مثالی از رد کردن نوسان RSI


مدیریت معامله در شکست روند

اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل تکنیکال

یکی از قدرتمندترین و انعطاف پذیرترین ابزارهایی که در دست تحلیل گران تکنیکال بازار است، اندیکاتور Rsi می باشد که سرمایه گذاران سیگنال های خرید و فروش قوی را از آن دریافت می کنند و به همین دلیل rsi از محبوبیت بالایی در بین اهالی بازار برخوردار شده است. اما این اندیکاتور واقعا چگونه به ما کمک می کند تا خرید و فروش های مطمئن تری داشته باشیم؟
در واقع وظیفه ی اصلی اندیکاتور آر اس ای این است که به ما درباره ی بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی اطلاع دهد و نقاط ورود و خروج مناسب را به کمک مباحثی همچون واگرایی Rsi و قوانین روند در Rsi که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، برای ما نمایان کند.

تعریف اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود که مخفف Relative Strength Index می باشد. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است؛ جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.
این اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت ـ زمان رسم می شود. در گذشته نحوه محاسبه اندیکاتور rsi بسیار سخت بود و از طریق فرمول و روابط پیچیده ای انجام می گرفت، اما امروزه این ابزار با چند کلیک تحلیل گران به راحتی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به نمایش در می آید.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد و همواره بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است. هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان خواهد داد و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را به سرمایه گذاران خواهد داد.
اما متداول ترین تنظیمات این ابزار، تعیین دوره ی ۱۴ روزه و همچنین مشخص کردن دو سطح ۳۰ و ۷۰ به عنوان سطوح ویژه از سوی فعالان بازار سرمایه می باشد.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش های افراطی و سطح حمایتی است که به احتمال زیاد سهم برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید های افراطی و سطح مقاومتی است که احتمالا کاهش قیمت سهم را خواهیم داشت. درجه ۵۰ هم به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود.

برای درک بهتر به مثال زیر که متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنید در ابتدا شاهد عبور اندیکاتود rsi از سطح ۷۰ و ورود این اندیکاتور به منطقه اشباع خرید هستیم، در همین زمان در نمودار سهم شاهد چرخش سهم و نزولی شدن روند هستیم که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است؛ در ادامه این روند نزولی شاهد عبور اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ و ورود به منطقه اشباع فروش هستیم که افراطی شدن فروش ها را نشان می هد. در این نقطه هم شاهد اتمام نزول و برگشت سهم هستیم که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.

نطقه اشباع فروش

خط روند در rsi

یکی از کاربرد های جالب اسیلاتور RSI این است که می توان از قوانین خط روند در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.
قوانین سطوح حمایت و مقاومت در rsi همانند نمودار قیمت سهم است؛ یعنی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم بطور مشابه می توانیم همان خطوط را در اندیکاتور آر اس ای استفاده کنیم و با اتصال نقاط کمینه به یکدیگر می توانیم به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به مقاومت دینامیک برسیم.

نکته : هر چقدر حمایت و مقامت اندیکاتور rsi با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و می توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

خط روند درrsi

در شکل بالا که مربوط به پالایش نفت اصفهان می باشد با شکسته شدن خط روند اندیکاتورrsi ، خود سهم نیز خط روند قیمت را می شکاند و سهم وارد فاز اصلاحی می شود.

واگرایی در RSI

وجود واگرایی در اندیکاتور rsi یکی از محبوب ترین سیگنال های معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه است. در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند؛ اما در واگرایی که نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور است زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این کار نیست و برعکس عمل می کند.
بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.
واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند اخطاری بسیار جدی برای سرمایه گذاران می باشد که حتما باید به آن توجه کنند چرا که این واگرایی اهمیت بالایی دارد و می تواند نشان از برگشت نمودار قیمت باشد.

انواع واگرایی ها

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور RSI اتفاق می افتاد؛ واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی که هرکدام دارای انواع مثبت و منفی هستند تقسیم می شود که در این مطلب به اختصار به هر کدام از آنها خواهیم پرداخت و لی شما می توانید برای مطالعه بیشتر در مورد واگرایی به مطلب “ واگرایی چیست؟ “ مراجعه کنید.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: واگرایی چیست؟ انواع واگرایی و کاربردشان

واگرایی معمولی در rsi

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهند بود.
واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.
واگرایی معمولی منفی ( RD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

واگرایی در RSI

در تصویر بالا نمونه از واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که منجر به تغییر روند سهم ها شده اند.

واگرایی مخفی در RSI

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی مخفی منفی ( HD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود.

واگرایی مخفی در rsi

در تصویر بالا نمونه از واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی را مشاهده می کنید که منجر به ادامه روند سهم ها شده اند.

برای مطالعه بیشتر:

مخترع اسیلاتور RSI جی ولز ویلدر است که در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

اندیکاتور فیشر (Fisher transform) در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال همواره برای بسیاری از تحلیلگران، تأثیرگذار و کارآمد بوده است. اندیکاتورها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌باشد که با استفاده از آن‌ها می‌توان داده ها و اطلاعات موثری را برای تحلیل انواع سهام به دست آورد. اندیکاتور Fisher transform نیز کاربرد خاصی در تحلیل سهام در بازار سرمایه دارد. در این مقاله سعی داریم تا به بررسی اندیکاتور فیشر ترنسفورم بپردازیم و مطالب مربوط به آن را شرح و بسط بدهیم:

  1. اندیکاتور Fisher transform چیست؟
  2. فرمول اندیکاتور فیشر
  3. نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور Fisher
  4. اندیکاتور فیشر در پلتفرم اقتصاد بیدار
  5. نکات معاملاتی اندیکاتور فیشر
  6. ترکیب اندیکاتور فیشر با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور Fisher Transform چیست؟

Fisher Transform یک شاخص فنی است که توسط John F. Ehlers ایجاد شده است و قیمت‌ها را به توزیع عادی گوسی تبدیل می‌کند. اندیکاتور فیشر ترنسفورم، یک شاخص مهم محسوب می‌شود که در محدوده صفر نوسان می‌کند و قابلیت این را دارد تا به راحتی سیگنال خرید یا فروش صادر کند.

به عبارتی می‌توان گفت اندیکاتور فیشر ترنسفورم، نقاط عطف قیمت را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس تشخیص نقاط عطف قیمتی یک دارایی یا یک سهام به کمک این اندیکاتور صورت می‌گیرد. همچنین Fisher transform ، سطح قیمت را در گذشته ارزیابی می‌کند و طبق آن جهت روند را مشخص می نماید. اگر اندیکاتور فیشر مثبت باشد، سیگنال خرید و در صورتی که منفی باشد، سیگنال فروش صادر می‌گردد.

6585558.jpg

فرمول اندیکاتور فیشر

فرمول اندیکاتور فیشر ترنسفورم به صورت زیر می‌باشد:

Fisher transform= 1/2 * ln (1+X/ 1-X)

ln : برابر با لگاریتم طبیعی می‌باشد.

X : سطح قیمتی ترنسفورم بین -1 تا +1 است.

برای محاسبه اندیکاتور Fisher transform ، یک دوره زمانی بازگشت انتخاب می‌کنیم، مانند 9 دوره. به این صورت است که Fisher Transform در چند دوره اعمال می‌شود.

با در نظر گرفتن فرمول، قیمت این دوره‌ها را به مقادیر بین 1- تا 1+ و ورودی برای X تبدیل می‌کنیم. ضرب در لگاریتم آن و سپس ضربدر 0.5. با پایان هر دوره نزدیک، محاسبه را تکرار می‌کنیم و جدیدترین قیمت را بر اساس آخرین قیمت‌های نه دوره ای به مقدار بین -1 و 1+ تبدیل می نماییم . مقادیر محاسبه شده از مقدار محاسبه شده قبلی اضافه یا کسر می‌شوند.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور Fisher

همان طور که گفته شد، خط بین محدوده صفر در اندیکاتور فیشر ترنسفورم، از اهمیت بالایی برخوردار است. در سیگنال‌گیری با استفاده از اندیکاتور Fisher ، هنگامی که اندیکاتور از پایین، خط صفر را به سمت بالا رد می‌کند، یک نوسان قیمتی از منفی به مثبت شکل می‌گیرد که می‌توان در آن نقطه ترید خود را انجام داد.

همچنین زمانی که اندیکاتور Fisher ، از سمت بالا خط صفر را به سمت پایین رد می‌کند، نوسان قیمتی از مثبت به منفی را شاهد خواهیم بود که در آن نقطه می‌توان معامله خود را به فروش تغییر دهیم. این روش می‌تواند یک گزینه ایده‌آل برای معاملات کوتاه‌مدت یا نوسان‌گیری باشد. چرا که شما به راحتی می‌توانید در زمان مناسب به سهم وارد شده و در بهترین زمان از سهم خارج شوید تا سود مناسبی را کسب کنید.

895.jpg

اندیکاتور فیشر در پلتفرم اقتصاد بیدار

پلتفرم اقتصاد بیدار قابلیت این را دارد تا تحلیلگران نسبت به هر سهمی که مد نظر دارند، بتوانند با استفاده از ابزار اندیکاتورها به بررسی و تحلیل انواع سهام بپردازند. در این پلتفرم، امکان مشاهده چارت هر سهم در بازه‌های زمانی خاص، فراهم است. برای این منظور برای هر سهم دلخواه، چارت مربوط به آن را کلیک می‌کنیم تا نمودار قیمتی آن باز شود. در قسمت منو، مثل اغلب نرم‌افزارهای تحلیلی، ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل رسم خطوط، ترسیم کانال و انواع اندیکاتورها به چشم می‌آید.

fisher3.jpg

در قسمت اندیکاتورها می‌توانید به راحتی گزینه اندیکاتور Fisher transform را انتخاب کنید. اندیکاتور فیشر ترنسفورم برای هر تغییر و نوسان قیمتی در نمودار از خود واکنش نشان می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند نسبت به آن برای سهم خود خرید یا فروش را انتخاب کنند.

fisher4.jpg

نکات معاملاتی اندیکاتور فیشر

استفاده از اندیکاتور فیشر برای معاملات، کاربردهای گوناگونی دارد. برخی از معامله‌گران به دنبال خواندن اعداد اندیکاتور برای نشان دادن مناطق احتمالی معکوس قیمت و برخی دیگر منتظر تغییر جهت Fisher Transform هستند.

  • شاخص Fisher Transform نامحدود است. به این معنی که می‌تواند برای مدت طولانی رخ دهد. این نامحدود بودن، بر اساس قرائت‌های تاریخی سهام مورد نظر است. برای برخی از دارایی‌ها، خواندن بالا ممکن است 7 یا 8 باشد، در حالی که خوانش پایین ممکن است 4- باشد. برای دارایی دیگر، این مقادیر ممکن است متفاوت باشد.
  • شاخص اندیکاتور فیشر ترنسفورم، یک شاخص نسبتاً آسان برای استفاده به حساب می‌آید و سیگنال گیری با استفاده از آن به راحتی صورت می‌گیرد. همچنین اندیکاتوری است که در بازارهای دیگر مثل فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • در اندیکاتور فیشر اغلب یک خط سیگنال به آن متصل شده است. این میانگین متحرک MA ، مقدار Fisher Transform است. بنابراین کمی کندتر از خط Fisher Transform حرکت می‌کند.
  • برای انجام معاملات بهتر و مطمئن‌تر با استفاده از اندیکاتور فیشر ترنسفورم بهتر است این اندیکاتور با اندیکاتورهای معتبر و قدرتمند دیگر ترکیب شود تا نتیجه مطلوب‌تری گرفته شود.

در مقاله‌ای جداگانه به طور مفصل راجع به ترکیب اندیکاتورهای گوناگون صحبت کرده‌ایم.

ترکیب اندیکاتور فیشر با سایر اندیکاتورها

زمانی می‌توانیم به اعتبار اندیکاتور فیشر ترنسفورم اضافه کنیم که در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر قرار دهیم. اندیکاتور فیشر با بسیاری از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال ترکیب می‌شود که در این قسمت به شرح و بسط آن می‌پردازیم.

اندیکاتور فیشر ترنسفورم و استوکاستیک

نگاهی دقیق تر به شاخص Fisher Transform روی نمودار نشان می‌دهد که شباهت مشابهی با اندیکاتور Stochastic دارند.

ابتدا، می‌توان از این دو برای شناسایی سطح اشباع فروش و اشباع خرید استفاده کرد. دوم، می‌توان از آن‌ها برای پیروی از روند استفاده کرد. این دو شاخص بیشتر هنگام افزایش قیمت افزایش می‌یابند و هنگامی که قیمت در حال کاهش است، کاهش می‌یابند .

همچنین، می‌توان از کراس اوورهای آن‌ها برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد تا معامله با تحلیل بهتری انجام بگیرد.

fisher5.jpg

اندیکاتور فیشر ترنسفورم و RSI

Fisher transform ، همچنین شباهتی به اندیکاتور RSI نیز دارد. این دو شاخص از نظر نحوه محاسبه متفاوت هستند. با این حال ، این دو شاخص به طور مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرند. می‌توان از آن‌ها برای یافتن سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده کرد. علاوه بر این، می‌توان از آن‌ها برای یافتن واگرایی‌ها در روند بعدی استفاده کرد. به همین ترتیب زمانی که هر دو اندیکاتور در وضعیتی قرار می‌گیرند که سیگنال خرید یا فروش به طور همزمان صادر می‌کنند، آن تحلیل از قدرت و اعتبار بالایی برخوردار خواهد شد.

fisher6.jpg

اندیکاتور فیشر ترنسفورم و باند بولینگر

اندیکاتور Fisher transform ، یک نوسان‌ساز محسوب می‌شود در حالی که اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) یک شاخص برای شناسایی روند مطرح است. هر دو اندیکاتور فیشر ترنسفورم و باند بولینگر می‌توانند به صورت مکمل قرار بگیرند چرا که هر کدام از آن‌ها یک بخشی از تغییرات سهم را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

برای مثال می‌توان از Fisher Transform برای تأیید سیگنال صعودی توسط Bollinger Bands استفاده کرد.

برای درک بهتر از مفهوم ترکیب اندیکاتورها بهتر است به مقاله ترکیب اندیکاتورها که قبل تر آماده شده است مراجعه کنید.

جمع‌بندی

اندیکاتور fisher transform یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که بسیاری از تحلیلگران طبق آن معاملات خود را صورت می‌دهند. این اندیکاتور به راحتی با دیگر اندیکاتورها ترکیب می‌شود تا بتواند سیگنال مطمئن‌تری صادر کند. در این مقاله سعی داشتیم تا به بررسی ویژگی‌ها و نحوه محاسبه اندیکاتور فیشر ترنسفورم بپردازیم و کاربردهای آن در ترکیب با اندیکاتورها را بیان کنیم.

شناخت بیشتر در مورد این اندیکاتور و نحوه معامله با آن نیاز به کسب مهارت و آموزش‌های لازم دارد. در این خصوص کارگزاری اقتصاد بیدار خدمات آموزشی خود را به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران این حوزه اختصاص می‌دهد و کافی است تا با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

آموزش شکست خط روند Breakout-انواع شکست خط روند

شکست خط روند Breakout یک عبور رد شدن قوی از خط روند می باشد. شکست خط روند از مباحث بسیار مهم هم در آموزش فارکس و تحلیل تکنیکال و هم در پرایس اکشن می باشد. برای تشخیص شکست در بازار های مالی از جمله فارکس روش های مختلفی وجود دارد. در این قسمت به آموزش شکست خط روند هم طبق آموزش های ال بروکس و هم با استفاده از تکنیکال می پردازیم.

آموزش شکست خط روند

آموزش شکست خط روند

شکست خط روند چیست ؟

شکست خط روند و یا همان بریک اوت BreakOut زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمتی از خط روند عبور کند. یعنی از یک روند مثلا رنج وارد یک کانال صعودی و یا نزولی شویم. زمانی که روند بازار تغییر کند ، یعنی شکست رخ داده است. خط روند همان انواع خطوط حمایتی و مقاومتی هستند که برای یک ارز و یا سهم رسم می شوند. البته به جز خطوط حمایت و مقاومت خط روند با استفاده از اندیکاتور هایی مانند مویینگ اوریج و … نیز رسم می گردند. برای اطلاع بیشتر با خطوط روند و انواع آن مقاله زیر را مطالعه نمایید.

زمانی که خط روند شکسته می شود ، با توجه به نوع خط روند معامله گران تصمیمات جدیدی در خصوص معامله و ترید می گیرند. به عنان مثال اگر خط روند صعودی به پایین شکسته شده و و با تایید شکست خط روند همراه باشد ، به احتمال بالایی شاهد تغییر روند در نمودار خواهیم بود. طبق نظر ال بروکس سه کلمه اسپایک ، روند قوی و شکست هم معنی هستند.

شکست می تواند یک کندل روندی باشد که زیاد واضح نیست ولی می تواند به یک روند بزرگ منجر شود. و یا می تواند یک کندل روندی بزرگ و یا چند کندل روندی بزرگ و کوچک نیز باشد.

آموزش شکست خط روند

شکست های خط روند در تحلیل تکنیکال بسیار مهم بوده و هر معامله گری باید بتواند آنها را در نقاط مناسب خود تشخیص دهد.

آموزش شکست ها و نحوه معامله با استفاده از آنها یکی از مهارت هایی است که هر تریدری باید بر آن تسلط داشته باشد. معمولا بعد از یک شکست قوی گام دوم هم وجود دارد. گام دوم معمولا به اندازه اسپایک و یا ارتفاع یک روند رنج می باشد.

در اکثر مواقع تلاش برای شکست به نتیجه نمی رسد. تصمیم برای معامله هنگام مشاهده شکست Breakout بسیار مهم است. به عنوان مثال زمانی که یک سهم در روز کاری بعد به دلیل یک اخبار مهم با گپ زیادی باز می شود ، اگر به تحلیل ها و اخبار نگاه کنید ، همه خواهند گفت به دلیل انتشار اخبار تغییر روند ، شکست و … رخ داده است.

زمانی که در بازار یک گپ صعودی بزرگ رخ می دهد ، یعنی بازار در حال معامله است. و احتمال موفقیت فروشندگان و خریدارن 50-50 است. یعنی ممکن است روند تغییر کرده و یا تغییری نکند. فقط باید به کندل های سمت چپ توجه کرد.

بار ها گفته ایم برای کسب درآمد از فارکس و سایر بازار های مالی باید مانند موسسات معامله کنید. آنها حد ضرر خود را در بدترین حالت ممکن قرار می دهند و دو برابر آن را نیز به عنوان حد سود در نظر می گیرند.

مدیریت معاملات اهمیت بسیار زیادی داردو به عنوان مثال زمانی که در بازار نااطمینانی وجود دارد ، باید به دنبال اسکالپینگ باشید ، نه سوئینگ کردن. یعنی حد سود خود را برابر با حد ضرر خود قرار دهید. ولی زمانی که روند بازار تا حدودی مشخص است و یا شاهد یک شکاف صعودی بزرگ هستید ، حد سود خود را دو برابر حد ضرر قرار دهید.

برای مثال به شکل زیر توجه کنید.

کندل های شکست قوی

کندل های شکست قوی

در شکل بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قوی قرار دارد. سپس بازار در آخرین پولبک با چند اسپایک قوی برگشته و در روند صعودی قرار گرفته است. در روند صعودی شاهد چندین کندل شکست قوی هستیم. در این حالت حد ضرر خود را می توانید بالای اولین کندل اسپایک صعودی و یا در کف آن قرار داده و خرید کنید.

بازار تا زمانی که سقف های بلند تری تشکیل دهد ، صعودی بوده و می توانید سوئینگ کنید.

مزایای معامله در شکست روند

  • احتمال موفقیت بالا : معمولا بعد از شکست یک روند شکل گرفته و برای مدتی ادامه می یابد.
  • بازدهی بالا

معایب معامله در شکست روند

  • ریسک بالا : اگر در یک نمودار که افزایش زیادی داشته است ، شکست صعودی داشته باشیم و شما هم در شکست وارد معامله شوید ، حد ضرر را در پایین شکست قرار می دهید که خیلی دور است و ریسک بالایی دارد.
  • در ریسک بالا باید اندازه پوزیشن خود را کاهش داد.
  • معامله در شکست ها از لحاظ احساسی نیز امر بسیار مشکلی است.

در این حالت ریسک از حالت عادی بیشتر است و هر چه اسپایک و شکست بزرگ تر باشد ، ریسک افزایش خواهد یافت. یعنی باید حجم معامله خود را کاهش دهید. در هر کندلی که پیش می رود باید بتوانید حد ضرر و سود خود را تغییر دهید. و این خود امری استرس زاست.

مدیریت معامله در شکست روند

  • باید تشخیص دهید که آیا در این لحظه شکست وارد معامله شوید و یا خیر؟
  • مکان قرار دادن حد ضرر
  • معامله با حجم معامله متناسب با ریسک
  • قرار دادن حد سود مناسب برای معامله

شکست خط روند در بازار های مالی امر بسیار رایجی است. زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم بازار همیشه در تلاش است تا برگردد. برگشت یعنی تلاش برای شکست در جهت مخالف.

ولی در بازار های مالی همیشه تمایل زیادی به ادامه روند خودشان دارند. به این دلیل 80 درصد تلاش ها برای شکست به نتیجه نمی رسند. به این دلیل 80 درصد تلاش ها برای شکست تبدیل به پولبک خواهد شد.

مدیریت معامله در شکست روند

مدیریت معامله در شکست روند

برای مثال به شکل زیر توجه کنید.

در شکل بالا یک روند نزولی قوی را می بینید. نواحی که با مستطیل های آبی رنگ مشخص کرده ایم تلاش هایی برای شکست صعودی هستند که نا کام مانده اند. هر چه بیشتر در روند پیش می رویم ، تلاش برای برگشت بیشتر می شود.

شکست در روند رنج

شکست در روند رنج همان کلایمکس می باشد. 80 درصد شکست ها در روند رنج به برگشت منتهی می شوند.

به عنوان مثال یک اسپایک نزولی در داخل روند رنج صورت گرفته و بعد برگشته و بعد از معامله در روند دوباره به سقف برخورد کرده و اسپایک صعودی شکل گرفته و دوباره به داخل کانال افقی بر می گردد.

در روند رنج شاهد خلاء خرید هستیم . قیمت به سمت بالا کشیده شده و به سقف می رسد. بازار از سقف برگشته و خلاء فروش رخ می دهد و بازار به کف می رسد و دوباره به داخل روند رنج بر می گردد. و در نهایت این روند شکسته خواهد شد.

در 80 درصد مواقع روند فعلی ادامه خواهد یافت و در 20 درصد مواقع روند شکسته خواهد شد.

مراحل شکست خط روند

شکست روند یک فرایند سه مرحله ای می باشد.

  1. در مرحله اول یک شکست داریم. (کندل و یا کندل های شکست صعودی و یا نزولی)
  2. شکست نا کام (تلاش ها برای شکست به نتیجه نخواهد رسید.)
  3. بازار در جهت شکست ادامه می یابد و یا به روند قبلی خود بر می گردد.

برای مثال به شکل زیر توجه کنید. همانطور که بیان کردیم هر کندل خود به تنهایی یک شکست می باشد. کندل هایی که با مستطیل آبی رنگ نشان داده ایم ، شکست های قوی و کندل هایی که با مستطیل نارنجی احاطه شده اند ، کندل های شکست ضعیف محسوب می شوند.

شکست در روند رنج

شکست در روند رنج

برای معامله هنگام مشاهده شکست در خط روند باید تشخیص دهید قدرت خریدران بیشتر است یا فروشندگان؟

هر کدام از آنها قدرت بیشتری داشته باشند ، به احتمال زیادی کنترل بازار در دست آنها خواهد بود. اگر قدرت هر دو تقریبا یکسان باشد باید به دنبال اطلاعات بیشتری بگردید.

ویژگی های شکست صعودی قوی

شکست صعودی ویژگی های بسیار زیادی دارد. برای درک بیشتر ویژگی های آن را با یک مثال برایتان توضیح می دهیم. به شکل زیر توجه کنید.

شکست صعودی قوی

شکست صعودی قوی

قسمت هایی که مشخص کرده ایم کندل های شکست قوی در روند هستند. برخی ویژگی های شکست صعودی قوی را برایتان آورده ایم:

  • کندل های صعودی بزرگ
  • کندل های صعودی متوالی
  • کندل ها در نزدیکی سایه بالایی بسته می شوند.
  • بالاتر از سقف کندل قبلی بسته می شوند.
  • وجود گپ میان کندل ها که نشان از تمایل زیاد خریداران برای خرید دارد.
  • کف کندل شکست قوی از سقف دو کندل قبلی خود بالاتر قرار گرفته است.
  • موقعیت و مکان قرار گیری کندل شکست
  • کندل ها در نزدیکی خط مقاومت بسته می شوند.

ویژگی های شکست نزولی ضعیف

ویژگی های شکست نزولی ضعیف نیز بسیار زیاد است و برای درک بیشتر برایتان یک مثال آورده ایم.

شکست نزولی ضعیف

شکست نزولی ضعیف

در شکل بالا کندل های شکست نزولی را می بینید. تعداد کندل های شکست نزولی کمتر و یا برابر با کندل های شکست صعودی هستند. این کندل ها پشت سر هم نیستند. و این مورد باعث افزایش فشار فروش و شکست روند به سمت پایین نشده است. اکثر کندل های شکست نزولی باهم همپوشانی داشته و گپ هم نداریم.

کندل های روند

کندل های روند می توانند شکست (اسپایک) ، گپ و یا کلایمکس باشند. پس تمامی کندل های روند به تنهایی نشان دهنده این چهار مورد هستند. هنگام مشاهده گپ در نمودار ها آن را به عنوان یک کندل روندی در نظر گرفته و تحلیل هایتان را بر اساس آن انجام دهید.

کندل های روند

کندل های روند

به عنوان مثال در شکل بالا گپ ایجاد شده را باید به عنوان کندل شکست نزولی و یا همان اسپایک نزولی در نظر گرفت. برای درک بیشتر این درس حتما مقاله زیر را مطالعه نمایید.

انواع شکست

بسیاری از مبتدی ها در ابتدای کار نمی دانند چه چیزی شکسته شده است. شکست می تواند یکی از موارد زیر باشد:

05. تحلیل تکنیکال

یکی از مزایاي این روش (خرید و فروش در زمان هایی که قیمت میانگین متحرك را قطع میکند) این است که معمولا در جهت درست بازار قرار داریم، به این معنی که قیمت ها نمی توانند رشد زیادي داشته باشند بدون اینکه نمودار قیمت میانگین متحر�.

اساس تحلیل فنی چیست؟

تحلیل گران فنی معتقدند که اطلاعات مهم درباره نوسان هاي آتی قیمت سهام را می توان از طریق مطالعه تغییرات قبلی قیمت هاي سهام بدست آورد. اطلاعات مالی بر روي نمودارها ثبت می شود و این اطلاعات به منظور دستیابی به الگوهاي تکراري .

تبدیل مقاومت به حمایت چگونه رخ می دهد؟

روقتی گذر از محدوده مقاومت با موفقیت صورت بگیرد (یعنی قیمت دوباره به زیر خط مقاومت باز نگردد) این سطح براي ادامه روند قیمت، یک سطح حمایت محسوب میشود. همچنین وقتی گذر از سطح حمایت با موفقیت صورت بگیرد، این سطح تبدیل به سطح م�.

تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال؟

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) اولین و مهمترین سنگ بنایی سرمایه گذاری است در واقع بخشی زیادی از سرمایه گذاران موفق جهان اعتقاد دارند شما نباید سرمایه گذاری کنید تا موقعی که دید مناسبی نسبت به تحلیل بنیادی (فاندامنتال) پیدا نکر.

تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

برای معامله در بازار نیاز به دانشی دارید که بتوانید با استفاده از آن نقاط ورود به معامله (نقطه خرید یا فروش) و نقطه خروج از معامله (بستن معامله با سود یا زیان) را مشخص کنید. انواع و اقسام روش های تحلیلی وجود دارند. مثل تحلیل ف.

توانایی های روش تحلیل تکنیکال کدام موارد است؟

- تمرکز روي قیمت: اگر هدف پیش بینی قیمت آینده است، متمرکز شدن روي تغییرات قیمت منطقی است. تغییرات قیمت معمولا بر روش بنیادي پیشی میگیرند. با تمرکز بر قیمت تحلیل گران بطور اتوماتیک به آینده توجه میکنند. بازار بعنوان یک شاخص �.

تکنیک های مورد استفاده تحلیلگران فنی کدامند؟

تحلیل گران فنی از تکنیک هاي گوناگون قیمت و حجم معاملات سهام براي تحلیل بازار استفاده میکنند که اصلیترین آنها عبارتند از : نظریه داو، ترسیم نمودار، میانگین متحرك، قدرت نسبی، دیدگاه معکوس، حجم معاملات، وسعت بازار ، شاخص آر.

حجم معاملات چیست و چگونه محاسبه می شود؟

تحلیل گرانی که روي حجم معاملات بررسی میکنند بر این باورند که میتوانند از طریق مطالعه ارتباط بین نوسان هاي قیمت سهام و حجم معاملات در مورد پیش خرید یا پیش فروش دیدگاه بهتري پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر حجم معاملات در روزها.

حمایت و مقاومت چیست و چگونه محاسبه می شوند؟

هیچ چیز اسرار آمیزي در مورد حمایت و مقاومت وجود ندارد. حمایت و مقاومت همان قاعدة عرضه و تقاضا است. یعنی خطوط عرضه یا تقاضا نشان می دهند که عرضه یا تقاضا در یک قیمت مشخص چقدر خواهد بود. خط مثالی از رد کردن نوسان RSI عرضه نشان دهنده مقداري (تعداد سهام.

دوره هاي زمانی در میانگین متحرك چه کاربردی دارد؟

علامت هاي"خرید (Buy) نمودار زیر (روند تغییرات قیمت سهم شرکت ايفلاك " (Aflac) زمانی که نمودار قیمت میانگین 200 روزه را قطع میکند ترسیم شده اند. همچنین علامتهاي " فروش (Sell) " زمانی که روند تغییرات قیمت به .

روندها دلالتن بر چه دارند و کاربردشان چیست؟

در بخش قبل دیدیم که چگونه با تغییر در رفتار و انتظارات سهامد اران، حمایت و مقاومت بوجود می آید که نتیجه این حمایت یا مقاومت در صفهاي خرید یا فروش قابل مشاهده است. اینگونه تغییرات معمولا بر پایه اخبار (و یا شایعات) استوار.

شاخص آر اس آی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص توان نسبی به وسیله جی ولز وایدر در سال 1978 معرفی شده است و به عنوان شاخصی براي تعیین نقطه خرید و فروش استفاده میشود. براي محاسبه RSI به طریق زیر عمل میکنیم: که در آن RS به شرح زیر محاسبه می شود: براي مثال �.

محورهای اصلی تحلیل تکنیکال کدام مواردند؟

تحلیل تکنیکال به معنی بررسی نوسانات قیمت یک سهم در گذشته است که به کمک نمودار و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازار انجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم در گذشته ،آینده آن پیش‌بینی شود.یک تحلیل‌گر تکن.

معایب تحلیل تکنیکال چیست؟

- تمایل تحلیلگر: همانند تحلیل بنیادي، روش تحلیل فنی ذهنی بوده و علایق و سلایق شخصی تحلیلگر تاثیرگذار است. در نظر داشتن این مطلب در هنگام تحلیل یک نمودار مهم است. اگر تحلیلگر روي سهمی خاص تعصب داشته باشد کل تحلیل وي تحت تا.

منظور از دیدگاه معکوس چیست؟

ایده اصلی طرفداران دیدگاه معکوس این است که اکثر معامله گران بازار اشتباه میکنند. بنابراین، اگر معامله گران بازار در حال فروش سهام میباشند فرد معتقد به دیدگاه معکوس باید خلاف آن عمل کرده و سهام بخرد. چند قاعده دیدگاه معکوس.

منظور از قدرت نسبی چیست؟

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهاي صعودي افزایش بیشتر و در بازارهاي نزولی کاهش کمتري نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی میتوان با سرمایه گذاري در اوراق بهاداري که قدرت نسبی دارند .

میانگین متحرك چیست؟

میانگین متحرك یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزار تحلیل فنی محسوب میشود. میانگین متحرك میانگین قیمت یک سهم در یک زمان مشخص است. وقتی می خواهیم میانگین متحرك را محاسبه کنیم باید دوره زمانی مورد نظر را مشخص کنیم روز و تقسیم .

نظریه داو چیست؟

قدیمی ترین و یکی از بهترین نظریه ها در تحلیل تکنیکی نظریه داو است. به نظر داو نوسان هاي قیمت بازار را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد:الف) نوسان هاي روزانه: این نوسانها تصادفی و بدون مفهوم هستند و از اهمیت چندانی برخوردار نیستن�.

وسعت بازار به معنای چیست؟

شاخص هاي وسعت براي اندازه گیري قدرت نوسان هاي بالا و پایین بازار به کار میآید. مطبوعات روزانه موارد زیادي از افزایش و کاهش قیمت روزانه را در بورس تهران گزارش میکنند. تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منه�.

پشیمانی سهام داران به چه معناست؟

معمولا پشیمانی بازار را از روي میانگین متحرك تشخیص میدهند. همانطور که در نمودار زیر مشخص است این موضوع بسیار متعارفی است که یک سهم از میانگین متحرك بلندمدت خود رد شده و سپس به میانگین قبلی خود (که از آنجا شروع به رشد کرده ب�.

پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟

پس از یک شکست در سطح حمایت- مقاومت، عموماً این سئوال براي معامله گران پیش میآید که سطح قیمت جدیدچیست؟ به عنوان مثال، بعد از یک گذر قیمتی از سطح مقاومت، هر دو گروه فروشندگان و خریداران ممکن است به سطح قیمتی جدید به دیده شک و .

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو

شاخص تکنیکال

شاخص اساسی در تکنیکال ، سلاح های انتخابی برای تحلیل گران تکنیکال آزمایش شده توسط نبرد هستند. هر بازیکن ابزارهایی را انتخاب می کند که به بهترین وجهی متناسب با سبک بازی منحصر به فرد آنها باشد تا سپس یاد بگیرد چگونه بر کار خود مسلط شوید. برخی دوست دارند به حرکت بازار نگاه کنند ، در حالی که دیگران می خواهند صدای بازار را فیلتر کنند یا نوسانات را اندازه بگیرند.

اما کدام یک از بهترین شاخص های فنی هستند؟ خوب ، هر معامله گر چیز متفاوتی به شما می گوید. آنچه یک تحلیلگر سوگند یاد می کند ، شاخص نهایی است که دیگری کاملاً رد خواهد کرد. با این حال ، موارد بسیار مشهوری وجود دارد ، مانند مواردی که در زیر لیست کرده ایم (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معرفی

معامله گران از شاخص های فنی برای دستیابی به بینش بیشتر در مورد عملکرد قیمت یک دارایی استفاده می کنند. این شاخص ها شناسایی الگوها و خرید سیگنالهای خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان تر می کند . انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد ، و آنها به طور گسترده توسط معامله گران روز ، معامله گران نوسان و حتی گاهی سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شوند. برخی از تحلیلگران حرفه ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهیم که می توانند در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بازار هر معامله گر مفید باشند.

بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو مثالی از رد کردن نوسان RSI – شاخص های اساسی در تحلیل تکنیکال

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

1. شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه گیری میزان تغییرات اخیر قیمت انجام می دهد (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است ، بنابراین 14 روز ، 14 ساعت و غیره). سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می دهد. این بدان معناست که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حال افزایش قیمت در حال کاهش است ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر عهده بگیرند. بازار.

یک تفسیر سنتی از RSI این است که وقتی بیش از 70 سال باشد ، دارایی مثالی از رد کردن نوسان RSI بیش از حد خریداری می شود و هنگامی که زیر 30 سال باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد. حتی در این صورت ، ممکن است بهترین کار این باشد که به این مقادیر به عنوان سیگنال مستقیم یا خرید مستقیم فکر نکنید. همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) ، RSI ممکن است سیگنال های غلط یا گمراه کننده ای ارائه دهد ، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

مشتاق یادگیری بیشتر هستید؟ مقاله ما را در مورد شاخص مقاومت نسبی (RSI) را مطالعه کنید .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.