ویژگی های الگو پوشا نزولی

نمودار شمعی یا کندل استیک

آموزش مقدماتی کندل شناسی در تحلیل تکنیکال

کندل شناسی به علم بررسی رفتاری کندل‌ها گفته می‌شود. هر کندل دارای چهار مشخصه می‌باشد (قمیت آغازین، قیمت پایانی، بدنه کندل سایه). علاوه برموارد ذکر شده در هر کندل اطلاعاتی به صورت نهان موجود می‌باشد که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

• ۱ کندل شناسی
  • ۱٫۱ انواع شمع ­ها
  • ۱٫۲ الگوهای تک شمعی
  • ۱٫۳ الگوهای دو شمعی
  • ۱٫۴ الگوهای سه شمعی

  هر کندل نماینده یک دوره معاملاتی (مثلا یک روز) می‌باشد در واقع در آن اطلاعاتی بسیار مهمی نهفته می‌باشد. این اطلاعات شامل رفتار معامله گران و خواسته‌های آن‌ها از آینده سهم می باشد به مثال‌هایی زیر توجه نمایید. سهم x در طول معاملات روز، هر بار به صف فروش می‌رسد قدرت خریدارن بیشتر می‌شود و باعث خروج سهم از آن ناحیه می‌شود. این رفتار معامله گران به این معنی است سهم مورد نظر توانایی رشد قابل قبولی دارد و خریداران علاقه دارند این سهم را در قیمت‌های ازران‌تر بخرند.

  به کندل زیر توجه نمایید:

  

  همانگونه که در شکل بالا مشاهده می‌کنیم در کندل مورد نظر با کم شدن قیمت در روز معاملاتی, خریدارن اقدام به خرید در این سطح قمیت داشته‌اند. در واقع توقع معامله گران رشد سهم مورد نظر است که باعث ایجاد کندل فوق شده است. بطورکلی هرگاه سایه کندل ما بسیار بیشتر از بدنه کندل باشد جهت حرکت آینده سهم مخالف جهت سایه می‌باشد در واقع اگر سایه بلند پایین, ادامه حرکت مثبت و اگر سایه بلند بالا, ادامه حرکت منفی را نشان می‌دهد.

  

  در شکل فوق همانگونه که مشخص شده هر چقدر سطح قیمتی بالاتر می‌رود معامله گران تمایل به فروش بیشتری دارند که این تمایل خود را در شکل کندل به نمایش گذاشته است. همانگونه که قبلا گفته شد جهت ادامه روند در جهت عکس سایه کندل می‌باشد. حال به بررسی کلی الگوهای کندلی می‌پردازیم. مهمترین ویژگی‌های سیستم کندلی تشکیل الگوهای کندلی است که در زیر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

  نمودارهای شمعی در دسته بهترین نمودارهای مورد علاقه تحلیلگران علم تکنیکال قرار می­‌گیرند. برجسته­ترین ویژگی شمع‌­ها طول بدنه­شان است که وضعیت بازار را در آن بازه زمانی به خوبی به تصویر می­‌کشد. از این رو، این نمودارها از زمان پیدایش تاکنون، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌­اند. هر شمع، چهار نقطه از قیمت را نشان می­‌دهد که این نقاط شامل نقطه آغازین قیمت در آن بازه زمانی، نقطه بسته شدن سهم، حداکثر و حداقل قیمت می­‌باشد. هرچقدر فاصله میان نقطه باز شدن و بسته شدن بیش­تر باشد، خرید و فروش در آن محدوده زمانی هیجانی‌­تر است چرا که سهم، قیمت­‌ها متفاوتی را تجربه کرده است.

  دقیقا بر عکس این حالت، یعنی نزدیک بودن قیمت ابتدایی با قیمت پایانی بیانگر این است که خریداران و فروشندگان بر ارزش دارایی توافق دارند و درگیری کمتری با یکدیگر دارند خواهد بود. حداکثر و حداقل قیمت سهم که ممکن است بصورت میله­‌های باریکی در خارج از بدنه نمایش داده شوند که این میله­‌ها سایه نامیده می­‌شوند. از نظر تحلیلگران ژاپنی، بدنه اهمیت بیشتری نسبت به سایه‌­ها دارد. بسته به اندازه بدنه، وجود یا عدم وجود سایه، طول بدنه نسبت به سایه و مثبت (شمع سفید) یا منفی (شمع سیاه) بودن شمع­‌ها طی یک الی چند واحد زمانی، نام­‌ها و الگوهای متفاوتی برای آن­‌ها در نظر گرفته شده است. برخی از این الگوها ماهیتی بازگشتی و برخی دیگر ماهیتی تحکیمی (یا تداوم روند) دارند. الگوهای بازگشتی (الگوهای تغییر روند)، روند سهم را پس از ایجاد الگو تغییر می‌­دهند اما الگوهای تحکیمی، روند پیشین سهم را ادامه­ خواهند داد.

  • Long Days: شمع­هایی به بدنه­‌های بلند و سایه­‌های کوتاه.
  • فرفره: شمع­‌هایی به بدنه­‌های کوچک و سایه­‌های بلند.
  • دوجی: شمع‌­هایی بدون بدنه اما سایه‌­هایی بلند.

  

  • Marubozu: شمع­‌هایی که در ابتدا یا انتهای آغاز آن، سایه‌­ای وجود ندارد.

  

  انواع آرایش شمع‌­ها منجر شد تا در دسته­ بندی‌­های مختلف تک شمعی، دو شمعی و سه شمعی قرار بگیرند.

  الگوهای تک شمعی

  الگوی چکش، چکش برعکس و مرد به دار آویخته

  الف) الگوی چکش و چکش برعکس در انتهای یک روند نزولی تشکیل می­‌شوند و فارغ از این که رنگ شمع چه باشد، نوید آغاز یک روند صعود را به سهم می‌­دهند. البته در صورتی که رنگ شمع سفید باشد، احتمال صعود بیشتر خواهد بود.

  

  ب) الگوی مرد به دار آویخته در انتهای یک روند صعودی تشکیل می­‌شوند و همانند دو الگوی قبلی، فارغ از این که رنگ شمع چه باشد، شروع­کننده یک روند نزولی در سهم خواهد بود. در صورتی که رنگ شمع سیاه باشد، احتمال نزول بیشتر می­‌شود.

  چکش‌­ها و مرد به دار آویخته باید ویژگی‌­های زیر را داشته باشد:

  • طول سایه پایینی باید دست کم دو برابر طول بدنه اصلی باشد.
  • سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا حداقل بسیار کوچک باشد.

  لازم به ذکر است که هر سه الگو، بازگشتی­اند.

  الگوهای دو شمعی

  الگوی پوشای صعودی و نزولی

  این الگو از دو شمع با رنگ­‌های متضاد به وجود می آید و جزو الگوهای بازگشتی می‌­باشند.

  الف) الگوی پوشای صعودی در حالی به وجود می­آید که بازار روندی نزولی را طی می­‌کند تا این که بدنه اصلی یک شمع سفید، کل بدنه اصلی شمع سیاه قبل از خود را می­‌پوشاند. این الگو نشان می­‌دهد که فشار خرید بر فروش غالب شده است.

  ب) الگوی پوشای نزولی نیز در شرایطی به وجود می­‌آید که بازار در یک روندی صعودی را قرار دارد اما بدنه اصلی یک شمع سیاه، کل بدنه اصلی شمع سفید پیش از خود را می‌­پوشاند. این الگو نشان می­‌دهد ویژگی های الگو پوشا نزولی که فشار عرضه بر تقاضا غالب شده است.

  لازم به ذکر است که وجود دو فاکتور همراه با الگوی پوشا، اهمیت و احتمال وقوع بازگشت را افزایش می­‌دهد:

  • شمع اول در الگوی پوشا بدنه اصلی کوچک و شمع دوم، بدنه اصلی خیلی لندی داشته باشد.
  • حجم معاملات روی شمع دوم الگوی پوشا به شدت زیاد باشد.

  ابر سیاه و الگوی نفوذی

  الگوی ابر سیاه و نفوذی همانند الگوی قبل از دو شمع با رنگ­‌های متفاوت تشکیل می­‌شوند. الگوی ابر سیاه زمانی که در سقف به نوعی تراکم ایجاد می­‌شود، قابل شناسایی است. اولین شمع از این الگو، شمع سفیدی با بدنه بلند است. در بازه زمانی بعد، قیمت بالاتر از بالاترین قیمت روز قبل باز می‌شود اما پایین تر از ابتدای روز قبل بسته می­‌شود. هرچقدر نفوذ شمع سیاه در شمع سفید بیش­تر باشد، استحکام الگو بیشتر است. برخی تحلیلگران نفوذ ۵۰ درصدی شمع سیاه در شمع سفید را، شرط اعتبار این الگو می­‌دانند.

  الگوی نفوذی از طرف دیگر، معکوس الگوی ابر سیاه و یک الگوی بازگشتی کف است. قسمت حساس این الگو آن است که انعطاف­ پذیری در رابطه با نفوذ ۵۰ درصدی شمع سفید درون شمع سیاه اندکی کمتر است. به عبارت دیگر، شمع سفید حتما می­‌بایست حداقل نیمی از ابر سیاه را بپوشاند در غیر این صورت، الگو می‌­تواند حتی در دسته الگوهای ادامه­ دهنده یا تحکیمی به شمار رود.

  الگوهای سه شمعی

  ستاره صبحگاهی و عصرگاهی

  ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی کف است یعنی در یک بازار نزولی رخ می­‌دهد. به این دلیل نام آن ستاره صبحگاهی نامیده شده که نشانه صعود قیمت است. این الگو با شمع بلند سیاه شروع شده و شمع بعدی آن بدنه کوچکی دارد که با فاصله از بدنه شمع قبلی تشکیل می‌­شود. شمع سوم یک شمع سفید است با بدنه‌­ای در حدود بدنه شمع اول. در حقیقت این الگو به معنای برتری یافتن فشار خرید در بازار است.

  ستاره عصرگاهی دقیقا عکس ستاره صبحگاهی، نشانه نزول بازار است. در شکل مطلوب الگوی ستاره عصرگاهی، لازم است بین بدنه شمع اول و بدنه شمع دوم و همچنین بین بدنه شمع دوم و بدنه شمع سوم، شکاف وجود داشته باشد.

  این دو الگو ویژگی های الگو پوشا نزولی همانند الگوهای قبل هستند با این تفاوت که اگر شمع دوم دوجی باشد، این دو الگو اخطار قوی­تری برای تغییر روند می­‌باشد.

  

  در انتهای یک روند نزولی اگر بعد از یک شمع سیاه قوی، ستاره دوجی با فاصله زیاد از شمع قبل تشکیل می­‌شود.، زمانی اخطار برگشت تایید می­‌شود که بعد از ستاره دوجی، یک شمع بزرگ سفید که بدنه آن نتواند در شمع سیاه پیشروی کند، ایجاد شود. دراین حالت، اخطار پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی به وجود می­‌آید. این الگو، کودک رها شده صعودی یا سقف نام دارد اما احتمال رخداد آن در بازار معاملات بسیار کم است. عکس این حالت نیز، الگوی کودک رها شده نزولی یا کف نامیده می­‌شود.

  

  ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگرچه مطالعه تمامی حالات محتمل برای شمع­‌ها لازم است اما تحلیل دانش کندل­‌ها به تنهایی کافی نیست و استفاده از خطوط روند، حمایت و مقاومت، کانال­‌ها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در اولویت اول قرار دارند. از شمع­‌ها در قسمت­‌های حساس سهم به عنوان مهر تاییدی بر پیش­بینی آن هم نه در بلند مدت می‌­توان استفاده نمود.

  الگوهای قیچی بالایی و پایینی (Tweezers Top & Tweezers Bottom)

  الگوی «قیچی بالایی» از دو کندل متوالی و مجاور بهم تشکیل شده که سقف آنها (یعنی نقطه High) با یکدیگر هم‌سطح باشند. هیچ شرط دیگری وجود ندارد و صرفا همینکه نوک شاخ کندل‌ها باهم هم‌سطح باشند کاملا کافیست تا بدانید با الگوی قیچی بالایی یا Tweezers Top مواجه هستید. هرچقدر اندازه شاخ‌ها بلندتر و کشیده‌تر باشد بر میزان قدرت و اعتبار الگو افزوده خواهد شد. این الگو در واقع از اصابت قیمت با یک سطح مقاومت بوجود آمده است. شاخ های نوک تیز و هم‌سطح قیچی نشانگر وجود همین سطح مقاومت هستند.این الگو را در برخی از کتاب‌های فارسی بصورت الگوی «انبرک» ویا «موچین» نیز نامگذاری کرده‌اند.

  

  الگوی «قیچی پایینی» یا Tweezers Bottom قرینه الگوی قیچی بالایی است. این الگو یک الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و می‌تواند موجب مثبت شدن بازار بشود. الگوی قیچی پایینی نشانه اصابت قیمت با یک سطح حمایت مستحکم در انتهای روند نزولی است. اینبار انتهای دم کندل‌ها باید با یکدیگر هم‌سطح باشد و هرچه اندازه دم‌ها بلندتر و کشیده‌تر باشد بر قدرت الگو افزوده خواهد شد.

  در برخی حالات ممکن است شکل کندل‌ها به گونه‌ای باشد که الگوی قیچی بطور همزمان تشکیل الگوهای آشنای دیگری مانند هارامی، پوشای صعودی و نزولی، چکش مستقیم و وارونه، مرد به دار آویخته، شهاب سنگ و غیره را نیز بدهد. استیو نیسون در کتاب خود به این نکته تاکید می‌کند که الگوی قیچی را نباید به تنهایی بعنوان یک سیگنال بازگشتی به کار برد بلکه باید آنرا صرفا هنگامیکه با یک الگوی بازگشتی دیگر همزمان می‌شود، بعنوان سیگنال کمکی استفاده نمود.

  در نمودار زیر ترکیب الگوی قیچی را با برخی الگوهای بازگشتی مانند پوشای صعودی و نزولی، نفوذ‌گر، مردآویخته، شهاب‌سنگ و غیره مشاهده نمایید.

  کسب و کار و پول, کندلهای شمعی روش تفسیر با این نمودارها در بورس|pdf

  کندلهای شمعی روش تفسیر با این نمودارها در بورس در این کتاب آموزشی به آموزش کندلهای شمعی (کندل استیک) به همراه تفسیر آنها در بورس پرداخته شده است. و شما با مطالعه آن می توانید، خرید و فروش سهم خود را در بورس راحت تر انجام دهید. تعداد صفحات کتاب : 109 صفحه مطالب کتاب شامل مقدمه نمودار شمعی توضیحات در خصوص یک کندل الگوهای کندل استیک شرایط استفاده از کندل استیک ها بخش های کندل استیک نحوه کار با الگوهای کندل استیک انواع الگوهای بدنه در کندل استیک ها انواع الگوی سایه در کندل استیک ها تحلیل تکنیکال و الگوی سایه بلند در کندل استیک (Long shadow pattern) آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی در تحلیل تکنیکال(Black Marubozu) الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال (White Marubozu) الگوی کندل استیک دوجی در تحلیل تکنیکال(Doji) انواع دوجی ها الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال( Hammer) الگوی کندل استیک چکش معکوس در تحلیل تکنیکال (Inverted Hammer) الگوی کندل استیک دار آویز در تحلیل تکنیکال (Hanging Man) الگوی کندل استیک ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال (Shooting Star) الگوی کندل استیک هارامی در تحلیل تکنیکال(Harami) الگوی کندل استیک انبرک پایینی در تحلیل تکنیکال(Tweezers Bottom) الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star) الگوی ستاره شامگاهی (evening star) الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی دوجی در تحلیل تکنیکال (Morning Doji Star) الگوی کندل استیک اینگالف الگوی کندل استیک سه ستاره صعودی در تحلیل تکنیکال(Bullish Tri-Star) الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing) الگوی ابر سیاه (Dark Cloud) الگوی نفوذی (Piercing) الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Abandoned Baby) الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوی کندل استیک رسوخ گر در تحلیل تکنیکال (piercing) الگوی کندل استیک سه سرباز سفید یا سه مکعب سفید در تحلیل تکنیکال (Three White Soldiers) الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه در تحلیل تکنیکال (Three Black Crows) الگوی کندل استیک سه خط حمله در تحلیل تکنیکال (Three Line Strike) الگوی کندل استیک تاسوکی رو به بالا در تحلیل تکنیکال Upside Tasuki Gap الگوی کندل استیک تاسوکی رو به پایین در تحلیل تکنیکال (Upside Tasuki) الگوی کندل استیک ابر تیره در تحلیل ویژگی های الگو پوشا نزولی تکنیکال (Dark cloud Cover) الگوی کندل استیک خطوط تفکیک شده در تحلیل تکنیکال (Separating Lines) الگوی کندل استیک روی خط میله و زیر خط میله در تحلیل تکنیکال (In Neck Line – On Neck Line) الگوی کندل استیک سه واحد رد شده در تحلیل تکنیکال (Falling Three Methods) الگوی کندل استیک سه واحد ترقی یافته در تحلیل تکنیکال (Rising Three Methods) کندل هیکن آشی و نحوه معامله با آن جمع بندی 30000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : کندل شمعی+ کندل استیک+ خرید سهم با کندل استیک+ کندل هامر، کندل مرد دارآویز

  2/42 مگابایت18 مشخصات محصول دسته علوم اجتماعی حجم 2/42 مگابایت صفحه 18 فرمت pptx 9000 دانلود دانلود پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل دوم درس سلام به من نگاه کن دانلود پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل دوم درس سلام…

  383/96 کیلوبایت67 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 383/96 کیلوبایت صفحه 67 فرمت docx 12000 دانلود دانلود تحقیق مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی با فرمت ورد هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی با فرمت docx در قالب…

  367/51 کیلوبایت64 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 367/51 کیلوبایت صفحه 64 فرمت docx 24000 دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری از طريق رسانه سيار 64 صفحه دانلود ویژگی های الگو پوشا نزولی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری…

  158/77 کیلوبایت70 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 158/77 کیلوبایت صفحه 70 فرمت doc 25000 دانلود دانلود تحقیق مبانی نظری مرتبط با ارزیابی عملکرد با فرمت ورد هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری مرتبط با ارزیابی عملکرد با فرمت docx…

  178 بایت51 مشخصات محصول دسته رشته فناوری اطلاعات (IT) حجم 178 بایت صفحه 51 فرمت doc 24000 دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی 51 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی که در آن به بررسی…

  1/34 مگابایت27 مشخصات محصول دسته عمران حجم 1/34 مگابایت صفحه 27 فرمت pptx 13000 دانلود دانلود پاورپوینت ضریب طول موثر ستون دانلود پاورپوینت ضریب طول موثر ستون دانلود پاورپوینت ضریب طول موثر ستون در قالب 28 اسلاید و با فرمت…

  نمودار شمعی یا کندل استیک

  

  در گذشته های دور ژاپنی‌ها برای معاملات برنج خود و برای آنکه بتوانند تحلیلی درست و دقیق از داد و ستد خود داشته باشند، نسخه‌ای از نمودار را به نام «برنجی» ابداع کردندکه بعدها وارد دنیا رمز ارزها و بازار های معاملاتی شد. تیم توکن باز در مقالات قبلی به توضیح مباحث جفت ارز، ترید ارز دیجیتال و تحلیل ها پرداخته است و قصد دارد در این مقاله به بررسی این نمودار بپردازد.

  مفاهیم کلی :

  نمودار شمعی(candlestick chart) چیست؟

  نمودار شمعی یا کندل استیک، به نموداری گفته می شود که شکل و شمایل آن مانند شمع است. تریدرها از این نمودار برای درک رفتار price action بهره جویی می کنند.
  در این نمودار هر شمع نشان دهنده باز شدن قیمت، بسته شدن، نقطه های پستی و بلندی قیمت در دوره ای معین به شخص تریدر خواهد بود.
  رفتار قیمت یا پرایس اکشن به تریدرها در تمامی بازار ها کمک خواهد کرد که بتوانند، به فهم بهتر روند ها و چرخش های نمودار ها دست پیدا کنند.
  به طور مثال: در ترید های بازار فارکس گاهاً دسته ای از شمع ها ممکن است تداعی کننده ی الگوی بخصوصی باشند. الگویی که بیانگر چرخش یا تغییر روند قیمت باشد.

  البته باید بدانیم که گاهاً امکان دارد، شمع ها به صورت تکی و تنهایی الگوهایی را به وجود آورند که بتوان از آن ها برای دست یابی به نقاط ورود در معامله ها و تریدها (خرید و فروش یک دارایی یا جفت ارز در بازار فارکس) بهره جویی کرد.
  باید بدانیم هر دوره ای که یک کندل استیک نشان می دهد، بسته به بازه ی زمانی (time frame) تایم فریم دارد. این بازه ها دارای تایم فریم های متفاوتی اعم از: دقیقه ای، ساعتی، 4ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره هستند.

  

  نمودار شمعی یا کندل استیک

  تفسیر شمع‌ ها در نمودار شمعی

  باید بدانیم یک نمودار شمعی معمولی، از سه نقطه ی مشخص (باز شدن، بستن، و فتیله) تشکیل شده که در کنار یکدیگر، یک شمع را به وجود ویژگی های الگو پوشا نزولی می آورد. در ابتدا توجه ما، به نقاط «باز» و «بسته» شدن است. این نقاط، نشانگر این هستند که نمودار شمعی ما، در معاملات با چه قیمتی باز شده و با چه قیمتی بسته شده است. در ذیل به تفسیر هر یک از قیمت ها پرداخته و آنها را شرح می دهیم.

  open price

  برای شروع و ترسیم یک شمع نیازمند باز شدن قیمت یا پرایس آن هستیم. باید بدانیم اگر پرایس یا قیمت میل به بالا رفتن کند، شمع یا کندل به رنگ سبز یا آبی نشان داده خواهد شد. (البته این امر به طور پیش فرض است و تم نمودار ها قابلیت تغییر دارند.) اما اگر قیمت میل به نزول و افت کند، رنگ کندل ها به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد.

  high price

  اگر در کندل ها به نوک های فتیله ها دقت کرده باشین، نوک بالایی نشانگر، بالاترین قیمت در طول دوره و بازه ی زمانی کندل است. حال اگر شمع فتیله ی بالا را دارا نباشد، دلیل آن است که در در طول دوره ی مد نظر، قیمت باز شدن یا بسته شدن معاملات، برابر با high price بوده است.

  low price

  اگر به نوک فتیله ی پایینی کندل دقت کنید، پایین ترین قیمت در بازه زمانی کندل ویژگی های الگو پوشا نزولی را می توانید رویت کنید که به آن قیمت پست می گویند. اما اگر همچین فتیله ای رویت نشود low price همان قیمت بسته شدن خواهد بود.

  close price

  قیمت بسته شدن یک کندل آخرین طول دوره و یا بازه زمانی مشخص شده ی کندل است. اگر close price پایین تر از قیمت باز شدن کندل باشد، کندل به رنگ قرمز در خواهد آمد و در عکس این موضوع هم، اگر قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن باشد، در این صورت کندل به رنگ سبز یا آبی در خواهد آمد.

  Wick

  از دیگر اجزای مهم هر کندل، فتیله می باشد. که البته به آن shadow یا سایه هم گفته می شود. این بخش از این نظر دارای اهمیت است که نشانگر بالاترین یا پایین ترین سطح قیمت در طول دوره و بازه زمانی چه بوده است. تشخیص فتیله یا سایه ها بسیار آسان است و آنها را می توان با خط های نازک بالا یا پایین کندل شناخت و تشخیص داد.

  علت مفید بودن نمودارهای شمعی آن است که به جای نشان دادن نقاط بیشترین و کمترین قیمت، روی روند بازار و مومنتوم می توان تمرکز کرد.

  range

  باید بدانیم که به اختلاف مابین بالاترین و پایین ترین قیمتی که کندل از خود به نمایش می گذارد، بازه گفته می شود.

  بازه را می توان با کم کردن قیمتی که نوک فتیله بالا نمایش می دهد، از قیمتی که نوک فتیله پایین نشان می دهد به دست آورد.

  پایینترین نقطه – بالاترین نقطه = بازه زمانی

  Direction

  جهت قیمت را در هر کندل می توان بر حسب رنگ آن متوجه شد. اگر قیمت بالاتر از زمان باز شدن باشد، پس قیمت افزایش پیدا کرده و کندل سبز خواهد بود عکس این موضوع نیز برقرار است.

  اگر قیمت، پایین تر از زمان باز شدن باشد یعنی قیمت دچار افت و نزول شده و کندل به رنگ قرمز ترسیم می شود.( تم رنگ کندل ها قابل تغییر است و این رنگ ها به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده است.)

  

  نمودار شمعی یا کندل استیک

  مقایسه نمودار ستونی با شمعی

  باید دانست که نمودار کندل استیک یا شمعی، یک امتیاز خاص نسبت به نمودار ستونی دارد. نمودارهای ستونی، اطلاعات بصری و دیداری کمتری نسبت نمودار شمعی ارائه می کنند و عاری از الگوهای شمعی یا قیمتی می باشند. ضمن آن که تشخیص جهت قیمت توسط نمودارهای ستونی بسیار مشکل و دشوار است.

  روش نمودار کندل استیک

  برای تجزیه و تحلیل نمودارهاٌ، باید بدانیم روش های گوناگونی وجود دارد که در این بخش به طور مختصر به آن ها اشاره می کند.

  
  روش میله ای :

  این روش، متشکل از چهار قسمت بالاترین قیمت (high price)، قیمت باز شدن (open price) ،پایین ترین قیمت (Low price) و قیمت بسته شدن یا (close price) است. در این روش، نوع نمایش اطلاعات معاملات اعم از روزانه، هفتگی، ساعتی و … به صورت میله ای نمایش داده می شود.
  هر میله، نمایانگر دانسته های خرید و فروش بازه زمانی معاملات است. این گونه که خط سمت‌ راست میله، بیانگر قیمت باز شدن (open price) و خط سمت چپ نشانگر (close price) است. بیشترین قیمت معامله شده در بالای میله و کمترین قیمت آن در پایین میله قرار خواهد گرفت.

  روش نمایش خطی:

  این روش تنها به قیمت های بسته شدن یا پایانی در هر بازه ی زمانی معاملاتی کار دارد. بگونه ای که دیگر اطلاعات بازده های معاملاتی در این سیستم کاربردی نخواهد داشت. باید اذعان داشت که کاربرد مهم این سیستم مشخص کردن شکست سطح های مقاومتی و حمایتی است.

  روش نمایش کندل استیک:

  این روش اولین بار توسط کشاورزان ژاپنی ابداع و مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل اینکه مانند شمع بود، candle نام گرفت.
  این روش به طور ویژگی های الگو پوشا نزولی دقیق از همان دانسته های روش میله ای بهره جویی می کند البته با یک تفاوت. در سیستم شمعی برعکس سیستم میله ای ویژگی دیگری افزوده شده که به آن body گفته می شود. بادی (body) به حد فاصل میان قیمت شروع و پایان گفته می شود که به صورت یک مستطیل در طول دوره قابل مشاهده است.

  انواع کندل استیک یا نمودار شمعی

  باید بدانیم کندل های بسیار زیادی وجود دارند که در 3 دسته ی مختلف صعودی، نزولی، خنثی قرار می گیرند. در ذیل هر کدام را شرح و کندل های این زیر مجموعه ها را نام می بریم.

  1- الگوهای کندل صعودی

  کندل های صعودی به صورت انفرادی بر روی نمودار نشانگر فشار خرید محسوب می شوند که قیمت‌ها را افزایش می دهند. یک کندل صعودی نشانگر آن است که خریداران قادرند قیمت‌ ها را تا زمان بسته شدن کندل بالا نگه دارند. تمایز این کندل های صعودی در price action است که مابین باز و بسته شدن کندل رخ می دهد.

  

  نمودار شمعی یا کندل استیک

  کندل های صعودی عبارتند از:

  • خطوط تفکیک شده (Separating Lines)
  • شکاف تاسوکی (Upside Tasuki Gap)
  • سه گانه (Rising Three Method)
  • 3 گانه داخلی (Three Inside Up)
  • سه گانه خارجی (Three Outside Up)
  • صعودی (Hikkake)
  • 3خط حمله (Bullish Three-line Strike)
  • الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)
  • بچه رها شده (Bullish Abandoned Baby)
  • ستاره صبحگاهی (Morning Star)
  • قیچی پایینی (Tweezer bottom)
  • نفوذگر خطی (Piercing Line)
  • هارامی (Bullish Harami)
  • پوشاننده (Bullish Engulfing)
  • کیکر (Bullish Kicker)
  • اسپینینگ تاپ (Spinning Top)
  • دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
  • چکش معکوس(Role Reverse hammer)
  • هامر یا چکش (Hammer)

  2- الگوهای کندل نزولی

  الگوهای کندل نزولی نشانگر فشار فروش تلقی می شوند. این الگوها ممکن است بازگشت قیمت طی روند افزایش (صعودی) یا ادامه یک روند کاهش (نزولی) را نمایش می دهد. الگوهای کندل نزولی تشکیل شده از چند کندل هستند.

  

  نمودار شمعی یا کندل استیک

  کندل های نزولی عبارتند از:

  • مرد به دار آویخته (Hanging Man)
  • ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)
  • دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
  • اسپینینگ تاپ نزولی (Bearish Spinning Top)
  • کیکر نزولی (Bearish Kiker)
  • پوشای نزولی (Bearish Engulfing)
  • هارامی نزولی (Bearish Harami)
  • ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)
  • قیچی بالایی (Tweezer Top)
  • بچه رها شده نزولی (Bearish Abandoned Baby)
  • سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)
  • ستاره شب دوجی (Evening Doji Star)
  • 3خط حمله نزولی (Bearish Three-Line Strike)
  • سه خط حمله نزولی (Bearish Three-Line Strike)
  • الگوی سه گانه نزولی (Falling three methods)
  • دو شکاف سیاه (Two Black Gapping)
  • خطوط تفکیک شده نزولی (Bearish Separating Lines)
  • الگوی On Neck Line
  • الگوی خط گردن In Neck Line

  3- الگوهای کندل خنثی

  کندل های دوجی یک سیگنال خنثی محسوب می شوند و زمانی به وجود می آید که قیمت باز و بسته شدن یک کندل نزدیک و هم سطح با یکدیگر بوده و یک بدنه کوچک داشته باشد. در زبان ژاپنی، دوجی به معنای اشتباه می باشد، بدین معنی که خریدارها و فروشنده ها در ارتباط با قیمت اشتباه کرده‌اند.

  

  نمودار شمعی یا کندل استیک

  کندل‌های نزولی یا Bearish

  الگوهای بریش Bearish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند صعودی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی نزولی (بیریش) را مشاهده می کنیم.

  الگوهای تک شمعی One candle
  Hanging Man
  الگوی Hanging Man (مرد دارزده) در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

  Shooting Star
  الگو شوتینگ استار (الگوی ستاره رها شده) مانند الگوی قبلی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

  Bearish Belt Hold
  این الگو در بازار بسیار نادر می باشد و مدلی از Opening Marubozu می باشد. در روند صعودی قیمت آغازین این کندل با گپ (شکاف) رو به بالا باز می شود اما در ادامه شاهد هیچ سایه بالایی نمی باشیم. قیمت از نقطه آغاز رو به پایین حرکت کرده و بدنه نسبتا بزرگی را شاهد هستیم. اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد.

  الگوهای ترکیبی دو شمعی Two candles

  Bearish Engulfing

  این الگو (پوشاننده نزولی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند صعودی تشکیل می شود. کل بدنه مشکی (نزولی) شمع دوم، بدنه شمع اول سفید (صعودی) را پوشش می دهد. اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد. ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند نزولی می دهد.

  Tweezers Top
  الگوی انبرک بالایی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ های متفاوت می باشد. با این تفاوت که ابتدا شمعی صعودی (سفید) با بدنه بزرگ تشکیل می شود این شمع فاقد سایه یا با سایه های کوچک می باشد. شمع دوم در دل محدوده قیمت شمع اول به شکل ستاره (داجی) یا چکش تشکیل می شود. برای اهمیت بیشتر تغییر روند از صعودی به نزولی در این الگو، خارج نشدن سایه های شمع دوم از شمع اول مهم می باشد.

  Bearish Harami
  این الگو نیز در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه سفید (صعودی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.

  Bearish Harami Cross
  صلیب هارامی نزولی شباهت بسیاری به الگوی قبلی دارد با این تفاوت که بدنه شمع دوم حتما بصورت داجی (ستاره) تشکیل شده است. این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند.

  Dark Cloud Cover
  در این الگو (پوشای ابر مشکی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم در شمع اول بدنه سفید (صعودی) و شمع دوم بدنه ای مشکی (نزولی) با نقطه پایانی بالاتر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی صعودی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند نزولی می باشد.

  الگوهای ترکیبی سه شمعیThree candles
  Abandoned Baby Pattern
  این الگو (کودک رها شده نزولی) در بازار مبادلات ارز خیلی کم به وجود می آید. در انتهای روند صعودی پس از یک شمع صعودی قوی شکافی صعودی تا شمع بعدی به وجود می آید. شمع بعدی بصورت ستاره(داجی) بسته می شود و فاصله بسته شدنش تا شمع بعدی نیز دارای شکاف است. با مشکی (نزولی) بسته شدن بدنه شمع سوم اخطار پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی به وجود می آید.

  Evening Star
  الگوی ستاره عصرگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند صعودی تشکیل می شود شمع اول صعودی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) صعودی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع نزولی است که آغاز آن با شکاف (گپ) نزولی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند نزولی را در انتهای روند صعودی اعلام می نمایند.

  Evening Doji Star
  ترکیب این الگوی سه شمعی بسیار شبیه به الگوی ستاره عصرگاهی می باشد با این تفاوت که بین شمع اول و دوم به علاوه بین شمع دوم و سوم شکافی دیده نمی شود شمع اول پرقدرت و صعودی، شمع دوم Doji و شمع سوم دارای بدنه نزولی می باشد. با بسته شدن نزولی شمع سوم اخطار انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی اعلام می شود.

  Bearish Tri-Star
  الگوی سه ستاره نزولی از ترکیب سه شمع Doji مانند تشکیل شده، اندازه سایه ها در این سه شمع حائز اهمیت نمی باشد اما وجود شکاف (گپ) صعودی بین شمع اول و دوم و شکاف نزولی بین شمع دوم و سوم بر قدرت این الگو برای تغییر روند از صعودی به نزولی می افزاید.

  Three Black Crows
  الگوی سه اهرم مشکی از سه شمع نزولی با بدنه های توپر و نزولی قوی تشکیل شده است. سایه ها غالبا کوتاه و ایجاد شکاف صعودی بین شمع اول، دوم و شکاف صعودی بین شمع دوم و سوم وجود دارد. با بسته شدن شمع سوم اخطار قوی تغییر روند از صعودی به نزولی ایجاد می شود.