چگونه یک سهام خوب در بورس پیدا کنیم؟

چگونه سهام بخرم ؟!

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس – چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟

بسیاری از افراد در بازار بورس به دنبال سرمایه گذاری روی سهام های ارزنده و بنیادی هستند و سعی دارند با شناسایی سهام های ارزشمند در بورس، سرمایه گذاری خودشون رو مطمئن تر و سودده تر کنند. حالا شاید برای سهامداران تازه وارد تر این سوال مطرح شود که نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس به چه صورت است و چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟ در پاسخ باید گفت که روش های مختلفی برای تشخیص سهام های مستعد رشد وجود دارد که در ادامه سعی میکنیم به هر کدام از آن اشاره داشته باشیم تا شما عزیزان هم به سادگی نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس را یاد بگیرید و بتوانید سهام های بنیادی و ارزشمند رو در پرتفوی سرمایه گذاری خود قرار دهید.

نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس

به صورت کلی می توان گفت که هر سرمایه‌ گذار در زمان خرید، باید فاکتورها و مواردی را مد نظر داشته باشد که غالب سرمایه‌ گذاران به آن‌ ها توجه چندانی نمی کنند. موضوعاتی که امکان دارد برای هر سرمایه‌ گذار بدیهی باشد، اما به ‌وقت عمل هیچ ‌وقت آن ها مورد استفاده قرار نمی گیرند. این امر به‌ مرور زمان به‌ صورت عادت درآمده و به ‌عنوان یک نقطه‌ ضعف برای سرمایه ‌گذار به شمار می رود.

باید توجه داشته باشید که هیچ سیستم خطاناپذیر و ۱۰۰ درصدی در انتخاب سهام ارزشمند وجود ندارد، ولی می توان ریسک معامله را به عدد صفر نزدیک و نزدیک تر کرد. در ادامه ۱۲ عامل مهم در شناسایی سهام ارزشمند را خدمت شما همراهان همیشگی کد بورسی اعلام خواهیم کرد تا ریسک معاملات خود را به صفر برسانید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در حقیقت تنها راه مطمئن برای کسب موفقیت در بازارهای مالی افزایش دانش و آگاهی به همراه مهارت‌ های مالی رفتاری و کسب تجربه در زمینه انجام معاملات است. همان طور که می دانید قیمت سهام تابعی از عرضه و تقاضاست و زمانی که تقاضا برای یک سهم به ‌اندازه‌ ای قوی باشد که بتواند بر عرضه یا همان فروشندگان غلبه کند، قیمت سهم با افزایش روبرو خواهد شد و برعکس، وقتی که قدرت فروشندگان بیشتر و عرضه زیادتر از تقاضا و قدرت خریداران است، قیمت سهم روند نزولی را پیش خواهد گرفت، پس اگر بتوان میزان عرضه و تقاضا در بازار را دانست و آن را تا حدودی پیش ‌بینی کرد، شانس موفقیت و یافتن بهترین سهام برای خرید افزایش خواهد یافت. با ما همراه باشید.

۱) تحلیل بنیادی

در تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی، انتخاب سهام تابعی از شناخت وضعیت کلی (سیاسی و اقتصادی) حاکم بر یک صنعت خاص و یا کل بازار است. طبق اصول این تحلیل، ارزش ذاتی يک سهم با توجه شرايط كنونی و آتی شرکت، وضعيت اقتصاد كلان، جايگاه صنعت در اقتصاد آن كشور و روند اطلاعات مالی شركت قابل محاسبه و ارزیابی خواهد بود. در نهایت با توجه به سودآوری و اطلاعاتی که در صورت های مالی شرکت ها در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می گیرد، بهترین شرکت انتخاب‌ شده و سهام آن شرکت خریداری می گردد.

در انتخاب سهم، عواملی مانند چشم ‌انداز صنعت، سودآوری، وضعيت نقدينگی، ميزان بدهی ‌ها، نسبت قيمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقد شوندگی، سياست تقسيم سود و تركيب سهامداران شركت از اهمیت بسیار زیادی برخوردا است. در ادامه به موضوع تحلیل بنیادین سهم از منظری دیگر نگاهی می اندازیم و سپس سه حالت ممکنی که می تواند در تحلیل بنیادی رخ دهد، خواهیم پرداخت.

به بیانی دیگر تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال با بررسی عوامل اصلی چگونه یک سهام خوب در بورس پیدا کنیم؟ موثر بر قیمت سهام شرکت به سرمایه ‌گذار کمک خواهد کرد تا تعیین کند که آیا سرمایه ‌گذاری در سهام مورد نظر مناسب است یا خیر. در این روش، سرمایه‌ گذار بعد از بررسی و تحلیل عوامل موثر بر قیمت سهام یک شرکت، ارزش واقعی یا در اصطلاح ارزش ذاتی این سهم را تعیین کرده و پس از مقایسه با قیمت فعلی یا همان ارزش بازار آن در بورس، اقدام به خرید یا فروش آن خواهد کرد. توجه داشته باشید که در این صورت ۳ حالت ممکن است رخ دهد :

• چنانچه با محاسباتی که سرمایه‌ گذار مد نظر قرار می دهد، ارزش واقعی سهم از قیمت فعلی آن بیشتر باشد، بنابراین امکان دارد سهم رشد بیشتری داشته باشد تا به قیمت واقعی خود برسد. پس این سهم برای خرید گزینه خوبی به حساب می آید. به عنوان مثال این طور فرض کنید قیمت هر سهم یک شرکت امروز ۱۵۰۰ تومان باشد، اگر ارزش ذاتی هر سهم این شرکت توسط سرمایه‌گذار ۲۳۰۰ تومان برآورد شود، خرید این سهم می ‌تواند حدودا تا ۵۰ درصد سود نصیب سرمایه ‌گذار نماید.
• ولی چنانچه ارزش واقعی سهم از ارزش بازار آن کم تر باشد، در حقیقت سهم دارای حباب قیمتی است و نه تنها برای خرید مناسب نیست، بلکه اگر سرمایه ‌گذار چنین سهمی را در اختیار داشته باشد، بهتر است آن را به فروش برساند.
• در وضعیت هم که ارزش ذاتی سهم با ارزش بازار آن برابر باشد، پس قیمت آن منصفانه بوده و خرید و فروش آن سودی را از این لحاظ نمی تواند برای ما متصور شود.

۲) نسبت P/E

از پرکاربردترین نسبت ‌ها در بین نسبت‌ های مالی، “نسبت قیمت بر سود سهام” است که ارزش بازار یک سهم را نمایان می کند. P بیانگر قیمت سهم (price) و E بیانگر سود سهم که همان EPS است. در واقع هر اندازه میزان این نسبت پایین ‌تر باشد، نشان از پایین بودن ارزش ذاتی سهم در مقابل سودآوری شرکت دارد و این نشان دهنده این است که در آینده قیمت سهام افزایشی خواهد بود.

به بیانی دیگر این نسبت می گوید که قیمت سهام شرکت، چند برابر مقدار سود نقدی است که شرکت به هر سهم خود اختصاص می دهد. به زبان ساده تر، نسبت قیمت به درآمد سهم بیانگر این است که آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامداران خود توزیع می کند، ارزشمند است یا خیر.

۳) ارزش دفتری هر سهم

ارزش دفتری هر سهم بیانگر ارزش خالص دارایی ها، معادل حقوق صاحبان عادی سهام است. اگر بازده حقوق صاحبان سهام بیشتر از ۱۵ درصد باشد، بیانگر سوددهی بالا و پتانسیل رقابتی در سهم است.

۴) قابلیت نقدشوندگی بالا

از مواردی که در شناسایی بهترین سهام برای خرید در بورس باید به آن توجه بسیار زیادی داشته باشید، قابلیت نقدشوندگی آن سهام است، به بیان ساده یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهام خود را به فروش برساند، به راحتی قادر به انجام این کار باشد. هر اندازه تعداد خرید و فروش روزانه یک سهم بیشتر باشد و حجم بالاتری از سهام مورد معامله قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن سهم هم به مراتب بالاتر خواهد بود.

۵) نسبت P/B

این نسبت که به آن نسبت قیمت به ارزش دفتری سهم نیز گفته می شود، دربردارنده این موضوع است که ارزش ذاتی یک سهم در برابر جریان بازار چگونه است. تحت شرایطی که این نسبت بیشتر از ۱ باشد، سهام از ارزش واقعی خود بالاتر و اگر این رقم زیر یک باشد، سهام دارای یک مشکل بنیادی بوده و از ارزش خود پایین ‌تر است.

۶) سود تقسیمی بالا

چنانچه شرکت از لحاظ مالی وضعیت مناسبی داشته باشد و میزان سود تقسیمی آینده امن باشد، در کوتاه‌ مدت بازده سودی خوبی را برای سهامداران خود رقم خواهد زد و مناسب خرید خواهد بود.

۷) تحلیل تکنیکال

در روش تحلیل تکنیکال ، سرمایه‌ گذاران با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، سعی در پیش ‌بینی قیمت آن در آینده دارند. بنابراین تحلیل تکنیکال به ‌عنوان ابزاری در دست سرمایه ‌گذاران است تا قوی ‌ترین احتمال را با استفاده از اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس ، اسیلاتورها و ابزارهای گوناگنون پیش‌ بینی نمایند.

توجه داشته باشید که در اینجا صحبت از احتمالات است و کسی قادر نیست به صورت قطع بگوید که قیمت یک سهم با افزایش یا کاهش روبرو خواهد شد، لذا شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم و نقاط ورود و خروج بهینه در بازار بورس از کاربردهای اصلی این تحلیل محسوب می شود.

مراحل بررسی قیمت سهام به وسیله تکنیکالیست ها

1. انتخاب نوع نمودار از نظر بعد زمانی و آشنایی و انتخاب اشکال نمودار مثل؛ نمودار خطی، میله ‌ای، شمعی (توجه کنید که در ایران معمولا از نمودار میله ‌ای و شمعی بیشتر استفاده می شود)
2. بررسی روند شاخص کل
3. بررسی روند شاخص ۵۰ شرکت فعال
4. روند قیمتی سهم که برای معاملات در دوره های میان ‌مدت و کوتاه ‌مدت و بلند مدت در نظر گرفته خواهد شد
5. تعیین سطح مقاومت و سطح حمایت

حائز اهمیت ترین مزایای تحلیل تکنیکال

• مناسب ‌ترین و بهترین زمان ورود یا خروج را در کوتاه‌ مدت مشخص خواهد کرد و سیگنال های خرید و فروش به موقع را صادر می کند.
• ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ ‌ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرت ‌ها بهره بگیرد و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ است.

۸) شناخت نظرات اکثریت بازار

در قسمت دیده‌ بان سایت tsetmc ، می ‌توان بسیاری از اطلاعات مربوط به سهام پذیرفته‌ شده در بورس را به ‌صورت آنلاین و لحظه ‌ای مورد بررسی قرار داد. با تعریف مجموعه ‌ای از مشخصه‌ های مالی، تعداد محدودی از سهام را که دارای مشخصه موردنظر هستند، تشخیص داده و بعد از انجام تحلیل تکنیکال و بنیادی ، اقدام به خرید سهام آن شرکت کرد.

۹) تابلو خوانی در بورس

در مبحث تابلو خوانی، شما با توجه به تغییرات حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و حجم خرید و کد به کد حقوقی به حقیقی ، به ‌عنوان مهم ‌ترین متغیرهای تابلو خوانی در کنار ارزیابی دیگر عواملی که در صفحه سایت هر نماد بورسی در اختیار شماست، در رابطه با ورود و خروج سهامداران و توجه به یک شرکت را مورد محاسبه قرار دهید و در نتیجه با تلفیق این مبحث با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد موفقیت خود در بازار بورس را افزایش خواهید داد.

۱۰) تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر

تحلیلگران پس از بررسی مرحله دیگر و تجزیه و تحلیل اقتصادی کشور، باید به بررسی وضعیت و موقعیت فعلی صنعت مورد نظر و روند رشد آینده آن بپردازند. در این خصوص می توان گفت که سهامداران و معامله ‌گران برای شرکت ‌هایی که فعالیت آن ها در حوزه صنایع رو به رشد و سود آور است ارزش بیشتری قائل اند و بهترین سهام برای خرید در بورس را از بین این شرکت ها انتخاب می کنند. در تجزیه و تحلیل صنعت عوامل مهمی که باید در نظر داشته باشید تا برای خرید آن سهم از آن صنعت اقدام کنید به شرح زیر می باشد :

1. رو به رشد بودن و روند افزایشی برای محصولات یا خدمات آن صنعت در آینده.
2. ارگان‌ های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات دخالت کمی داشته باشند و یا دخالتی نداشته باشند.
3. توجه به این موضوع که برای محصولات موجود در آن صنعت، مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی وجود نداشته باشد.
4. قابلیت های ممتازی نسبت به دیگران داشته باشد. این ویژگی ممتاز می ‌تواند اسم و رسم تجاری مناسب، نیروی کار متخصص، فناوری پیشرفته تولید و سهم مناسب از آن بازار به حساب آید.
5. در نظر داشته باشید که صنعت مورد نظر طوری باشد که رقبای جدید به آسانی وارد آن صنعت نشوند و بازار صنعت تحت تاثیر نوسانات ناشی از ورود آن ها قرار نگیرد.
6. به این دلیل که هر چقدر تعداد کالاهای جانشین کم تر باشد موقعیت بازاری آن صنعت، بهتر است، لذا نبود یا محدودیت کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت بیانگر برتری آن صنعت خواهد بود.

۱۱) مهارت ‌های فردی

در بازار بورس کنترل فردی در معاملات، اهمیت بسیار زیادی را داراست. تقریبا همه معامله ‌گران بازار بورس زمان زیادی صرف کرده ‌اند تا شخصیت اصلی معامله‌ گری خود را شناخته و درصد موفقیت خود را در شناسایی سهام ارزشمند افزایش دهند.

این را در خاطر داشته باشید که موفق‌ ترین معامله گران افرادی بوده ‌اند که توانسته ‌اند توازن مناسبی را در استفاده از روش ‌ها و ابزارهای تشریح شده ایجاد نمایند. موفقیت در معامله‌ گری با آرامش رابطه‌ ای مستقیم دارد. پریشانی ذهن، حواس ‌پرتی، خرید و فروش بی ‌نظم و به دور از استراتژی، تماما موجب برهم خوردن بیشتر آرامش و ضرر های پی در پی می شود.

۱۲) تجزیه و تحلیل نظرات فعالان تجربی بازار سرمایه

فعالان بازار را می‌توان در تالارهای کارگزاری ‌ها پیدا کرد و یا نظراتشان را در گروه‌ های تلگرام، انجمن‌ های بورسی، اتاق ‌های گفتگو و وبلاگ‌ های بورسی مطالعه کرد، ولی به صورت کلی معامله‌ گران باید در حد معمول از نظرات فعالان تجربی بازار در خصوص بازار و آینده آن اطلاع یابند.

استفاده از مشاوره‌ های سرمایه ‌گذاری و اطلاع از ظرفیت پذیرش ریسک برای تخصیص بهینه دارایی ‌ها نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. شایان ذکر است برای یافتن سهام ارزشمند همیشه بایستی مراقب بود به پیروی از شایعات و رسانه های بورسی، معامله انجام نشود و حتما پیش از ورود به بازار بورس همه جوانب مورد تجزیه و تحلیل سرمایه گذار قرار گیرد.

نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس به چه صورت است؟

1. انتخاب و خرید سهام ارزشمند در بلند مدت و سهام سودده در کوتاه‌ مدت با استفاده از فرصت نوسان گیری و رشد بلندمدت به صورت هماهنگ.
2. همیشه در خاطر داشته بشاید که نباید بیش از اندازه به اطلاعات و وقایع در محوریت بورس و رقم شاخص کل واکنش نشان داد.
3. تا جایی که می توانید اطلاعات واقع بینانه و زیادی در مورد سهم مورد نظر خود کسب کنید.
4. استفاده از مشاوره‌ های سرمایه‌ گذاری و میزان ظرفیت پذیرش ریسک و … برای تخصیص بهینه دارایی های شما عزیزان نیاز خواهد بود.

کلام پایانی و نتیجه گیری

سرمايه‌ گذاری در بازار سهام نيازمند داشتن استراتژی مناسب بقط ميزان سرمايه، مدت ‌زمان سرمايه ‌گذاری، بازده مورد انتظار و ريسک ‌پذيری سرمايه ‌گذار است. بر همین اساس شناسايي سهام شركت‌ ها با استفاده از روش ‌های حرفه ‌ای تجزيه و تحليل مالی و اقتصادی (بنیادی و تکنیکال) اولين گام در سرمايه‌ گذاری به حساب می آید. همچنین این نکته را باید در نظر داشت که سهام ارزشمند آن‌ هایی اند که در کم ترین قیمت خریداری ‌شده و با صبر منطقی، بازدهی بی نظیری را برای شما به ارمغان بیاورند.

بنابراین سرمایه‌ گذار می بایست هنگام خرید این سهام ارزشمند از شایعات دوری کند و حتما پیش از ورود به معامله، تمامی جوانب را بسنجد و در آخر اقدام به ورود به یک معامله در بازار بورس کند. در حقیقت ترکیب روش‌ های بیان شده، ابزاری به‌ مراتب بهتر، جهت تحلیل قیمت و بازده سهام است، به خصوص در بازارهایی که سرمایه گذاران آن زیاد حرفه ‌ای به نظر نمی آیند.

در این مقاله آموزشی رایگان در راستای آموزش نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس ، سعی داشتیم با ۱۲ عامل مهمی که باید در نظر داشته باشید، به شما عزیزان دید مناسبی نسبت به مواردی که برای تشخیص سهام ارزشمند از سهام نامناسب باید در نظر داشته باشید، بدهیم.

امیدوارم از این مقاله با عنوان نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی داشتید، می توانید از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها با ما در میان بگذارید.

چگونه یک سهام خوب در بورس پیدا کنیم؟

سیگنال های فروش مخصوص کاربران ویژه می باشد.

سیگنال های فروش مخصوص کاربران ویژه می باشد.

سیگنال های فروش مخصوص کاربران ویژه می باشد.

سیگنال های فروش مخصوص کاربران ویژه می باشد.

سیگنال های فروش مخصوص کاربران ویژه می باشد.

دسترسی نامحدود و سریع
به بهترین های ارز دیجیتال و بورسفرصت های بازار ارز دیجیتال و بورس

1. این سیگنال ها از کجا میان؟

ارزهای دیجیتال و نمادهای بورسی سیگنال شده، گلچین توصیه به خرید امروز تریدرها هستن. سهمتو صرفا با رتبه دهی به تریدرها و الگوریتم اعتبار سنجی سیگنال ها، بهترین ها رو از بین تمامی سیگنال ها معرفی می کنه

2. منظور از ظرفیت مشاهده چیه؟

باتوجه به ارزش هر سیگنال، ظرفیت محدودی برای مشاهده عمومی (رایگان) آن وجود داره. ولی کاربران دارای اشتراک می‌تونن به همه ی سیگنال ها دسترسی داشته باشن و توصیه به فروش فقط برای کاربران دارای اشتراک قابل دسترسیه.

3. سیگنال ها چه طوری و کی اپدیت میشن؟

سهمتو روزانه پیام های زیادی که در تلگرام منتشر میشه را تحلیل میکنه و سیگنال های خرید و فروش رو کشف میکنه. الگوریتم اختصاصی سهمتو هر لحظه بهترین سیگنال ها رو مشخص میکنه و هر 2 ساعت جدول رو اپدیت میکنه.

سامانه هوشمند سهمتو پیام‌های تمام کانال‌های بورسی تلگرام را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال‌های خرید و فروش هر کانال شناسایی و بازدهی سبد سهامی معرفی شده توسط هر کانال را محاسبه می‌کند و بر اساس پارامترهایی مثل بازدهی ماهانه سبد پیشنهادی کانال، قدرت تحلیلگر و میزان ریسکی که تحلیلگر برای سیگنال‌های خود ارائه می‌کند، آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. سهم‌های معرفی شده توسط سهمتو معمولا در کوتاه مدت سود مناسبی را به سرمایه‌گذار می‌رساند اما سهمتو هیچگونه مسئولیتی درمورد نماد های معرفی شده ندارد چرا که این سهم‌ها بر اساس اطلاعات برامده از شبکه اجتماعی معرفی می‌شود و سهمتو هیچ داده‌ای به محتوای شبکه اجتماعی اضافه یا کم نمی‌کند. سهمتو بر اساس مشخصات هر نماد از قبیل جذابیت خرید و فروش، ریسک سرمایه گذاری و شاخص ترس و طمع و پارامترهای دیگر مانند: تازگی سیگنال‌ها و اعتبار کانال‌ها که همگی براساس محتوای پیام های منتشر شده در کانال‌های بورسی هستند، بهترین نمادها را در صفحه سیگنال معرفی می‌کند.

افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
بیشتر بخوانید:
افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!

سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و. صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

1- بیت کوین چیست؟

بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا. می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را چگونه یک سهام خوب در بورس پیدا کنیم؟ با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل چگونه یک سهام خوب در بورس پیدا کنیم؟ خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

• مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
• مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
• مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
• مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
• مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
اطلاعات بیشتر

سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی
سهمتو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.
توافقنامه استفاده از سهمتو:
این توافقنامه شامل قوانین و مقرراتی است که میان سهمتو و کاربران آن وجود دارد. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و ثبت نام در سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
نام و نام خانوادگی اعلام شده حین ثبت نام، به عنوان شناسه پروفایل کاربر ثبت میشود. لذا کاربران باید از نام و نام خانوادگی صحیح و متعارف استفاده کنند.
کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند.
امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنالهای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را منتشر و ارزیابی میکند.
سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و کیفیت تحلیلها و سیگنالهای اعلام شده در شبکه های اجتماعی ندارد.
آمار و تحلیلهای ارائه شده در سهمتو نباید مبنای خرید و فروش سهام توسط کاربران قرار بگیرد. عواقب خرید و فروش بر اساس آمار ارائه شده توسط سهمتو، کاملا بر عهده کاربران است و سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران نمیپذیرد.
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.‎
اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
سهمتو این حق را برای خود محفوظ میداند که تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود ویرایش کند.
قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه بورس ترند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
قوانین

سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
سهمتو برای تریدرها در بورس :
تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
تیم متخصصان بازار سرمایه
تیم هوش مصنوعی
تیم نرم افزار
تیم توسعه کسب و کار
برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
درباره ما

خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و چگونه یک سهام خوب در بورس پیدا کنیم؟ به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
مطالعه بیشتر:
چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟

روش‌های خرید و فروش سهام در بورس

چگونه سهام بخرم ؟!

گفتیم که گام اول برای ورود به بورس، دریافت کد بورسی است. برای این کار لازم است با در اختیار داشتن مدارک شناسایی خود به یکی از شرکت‌های کارگزاری بورس در سراسر کشور مراجعه کنید. پس از دریافت کد بورسی، سوالی که به وجود می‌آید این است که چگونه سهام بخرم ؟

شما می توانید به چهار روش برای خرید و فروش سهام و یا سایر اوراق بهادار موجود در بورس اقدام کنید. در این مقاله این چهار روش را به شما معرفی خواهیم کرد.

(برای مراجعه به هر قسمت، بر روی عبارت مورد نظرتان کلیک کنید.)

معاملات حضوری (In Person Trading)

در این روش، کافی است سرمایه‌گذار به صورت حضوری به شرکت کارگزاری مراجعه کرده و فرم درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار را تکمیل کند. این فرم شامل اطلاعاتی مثل مشخصات کامل فرد، نشانی و تلفن تماس، کد بورسی و همچنین مشخصات کامل سهام و یا سایر اوراق بهاداری است که فرد قصد خرید یا فروش آن را دارد.

هنگام پر کردن فرم خرید یا فروش چند روش برای مشخص کردن قیمت پیشنهادی توسط سرمایه‌گذار وجود وجود دارد، که در ادامه به صورت مختصر آن‌ها را توضیح می‌دهیم …

فرم درخواست خرید اوراق بهادار فرم درخواست فروش و وکالتنامه فروش اوراق بهادار

روش‌های تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید یا فروش

الف. درخواست خرید یا فروش به قیمت بازار:

در این روش، سرمایه‌گذار در فرم درخواست خرید سهام و در ستون حداکثر قیمت، عبارت “قیمت بازار” را ثبت می‌کند. به این معنا که سرمایه‌گذار به کارگزار این اختیار را می‌دهد که به تشخیص خود، سهام و یا سایر اوراق مورد نظر وی را در مناسب‌ترین قیمت روز بازار، برای فرد خریداری کند. توجه کنید که هنگام خرید سهام، هر اندازه قیمت خرید سهام پایین‌تر باشد، بهتر است و در نقطه مقابل، در هنگام فروش، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد کارگزار سهام و یا سایر اوراق بهادار وی را به بالاترین قیمت ممکن به فروش برساند.

ب. درخواست خرید یا فروش به قیمت معین:

در این نوع درخواست، سرمایه‌گذار قیمت مورد نظر خود برای خرید یا فروش سهام را به طور مشخص در فرم درخواست خرید یا فروش درج می‌کند و کارگزار نیز بر اساس همین قیمت، اقدام به ثبت درخواست در سامانه معاملات می‌نماید. بنابراین، در روش دوم، کارگزار موظف خواهد بود، سهام و یا سایر اوراق بهادار مورد نظر شما را دقیقا براساس قیمتی که برای او تعیین کرده‌اید، خریداری کرده و یا به فروش برساند. طبیعی است که اگر قیمت سهم در بازار به قیمت مورد نظر شما نرسد معامله‌ای انجام نخواهد شد.

ج. درخواست خرید یا فروش محدود:

در این روش نیز سرمایه‌گذار حداکثر و یا حداقل قیمت مورد نظر خود برای خرید یا فروش سهام را در ستون قیمت فرم درخواست وارد می‌کند. برای مثال، فرض کنید شما قصد دارید سهام شرکت الف را خریداری کنید و حداکثر قیمت مورد نظر شما برای خرید این سهم، ۱۵۰ تومان است، اما طبیعتا ترجیح می دهید سهم را به قیمتی کمتر از ۱۵۰ تومان بخرید، پس در فرم سفارش خرید و در قسمت حداکثر قیمت، عدد ۱۵۰ تومان را درج می‌کنید. به این ترتیب، به کارگزار اجازه می‌دهید تا سهام مورد نظر شما را نهایتا با قیمت ۱۵۰ تومان خریداری کند، اگرچه قطعا خرید با قیمت پائین‌تر مطلوب خواهد بود.

در فروش نیز به به همین صورت عمل می‌شود با این تفاوت که شما برای فروش سهام خود یک حداقل قیمت تعیین می‌کنید. البته قطعا ترجیح شما این خواهد بود که قیمت فروش، بالاتر از حداقل تعیین شده باشد و توانمندی کارگزار در این موضوع می‌تواند در تصمیم شما برای انتخاب کارگزار نیز مؤثر باشد.

معاملات تلفنی (Phone Trading)

کارگزاران بورس بر اساس ضوابط و مقررات خاصی که از سوی سازمان بورس تعیین و ابلاغ شده خدماتی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند تا فرآیند سرمایه‌گذاری را برای آن‌ها تسهیل کنند. یکی از این خدمات، امکان ارائه سفارش خرید و فروش اوراق بهادار به صورت تلفنی است، در این روش سرمایه‌گذار می‌تواند بدون مراجعه حضوری و از طریق استفاده از سامانه مرکز تماس کارگزاری، به صورت تلفنی سفارش خود برای خرید یا فروش سهام و سایر اوراق بهادار ارائه دهد. تنها کافی است سرمایه‌گذار یک بار به کارگزاری مراجعه کرده و قرارداد مربوطه را امضا کند. حداکثر ظرف مدت یک هفته نام کاربری و رمز عبور مخصوص مشتری به صورت محرمانه در اختیار وی قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذار می‌تواند به صورت تلفنی و از طریق کارگزار سفارش‌های خود را وارد سامانه معاملات کند.

توجه داشته باشیدکه ارائه سفارش به صورت تلفنی هیچ تفاوتی با ارائه سفارش به صورت حضوری ندارد و کارگزاری، سفارش‌های ارائه شده از طریق مرکز تماس را همانند سفارش‌های حضوری پیگیری خواهد کرد. همچنین سامانه مرکز تماس کارگزاری موظف است به صورت خودکار شماره پیگیری را به سرمایه‌گذار بدهد تا در هر لحظه بتواند از آخرین وضعیت سفارش خود مطلع شود.

فعال سازی امکان سفارش تلفنی برای مشتریان به صورت رایگان است و کارگزاران بورس، به جز کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار، وجهی در این خصوص از مشتریان دریافت نخواهند کرد.

معاملات اینترنتی (Internet Trading)

روش اینترنتی از نظر عملکرد شبیه روش تلفنی است. در این روش، سرمایه‌گذار به جای تلفن از طریق اینترنت سفارش خرید یا فروش خود را به کارگزاری ارائه کرده و کارگزاری پس از دریافت سفارش مذکور، آن را وارد سامانه معاملات بورس می‌کند. در روش اینترنتی مشتری پس از دریافت رمز عبور از شرکت کارگزاری می‌بایست به سایت اینترنتی کارگزاری مراجعه کرده و سفارشات خود را از این طریق ثبت نموده و پیگیری کند.

معاملات آنلاین (Online Trading)

به طور کلی در هر سه روش مراجعه حضوری، ارائه سفارش به صورت تلفنی و یا ارائه سفارش به صورت اینترنتی، مشتری سفارش خود را به کارگزار ارائه کرده و این کارگزار است که درخواست مشتری را وارد سامانه معاملات می‌کند. بنابراین مشتری خود مستقیما اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار نمی‌کند.

اما روش چهارم یعنی معاملات آنلاین این امکان را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند که خود مستقیما درخواست‌های خرید یا فروش سهام را بدون واسطه کارگزار، وارد سامانه معاملات بورس نماید. در این روش کارگزار یک رابط کاربری به صورت نرم‌افزار در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد تا وی شخصا بتواند سفارش‌های خرید و فروش خود را وارد سامانه کند. به این ترتیب سرمایه‌گذار کاملا می‌تواند روند معاملات خود را زیر نظر داشته باشد.

امروزه با گسترش معاملات آنلاین تقریبا تمام روش‌های قبلی منسوخ شده و کمتر کسی است که از آن‌ها استفاده کند. البته کارگزاری‌ها موظف‌اند همچنان این خدمات را ارائه دهند. پیشنهاد ما به شما نیز این است که از روش معاملات آنلاین استفاده کنید. در مقاله “آشنایی با سامانه معملات آنلاین” می‌توانید بیشتر در مورد این روش بدانید.

چکیده مطلب:

یکی از سوالاتی که اکثر افراد از ما می‌پرسند این است که اصلا چگونه سهام بخرم ؟! کجا باید بروم ؟! از کجا باید شروع کنم ؟! در این مقاله و مقاله گام اول برای ورود به بورس در مورد نحوه ورود به بازار سرمابه و روش‌های خرید و فروش سهام مطالبی را برای شما عزیزان ارائه کردیم. با انواع روش‌های خرید و و فروش سهام و اوراق بهادار شامل مراجعه حضوری به کارگزار، ثبت سفارش تلفنی و اینترنتی، و همچنین روش معاملات آنلاین آشنا شدید.

قطعا هنوز هم سوالات زیادی در ذهن شما هست! مثلا این که چگونه یک سهام خوب انتخاب کنبم؟ از کجا بفهمم چه سهمی قرار است رشد کند؟! در این مقاله پاسخ سوال ” چگونه سهام بخرم ؟! ” را پیدا کردیم. در مقالات دیگر به دیگر سوالات هم پاسخ داده خواهد شد …

چگونه سهام بخرم ؟!

بهترین سهام برای خرید در بورس را چگونه تشخیص دهیم؟

هدف از انتشار این مقاله نحوه تشخیص بهترین سهام برای خرید در بورس می باشد اینکه چطور یک سهام خوب را برای سرمایه گذاری در بورس انتخاب کنیم کار ساده ای نبوده و نیاز به یادگیری روش های تحلیل بازار دارد.

روش های تحلیل بازار همچون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بخشی از این موضوع است و برای اینکه بتوانیم یک سهام خوب را در بازار بورس تشخیص دهیم باید تجربه کافی در زمینه سرمایه گذاری در بازار بورس را داشته باشید و از گرفتن تصمیم های ناگهانی و شتاب زده خودداری کنید.

تشخیص بهترین سهام برای خرید در بورس با تحلیل بنیادی و تکنیکال

همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد علاوه بر تجربه و سابقه فعالیت در بازار بورس،تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از اصلی ترین روش های تشخیص بهترین سهام برای خرید در بورس می باشد. روش های تحلیل سهام نسبتا پیچیده و سخت بوده می توانید از مشاوران مسلط به این روش ها و یا شرکت های سبدگردان کمک بگیرید.

تشخیص بهترین سهام با روش تحلیل بنیادی

تحلیل گرانی که با استفاده از تحلیل بنیادی سهم خوب برای خرید را در بازار بورس را تشخیص می دهند سه فاکتور کلی : بررسی وضعیت اقتصادی کشور ، تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر و موقعیت مالی شرکت که از اصلی ترین ارکان بنیادی است، را بررسی می کنند.

برای تشخیص بهترین سهم برای خرید با استفاده از تحلیل بنیادی باید موقعیت مالی شرکت بورسی مورد نظر را بررسی کرد. و عواملی همچون سودآوری ، نقدینگی ، نسبت‌های بدهی شرکت ، کارایی را بررسی و با گذشته شرکت مقایسه کنند. در تحلیل بنیادی تحلیلگرد به جمع آوری داده ها و اطلاعات زیادی نیاز دارد.

• بررسی وضعیت اقتصادی کشور شرکت بورسی

تحلیلگران وضعیت اقتصادی کشور شرکت بورسی در حال و آینده بررسی می کنند و به در این راستا مواردی همچون : واردات و صادرات، نرخ تورم ،تولیدات ملی، نرخ بهره، میزان بیکاری ، سیاست‌های پولی و مالی دولت و سایر نهادهای تاثیر گذار مورد بررسی قرار می گیرند تا بتوانند سهم خوب برای سرمایه گذاری با کمترین ریسک را شناسایی کنند.

تحلیل گران بازار بورس پس از بررسی وضعیت اقتصادی کشور شرکت بورسی و همچنین بررسی موقعیت مالی شرکت بورسی اقدام به تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر می کنند. و با توجه به نتیجه بدست آمده تصمیم می گیرند که سرمایه گذاری کنند یا خیر!!

پس از تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر باید یک شرکت را از بین شرکت های فعال در آن صنعت انتخاب کنند و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. این شرکت منتخب باید از لحاظ رقابتی بهتر باشد! قطعا شرکت های بسیاری در یک صنعت مشغول به فعالیت هستند و باید شرکتی را انتخاب نمود که سهم بازار شرکت از صنعت چشمگیر باشد، کیفیت محصولات یا خدمات آن خوب باشد و میزان فروش و نرخ رشد آن نیز قابل قبول باشد.

بهترین سهم برای خرید چه خصوصیاتی دارد؟

سوال بسیاری از فعالان بازار بورس و سرمایه گذاران این است که سهم خوب برای سرمایه گذاری دارای چه خصوصیاتی است؟ در ادامه به بررسی این خصوصیات می پردازیم.

1. سهمی که در تصمیم گیری آن ارگان های دولتی نقش کمتری داشته باشند.
2. ویژگی های برتری نسبت به سایر سهام ها داشته باشد بطور مثال نیروی کار متخصص ، اسم و رسم تجاری خوب ، فناوری پیشرفته تولید و سهم بازار و محدودیت کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت نشان برتری آن صنعت است.
3. روند افزایشی و رو به رشد محصولات یا خدمات آن صنعت.

بهترین سهام برای خرید در بورس با روش تکنیکال

برخی از تحلیلگران نیز از روش تحلیل تکنیکال جهت تشخیص بهترین سهام برای خرید استفاده می کنند. این تحلیلگران، روند رشد قیمت سهم از گذشته تا به حال را بررسی نموده و قیمت سهام در آینده را پیش بینی می نمایند.

با کمک تحلیل تکنیکال می توان بهترین زمان ورود یا خروج از سهم را در کوتاه‌مدت تشخیص داد و اصلی ترین ویژگی این این تحلیل، قابلیت استفاده از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرت‌ها می باشد.

متخصصانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به خرید و فروش سهام می کنند ، به یک روند قیمتی نیاز دارد که در تحت عنوان چارت یا نمودار عرضه می‌گردد و آنها معتقدند که قیمت‌های در حال حاضر یک سهم ممکن است به تدریج و دوباره به الگوهای قابل تکراری تبدیل گردند.

آنها باید با یک ذهن باز و بی طرف به سهام های موجود در بازار بورس نگاه کنند تا تحت تاثیر شایعات و اطلاعات نادرست و گمراه کننده قرار نگیرد. این تحلیلگران از انواع اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در نرم افزار تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

• تحلیلگران چگونه با روش تحلیل تکنیکال سهم خوب را شناسایی می کنند؟

1. بررسی روند شاخص کل
2. تعیین سطح حمایت و سطح مقاومت
3. انتخاب نوع نمودار از نظر بعد زمانی و همچنین انتخاب اشکال نمودار (که اغلب از نمودار های شمعی و میله ای استفاده میشود.)
4. توجه به روند شاخص 50 شرکت برتر
5. بررسی روند کوتاه مدت و بلند مدت قیمتی سهم که برای معاملات به آن توجه می شود.

چگونه سهام خوب در بازار بورس را تشخیص دهیم؟

برای اینکه بتوانیم بهترین سهام برای خرید را تشخیص دهیم باید به مواردی همچون : P/E هر سهم ، سیاست تقسیم سود ، ترکیب سهامداران ، مقدار نقدشوندگی ، آینده سهام ، سود آوری ، بدهی های شرکت ، درصد سهام شناور آزاد توجه نمایید. در ادامه مطلب به بررسی تمام این موارد میپردازیم.

1. ماهیت شرکت بورسی

یکی از مهمترین عواملی که برای تشخیص سهام خوب در بورس باید در نظر گرفت “ماهیت شرکت بورسی” می باشد. اینکه شرکت در چه صنعتی فعالیت می کند بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا با توجه به این آیتم می توان تا حدی شرایط حال و آینده شرکت را پیشبینی کرد.

2. بررسی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت بورسی

از دیگر عواملی که به تشخیص یک سهم خوب برای سرمایه گذاری در بورس تاثیر می گذارد بررسی حقوق صاحبان سهام و دارایی ها و بدهی های شرکت می باشد. می توانید با مراجعه به سامانه کدال تا حدودی از وضعیت مالی شرکت و ترازنامه مورد نظر اطلاع پیدا کنید. اگر نتیجه بررسی ها خوب بود بیانگر این است که سهم این شرکت برای سرمایه گذاری خوب می باشد.

3. بررسی سود نقدی هر سهم (EPS)

یکی از دیگر فاکتور های که در تشخیص بهترین سهام برای خرید، مهم می باشد سود نقدی هر سهم می باشد زیرا نسبت بطور مستقیم بر قیمت یک سهم تاثیر گذار بوده. در اصل به در آمد هر سهم EPS می گویند. در مجمع شرکت های بورسی که معمولا در پایان سال مالی تشکیل می شود سود نقدی هر سهم با تقسیم درآمد کل شرکت بر تعداد سهام شرکت محاسبه می گردد.

4. قابلیت نقدشوندگی

قابلیت نقدشوندگی از دیگر آیتم هایی است که برای تشخیص سهم خوب بسیار اهمیت دارد. می دانیم که نقدشوندگی به این معنی است که سرمایه گذار هر زمان به اصل سرمایه خود نیاز پیدا کرد بتواند آن را نقد کند و نقدشوندگی در بورس به این معنی است که سرمایه گذار بتواند در هر زمان سهام خود را بفروشد و به پول نقد تبدیل ند.

5. تداوم روند سودآوری

تداوم روند سود آوری نیز همچون سودآوری شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده. در واقع سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی.

کلام آخر

سرمایه گذاران بازار بورس ویژه تازه واردان باید بدانند که نباید بیش از حد به اطلاعات و وقایع اخیر واکنش نشان دهند و سعی کنند اطلاعات مهم و زیادی را در مورد سهم مورد نظر بدست بیاورند و از مشاوران و تحلیلگران حرفه ای و باسابقه این بازار کمک بگیرند. با استفاده از فرصت نوسان گیری و رشد بلندمدت به طور هماهنگ اقدام به انتخاب و خرید سهام ارزشی در بلند مدت و سهام رشدی در کوتاه‌ مدت نمایند.