آشنایی با شمع‌های ژاپنی و الگوهای آن

کندل هایی که تنها در یک طرف سایه دارند نیز ماربوزو به حساب می آیند.

کندل استیک ها و انواع الگو های آن

نموداری های شمعی یکی از انواع نمودار های تکنیکالی برای نمایش قیمت نسبت به زمان است که امروزه طرفداران بسیاری در غرب بدست آورده و تحلیل گر های تکنیکال زیادی از نمودار های شمعی بهره می برند.

نام دیگر این نمودار ها کندل استیک است و بخاطر شبیه بودن شکل هندسی شان نمودار شمعی نام گرفتند که از بدنه اصلی و سایه ها تشکیل شده و با استفاده از ۴ داده آماری یعنی قیمت آغازین قیمت بسته شدن بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در تایم فریم های مورد نظر تحلیل گر مثل روزانه یا هفتگی توسط نرم افزارهای نموداری نمایش داده می شود.

برای شناخت کامل نمودار های شمعی این مطلب را بخوانید: نمودار میله ای و نمودار شمعی ژاپنی برای تکنیکالیست ها

با کنار هم قرار گرفتن کندل های مختلف یک الگوی شمعی تشکیل می شود که با استفاده از آن می توانید آینده قیمت سهم را پیش بینی کنید. برای شناخت این الگو ها می توانید این دوره را به صورت کامل مطالعه نمایید و از آن برای پیش بینی آینده قیمت سهم استفاده کنید.

البته باید این نکته را در نظر بگیرید که صرفا با آموختن الگو های کندل استیک نمی توانیم اقدام به معامله گری کنیم و این الگوها صرفا به عنوان یک گزینه تکمیل کننده برای استراتژی معاملاتی تان محسوب می شود.

معرفی دوره ” الگوهای شمعی “

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردارند و ما در این دوره قصد داریم تا سری مطالبی آموزشی از این الگوها را در اختیار مخاطبین سایت کاریمو آکادمی قرار دهیم.

هدف از دوره ” الگوهای شمعی “

هدف از این دوره آموزشی آشنایی کاربران با تعدادی از الگوهای شمعی مهم و کاربرد آنهاست. با یاد گرفتن الگوهای کندل استیک می توانید معاملات بهتری را داشته باشید و استراتژی معاملاتی تان را بهبود ببخشید.

ضرورت یادگیری” الگوهای شمعی “

با توجه به اهمیت نمودار ها در تحلیل تکنیکال و تعیین نقطه ورود و خروج و شناخت حمایت ها و مقاومت و سیگنال های خرید و فروش به همین میزان نمودار ها و الگوهای شمعی نیز مهم هستند زیرا کار کردن با این الگو ها بسیار آسان تر است. همچنین این الگو ها کمک بسیار زیادی به تحلیل گران می کنند که این باعث افزایش کارایی و اعتبار تحلیل ها می شود.

پیش نیاز دوره ” الگو های شمعی “

اگر با مباحث ابتدایی بورس آشنا نیستید بهتر است ابتدا مطالب بورس برای مبتدی ها را مطالعه کنید و اگر با مباحث ابتدایی آشنا هستید قبل از شروع دوره الگوهای کندل استیک مطالب دوره تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.

ساختار الگو های شمعی :

همانطور که گفتیم الگو های شمعی از طرز خاصی از کنار هم قرار گرفتن کندل استیک ها با شرایط ویژه تعریف می شوند اما در ابتدا مباحث اولیه ای که برای توضیح این الگو ها نیاز هستند را توضیح می دهیم .

مطمعنا شرایط ویژه بازار باعث ایجاد کندل استیک های بسیار متفاوت و مختلفی می شود که هر نوع نشان دهنده ی فشار خرید و فروش،بازه های معاملات و …. است.

شمع های بلند: به شمع هایی که اختلاف قیمت آغازین و پایانی آنها به نسبت شمع های دیگر (یا میانگین بدنه شمع های دیگر آن سهام یا بازار) بیشتر است شمع های بلند گفته می شود.

شمع های کوتاه: به شمع هایی که اختلاف قیمت آغازین و پایانی آنها به نسبت شمع های دیگر (یا میانگین بدنه شمع های دیگر آن سهام یا بازار) کمتر است شمع های کوتاه گفته آشنایی با شمع‌های ژاپنی و الگوهای آن می شود.

بطور کلی شمع های بلند نشان دهنده ی فشار زیاد معاملات و شمع های کوتاه نشان دهنده ی فشار کم معاملات است.

همانطور که قبلا گفتیم شمع های سفید یا تو خالی صعودی (قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین) هستند و شمع های سیاه یا توپر نزولی هستند (قیمت پایانی پایین تر از قیمت آغازین) هستند پس:

شمع های سفید بلند به معنی غلبه خریدارن بر فروشندگان و فشار بالای معاملات خرید است و شمع های سفید کوتاه نشان از برتری ضعیف خریدارن بر فروشندگان است.

همچنین شمع های سیاه بلند به معنی غلبه قدرتمند فروشندگان بر خریداران است و شمع های سیاه کوتاه نشان از برتری ضعیف فروشندگان بر خریداران در تایم فریم مربوطه است.

هرچه طول بدنه شمع بلند تر باشد نشان از قدرت و غلبه خریداران و فروشندگان بر یکدیگر است.به شمع هایی که سایه ندارند و بدنه اصلی تمام طول شمع را فرا گرفته ماربوزو گفته می شود.

در ماربوزو های سفید قیمت آغازین پایین ترین قیمت و قیمت پایانی بیشترین قیمت است و این نشان از قدرت و فشار زیاد خریداران است که بطور مداوم با افزایش قیمت همراه بوده.

در ماربوزو های سیاه نیز برعکس ماربوزوی سفید قیمت آغازین بالاترین قیمت و قیمت پایانی پایین ترین قیمت است که نشان از فشار فروشندگان است که قیمت از ابتدای معاملات تا انتها کاهش داشته.

کندل هایی که تنها در یک طرف سایه دارند نیز ماربوزو به حساب می آیند.

بالاترین قسمت سایه نشان دهنده ی بالاترین قیمت معامله شده و پایین ترین نقطه سایه نشان دهنده ی پایین ترین قیمت معامله است هر چقدر طول سایه ها بیشتر باشد نشان از نوسانات بیشتر است و هرچقدر طول سایه ها کمتر باشد به معنی این است که قیمت های معامله شده نزدیک به قیمت های آغازی و پایانی است و قیمت نوسانات کمتری داشته است.

کندل استیک هایی که دارای سایه بالایی بلند و کوتاه پایینی هستند نشان از قدرت زیاد خریداران در ابتدای معاملات دارند اما در انتها قدرت فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و قیمت در معاملات را پایین آورده،همچنین کندل استیک هایی با سایه بالایی کوتاه و پایینی بلند نشان از قدرت زیاد فروشندگان در ابتدای معاملات است اما در نهایت خریدارن برآنها غلبه کرده و قیمت را افزایش دادند تا قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین قرار گیرد.

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

فرفره:

کندل هایی که دارای سایه های بلند و یا بدنه کوچک هستند شمع های فرفره ای نامیده می شوند.این کندل ها نشان دهنده ی نوسان زیاد قیمت در طول زمان معاملات و سرگردانی معامله گران است اما در نهایت قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا با یکدیگر برابر شده و توانایی غلبه قدرتمندی بر یکدیگر پیدا نکردند پس قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین بسته شده است و شکل نمودار شمعی مشابه فرفره شده.

برخی از کندل ها دارای بدنه بسیار بسیار کوتاهی می باشند در حدی که می توان گفت قیمت آغازین و پایانی در یک نقطه قرار گرفته و برای نشان دادن بدنه اصلی یک خط افقی رسم می شود. به این کندل استیک ها دوجی گفته می شود.دوجی ها یکی از ساختار های مهم در الگو های شمعی مهم در بازار هستند.

قرار گرفتن بدنه اصلی دوج ها در بالا،پایین و وسط کندل باعث ایجاد اشکال مختلفی از دوج ها می شود.

آشنایی با چند الگوی مهم در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری

تقریبا مهمترین بخش از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی از جمله بورس، شناخت الگوها و شکل‌هایی است که در روی چارت قیمتی ایجاد می‌شود.

تحلیل تکنیکال

تشکیل شکل‌ها و الگوها به ظاهر کاملا تصادفی به نظر می‌رسد، اما در حقیقت در پشت هر الگوی ایجاد شده، تغییر در روند عرضه و تقاضاست که با کاهش/افزایش قدرت خریداران/فروشندگان ایجاد شده است. در صورتیکه محرک خارجی وجود نداشته باشد، پس از تغییر در عرضه و تقاضا، تا حدود بسیار بالایی می‌توان از نحوه‌ی ادامه‌ی قیمت‌ها مطمئن بود و روند آتی قیمت را تحلیل و پیش بینی کرد. در آشنایی با شمع‌های ژاپنی و الگوهای آن این مقاله، چند الگوی مهم را به شما آموزش خواهیم داد. ابتدا اجازه دهید تا نگاهی به انواع الگوها داشته باشیم.

انواع الگوها

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال، می‌توانند مربوط به یک کندل، دو کندل و یا مربوط به چندین کندل باشند که در مدت طولانی ایجاد شده‌اند. اما دقت داشته باشید که برای پیدا کردن این کندل‌ها، ابتدا باید نحوه تفسیر و تعبیر کندل‌ها در چارت قیمتی و نمایش با کندل استیک‌ها را یاد بگیرید. کندل استیک‌ها که با نام شمع‌های ژاپنی در ایران شناخته می‌شوند، رفتار قیمتی یک دارایی در یک تایم فریم انتخاب شده را نمایش می‌دهند. تایم فریم به معنای بازه‌ی زمانی برای بررسی تغییرات قیمتی است. تایم فریم می‌تواند بین ۱ ثانیه تا چندین ماه باشد. این بدان معناست که هر کندل، معادل یک تایم فریم انتخاب شده بوده و سه چیز را نمایش می دهد. اولین نکته، قیمتی است که دارایی در ابتدای باز شدن کندل داشته است، نکته دوم روند تغییر قیمت در طول تایم فریم است (که می‌تواند باعث ایجاد کندل خالی/قرمز یا کندل پر/سبز) شود و نهایتا نیز قیمت نهایی دارایی در زمان بسته شدن را نمایش می‌دهد.

در دسته بندی کلی، انواع الگوها را می‌توان به الگوهای ادامه دهنده یا برگشتی تقسیم بندی کرد. این بدان معناست که ظاهر شدن بعضی از الگوها در چارت قیمتی، به معنای ادامه روند بوده و یا روند قیمت در ادامه شکسته شده و روند عوض خواهد شد. برای مثال، اگر یکی الگوی ادامه دهنده در چارت مشاهده شود، می‌توان مطمئن بود که بازار به همین روند ادامه داده (یعنی افزایش قیمت یا کاهش قیمت استمرار پیدا می کند) و اگر الگوی برگشتی ظاهر شود، به معنای آن است که روند قیمت در حال عوض شدن از افزایشی به کاهشی یا از کاهشی به افزایش است. البته باید در نظر گرفت که در بعضی حالات، بازار در حالت رینج قرار گرفته و در بازه‌های مشخصی نوسان پیدا می‌کند، در این حالت بازار در حالت خنثی قرار گرفته است. در ادامه، چند الگوی بسیار مهم را به شما آموزش خواهیم داد.

کندل چکش

هنگامیکه در یک روند نزولی (قیمت دارایی در حال کاهش است)، یک کندل آشنایی با شمع‌های ژاپنی و الگوهای آن با سایه یا شدوی بسیار بلند در زیر خود ایجاد شود، اصطلاحا به آن کندل چکش گفته می‌شود. کندل چکش در حقیقت الگوی تک کندلی در تحلیل تکنیکال بوده و از آنجاییکه فقط بر اساس یک کندل شناسایایی می‌شود، عموما به آن کندل چکش گفته می‌شود. برای فهم بهتر، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید.

برای تحلیل این الگو آشنایی با شمع‌های ژاپنی و الگوهای آن بر مبنای عرضه و تقاضا باید گفت، زمانیکه قیمت بسیار کاهش یافته و تریدرها از افزایش قیمت تقریبا ناامید شده‌اند، معاملات خود را بسته و تعداد فروشندگان کاهش خواهد یافت. حال خریداران وجود داشته، اما کسی برای فروش وجود ندارد. بنابراین، رفته رفته قیمت افزایش خواهد یافت. این الگو، به معنای این نکته است که روند در حال تغییر است، چرا که عرضه کم و تقاضا زیاد شده است. بنابراین، کندل چکش نوعی الگوی برگشتی است. برای آشنایی بیشتر با الگوی چکش و یادگیری اصول شناسایی و تشخیص آن، به مقاله جامع کندل چکش مراجعه کنید.

الگوی کنج

یکی از الگوهای مهمی که به تریدر می‌گوید فعلا باید دست نگه داشت و هیچ معامله‌ای انجام نداد، الگوی کنج است. این الگو از آنجایی مهم است که مانع از معامله کردن در زمان اشتباه می‌شود. الگوهای کنج (صعودی و نزولی) هنگامی در چارت قیمتی تشکیل می‌شوند که خریداران و فروشندگان به تعادل نسبی رسیده‌اند و به زودی این تعادل برهم خواهد خورد و روند جدید شکل خواهد گرفت. ابتدا بهتر است به تصویر زیر که نمونه‌ای از الگوی کنج افزایش است دقت کنید.

الگوی کنج شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد، اما این دو با در چند نکته باهم متفاوت هستند. جالب است بدانید که گاهی به الگوی کنج، الگوی گوه نیز گفته می‌شود. پس از شکل گرفتن کنج افزایشی و همگرا شدن دو خط بالا و پایین این الگو، باید انتظار تغییر روند را داشته باشیم. چرا که دیگر خریداران تمایل خود به خرید را از دست داده و حال فقط فروشنده در بازار باقی مانده است. بنابراین، روند افزایش تغییر کرده و روند کاهشی شروع خواهد شد. در نقطه مقابل نیز هرگاه الگوی کنج نزولی شکل بگیرد، باید انتظار تغییر روند و افزایش قیمت را داشت.

الگوی پروانه

یکی از الگوهایی که به صورت فرموله در آمده و محاسبه‌ی آن نسبتا سخت و پیچیده است، الگویی با نام گارتلی است. الگوی گارتلی در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط فردی با نام هارولد مک کینلی گارتلی معرفی شد. این الگو بر مبنای چهار نقطه که نام‌های ABCD معرفی می‌شوند، ترسیم می‌شود. در سال‌های بعدی، این الگو ارتقاع یافت و الگوهای دیگری با نام‌های پروانه، خرچنگ، ۲۲۲، خفاش و . اجرا شدند. تفاوت هر کدام از این الگوها، فاصله‌ی میان چهار نقطه‌ی مختلف بوده که شکل نهایی ترسیم خطوط را متفاوت و شبیه به یکی از اسامی قبلی می‌کند. برای یادگیری این الگوی کاربردی و نحوه‌ی گرفتن تایید با استفاده از سطوح فیبوناچی، به مقاله‌ای در سایت معامله‌گر ایرانی irtrader.net مراجعه نمایید.

استفاده از الگوها

دقت داشته باشید که به هیچ عنوان نباید بر مبنای یک الگو تصمیم گیری نموده و معاملات را انجام داد. تریدرهایی که در بازارهای سرمایه گذاری فعالیت می‌کنند، یک استراتژی معاملاتی داشته و بر مبنای نتایج چندین الگو و همچنین استفاده از اندیکاتورها، تصمیم به انجام معاملات یا بستن معاملات خواهند گرفت. خصوصا هنگامی که اخبار سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشد، به سرعت ممکن است سرمایه گذاران ترسیده، معاملات خود را بسته و نتیجتا روند بازار به کلی تغییر نماید. در این حالت، افرادی که معاملات را بدون توجه به اخبار باز کرده باشند و خصوصا با استفاده از لوریج معامله کرده و حجم معامله‌ی بالایی داشته باشند، دچار ضررهای جبران ناپذیری خواهند شد. برای اینکه بدانید لوریج چیست این مقاله را مطالعه کنید.

برای جلوگیری از این اتفاقات، حتما باید استراتژی معاملاتی داشته و حتما باید اصول مدیریت سرمایه را دنبال کرد. برای مدیریت سرمایه، اصولا توصیه می‌شود که هیچگاه تمام سرمایه برروی یک دارایی گذاشته نشده و همواره میزان معاملات یا همان لات معاملات را با دقت انتخاب کرد. برای فهم این موضوع، ابتدا بهتر است که بدانید لات چیست و چگونه باید میزان آن را با توجه به مدیریت سرمایه، انتخاب کرد.

تریدرهای حرفه‌ای، نهایتا ۱۰ دارایی مختلف را مد نظر قرار داده و با بررسی مستمر تغییرات قیمتی و استفاده از اندیکاتورهای مختلف، در زمان مناسب وارد معامله‌ی آن‌ها می‌شوند. عموما هیچ تریدر حرفه‌ای بیش از ۱۰ دارایی را آشنایی با شمع‌های ژاپنی و الگوهای آن رصد نکرده، چرا که این کار نیاز به زمان زیادی داشته و تمرکز را از بین خواهد برد. توصیه می‌شود که شما هم استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را داشته باشید و پس از تمرین و کسب تجربه، دارایی‌ای را برای معامله انتخاب کنید که بهترین بازدهی را برای شما به همراه داشته باشد.

الگوهای نمودار کندل ژاپنی

در مطلب پیشین، انواع رایج کندل‌های ژاپنی را بررسی کردیم. در این مطلب با الگوهای این نوع نمودار آشنا می‌شویم.

همانطور که نمودارهای شمعی سیگنال، ارائه‌دهنده‌ی سیگنال هستند. هنگامی که این شمع‌های قیمت به صورت دنباله ظاهر می‌شوند می‌توانند به‌عنوان سیگنال عملکرد قیمت در آینده عمل کنند. بنابراین قادر هستند تا معامله‌گران را از آنچه که در پیش رو دارند مطلع سازند.

الگوی کندل ژاپنی پوششی

این نوع الگوی نموداری از دو شمع قیمتی تشکیل شده می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که بدنه شمع جدید قیمت، شمع قبلی را کاملاً ببلعد.

اگر شمع اول قرمز باشد، و شمع بعدی به رنگ سبز بوده و شمع قرمز قبلی را کاملاً پوشش دهد، این به معنی قیمت صعودی است. برعکس همین مسئله را می توان برای پوشش نزولی بیان کرد. این الگوها به عنوان یک وارونه سازی کوتاه مدت عمل می‌کنند.

الگوی کندل ژاپنی هارامی یا باردار (Harami)

نام این الگوی کندل ژاپنی از واژه‌ی ژاپنی هارامی به‌معنی باردار آمده است. این الگوی نموداری به‌صورت یک شمع بزرگ به شکل زنی باردار با شمع کوچکتر ظاهر می‌شود. این ساختار هنگام باز و بسته شدن شمع بعدی در بدنه شمع قبلی ایجاد می‌شود و بسته به رنگ شمع‌های قیمت، می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی توییزر یا انبرک

توییزر باتم و توییزر آپ از الگوی‌های نموداری معکوس‌ساز هستند. زمانی که شمع به دنبال یک پیشروی قوی حرکت می‌کند، شمع دیگر تقریباً در همان قیمت و مسافت ولی در جهت مخالف حرکت می‌کند ، تقریباً تمام حرکت اول را پاک می‌کند.

الگوی سه سرباز سفید / سه کلاغ سیاه

این نوع الگوی نمودار پس از تأیید هر الگوی نشان می‌دهد که روند قوی در حال ظهور است. سه سرباز سفید مجموعه‌ای از سه شمع با اندازه مشابه است که بصورت صعودی پشت سر هم قرار می‌گیرند. سه کلاغ سیاه مجموعه‌ای از سه شمع با اندازه مشابه است که به طور متوالی و به‌صورت نزولی دیده می‌شوند.

الگوی ستاره صبحگاهی / ستاره شامگاهی

این یک الگوی معکوس‌ساز دیگر است که در بالا یا پایین یک روند اتفاق می‌افتد. وقتی اتفاق می‌افتد که یک پیشروی قوی بسته شده و قبل از حرکت قوی به سمت پایین یک دوجی تشکیل می‌شود. اگر حرکت در خلاف جهت حرکت اولیه بیش از 50٪ از حرکت اولیه را ببندد، این الگو تأیید می شود.

کندل استیک در تحلیل تکنیکال

تجارت با الگوهای کندلی در نمودارهای دوره های زمانی خاص ، درک بهتر بازار را فراهم می کند. نمودارهای شمعدان عمق اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای میله ای قیمت سنتی دارند.

نمودار های شمعی یا کندل استیک در تحلیل تکنیکال

کندل استیک نوارهای نمایشی در نمودارها هستند که نشان دهنده حرکت قیمت برای دوره های خاص از قیمت افتتاحیه ، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت پایانی است. در قرون وسطی توسط بازرگانان شرق به منظور تعیین و پیگیری قیمت برنج و کالاهای غذایی از آن استفاده می شد.

شمع های ژاپنی باید سیگنال های دیداری مختلفی ارائه دهند که درک عملکرد را آسان تر می کند. تجارت با الگوهای کندلی در نمودارهای دوره های زمانی خاص ، درک بهتر بازار را فراهم می کند. نمودارهای شمعدان عمق اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای میله ای قیمت سنتی دارند.

شمعدان های ژاپنی بر رابطه بین قیمت افتتاحیه و قیمت بسته شدن تمرکز می کنند. نمودار شمعدان ژاپن شرح مفصلی از نمودار قیمت را با یک تصویر تقریباً سه بعدی در اختیار معامله گران قرار داده است.برخلاف شمعدان ها ، نمودارهای میله ای بیش از هر چیز روی بالا و پایین قرار دارند.

مهمترین نکته در مورد کشیدن کندل استیک بر روی نمودارها این است که شما می توانید الگوهای واضح تری را در مقایسه با انواع دیگر نمودارها مشاهده کنید. یک معامله گر که از کندل استیک مختلفی استفاده می کند ، باید انواع مختلفی از اقدامات همراه را نیز شناسایی کند ، که تمایل به پیش بینی معکوس یا ادامه روند دارد. علاوه بر این ، وقتی آن را با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل آشنایی با شمع‌های ژاپنی و الگوهای آن فنی ترکیب می کنیم ، باید تخمین دقیق تری از حرکات بالقوه قیمت بدست آوریم.

همانطور که از تصویر بالا می بینیم ، بستن شمع ها با قیمتی بالاتر از قیمت باز شده باعث ایجاد شمع های سفید (صعودی) می شود. از طرف دیگر ، بستن شمع ها با قیمتی کمتر از قیمت باز شده باعث ایجاد شمع های سیاه (نزولی) می شود. وجوهی که با اقدام قیمت تشکیل می شوند “بدنه” نامیده می شوند. افراط در حرکت قیمت روزانه ، که با خطوطی از بدن نشان داده می شود ، دم نامیده می شود – (فتیله یا سایه).

برای جمع بندی بهتر – کندل استیک حاوی اجزای زیر هستند:

بدنه : ضخیم ترین قسمت شمع که نشان دهنده تقابل قیمت باز و بسته شدن است.

فتیله یا دم : می توان آن را (سایه شمع) نامید. نامها متفاوت است ، اما همه آنها به خط بالا و پایین بدن شمع اشاره دارند ، که نشان دهنده کل مسیر قیمت در یک بازه زمانی خاص است ، که نشانگر حداکثر و حداقل بدنه شمع در نمودار قیمت است.

رنگ : به ما این امکان را می دهد که شمع صعودی است یا نزولی ، یعنی قیمت آن بالا یا پایین می رود. این رنگ ها را می توان با توجه به ترجیحات خود معامله گر سفارشی کرد.
نمودار معاملات شمعدان ژاپن با قابلیت استفاده از آنها در قالب های زمانی مختلفH1) ، D1 و غیره) چهار داده اساسی در آن بازه زمانی انتخاب شده به ما ارائه می دهد:

قیمت شروع:پس از بسته شدن شمع قبلی ، شمع جدیدی شروع به شکل گیری می کند و نقطه شروع ، سطح بسته شدن شمع قبلی است. اگر شکافی در بازار وجود داشته باشد ممکن است موارد استثنایی وجود داشته باشد.

قیمت بسته شدن:اگر صعودی باشد بالاترین سطح بدن شمع است. در صورت افسردگی ، پایین ترین نقطه در بدن خواهد بود. از این سطح ، در شرایط عادی ، شمع بعدی شروع می شود.

بالاترین قیمت:این بالاترین سطحی است که در دوره زمانی مربوطه به قیمت رسیده است. قیمت نوسان دارد و در انتهای فتیله به حداکثر خود می رسد. هنگامی که قیمت بسته شدن در انتهای بالای شمع قرار دارد کمتر قابل مشاهده است.

پایین ترین قیمت:این کمترین سطحی است که قیمت در دوره زمانی مربوطه به آن رسیده است. قیمت نوسان دارد و در انتهای فتیله به حداقل می رسد. وقتی قیمت بسته شدن در انتهای پایین شمع است کمتر قابل مشاهده است.

نحوه اندازه گیری طول کندل استیک:

شمع از بالاترین سطح تا کمترین سطح خود در پیپ اندازه گیری می شود ، بالاترین سطح شمع نشان دهنده نقطه مقاومت است و کمترین سطح شمع نشان دهنده نقطه پشتیبانی است. و هرچه اندازه شمع بزرگتر باشد ، سطح پشتیبانی و مقاومت آن بیشتر خواهد بود ،

اگر نشانگر ماوس را روی شمع ژاپنی که می خواهید اندازه بگیرید قرار دهید ، تمام اطلاعات لازم در پایین سمت راست سکوی تجارت ظاهر می شود:

تاریخ شمع مربوطه
O : قیمت باز شمع الشمع
H: حداکثر قیمت رسیده است
L : حداقل قیمت رسیده است
c : قیمت بسته شدن شمع

همبستگی بین سطح باز و بسته شدن کندل استیک:

از آنجا که بدنه رنگی شمع نشان دهنده قرائت مثبت یا منفی در طی روند صعودی است ، یا در شرایط بازار صعودی ، خرید معمولاً در فضای باز انجام می شود. قیمت باید افزایش یابد ، و یک شمعدان توخالی سفید (به عنوان مثال بالا سفید) تشکیل می شود. گاوها یا “معامله گران روند صعودی” حرکت قیمت بازار را کنترل می کنند و طول یا فاصله باز و بسته نشان دهنده تسلط آنها بر حرکات بازار است.

در شرایط بازار خرس ، یا در طی روند نزولی شدید ، شمع های سیاه بدنی (مانند مثال) تشکیل می شوند. این نماینده فروشندگانی است که در فضای باز وارد بازار می شوند و در آن زمان خاص تسلط دارند. نمودارهای الگوی شمعدان ژاپنی ، در مقایسه با نمودارهای میله ای ، تجزیه و تحلیل بسیار خوبی از شکل و رنگ بدنه شمع انجام می دهند.

سایه ها و ارتباط آنها با بدنه شمع:

طول فتیله نشان دهنده گرانی و / یا پایین آمدن شمع است ، در مقایسه با قیمت باز و بسته شدن نشان داده شده در بدنه واقعی شمع ، که همچنین می تواند نشان دهنده انکار سطح حمایت یا مقاومت در بازار باشد. اگر شاهد دم های بلند ، سایه ها یا فتیله ها باشیم ، عامل مهمی که باید در نظر گرفت این است که آیا بعد از یک روند نزولی طولانی مدت تشکیل می شوند یا خیر ، زیرا این نشان می دهد که روند روند خود را از بین می برد ، تقاضا در حال افزایش است یا عرضه در حال کاهش است.

اگر دم ، سایه یا فتیله هایی روی قسمت شمع های ژاپنی ایجاد کنیم ، به خصوص پس از افزایش طولانی قیمت ، این نشان می دهد تقاضا رو به کاهش است و عرضه در حال افزایش است. سایه بزرگتر ، مهمتر است که آن را در رابطه با بدنه شمع تجزیه و تحلیل کنید ، زیرا این ممکن است قدرت واژگونی را نشان دهد. قوی ترین این شمع ها Pin Bar یا Pins است. مانند مورد سوم:

در تصویر بالا ، دم نوار Bullish Pin آویزان است و پشتیبانی را رد می کند. ما از این نوع شمعدان با عنوان Bullish Pin Bar یاد می کنیم ، پس از شکل گیری میله صعودی صعودی ، معمولاً شاهد رونق “خریداران در آن لحظه” هستیم و بنابراین قیمت افزایش می یابد. برعکس ، وقتی دم نوار Bearish Pin Bar بیشتر شود و مقاومت را رد کند ، شاهد رونق “فروشنده ها در حال حاضر” خواهیم بود و قیمت در این حالت معمولاً کاهش می یابد. قوی ترین شمع های رفلکسولوژی دارای فتیله هایی بسیار طولانی تر از بدن و بینی بسیار کوچک یا گاهی اوقات فاقد بینی هستند.

۱۲ مورد از محبوب ترین الگوهای نمودار کندل استیک:

الگوهای شمعدانی ژاپنی اغلب در بازارهای فارکس و CFD بر روی سهام و شاخص ها (سهام) ظاهر می شوند. بیایید با آنها آشنا شویم و نحوه تشخیص آنها را در نمودار سیستم عامل های مختلف تجاری – ۹ مدل محبوب:

۲. شمع چکش معکوس

۴٫شمع Star Shooting

۵. شمعدان آویزان

۶٫شمعدان Piercing Line

۷. شمعدان بلعنده / صعودی

۸. شمعدان ابر تاریک

۹. شمعدان سه کلاغ سیاه

۱۰. شمعدان های ۳ سرباز

۱۱٫شمعدان Morning Star

۱۲. شمعدان ستاره شب

۱. شمعدان چکش

شمع چکش سایه کمتری دارد که معمولاً دو برابر بدن واقعی است. این یک الگوی شمع معکوس صعودی است ، که معمولاً در پایین روند نزولی مشاهده می شود. بدن می تواند صعودی یا نزولی باشد ، اما در صورت صعودی قدرت آن در نظر گرفته می شود.

۲. شمعدان وارونه

همانطور که از نام آن پیداست ، شمع چکشی وارونه ژاپنی همان شباهت نشان داده شده در قسمت قبل را دارد ، اما تفاوت در این است که به طور متقارن معکوس است. این بدان معنی است که فتیله بلندی که این بار چکش را متمایز می کند قسمت بالایی است که روی بدنه قرار دارد.

این سیگنال برای چکش معتبر باقی مانده و همچنین سیگنال صعودی احتمالی را نشان می دهد.

۳- الگوی ستاره

شمع ستاره در یک روند صعودی ظاهر می شود ، که نشان دهنده برگشت احتمالی روند است. فتیله بلند در جهت بازار ، وارونه و طولانی تر از بدنه شمع است. بدن می تواند صعودی یا نزولی باشد ، اما اگر نزولی باشد ، قویتر در نظر گرفته می شود.

۴- شمعدان ابر تاریکی

شمع ابر تیره یک الگوی معکوس نزولی است که در روند صعودی ظاهر می شود. این شامل دو شمع است: اولی صعودی ، و دومی نزولی است. شمع ابر تیره با باز شدن شمع دوم در بالای سطح بسته شدن شمع اول تشکیل می شود ، اما سپس پایین می آید و بالاتر از قیمت باز شدن شمع اول صعودی قرار می گیرد.

۵- شمعدان سه کلاغ سیاه

این نوع شمعدان ژاپنی از ۳ شمع تشکیل شده است ، بازار با روند صعودی مشخص می شود و مشاهده می شود که ۳ شمع قرمز متوالی روی نمودار وجود دارد و هر شمع در داخل بدنه شمع قبلی باز می شود و هر شمع در پایین ترین سطح بسته می شود

نوع الگو: ادامه روند
جهت: نزولی

۶- سه سرباز سفید

برای شناسایی صحیح این الگو باید ۳ شمع مشاهده کنیم. هر شمع در سطوح بالاتر از شمع قبلی باز و بسته می شود.

به هر شمع توجه کنید ، قیمت باز شدن باید در بدنه شمع قبلی باشد.

این سه شمع متوالی آبی (صعودی) هستند ، در حالی که بازار روند صعودی دارد.

نوع الگو: ادامه روند
جهت: به سمت بالا

۷- شمعدان ستاره صبح

این نوع الگوی شمعدان ژاپنی نیز از ۳ شمع تشکیل شده است و در نمودارهای بازار خرس دیده می شود. این الگو با یک شمع سیاه نزولی شروع می شود و به دنبال آن یک Doji یا یک شمع کوچک کوچک سیاه و سفید ، و سپس یک شمع موتوری سفید صعودی ایجاد می شود که جهت را معکوس می کند.

۸- شمعدان ستاره شب

بازار در این حالت با صعود مشخص می شود ، و الگوی آن توسط ۳ شمع تشکیل می شود ، اولین شمع صعودی سفید است و پس از آن یک شمع بدن کوتاه و یک فتیله بلند با روند صعودی. و بلافاصله پس از آن ، یک شمع سیاه نزولی روی نمودار ظاهر می شود.

شمع های Marbuzo High Momentum چیست؟

شمع های با تکانه زیاد که معمولاً در سطح پشتیبانی یا مقاومت باز می شوند ، شمع Marubozu نامیده می شوند. شمع ماروبوزو یک شمع مومنتوم است که یا دم کوچکی دارد و یا اصلاً دم و سایه ندارد. این نوع شمعدان بسیار قدرتمند است و از نظر عملکرد قیمت معنی زیادی دارد. ماروبوزو فروش در سطح مقاومت یا خرید در سطح پشتیبانی را نشان می دهد. ماروبوزو به ژاپنی به معنی “سر طاس” یا “سر تراشیده” است.

به این دلیل که این شمع حداقل یک سایه ندارد ، یا سایه بسیار کوچک است. در معاملات بازار مدرن ، ماروبوسو همچنین می تواند یک فتیله بسیار کوچک در هر دو طرف داشته باشد و هنوز هم ممکن است با همان نام خوانده شود.

به همین دلیل است که از اصطلاح شمع های مومنتوم استفاده می شود. شمع آبی ماربوزو که در روند صعودی ظاهر می شود ممکن است نشان دهنده ادامه روند باشد ، در حالی که در روند نزولی ، شمع آبی مارپوزو می تواند الگوی برگشت صعودی را نشان دهد.

برعکس ، ماربوزوی قرمز در روند نزولی ممکن است نشان دهنده ادامه آن باشد ، در حالی که در روند صعودی ، ماربوزوی قرمز در روند نزولی می تواند الگوی برگشت احتمالی نزولی را نشان دهد.

شمع دوجی چیست؟

شمعی که قیمت بسته شدن آن همان مکانی باشد که باز کرده یا بسیار نزدیک به محل باز شدن آن است ، شمع دوجی نامیده می شود.

به خاطر سپردن نام و شرح الگوهای شمعدان ژاپنی ، شرط لازم برای تجارت موفق نیست. با این حال ، برای هر معامله گر اقدام مفید است. با نگاهی به انواع شمعدان ، می توانید حرکت ، روند ، خریداران و فروشندگان فعلی و همچنین تعصب کلی بازار را ببینید.

نحوه اعتبارسنجی کندل استیک

۱-تا زمان بسته شدن آخرین شمع صبر کنید تا الگو تأیید شود

۲-تأیید الگوهای شمعدان ژاپنی با سطح پشتیبانی و مقاومت

۳-الگوهای شمعدان را در استراتژی تجارت خود بگنجانید

اکنون که می دانید چطور الگوهای شمعدان ژاپنی را که به هم ریخته نیستند شناسایی کنید ، باید یاد بگیرید که این شکل گیری ها را به وجود بیاورید یا اعتبار دهید.

شکل گیری شمع های ژاپنی سیگنالی است که احساسات سرمایه گذاران را در یک زمان خاص در بازار ترجمه می کند. مانند هر سیگنال ، به تنهایی کافی نیست و قبل از توجیه باز کردن موقعیت ، به تأیید نیاز دارد.

الگوی شمعدان ژاپنی را با آخرین بسته شدن شمع تأیید کنید

اولین قدم اساسی در تأیید شکل گیری الگوی شمعدان جدید ژاپن بستن آخرین شمع است.

کندل استیک روانشناسی سرمایه گذاران را برای یک واحد زمانی خاص ترجمه می کنند. تا زمانی که شمع بسته نباشد ، این موارد را نخواهید داشت: فقط می توانید آن را حدس بزنید.

اگر متوجه شدید که الگوی خاصی در حال شکل گیری آشنایی با شمع‌های ژاپنی و الگوهای آن است و شمع فعلی بسته نشده است ، باید صبر کنید تا این شمع بسته شود تا سیگنال درست شود. در واقع ، شما می توانید نوسانات لحظه آخر را داشته باشید که ظاهر شمع را کاملا تغییر داده و الگویی را که فکر می کردید می دانید لغو کند.

تأیید کندل استیک با پشتیبانی و مقاومت

شمع های ژاپنی و ترکیبات فنی آنها ابزاری قدرتمند برای پیش بینی توسعه قیمت است. با این حال ، ممکن است ترکیب آنها با سطح قیمت روانشناختی در بازار برای تأیید سیگنالهای الگوهای شمعدان مناسب باشد.

برای تأیید ، مثلاً تغییر روند یا لحظه های بلاتکلیفی ، می توانید از سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید. نقاط محوری نیز سطح قیمت روانشناختی است که می تواند به ویژه برای تأیید نشانه های الگوهای شمعدان ، به ویژه برای معامله گران روز مفید باشد.

الگوهای کندل استیک را به استراتژی تجارت خود اضافه کنید

سازه های شمعدان ژاپنی در معاملات اطلاعات مهمی در مورد روانشناسی سرمایه گذاران بازار به دست می دهد. این اطلاعات برای تأیید سیگنال های استراتژی تجارت شما مفید است.

الگو های پایه کندل استیک ژاپنی

شمع های ژاپنی با سایه بلند بالا، سایه های طولانی پایین و بدنه های واقعی کوچک، Spinning top نامیده می شوند. رنگ بدن واقعی بسیار مهم نیست. الگوی نشان دهنده عدم تصمیم گیری بین خریداران و فروشندگان است.

بدن واقعی کوچک (چه توخالی چه پر) حرکت کوچکی از باز تا بسته شدن را نشان می دهد و سایه ها نشان می دهند که هر دو جبهه خریداران و فروشندگان در حال مبارزه بودند اما هیچکس نتوانسته به بالاترین حد دست یابد.

با وجود این که جلسه با تغییر کمی باز و بسته شد، قیمت ها به طور چشمگیری به سمت بالا و پایین حرکت کرد. نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستند به بالاترین حد دست یابند و نتیجه مساوی بود. (الگو های پایه کندل استیک ژاپنی)

• اگر یک چرخش در طول روند صعودی شکل بگیرد، معمولا این بدان معنی است که خریداران زیادی باقی نمانده اند و ممکن است تغییر مسیر در جهت مخالف انجام شود.
• اگر یک چرخش در طول روند نزولی شکل بگیرد، معمولا این بدان معنی است که فروشندگان زیادی باقی نمانده اند و ممکن است تغییر مسیر در جهت مخالف انجام شود.

ماروبوزو

به نظرچیزی شبیه سحر و جادو می آید. Marubozu به این معنی است که بدنه ها بدون سایه هستند. بسته به اینکه آیا بدنه ی شمع پر یا توخالی است، بالا و پایین آن همانند باز یا بسته شدن آن است. دو نوع Marubozu را در تصویر زیر چک کنید.

Marubozu سفید حاوی بدن بلند سفید بدون سایه است. قیمت باز با قیمت پایین برابر است و قیمت بسته با قیمت بالا برابر است. این یک شمع بسیار صعودی است زیرا نشان می دهد که خریداران تمام مدت جلسه را کنترل می کنند.

یک Marubozu سیاه دارای بدن سیاه بلند بدون سایه است. باز برابر با بالا و بسته برابر با پایین است. این یک شمع بسیار نزولی است زیرا نشان می دهد که فروشندگان جلسه قیمت را کنترل می کنند.

شمعدانهای Doji همان قیمت باز و بسته را دارند یا حداقل بدن آنها بسیار کوتاه است. یک دوجی باید بدن بسیار کوچکی داشته باشد که به عنوان یک خط نازک ظاهر می شود. شمع های Doji عدم تصمیم گیری را نشان می دهند و یا مبارزه برای موقعیتی که هر دو طرف خریداران و فروشندگان به آن حس مالکیت دارند.

قیمتها در طول جلسه به بالا و پایین قیمت باز حرکت می کنند، اما قیمت باز و بسته کندل نزدیک به یکدیگر می باشند. نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستند کنترل را به دست گیرند و نتیجه اساسا مساوی بود. چهار نوع خاص از شمع های Doji وجود دارد.

طول سایه های بالا و پایین می تواند متفاوت باشد و شمعدان هایی که نتایج فارکس را نمایش می دهند همانند یک صلیب، یا یک صلیب بر عکس و یا یک علامت جمع به نظر می رسند.

هنگامی که یک Doji در نمودار شما شکل می گیرد، توجه ویژه ای به شمعدان های قبل داشته باشید. اگر یک Doji پس از یک سری شمع با بدن توخالی بلند (مثل White Marubozus) شکل بگیرد، Doji بیانگر این مطلب است که خریداران خسته و ضعیف شده اند.

به منظور ادامه ی روند افزایش قیمت، خریداران بیشتری نیاز است، اما دیگر وجود ندارد! فروشندگان تقاضای انها را قاپیده اند و به دنبال وارد شدن هستند تا قیمت را پایین بکشند.

اگر یک Doji پس از یک سری شمع با بدن پر و بلند (مانند Black Marubozus) شکل بگیرد، Doji بیانگر این مطلب است که فروشندگان خسته و ضعیف هستند. برای اینکه قیمت ها روند نزولی خود را ادامه دهند، فروشندگان بیشتری نیاز است، اما فروشنده ای وجود ندارد! خریداران منتظر یک فرصت می مانند تا با معاملات خرید آنها، قیمتها افزایش یابد.

در حالی که کاهش ناگهانی ناشی از عدم حضور فروشندگان جدید است، قدرت خرید بیشتر لازم است تا حرکت معکوس را تایید کند. به دنبال یک شمع سفید برای بستن قیمت بالای قیمت باز شمع سیاه بلند شوید. در بخش های بعدی، ما نگاهی می اندازیم به الگوی شمعدان خاص ژاپنی و آنچه که به ما می گویند.

امیدواریم با پایان دادن به این درس درباره شمعدان ها شما بدانید که چگونه انواع مختلف الگوهای شمعدانی فارکس را تشخیص دهید و تصمیمات تجاری صحیحی را بر اساس آن ها بگیرید.