میله های MACD به چه معناست؟


تالار گام دو

سلام مسعود جان وقتت بخیر آفرین دید خوبی دارید فقط چندتا نکته :

زمانی از مووینگها سیگنال بگیرید که از قیمت فاصله گرفته و دارای روند هستیم

دقت کنید که مووینگهای نقش مقاومت متحرک رو دارند م میتونید مثل نواحی حمایتی و مقاومتی اعتبار هر مووینگ رو در گذشته بررسی کنید تا در آینده هم بخوبی بتونید ازشون سیگنال بگیرید

و توجه داشته باشید که مووینگ هم مثل سایر ابزار هست و فقط میتواند یکی از پنج سیگنال ما برای ورود به معامله باشد

و در آخر در تصاویر نکاتی رو برات بیان کردم

سعید جان : این جمله شما صحیح نیست :

((زمانی از مووینگها سیگنال بگیرید که از قیمت فاصله گرفته و دارای روند هستند))

اگر منظور شما این بوده که زمانی که روند داریم از موینگ سیگنال می گیریم جمله شما صحیحه

در حالت کلی سیگنالهایی که از موینگها میگیریم :

5- شکسته شدن مووینگ بزرگ

مسعود جان سیگنالهای شما صحیحه و منم یکی از تصاویر شما رو اصلاح کردم

سلام و دروود محمدعلی جان

بله جمله رو اصلاح میکنم منظورم این بود وقتی دارای روند هستیم از مووینگها استفاده میکنیم

2022-03-28 - 07:22:35 گام دو - مووینگ ها
مسعود
گام 1

نقش حمایت مقاومت مووینگ اورج

وقت عزیزان بخیر

سلام مسعود جان وقتت بخیر

بله همانطور که در تیتر تمرینتون اشاره کردید مووینگها نقش مقاومت متحرک رو دارند و باید مثل سطوح حمایت و مقاومت اعتبار سنجی بشند فقط شما در این تصویر از مووینگ 20 استفاده کرده بودید که درست نیست باید از مووینگ 20و50و100 EMA و 200 SMA استفاده کنید و بعد اعتبار سنجی کنید ببینید کدام بهتر عمل کرده در گذشته و هر کدام بهتر بود احتمالا در آینده هم بخوبی عمل میکنه

من در یک تصویر شما به عنوان نمونه اعتبار سنجی کردم تا دیدی در مورد اعتبار سنجی مویینگها داشته باشید

سعیدجان ممنونم بابت نکات خیلی خوبی که گفتی حتما مدنظر قرار میدم

فقط یه موردی رو من یادم رفته بود بگم اونم اینکه از EMA100 استفاده کردم برای همشون.

به هر حال مسعود جان هر 4 تا مووینگ رو همزمان استفاده کن که ببینید کدوم اعتبار بیشتری دارد

سلام و درود مسعود جان

در درجه اول پیشنهاد میدم از تریدینگ ویو استفاده کنی هم محیط بهتری داره و هم راحت تره

مطلب بعدی از موینگهایی که اکثر تریدرها استفاده میکنند و سعید جان گفتند استفاده کن

نکته بعدی اینکه حتما سیگنالهایی که میگیری رو بنویس تا بتونیم دیدتون رو متوجه بشیم و راهنماییتون کنیم

ممنونم از سعیدجان و آقا محمدعلی عزیز

خیلی عالی بررسی میکنید.مرسی

اصلاح میکنم و دوباره میفرستم.

2022-03-28 - 06:22:24 گام دو - مووینگ ها
مسعود
گام 1

تکلیف جلسه 11

سلام به همه ی دوستان عزیز


از میانگین متحرک ها چند استفاده مختلف می شود کرد، لطفا توضیح دهید.

برای هر کدام از استفاده هایی که توضیح دادید 3 تا مثال پیدا کنید.

1 _در قسمت های مختلف نمودار نوع روند(نزولی-صعودی-سایدوی) را به ما نشان میدهد.

البته باید توجه داشت که مووینگ اورج ها چون میانگین قیمت های چند ساعت یا چند روز گذشته ی بازار هستند نسبت به الان بازار کمی تاخیر دارند.

2 _در داخل نمودار نقش خط حمایت-مقاومت متحرک را دارند.

در نمودار های مختلف مووینگ مناسبی که نقش حمایت-مقاومت را به خوبی بازی کند با آزمون و خطا میتوان به دست آورد.اما معمولا از 20-50-100 EMA و 200 SMA استفاده میشود.

وقتی نمودار بالای مووینگ است پس از برخورد دوباره به سمت بالا حرکت میکند(حمایت) اما وقتی قیمت مووینگ را رد کرد و به پایین نمودار آمد پس از برخورد دوباره ی قیمت به مووینگ احتمالا به طرف پایین حرکت میکند(مقاومت).

3 _سیگنال های معاملاتی میدهند.

1_عبور قیمت از مووینگ ها

2_گذشتن مووینگ های کوچکتر از مووینگ بزرگتر

3_ همسو شدن تمامی مووینگ ها و مرتب و با فاصله قرار گرفتن آنها که سیگنال مهمی به حساب میاد.

عکس های زیر مربوط به مورد اول هستند.(تشخیص روند)

سلام مسعود جان وقتت بخیر آفرین نکات خوبی رو بیان کردید

فقط همونطور که خودتون بیان کردیداز مووینگهای 20-50-100 EMA و 200 SMA در چارتمون استفاده میکنیم چون توسط سایر معامله گران هم استفاده میشه و بخوبی دیده میشه ولی شما اینجا فقط از مووینگ 20 استفاده کردید

توجه داشته باشید که ما از مووینگها وقتی استفاده میکنیم که از قیمت فاصله گرفته و دارای روند هستند بنابراین پس سیگنالهایی که نوشتید در تصاویر درست نیستند فقط تصویر سوم سیگنال روند نزولی و ساید وی درست هست

و سیگنالهایی که از مووینگها میگیریم رو درست بیان کردید ولی من به صورت کاملتر براتون میزارم

چگونه از استراتژی اندیکاتور مک دی در فارکس استفاده کنیم؟

اندیکاتورها برای تحلیل نمودار جفت‌ ارزها بسیار مهم هستند. یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال فارکس، اندیکاتور مک دی است و خیلی از معامله‌گران موفقیت‌های بزرگ خود را مدیون این اندیکاتور هستند. این مقاله، به اندیکاتور واگرایی/همگرایی مووینگ اوریج Moving Average Convergence Divergence یا مک دی، نگاهی عمیق می‌اندازیم تا شما بتوانید در نمودارهای خود از آن استفاده کرده و سیستم معاملاتی خود را در بازار فارکس ارتقا دهید. در هر صورت، استراتژی اندیکاتور مک دی، تنها می‌تواند رویکرد معاملاتی شما را بهبود ببخشد.

اندیکاتور مک دی فارکس چیست؟

اندیکاتور مک دی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور روی نمودار در یک ناحیه، از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

اندیکاتور مک دی

در بالا یک نمای نزدیک از اندیکاتور مک دی فارکس می‌بینید که در پایین نمودار نمایان شده است.

استراتژی معاملاتی مک دی شامل تصمیم‌گیری معاملاتی بر اساس سیگنال‌هایی است که از این اندیکاتور ساتع شده است. این اندیکاتور در تشخیص افزایش و کاهش‌های احتمالی قیمت مفید است. معامله‌گرها از اندیکاتور مک دی فارکس برای پشتیبانی از استراتژی فارکس خود و باز کردن معاملات بر اساس سیگنال‌ها استفاده می‌کنند.

تعریف مک دی چیست؟

مک دی مخفف همگرایی/واگرایی مووینگ اوریج یا Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور در سال 1970 توسط جرالد اپل ساخته شد تا تغییر مسیرها، نیروی حرکت و قدرت روندهای فارکس را مخابره کند. مک دی یک شاخص عقب انداز است که یعنی سیگنال‌های آن بعد از شروع رویداد روی نمودار ظاهر می‌شود. در این رابطه، این ابزار دارای ویژگی تأیید روند است.

تنظیمات پیش فرض اندیکاتور مک دی برای دی‌تریدینگ

تنظیمات پیش فرض مک دی استفاده از دو خط و یک هیستوگرام را که در یک ناحیه قرار دارند ارائه می‌دهد. ما هر یک از این عناصر را توضیح می‌دهیم و فرمول Moving Average Convergence Divergence را به شما یاد می‌دهیم. اما بیایید در ابتدا نگاهی اجمالی به این سه مؤلفه داشته باشیم:

به خط آبی، خط مک دی می‌گویند. خط قرمز خط سیگنال است و میله‌های میان اندیکاتور، هیستوگرام هستند.

محاسبه‌ی خط مک دی

مهم‌ترین مؤلفه‌ی این اندیکاتور، خط مک دی است. این خط، سریع‌ترین خط اندیکاتور است. محاسبه‌ی این خط، شامل دو مووینگ اوریج اکسپوننشال یعنی یک EMA 12 دوره‌ای و یک EMA 26 دوره‌ای است. خط مک دی نشاندهنده‌ی تفاوت بین این دو EMA است.

MACD Line= 12 EMA-26 EMA

محاسبه‌ی خط سیگنال مک دی

کندترین خط در محاسبات اندیکاتور مک دی، خط سیگنال است. این محاسبات شامل استفاده از یک EMA دیگر است. حقیقت این است که خط سیگنال مک دی، EMA 9 دوره‌ای خط سیگنال است.

Signal Line= 9 EMA of Signal Line

شرح هیستوگرام مک دی

محاسبات هیستوگرام مک دی، تفاوت بصری بین دو خط اندیکاتور است. این به این معناست که برای به دست آوردن مقدار هیستوگرام باید دو خط را تفریق کنید.

MACD Histogram= MACD Line – Signal Line

نحوه‌ی خواندن اندیکاتور مک دی

حالا بیایید نحوه‌ی استفاده از اندیکاتور مک دی را یاد بگیرید. این ابزار شامل سه گروه اصلی سیگنال است و ما می‌خواهیم به هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه بپردازیم.

کراس‌‌اور یا تلاقی مک دی

تلاقی مک‌ دی، یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های مربوط به این اندیکاتور است که شامل تقاطع دو خط است. در این رابطه، ما دو نوع تلاقی مک دی را پیش رو داریم:

تلاقی صعودی مک دی: وقتی اتفاق می‌افتد که خط مک دی خط سیگنال را در جهت صعودی قطع می‌کند. این سیگنال هشدار می‌دهد که قیمت جفت ارز فارکس رو به افزایش است.

تلاقی نزولی مک دی: وقتی اتفاق می‌افتد که خط مک دی در یک جهت نزولی خط سیگنال رو قطع کند. این تلاقی نشان می‌دهد که قیمت جفت ارز فارکس رو به کاهش است.

واگرایی یا دیورجنس مک دی

تحلیل مک دی شامل تشخیص واگرایی نیز می‌شود. در این رابطه، در فارکس دو نوع دیورجنس مک دی وجود دارد: واگرایی صعودی و نزولی.

واگرایی صعودی مک دی: وقتی کف‌های پرایس‌اکشن رو به کاهش اما کف‌های مک دی در حال افزایش است، یک واگرایی صعودی داریم. این واگرایی نشان می‌دهد که جفت ارز فارکس در آستانه‌ی حرکت صعودی است.

واگرایی نزولی مک دی: وقتی سقف‌های پرایس اکشن در حال افزایش و سقف‌های مک دی در حال کاهش است، یک واگرایی نزولی داریم. این واگرایی نشان می‌دهد که قیمت ممکن است روی نمودار سقوط کند.

اُوربات و اُورسولد مک دی

اگر چه بسیاری از معامله‌گران با این قسمت از درس امروز ما آشنایی ندارند، شما باید بدانید که اندیکاتور معاملاتی مک دی، سیگنال اوربات و اورسولد شدن جفت ارز فارکس را به ما می‌دهند. اگر چه اندیکاتور مناطق ویژه‌ای برای این دو سیگنال ندارد، با مقایسه‌ی مقدار فعلی مک دی با مقادیر قبلیريال می‌توانید جفت‌ ارزهای اوربات یا اورسولد را تشخیص دهید.

مک دی اوربات: هنگامی که متوجه می‌شوید که دو خط نسبت به بالاهای قبلی بالاتر رفته‌اند، اندیکاتو سیگنال اوربات می‌دهد. در همین زمان، هنگامی که خط مک یک حرکت صعودی تیز را با عبور از خط سیگنال ایجاد می‌کند، سیگنال فروش ظاهر می‌شود.

مک دی اورسولد: وقتی می‌بینید که این دو خط در قیاس با کف‌های قبلی، نسبتاً پایین‌تر هستند، اندیکاتور به شما سیگنال اورسولد می‌دهد. سیگنال خرید، اگر خط مک دی از خط سیگنال یک حرکت تیز صعودی داشته باشد، دریافت می‌شود.

اگر در تشخیص تغییرات سریع مک دی مشکل داشتید، یک راه‌ حل سریع وجود دارد. برای شناسایی میله‌های معمولاً بزرگ، به هیستوگرام مراجعه کنید. فراموش نکنید که هیستوگرام اختلاف بین خط مک دی و سیگنال را نشان می‌دهد.

با ما باشید تا در مورد این اندیکاتور و سایر مباحث فارکس و بازارهای مالی، اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار دهیم.

تحلیل لایت فارکس با اندیکاتور MACD

✨تحلیل لایت فارکس با اندیکاتور MACD⚡

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) که بیشتر با نام MACD شناخته می‌شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت ترند استفاده می‌شود.

این اندیکاتور از دو میانگین متحرک متفاوت بهره می‌گیرد. محاسبه اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از EMA 12 روزه، انجام می‌گیرد.

در ادامه این اندیکاتور از یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه که به عنوان یک اندیکاتور سیگنال بر روی MACD پیاده‌سازی شده است، استفاده می‌کند.

معمولا معامله‌گران صبر می‌کنند که بازار در شرایط اشباع از خرید یا فروش قرار بگیرد و خط سیگنال از خط میانگین متحرک همگرا واگرا عبور کند.

این تقاطع سیگنالی از ترند محسوب می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است ترند تغییر جهت دهد و زمان ورود به معامله رسیده است.

با این حال،‌ هیچ اندیکاتور تکنیکالی به تنهایی بی‌نقص نیست و باید در ترکیب با دیگر اندیکاتورها برای تایید حرکت قیمتی، استفاده شود.

اندیکاتور MACD در بازار لایت فارکس - تحلیل تکنیکال در بروکر لایت فارکس - تحلیل لایت فارکس با اندیکاتور MACD

کاربرد اندیکاتور MACD در لایت فایننس

معامله گران از اندیکاتور تکنیکال MACD یا میانگین متحرک همگرا واگرا برای شناسایی تغییرات در جهت قیمت یا شدت ترند قیمتی یک نماد معاملاتی استفاده می‌:نند.

اندیکاتور MACD می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد چون بر روی مفاهیم آماری مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) تکیه دارد.

اما اساسا MACD به معامله گران کمک می‌کند که متوجه شوند چه زمانی اندازه حرکت در قیمت یک نماد معاملاتی ممکن است سیگنالی از یک تغییر جهت ترند ارائه کند. این می‌توانید به معامله گران برای تصمیم گیری برای ورود، اضافه کردن به معامله یا خروج از معامله کمک بسیاری کند.

استراتژی‌های معاملاتی MACD در LiteForex

در چارت های معاملاتی معمولا خط MACD با رنگ نارنجی و خط سیگنال EMA 9 روزه با رنگ آبی مشخص شده است.

زمانی که اندیکاتور به سطح +500 و -500 برسد، شرایط به حد افراط رسیده است و احتمالا به زودی تغییر جهت خواهد داد.

معامله‌گران در ادامه منتظر می‌مانند تا خط آبی رنگ از خط نارنجی در این شرایط عبور کند و این نشان‌دهنده‌ی این است که شرایط بازار در حال تغییر است و فروشندگان یا خریداران در حال به دست گرفتن کنترل بازار معاملاتی هستند.

این به عنوان یک استراتژی تقاطع شناخته می‌شود و یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌هایی است که با اندیکاتور MACD استفاده می‌شود.

یک استراتژی محبوب دیگر برای استفاده با این اندیکاتور،‌ استراتژی واگرایی است. این زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها با حرکات MACD تطابق پیدا نمی‌کند.

مثلا وقتی قیمت در حال ترند صعودی است اما MACD به شکل قابل توجهی در حال سقوط است، یک واگرایی رخ داده است و احتمالا شاهد تغییر جهت قیمتی خواهیم بود.

استراتژی تقاطع MACD لایت فایننس

به حالتی مشابه به یک اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator)، می‌توان از خط MACD و خط سیگنال و تقاطع آن دو برای به دست آوردن سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد.

مانند اکثر استراتژی های تقاطع، یک سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که خط کوتاه مدت تر و در واقع آن خطی که عکس‌العمل بیشتری نشان می‌دهد که در این مورد خط MACD است، به بالاتر از خط کندتر که در اینجا خط سیگنال است، عبور کند.

از طرف دیگر زمانی که خط MACD به پایین تر از خط سیگنال عبور می‌کند،‌ در این هنگام یک سیگنال فروش نزولی ایجاد می‌شود.

از آنجایی که استراتژی تقاطع طبیعتا دارای تاخیر است، بر اساس صبر کردن برای یک حرکت قبل از باز کردن معامله پیاده‌سازی می‌شود. مشکل اصلی که MACD در ترندهای ضعیف تر بازار دارد، این است که تا وقتی یک سیگنال ایجاد می‌شود،‌ احتمال دارد قیمت به یک نقطه تغییر جهت رسیده باشد.

بنابراین این می‌تواند به عنوان یک سیگنال اشتباه در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است،‌ استراتژی هایی که از حرکات قیمتی برای تایید یک سیگنال استفاده می‌کنند اغلب قابل اطمینان تر تلقی می‌شوند.

📊استراتژی های MACD نوع استراتژی
📈استراتژی تقاطع MACD تاخیردار یا Lagging
💥استراتژی تغییر جهت هیستوگرام MACD پیشرو یا Leading
⚡استراتژی تقاطع صفر MACD تاخیردار یا Lagging

استراتژی تغییر جهت هیستوگرام MACD لایت فایننس

هیستوگرام را می‌توان به عنوان مفیدترین بخش MACD یا میانگین متحرک همگرا واگرا در نظر گرفت. میله های هیستوگرام تفاوت بین MACD و خطوط سیگنال را نمایش می‌دهند.

زمانی که قیمت بازار به طور قدرتمندی در یک جهت حرکت می‌کند،‌ هیستوگرام از نظر ارتفاع افزایش پیدا می‌کند و زمانی که کوتاه می‌شود،‌ این نشانه این است که بازار در حال آهسته‌تر شدن است.

این یعنی میله های داخل هیستوگرام هر چقدر از صفر دورتر می‌شوند، دو خط میانگین متحرک نیز از هم دورتر می‌شوند. زمانی که دوره گستردگی ابتدایی به پایان می‌رسد، احتمالا یه شکل منحنی ایجاد می‌شود. این یک سیگنال از نزدیک شدن میانگین متحرک ها محسوب می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای اولیه از یک تقاطع باشد.

این یک استراتژی پیشرو است و در تضاد با استراتژی تاخیردار تقاطع که در بالا به آن پرداختیم، قرار دارد. تغییر جهت هیستوگرام بر اساس استفاده از ترندهای مشخص بازار به عنوان پایه‌ای برای ورود به معاملات پیاده‌سازی می‌شود و این یعنی این استراتژی را می‌توان قبل از اینکه حرکت قیمتی انجام شود،‌ اعمال کرد.

استراتژی تقاطع صفر MACD در LiteFinance

استراتژی تقاطع صفر بر اساس عبور کردن هر کدام از میانگین متحرک های نمایی از خط صفر است. اگر MACD از خط صفر از پایین عبور کند، یک ترند صعودی جدید ممکن است در حال ظهور باشد.

در حالی که اگر خط MACD از بالا به پایین از خط صفر عبور کند،‌ احتمال دارد یک ترند نزولی جدید در کمین باشد. این معمولا به عنوان کندترین سیگنال بین این سه استراتژی تلقی می‌شود پس شما معمولا سیگنال های کمتری از آن دریافت می‌کنید اما همینطور دچار سیگنال های اشتباه فارکس کمتری می‌شوید.

این استراتژی به این مربوط می‌شود که وقتی MACD به بالاتر از خط صفر عبور می‌کند،‌ وارد معامله خرید شده یا معامله فروش را ببندید و زمانی که خط MACD به پایین تر از خط صفر عبور می‌کند،‌ وارد معامله فروش شده یا یک معامله خرید را ببندید.

از این روش باید با دقت کافی استفاده کنید چون طبیعت تاخیردار این استراتژی به این معنا است که در بازارهای پرسرعت و پرنوسان اغلب این سیگنال ها دیر به دست شما می‌رسند. با این حال به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنال های تغییر جهت مربوط به حرکات بلند بازار این می‌تواند به شدت مفید واقع شود.

تحلیل لایت فارکس با اندیکاتور MACD - میانگین متحرک همگرا واگرا در Liteforex - استراتژی واگرایی لایت فارکس

بهترین زمان برای استفاده از MACD لایت فایننس

چیزی به عنوان بهترین زمان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک همگرا واگرا یا MACD وجود ندارد و این کاملا به شما و اولویت های شما و همینطور برنامه معاملاتی خودتان بستگی دارد.

برای برخی ممکن است زمان مناسب برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود نداشته باشد چون آنها رویکرد تکنیکال به تحلیل خود ندارند یا ترجیح می‌دهند از دیگر اندیکاتورها برای تعیین حرکت قیمتی بهره بگیرند.

با این حال اگر شما انتخاب به استفاده از MACD بکنید،‌ بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتور به این بستگی خواهد داشت که شما از کدام استراتژی بالا می‌خواهید بهره بگیرید. اگر شما یک استراتژی تاخیردار را انتخاب کنید، باید با دقت و همیشه به این اندیکاتور توجه کنید تا در سریعترین زمان سیگنال میله های MACD به چه معناست؟ معامله را دریافت کنید.

اما اگر شما یک استراتژی پیشرو را انتخاب کنید مانند تغییر جهت هیستوگرام، پس احتمالا زمان کمتری نیاز به نظارت به حرکات قیمتی و اندیکاتور اختصاص خواهید داد چون سیگنال ها قبل از تغییر جهت بازار به دست شما می‌رسند.

محدودیت های اندیکاتور MACD لایت فایننس

یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی این است که اغلب می‌تواند سیگنالی از یک تغییر جهت قیمتی دهد اما در واقع تغییر جهتی رخ ندهد و یک سیگنال اشتباه ایجاد شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی تمام تغییر جهت ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، تغییر جهت های بیش از حدی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و پیدا کردن موارد واقعی از این میان سخت است.

واگرایی MACD اشتباه و مثبت در واقع زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک نماد معاملاتی به صورت افقی حرکت می‌کنند مانند حرکت در یک محدوده یا یک الگوی مثلثی بعد از یک ترند.

یک آهستگی در اندازه حرکت یا Momentum (حرکت افقی یا حرکت در حال ترند کند) قیمت باعث می‌شود MACD از نقاط حداکثر و حداقل خود دور شده و حتی در صورت غیاب یک تغییر جهت واقعی، به سمت خط صفر حرکت کند.

اندیکاتور MACD

در این بخش به اندیکاتور MACD می پردازیم. در بخش های قبل در وب سایت حمید حسین زاده درباره تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و گفتیم که این تحلیل برای انجام یک داد و ستد موفق در بورس کارآیی دارد.

پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور MACD نیز در تحلیل تکنیکال به کار می آید و از مباحث مهم در دنیا بورس به حساب می آید. به همین خاطر در ادامه قصد داریم در مورد این اندیکاتور و جزئیات آن مطالبی را بازگو نماییم.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD کوتاه شده جمله Moving Average Convergence Divergence می باشد و در زبان ما به مفهوم میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است.

همانطور که اشاره شد مک دی در تحلیل تکنیکال کارآیی داشته و برای محاسبه جهت، شتاب و قدرت روندها آن را به کار می برند که در ادامه به زبان ساده تری این عنوان را شرح می دهیم.

ضمن اینکه اندیکاتور MACD را با فرمول های ساده ای که دارد می شناسند و درک آن بسیار راحت می باشد. مخترع آن جرالد بی اپل بوده که با کشف خود کمک زیادی به دنیا بورس کرده است.

انواع اندیکاتور MACD

دو مدل اندیکاتور مک دی ساخته شده است که عبارتند از:

  1. مک دی کلاسیک
  2. مک دی جدید

شکل این دو مدل کمی بایکدیگر فرق داشته ولی از نظر کاربرد شبیه به هم هستند. در ادامه به آموزش تصویری آن ها می پردازیم.

ظاهر اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی از نظر ظاهر، دارای ظاهری آسان است که به راحتی می توانید آن را درک کنید.

در نما آن میله ها یا هیستوگرام و همینطور خطوط سیگنالی را به کار برده اند و خطوط در 2 رنگ آبی و قرمز طراحی شده اند که خط قرمز بیانگر سیگنال بوده و خط آبی رنگ را با عنوان خط مک دی می شناسند.

همانطور که اشاره شد 2 مدل MACD داریم که کاربرد یکسانی داشته و در ظاهر متفاوت هستند. به تصویر زیر نگاه کنید تا بیشتر متوجه تفاوت های آن ها شوید.

همانطور که ملاحظه می فرمایید در مدل کلاسیک از هیستوگرام استفاده کرده اند و هر دو خطوط قرمز و آبی رنگ در آن به کار برده شده است ولی در مدل جدید مک دی تنها هیستوگرام و خط قرمز رنگ که سیگنال می باشد را قرار داده اند.

اندیکاتور MACD

برای درک بهتر این اندیکاتور باید به سطح صفر توجه نمایید. زمانی که هیستوگرام از سمت بالا به طرف سطح صفر میل می کند بیانگر حمایت از سهم بوده و بالعکس زمانی که هیستوگرام از سمت پایین به طرف سطح صفر میل کند بیانگر مقاومت از سهم بوده و در نتیجه سطح صفر اعلام وضعیت حمایت و مقاومت در سهم است.

آموزش اندیکاتور MACD

آموزش سیگنال های مک دی

پیش تر گفتیم که این اندیکاتور دارای میله و خط سیگنالی بوده و موضوعی که درباره مک دی مهم است تقاطع این دو اجزا یعنی میله با خط سیگنال می باشد و بر طبق حرکت آن ها می توانیم به داد و ستد بپردازیم.

اگر می خواهید سهامی را خریداری کنید باید لحظه ای این کار را انجام دهید که سیگنال خرید زده شود به این معنا که خط آبی رنگ از خط قرمز رنگ بگذرد و در نهایت بالاتر از آن باشد.

اندیکاتور MACD بورس

در تصویر زیر با جزئیات بیشتری این موضوع را توضیح داده ایم. دقت نمایید که سیگنال خرید هنگامی صادر می گردد که خط قرمز توسط خط آبی به طرف بالا جدا شده و هیستوگرام حالت منفی را رها کرده و به حالت مثبت تغییر کرده است.

بنابراین دایره سبز رنگ که بیانگر سیگنال خرید می باشد زمان مناسب خرید را به ما نشان می دهد.

در سیگنال فروش که آن را با دایره قرمز مشخص کرده اند خط قرمز توسط خط آبی به طرف پایین جدا شده و هیستوگرام را از حالت مثبت خارج کرده و به حالت منفی برده است که در نتیجه زمان فروش را به ما نشان می دهد.

میله های MACD به چه معناست؟ اندیکاتور MACD

فرمول و شیوه محاسبات اندیکاتور MACD :

تجزیه و تحلیل این اندیکاتور با شیوه های مختلف امکان پذیر است ولی بهترین شیوه، واگرایی و نوسانات قیمت و تقاطع می باشد که ما نیز این شیوه را آموزش می دهیم.

برای به دست آوردن مک دی باید متوسط متحرک نمایی مربوط به 26 دوره را بر متوسط متحرک نمایی 12 دوره ای منها کنید و در نهایت چیزی که حاصل می گردد خط مک دی است و بعد یک خط بر روی مک دی زده خواهد شد که به خط سیگنال معروف است که متوسط متحرک نمایی 9 روزه بوده و قادر است سیگنال های مربوط به داد و ستد را رد و بدل کند.

بنابراین فرمول اندیکاتور مک دی به این صورت است که :

فرمول اندیکاتور MACD = متوسط متحرک نمایی مربوط 26 دوره – متوسط متحرک نمایی 12 دوره

ممکن است برای شما سوال پیش آید که منظور از متحرک نمایی چه چیزی است یا هر دوره چه مدتی می شود که پاسخگو سوالات شما عزیزان خواهیم بود.

توجه کنید که متحرک نمایی که به آن EMA نیز گفته می شود به بعضی از نقاطی که داده های تازه ای دارند توجه بیشتری می کند.

نوسانات قیمت برای متحرک نمایی مهم است و شاهد واکنش های آن هستیم.

منظور از دوره نیز می تواند ساعت، روز یا هفته باشد که قابل تغییر دادن بوده و می توانید آن را در بخش تنظیمات بازه زمانی نرم افزار مربوطه تغییر دهید.

بر طبق این اندیکاتور، افرادی که قصد خرید سهام دارند هنگامی این کار را انجام می دهند که مک دی با گذر از خط سیگنال به بالاتر از آن برود و بالعکس هنگامی به فروش سهام اقدام می کنند که مک دی با گذر از خط سیگنال به سمت پایین آمده باشد.

تعریف واگرایی :

واگرایی یک اصطلاح در MACD بوده که دارای 2 مدل مثبت و منفی است.

واگرایی منفی یا نزولی به این صورت است که قله های موجود در نمودار سهام و اندیکاتور بایکدیگر هم خوانی نداشته و در نهایت خطی که منجر به اتصال قله ها در سهام می شود صعودی بوده و در اندیکاتور حالت نزولی دارد که این حالت را به واگرایی منفی می شناسند و بیانگر پایان روند صعودی می باشد.

واگرایی مثبت نیز زمانی اتفاق می افتد که شاهد حرکت نزولی قیمت های کف هستیم ولی در اندیکاتور به صورت صعودی نشان داده می شود و در نهایت واگرایی مثبت یا صعودی شکل می گیرد.

در حقیقت واگرایی نشان دهنده اختلاف میان قیمت ها و تجهیزات تجزیه و تحلیل است و وقتی که قیمت و مک دی برعکس یکدیگر عمل نمایند واگرایی اتفاق می افتد.

تصویر زیر بیانگر واگرایی مثبت است :

واگرایی مثبت بورس

تصویر زیر بیانگر واگرایی منفی است :

واگرایی منفی بورس

سخن پایانی :

اندیکاتور MACD یک شیوه جذاب برای ارزیابی داد و ستد است و نباید فقط به اندیکاتورها توجه کرد. در واقع این شیوه امروزی و کمک کننده است و نباید در راس تصمیم ما قرار بگیرد و تنها با بهره گیری از آن ها بهتر می توانیم زمان درست خرید و فروش را انتخاب نماییم.

ممنون از اینکه در این میله های MACD به چه معناست؟ میله های MACD به چه معناست؟ بخش با آموزش اندیکاتور MACD همراه ما بودید امیدوارم مطالب این قسمت برای شما مفید بوده باشد و بتوانید با بهره از این مطالب بهترین عملکرد را در بازار بورس داشته باشید.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز بخوانید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

سه استراتژی رایج مکدی

سه استراتژی رایج مکدی

در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی جهت تحلیل بازارهای مالی وجود دارند. یکی از این ابزارها اندیکاتور مکدی (MACD) است.

آن استراتژی های خاص خود را دارد. لذا قبل از این که با این اندیکاتور کار کنید حتماً لازم است با استراتژی ‌های آن آشنا شوید تا بهتر بتوانید از آن بهره ببرید.

پس با این مقاله همراه باشید تا اطلاعات مفید و بسیار کاربردی راجع به این اندیکاتور را یاد بگیرید.

فهرست محتوای مقاله

متقاطع

عبور از صفر

وارونه سازی هیستوگرام

خط سیگنال

دنباله روی روند

سه استراتژی رایج مکدی

این استراتژی ها در تحلیل تکنیکال، توانایی‌ هایتان برای پیش بینی آینده ی بازار و استفاده از فرصت ‌های موجود در آن افزایش می دهند.

استراتژی رایج مکدی

از جمله ی این استراتژی های رایج مکدی می توان به Crossovers (متقاطعZero Crosses (عبور از صفر) و Histogram reversals (وارونه سازی هیستوگرام) اشاره کرد.

متقاطع

خط MACD و خط سیگنال در این استراتژی، به همان روشی صورت می گیرد که نوسان گیری به شکل تصادفی می تواند سیگنال های مورد نظرش را با کمک روش متقاطع به دست آورد.

وقتی سیگنال خرید در این استراتژی همانند بیش تر استراتژی ‌های متقاطع معین می شود که خط کوتاه تر در قسمت بالاتر از خط آهسته ‌تر که خط سیگنال است، جا به جا گردد.

خط کوتاه تر می تواند خط مکدی باشد. شما در این موقعیت باید انتظار یک پیشامد را داشته باشید که وضعیتی جدید را در بازار بورس ایجاد کند.

در روند های ضعیف، MACD با این موضوع مواجه است که از وقت ایجاد شدن یک سیگنال احتمالاً برگشت نرخ به یک نقطه وجود دارد. در واقع آن را یک سیگنال نادرست به شمار می آورند.

توجه داشته باشید که غالباً برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی و جهت تأیید کردن سیگنال مورد نظرتان باید استراتژی های قابل اعتمادی را به کار ببرید.

استراتژی رایج مکدی

استراتژی هایی قابل اعتماد هستند که به وسیله ی بررسی رفتار نرخ، کار خودشان را انجام می‌ دهند.

عبور از صفر

ممکن است وقتی که مکدی از زیر خط صفر گذر کند روند صعودی جدیدی در حال شکل گرفتن باشد. بالعکس زمانی که MACD از بالای خط صفر گذر کند و آن را قطع نمایند احتمالاً روند نزولی جدیدی در حال شکل گرفتن است.

دقت داشته باشید که عبور از صفر غالباً نسبت به استراتژی‌ های دیگر دیرتر سیگنال صادر می کند و معمولاً تریدرها با کمک آن سیگنال‌ های کمی دریافت می نمایند.

البته یکی از بزرگ ترین مزیت های استراتژی عبور از صفر این است که برگشت های از نوع نادرست کم تری دارد.

پس وقتی MACD از بالای خط صفر عبورکند، می توانید معامله تان را ببندید و برعکس وقتی آن از پایین خط صفر عبور نمایند، قادر خواهید بود معامله ای را باز کنید.

 وقتی MACD از بالای خط صفر عبورکند، می توانید معامله تان را ببندید

لذا در این روش باید احتیاط پیشه کنید زیرا ماهیت آن آهسته و همراه با تأخیر است. در واقع آن به این شکل است که در بازارهای پر سرعت سیگنال ها را خیلی کند می فرستد.

یعنی کاربرد آن بیش تر در ارائه ی سیگنال های برگشتی است که به شکل بلند مدت در تحلیل تکنیکال روی می دهند.

وقتی که در حال استفاده از روش عبور از صفر هستید باید این موضوع را بدانید که در چه زمانی باید از بازار، خارج شوید یا توقفی را انجام بدهید.

شکست خطوط روند حمایتی در نمودار قیمتی بیانگر لحظه ی مناسب برای خروج از معامله است و بالطبع شکست خطوط روند مقاومتی نشانگر وقت مناسب برای ورود به بازار هستند.

البته در این جا باید مواظب اصلاحات یا پولبک هایی هم که زده می شود، باشید.

وارونه سازی هیستوگرام

هیستوگرام یکی از مهم ترین بخش‌ های اندیکاتور MACD به حساب می ‌آید. پس باید آن را به خوبی مورد بررسی قرار دهید.

هیستوگرام یکی از مهم ترین بخش های اندیکاتور MACD به حساب می آید.

در نمودار هیستوگرام میله هایی وجود دارد که در آن فرق بین خط مکدی و سیگنال نشان داده شده است.

زمانی که حرکت نرخ در بازار به یک طرف باشد ارتفاع مرتبط با هیستوگرام افزایش می‌یابد و در هنگام حرکت آهسته ی بازار این ارتفاع کم تر می گردد.

در حقیقت هر چه فاصله ی میله های هیستوگرام از عدد صفر زیادتر باشد فاصله ی دو خط میانگین متحرکی را هم که روی چارت می ‌اندازید از هم بیش تر خواهد بود.

توجه داشته باشید که مخالف با استراتژی متقاطع، استراتژی هیستوگرام پیشروی برجسته است. استراتژی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهایی است که شناسایی شده‌ اند لذا می توان از آن ها برای قرار دادن موقعیت ها به شکل پایه هایی کارآمد بهره برد.

مخالف با استراتژی متقاطع، استراتژی هیستوگرام پیشروی برجسته است.

به این معنا که این استراتژی پتانسیل انجام عمل قبل از شکل گرفتن روندهای واقعی بازار را دارد.

لذا شما زمانی که از این ابزار استفاده می کنید، قادر خواهید بود به موقع از بازار خارج شوید.

مواقعی هم است که شما فقط یک بار از بازار خارج می شوید و دوباره به آن محل وارد می گردید؛ دلیلش هم این است که معکوس شدن یا بازگشت در جهت عکس را MACD آغاز می‌ کند.

اصول شاخص مکدی

مکدی با میانگین متحرک بسیار دقیق تر می تواند عملکرد خود را نشان دهد.

مکدی با میانگین متحرک بسیار دقیق تر می تواند عملکرد خود را نشان دهد.

قبل از کار با این اندیکاتور هم باید سیگنال هایش را دریابید تا قادر باشید از آن ها برای انجام عملیات تحلیلی به شکل صحیح استفاده کنید.

کراس زیرو اولین سیگنال مکدی است که در نمودار بهتر است علاوه بر خط مکدی، دو خطی که برای میانگین متحرک است را نیز رسم نمایید.

این کار به شفاف سازی روش کار MACD کمک زیادی می ‌کند.

توجه داشته باشید وقتی دو خط میانگین متحرک به هم می ‌رسند و یکدیگر را قطع میله های MACD به چه معناست؟ می ‌کنند آن همان وقتی است که خط مکدی از قسمت زیر صفر گذر می ‌کند.

علاوه بر این هر وقت که دو خط میانگین متحرک همدیگر را قطع نمایند؛ یعنی تغییری در تکانه اتفاق افتاده است؛ لذا پتانسیل تشکیل شدن روند جدید وجود دارد.

با این توضیحات زمانی هم که خط مکدی بتواند خط صفر را قطع کند؛ یعنی تکانه ی روند کنونی در حال تغییر است و روند جدیدی شکل خواهد گرفت.

اما اصول شاخص مکدی یکی خط سیگنال و دیگری دنباله روی روند است.

خط سیگنال

زمانی که دیدید دو خط مکدی از هم دور می شوند نشانه ی این است که تکانه ی حرکت یا همان روند افزایش یافته و این امر سبب نیرومندتر شدن روند بازار می گردد.

اصول شاخص مکدی یکی خط سیگنال و دیگری دنباله روی روند است.

بر عکس اگر مشاهده کردید خط های آن به همدیگر نزدیک می شوند به این معنا است که استحکام قیمتی به تدریج در حال از بین رفتن است.

دقت کنید که MACD فقط یک نوسانگر است و اطلاعات درستی از حرکت‌ های قوی را به شمانمی دهد. پس وقتی در روندی قوی هستید با عبور زیاد خط های مکدی، دچار سردرگمی نشوید.

یک نکته ی بسیار مهمی هم که باید در رابطه با این اندیکاتور مد نظر قرار دهید این است:

تا وقتی که خط های مرتبط به MACD در قسمت بالایی صفر قرار دارند و نرخ هم در قسمت بالاتر از خط های میانگین متحرک ۱۲ و۲۶ روزه قرار دارد حرکت قبلی ادامه خواهد داشت.

دنباله روی روند

دو خط مکدی وقتی به هم بسیار نزدیک و مقداری به صفر نزدیک ‌تر باشند یعنی تکانه ی حرکتی وجود ندارد.

دقت داشته باشید که میانگین های متحرک، در عملکرد به شکل مقاومت و حمایت هستند. زمانی که خطوط مکدی خیلی به هم نزدیک باشند احتمالا سیگنالی برای یک روند جدید به شمار می آیند.

میانگین های متحرک، در عملکرد به شکل مقاومت و حمایت هستند.

در این بین وجود واگرایی های مکدی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کل باید حواس شما به ادامه ی روند باشد و تحلیل هایتان را با دنباله روی روند انجام دهید.

جمع بندی استراتژی رایج مکدی

دانستید که مکدی یکی از اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و تریدرها زیاد از آن استفاده می کنند.

شما هم می‌ توانید از مکدی ساده یا مکدی هیستوگرام دار استفاده نمایید. البته وقتی مکدی هیستوگرام دارد، می ‌تواند اطلاعات بیش تری را در اختیار شما قرار دهد.

مکدی یکی از اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد

در کنار MACD برای بالا بردن دقت تحلیل تان می توانید از میانگین های متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه استفاده کنید.

استراتژی رایج MACD وارونه سازی هیستوگرام، متقاطع و عبور از صفر است که باید به آن ها توجه ویژه ای داشته باشید.

مناسب ترین زمانی که باید از مکدی استفاده کنید مربوط به سبک معاملاتی و نظر خودتان است و هیچ کس نمی تواند زمان معینی را برای آن مشخص کند.

استراتژی رایج MACD وارونه سازی هیستوگرام، متقاطع و عبور از صفر است

اما برای کسب اطلاعات بیش تر و راهنمایی های لازم در مورد اندیکاتور مکدی و اندیکاتورهای ترکیبی کاربردی با آن می توانید به شرکت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

یا حتی می توانید از طریق تماس با تیم پشتیبانی این شرکت، سؤال ‌های خود را بپرسید و به صورت غیرحضوری مشاوره بگیرید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.