آیا واگرایی معاملات سودآور است؟

مریم صادقی

در معاملات بورسی نسبت ریسک به ریوارد چقدر باشد؟

در معاملات بورس و خرید و فروش سهام موضوعی که بسیار به آن اشاره شده است مشخص کردن حد ضرر…

معرفی سایت های بورسی معتبر

یکی از موضوعاتی که برای اولین مرحله وارد شدن به بازار بورس به شما کمک می کند آشنایی با سایت…

چند ویژگی یک سهم خوب که برای معاملات سودآور باید مد نظر قرار دهید

برای یک سرمایه گذار و سهامدار ( ائم از تازه کار یا حرفه ای ) که تنها هدف آن از…

منظور از سیگنال دهی در بورس چیست؟

در پست های گذشته به نکات فراوانی برای افرادی که تمایل به فعالیت در بازار بورس دارند اشاره کردیم و…

با کتاب های معروف در مورد بورس آشنا شوید

اطلاعات کامل داشتن در هر حوزه ای که میخواهیم وارد شویم بسیار نکته مهمی است و بهتر است که با…

نشانه های اصلاح بازار بورس

همانطور که میدانید در بازار بورس و فرابورس قبل از هر اتفاقی اگر سرمایه گذار یا سهامدار با یک سری…

منظور از سهام خزانه در بورس چیست؟

یکی از اصطلاحات رایج بازار بورس و فرابورس سهام خزانه است، شاید برایتان سوال باشد که سهام خزانه چیست؟ منظور…

انواع مدل های پرتفوی برای سرمایه گذاری حرفه ای تر

میتوان گفت که همه افرادی که در بازار بورس فعالیت می کنند علم کافی از تحلیل تکنیکال و بنیادی را…

واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟

برای همه افرادی که در بازار بورس و فرابورس فعالیت دارند خیلی از نشانه ها و سیگنال ها اهمیت دارد،…

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به زبان ساده

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به شما کمک میکند تا متوجه بشوید که سهام خریداری شده چقدر جای رشد دارد و آیا میتوان به خوبی روی پیشرفت آن حساب کرد؟ در ادامه همراه با مجله ارز دیجیتال باشید.

با تحلیل تکنیکال میتوان سرمایه گذاری منطقی و با دید روشنی را انجام داد. این امر طبیعتا باعث سودآوری بیشتر شده و کمک میکند تا خیالتان از بابت سرمایه گذاری های آتی که انجام میدهید آسوده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به زبان ساده

آموزش تحلیل تکنیکال را میتوان یکی از روش های بسیار مناسب برای بازارهای مالی دانست. این روش تحلیل با تمرکز روی داده ها و نمودار بازارها میتواند یک الگویی مناسب از روندها را شناسایی کرده و به پیش بینی قابل اطمینانی از آینده بازار دست پیدا کند.آیا واگرایی معاملات سودآور است؟

داشتن دانش تحلیل تکنیکال برای معاملات

معامله کردن بدون داشتن دانش قبلی و با اسفتاده از روش های تحلیل بورس دقیقا مثل تاس انداختن شانسی عمل میکند. همه ما میدانیم که احتمال ۶ آمدن خیلی کم است همانطور که احتمال آمدن عددهای دیگر هم خیلی کم است؟! چراکه تمرکز ما روی یک عدد هست و از عددهای دیگر غافل شده ایم.

تحلیل تکنیکال کلیدی برای کمک به شناسایی تغییرات قیمت یک دارایی است تا بتوانید در زمان مناسب به خرید یا فروش آن اقدام کنید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در چه چیزهاییست؟

به زبان ساده، تحلیل بنیادی کمک میکند تا ارزش خالص یک ورقه بهادار را پیدا کنید و باتوجه به قیمت روز آنرا مقایسه کنید و در مقابل تحلیل تکنیکال براساس تاریخچه قیمت سهام، شاخص ها و هرچیزی که عرضه و تقاضا برقیمت تاثیرگذار هست انجام میشود.

تریدرهای حرفه ای (معامله گران حرفه ای) از هردو روش استفاده میکنند تا بهترین تصمیم را در بهترین زمان بگیرند. برای اینکه یک معامله گر حرفه ای شوید باید هردو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را باهم بلد باشید. این کار زمان زیادی میبرد و تلاش مستمر میخواهد و همین باعث میشود تا افراد به این قسمت از بورس ورود پیدا نکنند و صندوق های سرمایه گذاری که از حاشیه امن بیشتری برخوردار هستند را انتخاب کنند.

تعریف نمودار قیمت

نمودار قیمت را میتوان دنباله ای از قیمت های ثبت شده در یک بازه زمانی خاص دانست که در آن محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان داده و حور x (محور افقی) مقیاس زمانی را نشان میدهد. در اول کار ممکن است به آن عادت نداشته باشید ولی در طول زمان میتواند به شما کمک خیلی زیادی بکند.

نمودارهاییکه در تحلیل تکنیکال استفاده میشود

هرجاییکه نیاز به تحلیل و آنالیز باشد، نمودارها حرف اول را میزنند. در بورس و تریدکردن هم این نمودارها از اهمیت خاصی برخوردارند. یکی از نمودارهای مهم، اطلاعات قیمت اوراق بهادار است که به صورت گرافیکی نمایش داده میشود. در واقع چهار نوع نمودار اصلی در تحلیل تکنیکال داریم که عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار میله ای
• نمودار کندل استیک
• نمودار نقطه و شکل

حال اینکه تحلیلگر از کدام نمودار برای تحلیل خودش استفاده کند، بسته به نوع اطلاعاتی که دنبال آن هست میتواند یکی از اینها را انتخاب کند.

آشنایی با نمودار میله ای

نمودار میله ای برای نمایش حرکت قیمت سهام در یک دوره زمانی مثل هفته، ماه یا سال را نشان میدهد. در نمودار میله ای میتوانید از قیمت های بازشدن، بسته شدن، بالا رفتن یا پایین رفتن سهام استفاده کنید. وقتی نمودار میله ای را با ابزارهای مالی دیگر ترکیب کنید، میتواند نقطه قیمتی درهر بازه زمانی را مشخص کند.

مفهوم حجم در تحلیل تکنیکال چیست؟

به تعداد سهام یا قراردادهاییکه در یک بازه زمانی خاص که معمولا در روز معامله میشود، حجم گفته میشود. حجم از مهم ترین بحث ها در تحلیل تکنیکال است چراکه برای تایید روندها و الگوها میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. وقتی حرکت قیمتی به سمت بالا، پایین یا حجم نسبتا زیادی باشد آنرا قوی تر تلقی میکنند.

میزان حجم را تحلیلگران بررسی میکنند تا به ایده هایی برای تغییر روند در آینده برسند. اگر حجم در روند صعودی باشد و شروع به کاهش کند این یعنی روند صعودی در حال پایان می باشد.

سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطح حمایت و مقاومت از اصطلاحات خیلی رایج در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند، حمایت را میتوان قیمتی (خط) در نظر گرفت که تقاضا برای آن به اندازه کافی وجود دارد (تقاضا قوی است) و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری میکند. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت به نقطه ای ارزانتر از ارزش واقعی خودش برسد.

این کار باعث میشود تا در خریداران سهام یک علاقه برای خرید و ورود سرمایه ایجاد شود و فروشنده تمایل کمتری به فروش در همان قیمت نشان دهد، در صورتیکه مقاومت سطح قیمتی است دقیقا برعکس حالت شرح داده شده خواهد بود.

روندها

روند را میتوان جهت کلی بازار دانست که نمدار قیمتی یک دارایی را نشان میدهد، خیلی از تحلیلگران روند را به عنوان مسیر معاملاتی خودشان رسم میکنند. روندهای صعودی یا نزولی در همه بازارها از جمله بازار بورس ایران، اوراق قرضه و معاملات آتی رخ میدهد. یک روش درست برای شناسایی روندها در این بازار اینست که از خط روند استفاده کنید.

در این حالت، نقاط اوج برای روندهای نزولی یا نقاط قعر برای روندهای صعودی را میتوان به هم متصل کرد. روند صعودی میتواند یک سری نقاط ثعر را بهم متصل کرده و سطح حمایی را برای حرکت های بعدی سهام میتواند نشان بدهد. روند نزولی هم میتواند یک سری نقطه ها در اوج را بهم وصل کرده که یک سطح مقاومت را برای حرکت های بعدی قیمت سهام نشان میدهد.

نکته : برای اینکه بتوانید در این زمینه موفق باشید، آموزش نوسان گیری در بورس را باید حرفه ای یاد بگیرید.

شناسایی الگوها

وقتی که تحلیل تکنیکال انجام میدهیم، روندهای صعودی و نزولی با الگوهای قیمتی میتواند مشخص شود. الگوی قیمتی، شکلی مشخص از حرکت قیمت است که با رسم خطوط یا منحنی ها انجام میشود. چند نمونه از بهترین الگوهایی که میتواند در تحلیل تکنیکال به ما کمک کند را در زیر میبینید:

• الگوی پرچم
• الگوی سر و شانه
• الگوی کف و سقف دوقلو
• الگوهای هارمونیک

آشنایی با مفهوم واگرایی و کاربرد آن

واگرایی نوعی ناهماهنگی بین قیمت و اندیکاتور است، مثلا در حالت معمولی وقتی که نمودار سهام با اوراق بهادار دیگر یک سقف جدید یا کف جدید را میزند، اندیکاتور هم همین کار را کرده یا وقتی که نمودار به ما افزایش قیمت را نشان میدهد اندیکاتور هم در حالت افزایشی قرار میگیرد.

حالا اگر در قسمتی از روندهای نمودار و اندیکاتور، همسویی یادشده از بین برود اصطلاحا میگویند که واگرایی رخ داده و انواع متخلفی دارد. واگرایی را میتوان یک نشانه تقریبا قوی برای پیش بینی آینده قیمت دانست.

یادگیری بورس به زمان نیاز دارد

تمام مواردیکه بالاتر ذکر شدند، در نگاه اول سخت و مفاهیم پیچیده ای هستند. اما زمانیکه مطالعه تان را در این زمینه بالاتر برده و سعی کنید تا با یک آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ مربی یا دوره خوب مثل دوره های آموزش بورس و تحلیل تکنیکال فرادرس اقدام به انجام آن بکنید میتواند کمک خیلی زیادی به یادگیری شما بکند. استاد شدن در یک شب اتفاق نمی افتد پس همیشه در نظر داشته باشید که یادگیری هم نمیتواند در یک شب انجام شود و نیازمند زمان است.

آموزش اصولی بورس را از کجا یاد بگیریم؟

اگر میخواهید به طور اصولی، درست و حساب شده بورس را یاد بگیرید تا درآمد خودتان را چندین برابر کنید نیاز به دانش دارید. این دانش را میتوانید با سرچ کردن به دست آورید اما اگر میخواهید دوره های خوبی در این زمینه را دنیال کنید حتما سایت فرادرس را دنبال کنید. فرادرس با ارائه آموزش های ویدئویی میتواند به شما نه تنها در بورس بلکه در زمینه های دیگر مثل علوم پایه، علوم دانشگاهی، پزشکی و موارد دیگر کمک کند.

پس همین الان دست به کار شده و به سایت فرادرس بروید، دوره مربوط به مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال را انتخاب کنید و پس از پرداخت با خیال راحت آن را ببینید و استفاده ببرید.

آیا سقوط بورس آغاز شده است؟

اگر چه ممکن است طی یکی دو روز آینده، خریداران عمده دولتی با خرید سهام‌هایی که حالا قیمتشان پایین آمده در صدد اصلاح روند شاخص‌ها برآیند اما بعید به نظر می‌رسد تغییر چندانی در روند پیش رو ایجاد شود.

دکتر رضا سیف پور
پژوهشگر رسانه و اقتصاد سیاسی
شاخص بورس تهران اولین روز هفته را با افت بیش از ۳۵ هزار واحدی یعنی حدود سه و نیم درصد کاهش نسبت به آخر هفته قبل در ساعات رسمی خرید و فروش، شروع کرد. حجم معاملات هم تقریباً به یک چهارم حجم معاملات روز چهارشنبه رسید اما نکته بسیار مهم که بسیاری از کنشگران عادی را نگران کرد صف‌های فروش سنگین در اکثر سهام‌ها بود که به هیچ وجه نمی‌توان آن را با وضعیت یکی دوهفته قبل بازار سهام مقایسه کرد. نکته منفی دیگر اینکه ارزش صف‌های فروش هم چیزی بیش از دوبرابر حجم کل معاملات بود. بقیه شاخص‌ها هم تقریباً همین وضعیت را نشان می‌دادند. این وضعیت برخلاف انتظار خریداران عادی یکی دو ماه اخیر بود که به دنبال سودهای کلان وارد بازار سهام شده بودند.
در حقیقت آنچه روز شنبه رخ داد از قبل هم قابل پیش بینی بود و من در همین ستون نسبت به آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ آن هشدار داده بودم. در حال حاضر هم اگر چه ممکن است طی یکی دو روز آینده، خریداران عمده دولتی با خرید سهام‌هایی که حالا قیمتشان پایین آمده در صدد اصلاح روند شاخص‌ها برآیند اما بعید به نظر می‌رسد تغییر چندانی در روند پیش رو ایجاد شود. واقعیت این است که بخش مهمی از بازار سهام حباب دارد و این حباب بالاخره باید از بین برود حال بطور تدریجی و یا بطور ناگهانی و انفجاری. اکنون سؤال بسیاری از فعالان بازار سهام این است که این حباب چیست و ترکش انفجار آن دامن چه کسانی را خواهد گرفت؟
حباب بازار سهام (Stock market bubble‎) اصطلاح مهمی است که غیر واقعی بودن قیمت سهام در بازار را بیان می‌کند. این حباب می‌تواند منفی باشد. حباب منفی بیانگر کمتر بودن قیمت هر سهم نسبت به قیمت واقعی آن سهم از شرکت است. ما با این حباب فعلاً کاری نداریم، اما حباب خطرناک دیگر حباب مثبت است که در پی هجوم خریداران برای خرید سهم یک شرکت، بیش از قیمت واقعی آن سهم اتفاق می افتد. به این رفتار خریداران، رفتار گله‌ای نیز گفته می‌شود. این رفتار در پی سیگنال‌های هدفمند افراد آموزش دیده و رسانه‌ها شکل می‌گیرد. اگر خاطرتان باشد این اواخر افراد خوش تیپ و جذابی را می‌دیدید که با لباس‌های گران قیمت و طراحی صحنه‌های دقیق در فضای مجازی، شما را دعوت به حضور در بازار سهام وکسب سودهای میلیونی می‌کردند. در واقع اکثر آنها افراد حرفه‌ای هستند که هدفشان تولید انبوه سیگنال‌های مثبت و کسب سود از معاملات شما است. بدتر اینکه رسانه‌های دولتی ما هم این اواخر با چنان حرارتی از بازار سهام می‌گفتند که گویی قرار است انقلاب اقتصادی پسا کرونا در بورس تهران شکل بگیرد. این تبلیغات باعث شد که شما در موارد زیادی سهام شرکت‌هایی را بخرید که عملاً از ارزش واقعی پایینی برخوردار بودند و یا حتی آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ در شرف زیان دهی قرار داشتند. این سهام‌ها که تعدادشان هم متاسفانه بسیار زیاد است دارای حباب خطرناکی هستند که پس از انفجار، ترکش‌های آن دامن خریداران غیر حرفه‌ای و احساسی را خواهد گرفت. در عوض در همین بازار بورس شرکت‌های قوی و سود آوری هم حضور دارند که ارزش واقعی سهام آنها چه بسا بسیار بیشتر از ارزش اسمی هرسهم باشد. سهام این شرکت‌ها نه تنها فاقد حباب است بلکه هرگونه سرمایه گذاری بر روی آنها بسیار سود آور و ارزشمند است. در واقع تاکید همیشه ما هم شناخت این شرکت‌ها و سرمایه گذاری مولد بر روی آنها با هدف رونق تولید در جامعه است با اینحال به شما شهروندان ارجمند که قصد ورود در این بازار سرمایه را دارید تاکید می‌کنم که فریب کت و شلوارهای رنگی و اتو کشیده نمایندگان کارگزاری‌ها را نخورید. در عوض تلاش کنید تا آگاهی خود را نسبت به قوانین و قواعد بازار بسیار پیچیده سهام افزایش دهید و آنگاه نسبت به اختصاص بخشی از پس انداز خود در بازار سهام تصمیم بگیرید. تاکید می‌کنم؛ بخشی از پس انداز نه همه زندگی.

نحوه استفاده از شاخص های RSI و واگرایی در پیش بینی در معاملات Exness

آیا تاکنون فکر کرده اید که اگر قدرت پیش بینی آینده را داشتید ، می توانید مبلغی برای تجارت بسازید؟ اگر اینطور باشید ، شما تنها نیستید زیرا بیشتر معامله گران Exness در بعضی از مواقع در مشاغل تجاری خود دقیقاً همان فکر را داشتند.
در مورد آن فکر کنید .
اول ، شما اصول بازارهای ارز را تسلط بخشید. سپس ins و outs های سکوی تجاری MT4 / MT5 را یاد گرفتید. شما آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ حتی یک تحلیل خوب از تکنیکال به دست آورده اید. شما عالی عمل می کنید ، اما اگر مانند بسیاری از معامله گران هستید ، احتمالاً هنوز از خود می پرسید که کدام جفت ارزی را باید خریداری یا بفروشید.

واقعیت این است که معامله گران سالها برای توسعه توانایی های پیش بینی خود و یادگیری صرف پیش بینی حرکات قیمت می کنند. همه ما به دنبال یک شاخص فنی یا استراتژی معاملاتی هستیم که آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ هر بار کار خواهد کرد - راز گریزان موفقیت تجاری مداوم.

بیشتر معامله گران به سرعت می فهمند که اگرچه هیچ راه حل معاملاتی جادویی وجود ندارد ، استراتژی های خاصی وجود دارد که از دیگران بهتر است. به طور خاص ، یک استراتژی به طور فزاینده ای به عنوان تکنیک حرکت به سمت تجارت شناخته می شود. آیا می خواهید بدانید که این استراتژی چیست و چگونه می توانید از آن در تجارت خود استفاده آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ کنید؟ خواندن را ادامه دهید

چگونه یک شاخص RSI واگرایی را نشان می دهد

بیشتر معامله‌گران با شاخص شاخص نسبی قدرت (RSI) آشنا هستند. این یک شاخص پیشرو است که معمولاً برای شناسایی شرایط سبد خرید و فروش بیش از حد در نمودارها استفاده می شود. اما RSI برای چیست؟

تصور کنید در حال رانندگی در جاده ای خاکی هستید و در سراسر زمین پر از دست و پا پیش بینی نشده است. جاده پیش رو به سمت راست خمیده است ، اما تمام ترافیک پیش روی شما به سمت چپ حرکت می کند. این واگرایی نشانه ای واضح است که اتفاق غیر عادی در پیش روی دارد. این حدس نیست ، این پیش بینی است.

پیش بینی واگرایی قیمت در نمودار معاملات به همان اندازه مؤثر است و با چشم غیر مسلح می توان انجام داد. واضح است که وقتی یک قیمت به یک طرف می رود ، اما شاخص RSI به سمت دیگری می رود. هنگامی که این اتفاق می افتد ، معمولاً علامت مطمئنی است که اتفاقی در حال رخ دادن است و این اتفاق ، بیشتر از این نیست که معکوس قیمت باشد.

هنگام تجارت Exness ، دو نوع شاخص واگرایی وجود دارد که باید مراقب آنها باشید: صعودی و نزولی.

معاملات واگرایی صعودی

معمولاً خط RSI موازی با خط قیمت است. با یک چشم غیر مسلح بر روی نمودار می توانید واگرایی صعودی را مشاهده کنید. اگر خط قیمت در حال سقوط باشد ، اما RSI در حال افزایش است ، بنابراین واگرایی واضح است و تغییر قیمت پیش بینی می شود. مفهوم ساده است. RSI رو به افزایش است و معامله گر واگرایی انتظار دارد قیمت آن را دنبال کند. هرچه واگرایی بیشتر باشد ، برعکس قیمت کندتر می شود.

معاملات واگرایی نزولی

این یک خط قیمت در حال افزایش است ، در حالی که RSI در حال کاهش است. این واگرایی اغلب قبل از یک فرصت فروش است. واگرایی نزولی ، معاملاتی واگرایی را قبل از شروع تغییر قیمت ، به معامله گر واگرایی نشان می دهد. در اینجا یک مثال عالی وجود دارد:آیا واگرایی معاملات سودآور است؟

واگرایی نزولی را می توان بین قیمت و شاخص RSI مشاهده کرد. این نشانگر این است که روند قیمت ممکن است در حال بازگشت باشد.

همانطور که از دو تغییر قیمت در ماه های ژوئن و سپتامبر می آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ بینید ، گرچه شاخص قیمت RSI (خط بنفش) کاهش یافته ، خط سبز همچنان رو به افزایش است. اینها شاخص های واگرایی بلندی در عمل هستند. معامله گرانی که متوجه این جهات مخالف بودند احتمالاً مدت ها قبل از وقوع آن پیش بینی می کردند و با تغییر قیمت عمل می کردند.

از آنجایی که RSI روند نزولی (واگرایی نزولی) داشت ، یک معامله گر برای سودآوری در این فرصت باید یک سفارش فروش را آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ بگذارد. هر معامله گر که موقعیت SELL را باز کند ، پس از استفاده از RSI برای مشخص کردن واگرایی نزولی ، می توانست بر اساس نمودار قیمت بالا ، دو تجارت بسیار سودآور انجام دهد.

نکات مربوط به معاملات واگرایی

اکنون زمان آن رسیده است که از واگرایی RSI برای خودتان استفاده کنید. برای تست بازه های زمانی مختلف احساس راحتی کنید. بازه های زمانی پایین مانند 15 دقیقه ممکن است برای تمرین مناسب باشد زیرا واگرایی بیشتر در دوره های کوتاه تر اتفاق می افتد. هنگامی که احساس راحتی بیشتری کردید ، می توانید به یک بازه زمانی آرامتر و بالاتر از 4 ساعت یا حتی 1 روز برسید. با هدف آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ ایجاد آرام آرام سهام خود ، از سطح پایین اهرم استفاده کنید. Exness همچنین یک نسخه آزمایشی رایگان نیز دارد ، بنابراین می توانید در دوره های طولانی تر سرمایه گذاری های بزرگتر را آزمایش کنید.

اسیلاتور Derivative چیست؟

اسیلاتور derivative یک شاخص تکنیکال است که برای ایجاد نسخه پیشرفته تر از اندیکاتور RSI ، یک هیستوگرام همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص مقاومت نسبی هموار (RSI) اعمال می کند .

نوسان ساز derivative توسط كنستانس براون ساخته شده و در كتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ترید حرفه ای منتشر شده است .

نکات کلیدی

• اسیلاتورderivative اغلب به عنوان هیستوگرام نشان داده می شود .
• کراس اوورهای صفر خط یکی از روش های تولید سیگنال های ترید با اندیکاتور است . از واگرایی نیز ممکن است استفاده شود .

شناخت اسیلاتور derivative

اسیلاتور تکنیکال نسخه پیشرفته تری از شاخص قدرت نسبی (RSI) است که اصول میانگین همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص RSI دو صاف (DS RSI) اعمال می کند . این شاخص با محاسبه تفاوت بین RSI دو صاف و میانگین متحرک ساده (SMA) DS RSI بدست می آید . هدف این شاخص ارائه سیگنال های خرید و فروش دقیق تر از محاسبه استاندارد RSI است .

MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) از EMA 26 دوره بدست می آید . از این طریق است که اسیلاتور derivative از اصول MACD استفاده می کند ، زیرا اسیلاتور derivative نیز از تفریق SMA از RSI هموار حاصل می شود .

شاخص می تواند در هر بازه زمانی استفاده شود .

استفاده از اسیلاتور derivative

اسیلاتور derivative به همان روش هیستوگرام MACD استفاده می شود . قرائت مثبت صعودی ، قرائت منفی نزولی در نظر گرفته می شود و ضربدرهای بالای و زیر سیگنال خط صفر نشان دهنده فرصت های بالقوه خرید و فروش است . معامله گران همچنین ممکن است به دنبال و اگرایی با قیمت دارایی باشند ، که می تواند نشانه ای از تغییر روند آتی در روند غالب باشد . این اتفاق می افتد زمانی که شاخص کاهش و قیمت افزایش می یابد و یا زمانی که قیمت کاهش می یابد و شاخص ادامه می یابد .

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .

نمونه ای از نحوه استفاده از اسیلاتورderivative

نمودار هفتگی زیر شرکت اپل (AAPL) دارای یک اسیلاتور derivative بر روی آن است . کراس اوورهای خط صفر با خطوط و فلش های عمودی مشخص شده اند . سیگنال های خرید و فروش در اواخر روزی که سیگنال رخ می دهد یا در حالت باز شده در زیر رخ می دهد .

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .

این شاخص تعدادی معامله تولید می کند که برخی از آنها تنها چند هفته ادامه دارد . نمودار نشان می دهد که این استراتژی معاملات می تواند معاملات سودآوری و زیان دهی ایجاد کند . این استراتژی بیشترین حساسیت را به تعداد زیادی از دست دادن معاملات دارد ، زمانی که قیمت در یک طرف حرکت می کند و سهام، ارز ( یا دارایی دیگر ) فاقد جهت است .

یک تغییر در استراتژی این است که به جای انتظار برای کراس اوور خط صفر ، هنگام روشن شدن اسیلاتور خرید کنید و هنگامی که اسیلاتور کاهش می یابد ، بفروشید . در این مثال ، اسیلاتور هنگامی که بالاتر می رود سبز و هنگامی که پایین می آید قرمز است . این موارد باعث ورود زودتر به تجمعات و خروج زودتر از زمان کاهش می شود . در حالی که این روش وقتی قیمت در حال تغییر و تحولات بزرگ است و به خوبی پیش می رود ، این روش مستعد ابتلا به بسیاری از سیگنال های غلط و از دست دادن معاملات است ، در حالی که پرایس اکشن متلاطم یا غیرروند است .

تفاوت بین اسیلاتور derivative و اسیلاتور تصادفی

اسیلاتور تصادفی قیمت فعلی را با دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می کند . این نشان می دهد سهام یا دارایی دیگر نسبت به محدوده قیمت اخیر خود قوی یا ضعیف است . اندیکاتور بین صفر تا 100 محدود شده است .

با وجود محاسبات مختلف ، اسیلاتور تصادفی ، RSI و اسیلاتور derivative معمولاً در یک جهت حرکت می کنند ، هرچند دقیقاً در یک زمان یا با همان اندازه نیستند .

محدودیت های اسیلاتور derivative

اسیلاتورderivative می تواند تعداد زیادی سیگنال تجاری را تولید کند ، به ویژه در شرایط معاملاتی متلاطم که بیشترین حساسیت به ارائه سیگنالهای کاذب یا از دست دادن است .