کندل های شمعی (ژاپنی) چیست؟

مقاله "بهترین زمان برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال" می تواند راهنمایی خوبی در رابطه با بهره بردن از نوسانات باشد که در صورت تمایل می توانید به آن مراجعه کنید.

کندل استیک یا نمودار شمعی چیست؟

همان طور که می‌دانید جهت پیش ‌بینی کردن قیمت آینده هر نوع ارز دیجیتال یا سهم، لازم است ابتدا تغییر قیمت را بررسی کرد. برای انجام این کار می‌توانید روند تغییرات قیمت را در یک نمودار مخصوص، مشاهده کنید که بررسی این نمودارها برای پیش بینی روند بازار، تحلیل تکنیکال نام دارد. در حال حاضر نمودارهای زیادی وجود دارد که در این زمینه می‌توان از آن‌ها بهره گرفت اما یکی از بهترین و مطرح ترین گزینه‌های موجود، نمودار شمعی است.

بهتر است بدانید برخی افراد این نمودار را با نام نمودار ژاپنی نیز می‌شناسند. معمولا از نمودار ژاپنی برای توصیف حرکت اوراق بهادار، واحد پول و ابزار مشتقه استفاده می‌کنند و تمام سرمایه گذاران می‌توانند بدون محدودیت از آن بهره بگیرند‌. البته دقت داشته باشید بررسی رفتار نمودارهای شمعی کار هر کسی نیست زیرا به شناخت الگو و دانش کندل شناسی نیاز دارد. بنابراین برای آشنایی بیشتر با این نمودارها پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مطلب همراه ما بمانید.

تاریخچه استفاده از نمودار شمعی

بهتر است بدانید نمودار شمعی ابتدا در قرن هفدهم توسط ژاپنی‌ها جهت تجارت برنج مورد استفاده قرار گرفته و برای اولین بار در سال 1850 توسط یک تاجر برنج ژاپنی در شهر ساکاتا که هوما نام داشت، به وجود آمد.

البته ایده‌های اولیه او طی سال‌ها تجارت اصلاح شده تا در نهایت به سیستم امروزی منجر شده است. ناگفته نماند نموداری که امروزه به عنوان نمودار کندل استیک شناخته شده، در سال 1900 توسط Charles Dow طراحی شده است و ویژگی‌های خاصی دارد.

معرفی نمودار شمعی

نمودار شمعی تقریبا ساختاری شبیه به نمودار خطی دارد اما به دلیل این‌ که فشار فروش یا فشار خرید به صورت بصری نشان داده می‌شود، امکان تشخیص بازه معاملاتی مثبت یا منفی در آن راحت‌تر است. دقت داشته باشید جهت تشکیل این نمودار در هر بازه زمانی که قصد نمایش دادن آن را دارید، به مجموعه‌ای از مقادیر قیمتی احتیاج خواهید داشت.

بهتر است بدانید در نمودار مورد نظر قسمت تو پر و تو خالی شمع، Body یا بدنه نامیده می‌شود. خطوط نازک در پایین و بالای بدنه کندل نیز که نشان دهنده محدوده بیشترین و کمترین قیمت بوده، سایه نام دارد.

این نمودار به علت طیف گسترده اطلاعات معاملاتی که به کاربران ارائه می‌دهد، تفسیر و خواندن را بسیار آسان‌تر می‌کند. نمودارهای شمعی نسبت به نمودارهای میله‌ای سنتی، کاربرد بیشتری دارند و از این جهت هم بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این نمودار از لحاظ بصری فوق العاده‌تر بوده و کار کردن با آن هم چندان سخت نیست. با کمک این نمودار می‌توانید خیلی راحت عملکرد قیمت بازار مالی را بررسی کنید و معامله‌ای عالی داشته باشید. رابطه میان قیمت بسته شدن و باز شدن، اطلاعات ضروری برای معامله‌ گران به همراه خواهد داشت.

در اصل با کمک این ابزار، معامله گر می‌تواند خیلی سریع روند قیمت را بررسی نماید. اندیکاتور و اسیلاتور در نمودار کندل استیک از جمله ابزارهای مفیدی هستند که با بهره گیری از آن‌ها می‌توانید نمودارهای شمعی را دقیق‌تر تحلیل کنید.

این ابزارها از داده‌ها و اطلاعات کندل‌ها برای محاسبات خود بهره می‌گیرند. سیگنال‌های بازگشتی و واگرایی که در اندیکاتور به دست می‌آید، می‌تواند بدون مشکل توسط الگوهای نمودار شمعی تایید شود. البته اندیکاتورهایی جداگانه هم وجود دارند که جهت تشخیص الگوهای شمعی بر روی نمودار کندل استیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این نمودار به طور معمول نبرد میان فروشندگان خرسی و خریداران یک بازار گاوی را در دوره زمانی مشخص، به نمایش می‌گذارد. توجه داشته باشید هر چقدر که قیمت بسته شدن به low کندل نزدیک‌تر باشد یعنی بازار خرسی یا همان قدرت فروشندگان، هر چقدر هم که قیمت بسته شدن کندل به high نزدیک‌تر باشد، نشان از بازار گاوی خواهد بود.

شمع‌های قرمز رنگ در نمودار، فشار فروش و شمع‌های سبز رنگ فشار خرید را نشان می‌دهند. هر اندازه‌ای که کندل‌ها کوتاه باشند، یعنی حرکت قیمت اندک بوده و به صورت تثبیت هستند. هر چقدر هم بدنه کندل اندازه بلندتری داشته باشد، فشار فروش یا خرید شدیدتر است.

شمع‌ها تنها رابطه میان قیمت بسته شدن و باز شدن کندل را به نمایش می‌گذارند و تغییرات قیمت را میان open و close کندل، منعکس نمی‌کنند. low و High هر کندل نیز غیر قابل انکار و واضح بوده اما کندل‌ها قادر نیستند که به شما بگویند کدام اول آمده است.

نمودار شمعی در یک بازه زمانی مشخص، تغییرات موجود را برای تحلیل گران به نمایش می‌گذارد تا پیش بینی بهتری داشته باشند.

انواع الگوهای نمودار شمعی

به طور معمول امکان تشکیل الگوهای نمودار شمعی با یک یا چند کندل وجود دارد و این الگوها اغلب برای بیش از 10 دوره زمانی عمل می‌کنند. به همین خاطر تأیید آن‌ها باید سریع در بازه زمانی بعدی شکل گیرد. معمولا از آن جایی که شمع‌ها در نمودار کندل استیک دارای ماهیت کوتاه مدتی هستند، توصیه می‌شود جهت تحلیل حداکثر تا 4 هفته آخر را در نظر داشته باشید. این نمودار دارای الگوهای مختلفی بوده که در ادامه مقاله قصد داریم شما را با انواع آن آشنا کنیم و ویژگی‌های هر کدام را نیز به شکل جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. پس همراه ما بمانید.

الگوی چکش وارونه در نمودار شمعی بعد از روند نزولی ایجاد می‌شود. این الگو نشان دهنده تغییر روند سطوح حمایتی یا بالقوه بوده و سایه بالایی بلند در آن فشار خرید را نشان می‌دهد. با این حال مشخص می‌شود گاوها قادر به حفظ این فشار خرید نبوده‌اند و قیمت‌ها به خوبی از اوج خودشان فاصله گرفته‌اند.

یک چکش معکوس در این نمودار به دنبال یک شمع بلند سبز یا یک گپ قیمت رو به بالا با حجم معامله نسبتا زیاد می‌تواند به عنوان تأیید تغییر روند نزولی به صعودی عمل نماید. دقت داشته باشید اکثر سرمایه گذارانی که از چنین الگوهایی جهت تحلیل تکنیکال بهره نمی‌گیرند و همچنین برای نگهداری دارایی‌های‌شان سراغ صرافی‌های نامعتبر می‌روند، دچار ضرر می‌شوند.

به‌ همین خاطر نیز توصیه می‌شود در کنار استفاده از این الگوهای مناسب، کار احراز هویت بایننس را هم انجام دهید تا محیطی امن به سرمایه گذاری مشغول شوید و روز به روز سود بیشتری به دست آورید.

شمع‌هایی با سایه پایینی و بالایی بلند که بدنه‌ای کوچک دارند را فرفره می‌نامند. در واقع فرفره‌ها نشان ‌دهنده عدم تصمیم‌ گیری در بازار هستند و مشخص می‌کنند با وجود این که در آن بازه شمع با تغییرات کمی بسته و باز شده، هم فروشندگان و هم خریداران در طول معاملات فعال بوده‌اند و در این زمان قیمت‌ها به شکل قابل توجهی دچار تغییر شده‌اند.

در چنین موقعیتی نیز فروشندگان و خریداران نتوانسته‌اند به چیزی که می‌خواهند برند و نتیجه معاملات به بن‌ بست خورده است. وجود داشتن یک شمع فرفره‌ای در آخر روند، نشان ‌دهنده وقفه، ضعف و یا تغییر احتمالی در روند است.

ستاره دنباله‌دار در نمودار شمعی الگویی بوده که می‌تواند خیلی راحت در یک روند صعودی به وجود آید. این الگو معمولا بالاتر از close شمع قبلی خود باز می‌شود و در ادامه روند تا سطحی فراتر از قیمت قبلی معامله شده است. بعد از آن نزدیک به open خود بسته خواهد شد، از این طریق شمع به دست آمده دارای بدنه کوچک سبز یا قرمز و سایه بالایی بلند است. بعد از یک صعود، توانایی خرس‌ها را جهت کاهش قیمت به نمایش می‌گذارد.

ستاره دنباله‌دار یا ستاره تیر انداز، در واقع الگویی بازگشتی به صورت نزولی بوده که بعد از یک روند صعودی، در موقعیت ستاره شکل می‌گیرد. یک ستاره تیر انداز می‌تواند به راحتی سطح مقاومت یا تغییر روند را مشخص نماید. در نظر داشته باشید جهت نشان دادن قدرت تغییر روند، سایه بالایی بای حداقل 2 برابر طول بدن باشد. تأیید نزولی پس از آن هم می‌تواند به شکل شمعی بلند به رنگ قرمز با حجم معاملاتی بالا باشد.

یکی دیگر از الگوهای نمودار شمعی که کاربرد بسیار مهمی دارد، الگوی مرد حلق آویز است. این الگوی بازگشتی نزولی می‌تواند سطح مقاومت خیلی سریع مشخص نماید و معمولا بعد از روند صعودی به وجود می‌آید. زمانی که فشار فروش در حال افزایش باشد، الگوی مرد حلق آویز آن را به شما نشان می‌دهد.

سایه بلند پایینی در این الگوی نمودار شمعی تایید می‌کند که فروشندگان قیمت‌ها را در زمان شکل ‌گیری شمع، کم کرده‌اند. حتی در صورتی که گاوها دوباره جایگاه خود را پس بگیرند و قیمت‌ها را تا آخر کار بالا ببرند، ظاهر فشار فروش‌ خود را نشان می‌دهند.

الگوی مرد حلق آویز نمودار شمعی پیش از معامله، به تأیید نیاز دارد و این تایید می‌تواند به شکل گپ قیمت یا یک شمع بلند قرمز با میزان و حجم معامله سنگین، به دست آید. حجم معاملات را می‌توانید خیلی راحت در اندیکاتور حجم، مشاهده کنید.

چکش‌ها از سایه‌های پایینی بلند و بدنه‌ای کوچک برخوردار هستند و سایه‌های بالایی خیلی کوتاهی دارند. این الگوی بازگشتی صعودی بعد از یک روند نزولی به وجود می‌آید و می‌تواند سطوح مقاومتی یا حمایتی را هم کندل های شمعی (ژاپنی) چیست؟ مشخص کند. سایه بلند الگوی چکش نشان دهنده کاهش قیمت‌ها در طول بازه زمانی توسط فروشندگان است.

تشکیل کندل چکش شاید برای تغییر روند، تقریبا کافی به نظر برسد اما فراموش نکنید که به تایید بیشتری احتیاج دارند. در اصل باید سایه چکش بیشتر از طول بدنه باشد. این الگو شان می‌دهد که تعداد بالایی فروشنده باقی مانده‌ و اوج عرضه را هم مشخص می‌کند.

الگوهای نمودار شمعی اغلب از چند کندل یا شمع تشکیل می‌شوند و هر الگو دارای ویژگی به خصوصی است.

این الگو در نمودار شمعی با استفاده از 2 شمع تشکیل می‌شود که اولی باید یک کندل به رنگ قرمز و دومی یک کندل به رنگ سبز باشد. دقت داشته باشید اندازه کندل اول خیلی مهم نیست اما نه در حدی باشد که خیلی راحت بلعیده شود. بدنه کندل دوم نیز هر چقدر بزرگتر باشد، قدرت صعودی بیشتری خواهد شد.

بدنه کندل سبز دوم باید به گونه‌ای باشد که بدنه شمع قرمز قبلی را به طور کامل بپوشاند و در حالت مطلوب سایه‌ها را هم در بر بگیرد. با این که فشار فروش موجب باز شدن شمع دوم زیر close شمع قبلی می‌شود، اما خریداران بعد از باز شدن شمع وارد عمل می‌شوند و قیمت‌ها را به بالاتر از open شمع قبلی می‌رسانند.

نکات مهم مربوط به قیمت

• دقت داشته باشید پایین یا بالای بدنه نمودار شمعی، با توجه به این که قیمت یک دارایی در طول هر بازه زمانی پایین‌تر یا بالاتر حرکت کند، قیمت open یا باز شدن را به نمایش می‌گذارد.
• در صورتی که روند قیمت رو به افزایش باشد و شمع بالاتر از قیمت باز شدن بسته شود، قیمت open شمع در پایین بدنه مشخص می‌شود و کندل نیز در بالا بسته خواهد شد.‌
• اگر روند قیمت به صورت نزولی باشد و شمع پایین‌تر از باز شدن آن بسته شود، باز شدن به عنوان بالای کندل و بسته شدن در پایین آن مشخص می‌شود.
• حداکثر قیمت هر سهم در بازه زمانی مشخص با سایه بالایی شمع مشخص خواهد شد.
• در صورتی که قیمت باز شدن یا بسته شدن شمع با بالاترین قیمت برابر باشد، هیچ سایه بالایی در آن وجود نخواهد داشت.
• در نمودار شمعی شما می‌توانید خیلی سریع جهت حرکت قیمت در طول بازه زمانی شمع را با توجه به موقعیت و رنگ کندل‌ها رصد نمایید.
• فاصله میان high و low شمع در واقع محدوده‌ای بوده که قیمت در طول بازه زمانی حرکت نموده و محدوده هر شمع با کم کردن قیمت پایین از قیمت بالا محاسبه خواهد شد.
• حداقل قیمت در طی هر بازه زمانی با سایه پایین در زیر بدنه نشان داده خواهد شد. اگر نقطه بسته یا باز شدن شمع با کمترین قیمت برابر بود، یعنی هیچ سایه‌ای وجود ندارد.
• هنگامی که دوره زمانی شمع به پایان برسد، آخرین قیمت همان قیمت بسته شدن بوده و در این حین شمع تکمیل می‌شود و یک شمع جدید شروع به شکل ‌گیری می‌نماید.
• Close نیز آخرین قیمت معامله شده در طول شمع بوده که در پایین بدنه یک شمع قرمز و در بالای بدنه یک شمع سبز مشخص است.
• اگر ارزش سهم در دوره‌ای از قیمت اولیه خود بیشتر شود، شمع بالاتر از قیمت باز شدن، بسته خواهد شد و در این زمان یک شمع سبز رنگ یا تو خالی خواهید داشت.
• در نمودار شمعی بالای بدنه نشان دهنده قیمت بسته شدن و پایین بدنه نشان دهنده قیمت باز شدن است.
• در صورتی که قیمت سهم پایین‌تر از قیمت افتتاحیه بسته شود، یک شمع به رنگ سیاه یا قرمز تشکیل می‌شود که پایین بدنه قیمت بسته شدن و بالای بدنه، قیمت باز شدن آن شمع را نشان خواهد داد.
• یک شمع که در حال شکل ‌گیری است، دائماً با حرکت قیمت تغییر پیدا می‌کند. قیمت باز شدن تا زمانی که کندل تکمیل شود، ثابت خواهد ماند اما قیمت‌های بالا و پایین تغییر می‌کنند.
• امکان تغییر رنگ در حین تشکیل شمع نیز وجود دارد و ممکن است شمع از سبز به قرمز تغییر پیدا کند.

نمودار شمعی می‌تواند اطلاعات نسبتاً دقیقی در اختیارتان قرار دهد اما بهتر است همیشه از چند گزینه مختلف بهره بگیرید.

سخن پایانی

همان طور که تا این بخش از مقاله متوجه شدید نمودار شمعی یک راه آسان جهت بررسی روند حرکت قیمت ارزهای مختلف در طول یک تایم فریم مشخص به معامله گران می‌دهد و معامله گران می‌توانند خیلی راحت بر این اساس پیش بینی دقیق‌تری از بازار مالی داشته باشند. البته با این که الگوهای شمعی نشان دهنده تغییرات روند قیمت هستند اما برای رسیدن به نقطه‌های دقیق ورود یا خروج از بازار نباید فقط به سیگنال‌های به دست آمده از آن‌ها اکتفا کنید. از این رو بهتر است بدانید با عضویت در پرمیوم تریدینگ امکان یادگیری مهارت‌های تخصصی زیادی در این زمینه وجود دارد.

چگونه از الگوهای بازگشتی شمعی در بازار سرمایه استفاده کنیم؟ (بخش اول)

نمودارهای شمعی (کندل استیک) یکی از حالات متداول و بسیار پر کاربرد برای نمایش قیمت ها در بازارهای مالی است. رفتارها و اقدامات خریداران و فروشندگان و جریان عرضه و تقاضا موجب تغییرات قیمتی شده و حرکت قیمت، حالات و الگوهای مختلفی را در نمودارها ایجاد می کند. از سال ها قبل، بررسی این الگوهای ایجاد شده یکی از راه های مرسوم و پر کاربرد برای فهم بهتر و تحلیل وضعیت قیمت، تمایلات خریداران و فروشندگان و ارائه دورنمایی تقریبی از آینده بوده است. بنابراین نخستین گام در تحلیل تکنیکال شناخت این الگوها و استفاده از آنها برای انجام معاملات است.

نمودار شمعی یا candlestick چیست؟

نحوه‌ی رسم نمودارهای شمعی در بازار ایران و بازارهای جهانی قدری باهم تفاوت دارد؛ اما شکل ظاهری آن‌ها با یکدیگر یکسان است. هر شمع از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت است. در بازار‌های جهانی آخرین قیمتی که سهم در آن قرار دارد، به‌عنوان قیمت پایانی در نظر می‌گیرند؛ ولی در بازار ایران قیمت پایانی عبارت است از میانگین تمام قیمت‌های معامله‌شده در آن روز است. نمودار شمعی روشی از ارائه اطلاعات درباره حرکت قیمت یک دارایی است. نمودارهای شمعی یکی از محبوبترین ابزار تحلیل تکنیکال است که معامله گر را قادر می سازد تا اطلاعات قیمت را تنها با استفاده از چند شمع، به سرعت تفسیر کند.

رنگ شمع‌ها نیز برای شناسایی شمع‌ها اهمیت زیادی دارد. عموما برای شناسایی شمع‌ها از دو رنگ سبز و قرمز یا سیاه و سفید استفاده می‌کنند؛ ولی ترکیب رنگ‌های متنوع‌تری نیز وجود دارد. این تغییر رنگ به ما نشان می‌دهد که قیمت پایانی کمتر از قیمت اولیه بوده‌ است یا بیشتر. به‌عنوان مثال، در ترکیب رنگ سبز و قرمز، اگر قیمت اولیه بیشتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع قرمز خواهد بود و اگر قیمت اولیه کمتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع سبز خواهد بود.

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. ازآنجاکه تحلیل الگوهای شمعی یکی از انواع تحلیل تکنیکال است، اساس الگوهای شمعی روان‌شناسی معامله‌گران است. یکی از ایده‌ها برای الگوهای شمعی این است که معامله‌گران در زمان‌های یکسان رفتار یکسانی از خود بروز می‌دهند و این رفتار یکسان در نهایت خود را در ظاهر شمع‌ها نمایان می‌کند.

این قبیل الگوهای شمعی ژاپنی در هر تایم فریم قابل استفاده هستند. شمع برای توضیح عملکرد قیمت در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. شمع های ژاپنی با استفاده از قیمت آغازین، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت پایینی دوره زمانی انتخاب شکل می گردد.

1. اگر قیمت پایانی بالای قیمت آغازین باشد، آنگاه شمع توخالی کشیده می شود.
2. اگر قیمت پایانی زیر قیمت آغازین باشد، آنگاه شمع توپر کشیده می شود.
3. بخش توخالی یا توپر شمع بدنه شمع نامیده می شود.
4. خطوط باریکی که از بالا و پایین کشیده شده، گستره بالاترین قیمت/پایین ترین قیمت را نشان می دهد، سایه نام دارد.

الگوی بازگشتی چیست؟

الگوهای بازگشتی، در واقع الگوهای شمعی یا کندل هایی هستند که توانایی تغییر در وضعیت موج را دارند. یعنی زمانی که در سقف یا کف با این الگوها مواجه شدید ، احتمال تغییر روند وجود دارد. بدین ترتیب الگوهای بازگشتی یا از نوع صعودی هستند یعنی در انتهای یک روند نزولی اتفاق میوفتند و باعث تغییر روند به صعودی میشوند، یا الگوی بازگشتی نزولی هستند یعنی در انتهای یک روند صعودی مشاهده میشوند و باعث تغییر روند به نزولی میشوند.

انواع الگوی بازگشتی شمعی

در ادامه مهم ترین الگوهای بازگشتی شمعی را تشریح میکنیم.

الگوی چکش (hammer)

این الگو که به عنوان الگوی بازگشتی صعودی شناخته میشود در انتهای روند نزولی مشاهده میشود و منجر به مثبت شدن روند بازار میشود. این الگو از یک دم بلند کشیده و بدنه ای کوچک و مربعی تشکیل شده است. اندازه شاخ در این الگو بسیار کوچک است یا اصلا شاخ ندارد و اندازه دم باید حداقل دو یا سه برابر اندازه بدنه باشد. رنگ بدنه اهمیتی ندارد و کندل میتواند صعودی یا نزولی باشد، اما طبیعتا اگر بدنه کندل به رنگ سفید باشد، بر میزان قدرت و اعتبار صعودی الگو افزوده خواهد شد.

زمان خرید بر روی الگوی چکش

دقت شود که نباید به محض مشاهده الگوهای برگشتی اقدام به خرید یا فروش کنید بلکه باید منتظر بمانید الگوها به طور کامل تشکیل و تثبیت شوند. الگوی چکش نیز از این قاعده مستثنی نیست. ابتدا باید صبر کنید الگوی چکش تشکیل شود و بعد از بسته شدن آن در کندل بعدی که میبایست بالای سقف کندل چکش تشکیل شود دست به خرید میزنیم. حد ضرر در این الگو میتواند پایین تر از دم کندل باشد.

به طور مثال اگر هر کدام از کندل ها را یک روز معاملاتی در نظر بگیریم، هنگامیکه در روز اول الگوی چکش را مشاهده کردیم و بازار بسته شد در روز معاملاتی بعدی که دومین کندل تشکیل میشود و در این موقعیت قیمت از سقف الگوی چکش بیشتر بود اقدام به خرید میکنیم.

الگوی چکش وارونه (inverted hammer)

این الگو نیز همانند الگوی قبل در انتهای روند نزولی تشکیل میشود و باعث صعودی شدن بازار میشود.

• به جای دم بلند دارای شاخ بلند و کشیده است.
• اندازه شاخ دو یا سه برابر اندازه بدنه کندل است.
• فاقد دم است یا دم کوچک و قابل اغماض دارد.
• رنگ بدنه میتواند سفید یا سیاه باشد اما صعودی بودن کندل در قدرت و اعتبار الگو تاثیر دارد.
• نقطه خرید در سقف این کندل و حد ضرر در کف قیمتی آن است.

الگوی مرد به دار آویخته (hanging man)

این الگو همانند الگوی چکش است با این تفاوت که یک الگوی برگشتی نزولی است یعنی در ادامه یک روند صعودی تشکیل میشود و میتواند منجر به نزولی شدن روند شود. ویژگی های این الگو به شرح زیر است.

• این الگو فقط در سقف به وجود می آید.
• دارای دم بسیار بلند می باشد و اندازه آن عموما دو یا سه برابر اندازه بدنه کندل است.
• رنگ بدنه این الگو مهم نیست.(در صورتی که رنگ بدنه سیاه باشد اعتبار الگو بیشتر می باشد)
• وقوع این الگو در سقف و در یک روند صعودی میتواند خاطر نشان کند که روند قبلی ممکن است به پایان برسد.
• این الگو فاقد شاخ یا دارای شاخص بسیار کوچک و قابل اغماض است.

الگوی شهاب سنگ (shooting star)

این الگو نیز یک الگوی بازگشتی نزولی است که شکل آن عکس الگوی مرد به دار آویخته است و شباهت زیادی به الگوی چکش وارونه دارد با این تفاوت که در ادامه روند صعودی دیده میشود. بر خلاف مرد به دار آویخته دم این الگو حذف شده و به جای آن شاخ بلند و کشیده دارد. ویژگی های این الگو به شرح زیر میباشد.

• این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل میشود.
• دارای شاخ بسیار بلند است که حداقل دو یا سه برابر بدنه کندل است. (هرچه شاخ بلند تر باشد قدرت الگو بیشتر است)
• رنگ بدنه کندل مانند سه الگوی قبل اهمیتی ندارد اما اگر کندل نزولی باشد از قدرت بیشتری برخوردار است.
• نقطه فروش پس از تشکیل کامل کندل شهاب سنگ و در کف قیمتی آن است.

چهار الگویی که در بالا گفته شد در شکل زیر به طور خلاصه مقایسه شده اند.

الگوی پوشای صعودی (bullish engulfing)

همانطور که از اسم آن مشخص است، یکی از الگوهای برگشتی صعودی است و در انتهای یک روند نزولی تشکیل میشود و منجر به صعودی شدن بازار میشود. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که مجاور یکدیگر میباشند و اندازه کندل دوم بزگتر از کندل اول است به گونه ای که بدنه دومین کندل کل کندل اول را در بر بگیرد و این نکته شرط لازم برای تشخیص این الگو است.

ویژگی های الگوی پوشای صعودی

• بدنه کندل دوم بزگتر از کندل اول باشد و کل بدنه کندل اول را در بر بگیرد. ( ترجیحا شاخ و دم را هم شامل شود)
• کندل اول نزولی است و کندل دوم صعودی است.
• نقطه خرید پس از تشکیل شدن سومین کندل است یعنی پس از آنکه این الگو به طورکامل تشکیل شد در نقطه ای بالاتر از سقف کندل دوم اقدام به خرید میشود.

الگوی پوشای نزولی (bearish engulfing)

الگویی بازگشتی نزولی است که مانند الگوی قبل از دو کندل متوالی تشکیل شده است و در انتهای روند صعودی مشاهده میشود.

کندل استیک (Candlestick)

کندل استیک (به انگلیسی Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند.

این نوع نمودار اولین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده می‌شد تا بتوانند قیمت‌های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال قبل‌تر از بکارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند.

بخش میانی شمع با نام بدنه (real body) شناخته می‌شود و نشان‌دهنده این است که آیا قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر از آن.

وقتی قیمت بسته‌شدن آن دارایی پایین‌تر از قیمت بازشدن باشد، بدنه شمع به زنگ تیره یا قرمز و وقتی که قیمت بسته‌شدن دارایی بالاتر از قیمت بازشدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود. این رنگ‌ها بستگی به تنظیمات نرم‌افزاری که این نمودار را رسم می‌کند دارد و می‌تواند به رنگ‌های متفاوت دیگری نیز نمایش داده شود.

سایه‌های شمع‌ها نیز بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز را نشان می‌دهند.

یک کندل استیک می‌تواند متناسب با قیمت‌های بازشدن، بسته‌شدن، قیمت بالا و پایین دارای انواع مختلفی باشد.

کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند.

این نمودارهای شمعی که در حدود سال 1700 میلادی برای پیگیری قیمت برنج استفاده می‌‌شده اکنون یک تکنیک بسیار مناسب برای دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

بدنه سفید یا سبز شمع، نشان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است. با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتورهای تحلیل باید توجه شود.

برای مثال اگر همین شمع با بدنه بزرگ سفید در یک محدوده حمایت تشکیل شود، می‌تواند نشانه‌ای قوی از بازگشت قیمت به سمت بالا باشد.

برعکس، شمعی با بدنه مشکی یا قرمز نشان‌دهنده فشار فروش است و اگر در محدوده مقاومت شکل بگیرد، احتمال شروع افت قیمت بیش از احتمال رشد خواهد بود.

یکی از الگوهای معمول و متداول برگشت قیمت در نمودارهای شمعی، تشکیل یک کندل با بدنه کوچک ولی مشکی است که سایه پایینی بلندی دارد. این الگو با نام «چکش» شناخته می‌شود که معمولا در کف‌های قیمتی شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد قیمت ابتدا افت زیادی داشته ولی بعد رشد کرده و نزدیک به قیمت بازشدن، بسته شده است.

الگوی متضاد «چکش» را می‌توان الگوی «مرد دارآویز» (به انگلیسی hanging man) دانست. این الگو معمولا در سقف قیمت تشکیل می‌شود. بدنه شمع کوچک و سایه بلندی در بالای شمع قرار دارد.

بیشتر معامله‌گران در بازارهای مالی از کندل استیک‌ها برای شناسایی کف‌ها و سقف‌های قیمت استفاده می‌کنند.

آموزش الگوهای کندل استیک

سه نموداری که در تحلیل تکنیکال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی – ژاپنی

در این فایل آموزشی ما به بررسی رازهای نمودار شمعی ژاپنی می‌پردازیم.

یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت قیمت‌ها در بسیاری از مواقع تحت تاثیر احساسات معامله‌گران تغییر می‌کند؛ از این رو در معاملات خود نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقای «استیو نیسون» قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی شد.

در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار را شاهد نیستیم؛ چرا که فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است و در نمودار میله‌ای که قیمت‌های متفاوت ازجمله بازو بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد‌نظر نشان داده می‌شود تشخیص این اطلاعات به راحتی نیست. اما در نمودار شمعی گویی این اطلاعات به صورت برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله‌گر نقش می‌بندد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

الگوهای شمعی یک کندلی | شوتینگ استار، چکش و مرد به دار آویخته

در مقاله‌های قبلی با الگوهای شمع‌های ژاپنی آشنا شدیم در این مقاله می‌خواهیم ببینیم چه طور می‌توان الگوهای شمعی ژاپنی تک‌کندلی را تشخصیص دهیم.

اگر شمع‌های ژاپنی تک‌کندلی روی نمودار نمایان شوند به این معناست که ممکن است بازار برگشت داشته باشد.

اینجا با چهار الگوی شمعی ژاپنی آشنا می‌شویم:

چکش و مرد به دار آویخته

چکش و مرد به دار آویخته دقیقاً مانند هم به نظر می‌رسند کندل های شمعی (ژاپنی) چیست؟ اما بسته به کنش‌های قبلی قیمت معانی کاملاً متفاوتی دارند. هر دو بدنه‌های کوچک (سیاه یا سفید)، سایه‌های پایینی بلند و سایه‌های بالایی کوتاه دارند، یا هیچ سایه‌ای ندارند.

کندل چکش یک الگوی معکوس صعودی است که در طی روند رو به پایین شکل می‌گیرد. نام گذاری آن به این دلیل است که بازار در حال هموار کردن سطح با چکش است.

هنگامی که قیمت‌ها در حال افت است، چکش‌ها نشان می‌دهند که قیمت نزدیک به کف است و قیمت دوباره شروع به افزایش خواهد کرد.

سایه پایینی بلند نشان می‌دهد که فروشندگان قیمت‌ها را پایین‌تر برده‌اند، اما خریداران توانسته‌اند بر این فشار خرید فائق آمده و با قیمتی نزدیک به قیمت آغاز معامله را پایان دهند.

تنها به این دلیل که شکل چکش در روند رو به پایین مشاهده می‌کنید، به این معنا نیست که به صورت خودکار سفارش خرید بگذارید! پیش از آن که برای شلیک مطمئن باشد، لازم است صعود بیشتر تأیید شود. مثالی نوعی از این تأیید می‌تواند انتظار کشیدن برای شمع سفید باشد تا در بالای قیمت آغازین، در بخش سمت راست چکش معامله پایان یابد.

معیار تشخیص الگوی چکش

• سایه بلند حدوداً دو یا سه برابر بدنه اصلی است.
• سایه بالایی کوچک است یا اصلا سایه‌ای وجود ندارد.
• بدنه اصلی در انتهای بالایی روند نزولی باشد.
• رنگ بدنه اصلی مهم نیست.

مرد به دار آویخته، الگوی معکوس نزولی است که می‌تواند سطح مقاومت بالا یا قوی را نیز نشان دهد. هنگامی که قیمت در حال افزایش است.

شکل گیری مرد به دار آویخته مشخص می‌کند که تعداد فروشندگان نسبت به خریداران شروع به افزایش کرده است.

سایه پایینی بلند نشان می‌دهد که فروشندگان در این جلسه قیمت را پایین کشانده‌اند. خریداران توانسته‌اند اندکی قیمت را به صورت قبل به بالا برگردانند اما این قیمت تنها نزدیک به قیمت آغاز است.

این اتفاق باید زنگ اخطارها را به صدا درآورد زیرا به ما می‌گوید دیگر خریدارانی باقی نمانده است تا تحرک لازم را برای حفظ روند صعودی قیمت تأمین کند.

معیار تشخیص الگوی مرد به دار آویخته

• سایه پایینی بلند حدود دو یا سه برابر بدنه اصلی است.
• سایه بالایی کوچک یا اصلا سایه‌ای وجود ندارد.
• بدنه اصلی در انتهای بالایی روند صعودی قرار دارد.

• رنگ بدنه اصلی مهم نیست، در حالی که بدنه سیاه نزولی‌تر از بدنه سفید است.

چکش معکوس و ستاره تیرانداز

چکش معکوس و ستاره تیرانداز نیز همانند هم به نظر می‌رسند. تنها تفاوت میان آنها آن است که در روند روبه پایین یا رو به بالا هستید.

چکش معکوس یک کندل برگشتی رو به بالا است.

شوتینگ استار یک کندل برگشتی رو به پایین است.

بدنه‌های ریز و کوچک (توپر یا توخالی)، سایه‌های بالایی بلند، و سایه‌های پایینی کوچک یا صفر دارند.

چکش معکوس زمانی اتفاق می افتد که قیمت‌ها در حال کاهش است که نشان‌دهنده معکوس‌سازی احتمالی است. سایه بالایی بلند نشان می‌دهد که خریداران سعی کرده‌اند قیمت بالاتری را تقاضا کنند.

از آنجا که فروشندگان نتوانستند قیمت را به هیچ مقدار کمتری در پایان برسانند، این اتفاق شاخص خوبی از آن است که هر کسی می‌خواسته بفروشد، تاکنون فروخته است، و اگر دیگر فروشنده‌ای نمانده باشد، چه چیز باقی می‌ماند؟ خریداران .

شوتینگ استار الگوی برگشتی نزولی است که همانند چکش معکوس به نظر می‌رسد اما هنگامی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اتفاق می افتد.

شکل آن نشان می‌دهد که قیمت در پایین‌ترین مقدار آن آغاز شده است، بالا رفته، اما دوباره به حدود مقدار قبلی خود برگردانده شده است .

این یعنی خریداران سعی کرده‌اند قیمت را به بالا بکشانند، اما فروشندگان وارد شده و بر آنها غلبه کرده‌اند. این اتفاق علامت قطعی نزول است زیرا هیچ خریدار دیگری باقی نمانده است چون همه آنها قتل عام شده‌اند .

توجه داشته باشید:

این ۴ الگویی که در این مقاله با آنها آشنا شدیم الگوهایی هستند که در بازار زیاد تکرار می‌شوند. شناخت این الگوها به شما کمک می‌کند تحلیل بهترین در بازار داشته باشید.

اسم این الگوها مهم نیست بلکه چیزی که حائز اهمیت است این است که اینها الگوهای بازگشتی هستد و هشداری هستند برای یک روند بازگشتی احتمالی.

می‌توان این چهار الگو را در چکش و چکش معکوس خلاصه کرد.

قبلا هم گفتیم که اگر این الگوها در بازار اتفاق بیفتند تضمینی نیست که حتما بازگشت داشته باشند. بنابراین حتما قبل از معامله به فکر تاییدیه‌های بیشتری باشید.

کندل هیکن آشی چیست؟

نمودارهای قیمت، اصلی‌ترین ابزار تحلیل‌ گران در بازارهای مالی می باشند. نمودارهای قیمت دارای انواع مختلفی است. ساده‌ترین مدل نمودار قیمت، نمودارهای خطی هستند که به تحلیل‌گران اطلاعات محدودی را منتقل می‌کنند. در نمودارهای خطی، قیمت‌های آخر هر بازه‌ی زمانی به یکدیگر وصل شده‌اند، در حالی که نمودارهای میله‌ای کاربردی تر و مفید تر از نمودارهای خطی‌ها هستند و می توانند در یک بازه‌ی زمانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت معاملاتی را نشان دهند. کامل‌ ترین نوع نمودار قیمت برای تحلیل تکنیکال نمودارهای شمعی ژاپنی هستند. نمودارهای شمعی شامل انواع مختلفی می باشند که در این مقاله به بررسی مدل کندل هیکن آشی این نمودار می پردازیم.

کندل هیکن آشی چیست؟

Heikin-Ashi (هیکن آشی) یک لغت ژاپنی به معنای «کندل متعادل» یا «کندل میانگین» است که توسط شخصی به نام میونهیسا هوما «Homma Munehisa» در سال ۱۷۰۰ مطرح شد. کندل هیکن آشی یکی از انواع نمودارهای شمعی ژاپنی ست که از داده‌های میانگین و متوسط قیمت استفاده می‌کند و به کاربران اطلاعات بالاترین قیمت «High»، پایین‌ترین قیمت «Low»، قیمت آغازین «Open» و قیمت پایانی «Close» را نشان می دهد. این کندل برای تریدر ها کاربرد آسان‌ تری دارد، زیرا از ساختاری متعادل برخوردار است. از کندل هیکن آشی می توان برای اهدافی از این دست استفاده کرد:

1- برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی نسبتاً بلند، اغلب از کندل هیکن آشی استفاده می‌شود. این الگو با کندل‌هایی به رنگ سفید یا سبز در روزهایی که بازار مثبت است، مشاهده می‌شود و در روزهایی که روند نزولی و منفی است با رنگ‌های مشکی یا قرمز دیده می شود.

2- کاربران می‌توانند به کمک هیکن آشی تشخیص‌ دهند در صورتی که روند ادامه ‌دار باشد، تا چه زمانی می توانند در معاملات بمانند. به‌ طوری‌ که بتوانند از معامله مد نظر پس از تغییر روند و معکوس‌شدن آن، خارج شوند.

3- مقایسه انواع کندل هیکن آشی معمولاً با داده‌های کندلی قبل از خود صورت می گیرد. با توجه به معنی کندل‌های هیکن آشی می توان به این نتیجه رسید که این کندل ضمن نشان دادن اطلاعات میانگین حرکت قیمت به کاربران، می تواند Market Noise یا همان داده‌های اضافی موسوم به نویز را فیلتر کند.

فرمول هیکن آشی

برای محاسبه کندل هیکن آشی یک فرمول خاصی وجود دارد که کاربران می‌توانند به این فرمول برای محاسبات شخصی خود مراجعه کنند. این فرمول در مورد قیمت‌های Close، Open، High، و Low را می‌توان به ‌این صورت نشان داد:

Close = (open + high + low + close) / 4

Low = minimum of low, open, or close (whichever is lowest)

High = maximum of high, open, or close (whichever is highest)

Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2

از آن جایی که محاسبه هر کندل هیکن آشی با توجه به کندل قبلی خود صورت می گیرد، بنابراین این کندل با کندل استیک‌ های معمولی از نظر ساختاری متفاوت است. همچنین روش معامله با این کندل‌ها متفاوت با سایر کندل ها می باشد. هیچ شکاف قیمتی در کندل‌های هیکن آشی وجود ندارد و نمودار این کندل کاملاً روان است.

چگونه می توان در معاملات از کندل هیکن آشی استفاده کرد؟

در صورتی که هیکن آشی، با کندل‌‌های سبز بدون سایه پایین ظاهر شود، روند صعودی شارپ در بازار را نشان می دهد. در چنین شرایطی بهتر است افراد برای این که سود معاملات خود را افزایش دهند، در پوزیشن خرید خود باقی بمانند. در صورتی هیکن آشی، با کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی ظاهر شود، روند نزولی شارپ در بازار را نشان می دهد. در چنین شرایطی افراد طبق صلاح دید خود، معاملات خود را پایان می دهند.

در صورتی هیکن آشی تغییر روند را نشان می دهد که با کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پایین ظاهر شود. در چنین موقعیتی تریدرهای ریسک‌ پذیر شروع به خرید یا فروش می‌کنند و تریدرهای محتاط تا مشخص شدن مسیر روند صبر می کنند و سپس وارد معامله می شوند. موارد ذکر شده، شامل اصلی‌ترین استراتژی‌های کندل هیکن آشی می باشند که به افراد نشان می دهند چگونه می‌توانند معاملات خود را با شمع‌های هیکن آشی انجام دهند. معنی کندل‌های هیکن آشی می‌تواند به نسبت دیگر کندل‌های شمعی، ماهیت آن را در جایگاه مناسب‌تری قرار دهد.

نمودار هیکن آشی در مفید تریدر

مفید تریدر «Mofid Trader» نمونه بومی‌ شده‌ و فارسی‌ سازی شده ی نرم‌افزار «Meta Trader» (متاتریدر) می باشد. از طریق مفید تریدر می توان کندل هیکن آشی را بررسی کرد. برای استفاده از نمودار هیکن آشی در مفید تریدر باید کاربران آن را بر روی سیستم خود اجرا کنند و سپس این مراحل را طی کنند:

1- کلیک بر روی منوی «Insert»

2- نگه داشتن ماوس بر روی گزینه «Indicator»

3- انتخاب گزینه‌ی «Custom» از زیر منو های باز شده

4- انتخاب گزینه‌ی «Heikin-Ashi» در لیست باز شده

پس از انجام دادن مراحل قبلی، یک پنجره جدیدی باز می‌شود که برخی از تنظیمات کندل هیکن آشی از جمله رنگ کندل ‌ها را می توان در آن اعمال کرد. در مفیدتریدر نمودار هیکن آشی به‌ صورت پیش‌ فرض وجود دارد، در صورتی که در خود متاتریدر این مورد وجود ندارد. برای این که بتوان منوی مربوط به کندل هیکن آشی را در متاتریدر اضافه‌ کرد، ابتدا باید این کندل را دانلود و سپس به متاتریدر اضافه کرد.

نمودار هیکن آشی در رهاورد

یکی از بسترهای تحلیلی محبوب ایرانی، وب سایت www.rahavard365.com می باشد که بیشتر از آن برای تحلیل بازار بورس تهران استفاده می‌شود. پلتفرم تحلیلی رهاورد بسیار سطح بالا است و تعداد زیادی از تریدرها برای تحلیل‌ های خود از امکانات و داده‌های موجود در پلتفرم رهاورد استفاده می‌کنند. برای این که بتوان از هیکن آشی در رهاورد استفاده کرد، نیازی نیست که کاربران هیچ کار پیچیده‌ای انجام دهند. فقط کافیست کاربران زمانی که نمودار دارایی مورد نظر خود را در رهاورد رصد می کنند، در منوی بالای صفحه رهاورد که مختص به انتخاب شیوه نمایش نمودار است، هیکن آشی در رهاورد را از میان گزینه‌های موجود برای نمایش نمودار، انتخاب کنند. سپس کندل هیکن آشی بر روی نمودار نمایان می‌شود و کاربران می‌توانند تحلیل بازار را بر حسب آن انجام دهند. همچنین می‌توان در وبسایت و پلتفرم معاملاتی «تریدینگ ویو» نیز مشابه همین حرکت را انجام داد.

در ادامه قصد داریم به بررسی معنی کندل‌های هیکن آشی در کنار استراتژی ایچیموکو بپردازیم. یکی از کامل‌ترین و بهترین استراتژی‌های تحلیلی در تمام بازارهای مالی استراتژی ایچیموکو «Ichimoku» است که آن را می‌توان در ترکیب با کندل هیکن آشی در نظر گرفت. با تنظیم کردن تایم فریم بر روی H1 می توان کاربرد هیکن آشی در ایچیموکو را بررسی کرد و نقاط مناسب برای ورود به معامله را با توجه به نکات زیر دنبال کرد:

زمانی بهترین موقعیت برای باز کردن معامله روی نمودار است که نقاطی روی نمودار باشد که در این نقاط قیمت‌ها در بیرون از ابر کومو باشند و بالای آن بسته شوند.

بعد از یافتن نقطه ذکر شده، باید Tenkan Sen (تنکان سن) از کیجون سن « Kijun Sen» بالاتر قرار بگیرد.

سپس باید شاخص Chikou Span (چیکو اسپن) دارای شیب صعودی باشد و در بالای قیمت واقع شود.

پس از آن باید Senkou Span (سنکو اسپن) در بالای Senkou Span (سنکو اسپن) قرار داشته باشد.

با توجه به نکات ذکر شده، سبز و صعودی ‌بودن هیکن آشی در نهایت مشخص خواهد شد. در صورتی که شرایط فوق به صورت عکس باشد، می توان موقعیت مناسب برای فروش با استفاده از کاربرد کندل هیکن اشی در ایچیموکو را پیدا کرد. بنابراین برای این که بتوان از کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو استفاده کرد باید تسلط کافی بر قواعد و اصطلاحات استراتژی ایچیموکو داشت.

مزایای نمودار هیکن آشی

1- هیکن آشی شناسایی روندها در بازار را آسان می کنند. به‌ طوری‌که می توان سیگنال یک روند رشد شارپی را از روی مشاهده کندل‌ های سفید تو خالی یا سبز رنگ و بدون سایه‌ های پائینی این نمودارها دریافت کرد. همچنین می توان سیگنال یک روند نزولی شارپ را با توجه به کندل‌ های قرمز و یا سیاه توپر و بدون سایه ‌های بالائی این نمودار دریافت کرد.

2- با توجه به هموار کردن اطلاعات قیمت در طول دو بازه زمانی توسط کندل‌های هیکن آشی، شناسایی روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت برای تریدرها راحت‌تر است. به‌ خصوص تریدرهایی که از شیوه‌ های میان‌ مدت و بلندمدت معاملاتی استفاده می‌کنند و اطلاعات جزئی بازار آن‌ها را سردرگم می‌کند، استفاده از کندل هیکن آشی برای آن‌ها بسیار ایده‌ آل است.

3- کندل‌ های هیکن آشی، می توانند بازار های نوسانی و همچنین سیگنال‌ های معاملاتی اشتباه در روند های خنثی را کاهش دهند. در نتیجه به تریدرها کمک می کنند تا در این بازه‌ های زمانی از معامله و سفارش‌ گذاری خودداری کنند. (مثلاً تریدری که از هیکن آشی استفاده می‌کند، به‌ جای این که دو کندل برگشتی اشتباه پیش از شروع روند دریافت کند، احتمالاً فقط سیگنال معتبر آن را دریافت می کند.)

موارد ذکر شده از جمله اصلی‌ ترین مزایای کندل هیکن آشی می باشند. البته کندل های شمعی (ژاپنی) چیست؟ این الگو محدودیت‌هایی را نیز دارد که لازم است تریدرها به آنها نیز توجه داشته باشند تا با آگاهی بیشتری بتوانند در مورد آن تصمیم گیری کنند.

محدودیت ها و نقاط ضعف هیکن آشی

مانند هر کندل‌ شمعی دیگری، کندل هیکن آشی نیز نمی‌تواند به تنهایی معیار کاملی برای تحلیل باشد و باید از این کندل در کنار دیگر استراتژی‌ های تحلیلی و ابزارها استفاده کرد. از جمله این محدودیت ها و نقاط ضعف می توان به این موارد اشاره نمود:

1- عدم نمایش گپ‌ های بازار، بزرگ‌ ترین محدودیت کندل هیکن آشی می باشد. برخی از گپ‌ها و دیگر مواردی که در فرآیند تحلیل نقش دارند، در هیکن آشی فیلتر می‌شوند. برخی از تریدرها برای مشخص‌کردن حد سود و ضرر خود از گپ‌های نمودارها استفاده می‌کنند، در حالی که این موارد در جریان میانگین گیری در کندل هیکن آشی حذف می‌شوند.

2- همانطور که گفته شد این نمودار با توجه به داده‌های زمانی فعلی و کندل‌‌های قبلی شکل می گیرد که این امر یکی دیگر از محدودیت های کندل هیکن آشی محسوب می شود. در نتیجه به مدت‌ زمان بیشتری برای ترسیم‌ شدن نیاز دارد. بنابراین تریدرهای اسکالپ یا معامله گرانی که از دیگر استراتژی‌های کوتاه‌ مدت استفاده می‌کنند، سراغ کندل هیکن آشی‌ها نمی روند. اگر چه گاهی می توان از هیکن آشی‌ها در نوسان گیری ها با اعمال تغییر در تایم ‌فریم استفاده کرد، اما در بین نوسان‌گیرهای کوتاه‌ مدت آن‌چنان محبوبیت نخواهد داشت.

مقاله "بهترین زمان برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال" می تواند راهنمایی خوبی در رابطه با بهره بردن از نوسانات باشد که در صورت تمایل می توانید به آن مراجعه کنید.

3- زمان آخرین معامله در جریان میانگین‌ گیری آن مخفی می ماند که این موضوع یکی دیگر از محدودیت هیکن آشی‌ها به حساب می آید. بعضی از تریدرها اعتقاد دارند که باید داده‌ ها و قیمت ‌های واقعی را برای انجام معاملات و کنترل ریسک آن‌ها در دست داشته باشند در حالی که داده‌های میانگینی که کندل هیکن آشی برای این امر کارآمد نیست.

سخن پایانی

همان طور که گفته شد، کندل هیکن آشی محدودیت هایی را در کنار مزایا و قابلیت‌های خود دارد که افراد باید پیش از استفاده از آن مورد توجه داشته باشند. افراد باید با توجه به سبک معاملاتی خود، استفاده از کندل هیکن آشی را انتخاب کنند. یعنی اگر در سبک آنها میانگین قیمت اهمیت دارد، این کندل‌ها جزئی از مراحل تحلیل آنها خواهند بود ولی اگر برای افراد جزئیات و قیمت‌های واقعی در معاملات اهمیت بیشتری داشته باشد، استفاده از کندل هیکن آشی مناسب آنها نیست.