیمت ورود کم کنیم، حد ضررمان مشخص می‌شود.

تبعات رعایت نکردن حد ضرر سهام

علاوه بر ضرر مالی، رعایت نکردن حد ضرر یا استاپلاس منجر به صدمات و لطمات روحی و ناامیدی و سلب اطمینان سهامدار از بازار خواهد شد. به همین دلیل شاید بهتر است سهامدار پس از اینکه سهمش را در موقعیت ضرر دید با رعایت حد ضرر آن را بفروشد و مدتی وارد بازار نشود.

این کار زمانی کارآمد است که قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید سهامدار نسبت به آینده سهم خود مطمئن نیست در غیر این‌ صورت لزومی ندارد هر بار سهمی در آستانه نزولی شدن قرار گرفت سهامدار سهم خود را بفروشد. سهامداری یک سهم خوب و مطمئن در میان‌مدت و بلندمدت باعث می‌شود نه تنها از زیان خارج شوید بلکه سودهای خوبی به دست بیاورید.

سخن آخر

در این مقاله در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که برای موفقیت در بورس لازم است استراتژی معاملاتی داشت تا با کنترل هیجانات، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد. مسلماً استراتژی‌های هر معامله‌گر به میزان ریسک‎‌پذیری او وابسته است اما با رعایت چند نکته به ظاهر کوچک ولی بسیار مهم مانند؛ تعیین حد ضرر و یا متنوع کردن سبد سهام و تشکیل پورتفوی و… می‌توان جلوی رفتارهای هیجانی را گرفت و تحت تأثیر گفته دیگران یا هیجانات خود عمل نکرد.

بهترین ماشین حساب فارکس کدام است؟ معرفی آموزش و استفاده

ماشین حساب فارکس میزان سود و زیان مربوط به حساب های معاملاتی را در موقعیت های مختلف بر اساس اطلاعات مربوط به حساب و ابزار معاملاتی و ارز آن محاسبه می کند. حجم معاملات خود را با وارد کردن داده های مورد نیاز مانند جفت ارز و ارز سپرده، حد ضرر، مانده حساب، ریسک و اندازه پیپ محاسبه کنید و داده های مورد نیاز را برای محاسبه سود معاملات، محاسبه نقاط محوری را وارد کنید. فرآیند معاملات خود را با ماشین حساب های فارکس ساده کنید. صرفه جویی در زمان برای تمرکز بر تصمیمات معاملاتی خود به جای محاسبات طولانی بسیار ضروری است، با استفاده از ماشین حساب های فارکس میزان سود و زیان حساب معاملاتی خود را پس انداز و محاسبه می کنید.

بازار فارکس چیست؟

فارکس بازاری برای مبادلات ارز خارجی است که معامله گران نیاز فوری به محاسبات پیدا می کنند. بازار فارکس اکنون بخش بزرگی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. همچنین، بسیاری از مردم آن را به عنوان دو بازار غیرمتمرکز می شناسند. این بازار بزرگ است و کسانی که وارد آن می شوند باید مهارت و ابزار لازم را برای معامله داشته باشند.

چرا باید در بازار فارکس از ماشین حساب استفاده کنیم؟

نیاز به استفاده از ماشین حساب به سطح دانش و مهارت معامله گران و درک آنها از پیپ بستگی دارد. هر چه معامله گر اهمیت پیپ ها را بیشتر بداند، نیاز به یک ماشین حساب هوشمند را بیشتر احساس می کند.

کار با ماشین حساب فارکس

کار و آموزش ماشین حساب فارکس نیاز به دانش و تخصص خاصی ندارد. برای کار با این دستگاه باید ماشین حساب مربوطه را در موتور جستجوی گوگل جستجو کنید. بعد از این مرحله صفحه ماشین حساب پیدا می ‌شود که باید تمام اطلاعات فیلد مورد نظر را وارد کنید. با وارد کردن اطلاعات، کار اصلی ماشین حساب شروع می شود و شروع به تخمین میزان سود و زیان معامله می ‌کند. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا بهترین ماشین حساب فارکس ، انواع آن و نحوه کار با آن را به شما توضیح دهیم.

شما نیز می توانید از Forex Calculators اپلیکیشن ماشین حساب فارکس به راحتی استفاده کنید.

ماشین حساب مارجین فارکس

قبل از شروع معامله، باید تعیین کنید که با چه مقدار پول می توانید حساب خود را تامین کنید. تصمیم گیری در مورد این جریان یک موضوع شخصی معامله گر خواهد بود. اما همیشه به یاد داشته باشید، فقط مقدار سرمایه ای را وارد بازار فارکس کنید که توانایی از دست دادن آن سرمایه را داشته باشید.

به عنوان مثال، اگر می خواهید حداقل ۳ جفت ارز مختلف را با ۱ لات در هر جفت با استفاده از ۱۰ تا ۱ اهرم معامله کنید، چه مارجینی نیاز دارید؟ XM.com دارای یک ابزار محاسبه حاشیه فارکس است که به شما امکان می دهد مارجین، اهرم و اندازه مورد نیاز برای معامله یک جفت ارز FX را محاسبه کنید.

تصویر زیر نمای ماشین حساب فارکس مربوط به حاشیه را نشان می دهد. فرض کنید یکی از جفت ارزهایی که می خواهید بخرید و بفروشید EURUSD است، اولین جفت ارز در بالای تصویر. سپس مورد بعدی اهرم است، در این مورد ۱:۱۰، سپس ارز حساب USD و اندازه لات ۱ است. هنگامی که روی محاسبه داده در بالا کلیک می کنید، مارجین مورد نیاز $۱، ۱۴۲۷٫۰۰ را دریافت خواهید کرد.

تفاوت ماشین حساب فارکس، نوع حاشیه مارجین چیست؟

این بیش از آن چیزی است که بر اساس اهرم ۱۰:۱ فکر می کنید. مبلغی که برخی از معامله گران در سر دارند ۱۰۰۰۰ دلار است. این تفاوت به دلیل تعداد زیاد لات هایی است که به یورو قیمت گذاری شده اند و بیش از ۱ دلار ارزش دارند. بنابراین هر مبلغ ۱۰۰۰۰۰ یورو معادل ۱۱۴۲۷۰ دلار است.

تکرار این فرآیند برای دو جفت ارز دیگر، به عنوان مثال GBPUSD و USDJPY، به ترتیب آستانه ۱۳۰۲۲ دلار و ۱۰۰۰۰ دلار را پوشش می دهد. با جمع کردن این سه نتیجه با هم، حاشیه کل ۳۴۴۴۹ دلار برای معامله این ۳ جفت ارز، هر کدام ۱ لات، با اهرم ۱ در ۱۰ به دست می آید.

حتی اگر جفت ارز به ارز خارجی ارزیابی شود، محاسبه مارجین مورد نیاز از نظر اهرم بسیار ساده است. برای USDJPY ما داریم: Margin = Lot Size ÷ Leverage. برای مثال، اگر اهرم ۱:۱۰ و اندازه لات = ۱ باشد، حاشیه: ۱۰۰۰۰۰ ÷ ۱۰ = ۱۰۰۰۰ دلار است.

هنگامی که یک جفت ارز به دلار آمریکا نقل قول می شود، برای محاسبه حاشیه به دلار آمریکا، که نرخ ارز خارجی است، یک محاسبه اضافی لازم است. در این مورد، حاشیه (اندازه لات/اهرم) برابر با * FX است. مثال در تصویر بالا به صورت زیر محاسبه می شود: حاشیه = (۱۰۰۰۰۰ ۱۰) * ۱٫۱۴۲۷ = ۱۱۴۲۷ دلار آمریکا.

نحوه کار با ماشین حساب متوقف کردن ضرر در بازار فارکس

اکنون باید تعیین کنیم که می خواهیم در هر معامله چقدر ریسک داشته باشیم، بر اساس مثال بالا که می خواهیم ۱ معامله نمونه انجام دهیم. ما باید بدانیم که توقف ضرر ما چند کانال مجاز است، زیرا این مشخص می کند که آیا فضای کافی برای معامله استراتژی خود بر اساس اندازه لات مورد نظر خود داریم یا خیر.

ماشین حساب فارکس به شما امکان می دهد استاپ ضرر خود را به صورت پیپ محاسبه کنید. این محاسبه بر اساس جفت ارز FX، اندازه لات، نرخ حاشیه در معرض ریسک معاملاتی، اندازه حاشیه و حساب ارزی است. در ادامه مثال بالا، با استفاده از اندازه ۱ لات برای معامله EURUSD با ریسک مارجین ۲٫۵ درصد، حداکثر حد ضرر ۲۹ پیپ خواهد بود. این فرآیند باید برای دو جفت ارز دیگر GBPUSD و USDJPY تکرار شود تا اندازه هر توقف ضرر تعیین شود.

محاسبات برای جفت ارز به دلار آمریکا در ماشین حساب فارکس

برای جفت ارزهای دلاری، ماشین حساب Stoploss حد ضرر در معرض خطر (درصد)، اندازه لات و مقدار حاشیه را برای محاسبه اندازه پیپ در نظر می گیرد. برای یک جفت ارز مظنه شده به USD، مانند EURUSD، معادله به این صورت خواهد بود: Stoploss (پیپ) = (حاشیه * درصد) / اندازه لات. به دنبال مثال بالا، Stoploss (پیپ) = (۱۱۴۲۷ * ۲٫۵%) ÷ ۱۰۰۰۰۰ = ۰٫۰۰۰۲۸۶ یا گرد کردن آن تا ۲۹ پیپ.

برای همان ارز مظنه شده به ارز خارجی، نتیجه فوق باید در نرخ FX به صورت زیر ضرب شود: مارجین (کانال خارجی) = (حاشیه * درصد) / اندازه لات * FX. مثالی با استفاده از USDJPY به عنوان ارز هدف نشان می دهد که:

استاپ لاس در فارکس چیست؟ | جلوی ضرر را بگیرید!

آیا با مفهوم استاپ لاس یا حد ضرر آشنا هستید؟ بازار همیشه کاری را که می‌خواهد، انجام می‌دهد و در مسیری که می‌خواهد، حرکت می‌کند. در بازارهای مالی، هر روز یک چالش جدید است. تقریباً هر اقدامی از رویدادهای سیاسی و رخدادهای بزرگ اقتصادی در جهان گرفته تا شایعات بانک مرکزی، می‌توانند به نحوی نامعلوم قیمت‌ها را تغییر دهند و این کار حتی سریعتر از یک چشم بر هم زدن انجام می‌شود.

این بدین معنی است که در نهایت هر یک از ما معامله‌ای بر خلاف جریان بازار انجام خواهیم داد.

استاپ لاس چیست؟ | چگونه از حد ضرر استفاده کنیم؟

قرار داشتن در وضعیت یک معامله شکست خورده امری اجتناب قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید ناپذیر است. اما ما می‌توانیم این نوع معاملات را کنترل کنیم. شما می‌توانید سریعاً از ضرر و زیان جلوگیری کنید، و یا معامله خود را ادامه دهید؛ با این امید که جریان بازار به نفع شما باز گردد.

البته، زمانی که جریان بازار موافق پوزیشن شما تغییر جهت ندهد، این وضعیت می‌تواند باعث از دست رفتن حساب شما و پایان یافتن ناگهانی و سریع داد و ستد نوپای شما شود. یک قانون نانوشته در فارکس وجود دارد که می‌گوید “روز دیگر معامله کن!” این باید شعار هر معامله گر باشد زیرا هرچه معاملات بیشتری را انجام دهید، می‌توانید چیزهای بیشتری را یاد بگیرید، تجربه کسب کنید و فرصت‌های موفقیت خود را افزایش دهید.

این کار باعث می‌شود تا روش مدیریت «استاپ لاس یا نقاط توقف ضرر» معامله به مهارت و ابزاری مهم در جعبه ابزار یک معامله گر تبدیل شود.

همانطور که شما در معاملات خود انتظار کسب مقدار سود مشخصی را دارید، باید از قبل مقدار ضرر معامله خود را نیز مشخص کنید تا در صورت شکست، معامله شما با آن مقدار ضرر بسته شود. معامله‌گران با قرار دادن استاپ لاس در معاملات خود می‌توانند جلوی ضرر بیشتر را بگیرند. در نرم‌افزار متاتریدر امکانی وجود دارد که شما می‌توانید نقطه‌ای از نمودار را به‌ عنوان استاپ لاس برای معاملات خود انتخاب کنید. زمانی که قیمت به این محدوده مشخص شده از سمت شما برسد، نرم‌افزار به صورت خودکار معامله شما را می‌بندد و جلوی ضرر بیشتر شما را می‌گیرد.

اگر نقطه خروج از یک معامله زیان‌ده را از قبل تعیین کرده باشید، با این کار نه تنها به مزیت جلوگیری از ضرر دست پیدا می‌کنید تا بتوانید به فرصت‌های جدید تغییر مکان دهید، بلکه این کار باعث حذف اضطراب و تشویش ناشی از قرار داشتن در وضعیت یک معامله زیان ده و بدون برنامه می‌شود. داشتن تنش کمتر بهتر است، نه؟ البته که همین طور است. بنابراین، بیایید روش‌های مختلف را برای جلوگیری سریع از بروز ضرر امتحان کنیم.

اکنون و قبل از این که به روش‌های جلوگیری از ضرر بپردازیم، باید اولین قاعده تعیین استاپ لاس را بررسی کنیم.

استاپ لاس شما باید «نقطه بی اعتبار کردن ایده معامله شما باشد. زمانی که قیمت به این نقطه می‌رسد، این رویداد باید نشانه‌ای برای شما باشد که «رفیق، اکنون زمان خارج شدن از معامله فرا رسیده است!»

در بخش بعدی، ما درباره راه‌های مختلف تعیین نقاط توقف بحث خواهیم کرد. چهار روش در این زمینه وجود دارد که شما می‌توانید آنها را انتخاب کنید:

1. استاپ لاس بر اساس سرمایه
2. استاپ لاس بر اساس ناپایداری
3. حد ضرر بر اساس نمودار
4. حد ضرر بر اساس زمان

شما می‌توانید با توجه به نوع استراتژی یا دید معاملاتی خود، بر اساس هر کدام از موارد بالا، استاپ لاس خود را مشخص کنید.

قرار دادن استاپ لاس بر اساس سرمایه

بیایید کار را با پایه‌ای‌ترین نوع استاپ لاس آغاز کنیم، حد ضرر بر اساس میزان سرمایه. این نوع توقف به عنوان توقف درصد نیز شناخته می‌شود. در این روش بخشی از حساب معامله گر که از قبل تعیین شده است (به عنوان مثال ۲٪) به عنوان میزان ضرر قابل تحمل در یک معامله استفاده می‌شود.

درصد ریسک می‌تواند از یک معامله گر به معامله گر دیگر تغییر کند – معامله گران جسورتر تا ۱۰٪ حساب خود ریسک می‌کنند اما معامله گران با جسارت کمتر معمولاً کمتر از ۲٪ حساب خود در یک معامله ریسک می‌کنند.

زمانی که درصد ریسک از پیش تعیین شود، معامله گر از اندازه پوزیشن خود جهت محاسبه فاصله‌ای که حد ضرر او باید با قیمت ورودی‌اش داشته باشد، استفاده می‌کند.

شما باید همیشه استاپ خود را بر اساس شرایط بازار یا قواعد سیستم خود تعیین کنید و براساس میزان ضرر خود تعیین نکنید. شاید با خود بگویید پس مدیریت ریسک چه می‌شود!؟ در واقع اگر بخواهید همیشه از یک مقدار پیپ ثابت جهت استاپ خود استفاده کنید، ممکن است در بسیاری از مواقع به ضرر شما تمام شود. مقدار استاپ باید بر اساس تحلیل تکنیکال انتخاب شود و سپس با مدیریت سرمایه و باز کردن حجم مناسب، مقدار پیپ آن را با استراتژی خود هماهنگ کنید.

برای مثال اگر در معامله ای مجبور هستید استاپ خود را در جایی قرار دهید که سرمایه شما بجای 2 درصد، 4 درصد در ریسک می‌رود، می‌توانید آن معامله را با نصف حجم معمول خود باز کنید. در این صورت معامله شما مجددا با 2 درصد ریسک باز می‌شود.

به مثال زیر توجه کنید.

شخصی یک حساب با موجودی ۵۰۰۰ دلار دارد و حداقل مقداری که معامله می‌کند، 10 پیپ است. او تصمیم می‌گیرد که در جفت ارز GPB / USD معامله کند زیرا همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، مشاهده می‌کند که سطح مقاومت در 1.5620 حفظ شده است.

شخص تازه کار با توجه به قواعد مدیریت ریسک خود در هر معامله حداکثر تا ۲٪ حساب خود ریسک می‌کند.

او حد ضرر خود را به فاصله 10 پیپ بالاتر از سطح مقاومتی شکل گرفته قرار می‌دهد تا به قانون 2 درصدی خود پایبند باشد. او امید دارد که قیمت از همین نقطه برگردد و ریزش کند.

اما از آنجا که ارز GBP / UDS به طور معمول دارای نوسان زیادی در بازار است، استاپ معامله ما به راحتی با کوچکترین نوسانی فعال می‌شود. اما چون این شخص تصمیم گرفته بیشتر از 2 درصد در هر معامله ریسک نکند، استاپ خود را در این محدوده قرار می‌دهد.

بیایید ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد.

معامله شخص تازه کار درست در اوج معامله استاپ خورد، زیرا استاپ او بسیار کوچک بود! همچنین علاوه بر ضرر در این معامله، او فرصت بدست آوردن بیش از ۱۰۰ پیپ را نیز از دست داد!

قرار دادن استاپ لاس در مکان مناسب بسیار ضروری است. این محدوده نه باید زیاد کوچک باشد که با کوچکترین نوسانی فعال شود، و نه باید بسیار بزرگ باشد که مقدار زیادی از سرماه شما را از بین ببرد.

با تمامی اطلاعاتی که به دست آورده‌اید، شما می‌توانید نقطه استاپ خود را درست در سطحی تعیین کنید که قیمت بتواند به نفع شما تغییر کند.

شما می‌توانید با کم کردن حجم معاملات خود، استاپ‌های بزرگتری را برای معاملاتتان انتخاب کنید.

آموزش قرار دادن استاپ لاس در متاتریدر

قبل از اینکه طریقه قرار دادن استاپ لاس را به شما آموزش دهیم، لازم است به این نکته توجه داشته باشید که بر اساس اصول معامله‌گری، همیشه باید حد سود شما بیشتر از حد ضررتان باشد.

پس از اینکه دکمه خرید یا فروش را در متاتریدر کلیک کردید، پنجره‌ای برای شما باز خواهد شد که در آن می‌توانید مقدار حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید.

در قسمت Stop Loss شما می‌توانید نقطه حد ضرر خود را وارد کنید. از این پس در صورتی که قیمت به این نقطه برخورد کند، معامله شما بصورت خودکار بسته خواهد شد.

توجه داشته باشید که شما هر زمان که بخواهید می‌توانید مکان قرار گیری حد ضرر خود را تغییر دهید. تنها کافی است بر روی معامله خود در نمودار دوبار کلیک کنید تا همین پنجره برای شما باز شود و پارامترهای آن را تغییر دهید. همچنین می‌توانید بصورت دستی، حد ضرر خود را بر روی نمودار جا به جا کنید. تنها کافی است بر روی حد ضرر خود کلیک کرده و بدون اینکه دست خود را از روی دکمه موس بردارید، آن را به هر کجای نمودار که خواستید Drag کنید.

استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس یک امر ضروری برای هر تریدر فارکس می‌باشد. فراموش نکنیم که استفاده نکردن از حد ضرر در معاملات، در بلند مدت باعث از بین رفتن کل سرمایه ما خواهد شد.

نقطه سر به سر چیست؟ آموزش محاسبه Break-Even Point در بازار کریپتو

زمانی که یک معامله انجام می‌شود، باید انتظار ۲ پیشامد را داشته باشید: یا سود می‌کنید یا ضرر! فاصله بین به‌دست آوردن پول یا از دست دادن آن، نقطه سر به سر (Break-Even Point) نامیده می‌شود و از آن‌جایی که قیمت سر به سر حد میان سود و ضرر است، واکنش شما سرنوشت دارایی‌تان را تعیین می‌کند. اما مفهوم نقطه سر به سر چیست؟

نقطه سر به‌ سر یکی از ابزارهای رایج و پرکاربرد در حسابداری و مدیریت کسب‌وکار است. اما بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران هم برای ترید و تحلیل تکنیکال بازار از آن استفاده می‌کنند. تحلیل قیمت سر به سر در فضای بلاکچین و کریپتوکارنسی هم کاربرد دارد. در این مقاله به این می‌پردازیم که نقطه سر به سر چیست، فرمول محاسبه نقطه سر به سر چیست، تحلیل نقطه سر به سری چگونه است، چه زمانی اتفاق می‌افتد، تحلیل قیمت سر به سر در بازار رمزارزها چه کاربردی دارد و تریدرها چطور می‌توانند از آن استفاده کنند. با ما همراه باشید.

مفهوم نقطه سر به سر چیست؟

اجازه بدهید برای اینکه بهتر متوجه شوید نقطه سر به سر چیست، با یک مثال شروع کنیم: فرض کنید که می‌خواهید به عنوان ماینر بیت کوین فعالیت کنید. ماینینگ یک شغل است؛ بنابراین باید ببینید هزینه‌های ثابت و متغیر شما چقدر است و به‌ازای چه میزان فعالیت سود یا ضرر خواهید کرد. وقتی هزینه‌های شما به شکلی باشد که نه سود کنید و نه ضرر، درآمد شما تنها هزینه‌هایتان را پوشش می‌دهد. بنابراین برای اینکه در نقطه سر به سری استخراج قرار بگیرید باید قیمت هر کوین با هزینه استخراج هر کوین برابر شود؛ یعنی نسبت قیمت ارز به هزینه استخراج برابر با ۱ باشد.

سه ارز دیجیتال را در نظر بگیرید؛ ارز اول به ارزش ۱۰ هزار دلار و ارز دوم با ۳۰۰۰ دلار و ارز سوم با قیمت ۶۰۰۰ دلار در بازار معامله می‌شود. با این فرض اینکه هزینه استخراج هر واحد از هر کدام برابر ۶۰۰۰ دلار باشد، نسبت قیمت به هزینه استخراج برای هر کدام از ارزها به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ارز اول: ۱.۴ = ۶۰۰۰ ÷ ۱۰۰۰۰

ارز دوم: ۰.۵ = ۶۰۰۰ ÷ ۳۰۰۰

ارز سوم: ۱ = ۶۰۰۰ ÷ ۶۰۰۰

از آن‌جایی که این نسبت برای ارز اول بیش از ۱ است یعنی استخراج این ارز صرفه اقتصادی دارد و فرآیند ماینینگ با سود همراه است. در مورد ارز دوم، چون هزینه استخراج بیش از درآمد است، ماینر ضرر می‌کند و در ارز سوم، ماینر در نقطه سر به سر استخراج قرار دارد. برای محاسبه قیمت سر به سری در استخراج رمزارزهای مختلف می‌توانید از ماشین حساب ماینینگ میهن بلاکچین استفاده کنید.

به زبان ساده می‌توان نقطه سر به سر را این طور تعریف کرد:

زمانی که میزان هزینه‌ها و درآمد شما برابر می‌شود، در نقطه سر به سر قرار دارید. یعنی در این نقطه نه از سود خبری است و نه از زیان!

اینجا تعبیر دیگری هم به عنوان قیمت سر به سر (Break-Even Price) به قابل ارائه است. قیمت سر به سر یعنی: چه مقدار پول باید پرداخته شود یا چه مقدار دارایی باید فروخته شود تا هزینه‌ها پوشش داده شوند. پس شما به عنوان یک ماینر می‌توانید مطمئن شوید که عملیات ماینینگ شما سودآور خواهد بود یا نه. بنابراین باید هزینه‌‌ی برق، تجهیزات و تعمیرات و همچنین قیمت کنونی رمزارزی که می‌خواهید استخراج کنید را محاسبه کنید.

قیمت سر به سر یعنی چه؟

بگذارید با یک مثال از بازار سهام شروع کنیم:

تصور کنید که یک سرمایه‌گذار بخشی از سهام مایکروسافت را به ارزش ۱۱۰ دلار خریده است. این قیمت خرید، بافرض نادیده گرفتن هزینه‌های جانبی مثل مالیات و کارمزد معامله، الان نقطه سر به سری معامله این سرمایه‌گذار است. اگر قیمت سهام به بالای ۱۱۰ دلار افزایش پیدا کند، سرمایه‌گذار سود می‌کند و اگر ارزش سهام زیر ۱۱۰ دلار سقوط کند، این فرد ضرر کرده است. اما اگر قیمت دقیقاً روی ۱۱۰ دلار ثابت بماند، اصطلاحاً گفته می‌شود سرمایه‌گذار در نقطه سر به سری قرار دارد.

تریدرهای کریپتوکارنسی هم از نقطه سر به سر برای فهمیدن اینکه در چه نقطه‌ای قیمت دارایی دیجیتال با احتساب کارمزد، مالیات و سایر هزینه‌ها سر به سر خواهد شد، استفاده می‌کنند. اگر درآمد تریدر از هزینه‌های معامله بیشتر شود، او از این معامله سود می‌کند و در صورتی که درآمد هزینه‌های معامله را پوشش ندهد، معامله با ضرر مواجه می‌شود.

فرمول نقطه سر به سر چیست؟

برای محاسبه‌ی قیمت سر به سر شدن، فرد معامله‌گر کل هزینه‌های معامله، اعم از کارمزد و مالیات را مدنظر قرار می‌دهد، با هدف اینکه بتواند از نقطه سر به سری عبور کرده و سود کند.

برای اینکه ببینید قیمت سر به سری ارزهای دیجیتال در بازار رمزارزها، چگونه محاسبه می‌شود به مثال محاسبه قیمت سر به سر در معاملات اسپات توجه کنید:

فرض کنید که قیمت یک رمزارز ۱۰۰ دلار است و تریدر برای خرید آن باید ۱۰ دلار کارمزد بپردازد. نقطه سر به سری این معامله برابر می‌شود با جمع ۱۰۰ دلار قیمت خرید و ۱۰ دلار کارمزد.

فرمول سر به سری در محاسبات مالی بازار مارجین و قرارداد آتی:

اگر قیمت یک رمزارز ۳۰۰ دلار باشد و تریدر تحلیل کند که ارزش آن در آینده افزایش پیدا می‌کند، باید پوزیشن لانگ باز کند. برای محاسبه Break-Even Point در پوزیشن لانگ (Long) از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

قیمت سر به سر برای اختیار خرید (Long) = قیمت باز کردن پوزیشن لانگ + کارمزد

اگر قیمت ارز دیجیتالی ۴۰۰ دلار باشد و تریدر تحلیل کند که قیمت این رمزارز در آینده کاهش می‌یابد، می‌توان با باز کردن سفارش شورت آن را به فروش برساند. محاسبه قیمت سر به سری برای معاملات شورت (Short):

قیمت سر به سر برای اختیار فروش (Short) = قیمت باز کردن پوزیشن شورت – کارمزد

کاربرد Break-Even Point چیست؟

باید بدانید که معامله در Break-Even Point نه شکست است و نه پیروزی؛ بلکه دقیقاً همان قیمتی است که سود و زیان، هر دو برابر با صفر است.

در دنیای بلاکچین، تریدرهای رمزارز می‌توانند از تحلیل نقطه سر به سر شدن برای تشخیص وضعیت سود و زیان و تنظیم استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنند. بنابراین نزدیک‌ترین مفهوم به آن، Breakeven Multiple است؛ یعنی قیمت یک دارایی یا کوین باید چقدر افزایش یابد تا به قیمت سر به سری خود برسد. بنابراین زمانی که قیمت لحظه‌ای یک ارز دیجیتال کمتر از قیمت خرید می‌شود؛ تریدر باید تا زمانی که قیمت مجدداً به میزانی افزایش یابد که به نقطه سر به سر معامله برسد، صبر کند. آن وقت می‌تواند پوزیشن خود را بدون سود یا ضرر ببندد.

مثلاً اگر یک تریدر یک رمزارز را به قیمت ۱۰ دلار خریده است و بعد از مدتی ارزش آن دارایی به ۵ دلار سقوط کرد، باید صبر کند تا قیمت آن ۲ برابر شود. تنها در این صورت ضرر جبران می‌شود و اصل سرمایه برمی‌گردد.

علاوه‌بر این موارد، تریدرها از قیمت سر به سر شدن برای فهمیدن اینکه چه زمانی معامله‌ی یک دارایی به ازای هزینه‌ها، کارمزد و مالیات سودآور می‌شود، استفاده می‌کند.

جمع‌بندی

از تحلیل نقطه سر به سری در محاسبات امور مالی و کسب‌وکار بسیار استفاده می‌شود. به طور خلاصه نقطه سر به سر زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های اساسی با قیمت بازار برابر می‌شود. همانطور قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید که در این مقاله بررسی کردیم، قیمت سر به سری در معاملات زمانی رخ می‌دهد که ارزش یک دارایی به حدی می‌رسد که خریدار متحمل ضرر نمی‌شود. تحلیل قیمت سر به سری به تریدرها در محاسبه و وارسی حاشیه امن معامله کمک می‌کند. لطفاً تجربیات خود را درباره معامله در نقطه سر به سر با ما و سایر کاربران میهن بلاکچین درمیان بگذارید.