روند افزایشی الگوهای سقف و کف دو قلو

منبع تصویر: rasabourse.com

معرفی و آشنایی با الگوی سقف و کف دو قلو

تحلیلگران بسیاری هستند که روزانه بیشتر وقت خود را صرف بررسی الگوهای نموداری و جمع آوری اطلاعات از این الگوها میکنند. امروز میخواهیم شما رو با دو نمونه ازین الگو ها یعنی الگوی های سقف دوقلو (double Top) و کف دوقلو (double bottom) که در زیر مجموعه الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns) قرار دارند، به زبانی ساده آشنا سازیم. در ابتدا بهتر است کمی در رابطه با الگوهای بازگشتی با شما گفتگو کنیم.

یک الگوی بازگشتی زمانی اتفاق می افتد که خط روند بازار یک ارز تغییر مسیر میدهد و جهت خود را به بالا یا به پایین عوض می کند. از این رو توانایی تشخیص پتانسیل سیگنال های بازگشتی برای یک معامله گر امری ضروری محسوب میشود. شما میتوانید از سیگنال‌های بازگشتی برای ثبت معاملات جدید استفاده کنید، چرا که هر یک از این سیگنال ها میتواند شروع خط روندی جدید باشد.

ایران اف اکس تریدر به نقل از کتاب مارک فیشر”سوداگر منطقی” تکنیک هایی را برای شناسایی الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو بالقوه بازار و همچنین هشدار اولیه درباره تغییرات احتمالی در جهت روند فعلی در اختیار شما میگذارد.

الگوی سقف دوقلو چیست؟

الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال میباشد که از رسیدن دو بار پیاپی ارز دیجیتال به سقف کانال (قله) همراه با کاهش متوسط بین دو قله شکل می‌گیرد. این الگو را زمانی میتوان تائید کرد که قیمت ارز به زیر سطح حمایتی برابر یعنی پایین، بین دو قله برسد یا یه عبارتی میگویند خط گردن شکسته شود. این الگو ها شبیه حرف “M” میباشند.

نکات کلیدی مربوط به الگوی سقف دوقلو

• الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی نزولی (خرسی) در تحلیل تکنیکال است.
• تشخیص آن آنطور که بنظر می آید آسان نیست، برای تائید حتما باید خط حمایتی شکسته شود.

الگوی سقف دوقلو چه اطلاعاتی را به شما میدهد

سیگنال های سقف دوقلو نشان دهنده تغییر روند میان مدت یا بلند مدت در یک طبقه از دارایی است. نموداری که در تصویر زیر مشاهده میکنید متعلق به کمپانی Amazon.com (AMZN) میباشد و یک الگوی سقف دوقلو را نشان می دهد که بین سپتامبر و اکتبر 2018 در حدود قیمت 2050 دلار در سهام شکل قرار دارد. سطح حمایتی حدود 1880 دلار است. علیرغم افت تقریباً 8 درصدی سهام از نقطه اوج خود (اکتبر) تا سطح 1880 دلار، نمی توان دو برابر شدن قیمت را تا زمانی که سهام به زیر سطح حمایتی یعنی 1880 دلار سقوط نکند، تأیید نمود. همانطور که مشاهده میکنید پس از شکست سطح حمایتی، سهام تقریباً 31 درصد سقوط کرد.

سهام بعدی که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم سهام کمپانی Netflix (NFLX) است. همان طور که در تصویری که در زیر آمده است، در مارس و آوریل 2018 الگوی سقف دوقلو را در این سهم داریم. با این حال، در این مورد، می‌بینیم که سطح حمایتی هرگز شکسته نمی‌شود یا حتی برخوردی هم ندارد. روند صعودی خود را ادامه می دهد. با این حال، در ادامه نمودار می توان مشاهده کرد که سهام دوباره در ماه ژوئن و جولای دو برابر شده است. اما این بار میتوان ثابت کرد که یک الگوی بازگشتی داشتیم که با کاهش قیمت به زیر سطح حمایت 380 دلار، منجر شد تا با کاهش 39 درصدی و رسید به محدوده قیمتی 231 دلار در ماه دسامبر روبرو باشیم. توجه کنید که چگونه سطح حمایت 380 دلار در دو نوبت در ماه نوامبر که سهام در حال افزایش بود، به عنوان سطح مقاومتی عمل کرده است.

اشتباه سنگین در الگوی سقف دوقلو

زمانی که الگوهای سقف دوقلو به درستی شناسایی شوند بسیار موثر هستند. با این حال، هنگامی که آنها به اشتباه تفسیر شوند، ممکن است ضررهای بسیار سنگینی را متحمل شوید. بنابراین، قبل از نتیجه گیری سریع، باید بسیار مراقب و صبور بود. حتما توصیه میشود سطح حمایتی را در نقطه بحرانی برای تائید هویت الگوی سقف دوقلو شناسایی کنید. در نظر گرفتن الگوی سقف دوقلو صرفاً بر روی تشکیل دو قله متوالی می تواند منجر به خواندن اشتباه شود و باعث خروج زودهنگام از یک موقعیت خوب شود.

اما الگوی سقف دوقلو چه فرقی با الگوی کف دوقلو دارد؟ با ایران اف اکس تریدر همراه باشید تا در ادامه شما روند افزایشی الگوهای سقف و کف دو قلو را از تفاوت بین این دو الگوه آگاه سازیم.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که تغییر در خط روند و حرکتی بازگشتی را توصیف می کند از این رو در دسته الگوهای بازگشتی قرار میگیرد. این الگو افت و نزول سهام در یک سطح مشابه با افت اولیه (دو افت متوالی) و در نهایت بازگشت آن را نشان میدهد. اگر نگاهی به الگوی کف دوقلو داشته باشیم درمیابیم که این الگو شبیه حرف W است. این الگو حداقل دو بار با سطح حمایتی برخورد دارد. الگوهای کف دوقلو در اصل برعکس الگوهای سقف دوقلو هستند و فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از یک رالی صعودی سود کسب کنند.

نکات کلیدی الگوی کف دوقلو

• الگوی کف دوقلو شبیه حرف W است. حداقل برخود مورد نیاز با سطح حمایتی 2 بار میباشد
• پیشروی کف اول باید 10٪ تا 20٪ کاهش یابد، سپس کف دوم باید در 3٪ تا 4٪ از پایین ترین سطح قبلی تشکیل شود و سپس حجم پیشرفت معامله افزایش یابد.
• الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی عمده یا جزئی در یک اوراق بهادار(security) خاص پیروی می کند و نشانه بازگشت و شروع یک روند صعودی بالقوه است.

سیگنال های الگوی کف دوقلو

اکثر تحلیلگران که تحلیل تکنیکال انجام میدهند معتقدند که پیشروی کف اول باید 10 تا 20 درصد کاهش یابد. به این معنا که کف دوم باید کمی پایین تر از کف قبلی تشکیل شود و حجم پیشروی بعدی سهام باید به صورت افزایشی باشد.

مانند بسیاری از الگوهای نموداری، الگوی کف دوقلو بهترین گزینه برای تحلیل دید میان مدت تا بلندمدت بازار به شمار می رود. به طور کلی، هر چه مدت زمان بین دو کف در الگو بیشتر باشد، احتمال موفقیت این الگوی نموداری بیشتر است. حداقل یک تایم فریم سه ماهه برای پایین‌ترین الگوی کف دوقلو مناسب در نظر گرفته می‌شود تا احتمال موفقیت این الگو بیشتر شود. بنابراین، بهتر است هنگام تجزیه و تحلیل بازارها برای این الگوی خاص، از اطلاعات قیمتی در تایم فریم های روزانه یا هفتگی استفاده کنید. هرچند که لازم به ذکر روند افزایشی الگوهای سقف و کف دو قلو است اعتبارسنجی و تائید الگوی کف دوقلو در تایم فریم روزانه بسیار دشوار است.

نحوه تشخیص الگوی کف دوقلو

همانطور که گفته شد الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی اصلی یا جزئی در یک اوراق بهادار خاص پیروی می کند و نشانه بازگشت و خبر از شروع یک روند صعودی بالقوه را به ما می دهد. در نتیجه، این الگو باید توسط تحلیل فاندامنتال بازار برای خود اوراق روند افزایشی الگوهای سقف و کف دو قلو بهادار و همچنین بخشی که اوراق بهادار به آن تعلق دارد به طور کلی اعتبارسنجی شود. از تحلیل فاندامنتال میتوان ویژگی های بازگشتی دارایی را در شرایط آینده بازار دریافت کرد. همچنین، حجم سهم در بازار باید در طول شکل گیری الگو به دقت کنترل شود. افزایش حجم معمولاً در طول دو حرکت صعودی قیمت در الگو رخ می دهد. این افزایش‌ها در حجم، نشانه‌ای قوی از فشار صعودی قیمت هستند و به‌عنوان تأیید در بیشتر الگوی های کف دوقلو عمل میکنند.

هنگامی که قیمت بسته شدن در بازگشت دوم قرار گرفت و به نقطه اوج بازگشت اول الگو نزدیک شد، و همچنین افزایش محسوسی از حجم باتوجه به تحلیل فاندامنتال همراه شد، این امر میتواند نشان دهنده شرایط بازار مساعد برای برگشت به حالت صعودی باشد. بهتر است هر چه زودتر یک پوزیشن خرید(لانگ) در سطح قیمتی بالاترین نقطه بازگشت اول باز کنید و حد ضرر (Stop Loss) خود را در پایین ترین نقطه سطح دوم الگو در نظر بگیرید. تارگتی که برای سود خود مشخص میکنید (profit target) باید دو برابر مقدار حد ضرر، بالاتر از قیمت ورودی در نظر گرفته شود. برای درک بهتر این موضوع ایران اف اکس تریدر مثالی از الگوی کف دوقلو در زیر برای شما تهییه کرده است.

نمونه مثال الگوی کف دوقلو

بیایید نگاهی به یک الگوی کف دوقلو در نوامبر 2018 نگاه کنیم. سهام گروه وودافون (VOD) پس از گزارش نتایج مالی بهتر از حد انتظار، بیش از 9 درصد افزایش یافت. مهمتر از آن، مدیرعامل جدید نشان داد که سود سهام Vodafone با وجود تلاش‌هایی برای مهار بدهی پس از تصاحب 22 میلیارد دلاری شرکت‌های Liberty Global (LBTYA) در آلمان و اروپای شرقی، امن است.

تصویر بالا تحلیل تکنیکال سهام وودافون با هدف صعودی قیمت توسط الگوی کف دوقلو در کوتاه مدت به ارزش 21.50 دلار را نشان میدهد. سایر اندیکاتورها مثل اندیکاتور (RSI) این الگو را تأیید کردند و قیمت 55 دلار را نشان میدهد اما اندیکاتور (MACD) همچنان در نقطه تقاطع (crossover) صعودی باقی مانده است.

تفاوت بین الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوهای سقف دوقلو برعکس الگوهای کف دوقلو عمل میکنند. الگوی سقف دوقلو، دو قله به شکل U وارونه پیاپی و متوالی را تشکیل می دهد. این Uهای وارونه اغلب می‌توانند شاخصی برای بازگشت نزولی باشند، زیرا اغلب پس از یک رالی صعودی طولانی رخ می‌دهند. این دوقله شباهت بسیاری به هم دارد. الگوهای کف دوقلو می توانند اتفاقات نادری به شمار آیند زیرا شکل گیری آنها اغلب نشان می دهد که سرمایه گذاران به دنبال کسب سود نهایی از یک روند صعودی میباشند. الگوی کف دوقلو اغلب منجر به بازگشت صعودی می شود که در آن معامله گران می توانند از خرید سهام در این روند سود کافی را ببرند.

جمع بندی

الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو، نمونه ای از الگوی های بازگشتی میباشند. الگو های سقف دوقلو و کف دوقلو را به ترتیب میتوان با حروف M و W نشان داد. از این الگو ها در تجزیه و تحلیل تکنیکال حرکات سهام در اوراق بهادار یا سایر سرمایه گذاری ها استفاده می شود و می تواند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی برای بهره برداری از الگوهای تکرار شونده استفاده شود. امیدواریم این مطلب برای شما مفیده بوده باشد ازین که با ما همراه بودید سپاسگزاریم.

الگو w ارز دیجیتال | تحلیل تکنیکال سقف و کف دو قلو

هر فردی که در بازار سرمایه فعالیت می کند باید بتواند با بسیاری از الگو های تحلیل تکنیکال آشنا باشد. چند مقاله قبلی درباره شاخص ترس و طمع خیلی صحبت کردیم اما این سری می خواهیم یکی دیگر از الگوها به نام الگو W در ارز دیجیتال معرفی کنیم. این الگو جزء قوی ترین و در عین حال مهمترین الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال است. در ادامه بیشتر با این الگو آشنا می شویم.

الگوی سقف دو قلو (الگوی دو سر)

الگو سقف دوقلو الگویی بسیار قوی است که در انتهای یک روند صعودی ایجاد می شود.و درواقع یک الگوی نزولی برگشتی است و ممکن است بازار را منفی کند.
الگوی سقف دو قلو با نام های الگوی سقف مضاعف، الگوی دوگانه سقف، الگوی سقف دوگانه، الگوی دوقلوی سقف، الگوی دو سر (در الگوی سقف دوقلو (الگوی دو قله)، به قله ها head «سر» گفته می شود) و الگوی M (که برعکس همان الگوی w در ارز دیجیتال) شناخته می شود.

سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال می گوید: این الگو حاصل از دو قله با سطح یکسان و مشابه بوده که مجاورهم و با اندازه یکسان هستند.و نشانگر برخورد قیمت به سطح مقاومت هستند. لازم است که هر نوک دو قله، علاوه بر ماژور و اصلی بودن، ارتفاع یکسانی داشته باشند و این اندازه ها تفاوت حداقلی داشته باشد.

در بازار صعودی انتظار بر این است که سقف الگو و کف آن بالاتر بیاید. هنگام از دست رفتن کف قبلی الگو.در بازار و در آخرین روند نزولی، معامله گر از اتمام روند صعودی مطمئن می شود.و در این شرایط فروش همگانی معامله گرها، افزایش فشار نزولی شدیدی را در پی دارد و به دنبال آن یک روند نزولی جدید و قوی (سقف دوقلو) ایجاد می شود.

در وسط الگو دره ای مشاهده می شود که «گردن» نام دارد و نشانگر آخرین کف دست نخورده بازار است که پس از شکستن خط گردن سیگنال فروش به انجام می رسد. پس از این موارد بلافاصله یا متعاقباً ریزش قیمت اتفاق می افتد.
شکست گردن در بازارهای دوطرفه مانند فارکس، موجب افزایش حجم معاملات و.افزایش سرعت حرکت قیمت می شود لذا شیب نزولی به سمت خط گردن، از شیب صعود آخر بیشتر خواهد شد.

در نهایت در این الگو به سه حالت می توان معامله انجام داد. اولین روش این است که در نقطه شکست گردن معامله صورت گیرد. دومین روش این است که با مشاهده کندل نزولی، در دومین سقف از بازار بیرون رفت که البته این روش پرطرفدارتر است.
درواقع در صورت کاهش قیمت و شکست گردن، افزایش سود را در پی دارد و طبق روش سوم پس.از شکسته شدن خط گردن، برای بازگشت مجدد قیمت به این سطح باید منتظر مانده و آن را تست کرد. سپس با رؤیت الگوی کندل بازگشتی، می توان از بازار بیرون رفت.

الگوی کف دو قلو - کف دوقلو چیست

کندل کف دوقلو تکنیکال (الگوی دو دره) برخلاف الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند نزولی ایجاد می شود.و درواقع یک الگوی بازگشتی صعودی است که ممکن است بازار را مثبت کند. این الگوی w در تحلیل تکنیکال با نام های الگوی کف دوگانه، الگوی دوگانه کف، الگوی دو دره شناخته می شود.
این الگو زمانی ایجاد می شود که بعد از غلبه.فروشنده بر بازار، فروشنده به وضعیتی می رسد توانایی به پایین کشاندن آخرین کف را ندارد.در الگو کف دو قلو انتظار بر این است که.قیمت بعد از شکست خط گردن، دست کم به اندازه حد فاصل دره ها.از این خط، روند صعودی و رو به بالا داشته باشد.

در بورس ایران این حدفاصل بایستی 10% باشد و تفاوت جزئی(5-2%) اولین و دومین کف (از نظر ارتفاع)، بلامانع است. همچنین فاصله زمانی بین دو دره می تواند 2 الی 6 هفته باشد.
نکته قابل توجه دیگر این است که شیب روند افزایشی الگوهای سقف و کف دو قلو آخرین صعود از شیب آخرین نزول بیشتر است.و نیز حجم معاملات دومین دره از اولین دره کمتر است که نشان دهنده کاهش روند نزولی و بیرون شدن فروشندگان است.

و در نهایت می توان گفت که پس از شکست خط گردن و کسب اطمینان از اعتبار این خط، می توان خرید را انجام داد.که برای کسب این اطمینان قیمت بایستی 4-3% از خط عبور کند و در بالای خط، حداقل یک روز ثابت بماند. برخلاف الگوی سقف دوقلو، این الگو در بازارهای یکطرفه مانند بورس ایران استفاده می شود.

الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو به زبان ساده + عکس

الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو الگوهای نمودار هستند که وقتی سرمایه‌گذاری زیرین در الگویی مشابه حرف «W» (دوقلو کف) یا «M» (دوقلو سقف) حرکت می‌کند، رخ می‌دهد. تجزیه و تحلیل دو قسمت سقف و کف در تجزیه و تحلیل فنی برای توضیح حرکات در یک اوراق بهادار یا سرمایه‌گذاری دیگر استفاده می‌شود(آموزش الگوی قیمتی سر و شانه در بورس) و می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی برای بهره برداری از الگوهای مکرر مورد استفاده قرار گیرد.

نکات کلیدی الگوی سقف دوقلوی و دوقلوی کف

• دو قسمت بالا و پایین الگوهای مهم تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده معامله گران هستند.
• یک دوقلو سقف دارای شکل «M» است و نشان دهنده یک روند نزولی در روند است.
• یک دوقلو کف شکل W دارد و علامتی برای حرکت قیمتی صعودی است.

درک دو قسمت کف و سقف

الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو عمولاً در مدت زمان طولانی‌تری تکامل می‌یابند و همیشه تصویری ایده آل از یک الگو ارائه نمی‌دهند زیرا تغییرات قیمت لزوماً شبیه یک «M» یا «W» واضح نیست. هنگام بررسی الگوی نمودار، توجه سرمایه گذاران به این نکته ضروری است که برای ظاهر شدن الگوی «M» یا «W» نیازی نیست که قله‌ها و ناهمواری‌ها به نقاط یکسانی برسند.

الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو از سقف و کف و گرد کردن متوالی تشکیل می‌شود. (آموزش الگوی قیمتی گارتلی در بورس)این الگوها اغلب همراه با سایر شاخص‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند زیرا الگوهای گرد کردن به طور کلی می‌توانند به راحتی منجر به تقلب یا اشتباه در روند معکوس شوند.

الگوی دوقلو سقف

یک الگوی سقف دوقلو از دو تا گرد پشت سر هم تشکیل می‌شود. اولین قسمت گرد یک الگوی U وارونه را تشکیل می‌دهد. تاپ‌های گرد اغلب می‌توانند شاخصی برای برگشت نزولی باشند، زیرا اغلب پس از افزایش شدید صعودی رخ می‌دهد. دو تاپ استنباط مشابهی خواهد داشت. اگر رویه دوتایی رخ دهد، قسمت دوم گرد معمولاً کمی زیر قله بالای گرد اول قرار دارد که نشان دهنده مقاومت و خستگی است. دوقلو سقف می‌تواند موارد نادری باشد که اغلب نشان می‌دهد سرمایه گذاران به دنبال کسب سود نهایی از روند صعودی هستند. صعودهای دوگانه(دوقلو سقف) اغلب منجر به یک روند نزولی می‌شود که در آن معامله گران می‌توانند از فروش سهام در روند نزولی سود ببرند.

الگوی دوقلو کف

الگوهای دو طرفه در اصل مخالف روند افزایشی الگوهای سقف و کف دو قلو الگوهای دو تایی هستند. نتایج حاصل از این الگو استنباط‌های متضادی دارد. یک کف دوگانه(دوقلو کف) به دنبال یک الگوی ته گرد شکل می‌گیرد که همچنین می‌تواند اولین علامت برگشت احتمالی باشد. الگوهای ته گرد معمولاً در پایان روند نزولی گسترده رخ می‌دهد. تشکیل دوپایانه‌ای که از دو قسمت متوالی پی در پی ساخته شده است نیز می‌تواند استنباط کند که سرمایه گذاران از امنیت پیروی می‌کنند تا از آخرین فشار خود به سمت سطح حمایتی استفاده کنند. دو طرفه معمولاً نشان دهنده برگشت صعودی است که فرصتی را برای سرمایه گذاران برای به دست آوردن سود از صعود صعودی فراهم می‌کند. پس از دو برابر شدن، استراتژی‌های تجاری رایج شامل موقعیت‌های طولانی است که از افزایش قیمت اوراق بهادار سود می‌برد.

پکیج پیشنهادی: دوره هوش ارز دیجیتال

محدودیت‌های الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو هنگامی که به درستی شناسایی شوند بسیار موثر هستند. با این حال، وقتی آن‌ها به اشتباه تفسیر شوند، می‌توانند بسیار مضر باشند. بنابراین، قبل از نتیجه گیری سریع باید بسیار محتاط و صبور بود.

به عنوان مثال، تفاوت قابل توجهی بین یک روکش دوبل و یک دستگاه خراب وجود دارد. یک دوپوش واقعی یک الگوی فنی بسیار نزولی است که می‌تواند منجر به کاهش شدید سهام یا دارایی شود. (آشنایی با کانال قیمت)با این حال، صبور بودن و تعیین سطح پشتیبانی حمایتی برای تأیید هویت دو نفره ضروری است. ایجاد یک قله دوگانه صرفاً بر روی تشکیل دو قله متوالی می‌تواند منجر به قرائت اشتباه و خروج زودهنگام از موقعیت شود.

بدون ریسک با پول نقد مجازی رقابت کنید

مهارت های معامله خود را با شبیه ساز سهام رایگان آزمایش کنید. با هزاران معامله گر رقابت کنید و راه خود را به سمت بالا تغییر دهید! قبل از شروع به خطر انداختن پول خود ، معاملات خود را در یک محیط مجازی انجام دهید. استراتژی های معاملاتی را طوری تمرین کنید که وقتی آماده ورود به بازار واقعی هستید ، تمرین مورد نیاز خود را انجام داده باشید.

الگوی کف و سقف دوقلو + ویدیو | انواع الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال «Technical Analysis» که روند افزایشی الگوهای سقف و کف دو قلو اصطلاحاً به آن «تحلیل فنی» هم گفته می‌شود، برای تشخیص روند به نمودارها و الگوهای قیمت وابسته است. در واقع تحلیل تکنیکال بر این پایه استوار است که تحرکات قبلی قیمت در بازار می‌تواند شاخص مناسبی برای پیش‌بینی تحرکات آن در آینده باشد. اما این نوع تحلیل نیز برای دادن نتیجه صحیح به تحلیل‌گران به الگوهای متفاوتی وابسته است. چون نمودارها در روند خود با تغییرات زیادی روبه‌رو می‌شوند. در مسیر این تغییرات، الگوهای مختلفی هم شکل می‌گیرد. در ادامه قصد داریم تا با تعریف انواع الگو در تحلیل تکنیکال، به بررسی الگوی کف دوقلو و الگوی سقف دوقلو در آن بپردازیم. شناخت این الگو به ارتقای دانش معاملاتی شما می‌افزاید. به طوری که می‌توانید سودهای بیشتری در بازار بسازید. پس با ما همراه باشید.

انواع الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟

اگر بخواهیم به‌صورت جزئی به بررسی الگوهای تحلیلی بپردازیم، چندین مدل متفاوت وجود دارد. اما تمام این الگوها در دو گروه الگوی کلی جای می‌گیرند. به‌صورت کلی در تحلیل فنی یا تکنیکال، دو نوع الگوی قیمتی زیر وجود دارد:

زمانی الگوی ادامه دهنده تشکیل می‌شود که روند پس از یک وقفه (استراحت) به حرکت قبلی خود ادامه ‌دهد. البته باید این نکته را در نظر داشت که همه‌ی الگوهای ادامه دهنده، حتماً به ادامه روند منجر نمی‌شوند. استثناهایی هم وجود دارد که در آن الگوی ادامه دهنده، روند قبلی را ادامه نداده و در جهت مخالف به حرکت درمی‌آید. از جمله الگوهای ادامه دهنده می‌توان به الگوی مثلث، پرچم و مستطیل اشاره کرد.

الگوهای بازگشتی به الگوهایی گفته می‌شود که تغییری را در خط روند حاصل می‌کنند. یعنی روند پس از یک وقفه، در جهت مخالف روند قبلی حرکت می‌کند. به این حالت، الگوی بازگشتی گفته می‌شود. الگوی سروشانه، کف دوقلو، الگوی سقف دوقلو و حتی الگوی کف و سقف سه قلو در زیرمجموعه‌ی گروه الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرند. یعنی تغییر کلی روند پس از آن‌ها به‌وجود خواهد آمد.

می‌بینیم که الگوی کف دوقلو الگوی سقف دوقلو، جزء الگوی بازگشتی هستند. یعنی وقتی این الگوها را در نمودارهای قیمت ببینیم، باید انتظار برگشت قیمت را داشته باشیم. در ادامه این دو نوع الگو را با جزئیات بیشتر بررسی می‌کنیم.

الگوی کف دوقلو چیست؟

الگوی کف دوقلو «Double Bottom»، الگویی است که معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. به طوری که می‌توان آن را نشانه بازگشت قیمت به صعود در نظر گرفت. این الگو در حالت ظاهری به حرف لاتین «W» شباهت دارد. این الگو از دو کف متوالی به همراه یک خط گردن «Neckline» تشکیل می‌شود. خط گردن، همان خط مقاومت الگو به حساب می‌آید. کندل کف دوقلو می‌تواند سیگنال خوبی برای کسب سود بیشتر در معامله باشد. به طوری‌که می‌توان در فاصله کف تا خط گردن، انتظار کسب سود را از معامله داشت.

مفهوم اعتبار الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

هرچقدر مدت‌زمان شکل‌گیری الگوی کف دوقلو بیشتر باشد، اعتبار آن نیز بالاتر خواهد بود. جهت اطمینان از شکل‌گیری الگوی کف دوقلو و نتایج حاصل از آن، می‌توان به نکات زیر توجه داشت:

• فاصله زمانی بین دو دره در الگوی کف دوقلو، معمولاً بین 2 تا 6 هفته است.
• در الگوی کف دوقلو، بین ارتفاع عمودی دره‌ها تفاوتی ناچیزی (بین ۲ تا ۵ درصد) ممکن است وجود داشته باشد.
• حداقل فاصله عمودی دره‌ها در الگوی کف دوقلو از خط گردن ۱۰ درصد است.
• معمولاً اندازه الگوی کف دوقلو، بین ۲۰ تا ۲۵ ٪ روند نزولی قبلی آن است.
• می‌توان شکسته شدن خط گردن و تثبیت قیمت بالای آن در الگوی کف دوقلو را به عنوان نقطه ورود در نظر گرفت.
• اگر در بالای خط گردن، قیمت با حجم معاملات سنگینی تثبیت شده یا خط گردن کلاً شکسته شود، یعنی الگوی کف دوقلو کامل شده. در غیر این‌ صورت نمی‌توان نسبت به کامل بودن آن مطمئن بود.

با در نظر گرفتن نکات فوق در مورد الگوی کف دوقلو، می‌توان بهتر به تشخیص این الگو روی نمودارهای قیمت پرداخت. آن‌گاه استفاده از آن در جهت نوسان‌گیری و کسب سود بیشتر نیز محقق خواهد شد.

stop loss در الگوی سقف و کف دوقلو

مشخص نمودن stop loss یکی از مهم‌ترین مراحل در پیش‌بینی قیمت در تحلیل تکنیکال است به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم برای استفاده از الگوهای مختلف قبل از هر چیز با روش تعیین stop loss آن اشنا شوید. تعیین استاپ لاس یا حد ضرر باعث می‌شود تا احتمال متحمل شدن ریسک‌های غیر منطقی به شدت کاهش پیدا کند.

در الگوی کف و سقف دوقلو، تعیین استاپ لاس به این صورت است که معامله‌گران باید آن را در ناحیه حمایتی الگوی کف تعیین کنند. کف دوقلو در ارز دیجیتال هم نشان‌دهنده استاپ لاس است، بااین‌تفاوت که در ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات قوی‌تری که رخ می‌دهد معامله‌گران باید سریع‌تر وارد عمل شوند و سطح استاپ لاس را کمی بالاتر در نظر بگیرند.

الگوی کف دوقلو در ارز دیجیتال چگونه عمل می کند؟

از الگوی کف دوقلو در ارز دیجیتال می‌توان برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده نمود. اما به‌طورکلی در الگوی کف و سقف دوقلو بهتر است تا تحلیل‌گران توجه داشته باشند که این الگو زمانی اعتبار خواهد داشت که کف دو قلو در مدت زمان بلندمدت تشکیل شود؛ چون در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت اعتبار آن کمتر خواهد بود و کمتر می‌توان به آن استناد کرد.
در الگوی کف دوقلو میزان کاهش قیمت در اولین سطح باید حدود ۱۰ الی ۲۰درصد بالاتر از قیمت قبلی باشد و افت قیمت بعدی هم با اختلاف ۳ الی ۴درصدی از قیمت قبلی قرار داشته باشد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که الگوی کف و سقف دوقلو مانند سایر الگوهای تحلیل‌ تکنیکال از دقت بالایی برخوردار نیستند به همین دلیل نمی‌توان از آن‌ها به تنهایی برای معامله استفاده کرد؛ بنابراین بهتر است از سایر روش‌ها نیز استفاده نمود تا بتوان در مورد قیمت ارزهای دیجیتال پیش‌بینی مناسبی کرد.

الگوی کف دوقلو چه محدودیت‌هایی دارد؟

گفتیم که الگوی کف دوقلو می‌تواند نویدبخش بازگشت قیمت به سمت صعود باشد. اما اگر در تحلیل خود به اشتباه رفته باشیم و این الگو را اشتباه تشخیص داده باشیم، ممکن است با زیان زیادی روبه‌رو شویم. چراکه معمولاً تحلیل‌گران با استناد به این الگو، به معامله ورود می‌کنند تا بتوانند با شکست خط مقاومت این الگو به سود برسند. حالا اگر به هر دلیلی این الگو به شکل دیگری ادامه پیدا کند و به سمت نزول برود، طبیعتاً معامله را به سمت زیان می‌برد. این مورد، محدودیت اصلی کندل کف دوقلو است. بنابراین بهتر است در استفاده از آن دقت زیادی داشته باشید.

الگوی سقف دوقلو چیست؟

الگوی سقف دوقلو «Double Top»، دقیقاً برعکس الگوی قبلی است. به طوری که می‌توان آن را کف دوقلو معکوس هم در نظر گرفت. یعنی کف دوقلو در سقف و به‌صورت برعکس رخ می‌دهد. این الگو، معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و بازگشت قیمت به سمت نزولی بودن را نشان می‌دهد. الگوی سقف دوقلو در ظاهر به حرف لاتین «M» شباهت دارد. این الگو در ساختار خود، دو قله متوالی به همراه یک خط گردن «Neckline» دارد. البته در اینجا، خط گردن را می‌توان همان خط حمایت در نظر گرفت. در این الگو، انتظار می‌رود که با شکست خط حمایت، نمودار حداقل به اندازه فاصله سقف تا خط کردن، با ریزش روبه‌رو شود. جالب است بدانید که در الگوی سقف دوقلو، وقتی خط حمایت شکسته می‌شود، ماهیت مقاومت پیدا می‌کند!

هدف سود در الگوی کف و سقف دوقلو چیست؟

برای تعیین سود در الگوی سقف و کف دوقلو، باید هدف سود را به‌صورت زیر در هریک از آن‌ها بررسی کرد:

در نگاه اول، برای هدف سود از الگوی کف دوقلو، می‌توان خط گردن را به عنوان اولین هدف سود در نظر گرفت. همچنین با رسم یک خط عمودی از بالای خط گردن، می‌توان انتظار داشت که نهایتاً تا 66 درصد از آن نیز به سود دست یابیم.

هدف سود در الگوی سقف دوقلو به بازارهای دوطرفه اختصاص دارد. در بازارهای یک طرفه، نمی‌توان از الگوهای سقف دوقلو انتظار سود داشت. اما در بازارهایی چون فارکس و فیوچرز ارز دیجیتال، می‌توان با رسم یک خط عمودی از خط گردن روبه‌ پایین، انتظار 72 درصد کاهش قیمت و در نهایت سود معاملات مبتنی بر فروش در بازارهای نامبرده را داشت.

نقض الگوی کف و سقف دوقلو

نمی‌توان با اطمینان گفت که الگوی کف و سقف سه قلو و دوقلو در گروه الگوهای بازگشتی، هیچ نقضی ندارند. چراکه این الگوها جزئی از تحلیل تکنیکال و فنی بازار هستند. تحلیل تکنیکال هم بر پایه‌ی آمار صورت می‌گیرد. بنابراین هریک از الگوهای موجود در این تحلیل، ممکن است نقض شوند. برای مثال، اگر در الگوی کف دوقلو، روند با شکستن خط مقاومت، دوباره به روند نزولی برگردد، طبیعتاً این الگو نقض خواهد شد. برعکس همین موضوع در الگوی سقف دوقلو نیز صدق می‌کند. بنابراین برای تشخیص این الگوها و اطمینان از تشکیل شدن آن‌ها، باید به جزئیات بیشتری در نمودار توجه داشته باشید. ارتقا دانش و تجربه مالی شما سبب می‌شود تا بهتر بتوانید الگوهای کامل را از الگوهای نقض شونده تشخیص دهید. اما باز هم نمی‌توان به‌صورت 100درصد از آن‌ها مطمئن بود!

سخن نهایی

الگوی کف دوقلو در ارز دیجیتال، فارکس، بورس و دیگر بازارهای مالی قابل مشاهده است. الگوی کف سه قلو و الگوهای سقف دوقلو و سه قلو نیز در این بازارها دیده می‌شوند. برخی از تریدرها برای پیدا کردن این الگوها از فیلتر الگوی کف و سقف دوقلو استفاده می‌کنند. در هر صورت، یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، باید بتواند در اکثر مواقع، این الگو را تشخیص داده و از آن‌ها در جهت کسب سود در معاملات خود بهره بگیرد. اما لازمه‌ی این کار، تمرین و آموزش روزانه است. هر سؤال یا ابهامی در رابطه با الگوهای کف و سقف دوقلو دارید، آن را در بخش نظرات مطرح نمایید تا پاسخگوی شما باشیم.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

یکی از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو است که کاربرد بسیار زیادی در انجام معاملات دارد و در بین تحلیلگران فنی از محبوبیت زیادی برخوردار است. از نام‌های دیگر این الگو میتوان به سقف دوگانه و الگوی M اشاره کرد. به طور کلی الگوهای قیمتی جنبه بصری دارند و شکل آنها در انواع چارت قیمتی ظاهر میشود و به واسطه‌ی اینکه رفتار قیمت پس از تشکلیل این الگوها در گذشته آنالیز شده است، میتوان با مشاهده‌ی دوباره آنها در نمودار یک دارایی مثل سهام، آینده‌ی حرکت قیمت را به صورت احتمالاتی پیش بینی کرد. در این مقاله به معرفی و آموزش الگوی سقف و کف دوقلو خواهیم پرداخت و روش معامله با این الگو را آموزش خواهیم داد.

فلسفه به وجود آمدن الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای بصری تکنیکالی در چارت قیمتی انواع دارایی ظاهر میشوند که علاوه بر شکل ظاهری مشخص، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند. معمولا این الگوها بر اساس شکل ظاهری انها نامگذاری شده‌اند. اما فلسفه‌ی به وجود آمدن الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چیزی نیست جز اینکه تکنیکالیست‌ها اعتقاد دارند “تاریخ تکرار می‌شود”!

الگوهای تکنیکالی در گذشته‌ی نمودارها بررسی شده‌اند و طبق آمار در بیشتر مواقع پس از شکل‌گیری آنها، قیمت رفتار مشابه‌ای از خود نشان داده است. مثلا از 1000 باری که فلان الگو در چارت قیمت دیده شده است 700 بار آن قیمت رفتار مشابه‌ای از خود نشان داده است. بنابراین با مشاهده دوباره آن الگو در نمودار می‌توانیم با احتمال 70 درصد حرکت آتی قیمت را پیش بینی کنیم.

توجه کنید این فقط یک احتمال است و هیچ قطعیتی وجود ندارد. اما در تعداد بالای استفاده از آن الگو ما در 70 درصد مواقع توانسته‌ایم آینده را به درستی پیش بینی کنیم و همین موضوع برای اینکه بازدهی برایند معاملات ما سودده باشد کافی است.

انواع الگوهای قیمتی

به طور کلی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

• الگوهای بازگشتی (Reversal patterns)
• الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده روند در واقع نشان دهنده حرکت قیمت پس از یک وقفه کوتاه در جهت روند قبلی است. به عبارتی الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند حرکتی است. اگر با مفهوم روند و خطوط روند آشنا نیستید مقاله ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

اما الگوهای بازگشتی نشانه تغییر احتمالی روند هستند و زمانی که یک الگوی بازگشتی در چارت قیمت شکل می‌گیرد، میتوان با توجه به اعتبار الگو، پس از تایید شدن آن به معامله وارد شد و طبق همان الگو حد ضرر و حد سود را برای معامله مشخص کرد.

هر کدام از این دسته الگوها (برگشتی و ادامه دهنده) خود شامل تعداد زیادی الگو هستند که الگوی سقف دو قلو و کف دوقلو یکی از انواع الگوی برگشتی است و به علت سادگی و البته تعداد زیاد آنها در چارت سهام، بسیار کاربردی است. در ادامه به معرفی این الگوی بازگشتی خواهیم پرداخت.

الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟

همان طور که از نام این الگو مشخص است الگوی سقف یا کف دوقلو از دو دره یا دو سقف هم اندازه تشکیل شده است که الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی است و الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود و بیانگر این است که روند نزولی به اتمام رسیده است و روند صعودی آغاز شده است. اصول کلی این دو الگو یکسان است.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی سقف دو قلو از دو قله با ارتفاع یکسان تشکیل شده است که پایان روند صعودی را نشان می دهد. شکل ظاهری این الگو در تصویر زیر مشخص است (به شکل حرف M).

الگوی سقف دوقلو

قیمت در یک روند صعودی به نقطه‌ای میرسد که توان عبور از ان را ندارد. بعد از کمی افت، دوباره تلاش می‌کند تا از سقف قبلی عبور کند ولی باز هم شکست میخورد و افت میکند. اگر افت قیمت از افت دفعه قبل بیشتر باشد الگوی سقف دوقلو فعال شده است.

خط گردن

توجه کنید سطحی که قیمت در افت اول آن را تجربه میکند به خط گردن مشهور است و تا زمانی که این خط شکسته نشده است هنوز الگوی سقف دوقلو تایید نشده است. شکست خط گردن به معنی تایید الگوی سقف دوقلو است و اگر این الگو را در چارت سهم خود دیدی باید سهم را بفروشید. اما عجله نکنید! نکته‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms)

الگوی کف دوقلو دقیقا بر عکس الگوی سقف دوقلو است. این الگو در پایان یک روند نزولی اتفاق میافتد و نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است. هر انچه در مورد الگوی سقف دوقلو گفته شده در مورد الگوی کف دوقلو صادق است، اما به صورت معکوس. شکل ظاهری این الگو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری این الگو شبیه حرف W است.

الگوی کف دوقلو

استراتژی معامله با الگوی سقف و کف دوقلو

افراد مبتدی با دیدن شکل ظاهری این الگو در چارت قیمتی فورا اقدام به معامله می‌کنند در صورتی که سه مسئله در اینجا بسیار قابل توجه است:

• اولا تایید شدن الگو نیازمند علائمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
• دوما اعتبار تمامی الگوها با هم یکسان نیستند.
• سوما هر شکلی که در نمودار دارای دو قله یا دو دره هم اندازه بود الگوی سقف و کف دوقلو نیست!

تاییدیه الگو‌های سقف و کف‌ دو قلو چیست؟

نکته بسیار مهم درباره معامله با الگوهای قیمتی تایید شدن الگو است و تا زمانی که یک الگو تایید نشده است ما مجاز به باز کردن پوزیشن نیستیم. به عبارت دیگه اگر قصد داریم به کمک این الگو در بورس به معامله بپردازیم تا وقتی که به طور کامل الگوی سقف یا کف دوقلو تایید نشده است ما مجاز به خرید یا فروش سهام بر طبق این الگو نیستیم. اما تاییدیه این الگو چیست؟

زمانی الگوی سقف یا کف دوقلو تایید شده است که خط گردن الگو شکسته شود. شکست یک سطح قیمتی یعنی عبور قدرتمند قیمت از سطح مورد نظر (عبور قیمت با یک کندل با بدنه بلند) و بسته شدن حداقل یک کندل دیگر در آن سمت سطح مورد نظر. به این ترتیب میتوانیم بگوییم خط گردن شکسته شده است و الگوی سقف یا کف دوقلو تایید شده است و حالا مجاز به انجام معامله هستیم. از علائم شکست خط گردن افزایش حجم معاملات است که این امر البته الزامی نیست.

توجه کنید قرار نیست ما پیش داوری کنیم و به محض اینکه قیمت نتوانسته است از قله یا دره قبلی عبور کند بگوییم الگوی سقف یا کف دوقلو در حال شکل گیری است. این کار کاملا غیر حرفه‌ای است و در بلند مدت به ضرر شما خواهد بود. معامله‌گر حرفه‌ای تا تشکیل کامل الگو صبر میکند و هیچ عجله‌ای در انجام معامله ندارد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اعتبار الگوهای سقف یا کف دوگانه

اعتبار همه الگوهای سقف یا کف دوقولو یا دوگانه با هم برابر نیستند. اما چه مواردی است که اعتبار این الگو‌ها را افزایش میدهد. از این موارد می‌توان به دو مورد بسیار مهم توجه کرد:

1. سرعت بیشتر حرکت قیمت در زمانی که به سمت خط گردن حرکت میکند؛
2. افزایش حجم معاملات در زمانی که قیمت در حال حرکت به سمت خط گردن است.

سرعت حرکت قیمت در زمانی که به سمت خط گردن نزدیک میشود بسیار مهم است. اگر سرعت حرکت نسبت به حرکت صعودی برای تشکیل قله یا کف دوم بیشتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.

برای مثال الگوی کف دوقلوی زیر را نگاه کنید.

اگر به تصویر دقت کنید متوجه خواهید شد قیمت در زمانی که برای تشکیل کف دوم حرکت کرده است 10 کندل زمان برده است تا خود را از خط گردن به کف دوم رسانده است ولی زمانی که از کف دوم به سمت خط گردن حرکت کرده است تنها با 6 کندل خود را به خط گردن رسانده است و به این ترتیب مشخص است سرعت حرکت در زمان حرکت به سمت خط گردن بیشتر بوده و همین مسئله میتواند اعتبار این الگوی کف دوقلو را بیشتر کند. حال اگر این افزایش سرعت با افزایش حجم معاملات نیز همراه باشد اعتبار الگو بازهم دوچندان خواهد بود.

توجه به این نکات کوچک میتواند در بلند مدت تاثیر زیادی در بازدهی معاملات یک معامله‌گر تکنیکالی داشته باشد.

هر گردی گردو نیست!

بسیاری مواقع شکل ظاهری چارت شبیه الگوی سقف دوقلو یا کف دوقلو است اما به واقع اینگونه نیست. یکی از این موارد که بسیار دیده میشود این است که الگو نسبت به روند قبل از آن بسیار بزرگ است و در واقع به لحاظ زمانی تشکیل الگوی سقف یا کف دوقلو در این مواقع فاقد اعتبار است. برای روشن شدن مطلب به تصویر زیر نگاه کنید.

الگویی که می‌بینید الگوی سقف دوقلو نیست چراکه نسبت به مرتبه زمانی روند صعودی قبل از خودش بسیار بزرگ است (تقریبا هم اندازه با مرتبه روند قبل خودش است)، در صورتی که زمانی این شکل در نمودار الگوی سقف دوقلو در نظر گرفته می‌شود که نسبت به زمان حرکت روند صعودی قبلی کوچکتر باشد.

بهترین زمان معامله با الگوی سقف یا کف دوقلو

در صورت شکست خط گردن و تایید الگو میتوان به معامله ورود کرد. بنابراین با شکست خط گردن در الگوی سقف دوقلو سیگنال فروش و با شکست خط گردن در الگوی کف دوقلو سیگنال خرید صادر می‌شود.

شکست خط گردن و سیگنال فروش در الگوی سقف دوقلو

البته گاهی شکست خط گردن چنان سریع است که فرصت معامله را از ما می‌گیرد. در این مواقع بهترین کار این است که صبر کنیم تا قیمت به خط گردن شکسته شده پولبک بزند و در آن زمان می‌توانیم به معامله وارد شویم.

حد سود و حد ضرر در استراتژی معامله با الگوهای دوقلو

در یک استراتژی معاملاتی کامل در هنگام ورود به معامله باید حد ضرر و حد سود مشخص شود. حد سود یا هدف قیمتی در هنگام معامله با الگوهای دوقلو بسیار جالب است. در بالا گفتیم که با شکست خط گردن می‌توانیم وارد معامله شویم. در این صورت هدف قیمتی که می‌توانیم حد سود خود را در آن نقطه قرار بدهیم به اندازه ارتفاع الگو است. منظور از ارتفاع الگو فاصله بین خط گردن تا سقف یا کف الگو است. به تصویر زیر نگاه کنید.

منبع تصویر: rasabourse.com

در تصویر بالا یک الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌کنید. H فاصله بین کف‌ها تا خط گردن است. با شکست خط گردن سیگنال خرید صادر می‌شود و هدف قیمت (حد سود) به اندازه H تعیین می‌شود.

تعیین حد ضرر

در خلال این مقاله گفتیم بهترین زمان برای ورود به معامله بر اساس این الگو زمانی است که قیمت به خط گردن پولبک زده است. این پولبک میتواند داخلی، خارجی یا معمولی باشد (برای آشنایی با انواع پولبک مقاله پولبک چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد چیست را مطالعه کنید). در این صورت برای تعیین حد ضرر می‌توانیم سقف یا کف همان پولبکی که به خط گردن زده شده است را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.

اگر پولبکی اتفاق نیافتاده و با شکست خط گردن وارد معامله شده‌ایم، شکست دوباره خط گردن در جهت معکوس حد ضرر ما خواهد بود.

جمع بندی

در این مقاله به اموزش کامل الگوی سقف و کف دوقلو پرداختیم و نحوه معامله با این الگو را ذکر کردیم. در این زمینه توجه کنید در وهله‌ی اول تا تایید کامل الگو نباید بر اساس آن اقدام به معامله کرد و در وهله دوم اعتبار الگوهای دوقلو در چارت قیمتی با یکدیگر متفاوت هستند.

همچنین توجه کنید این الگو یک الگوی بازگشتی است اما قرار نیست با تشکیل هر الگوی سقف یا کف دو قلو قیمت بدون استثنا تغییر روند دهد، بلکه این فقط یک احتمال قوی است و از این رو تعیین حد ضرر و حد سود بسیار اهمیت دارد. این ذات تحلیل تکنیکال است و تمامی روش‌ها و تحلیل‌های تکنیکالی در فضای احتمالات بیان می‌شود. اگر این موضوع را درک نکنید به زودی مایوس خواهید شد.

در بین افراد مبتدی بسیار شنیده‌ می‌شود که تحلیل تکنیکال در بورس ایران کار نمی‌کند! این جملات خنده‌دار از عدم درک احتمالاتی بودن متدهای تحلیل تکنیکال نشآت می‌گیرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.