فیلتر میانگین حجم ماه در بورس

سیگنال‌‌های حجم مشکوک در بورس

فیلتر میانگین حجم ماه در بورس

پول هوشمند یک پول باقدرت است. این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد که می‌توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه‌ها را شناسایی، پیش‌بینی یا حتی ایجاد کنند.

حجم مشکوک معاملات

حجم مشکوک زمانی اتفاق می افتد که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم که معمولا نشانه ای از تغییر در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن می باشد.

عملکرد سهام داران عمده

اصولا بازار به عملکرد سهام داران عمده یک سهم واکنش نشان می دهد. این سهام داران در مواقعی تعداد سهام خود در یک نماد را افزایش یا کاهش می دهند. تشخیص به موقع این موضوع در بازار برای فعالین بازار سرمایه بسیار مهم است.

روند معاملات روزانه سهم

اطلاعات صفهای خرید و فروش، روند قیمت و حجم معاملات ، تعداد و قدرت خریداران و فروشندگان ، عملکرد حقیقی ها و حقوقی ها، میزان ورود و خروج پول حقیقی به سهم از پارامترهای مهم در انتخاب سهم و تابلو خوانی بشمار می روند.

سابقه عملکرد سهم در گذشته

مطالعه رفتار سهم در روزهای گذشته از نظر قیمت ، حجم معاملات و بازدهی در فواصل زمانی مختلف به شما کمک می کند تا با اطمینان بیشتری حرکت آینده سهم را پیش بینی نمایید.

الگوهای تکنیکال مهم

در مبحث تحلیل تکنیکال پارامترها ، اندیکاتورهای پایه ای وجود دارد که فعالین بازار چه با استراتژی کوتاه مدت و چه بلند مدت، قبل از ورود و خروج به سهم آنها را در نظر می گیرند، بطور مثال سطوح فیبو ، RSI ، MFI ، تقاطع میانگین های متحرک و .

دیده بان شاهین همه موارد بالا را به همراه دهها پارامتر دیگر همزمان و بصورت لحظه ای ، بر روی تمام بازار و در یک صفحه در معرض دید شما قرار می دهد!

• فیلترهای کاربردی: پول هوشمند، حجم مشکوک ، تغییر سهامداران ، کف قیمتی ، رنج مثبت ، مستعد رشد، احتمال اصلاح ، الگوی تیک ، ورود پول حقیقی و .
  
• فیلترهای عمومی: ترین های بازار از نظر حجم و عرضه و تقاضا
  
• قیمت : تعیین انواع پارامترها برروی قیمت پایانی و آخرین قیمت
  
• حجم معاملات و جریان پول: ساخت فیلتر بر اساس قدرت خریدار به فروشنده ، حجم به حجم مبنا ، حجم به میانگین حجم ماه ، حجم به میانگین n روزه، میزان ورود پول به سهم و .
  
• فیلترهای تکنیکال : تقاطع میانگین متحرک (10و30)، کندل چکش صعودی ، کندل های پوششی و .
  
• فیلترهای بنیادی :‌اندازه شرکت ، گروه صنعت ، EPS و P/E
  
• فیلترهای بازدهی :بر اساس بازدهی سهم در گذشته
  
• و .

در هر لیستی از نمادها، بصورت خودکار و بر اساس الگوریتمهای تعریف شده در دیده بان شاهین ، هشدار هایی بصورت آیکون گرافیکی کنار نماد به شما نمایش داده میشود. برخی ازین هشدارها عبارتند از:

• ورود پول حقیقی
• ورود پول هوشمند
• افزایش قدرت خریدار به فروشنده
• حجم مشکوک
• افزایش حجم معاملات نسبت به 10 روز یا 40 روز گذشته
• تغییر در سهام داران عمده‌
• کد به کد حقوقی به حقیقی
• رنج کشی در سهام‌
• ورود پولهای درشت‌
• الگوهای کندلی مهم مانند: الگوی تیک صعودی ، چکش صعودی ، پوششی صعودی و نزولی‌
• کف قیمتی سهام
• احتمال باز شدن صف خرید یا فروش
• مستعد رشد یا اصلاح
• و .

کافی ست موس را بر روی هر یک نگه دارید تا توضیحات کامل و اعداد و ارقام نیز در آن مورد بخصوص به شما نمایش داده شود.

• تعداد، حجم و قیمت سه ردیف اول عرضه و تقاضا
• تعداد خریداران حقیقی و حقوقی و درصد از کل معاملات
• میزان ورود یا خروج پول حقیقی به نماد
• سرانه خرید و فروش حقیقی
• قدرت خریدار به فروشنده
• ارزش صف خرید یا فروش‌

• حجم امروز به حجم مبنا (درصدی و گرافیکی)
• حجم امروز به میانگین حجم ماه(درصدی و گرافیکی)
• حجم امروز، میانگین حجم ماه ، سه ماه و سال
• حجم امروز به میانگین 10 روزه
• حجم مبنا

دیده بان شاهین برای هر نماد گزارشی از وضعیت اندیکاتورهای مهم به شما ارائه میدهد. علاوه بر مشاهده مقادیر تعدادی از این اندیکاتورهای پرکاربرد، جمع بندی از حدود 30 اندیکاتور و سیگنال خرید، فروش و یاخنثی را در قالب گرافیکی خواهید دید که میتواند تاییدیه ای سریع برای ورود و یا خروج به سهم از نظر تکنیکال باشد.

این اندیکاتورها عبارتند از: RSI(14)، MFI(14) ، CCI(14) ، WR(14) ،میانگین های متحرک ساده و نمایی 5،10،30،50 و 100 روزه (SMA,EMA) ، MACD Value،MACD Signal , ADX(14) , RV(90) , ایچیموکو(9،26،52،26) ، باندهای بولینگر(20)و .

نیاز به بروزرسانی

کاربر گرامی , نسخه جدید از طریق لینک زیر در درسترس می‌باشد. لینک زیر را کپی کرده و در مروگر پیست نمایید.

با عرض پوزش ، یک مشکل شبکه ای روی سرور هست که تیم فنی در حال رفع مشکل می باشد ، از اینکه با صبر خود ما را یاری می کنید ممنونیم

نمادهای زیر بر اساس فیلترهای هوشمند، مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، برای تحلیل و بررسی کاربران استخراج شده اند. بدیهی است مسئولیت هر گونه معامله به عهده کاربران است.

موارد زیر نمادهایی هستند که در روزهای گذشته به عنوان پیشنهادات سیستم هوشمند استخراج شده‌اند ، و حد ضرر را رد نکرده‌اند و از قیمت بررسی بیش از پنج درصد بالاتر نرفته‌اند. این موارد بر اساس بیشترین فیلتر مثبت مرتب شده‌اند.

موارد زیر اگر روز معاملاتی بعد قیمت آخر آنها بزرگتر یا مساوی درصد ذکر شده را داشته باشند احتمالا توسط مکانیزم مبتنی بر هوش مصنوعی پیشنهاد می‌گردند. این لیست به درخواست کاربران برای آمادگی و تصمیم به موقع تهیه گردیده و بدیهی است مسولیت هر گونه معامله بعهده کاربران می باشد.

متعلق به شرکت نرم افزار گستر رایانه ضحی نزد بانک پاسارگاد

بعد از پرداخت شناسه پیگیری و شماره کارت مبدا را در بخش ارتباط با ما اعلام فرمایید

فیلترهای پیشرفته زیر اضافه شدند:
✔ فاصله از ma 100 ، کمتر از 5 درصد
✔ رنج زدن در کانال کوتاه مدت
✔ رنج زدن در کانال میان مدت
✔ رنج زدن در کانال بلند مدت
✔ رنج زدن در کانال رگرسیون
✔ شیب صعودی کانال رگرسیون
✔ شیب نزولی کانال رگرسیون
✔ خارج از سقف کانال رگرسیون
✔ محدوده سقف کانال رگرسیون
✔ محدوده میدلاین کانال رگرسیون
✔ محدوده کف کانال رگرسیون
✔ خارج از کف کانال رگرسیون
✔ RSI بالای 30

حجم مشکوک در بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

در مقاله آموزشی حجم معاملات در بورس، توضیح دادیم که گاهی مواقع شاهد افزایش سریع حجم معاملات در بازار هستیم. گفتیم که در چنین شرایطی بررسی و تشخیص حجم مشکوک اهمیت فراوانی در تصمیم‌گیری تحلیل‌گران دارد. آن‌ها با تحلیل و بررسی حجم‌های مشکوک می‌توانند روند آتی سهم را بهتر تشخیص دهند. این موضوع به ‌قدری برای برخی از تحلیل‌گران مهم است که به فیلترنویسی حجم مشکوک پرداخته و تعداد زیاد دیگری از این افراد هم به دنبال فیلتر حجم مشکوک می‌باشند تا بتوانند به خوبی آن‌ها را تشخیص داده و از این اطلاعات استفاده‌ی لازم را ببرند. برای آشنایی بیش‌تر با حجم مشکوک در بورس و کاربردها و همچنین نحوه‌ی تشخیص آن با ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ همراه باشید.

حجم مشکوک در بورس چیست؟

همان‌طور که در مقدمه هم اشاره کردیم، زمانی از اصطلاح حجم مشکوک در بورس استفاده می‌شود که در یک نماد خاص به‌صورت غیرعادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. برای مثال نمادی را در نظر بگیرید که میانگین حجم ماه آن ۴۷۹.۰۰۰ برگه سهم می‌باشد. ولی به یکباره در یک روز چیزی حدود ۳میلیون و ۲۷۰ هزار برگه سهم، حجم خورده است که این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ورود یا خروج پول هوشمند باشد. اما همیشه هم ورود حجم مشکوک به معنای بالارفتن قیمت سهم نیست بلکه در مواقعی باعث افت قیمت سهم می‌شود. به‌خصوص اگر در نزدیکی یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم. در مقابل، افزایش حجم معاملات در نزدیکی خط حمایت، می‌تواند یک خبر خوب باشد و این سیگنال را به ما می‌دهد که احتمالاً قیمت در روزهای آینده افزایش پیدا خواهد کرد. (البته با این وجود، باز هم باید در تابلوی سهم، قدرت خریدار و ریز معاملات را چک کرد).

چرا تشخیص حجم مشکوک مهم است؟

سا‌لهاست که تریدرها بر این عقیده‌اند که حجم مشکوک در بورس یا هر بازار دیگری، می‌تواند یک سیگنال قوی از سوی بازار به آن‌ها باشد. به همین دلیل هم بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با استفاده از این تکنیک شروع به معامله می‌کنند. چرا که از حجم به‌عنوان یکی از جنبه‌های مهم تحلیل می‌توان برای تایید روندها و الگوهای نموداری استفاده کرد. حرکات قیمتی به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتاً بالا، در مقایسه با حرکات مشابه با حجم اندک، مسلماً به‌عنوان یک حرکت قوی‌تر و مرتبط‌تر ارزیابی خواهد شد. بنابراین، در صورت مشاهده‌ی حرکات قیمتی بزرگ باید حجم آن را نیز بررسی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه‌گیری‌های شما را تایید خواهد کرد یا خیر؟

برای مثال نمادی را که در یک روند روبه پایین و بلند مدت قرار داشته است در نظر بگیرید. حالا فرض کنید که این نماد به یکباره در یک روز با ۵ درصد مثبت باز شود. برای آن‌که مطمئن شویم این اتفاق واژگونی روند بوده، می‌توانیم از حجم معاملات کمک بگیریم. دقت داشته باشید که حجم باید با روند حرکت کند؛ یعنی اگر قیمت‌ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند، حجم نیز باید افزایش یابد (و یا بالعکس). چنانچه حجم در مقایسه با میانگین حجم روزانه بالاتر باشد، احتمالاً شاهد بازگشت روند در آینده‌ی نزدیک خواهیم بود. اما اگر رابطه قبلی بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولاً نشانه‌ی ضعف در روند است. همان‌طور که دیدید، حجم مشکوک در بورس آنقدر فیلتر میانگین حجم ماه در بورس مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلوخوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید.

💡 نکته: مقایسه حجم مشکوک در یک سهام با سهام شرکت دیگر درست نیست و تنها باید همان سهم مدنظر تریدرها باشد.

راه‌های تشخیص حجم مشکوک در بورس

راه‌های تشخیص حجم مشکوک در بورس

برای تشخیص حجم مشکوک در بورس ۳ راه بیش‌تر ندارید که این دانستن این راه حل‌ها بخشی از آموزش‌های تحلیل تکنیکال، فیلترنویسی و تابلوخوانی را شامل می‌شود. در ادامه این ۳ روش را به‌صورت خلاصه توضیح خواهیم داد.

روش شماره ۱

این بخش به قسمتی از آموزش تابلوخوانی برمی‌گردد. دقت داشته باشید که بهترین سایت برای تابلوخوانی و تشخیص معاملات مشکوک در سهام، سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com می‌باشد. با ورود به این سایت و جستجوی نماد موردنظر، تمامی اطلاعات مربوط به تابلوی اصلی برای شما نمایان خواهد شد. برای تشخیص حجم مشکوک در بورس با استفاده از این روش، همان‌طور که در بخش‌های قبلی هم توضیح داده شد، کافی است تا حجم روزانه را با میانگین حجم فیلتر میانگین حجم ماه در بورس ماه مقایسه کنید. اگر حجم روزانه بیش از دو برابر میانگین حجم ماهانه باشد، در این‌صورت حجم مشکوک در سهم رخ داده است.

روش شماره ۲

به یکی از سایتهایی که قیمت سهام روی نمودار را نشان می‌دهند (مثل رهاورد ۳۶۵ به نشانی rahavard365.com)، مراجعه نمایید. با ثبت نام در این سایت به‌عنوان بانک اطلاعات مالی و معاملاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران، به‌صورت رایگان می‌توانید از برخی از خدمات آن استفاده کنید. برای تشخیص حجم مشکوک در بورس با استفاده از این سامانه،در ابتدا نام سهام مورد نظر خود را جستجو کنید و سپس نمودار پیشرفته را باز کنید. در اینصورت، در پایین صفحه، میله‌های سبز و قرمز رنگی را مشاهده خواهید کرد که با نگاه کردن به ‌آن‌ها، به راحتی می‌توانید به راحتی حجم مشکوک سهام موردنظر را تشخیص دهید.

روش شماره ۳

احتمالاً با مطالعه‌ی روش اول و دوم، به این نتیجه می‌رسید که نمی‌شود تک تک سهم‌ها را برای معاملات حجم مشکوک در بورس بررسی کرد. بنابراین می‌توانید این روش را امتحان نمایید. به‌این صورت که ابتدا فیلتر مرتبط با حجم مشکوک را پیدا کنید. سپس با مراجعه به سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com، در بخش فیلترها، فیلتر موردنظر خود را وارد کنید. خواهید دید که با استفاده از این روش دیگر نیازی به بررسی تک تک سهم‌ها نخواهید داشت. برای تشخیص حجم مشکوک در معاملات بورس به سادگی می‌توان از کد زیر استفاده کرد.

(ct).Buy_I_Volume>[is5]*5

سیگنال‌‌های حجم مشکوک در بورس

سیگنال‌‌های حجم مشکوک در بورس

حال که فهمیدید حجم مشکوک در بورس چیست و چگونه می‌توان آن را تشخیص داد، نوبت به آن رسیده که ببینیم چطور می‌توان از حجم مشکوک استفاده کرد. برخی افراد اینطور تصور می‌کنند که که وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، حتماً پول زیادی به سهم وارد شده است. اما باید دقت داشته باشید که بالا رفتن حجم معاملات و در نتیجه رخ دادن حجم مشکوک، همیشه به معنای سیگنال خرید نیست. زیرا گاهی این اتفاق موجب خروج پول هوشمند یا سنگین از بازار می‌شود. ممکن است برخی کدها حجم زیادی از سهام را در صف خرید، به سهامداران خرد بفروشند و از بازار خارج شوند. در چنین حالتی سیگنال خرید بی‌معنا خواهد بود.

• اگر رشد قیمتی سهم یک شرکت با بالا رفتن یکباره‌ی حجم معاملات همراه باشد، به معنای خروج بازارساز و سیگنال فروش می‌باشد.
• اگر ریزش قیمتی سهم یک شرکت با بالا رفتن یکباره‌ی حجم معاملات همراه باشد، احتمالاً باید منتظر تغییر روند بازار باشیم و به معنای سیگنال خرید است.
• اگر نزدیک به یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم و سپس حجم مشکوک وارد سهم شود، احتمالاً شاهد افت قیمت خواهیم بود. البته این نکته را مدنظر داشته باشید که بازیگران سهم برای اینکه جذابیت قیمت را برای روز بعدی از بین نبرند تلاش می‌کنند که قیمت آخرین معامله را بالاتر از قیمت پایانی نشان دهند و به‌راحتی موجب فریب سرمایه‌گذاران می‌شوند.
• اگر نزدیک به یک حمایت استاتیک و یا داینامیک بزرگ در سهم باشیم و سپس حجم مشکوک وارد سهم شود، احتمالاً شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

نکات مهم در رابطه با حجم مشکوک

نکات مهم در رابطه با حجم مشکوک

۱. اگر قصد خرید و فروش سهام در بازار سرمایه را دارید، فاکتور حجم مشکوک در بورس یا هر پارامتر دیگری، به تنهایی نمی‌تواند برای خرید و فروش به شما سیگنال دهد. به همین دلیل، بهتر است تا تمامی مطالب در زمینه‌ی تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و سپس اقدام به خرید و فروش سهام نمایید.

۲. در بیشتر موارد، بازارساز یا همان کدهایی که شروع به خرید سنگین می‌کنند و به بازار جهت می‌دهند، به یکباره وارد سهم نمی‌شوند و در چند معامله‌ی مجزا به سهم ورود یا خروج می‌کنند. پس هر حجم مشکوکی را به پای سیگنال خرید یا فروش نگذارید و یادتان باشد در تحلیل نمی‌توان تنها به افزایش حجم معاملات به‌عنوان ملاک برای ارزندگی سهم تکیه نمود.

۳. نکته‌ی دیگری که در رابطه با حجم مشکوک در بورس باید به آن توجه داشته باشید، موقعیت تکنیکالی سهم می‌باشد. یعنی ببینید سهم به لحاظ حمایت و مقاومت در چه محدوده‌ای قرار گرفته است. سپس به‌دنبال مولفه‌های تابلوخوانی در سهم مانند سرانه‌ی خرید به فروش در سهم، رفتار قیمتی سهم و دیگر مولفه‌ها باشید. در این صورت میتوان اقدام به اتخاذ موقعیت خرید و یا فروش در سهم بود.

۴. حواستان به سواستفاده‌گرهای بازار باشد. این افراد به‌دنبال ایجاد حجم های‌مشکوک در سهم هستند. آن‌ها با درست کردن صف‌های خرید و فروش متناوب، سهم را در قیمت‌های پایین می‌خرند و همان سهم را در قیمت‌های بالا به‌فروش می‌رسانند. این اتفاق توسط افراد حقیقی در سهم‌های کوچک و توسط شرکت‌ها در سهم‌های بزرگ‌تر اتفاق می‌افتد. هدف از به‌کارگیری این ترفند سوق دادن قیمت به سمتی است که خریداران قصد رساندن سهم به آن را دارند. این کار در طول چند روز باعث درست شدن جو روانی و عطش خرید در سهم شده و ممکن است برای سهم صف خرید بسازد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی حجم مشکوک در بورس و کاربردها و نحوه‌ی سیگنال‌گیری با استفاده از آن صحبت کردیم. گفتیم که حجم مشکوک، یکی از مهم‌ترین و بهترین پارامترها در انتخاب سهم در بازار سرمایه یا بورس می‌باشد. حجم مشکوک آن‌قدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلوخوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید. معمولاً رخ دادن آن، موجب تغییر روند سهام و سیگنال خرید و فروش به بازار است. چراغ ، به‌عنوان نسل پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.

حجم مشکوک چیست، اطلاعاتی که به معامله‌گران کمک بزرگی می‌کند

بیشتر کاربران بورس تحت تاثیر تصمیمات یکدیگر قرار می‌گیرند. برای مثال زمانی که یکی از سهام‌های حاضر در بورس مورد استقبال چند کاربر است، به طور ناگهانی سایر کاربران نیز به این سهم روی می‌آورند. البته تقلید کردن همیشه خوب نیست، اما اگر با دانش و اطلاعات کافی الگوبرداری کنید هیچ مشکلی برای شما پیش نمی‌آید. در بعضی موارد کاربران به شدت درگیر معاملات یک سهم می‌شوند. همین امر سبب فیلتر میانگین حجم ماه در بورس ایجاد حجم مشکوک خواهد شد. آیا می‌دانید حجم مشکوک چیست؟

در صورتی که معاملات یکی از سهام‌های بورسی به طور ناگهانی افزایش پیدا کند، ما شاهد حجم مشکوک خواهیم بود. همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، حجم مشکوک بار مثبتی ندارد. در صورت مشاهده این حجم نباید برای خرید اقدام کنید زیرا حجم مشکوک نوعی سیگنال بازار بورس نیز به حساب می‌آید و در این مقاله با این اصطلاح بیشتر آشنا می‌شویم.

بررسی مفهوم حجم معاملات

بیشتر کاربران قدیمی با انواع روش‌های تکنیکال و تحلیلی آشنا هستند. حجم معاملات نیز یکی از همین روش‌هاست. در نتیجه کاربران زیادی به منظور تابلوخوانی و کسب اطلاعات کافی از این روش استفاده می‌کنند. آیا با مفهوم اصلی حجم معاملات آشنا هستید؟

همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، حجم معاملات، میزان معاملات انجام‌شده هر سهم را در نمودارهای مختلف نشان می‌دهد. یکی از راه‌های مدیریت معاملات خود در بازار بورس استفاده از تکنیک حجم معاملات است. با بررسی حجم معاملات یکی از سهام‌های بازار بورس، می‌توانید راحت‌تر و با خیالی آسوده دست به معامله آن سهم بزنید.

با کمک نمودارهای حاضر در سایت رسمی بازار بورس می‌توانید از میزان معاملات انجام‌شده در هر یک از سهم‌ها اطلاع پیدا کنید. علاوه بر حجم معاملات، حجم مشکوک نیز می‌تواند در مدیریت معاملات و سرمایه‌گذاری‌های شما کمک کند. آیا می‌دانید منظور از حجم مشکوک چیست؟ در ادامه این مفهوم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حجم مشکوک چیست؟

سهام خودرو را در نظر بگیرید. در هفته پیش حجم معاملات روزانه آن به طور میانگین حدود 400 میلیون بود. با گذشت یک هفته به طور ناگهانی میانگین حجم معاملات روزانه فیلتر میانگین حجم ماه در بورس این سهام به بیش از 800 میلیون رسید. در این صورت می‌توان گفت حجم مشکوک رخ داده است.

به عبارت دیگر زمانی که حجم معاملات یک سهام به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، حجم مشکوک رخ می‌دهد. حجم مشکوک بورس در تحلیل‌های تکنیکال و تابلوخوانی نیز کاربرد دارد. شاید از خود بپرسید کاربرد حجم مشکوک چیست؟ در واقع این حجم، نوعی سیگنال در بازار بورس محسوب می‌شود.

به زبان ساده‌تر معامله‌گران با بررسی این حجم می‌توانند برای معاملات آینده خود برنامه‌ریزی کنند. به خاطر داشته باشید، حجم مشکوک تنها مرتبط به یک سهم خواهد بود.

برای مثال شما نمی‌توانید میانگین حجم معاملات روزانه 2 سهم متفاوت را بررسی کنید و افزایش حجم معاملات یکی از این سهام‌ها نسبت به دیگری را حجم مشکوک در نظر بگیرید. برای مثال اگر 2 سهام خودرو و فملی را مقایسه کنید و سپس حجم مشکوک بورس را به این مقایسه ارتباط دهید، سخت در اشتباه خواهید بود.

نحوه به‌وجود آمدن حجم مشکوک

بدون‌شک می‌دانید که کاربران همیشه در افزایش یا کاهش حجم معاملات یک سهام در بازار بورس بیشترین تاثیر را دارند. حجم مشکوک نیز به تاثیر کاربران بستگی خواهد داشت. بدین‌ترتیب، در صورتی که کاربران برای خرید سهامی با قیمتی بیش از ارزش واقعی خود صف می‌کشند، سبب ایجاد حجم مشکوک خواهند شد.

ناگفته نماند حجم مشکوک کوچک توسط افراد و کاربران عادی ایجاد می‌شود. اما حجم مشکوک بزرگ توسط صف‌های خرید شرکت‌ها به وجود می‌آید. بنابراین در صورتی که کاربران برای یک سهم تقاضای زیادی داشته باشند و این تقاضا منطقی نباشد، می‌توان گفت حجم مشکوک رخ داده است.

دلیل اهمیت حجم مشکوک چیست؟

پیش از این نیز به اهمیت و کاربرد اصلی حجم مشکوک بورس اشاره کردیم. به طور کلی حجم مشکوک به کاربران بازار بورس کمک می‌کند تا با چشم بازتر و دانش بیشتر برای معاملات آینده خود برنامه‌ریزی کنند. برای مثال زمانی که شما قیمت یک سهام را طی چند ماه بررسی می‌کنید و بعد از تحلیل‌های نهایی شاهد رشد قیمتی آن سهام هستید. در نتیجه باید حجم معاملات آن سهام نیز بیشتر شود.

در واقع ارتباط مستقیمی بین بالارفتن قیمت یک سهام و افزایش حجم معاملات آن وجود دارد و در صورتی که حجم مشکوک در این تحلیل‌ها مشاهده شود، باید با دقت بیشتری به معامله سهام مورد نظر دست بزنید اما اگر قیمت یک سهام روند نزولی داشته باشد. اما حجم معاملات آن همچنان در حال صعود مشاهده شود، می‌توان گفت حجم فیلتر میانگین حجم ماه در بورس مشکوک رخ داده است.

دلیل اهمیت حجم مشکوک چیست؟ این حجم به معامله‌گران کمک می‌کند با دانش و آرامش کافی به معاملات خود دست بزنند و سود خوبی کسب کنند. در ضمن حجم مشکوک به طور معمول کاربران را از سرمایه‌گذاری‌های اشتباه دور می‌کند. همین امر سبب اهمیت بیشتر حجم مشکوک بورس خواهد شد.

آیا می‌دانید چطور می‌توان حجم مشکوک بورس را تشخیص داد؟

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری موفقت‌آمیز هستید، باید اطلاعات کافی در این مورد کسب کنید و به هیچ‌وجه بدون برنامه‌ریزی دست به کار نشوید. یکی از همین روش‌های موثر در سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز، تشخیص حجم مشکوک است. اما نحوه تشخیص حجم مشکوک چیست؟

با تابلوخوانی و کمک گرفتن از نمودارهای سهام مورد نظر خود می‌توانید وجود یا عدم وجود حجم مشکوک را تشخیص دهید. همان‌طور که گفتیم اشخاص حقیقی و حقوقی با تقاضاهای افراطی خود سبب ایجاد حجم مشکوک می‌شوند. برای تشخیص حجم مشکوک باید به 3 مورد زیر دقت کنید:

• حجم معاملات سهام مورد نظر خود
• کمترین و بیشترین قیمت آن سهام
• نسبت خرید و فروش معامله‌گران این سهام

توصیه می‌کنیم در بازار بورس صبور باشید. قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود مدتی را به بررسی و تحلیل یک سهام مشغول شوید. در طولانی مدت می‌توانید به روند تغییر مثبت و منفی آن سهام پی ببرید. برای مثال اگر سهامی را چند وقت زیر نظر بگیرید و حجم معاملات روزانه آن 4 میلیون باشد، اما با گذر زمانی نه چندان طولانی این حجم به 40 میلیون برسد، به طور حتم حجم مشکوک رخ داده است. این اتفاق تاثیر زیادی بر روی روند بازار و قیمت آن سهام خواهد داشت.

فیلتر حجم مشکوک چیست؟

تصور کنید در بازار بورس سهامی می‌خرید و قصد دارید حجم مشکوک این سهام را بررسی کنید. چطور حجم مشکوک را مشخص خواهید کرد؟ شما با 2 روش می‌توانید از حجم مشکوک سهام مورد نظر خود باخبر شوید. روش اول اینکه وقت زیادی برای بررسی تمام معاملات انجام‌شده صرف کنید. به عبارت دیگر تمام معاملات را مورد نظر قرار بدهید تا بعد از بررسی حجم معاملات، از وجود حجم مشکوک مطمئن شوید.

روش دوم اینکه از فیلتر خاصی برای تشخیص سهم‌هایی که حجم مشکوک دارند، استفاده کنید. به زبان ساده با در نظر گرفتن یک فیلتر مشخص می‌توان سهم‌هایی را که حجم مشکوک دارند تشخیص داد.

با این روش فرمول مشخصی برای تشخیص حجم مشکوک به کار می‌برید. با ورود این کد مربوطه تمام معاملاتی که دارای حجم مشکوک هستند، به طور اتوماتیک بالا می‌آیند. از این‌رو شما راحت‌تر می‌توانید حجم مشکوک را تشخیص دهید. همیشه فیلتر کردن در جستجوی اطلاعات مورد نظر بیشترین کارایی را دارد.

فیلترهای زیادی برای شناسایی و تشخیص حجم مشکوک در بازار بورس مشاهده می‌شود. برای مثال (ct).Buy_I_Volume> [is5] *5 یکی از همین کدهای فیلترینگ است.

نتیجه‌گیری

در این راهنما سعی داشتیم به پرسش حجم مشکوک چیست، پاسخ دهیم. زمانی که حجم معاملات یک سهم در بازار بورس به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، حجم مشکوک رخ می‌دهد. این نوع حجم با بررسی حجم معاملات و قیمت‌های دوره‌ای یک سهام تشخیص داده می‌شود. همچنین می‌توان از روش‌ها و فرمول‌های فیلتر حجم مشکوک نیز استفاده کرد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران برای تجربه یک سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز و سوددهی خوب، از تمام روش‌های تکنیکال و تحلیلی استفاده می‌کنند. به همین دلیل حجم مشکوک نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در نتیجه حجم معاملات را به هیچ‌وجه نادیده نگیرید.

آیا تا به حال حجم مشکوکی در بازار بورس تشخیص داده‌اید؟ ممنون می‌شویم تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

فیلتر نویسی بورس با اکسل

همان طور که می دانید بورس اوراق بهادار تهران دارای زمینه ها و فرصت های مختلف برای سرمایه گذاری می باشد. و شما به‌عنوان سرمایه‌گذار می‌توانید در هر کدام از این ابزارها و نمادها سرمایه گذاری نجام دهید. قطعا هدف مهم و اصلی هر سرمایه گذاری رسیدن به سودآوری سرمایه گذاری است. بنابراین برای اینکه به این سودآوری برسیم بنابر گفته معامله گران حرفه ای ، باید از استراتژی مناسب در معاملات خودمان استفاده کنیم.

استراتژی‌هایی که با شخصیت خودمان و بازاری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم منطبق باشد. به بیانی دیگر ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که هر سهمی در هر زمانی می‌تواند برای سرمایه گذاری ما مناسب باشد. ما به‌ عنوان یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری باید چند فاکتور مهم را در نظر بگیریم. مهم‌ترین این فاکتورها این است که بتوانیم نمادی مطابق استراتژی خودمان انتخاب کنیم. اینجاست که مفهومی به نام فیلتر نویسی بورس کارایی خود را نشان می‌دهد.

فیلتر نویسی در بورس این امکان را به شما می‌دهد که بتوانید بین صدها سهم مختلف و گسترده بازار سرمایه نماد درست و مطابق استراتژی معاملاتی خودتان را پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در حقیقت همان برنامه شما برای معاملات سهام می باشد. هر استراتژی از دو بخش زمان و ابزار تشکیل می شود.

از طریق ویدئو زیر می توانید آموزش کامل این برنامه را مشاهده می کنید.

چرا باید برنامه فیلتر نویسی بورس با اکسل را داشته باشم ؟

خوب تا اینجا با مفهوم فیلترنویسی و ضرورت استفاده از آن در پیدا کردن و انتخاب نمادها و سهام مورد نظر آشنا شدیم. اما از کجا باید شروع کنیم؟ و یا اینکه برنامه اکسل فیلترنویسی بورس چه کمکی به شما می کند؟

شما برای اینکه به صورت مستقیم در سایت بورس فیلتر بنویسید در ابتدا باید مقداری با مفاهیم فرمول نویسی (کدنویسی و برنامه نویسی) اشنا باشید تا بتوانید با اصطلاحات و پارامتر دهی متغیرها کار کنید.

مثلا باید اصطلاحات زیر را حفظ کنید.(لازم به توضیح است که در حال حاضر ۱۴۷ اصطلاح برای فیلترنویسی در بورس وجود دارد که موارد پایین فقط تعدادی از این موارد می باشند.)

تعداد معاملات (tno)
حجم مبنا (bvol)
کمترین قیمت (pmin)
آستانه مجاز بالا (tmax)
تعداد فروشنده – سطر دوم (zo2)
قیمت پایانی در n روز قبل [ih][n].PClosing
قیمت آخرین معامله در n روز قبل [ih][n].PDrCotVal
حجم خرید حقیقی (ct).Buy_I_Volume
حجم فروش حقوقی (ct).Sell_N_Volume
رتبه روزهای منفی در ۱۲ ماه گذشته [is23]