نگاهی به گپ یا شکاف قیمتی در بورس

شکاف CME

احتمال کاهش قیمت بیت کوین به زیر 40000 دلار برای پر کردن شکاف CME

قیمت بیت کوین در روز یکشنبه روند صعودی خود را به سمت سطح 40000 دلار آغاز کرد. اما احتمال اصلاح قیمت وجود دارد، چون معاملات آتی بورس شیکاگو (CME) در روز دوشنبه برای اولین نگاهی به گپ یا شکاف قیمتی در بورس بار پس از 17 مه با شکاف 1575 دلاری آغاز شدند. با نگاهی به …

4 سیگنال نزولی بیت کوین که باید به آنها توجه کرد

بیت کوین از اواخر سال 2020 وارد یک روند صعودی پارابولیکی شد و در روزهای اخیر به بالاترین سطح تاریخ خود رسید. اما چهار سیگنال نزولی وجود دارند که احتمالا در ماه های آینده بر قیمت این ارز برتر بازار تاثیر خواهند گذاشت. بیت کوین در طول سال …

شکاف یا گپ قیمت چیست و چگونه می توان در این گپ ها معامله کرد؟

حتما در بازار ارز رمزنگاری در مورد شکاف های CME شنیده اید، اما همه آنها مثل هم نیستند. در این مطلب شکاف قیمت و نحوه استفاده از آن در معاملات را بررسی می کنیم. طی ماه های گذشته بحث های زیادی پیرامون شکاف های CME (گروه بورس بازرگانی و …

سطح مقاومت قوی 11000 دلار مانعی برای ادامه روند صعودی بیت کوین

روند صعودی بیت کوین مجددا بازگشت. با این حال، سطح مقاومت قوی 11000 دلار ممکن است برای مدت طولانی باقی بماند. بیت کوین در هفته های اخیر با کاهش از سطح 12000 به 10000 دلار از خود ضعف نشان داد، اما علائمی از بهبود روند حرکت آن نمایان شده …

تشکیل الگوی کف دوقلو؛ احتمال شروع یک روند صعودی وجود دارد

قیمت بیت کوین در طول آخر هفته در حدود سطح حمایت کلیدی 10000 دلار در نوسان بود. فاکتورهای تکنیکال به یک روند صعودی کوتاه مدت برای این ارز اشاره می کنند. آخر هفته بسیار سختی برای اکثر سرمایه گذاران ارز رمزنگاری بود، چون فشار فروش …

آیا بیت کوین دوباره به زیر سطح حمایت کلیدی 10000 دلار خواهد رسید؟

قیمت بیت کوین در روزهای گذشته سطح حمایت کلیدی 10000 دلار را تست کرد. اما آیا شکاف قراردادهای آتی با رسیدن فتیله پایین شمع به سطح مورد نظر پر خواهد شد؟ بازارها اصلاح شدیدی را تجربه کردند. قیمت اتریوم در عرض چند روز از سطح 500 به …

نگاهی به گپ یا شکاف قیمتی در بورس

ساعد نیوز:شکاف های قیمت یا همان گپ ها یا به تعبیر ژاپنی ها پنجره، یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. کلاً منظور از شکاف های قیمتی این است که در آن ناحیه قیمتی معامله ای توسط معامله گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه ی توخالی در نمودارها شده که هر یک از این GAPZONE ها یا به اصطلاح محدوده ای که معامله ای در آن صورت نگرفته

شکاف های قیمت یا همان گپ ها یا به تعبیر ژاپنی ها پنجره، یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. کلاً منظور از شکاف های قیمتی این است که در آن ناحیه قیمتی معامله ای توسط معامله گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه ی توخالی در نمودارها شده که هر یک از این GAPZONE ها یا به اصطلاح محدوده ای که معامله ای در آن صورت نگرفته، می تواند معرف یک روند در آن ناحیه باشد. گپ ها اکثر اوقات در نمودارهای کوتاه مدت روزانه یا ساعتی قابل مشاهده تر از نمودارهای بلند مدت هفتگی و ماهانه هستند. اما اگر در نمودارهای بلند مدت شکافی ظاهر شود، اهمیت بیشتری خواهد داشتشکاف قیمتی یا به تعبییر ژاپنی ها ( پنجره ) یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. معامله گران باید از شکاف قیمتی و کاربرد های آن اطلاعات کافی داشته باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر در دوره آموزش بورس نوسان کده که به صورت تضمینی برگزار می شود شرکت کنید. اغلب شکاف قیمتی به دلیل عواملی مانند شایعه افزایش سرمایه ٬ تعدیل مثبت در سود دهی شرکت٬ اخبار مهم و مثبت در صنعت٬ انتشار گزارش های مثبت در حد فاصل بین بسته و باز شدن سهم و غیره ایجاد شود.

ژاپنی ها به طورکلی شکاف ها را به دو صورت تقسیم بندی کردند:

• صعودی(Rising/Bullish): قیمت آغازین امروز از قیمت پایانی دیروز بیشتر باشد. ناحیه حمایت
• نزولی(Falling/Bearish):قیمت آغازین امروز از قیمت پایانی دیروز کمتر باشد. ناحیه مقاومت

تحلیل گران غربی نیز شکاف ها را به چند صورت تقسیم بندی کرده اند:

• متداول یا معاملاتی
• شکست
• تداوم
• خستگی

گپ (Gap)، شکافی در قیمت است که در آن معامله ای انجام نشده است و معمولا نشان دهنده هیجان بالاست.

گپ ها می توانند اطلاعات زیادی در مورد رفتارهای بازار به ما بدهند. در این مطلب قصد داریم در مورد چهار نوع مختلف از انواع گپ های موجود در بازار صحبت کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید.گپ زمانی نگاهی به گپ یا شکاف قیمتی در بورس بوجود می آید که بین قیمت پایانی (Close) روز گذشته و قیمت آغازین (Open) روز بعد اختلاف وجود داشته باشد. در این حالت ما شاهد یک شکاف در قیمت خواهیم بود که در آن هیچگونه معامله ای انجام نشده است. البته باید این را بدانید که در روزهایی که بازار شدیدا نوسانی می باشد نیز احتمال شکل گیری گپ در تایم فریم های پایین تر نیز وجود دارد.

قیمت پایانی روز قبل: ۱,۵۶۷,۵۰۰
قیمت آغازین روز بعدی: ۱,۵۸۹,۵۰۰

با کسر کردن قیمت آغازین از قیمت پایانی می توانیم گپ را اندازع گیری کنیم. در این مثال ۲۲,۰۰۰ تومان گپ صعودی داشته ایم.در روند نزولی بالاترین قیمت روز، کمتر از قیمت پایینی روز قبل است و تشکیل یک شکاف می دهد. شکاف ها در روند صعودی نشانه استحکام روند و در روند نزولی نشانه ضعف روند می باشد. شکاف ها در نمودارهای هفتگی و ماهانه بلند مدت نیز پدید می آیند و وقوع آنها اتفاق با اهمیتی تلقی می شود. اما غالبا شکاف ها در نمودار های روزانه اتفاق می افتند.

نکته! شکاف های نزولی و صعودی اصولا قابلیت تبدیل شدن به حمایت و مقاومت های طولانی مدت را دارند.

نکته! هر سهمی وارد شکاف قیمت شود، بالا و پایین گپ به عنوان حمایت و مقاومت سهم لحاظ می شود.

شکاف های قیمتی بی اهیمت

شکاف های قیمتی که در اثر معامله سهامی ایجاد شده اند.

سهام هایی که از قیمت نسبتا بالایی برخوردارند اما حجم معاملاتشان کم است.

شکاف های قیمتی مساوی با فاصله معمول بین پیشنهاد های خرید.

شکاف قیمتی و نقاط حمایت و مقاومت

همان طور که اشاره شد، گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی(دو کندل) در نمودار گفته می شود. در فاصله گپ عموما معامله ای انجام نشده و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن رسیده است. شکاف ها مناطقی مهمی از روند را نشان می دهند که با آن ها می توانیم در حقیقت نقطه ورود و خروج را بهتر تشخیص دهیم و در واقع نقاط حمایتی و مقاومتی هستند. همان طور که می دانید وقتی در بازار اخبار مهمی روی می دهد، شاهد برگشت هایی سریع هستیم یا هنگامی که گزارش های افزایش سرمایه و اخبار خاص یک شرکت به صورت واقعیت یا شایعه شنیده می شود، شاهد شکاف های قیمتی خواهیم بود.

اغلب شکاف های قیمت نشات گرفته از برخی رویدادها هستند. برای مثال اخبار و گزارش ها اقتصادی که در حد فاصل زمان بسته شدن یک بازار و آغاز بازار بعدی منتشر می شوند.احتیاجی نیست که این اخبار و گزارش ها مستقیما با بازار مورد نظر مرتبط باشند، بلکه بازار ممکن است از اخبار دیگر شرکت ها، گروه های صنعتی و حوادث جهانی متأثر شود. در شرایطی که هیچ گونه خبر یا گزارشی منتشر نشود، بازار در قیمت پایانی دوره قبلی خود یا در نزدیکی آن باز می شود، اما اگر اخبار قابل توجه یا تقاضای زیاد معامله گران وجود داشته باشد، دستورهای معاملاتی افزایش می یابد و در نتیجه شکاف هایی رو به بالا یا پایین تشکیل می شود که در این مواقع حتی اگر شکاف بسیار کوچک هم باشد باز معتبر است.لازم است بدانید شکاف های قیمتی بیشتر در نمودارهای روزانه و تایم های پایین تر قابل مشاهده هستند. در شکل زیر نمودار معرف یک GAP FILLED است.(پر شدن شکاف)

گپ شکست

گپ شکست معمولا در پایان الگوهای قیمت اتفاق می افتد و اغلب اخطاردهنده آغاز حرکت معنی دار قیمت است. بعد از اینکه یک الگوی اصلی در بازار شکل گرفت، شکست خطوط مقاومت اغلب در ناحیه شکاف شکست رخ می دهد.شکست های مهم در ناحیه سقف یا مقاومت های الگو زمینه ساز پدید آمدن شکاف هستند. شکست قطعی یک خط روند مهم به عنوان اخطار بازگشت روند، می تواند به صورت یک شکاف شکست دیده شود.

شکاف های شکست معمولا با حجم معاملات سنگینی همراه هستند. گپ شکست معمولا پر نمی شود. قیمت ممکن است به بالای شکاف برگردد (در گپ های افزایشی) و احتمال دارد که قسمتی از گپ را پر کند اما بخشی از فضای گپ پر نمی شود. در یک قانون کلی زمانی که وقوع شکاف با حجم معاملات سنگینی همراه باشد احتمال کمتری برای پر شدن آن وجود دارد.

گپ یا شکاف خستگی

«شکاف خستگی» آخرین گپ قیمتی است که بررسی میشود. همانطور که گفتیم، تشخیص شکاف خستگی از شکاف فرار دشوار است و تنها هنگامی امکانپذیر است که شکاف اتفاق افتاده باشد. نمونه ای از شکاف خستگی را در شکل زیر مشاهده مینمایید.

ارتباط شکاف خستگی با قیمت : شکاف خستگی، همانند شکاف فرار، همراه با حرکت سریع قیمت به طرف بالا یا پایین است. قیمتها به سرعت تغییر میکنند به مقدار زیادی، عرضه در حرکت صعودی یا تقاضا در حرکت نگاهی به گپ یا شکاف قیمتی در بورس نزولی، بهطور ناگهانی تحقق یابند. در آن نقطه، حرکت سهام یک دفعه با حجم زیادی متوقف میگردد. شکاف خستگی بین یک روز مانده به آخر و روز آخر این حرکت نمایان میشود.

ارتباط شکاف خستگی با حجم : شکاف خستگی معمولاً با حجم بسیار زیاد همراه است.

وقوع شکاف خستگی : گپ های خستگی به دلیل طبیعتشان، در پایان حرکت سریع قیمت به سمت بالا یا پایین اتفاق میافتند و البته، وقوعشان چندان زیاد نیست.

اهمیت تکنیکی شکاف خستگی : بروز گپ خستگی، به پایان رسیدن حرکت صعودی یا نزولی را بیان مینماید. پس از شکاف خستگی، میتوان منتظر شکل گرفتن «الگوی منطقه ای» بود که سرانجام به تداوم قیمت یا برگشت سهام می انجامد .

حتی اگر قیمت، در جهتی ادامه مسیر دهد که قبل از شکاف خستگی حرکت میکرد، باز هم باید منتظر باشید. اگر در روز پس از ایجاد شکاف، برگشت اتفاق افتد و قیمت بسته شدن نزدیک شکاف باشد، احتمال زیاد دارد که بجای شکاف «فرار»، شکاف «خستگی» از کار درآید. شکاف های خستگی عموماً در دو تا پنج روز پر میشوند.

گپ فرار (Breakwaway Gap)یا ادامه دهنده و یا اندازه گیری

زمانی که از یک سطح حمایتی یا مقاومتی توسط یک گپ عبور کند، یک گپ فرار شکل گرفته است. در تصویر زیر که مربوط به سکه آتی شهریور ۹۷ می باشد، مشاهده می کنید که قیمت توانسته با یک گپ سطح حمایتی را بشکند. بنابراین در اینجا یک گپ فرار داشته ایم. فاصله بین دو فلش قرمز رنگ، اندازه این گپ را نشان می دهد.

در نمودار پایین نیز یک گـپ بسیار بزرگ را در همان چارت مشاهده میکنید که توانسته سطح حمایتی قدرتمندی را بشکند.

شکاف معاملاتی (Trading & Pattern GAP)

معمولا بی تأثیر است و بدون ایجاد رویداد مهمی در بازار اتفاق می افتد. به دلیل متداول بودن این الگو از لحاظ علم تکنیکال چندان حائز اهمیت نیست و معمولا در فاصله ی اندکی پر می شود؛ ولی باز هم نباید این نوع شکاف را بی اهمیت تلقی کرد زیرا برای نوسان گیران کاربرد مناسبی دارد. در شکل زیر Area Gap قابل مشاهده است.

جزیره بازگشتی (Island Reversal)

جزیره بازگشتی شامل دو شکاف است که یک شکاف در جهت روند و دیگری در خلاف جهت تشکیل می شود و معمولا علامت مهمی برای بازگشت روند محسوب می شود. اگر در تشکیل این الگو از تعداد کندل های بیشتری استفاده شود، به آن Island Cluster Reversal می گویند. همچنین ذکر این نکته ضروری است كه این الگو برای برگشت روند اتفاق افتاده و اگر در روند صعودی رخ بدهد، روند برعكس شده و به سمت پایین می آید و اگر در روند نزولی رخ بدهد، به طبع روند رو به بالا می آید.

نكته: نمودارهای تعدیل شده برای تحلیل استفاده می شوند و نمودارهای تعدیل نشده با توجه به عوامل بنیادی در تكنیكال اعتبار زیادی ندارند، ولی در این مورد با توجه به مثال های بالا می بایست هر دو نمودار دیده شود، به همین دلیل برای پیدا کردن گپ می توانیم از هر دو ولی با این فرض كه قاعدتاً گپ در نمودارهای تعدیل شده معتبرتر است، استفاده کنیم.

بسته شدن شکاف ها

وقتی روی نمودار قیمت شکافی ایجاد گردد، خیلی غیرعادی نیست که کسی بگوید قیمت باید برگشت کند و شکاف ایجاد شده را پر نماید. به طور کلی، احتمال پرشدن شکاف هست، زیرا بسیاری از سهام ها و اوراق بهادار، دامنه نوسان قیمت معینی دارند. اما به طورکلی، هیچگونه دلیل منطقی وجود ندارد که چرا هر شکاف باید پر گردد و اغلب هم هنگامی بسته میشود که فاصله قیمت از شکاف بسیار زیاد است.

برای مثال، در طول زمان مشخصی ، سهامی در دامنه ۲۰۰ تا ۱۱۰۰ ریال در هر سهم حرکت میکند. روزی در سقف این دامنه، یعنی ۱۱۰۰ ریال بسته میشود. روز بعد با ۱۱۱۰ ریال باز میشود و حرکت صعودی خود را از آنجا ادامه میدهد و به این ترتیب، شکافی ایجاد میکند. سرانجام، قیمت قبل از گذشتن دوباره از ۱۱۰۰ تا ۲۱۰۰ ریال بالا میرود و شکاف را میبندد. شکاف در انتها بسته میشود، اما پس از گذشت یک دوره زمانی مشخص (که میتواند ماهها یا سالها طول بکشد) پایه ریزی تصمیم سرمایه گذاری براساس اصل «شکاف باید بسته شود» عاقلانه به نظر نمیرسد.

آشنایی کامل با انواع گپ (GAP) در تحلیل تکنیکال

به‌عنوان یک معامله‌گر مبتدی یکی از اولین اتفاقاتی که در بازار شما را شوکه می‌کند، شکاف قیمت روی نمودار یا همان تشکیل «گپ» است. البته این اتفاق غیرمنتظره حتی معامله‌گران باتجربه بازار را دست‌پاچه می‌کند. در بازارهای مالی ۴ نوع گپ می‌بینیم که بر اساس زمان‌بندی و مفهوم سیگنال‌ها، گپ مشترک (Common Gaps)، گپ جدایی (Breakaway Gaps)، گپ فرار (Runaway Gaps) و گپ خستگی (Exhaustion Gaps) نامیده می‌شوند. همراه ما باشید تا با انواع گپ نگاهی به گپ یا شکاف قیمتی در بورس در تحلیل تکنیکال آشنا شویم.

گپ GAP چیست؟

گپ ناحیه‌ای روی نمودار است که در آن قیمت به شکل قابل توجه و در زمان کوتاهی افزایش یا کاهش می‌یابد؛ بی‌آنکه هیچ فعالیت معاملاتی در این بازه انجام شده باشد. این پدیده اغلب زمانی رخ می‌دهد که بازار پر از خرید‌ و فروش‌ های از روی وحشت باشد.

در حالت کلی کندل‌های نمودارهای قیمت در شروع جلسه معاملاتی جدید، از آخرین کندل بسته‌شدن جلسه قبلی ادامه پیدا می‌کنند و بلافاصله در همان سطح یک کندل جدید باز می‌کنند. اما مواقعی که گپ در بازار اتفاق می‌افتد، اختلاف فاحشی بین سطح بسته‌شدن جلسه قبلی و بازشدن جلسه جدید مشاهده می‌شود.

گپ را می‌توان روی نمودارهای میله‌ای یا کندل‌استیک در تمام بازه‌های زمانی یافت. با این حال اکثرا روی نمودارهای روزانه مشاهده می‌شوند. چون معمولا معامله‌گران اطلاعات به دست آمده بعد از بسته‌شدن کندل را تجزیه و تحلیل می‌کنند و از این اطلاعات در ابتدای جلسه معاملاتی بعدی استفاده می‌کنند.

عوامل موثر بر تشکیل گپ در بازار

انواع گپ در تحلیل تکنیکال در بازار به دلیل عوامل زیادی رخ می‌دهند. متداول‌ترین آنها عبارت‌اند از:

۱. رویدادهای سیاسی

هرگونه اخبار و رویدادهای سیاسی به‌سرعت روی بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد و تاثیر آن روی نمودارهای قیمتی آشکارا دیده می‌شود. برای مثال انتشار اخباری مثل استیضاح ریاست جمهوری، انتخابات و غیره مستقیما بر قیمت ارز یک کشور در بازار فارکس تاثیر می‌گذارد.

۲. رویدادهای اقتصادی

حرکت‌های اقتصادی قابل توجه نه تنها موقعیت یک واحد دارایی را در بازار تغییر می‌دهند، بلکه برخی از آنها چشم‌انداز اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. تغییرات نرخ بهره یا اتفاقات این چنینی از جمله رویدادهای اقتصادی هستند که می‌توانند زمینه ایجاد گپ را در بازار فراهم کنند.

۳. بلایای طبیعی

بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل و طوفان به ساکنان یک کشور، اعتماد آنها به بازارهای مالی و زیرساخت‌های کلی کشور آسیب می‌رساند و می‌تواند باعث فجایع ناگواری در اقتصاد یک کشور شود. نمونه‌اش طوفان هاروی که در بدترین زمان ممکن منجر به بی‌ثباتی بازار شد.

۴. اخبار شرکت‌ها و پروژه‌ها

رویدادهای مهمی مثل انتشار اخبار مرتبط با شرکت و گزارش‌های سود و زیان می‌توانند پس از زنگ بسته شدن بازار، بر احساسات معامله‌گران تاثیر گذاشته و روز بعد هنگام بازشدن موقعیت‌های معاملاتی باعث ایجاد گپ شوند.

انواع گپ در بازارهای مالی

در تحلیل تکنیکال چهار نوع گپ وجود دارد که هریک پیامدهای منحصربه‌فرد خود را دارند. بنابراین قبل از شروع معامله خیلی مهم است که بتوانید انواع گپ در تحلیل تکنیکال تشخیص دهید.

۱. گپ مشترک (Common Gaps)

این گپ‌ها معمولا زمانی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند که حجم معاملات کم است و سرمایه‌گذاری مجدد روی دارایی انجام می‌شود. این شکاف‌های قیمتی معمولا بلافاصله پر می‌شوند. یعنی در عرض چند روز یا چند هفته قیمت دوباره به کمترین مقدار روی قبل از گپ برمی‌گردد که به آن «بسته‌شدن گپ» هم گفته می‌شود. این گپ‌ها معمولا در بازار رنج یا پر از ازدحام ظاهر می‌شوند. طوری که ظاهرا علاقه زیادی به خرید دارایی وجود ندارد.

۲. گپ جدایی (Breakaway Gaps)

Breakaway یک روند جدید است که در آن قیمت دارایی از الگوی قیمتی فعلی فاصله می‌گیرد. اگر یک گپ انحصاری با حجم معاملات بالاتر همراه شود، فرصت خوبی برای باز کردن یک موقعیت خرید گپ بالا یا یک موقعیت فروش گپ پایین روی کندل استیک کنار گپ فراهم می‌شود.

برای درک بهتر گپ‌ها باید ماهیت مناطق شلوغ بازار را درک کرد. مناطق ازدحام محدوده‌های قیمتی هستند که در آن بازار برای مدتی رنج می‌زند. معمولا ناحیه نزدیک به بالای منطقه تراکم مقاومت در نظر گرفته می‌شود و ناحیه پایین منطقه تراکم حمایت خواهد بود. خروج از این حوزه‌ها مستلزم اشتیاق در بازار است. یا اینکه در روندهای صعودی تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان و در روندهای نزولی تعداد تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد تا روند بشکند.

۳. گپ فرار (Runaway Gaps)

گپ فرار یکی از انواع گپ در تحلیل تکنیکال است که در اثر افزایش علاقه‌مندی به دارایی ایجاد می‌شود و معمولا معامله‌گرانی را توصیف می‌کند که در انتظار بازگشت موقت قیمت، با اولین حرکت روند صعودی وارد نشدند و بعدها متوجه شدند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. این افزایش علاقه‌مندی به‌طور ناگهانی ظاهر می‌شود و وحشت معامله‌گر را توصیف می‌کند.

در روندهای صعودی با انتشار اخبار و برگذاری رویدادهای مهم، نظر معامله‌گران به یکباره به بازار جلب شده و گپ‌های فرار ایجاد می‌شوند.

۴. گپ خستگی یا فرسایشی (Exhaustion Gaps)

همانطور که از نامش پیداست، گپ خستگی در پایان یک روند رخ می‌دهد. مثلا اگر روند فعلی صعودی باشد، قیمت دارایی در آخرین نفس تلاشش را برای حرکت بالاتر به‌کار می‌بندد. با این حال، روند به پایان رسیده است و قیمت نمی‌تواند به سمت بالا حرکت کند.

برخلاف گپ فرار، گاهی قیمت در داخل روند گپ می‌سازد و بعد تغییر می‌کند. ریشه‌اش ذهنیت انبوه معامله‌گرانی است که در جهت روند حرکت می‌کنند و قیمت را به سمت نقطه اشباع خرید هل می‌دهند. بر این اساس، معامله‌گران ماهر منتظر خروج خواهند بود و موقعیت مخالف جهت قبلی را بدست می‌آورند.

همه این نوع گپ‌ها می‌توانند کامل یا جزئی باشند. گپ مشترک معمولاً گپ جزئی در نظر گرفته می‌شود، چون نرخ دارایی تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. البته گاهی با وجود تغییر نه چندان زیاد قیمت، در پایان روز یک گپ کامل ایجاد می‌شود.

تشخیص گپ خستگی از یک گپ فرار کمی دشوار است؛ زیرا این دو ویژگی‌های مشترک زیادی دارند.

پیشنهاد می شود مقاله الگوی ab=cd چیست و چطور با آن معامله کنیم را از دست ندهید.

مقدمات معامله با انواع گپ در تحلیل تکنیکال

اکنون که با انواع گپ در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، بیایید چند استراتژی در مورد معامله‌گری با آنها یاد بگیریم. اولین نکته‌ای که باید در مورد گپ‌ها بدانید این است که شاید قیمت خیلی زود در جهتی که شما انتظار دارید شروع به حرکت نکند. خیلی وقت‌ها یک حرکت بخشی از گپ یا کل آن را پر می‌کند. اگر این اتفاق رخ ندهد، ممکن است با وجود گپ سیگنال‌های اشتباهی در مورد حرکت قیمت به‌دست بیاورید.

استراتژی‌های معامله با انواع گپ

بسیاری از معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل وضعیت بازار به گپ‌ها نگاه می‌کنند. اگر شروع یک روند با گپی همراه باشد، گپ از نوع جدایی یا فرار است و قیمت‌های احتمالی را به معامله‌گر خبر می‌دهد. سایر معامله‌گران از گپ‌ها برای اهداف معاملاتی استفاده می‌کنند. به این ترتیب که به محض تشکیل یک گپ، موقعیت معاملاتی خود را باز می‌کنند. بیایید به برخی از موثرترین استراتژی‌های معاملاتی نگاهی بیندازیم.

باز کردن معامله خرید

درست در محل گپ قیمت می‌توان یک معامله خرید باز کرد که دستور حد ضرر آن زیر کندل گپ قرار می‌گیرد. این شکاف باید بالاتر از یک مقاومت بحرانی اتفاق بیفتد و با حجم سنگین معامله شود تا احتمال یک معامله موفق افزایش یابد. برعکس، معامله‌گران می‌توانند برای پر کردن گپ قیمت‌ منتظر بمانند و قبل از پایان روز قبل یک حد ضرر برای معامله خود تعیین کنند.

باز کردن معامله فروش

این استراتژی کاملا مشابه باز کردن معامله خرید است که در بخش قبل توضیح داده شد. فقط در این حالت معامله‌گر بعد از مشاهده گپ پایین، روی نمودار یک موقعیت فروش باز می‌کند.

محو شدن گپ

گاهی معامله‌گران برای بهره‌مندی از شکاف‌های بازار از یک استراتژی محو شدن استفاده می‌کنند. با این فرض که بیشتر گپ‌ها به مرور زمان پر می‌شوند، در ناحیه‌ای از آن اقدام به باز کردن موقعیت‌های معاملاتی می‌کنند. برای گپ بالا سفارش استاپ لاس روی میله گپ تعیین می‌شود و حد سود درست حوالی نقطه پایان روز قبل انتخاب می‌شود. برای گپ پایین، حد ضرر درست زیر نوار قرار می‌گیرد و حد سود در نزدیکی سطح بسته‌شدن روز قبل خواهد بود.

گپ‌ها به عنوان یک سیگنال سرمایه‌گذاری

انواع گپ در تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده آن هستند که روندی هست که نگاهی به گپ یا شکاف قیمتی در بورس باید حفظ شود. سرمایه‌گذاران بلندمدت در پی یکی از این گپ‌ها موقعیتی در ناحیه گپ باز می‌کند (معمولاً به دنبال شکاف‌های بالااست). آنها معامله را تا زمانی ادامه می‌دهد که یک گپ خستگی در نمودار ببیند یا تا جایی که یک گپ فرسودگی اتفاق بیفتد و به آنها دلیل خوبی برای ترک معامله بدهد.

چطور با گپ‌های بازار بازی کنیم؟

• نموداری با یک گپ مشترک باز کنید.
• یک الگوی نموداری پیدا کنید.
• در جستجوی شکاف قیمت، اولین شمع را بالا یا زیر پایه گپ قرار دهید.
• سریع وارد شوید (ورود تهاجمی) یا منتظر بمانید و در ناحیه بالای کندل وارد شوید (نگاهی به گپ یا شکاف قیمتی در بورس ورود محافظه‌کارانه).
• سفارشات استاپ لاس زیر کف کندل استیک یا بالای سقف آن تنظیم می‌شود.
• هدف نقطه بسته‌شدن گپ یا سه پیپ بالا و پایین‌تر از آن است.

معامله با گپ‌ها کار پیچیده‌ای است، اما اگر بدانید کدام‌یک از آنها قابل معامله هستند و کدام‌ها نیستند، مدیریت آنها برایتان راحت‌تر خواهد بود. سعی کنید گپ‌های نموداری را در نمودار خود بیابید و ببینید قیمت بعد از تشکیل گپ چه تغییر می‌کند. یادتان باشد همیشه مدیریت ریسک را رعایت کنید.

برای آشنایی بیشتر با الگوی پروانه این مقاله را مطالعه نمایید.

آیا گپ قیمتی همیشه پر می‌شود؟

نمی‌توان پاسخ قطعی به این سوال داد. چون قیمت دارایی توسط عوامل مختلف مثل شرایط بازار، عملکرد پروژه و رویدادهای جهانی تعیین می‌شود. با این حال بسیاری از معامله‌گران معتقدند که انواع گپ در تحلیل تکنیکال روی نمودار معمولا پر می‌شوند. یعنی معمولا قیمت در نهایت به اندازه‌ای افزایش یا کاهش می‌یابد تا شکاف را جبران کند.

ایده این باور کلی از آنجا شکل می‌گیرد که خیلی‌ها معتقدند قیمت دارایی‌ها حرکت چرخه‌ای دارد و زمانی که قیمت از محدوده طبیعی خود خارج شود، گپ رخ می‌دهد. اما نهایتا هیچ تضمینی برای پرشدن گپ قیمت وجود ندارد. اگر یک گپ بالاتر در نمودار ایجاد می‌شود و با این حال گپ قبلی پر نمی‌شود، « gap and go» صعودی در بازار رخ داده است. چون نشان می‌دهد خریداران مایل‌اند قیمت‌های بالاتر پرداخت کنند. برعکس اگر گپ پایین رخ دهد و گپ قبلی پر نشود، «gap and go» نزولی رخ داده و نشان می‌دهد که فروشندگان مایل به فروش با قیمت پایین‌تر هستند.

اگرچه در نهایت پر شدن یا نشدن گپ‌ها با شرایط بازار تعیین می‌شود، بسیاری از معامله‌گران از این استراتژی برای سود بالقوه از حرکات کوتاه مدت قیمت استفاده می‌کنند.

کلام آخر

اگر می‌خواهید به یک معامله‌گر روزانه موفق تبدیل شوید، باید انواع گپ را به خوبی بشناسید و بتوانید آنها را روی نمودار تشخیص دهید و تفسیر کنید. ظهور این جابه‌جایی‌های ناگهانی روی نمودارهای قیمتی اصلا عجیب نیست و به وفور رخ می‌دهند، اما معامله با آنها فوت و فن خاص خودش را دارد که باید به آن مسلط باشید. مهم‌ترین مفهومی که باید در طول سروکله زدن با این پرش‌ها خوب بدانید، مفهوم پرشدن گپ‌ها است که تغییرات غیرمنتظره ناشی از گپ را به‌طور کامل خنثی می‌کند.

خاطرتان باشد، عدم شناسایی گپ‌ها یا واکنش دیرهنگام به آنها می‌تواند بهترین فرصت برای ورود به معامله یا خروج از آن را از بین ببرد. این یعنی وجود این شکاف‌ها به‌شدت بر سود یا زیان معامله تاثیر می‌گذارد.

شما چه اطلاعات بیشتری درباره انواع گپ در تحلیل تکنیکال دارید؟ منتظر شنیدن نظرات‌تان هستیم.

سوالات متداول انواع گپ ها

گپ در بازار به چه معناست؟

گپ اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و به معنای فضایی در نمودار است که هیچ معامله‌ای در آن صورت نگرفته؛ با این حال قیمت دارایی به طرز چشم‌گیری جابه‌جا شده است.

گپ بالا و پایین در بازار به چه معناست؟

گپ بالا (Gap Up) یعنی بالاترین قیمت شروع یک روز معاملاتی کمتر از پایین‌ترین قیمت روز بعد بوده است. گپ پایین (Gap Down) نیز یعنی کمترین قیمت بالاتر از بالاترین قیمت روز بعد است.

چطور بفهمیم گپ بالا قرار است رخ دهد؟

در یک کلام هیچ اندیکاتور و شاخص مطمئنی برای پیش‌بینی گپ‌ها بازار وجود ندارد. اگر می‌خواهید از این پرش‌های ناگهانی جا نمانید، باید حواستان به اخبار شبانه (سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی) و انتشار ناگهانی صورت‌های درآمد شرکت‌ها باشد.

معنای پر شدن گپ قیمتی چیست؟

پر شدن گپ یعنی قیمت در جهت مخالف و به اندازه گپ حرکت می‌کند تا به قیمت قبل از روز گپ برسد. به این کار پرشدن یا بستن گپ نیز گفته می‌شود.

تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در بورس + فیلم آموزشی تحلیلی

نمودار بدون تعدیل : نموداری که فقط تغییرات قیمتی را نشان میدهد و تغییراتی که حاصل افزایش سرمایه و سود نقدی است را در نمودار اعمال نمیکند را نمودار بدون تعدیل می نامند.

بهتره مثالی بزنیم تا برای شما جا بیافته سهمی قیمتش 1000 تومن بوده و افزایش سرمایه داده و قیمت بعد از افزایش سرمایه روی 700 تومن بازگشایی شده و میبینید که روی نمودار قیمتی با یک گپ یا شکاف قیمتی مشاهده میکنیم
یعنی مثل عکس زیر

خب حالا سوال اینجاست که به نظر شما میشه تحلیل تکنیکال خوبی روی این نمودار داشت
قطعا خیر و ما با این شکاف قیمتی نمیتونیم تحلیل درستی از سهم کنیم و از اندیکاتور ها به درستی استفاده کنیم پس اینجا سراغ نمودار تعدیل شده میریم که داخل سایت رهاورد که شما استفاده میکنید با اسم های( افزایش سرمایه وسود نقدی) یا (افزایش سرمایه )یا (عملکردی) میباشد پس حالت هایی که به غیر از تعدیل نشده داریم را اصطلاحا میگیم تعدیل شده و در واقع این 5 حالتی که میبینید(قسمت بالای عکس 1 که گزینه ها مشخص است) برای تفکیک اینه که کسی میخواد فقط با تغییرات افزایش سرمایه نمودار را ببینه یا فقط با تغییرات حاصل از پرداخت سود نقدی و……..
این هم نمودار تعدیل شده ی چارت قبلی

حالا بهترین حالت استفاده کدومه عزیزان ؟
چه زمانی از تعدیل شده و چه زمانی از تعدیل نشده استفاده کنیم ؟
بهترین حالت استفاده حالت (سود نقدی و افزایش سرمایه با احتساب آورده) یا (عملکردی) میباشد که برای استفاده از عملکردی نیاز به خرید اشتراک دارید البته شما تغییرات جزیی را فقط در برخی نمودارها مشاهده میکنید پس الزامی برای استفاده از این حالت برای شما نمیباشد پس میتوان از حالت (سود نقدی و افزایش سرمایه با احتساب آورده) برای تحلیل استفاده کنیم .
حالا در چه شرایطی به نظرتون از بدون تعدبل استفاده کنیم ؟
در شرایطی که میخواهیم حمایت ها و مقاومت ها استاتیک بلند مدت را راحت تر پیدا کنیم میتوانیم از نمودار بدون تعدیل استفاده کنیم پس نیم نگاهی به نمودار بدون تعدیل کردن برای تحلیل میتونه برای این موارد کمکمون کنه اما در نهایت تحلیل نهایی را در نمودار تعدیل شده باید بررسی کنیم .

نگاهی به گپ یا شکاف قیمتی در بورس

روانشناسی بازار بورس

• توسط nikvest
• ۱۲/۲۰/۱۳۹۹
• کمتر از یک دقیقه

مطلبی که پیش روی شماست، یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای موفقیت شما در بازار بورس است. اینکه شما یک تحلیلگر حرفه‎ای باشید، لزوما به معنای این نیست که می‎توانید سود کنید. در هر بازاری سه رکن مهم برای موفقیت وجود دارد: تحلیل مدیریت سرمایه مدیریت هیجانات این سه مورد در کنار روانشناسی بازار […]

در بازار های جهانی چه میگذرد؟

• توسط سارا موسوی
• ۰۱/۰۷/۱۳۹۹
• کمتر از یک دقیقه

همانطور که میدانید، بازار های جهانی در هفته های اخیر دچار اصلاح و یا ریزش های شدیدی بودند. اما امروز در این بازار ها چه میگذرد؟ در ادامه این مطلب نگاهی می انداریم به قیمت های کامودیتی های پرطرفدار و شاخص های بین المللی. شاخص صنعتی داوجونز : این شاخص با رشد 2800 واحدی […]

تاثیر کرونا در بازار بورس جهانی

• توسط سمن پارسا
• ۱۲/۱۷/۱۳۹۸
• کمتر از یک دقیقه

تاثیر کرونا بر بازار های مالی جهانی با شیوع ویروس کرونا در جهان بازارهای مالی با رکود بی سابقه ای مواجه شدند. تاثیر کرونا روی بازار جهانی رکودی به وجود آورد که رکورد بحران مالی سال ۲۰۰۸ را هم شکست. هنوز امکان تخمین میزان خساراتی که این بحران به اقتصاد جهانی وارد کرده است ممکن […]

تاریخچه ی سهام بورس: بهترین شش ماه سال

• توسط سارا موسوی
• ۱۰/۰۷/۱۳۹۸
• کمتر از یک دقیقه

فصل سرمایه گذاری درست همانطور که نگاهی به گپ یا شکاف قیمتی در بورس پس از تابستان، فصل پاییز فرا می رسد و زمستان آغاز می شود، بازار سهام نیز فصلهای مخصوص خود را دارد. این تشابه که توسط بیل و جفری هیرش کشف شده است به خوبی توانسته نوسانات بازار بورس را توصیف کند و این موضوع در تاریخچه ی سهام بورس […]

رونق بازار‌های جهانی

• توسط سارا موسوی
• ۰۹/۲۵/۱۳۹۸
• کمتر از یک دقیقه

علت تحولات بازار‌های جهانی را می توان این موضوع دانست که در انتخابات اخیر بریتانیا، حزب محافظه‌کار با کسب ۴۳ درصد آرای رای‌دهندگان پیروز میدان شد. در همین حین چین و آمریکا نیز بر‌سر جنگ تجاری و تعرفه های بوجود آمده با یکدیگر به توافق نگاهی به گپ یا شکاف قیمتی در بورس رسیدند. این اتفاقات در بازارهای جهانی باعث ایجاد نوسانات چشمگیری […]

دارایی نامشهود چیست؟

• توسط سارا موسوی
• ۰۹/۱۶/۱۳۹۸
• کمتر از یک دقیقه

مفهوم دارایی نامشهود یا (Intangible Asset) به آن دسته از دارایی ها تلقی می شود که بصورت فیزیکی و مشهود وجود ندارد. همانطور که می دانید به دارایی های مانند زمین، وسایل نقلیه، اوراق قرضه، تجهیزات و موجودی کالا دارایی مشهود گفته می شود و در نقطه مقابل دارایی های نامشهود را داریم که به […]

6 انگیزه جهت سرمایه گذاری در بورس

• توسط سارا موسوی
• ۰۹/۱۱/۱۳۹۸
• کمتر از یک دقیقه

1- جذابیتِ سرمایه گذاری در بورس مهم ترین دلیل یک سرمایه گذار از سرمایه گذاری در بورس ، کسب سود بالاست. بر اساس نتایج تحقیقی که در دهه 80 انجام شد ، بازار بورس پس از بازار سکه طلا بیشترین سوداوری را داشته است. البته این نکته حایز اهمیت است که این تحقیق در […]

گپ یا شکاف چیست ؟

• توسط سارا موسوی
• ۰۹/۰۳/۱۳۹۸
• کمتر از یک دقیقه

قسمتی از نمودار را گپ می نامند که در آن بازه زمانی معامله صورت نگرفته و درواقع عرضه و تقاضایی وجود نداشته است . توجه ! معامله کردن روی نواحی دارای گپ ، نیازمند مهارت زیاد بوده و درصورتیکه به تازگی وارد بازار شده اید و مهارت کافی را ندارید پیشنهاد نمی شود که در […]