چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟

“قانون اول من این است: هرگز پول از دست ندهم و قانون دوم اینکه هیچ وقت قانون اول را فراموش نکنم”

نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات فارکس

در وال استریت یک قانون اساسی وجود دارد که می گوید: «اجازه دهید تا سودها رشد کنند تا هرچه زودتر از مانع رشد ضررها شوند». اما آیا می دانید در معاملات فارکس چه چیزی از این قانون پیروی می کند و چطور باید این کار را انجام داد؟آیا باید با اولین نشان های ضرر دارایی یا سهمی را که خریداری کرده ایم بفروشیم؟در رابطه با سود چطود؟ آیا محدودیتی برای آن وجود دارد و چه زمانی باید سیو سود داشته باشیم! همه این نکاتی است که مربوط به حد سود و ضرر در معاملات محسوب می شوند و بستگی به نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات فارکس توسط معامله گر دارد؛ بنابراین پیش از هر چیزی برای ورود به بازار باید در این رابطه اطلاعات کافی داشت با متحمل ضرر های سنگین نشویم. لذا اگر در این رابطه تازه کار هستید و اطلاعات کافی ندارید تا پابان با ما همراه بمانید..

حد ضرر چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) به معنی توقف حد ضرر است و دارای یک تعریف بسیار ساده در این زمینه است: حدد ضرر یعنی قیمتی که زمانی که سهام به آن رسید باید آن موقع سهم را فروخت تا از متضرر شدن بیش از آن جلوگیری شود.

حد سود چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ چیست؟

حد سود، تیک پروفیت یا (Take Profit) نیز بدین معنا است زمانی که معامله در جهت دلخواه ما در حال حرکت بود، باید یک مکان را برای خارج شدن آن با سود در نظر بگیریم. حد سود در جایی انتخاب می شود که انتظار می رود در آن نقطه روند سهم مجددا به سمت خلاف جهت برگشت کند داشته باشد و سود ما را کاهش دهد.

برای حد ضرر و سود از چه ابزارهایی استفاده کنیم ؟

به طور کلی در بازار فارکس استراتژی های متعددی برای تعیین حد سود و ضرر وجود دارد که می توان گفت تقریبا همگی آن ها استوار بر اصول تحلیل تکنیکال می باشند، بنابراین هر تریدر باید بر اساس دانش تکنیکالی که دارد این نقاط را تعیین کند.

چگونه حد سود و ضرر را تعیین کنیم؟

یک نکته مهم و کلی که در رابطه با تعیین حد سود و ضرر وجود دارد و تقریبا همیشگی می باشد این است که ما این محدوده ها را نزدیک به محدوده های حمایت و مقاومت تنظیم می کنیم. قاعده کلی برای تعیین حد بدین صورت است که وقتی چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ قیمت یک سطح حمایت را می شکند احتمال دارد که نزول بیشتری اتفاق افتد بنابراین انتخاب نقطه ای در کمی پایین تر از خط حمایت می تواند روش موثری برای انتخاب نقطه حد ضرر باشد، در رابطه با حد سود نیز باید به خطوط مقاومتی دقت داشت.

اما در این رابطه نکات مهم تری نیز وجود دارد که عبارت اند چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ از:

• هیچگاه حد ضرر نباید بیشتر از از 10 درصد مبلغ خرید سهم باشد. البته برای هر شخص این میزان می تواند با توجه به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک پذیری که دارد کمی متفاوت نیز باشد.
• حد ضرر را هیچگاه در فاصله های خیلی کم تر یا بیشتر از قیمت خرید قرار ندهید.
• حد ضرر را به گونه ای انتخاب کنید که نوسانات عادی قیمت سهم موجب فعال شدن حدد ضرر نشود. به عبارت دیگر حد ضرر نباید فاصله و اختلاف کمی با قیمت خرید اولیه سهم داشته باشد.
• در تعیین حد ضرر دیدگاه زمانی شما بسیار مهم است. منظور این است که تعیین حد ضرر در معاملات کوتاه مدت با معاملات بلند مدت قطعا متفاوت اند.
• توجه داشته باشید کم شدن سود نیز می تواند به معنی ضرر تلقی شود! بنابراین در انتخاب حد سود نیز نهایت دقت را باید داشت و نقاط مقاومت سهم را به خوبی بررسی کنید..
• اگر گاهی در یک بررسی و تحلیل تکنیکال به این نتیجه رسیدید که قیمت سهم دائما در حال نوسان است و ممکن است بیشتر نیز صعود کند پیشنهاد می کنیم متناسب با تغییرات قیمتی حد ضرر را نیز متناسب با افزایش قیمت در نظر بگیرید. در این صورت دیگر اگر سهم روند نزولی نیز پیدا کند سودی را که کسب کرده اید سیو خواهد شد و از بین نمی رود. در اصطلاح به این نوع تعیین حد ضرر، حد ضرر متحرک یا Trailing Stop Loss نیز گفته می شود.
• اگر معاملات کوتاه مدت انجام می دهید، پیشنهاد می کنیم حد ضرر را بروی محدوده حمایت های قبلی قرار دهید(البته آن شرط 10 درصد از مبلغ خرید اولیه را نیز فراموش نکنید)
• در خریدهای میان مدت و بلند مدت نیز توصیه می کنیم تا حد ضرر را در محدوده های حمایتی معتبر قرار دهید(حداکثر تا 20 پایین تر از قیمت خرید)

نسبت ریسک به ریوارد یا R/R چیست؟

تصور کنید که سهمی را به قیمت 1000 تومان خریداری می کنید، برای این معامله حد سود را بر روی 1300 و حد ضرر را بر روی 900 تومان قرار می دهیم. در این صورت با توجه به قیمت ها نسبت حد سود به ضرر ما 3 به یک است که این انتخابی عالی است! یعنی انتظار می رود که ما باید از این معامله 300 تومان سود کنیم یا حداکثر 100 تومان ضرر داشته باشیم. حداقل ریسک به ریوارد در معاملات باید 1 به 1 باشد و هیچگاه وارد معاملاتی که میزان ریسک به ریوارد آن توجهتان را جلب نمی کند نشوید. برای تعیین ریسک به ریوارد انجام معاملاتی که در آن این نسبت کم تر از یک به یک است قطعا منطقی نیست و بهتر است که از آن صرف نظر کنیم.

جمع بندی:

در پایین انتظار می رود به عنوان یک معامله گر بدانید در هر معامله ای که در بازارهای مالی انجام می شود تعیین چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ حد سود و ضرر از مهم ترین نکاتی به شمار می رود که باید بدانید. تعیین این حدود معمولا با استفاده از تحلیل تکنیکال انجام می شود و ما در این مقاله چند مورد از روش های آن را برایتان شرح دادیم.

تعیین حد سود و ضرر مهم ترین نکته برای انجام معاملات است لذا توصیه می کنیم در این رابطه اطلاعات کافی را کسب و به بهترین روش معاملات کم ریسکی را انجام دهید. چنانچه در این زمینه نیاز به راهنمایی و کسب اطلاعات دارید با تیم ما در ارتباط باشید…

حد ضرر چیست ؛ بهترین روش انتخاب حد ضرر کدام است ؟

حد ضرر چیست ؛ بهترین روش انتخاب حد ضرر کدام است ؟ انسان ها ذاتاً موجوداتی احساسی هستند و احساسات آنها همیشه بر مهارت تصمیم گیری آنها در تجارت تأثیر منفی می گذارد و نتیجه این امر را تحت تأثیر قرار می دهد. این یک واقعیت کاملاً واضح است. همچنین داشتن اصول دقیق و استراتژی های بدون احساس در هنگام معاملات مهم است. یکی از مهمترین قوانین هنگام معامله استفاده از قانون حد ضرر روزانه است. هر معامله گر برای محدود کردن ضررها به نوعی سیستم یا “قانون” نیاز دارد. این که آیا این قانون براساس درصد ثابتی از کل دارایی ها یا درصد ضرر ثابت سرمایه مورد استفاده در یک معامله واحد است.

بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی همچنین دارای یک سیستم ضرر ضروری روزانه هستند که به موجب آن ضرر خالص معامله گر نمی تواند در هر زمان از روز معاملاتی به حد ضرر از پیش تعیین شده روزانه برسد یا از آن عبور کند. اگر در هر زمان ضرر از حداکثر بیشتر شود ، این امکان وجود دارد که سکوی معاملاتی موقعیت های باز را تسویه کند ، سفارشات معلق را لغو کند یا حساب را از انجام معاملات جدید تا شروع روز معاملات بعدی معلق کند. در بیشتر موارد ، بیش از حد ضرر و زیان روزانه ، به طور خودکار حساب را واجد شرایط برنامه مالی نمی کند ، اگر تاجر در یک حساب باشد.

حد ضرر روزانه چقدر است؟

حداکثر مبلغی است که یک سرمایه گذار می تواند از کل دارایی یا تجارت خاص در روز از دست بدهد. بسیاری از سرمایه گذاران قانون ضرر و زیان روزانه را خودشان اجرا می کنند ، در حالی که سیستم عامل های معاملاتی یا برنامه های مالی قبل از به دست آوردن بودجه ، حد ضرر اجباری ایجاد می کنند. این که آیا این قانون براساس درصد ثابتی از کل دارایی ها یا درصد ضرر ثابت سرمایه مورد استفاده در یک معامله واحد است.

پس از از دست دادن درصد معینی (یا مقدار ثابت) معامله ، حد ضرر روزانه می تواند به طور خودکار معامله گر را برای مدت طولانی متوقف کند یا بلافاصله از موقعیت بازنده خارج شود. با در دست داشتن این ضرر روزانه ، خروج از موقعیت باخت باید به صورت خودکار و محاسبه شود.

چگونه حد ضرر روزانه در عمل کار می کند

در عمل راهی برای حفظ سود و تعیین حد معینی برای ضرر است. با رسیدن به stop loss تعیین شده ، معامله گران منضبط به سادگی معاملات خود را متوقف می کنند بدون اینکه به خود بگویند که هر لحظه بازار جهت تغییر خواهد کرد و دوباره تلاش می کنند و دوباره ضرر می کنند. امتناع از پیروی از قانون حد ضرر روزانه ، رفتاری بیشتر شبیه قمارباز است تا معامله گر.

هر معامله گر متفاوت است و هیچ پاسخ درستی برای stop loss روزانه وجود ندارد. این واقعاً به ریسک پذیری ، پرخاشگری و ثبات روحی کاملاً شما بستگی دارد. یک قانون امتحان شده و درست این است که روزانه حد ضرر 2٪ برای خود تعیین کنید. با این حال ، دوباره ، این به شما بستگی دارد. بسیاری از معامله گران معتقدند که سقف ضرر 2٪ برای آنها درصد کمی است. برای این دسته از معامله گران ، این محدودیت اساساً مانع توانایی آنها در تجارت دارایی های پرخطر است که رفتارهای ناپایداری بیشتری از خود نشان می دهند. از یک طرف ، بسیاری از کارشناسان و سرمایه گذاران بر این باورند که تعیین سقف ضرر 2٪ پوچ و خطرناک است. در واقع ، بسیاری از این معامله گران 0.5–0.25 از حد ضرر روزانه اوراق بهادار خود را دارند.

حتی قبل از شروع تجارت، سیستم محدودیت ضرر روزانه می تواند فعال شود. خیلی ساده است وقتی تصمیم گرفتیم که چه مقدار از دارایی را مایل به خرید هستیم ، شما می توانید بدون نقض قانون ضرر و زیان روزانه ، میزان ضرر و زیان خود را برای آن دارایی محاسبه کنید. بیایید بگوییم شما به عنوان مثال قانون حد ضرر 2٪ را دنبال می کنید. هنگام ایجاد موقعیت خود ، می توانید با حداکثر ضرر 2٪ نیز یک سفارش توقف ضرر داشته باشید.

چگونه از زیر پا گذاشتن قانون stop loss روزانه جلوگیری کنیم

دستور توقف ضرر قبل از هر چیز یک تاکتیک عالی برای اطمینان از این است که قانون حد ضرر روزانه را نقض نمی کنید.

این با تعیین قیمت مشخصی که کمتر از خطر شما نباشد ، ضرر را کاهش می دهد. اگر قیمت موقعیت شما به مقدار مشخص شده در دستور توقف ضرر برسد ، شما را از موقعیت خارج می کنند. اگر خودتان یک دستور توقف ضرر ایجاد نکنید ، همچنین می توانید دستور توقف ضرر ذهنی را ایجاد و اجرا کنید. اما اگر همچنان به استفاده از دستور stop mind ادامه می دهید ، مطمئن شوید که خود را می شناسید و به اصول خود پایبند هستید.چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟

کارهای دیگری نیز وجود دارد که می توانید برای بهبود خود به عنوان یک تاجر و محدود کردن ضرر و زیان خود انجام دهید. ابتدا می توانید مبلغ خود را برای هر معامله کاهش دهید. اگر مقدار پولی را که برای هر تجارت استفاده می کنید کاهش دهید ، این امر محدودیتی در درآمد شما ایجاد می کند. با این چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ وجود ضررهای شما را نیز محدود می کند. اگر همیشه در تلاش هستید و به طور مداوم به آستانه ضرر خود می رسید ، این به طور خودکار خطر شما را کاهش می دهد و پول کمتری را در معرض خطر قرار می دهد.

همچنین باید قبل از معامله با پول واقعی ، مهارت های معاملاتی خود را روی یک شبیه ساز تمرین کنید. با این کار می توانید الگوهای رفتاری تکانشی را هنگام معامله اصلاح کنید. اطمینان حاصل کنید که همه کارهایی را که انجام می دهید تجزیه و تحلیل کنید و خود قوی ترین منتقد خود باشید. اطمینان حاصل کنید که زمان و نوسانات را مطالعه کنید و همچنین تجزیه و تحلیل اساسی و فنی را انجام دهید.

ایجاد یک مجله معاملات روزانه می تواند به شما در کاهش زیان روزانه نیز کمک کند. با داشتن مجله تجارت روزانه ، بیشتر از آنچه خود تصور می کنید درباره خود و رفتارهای تجاری خود یاد خواهید گرفت. این شما را مجبور می کند که معاملات خود را بررسی کنید و درک کنید چه چیزی به عملکرد شما آسیب می چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ رساند.

این قاعده به سه دلیل مهم دارای اهمیت است. اولین دلیل ، ایجاد وضوح عاطفی و روانی هنگام تجارت است. تجارت می تواند یک تجربه بسیار استرس زا از نظر ذهنی باشد. با این حال ، اگر قبلاً می دانید که فقط مقدار مشخصی دلار در روز ضرر خواهید کرد ، این امر بدون توجه به شرایط ، تجارت را بسیار آسان می کند.

دلیل دوم این است که این یک روش موثر برای کسب درآمد و بهبود خود به عنوان یک تاجر است. همه یک روز تعطیل خواهند داشت. این یک واقعیت زندگی و یک واقعیت در دنیای تجارت نیز هست. با این حال ، اگر به طور مداوم به stop loss روزانه خود می رسید ، این می تواند نشانه آن باشد که شما باید پیشرفت کنید و بهتر بخوانید بازارها را یاد بگیرید. زدن مرتباً به حد ضرر خود به معنای این است که شما کار اشتباهی انجام می دهید و این بدان معنا نیست که بازار رفتاری غیرعادی دارد.

دلیل سوم و آخر این است که اگر بتوانید در حالیکه در اکثر روزها سودآوری دارید به زمان خرابی پایان دهید ، می توانید به سرعت به سمت یک مسیر سودمندتر حرکت کنید.

نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس

استاپ لاس جایی است که بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور stop loss ، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر آن معامله‌گر جلوگیری می‌کند.

بحث تعیین stop loss چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ یکی از مشکلاتی است که معامله گران تازه کار با آن روبرو هستند و حتی هستند کسانی که حد ضرر معامله را بصورت ذهنی مشخص می کنند. تعیین حد ضرر به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال دیدگاه‌های غلطی در میان معامله‌گران در رابطه با تعیین حد ضرر وجود دارد و چنین دیدگاه‌های غلطی می‌توانند بر عملکردتان در حساب معاملاتی تاثیر منفی بگذارد. اما واقعا نحوه صحیح مشخص کردن آن چگونه است؟

عوامل زیادی در تعیین آن نقش دارند مثل حجم معامله اما هستند معامله‌گرانی که از افزایش stop loss می‌ترسند و تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند تا نسبت سود به زیان آن ها توجیه بیشتری داشته باشد. آن ها دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه‌تری دارند. اما مشکل اصلی حجم معامله است که با کمتر کردن آن می توان حد ضرر معامله را بالاتر برد و استرس کمتری هم تحمل کرد.

پس اگر می‌خواهید ریسک معامله را کاهش دهید، کافی است تا حجم معامله را کاهش دهید، و به این نکته مهم توجه داشته باشید که افزایش آن بدون کاهش حجم می تواند فاجعه آمیز باشد و شما به جای سود خوب ضرر سنگین بکنید. هدف اصلی از افزایش آن، ایجاد فضای لازم برای نوسانات بازار است که بدون مشکل بتواند در آن معامله حضور داشته باشید.

در معاملات فارکس نکات زیادی وجود دارد که شما از آن بی اطلاع هستید پس اگر علاقه مند به یادگیری و آموزش فارکس هستید، حتما با ما تماس بگیرید

شما می‌توانید بعد از حرکت کافی بازار در جهت مد نظر خودتان حد ضرر را به محل سربه‌سر معامله انتقال دهید تا به اصطلاح معامله را فری ریسک کنید، پس سعی کنید stop loss را بلندتر انتخاب کنید تا بازار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. استفاده از حد ضرر بلند به همراه کاهش حجم معامله علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد و باعث نشود که به خاطر این استرس معامله گر دست به اشتباهات خطرناک بزند.

چگونه حد ضرر را فعال کنیم :

چگونه حد ضرر را فعال کنیم : در کوینکس و سایر سامانه بعد از باز کردن معامله گزینه Tp – sl وجود دارد.

چگونه حد ضرر را فعال کنیم در نوبیتکس : وقتی معامله را باز کنید این گزینه ها برای آن معامله فعال می شود.

چگونه حد ضرر را در ایزی تریدر فعال کنیم : روی معامله دابل کلیک کنید و گزینه sl را فعال کنید.

حد ضرر در کوینکس : در کوینکس و سایر سامانه بعد از باز کردن معامله گزینه Tp – sl وجود دارد.

حد ضرر و حد سود چیست : هر معامله ای که شما باز می کنید باید حد ضرر و سود را مشخص کنید.

حد سود و ضرر اتوماتیک : در ارز دیجیتال وجود ندارد اما در متاتریدر در فارکس گزینه حد ضرر متحرک وجود دارد.

حد ضرر چیست و فرمول محاسبه آن : چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ مقدار عددی است که شما از سرمایه کل حاضر به از دست دادن آن هستید. باید نهایت 1 تا 2 درصد سرمایه شما باشد.

استاپ لاس در ارز دیجیتال : در کوینکس و سایر سامانه بعد از باز کردن معامله گزینه Tp – sl وجود دارد.

حد ضرر (Stop Loss) چیست و‌ چگونه می تواند موجب کاهش ضرر شود ؟

زمانی که در مورد بازار پرنوسان ارز دیجیتال صحبت به میان می آید ، دشوارترین کار می تواند این باشد که چگونه می توان ضررها را کاهش داد . به ویژه با توجه به اینکه چندی پیش بیت کوین سقوط شدیدی داشت ، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران جدیدالورود ، سریعا به اهمیت کنترل ضرر ‌پی بردند ؛ اما متاسفانه ‌عده‌ای آن را به روش نادرست یاد گرفتند و متحمل ضرر سنگین شدند . حتی در بازار اخیر ، بیت کوین سعی کرد تا مرز ۱۰۰۰۰ دلار گذشته را بشکند ؛ اما معمولا به زیر ۹۰۰۰ دلار اصلاح می‌شد . این مسئله موجب می گردد تا متوجه اهمیت بسیار زیاد حد ضرر (Stop Loss) شویم .

خوشبختانه راهکاری وجود دارد که این امکان را دارید به یک صرافی همچون GDAX، Binance یا Bittrex اعلام نمایید که به صورت اتوماتیک در قیمت خاصی و یا زیر آن قیمت فروش را انجام دهد . آن دسته از افرادی که با ترید آشنایی ندارند بدانند که به این حد ضرر می گویند . در صورتی که علاقه دارید تعریف فنی‌تر از آن بدانید ، Investopedia به طور خلاصه و مفید آن را اینگونه تعریف می‌کند :

حد ضرر به سفارشی گفته می شود که در آن ، به یک بروکر اعلام می گردد تا یک دارایی را وقتی که به قیمت مشخصی رسید ، بفروشد . سفارش‌های حد ضرر به منظور محدود نمودن زیان یک سرمایه‌گذار در یک پوزیشن طراحی شده‌اند . با اینکه تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران سفارش حد ضرر را برای موقعیت‌هایی که دارایی‌هایی را ‌خریداری کرده‌اند و انتظار دارند که قیمت بالا برود ، استفاده می کنند ، اما می‌توان آن را برای محافظت در موقعیت فروش استقراضی نیز مورد استفاده قرار داد که در آن حالت در صورتی که قیمت به بالای حد خاصی برسد ، دارایی مورد نظر خریداری شود .

سفارشات حد ضرر (Stop Loss) چه کمکی به ما می‌کنند ؟

حد ضرر یک مکانیزم عالی به حساب می آید و به شیوه‌های گوناگونی می تواند به ما کمک کند :

• حفظ کردن پول مان : با نقد نمودن اتوماتیک دارایی‌های ما وقتی که قیمت به قیمت خرید ما ریزش می‌کند و یا به سطح خاصی افت می‌کند ، موجب می شود جلوی ضرر کل سرمایه ما گرفته شود . این امکان را داریم که حد ضرر را قیمت خرید خود مدنظر قرار دهیم و حتی کارمزد تراکنش‌ها را نیز به این قیمت اضافه کنیم و حد ضرر را بالاتر قرار دهیم .
• از این که یک موقعیت بد ، بدتر شود جلوگیری می کند : موجب می گردد که شما بیشتر از آن چیزی که تمایل دارید ، پول خود را از دست ندهید و این بدان معناست که در همین حین که امید دارید سرمایه‌گذاری شما رشد کند ، به خودتان یک محدوده عملکرد می‌دهید .
• به دست آوردن حداقل مقداری سود : در حینی که شما در انتظار این هستید که کندل استیک سبز رنگ بزرگ‌تر گردد ، حد ضرر ، برای شما میزانی سود را تضمین می کند .

اگر یک استراتژی یک حد ضرر خوب را به کار ببرید این موضوع موجب می گردد که حال خوبی به دست آورید . بله در حقیقت در پشت حد ضرر ، یک استراتژی پنهان است .

افراد جدیدالورود کورکورانه اقدام به معامله می‌نمایند و امید دارند که پولشان را از دست ندهند . اما شما نباید اینگونه عمل کنید ؛ شما می بایست نمودارها را برای کمک استفاده کنید و بتوانید با آنها ارتباط برقرار نمایید . تکنیک‌های حد ضرر جالبی موجود هستند که برای شما مفید و کمک کننده می باشند . در ادامه‌ی این مقاله قصد داریم به بررسی برخی از این تکنیک‌ها بپردازیم .

توقف حد ضرر کامل (The Full Stop Loss)

این عمومی‌ترین نوع حد ضرر به حساب می آید . این همان چیزیست که زمانی که افراد کلمه حد ضرر را مشاهده می کنند ، سریعا فکرشان به سمت آن می رود . این استراتژی سیاه یا سفید می باشد ؛ بدان معنا که زمانی که بیدار می‌شوید ، یا بیت کوین‌ها یا آلت کوین‌های خود را دارید یا آنها را ندارید . حد وسطی ندارد .

به طور مثال ، Billy دارای یک بیت کوین است و می ترسد از اینکه فردا از خواب بیدار ‌شود و قیمت آن به زیر ۹۰۰۰ دلار نزول کند . بنابراین او حد ضرر را تنظیم می‌نماید و به صرافی اعلام می کند هنگامی که قیمت بیت کوین به زیر ۹۰۰۰ دلار رسید ، به صورت اتوماتیک بیت کوین او را به فروش برساند . این مکانیزم دارای مزیتی است و آن هم این است که در صورتی که قیمت به کمتر از ۹۰۰۰ دلار برسد ، Billy دارایی خود را نقد نموده و بیشتر از آن چیزی که تمایل دارد ضرر نکرده است و بعدا که قیمت پایین‌تر از آن رسید ، او این امکان را دارد که مجددا خرید نماید .

این کار عیبی که دارد این است که امکان دارد پیش از این که Billy از خواب بیدار گردد ، قیمت بیت کوین مجددا به بالای ۹۰۰۰ دلار برسد ؛ بنابراین او باید مجددا در بالای ۹۰۰۰ دلار خرید کند و این به معنای ضرر است !

توقف حد ضرر ناقص (Partial Stop Loss)

بنابراین Billy به این فکر می‌کند که به چه صورت می تواند با این عیب مقابله نماید . این در حالیست که پاسخ بی عیب و نقصی برای آن در دست نیست ، ولی حد ضرر ناقص می‌تواند مناسب باشد . باز هم این راهکار سیاه و سفید به حساب می آید ، در این صورت Billy می خواهد در صورتی که قیمت زیر ۹۰۰۰ دلار برسد ، فقط ۵۰ درصد از دارایی او به فروش رود .

در صورتی که بعدا قیمت به ۱۰۰۰۰ دلار رسید ، او حداقل این امکان را دارد که با نصف بیت کوینی که در دست دارد ، از افزایش قیمت بهره بگیرد . در این صورت ، او بیشتر می تواند برای حرکت بعدی مانور دهد .

احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن می تواند این باشد که او فورا این امکان را داشته باشد که خرید مجدد انجام دهد که این موجب می شود ضرر کمتری نسبت به باز خرید فوری در استراتژی حد ضرر کامل داشته باشد ؛ او این امکان را دارد که نصف بیت کوینی که باقی مانده را اگر که تصور می‌کند که قیمت پایین‌تر می‌رود ، بفروشد و بعد مجددا آن را در قیمت پایین‌تری خریداری کند .

در هر صورت ، اگر او استراتژی حد ضرر ناقص را مورد استفاده قرار دهد و قیمت مجددا بالا برود ، او باز به نسبت حد ضرر کامل دارای مزیت خواهد شد .

عیبی که این کار دارد این است که در صورتی که بیت کوین به زیر ۹۰۰۰ دلار برسد و در همانجا باقی بماند ، Billy فقط توانسته نصف دارایی خود را نقد کند . در صورتی که او باقی دارایی خود را زیر ۹۰۰۰ دلار به فروش برساند ، نسبت به حد توقف ضرر کامل زیان بیشتری کرده است .

توقف حد ضرر دنبال کننده (Trailing Stop Loss)

تا الان می بایست Billy به خلاقیت زیادی دست پیدا کرده باشد و با در نظر گرفتن این که ممکن است بیت کوین به زودی ریزش کند ، او می بایست فکر کند .

یکی از مشکلاتی که حد ضرر ناقص دارد تشخیص دادن این مسئله است که آغاز حد ضرر را در کجا تنظیم نماییم ؛ به طور مثال تصور می‌کنیم که قیمت فعلی بیت کوین ۱۰۰۰۰ دلار باشد . Billy تصور می‌کند که قیمت ممکن است به ۸۵۰۰ دلار برسد . او قصد می کند که اقدام به تنظیم یک حد ضرر در ۹۲۰۰ دلار نماید . بدین صورت ، در صورتی که صبح قیمت به ۸۵۰۰ دلار برسد ، او می‌تواند با ۸۵۰۰ دلار مجددا اقدام به خرید یک بیت کوین کند و ۷۰۰ دلاری که باقی مانده را برای خود نگه دارد و یا با آن بیت کوین اضافی خریداری کند .

ولی در صورتی که قیمت تا ۹۰۰۰ دلار پایین برود ، بنابراین تنظیم حد ضرر در ۹۲۰۰ دلار اندکی پایین است و او نمی تواند از مزیت تفاوت میان قیمت فروش و قیمت کنونی بیت کوین بهره‌ی زیادی ببرد . بنابراین برای اینکه بتوان این مشکل را کنترل کرد ، Billy قصد می کند که استراتژی حد ضرر ناقص را به کار گیرد و آن را در کل قیمت‌های گوناگون میان قیمت حال حاضر و پایین‌ترین قیمت حد ضرر ، پخش نماید . به نظر می رسد این استراتژی Billy کامل‌تر از استراتژی‌های قبلی باشد .

بدین صورت ، او رفته رفته پول خود را بیرون می‌کشیده و زمانی که قیمت به حد ضررها برخورد کند ، در نتیجه او با ریسک کمتری از معاملات خارج شده است . به طور مثال ، سناریوی شبیه به سناریوی قبلی را در نظر بگیرید ؛ تصور کنید قیمت بیت کوین ۱۰۰۰۰ دلار است و Billy تصورش این است که به ۸۵۰۰ دلار خواهد رسید . اما او اطمینان ندارد و قصد دارد با احتیاط بیشتری پیش برود تا در صورت برگشت قیمت و یا اینکه اگر تا آن اندازه پایین نرفت ، متحمل ضرر بیشتری نشود . در این سناریو ، به جای تنظیم یک حد ضرر در ۹۰۰۰ دلار ، او شاید یک حد ضرر را برای فروش ۰.۲ بیت کوین در ۹۸۰۰ دلار تعیین نماید . سپس ۰.۲ بیت کوین را برای فروش در ۹۶۰۰ دلار ، ۰.چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ ۲ در ۹۴۰۰ دلار ، ۰.۲ در ۹۲۰۰ دلار و ۰.۲ را نیز برای فروش در ۹۰۰۰ دلار تعیین نماید . در صورتی که قیمت به ۹۰۰۰ دلار برسد ، او به جای ۲۰۰ دلار مثال قبل ، در اینجا ۴۰۰ دلار به دست آورده است .

کدامیک را مورد استفاده قرار دهم ؟

در پاسخ به این سوال می بایست بیان کرد که بستگی دارد . هر کدام از این سه استراتژی که گفته شد دارای مزایا و معایب خود هستند که در سناریوهای بالا شرح داده‌ایم . در حقیقت برای یک از استراتژی می‌توان در خصوص نقاط قوت و ضعف آن بحث نمود .

در حقیقت باید بیان کرد که استراتژی که شما برای ترید کوتاه مدت یا فروش استقراضی در بازار خرسی استفاده می کنید ، به اعتماد شما به قیمت احتمالی بیت کوین در آینده‌ای نزدیک بستگی خواهد داشت .

منابعی به منظور کمک به شما

ترید یک بازی ذهنی به شمار می رود ؛ در بیشتر اوقات ، شما تلاشتان بر این نیست که بر بیت کوین غلبه کنید و یا باهوش‌تر از بازار عمل کنید ، اما شاید فکر کنید که دارید چنین کارهایی را انجام می دهید .

اما در حقیقت ، بیشتر وقت ها این بازی یک جنگ روانی است که میان منطق و احساسات شما رخ می دهد . حد ضرر یک ابزاری است که به شما کمک می کند ریسک را کاهش دهید و‌ وقتی که بازار بیت کوین و ارز دیجیتال دچار آشفتگی است ، قطعا به شما کمک خواهد کرد .

هنگامی که شما از نظر روانی خود را ضعیف می کنید ، در نتیجه اشتباهات سنگینی را انجام می دهید . این اشتباهات ممکن است فروش بسیار زود ، بازخرید بسیار زود ، بازخرید در ضرر و بعد پایین رفتن بیشتر قیمت و ضرر بیشتر و … باشد .

حد ضرر (Stop Loss) چیست؟ چگونه در معاملات خود حد ضرر تعیین کنیم؟

حدضرر یا حدزیان یکی مفاهیم کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی است که هر تریدر موفقی به آن پایبند است. از همین رو در ادامه مباحث مرتبط با استراتژی های معاملاتی در ترید و معامله گری، به بررس کامل مفهوم حد ضرر و دلایل اهمیت آن در معاملات می پردازیم و به شما می گوییم که چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم؟ چگونه حد ضرر برای معاملات خود مشخص کنیم؟ با ما همراه باشید…

مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)

بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)، معمولاً بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین هرگز تمایل به خروج از یک ترید با زیان ندارند. در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معمولآ حدود ۱۰ درصد می‌باشد، در سابقه خرید و فروش های آنها زیان های بیشتر از ۳۰ درصد نیز دیده می‌‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود ۳ معامله سود ده را از بین می برد! به همین دلیل برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی در بازار، می‌بایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن، حد زیان (Stop Loss) مناسب را تعیین کنیم.

حد ضرر یا استاپ لاس عبارت است از حداکثر مقدار ضرر مجاز در یک معامله که معمولا به اختصار با عبارت SL نمایش داده می شود. به بیان دیگر حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض می‌شود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری می‌کند

برای درک بهتر مفهوم حد ضرر، در تصویر زیر نمودار هفتگی بیت کوین نمایش داده شده است، در این تصویر در محدوده ۱ که با فلش سبز مشخص شده، تریدر سفارش خرید بیت کوین را می گذارد. بعد از اندکی سود قیمت بیت کوین کاهش پیدا می کند. در این حالت تریدر با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال می توانست محدوده ۲ را به عنوان حد ضرر تعیین کند و در صورتی که قیمت سهم به آن محدوده رسید بیت چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ کوین خود را بفروشد. بدین معنی که اگر استاپ لاس مثلا ده درصدی فعال کرده باشد با ده درصد ضرر خارج شده و در قیمت های بسیار پایینتر مجدد ورود کرده و ضرر ده درصدی را به راحتی جبران کرده است

اهمیت تعیین حد ضرر (Stop Loss)

همواره به یاد داشته باشید که در بازار های مالی هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل های شما وجود ندارد، پس همواره باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را داشته باشید. برای اینکار بعد از انتخاب موقعیت مناسب ورود خود به یک سهم یا ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد زیان است. یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در میان تریدر های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است.

در واقع هنگامی که بازار بر خلاف تحلیل و انتظار شما حرکت می کند و قیمت دارایی دیجیتال مورد نظرتان کاهش می یابد، باید بدانید که تا کجا می خواهید آن دارایی را نگه دارید؟ جواب این سوال به استراتژی معاملاتی که برای خود انتخاب کرده اید مربوط می شود. در واقع استراتژی معاملاتی است که به شما می گوید تا کجا اجازه ضرر کردن دارید؟

رعایت حد ضرر خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. اغلب معامله گران غیر حرفه ای بعد از اینکه قیمت سهم یا ارز دیجیتال‌شان افت می کند، منتظر می مانند تا قیمت سهم دوباره رشد کند و به نقطه خریدشان بازگردد، در این حالت سرمایه آن ها به خواب میرود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت خرید آن ها برسد، در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می مانند. پس می توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه مان را نابود کند. در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می شود. معامله گران باید برای خرید و فروش های خود برنامه داشته باشند و باید بدانند که در شرایط مختلف بازار چه اقدامی انجام دهند.

این جمله وارن بافت (یکی از بزرگترین سرمایه گذاران بازارهای مالی) اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی و تعیین حد ضرر را بیان می کند:

“قانون اول من این است: هرگز پول از دست ندهم و قانون دوم اینکه هیچ وقت قانون اول را فراموش نکنم”

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

تعیین حد ضرر Stop Loss بستگی به استراتژی معاملاتی تریدر دارد و نمی توان یک نسخه همگانی برای آن معرفی کرد. بر اساس اینکه شما یک تریدر کوتاه مدت هستید یا میان مدت و یا با هدف سرمایه گذاری بلند مدت به بازار نگاه می کنید، روش های تعیین حد ضرر نیز می تواند متفاوت باشد. در هر صورت نکته حائز اهمیت این است که باید به حد ضررهایی که انتخاب می کنید پایبند باشید بخصوص اگر شما یک تریدر روزانه و کوتاه مدت هستید، این نکته اهمیت ویژه ای برای شما پیدا می کند. با این حال سرمایه گذاران کمتر به انتخاب حدضرر توجه می کنند چراکه نوسانات کوتاه مدت بازار برای آن ها اهمیتی ندارد.

علاوه بر این در زمان هایی که یک سهم یا دارایی دیجیتال شرایط مساعدی دارد و روزبه روز در حال افزایش قیمت است، می توانید به جای انتخاب حد ضرر ثابت از حد ضرر شناور استفاده کنید. همچنین اگر در تعیین موقعیت ورود خود دچار اشتباه شدید باید سعی کنید که بر اساس اصول روانشناسی بازار خودتان را کنترل کنید و با شجاعت سهم یا ارز دیجیتال خود را بفروشید و از آن خارج شوید.

همیشه توجه داشته باشید که هیچ معامله گری در دنیا نمی تواند ادعا کند که هیچگاه اشتباه نکرده و در معاملات خود وارد ضرر نشده است، حتی وارن بافت هم اشتباه می کند، چرا که اساسا بازارهای مالی برای این بوجود آمده اند که سرمایه افراد را از بین ببرند. در این میان افرادی پیروز می شوند که مجموعه ای از اصول روانشناسی معامله گری را رعایت کنند و به آن پایبند باشند.

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال به مقالات زیر مراجعه فرمایید.

حد ضرر متحرک یکی از امکانات معاملاتی است که به شما برای تسویه پوزیشن خودتان در مواقعی که روند بازار مطابق میل نیست کمک می‌کند.

با حد ضرر متحرک هر زمان روند بازار به نفع شما حرکت می‌کند، نیازی به تنظیم دستی حد ضرر ندارید و سفارش تنها وقتی اجرا می‌شود که روند بازار بر علیه شما باشد.

حد ضرر متحرک چیست؟

حد ضرر متحرک یک نوع سفارش معاملاتی است و وقتی اجرا می‌شود که قیمت‌ها دیگر به نفع شما حرکت نمی کنند چه شما استراتژی long را در پیش گرفته باشید و چه short. این نوع سفارش برای محافظت از شما در هنگامی که معامله همچنان باز و سودآور است استفاده می‌شود.

حد ضرر متحرک چطور کار می‌کند؟

فرض کنید که در اینجا یک استراتژی Long خریداری می‌کنید یعنی کوینی را با قیمت پایین می‌خرید و وقتی قیمت‌ها صعودی چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ شد آن را می‌فروشید.

حد ضرر متحرک که در 10 درصد استراتژی Long تنظیم شده است.

در این حالت شما باید این دارایی را قبل از افت قیمت‌ها بفروشید. اگر حد ضرر متحرک 10 درصدی را به یک استراتژی Long اضافه کنید، سفارش فروش وقتی فعال می‌شود که قیمت‌ها نسبت به پیک بعد از خرید 10 درصد کاهش پیدا کرده باشند. بنابراین بر خلاف حد ضرر معمولی که وقتی افت قیمت 10 درصدی نسبت به قیمت خرید رخ دهد اجرا می‌شود، حد ضرر متحرک نسبت به آخرین پیک محاسبه می‌شود.

همچنین اگر برای یک استراتژی Short حد ضرر متحرک 10 درصدی را تنظیم کنید، وقتی قیمت ارز مورد نظر از مرز 10 درصد تعیین شده عبور کند، سفارش خرید اجرا خواهد شد.

این نوع سفارش می‌تواند در بازارهای پرنوسان تا حدی پرمخاطره باشد. کوین‌های قوی دائماً دچار سقوط شدید می‌شوند و ممکن است کم بودن فاصله متحرک باعث تسویه سریع پوزیشن پیش از رسیدن قیمت‌ها به سطوح بالاتر شود.

بنابراین پیش از تنظیم فاصله برای هر سفارشی، حتماً سطح نوسان و روند بازار را برای دارایی‌های مورد نظرتان بررسی کنید.