چرا حجم معاملاتی در معاملات مهم است؟


ساعت کاری فارکس – ساعت باز شدن بازار فارکس

بررسی دلایل افزای حجم معاملات مسکن تهران در شهریور ۱۴۰۰

معاملات مسکن در تهران، رکورد بیشترین حجم خرید طی ۱۱ماه گذشته را به ثبت رساند. شهریور ماه مطابق آمار رسمی، بیش از ۷هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در پایتخت فروش رفت که این میزان معامله ملکی علاوه بر اینکه «بالاترین حجم از مهر ۹۹» بوده، تقریبا ۵۰درصد نیز بیشتر از کف رکودی است. این آمار یک پرسش مهم در ذهن فعالان بازار ملک ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه «آیا معاملات مسکن رونق گرفته است و خریداران اصلی (تقاضای مصرفی) وارد بازار شده‌اند؟» بررسی‌ها نشان می‌دهد دست متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان همچنان کوتاه است؛ اما ماه گذشته دو جریان ملکی به‌صورت نسبتا قوی، در دو طرف میز معاملات مسکن قرار گرفتند. فروشنده‌هایی که به قصد تبدیل ملک تهران به ملکی در شهر دیگر، حجم عرضه را افزایش دادند، مقابل سرمایه‌گذارانی قرار گرفتند که در ماه «ابهام نسبت به آینده ریسک غیراقتصادی» از ترس ریزش احتمالی قیمت در بازارهای زوداثرپذیر، روانه بازار ملک شدند. برتری یکی از این دو جریان باعث «شیب منفی تورم مسکن در شهریور» شد.

به گزارش ملک‌رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، با ثبت بالاترین حجم خرید آپارتمان در پایتخت پس از مهر ماه سال گذشته، ردپای دو جریان ملکی در شهریورماه تایید شد.

گزارش‌ها با استناد به تازه‌ترین آمار رسمی منتشر شده درباره تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه نشان می‌دهد حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت در حالی در این ماه به حدود ۷ هزار و ۸۰۰ فقره رسید که از مهرماه سال گذشته که بیش از ۸ هزار معامله خرید مسکن در تهران به ثبت رسید، این آمار بی‌سابقه بوده‌ است. در واقع در شهریور ماه امسال بیشترین حجم از معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی ۱۱ ماه گذشته به ثبت رسید. مهرماه سال گذشته بیش از ۸ هزار فقره معامله خرید مسکن در تهران انجام شد اما پس از آن و تا پایان مرداد ماه حجم معاملات خرید مسکن در هیچ ماهی به مرز ۸ هزار معامله نرسید. در شهریور ماه اما رکورد ۱۱‌ماهه معاملات خرید مسکن شکسته شد و حدود ۷ هزار و ۸۰۰ مبایعه‌نامه‌ در سامانه رهگیری مسکن به ثبت رسید.

مهر ماه ۹۹، ماهی بود که پس از آن ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی تا حدی فروکش کرد و اشتهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار مسکن نیز نسبت به ماه‌های قبل از آن کمتر شد.آمارها نشان می‌دهد حجم معاملات خرید مسکن در شهریور ماه در مقایسه با مرداد امسال ۴۲ درصد رشد کرد اما در مقایسه با شهریور سال گذشته ۸‌درصد کاهشی بود.

میانگین قیمت هر مترمربع مسکن نیز در این ماه به ۳۱ میلیون و۷۰۰ هزار تومان رسید. تورم ماهانه مسکن شهریور ماه حدود ۵/ ۲ درصد و تورم نقطه به نقطه بازار ملک در این ماه حدود ۳۱ درصد برآورد شده است. حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در شهریور در حالی با رشد ۴۲ درصدی در مقایسه با یک ماه قبل از آن- مرداد ۱۴۰۰- همراه شده است که یک سوال مهم درباره راز رکورد‌شکنی ۱۱ ماهه معاملات مسکن مطرح است. این سوال مهم آن است که آیا بازار معاملات مسکن پس از یک دوره رکود عمیق معاملاتی رونق گرفته است؟

آیا خریداران مصرفی به بازار بازگشته‌اند که بازار از کف رکودی بلند شده و نزدیک به ۸ هزار فقره معامله خرید مسکن در ماه پایانی تابستان در شهر تهران به ثبت رسیده است؟

چرا که همواره با عبور حجم معاملات خرید مسکن در یک ماه از مرز ۵ هزار فقره، این معنا به بازار مخابره می‌شود که بازار از کف رکود معاملاتی خارج شده است. در حالی‌که بازار معاملات مسکن در ماه‌های اخیر یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود معاملات مسکن را تجربه کرد باید دید که معمای رکوردشکنی ۱۱ ماهه معاملات مسکن چیست؟

در پاسخ به این سوال که آیا بازار مسکن در نتیجه ورود تقاضای مصرفی برای خرید ملک در شهریور وارد فاز رونق شده و رکود در این بازار خاتمه یافته است باید گفت چنین رویدادی به وقوع نپیوسته است.در واقع جواب این سوال منفی است. پاسخ این معما را می‌توان در تحولات اخیر بازارهای اقتصادی و سرایت آن به بازار مسکن جست‌وجو کرد.

همان‌گونه که در گزارشی با استناد به داده‌های غیررسمی و در دسترس درباره تحولات ملکی پایتخت در شهریور ماه، اوایل هفته جاری منتشر شد ردپای دو جریان ملکی در ماه پایانی فصل تابستان، در این رکوردشکنی مشاهده می‌شود. در واقع آمارهای رسمی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران که روز گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد، علاوه بر تایید داده‌های اعلام شده در این گزارش که سوم مهرماه چرا حجم معاملاتی در معاملات مهم است؟ منتشر شد، اثرگذاری دو جریان ملکی بر بازار مسکن پایتخت در شهریور را نیز تایید می‌کند.

تحقیقات که در گزارش سوم مهرماه نیز به آن اشاره شد نشان داد در شهریور ماه دو جریان «خریدهای سرمایه‌ای مسکن در نتیجه ایجاد دو برداشت از سوی سرمایه‌گذارها» و همچنین «خرید و فروش‌های تبدیلی مسکن»، حجم معاملات مسکن در این ماه را تحت تاثیر قرار داد. به گونه‌ای که آمار معاملات خرید مسکن در این ماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن – مرداد ۱۴۰۰- بیش از ۴۰ درصد رشد کرد. بازار معاملات مسکن در شهریور ماه در حالی به لحاظ میزان بازدهی در میان بازارهای دیگر همچون بازار معاملات سهام، بازار ارز و سکه، رتبه اول را به دست آورد که این رتبه اولی با برداشت یا تصور و نحوه عمل سرمایه‌گذارها در ارتباط با بازارها و پیش‌بینی آنها از شرایط پیش‌رو به لحاظ نرخ‌های بازدهی در بازارهای مختلف، ارتباط مستقیم دارد.

اثر تقاضای سرمایه‌ای

در شهریور ماه بازار مسکن بار دیگر به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاری مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. علت مهم آن ایجاد یک برزخ در ارتباط با آینده ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از امید به احیای مذاکرات برجامی و حصول نتیجه در ماه‌های آینده است. در واقع یکی از دلایلی که منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش بیش از ۴۰ درصدی حجم خرید آپارتمان تنها به فاصله یک ماه در تهران شد افزایش نسبی «فشار ورود خریدار به بازار معاملات ملکی» بود. در نیمه اول شهریور ماه اگرچه انتظارات تورمی به بازار مسکن بازگشت اما در عین حال مردم نسبت به از سرگیری مذاکرات برجامی به‌طور کامل ناامید نشدند و با توجه به علائم اولیه‌ای که دولت برای آمادگی مذاکره از خود صادر کرده بود، موج ناپایداری از انتظارات تورمی ایجاد شد. این موضوع موجب شد جنس انتظارات تورمی در شهریور با ماه‌های قبل از آن تا حدی متفاوت شود. امید به احیای برجام در ماه‌های پیش‌رو از یکسو ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای زود‌بازده را که به سرعت نسبت به تحولات غیراقتصادی واکنش نشان داده و دچار نوسان و ریزش بازدهی می‌شوند افزایش داد. همین موضوع منجر به افزایش فشار برای ورود خریدار به بازار مسکن و در نتیجه رکوردشکنی ۱۱ ماهه شد. در واقع در نیمه اول شهریور ماه این موضوع سبب شد سرمایه‌گذارانی که ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای زود نقدشونده مانند ارز و سکه را بالا برآورد کرده و احتمال می‌دادند با شروع دوباره مذاکرات، این بازارها دچار افت شود، سراغ امن‌ترین پناهگاه برای تبدیل دارایی یعنی بازار ملک بروند. اما از سوی دیگر و از دیدگاه تقاضای سرمایه‌ای، این احتمال ممکن است به قطعیت نرسد. بنابراین در شهریور ماه سرمایه‌گذاران در نوعی برزخ یا فضای نامعلوم تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتند. از یک سو امید به حصول نتیجه و ادامه مذاکرات برجامی در میان آنها وجود داشت و از سوی دیگر این امیدواری چندان قطعی و محکم نبود. برداشت دوم خریداران سرمایه‌ای به احتمال نزدیک به صفر کاهش قیمت مسکن در صورت ریزش احتمالی بازدهی و کاهش نرخ در بازارهای زودنقد‌شونده در آینده، برمی‌گردد. خریداران سرمایه‌ای در شهریور ماه با این تصور که احتمال ریزش قیمت در بازار مسکن از سایر بازارها کمتر است به این بازار ورود کرده و اقدام به خرید آپارتمان و اثرگذاری بر حجم معاملات مسکن در این ماه کردند.

چرا شیب تورم منفی شد؟

اما سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد آن است که چرا با وجود افزایش بیش از ۴۰ درصدی حجم معاملات مسکن، شیب تورم ماهانه مسکن منفی شد؟ تورم ماهانه مسکن که در مردادماه ۳ درصد گزارش شد در شهریور ماه ۵/ ۲ درصد به ثبت رسید. در حالی‌که به صورت متعارف افزایش قابل توجه حجم معاملات خرید مسکن تورم ماهانه را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش شیب تورمی می‌شود. اما عملا این اتفاق در شهریور ماه به وقوع نپیوست. علت این موضوع به عدم ورود هیجانی تقاضا به بازار مسکن مربوط می‌شود. در شهریور ماه نه تنها تقاضا در بازار افزایش یافت بلکه حجم عرضه ملک به بازار نیز زیاد شد. در واقع، چون برداشت سرمایه‌گذارها و بازخورد آنها نسبت به احتمال احیای برجام و کاهش انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی، برداشتی بلندمدت است، جریان ورود سرمایه به بازار مسکن از ناحیه تقاضای سرمایه‌ای عملا هیجانی نبوده است تا منجر به کمبود فایل برای خرید و در نتیجه جهش قیمت مسکن یا شیب صعودی تورم ماهانه شود.

در واقع از آنجا که در شهریور ماه همچنان جریان فروش از جریان خرید مسکن بیشتر بود (تعداد فایل‌های عرضه شده به بازار از تعداد متقاضیان بیشتر بود)، شیب تورم ماهانه نه تنها مثبت نشد بلکه حتی ثابت نیز باقی نماند و به ۵/ ۲ درصد کاهش یافت. با این حال بازار معاملات مسکن در شهریور ماه با تورم ماهانه ۵/ ۲ درصدی رتبه اول بازدهی در میان سایر بازارها را به خود اختصاص داد. بازدهی بازار معاملات سهام در این ماه منفی ۸ درصد، بازار ارز ۵/ ۰ درصد و بازار سکه منفی ۵/ ۰ درصد برآورد شد. هر چند بازار معاملات مسکن در رتبه‌بندی بازدهی بازارها در شش ماه اول سال جاری رتبه آخر را در میان این بازارها دارد. در شش ماه اول سال جاری بازدهی بازار معاملات سهام ۶ درصد، بازار دلار ۱۱ درصد و بازار سکه ۹ درصد بود در حالی‌که این میزان در بازار مسکن معادل ۵ درصد به ثبت رسید.

ادامه ریزش قیمت واقعی مسکن

بازار معاملات مسکن شهریور ماه شهر تهران در حالی تورم ماهانه ۵/ ۲ درصدی و تورم نقطه‌ای ۳۱ درصدی را تجربه کرد که قیمت واقعی مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، برای سومین ماه پیاپی کاهش پیدا کرد. به این معنا که میزان رشد قیمت مسکن در مقایسه با تورم کمتر بوده است.

این موضوع یک پیام مهم را به بازار مخابره می‌کند. کاهش قیمت واقعی مسکن نشان‌دهنده قرار گرفتن بازار ملک در فاز «پساجهش» است. در چنین شرایطی به شرط نبود برخی موانع و عوامل ایجاد‌کننده اختلال، بازار از ظرفیت یا استعداد کافی برای اصلاح قیمت‌ها به سطح متعارف برخوردار است.

اما آنچه در شهریور ماه و در ماه‌های قبل مانع از این موضوع شده است به اثر رفتار خریدارهای سرمایه‌ای بر افزایش تقاضا در بازار ملک و در نتیجه اثرگذاری بر سطح قیمت‌ها برمی‌گردد. حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار و فعالیت سرمایه‌گذاران، عملا مانع از اصلاح قیمت‌ها به سطح متعارف به رغم وجود این ظرفیت در بازار ملک شده است.

یک دلیل مهم این موضوع نبود هزینه یا ریسک سرمایه‌گذاری برای سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران ملکی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای محدود کردن فعالیت این گروه از متقاضیان مسکن به نفع تقاضای مصرفی است.

در شرایطی که بازار معاملات مسکن از یکسو نسبت به تحولات اقتصادی و غیر اقتصادی دیرتر از سایر بازارها واکنش نشان داده و تحولات با تاخیر زمانی بیشتر و اثر کمتر به بازار ملک سرایت می‌کند، نبود ریسک در این بازار منجر به تبدیل آن به حیاط خلوت سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران شده است. این موضوع آثار تورمی در بازار ملک را تشدید کرده است. در برهه‌های زمانی مختلف همزمان با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در سایر بازارها، سرمایه‌گذارها و سفته‌بازها به دلیل فاقد ریسک بودن بازارمسکن، به این بازار ورود کرده و تقاضای خرید ملک را افزایش می‌دهند.

از آنجا که سود این گروه در گرو افزایش مداوم سطح قیمت‌هاست و فعالیت‌های آنها خود موجب ایجاد تنش و التهاب قیمتی در بازار ملک می‌شود، عملا افزایش تقاضای سرمایه‌ای و تعداد سرمایه‌گذاران و سفته‌بازهای ملکی، شرایط قیمتی بازار مسکن را به ضرر متقاضیان مصرفی ملتهب خواهد کرد. هم‌اکنون نیز اگر چه بازار معاملات مسکن در یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکودی خود به سر می‌برد و قدرت خرید مردم در ضعیف‌ترین سطح قرار گرفته است اما آنچه منجر به ایجاد اختلال در مسیر اصلاح قیمت‌ها و متعارف‌سازی آن می‌شود، حضور و فعالیت تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر و ایجاد‌کننده هزینه و ریسک ملاکی است. در غیاب این اهرم موثر (دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی برای ایجاد ریسک و هزینه ملاکی)، حجم زیادی از واحدهای مسکونی خریداری‌شده از سوی سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران هم‌اکنون به املاک منجمد تبدیل شده است. عرضه این واحدها به بازار می‌تواند فضای قیمتی بازار را به نفع تقاضای مصرفی در نتیجه افزایش عرضه مسکن، تا حدی تعدیل کند. با این حال این اهرم مالیاتی هنوز از سوی سیاستگذار و متولی بخش مسکن مورد توجه قرار نگرفته است. حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در شهریور ماه ۱۴۰۰ در حالی بعد از ۱۱ ماه در محدوده ۸ هزار واحد مسکونی قرار گرفت که برخی انتظارات از ادامه این روند در ماه‌های آتی حکایت دارد.

پیش‌بینی ادامه روند شهریور

پیش‌بینی می‌شود دست‌کم بنا به دو علت مهم این سطح از معاملات مسکن در ماه‌های بعد نیز ادامه داشته باشد. البته در صورتی که شرایط و مولفه‌های درونی و بیرونی اثرگذار بر حجم و قیمت مسکن در ماه‌های بعد نیز بدون تغییر باشد.

اولین علت به احتمال ادامه حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن به دنبال ادامه بیم و امید سرمایه‌گذاران در نتیجه مذاکرات برجامی برمی‌گردد. از آنجا که این موضوع، روندی کوتاه‌مدت نیست انتظار می‌رود برداشت متقاضیان سرمایه‌ای درباره آینده ملک در ارتباط با پیش‌بینی‌های مربوط به نرخ بازدهی در سایر بازارها در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه داشته باشد. همان برداشتی که در شهریور ماه گروهی از آنها را به دلیل نگرانی از ریزش بازدهی در سایر بازارها به سمت بازار ملک هدایت کرد.

از سوی دیگر، با ابلاغ مصوبه افزایش سقف وام خرید مسکن در روزهای پایانی شهریور و اجرایی شدن آن، احتمال می‌رود تقاضای خرید مسکن (عمدتا سرمایه‌ای یا تبدیلی) در مناطق جنوبی نیز که وام درصد بیشتری از هزینه خرید آپارتمان را در مقایسه با نیمه شمالی پایتخت پوشش می‌دهد افزایش یابد. هر چند با توجه به فاصله بسیار زیادی که هنوز بین قدرت خرید متقاضیان و رقم وام وجود دارد و همچنین در استطاعت نبودن رقم اقساط ماهانه آن برای بسیاری از خانوارها، این موضوع عملا نمی‌تواند منجر به ایجاد تقاضای گسترده برای خرید آپارتمان حتی در نواحی جنوبی پایتخت شود. بنابراین همچنان سناریوی خروج از رکود معاملاتی مسکن در نتیجه ورود تقاضای مصرفی به بازار مسکن در ماه‌های پیش‌رو کمرنگ است. وام خرید مسکن در روزهای اخیر و به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار در همه شهرهای کشور به دو برابر افزایش یافت. این تسهیلات در شهر تهران برای متقاضیان انفرادی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان و برای زوجین متقاضی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. در سایر شهرهای کشور نیز سقف تسهیلات قبلی به دنبال مصوبه جدید به دو برابر افزایش یافت. ضمن آنکه متقاضیان خرید مسکن از محل تسهیلات خرید ملک با استفاده از اوراق می‌توانند در زمان دریافت این تسهیلات وام ۸۰ میلیون تومانی جعاله (تعمیرات) را نیز دریافت کنند. این وام پیش از این و تا قبل از ابلاغ مصوبه جدید ۴۰ میلیون تومان بود.

تحلیل زمانی و سشن های معاملاتی

به طور کلی بازار فارکس روز صبح دوشنبه به وقت نیوزلند ( به دلیل اینکه نیوزلند مرکز مالی جهان میباشد ) به نمایندگی از تمامی دنیا آغاز به کار میکند ( که حدود ساعت 2 بامداد به وقت ایران می باشد) و در هر ساعت مشخص نقطه ای از بازار دنیا شروع به کار می کند. باید در نظر داشت که بازار فارکس 24 ساعته می باشد اما دلیل این حرف که بازاری بسته و یا باز می شود این است که بازار بورس یک کشور باز و بسته می شود و با این همه در عین حال بازار 24 ساعته باز است.

تحلیل زمانی و سشن های معاملاتی

بهزاد میرزازاده

ما نیازی به نام بردن و دانستن تمامی سشن های معاملاتی نداریم اما در مقابل سشن 3 کشور : توکیو به نمایندگی از آسیا , لندن به نمایندگی اروپا و نیویورک به نمایندگی از آمریکا نیاز داریم (اما شما می توانید با مراجعه به سایت market24hclock.com از تایم باز و بسته شدن تمامی سشن های معاملاتی با خبر شوید). سشن های زمانی مهم را می توانید در لیست زیر بر اساس تایم utc +4:30 (بهار تا اول پاییز و پاییز تا اول بهار utc +3:30 ) ببینید

کاربردسشن های معاملاتی در معاملات:

وقتی که بازار توکیو باز میشه ( 4:30 - 10:30 ) که به نماینگی از بازار آسیا هستش، حجم معاملات به مقدار کمی افزایش پیدا می کند و تاثیرات خود را بر جفت ارز ها و شاخص ها میگذارد. حوالی ساعت 10:30 معامله گران اروپایی برای معامله در حال آماده شدن هستند و مقداری حجم معاملات بالاتر می رود. وقتی سشن اروپا بازگشایی می شود به طور طبیعی حجم معاملات افزایش پیدا می کند و قیمت با سرعت بیشتری به سمت ذهنیت عام حرکت میکند. منظور از این جمله به این دلیل است که : وقتی اکثریت معامله گران در ساعت 11 آماده برای پوزیشن SELL هستند، هنگامی که بازار لندن بازگشایی می شود، قیمت به دلیل افزایش حجم معاملات به سمت ذهنیت اکثر معامله گران (SELL) می رود .

بازار به صورت کاملا واضح با کندل های فول بادی و با شدو های بلند ادامه پیدا می کند و در ساعات 3 الی 4 حجم معاملات کمی کاهش پیدا می کند اما هنوز حجم خوبی در بازار وجود دارد تا به بازار آمریکا ( ساعت 18:00) می رسد و دوباره حجم افزایش پیدا می کند.

اکثر معامله گران تحلیل زمانی را با استفاده از ابزار های معاملاتی انجام می دهند اما نوع واقعی ترید با استفاده از سشن های معاملاتی می باشد چرا که به صورت واضح تغییر رفتار و یا گپ های فشار به وضوح دیده می شود.

ما به عنوان یک معامله گر منتظر سیگنال دادن سیستم معاملاتی خود می شویم و در ساعاتی که حجم معاملات بالا می باشد در جهت دید عموم و تحلیل درست وارد پوزیشن می شویم و با بازار همراه می شویم.

سوال : چرا حجم معاملات بالا باشد مهم است؟

وقتی بازار بدون حجم پیش می رود (منظور از بدون حجم یعنی حجم کم) عملا سیستم معاملاتی ما احتمال سیگنال ورود به ما بدهد اما وقتی کندل ها خیلی آرام و به شکل داجی و یا کندل های کوچک بسته شوند برای ما ارزش معاملاتی ندارد (برمیگردیم به حرف بالا : دید اکثریت نسبت به شکست خط روند در ساعت 3 شب همان دید است اما کسی نیست وارد معامله بشه)

مثال واضحی را در شاخص داو جونز برای شما نشان می دهیم:

قیمت به محض باز شدن بازار بورس آمریکا ( به ساعت 18 به وقت ایران و به ساعت 16:20 دقیقه به وقت بروکر من ) با تقاضای بالایی مواجه شده و یک حرکت اسپایک زده است.

تحلیل زمانی و سشن های معاملاتی بورس آمریکا

به طور بالا در تصویر بالا و در تصویر پایین می بینید که قیمت به باز شدن سشن معاملاتی واکنش نشان میدهد و کندل های فول بادی بزرگی را تشکیل می دهد.

تحلیل زمانی و سشن های معاملاتی کندل ها

یک مثال بر روی شاخص طلا:

در مثال زیر می بینید که قیمت در هر 3 سشن معاملاتی یک واکنش جدیدی را نسبت به قیمت می دهد.

تحلیل زمانی و سشن های معاملاتی شاخص طلا

در تصویر زیر در شاخص طلا نیز می بینید که قیمت به سشن های معاملاتی واکنش نشان می دهد

حجم معاملات در بورس چیست و انواع آن کدامند؟

حجم معاملات در بورس چیست و انواع آن کدامند؟

ساعد نیوز: به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌پذیرد، حجم معاملا‌ت آن سهم و به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار گفته می­­‌شود؛ لازم به ذکر است که بازه زمانی را می­توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت.

حجم معاملات چیست؟

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­ پذیرد، حجم معاملا ت آن سهم و به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار گفته می­­ شود؛ لازم به ذکر است که بازه زمانی را می­توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت. حجم معاملا ت را می توان برای تمام بخش های بازار مانند شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص مورد بررسی قرار داد.
حجم معاملات از مفید ترین ابزار هاست و روش های زیادی جهت استفاده از این ابزار وجود دارد. دستورالعمل های زیادی برای تایید قدرت یا ضعف خط روند بازار موجود هستند.
به عبارت دیگر حجم معاملاتی تاییدی بر حرکات قیمت و سیگنال معکوس شدن قیمت می باشد. از آنجایی که شاخص ها از مهمترین موضوعات در آموزش بورس می باشند، شاخص های حجمی هم نقش ویژه ای در پروسه تصمیم گیری معامله گران دارند. خلاصه، حجم معاملاتی یک ابزار دقیق برای ورود و خروج از معامله نمی باشد.
اگر چه با کمک گرفتن از اندیکاتور ها، سیگنال های ورود و خروج از طریق بررسی عملکرد قیمت (Price action )، حجم معاملات و شاخص حجمی ایجاد می شوند.

انواع حجم معامله

اندیکاتور حجم یا volume:

این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین و ساده ترین نوع حجم برای معامله گران تکنیکال است که در نمودارها به صورت میله های سبز و قرمز نشان می دهند که میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات در آن بازه زمانی و میله های قرمز نشان از کاهش حجم معاملات در آن بازه زمانی نسبت به روز قبلش را نشان می دهد.
نکته! اندیکاتور حجم معاملات بسیار مهم و پرکاربرد است حتما از این اندیکاتور در تحلیل هایتان استفاده کنید و از آن برای تایید گرفتن از صحت تحلیل هایتان استفاده نمایید.
نکته! با استفاده از اندیکاتور volume می توان سود را افزایش داد و همچنین ریسک معاملات را به حداقل رساند.

اندیکاتور حجم متوازن یا OBV:

این اندیکاتور شامل دو نوع ساده و پیچیده است و برای دسترسی به برخی از آنها باید از چرا حجم معاملاتی در معاملات مهم است؟ کامپیوتر استفاده کرد زیرا دارای محاسبات سنگینی هستند. این اندیکاتور ها با ترکیب قیمت و حجم معاملات میزان قدرت تغییر در معاملات را نشان می دهند.
نکته! اندیکاتور حجم متوازن بسیار دقیق می باشد.
یکی از ویژگی های استفاده از حجم معاملات در تاييد يا تثبيت كردن الگوهاي نموداري است. الگوهايي مانند سر و شانه، مثلث ، پرچم و ديگر الگو هاي قيمت را مي توان با استفاده از حجم معادلات تاييد و تثبيت نمود. در الگوهاي نموداري چندين نقطه اساسي وجود دارند كه نقش كليدي در انتقال برخي مطالب به خواننده نمودار دارند. اساسا اگر حجم معادلات براي تاييد نقاط اساسي و محوري الگوي نموداري مورد نظر وجود نداشته باشد،كيفيت علائم تشكيل شده بوسيله اين الگوها پايين مي آيد و تضعيف مي گردد.

افزایش حجم معاملات سهام

افزایش یکباره حجم معاملات صرفا یک هشدار برای سرمایه گذار به حساب می آید.

افزایش حجم معاملات در جهت مثبت:

هنگامی که افزایش حجم معاملات در جهت مثبت باشد در چنین حالاتی انتظار می رود که یک حرکت صعودی برای سهم در روزهای آتی رخ دهد.

افزایش حجم معاملات در جهت منفی:

هنگامی که افزایش حجم معاملات در جهت منفی باشد در چنین حالاتی انتظار می رود که یک حرکت نزولی برای سهم در روزهای آتی رخ دهد و باید در چنین شرایطی سرمایه گذار سریعا جهت فروش سهم اقدام کند.

افزایش ناگهانی حجم معاملات:

امکان دارد یک سهم با افزایش ناگهانی حجم معاملات روبه رو شود و قیمت سهم هم مثبت شود ولی با مشاهده نمودار سهم متوجه شویم که سهم در محدوده مقاومتی خود در حال معامله می باشد در چنین شرایطی احتمال کاهش قیمت وجود دارد پس باید توجه داشته باشید در این حالت این یک سیگنال خرید محسوب نمی شود، اما اگر افزایش ناگهانی حجم معاملات یک سهم با افزایش سهم در محدوده حمایت تکنیکالی رخ دهد می توان گفت که با این افزایش انتظار رشد قیمت سهم وجود دارد واین حالت یک سیگنال خرید محسوب می شود.

نکته! افزایش حجم معاملات در محدوده های حمایت و مقاومت تکنیکالی، نکته مهمی هست که باید مد نظر قرار گیرد.
نکته! از نظر تکنیکالی با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و حجم معاملات را داریم و در مقاومت ها هم شاهد افزایش حجم فروش و عرضه های فراوان هستیم.
نکته! حجم معاملات هر سهم را می توانید به صورت روزانه در سایت مدیریت فناوری بورس تهران مشاهده کنید.
نکته! وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.
نکته! بعد از بروز حجم معاملات باید بررسی کنید که افزایش حجم معاملات همگام با افزایش قیمت سهم بوده است یا کاهش قیمت سهم.

حجم معاملات سهم

حجم معاملات هر سهم را به صورت روزانه می توان در صفحه سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.com مشاهده کرد. به عنوان مثال در شکل زیر حجم معاملات سهام شرکت سایپا نشان داده شده است.

تصویر

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید حجم معاملات سهام این شرکت حدودا 19,512,000 سهم بوده است. این حجم به صورت روزانه نشان داده می شود و زمانی که قصد دیدن حجم معاملات سهم را در یک بازه زمانی چند روزه و یا چند ماهه داشته باشیم باید از طریق نمودار سهم آن را مشاهده کرد.

حجم معاملات در نمودارها در انتهای نمودار و به صورت هیستوگرام نشان داده می شود. شکل زیر نمودار سهام شرکت سایپا را نشان می دهد که حجم معاملات آن نیز در طی چند ماه گذشته مشاهده می کنید.

تصویر

اما نکته اصلی اینجاست که کارکرد استفاده از حجم معاملات در بازار سرمایه چیست و چگونه می توان از آن در معاملات بازار سهام استفاده کرد که سعی می کنیم با یک مثال آن را به بیان ساده توضیح دهیم. فرض کنید حجم معاملاتی سهمی به صورت میانگین همواره بین 400 تا 600 هزار سهم است. در یک روز خاص مشاهده می کنیم که حجم معاملات سهم به یکباره افزایش پیدا کرده و به 1200000 هزار سهم رسیده است.

تا اینجای کار سرمایه گذار به این نتیجه می رسد که حجم معاملات سهم به صورت غیر عادی افزایش پیدا کرده و باید به دنبال دلیل آن و بررسی سهم باشد. تا به اینجای کار افزایش یکباره حجم معاملات صرفا یک هشدار برای سرمایه گذار به حساب می آید. حال باید بررسی کرد که افزایش حجم معاملات همگام با افزایش قیمت سهم بوده است یا کاهش قیمت سهم.
افزایش حجم معاملات در جهت مثبت، می تواند انتظار برای حرکت صعودی سهم در روزهای آینده باشد و حرکت نزولی هم نشان از احتمال انتشار خبر منفی در سهم هست که عده ای از این موضوع مطلع هستند و زودتر به فروش سهام اقدام کردند.
البته افزایش حجم معاملات در محدوده های حمایت و مقاومت تکنیکالی، نکته مهمی هست که باید مد نظر قرار گیرد. از نظر تکنیکالی با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و حجم معاملات را داریم و در مقاومت ها هم شاهد افزایش حجم چرا حجم معاملاتی در معاملات مهم است؟ فروش و عرضه های فراوان هستیم.
بنابراین ممکن است در سهمی افزایش یکباره حجم معاملات را داشته باشیم و قیمت سهم هم مثبت شود ولی با مشاهده نمودار سهم می بینیم که سهم در محدوده مقاومتی خود در حال معامله می باشد و احتمال کاهش قیمت بعد ازآن وجود دارد و این به عنوان یک سیگنال خرید در سهم به حساب نمی آید.
از طرفی ممکن است در سهمی افزایش یکباره حجم معاملات را داشته باشیم و این افزایش سهم در محدوده حمایت تکنیکالی چرا حجم معاملاتی در معاملات مهم است؟ اتفاق افتاه باشد. در این حالت می توان گفت که با افزایش یکباره حجم معاملات و آن هم در محدوده مثبت انتظار رشد قیمت سهم وجود دارد.
البته با وجودیکه افزایش یکباره حجم معاملات و همزمان تغییر قیمت در سهم، به عنوان یکی از نشانه ها در تحلیل تکنیکال به حساب می آید، نباید صرفا به خاطر افزایش حجم معاملات، تصمیم به خرید و فروش گرفت.

حجم معاملات در بورس یکی از مهمترین موضوعات تحلیل تکنیکال می باشد و معمولا مبتدیان آن را نادیده می گیرند. در حالی که به عنوان یک متریک در تحلیل های فنی اهمیت زیادی دارد. مهم است بدانیم دیگر سرمایه گذاران چه سهامی را معامله می کنند و در آینده نزدیک حرکت های بزرگ از طرف کدام سهام ها اتفاق خواهد افتاد.
در واقع حجم معاملات در بورس یک ابزار ساده ای برای تشخیص این حرکات بزرگ در بازار سهام است. مانند بسیاری از اندیکاتورها، حجم هم با دیگر شاخص ها کار می کند. به عنوان یک مبتدی، ضروری است بدانیم حجم معاملات چیست، در بازار

سهام چه اهمیتی دارد و چطور می توانیم به بهترین شکل از آن استفاده کنیم؟

۱- حجم معاملات و بازار سهام :

حجم معاملات در بورس باید در یک بازار رو به رشد، بالا باشد. بایستی با زیاد شدن خریداران، قیمت ها هم به سمت بالا حرکت کنند. افزایش قیمت ها و کاهش حجم معاملاتی یک هشدار برای معکوس شدن احتمالی خط روند است.
اگر قیمت ها صعودی باشد و کاهش جزئی در حجم مشاهده شود، سیگنال قوی برای معکوس شدن بازار نیست. در حقیقت افزایش یا کاهش قیمت با حجم خیلی زیاد یک سیگنال قوی را صادر می کند.

۲- حجم معاملات و معکوس شدن بازار:

حجم معاملات در بورس نقش مهمی در نشان دادن علایم معکوس شدن بازار ایفا می کند. زمانی که حجم معاملات کاهش پیدا می کند و قیمت ها هم نزولی هستند، آنگاه یک سیگنال صعودی صادر می شود. به طور مشابه وقتی حجم معاملات کاهش می یابد و قیمت ها رو به بالا هستند، این وضعیت نشان دهنده سیگنال نزولی است.

۳- بریک اوت (شکست) در مقایسه با بریک اوت های نادرست :

شکست یا بریک اوت اولیه از محدوده رنج یا پترن های چارت همراه با افزایش حجم معاملات در بورس بیانگر یک حرکت قدرتمند می باشد. تغییرات کوچک یا کاهش حجم معاملات در بریک اوت نشان دهنده بریک اوت یا شکست نادرست است.

چرا حجم معاملات در بورس اهمیت زیادی دارد؟

چنانچه در بالا توضیح داده شد، در تحلیل تکنیکال از حجم معاملات در بورس برای تایید خط روند و پترن های چارت استفاده می شود. قدرت تمام تغییرات قیمت از طریق حجم معاملات اندازه گیری می شود.

۱- حجم معاملات و پترن های چارت:

حجم معاملات در بورس نقش مهمی در تایید پترن های چارت چون مثلث ها (triangles)، سر و شانه (head and shoulders)، پرچم ها (flags) و غیره دارد. اگر افزایش حجم معاملات همراه با این پترن ها رویت نشود، سیگنال معاملاتی ارائه شده چندان قابل اعتماد نیست.

۲- حجم معاملاتی قبل از قیمت سیگنال می دهد:

تحلیلگران تکنیکال از نزدیک حجم معاملات در بورس را آنالیز کردند تا ببینند عمل معکوس شدن کی اتفاق می افتد. زمانی که حجم معاملات در خط روند صعودی، کاهش می یابد بیانگر سیگنال معکوس شدن فوری روند است.

شاخص های حجم معاملات در بورس

شاخص های حجم معاملات در بورس یک سری فرمول های ریاضی هستند و در چارت نمایش داده می شوند. تعداد زیادی شاخص های معاملاتی وجود دارد. شاخص های حجمی از مهمترین بحث های آموزش بورس است. بیایید در مورد آنها بحث کنیم :

۱- شاخص حجم معاملات On-Balance Volume :

On-Balance Volume به اختصار OBV یکی از ساده ترین شاخص های حجم معاملات در بورس است. در شاخص OBV، حجم معاملات وقتی بازار در قیمت های بالاتر بسته می شود افزایش می یابد. و زمانیکه بازار در قیمت های پایین تر بسته می شود، از میزان حجم معاملاتی کاسته می شود.
همچنین از این شاخص به عنوان واگرایی استفاده می شود وقتی قیمت ها افزایش می یابد و حجم معاملات با سرعت کمتری زیاد می شود یا در حال کاهش است.

۲- شاخص Chaikin Money Flow :

افزایش قیمت ها باید همراه با افزایش حجم معاملات در بورس باشد. وقتی قیمت در سطح بالایی از خط رنج بسته می شود و حجم در حال افزایش است، بازار صعودی است. زمانی که قیمت در سطح پایین تر از رنج قرار دارد، حجم معاملات هم منفی خواهد شد.

ساعت کار فارکس: بهترین ساعات ترید در فارکس + جدول زمانی بازار فارکس

ساعت کار فارکس

اگر با کمی ارفاق معامله‌ گری و سهامداری را یک شغل و کسب‌وکار حساب کنیم، این شغل در دسته تجارت‌هایی قرار می‌گیرد که معمولاً زمان شروع و پایان مشخصی دارد. این زمان شروع و پایان بستگی به بازار سرمایه‌ای دارد که در آن معامله می‌کند. مثلاً معامله‌گران بازار بورس ایران هر روز صبح ساعت ۹ تا ۱۲ و نیم مشغول معامله و خرید و فروش هستند؛ اما در مورد ساعت کار فارکس کمی داستان فرق می‌کند. ساعت کار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته (شنبه و یک شنبه تعطیل است) می‌باشد.

اما چرا باید یک بازار سرمایه مانند فارکس که در آن ارزهای جهانی مبادله می‌شوند ساعت کاری پیوسته و شبانه روزی داشته باشد؟ اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم و علت ۲۴ ساعته بودن ساعت کار فارکس را توضیح دهیم باید به مورد یا چیزی که در ان در حال خرید و فروش است نگاه کنیم.(در ادامه مقاله آیا بیت کوین قانونی است و استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال را هم بخوانید)

بازار فارکس بر اساس خرید و فروش جفت ارزها ایجاد شده است؛ یعنی در آن ارز یک کشور بر اساس ارز کشور دیگر خرید و فروش می‌شود؛ بنابراین مهم‌ترین عاملی که در این بازار تأثیرگذار است، قیمت تک‌تک ارزهای داخل آن است؛ اما قیمت هر ارز نیز غالباً تحت تأثیر بانک‌های همان کشور است؛ یعنی باید بانک‌های آمریکا روز کاری خود را شروع کنند تا قیمت دلار مشخص شود و در همین حین باید منتظر ماند تا چند ساعت دیگر قیمت ارز استرالیا مشخص شود.

بنابراین از آن جایی که بازار فارکس یک بازار جهانی محسوب می‌شود و به سبب تفاوت‌های زمانی میان نقاط مختلف زمین ساعت کار فارکس باید ۲۴ ساعته باشد؛ اما از آنجایی که تمام کشورهایی که ارز آن‌ها در بازار فارکس وجود دارد، روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل هستند، ساعت کار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می‌باشد.

ساعت کار فارکس را دقیق‌تر بررسی کنیم

اما ساعت کار فارکس که به صورت ۲۴ ساعته است بدین معنی نیست که بی در و پیکر می‌باشد. این بازار نقطه شروع و پایانی دارد که نقطه شروع آن، ساعت شروع چرا حجم معاملاتی در معاملات مهم است؟ بازار استرالیا و نقطه پایان آن با زمان بسته شدن بازار نیویورک آمریکاست. در کلام بهتر ساعت کار فارکس به وقت ایران از ساعت ۱٫۳۰ دقیقه بامداد شروع می‌شود و تا ساعت ۱٫۳۰ دقیقه بامداد روز بعد ادامه پیدا می‌کند،یعنی این ساعت، ساعت بسته شدن بازار فارکس می باشد.

این رنج ساعت کار فارکس یعنی از شروع بازار استرالیا تا زمان اتمام بازار آمریکا دو بورس مهم دیگر (بورس ژاپن و انگلستان) را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر بخواهیم ساعت کار فارکس را به صورت جدول زمانی بازار فارکس شده نشان دهیم می‌توانیم بگوییم:

ساعت کاری بازار فارکس به وقت ایران

زمان باز شدن بازار فارکس به وقت تهران به صورت جدول زیر می باشد:

چرا حجم معاملاتی در معاملات مهم است؟
بازار باز شدن بسته شدن
بورس سیدنی استرالیا ۰۱:۳۰ به وقت تهران ۱۰:۳۰ به وقت تهران
بورس توکیو ژاپن ۰۳:۳۰ به وقت تهران ۱۲:۳۰ به وقت تهران
بورس لندن انگلیس ۱۱:۳۰ به وقت تهران ۲۰:۳۰ به وقت تهران
بورس نیویورک آمریکا۱۶:۳۰ به وقت تهران ۰۱:۳۰ به وقت تهران

اما یک نکته مهم دیگر فارغ از جدول زمانی بازار فارکس در مورد ساعت کار فارکس وجود دارد و آن این است که زمان مبدأ این بازار چه ساعتی است. یعنی شما به عنوان یک تریدر و معامله‌گر نیاز دارید که بدانید زمان مبدأ محاسبه شده در بازار چند است. زمان مبدأ در ساعت کار فارکس معمول بستگی به بروکرها دارد. اصولا بروکر ها بر اساس منطقه زمانی اروپای شرقی یا بر اساس گرینویچ مبدأ زمانی ساعت کار فارکس را قرار می‌دهند.

بر فرض مثال اگر بروکر شما آلپاری باشد، مبدأ زمانی ساعت کار فارکس بر اساس اروپای شرقی یا همان EET قرار می‌گیرد؛ بنابراین ساعت کار فارکس به وقت ایران در این حالت یک و نیم ساعت عقب‌تر از ساعت تهران محسوب می‌شود. البته می‌دانید که فارغ از مسئله ساعت کار فارکس، ساعت تهران در ۶ ماهه اول و ۶ ماهه دوم سال تغییر می‌کند. از این رو این مورد را حتماً در معاملات خود در نظر داشته باشید.

وضعیت بازار در ساعت کار فارکس

ساعت کاری فارکس – ساعت باز شدن بازار فارکس

وضعیت بازار در ساعت کار فارکس

اما سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا ساعت کار فارکس در بازار تأثیر دارد یا نه؟ یعنی مثلاً ساعت ۱ و نیم صبح با ساعت ۴ بعد از ظهر از نظر معامله‌گری فرقی می‌کند؟
از نظر قانونی و تکنیکالی هیچ فرقی در تایم بازار فارکس وجود ندارد. شما به عنوان یک معامله در هر ساعت از بازار این اختیار را دارید که دست به معامله بزنید. به معنای بهتر معامله شما در تمام ساعت کار فارکس معتبر بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را لغو کند.

اما مسئله‌ای که می‌تواند در ساعت کاری فارکس تفاوت ایجاد کند، حجم معاملات است. معمولاً در ساعت کار فارکس بازار قیمت‌های واقعی‌تری دارد که حجم معاملات بیشتری در بازار اتفاق می‌افتد؛ یعنی تعداد خریداران و فروشندگان بیشتری در آن ساعت کار فارکس در بازار حضور دارند. در این صورت می‌توان گفت که قیمت‌ها به عدد واقعی نزدیک هستند. خب یک معامله‌گر معقول که به دنبال ریسک کمتر و سود منطقی‌تر است باید در ساعت کار فارکس وارد بازار شود که حجم معاملات در بازار در بیشترین حالت ممکن خود قرار دارد.

اما کدام ساعت کار فارکس معاملات در بیشترین حجم خود قرار دارند؟ اصولا بازارهای موازی اصلی‌ترین فاکتور در این زمینه محسوب می‌شوند؛ یعنی این که کدام بازار الان در کنار ساعت کار فارکس فعالیت دارد تأثیر مستقیم در بازار دارد. البته همان‌طور که در ساعت کار فارکس بر اساس بازارها در جدول بالا مشخص است در ساعاتی از روز، بازارها روی یکدیگر قرار می‌گیرند. مثلاً بازار انگلستان و آمریکا ما بین ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر تا ۸ و نیم شب به وقت ایران هم‌زمان فعالیت می‌کنند.

از آن جایی که این دو بازار بعد از فارکس بیشترین حجم معاملات را دارند، می‌شود گفت که تعداد معامله‌گران این بازارها نسبت به سایر بورس ها بیشتر است. پس زمانی که این دو بازار هم‌زمان فعال هستند بیشترین حجم بازار فارکس رخ می‌دهد؛ بنابراین ساعت کار بازار فارکس به وقت ایران بین ۴ و نیم ظهر تا ۸ و نیم شب، بیشترین حجم بازار را دارد و می‌تواند برای یک تریدر معمولی و کسی که به دنبال معامله‌های منطقی است کاملاً مناسب باشد. (در ادامه توصیه میکنم مقاله تریدرهای تازه کار را بخوانید.)

بهترین ساعت کار فارکس برای یک تریدر ایرانی

زمان باز شدن بازار فارکس

بهترین ساعت کار فارکس برای یک تریدر ایرانی چه زمانی است؟(ساعت باز شدن بازار فارکس)

اما این که کدام ساعت کار فارکس می‌تواند برای یک تریدر مناسب باشد باید فاکتورهای مختلفی را در نظر گرفت. مهم‌ترین فاکتوری که باید در نظر بگیریم استراتژی خودمان در بازار است. ما می‌خواهیم چگونه در بازار فارکس معامله داشته باشیم.

این استراتژی به ما نشان می‌دهد که ما به دنبال چه چیزی هستیم. اگر استراتژی ما میان‌مدت و بلندمدت باشد و به دنبال سودهای بزرگ در طول زمان هستیم باید با قیمت واقعی‌تر وارد معامله شویم. در این حالت بهترین ساعت کاری فارکس می‌تواند همان ساعت‌های پیک حجمی که در بالا گفتیم باشد؛ اما اگر استراتژی ما به نحوی است که به دنبال نوسان گیری یا همان اسکالپ هستیم، به نظر در زمآن‌های کم حجم بازار موقعیت‌های بهتری نصیب ما می‌شود. البته در استراتژی‌های مختلف می‌توان روش‌های مختلفی استفاده کرد که همه این‌ها می‌تواند ما را وادار به انتخاب ساعت کار فارکس برای خودمان کند.

فاکتور مهم دیگر که می‌تواند مشخص کند در کدام ساعت کار فارکس وارد معامله شویم، جفت ارزی است که می‌خواهیم آن را معامله کنیم، این که بازار کشورهای این جفت ارزها قرار است در چه ساعتی باز شود بیشترین تأثیر را در انتخاب تایم بازار فارکس برای ما می‌گذارد؛ زیرا قیمت واقعی و اصلی جفت ارزها بر اساس بازار آن کشورها تعیین می‌شود. از آنجایی که بیشتر تریدرها دوست دارند با جفت ارزهای اصلی (جفت ارزی که یک سمت آن دلار است) وارد معامله شوند، بنابراین ساعت فعالیت بازار آمریکا که بین ۴ و نیم عصر تا یک و نیم بامداد است می‌تواند انتخاب مناسبی ساعت کار فارکس محسوب می‌شود.

اما همچنان نکات دیگری نیز در این مورد وجود دارد که سعی می‌کنیم در ادامه به آن‌ها بپردازیم و آن‌ها را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

بهترین ساعت بازار فارکس به وقت ایران چه زمانی است؟

بهترین ساعت بازار فارکس که در آن بیشترین معامله صورت می‌گید یکی از مواردی است که اکثرتریدرهای موفق دنیا مورد بررسی قرار می‌دهند. بدون شک دانستن اینکه چه بازاری در چه زمانی فعالیت می‌کند و همپوشانی آنها با یکدیگر سبب می‌شود شما به سود بیشتری معاملات برنامه‌ریزی شده‌تری داشته باشید. اگر شما نیز به دنبال یافتن مناسب ترین زمان معامله در بازار فارکس هستید تا پایان این مقاله با دلتا کالج همراه باشید.

ساعت جلسات معاملاتی فارکس

همانطور که می‌دانید برای معامله در هر بازاری زمانی به عنوان بازگشایی و زمانی نیز برای بسته شدن وجود دارد. در قالب یک مثال ساعات کار بازار فارکس در بازار بورس لندن را در نظر بگیرید زمان باز و بسته شدن این بازار بین ساعت 8:00 تا 16:30 GMT(Greenwich Mean Time) می باشد.

ساعت بازار معاملات در فارکس

ساعت بازار معاملات فارکس به وقت GMT

بنابراین فعالیت های تجاری در بورس این کشور هر روز در ساعت 16:30 متوقف می‌شود. بیایید زاویه دید خود را از یک کشور به مجموعه تمام کشورهای دنیا معطوف سازیم بدون شک ساعات معامله در کشورهای مختلف با توجه به منطقه زمانی که قرار دارند متفاوت خواهد بود. این بدان معنی خواهد بود که به عنوان مثال ساعت شروع بازار در یک کشور همزمان با ساعت بسته شدن آن در کشوری دیگر خواهد بود. بنابراین از آنجاییکه بازار فارکس تمامی کشورهای جهان را شامل می شود، بر اساس تمامی این ساعات فعالیت تجاری خود را انجام میدهد.

هر روز تجارت فارکس با باز شدن منطقه استرالیا و به دنبال آن اروپا و سپس آمریکای شمالی آغاز می شود. با بسته شدن بازارهای یک منطقه، منطقه دیگر باز می شود یا برخی از آنها با همپوشانی، هم زمان ولی با چند ساعت تاخیر نسبت به هم باز و بسته می‌شوند و این روند ادامه می‌یابد تا 24 ساعت روز بازار باز بماند.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر فارکس در استرالیا ساعت (UTC 3 (Universal Time Coordinated صبح بیدار شود و بخواهد معامله ارز انجام دهد ، قادر به انجام این کار از طریق معامله گران فارکس واقع در استرالیا نخواهند بود ، اما آنها می‌توانند از طریق معامله گران اروپایی یا آمریکای شمالی معاملات مورد نظر خود را انجام دهند.

جدول ساعت بازار فارکس

با جدول زمان بندی بازار فارکس و ساعت بازار فارکس در کشورهای مختلف بیشتر آشنا شویم:

  • سیدنی – شروع به کار 10pm و پایان کار UTC) 07am)
  • توکیو – شروع به کار 12am و پایان کار UTC) 09am)
  • لندن – شروع به کار 8am و پایان کار UTC) 05pm)
  • نیویورک – شروع به کار 1pm و پایان کار UTC) 10pm)

به یاد داشته باشید که ساعت بازار فارکس می تواند در ماه مارس ، آوریل ، اکتبر و نوامبر به دلیل استفاده از نور روز و صرفه جویی در مصرف انرژی در نتیجه تغییرات فصلی (تابستان)، تغییر کند. در این مورد تغییرات توسط بروکر دلتا اف ایکس اطلاع رسانی می شود.

اما به این دلیل که معاملات در بازار فارکس با توجه به خرید و فروش جفت های ارزی پیش می رود، ساعات شروع به کار هر کدام از بانک های کشورهای مختلف بر این فرآیند تاثیر مستقیم دارد. این بانک ها با اعلام نرخ ارز کشور در طی دوره های زمانی مختلف بر روند معاملات در بازار فارکس تاثیر می گذارند. از سوی دیگر این بازار اغلب اوقات حجم بالایی از معاملات را تجربه می کند چرا که معامله گران در جستجوی کسب سود بیشتر در نتیجه اخبار منتشر شده از این بازار هستند. با در نظر گرفتن این مطلب که قرار است اقدام به خرید یا فروش ارز کدام کشور کنیم، و با در دست داشتن اطلاعاتی نظیر جدول زمان بندی شروع به کار بازار و ارزش ارز آن کشور می توان معاملات خود را به سود قابل توجهی رساند.

جلسه معاملاتی نیویورک

هنگام ورود به فارکس حتما شنیده‌اید که بهترین زمان معاملات در تایم لندن و نیویورک است. جلسه معاملاتی نیویورک بیشترین همپوشانی را با بازار لندن دارد. بنابراین در این زمان جفت ارز GBPUSD دارای بالاترین نقدینگی است. همچنین بسیاری از ارزهای کراس USD بالاترین میزان معاملات خود را در طی جلسه معاملاتی نیویورک تجربه می کنند که این امر نشان دهنده اهمیت دلار با در دست داشتن 44.15% از حجم معاملاتی در این بازار است. اما دلیل دیگر این حجم معاملاتی بسیار از آنجایی است که بازار نیویورک آخرین پنجره زمانی است که در طی بازار 24 ساعت بازار فارکس بسته می شود.

جلسه معاملاتی لندن

در این جلسه معاملاتی جفت ارزهایی مانند GBPUSD و EURGBP بیشتر معامله می شوند که این امر در نتیجه همپوشانی بازار لندن با نیویورک و اتحادیه اروپا است. و در درجه دوم اهمیت جفت ارز GBPJPY است که نه تنها به لحاظ جنبه تاریخی سابقه حضور کمتری نسبت به جفت ارز GBPUSD دارد بلکه به لحاظ همزمانی نیز ساعات کمتری را با جلسه معاملاتی در لندن داراست.

جلسه معاملاتی توکیو

بازار توکیو با بازار سیدنی همپوشانی زیادی دارد ، این دو مرکز به مدت 5 ساعت همزمان بین 12شب تا 7 صبح (UTC) باز هستند. جفت ارزهایی مانند USDJPY یا EURJPY در طول جلسه معاملاتی توکیو بسیار مورد توجه هستند. در جریان تلاقی بین جلسه سیدنی و توکیو ، نقدینگی و نوسان زیادی در جفت ارزی AUDJPY وجود دارد که یکی از پرنوسان ترین جفت ارزهای بازار است و دومین ارز معامله شده دارای JPY پس از USDJPY است.

بهترین ساعت بازار فارکس به وقت ایران برای معامله چه زمانی است؟

ساعت بازار فارکس به وقت ایران

ساعت بازار فارکس به وقت ایران

ساعت بازار فارکس به وقت ایران و بهترین زمان برای معاملات در این بازار زمانی است که دو بازار با یکدیگر همپوشانی (overlap) دارند. البته در انتخاب بهترین زمان باید نکات زیر را نیز مورد توجه قرار داد:

در زمان انتشار اخبار مهم مربوط به هر کشور شاهد بیشترین نوسانات بر ارز همان کشور خواهیم بود. به عنوان مثال در صورتی که تولید ناخالص داخلی انگلستان در رقمی بیشتر از میزان پیش بینی شده منتشر گردد، تاثیری مثبت بر نمودار پوند خواهد داشت.

از آنجاییکه بازار از ساعت 10 شب (UTC) روز یکشنبه شروع به کار می کند – هنگامی که جلسه سیدنی آغاز می شود – و تا ساعت 22:00 جمعه با پایان جلسه نیویورک ادامه دارد، در صورت شروع فعالیت در این بازار و بر روی هر کدام از پلتفرمهای معاملاتی، ساعات مجاز فعالیت شما بستگی به زمان رسمی بروکر شما خواهد داشت. بر این اساس، ساعت رسمی در بروکر فارکس دلتا اف ایکس طبق برنامه زمان بندی بازار لندن ازam 8:00 تا 4:00 pm است.

چرا ساعت معاملاتی در فارکس مهم است

ساعت بازار فارکس

هر فرد با تجربه ای، اهمیت ساعت معاملاتی در بازار فارکس را می‌داند. در واقع هر سیشن معاملاتی شرایط خاص خودش را دارد، مدل بازار فرق می‌کند و حجم نقدینگی و اخبار روی ارزهای‌مشخصی است. برای مثال شما نمی‌توانید استراتژی که در بازار لندن و نیویورک برای ارزeurusd در نظر گرفته اید را در نیمه شب و زمانی که بازار آسیا باز می‌شود انجام دهید. زیرا بازار آسیا بیشتر تمرکزش بر jpy است، حرکت ارزها آرام تر است و همچنین اسپرد و کمیسون در این ساعت بسیار بالاست. پس اینجا اهمیت ساعت معاملاتی مشخص می‌شود. اگر می‌خواهید جلوگیری از ضرر در فارکس داشته باشید. باید به این نکته بسیار ریز توجه کنید که حتما ساعت معاملاتی خود را با استراتژی و جفت ارزتان هماهنگ کنید.

بهترین زمان معامله طلا در فارکس به وقت ایران

برای کاربرهای ایرانی که بیشتر آنها روی معاملات طلا XUDUSD تمرکز دارند، بهترین زمان معامله هنگام بازشدن بازار لندن و نیویورک است. در واقع طلا یک پایه مهم در معاملات بازار فارکس محسوب می‌شود. زیرا ارتباط مستقیمی با ارزش دلار دارد. به همین دلیل است که شما در بازار طلا نوسانات عجیبی را می‌توانید مشاهده کنید. همین امر باعث شده تا طلا یک نماد جذاب برای معامله گران باشد. اگر شما هم می‌خواهید روی طلا ترید کنید. بهترین زمان معامله طلا در فارکس به وقت ایران از حدود ساعت 10:30 صبح است که بازار لندن باز می‌شود. سپس حجم معاملات طلا حدود ساعت 16:30 ظهر به وقت ایران، هم زمان با بازشدن بازار نیویورک چند برابر می‌شود و معامله گران در آمریکا به سمت آن هجوم می‌آورند.

نکته مهم درباره ساعت بازار فارکس

نکته کوتاه و مهمی که درباره ساعت باز و بستن شدن بازار فارکس به وقت ایران وجود دارد این است که ساعت تابستانی و ساعت زمستانی در تمام جهان با کمی اختلاف عقب و جلو می‌شود. در ایران ساعت تابستانی اول سال جدید به جلو کشیده می‌شود و ابتدای پایین دوباره سرجای خود بر می گردد. در اروپا و امریکا هم این مسئله مرسوم است. به همین دلیل چون هماهنگ شدن این ساعت ها 20-30 روزی بین ایران و سایر نقاط جهان اختلاف وجود دارد. ممکن است در اون مقطع مثلا ببنید که بازار لندن بجای ساعت 11:30 در ساعت 10:30 باز می‌شود که این امر یک مسئله عادی است ولی توجه به آن لازم است.

نتیجه گیری

پس تا اینجا اهمیت توجه به ساعت بازار فارکس را متوجه شدید. با توجه به بزرگی بازار فارکس و حجم بسیار بالایی از معاملات که طی 24 ساعت شبانه روز در آن انجام می شود، بدون شک در نظر گرفتن ساعاتی که بیشترین حجم معاملاتی را پوشش می دهند می تواند سود حاصل از معاملات را نیز افزایش داد. تمامی این نکات را زمانی میتوان به کاربرد که نسبت به بازاری که مایل به تجارت در آن هستید اطلاعات کامل کسب کنید. اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از جفت ارزها هستید.

سوالات متداول

❓ بهترین تایم برای معاملات به وقت ایران، چه زمانی است؟

✅ بهترین زمان برای معاملات در این بازار زمانی است که دو بازار با یکدیگر همپوشانی (overlap) دارند.

❓ بیشترین نوسان و تغییرات در کدام یک از بازارهای بورس جهانی انجام می شود؟

✅ اگر میانگین حرکت پیپ جفت ارزهای اصلی در هر جلسه معاملاتی را مورد بررسی قرار دهید ، متوجه خواهید شد که جلسه لندن بیشترین حرکت و حجم تغییرات را دارد.

❓ ساعت کار بازار فارکس چه زمانی است؟

✅ سیدنی ۰۱:۳۰ به وقت تهران ۱۰:۳۰ به وقت تهران
✅ توکیو ۰۳:۳۰ به وقت تهران ۱۲:۳۰ به وقت تهران
✅ لندن ۱۱:۳۰ به وقت تهران ۲۰:۳۰ به وقت تهران
✅ نیویورک ۱۶:۳۰ به وقت تهران ۰۱:۳۰ به وقت تهران

بهترین زمان معامله در طلا به وقت ایران؟

✅از زمان باز شدن بازار لندن، حدود 10:30 دقیقه صبح تا زمانی که بازار نیویورک بسته می‌شود

سشن های معاملاتی چه اهمیتی دارد؟

هر سیشن معاملاتی تاثیر خاصی روی ارزها می گذارد، به همین دلیل شما باید استراتژی خود را بر اساس سیشن های معاملاتی تنظیم کنید



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.