تکنیک ریسک فری کردن در معاملات

ریسک فری (Risk Free) چیست و چگونه میتوان معاملات را ریسک فری کرد؟

ریسک فری (Risk Free) چیست و چگونه میتوان معاملات را ریسک فری کرد؟

ریسک فری (Risk Free) در معاملات به چه معناست؟ در گام اول باید بدانید که در هر معامله ای اولین چیزی را که باید مد نظر قرار دهید ریسک معاملاتی است. هر چه یک معامله گر زودتر اهمیت آن را درک کند، سریعتر شروع به کسب سود از بازار می کند. ترس از دست دادن سرمایه در نتیجه تحلیل تکنیکال و یا سیگنال نادرست، تغییرات در روند بازار توسط بازار سازها و یا برداشت اشتباه از تحلیل های بنیادی همیشه مطرح است.

در سال 2015 بانک مرکزی سوئیس اعلام تکنیک ریسک فری کردن در معاملات کرد که نرخ فرانک در برابر یورو دیگر ثابت نخواهد بود. در نتیجه این بیانات نرخ فرانک در برابر دلار امریکا و یورو نزدیک به 30 درصد افزایش یافت. این در حالیست که بورس درست در نقطه مقابل آن 10 درصد کاهش یافت. این امر عواقب ناگواری را برای صادر کنندگان و معامله گران به همراه داشت. چرا که بسیاری از کارگزاران با مشکل نقدینگی مواجه شدند و عده زیادی از معامله گران که پوزیشن فروش بر روی جفت ارزهای مربوط به CHF گرفته بودند، متضرر شدند.

ریسک فری در بازار فارکس چیست؟

در یک تعریف کلی ریسک فری کردن به معنای جلوگیری از به خطر افتادن سرمایه معامله گر است. در بازار های مالی مادامی که معامله انجام شده سود خوبی را به همراه داشته باشد، معامله گر برای رهایی از ضرر احتمالی حد ضرر را بر روی حد سود قرار می دهد تا در صورت بازگشت قیمت، سود خود را سیو کند.

شما نباید بدون در نظر گرفتن شرایط معاملاتی تعیین شده توسط بروکر مانند: نقدینگی، لوریج فارکس، ریسک طرف مقابل و … پوزیشن معاملاتی باز کنید و انتظار سود قابل توجهی داشته باشید. در واقع شما باید از آنچه به دست آورده اید محافظت کنید. برای این منظور شما نیاز به استفاده از تکنیک معاملاتی برای اداره وجوه و کنترل ریسک دارید.

ریسک فری (Risk Free) چیست و چگونه میتوان معاملات را ریسک فری کرد؟

همیشه از حد ضرر (Stop loss) در معاملات خود استفاده کنید.

سفارش ها در واقع دستور العمل هایبی هستند که به کارگزار شما ار سال می شوند تا زمانی که قیمت به سطح مطلوب شما رسید، معامله را انجام دهند.

در این میان سفارش حد ضرر (Stop loss) کمک خواهد نمود تا در صورتی که بازار مخالف شما حرکت کند، بتوانید پوزیشن معاملاتی خود را با ضرر کمتری ببندید.در واقع انجام این دستور به شما کمک می کند تا آنرا در برابر پیش بینی خود مورد بررسی قرار دهید.

یکی از روش های فری ریسک نمودن معاملات با استفاده از دستور حد ضرر آن است که بخشی از سود حاصل از معامله را سیو کنیم. برای این منظور باید زمانی که قیمت به حد ضرر می رسد، معامله را ببندیم. بنابراین زمانی که به میزان حد ضرر معامله سود کردیم نصف سهم را فروخته و بدین ترتیب بخشی از سود را سیو کنیم. باقیمانده سهام را نگه داشته تا به حد سود مورد نظر برسد. حال اگر قیمت به حد سود نرسد و بر روی حد ضرر قرار گیرد، بدون سود و زیان از معامله خارج می شویم.

این دستور درست مانند فروش مرحله به مرحله است با این تفاوت که در این قسمت شما می توانید حد ضرر خود را در هر مرحله تغییر دهید. فرض کنید در قیمت 4683 وارد سهام S&P500 شده اید. حد ضرر خود را بر روی 4675 دلار انتخاب کرده اید و حد سود را نیز 4690 دلار در نظر گرفته اید. حال سهم به اندازه حد ضرر انتخاب شده و در 4679 به سود رسیده است. اکنون می توانید حد ضرر خود را تغییر داده و بر روی 4677 دلار قرار دهید. بدین ترتیب معامله شما ریسک فری می شود.

نتیجه گیری

آیا باید خطرات حاصل از معاملات فارکس به حداقل برسانیم؟ پاسخ منفی است. چرا که کسانی که تلاش می کنند ریسک ها را حذف یا به حداقل برسانند همیشه از ترس ضرر نکردن از ورود به هر گونه معامله ای خودداری می کنند. در نهایت این افراد ترجیح میدهند سرمایه خود را در بانک ها سرمایه گذاری کنند. ریسک ها باید با ارزیابی مناسب فرصت و ظرفیت در برابر ضررها بهینه شوند. خط مشی محدودیت و تعادل ریسک یک سیاست مدیریت ریسک است که باید قبل از شروع معامله در حساب، واقعی تنظیم شود. فقط شما می توانید یک سیستم مدیریت ریسک را خودتان ایجاد کنید زیرا هیچ توصیه ای وجود ندارد که برای همه خوب باشد و بتواند برای همه سرمایه گذاران صرف نظر از شرایط آنها در همه موارد عالی باشد.

ریسک فری در فارکس و نحوه قرار دادن حد ضرر

ریسک فری در فارکس (Risk free) یا همان معامله بدون ریسک چیست و چطور می توان با استفاده از آن در بازرهای مالی سود کسب کرد؟. در واقع معامله بدون خطر قطعا آرزوی هر شخصی است، اما مسئله ای که برای این موضوع وجود دارد داشتن اطلاعات کافی در این زمینه می باشد. موضوعی که در این مطلب قصد به آموزش آن داریم ریسک فری در فارکس و نحوه قرار دادن حد ضرر برای کسب حداکثر سود در معاملات می باشد؛ بنابراین چنانچه به این موضوع علاقه مند هستید با ما همراه باشید.

ریسک فری در فارکس چیست؟

ریسک فری در فارکس یعنی چه و چگونه با استفاده از آن می توان حد ضرر را تعیین کرد؟ اصطلاح ریسک فری در فارکس به معنای داشتن یک معامله بدون ریسک می باشد!بسیاری از افراد این گونه برداشت می کنند که استفاده و رسیدن به معالاتی که در آن هیچ گونه ریسکی نباشد دست نیافتنی است، اما این واقعا دیدگاه اشتباهی است چرا که اگر شما بتوانید اصول ریسک فری در فارکس را به درستی فرا بگیرید، دیگر این گونه معاملات برایتان محال و دست نیافتنی نخواهد بود.

البته این موضوع را مد نظر داشته باشید وفتی می گوییم معامله بدون ریسک بدین معنی نیست که احتمال سود 100 درصد است؛ چرا که در حقیقت هیچ معامله ای بدون ریسک وجود ندارد، اما تکنیک ریسک فری به شما کمک می کند تا ریسک معاملات خود را تا حد بسیار زیادی کاهش دهید. این اصطلاح در حقیقت یک استراتژی محاسباتی برای رمز ارزها محسوب می شود.

در یک بیان ساده می توانیم بگوییم ریسک فری؛ فرار از در خطر انداختن سرمایه، بدین صورت که ما در بازارهای مالی زمانی که پوزیشن ما به یکموقعیت خوب وارد می شود ما محل حد ضرر خود را در ناحیه سود قرار می دهیم تا اگر وضعیت تغییر کرد و قیمت در حال برگشت بود، ما تمام سود خود را از دست ندهیم.

آموزش ریسک فری در فارکس

افراد زیادی هستند که به دانستن درباره نحوه آموزش ریسک فری در فارکس علاقه زیادی دارند. برای دیدن اطلاعات و آموزش های بیشتر در رابطه با نحوه ریسک فری در فارکس شما می توانید به سایت های مختلف اینترنتی مانند آپارات مراجعه کرده و آموزش های لازم را ببینید. البته در برنامه هایی مانند یوتیوب نیز می توان همه آموزش های مخصوص ریسک فری در فارکس را مشاهده نمایید. همچنین پی دی اف (PDF) آموزش های ریسک فری در فارکس در سایت های اینترنتی موجود می باشد.

نحوه ریسک فری در فارکس (باینری آپشن)

1. یک آپشن call انجام داده و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن put را فعال کنید.
2. منتظر جهت یک روند واضح باشید.
3. آپشنی را که در مسیر قیمت فعلی روندندارد ، به سرعت بفروشید . اگر هرچه سریع تر این کار را انجام دهید ، ضرر کمتری خواهید کرد. با فروش سریع گزینه ای که روند چندانی نداشته باشد ، معمولاً ضرر های شما کمتر از 25٪ نگه داشته می شود.
4. تا حد ممکن تا به پایان رسیدن دومین آپشن خود صبر کنید.

نکته : یک آپشن Call در واقع زمانی تشکیل می شود که شما بر روی بالا رفتن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، شرط‌بندی کرده و سرمایه‌گذاری کنید.

یک آپشن Put دقیقا برعکس Call عمل می کند. و زمانی شکل می‌گیرد که شما بر روی پایین آمدن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

آیا فری ریسک در فارکس با ارزهای دیجیتال تفاوت دارد؟

در ابتدا می خواهیم ماهیت ریسک پذیری در ارز دیجیتال و بازار فارکس را برای شما بررسی کنیم و سپس توضیحاتی را در رابطه با تفاوت آن ها به شما بدهیم. در بازار ارز های دیجیتالی فقط ارز هایی مانند بیت کوین و اتریوم خرید و فروش می شود، اما در فارکس موارد دیگری مانند نفت و طلا و نقره نیز به فروش می رسد. از دیگر تفاوت های بزرگی که ارز دیجیتالی با فارکس دارد و کاربران را به سمت خرید ارز های دیجیتالی سوق می دهد، این است که در بازار ارز دیجیتال، شما بدون هیچ واسطه ای خرید و فروش را انجام می دهید، اما در بازار فارکس واسطه های بسیاری برای این کار وجود دارد. پس می توانیم به این نتیجه برسیم که ریسک فری در ارز دیجیتال با فارکس کاملا متفاوت می باشد.

چرا با وجود ریسک فری باز هم ضرر می کنید؟

توجه داشته باشید که در استراتژی ریسک فری احتمال ضرر کردن تنها کم می شود و این تکنیک به طور قطع نمی تواند شما را به یک معامله گر برنده تبدیل نماید، در این راستا گاهی ممکن است یک معامله گر با یک انجام اشتباه یا عدم درک صحیح از حرکات بازار متضرر شود. به طور کل استفاده از ریسک فری بسیار خوب است, اما باید بدانید که گاهی استثنا نیز وجود دارد و نباید در هر معامله ای از این استراتژی استفاده کرد. دلیل این امر را می دانید؟

برای درک این موضوع به سناریوی زیر توجه داشته باشید:

گام اول: نقطه ورود به معامله

تصور کنید که شما پس از شکست حمایت وارد یک معامله فروش می شوید و در آن هنگام حد ضرر خود را بالاتر از نفطه حمایت در نظر می گیرید. در این زمان بهتر است از خود سوال کنید که من چرا وارد بازار شد؟ به احتمال زیاد پاسخ شما این چنین خواهد بود: من پس از شکست ناحیه حمایتی وارد بازار شدم، بنابراین از آنجایی که این سطح قبلا موفقیت خود را حفظ کرده است، پس از شکت تعادل بین خریداران و فروشندگان تغییر نموده است در نتیجه من انتظار دارم تا این نقطه به سطح حمایت تبدیل شود. توجه داشته باشید این خیلی خوب و مهم است که شما هنگام ورود به یک معامله بتوانید دلیل و انگیزه خود را برای ورود روشن کنید.

گام دوم: Risk free کردن معامله

در ادامه روند زمانی که قیمت در جهت سطح مطلوب شما در حال حرکت است و مقداری از حرکت خود را اصطلاح می نماید، برای این که بتوانید از موقعیت معامله خود محافظت کنید، قطعا ریسک فری می کنید(یعنی اینکه میزان حداق ضرر را به نقطه سر به سر معامله می رسانید)بدین صورت احساس آزادی در معامله خواهید داشت؛ چرا که حالا دیگر ریسکی وجود نخواهد داشت! پس نتیجه این می شود شما ابتدا وارد بازار شدید سپس زمانی که بازار به سمت دلخواه شما حرکت کرد ریسک فری می کنیئ اما خب زمانی که قیمت به سمت نقطه ورود شما باز می گردد در واقع شما هیچ سودی نکرده اید. این سناریو نشان دهنده استراتژی ریسک فری نیست اما این مفهوم را دارد که در واقع شما در این معامله برای هیچ ریسک ورود به بازار را کرذه اید!

گام سوم: پولبک

طبق تصاویری که در بالا قرار داده ایم احتما انتظار داشته اید که، قیمت به سطح نقطه ورود شما بازگشته و با برخورد به حد ضرر معامله تان بسته شود. در اصل این پولبک می تواند سناریوی تبدیل حمایت به مقاومت را تایید نماید.

طبق تصویر بالا همان‌طور که انتظار داشتید، قیمت به نقطه ورود شما بازگشته و با برخورد قیمت به حد ضررتان، معامله شما بسته می‌شود. در واقع این پولبک، سناریوی تبدیل حمایت به مقاومت را تائید کرده است.

گام چهارم: پولی که روی میز مانده است

در این مرحله قیمت زمانی که به سطح نقطه حمایتی شما بازگشت، روند نزولی پیدا می کند و در نتیجه این مسئله چیزی جز سرخوردگی برای معامله شما باقی نمی ماند! در آخر ماجرا همه چیز دقیقا به همان تکنیک ریسک فری کردن در معاملات صورت بود که پیش بینی کرده بودید.

خب بیایید تا یک بررسی دقیق تر داشته باشیم:

برای انجام معامله شما ابتدا پس از شکست وارد معامله شدید و انتظار داشته اید که سطح حمایت به مقاومت تبدیل گردد که در واقع این اتفاق افتاد. اما شما در ادامه روند حد ضرر خود را به همان سطح حمایت اولیه منتقل کردید که این امر می توانست ایده معاملاتی شما را تایید نماید. اگر به عقب بازگردید و بررسی داشته باشید متوجه خواهید شد که در واقع ایده اصلی معامله شما این بود که نقطه حمایت به مقاومت تبدیل شود؛ این بررسی نشان دهنده این است که برگرداندن حد ضرر به نقطه ورود بسیار اشتباه و غیر منطقی بود.

اگر پس از ورود معامله شما به شود، قیمت در حالت بازگشت بود شما می توانید با بستن معامله بخشی از سود خود را سیو کنید اگر مقاومت واقعاً کلیدی و پایدار است، همیشه می‌توانید از اطراف آن وارد شوید. شما به برنامه معاملاتی خود اعتماد دارید و هنوز هم اعتقاد دارید که حمایت به مقاومت تبدیل خواهد شد. در چین سناریویی، حد ضرر معامله را بدون تغییر در محل اولیه خود نگه می‌دارید و اجازه می‌دهید که بازار راه خود را برود.

سوالات متداول در رابطه با فری ریسک:

-چطور می توان در معاملات ریسک فری آپشن را به حداکثر سود رساند؟

شما می توانید با صبرکردن برای به پایان رسیدن معامله، میزان سود خود را تا حد بسیار زیادی افزایش دهید و از این طریق به موفقیت بیشتری در معامله برسید.

-مدیریت ریسک ها به چند دسته تقسیم می شود؟

به طور کلی در بازار مالی، ریسک ها به چندین دسته تقسیم می شوند. ریسک بازار، ریسک تورمی، ریسک تجاری و بسیاری موارد دیگر که همه این ها به عنوان مدیریت ریسک به شمار می روند.

-ریسک فری در فارکس چه معایبی دارد؟

تنها موردی که در رابطه با ریسک فری در فارکس را می توان جزء معایب حساب کرد، وجود داشتن واسطه های بسیار در معامله می باشد.

تکنیک ریسک فری کردن چیست؟

در بازار های مالی وقتی پوزیشن ما وارد سود خوبی می شود، ما محل حد ضرر خود را داخل سود می گذاریم تا اگر قیمت برگشت، ما تمامی سود خود را از دست ندهیم.

در ریسک فری کردن باید حد ضرر جدید را کجا بزاریم؟

اولا باید بدانید که نباید نقطه ریسک فری را خیلی نزدیک و یا خیلی دور قرار دهید و بر اساس استراتژی ای که دارید اقدام به حد ضرر گزاری درست کنید.

کلاسیک: در این نوع از استراتژی و آموزه مالی , ما باید حد ضرر خود را پشت کف ها و قله های به وجود آمده بگزاریم.

عرضه و تقاضا: یکی از مهم ترین بخش های معامله گری , درک محل هایی می باشد که در آنها عرضه و تقاضا شکل میگیرد. وقتی معامله ما وارد سود میشود، ما حد ضرر خود را (به عنوان ریسک فری) پشت محل هایی میگزاریم که در آنها عرضه وتقاضا وجود دارد. برای مثال در یک روند صعودی، گره ها و بیس های معاملاتی ای که در همین روند صعودی وجود دارد، برای ما محل تقاضا می باشد و ما می توانیم حد ضرر جدید خود را پشت این مناطق قرار دهیم.

پرایس اکشن: از آنجایی که یک پرایس کار بر اساس سیگنال بار (signal bar ) و کی بار (key ba r ) (سیگنال بار : کندل بی تصمیمی _ کی بار : کندلی که روند را تایید می کند) وارد معامله می شود حد ضرر جدید خود را به عنوان ریسک فری کردن پشت سیگنال بار و کی بار های جدیدی که در مناطق مهم به وجود می آید می گذارد. برای مثال هنگام بریک از سطوح و الگو ها و یا برخورد به خطوط مهم که موجب ایجاد کندل های تغییر روند می شود، برای ما مهم می باشد.

ایچیموکو: وقتی قیمت وارد فاز سود دهی می شود و ما در جهت درست وارد معامله شده ایم، حد ضرر جدید خود را به عنوان ریسک فری کردن پشت سنکو اسپن B و A می گذاریم (وابسته به شرایط).

نتیجه : ما قوی ترین مناطق را برای اینکه احتمال بدیم قیمت از آن نقطه بر میگردد را به عنوان ریسک فری قرار می دهیم چرا که اگر این سطح از دست برود امیدی به برگشت دوباره قیمت نداریم. همچنین به خاطر بسپارید همیشه عمل ریسک فری را انجام دهید تا سود های به دست آمده خود را از دست ندهید زیرا احتمال ریورس بازار بر اساس یک خبر و یا چیز های متفاوتی وجود دارد.

نقطه ریسک فری نیز باید کمی از محدوده احتمالی برگشت شما دور باشد زیرا گاهی بعد از اینگولف سطح مهم قیمت یک ریورس در جهت مخالف می زند، و این موقعیت خوبی برای بستن دستی معامله در سود می باشد.

۶ راه برای کنترل احساسات در زمان ریسک فری کردن ارزهای دیجیتالی

یکی از تکنیک های بسیار محبوب در مدیریت ریسک بازار های مالی، تکنیک ریسک فری یا Risk Free است، که در دوره های رکود بازار کاربرد بسیار موثری دارد.

البته این تکنیک تنها مربوط به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره ‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌ شود. در این مقاله قصد داریم به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله بپردازیم. مدیریت ریسک یک عبارت بسیار معروف است که در خصوص تهدیدهای مربوط به ارز دیجیتال مطرح شده است ولی به ندرت درباره آن توضیح داده شده و یا مورد بحث قرار گرفته است. همان طور که نام آن نشان می دهد، سیستمی برای به حداقل رساندن ریسک به هنگام مبادله است. ما به صورت بخش بخش وارد حیاتی ترین جنبه های مدیریت ریسک در ارز دیجیتال می شویم، چرا که آن ها بسیار متنوع هستند.توقف ضرر ها در ارز دیجیتال هنوز هم بحث نسبتا رایجی در رمز ارزها به حساب می آید چون معامله گرها معتقد هستند که محیط معامله باعث می شود آنها بلا استفاده شوند.

ریسک فری کردن چیست؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را میخریم و قیمت سهم بالا می ‌رود اما به حد سود دهی نمی‌ رسد و دوباره شروع به کاهش میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما در اینجا مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببندیم.این موضوع می‌تواند برای ما بسیار تلخ باشد و بار روانی بسیار زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک ریسک فری کردن معامله استفاده کرد. ریسک فری کردن معامله کاری است که ما انجام می‌ دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر معامله را ببندیم. استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کم کند و یکی از ترفند های مهم در مدیریت معامله و مدیریت ریسک هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس به خوبی خودش را نشان دهد.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

مدل های مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌ های ریسک فری کردن معامله سیو بخشی از سود شما است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده ‌ایم نه ضرر کرده ایم. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه یک و نیم درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده ‌ایم را ذخیره کنیم. در این حالت نیمی سهم را صبر می ‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج می شویم.

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) چیست؟

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌ اید و حد ضرر خود را در آن مشخص کرده ‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌ های حرکتی قیمت، ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمانی که قیمت به حد سود یا حد ضرر برسد ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ ای و مکرر حد زیان، انجام می ‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را صد تومان

خریده‌ ایم و حد ضرر را نود و هشت تومان انتخاب کرده‌ ایم و حد سود را صد و هشت تومان در نظر گرفته ‌ایم. حال سهم به اندازه‌ ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت صد و دو رسیده است. در این حالت ما می ‌توانیم حد ضرر را صد تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به صد و چهار تومان برسد. حال می ‌توان حد ضرر را صد و دو در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌ دهیم .فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌ شود که یکی از تکینک ‌های ریسک فری کردن معامله به شمار می ‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ چیست؟

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌ های معاملاتی که حد سود های بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی و عملی باشد.اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک مشکل بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و در اینجا باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود باز گشته است و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب تاسف معامله گران می ‌شود. در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده است ولی حد ضرر بعدی ما وابسته به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش، روش مناسبی برای ریسک فری کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم کارآمدتر و منطقی تر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حد ضرر ابتدایی باقی خواهد ‌ماند.

مدیریت ریسک فری در ارز دیجیتال

ریسک فری در واقع مقداری است که می توانید در معامله از دست بدهید. بیایید با ارائه ی مثالی این تمایز را نشان دهیم فرض کنید سرمایه ی مبادله های ما صد هزار باشد. دو درصد از ریسک آن برابر با دو هزار دلار می شود. وارد مبادله ای می شویم که توقف ضرر آن معادل هشت درصد کمتر از ارزش ورودی خواهد بود. بنابراین، هشت درصد از چه مقداری برابر با دو هزار دلار می شود؟ پاسخ بیست و پنج هزار دلار است. بنابراین، در واقع شما از بیست و پنج درصد سرمایه ی خود استفاده کرده اید ولی دو درصد آن را در معرض ریسک قرار داده اید.) همان طور که تکنیک ریسک فری کردن در معاملات می توانید ببینید، یک یا دو درصدی که ذکر شد، مقدار سرمایه گذاری شده را نشان نمی دهد، بلکه مقداری را نشان می دهد که در معرض ریسک قرار می گیرد. در مقدار های پایین که معمولا توقف ضرر ها را نخواهید داشت، ارز سرمایه گذاری شده از یک یا دو درصد تجاوز نخواهد کرد؛ چون راهی برای به حداقل رساندن ریسک وجود ندارد. با این حال در مقدارهای بالاتر، چنین مسئله ای وجود ندارد.

۶ راه برای کنترل احساسات در زمان ریسک فری کردن ارزهای دیجیتالی

یکی از مؤلفه های مهم یک برنامه مدیریت ریسک فری موفق این است که بدانید چه نوع معامله گری هستید و مهارت‌ های شما دقیقا چیست و در چه حدی است. برای نمونه به این معامله گران و شخصیت آن ‌ها توجه کنید:

“من معمولاً سود و زیانم یکسان می ‌شود”. این پاسخ نشانه آن است که مدیریت ریسک شما مؤثر واقع شده است اما ریسک گریزی شما باعث می‌ شود که نتوانید از هیچ فرصتی استفاده کنید و حتی از پس پرداخت کارمزد های معاملات در معامله نیز بر نمی ‌آیید.

“من سود نسبتا کمی به دست می ‌آورم”. این اتفاق نشانه مؤثر واقع شدن برنامه مدیریت ریسک شماست و البته نشان‌ دهنده این هم است که شما اجازه نمی ‌دهید معاملات شما روند خود را طی کنند. این شرایط معمولاً به دلیل تصمیماتی که شما به‌ طور کاملا احساسی و با عجله گرفته‌ اید اتفاق می‌ افتد. به‌ عنوان‌ مثال معامله ای را زودتر از موعد می ‌بندید، چرا که به دلیل استفاده از روش ‌های سرمایه‌ گذاری کلاسیک، قابل پیش بینی است.

“من اغلب سود زیادی به دست می‌آورم”. این جمله نشانه این است که استراتژی مدیریت ریسک شما کار می ‌کند و قدرت ریسک گریزی شما با انتخاب ریسک خوب با توجه به حجم معاملات، به اوج خود رسیده است. این معامله گران اغلب موقعیت ‌های خود را روی قیمت‌ های از پیش تعیین شده می ‌بندند و اجازه می‌ دهند که بقیه کارها روند خود را طی کنند.

“من معمولاً ضرر می کنم”. چنین پاسخی به این معناست که شما فهم نسبتا ناقصی از چرخه‌ های بازار دارید و باید بررسی بیشتری روی گروه دارایی انجام دهید. این همچنین نشانه این است که شما تمایل بیشتری به انتخاب ارز ها، پروژه ‌ها و کوین‌ های غیر نقد شونده یا با نقدینگی پایین دارید. شما با مشاهده این شخصیت‌ های فرضی می ‌توانید تا حدودی ذهنیت و طرز فکر معاملاتی خود را پیش بینی کنید. هدف ما از این کار این است که مشخص کنیم چه عادت‌ هایی برای شما باعث ضرر می شود و چه عادت‌ هایی شما را به سود بیشتر، می رساند.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که تکنیک ریسک فری کردن در معاملات از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

انجام معاملات با کمترین ضرر با استراتژی‌های ریسک فری در ارز دیجیتال

دنیای ارزهای دیجیتال شاید از دور جذاب و پرسود به نظر برسد، اما در واقعیت پر از نوسان‌های شدید است. فرازونشیب‌های قیمت ارزهای دیجیتال باعث می‌شود بسیاری از فعالان این بازار مالی جدید همواره استرس‌های فراوانی را هنگام معامله تجربه کنند. بااین‌حال، تریدرهای حرفه‌ای با انتخاب استراتژی‌های دقیق، ریسک معاملات را کاهش داده و احتمال سودشان را افزایش می‌دهند. به نظر شما آیا هیچ معامله بی‌ضرری در بازارهای مالی وجود دارد؟ در این مقاله به شما می‌گوییم ریسک فری در ارز دیجیتال چیست. با مطالعه مطلب پیش رو با مفهوم استراتژی بدون ریسک و تعیین حد ضرر آشنا شده و از حضور در بازار ارز دیجیتال بیشتر لذت خواهید برد.

منظور از ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟

قبل از اینکه به سوال ریسک فری در ارز دیجیتال چیست بپردازیم، باید بگوییم هیچ‌کدام از بازارهای مالی بدون ضرر نیستند. بااین‌حال، روش‌هایی وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید ریسک سرمایه‌گذاری و معامله‌گری را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهید. قطعا بدون آموزش ارز دیجیتال، موفقیت در بازار کریپتوکارنسی‌ها ممکن نیست. کسانی که قبل از ورود به این بازار پرنوسان، اطلاعات کافی و جامعی از چگونگی فعالیت در این بازار و همچنین مهارت‌های لازم مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به دست آورند، معاملات سودده‌تری خواهند داشت.

آشنایی با انواع استراتژی‌های ریسک فری در بازار ارز دیجیتال

انجام معاملات با ریسک صفر کار محالی است، اما با استفاده از روش‌های مختلف فری کردن ریسک می‌توانید با اطمینان بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال گام بردارید. راه‌های مختلفی برای معاملات بدون ضرر وجود دارد که انتخاب روش مناسب کاملا به استراتژی معاملاتی شما وابسته است؛ بنابراین قبل از هرچیز، توصیه می‌کنیم یک دوره آموزش اولیه ارز دیجیتال بگذرانید تا بتوانید با آگاهی کامل استراتژی مناسبتان را برای فعالیت در این بازار پیدا کنید. در ادامه تکنیک‌های ریسک فری در ارز دیجیتال را به شما آموزش می‌دهیم.

پیشگیری از ضرر در ارز دیجیتال با ذخیره سود در معاملات

سیو سود یا صرفه‌جویی در سود یکی از تکنیک‌های پیشگیری از ضرر است که در بازار ارزهای دیجیتال رواج دارد. با استفاده از این استراتژی هر بار که سود معاملاتی شما با ضرر مواجه شد، باید نیمی از دارایی دیجیتال خود را بفروشید. به‌این‌ترتیب، تکنیک ریسک فری کردن در معاملات حداقل مقداری از سودی را که به دست آورده‌اید، ذخیره می‌کنید. حالا نیم دیگر سرمایه شما در بازار است و باید منتظر دریافت سود از آن باشید.

با این کار، حتی اگر ادامه بازار با ضرر همراه باشد، شما سودتان را دریافت کرده‌اید و قسمت دوم معامله شما با ضرر همراه نخواهد بود. فرق سیو سود و ریسک فری در این است که با استراتژی اول شما بخشی از دارایی‌تان را از بازار بیرون کشیده و صرف‌نظر از روند بازار، سود اولیه را دریافت کرده‌اید. این روش که با نام فروش گام به گام هم شناخته می‌شود، یکی از راه‌های کاهش ریسک معاملات است که باتوجه‌به اوضاع بازار در مشاوره ارز دیجیتال به شما پیشنهاد می‌شود.

تریلینگ استاپ؛ اصلی‌ترین استراتژی بدون ریسک

تعیین حد ضرر برای انجام معاملات از انواع بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال از نان شب واجب‌تر است. ازهمین‌رو، آموزش حد ضرر یکی از اصلی‌ترین مباحث در تدریس خصوصی ارز دیجیتال است که استادها تاکید ویژه‌ای روی آن دارند. یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های ریسک فری نیز به همین موضوع مهم یعنی حد ضرر برمی‌گردد. با استفاده از روش تریلینگ یا متحرک ضرر فقط کافی است حرکت قیمت ارز دیجیتال را تحت‌نظر بگیرید و حد ضررتان را به همان مقدار و در جهت مناسب حرکت دهید.

این روش برای افراد ریسک‌گزیر یا معامله‌های با حاشیه سود بسیار بالا، کاربردی است. بااین‌حال روش تریلینگ نیز مشکلات خاص خود را دارد. به‌عنوان مثال، ممکن است اصلاح موقت بازار باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال شود. در چنین شرایطی شما دارایی‌های خود را فروخته و از بازار خارج می‌شوید، اما با پایان اصلاح روند، بازار دوباره به روند قبلی خود ادامه داده و قیمت ارز دیجیتال موردنظرتان افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین برای استفاده اصولی از این تکنیک نیز باید کاملا به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مسلط باشید تا بتوانید روند بازار را پیش‌بینی کنید.

روش‌های تعیین حد ضرر در تکنیک‌های ریسک فری

چگونگی تعیین حد ضرر در استفاده از تکنیک ریسک فری در ارز دیجیتال اهمیت ویژه‌ای دارد. نقطه ضرر نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد. این نقطه را باید مطابق با استراتژی معاملاتی خود تعیین کرده و به آن پایبند باشید. از جمله روش‌های رایج برای تعیین حد ضرر می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• روش کلاسیک: حد ضرر در روش کلاسیک را باید به‌صورت دستی و در پشت کف‌ها و اوج‌های ایجادشده مشخص کنید.
• روش عرضه و تقاضا: در این روش باید بعد از انجام معامله و کسب سود، حد ضررتان را در نقاط شکل‌گیری عرضه و تقاضا تعیین کنید؛ بنابراین تشخیص نقاط عرضه و تقاضا در انجام معاملات ریسک فری اهمیت بالایی دارد.
• روش پرایس اکشن: برای استفاده از این روش باید به مهارت‌های تحلیل تکنیکال کاملا مسلط باشید و حد ضررتان را پشت سیگنال‌های بار و کی بار قرار دهید.
• روش ایچیموکو: ایچیکومو یکی از روش‌های مهم در تحلیل تکنیکال است که شاخص‌های متنوعی را در نمودار به شما نشان می‌دهد. در این روش باید حد ضرر را پشت سنکو اسپن A و B قرار دهید.

توجه کنید که روش‌های تعیین حد ضرر فقط با داشتن مهارت لازم برای تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر است؛‌ بنابراین از پیش‌نیازهای مهم برای انجام معاملات ریسک فری در ارز دیجیتال تسلط بر چنین مهارت‌هایی است.

مهم‌ترین نکات برای کاهش ریسک معاملات در کریپتو

تمرین و تکرار راز موفقیت در مهارت‌های ریسک فری در ارز دیجیتال است. برای تسلط بر تکنیک ریسک فری توصیه می‌کنیم حتما قبل از انجام معاملات ریسک فری در کوکوین یا سایر صرافی‌ها، حتما از حساب‌های آزمایشی استفاده کنید. با استفاده از چنین حساب‌هایی می‌توانید توانایی‌های خود را بسنجید و استراتژی‌های موردنظرتان را با ارزهای مجازی و بدون ریسک اجرا کنید. بسیاری از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال امکان استفاده از حساب‌های آزمایشی یا دمو را برای کاربران خود فراهم می‌کنند. علاوه‌بر این، توجه به نکات زیر هنگام فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال کاملا ضروری است:

• دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا انتخاب کنید. با خرید و معامله چنین ارزهایی به‌راحتی می‌توانید دارایی خود را در هر زمان دلخواه بفروشید و از سود آن استفاده کنید.
• برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال نباید همه تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد بگذارید. سرمایه‌گذاری کل پول روی یک پروژه احتمال ضررهای سنگین را افزایش می‌دهد.
• استراتژی‌های خرید و هودل کردن ارز دیجیتال همیشه با سود همراه نیست. برای نگهداری ارزهای دیجیتال هم باید با استفاده از یک استراتژی و برنامه ازپیش‌تعیین‌شده اقدام کنید.

بسیاری از افراد تصور می‌کنند با نگهداری ارز دیجیتال در کیف پول جکس یا هر والت دیگری در درازمدت سود کلانی به دست خواهند آورد. درصورتی‌که این طرز فکر اشتباه است و برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز باید با اطلاعات کافی از شرایط آن، ارز دیجیتال مناسب را انتخاب کنید.

معجزه آموزش ارز دیجیتال داجکس در افزایش سود

در این مقاله به سوال «ریسک فری در ارز دیجیتال چیست» پاسخ دادیم و استراتژی‌های مختلف آن را با هم بررسی کردیم. هرچند ریسک فری به‌معنای استراتژی بدون ریسک است، اما همه ما می‌دانیم که ضرر همیشه در بازارهای مالی وجود دارد. بااین‌حال استفاده از تکنیک‌های ریسک فری به شما کمک می‌کند که احتمال ضرر را کاهش دهید و با استفاده از یک استراتژی مناسب فعالیت موثرتری در بازار کریپتو داشته باشید. اولین کاری که برای جلوگیری از ضرر در ارز دیجیتال باید انجام دهید، آموزش اصولی و استاندارد است. تیم متخصص داجکس سال‌ها تجربه خود در سرمایه‌گذاری و معامله‌گری را در قالب دوره‌های آموزش مقدماتی، پیشرفته و VIP در اختیار شما علاقه‌مندان به بازار ارزهای دیجیتال قرار داده است. با گذراندن این دوره‌ها به‌راحتی در کمترین زمان ممکن، به مهارت‌های لازم برای معامله‌گری مسلط می‌شوید و از انجام معاملات سودده لذت می‌برید.