چرا به هشدار کال مارجین نیاز است؟

موجودی حساب‌های مختلف در بایننس

مارجین چیست ؟ اصطلاحات مارجین در متاتریدر ۴ و ۵

مارجین، مقدار پولی است که باید در پلتفرم معاملاتی خود سپرده گذاری کنید تا قادر به سفارش گذاری و حفظ پوزیشن خود در بازار فارکس باشید. از مارجین به عنوان وثیقه ای استفاده می شود تا کارگزار اطمینان حاصل کند که شما می توانید ضرر احتمالی چرا به هشدار کال مارجین نیاز است؟ ناشی از پوزیشن های خود را پوشش دهید. ضرر و زیان شما در معاملات فارکس نمی تواند بیش از مقدار مارجین حساب شما باشد. به عنوان مثال اگر شما ۱۰۰۰ دلار حساب معاملاتی خود را شارژ کرده باشید و هیچ معامله ای نیز انجام نداده باشید مارجین شما ۱۰۰۰ دلار است.

نیاز مارجین (Margin Requirement)

نیاز مارجین ، مقدار مارجین مورد نیاز برای بازکردن معامله است که به صورت درصدی (٪) از اندازه “واقعی معامله” ای که می خواهید باز کنید بیان می شود. مثلا گفته می شود نایز مارجینی ۱% ، ۲% ، ۳% یا ۱۰% است به این معنی که شما باید مثلا ۱% از کل حجم معامله واقعی را به عنوان مارجین در حساب خود داشته باشید.

مارجین مورد نیاز (Required Margin)

مارجین مورد نیاز، پولی است که هنگام باز کردن معامله کنار گذاشته شده و “قفل” می شود. در واقع این همان چیزی است که به اختصار به آن مارجین می گوییم. به عنوان مثال ، اگر یک پوزیشن ۱۰،۰۰۰ دلاری (مینی لات) ، با نیاز مارجین ۲٪ (یا لورج ۵۰: ۱) باز کنید ، در طول این معامله مبلغ ۲۰۰ دلار “قفل” می شود. تا زمانی که این معامله باز باشد نمی توان از این ۲۰۰ دلار برای باز کردن موقعیت های دیگر استفاده کرد. با بسته شدن معامله ، این ۲۰۰ دلار مارجین “آزاد” می شود.

سایر نام ها:

• مارجین ورود
• مارجین اولیه
• مارجین انتری اولیه
• مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)

مارجین استفاده شده (Used Margin)

مارجین استفاده شده حداقل مبلغی است که باید در یک حساب مارجین حفظ شود. این مقدار کل مارجینی است که در حال حاضر استفاده می شود تا معاملات باز حفظ شوند.

سایر نام ها:

• مارجین استفاده شده
• مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)
• “مارجین کل”

نحوه محاسبه:

مارجین استفاده شده مارجین مورد نیاز برای کلیه موقعیت های باز است.

مارجین استفاده شده = جمع تک تک مارجین مورد نیاز هر معامله باز

فرمول محاسبه مارجین (برای هر معامله)

اگر ارز پایه همان ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین

اگر ارز پایه متفاوت با ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین x نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب

مارجین آزاد (Free Margin)

مارجین آزاد پولی است که به دلیل وجود معامله باز “قفل” نمی شود و می تواند برای باز کردن معامله های جدید استفاده شود. وقتی این مقدار در صفر یا کمتر باشد ، هشدار مارجین فعال می شود و موقعیت های اضافی نمی توان باز کرد. به عبارت دیگری این مارجینی است که در حال حاضی می توانید برای باز کردن معاملات جدید از آن استفاده کنید.

سایر نام ها:

• مارجین آزاد
• مارجین موجود
• مارجین قابل استفاده
• مارجین قابل استفاده برای نگهداری
• “موجود برای معامله”

نحوه محاسبه:

مارجین آزاد = موجودی واقعی – مارجین استفاده شده

سطح مارجین چیست ؟ (Margin Level)

سطح مارجین یا مارجین لول نسبت بین موجودی واقعی حساب و مارجین استفاده شده است و به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، اگر اکوتی حساب شما ۵۰۰۰ دلار و مارجین استفاده شده ۱۰۰۰ دلار است ، مارجین لول ۵۰۰ درصد است.

سایر نام ها:

نحوه محاسبه:

سطح مارجین = (مانده حساب / مارجین استفاده شده) * ۱۰۰%

مارجین کال چیست (Margin Call)

مارجین کال هنگامی رخ می دهد که شما سطح مارجین کال را رد کرده اید اما همچنان بالاتر از سطح استاپ اوت هستید.

مارجین کال یک هشدار است ، و به شما می گوید حال حساب شما چندان خوب نیست و نزدیک است که موقعیت های باز شما با قیمت بازار بسته شوند.

شما همچنان مجاز به باز نگه داشتن معامله های فعلی خود هستید اما نمی توانید پوزیشن جدید باز کنید. در حقیقت این هشداری است برای افزایش مارجین حساب یا به عبارتی شارژ حساب. در این کار بسیار دقت کنید زیرا در اکثر مواقع منجر به نجات حساب نمی شود. تریدری که نمی داند مارجین چیست و یا آن را به درستی رعایت نمی کند ، بیشتر احتمال دارد با مارجین کال مواجه شود.

سطح مارجین کال چیست؟ (Margin Call Level)

سطح مارجین کال، سطح مشخص درصدی است که اگر سطح مارجین شما برابر یا کمتر از آن باشد ، دیگر نمی توانید معامله جدیدی باز کنید. بروکر شما سطح مارجین کال را تعیین می کند. در بروکرهای مختلف این درصد متفاوت است ولی به طور معمول در بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند حدود ۵۰% است.

به عنوان مثال ، اگر سطح مارجین کال ۵۰٪ باشد ، این بدان معناست که اگر سطح مارجین شما به ۵۰٪ برسد ، هیچ پوزیشن (معامله) جدیدی نمی توانید باز کنید. در این لحظه ، حساب شما اصطلاحا تحت مارجین کال است.

شاید بیشتر معامله گران فکر کنند که این بدان معناست که ممکن است معامله (ها) ی آنها بسته شود ، چنین چیزی درست نیست. سطح مارجین کال فقط یک هشدار است.

سایر نام ها:

• حداقل مارجین مورد نیاز
• حداقل نیاز مارجین

نحوه محاسبه:

سطح مارجین کال = درصدی خاص از مارجین لول که توسط بروکر تعین می شود

آموزش مارجین تریدینگ در پلتفرم بایننس (تصویری)

مارجین تریدینگ نوعی از معامله است که در آن معامله‌گر از سرمایه فراهم شده توسط شخص ثالث برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. در این آموزش مارجین از بورسینس با ما همراه باشید تا هر آنچه در مورد انجام معاملات مارجین بایننس لازم است را به شما آموزش دهیم.

در مقایسه با حساب‌های معاملاتی معمولی، در حساب‌های معاملاتی مارجین معامله‌گران می‌توانند با چند برابر موجودی اصلی خود برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده کنند.

مراحل انجام معاملات مارجین بایننس

1. انتقال: به صفحه Margin Account بروید و برای انتقال دارایی گزینه Transfer را انتخاب کنید.
2. قرض گرفتن: برای قرض گرفتن دارایی در صفحه Margin Account روی گزینه Borrow کلیک کرده و دارایی مدنظر را انتخاب کنید.
3. ترید کردن: برای شروع معامله مارجین به صفحه Margin Trading بروید.
4. بازپرداخت: برای بازپرداخت بدهی‌تان به صفحه Margin Account بروید و گزینه Repay را انتخاب کنید.

نحوه باز کردن حساب مارجین تریدینگ در بایننس

بعد از اینکه وارد حساب بایننس خودتان شدید، مستقیماً وارد داشبورد خواهید شد.

اگر قصد دارد از صفحه‌ای دیگر وارد صفحه داشبورد شوید، موس خود را به سمت بالا سمت راست ببرید و روی پروفایل خود کلیک کنید.

این مرحله برای هر کسی متفاوت است و در آن دو حرف اول ایمیل شما نمایش داده می‌شود. برای ورود به حساب کاربری بر روی فلش رو به پایین کلیک کنید و با انتخاب ایمیل، وارد داشبورد حساب خود شوید.

اکنون بعد از این مرحله وارد حساب خود می‌شوید و می‌توانید موجودی حسابتان را در این صفحه مشاهده کنید.

در زیر عبارت «Balance Details» بر روی Margin کلیک کنید تا فرایند باز شدن حساب مارجین شما در بایننس آغاز شود. برای این کار باید قبلاً کارهای تأیید هویت خود را انجام داده و مطمئن شوید که کشورتان در لیست سیاه وجود ندارد. در ضمن فعال نمودن تأیید دو مرحله‌ای نیز ضروری است.

موجودی حساب‌های مختلف در بایننس

در مرحله بعد، یک پنجره بازشو در مورد مسابقه مارجین تریدینگ برای شما باز می‌شود. لطفاً مراحل خواسته شده در این صفحه را کامل کنید و اگر مایل به ادامه کار هستید، روی دکمه «Start the Quiz» کلیک کنید.

صفحه سؤالات مربوط به مارجین تریدینگ جهت آموزش مارجین

آموزش مارجین؛ نحوه انتقال پول

بعد از اینکه حساب مارجین را به صورتی که گفته شد باز کردید، می‌توانید ارزهای خود را از حساب معمولی خود به حساب مارجین بفرستید. برای انجام این کار بر روی تب Wallet کلیک کرده و بعد از انتخاب Margin روی گزینه Transfer در پایین صفحه کلیک کنید.

سپس کوینی را که قصد انتقال آن را دارید از روی لیست انتخاب کنید.

مقدار پولی را که می‌خواهید از حساب معمولی خود به حساب مارجین‌تان واریز کنید را وارد کنید.

آموزش مارجین؛ نحوه قرض گرفتن

پس از آنکه بایننس کوین را به کیف پول مارجین انتقال دادید، می‌توانید از آن به عنوان وثیقه برای قرض گرفتن سرمایه استفاده کنید.

موجودی حساب مارجین شما مشخص می‌کند که چه مقدار توانایی قرض گرفتن دارید و نرخ آن همیشه روی یک به پنج ثابت است؛ برای مثال اگر یک بیت کوین داشته باشید، می‌توانید چهار بیت کوین قرض بگیرید. در این مثال، ما می‌خواهیم 0.02 بیت کوین قرض بگیریم.

صفحه قرض گرفتن در حساب مارجین بایننس

بعد از انتخاب کوین موردنظرتان برای قرض گرفتن، بر روی عبارت Confirm borrow کلیک کنید.

تأیید کردن فرایند قرض گرفتن

مفهوم اصطلاحات این صفحه:

• Hourly Interest Rate:نرخ بهره ساعتی
• Borrowed: مقداری که قبلاً قرض گرفتید
• Maximum Borrow Amount: حداکثر مقداری که می‌توانید قرض بگیرید.

در مرحله بعد، حساب مارجین شما با بیت کوینی که قرض گرفته‌اید شارژ می‌شود. حالا می‌توانید با سرمایه‌ای که به صورت قرضی دریافت کرده‌اید وارد معامله شوید؛ این در حالی است که مقداری بیت کوین به اضافه نرخ بهره به صرافی بدهکارید. نرخ بهره هر یک ساعت به روز می‌شود. می‌توانید جفت‌های موجود در حال حاضر و همچنین نرخ‌های آن‌ها را در صفحه Margin Fee مشاهده کنید.

می‌توانید با رفتن به صفحه «Wallet Balance» و انتخاب زبانه «Margin» وضعیت فعلی حساب مارجین خود را بررسی کنید.

سطح مارجین

در سمت راست صفحه نمایش، سطح مارجین خود را مشاهده می‌کنید که با توجه به پولی که قرض گرفته‌اید (مجموع بدهی) و وجهی که به عنوان وثیقه در حساب مارجین خود دارید سطح ریسک شما را تعیین می‌کند.

سطح مارجین

سطح ریسک با توجه به حرکات بازار تغییر می‌کند؛ پس اگر قیمت‌ها بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کنند، حسابتان صفر یا به اصطلاح لیکوید (Liquid) می‌شود.

فرمول محاسبه سطح مارجین بایننس به صورت زیر است:

(کل وجه قرض گرفته شده + کل بهره انباشته شده) / ارزش کل دارایی = سطح مارجین

وقتی سطح مارجین به 1.3 کاهش پیدا کند به اصطلاح مارجین کال می‌شوید که در واقع هشداری است که به شما می‌گوید یا باید حساب خود را شارژ کرده و وثیقه بیشتری وارد حساب مارجین بایننس کنید و یا باید مقداری از بدهی خود را بپردازید.

اگر سطح مارجین به 1.1 برسد، حساب شما صفر یا لیکوید می‌شود؛ یعنی بایننس دارایی‌های شما را در بازار می‌فروشد تا بدهی شما را از روی آن بردارد.

در حساب خود بر روی Positions کلیک کنید تا اطلاعات کامل در مورد پوزیشن فعلی خود را به دست آورید و اگر می‌خواهید که اطلاعات را به دلار مشاهده کنید، در سمت راست بالا روی گزینه USDT Benchmark کلیک کنید.

قیمت لیکویید شدن

آموزش مارجین؛ نحوه معامله در مارجین بایننس

اگر می‌خواهید از وجوهی که قرض گرفته‌اید برای انجام معامله استفاده کنید، می‌توانید به صفحه مارجین بایننس بروید و مانند حالت عادی با استفاده از سفارش‌های استاپ لیمیت و غیره معامله کنید.

انجام معامله مارجین

چگونگی پرداخت بدهی

برای بازپرداخت قرضتان، بر روی کلید Borrow/Repay کلیک کرده و زبانه Repay را انتخاب کنید.

بازپرداخت بدهی مارجین

کل مبلغی که باید پرداخت کنید، مجموع کل وجهی که قرض گرفته‌اید به اضافه نرخ بهره آن است. قبل از ادامه، مطمئن شوید که موجودی لازم را در حسابتان دارید.

سپس، کوین و مبلغی را که می‌خواهید بازپرداخت کنید انتخاب کرده و روی «Confirm repayment» کلیک کنید. توجه داشته باشید که فقط می‌توانید از همان ارز دیجیتال برای بازپرداخت استفاده کنید.

تأیید بازپرداخت بدهی مارجین

برگرداندن سرمایه به حساب معمولی

برای بازگرداندن سرمایه به کیف پول عادی خودتان (Spot wallet) از حساب مارجین بایننس بر روی Transfer کلیک کرده و سپس دکمه بین دو حساب را انتخاب کنید تا جهت انتقال دارایی تغییر کند؛ سپس بر روی عبارت Confirm transfer کلیک کنید.

برگرداندن سرمایه به حساب معمولی

شما می‌توانید دارایی‌های خود را آزادانه بدون پرداخت هیچ‌گونه کارمزدی بین کیف پول‌های خود جابجا کنید؛ اما این نکته را بدانید که در صورت کم شدن سرمایه شما در حساب مارجین، سطح ریسک شما بالا رفته و احتمال لیکوید شدن حسابتان به وجود می‌آید.

یک مثال از مارجین تریدینگ بایننس

فرض کنید که معامله‌گری پیش‌بینی می‌کند قیمت بایننس کوین بالا می‌رود و تصمیم می‌گیرد که مقداری از آن را بخرد.

برای این کار، او مقداری از سرمایه خود را وارد صرافی کرده و در حساب مارجین به ازای مقداری بیت کوین، بایننس کوین قرض می‌گیرد. اگر قیمت بایننس کوین همان‌طور که او انتظار داشت بالا برود، می‌تواند آن‌ها را فروخته و بدهی خود را به همراه سود آن بفروشد.

مقدار باقیمانده پس از پرداخت بدهی و بهره سود خالص معامله‌گر خواهد بود.

به هرحال استفاده از مارجین تریدینگ هم سود و هم ضرر را چندین برابر می‌کند؛ پس اگر بازار بر خلاف انتظار معامله‌گر حرکت کند، ضرر او بسیار بیشتر از حالت عادی خواهد بود. به همین دلیل مارجین تریدینگ برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است و نه تازه‌کاران.

آموزش مارجین؛ مزایا و معایب مارجین تریدینگ

مهم‌ترین مزیت معاملات مارجین این است که به دلیل چند برابر شدن اندازه موقعیت معاملاتی، پتانسیل کسب سود به همان نسبت چند برابر می‌شود. علاوه بر این، در معاملات مارجین می‌توان بر روی چند دارایی متفاوت معامله باز کرد، چرا که معامله‌گران می‌توانند درصدهای کوچکی از سرمایه اصلی خود را به چندین موقعیت معاملاتی اختصاص دهند.

در نهایت، داشتن حساب مارجین می‌تواند به معامله‌گران کمک کند سریع‌تر موقعیت‌های معاملاتی باز کنند، بدون اینکه مجبور باشند مبالغ زیادی را به حساب خود منتقل کنند.

با این وجود، مارجین تریدینگ نکات منفی نیز دارد. همان‌طور که پتانسیل کسب سود در آن بیشتر می‌شود، در صورت تحلیل اشتباه امکان چندین برابر شدن ضرر معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. برخلاف معاملات معمولی اسپات، در مارجین تریدینگ احتمال از دست رفتن کل موجودی حساب در اثر حرکت قیمت در جهت خلاف وجود دارد.

به دلیل استفاده از اهرم یا لورج در مارجین، اگر قیمت تا حد مشخصی در خلاف جهت معامله حرکت کند، معامله‌گر مارجین کال شده و در صورت ادامه این شرایط موقعیت او لیکوید می‌شود.

به همین دلیل، سرمایه‌گذارانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنند می‌بایست حتماً استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب و ابزارهای کاهش ریسک، مانند سفارش‌های حد ضرر را رعایت کنند. همچنین، استمرار در آموزش مارجین تریدینگ می‌تواند به درک بهتر این نوع معاملات کمک کند.

سؤالات متداول

نوعی حساب است که در آن معامله‌گر با استفاده از سرمایه قرضی ارائه شده توسط صرافی می‌تواند با چندین برابر موجودی اصلی خود اقدام به معامله کند.

در معاملات اسپات موجودی حساب از بین نمی‌رود بلکه ممکن چرا به هشدار کال مارجین نیاز است؟ است ارزش دارایی‌ها کاهش (یا افزایش) پیدا کند. اما در حساب مارجین، در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت پیش‌بینی معامله‌گر تا حد مشخصی، امکان لیکوید (صفر) شدن موجودی حساب وجود دارد.

به دلیل نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال و امکان لیکوید شدن حساب، استفاده از مارجین تریدینگ صرفاً به معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه توصیه می‌شود.

سخن پایانی

مطمئناً مارجین تریدینگ ابزار مفیدی برای کسانی است که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند. در صورت استفاده درست از معاملات اهرمی، معامله‌گران می‌توانند از حساب مارجین برای کسب سود بیشتر و تنوع بخشیدن به معاملات بهره‌مند شوند.

با این حال، همان‌طور که گفتیم این روش معاملاتی می‌تواند ضرر معاملات را افزایش دهد و ریسک‌های بسیار بیشتری را به همراه داشته باشد. به ویژه، به دلیل نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال استفاده از این نوع حساب فقط به معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌شود.

در آموزش مارجین تریدینگ بایننس مراحل انجام معاملات را به شما آموزش دادیم. لطفاً نظرات و تجربیات خود را در بخش دیدگاه ثبت کنید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

مارجین در ترید چیست؟ / یک توضیح ساده برای همه/

مارجین، اصطلاحی که در بازارهای مالی زیاد استفاده می‌شود. اگر شما هم قصد دارید در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس و رمز ارزها فعالیت کنید، باید با واژه‌ها و اصطلاحات این بازار مانند اهرم، اسپرد، پیپ، مارجین، سطح مارجین، کال مارجین و غیره، آشنا شوید. مارکتی، یک سری واژگان مخصوص به خود را دارد که اصطلاحا به آن زبان منحصر به فرد آن شغل خاص گویند. در این مطلب قصد داریم با واژه مارجین در ترید بیشتر آشنا شویم.

مارجین (Marjin) چیست؟

در اقتصاد به وثیقه‌ای که سرمایه گذار نزد صرافی یا کارگزاری قرار می‌دهد تا ریسک اعتبار به آن نهاد را پوشش دهد، مارجین گفته می‌شود. این ریسک اعتباری زمانی که سرمایه گذار اقدام به گرفتن وام از کارگزاری کند یا واود یک قرارداد مشتقه شود، ایجاد می‌شود. خرید در حالت مارجین یا مارجین تریدینگ، زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار با دریافت وام از کارگزاری، یک دارایی را خریداری کند.

خرید مارجین مبلغ اولیه‌ای است که فرد برای دریافت یک دارایی، به کارگزاری پرداخت می‌کند. سرمایه گذار از این اوراق بهادار مارجین به عنوان وثیقه در حساب کاربری کارگزاری خود استفاده می‌کند.

به تفاوت میان قیمت فروش یک محصول و هزینه تولید در دنیای کسب و کار، مارجین گفته می شود. این مفهوم به نرخ سود در برابر درآمد اشاره می‌کند. علاوه بر این Marjin به بخشی از نرخ سود در یک وام قابل تنظم (ARM) اطلاق می شود که به نرخ شاخص افزوده شده است.

معمولا در بازارهای سنتی، سرمایه قرض گرفته شده از سوی یک کارگزاری تأمین می‌شوند. اما در بازار رمز ارزها ، این سرمایه اغلب توسط تریدرهای دیگر تأمین می‌شود. به این ترتیب، نرخ بهره موجود به تریدرهای دیگر تعلق می‌گیرد. البته در برخی از صرافی‌های دیجیتال نیز خدمات مارجین ارائه می‌شود.

حساب مارجین یک حساب استاندارد در کارگزاری می‌باشد، که سرمایه گذار می‌تواند اوراق بهادار یا پول نقد خود را در این حساب به عنوان وثیقه برای وام خود قرار دهد. اهرم‌های موجود در این فرایند می‌توانند برای افزایش سود یا زیان فرد مورد استفاده قرار گیرند. در زمان ضرر، ممکن است کارگزاری بدون اخطار قبلی اقدام به نقدینه سازی (لیکویید کردن) وثیقه‌های سرمایه گذار کند.

این سپرده‌گذاری به دلیل جبران ریسکی است که تریدر با معاملات خود برای کارگزاری یا صرافی به وجود آورده است. این پلتفرم وام‌دهی کسری از پوزیشن‌های ترید شده می‌باشد و به درصد نشان می‌دهند. این نوع وام‌دهی سپرده‌ای برای همه معاملات باز است. مقدار مارجینی که هر بروکر تعیین می‌کند، نشان دهنده حداکثر میزان اهرمی (Leverage) است که می‌توانید در حساب معاملاتی خود از آن استفاده کنید. گاهی معاملات اهرم‌دار را معاملات مارجین‌دار هم می‌گویند.

تریدرهایی که با مارجین ترید می‌کنند، می‌توانند حجم معاملات خود را افزایش دهند و پوزیشن‌های اهرم‌دار (Leverage) باز کنند. با استفاده از اهرم یا لوریج می‌توانید با سرمایه اولیه کم، سرمایه بیشتری را وارد بازار کنید. البته توجه داشته باشید که هر بروکری قوانین خاص خود را دارد؛ پس بهتر است پیش از انتخاب بروکر و شروع معاملات مارجین‌دار، ابتدا از مقررات مارجین آن بروکر یا صرافی اطلاعات لازم را کسب کنید. معامله با این پلتفرم همانند شمشیر دولبه است و پیامدهای گوناگونی دارد. گرچه با استفاده از این نوع وام‌دهی می‌توانید سودهای خود را چندین برابر کنید، اما ممکن است متحمل ضررهای سنگینی نیز بشوید.

در دنیای رمز ارزها، مارجین تریدینگ در دو پوزیشن لانگ و شورت استفاده می‌شود. پوزیشن لانگ به این پیش بینی گفته می‌شود که قیمت یک دارایی افزایش خواهد یافت. پوزیشن شورت یا پوزیشن سل نیز بر عکس این موضوع است و کاهش قیمت دارایی را پیش بینی می‌کند.

مارجین نگهداری (Maintenance Margin)

محدودیت مارجین نگهداری، به حداقل موجودی حساب شما گفته می‌شود که برای ادامه فرآیند مارجین نیاز است. در صورتی که موجودی حساب شما کمتر از این مقدار باشد، کارگزاری شما را وادار به پس انداز سرمایه بیشتر می‌کند یا بخشی از سهام شما را می‌فروشد تا از وام شما کاسته شود.

هشدار مارجین (Margin Call)

در حالتی که موجودی کمتر از حد مارجین نگهداری شود، هشدار Marjin اتفاق می‌افتد. در این حالت، کارگزاری از مشتری می‌خواهد اقدام به تزریق پول در حساب یا بستن پوزیشن نماید. در غیر این صورت، کارگزاری می‌تواند هر کدام از پوزیشن‌های باز مشتری را ببندد تا حساب وی را به محدوده حداقل برساند. کارگزاری می‌تواند این کار را بدون تأیید مشتری انجام دهد. حتی می‌تواند هر کدام از پوزیشن‌های دلخواه خودش را انتخاب کند.

به علاوه، کارگزاری می‌تواند برای تراکنش‌های خود حقّ کمیسیون دریافت کند. مشتری مسئول هر گونه ضرر احتمالی در این فرایند است. کارگزاری می‌تواند هر مقدار سهام و قراردادهای کافی را لیکویید نماید تا حساب مشتری بتواند لازمه مارجین اولیه را برآورده کند.

مارجین آزاد (Free Margin)

به مقدار پول آزاد در حساب‌های معاملاتی که برای معامله‌های جدید کاربرد دارد، مارجین‌ ‌آزاد گفته می‌شود. این مارجین با کم‌ کردن مقدار Margin استفاده ‌شده از اکوییتی (Equity) به دست می‌آید. اکوییتی نیز عبارت است از موجودی کل حساب شما همراه با سودها یا ضررهای شناور حاصل از معاملات باز.

به کل پولی که در حساب خود سپرده‌گذاری کرده‌اید و شامل Margin استفاده‌شده برای پوزیشن‌های باز نیز است، بالانس می‌گویند. اما اکوییتی سود یا ضرر حاصل از پوزیشن‌های باز را چرا به هشدار کال مارجین نیاز است؟ نیز حساب می‌کند. اگر در حساب خود پوزیشن باز نداشته باشید، مقدار اکوییتی با بالانس مساوی خواهد بود.

لوریج در مارجین مارکت چیست؟

Leverage یا لوریج به معنی اهرم در معامله مارجین هست. تریدرها با استفاده از لوریج تعیین می‌کنند که قصد دارن چه مقدار قرض بگیرند. مثلا اگه تریدری از لوریج ۲ استفاده کنه یعنی قصد دارد که سرمایه خود را دو برابر کند که نیمی از آن را خود تریدر تامین می‌کند و نیمی را صرافی به او قرض خواهد داد.

اگر تریدری از لوریج ۱۰ استفاده کند، به این معنی است که دارایی او ۱۰ برابر شده که ۱۰ درصد آن را تریدر تامین می‌کند و ۹۰ درصد باقی‌مانده توسط صرافی تامین می‌شود. محدوده لوریج در معاملات مارجین در هر صرافی متغیر است و به سیاست‌های آن صرافی و مقدار نقدینگی آن صرافی بستگی دارد.

نکات مهم در مارجین تریدینگ

Marjin یک نوع استقراض پول است، در نتیجه هزینه‌هایی نیز دارد. اوراق بهادار موجود در حساب مارجین به عنوان وثیقه عمل می‌کنند. اولین هزینه این فرایند نرخ بهره‌ای است که باید پرداخت کنید. در صورت عدم پرداخت آنها، نرخ‌های بهره روی هم انباشته شده و با افزایش بدهی شما، نرخ‌های بهره نیز افزایش می‌یابند.

خرید در قالب مارجین معمولاً به صورت کوتاه مدت است. هر چه مدت نگهداری یک سرمایه بیشتر باشد، نرخ بهره پرداختی شما نیز بیشتر می‌شود. اگر سرمایه‌ای را در قالب مارجین به مدت طولانی نگه دارید، به احتمال زیاد سود شما فدای بهره های موجود خواهد شد.

شما نمی‌توانید همه نوع سهام را به صورت مارجین تهیه کنید. هیئت فدرال رزرو (Federal Reserve Board) تعیین می‌کند که کدام سهام و دارایی‌ها می‌توانند به صورت مارجین تهیه شوند. مطمئناً کارگزاری‌ها هم اجازه خرید عرضه‌های اولیه عمومی (IPO) و سهام ارزان (Penny Stock) را نمی‌دهند. زیرا این نوع سهام دارای نوسان قیمتی روزانه بالا هستند. کارگزاری‌ها نیز می‌توانند تصمیم بگیرند که برخی دارایی‌ها را در قالب مارجین تریدینگ قبول نکنند. پس، پیش از شروع حتماً محدودیت‌های حساب مارجین خود را بررسی کنید.

فواید و مضرات مارجین تریدینگ

این پلتفرم نیز مانند سایر امکانات معاملاتی، دارای مزایا و معایبی است که می‌توان آن‌ها را به‌صورت ریسک‌ و یا پاداش‌ها در نظر گرفت. این میزان ریسک یا پاداش تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی بستگی دارد.

مارجین تریدینگ سود تریدر را چندین برابر می‌کند. تریدر قادر خواهد بود با استفاده از آن سریعاً پوزیشن‌های مختلف را باز نماید و همزمان به ترید بپردازد. اما نباید فراموش کنید که در کنار سود بالا، احتمال زیان‌های چند برابری نیز وجود دارد. به این دلیل، این نوع ترید یکی از خطرناک ترین روش های ترید می‌باشد.

اگر بتوانید به درستی در معاملات خود از Margin استفاده کنید، از مزایای زیر بهره‌مند خواهید شد:

با استفاده از این پلتفرم می‌توانید سود بسیار بیشتری در مقایسه با استفاده از موجودی حساب استاندارد به دست آورید.

بر ارزش حساب خود می‌افزایید.

اگر یک تریدر باتجربه باشید،‌ راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانید معاملات خود را ارزیابی کنید و در آن واحد تصمیم بگیرید.

نیاز به سرمایه اولیه کمتری برای ترید دارید؛ پس می‌توانید پول خود را روی موقعیت دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنید.

معایب و ریسک‌ها

حجم معاملات در معاملات مارجین‌دار بالاست، بنابراین با استفاده از آن حساب شما در معرض خطر ضررهای سنگین قرار می‌گیرد.

معامله با Margin برای تریدرها استرس بسیاری به همراه دارد. ممکن است Margin Call شوید؛ در این حالت یا باید سرمایه بیشتری به حساب خود وارد کنید یا اینکه برخی از سرمایه‌های خود را بفروشید تا بتوانید پول وثیقه را آزاد نمایید.

تفاوت مارجین مارکت و فیوچرز

بازار اسپات، بازار مارجین و بازار فیوچرز سه بازار اصلی در بازارهای مالی هستند.

بازاری که در آن یک دارایی بین دو تریدر واقعی جابه جا و ارز دیجیتال از خریدار به فروشنده منتقل می‌شود، بازار اسپات گفته می‌شود.

فیوچرز، قرارداد خرید یا فروش یک دارایی است و در این بازار در لحظه هیچ چیزی منتقل نمی‌شود.

مارجین، همان بازار اسپات است و معاملات آن در بازار اسپات انجام می‌شود و تنها تفاوت در اینجاست که تریدر بخشی از سرمایه معامله را از صرافی قرض گرفته است.

بنابراین، بازار مارجین و بازار اسپات، یک بازار هستند. وقتی که در بازار مارجین بیت کوین خریداری می‌کنید، این مقدار واقعا از یک فروشنده به حساب شما منتقل می‌شود، اما در بازار فیوچرز، این قراردادی است که میان شما و صرافی منعقد شده و در آن لحظه هیچ بیت کوینی منتقل نمی‌شود.

در بازار اسپات،‌ معاملات مارجین انجام می‌شود و تریدر می‌تواند با استفاده از لوریج، بر سرمایه خود بیفزاید. اما معاملات در بازار فیوچرز، شامل قرارداد خرید و فروش یک دارایی می‌باشد، نه خرید و فروش آن دارایی.

در هر دوی بازار می‌تونید از لوریج استفاده کنید. اما لوریج در معاملات مارجین، بسیار کمتر از مقدار لوریج در بازار فیوچرز است. در صرافی بایننس، بالاترین لوریجی که در بازار مارجین استفاده می‌شود ۱۰x است، اما در بازار فیوچرز، از لوریج ۱۲۵x هم استفاده می‌شود.

قیمت یک دارایی مثلا بیت کوین در بازار اسپات و مارجین یکسان است و با قیمت آن در بازار فیوچرز تفاوت دارد. ممکن است قیمت بیت کوین در بازار فیوچرز بالاتر یا پایین‌تر از قیمت آن در دو بازار دیگر باشد.

احتمال صفر شدن دارایی یا مارجین کال یا لیکویید شدن در دو بازار Marjin و فیوچرز وجود دارد، ولی در بازار اسپات این اتفاق زمانی رقم می‌خورد که قیمت دارایی صفر شود.

چرا باید از مارجین تریدینگ استفاده کنیم؟

معاملات مارجین به شما اجازه می‌دهد تا موقعیت‌هایی را باز کنید که سودآوری بیشتری نسبت به عدم استفاده از این روش دارند. به‌عنوان مثال، یک معامله موفق در اهرم ۱۰۰X، ۱۰۰ برابر بیشتر از یک معامله عادی سود به همراه خواهد داشت.

همچنین معامله مارجین بیت کوین و سایر رمز ارزها به معامله‌گرهای استراتژیک این امکان را می‌دهد که با باز کردن موقعیت‌ فروش در بازار نزولی سود بدست آورند. به عنوان مثال، معامله‌گری که انتظار کاهش شدید قیمت را دارد، بخشی از پرتفوی خود را به یک موقعیت شورت اختصاص می‌دهد تا با سود کسب شده زیان احتمالی ناشی از افت شدید قیمت را جبران نماید.

جمع بندی

به زبان ساده، مارجین پولی است که از یک کارگزاری قرض می‌گیرید تا یک سرمایه با آن خریداری کنید. مبلغ آن مابه التفاوت بین کل ارزش یک سرمایه و مقدار وام است. مارجین تریدینگ نیز به فرآیند استفاده از آن سرمایه قرض گرفته شده برای ترید یک دارایی اشاره می‌کند. این سرمایه وثیقه ای برای وام کارگزاری خواهد بود.

برای این که به یک تریدرMarjin حرفه‌ای تبدیل شوید، همواره باید در حال آموزش و یادگیری باشید. اگر به دنبال این هستید که یک شبه با استفاده از مارجین پولدار شوید، همین الان ترید خود را متوقف کنید، چرا که افرادی می‌توانند از معاملات مارجین سودهای کلان وچند برابر بگیرند که دارای دانش، تجربه و آمادگی کافی برای استفاده از این چرا به هشدار کال مارجین نیاز است؟ چرا به هشدار کال مارجین نیاز است؟ ابزار باشند.

چرا به هشدار کال مارجین نیاز است؟

حسابی را که مناسب شماست، انتخاب کنید

تآمین شرایط و نیازهای سرمایه گذاری شما، در هر گامی از مسیر پیش رو

حساب های زیرو و پرایم

متناسب با نیازهای سرمایه گذاری شما طراحی شده اند، میران تجربه شما دیگر مهم نیست، این حساب ها جهت راهنمایی و پشتیبانی شما ساخته شده اند، در هر مرحله ای از راه

چرا حساب زیرو

حساب زیرو طیف گسترده ای از ابزارهایی را ارائه میکند که به جهت برآورده کردن نیازهای سرمایه گذار حرفه ای فرموله شده است، ارائه اسپرد هایی به کمی صفر، 8 دلار کمیسیون درهر لات، مجری حساب شخصی و دیگر امکانات! اگر یک سرمایه گذار حرفه ای هستید که به دنبال تحول و کشف فرصتهای جدید هستید، این حساب برای شماست!

چرا حساب پرایم

حساب پرایم برای سرمایه گذاران تازه کار ایده آل است، که آموزش های یک به یک توسط برخی از متخصصان برجسته در این صنعت برای آنها ارائه می شود. همچنین از ویژگیهای این حساب محافظت از موجودی منفی، بدون داشتن هزینه کمیسیون و شروع اسپرد برای جفت ارزهای اصلی از 1.0 پیپ می باشد! اگر به تازگی شروع به کار کرده اید و به دنبال پشتیبانی برای رسیدن به اهداف خود هستید، این حساب برای شماست!

برای سرمایه گذاران مبتدی

برای سرمایه گذاران حرفه ای

پلتفرم معاملاتی محبوب بازار

پیگیری روند بازار در هر زمان وهر مکانی با متاتریدر 4

• استفاده آسان
• سیستم امنیتی پویا
• تعداد زیاد اندیکاتورهای کمکی
• تحلیل حرکات بازار
• استفاده از توابع نموداری قدرتمند
• قدرت، سرعت و انعطاف پذیری در هر نوع دستگاهی

برنامه های همکاری

دست یابی به اوج هایی تازه

Windsor Brokers خدمات و فعالیت‌های سرمایه‌ گذاری را از سال 1988 به مشتریان خود ارائه می‌کند. خدمات و محصولات ارائه شده توسط windsorbrokers.com به هیچ شخص یا نهادی که شهروند یا مقیم در ایالات متحده، یا هر حوزه قضایی دیگری که در آن توزیع، انتشار یا دسترسی ممنوع است، برای اشاعه و یا برای استفاده در نظر گرفته نشده است.

Windsor Brokers متعهد به حفظ بالاترین استانداردهای رفتار اخلاقی و حرفه ای، صداقت و همچنین ایجاد سطح بالایی از اعتماد و اطمینان است.

Seldon Investment Limited Co. (Jordan)، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون اوراق بهادار اردن (JSC)، به شماره مجوز 1265، و واقع در چرا به هشدار کال مارجین نیاز است؟ خیابان زهران، برج های عمار، برج A، طبقه 3، 198، امان، اردن می باشد.

Windsor Brokers International Ltd,، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان خدمات مالی (FSA) در سیشل، به شماره مجوز SD072، و در Suite 3، Global Village، Jivan’s Complex، Mont Fleuri، Mahe، سیشل واقع شده است.

Windsor Brokers (BZ) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) در بلیز است و در خیابان باراک 35، طبقه دوم، واحد 204، شهر بلیز واقع شده است. .

Windsor Markets (Kenya) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان بازار سرمایه (CMA) در کنیا، به شماره مجوز 156، و در طبقه پنجم، دفاتر پارک پلیس، تقاطع جاده پارکلندز دوم و جاده لیمورو، 209/420 LR NO واقع شده است. .

Windsor Brokers Ltd، یک شرکت سرمایه گذاری قبرسی است، که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC)، تحت مجوز شماره 030/04 دارای مجوز و رگولیشن می باشد و خدمات خود را عمدتاً در منطقه اروپایی تحت windsorbrokers.eu ارائه می دهد.

WB Global Ltd، یک شرکت ثبت شده در اتحادیه اروپا است، که در آدرس 53 Spyrou Kyprianou، 4003، Limassol، قبرس، خدمات پرداخت را چرا به هشدار کال مارجین نیاز است؟ برای windsorbrokers.com تسهیل می کند.

هشدار ریسک : قرارداد تفاضلی (CFDs) ابزار پیچیده مالی است، که دارای سطح قابل توجهی از ریسک هستند و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند.، زیرا ممکن است بدلیل لوریج و اهرم معاملاتی موجب از دست رفتن سریع سرمایه گردند. شما باید در نظر داشته باشید که آیا می دانید که قراردادهای تفاضلی (CFDs) چگونه کار می کنند، اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه، ریسک پذیری را در نظر داشته باشید و در صورت لزوم بدنیال دریافت مشاوره از یک مشاور مستقل باشید. لطفا بیانیه ریسک را مطالعه بفرمایید.

راهنمای معاملات مارجین در فارکس

معاملات مارجین در فارکس یه سری نکات خاصی رو دنبال میکنه. مارجین اون حداقل مبلغیه که برای انجام معاملات خودتون توی بازار فارکس بهش نیاز دارین. مارجین میتونه یه ابزار کاربردی برای مدیریت شما در مواجه با ریسک بازار باشه.اگه بخواییم توی زبون فارسی به مارجین اشاره کنیم، اون سرمایه ای که شما برای معامله خودتون ضمانت می کنین رو مارجین میگن. فارکس یه بازار خیلی بزرگه که حجم معاملات بالایی رو مدیریت می کنه. واسه همینه که معامله گرا برای رسیدن به یه سود قلمبه باید سرمایه به قول معروف توپی داشته باشن. این جاس که بخاطر اهرم (LEVERAGE) دیگه لازم نیست که سرمایه یه معامله رو به طور کامل داشته باشین و اگه فقط یه مبلغ کمی رو واسه معامله هم داشته باشین کفایت میکنه. مجموعه دانش سرمایه آرکا به شما یادآوری می کنه که مارجین، اهرم و شرط مارجین کاملا با هم در ارتباط هستن و بخاطر همینه که اهرم به دست معامله گر و هم چنین شرط مارجین که به کارگزار ربط داره تعیین می شه.

آنچه در این مطلب میخوانید

چه ارتباطی بین مارجین و اهرم وجود داره؟

ارتباط بین مارجین و اهرم به این شکله که ضریب اهرم ( لِوریج ) با هم دیگه شرایط معاملات مارجین در فارکس رو به دست می گیرن. مارجین و لوریج خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می کنین با هم در ارتباط اند. این جوریه که هر چه قدر مارجین شما بیشتر باشه، طبیعتا اهرم شما خب کمتره. دلیل این ارتباط به این شکل واسه اینه که معاملات مارجین در فارکس اگه معامله گر از سرمایه خودش بخواد استفاده بکنه صددرصد پول بیشتری رو از بروکر قرض نمیگیره. اینم بهتره بدونین که این ضریب اهرم که در موردش حرف می زنیم، سود بالایی می تونه به وجود بیاره، اما اگه از آموزش فارکس غافل بشین خب باید ضرر سنگینی رو هم در نظر بگیرین. واسه همینه که هر بروکری از قوانین ریگولاتوری خودشون استفاده می کنن، اهرم هایی که ساختارشون باهم فرق داره رو به مشتریاشون معرفی می کنن.

شما زمانی که وارد معاملات مارجین در فارکس می شین، باقی مانده حساب شما به 2 قسمت تقسیم بندی میشه: خب قسمت اول که همون قسمتیه که نمی تونین وارد معاملات بشین، این قسمت مارجين (حاشیه ) بهش می گن. اما قسمت دیگه رو می تونین توی معاملات ازش استفاده کنین، به این قسمت هم (free margin ) می گن.

مارجین در فارکس رو چطوری حساب کنیم؟

همیشه مقدار مارجین رو کارگزار می تونه تغییر بده. واسه حسابای mini به ازای هر 0.1 لات (100 دلار) از حدود 100 تا 150 دلار رو واسه معاملات مارجین در فارکس در نظر می گیرن. شما اگه توی حساب مینی خودتون 500 دلار دارین، بروكر شما برای هر 0.1 لات خب باید 125 دلار رو توی قسمت مارجین حساب شما کنار بزاره. اینم در نظر بگیرین که حداقل معاملات 0.1 لاته که معادل بدون اهرم اون می شه 100 دلار و واسه همین میتونین با 275 دلار که توی free margin دارین، 1 معامله توپ انجام بدین. خب با این شرایط الان شما 50 دلار دیگه رو به عنوان باقی مانده معامله خودتون می تونین در نظر بگیرین.

کال مارجین چیه ؟

شما اگه یه حساب 500 دلاری رو با پوزیشن خرید و فروش 0.1 لاتی در نظر بگیرین، 125 دلار توی قسمت مارجین دارین و طبیعتا 275 دلار هم توی قسمت فری مارجین باقی می مونه. حالا اگه پوزیشن اشتباه باشه باید ضرر معامله رو قبول کنین، ولی خب بعضیا مدیریت ریسک ندارن چرا به هشدار کال مارجین نیاز است؟ چرا به هشدار کال مارجین نیاز است؟ وندونن چطوری دستور واسه توقف ضرر رو انجام بدن باید بدونن که ضرر كل می تونه 275 دلار فری مارجین رو هم از بین ببره و باعث می شه که مارجین یه روند نزولی رو طی کنه. حالا این جا به این حالت می گن کال مارجین ( call margin ) که واسه تازه واردا می تونه خیلی خطر ناک باشه. بعضی وقتا هم اینجوری می شه که ضرر می تونه 125 دلار مارجین رو هم از بین ببره. واسه همین معامله دیگه بسته میشه و تنها 100 دلار باقی میمونه که نمیشه باهاش وارد معاملات مارجین در فارکس شد.

منظور از مارجین لول چیه ؟

اگه به پلتفرم ها دقت کنین، عددی رو می تونین مشاهده کنین که بهش می گن margin level که به صورت درصدی هم محاسبه می شه. حالا باید بدونین که این عدد از تقسیم موجودی (Free margin) بر مقدار مارجین به دست می یاد. واسه همین اگه عدد بالای 100% باشه باید بدونین که هنوز ضرر شما به محدوده مارجین نرسیده. حالا اگه این عدد از 100% كمتر باشه، شما باید حالت هشدار کال مارجین رو در نظر بگیرین. به این معنیه که ضرر کم کم داره به محدوده مارجین نزدیک میشه.

مگه مارجین هم شرط داره؟

بله مارجینم واسه خودش یه شرط و شروطی داره که باید باهاش آشنا بشین. شرط مارجین که بهش حاشیه هم میگن، به صورت درصدی (٪) از “اندازه کل پوزیشن” محابه میشه و متناسب با نظر کارگزار شما می تونین مقدار شرط مارجین رو برای باز کردن موقعیت های متفاوت معاملات مارجین در فارکس ارزیابی کنین. شما باید اینجوری در نظر بگیرین که کارگزارا توی جفت ارزهای مختلف شرط مارجین یکسانی ندارن. به این موضوع دقت کنین که margin می تونه نیاز های خاصی داشته باشه مثل 0.25٪ ، 0.5٪ ، 1٪ ، 2٪ ، 5٪ ، 10٪ یا حتی بالاتر که مثلا جفت ارز یورو دلار آمریکا می تونه یه لات معامله خرید رو باز کنه اما اگه اهرم نباشه باید 100,000 دلار رو واسه معاملات مارجین در فارکس آماده کنه. حالا اگه شرط مارجین 2٪ باشه 2000 دلار رو برای باز کردن موقعیت توی بازار فارکس باید در نظر بگیرین. بروکر اینجا به 2% شرط مارجین برای معامله در جفت ارز یورو دلار نیاز داره.