آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند

“اکثر اوقات اگر خلاف روند معامله کنیم مجازات می‌شویم. فقط در نقاط عطف (برگشتی) به ما پاداش داده می‌شود.”

ترید چیست؟ تریدر به چه کسی می‌گویند؟

یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی ترید و معامله است که شامل خرید و فروش کالا و همچنین خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده است. در واقع می‌توانیم بگوییم که معامله به نوعی مبادله کالا یا خدمات بین طرفین معامله به شمار می‌رود. توجه داشته باشید که معامله یا همان ترید می‌تواند در یک اقتصاد بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان هم انجام شود.

بازار هم در این بین شبکه‌ای است که ترید را تسهیل می‌کند. در بازارهای مالی هم به احتمال زیاد کلمه ترید و معامله را بسیار شنیده‌اید. مارکت‌هایی که از مهم‌ترین و محبوب‌ترین آن‌ها می‌توان به ارزهای دیجیتال و فارکس اشاره کرد. این معاملات می‌تواند به صورت مستقیم و بدون واسطه یک کارگزار انجام بگیرد. این سبک کار به حالت حضوری، تلفنی و به صورت معامله آنلاین انجام می‌شود.

تریدر (معامله‌گر) به چه کسی گفته می‌شود؟

به طور کلی اگر بخواهیم یک معنا و مفهوم ساده، در مورد معامله به شما بگوییم باید بدانید که معامله یک هدف است که در آن باید در قیمت پایین تر خرید، در قیمت بالاتر هم فروش انجام می‌شود تا در یک بازه زمانی کوتاه سود خوبی حاصل شود. به چه کسی تریدر و یا معامله گر گفته می شود؟ تریدر به شخصی گفته می‌شود که در بازارهای مالی برای خود به نمایندگی از سازمان‌ها و اشخاص دیگر به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد. هدف اصلی تریدر در بازارهای مالی کسب سود است.

چه تفاوتی بین تریدر و سرمایه گذار وجود دارد؟

حتما برای شما هم سوال است که چه تفاوتی بین یک تریدر و یک سرمایه گذار وجود دارد؟ در ابتدا باید بدانید که تفاوت اصلی که بین تریدر و یک معامله گر وجود دارد، در مدت زمان انجام معاملات است. سرمایه گذاران معمولاً تمایل بیشتری به سرمایه گذاری های بلند مدت دارند .به همین دلیل به دید بلندمدت تری به معاملات خود نگاه می‌کنند. این در حالی است که معامله گران تنها برای مدت زمان کوتاهی دارایی‌های خود را وارد معامله می کنند و بیشتر روند کوتاه‌مدت را مد نظر دارند.

تریدر یا معامله‌گر سعی دارد تا اوضاع موجود در بازار را بررسی نماید و به صورت روزانه به تجزیه و تحلیل بازار بپردازد. تریدر تحلیل های خود را بر روی بازار پیاده سازی می نماید و به این شیوه از نوسانات بازار، سود خوبی به دست می‌آورد. توجه داشته باشید که تریدر می‌تواند یک شخص و یا یک سرمایه گذار و یا حتی یک موسسه جهانی باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی راهکارهایی برای انجام ترید بپردازیم.

روش‌هایی برای انجام ترید

به طور کلی می توان اهداف معاملات را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفت. در ادامه می خواهیم بدانیم که در معاملات کوتاه مدت و در معاملات بلند مدت چه روش هایی قابل انجام است؟

روش کوتاه مدت

ترید کوتاه مدت به صورت روزانه انجام می شوود. بدین معنی که معامله گر خرید و فروش های خود را در روز انجام می دهد. در نتیجه تنها در چند ثانیه و یا چند دقیقه معاملات انجام می شوند. در روش کوتاه مدت از نوسانات کوتاه مدت در قیمت دارایی برای به دست آوردن سود استفاده می شود. نکته قابل توجه این است که ترید روزانه هم باید استراتژی‌های مخصوص خودش را داشته باشد. در استراتژی های روزانه لحظه دقیق ورود به یک سهم و یا بسته شدن یک موقعیت معاملاتی مهمترین اصل است. به همین علت است که بعضی اوقات تریدرها موقعیت خود را برای یک یا چند روز باز نگه می دارند. این نوع معاملات که توسط تریدرها انجام می‌شود، گاهی بسیار پر سود هستند. اما به طور کلی باید بدانید که تمامی بازارهای مالی دارای ریسک های زیادی هستند و این موضوع کاملا طبیعی است. در این بین معامله گران که تجربه بیشتری دارند به ارزیابی شاخص‌های فنی سهام می پردازند. آنها می خواهند بدانند که آیا سهم مورد نظر آنها سود و یا ضرر فوری دارد یا خیر؟ در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی روش بلند مدت بپردازیم.

روش بلند مدت

تریدرهای بلندمدت صبر بیشتری نسبت به تریدرهای کوتاه مدت دارند. جالب است بدانید که در این نوع معاملات موقعیت های معاملاتی اغلب ماه ها و سال ها باز می‌ماند. این نوع تریدرها که به هدف معاملات بلند مدت وارد یک یک معامله می شوند، برای مدت زمان بسیار طولانی در یک موقعیت معاملاتی می‌مانند؛ در این حالت خود را گرفتار معاملات کوتاه مدت و نوسانی نمی کنند.

از این سو باید بدانید که تریدرهای بلندمدت به علت اینکه موقعیت معاملاتی شان برای مدت ها باز است، هزینه های معاملاتی کمتری را هم می پردازند. تریدرهای بلندمدت باید به دنبال شرکت هایی باشند که رشد بسیار خوب به همراه سابقه قابل قبولی دارند. البته برخی معتقد هستند که شرکت‌های جدید می‌توانند گزینه بهتر و مناسب تری برای کسب سود در بلند مدت باشند. اما زمانی که یک شرکت سابقه خوبی داشته آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند باشد، قطعاً سرمایه‌گذار در آنجا رشد کره و ریسک کمتری خواهد داشت. گزینه مناسب دیگر هم انتخاب سهام شرکتی است که سابقه پرداخت سود سهام دارد.

شرکت‌هایی که به طور منظم و بدون وقفه میزان سود سهام را افزایش می دهند، بیشتر مورد توجه تریدرهای بلند مدت قرار می گیرند. به طور کلی یک فرد موفق و با تجربه برای شانس موفقیت خود به عنوان یک کسب و کار به معامله نگاه می کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی تاریخچه ترید بپردازیم.

نگاهی به تاریخچه ترید

جالب است بدانید که تریدینگ فعالیتی است که که به قدمت انسان های اولیه باز می گردد. داد و ستد کالا بدون دریافت هیچ گونه پولی اولین شکل از ترید بوده است که در زمان های گذشته انجام شده است. در آن زمان ها در این نوع معاملات معمولاً مبادله مستقیم کالاها و خدمات انجام می شد. پس از گذشت آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند مدت زمانی پول اختراع شد، در نتیجه با پیشرفت اقتصاد نوع دیگری از از معاملات شکل گرفت. در آن زمان ترید به شیوه دیگری با پرداخت پول قابل انجام شد. به تریدی که دو معامله گر در آن وجود داشته باشند، ترید دو جانبه و به تریدی که بیش از دو معامله گر در آن وجود داشته باشند، ترید چند جانبه گفته می شود.

به طور کلی ترید به دو شکل ترید دارایی‌های فیزیکی و ترید دارایی‌های مجازی تقسیم‌بندی می‌شود. به ترید دارایی های فیزیکی می توان به طلا و نقره سکه و … اشاره کر. ترید دارایی های مجازی سهام یا ارزهای دیجیتال هستند. یکی از پیشگامان معامله سهام در ایران، بورس اوراق بهادار است که به صورت الکترونیکی قابل انجام است. نکته قابل توجه این است که ترید دارایی های دیجیتال، مبادله و خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند اتریوم، ریپل، بیت کوین و … است. تبدیل ارز دیجیتال به ارز دیجیتال دیگر هم نوعی ترید دارایی های دیجیتالی به حساب می آید.

در حال حاضر نام معامله در بازارهای ارز دیجیتال بسیار شنیده می شود. ارز دیجیتال یک نوعی از ارز است که به حالت دیجیتالی و الکترونیکی موجود است. نیاز به هیچگونه واسطه در دنیای ارز دیجیتال نیست. توجه داشته باشید که برای انجام معاملات در ارزهای دیجیتال نیاز به مهارت و تحلیل قیمت ها است. قبل از شروع هرگونه معامله ای در ارز دیجیتال باید نسبت به این مهارت ها آگاهی داشته باشید. معامله در ارزهای دیجیتال هم مانند دیگر موارد به صورت سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت و یا فروش لحظه ای قابل انجام است.

آشنایی با ویژگی‌های ترید بین الملل

ترید بین المللی باعث می شود کشورها بتوانند بازارهای خود را را برای خدمات و یا محصولاتی که ممکن است در کشورشان دسترسی به آن نداشته باشند، گسترش دهد. در واقع همین موضوع باعث شده است تا یک مصرف کننده ایرانی بتواند حق انتخاب خودروی ایتالیایی و آلمانی را داشته باشد. در نتیجه معاملات بین المللی باعث می شود تا بازارها وارد رقابت های گسترده تر شوند و به این صورت محصولات باکیفیت تری به دست مصرف کنندگان برسد. در بازار بین المللی تغییرات می توان هر محصول را را پیدا کرد. از جمله محصولات می توان به مواد غذایی، قطعات یدکی، جواهرات، سهام و … اشاره کرد.

جالب است بدانید که در این نوع بازار حتی خدمات هم قابلیت معامله دارند. برای مثال مشاوره، بانکداری، خدمات حمل و نقل و … از جمله این خدمات هستند. زمانی که یک محصول به بازار جهانی فروخته می شود در واقع صادرات انجام می گیرد. زمانی که محصولی از بازار جهانی خریداری می شود به معنای واردات محصول است. نکته قابل توجه این است که ترید بین المللی این فرصت را به کشورها می دهد تا تا در یک اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشند و موجب افزایش کارایی می شود. در این حالت فرصت سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم فراهم می شود. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی مزایا و معایب ترید کردن بپردازیم.

نگاهی به مزیت‌های ترید کردن

هر شغلی دارای یکسری مزایا و معایب است، ترید کردن هم از این قضیه مستثنی نیست. به همین علت در ادامه به بررسی مزایا و آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند معایب ترید کردن می‌پردازیم.

مزایای ترید کردن

• در این حالت تنوع زیادی برای انتخاب ترید فراهم است. یکی از بهترین راهکارها برای کسب بازده است.
• با حرف میزان سرمایه می توان معامله را شروع کرد
• نیاز به امکانات و یا ابزارهای خاصی برای انجام معامله نیست
• دارای پتانسیل سود بالایی هستند.

معایب ترید کردن

• به طور کلی ترید کردن دارای ریسک بالایی است.
• نتیجه معاملات هم غیر قابل پیش بینی است.
آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند
• برای ترید موفق نیاز به اطلاعات تجربه و آگاهی بسیار بالایی است که البته این کار نیاز به زمان زیادی دارد.
• در انجام ترید ممکن است شما بخشی از سرمایه و کل سرمایه خود را از دست بدهید.

شغل تریدری ارز دیجیتال به چه صورت است؟

این روزها شغل تریدری ارز دیجیتال مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. افراد به دنبال علم و دانش و تجربه در مورد دنیای ارز دیجیتال هستند تا بتوانند با انجام معامله به صورت آنلاین سودهای خوبی بدست آورند. تریدر واقعی باید در مرحله اول هدف خود را از انجام معاملات و استراتژی های اصلی بداند. ارز دیجیتال نوعی سیستم پولی به حساب می‌آید که رمزنگاری شده و در بستر اینترنت معاملات آن انجام می‌شود. به طور کلی ارزهای دیجیتال را می‌توان نوعی بازار نوظهور معرفی کرد که با ورود ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم مورد توجه افراد قرار گرفت. اطلاعات مرتبط با ارزهای دیجیتال و تراکنش هایی که بخش‌هایی که که در آن انجام می‌شود، تحت عنوان بلاک چین قرار دارد. در این بین ترید ارز دیجیتال هم به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازه های زمانی مختلف می پردازد.

توجه داشته باشید که شخصی که به عنوان تریدر فعالیت خود را شروع می کند، حتماً باید اطلاعات جامع و کاملی از بازار کسب و کاری داشته باشد. برای انجام معاملات هم نیاز به هدف و استراتژی های صحیح است. تریدر باید تمامی این موارد را به خوبی در نظر بگیرد، تا در نهایت بتواند از معاملاتی خوب و قدرتمند داشته باشد.

عوامل تاثیر گذار بر ترید ارز دیجیتال

• زمانی که که از طرف دولت ها مخالفت هایی نسبت به فضای ارزهای دیجیتال افزایش پیدا می کند.
• زمانیکه از حملات هکری به بازارهای ارز دیجیتال ایجاد می شود
• موضوعات مرتبط در کنترل یا ممنوعیت ارزهای دیجیتال به واسطه دولت

در این مقاله سعی کرده ایم اطلاعاتی در مورد ترید کردن و تریدر به شما بدهیم. این روزها، ترید کردن تبدیل به یکی از مشاغل پرسود و البته با ریسک بالا شده است. حتماً شما هم افراد زیادی را می شناسید که در این حرفه مشغول به کار هستند. مهمترین موضوع این است که این افراد با تجربه بالا فعالیت خود را ادامه دهند. زیرا در غیر این صورت نه تنها نمی توان از بازارهای مالی سود بدست آورد، بلکه ممکن است حتی دچار ضرر و زیان هم بشوید. به همین علت توصیه می شود قبل از انجام شروع هرکاری به آموزش در مورد آن فعالیت بپردازید.

کپی تریدینگ چیست ؟ آیا لازم است که کپی تریدینگ انجام دهیم؟

آیا تاکنون در مورد کپی تریدینگ چیزی شنیده‌اید؟ چقدر درباره‌ی این اصطلاح می‌دانید؟ اگر بخواهید یک نمونه کار یا portfolio ای داشته باشید که مزیت‌های عملکرد سرمایه گذاری مطابقت داشته باشد، کپی تریدینگ می‌تواند به شما کمک کند. آیا مایلید تا در این مورد بیشتر بدانید؟ پس با اول پرداخت همراه شوید.

هر آنچه لازم است در مورد کپی تریدینگ بدانید!

به طور خلاصه می‌توان گفت کپیتریدینگ عبارتست از تقلید فعالیت تجارت یک کارشناس بازار سهام، که البته مزایا و معایبی برای کپیتریدینگ وجود دارد. در ادامه برای شما مطالب بیشتری را خواهیم گفت، لطفا همچنان با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ چیست؟

برای انجام کپی تریدینگ باید یک معامله‌گر حرفه‌ای که در کار خود تخصص دارد را برای دنبال کردن پیدا کنید، سپس حرکت‌های او را در تجارت دنبال کنید.

کسب درآمد اینترنتی بهترین و پر درآمد ترین روش های عصر دیجیتال است.اول پرداخت برای شما ده کسب و کار بیشتر بخوانید

آمازون را جفری پرستون بیزوس (55 ساله) بنیان گذاری کرد است. جف بیزوس سال 1994 در شهر سیاتل در یک بیشتر بخوانید

به معامله‌گر بگوئید شما آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند خرید 100 سهم از یک سهام خاص را دنبال می‌کنید. در نتیجه شما نیز 100 سهم از آن سهام را خریداری می‌کنید. اگر معامله‌گران 5 درصد از نمونه کارهای خود را به یک بخش از سهامی خاص اختصاص دهند، شما نیز باید همین کار را انجام دهید.

آشنایی با مزیت‌های کپی تریدینگ

کپی تریدینگ فرصتی را برای شما به وجود می‌آورد تا بتوانید از دانش و تجربهی افراد و سرمایه گذاران باتجربه در این امر استفاده کنید.

به این ترتیب لازم نیست که شما خودتان حرکت‌ها و یا روند بازار سهام را تجزیه و تحلیل کنید برای اینکه تصمیم بگیرید کدام سهام را بخرید ، بفروشید یا ن

سرمایه گذار حرفه‌ای را دنبال کنید. اما توجه داشته باشید که شخصی را انتخاب کنید که به طور مداوم بازده بالایی را در معاملات خود داشته است.

برای انتخاب درست یک سرمایه گذار جهت کپی تریدینگ چه معیارهایی وجود دارد؟

برای اینکه بتوانید سرمایه گذار درستی را برای دنبال کردن انتخاب کنید، باید این معیارها را در نظر بگیرید :

• چه مدت زمان است که فرد در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری فعالیت دارد؟
• سابقه ثبت سرمایه‌های او
• تعداد موقعیت‌های بازی که در اختیار دارد
• زمان نگهداری معمولی برای سرمایه گذاری
• نوع سرمایه گذاری که او ترجیح میدهد

شما می‌توانید با در نظر گرفتن این موارد یک سرمایه گذار مناسب را انتخاب کنید و کپی تریدینگ را انجام دهید.

علاوه بر این باید آنچه را که میخواهید با نمونه کارها انجام دهید را بررسی کنید. به عنوان مثال ، اگر به دنبال سرمایه گذاریهای جایگزین هستید ، میتوانید از کسی که در صندوقهای تامینی ، کالاها یا FOREX سرمایه گذاری کرده است ، کپی تریدینگ کنید. از طرف دیگر ، اگر هدف شما مطابقت با عملکرد بازار باشد نه اینکه آن را شکست دهید ، ممکن است به سمت یک سرمایه گذار حرفهای که ترجیح میدهد یک استراتژی شاخص باشد بروید.

معایب کپی تریدینگ را هم بدانید

یکسری استدلالهایی برای کپیتریدینگ وجود دار که ممکن است برای هر سرمایه گذار مناسب نباشد. چند نکته مهم وجود دارد که باید قبل از شروع این استراتژی آنها را به خاطر بسپارید.

اولین نکتهای که وجود دارد این است که ، موفقیت شما به حرکت سرمایه گذارانی که آنها را دنبال میکنید بستگی دارد و این را بدانید که هیچ سرمایه گذاری کاملاً مناسب نیست که دقیقا بداند چه موقع بخرد یا بفروشد یا از کجا سرمایه گذاری کند. در نتیجه ، کپیتریدینگ نیز به اندازهی خود خطر دارد.

در حقیقت شما امیدوار هستید که استراتژی آن معاملهگر حرفهای حداکثر بازده را داشته باشد، اما حقیقت این است که هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد.

اینجاست که لازم است شما مدتی را صرف تحقیق برای یافتن بهترین، در میان معاملهگران کنید. درباره نحوه عملکرد آنها و اینکه آیا روشهای آن‌ها با اهداف شما مطابقت دارد ، بیشتر بدانید. اگر استراتژی آن‌ها کاملاً متفاوت از کارهایی است که شما با سهام خود انجام داده‌اید ، انتخاب یک معامله گر به طور تصادفی اصلا کار درستی نمی‌باشد.

مورد دیگر که در مورد کپیتریدینگ ممکن است چندان خوشایند نباشد، این است که در صورت پرداخت کمیسیون برای معاملات مکرر ، کپی تریدینگ نیز می‌تواند هزینه بردار باشد. بنابراین اگر نگران کاهش هزینه‌ها هستید، قبل از انجام معامله هزینه‌های آن را با دقت در نظر بگیرید.

روش معاملاتی W.D.GANN_قسمت اول

شما صرفا با دنبال کردن همین قانون می توانید برای خود یک پیروزی ایجاد کنید. یک مطالعه دقیق و مرور حرکت های پیشین در هر بازاری به شما اثبات خواهد کرد که این قانون بی شک کار خواهد کرد و شما با دنبال کردن آن می توانید به سود برسید. کتاب چگونه در معامله کالا (commodity) به سود برسیم صفحه 1942 صفحه 36 هر معامله گری که در بازارهای Futures آگاه باشد، از مبتدی گرفته تا حرفه ای، پتانسیل فوق العاده سود دهی در این بازارها را می داند. هنوز هم غیر ممکن به نظر می رسد که کسی تمام قوانین و پیش بینی های معاملات Futures را بداند و سپس آن ها را تمرین نماید. یک کامپیوتر و نرم افزار می تواند فواید زیادی برای معامله گر داشته باشد. بازیابی اتوماتیک اطلاعات، متغیرهای اتفاقی، محاسبات RSI و شمارش امواج الیوت میتوانند در چند دقیقه با کار کمتر و با دقت بالاتر انجام شوند. برای یک معامله گر مبتدی که ممکن است کامپیوتر در اختیار نداشته باشد یک کار پرهزینه و وقت گیر است که بخواهد حجم انبوهی از اطلاعات را مرتب کند و از روش های متعدد تحلیل تکنیکال با سیستم های ارایه شده امروز نتیجه گیری نماید. عباراتی مانند موج گسترده (احتمالا منظور نویسنده امواج الیوت بوده) و نوسانگر ها (Oscillators) و نام هایی مانند فیبوناچی و وایلدر ممکن است به گوش یک معامله گر جدید کاملا غریبه باشد. تمام این سیستم ها با نام های عجیب و غریب که به شما قول ثروتمند شدن می دهند، فقط شما را گیج تر می کنند. معامله گران جدید به دنبال راهی شفاف و آسان می گردند، روشی که بتواند اعتماد به نفس معامله گر را افزایش داده و با پولش هم همین کار را بکند. این کتاب برای جواب به سوالات معامله گران جدید و دادن اطلاعات به آن ها نوشته شده است . در این کتاب یک روش حتمی برای یک شبه پولدار شدن یافت نمی شود بلکه معامله گران را راهنمایی میکند تا سودهای دایمی کسب کنند و به برخی سوالاتشان جواب دهند. این راهنمایی ها بر اساس قوانین تنظیم شده ایست که به طرز اعجاب آوری ساده هستند ولی در عین حال هنوز هم سود چشمگیری از بازار به وجود می آورند. این قوانین از قاعده کلی بوسه پیروی می کنند. این قانون می گوید ساده نگه اش دار احمق. (منظور این است که بازار را برای خود پیچیده نکنید.) این قوانین برای مدت زیادی در تمام بازار ها مورد آزمایش قرار گرفته اند و در هر دوره زمانی یا هر میزان سرمایه ای که معامله گر وارد ریسک کرده، جوابگو بوده اند. این قوانین بر پایه قانون 50% بازگشت گن ایجاد شده اند.

بخش 1

گن قوانین و زوایای او

ویلیام دی گن یک معامله گر اوایل قرن بیست میلادی بود. توانایی او در کسب سود از بازارهای سهام و کالا هنوز هم غیر قابل رقابت است. روش گن در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی اهداف و زمان و قیمت، یک روش منحصر به فرد است به طوری که حتی امروز هم روش او کاملا تقلید می شود. گن که او را به عنوان معامله گر بزرگ (Master Trader) می شناسند و در سال 1878 در لوفکین ایالت تگزاس متولد شد. او مبلغی معادل پنجاه میلیون دلار را در طول دوره معامله گری خود به دست آورد و آهنگ متوسط موفقیت او در تلاش 80 تا 90 درصد است. گفته می شود که گن در هر زمانی واقعا می تواند درست عمل کند. هر ضرری که او متحمل شده فقط به دلیل طراحی خودش بوده و نه به دلیل اشتباهی در روش معاملاتیش. موفقیت های او افسانه ایست. او واقعا می تواند یک حساب کوچک را به یک شانس بزرگ بدل کند و چند صد در صد موجودی حساب (Net Balance) را افزایش دهد. مثال های متعددی از موفقیت های او وجود دارندکه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1908: یک حساب 130 دلاری در مدت 30 روز به 12000 دلار افزایش یافت. 1923: یک حساب 973 دلاری در طول 60 روز به 30000 دلار افزایش یافت. 1933: از میان 479 معامله انجام شده، 422 معامله سود ده بود که شانس موفقیت 88% و سودی معادل 400% را رقم می زند. 1946: سود خالص 13000 دلار از سرمایه اولیه 4500 دلار در طول سه ماه- نرخ بازگشت 400% پاراگرف زیر بخشی از مقاله مجله Ticker" در دسامبر 1909 می باشد که توسط آر.دی.ویکاف صاحب امتیاز و و یراستار مجله Ticker نوشته شده و کارایی روش گن در پیش بینی اهداف قیمت در طول زمان را شرح می دهد. یکی از اعجاب آورترین محاسبات انجام شده توسط آقای گن در طول تابستان گذشته انجام گرفت (1909) زمانی که وی پیش بینی کرد، آرد به قیمت 1.2 دلار خواهد رسید. این بدان معنی بود که قیمت پیش از پایان سپتامبر باید به این حد برسد. راس ساعت 12 سی ام سپتامبر به وقت شیکاگو، قیمت زیر 1.08 دلار بود و به نظر می رسید پیش بینی محقق نمیشد. آقای گن می گفت که اگر تا پایان بازار، قیمت به حد پیش بینی شده نرسید به این معناست که کل سیستم محاسباتی من دچار مشکل است. برای من مهم نیست که قیمت الان کجاست فقط این مهم است که باید به قیمت پیش بینی شده برسد و بسته شدن قیمت آرد در آخرین دقایق سپتامبر آن سال روی 1.2 و نه ذره ای بالاتر از آن موجب شگفت زدگی تمام کشور از این رویداد شد. روش معاملاتی گن بر پایه این عقیده شخصی استوار است که هر چیزی در جهان از یک نظم طبیعی پیروی می کند. گن عضو خانواده ای با عقاید سخت مذهبی بود و در نتیجه این امر، او آیات کتاب مقدس را نه تنها به عنوان پایه زندگی اش بلکه به عنوان روش معاملاتیش نیز به کار می برد. یکی از قسمت های کتاب آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند مقدس که او همیشه آن را نقل می کرد، قسمت 10-9 از کتاب جامعه (کتاب عهد عتیق که پنداشته می شود توسط شاه سلیمان نوشته شده است) است: هرچیزی که پیش از این بوده است پس از این هم خواهد شد. هیچ چیز زیر این خورشید جدید نیست. حتی آنچه ما می گوییم: نگاه کن چیز جدیدی است هم نسل ها پیش از ما وجود داشته است. این نظم جهانی طبیعت هم وجود داشته است و گن آن را در بازارهای سهام و کالا کشف کرد. تغییرات قیمت تابع یک حالت اتفاقی نیستند بلکه در حالتی اتفاق می افتند که می توان آن را از پیش تعیین نمود. تغییرات قابل پیش بینی قیمت در نتیجه تاثیر نقاط ریاضی- نیرو که در طبیعت یافت می شوند می باشد. این نقاط نه تنها باعث حرکت قیمت بلکه باعث حرکت آن در یک مسیر قابل پیش بینی می شوند. با تبدیل این نقاط نیرو به معادلات و روابط ریاضی می توان اهداف زمان و قیمت را با اطمینان پیش بینی نمود. معادلات ریاضی گن معادلات پیچیذده ای نیستند. نتیجه این معادلات خطوط حمایت و مقاومتی است که قیمت همواره از آن تبعیت می کند. تقاطع این خطوط نیرو (که به آن ها خطوط گن گفته می شود) نشان می دهد که یک واکنش قیمت در چه زمانی رخ خواهد داد و دیگر خطوط سطوح قیمتی را نشان می دهند که تغییر قیمت در آن اتفاق می افتد. چارت های 1 و 2 استفاده از خطوط گن را در تعیین زمان و سطح قیمت در فعالیت های بازار نشان می دهد. چارت شماره 1 زمان واکنش قیمت را نشان می دهد. چارت نشان داده شده مربوط به قرارداد شاخص S&P500 در ماه ژوین سال 1988 می باشد. بازه زمانی 1987/10/20 تا 1988/2/1 را در بر می گیرد. به یاد داشته باشید که این قیمت ها پس از واقعه دوشنبه سیاه 1987/10/19 ثبت شده اند. معانی حروفی که در این چارت و کل این کتاب به کار رفته اند به این شرح می باشد: نقاط چرخشی گن اولیه: P : Primary Gann Pivot Point نقاط چرخشی گن اصلی: J: Major Gann Pivot Point نقاط چرخشی گن واسطه (میانی) I: Intermediate Gann Pivot Point نقاط چرخشی گن فرعی M: Minor Gann Pivot Point این نقاط توسط نرم افزار کامپیوتری تولید و نامگذاری می شوند. این نقاط چرخشی گن فقط به عنوان منبع آسانی برای تعیین برخی روزهای خاص روی بعضی چارت ها وجود دارد و برای تعیین نواحی بازگشتی 50% مورد نیاز نمی باشند. (برای اطلاعات بیشتر راجع به نقاط چرخشی گن به ضمیمه D مراجعه نمایید.) خطوط کامپیوتری شده مثبت و منفی 1*1، 2*1 و 4*1 روی چارت شماره یک کشیده شده اند خطوط منفی گن داخل پرانتز نشان داده شده اند. بعضی از تقاطع های خطوط نیز با دایره مشخص شده است. تقاطع خطوط لزوما به معنای یک واکنش قیمت در آن روز یا در یک سوی تقاطع نمی باشد بلکه هر چه تعداد یک نوع خاص از خطوط که در یک روز خاص تقاطع می کنند بیشتر باشد احتمال واکنش قیمت بیشتر است. این تقاطع ها باید زمان واکنش قیمت را به شما نشان دهد.

چارت شماره 1 (رابطه میان نقاط تقاطع با نقاط برگشت قیمت )

چارت شماره 2 نیز مشابه شماره 1 است. تاریخ 1989/1/5(روز مربوط به نقطه گن اولیه P) با دایره مشخص شده است خطوط گن کامپیوتری شده ای که در تصویر نمایان است، آنهایی است که توسط نرم افزار به عنوان تاثیر گذارترین خطوط در آن روز تعیین شده اند. قیمت بالای آن روز 26560 است. یک خط کامپیوتری شده 4*1 (a) از بالای 25700روی نقطه I روز 87/12/23 با روز 89/1/5 درسطح قیمت 26564 تقاطع کرده است : فقط 4 نقطه بالاتر از بالاترین قیمت 89/1/5. خط 4*1 (b) که از بالای 26300 در نقطه M روز 30/10/87 با روز 89/1/5 در قیمت 26641 تقاطع کرده، فقط 81 نقطه بالاتر از بالاترین نقطه آن روز است. لزوما نمی توان گفت که بالاترین قیمت آن روز در نقطه ای بین این دو قیمت بسته می شود. (26564 و 26641- خطوط aو b) اینها تصاویر بسیار ساده ای از تئوری خطوط گن هستند. در راستای هدف ما، چارت های 1 و 2 نشان می دهند که چگونه ترکیبی از خطوط چندگانه گن می تواند نقاط بازگشت قیمت را در یک روز مشخص نشان دهد. حتی پس از یک شوک خبری مانند واقعه دوشنبه سیاه هم روابط میان خطوط گن و تاثیر آن ها درست جواب می دهند. خطوط گن نتیجه بیان های ریاضی هستند که دو رکن دارند. این دو رکن عبارتند از: قیمت و زمان

چارت شماره 2 (به خطوط a و b توجه شود.)

مفهوم هج کردن در بازارهای مالی چیست؟

هج کردن (hedging) به معنی خرید یک دارایی برای کاهش خطر ضرر از دارایی‌های دیگر می‌باشد. هجینگ در امور مالی یک استراتژی مدیریت ریسک است که با کاهش و از بین بردن ریسک عدم قطعیت‌ها سروکار دارد. این استراتژی کمک می‌کند تا ضررهایی که ممکن است به دلیل نوسانات ناشناخته قیمت سرمایه گذاری ایجاد شود، پوشش داده شود.

این سازوکار یک روش استاندارد است که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده می‌کنند تا از سرمایه‌های خود در برابر ضرر و زیان محافظت کنند. این استراتژی در زمینه‌های زیر نیز انجام می‌شود:

کالاها: شامل محصولات کشاورزی، محصولات انرژی، فلزات و غیره است. خطر مرتبط با این موارد به عنوان ریسک کالا شناخته می‌شود.

اوراق بهادار: شامل سرمایه‌گذاری در سهام، شاخص و غیره است. خطرات مرتبط با این موارد به عنوان ریسک حقوق صاحبان سهام یا ریسک اوراق بهادار شناخته می‌شوند.

• ارزها: شامل ارزهای خارجی است. انواع مختلفی از خطرات مرتبط با آن وجود دارد مانند – خطر نوسانات ریسک ارزی و غیره
• نرخ بهره: شامل نرخ‌های وام است. خطرات مرتبط با این موارد به عنوان خطرات نرخ بهره شناخته می‌شوند.
• آب و هوا: هم‌چنین یکی از موضوعاتی است که امکان حفاظت از آن وجود دارد.

امیدواریم اکنون متوجه شده باشید که منظور ما از هج کردن چیست. اکنون اجازه دهید در زیر مزایا و انواع آن‌ها را بررسی کنیم.

صندوق ‌های پوشش ریسک چه کاری انجام می ‌دهند؟

در صندوق‌های پوشش ریسک، مدیر صندوق از سرمایه گذاران خارجی پول جمع می‌کند و سپس مطابق استراتژی را که توسط سرمایه گذار قبول شده، به همان صورت سرمایه گذاری را انجام می‌دهد. نسبتی از وجوه به سهام بلند مدت تخصیص داده می‌شوند که در آن‌ها فقط سهام عادی را خریداری می‌کنند و هرگز فروش اعتباری انجام نمی‌دهند. هم‌چنین نسبتی از سرمایه صندوق به خرید کل مشاغل تحت مالکیت خصوصی تخصیص داده می‌شود، که صندوق اغلب مالکیت آنها را تحویل گرفته، عملیات آن ‌ها را بهبود بخشیده و بعداً از عرضه اولیه آن شرکت حمایت مالی می‌کند.

صندوق‌های پوشش ریسکی وجود دارند که به معاملات اوراق قرضه می‌پردازند و یا در املاک و مستغلات تخصص دارند. برخی از آن‌ها سرمایشان را برای کار در کلاس‌های دارایی خاصی مانند حق ثبت اختراع و حقوق موسیقی متمرکز می‌کنند.

انواع مختلف هج کردن

هجینگ به طور کلی به سه نوع تقسیم می‌شود که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با معامله بر روی کالاها، ارزها یا اوراق بهادار مختلف سود کسب کنند. این سه دسته عبارتند از:

• قرارداد فوروارد: این قرارداد توافق نامه‌ای غیر استاندارد برای خرید یا فروش دارایی‌های اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ توافق شده توسط دو طرف مستقل درگیر است. قرارداد فوروارد شامل قراردادهای مختلفی مانند قراردادهای مبادله‌ای برای ارزها، کالاها و غیره است.
• قرارداد فیوچرز: یک قرارداد استاندارد برای خرید یا فروش دارایی‌های اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ خاص و مقدار استاندارد توافق شده توسط دو طرف مستقل درگیر است. قرارداد آتی شامل قراردادهای مختلف مانند کالاها، قراردادهای آینده ارزها و غیره است.
• بازارهای پول: یکی از اجزای اصلی بازارهای مالی است که در آن وام‌های کوتاه مدت، استقراض، خرید و فروش با سررسید یک سال یا کمتر انجام می‌شود. این موضوع شامل اشکال مختلفی از فعالیت‌های مالی ارزها، عملیات بازار پول برای بهره، فراخوان سهام است که در آن‌ها وام‌های کوتاه مدت، استقراض، فروش و وام با سررسید یک سال یا بیشتر اتفاق می‌افتد.

مزایای هج ردن

• می‌تواند برای قفل کردن سود استفاده شود.
• معامله گران را قادر می‌سازد تا در دوره‌های سخت بازار زنده بمانند.
• تلفات را تا حد زیادی محدود می‌کند.
• از آنجا که موجب سرمایه گذاری سرمایه گذاران در طبقات مختلف دارایی می‌شود، نقدینگی را افزایش می‌دهد.
• همچنین به صرفه جویی در وقت کمک می‌کند، زیرا با استفاده از این استراتژی معامله‌گران بلندمدت ملزم به نظارت و تنظیم سبد سهام خود با نوسانات روزانه بازار نیستند.
• یک مکانیسم قیمت انعطاف پذیر را ارائه می‌دهد، زیرا به هزینه کمتری از مارجین نیاز است.
• در صورت هج کردن موفقیت آمیز از معامله گران در برابر تغییرات قیمت کالاها، تورم، تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ بهره و غیره محافظت می‌کند.
• در پوشش با استفاده از معاملات اختیار، فرصتی برای معامله گران فراهم می‌شود تا با استفاده از استراتژی‌های معاملات، گزینه‌های پیچیده را برای به حداکثر رساندن بازده اعمال کنند.
• به افزایش نقدینگی در بازارهای مالی کمک می‌کند.

سرمایه گذاران چگونه صندوق‌های تامینی را پوشش می ‌دهند؟

استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که توسط سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک استفاده آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند می‌شود مانند:

• تخصیص دارایی: با تنوع بخشیدن به پرتفوی سرمایه گذار با کلاس‌های مختلف دارایی انجام می‌شود. به عنوان مثال، شما می‌توانید 40 درصد سرمایه را در سهام سرمایه گذاری کنید و باقی سرمایه‌تان را به کلاس‌های دارایی ثابت تخصیص دهید. این موضوع به تعادل سرمایه گذاری کمک می‌کند.
• ساختار: با سرمایه گذاری قسمت خاصی از پورتفو در اوراق بدهی و بقیه در اوراق مشتقه انجام می‌شود. سرمایه گذاری در بدهی ثبات را ایجاد می‌کند در حالی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه به منظور پوشش ریسک به کار گرفته می‌شود.
• استفاده از اوراق اختیار: این گزینه شامل خرید اختیار خرید و اختیار روش است که به راحتی می‌توانید دارایی‌ها را مستقیماً ایمن کنید.
• استراتژی آربیتراژ: بسیار ساده و در عین حال بسیار هوشمندانه است. این استراتژی شامل خرید یک محصول و فروش سریع آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است. بنابراین در صورت وجود چنین فرصتی سودی ناچیز اما ثابت تضمین می‌شود. این استراتژی معمولاً در بازار سهام استفاده می‌شود.

بیایید یک مثال بسیار ساده از یک دانش آموز دبیرستانی در نظر بگیریم که یک جفت کفش Asics را از فروشگاه اوت لت که در نزدیکی خانه او است فقط 45 دلار خریداری کرده و آن را به قیمت 70 دلار به هم مدرسه‌ای خود بفروشد. دانش آموز دوم نیز خوشحال است که قیمت بسیار ارزان تری را در مقایسه با فروشگاه بزرگ که همین کفش را با قیمت 110 دلار به فروش می‌رساند، پیدا کرده است.

• استراتژی کاهش میانگین: ​​شامل خرید واحد‌های بیشتری از یک محصول خاص است حتی اگر هزینه یا قیمت فروش محصول کاهش یافته باشد. سرمایه گذاران سهام اغلب از این استراتژی استفاده می‌کنند. اگر قیمت سهامی که قبلاً خریداری کرده‌اند به میزان قابل توجهی کاهش یابد، آن‌ها سهام بیشتری را با قیمت پایین خریداری می‌کنند. سپس، اگر قیمت بین دو قیمت خرید آن‌ها به نقطه‌ای افزایش یابد، سود حاصل از خرید دوم ممکن است ضررهای مورد اول را پوشش دهد.

سخن آخر

هجینگ روش مهمی است که سرمایه گذاران می توانند برای محافظت از سرمایه گذاری های خود در برابر تغییرات ناگهانی و پیش‌بینی نشده در بازارهای مالی از آن استفاده کنند.

ترتیبی که برای خواندن مقالات آنچه یک سرمایه گذار بورس باید بداند (مفاهیم و اصطلاحات مهم بورس) به شما پیشنهاد میکنیم:

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

آنچه که اسطوره معامله‌گری جورج سوروس می‌تواند به ما بیاموزد!

جورج سوروس (George Soros) در دنیای معامله‌گری یک اسطوره است، یک اسطوره واقعی. اگر معامله‌گر هستید و نام او را نشنیده‌اید، لازم است با بینش و خرد ارزشمند او آشنا شوید. در این مقاله، می‌خواهیم درباره آقای جورج سوروس بیشتر بدانیم. در مورد اینکه چرا او یکی از بزرگترین معامله‌گران تاریخ است و مهم‌تر از همه، کشف کنیم که چه نکاتی را می‌تواند به ما بیاموزد تا در معامله‌گری پیشرفت کنیم.

جورج سوروس به معامله‌گری معروف است که توانسته (در مفهوم عامیانه) باعث ورشکستگی بانک مرکزی انگلستان شود. او این عنوان را در سال ۱۹۹۲ به دست آورد، زمانی که بیش از یک میلیارد دلار از طریق فروش پوند استرلینگ به دست آورد. وی یکی از بنیان‌گذاران و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری هدج فاند بین المللی به نام کوانتوم با بیش از ۲۷ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است.

سوروس زندگی بسیار سختی داشته است. او در سال ۱۹۴۴ به عنوان یک پسر جوان یهودی در مجارستان تحت اشغال نازی‌ها، زندگی می‌کرد. سپس به انگلستان مهاجرت کرد تا در مدرسه اقتصاد لندن تحصیل کند. در سال ۱۹۵۶ به ایالات متحده نقل مکان کرد تا به عنوان دلال سهام کار کند. جورج سوروس یک سرمایه‌گذار پرشور، بشردوست و ایده‌آلیست دموکرات است که می‌تواند در مورد سرمایه‌گذاری، معامله‌گری و فلسفه به ما نکاتی ارزنده‌ای بیاموزد.

بنابراین، می‌توانیم مطالب مفیدی از این استاد معامله‌گری یاد بگیریم و آنها را مستقیماً در معاملات خود اعمال کنیم.

فلسفه معامله‌گری سوروس

جورج سوروس عمدتاً معامله‌گر کوتاه‌مدت است و معاملاتی با لوریج بالا در جهت بازارها انجام می‌دهد. هدج فاند معروف او به دلیل استراتژی کلان جهانی خود شناخته شده است. فلسفه شرکت او حول محور معاملات گسترده و یک طرفه بر روی حرکت نرخ جفت‌ارز، قیمت کالاها، سهام، اوراق قرضه، مشتقات و سایر دارایی‌ها بر اساس تحلیل‌های اقتصاد کلان متمرکز است.

آنچه می‌توانیم از جورج سوروس بیاموزیم…

” مهم نیست که درست فکر می‌کنید یا اشتباه، مهم این است که وقتی درست فکر می‌کنید چقدر پول به دست می‌آورید و وقتی اشتباه می‌کنید چقدر ضرر می‌کنید.”

این نقل قول از آقای سوروس یک نکته مهم را در دل خود جای داده است که تعداد معاملات سودده شما اهمیتی ندارد. باید توجه داشته باشیم که اساساً یک معامله‌گر می‌تواند در اکثر معاملات خود سودده نباشد، اما در نهایت برآیند مثبتی داشته باشد. اما چگونه؟ با تعیین ریسک به پاداش مناسب!

اگر نمی‌دانید که چگونه معاملات خود را طوری اجرایی کنید که پاداش شما حدود ۲ برابر یا بیشتر از ریسک شما باشد، در طول یک دوره معاملاتی، شرایط بسیار سختی برای سودآوری خواهید داشت. اساساً آنچه را که باید درک کنید این است که با افزایش پاداش در هر معامله، تعداد معاملات سوددهی که نیاز دارید کاهش می‌یابد. نکته کلیدی در دانستن نحوه انتخاب معاملات مناسب نهفته است که گفتن آن آسان‌تر از انجام آن است، به خصوص اگر آموزش درستی ندیده باشید.

“اکثر اوقات اگر خلاف روند معامله کنیم مجازات می‌شویم. فقط در نقاط عطف (برگشتی) به ما پاداش داده می‌شود.”

معامله‌گران پرایس‌اکشن که در جهت قیمت معامله می‌کنند، به خوبی مطلع هستند که وقتی روندها به پایان می‌رسند و فروکش می‌کنند، در سطوح کلیدی نمودار یا نقاط عطف اصلی این امکان وجود دارد که روند معکوسی شکل گرفته و قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت بازار کند. بنابراین توجه به این نکات برای معامله‌گر حیاتی است.

“تمام رویکرد من این است که سیر وقایع نامشخص است.”

مطابق با آموزه‌های مارک داگلاس بزرگ، سوروس در نقل قول بالا اظهار می‌کند که ما هرگز نمی‌دانیم قرار است در بازار چه اتفاقی بیفتد. این نکته‌ی اساسی در معامله‌گری‌ است. در غیر این صورت نسبت به معاملات خود بیش از حد احساساتی می‌شویم و به این فکر می‌کنیم که ما موهبت و ویژگی خاصی برای پیش‌بینی بازار داریم.

با استفاده از پرایس اکشن و شناخت نحوه معامله، می‌توانید یک استراتژی معاملاتی مؤثر ایجاد کنید که سیگنال‌هایی با احتمال بسیار بالا برای ورود و خروج از بازار به شما ارائه کند. اما متغیرهای زیادی در بازار وجود دارند که هر روز بر قیمت تأثیر می‌گذارند. برخی از این متغیرها می‌توانند دارای یک عنصر تصادفی باشند که ما قادر به کنترل آن نیستیم. بنابراین تمام آنچه را که ما می‌توانیم کنترل کنیم شامل قیمت یا نقطه ورود به بازار، میزان ریسک، حد ضرر، حد سود، حجم معامله و همچنین رفتار و تفکر خودمان می‌شود. هر چیزی غیر از این موارد کاملاً از اختیار ما خارج است و هر چه بیشتر سعی کنیم بازار را کنترل کنیم بیشتر ضرر خواهیم کرد.

“از دیدگاه یک منتقد، من به شخصه یک معامله گر خلاف جهت روند به شمار می‌آیم اما آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند در حقیقت من هم هنگام معامله در جهت خلاف انتظار بقیه احتیاط زیادی به خرج می‌دهم. در اکثر مواقع من هم در جهت روند معامله می‌کنم اما همیشه به خاطر دارم که عضوی از گله هستم و باید مراقب باشم که چه زمانی روند قرار است معکوس شود.”

جورج سوروس

این نقل قول شبیه به جمله قبلی است، اما نکته کلیدی در اینجا کلمه خلاف جهت روند است. همانطور که سوروس معتقد است، اگر معامله‌گر بخواهد بر خلاف یک ترند قوی معامله کند، ممکن است زیر پا له شود. بنابراین، مخالف بودن همیشه به معنای معامله بر خلاف روند نیست، به این معنی است که شما متفاوت از بقیه معامله‌گران فکر می‌کنید. معامله‌گران حرفه‌ای، زمانی که روند اکثر مسیر خود را طی کرده است و در شرف اصلاح است وارد معامله نمی‌شوند (اشتباهی که اکثر معامله‌گران مرتکب می‌شوند)، بلکه آنها منتظر می‌شوند تا اصلاح مناسب در چارت شکل بگیرد و بعد اقدام به معامله می‌کنند.

” بازار یک فرضیه ریاضی‌ است. بهترین راه حل برای آن، داشتن ظرافت و ساده‌نگری است.”

نقل قول بالا برترین گفته سوروس است. زیرا روزهای اول در معامله‌گری، پر از تفکر‌های بیهوده، پیچیده کردن مسائل و از دست دادن پول است.

” ریسک کردن دردناک است. یا خودتان حاضرید این درد را تحمل کنید یا سعی می‌کنید آن را به دیگران منتقل کنید. اگر کسی که در یک کسب‌و‌کار پرریسک است اما نمی‌تواند با عواقب آن روبرو شود، مناسب آن کار نیست. هیچ چیز مانند خطر باعث بهبود تمرکز ذهن نمی‌شود، و من برای درست فکر کردن، به هیجان مرتبط با ریسک کردن نیاز دارم. این بخش اساسی از توانایی تفکر من است. به نظر من ریسک‌پذیری یک عنصر ضروری در شفاف اندیشی است.”

در این نقل قول، سوروس می‌گوید که اگر از ریسک کردن، به‌ویژه ریسک‌های مالی لذت نمی‌برید، به عنوان یک معامله‌گر، در بازار دوام نمی‌آورید. ریسک به تمرکز ذهن کمک می‌کند اما یک تفاوت جزیی بین تمرکز و معامله بیش از حد وجود دارد. ریسک می‌تواند شما را متمرکز کند، اما اگر تمام وقت خود را صرف تماشای نمودارها کنید، این اتفاق می‌تواند منجر به اعتیاد شما به معامله‌گری شود.

نکته کلیدی این است که شما باید معامله‌گری را دوست داشته باشید تا در آن پیشرفت کنید. برخی از افراد از نظر ذهنی نمی‌توانند ریسک‌های مالی را بپذیرند و توانایی اینکه با پول خود به طور موثر در بازار فعالیت کنند را ندارند. ناتوانی در ریسک کردن برای همه نیست، احتمالا شما هم قادر به ریسک کردن هستید که در حال خواندن این مقاله هستید.

” اگر از سرمایه‌گذاری لذت می‌برید، احتمالاً پولی در نمی‌آورید. سرمایه‌گذاری خوب کسل‌کننده است.”

معامله کردن با یک برنامه منسجم معاملاتی منجر به کسب درآمد می‌شود. به این معنی که نباید فراز و نشیب و تغییرات بزرگی در روال معاملاتی شما وجود داشته باشد. شما باید روزانه در حین تجزیه و تحلیل نمودارها، یک برنامه معاملاتی را دنبال کنید و نباید هر روز تفاوت زیادی در برنامه معاملاتی شما وجود داشته باشد.

اگر بیش از حد معامله می‌کنید و بیش از حد ریسک می‌کنید (در واقع در حال قمار کردن هستید)، از نظر احساسی و از نظر مالی هیجانات بسیاری را تجربه خواهید کرد. این اتفاق می‌تواند سرگرم‌کننده باشد، اما شما در نهایت شکست خواهید خورد. شما نمی‌خواهید در نهایت شکست بخورید، بنابراین سعی کنید که فرآیند معامله‌گری تا حد امکان برای شما کسل‌کننده باشد. منظور از کسل‌کننده این‌ است که از نظر احساسی درگیر نشوید. یاد بگیرید که روتین‌های معامله‌گری را دوست داشته باشید تا اینکه به یک عادت سودآور تبدیل شود.

“نوسانات کوتاه مدت در نقاط برگشتی به بیشترین حد خود می‌رسد و با ثابت‌شدن روند کاهش می‌یابد. اما زمانیکه تمام معامله‌گران وارد بازار می‌شوند، قوانین بازی دوباره تغییر می‌کند.”

موضوعی که سوروس در اینجا به آن اشاره می‌کند این است که نوسانات زمانی بیشتر است که سرمایه‌گذاران بدون برنامه معاملاتی نمی‌توانند موقعیت خود را حفظ کنند، زیرا روند شروع به تغییر می‌کند. معامله‌گرانی که در ابتدای یک روند وارد بازار می‌شوند، آگاه‌ترین و دارای بهترین افق زمانی هستند. بنابراین می‌توانند فراز و نشیب‌های عادی را که در بازارها اتفاق می‌افتد، هضم کنند. با بزرگتر شدن روند، سرمایه‌گذاران اصلی اقدام به برداشت سود کرده و از بازار خارج می‌شوند. در این شرایط تازه‌کارها که شناخت کافی نسبت به روند حرکتی ندارند و صرفاً عملکرد گذشته قیمت را دنبال می‌کنند، دیرتر وارد بازار شده و در نتیجه به راحتی متحمل ضرر می‍‌‌‌شوند. به‌طور خلاصه تازه‌کارهای بازار، زمانی که روند بسیاری از مسیر اصلی خود را طی کرده است و در شرف تغییر است، وارد معامله می‌شوند و ضرر می‌کنند. ولی معامله‌گر کهنه‌کار در ابتدای روند وارد شده و در انتهای روند اقدام به برداشت سود می‌‌کند.

این سطح بالای نوسانات در واقع نشانه‌ای از نقاط برگشتی (هم بالا و هم پایین) در بازارها است. برای یک معامله‌گر پرایس اکشن، نوسانات به منزله دوست می‌باشد و اگر بداند چگونه آن را به درستی درک کند، می‌تواند برای او بسیار سودآور باشد.

“من فقط به این دلیل ثروتمند هستم که می‌دانم چه موقع اشتباه می‌کنم … اساساً با تشخیص اشتباهاتم زنده مانده‌ام.”

یک معامله‌گر با شناخت اشتباه، اعتراف به آن و رفع مشکل، بقای خود را در بازار تضمین می‌کند. همچنین نتیجه دیگری که از این نقل‌قول می‌توان گرفت این است که پس از اینکه متوجه شدید معامله‌ی شما اشتباه است، سریع از آن خارج شوید.

معامله‌گری برای افرادی نیست که نمی‌توانند اعتراف کنند که کامل نیستند یا اشتباه می‌کنند. شما در معاملات به خصوص در روزهای یادگیری بسیار پراشتباه خواهید بود. بنابراین به آن عادت کنید، آن را در آغوش بگیرید و از آن بیاموزید یا بهای آن را با از دست دادن پول خود بپردازید.

در خاتمه…

جورج سوروس ثروت اولیه خود را از فروش پوند انگلیس بدست آورد، آن هم درست در زمانی که اکثر معامله‌گران در موقعیت خرید آن بودند. او به عنوان یک شاگرد زیرک بازار، توانست از یک موقعیت فروش برخلاف روند بازار بهره برده و سود زیادی کسب کند.

زمانی که یاد می‌گیریم که از تکنیک‌هایی مانند پرایس اکشن در معامله‌گری درست استفاده کنیم، طرز فکر ما ناگزیر شبیه به معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود که روند و تغییر آن را در زمان درست تشخیص می‌دهند و این بر خلاف طرز فکر اغلب دیگر معامله‌گران است . دیگر نمی‌ترسیم، زیرا درک نمودار برای ما آسان می‌شود. ترس ناشی از فقدان دانش است، و مطمئناً اگر از موضوعی ترس داشته باشیم نمی‌توانیم در آن مهارت کسب کنیم. یک معامله‌گر می‌تواند با کسب دانش و درک بیشتر حرکات قیمت بر ترس خود غلبه کند. اگر بخواهیم یک مورد را بعنوان چکیده برای موفقیت کسب‌و‌کار جورج سوروس بیان کنیم، این است که او توانایی معاملاتی خود را به قدری توسعه داد که هیچ ترسی از انجام هیچ معامله‌ای نداشت و ما می‌توانیم نتیجه چنین توانایی را در معروف‌ترین معامله وی مشاهده کنیم که باعث شد از محل پوزیشن‌هایی مانند فروش پوند، میلیاردها دلار سود کسب کند.