چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟

کتاب یک معامله خوب نگاهی به درون دنیای فوق العاده رقابتی معامله گری اختصاصی

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

بلافیور یک معامله گر تمام وقت و متعهد و یک معلم حرفه ای است. کتاب او شامل جزییات و نکاتی عالی برای حرفه ای شدن در معامله گری است. هاروارد لینزون، مؤسس و مدیرعامل استاک تویینز

یک معامله خوب کتابی عالی برای معامله گرانی است که می خواهند به طور کامل نحوه کارکرد معامله گری اختصاصی و آنچه برای تبدیل شدن به یک معامله گر همواره سودآور لازم است را درک کنند. چارلز ای. کرک

اگر تا به حال برایتان سوال بوده که نحوه عملکرد شرکت های معامله گری اختصاصی چگونه است (استراتژی های آن چگونه مدیریت می شوند، معامله گران تازه وارد چگونه آموزش می بینند، سهام در حرکت چگونه انتخاب می شوند و حتی با بازی های ذهنی معامله گری چگونه می جنگند) کتاب یک معامله گر خوب قطعاً کتابی عالی برای شما است. کوری روزنیلوم

کتاب یک معامله خوب تنها کتابی است که واقعاً خوانندگان را به درون دنیای معامله گری می برد و توضیح می دهد که برای موفقیت بلندمدت در شغل معامله گری به چه چیزهایی نیاز دارید. دکتر برت ان. استینبارگر

مایک بلافیور با کتاب یک معامله خوب به بهترین شکل مممکن به شما نشان می دهتد که برای معامله گری موفق در بازارهای نوسانی امروزی چه کارهایی باید انجام دهید.. داستان ها و مثال هایی که از نحوه موفقیت برخی معامله گران در کسب ثروت های عظیم و نحوه شکست و نابودی برخی دیگر، درس هایی مهم برای هر معامله مشتاق است.

آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ

کپی تریدینگ (copy traiding) یکی از روش های ترید کردن است که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد . عده ای معتقدند کپی تریدینگ راهی مناسب برای کسب درآمد از بازار های کریپتو و فارکس است و عده ای نیز با این روش کسب درآمد مخالف هستند .
آیا شما هم علاقه‌مندید که در بازارهای مالی جهانی فعالیت کنید، اما دانش کافی در این زمینه ندارید؟ آیا در نزدیکی شما هم افرادی هستند که ماهیانه سودهای دلاری خوبی از بازارهای مالی جهان به‌دست‌می‌آورند؟ سیستم‌های کپی تریدینگ چیست وچگونه کار می‌کنند؟ همیشه برای این‌که بتوانیم در بازارهای مالی سود کسب کنیم، نیاز نداریم که حتما معامله‌گر خوبی باشیم. شاید بپرسید چگونه؟

برای حل این مشکل حساب‌های کپی تریدینگ می‌توانند راه حل‌هایی را به ما ارائه بدهند. سیستم‌های کپی تریدینگ و حساب‌های سرمایه‌گذاری، در سال‌های اخیر در جهان مورد توجه عموم مردم قرار گرفته‌اند. اما از آن‌جا که در ایران به این نوع مسائل زیاد پرداخته نمی‌شود، می‌خواهیم در این مقاله شما را با چگونگی عملکرد حساب‌های کپی تریدینگ آشنا کنیم.

شاید حضور دربازارهای مالی جهانی نظیر بازار فارکس و بازار سهام کشورهای مختلف و معامله نفت و طلای جهانی یکی از هیجان‌انگیزترین کارهایی باشد که یک معامله‌گر در بازارهای مالی دوست دارد آن را تجربه کند و در آن موفق باشد. اما همه مردم شرایط مناسب این کار را ندارند!

این روزها با فشار اقتصادی که در جامعه وجود دارد، هر روز افراد بیشتری به سمت بازارهای مالی کشیده می‌شوند. اما همه این افراد متخصص بازار سرمایه نیستند و اصلا نمی‌دانند چگونه و از کجا باید شروع کرد.

در این بین خیلی از افراد شروع به آموزش و یادگیری بازارهای مالی می‌کنند و با وقت و هزینه‌ای که صرف می‌کنند، در تلاشند تا به اطلاعات خود در این زمینه اضافه کنند. اما خیلی از افراد هم هستند که به این بازارها علاقه دارند، اما بنا به هر دلیلی وقت و یا شرایط مناسبی برای یادگیری و معامله‌گری ندارند. سیستم‌های پم و کپی تریدینگ نیز دقیقا با همین سیاست و برای کمک به این افراد به‌وجود آمده‌اند تا همه مردم جهان بتوانند از بازارهای مالی بهره‌مند شوند.

سیستم کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ به معنی سیستم مدیریت و تکثیر معاملات یک حساب بر چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟ روی حساب‌های دیگر است. این سیستم‌ به شما اجازه می‌دهد که اگر خودتان بنا به هر دلیلی نمی‌توانید معامله کنید، با کمک این سیستم بتوانید معاملات یک معامله‌گر دیگر را در حساب خود کپی کنید و به‌این ترتیب از سود آن‌ نیز بهره ببرید.

در بروکرهای مختلف نام‌های مختلفی برای این نوع سرمایه‌گذاری می‌گذارند. به‌عنوان مثال در بروکر فیبوگروپ به نام حساب پم (PAMM) و یا در بروکر روبوفارکس به نام حساب (RAMM) و در بروکر فارکس‌تایم به نام حساب Invest شناخته می‌شوند.

کپی کردن معاملات به یکی از روش‌های محبوب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

حساب‌های پم چگونه کار می‌کنند؟

معامله‌گران زیادی در دنیا وجود دارند که در بازارهای جهانی مثل فارکس، طلا، نفت و یا بازار سهام آمریکا مشغول به معامله هستند و از این بازار کسب سود می‌کنند. زمانی‌که یک معامله‌گر به استراتژی مناسب با بازدهی مناسب می‌رسد، اما سرمایه کافی برای کسب سود مناسب از بازار را نداشته باشد، می‌تواند با ایجاد یک حساب مدیریت سرمایه‌، سعی کند تا سودآوری استراتژی معاملاتی خود را به سرمایه‌گذاران در قالب یک پروفایل تخصصی نشان دهد.

سایر مردم نیز با دیدن این استراتژی و شروط استفاده از آن، بدون این‌که دانشی راجع به معامله‌گری و تحلیل داشته باشند، می‌توانند حساب معاملاتی خود را به آن متصل کنند. به‌این ترتیب معامله‌گر هر عملی که در حساب معاملاتی خود انجام دهد، به همان نسبت، آن معامله در حساب معاملاتی فرد سرمایه‌گذار کپی می‌شود. در این بین هم اگر سودی به‌دست آمد، طبق شروطی که از پیش تعیین شده، به نسبت معین بین معامله‌گر و سرمایه‌گذار تقسیم می‌شود.

مزایای استفاده از حساب کپی تریدینگ

داشتن کنترل کامل روی حساب

یکی از بزرگترین مزیت‌های این روش این است که شما پولتان را به شخص دیگری نمی‌دهید و کنترل حسابتان کاملا دست خودتان است. حتما شنیده‌اید که بعضی از مردم پول را به شخصی می‌دهند که برایشان معامله کنند. از این روش بسیار زیاد در بازارهای مالی کلاهبرداری کرده‌اند. در سال‌های گذشته سایت‌هایی مشابه به‌وجود آمده‌اند که ادعاهایی دارند نظیر این‌که ما ربات معامله‌گر داریم و ماهی 10 – 20% سود به شما پرداخت می‌کنیم . با نشان دادن تاریخچه‌های معاملات گذشته غیرقابل استناد، سعی در مجاب کردن سرمایه‌گذاران دارند و به این روش جلب اعتماد می‌کنند و از مردم سرمایه جمع می‌کنند. در نهایت و طبق تجربه ما، اکثر این شرکت‌ها اسکم (کلاهبرداری) هستند و نمی‌توان به‌این سایت‌های بدون اعتبار اعتماد کرد.

اما در روش حساب کپی تریدینگ، پول شما در حساب کاربری خودتان و نزد کارگزار قرار دارد و فقط از طریق سیستم کپی، شما حساب خود را به حساب شخص معامله‌گر وصل می‌کنید. به‌این ترتیب هرگاه که اراده کنید می‌توانید اتصال حساب خود را قطع کرده و پول خود را خارج کنید.

سوال: حال از خود بپرسید که چرا سایت‌هایی که مدعی معامله‌گری و سوددهی در بازارهای مالی هستند، حساب کپی در یکی از بروکرهای معتبر ندارند و هیچ حسابی را به مردم معرفی نمی‌کنند؟

کاملا مشخص است که این سایت‌ها فقط قصد جذب سرمایه مردم را دارند و اصلا هدف آن‌ها معامله‌گری و کسب سود از این طریق نیست. در غیر این‌صورت می‌توانستند با ایجاد یک حساب کپی نزد یک بروکر به‌صورت کاملا استاندارد به کار خود ادامه دهند. سرمایه‌گذاران نیز بدون این‌که سرمایه خود را به شخص دیگری بدهند، می‌توانستند از این خدمات بهره ببرند.

داشتن حد ضرر و شناور بودن میزان درگیری حساب

شما در حساب‌های کپی تریدینگ می‌توانید مشخص کنید که چه مقدار از موجودی حساب شما در کپی استفاده شود. به فرض اگر شما 1000 دلار موجودی داشته باشید و مشخص کنید که تنها 50% از موجودی در حساب کپی مورد استفاده قرار بگیرد، اگر معامه‌گر تمام موجودی حساب خود را از یک سهم خرید کند، در حساب شما تنها 500 دلار خرید می‌شود.

همچنین شما می‌توانید برای قطع اتصال حساب خود از معامله‌گر حد ضرر تعیین کنید. این جمله به این معنی است که شما در حساب خود از پیش تعیین می‌کنید که اگر معامله‌گر کارایی خود را از دست داد و به‌طور مثال 20% در حساب ضرر کرد، دیگر معاملات کپی نشود و شما می‌توانید باقی سرمایه خود را خارج کنید.

شفافیت معاملات گذشته و آنالیز حساب‌های کپی تریدینگ

یکی‌دیگر از مزایای حساب‌های کپی تریدینگ، شفاف بودن آن است. یعنی وقتی که یک معامله‌گر یک حساب مدیریت سرمایه ایجاد می‌کند، تمام سابقه حساب و معاملات او در قالب یک صفحه شخصی برای عموم سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود. پس وقتی ما وارد حساب یک معامله‌گر می‌شویم، می‌توانیم نمودار عملکرد او را مشاهده کنیم. تمامی گزارش‌های مالی حساب نیز کاملا واضح و شفاف است. ریز معاملات اخیر، میزان سود و ضرر و درصد ریسک هر معامله و. همه این اطلاعات را می‌توانید در یک حساب کپی تریدینگ پیدا کنید. هدف از این‌کار این است که سرمایه‌گذاران بتوانند نتایج عملکرد یک معامله‌گر را در حساب معاملاتی او مشاهده کنند و با این‌کار بهترین معامله‌گر را برای وصل کردن حساب خود به او انتخاب کنند.

نمودار عملکرد یک حساب کپی تریدینگ از سال 2016 تا اکنون

عکس فوق عملکرد یک معامله‌گر را در یک حساب کپی تریدینگ نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، اطلاعات مختلفی از حساب، نظیر میزان بالانس، درصد سود، جمع واریز و برداشت، مقدار ضرر حساب، میزان ایکویتی و . خیلی از موارد دیگر اشاره شده است. در قسمت وسط هم ریز معاملات به‌صورت شخصی (Private) درآمده که برای عموم قابل نمایش نیست (در این‌باره معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که چه عواملی به‌صورت مخفی باشد و به عموم نمایش داده نشود).

امنیت حساب‌های کپی تریدینگ

در حساب‌های کپی تریدینگ، امنیت به شکلی است که فقط صاحب حساب به آن دسترسی دارد و تنها خود او می‌تواند عملیات برداشت از حساب را انجام دهد. در این زمینه معامله‌گر هیچ‌گونه دخل و تصرفی در موجودی حساب سرمایه‌گذار نخواهد داشت.

تنوع معامله‌گران و استراتژی‌ها

وقتی در یک بروکر (کارگزاری) به قسمت کپی تریدینگ مراجعه می‌کنیم، با لیستی از انواع معامله‌گران با استراتژی‌های مختلف روبرو می‌شویم که می‌تواند دست سرمایه‌‌گذار را برای انتخاب معامله‌گر مناسب باز بگذارد. توجه داشته باشید که هریک از معامله‌گران می‌توانند شرایط خاصی را برای سرمایه‌گذاران مشخص نمایند که باید قبل از وصل شدن به حساب، آن شرایط را درنظر گرفته شود.

نمونه‌ای از لیست معامله‌گران در بروکر فیبوگروپ

معایب استفاده از حساب‌های کپی تریدینگ

باوجود همه مزایایی که گفته شد، حساب‌های کپی معایبی را نیز دارند. یکی از این معایب این است که باوجود شفافیتی که گفتیم هیچ‌گونه اطلاعاتی از نحوه استراتژی و چگونگی معاملات معامله‌گر به ما نشان نمی‌دهند. مسئله‌‌ای که به‌وجود می‌آید این است که نمی‌توان با اطمینان کامل یک معامله‌گر را انتخاب کرد و امیدوار بود که همواره این معامله‌گر سودآور باشد.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق را در این مقاله با شما مرور میکنیم تا به این درک مشترک برسیم که برای موفق بودن در معامله گری هر سرمایه گذاری دارای باید و نبایدهایی در معامله می باشد و اگر بر اساس آن عمل کند قادر است معاملات موفقی را در بازارهای مالی داشته باشد. شما باید از انجام اشتباهات رایجی که بسیاری از معامله گران قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در هنگام ترید مرتکب اشتباهاتی می شوید که بسیار ساده از کنار آن ها عبور می کنید. معامله گرانی که شروع به کسب درآمد می کنند، کسانی هستند که از این اشتباهات درس می گیرند و می دانند چگونه مرتباً اشتباهشان را تکرار نکنند. در این مقاله، قصد دارم 8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق که معامله گران مرتکب می شوند را مورد بحث قرار دهم و چند راه حل ساده برای آنها ارائه کنم. پس از آن، به شما بستگی دارد که از آنها درس بگیرید و از تکرار آن در معاملات خود جلوگیری کنید یا اینکه به سادگی از کنار این مقاله عبور کنید. پس تا انتهای این مفاله با من همراه باشید تا اشتباهات رایج معامله گران را بیشتر بشناسید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

1- معاملات بیش از حد در یک بازه ی زمانی (overtrading)

این شاید کلاسیک ترین اشتباهی باشد که 100٪ مبتدیان و حدود 90٪ بقیه معامله گران مرتکب می شوند. بنابراین جای تعجب نیست که حدود 90٪ از معامله گران در بلند مدت سرمایه خود را به خاطر ترید بیش از حد از دست می دهند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگرهمزمان از یک موقعیت معاملاتی مشابه، بیش از یک معامله دارید، شما دچار overtrade شده اید. واقعاً هیچ دلیلی منطقی برای حضور همزمان در بیش از یک ترید وجود ندارد. اکثر معامله گران به سادگی نمی توانند وسوسه ترید مداوم را نادیده بگیرند، سیگنال های معاملاتی را می سازند که هنوز کامل نیستند، در نهایت دلایل مختلفی را برای توجیه معاملات خود بیان می کنند. بنابراین یاد بگیرید خود را کنترل کنید و معاملات بیش از حد را متوقف کنید چرا که هرگز نمی توانید به طور مداوم از بازار پول بدست آورید. شاید سریعترین و آسانترین راه برای آموزش دادن به خود در مورد توقف معاملات بیش از حد، تغییر تفکر درباره کسب درآمد از طریق ترید باشد. هنگامی که یاد بگیرید که چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟ با تعداد معاملات کمتر در طول زمان، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد، به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به بازار، مانند بیشتر معامله گران به دنبال دلایل عدم موفقیت در ترید احتمالی خواهید بود.

2-صرف زمان زیاد برای بررسی نموارهای مختلف

بررسی بیش از حد چارت ها و فکر کردن به ترید، همانند اورترید است. اگر در تمام مدت به بازارها و معاملاتی که در آن هستید فکر می کنید، می توان گفت بیش از حد معامله می کنید و در نتیجه همین امر موجب ضرر و زیان شما می شود. شما باید زمانی را برای دور بودن از نمودارها، در برنامه معاملاتی خود قرار دهید. هنگامی که پلن معاملاتی خود را دنبال می کنید، آن زمان هایی که به طور منظم از نمودارها دور هستید، بخشی از برنامه و روند معاملاتی شما خواهد بود. اگر شروع به انحراف از پلن معاملاتی خود کنید و ضرر کنید، فقط خودتان مقصرهستید. به همین دلیل است که اکثر معامله گران در معاملات خود ضرر می کنند. زیرا آنها به سادگی نمی توانند به یک پلن معاملاتی پایبند باشند. بنابراین، رفع این موضوع به این بستگی دارد، که چقدر در رعایت نظم و انضباط و پایبندی به یک برنامه، خوب عمل می کنید.

3- تلاش برای معامله در تایم فریم کوتاه مدت

یکی دیگز از 10 اشتباه رایج یک معامله گر موفق، ترید روزانه است و آنهم به دلیل داشتن روحیه نوسانگیری برای کسب بازده سریع می باشد. بسیاری از مردم به محض اینکه وارد بازار می شوند به سراغ معاملات روزانه می روند. این امر آنها را از همان ابتدا به مسیر نادرستی سوق می دهد و آنها را با چرخه ای از معاملات در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای 5 دقیقه ای یا 1 دقیقه ای آشنا می کند چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟ و این منجر به ترید بیش از حد و قمار نیز می شود. نمودارهای بازه زمانی کم به اندازه تایم فریم های بالا اهمیت ندارند. دلیل آن ساده است، هرچه بازه زمانی بیشتر باشد داده های بیشتری منعکس می شود و بنابراین وزن بیشتری نسبت به یک بازه زمانی کوتاه دارد. به عنوان مثال، کندل نمودار روزانه بسیار مهمتر از کندل نمودار 15 دقیقه ای است. برای معامله در تایم فریم های بزرگتر به صبر بیشتری احتیاج دارید، اما در عوض سیگنال های قابل اطمینان تری دریافت می کنید و استرس کمتری خواهید داشت، اگر از من بپرسید، معامله در تایم فریم روزانه بسیار خوب است. هنگامی که نمودارهای روزانه را معامله می کنید، می توانید بعد از ورود به یک معامله به مدت 24 ساعت یا بیشتر از چارت دور باشید. به این ترتیب است که فرد می تواند از سبک زندگی معامله گری لذت ببرد.

4- ابتدا به صورت مجازی معامله کنید

عدم معامله با حساب دمو قبل از معامله واقعی مانند یک حکم اعدام برای پول شماست، اما بارها و بارها، معامله گران تازه کار این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کرده باشید، با پول واقعی معامله کنید. از انجایی که معامله گران در ابتدا با مفاهیم ریسک و مدیریت سرمایه چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟ آشنایی ندارند، اشتباهات بدی انجام می دهند مانند ریسک بالا، پایبند نبودن به حد ضرر، و… در نهایت موجب از دست دادن سرمایه خود می شوند. همچنین، از آنجایی که سرمیه گذاران استراتژی معاملاتی خود را بر روی حساب آزمایشی آزمایش نکرده اند، حتی نمی دانند که استراتژی و توانایی شما در معامله با آن، نتیجه خواهد داد یا خیر. پس می توانم بگویم هرکسی که پول واقعی خود را که به سختی به دست آورده است در بازار بدون هیچگونه تمرین آزمایشی ریسک کند، دیوانه است.

برخی از مردم به لاس وگاس می روند و تمام پول خود را قمار می کنند، بنابراین این فقط یک نوع دیگر از قمار است. وظیفه شما به عنوان فردی که می خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، این است که قبل از اینکه ترید واقعی را امتحان کنید، استراتژی و توانایی خود را برای معامله در یک پلتفرم معاملاتی آزمایشی معتبر تست کنید. این کار به شما امکان می دهد که اشکالات را با پلتفرمی که در اختیار دارید برطرف کنید و بازار و روش معاملات خود را بدون پول واقعی تست کنید. برای شروع فعالیت در بازار سرمایه کافی است در ابتدا با پول کم شروع به معامله کنید و همگام با آموزش و یادگیری استراتژی های مختلف، معاکلات خود را شروع کنید چرا که وارد کردن کل سرمایه به بازار سرمایه بدون دانش چیزی شبیه دیوانگی است.

5-جذب شایعات و خبرهای پیشخور شده نشوید.

بررسی شایعات و اخبار کذب یک امر غیر قابل انکار در دنیای معامله گری است و اگر مراقب نباشید به دام آن می افتید و تا زمانی که تمام پول خود را از دست ندهید هرگز از آن خارج نمی شوید. معامله گران همیشه به دنبال خبرها و تحلیل هایی هستند که سمت و سوی تحلیل آنها را تایید کند، لذا دائماً در اینترنت جستجو و نظرات بسیاری را چه درجهت موافق و چه مخالف با استدلال و موضع گیری های متفاوت پیدا می کنند.

یکی دیگر از مواردی که اتفاق می افتد این است که معامله گران وارد اینترنت می شوند و تحقیق در مورد اخبار اقتصادی و معاملاتی را آغاز می کنند و گمان می کنند که بر اساس اخبار آنچه در آینده اتفاق می افتد را فهمیده اند. سپس، بر اساس آن نظر، معامله میکنند که بسیار خطرناک است. زمانی که اخبار منتشر می شود، یک اره دوسر در بازار ظاهر می شود، جایی که قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد، اما سپس به سمت دیگر برمی گردد. بنابراین، هنگامی که شما خواندن چارت را یاد می گیرید، در واقع می توانید اخبار را بخوانید و معامله کنید، بدون آنکه نیازی به تجزیه و تحلیل یا خواندن خود خبر داشته باشید. به عنوان مثال زمانی میبینید که قیمت یک سهم در حال بازار در حال افزایش است و ظرف مدت کوتاهی 25 درصد افزایش می یابد. در مرحله بعدی خبر مورد نظر در خصوص سهم در بازار منتشر می شود. در این حالت چه توقعی از قیمت دارید؟ به وضوح میتوان گفت که این خبر اثری بر روی قیمت ندارد و با آمدن خبر فروشندگان اقدام به فروش سهم میکنند و خریداران در این مرحله ضرر میکنند چرا که عده ای قبلا خبر مورد نظر را میدانستند و اصطلاحا این خبر پیشخور شده است. به همین دلیل با خبر در بازار معامله بکنید. برای درک بهتر موضوع این مقاله را مطالعه کنید.

6- به تصمیمات خود اعتماد کنید.

هنگامی که وارد معامله می شوید تا زمانی که تغییراتی خلاف استراتژی شما در چارت مشاهده نشد باید به آن پایبند باشید. به معامله خود فرصت دهید که در جهت تحلیل شما پیشروی کند. اغلب معامله گران وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازار، و یافتن سیگنال معاملاتی می کنند، اندکی بعد که قیمت کوچکترین حرکتی در خلاف جهت معاملاتی آنها انجام می دهد دچار دلهره و نگرانی می شوند. نوسانات قیمت در جهت مخالف ترید شما یک امر کاملا طبیعی است. این شما هستید که باید به تحلیل و ترید خود اطمینان داشته چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟ باشید و با هر حرکت منفی قیمت وحشت زده نشوید در غیر اینصورت شما دائماً در حال ثبت معاملات منفی هستید و خیلی سریع حساب خود را از دست خواهید داد. شما نمی توانید وزن زیادی به هر یک از معاملات خود بدهید این کار کاملاً اشتباه است. بنابراین در هر معامله ای که انجام می دهید تردید نکنید و اجازه دهید بازار معامله شود تا بتوانید بدون استرس معامله و سودآوری کنید.

7-تمرکز بیش از حد بر روی سودآوری

همانطور که در انتهای آخرین نکته اشاره کردم، شما باید به مارکت اجازه دهید که تفکرات خود را انجام دهد لذا به معاملات خود فرصت دهید و تا زمانی که نشانه ای در جهت خلاف پوزیشن خود مشاهده نکردید با هر نوسان منفی از ترید خود خارج نشوید و فرصت دهید که گام حرکتی کامل شود. معامله گران زمان زیادی را صرف تمرکز بر سودآوری می کنند و در واقع مدت زمان کمتری روی مواردی مانند استراتژی ، معاملات مناسب ، پایبندی به آن ، مدیریت ریسک و سرمایه، تنظیم و فراموش کردن و… تمرکز می کنند. نیازی به فکر کردن مداوم در مورد سود ترید نیست زیرا این مورد فقط نشانه روند صحیح معاملات است. سود حاصل از معاملات فقط به این دلیل که مدام به آنها فکر می کنید و نگران آنها هستید، ظاهر نمی شوند چرا که در این حالت با هر نوسان قیمت هیجان زده می شوید و دست به کارهای عجیبی خلاف پلن معاملاتی خواهید زد.

8-عدم تعیین میزان ریسک برای هر ترید

آیا می دانید میزان ریسک هر ترید شما چقدر است؟

آیا این مبلغی است که بتوانید به خطر بیاندازید و راحت بخوابید؟ چرا که هر آن امکان از دست دادن آن وجود دارد.

اگر جواب منفی است باید بدانید که شما نیاز به یک پلن مدیریت سرمایه دارید. بسیاری از معامله گران نمی دانند که در هر معامله چقدر مجاز به ریسک هستند چه برسد به اینکه اطمینان حاصل کنند با از دست دادن این مبلغ از نظر مالی و احساسی در هر معامله آسیب نمی بینند. اگر این کار را نکرده اید و به صورت زنده معامله می کنید، باید تا زمانی که این کار را انجام ندادید معاملات ریل را متوقف کنید. سعی کنید برای هر معامله میزان سود و زیان خود در معامله را تعیین کنید. یعنی با ورود به آن معامله قرار است چقدر سود کنید و در صورت زیان قرار است با چند درصد زیان خارج شوید. به این نسبت R/R یا نسبت ریسک به ریوارد می گویند که رعایت آن برای یک معامله گر بسیار لازم و ضروری است. به همین دلیل برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد میکنم مقاله نسبت ریسک به ریوارد را در معاملات مطالعه کنید.

9- احساساتش شدن در معاملات

این جمله را همواره به خاطر داشته باشید ” در معاملات احساساتی نشوید ”

سعی کنید همواره احساسات خود را کنترل کنید و دچار هیجان در معاملات نشوید. اگر بر اساس یک پلن معاملاتی در بازار رفتار میکنید به آن باید پایبند باشید و همیشه به این موضوع فکر کنید که معامله کردن بر اساس یک پلن معاملاتی درست ترین کار ممکن است. رفتار های احساسی در بازار موجب می شود که به سادگی موقعیت های معاملاتی خوب در بازار را از دست دهید و از سود بیشتر جا بمانید. پس هیچگاه اجازه ندهید احساساتان تصمیمات مربوط معاملات شما را کنترل کند. معامله گری نباید تبدیل به یک جنگ تمام عیار بین شما و بازار شود و لازمه ان کنترل احساس می باشد.شاید این جمله کلیشه ای را بارها شنیده اید که میگویند ” یک معامله گر باید احساسات خود را در معامله گری کنترل کن ” اما هیچ وقت نگفته اند چگونه.

بارها اتفاق افتاده که بازار سرمایه با خبرهایی یک باره دچار پنیک شده باشد. به عنوان مثال زمانی که خبر کشته شدن سردار سلیمانی منتشر شد بازار به مدت چند روز دارای صف های فروش سنگین بود. خبرهایی از جنگ در همه جا پیچیده بود. اما در نهایت چه شد؟ بعد از چند روز بازار جمع و جور شد و همه چیز به روال چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟ عادی برگشت و بازندگان آن روزها فروشندگان بودند. پس اگر در هنگام معامله گری بدانیم که در هنگام خرید سهم باید چه فاکتورهایی را مد نظر قرار دهیم و در هر مرحله چه اقدامی انجام دهیم به سادگی قادر به کنترل عواطف و احساساتمان می باشیم. اگر یک پلن معاملاتی داشته باشیم در هر موقعیت معاملاتی میدانیم باید چه اقدامی انجام دهیم و چه واکنشی داشته باشیم. این رمز کنترل احساسات در معامله چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟ گری است.

نتیجه گیری

هنگام یادگیری و معامله در بازار به ویژه هنگامی که برای اولین بار شروع به ترید می کنید مرتکب اشتباهاتی خواهید شد. اما آنچه برندگان را از بازندگان جدا می کند، یادگیری از اشتباهات است. آن دسته از معامله گران که به دنبال کسب درآمد جدی از بازارها هستند، آنهایی نیستند که هرگز اشتباه نمی کنند، بلکه کسانی هستند که یاد می گیرند از اشتباهاتی که در این مقاله بحث چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟ شده است اجتناب کنند واز آنها درس بگیرند. بسیار آسان است که بارها و بارها اشتباهات معاملاتی مشابه را مرتکب شوید تا زمانی که تمام پول خود را از دست دهید، اما هدف شما این است که اجازه ندهید چنین اتفاقی بیفتد. اکنون باید تصمیم بگیرید که با نظم و انضباط لازم در جهت پرهیز از تکرار اشتباهات گام بردارید.

راهنمای جامع آموزش ساخت ربات ارز دیجیتال و مراحل کلیدی آن

ربات ترید ارز دیجیتال یکی از ابزارهای محبوب برای خرید و فروش روزانه کریپتوکارنسی است. پلتفرم‌های بسیاری ربات معامله گر را در اختیار کاربرانشان قرار داده‌اند. اما سوال اصلی این است که نحوه ساخت ربات ارز دیجیتال چگونه است؟

ساخت ربات ارز دیجیتال پیچیدگی‌های بسیاری دارد و نیازمند دانش تخصصی در این زمینه است. در این مقاله از بلاگ والکس می‌خواهیم نحوه ساخت ربات ارز دیجیتال را بررسی کنیم.

ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

ابتدا بیایید تعریفی کوتاه از ربات ترید داشته باشیم؛ ربات‌های ارزهای دیجیتال برای تشخیص روندها در بازار و انجام معاملات ساخته می‌شوند و هدف اصلی آنها انجام معاملات خودکار است. معمولاً معامله‌گران یک ربات را با مجموعه‌ای از قوانین از پیش برنامه‌ریزی شده تنظیم می‌کنند که از نشانگرها و تمایلات بازار برای برآورده کردن خواسته‌های معامله‌گر استفاده می‌کنند. شما می‌توانید یک ربات معاملاتی را به صورت رایگان از طریق یک پلتفرم منبع باز دریافت کنید، یک ربات دارای مجوز را با پرداخت هزینه دریافت کنید، یا با داشتن پیشینه فنی کافی، یک ربات بسازید. برخلاف ربات‌های معاملات سهام، ربات‌های کریپتو مقرون‌به‌صرفه‌تر هستند و افراد تازه وارد و حرفه‌ای می‌توانند از آن استفاده کنند.

روش کار ربات بسیار ساده است. سرمایه‌گذاران به دنبال ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال هستند که بیشترین سود را برای آنها داشته باشد و سپس کد را از توسعه‌دهنده دانلود می‌کنند. بسیاری از ربات‌ها هزینه‌هایی از کاربر دریافت می‌کنند که برخی از آنها می‌تواند بسیار بالا باشد. هر ربات نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری متفاوتی دارد. برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات، یک سرمایه گذار باید بداند چگونه از این ابزار به بهترین شکل استفاده کند.

چگونه یک ربات معاملاتی رمزارز بسازیم؟

راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید یک ربات ارز دیجیتال بسازید. ارزان‌ترین و ساده‌ترین روش، یافتن یک ربات رمزنگاری منبع باز است که می‌توانید آن را دانلود و استفاده کنید. این ربات به حداقل دانش فنی نیاز دارد و به کاهش هزینه‌ها و زمان توسعه کمک می‌کند.

با این حال، برای ایجاد ویژگی‌های خود، ادامه توسعه و رفع مشکلات امنیتی و غیره، باید حداقل یک زبان برنامه‌نویسی را بلد باشید.

بهترین بات‌های ترید منبع باز عبارت‌اند از:

ابتدایی‌ترین ربات معاملاتی را می‌توان در عرض چند هفته ساخت. یکی از این نمونه‌ها ربات معاملاتی ارز دیجیتال آربیتراژ است که توسط کارلو رولی (Carlo Rovelli) ساخته شده است. ربات او امکان داد و ستد بین دو صرافی، Etherdelta و Bittrex را فراهم می‌کند.

برای ساختن ربات معامله گر ارز دیجیتال پیچیده‌تر که می‌تواند در چندین صرافی معامله کند، طبیعتاً زمان بیشتری نیاز است. زمان بیشتری نیز برای ایجاد الگوریتم و اطمینان از اینکه هیچ نقص امنیتی آشکاری وجود ندارد که توسط هکرها مورد سوء استفاده قرار گیرد، نیاز خواهد بود.

مراحل کلیدی ساخت ربات ترید

ساخت ربات تریدر از چند روش انجام می‌شود و مراحل مختلفی دارد که در زیر بررسی می‌کنیم.

انتخاب زبان برنامه نویسی

برای شروع ساخت ربات ارز دیجیتال ایده خوبی است که یک زبان برنامه نویسی را برای نوشتن ربات خود انتخاب کنید. پایتون، جاوا اسکریپت، پرل و سی رایج‌ترین زبان‌هایی هستند که برای توسعه ربات‌های رمزنگاری استفاده می‌شوند. مزیت استفاده از چنین زبان‌های برنامه نویسی معروف این است که می‌توانید به راحتی از توسعه دهندگان دیگر کمک بگیرید تا در صورت نیاز به نوشتن یا رفع کد به شما کمک کنند.

پیدا کردن API

قبل از شروع کدنویسی و ساخت ربات ارز دیجیتال، باید APIهایی را نیز در دست داشته باشید که به ربات شما اجازه می‌دهد به هر صرافی که می‌خواهید ربات شما در آن معامله کند، دسترسی داشته باشد. خبر خوب این است که همه صرافی‌های اصلی ارزهای دیجیتال APIهایی را ارائه می‌کنند تا به داده‌های ارز خود دسترسی داشته باشند.

ساخت حساب کاربری در صرافی مورد نظر

ایجاد حساب کاربری یک کار نسبتاً ساده است. به خاطر داشته باشید که صرافی‌های مختلف رویه‌های متفاوتی برای راه‌اندازی حساب‌های جدید دارند. برخی از صرافی‌ها نیاز به بررسی و تأیید اطلاعات شخصی دارند در حالی که برخی دیگر امکان ترید ناشناس را دارند.

معماری

معماری ربات شما پیامدهای زیادی در مورد نحوه عملکرد آن خواهد داشت. کلید نحوه عملکرد یک ربات، تصمیم گیری در مورد الگوریتم‌هایی است که برای تفسیر داده‌ها استفاده می‌کند. تجارت الگوریتمی یک صنعت عظیم است که هر سال میلیاردها دلار سود دارد.

برای هر الگوریتمی، مدل ریاضی که بر آن استوار است باید قابل لمس باشد. اگر این‌طور نباشد، این احتمال وجود دارد که ربات یا غیرقابل‌اعتماد باشد یا در نهایت پول را از دست بدهد.

بخشی از فرایند شامل تعریف واضح نوع داده‌ای است که می‌خواهید الگوریتم شما تفسیر کند. برای مدل‌های معاملاتی پیچیده‌تر، ربات باید بتواند مواردی مانند ناکارآمدی بازار و غیره را شناسایی کند. این بدان معناست که باید بتواند روندهای تاریخی را به عنوان بخشی از عملکرد خود تجزیه و تحلیل کند.

همه این موارد باید قبل از ایجاد یک ربات ترید در نظر گرفته شود.

ساخت ربات

هنگامی که معماری ربات خود را مشخص کردید، می‌توانید کدنویسی کنید. این زمان‌برترین بخش فرایند خواهد بود.

تست دو عملکرد کلیدی دارد. در مرحله اول، باید مطمئن شوید که ربات شما همان‌طور که باید کار می‌کند و قادر به مقابله با نوسانات داده‌ای است که به آن وارد می‌شود. عواملی مانند ریسک در مقابل پاداش و خطاهای مدل سازی باید در این مرحله ارزیابی شوند.

مورد دوم در تنظیم دقیق عملکرد است. به خاطر داشته باشید که منظور از عملکرد بهینه سازی نوع رفتاری است که می‌خواهید ربات شما نشان دهد.

به‌عنوان‌مثال، با افزایش سطح ریسکی که ربات در آن تأثیر می‌گذارد، شانس بازدهی بالاتر را افزایش می‌دهید اما همچنین اثربخشی ربات خود را برای پاسخ به سطوح بالای نوسانات قیمت و غیره کاهش می‌دهید.

پس از رفع هرگونه مشکل، اکنون آماده هستید تا ربات معاملاتی ارز دیجیتال جدید خود را در بازارها استفاده کنید. یک ربات تجاری خوب روندی تکاملی دارد. هرچه بیشتر در توسعه آن وقت صرف کنید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. نظارت مداوم بر عملکرد ربات شما حداقل برای چند ماه اول توصیه می‌شود. پس از آن، باید به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشید که اجازه دهید ربات بدون نیاز به نظارت کار کند.

ریسک‌های ساخت ربات

ارزهای دیجیتال نسبتاً جدید هستند، به این معنی که بازار تا حد زیادی کنترل نشده است. قیمت‌ها مستعد نوسانات گسترده هستند، که این امر شانس کسب سودهای کلان را ارائه می‌دهد، اما برعکس می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ نیز شود. پولی را که نمی‌توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید.

در والکس به راحتی ربات بسازید!

همان‌طور که با خواندن این مقاله متوجه شده‌اید، ساختن یک ربات معامله‌گر کاری زمان‌بر و فرسایشی است. در کنار این موارد ساخت یک ربات ترید ارز دیجیتال که بتواند سودآور باشد نیازمند دانش بالای تخصصی در حوزه برنامه‌نویسی نیز است.

صرافی دیجیتال والکس با کنار گذاشتن این موارد کار را برای شما آسان کرده است. دو ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid) و گرید بی نهایت (Infinity Grid) در اختیار شما قرار دارند تا بتوانید به راحتی و بدون داشتن دانش برنامه‌نویسی از این ابزار فوق‌العاده به رایگان استفاده کنید. کافی است در والکس حساب کاربری ایجاد کنید و پس از احراز هویت در صفحه اصلی روی بخش بات کلیک کرده و ساختن بات مورد نظر خود را آغاز کنید.

برتری معاملاتی چیست

به عنوان معامله­ گری تازه­ کار باید بدانیم که با داشتن برتری معاملاتی در بازار می­ توانیم شرایط را از همان ابتدا به نفع خود تمام کنیم. اما سوالی که مطرح می­ شود این است که برتری معاملاتی چیست؟ Edge در لغت به معنای لبه است و در بازارهای مالی به مجموعه شرایطی اطلاق می­ شود که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است. در واقع برتری معاملاتی یک تکنیک، یک نظریه یا نگرش است که باعث برتری معامله­ گر نسبت به دیگر معامله­ گران بازار در به دست آوردن پول می­ شود و با استفاده از آن معامله­ گر متوجه می ­شود که آیا استراتژی معاملاتی­ اش در بلندمدت سودآور است یا خیر.

★ موفقیت در معامله­ گری

برای موفقیت در معامله­ گری باید بدانید که معامله­ گری با داشتن برتری نسبت به بازار آغاز می­ شود. در بازار اغلب شانس به نفع فعالان آن نیست، اما راه­هایی وجود دارد که می­ توانید شانس را با خود همراه کنید. از سوی دیگر، بازار سهام می­ تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا می­ تواند همه پول شما را ببلعد و بدتر از آن، اگر از اهرم بالا استفاده کنید شما را به ورشکستگی برساند. مگر اینکه همواره محتاطانه عمل کنید. به همین دلیل است که باید در معاملات خود برتری داشته و یک سیستم قابل اطمینان داشته باشید. اگر بدون برتری وارد معامله شوید در نهایت ضرر خواهید کرد. نیازی نیست که حتماً تکنیک­ های استادانه­ و ماهرانه­ ای داشته باشید، همین که اوضاع اندکی به نفع شما تمام شود کافی است و می­ توانید برای همه عمر از آن بهره ببرید.

برای مثال، در بازارهای دارای روند، اگر شما در جهت روند وارد معامله شوید از یک برتری معاملاتی بهره برده­ اید، زیرا در این حالت احتمال موفقیت­ تان بیشتر از شکست­تان است. اما این نکته را به خاطر بسپارید که صرف­ نظر از داشتن یک برتری معاملاتی، همیشه در کنار معاملات سودآور، معاملات ضررده نیز وجود دارند. معامله ­گری در جهت روند، سودآور بودن معاملات را تضمین نمی ­کند، فقط احتمال سودآوری معامله را بیشتر می­ کند. ممکن است اولین معامله­ ای که در جهت روند گرفته­ اید ضررده شود، اما با انجام مجموعه­ ای از معاملات در جهت روند با احتمال بیشتری نتیجه کلی مثبت خواهد بود.

بازار برای یک معامله­ چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟ گر متوسط موانع بسیار زیادی ایجاد می­ کند که این موانع شانس موفقیت را کاهش می­ دهند. از جمله موانعی که یک معامله­ گر مبتدی ممکن است با آنها مواجه ­شود عبارتند از:

✓ احساسات انسانی

✓ کمیسیون کارگزاری

✓ اسپرد(حاشیه) خرید و فروش

✓ نبود آموزش مناسب

✓ نبود ابزارهای مناسب

✓ اطلاعات غلط از منابع مختلف

اگر به پولی که به سختی درآورده ­اید اهمیت می ­دهید پس بدون برتری وارد معامله نشوید. استراتژی­ های معاملاتی در اختیار همگان قرار دارند، اما برای به دست آوردن برتری معاملاتی لازم است قوانین ویژه ­ای به آن استراتژی­ ها اضافه شود و هر فرد با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارد، آموخته­ های خود، میزان پول موجود در حساب و قدرت ریسک­ پذیری می­ تواند این قوانین را مشخص کند. راه­ های مختلفی برای ایجاد برتری معاملاتی وجود دارد، اما بهتر آن است که بر نگرش مبتنی بر مهارت­ هایی که تاکنون یاد گرفته ­اید تمرکز کنید.

★ چگونه می­ توان برتری معاملاتی به دست آورد

بزرگ­ترین اشتباه معامله­ گران مبتدی این است که تصور می­ کنند فقط استفاده از ابزارها (مانند اندیکاتورها) آنها را به موفقیت می­ رساند. اما ماجرا بزرگ­تر از این حرف ­ها است. معامله­ گری با تشخیص یک برتری معاملاتی در بازار آغاز می­ شود. پس از آن، باید به سراغ ابزارهایی از جمله اندیکاتورها بروید تا در تصمیمات معاملاتی چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟ به شما کمک کنند.

به طور کلی به دو شیوه می ­توان برتری معاملاتی به دست آورد:

① با بررسی و اعتبارسنجی ایده ها، سیستم­ تان را توسعه دهید. هدف این است که کارهایی که در گذشته ثمربخش بوده ­اند را بررسی کرده و با استفاده از ایده­ های آنها استراتژی معاملاتی خود را بسازید. معمولاً این سیستم­ ها بر ریاضیات استوارند، اما می­ توانند براساس الگوهای نموداری، اتفاقات کلان اقتصادی، علایق سرمایه­ گذار یا داده­ های اقتصادی برپا شوند.

② راه دیگر به دست آوردن برتری معاملاتی، یادگیری و توسعه مهارت­ ها است. با انجام تعداد بسیار زیادی معامله و تحلیل نتایج و مشخص کردن ایده­ های سودآور می­ توانید رفتار بازار را درک کنید. متأسفانه، این روش می­ تواند بسیار پر هزینه، وقت­ گیر و خسته ­کننده باشد.

می­ توان گفت که هر دو این روش ­ها زمان­بر هستند. خوشبختانه، روش سوم و چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟ بهتری نیز وجود دارد. یعنی می ­توان از ترکیبی از این دو روش استفاده کرد. همین حالا با یک سیستم قابل اطمینان شروع کنید و هرچه جلوتر رفتید مهارت­ های لازم را توسعه دهید. به عبارتی می­ توانید با یک استراتژی مشخص معامله­ گری را شروع کنید، پس از مدتی قوانین دقیقی را برای فیلتر کردن بخش اعظمی از موقعیت­ های معاملاتی به آن اضافه ­کنید و تمرکز خود را به طور کامل چگونه یک معامله گر سودآور باشیم؟ بر روی امیدوارکننده ­ترین فرصت ­ها قرار ­دهید.

معامله با برتری، یک روش سریع برای پولدار شدن محسوب نمی­شود. بلکه یک سیستم معاملاتی قابل اطمینان با تعریفی دقیق و تست­ شده است که برتری آن نسبت به بازار سهام قابل اندازه­ گیری است و می­ تواند سال­ها و در شرایط مختلف بازار به خوبی کار کند.

در ویدیو زیر در خصوص در خصوص برتری معاملاتی توضیح می دهیم:

★ برتری معاملاتی خود را ایجاد کنید

برخی از معامله ­گران تا به حال درباره مفهوم برتری معاملاتی چیزی نشنیده­ اند، برخی دیگر نیز هرگز از خودشان نپرسیده ­اند که آیا برتری معاملاتی دارند یا اصلاً نیازی به داشتن برتری معاملاتی هست.

اساساً توزیع معاملات سودآور و ضررده تصادفی است و معامله­ گر باید معاملات زیادی انجام دهد تا مطمئن شود معاملات سودآور نیز نصیبش می­ شوند. اگر معاملات خود را بر مبنای یک برتری معاملاتی انجام دهید احتمال داشتن معاملات سودآور در طول زمان بیشتر می­ شود.

★ گام­ هایی برای ایجاد برتری معاملاتی

1. ابتدا معامله ­گری را یاد بگیرید. اگر مهارت­ های لازم معامله­ گری را نداشته باشید حتی اگر یک استراتژی با برتری معاملاتی در اختیار داشته باشید، باز هم با معاملات ضررده مواجه خواهید شد. لازم است انتخاب بهترین سهام، نحوه بررسی اطلاعات سهام، تحلیل تکنیکال، خبرهایی که ممکن است سهام را حرکت دهند، مدیریت ریسک، حجم معاملات و غیره را بدانید.

کسب سود = برتری معاملاتی + مهارت در معامله­ گری

مواجه با ضرر = نداشتن مهارت در معامله ­گری – برتری معاملاتی

1. استراتژی­ ها و روش ­های معاملاتی مختلف را یاد بگیرید. استراتژی­ های مؤثر برای معامله­ گران کوتاه­ مدت شامل اسکالپ کردن، معامله ­گری مومنتوم، معامله با استفاده از اخبار، معامله­ گری با استفاده از تحلیل تکنیکال، سهام با شناوری کم، سهام پر بازدید و غیره است. سپس تشخیص دهید که کدام روش معاملاتی برای شما مناسب­تر است.
2. اکنون آن استراتژی­ هایی که به نظرتان برای شما مناسب­ تر هستند را بر روی یک حساب تمرینی بررسی کنید. ببینید آیا می­ توانید در حالت تمرینی با این استراتژی­ ها برتری به دست آورید.
3. ابزارهایی را پیدا کنید که مناسب با خواسته­ های شما سیگنال­ های معاملاتی ارائه کنند.
4. سابقه تمام اطلاعات معاملات خود را با دقت یادداشت کنید. آیا نقطه ورود را صحیح انتخاب کرده ­اید؟ آیا تحلیل تکنیکال درستی داشته­ اید؟ آیا به بهترین شکل از بازگشت بازار استفاده کرده ­اید؟ آیا نقطه خروج مناسبی داشته ­اید؟
5. برای پیدا کردن برتری معاملاتی، استراتژی­ های جدیدی را به استراتژی خود اضافه کنید. ممکن است معاملاتی که قبلاً سودآور بودند اکنون ضررده شوند. دلیل آن می ­تواند این باشد که احتمالاً بازار مانند گذشته رفتار نمی­ کند. آماده باشید که روزی ممکن است بازار بخشی یا همه برتری معاملاتی شما را از بین ببرد. به همین دلیل است که باید به آرامی استراتژی خود را بهبود ببخشید.
6. صبور باشید. بین معامله ­ای که می­ تواند موجب برتری شما شود و معامله ­ای که برتری برایتان به همراه ندارد خط باریکی وجود دارد. دست یافتن به معاملاتی که نتایج مثبتی به همراه داشته باشند زمان­بر است. حتی معامله­ گران حرفه ­ای نیز در دو یا سه سال اول کار خود سودی به دست نمی­ آورند.

در ادامه با ذکر یک مثال ایجاد برتری معاملاتی برای استراتژی­ های معاملاتی را بررسی می­کنیم. نمودار زیر مربوط به سهام وتوشه است که نشان می­ دهد بازار در یک محدوده مشخص در نوسان است.

برتری معاملاتی سناریو بالا این است که قیمت در یک محدوده در نوسان است، یعنی قیمت با احتمال بیشتری از محدوده بالا نزول کرده و از محدوده پایین صعود می ­کند. براساس این برتری معاملاتی، می­ توانید از یک اندیکاتور مانند استوکستیک استفاده کنید تا زمانی که قیمت به محدوده بالا یا پایین رسید سیگنال دهد.

✔ در حالت ۱ استوکستیک نشان می­ دهد که قیمت به محدوده بالا رسیده که به منزله سیگنال فروش است.

✔ در حالت ۲ استوکستیک نشان می ­دهد که قیمت به محدوده پایین رسیده که به منزله سیگنال خرید است.

به یاد داشته باشید که همه این سیگنال­ ها بر مبنای احتمالات هستند. به عبارت دیگر، وقتی اندیکاتور سیگنال خرید می­ دهد به این معنا نیست که قیمت حتماً رشد می­ کند، بلکه بدین معنی است که با توجه به شرایط کنونی بازار، احتمال رشد قیمت بیشتر از نزول آن است. حقیقت این است که وقتی با استراتژی دارای برتری معاملاتی، معامله انجام می­ دهید سودآور شدن یا ضررده شدن یک معامله مهم نیست، زیرا در نهایت معاملات سودآور ضررها را جبران می­کنند. البته این همه ماجرا نیست، زیرا باید میزان سود به ضرر و مدیریت سرمایه را نیز در نظر بگیرید و با داشتن یک برتری معاملاتی شما نقطه آغاز کار خود را دارید که می­ توانید از آن برای ساخت سیستم خود استفاده کنید.

★ استراتژی­ های معاملاتی بدون برتری معاملاتی

با یک بررسی سریع می ­توانید متوجه شوید که استراتژی معاملاتی شما برتری قابل قبولی دارد یا نه. معمول­ ترین روش ­هایی که برای پیدا کردن فرصت­ های جدید معاملاتی، ورود به معامله و خروج از آن و مدیریت ریسک استفاده می­ کنید را لیست کنید. سپس سعی کنید به یاد بیاورید که این مفاهیم را از کجا یاد گرفته ­اید؛ از یک کتاب، از اینترنت یا از معامله­ گران دیگر. در نهایت در نظر بگیرید که چه تعداد از دیگر فعالان بازار دقیقاً از همین استراتژی­ ها استفاده می ­کنند. آنها حتی اغلب دقیقاً در یک زمان از این استراتژی ­ها استفاده می­ کنند. با کمی اندیشیدن، به سرعت متوجه می­ شوید که شما نیز از در حال پیروی از دیگر معامله­ گران هستید، یعنی مانند بخش اعظمی از فعالان بازار از یک استراتژی یکسان برای ورود به معاملات و مدیریت ریسک استفاده می­ کنید.

زمانی که از جمع معامله ­گران پیروی کنید، به دو دلیل تقریباً غیرممکن است که سودهای خوبی کسب نمایید. اول اینکه، شما با بقیه افراد دقیقاً بر سر یک چیز مشخص وارد مبارزه شده ­اید. دوم اینکه، جمعیت به صورت ناخواسته توجه معامله­ گرانی را جلب می­ کند که از نقدینگی و استراتژی­ه ای غارتگر برای حذف ضعیف­ ترها استفاده می­ کنند. تعداد قابل توجهی از معامله گران به شکلی عمل می­ کنند که برتری معاملاتی از استراتژی­ هایشان حذف می شود. اما این موضوع بدین معنی نیست که باید معامله­ گری و مهارت­ های تحلیل تکنیکالی که تاکنون یاد گرفته ­اید را نادیده بگیرید. در حقیقت استراتژی­ های بدون برتری که در کتاب­ ها و وب­سایت­ ها وجود دارند می­ توانند به خوبی به عنوان بلوک ­های ساختاری برای ایجاد تکنیک­ های قوی­تر استفاده شوند. بازارها به طور مداوم در حال تغییر هستند و چرخه ­های پیچیده آنها برتری­ های معاملاتی زیادی را ایجاد یا حذف می ­کند. نکته اساسی استفاده از برتری­ های معاملاتی این است که تا زمانی که عموم معامله ­گران با آن آشنا نشده ­اند می­ توانید به صورت تهاجمی از آنها استفاده کنید و سپس خود را کنار بکشید و فقط زمانی از آنها استفاده کنید که دیگران به صورت اشتباه از آن استفاده می­ کنند. هیچ برتری معاملاتی تا ابد پایدار نیست و با تغییر بازار ممکن است برتری ­های قبلی از بین رفته و برتری­ های جدیدی ایجاد شوند.