ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار

۲۱ هفته خروج پول حقیقی از بورس

دنیای‌اقتصاد : معامله‌گران بورس تهران در دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هفته گذشته تحرک بیشتری در جبهه فروش داشتند. برآیند هفتگی خرید و فروش سهام در تالار شیشه‌ای از کاهش ۶۸/ ۱‌درصدی دماسنج بازار حکایت داشت. هر چند در روز سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه مسیر حرکت نماگر‌‌‌‌‌‌‌های بورسی برخلاف سایر روز‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی تغییر محسوسی را به نمایش گذاشت و عمدتا به سمت افزایش میل کرد اما در مجموع ۷۹۴‌میلیارد‌تومان پول حقیقی در مقیاس هفتگی از بورس تهران خارج شد. شاخص‌کل هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز همانند سایر شاخص‌های بورسی در هفته گذشته کاهش ارتفاع داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۲۱‌هفته گذشته به‌طور مستمر خروج پول حقیقی از بورس رخ داده است. این مساله سبب‌شده تا برای چهارمین هفته متوالی شاهد ثبت عملکرد منفی هفتگی در شاخص‌کل باشیم. ارزش بازار (بورس تهران) ۶۹/ ۱درصد افت، حجم معاملات ۸۲/ ۱‌درصد کاهش و ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار ارزش معاملات بورس ۳۱/ ۱۲‌درصد نزول را در هفته گذشته به ثبت رساندند. در فرابورس نیز وضعیت چندان مساعد نبود و نماگر اصلی این بازار هم افت ۰۲/ ۲درصدی را به نمایش گذاشت. در هفته منتهی به ۲۳ شهریور‌‌‌‌‌‌‌ماه صنعت زراعت حدود ۷‌میلیارد‌تومان ورود پول حقیقی داشت. در ادامه فلزات اساسی با ۶‌میلیارد‌تومان و انتشار و چاپ با ۴‌میلیارد‌تومان ورود نقدینگی از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد همراه شدند. بررسی معاملات صنعت محصولات شیمیایی در مقیاس هفتگی از خروج ۱۲۲‌میلیارد‌تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد حکایت داشت، پس از این گروه، گروه چند‌رشته‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی با ۹۰‌میلیارد‌تومان و حمل‌ونقل با ۸۲‌میلیارد‌تومان فرار پول حقیقی را در این هفته معاملاتی تجربه کردند. بر این اساس، ‌نماد معاملاتی «فولاد» ۳۰‌میلیارد‌تومان ورود پول از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی را تجربه کرد و در صدر فهرست جذب پول حقیقی قرار گرفت. در ادامه «زپارس» با ۱۶‌میلیارد‌تومان، «کگاز» با ۱۵‌میلیارد‌تومان و «خمحور» در محدوده ۱۲‌میلیارد‌تومان ورود نقدینگی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد را تجربه کردند. در نقطه مقابل «حکشتی» با ۸۱‌میلیارد‌ تومان، «خساپا» با ۴۱‌میلیارد‌ تومان و «شستا» با ۳۷‌میلیارد‌تومان تزریق نقدینگی از سمت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌های بورس تهران همراه بودند. بررسی وضعیت متقاضیان و عرضه‌‌‌‌‌‌‌کنندگان سهام نشان می‌دهد که گردش نقدینگی بین صنایع و شرکت‌ها هر چند محدود بوده ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار اما در یک هفته گذشته نیز وجود داشته است، به‌طوری‌که مسیریابی پول به‌وضوح ورود و خروج نقدینگی به شرکت‌های دلاری و ریالی را نمایان می‌کند که این عامل می‌تواند از موقعیت مطلوب نقدشوندگی سهام حکایت داشته باشد. با اینکه سرانجام مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای مجددا به‌تعویق افتاد و احتمالا پس از انتخابات کنگره آمریکا دوباره این مذاکرات با رفع ابهامات و چالش‌ها به جریان خواهد افتاد.

گزارش وضعیت بازار (ارزش معاملات خرد و ورود و خروج پول حقیقی )

گزارش وضعیت بازار (ارزش معاملات خرد و ورود و خروج پول حقیقی )

همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید ارزش کل معاملات امروز بازار 136.623 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 2215 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.

امروز 2 رصد از کل ارزش معاملات مربوط به معاملات خرد بود.

ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم) امروز بازار مورخ 18 مهر ماه 1401، مبلغ 2215 میلیارد تومان بود.
در نمودار فوق روند ارزش معاملات در روزهای اخیر قابل مشاهده است.

در بازار امروز 1401/07/18 مجموعا مبلغ 302 میلیارد تومان خروج حقیقی از بازار داشته ایم. (سهام + حق تقدم + صندوق های قابل معامله سهامی)

لازم به توضیح است تا این لحظه در بخش خرید، 69 درصد خریدها توسط حقیقی ها و 31 درصد توسط حقوقی ها انجام شده است.

همچنین در بخش فروش 83 درصد فروش ها توسط حقیقی ها و 17 درصد توسط حقوقی ها انجام شده است.

نکته مهم: در بازار امروز شاهد خروج 159 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از نمادهایی با ارزش بازار کمتر از 40 هزار میلیارد تومان و خروج 143 میلیارد تومان از نمادهای با ارزش بازار بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده ایم.

در بازار امروز 18 مهر ماه، #سرانه_خرید هر نماد در بازار، در حدود 14.5 میلیون تومان و سرانه فروش در حدود 17 میلیون تومان بود.

همچنین، در بازار امروز به ازای هر کد (میانگین نمادها)، سرانه خرید حقیقی در حدود17.7 میلیون تومان و سرانه فروش در حدود 15.3 میلیون تومان بود.

امروز شاهد ورود 96 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با #درآمد_ثابت بودیم.

میانگین هفتگی معاملات #خرد- ارزش معاملات هفته سوم مهر ماه 1401 به 2212 میلیارد تومان رسید

همچنین ارزش معاملات دلاری هفته سوم مهر ماه 1401 به 68 میلیون دلار رسید.

• برچسب ها
• گزارش روزانه

به اشتراک گذاری این مطلب!

0 دیدگاه (0 دیدگاه در صف انتظار)

ارسال دیدگاه

پارسیس در اینستاگرام

پارسیس در تلگرام

پارسیس تحلیل به عنوان اولین مجموعه ی تحلیلی بازار سرمایه در سال 1390 با حضور جمعی از نخبگان مالی کشور و با انتشار اولین نسخه الکترونیکی تحلیل شرکتها بر مبنای داده ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار های واقعی فعالیت خود را آغاز نمود.
پارسیس با تجربه ی بیش از یک دهه فعالیت مستمر و با هدف ارتقا سطح تحلیل های بنیادی بازار سرمایه در کنار شما سرمایه گذاران است تا تمامی نیازهای شما را در حوزه های مختلف سرمایه گذاری از جمله بورس و سایر بازارها و نیز برنامه ریزی های مالی شما در امور شرکت داری و همچنین زندگی شخصی تامین نماید.
در این یک دهه فعالیت، پارسیس موفق شده است با استفاده از تحلیل های نوین و دقیق و با نگاه علمی به موضوعات و همچنین به کارگیری افراد نخبه و با تجربه و خلاق محتوای با کیفیتی را تولید نموده و گامهای موثری در ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار زمینه فاندامنتال بردارد.
پارسیس تحلیل در کنار شماست تا برترین و قابل اتکاترین تحلیل ها را در کمترین زمان در اختیار شما قرار دهد و در جهت پیشرفت مالی و بازدهی سرمایه گذاری شما، راهنما و همراه شما باشد.
در پارسیس كوشش شده است تا خدمات کاربردی و مورد نیاز در رابطه با حوزه های فعالیت و خدماتی كه این شركت ارائه می كند در اختیار فعالین بازار سرمایه قرار گیرد تا با ارتباطی سازنده با مشتریان گام های بلندتری برداشته و زمینه خدمت رسانی بهتر فراهم گردد.
اگر در طول زندگی خود سخت کار کرده اید و پس انداز کرده اید ، ما با ارائه ی تحلیل های خود به شما کمک می کنیم تا مدیریت ایده آل دارایی و نیز بهره مندی از خدمات پیشرو در صنعت مالی را تجربه نمائید تا با بینشی روشن پله های ترقی در حوزه مالی و زندگی را تجربه نمائید.

خروج ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس/ مسئولان اقتصادی فضای مثبت بازار را تحت کنترل دارند

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مسئولان اقتصادی به شدت فرایند شکل گیری ایجاد فضای مثبت در بورس را تحت کنترل دارند تا فضای سال 99 ایجاد نشود، گفت: در سال 1401 بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد.

فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره جاماندگی بازار سرمایه از بازدهی بازارهای موازی اظهار داشت: تجربه نشان داده بازار سرمایه با یک فاصله زمانی معقول هم‌جهت با سایر بازارهای موازی حرکت می‌کند، به ویژه در شرایطی که یک دوره اصلاح قابل توجهی از سال 99 در حال سپری شدن است. بنابراین این انتظار که بازار سرمایه خود را با بازارهای موازی تطبیق دهد کاملا منطقی و توجیه‌پذیر است.

وی ادامه داد: البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که بازه زمانی 3 تا 5 ساله اخیر یعنی در سال‌های 98 و 99 بورس به طور مجموع 350 درصد رشد را تجربه کرد و در همان دوره سوال این بود که چرا در شرایطی که اقتصاد کشور راکد است اما بازار سرمایه رشد می‌کند و همان دوره بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها تا حدودی رشد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اما علی‌رغم بازدهی و رشد 350 درصد آن دوره، کماکان بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی مانند مسکن ارز یا کالای مصرفی کمتر است.

آقابزرگی با اشاره به دلیل عقب ماندگی بازار سرمایه از حرکت متناسب با بازدهی سایر بازارهای موازی گفت: دلیل این شرایط بازار سرمایه به فضای سال 99 که همه به قصد سفته بازی وارد باز شدند، برمی‌گردد. معتقدم مسئولان اقتصادی اعم از مسئولان بورس و ارکان بورس به شدت فرایند شکل‌گیری ایجاد فضای مثبت در بورس را تحت کنترل دارند تا فضای سال 99 ایجاد نشود. مصداق تحت بازار هم عملکرد بورس در دوماه ابتدایی سال 1401 است که در این شاخص کل 16 درصد بازدهی و شاخص هم وزن هم بازدهی 30 درصدی را کسب کرد که این اعداد و ارقام نسبت به سال گذشته که شاخص کل حدود 4 درصد رشد و شاخص هم‌وزن 20 ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار درصدی بازدهی منفی داشت، این میزان بازدهی قابل قبول بود.

وی ادامه داد: در ادامه رشد شاخص کل و شاخص هم وزن، بلافاصله از طریق انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق، حذف عرضه اولیه برای کدهای بورسی اشخاص حقیقی و با اعمال روش‌ها و سیستم‌هایی که ادامه رشد بازار را تحت کنترل داشتند، جلوی این رشد گرفته شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در همین دوره درباره شرایط بازار، برخی از مسئولان مدعی شدند متغیرهای جهانی اقتصادی و کاهش قیمت کامودیتی‌ها باعث ریزش شاخص شده حال اینکه جنگ روسیه و اوکراین بهمن ماه سال گذشته رخ داد اما به گفته مسئولان بازار سرمایه ایران خردادماه به این رویداد واکنش نشان ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار داده در حالی که در همین دوره قیمت نفت هم رو به افزایش بوده‌است.

آقابزرگی گفت: به طور قطع شرایط بورس بی‌ارتباط با متغیرهای کلان نیست اما وزن ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار مهم در این شرایط آن اراده‌ای است که معتقد است سهامداران خرد که برای سفته بازی وارد بازار شدند با این شرایط خسته می‌شوند و بازار را رها می‌کنند کما اینکه همین اتفاق هم افتاد و در سال 1401 بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد.

برآورد خروج 115 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه در 18 ماه اخیر

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سرمایه طی 16 ماه گذشته با خروج پول همراه بوده و سهامدارانی که بعضی از آنها تا 70 درصد سرمایه خود را از دست داده‌اند، در حال خروج از بازار هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سرمایه در ماه‌های گذشته با مشکل جدی خروج پول مواجه شده و از نیمه مردادماه سال 99 که بازار سرمایه در روزهای اوج خود در شاخص 2 میلیون و 75 هزار واحدی قرار داشت، تاکنون خالص ورود پول به بازار سرمایه منفی بوده است.

یکی از مهمترین نکاتی که در 16 ماه گذشته مورد توجه جدی کارشناسان قرار گرفته، خروج پول از بازار سرمایه بوده است. این میزان خروج پول طی روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته به‌حدی زیاد بوده است که برخی کارشناسان خروج 12 هزار ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار میلیارد تومان پول را تخمین زده‌اند.

*روند ورود پول سهامداران چگونه بوده است؟

از سال 97 بازار سرمایه در اغلب روزها شاهد ورود پول حقیقی به بورس بوده است. این مساله را می‌توان در افزایش روند معاملات و معاملات خرد ملاحظه کرد.

در سال 99 که دولت وقت تمام سعی خود را برای ورود افراد بیشتر به بازار سرمایه انجام داد، روند ورود پول به بازار سرمایه شدت بیشتری به خود گرفت و در نهایت خالص ورود پول حقیقی به بازار اواسط مردادماه سال گذشته به 118 هزار میلیارد تومان رسید. در این برهه و با ورود بازار سرمایه به دوره سقوط تا شاخص یک میلیون و 100 هزار واحدی، خالص ورود پول حقیقی به بورس نیز روند معکوس به خود گرفت.

تا پایان آبان ماه سال جاری این روند خروج پول از بازار سرمایه به یک روند غالب در بازار سرمایه تبدیل شده است. کاهش اعتماد به برنامه های سازمان بورس و دولت درباره بازار سرمایه یکی از اصلی‌ ترین دلایل این روند معکوس در ورود پول به بورس بوده است.

در صورتی که در ماه‌های گذشته نوعی خوش‌بینی در خصوص عملکرد دولت جدید در بازار سرمایه در میان سهامداران شکل گرفته بود اما رویکردهای دولت جدید در حوزه کاهش کسری بودجه و مبارزه با تورم، بازار سرمایه را از اولویت‌های دولت خارج کرده است.

خروج 11 هزار میلیارد تومان پول طی آبان و آذر 1400 از بورس

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ماه‌های آبان و آذر سال جاری حدود 11 هزار و 200 میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شده است. از مردادماه سال گذشته تاکنون این عدد حدود 115 هزار میلیارد تومان بوده است. خالص ورود پول به بورس در روزهای اوج بازار در سال گذشته 118 هزار میلیارد تومان بوده است.

این مساله نشان می‌دهد در یک سال و نیم گذشته بازار سرمایه دائم در حال خروج پول و خارج شدن سرمایه‌گذاران خرد از بورس بوده است. در صورتی که روندهای موجود در بورس تغییر نکند، بازار باید برای خود را برای یک دوره رکود عمیق تر آماده کند.

در 39 روزی که بازار سرمایه در آبان و آذرماه سال جاری فعال بوده، تنها 5 روز تالار شیشه‌ای شاهد ورود پول بوده است. این مساله می‌تواند در آینده نزدیک به یک بحران جدی برای بورس تبدیل شود.

در 3 ماه گذشته به وضوح دیده شده است که دولت هیچ مدل دخالتی در ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار بورس نداشته است. در آبان و آذر ماه سال جاری نیز روند خروج پول تا حدودی شدت گرفته است. طی 3 هفته اخیر و در 15 روز کاری بازار سرمایه شاهد خروج پول از بورس بوده‌ایم. در صورتی که این روند اصلاح نشود و شاخص کل بورس نیز دایم در در حال شکستن حمایت های خود باشد، می توان گفت بازار سرمایه وارد فاز اصلاح زمانی بلندمدت شده و در همین اعداد از شاخص نوسان خواهد کرد.

مشکل فعلی تالار شیشه‌ای پس از کاهش شدید اعتماد، کمبود نقدینگی و ترس سهامداران و سرمایه‌گذاران از ورود پول‌های خود به بورس است. با کاهش شدید تقاضا در هفته‌های اخیر، قدرت فروشندگان به شدت افزایش پیدا کرده و تابلوی بازار سرمایه در این مدت قرمزپوش بوده است.

ورود و خروج پول حقیقی به بورس

چگونه ورود و خروج نقدینگی در بورس را تشخیص دهیم؟ امکانات ورود پول سهامداران حقیقی به بورس چیست؟ شرایط ورود پول حقیقی به بورس چیست؟ میزان ورود و خروج پول حقیقی در بورس امروز چیست؟ وضعیت تابلوهای نمادهای مهم بازار سرمایه چیست؟ آموزش ورود و خروج پول هوشمند با ذکر مثال؟ فرمول محاسبه ورود پول حقیقی چیست؟
برای یافتن جواب سوالات بورسی خود آموزش بورس ما را دنبال کنید.

ویدیو آموزش ورود و خروج پول حقیقی

در این ویدیو ما در مورد ورود و خروج پول حقیقی از سهم صحبت کردیم. برای مشاهده ویدیوهای آموزش بورس به صفحه رسمی آپارات حامد کامرانی مراجعه کنید.

تشخیص ورود نقدینگی به بورس

پله اول برای معامله گری تشخیص ورود نقدینگی به بورس یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن میتوانند وارد بازار شوند و معامله کنند. یکی از مشکلاتی که سرمایه گذاران در بورس دارند این است که در یک زمان نامناسب اقدام به خرید سهم میکنند و این موجب می شوند با وجود اینکه شرایط تکنیکال و یا بنیادی سهم مناسب است ولی در نهایت قیمت ها کاهش پیدا میکند و سرمایه گذار هم متضرر می شود. به همین دلیل هم نیاز است یک سرمایه گذار ابتدا ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهد و سپس اقدام به معامله کند ولی در بازار سرمایه ایران بزرگترین ضعف بازار هم عدم دانش در این خصوص است و در این مقاله قصد داریم در خصوص تشخیص ورود نقدینگی به بازار سرمایه صحبت کنیم و بگوییم یک سرمایه گذار باید مولفه های ورود به بازار سرمایه را بداند و سپس اقدام به معامله کند. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سم و در نهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.

تشخیص ورود نقدینگی به بورس با ارزش معاملات

ورود نقدینگی به بورس میتواند همگام با ارزش معاملات هم باشد. یکی از سیگنال هایی که تعیین میکند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار می باشد. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می اید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز معامله می شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار بدست می آید.

ورود و خروج پول حقیقی یا فروش سهم توسط حقوقی چه زمانی بد است؟

ورود پول در زمانی بد است که حقوقی قصد فروش سهم به حقیقی ها در سقف قیمتی را دارد. در این موقعیت در صورتی که نسبت ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار های خریدار حقیقی بیشتر از ۲یا ۳ برابر قوی تر از فروشنده بود سهامداری کردن منطقیست اما اگر نسبت ها برابر یا به نفع فروشنده باشد به معنی کاهش و کنترل سهم در آن ناحیه می باشد. اگر بعد از رشد سهم، ورود پول را تشخیص دادید و در آن موقعیت قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران بود و شما هم دید میان مدت و یا کوتاه مدت برای سرمایه گذاری دارید از سهم خارج شوید و فریب کانال ها و مشاورانی که با ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار عناوین کد به کد یا ورود پول هوشمند سعی در ماله کشی دارند را نخورید و دقت داشته باشید که سهم رشد کرده کد به کد نمی کند.