ساختار پول هوشمند در بازار

آلوین تافلر گرد از نویسندگان سده پسین در کتاب موج سوم میگوید وقتی موجی وارد کشوری میشود ملت به سه دسته تبدیل میشوند: ۱- بخش اول که یک درصد هستند با موج به اتفاق و همجهت میشوند و آنرا قبول میکنند و سود بسیار زیادی میبرند. این دسته از افراد، ریسک پذیر هستند که دائم کامیابی های چشم گیری دارند. ۲- دسته دوم آن نه درصد افراد به اصطلاح زرنگ جامعه هستند که صبر میکنند ببیند آیا آن یک درصد فایده میکنند یا نه؟؟ این کسان فایده اقلیت نسبت به آن یک درصد کسب میکنند. این افراد در همه افرادی هستند که ریسک های بزرگی نمیکنند و البته که سودهای کلانی هم نمیتوانند ببرند. ۳- بخش سوم نود درصد مابقی جامعه هستند که موج می آید و از رویشان عبور میکند. این افراد اگر زیان نکنند هیچ سودی نصیبشان نمیشود. این کسان اصلا ریسک پذیر نیستند و افراد عادی جامعه را برپایی میدهند که دائم از زندگی ناخشنود هستند و کسان دسته اول را به سخره میگیرند!

پول هوشمند در بورس چیست؟ — به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، مطالبی با عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست — آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» ارائه کردیم و در آن‌ها، با بازار بورس، فرابورس و بازار پایه و موضوعاتی مانند تابلوخوانی و نوسان‌گیری در بورس آشنا شدیم. در این آموزش، با مفهوم پول هوشمند در بورس آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان پول هوشمند در بورس

فیلم آموزش رایگان پول هوشمند در بورس، در کادر بالا، به سوالات شما درباره پول هوشمند، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

پول هوشمند چیست؟

«پول هوشمند» (Smart Money) به سرمایه‌گذاری یا معاملات انجام شده توسط سرمایه‌گذاران «متخصصی» گفته می‌شود که درک کاملی از بازارهای مالی دارند و می‌توانند روندها را قبل از دیگران شناسایی یا پیش‌بینی کنند. سرمایه‌گذارانی که روند سرمایه‌گذاری را کشف و یا پیش‌بینی نمی‌کنند، یعنی کسانی که سعی می‌کنند پس از اینکه ساختار پول هوشمند در بازار پول هوشمند بیشتر سود خود را کسب کرده است سوار روند شوند یا از آن خروج کنند، «پول ناآگاهانه» یا «پول گنگ» نامیده می‌شوند.

البته بسیاری از افراد معتقدند که همه این‌ها یک افسانه است. آن‌ها می‌گویند مدیران ثروتمند، یعنی افرادی که سبد سهام اوراق بهادار مشتری را مدیریت می‌کنند، از روند متوسط بازار سهام در هر دوره زمانی معین بهتر عمل نمی‌کنند (و حتی ممکن است در مواردی بدتر نیز باشند).

سرمایه‌گذاران سطح بالا آن‌هایی هستند که می‌توانند لحظه مناسب را برای خرید یا فروش دارایی انتخاب کنند، زیرا آن‌ها روندها و فرصت‌ها را قبل از دیگران تشخیص می‌دهند. پول هوشمند همچنین می‌تواند به معنای نیروی جمعی پول‌های بزرگ باشد که سبب می‌شود بازارها را به حرکت درآورد. وقتی این‌گونه موردی رخ دهد، نیروی اصلی پول هوشمند، بانک مرکزی و نهادهای مالی هستند.

در دنیای سرمایه‌گذاری، پول هوشمند یک اصطلاح است که شامل پول‌هایی است که افراد در یک تجارت سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌دانند که چگونه آن را به شرکت وارد کنند.این سرمایه‌گذاری را به این دلیل «هوشمند» می‌نامند که کسب‌وکارها درست مثل پول، زمزمه سرمایه‌گذاران را نیز دریافت می‌کند. در اصطلاح سرمایه‌گذاری، هنگامی که فقط پول سرمایه‌گذاری می‌شود بدون اینکه سرمایه‌گذاران زمان یا شناخت را در نظر بگیرند، آن را «پول گنگ» می‌نامند.

شاخص پول هوشمند

«شاخص یا اندیکاتور پول هوشمند» (Smart Money Index) یا SMI که به عنوان شاخص گردش پول هوشمند نیز شناخته می‌شود، نشانه‌ای از احساسات سرمایه‌گذاران است. SMI توسط مدیر پولی، «دان هیز» (Don Hays) اختراع شد و براساس الگوهای قیمتی است که در طول معاملات یک روز انجام می‌شود. ایده اصلی شاخص پول هوشمند براساس رفتار روزانه معامله‌گران است. تجربه نشان داده است که اغلب معامله‌گران در آغاز روز معاملاتی بیش از حد واکنش هیجانی نشان می‌دهند، زیرا رفتار آن‌ها توسط اخبار و اطلاعات اقتصادی سریعاً تغییر می‌کند. اما سرمایه‌گذاران باتجربه و هوشمند،‌ پس از نگاه دقیق به عملکرد بازار، معاملات خود را تا پایان روز معاملاتی ادامه می‌دهند.

فرمول اساسی SMI به صورت زیر است:

تغییر ساعت آخر + تغییر خالص بازگشایی – SMI دیروز = SMI امروز

برای مثال، فرض کنید SMI دیروز در ۱۰۰۰۰ واحد ساختار پول هوشمند در بازار بسته شده است. شاخص در ۳۰ دقیقه ابتدایی بازار معاملاتی امروز به اندازه ۱۰ واحد افزایش یافته است. در ساعت پایانی معاملات نیز شاخص ۸۰ واحد کم شده است. بنابراین، SMI امروز برابر خواهد بود با:

۹۸۲۰ = (۸۰-) + ۱۰۰ – ۱۰۰۰۰

ورود و خروج پول هوشمند

در حالت کلی می‌توان موارد زیر را از نشانه‌های ورودی پول هوشمند به سهم در نظر گرفت (البته توجه کنید که پارامترهای مختلفی ساختار پول هوشمند در بازار وجود دارد و باید آن‌ها را نیز بررسی کرد):

• افزایش ناگهانی حجم معاملات
• خرید سهم به صورت سریع
• رسیدن سهم به کف قیمت
• افزایش ارزش معاملات روزانه

میزان ورود و خروج پول مجموع حقیقی و حقوقی معمولاً دیدگاه مناسبی به ما نخواهد داد. بنابراین، بهتر است ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی را به صورت مجزا بررسی کنیم. در اینجا، به بررسی چگونگی ورود و خروج پول هوشمند حقیقی می‌پردازیم که اتفاقاً تأثیر بسیار مهمی در روند معاملات دارد.

حجم ورودی حقیقی را A و حجم پول خروجی را B در نظر بگیرید. همچنین فرض کنید آخرین قیمت P است. بدین ترتیب، میزان ورودی پول حقیقی A×P و میزان خروجی پول حقیقی B×P است. بدین ترتیب، خالص ورود پول حقیقی به صورت زیر به دست می‌آید:

A-B)P = AP – BP) = خالص ورود پول حقیقی

اگر عدد مثبت باشد، می‌تواند نشانی بر حرکت رو به جلو و ورود پول به سهم باشد. اگر عدد منفی باشد، در واقع خروج پول حقیقی داشته‌ایم. مورد دیگر که باید بررسی شود، اندازه خالص ورود پول حقیقی است. این مقدار را باید در کنارِ گذشته سهم، میانگین متحرک و شرایط بازار بررسی کنیم.

فیلتر پول هوشمند

یکی از ابزارهای بسیار کاربردی برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند، فیلترنویسی است. فیلتر مورد نظر می‌تواند با بهره‌گیری از فیلترهای دیگر و ترکیب با آن‌ها سهام مستعد رشد را مشخص کند.

برای نمونه، فیلتر زیر سهم‌هایی را مشخص می‌کند که تعداد فروشنده‌های آن‌ها از ۴ برابر تعداد خریدارها بیشتر است. در واقع، این موضوع نشان می‌دهد که قدرت هر خریدار بیشتر از ۴ فروشنده بوده و خریدارهای قوی در آستانه حمایت از سهم هستند و به نوعی پول هوشمند وارد سهم شده است.

یک مثال دیگر، فیلتری برای مشخص کردن سهم‌هایی است که میانگین خرید هریک از خریدارهای حقیقی بیش از ۲ برابر میانگین فروشندگان حقیقی باشد. این مورد نیز ورود پول هوشمند را مشخص می‌کند. کد این فیلتر به صورت زیر است.

برعکس این موارد را می‌توان برای شناسایی سهامی با خروج پول هوشمند انجام داد.

برای آشنایی بیشتر با فیلترنویسی، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس را مشاهده کنید که توسط فرادرس ارائه شده است. در این فیلم آموزشی فیلترنویسی از سطح پایه آموزش داده شده و بدون دانش قبلی از آن می‌توانید فیلترنویسی را به خوبی فرا بگیرید. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده+ اینجا کلیک کنید.

فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

تحلیل جریان سفارش‌ها و نقدینگی این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان تشخیص داد پول هوشمند چگونه، به چه میزانی و در چه زمانی وارد یک سهم شده و یا از آن خارج می‌شود. در صورتی که یک معامله‌گر بتواند هوشمندانه و در زمان مناسب این موضوع را تشخیص دهد، خواهد توانست ضمن هماهنگی حرکات خود با جریان‌های نقدینگی اصلی، در نقاط مناسب و در قیمت‌های ارزنده وارد معامله شده و در زمان مناسب نسبت به خروج و ذخیره سود و یا کنترل ضرر اقدام کند. با توجه به اهمیت این موضوع، فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس توسط فرادرس تهیه و ارائه شده. لینک این فیلم آموزشی در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس+ اینجا کلیک کنید.

این فیلم آموزشی ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه‌ای در ۸ درس تدوین شده است. درس اول، جهت آشنایی مقدماتی با جریان سفارشات و جریان نقدینگی و ورود و و خروج پول هوشمند است. در درس‌های دوم و سوم، موضوعات مهم نسبت خریدار به فروشنده و نسبت سرانه خرید ارائه شده است. میزان ورود و خروج نقدینگی و پول هوشمند نیز در درس چهارم معرفی شده و در درس پنجم، نسبت قدرت خریدار به فروشنده مورد بحث قرار گرفته است. حجم های غیرعادی، داده‌های تفصیلی معاملات و تغییر در نوع مالکیت سهام نیز به ترتیب موضوعات درس‌های ششم، هفتم و هشتم هستند.

جمع‌بندی

در این مطلب، سعی کردیم تا به این سؤال پاسخ دهیم که پول هوشمند چیست. اکنون از شما دعوت به عمل می‌آوریم تا از طریق بخش نظرات دیدگاه‌های خود را در این رابطه با ما در میان بگذارید؛ پرسش‌هایی که فکر می‌کنید هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند را مطرح کنید، یا اگر سخنی دارید که تصور می‌کنید به غنای این مطلب خواهد افزود، آن را حتماً با سایر مخاطبین به اشتراک بگذارید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

پول هوشمند در بورس چیست؟

در دهه‌های اخیر با پیدایش واسطه‌ها و ابزارهای مالی جدید، بازارهای مالی و سرمایه‌ای با تحولات چشم‌گیری مواجه شده‌اند و به تدریج از نقش انحصاری واسطه‌های مالی خاص و به ویژه بانک‌ها، تا حدودی کاسته شده است. در این میان بازارهای سرمایه و واسطه‌هایی همچون صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های با سرمایه متغیر، توانسته‌اند جایگاه مطلوبی را برای خود در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. به عبارت دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای اکتفا به سودهای کم بانکی یا سرمایه‌گذاری در بازارهای باقدرت نقدشوندگی پایین، با پذیرش ریسک بالاتر، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و سرمایه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند تا سود بیشتری را به دست آورند. درواقع جریان نقدینگی، قدرت نقدشوندگی و ریسک‌های موجود در یک بازار عواملی تعیین‌کننده درحرکت و جذب منابع سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای مختلف است و از این منظر بازار سهام و سرمایه دست بالاتر را در بین بازارهای رقیب دارد زیرا ویژگی قابل‌توجه در فعالیت این بازارها جریان پیوسته نقدینگی در آن‌ها است. برای مثال با شروع تحریم‌ها در کشور منابع سرمایه‌گذاران گرچه در گام اول بازارهای مختلف را به تحرک واداشت اما درنهایت گردش نقدینگی و قدرت نقدشوندگی بالا در بازار سهام و سرمایه موجب شد این منابع هوشمند به‌سمت این بازارها راه خود را کج کنند. درواقع امکان نقدشوندگی بالا در بازار سرمایه و قوانین جدید سازمان بورس در خصوص عدم توقف نمادها که بر میزان نقدشوندگی در بازار سهام و سرمایه افزوده است؛ موجب شده تا این بازار نقدینگی‌های تازه‌نفس را به خود جذب و در سال ۹۸ رشد چشمگیری را تجربه کند. همین ورود نقدینگی به بازار سرمایه، در کنار سازوکارهای اجرایی دولت در حوزه بازار ارز و کنترل نسبی جریانات ارزی، از رونق افتادن بازارهای موازی همچون بازار مسکن و غیره، ثبات تحولات سیاسی در منطقه و کاهش واکنش‌های احساسی به تحولات سیاسی سبب شده تا تمامی پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده بازار و جهت جریان نقدینگی تغییر کند و به پول هوشمند روی بیاورند.

پول هوشمند چیست؟

بازار سرمایه در عین جذابیت، برای افراد بسیار زیادی ناشناخته است. اما سوال این است که آیا سرمایه‌گذاران می‌توانند در زمان مناسب بهترین موقعیت سرمایه‌گذاری را تشخیص دهند؟ آیا آن‌ها توانایی پیش‌بینی کارایی و بازدهی سهام مختلف رادارند؟ اینجاست که فرضیه “اثر پول هوشمند” مطرح می‌شود. فرضیه اثر این پول با بررسی رفتار سرمایه‌گذاران و با توجه به جابجایی سرمایه بین سهام مختلف ادعا می‌کند که در بازار سرمایه که نسبت به سایر بازارها، هوشمندتر از گذشته شده، سرمایه‌گذاران به‌اندازه‌ای آگاه و حرفه‌ای هستند که توانایی انتخاب سهم‌ها و صندوق‌های برتر و کاراتر را داشته باشند و به عبارت دیگر در انتخاب‌های خود برای سرمایه‌گذاری هوشیارانه عمل می‌کنند.

منظور از پول هوشمند چیست و صاحبان این پول چه کسانی هستند؟

پول هوشمند یک پول باقدرت است. این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد که می‌توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه‌ها را شناسایی، پیش‌بینی یا حتی ایجاد می‌کنند. این پول می‌تواند در بازارهای مالی و سرمایه جریان سازی کند و تحولات شگرف قیمتی در سهم‌های مختلف بیافریند. بنابراین تشخیص جریان پول هوشمند که معمولاً به صورت منسجم وارد بازار شده و حجم و ارزش معاملات در یک بازار را با بازدهی بالا مواجه می‌کند، یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری از آن استفاده می‌کنند. اما چگونه می‌توان جریان پول هوشمند را به موقع شناخت و سهم درست را در قیمت و زمان مناسب خرید و فروخت؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا نشانه‌های ورود پول هوشمند و تحرکات آن را شناسایی کرد.

جریان پول هوشمند

بر اساس نظریه‌های موجود در بازارهای سرمایه، پول ساختار پول هوشمند در بازار هوشمند در چهار فاز خاموش، آگاهی، شیدایی و سقوط به جمع‌آوری، افزایش قیمت، توزیع و سپس کاهش قیمت یک سهم یا دارایی می‌پردازد. در فاز خاموش، یک دارایی یا سهم در تصاحب صاحبان پول هوشمند قرار می‌گیرد. این اتفاق معمولاً درزمانی که بازار جذابیت چندانی ندارد، خالص خرید حقوقی‌ها منفی و تقاضا برای سهمی پایین یا فشار عرضه سهم بالاست و قیمت‌ها به کف رسیده‌اند رخ می‌دهد. هدف این پول در اینجا دست‌کاری بازار برای بدست آوردن بیشترین مقدار سهام در پایین‌ترین قیمت ممکن است.

مرحله اول

در این مرحله بازیگران اصلی و صاحبان پول هوشمند که اطلاعاتی در رابطه با تغییرات صورت‌های مالی شرکت‌ها یا اتفاقات بنیادی دارند، برای اطمینان از خرید در پایین‌ترین قیمت، سهام یا دارایی مذکور را در حجم‌های سنگین نمی‌خرند تا قیمت یک‌باره افزایش نداشته باشد. حتی دیده‌شده که برخی نهادها با کدهای حقوقی خود سهامی را در قیمتی پایین به فروش می‌گذارند و کدهای حقیقی خودشان خریدار آن می‌شوند و به این صورت پول هوشمند را وارد معاملات می‌کنند. به همین دلیل ناچارا سهام موردنظر را طی یک دوره زمانی چندروزه یا حتی چندماهه جمع‌آوری می‌کنند. درواقع آن‌ها با ترفندهایی همچون خرید در ساعات بازگشایی بازار و فروش در ساعات پایانی در عین آنکه قیمت را پایین نگه می‌دارند اما درمجموع میزان خریدها را بیش از میزان فروش نگه می‌دارند. در این مرحله قیمت سهم تقریباً ثابت و حجم خرید هم به نظر پایین می‌ماند و “پول گنگ یا نادان” وارد بازار نمی‌شود، اما معامله گران آموزش‌دیده و باتجربه به ‌خوبی می‌دانند که اکنون زمان مناسب برای خرید است.

مرحله دوم

در مرحله بعدی هدف پول هوشمند بالا بردن قیمت سهم جهت فروش در آینده است. درواقع صاحبان پول هوشمند با واردکردن سرمایه نهادی و بنیادی خود و به حرکت درآوردن پول هوشمند شروع به خرید در قیمت‌های حداقلی در حجم‌های بالا می‌کنند و با کمیاب نشان دادن آن در بازار، تقاضای القایی را بالا می‌برند. در این هنگام پول هوشمند با دامن زدن بر میزان تقاضا از طریق خرید مستمر و افزایش قیمت به دلیل کمبود عرضه موجی ایجاد می‌کند که تحریک هیجانی سایر سرمایه‌گذاران و خریداران خرد و هدایت آن‌ها به سمت خرید سهام مذکور را در دستور کار قرار می‌دهد. این در حالیست که آن‌هایی که به حجم معاملات توجه می‌کردند، موقعیت‌های معاملاتی‌شان وارد فاز سوددهی شده است.

مرحله سوم

پس‌ از آن در فاز آگاهی، وقتی اغلب سرمایه‌گذاران به این باور رسیدند که سهم مذکور یک فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری است؛ قیمت‌ها از زمانی که پول هوشمند وارد این بازار شده بود بالاتر می‌رود. هرچقدر بازیگران بازار بیشتری بر روی سهم یا دارایی موردبحث سرمایه‌گذاری می‌کنند تقاضا افزایش‌یافته و قیمت‌ها همچنان بالاتر می‌رود. این نقطه آغاز فاز شیدایی است و موجب می‌شود سرمایه‌گذاران بی‌تجربه به هر قیمتی به دنبال استفاده از این فرصت باشند. در این فاز، قیمت سهم چندین برابر زمانی است که پول هوشمند وارد بازار شده بود. پس‌ازآن و به دنبال افزایش چند برابری حجم و ارزش معاملات، پول هوشمند شروع به انتقال مالکیت سهم به خریداران خرد می‌کند. البته این کار مرحله‌به‌مرحله انجام می‌شود و صاحبان پول هوشمند سهام خود را با حجم بالا نمی‌فروشند تا کاهش قیمت ناگهانی و یک‌باره اتفاق نیافتد. مثلاً مقداری از سهام در ساعات اولیه بازار فروخته و در ساعات پایانی دوباره خریده می‌شوند؛ اما درمجموع میزان فروش از میزان خرید پیشی می‌گیرد. به همین دلیل قیمت سهم که حالا در بالاترین نقطه خود ایستاده در یک محدوده خاص درجا می‌زند. پول گنگ یا نادان که قادر به شناسایی خروج پول بعد از رشد قیمت‌ها نیست در این مرحله به امید افزایش قیمت همچنان به خرید کردن ادامه می‌دهد و حجم معاملات را بالا نگه می‌دارد. این درست زمانی است که معامله گران حرفه‌ای‌تر با تبعیت از رفتار پول هوشمند دست به فروش تدریجی سهم زده و شروع به شناسایی سود کرده‌اند.

مرحله چهارم

در مرحله آخر پول هوشمند که بخش قابل‌توجهی از سهام خود را به فروش رسانده به قصد ریزش قیمت‌ها دست به عرضه در حجم بالا می‌زند و از بازار خارج می‌شود. در این وضعیت لایه‌های آخر خریداران و سرمایه‌گذاران خرد که شانس کمی برای خروج در قیمت‌های بالاتر رادارند، معمولاً بازنده این بازی می‌شوند زیرا با دیدن چنین وضعیتی، وحشت‌زده شروع به فروش سهام خود می‌کنند که به کاهش بیشتر قیمت کمک می‌کند. بنابراین در برابر پول هوشمند “پول گنگ یا نادان” قرار دارد که از آن سرمایه‌گذارانی است که از تجربه و دانش کافی برای حضور در بازار و به ویژه بازار سهام برخوردار نیستند و تحرک‌های سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی نمی‌کنند و وارد بازی‌ای می‌شوند که لزوماً برای آن‌ها یک بازی برد- برد نیست. یعنی ممکن است پول هوشمند در غیاب فضای تحلیلی میان سرمایه‌گذاران خرد، آن‌ها را به طور هیجانی ترغیب به خرید سهامی‌اند که به طور مصنوعی افزایش داشته‌اند در حالی که معامله گران حرفه‌ای قادرند رد پای پول هوشمند را به موقع دنبال کنند.

فیلترهای کاربردی در بورس و کارایی آن‌ها در تشخیص پول هوشمند

فیلترهای کاربردی در بورس از انواع ابزارهایی هستند که می‌توانند در شناسایی سهم‌های کاراتر و با بازدهی بالاتر به سرمایه‌گذاران کمک کنند و به آن‌ها در تشخیص فرصت و بستر مناسب سرمایه‌گذاری یاری برسانند. در همین راستا یکی از روش‌هایی که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند ورود پول هوشمند و سهامی که نقدینگی در آن‌ها واردشده را تشخیص دهند استفاده از فیلتر حجم است. درواقع رصد نوسان قیمت به تنهایی، تصویر روشنی از وضعیت سهم در بازار ارائه نمی‌کند و باید در کنار آن حجم معاملات را نیز مدنظر قرارداد؛ زیرا اعتقاد بر این است که حجم باید در جهت قیمت افزایش پیدا کند. اگر روند غالب قیمت به طرف بالاست، حجم هم باید در روزهای مثبت سنگین‌تر و بیشتر و در روزهای منفی سبک‌تر باشد. با این حال نباید همه سهامی که در خروجی فیلترها ظاهر می‌شود را بااهمیت دانست و اقدام به خرید در آن‌ها کرد و باید سهم انتخاب‌شده را به لحاظ تکنیکال موردبررسی قرارداد.در حقیقت بهره‌مندی از دانش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلو خوانی در کنار تعقیب حرکات پول هوشمند و سنجش میزان تمایل یا فشار برای خریدوفروش می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا شناخت بهتری از فعالیت در بازار سرمایه به دست آورد و درنهایت بر دارایی و سرمایه خود بیافزاید. بنابراین لازم است برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مهارت لازم را کسب کرد. مثلاً برای همراه شدن با جریان پول هوشمند در بازار سهام باید نشانه‌های جریان همگرایی و واگرایی آن را شناخت و از آموزش‌های لازم برای شناسایی ساختار بازار و رفتار پول هوشمند و اتخاذ استراتژی‌های به موقع بهره‌مند شد. از این رو سرمایه‎‌گذاران نوپایی که قصد ورود به بازار سرمایه رادارند اما شناخت کاملی از معاملات و عناصر موجود در آن پیدا نکرده‌اند، یا باید این دانش را کسب کنند یا به مشاورانی رجوع کنند که مواضع و اهداف آن‌ها را در نظر بگیرد. گاهی اطلاعات غیردقیق و اشتباهی که به سهامداران داده می‌شود، از روی ناآگاهی است.

اما گاهی اوقات افراد آگاهانه سرمایه‌گذاران نوپا را به بستر زیاندهی هدایت می‌کنند تا به منافع خود دست یابند. در حال حاضر سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی و سایر رسانه‌ها وجود دارند که در برخی موارد حتی دنبال‌کننده‌های فراوانی نیز دارند. سرمایه‌گذاران باید آگاه باشند که نمی‌توانند صرفاً به این مراجع اتکا کنند چون احتمال دارد اطلاعات ناقصی را در اختیار آن‌ها قرار دهند. پس آنچه اهمیت دارد این است که شما به‌عنوان سرمایه‌گذار، در انتخاب مشاور خود دقت کنید و بدانید مشاور مدنظر شما به چه کسانی کمک می‌کند و در چه بخشی از بازار سرمایه تخصص دارد. مشاور باید به حجم سرمایه‌ای که می‌خواهید وارد جریان بازار کنید توجه کند و تشخیص دهد که حرکت در چه جهتی برای شما مناسب است.

پول هوشمند و ساختار آن

آلوین تافلر گرد از نویسندگان سده پسین در کتاب موج سوم میگوید وقتی موجی وارد کشوری میشود ملت به سه دسته تبدیل میشوند: ۱- بخش اول که یک درصد هستند با موج به اتفاق و همجهت میشوند و آنرا قبول میکنند و سود بسیار زیادی میبرند. این دسته از افراد، ریسک پذیر هستند که […]

آلوین تافلر گرد از نویسندگان سده پسین در کتاب موج سوم میگوید وقتی موجی وارد کشوری میشود ملت به سه دسته تبدیل میشوند: ۱- بخش اول که یک درصد هستند با موج به اتفاق و همجهت میشوند و آنرا قبول میکنند و سود بسیار زیادی میبرند. این دسته از افراد، ریسک پذیر هستند که دائم کامیابی های چشم گیری دارند. ۲- دسته دوم آن نه درصد افراد به اصطلاح زرنگ جامعه هستند که صبر میکنند ببیند آیا آن یک درصد فایده میکنند یا نه؟؟ این کسان فایده اقلیت نسبت به آن یک درصد کسب میکنند. این افراد در همه افرادی هستند که ریسک های بزرگی نمیکنند و البته که سودهای کلانی هم نمیتوانند ببرند. ۳- بخش سوم نود درصد مابقی جامعه هستند که موج می آید و از رویشان عبور میکند. این افراد اگر زیان نکنند هیچ سودی نصیبشان نمیشود. این کسان اصلا ریسک پذیر نیستند و افراد عادی جامعه را برپایی میدهند که دائم از زندگی ناخشنود هستند و کسان دسته اول را به سخره میگیرند!

در بازار بورس اوراق بهادار ایران قریب به 656 شرکت پذیرفته شده اند (تا تاریخ نوشتن این مقاله) و یومیه باره معامله پیمان می گیرند. ولی در این بین بخش ای از کمپانی ها با داشتن روند افزاینده نیرومند سودهای نکویی را نصیب سهامدارانشان میکنند و دستهای دیگر یا در حال در جا زدن هستند و یا روندی کاهنده دارند که در چنین شرایطی متأسفانه بعضی افراد(عوام) متحمل ضررهای سنگین نیز میشوند. آنچه در این بین مطرح است چرا برخی افراد سودهای کلان نصیبشان میشود و برخی دیگر سود زیادی نصیبشان نمی شود و حتی زیان هم میکنند؟ افرادی که فایده میکنند به چه چیزی توجه میکنند که بقیه معامله گران به آن توجهی ندارند؟ آنها چه برتری یا قابلیت یا دانشی دارند که دیگر افراد ندارند؟ چرا حتی زمانی که سهمی را در کف قیمتی تاریخ معاملات آن خریداری می کنند سودی عایدشان نمیشود یا زیاد محدود است؟. امروزه بحث های زیادی درباره پول هوشمند و معرفی آن و هماهنگ شدن با آن در بازارهای سرمایه در همه نقاط دانشمند در جریان است که بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز از این زمینه مستثنی نیست. اگر بخواهیم تعریفی از پول هوشمند داشته باشیم میبایست آنرا اینگونه بیان نماییم : “پول هوشمند عبارتست از قدرتی که توانایی ایجاد روندهای بزرگ بازار را در برگزیدن دارد و عمده حرکات اصلی قیمتی در سهام های مختلف توسط این قدرت صورت می گیرد.” با توجه به مطالب مذکور میتوان چنین برداشت کرد که اکثر نزدیک به رویداد معامله گران با یک مشکل دست و پنجه نرم میکنند و آن انتخاب سهم درست در بها پسندیده و در سررسید صحیح است که تفسیر هر کدام از این عبارات توضیحات خاص خود را می طلبد. در این نوشتار میخواهیم به این موضوع بپردازیم. کلیه عبارات و مسائل و نظرات مطرح شده در پیوستگی مطلب، حاصل پژوهش ها و تجربیات نگارنده آن است که پیشاپیش بابت معضل های آن از مخاطبان عذرخواهی میطلبم.همانگونه که گفته شد : ” پول هوشمند عبارتست از قدرتی که توانایی ایجاد روندهای بزرگ بازار را دارد و عمده حرکات اصلی قیمتی در سهام گوناگون بدست این نیرو صورت می گیرد.” این جمله بدین معناست که نوسانات بازار در واقعیت به چهره مصنوعی توسط معامله گران حرفه ای برپایی میشود که پوزیشنهای معاملاتی که گزین کردن میکنند به اندازه ای کبیر است که تاثیراتی را در قیمت بازار بوجود میآورد. از این رو این پوزیشن دریافت های کبیر را “پول هوشمند” مینامیم. در نهایت، هدف پول هوشمند دستکاری بازار است الی اینکه آنها بتوانند ذیل بخرند و بالا بفروشند و سود هنگفتی بدست آورند. اگر بخواهیم پول هوشمند را با بازی دومینو مقایسه کنیم پول هوشمند مشابه ایجاد یک حرکت اولیه در دومینو است که بقیه بازار بصورت خود جوش آنرا دنبال می کند و قیمت ها آغاز به بالا رفتن یا ذیل آمدن می کند و این پول هوشمند است که جهت و مدیریت این حرکت رابه عهده دارد. پول هوشمند برای اینکه آنها چنین کاری اتمام دهند بایستی برای معامله گران ناآگاه (عوام) دامی ترتیب دهند که این معامله گران را مجبور کند بالا بخرند و پایین بفروشند. به همین خاطر آنالیز اسپرد حجم (فراچارت: Volume Spread Analysis) به معامله گران کمک میکند لغایت حرکت پول هوشمند را لغایت حدی تشخیص دهند و تا مرز ممکن در جهت آن حرکت کنند و نه خلاف آن. جهت شناسایی پول هوشمند آغاز میبایست ساختار بازار را درک کنیم. بازاری که پول هوشمند درآن فعالیت میکند حائز چهار مرحله پایین است و در ادامه به تشریح اینکه پول هوشمند در هر مرحله چه کاری سپریدن میدهد، خوهیم پرداخت. 1- جمع آوری 2- بالا بردن 3- خالی کردن 4- ذیل آوردن 1- جمع آوری: در این مرحله هدف پول هوشمند توسط آوردن بیشترین مقدار سهامی است که می توانند در زیر ترین بها ممکن خریداری نمایند. جهت اطمینان از اینکه در بها پایین خرید میکنند، پول هوشمند سهام را در حجم های وزین خریداری نمیکنند چرا که این شغل سبب افزایش قیمت خواهد شد. به همین خاطر پول هوشمند ناچار است لغایت سهام مورد نظر خویش را طی یک دوره زمانی جمع آوری کند بدین صورت که در ابتدای بازار میخرند و در ساعات نهایی دست به فروش میزنند تا قیمت را ذیل نگه دارند اما رویهمرفته بیشتر از اندکی که میفروشند، خریداری میکنند. به همین علت است که بها سهم در این مرحله، خنثی میماند (فراچارت: درجا میزند) و با حجم ذیل به اتفاق است. عوام بطور طبیعی به بهره در این مرحله توجهی نمیکنند به این خاطر که جابجایی بها کم است چنانچه معامله گرانی که به آنالیز اسپرد حجم میپردازند به احسان میدانند که اکنون موعد راستی جهت خرید است. توجه داشته باشید مرحله جمع آوری و خشک کردن بهره شدنی است چند روز یا چند ماه درازا بکشد. 2- بالا بردن: در این مرحله هدف پول هوشمند بالا بردن قیمت سهم جهت فروش در آینده است. زمانی که حجم های بزرگ توسط پول هوشمند خریداری میشود، عرضه در بازار مختصر میشود. در این هنگام پول هوشمند به ایجاد تقاضا از طریق خرید مستمر ادامه میدهد و قیمت به انگیزه کمبود عرضه افزایش مییابد. قیمت سهم با حجم معامله بالاتر به آرامی افزایش مییابد. عوام زمانی که جابجایی قیمت توجه آنها را جلب میکند، آغاز به خرید میکنند در حالی که آنهایی که به حجم معاملات پروا میکردند، موقعیت های معاملاتی شان وارد فایده شده است زیرا آنها زودتر از سایرین دست به پیشه شده اند. 3- خالی کردن: در این مرحله پول هوشمند شروع به انتقال مالکیت سهم به خریداران عوام میکند (فراچارت: اصطلاحا آغاز به نقد شدن می کنند). آنها سهام خویش را با حجم بالا نمیفروشند چون این پیشه سبب کاهش بها میشود. بجای آن مقداری از آنرا ساعات اولیه بازار میفروشند و در ساعات نهایی خرید میکنند لغایت قیمت را حفظ کنند اما رویهمرفته اغلب از اندکی که میخرند دست به فروش میزنند. از این جهت آنها فایده میکنند چرا که بها فروش آنها بالاتر از بها خرید آنها در مرحله جمع آوری میباشد. به همین دلیل بها بهره در این مقطع زمانی نزدیک مقاوم میماند (در یک رنج خاص درجا میزند) و با حجم داد و ستدها پایین به اتفاق است. عوام به خرید کردن پیوستگی میدهند با این امید که افزایش قیمت پیوسته مییابد و این درست زمانی است که معامله گران چیره دست تر از آنچه که پول هوشمند در حال سپریدن دادن است فرمانبرداری میکنند و آغاز به معرفی هوده میکنند. توجه داشته باشید این فرایند نقدشدن و خالی کردن شدنی است چند روز یا چند ماه درازا بکشد. 4- پایین آوردن: در این مرحله پول هوشمند سهام جمع آوری شده در مرحله اول را تا اندازه زیادی به فروش رسانده است از این جهت آنها عمدا میخواهند بها سقوط کند به همین دلیل دست به عرضه با حجم بسیار میزنند. بها با حجم بالا به سمت پایین حرکت میکند. عوام با دیدن چنین وضعیتی هراس-ترس-بیم زده میشوند و از خوف شروع به فروش سهام خویش میکنند(این خویش به کاهش بیشتر بها کمک می کند). خوش اقبالها، آنهایی که مدیریت میکنند تا بالاتر از بها خریدشان بفروشند اندکی هوده کسب می کنند اما اکثریت زیان میکنند زیرا برای فروش دارایی هایشان طی یک روند نزولی سریع، برنامه ریزی نکرده اند.

بایگانی برچسب برای: پول هوشمند و ساختار آن در بازار بورس

پول هوشمند و ساختار آن در بازار بورس پول هوشمند چیست؟ این روزها که حجم بازار افزایش یافته صحبت از پول هوشمند زیاد می شود و هر کجا حجم بالا می رود یک عده می گویند عجله کنید پول هوشمند رفت سراغ فلان سهم، اما فارغ از استفاده ابزاری این کلمه بسیار بسیار دوست داشتنی […]

https://exirise.com/wp-content/uploads/2019/10/money-brain-300x225-1.jpg 225 300 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2019-10-27 21:49:56 2020-09-15 16:15:25 پول هوشمند در بورس

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.08.17 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: (739) 🟢 تعداد مثبت: 301 (%41) 🔴 تعداد منفی: 438 (%59) 🔼 تعداد صف خرید: 61 (%8) 🔽 تعداد ️صف فروش: 45 (%6) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: (219) 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: (520) 🚹️ارزش خرید حقیقی ها: (5.2T) 🚹️ارزش فروش حقیقی ها: (5.6T) ⬆️ارزش خرید حقوقی ها: (1.5T) […]

1401.08.11 ✅ #دحاوی حفظ حمایت محدوده ۷۵۰ تومان و صف خرید ، رعایت حد ضرر 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 734 🟢 تعداد مثبت: 345 (%47) 🔴 تعداد منفی: 389 (%53) 🔼 تعداد صف خرید: 61 (%8) 🔽 تعداد ️صف فروش: 49 (%7) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 487 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 247 ⬆️ارزش […]

1401.08.04 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 740 🟢 تعداد مثبت: 73 (%10) 🔴 تعداد منفی: 667 (%90) 🔼 تعداد صف خرید: 24 (%3) 🔽 تعداد ️صف فروش: 206 (%28) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 154 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 586 ⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 1,032 میلیارد ⬇️ارزش ساختار پول هوشمند در بازار فروش حقوقی ها: 340 میلیارد 🔼ارزش خرید حقوقی […]

1401.07.26 ✅ #دانا بازگشایی با بیش از ۹۰ درصد رشد از زمان تحلیل و بعد از اعمال افزایش سرمایه ، دقت و رعایت حد ضرر 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 346 (%47) 🔴 تعداد منفی: 390 (%53) 🔼 تعداد صف خرید: 65 (%9) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 342 […]

1401.07.20 ✅ #دانا حجم معاملات حدود ۳۰ میلیون سهم در آستانه صف خرید با رشد ۸۰ درصد بعد از افزایش سرمایه دقت به رعایت حد ضرر 1401.07.19 ✅ #دانا افزایش حجم معاملات تا ۴۷ میلیون سهم و رشد بیش از ۷۵ درصد رعایت حد ضرر ✅ #غپینو ادامه روند مثبت در آستانه صف خرید ✅ #دلقما […]

1401.07.12 ✅ #ملت با افزایش حجم ۱۳ میلیون در محدوده مثبت ۳ درصد 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 737 🟢 تعداد مثبت: 259 (%35) 🔴 تعداد منفی: 478 (%65) 🔼 تعداد صف خرید: 53 (%7) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 389 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 348 ⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 455 میلیارد ⬇️ارزش […]

1401.07.06 ✅ #غگرجی حفظ حمایت و صف خرید نماد ✅ #دحاوی مجدد صف خرید در محدوده ۸۰۰ تومان دقت به تحلیل و رعایت استراتژی معاملاتی ✅ #غپینو افزایش ۴۲ میلیون حجم معاملات در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 738 🟢 تعداد مثبت: 501 (%68) 🔴 تعداد منفی: 237 (%32) 🔼 تعداد صف […]

دسترسی سریع

اخبار و آموزش ها :

(49) (129)

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

آدرس و اطلاعات تماس :

نمادهای اعتماد الکترونیکی :

به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.

ورود و خروج نقدینگی به بورس و 4 فاکتور بررسی پول هوشمند

در زمینه قمار، پول هوشمند به کسانی اطلاق می‌شود که با شرط‌بندی خود امرار معاش می‌کنند. بسیاری از قماربازها با استفاده از الگوریتم‌های ریاضی و تاریخی تصمیم می‌گیرند که چقدر و بر چه چیزی شرط‌بندی کنند.

دنیای سرمایه‌گذاری مشابه است. مردم تصور می‌کنند که پول هوشمند توسط کسانی که دارای درک کامل‌تری از بازار هستند یا با اطلاعاتی که یک سرمایه‌گذار معمولی نمی‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند، سرمایه‌گذاری می‌شود.

به‌این‌ترتیب، زمانی که الگوهای معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی فاصله می‌گیرد، پول هوشمند شانس بیشتری برای موفقیت دارد.

به همین ترتیب، اغلب پول هوشمند شانس موفقیت در سهام را بیشتر می‌کند.

همچنین پول هوشمند (Smart Money) به نیروی جمعی پول بزرگ گفته می‌شود که بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد و آنها را به حرکت در می‌آورد که اغلب توسط اقدامات بانک‌های مرکزی هدایت می‌شود و معامله گران منفرد بر روی پول‌های هوشمند سوار می‌شوند.

پول هوشمند در مقیاس بسیار بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خرده‌فروشی سرمایه‌گذاری می‌شود.

سرمایه‌گذار با تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس می‌تواند وارد معامله شود. برای تشخیص این نکته باید از ارزش معاملات و ارتباط آن با پول هوشمند و در نهایت فیلتر ورود و خروج نقدینگی به بورس و سهام آگاهی داشته باشید.

درک پول هوشمند

پول هوشمند مبلغی است که توسط افرادی سرمایه‌گذاری شده یا شرط‌بندی شده است که آگاه و باتجربه هستند و درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها دارند.

اثبات تجربی این ایده را تأیید می‌کند که سرمایه‌گذاری‌هایی که باتوجه‌به پول هوشمند انجام می‌شود بهتر از سایر سرمایه‌گذاری‌های دیگر عمل می‌کند.

بنابراین، اعتقاد بر این است که پول هوشمند شانس بیشتری برای موفقیت دارد، زیرا اعتقاد بر این است که سرمایه‌گذاران نهادی دارای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بهتری هستند که از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی متفاوت است.

همچنین پول هوشمند هنگامی که توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شود، می‌تواند بازارها را با اندازه و قدرت جابه‌جا کند. سپس به یک نیروی مشترک با مقدار زیادی پول و استراتژی خوب تبدیل می‌شود که در آن سرمایه‌گذاران بر سهامی که پول هوشمند به آن‌ها وارد شده سوار می‌شوند.

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند

پول هوشمند به‌صورت نقدی توسط افرادی باتجربه، با آگاهی و مطلع یا هر سه مورد که روی سهمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وارد سهام می‌شود.

برای شناسایی پول هوشمند، در ابتدا ساختار بازار را باید به خوبی درک کنید.

پروسه Distribution یا توزیع مرحله‌ای است که، پول هوشمند تو سط بازیگران اصلی شروع به انتقال مالکیت سهام به بازیگران ثانویه و جزئی می کند و موجب شکل‌گیری رالی بزرگی می‌شود.

هرچه تقاضای بازیگران خرد برای سهام بیشتر شود، رالی شکل گرفته نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

پول هوشمند را می‌توان با 4 فاکتور: حجم، قیمت و گسترش و پراکندگی قیمت در 4 مرحله بررسی کرد:

• جمع آوری(Accumulation)
  
• گران شدن یا افزایش قیمت (Mark up)
  
• توزیع (Distribution)
  
• ارزان شدن یا کاهش قیمت (Mark dow)
  

از منابع زیر می‌توان برای شناسایی اقدامات پول هوشمند استفاده کرد:

1. حجم معاملات

گاهی اوقات، پول هوشمند را می‌توان باتوجه‌به حجم معاملات (حجم بیشتر از حد معمول) تشخیص داد، به‌ویژه هنگامی که دلیل مشخصی برای افزایش بیش از حد حجم معاملات وجود نداشته باشد.

زمانی که حجم معاملات به طور غیرمعمول در یک سهم زیاد باشد و هیچ خبر یا اطلاعیه تأثیرگذاری بر سهم و صنعت منتشر نشده باشد، می‌تواند نشانه ورود یا خروج پول هوشمند باشد.

حجم معاملات از قسمت سابقه معاملات سهم در تابلوی بورس قابل تشخیص است.

اگر سابقه معاملات را نگاه کنید، با مقایسه حجم معاملات در طی روزهای معاملاتی گذشته می‌توانید ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهید. مثلاً سهمی که به‌یک‌باره حجم معاملاتش از 3 یا 4 میلیون به 13 میلیون می‌رسد. این اتفاق عجیب و غیرعادی است.

در صورت مشاهده این افزایش‌های ناگهانی و عجیب معاملات به بررسی سهم و اخبار بپردازید.

باتوجه‌به نقاط حمایت و مقاومت، جهت روند سهم را می‌توان تشخیص داد و اگر اخبار خاصی در مورد صنعت منتشر نشده باشد، علت آن را پول هوشمند می‌توان دانست.

در تصویر فوق، حجم معاملات بیش از دو برابر میانگین حجم ماه است؛ بنابراین مشخص است که این سهم با حجم مشکوک معاملات همراه بوده.

برای تشخیص حجم معاملات از اندیکاتور mfi) money flow index) می‌توان استفاده کرد. Mfi دو گزینه trick و real دارد که با تنظیم گزینه real، اندیکاتور mfi باتوجه‌به حجم معاملات تنظیم می‌شود.

2. قیمت‌گذاری سهام و شاخص

با تجزیه‌وتحلیل شاخص و قیمت سهام، می‌توان اطلاعات مربوط به پول هوشمند را توسط سرمایه‌گذاران آگاه به دست آورد. اطلاعات این منابع نشان می‌دهد که چگونه پول هوشمند آینده معاملات را تعیین می‌کند.

بنابراین، پیش‌بینی موقعیت پول‌های هوشمند و اوراق بهادار مورد معامله آن‌ها و اینکه بدانید دارندگان پول هوشمند چه کسانی هستند و در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، به نفع سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی است مایل به سوارشدن بر روی سهم با پوشش سرمایه‌گذاران پول هوشمند هستند و می‌توانند موقعیت‌های بهتر را اتخاذ کرده و موج موفقیت را سوق دهند.

3. محاسبه سرانه خریدوفروش حقیقی و حقوقی

اگر حاصل تقسیم سرانه خرید بر سرانه فروش از عدد یک بزرگ‌تر باشد، نشانه ورود پول هوشمند است و اگر از یک کوچک‌تر باشد، خروج پول هوشمند را نشان می‌دهد.

4. فیلتر ورود و خروج پول هوشمند

گاهی اوقات با استفاده از فیلترها که در دیده‌بان بازار وارد می‌شود، می‌توان ورود یا خروج نقدینگی به بورس را تشخیص داد.

در ادمه فیلترهای مورد نیاز جهت بررسی ورود و خروج پول هوشمند ارائه شده است.

شاخص پول هوشمند توسط معامله گران به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد:

تغییرات در شاخص پول هوشمند و روند بازار

سرمایه‌گذاران باتوجه‌به روندهای نشان داده شده در شاخص پول هوشمند، به دنبال تغییرات در روند بازار هستند. به آن تشخیص واگرایی می‌گویند.

شاخص پول هوشمند زمان معامله دارایی‌های خاص را مشخص نمی‌کند. بلکه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار چه انتظاری از دارایی‌ها در کوتاه‌مدت دارد.

به‌عنوان ‌مثال، اگر دارایی روند صعودی داشته باشد، شاخص پول هوشمند ممکن است هشدار دهد که این روند چه زمانی تغییر خواهد کرد.

در مواردی که قیمت دارایی کاهش می‌یابد درحالی‌که شاخص پول هوشمند به سمت بالا حرکت می‌کند، معمولاً نشان می‌دهد که قیمت هم می‌تواند بالاتر حرکت کند.

عمدتا پول هوشمند در ابتدای موج بازار وارد می‌شود و با ایجاد هیجان در سهم، تحریک سرمایه‌گذاران را به همراه خواهد داشت. با خروج مرحله به مرحله پول هوشمند، باعث می‌شود که سهامدارانی که در مراحل آخر وارد می‌شوند، به عنوان بازنده‌های بازی باشند.

ورود پول هوشمند

اگر قیمت سهمی 10 درصد نوسان کند، اما بازیگران خرد حتی برای جا نماندن از رالی صعودی اقدامی برای خرید سهام نکنند نشانه‌ای از ورود پول هوشمند است.

در بازاری که وضعیت مناسب نیست و بالا بودن فشار فروش باعث ایجاد ناامیدی بین سهام‌داران شده است، پول هوشمند می‌تواند به سهام وارد شود و عدم تقاضا را جبران کند.

علاوه بر این، زمانی پول هوشمند می‌تواند وارد سهمی شود که با بررسی روند حرکت سهم، متوجه شده‌اید قیمت سهم به کف یا حداقل مقدار خود رسیده است اما حجم معاملات زیاد شده است.

الگوی قیمتی Spike & Ledg در پرایس اکشن وجود دارد. اگر این الگو را در سهمی که دارای روند نزولی با شیب کم یا رنج باشد مشاهده کردید، نشانه‌ای ساختار پول هوشمند در بازار از ورود پول هوشمند شناسایی می‌شود.

Spike در بیان ساده در اثر برهم خوردن عرضه و تقاضا، حرکت قدرتمندی شکل می‌گیرد که باعث حرکت رو به بالا و سریع سهم در بازه زمانی کوتاه می‌شود. در این الگو، حجم معاملات به ناگهان زیاد و کندل‌های بلد شکل می‌گیرد.

Ledge بعد از Spike شکل می‌گیرد و اصلاح نامیده می‌شود.

در نمودار زیر ورود پول هوشمند بعد از رسیدن قیمت به نقطه حمایت مشخص است. بازیگر سهم در این نقطه، حداکثر خرید خود را انجام می‌دهد.

خروج پول هوشمند

معمولاً خروج پول هوشمند به‌یک‌باره اتفاق نمی‌افتد بلکه در طی چند روز، پول از سهم خارج می‌شود و قیمت سهم به‌یک‌باره افت می‌کند.

اشتباهی که سهام‌داران عمومی می‌کنند این است که خروج پول را اصلاح می‌دانند و برای رشد دوباره قیمت و برگشت روند سهم صبر می‌کنند، در حالی که این خروج پول هوشمند است که موجب افزایش حجم معاملات شده است.

اگر قیمت روز سهم منفی باشد و حجم معاملات از میانگین حجم ماه بیشتر باشد، نشانه خروج پول هوشمند است.

اگر سهمی در سقف قیمت با افزایش حجم معاملات همراه باشد، خروج پول هوشمند را بررسی کنید.

در نمودار فوق قیمت سهم به حداکثر مقدار خود رسیده است و نتوانسته مقاومت را رد کند، با استفاده از اندیکاتور می‌توانید مشاهده کنید که حجم معاملات زیاد شده و پس از آن مشاهده می‌کنید که نمودار سهم ریزش پیدا کرده است.

یلتر ورود یا خروج نقدینگی به بورس

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به بورس

با کپی کردن فیلترهای زیر و وارد کردن در قسمت در بخش دیده‌بان بازار سایت tsetmc این امکان را دارید که از سهامی که در روز معاملاتی با ورود و خروج پول هوشمند همراه بودند، اطلاع پیدا کنید.