انواع گپ قیمت در معامله‌گری سهام

مالی و سرمایه گذاری

کتاب های مدیریت مالی و سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری به معنای تخصیص پول در بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و هر فعالیت اقتصادی دیگر است. فرد یا سازمان سرمایه‌گذار متعهد می‌شود خرید مالی تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز بنگاه اقتصادی را بر عهده بگیرد و در مقابل از سود سهام منفعت کسب کند. علم سرمایه‌گذاری را می‌توان علم خرید کالایی دانست که در حال حاضر بازار یا کاربرد ندارد اما آینده‌ی درخشانی پیش روی آن محصول است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بر روی این کالا بسیار سودمند خواهد بود. سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی نظیر بنگاه‌‌های سرمایه‌گذاری، دولت و سایر نهادها انجام گیرد.

هوش مالی چیست؟

مشاهده سیاست‌های پولی و مالی، استراتژی و سرمایه‌گذاری افراد موفق و ثروتمند، یکی از بهترین‌ راه‌های افزایش هوش مالی و درآمد بیشتر است. از نظر بسیاری از افراد ثروتمند نظیر رابرت کیوساکی، هوش مالی یک مهارت اکتسابی است که می‌توان آن را آموخت. هوش مالی یکی از انواع هوش به شمار می‌آید. این هوش شامل توانایی انسان در درک و تحلیل مسائل مالی است که می‌توان آن را از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. هوش مالی را می‌توان به به 5 بخش تقسیم کرد. کسب درآمد بیشتر، حفظ، بودجه‌بندی پول، اهرم‌سازی پول و به‌روز نمودن اطلاعات مالی. برای افزایش هوش مالی باید گام‌ های آن را به ترتیب آموخت.

بورس یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری پرطرفدار در سراسر جهان به شمار می‌آید. نام دیگر بورس در ایران بهابازار است و به بازاری گفته می‌شود که برروی کالا، ارز، قراردادها و اوراق بهادار قیمت و ارزش‌گذاری می‌کند. بورس در ایران به نوعِ بورس اوراق بهادار و بورس کالا دسته‌بندی می‌شود. یکی از معتبرترین بورس‌های جهان، بورس نیویورک است که حجم معاملات و و ارزش شرکت‌های آن بسیار بالا است. اگر به بازار بورش علاقمند هستید بهترین کتاب بورس را می‎توان از فیدیبو خریداری کرد.

نحوه آشنایی با زبان تخصصی مالی

آشنایی با اصطلاحات مالی و مفاهیم مالی کلید موفقیت در این بازار پرخطر و پرریسک است. فیدیبو مرجع کاملی برای عرضه‌ی کتاب‌های مالی و سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. بهترین کتاب‌های سرمایه‌گذاری نظیر کتاب بازار سرمایه، کتاب اقتصاد مالی، کتاب حسابداری، کتاب ارزیابی مالیات و امور بیمه را می‌توان در فیدیبو مشاهده کرد. بهترین کتاب های مالی نظیر کتاب مدیریت مالی، کتاب حقوق مالی، امور مالی، تامین مالی، حسابداری مالی را نیز بخش دیگر از اثار مربوط به حوزه مالی و سرمایه‌گذاری است. علاوه بر کتاب‌های تحلیلی در این حوزه می‌توان کتابهای آمادگی آزمون و بهترین کتاب بورس را نیز از فیدیبو تهیه کرد.

8 استراتژی معاملاتی موفق در بازار بورس

بازار بورس همواره دارای افت و خیزهای فراوانی است که این نوسانات به واسطه‌ی تاثیرپذیری بالای این بازار از عوامل اقتصادی و سیاسی کشور است. به همین سبب، چنانچه بدون شناخت کافی از ماهیت این بازار و نداشتن چارچوبی منظم در معاملات به این عرصه قدم بگذارید، بی شک محتمل ضررهای سنگین خواهید شد. بنابراین، اتخاذ یک استراتژی ثابت در معاملات امری ضروری است و داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق به شما در کسب سود مطمئن و کم ریسک کمک می‌­کند.

تفاوتی ندارد که نگاه شما به بازار کوتاه‌مدت است یا بلندمدت، همواره می‌بایست برای معاملات خود انواع گپ قیمت در معامله‌گری سهام استراتژی مناسب داشته باشید. اما به واقع چرا داشتن برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای انجام معاملات ضروری است؟ چرا می‌بایست به اجرای استراتژی معاملاتی پایبند بود و تحت هیچ شرایطی آن را نادیده نگرفت؟

پاسخ همه این سوالات در یک کلمه خلاصه می‌شود، «ریسک‌گریزی». احتمال ضرر کردن، همواره عاملی بازدارنده برای ورود معامله‌گران به یک معامله بوده‌است؛ با داشتن استراتژی مشخص در معامله این ممکن به حداقل می‌رسد و معامله‌گر می‌تواند سرمایه‌ی خود را به درستی مدیریت کند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

داشتن طرحی برای معاملات یا همان استراتژی معاملاتی، مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که معامله‌گر پیش از انجام هر گونه معامله در بورس، آن‌ها را با توجه به روحیات و انتظارات خود از بازار انواع گپ قیمت در معامله‌گری سهام تعیین می‌کند و به رفتار او در هنگام معامله نظارت می‌کند.

به عنوان مثال در هنگام خرید معامله‌گر می‌تواند با به کارگیری استراتژی ورود پلکانی که یکی از ابتدایی‌ترین و در عین حال کاربردی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است بر احساس ترس خود در هنگام ورود به یک معامله غلبه کند. بدین صورت که معامله‌گر سرمایه‌ی خود را به چند قسمت تقسیم می‌کند و در محدوده‌ی جذاب قیمتی (سطوح حمایت)، در هر مرحله از کاهش قیمت اقدام به خرید نماید تا بدین وسیله، ضمن کاهش میانگین قیمت خرید خود (قیمت سر به سر) در صورت کاهش بیشتر قیمت، در صورت برگشت قیمت در اولین فرصت ممکن نیز وارد سود شود.

9 استراتژی سرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه

تعیین یک استراتژی معاملاتی در وهله‌ی اول ممکن است کاری ساده به نظر بیاید، اما با شروع یک معامله و در صورت پیش‌بینی اشتباه روند قیمت، معامله‌گر دچار اضطراب و سردرگمی در تصمیم‌گیری ‌می‌شود و ممکن است متحمل ضرر گردد، که از نداشتن استراتژی قبل از معامله ناشی می‌شود.

در ادامه به معرفی 9 استراتژی معاملاتی برتر در انواع گپ قیمت در معامله‌گری سهام بین معامله‌گران حرفه‌ای در دنیا خواهیم پرداخت.

1. سرمایه­‌گذاری در سهام رشدی

سرمایه‌گذاری در سهام رشدی در حقیقت نوعی استراتژی معاملاتی است که تمرکز آن بر سهام شرکت‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود، روند رشد و سودآوری آنها در آینده تداوم داشته باشد. این گونه شرکت‌ها به جای تقسیم سود نقدی بین سهامداران و همچنین استفاده از تسهیلات جهت تامین نقدینگی لازم برای توسعه طرح‌ها و زیرساخت‌های خود، سود انباشته و مازاد سالیانه خود را دوباره به چرخه‌ی سرمایه‌گذاری باز می‌گردانند تا از این طریق افزایش تولید و به تبع آن فروش بیشتر را محقق سازند. این نوع از استراتژی معاملاتی بر پایه‌ی تحلیل‌های بنیادین استوار است که در ترکیب با تحلیل‌های تکنیکالی به ورود و خروج در انواع گپ قیمت در معامله‌گری سهام نقاط مناسب قیمتی کمک می‌کند.

2. سرمایه­‌گذاری درآمدی

سرمایه‌گذاری درآمدی، تشکیل پرتفویی از اوراق بهادار با کمترین ریسک، سود مشخص و تضمین شده است. این نوع استراتژی مناسب افرادی است که وقت یا مهارت کافی را برای فعالیت در بورس ندارند و تمایل به کسب سود بیش از سود بانکی را دارند. از جمله اوراق بهاداری که در این دسته قرار می‌گیرند می‌توان به واحدهای صندوق­های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه اشاره کرد که حداقل سود سالانه را با کمترین ریسک ممکن محقق می‌سازند. در این استراتژی، علی‌رغم وضعیت نامساعد بازار نیز، سودی تضمین شده و به صورت روزشمار به سهامداران پرداخت می‌شود.

3. سرمایه‌گذاری در سهام ارزشی

سرمایه‌گذاری در سهام ارزشی نوعی از استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن سهامی برای خرید انتخاب می‌شوند که پایین تر از ارزش ذاتی‌شان در بازار معامله می­شوند و مستعد رشد می‌باشند. این استراتژی مرسوم‌ترین استراتژی معاملاتی در بورس است که در آن معامله‌گران پس از اعلام پیش‌بینی سود شرکت‌ها (EPS) و تقسیم قیمت هر سهم بر مقدار سود اعلامی، از ارزندگی سهام شرکت‌ها در آینده آگاه می‌شوند و اقدام به خرید سهم و نگه‌داری آن تا رسیدن به قیمت مناسب برای فروش می‌کنند.

4. فروش استقراضی

از فروش استقراضی با عنوان فروش تعهدی نیز یاد می‌شود. این نوع استراتژی در حقیقت کسب سود از روند نزولی بازار است و به معنای قرض گرفتن اوراق بهادار از کارگزاری یا مالک اوراق و فروش آنها با پیش‌بینی کاهش قیمت در آینده است و پس از محقق شدن پیش‌بینی، خرید دوباره آن اوراق از بازار و بازگرداندن آنها به مالک است. در این شیوه‌ی معاملاتی در صورت پیش‌بینی اشتباه روند نزولی و افزایش قیمت، ضرر متوجه معامله‌گر خواهد شد. در این استراتژی، معامله‌گر می‌بایست به تحلیل‌های تکنیکال مسلط باشد و از قواعد خاص آن مانند بلوکه شدن مقداری از سرمایه به عنوان وجه تضمین و کارمزدها و شرایط تسویه با مالک و کارگزاری آگاهی کامل داشته باشد.

5. سرمایه‌گذاری مومنتوم

سرمایه‌گذاری مبتنی بر استراتژی مومنتوم، سرمایه‌گذاری در جهت روند است و معامله‌گران که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معتقدند که روند حرکت قیمت در جهت صعود یا نزول در بازه‌های زمانی خاصی ثابت می‌ماند و می‌توان تا زمان تغییر روند بازار، حداکثر سود ممکن را از آن برد. این استراتژی همواره به تحلیل تکنیکال معروف بوده‌است و تکنیکالیست‌ها از آن استفاده می‌کردند اما در حال حاضر معامله‌گران فاندامنتالی (بنیادی)نیز با توجه به انتظارات خود از آن بهره می‌گیرند، زیرا این دو تحلیل مکمل یکدیگر هستند و احتمال موفقیت در معامله را افزایش می‌دهند.

6. نوسان‌گیری

نوسان‌گیری استراتژی معاملاتی دیگری­ است که فرد معامله‌گر به سادگی با روند بازار حرکت و اقدام به خرید و فروش می‌کند. علاقه‌مندان به این شیوه، هنگام افزایش قیمت‌ها اقدام به خرید و با کاهش آن، به سرعت با تمام سرمایه از بازار خارج می‌شوند. در این استراتژی هدف یک معامله گر موفق پیش­بینی قیمت بازار نیست، بلکه انواع گپ قیمت در معامله‌گری سهام رصد بازار است؛ بدین معنی که معامله‌گر برای افزایش قیمت سهم در آینده سهمی را خرید نمی‌کند بلکه با مثبت و منفی شدن قیمت‌ها، خرید و فروش می‌کند. البته نوسان‌گیر برای کار خود از فرمول‌ها و فاکتورهای ریاضی خاصی برای تعیین حرکت سهام استفاده می‌کند که می‌توانید با خواندن مقاله کسب سود با نوسانگیری با آن آشنا شوید.

7. استراتژی شکاف قیمت یا گپ

بهره گرفتن از استراتژی شکاف قیمتی یا گپ زمانی کارایی دارد که قیمت پایانی سهمی با قیمت آخرین معامله آن در روز معاملاتی فاصله داشته باشد. در این شرایط، معامله‌گر در زمان پیش گشایش بازار در روز بعد سهم را رصد می­کند تا قیمت بازگشایی مشخص شود. سپس به محض بالا رفتن قیمت از قیمت پیش‌گشایش، اقدام به خرید می‌کند و تا سقف دامنه‌ی مجاز قیمت اقدام به فروش نمی‌کند.

8. استراتژی مبتنی بر الگوی پرچم

الگوی پرچم الهام گرفته شده از الگوی کانال است. پرچم صعودی یا نزولی همانند سایر الگوهای نموداری در انتهای یک حرکت صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و در این شرایط بازار وارد فاز اصلاحی شده‌است. الگوی پرچم الگویی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، بازار به روند قبلی خود برمی‌گردد و آن را ادامه می‌دهد. الگوی پرچم در واقع نشان دهنده دوره بلاتکلیفی در بازار است، جایی که در آن خریداران و فروشندگان در حال مبارزه برای به دست گرفتن بازار هستند. معامله‌گران در این استراتژی پس شکست الگو وارد معامله می‌شوند و تا انتهای تارگت که به وسیله‌ی میله پرچم تعیین می‌شود، از بازار خارج نمی‌شوند.

سخن پایانی

با توجه به مطالبی که گفته شد، امیدواریم به اهمیت تعیین استراتژی در بازار سهام آگاهی پیدا کرده باشید و بتوانید با در نظر گرفتن انتظارت خود از این بازار به تعیین یک استراتژی معاملاتی موفق دست یابید تا به وسیله‌ی آن از انجام رفتارهای هیجانی که نوسانات بازار نشات می‌گیرد، بر حذر باشید. همان‌طور که گفته شد شناخت درست و استفاده صحیح از ابزارهای مختلف مانند انواع تحلیل‌های تکنیکال بیش از هر چیز دیگری در تعیین استراتژی معاملاتی موفق نقشی مهم و حیاتی ایفا می‌کند.

آشنایی با گپ CME از روی نمودار

گپ CME بیت‌ کوین یک شاخص بسیار مهم برای بسیاری از معامله‌گران بیت‌ کوین و نیز ابزاری عالی برای بهبود سودآوری است. همچنین افراد می‌توانند با یادگیری استفاده از گپ‌ها به عنوان شاخصی در معاملات خود، کارایی تبادلات خود را بهبود بخشند. هنگام یادگیری درباره‌ی گپ CME لازم است که افراد با اصول اولیه‌ی آن کار خود را آغاز کنند. در این مطلب به این موضوع می‌پردازیم. با فکت کوینز همراه باشید.

گپ چیست؟ انواع گپ در بازارهای مالی​

گپ زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی در بالاتر یا پایین‌تر از قیمتی که روز قبل در آن قرار داشت، بازگشایی شود و حرکت قیمتی میان این دو قیمت ثبت نشده باشد. به عبارت ساده‌تر، فضایی که در نتیجه‌ی سناریوی بالا در نمودار قیمت ثبت می‌شود، گپ نام دارد.

از جمله عواملی که مسئول این نوع شرایط هستند می‌توان به اخبار اشاره کرد. در بیشتر مواقعی که بازار تعطیل است و اخبار مثبت یا منفی در جریان است، حرکت قیمت‌ها ثبت نشده و باعث ایجاد گپ خواهد شد. در بیشتر مواقع این گپ‌ها آغاز یا پایان روندی بازار را نشان می‌دهند. گپ‌ها انواع مختلفی دارند شامل گپ معمولی (Common Gap)، گپ شکست (Breakway Gap)، گپ فرار (Runaway Gap) و گپ فرسودگی (Exhaustion Gap).

گپ معمولی​

گپ شکست​

گپ فرار​

گپ خستگی​

گپ CME چیست؟​

بورس کالای شیکاگو (Chicago Mercantile Exchange)، بزرگترین بورس معاملات کالاهای جانبی دنیا است. CME، معاملات آتی و آپشن را برای هر دارایی قابل تصور ارائه می‌دهد. این دارایی‌ها می‌تواند شامل محصولات کشاورزی، کالاهای مختلف، سهام، انرژی و حتی فارکس باشد.

شما می‌توانید رمزارزها را به طور نامحدود از هر نقطه‌ای معامله کنید. با وجود این، دارایی‌های سنتی به صورت 24 ساعته و در هفت روز هفته قابل معامله نیستند. برای اکثر تبادلات سنتی زمان مشخصی برای باز شدن و بسته شدن وجود دارد (به طور معمول در روز یکشنبه باز و در روز جمعه تعطیل می‌شوند و CME نیز از این قاعده‌ی معمول تبعیت می‌کند.)

وقتی یک قرارداد آتی بیت‌کوین در روز جمعه بسته می‌شود و در روز یکشنبه بازگشایی می‌شود، همیشه در این میان یک تفاوت قیمت وجود خواهد داشت. این تفاوت قیمت گپ CME بیت کوین است. برای نشان دادن این موضوع، به عنوان مثال می‌توانید بایننس Binance را درنظر بگیرید. شما می‌توانید برروی بایننس به هر میزانی که می‌خواهید معامله انجام دهید. زمان مشخصی برای باز شدن یا بسته شدن آن وجود ندارد. از سوی دیگر، CME زمان خاصی را برای باز یا بسته شدن دارد.

وقتی که CME بسته می‌شود، افزایش یا کاهش قیمت بیت‌کوین ادامه می‌یابد. با توجه به بسته بودن بازار، حرکت قیمت در نمودار قیمت ثبت نمی‌شود. به همین علت وقتی CME در روز یکشنبه باز شود، قیمت آن بر اساس همان قیمت بازار نقدی ادامه خواهد یافت و گپی را در نمودار قیمت ایجاد می‌کند که لازم است پر شود. ارتباط اصلی میان CME و بیت کوین آن است که CME به بیت‌ کوین قراردادهای آتی یا جانبی ارائه می‌دهد که بر اساس قیمت بیت‌ کوین انجام می‌شود.

اثر گپ CME بر روی قیمت بیت‌کوین​

همانطور که در بخش قبل شرح داده شد، وقتی که هر هفته قراردادهای آتی بیت‌کوین بسته می‌شود، باعث ایجاد گپ خواهد شد. این گپ‌ها معمولاً از این جهت پر می‌شوند که قیمت روز بیت کوین به قیمت بسته شدن CME باز می‌گردد. تصور کنید که CME بیت کوین با قیمت 50،000 دلار بسته شده و با قیمت 53،000 دلار باز شده باشد. در این میان یک گپ به اندازه‌ی 2،800 دلار میان آنچه در نمودار قیمت ثبت شده است، وجود دارد. بنابراین هنگامی که CME فعالیت خود را از سر می‌گیرد، بر اساس نوع گپ، احتمال بازگشت قیمت‌ها به قیمتی که با آن بسته شده است، برای پر کردن این گپ وجود دارد. گپ CME بیت‌کوین معمولاً در آخر هفته یا تعطیلات عمومی رخ می‌دهد.

کسب درآمد با استفاده از گپ CME بیت‌کوین​

به علاوه قیمت CME بیت‌کوین می‌تواند با قیمت بالایی بسته شود و با قیمت پایینی بازگشایی شود. وقتی که چنین وضعیتی پیش بیاید، قیمت روز به طور معمول افزایش می‌یابد تا گپی را که ایجاد شده است، پر کند. با وجود این، اگر قیمت بازگشایی پس از تعطیلات آخر هفته بالاتر از قمیتی باشد که در روز جمعه تعطیل شده است، در این صورت شانس بالایی وجود دارد که قیمت روز 24 ساعت انواع گپ قیمت در معامله‌گری سهام پس از بازگشایی بازار، تصحیح شود. با استفاده از این اطلاعات شما قادر خواهید بود که تصمیماتی را اتخاذ کنید که کسب وکار شما را سودمندتر سازد.

به عنوان مثال فرض کنیم که یک گپ معمولی در یک نمودار ظاهر می‌شود و CME بیت‌کوین در قیمت 46،000 دلار بسته و در قیمت 43،700 دلار بازگشایی می‌شود. در چنین حالتی به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد. زیرا شما می‌دانید که قیمت‌ها برای پرکردن این گپ احتمالاً افزایش خواهد یافت. وقتی که گپ شکست وجود دارد شما می‌دانید که پایان این الگوی قیمتی نزدیک است و بسته به این الگو شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد و بر اساس این پیش‌بینی تصمیماتی برای انجام تبادلات خود بگیرید.

دقت گپ CME بیت‌کوین چقدر است؟​

به طور معمول استفاده از گپ CME به عنوان یک شاخص قادر خواهد بود که تا میزان 80 درصد دقت را ارائه دهد. همچنین مرور رویدادهای قبلی می‌تواند این ادعا را روشن‌تر سازد.

تصویر بالا یک گپ معمولی را نشان می‌دهد. در 31 دسامبر سال 2020، قراردادهای آتی CME بیت کوین با قیمت 29،410 دلار بسته شد. با وجود این، قیمت روز بیت‌کوین وقتی که CME بازگشایی شد تا حدود 33،050 دلار رفت.

بنابراین اگرچه CME پس از تعطیلات با حدود 33 هزار دلار بازگشایی شد، اما تقریباً غیرممکن است که در این نمودار متوجه نشوید که به محض بازگشایی بازار، گپ CME بیت‌کوین در عرض 12 ساعت پر شد و قیمت آن به قیمت بسته شدن در تاریخ 31 دسامبر رسید.

نتیجه‌گیری​

در این مطلب با گپ‌ها و انواع مختلف آنها آشنا شدیم. همچنین درباره‌‌ی عامل ایجاد گپ CME بحث کردیم. مورد مهم دیگر درباره‌ی نحوه‌ی کسب درآمد از این گپ است که در اینجا به آن اشاره شد. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از روی این گپ می‌تواند انجام داد، تصمیم‌گیری در مورد معاملات تجاری را می‌توان بهتر انجام داد که در اینجا به این موارد پرداختیم. شما می‌توانید با ارائه‌ی نظرات خود، ما را در بهبود کیفیت مطالب یاری نمایید.

کلاس حضوری فارکس در تهران

کلاس آموزش فارکس در تهران یکی از خدمات آکادمی چرتکه است. آموزش فارکس به صورت حضوری، نیاز به برنامه آموزشی دارد تا افراد بتوانند، به صورت منظم در جلسات کلاس حضوری شرکت کرده، و از آموزش فارکس حضوری بهره ببرند.

ویژگی های دوره حضوری آموزش فارکس در تهران

پشتیبانی قوی در طول دوره

کارگاه معاملاتی

عضویت دوماهه کانال vip

اگر به دنبال کسب درآمد دلاری از بازار فارکس و پیداکردن بهترین کلاس حضوری فارکس تهران می گردید، اینجا دقیقا همان جاییست که باید باشید!

سرمایه گذاری در ارزهای خارجی ممکن است هیجان انگیز باشد، اما برای همه مناسب نیست. برای معامله گری در بازارهای مالی، هیچ فرمول واحدی برای عملکرد خوب وجود ندارد. به دلیل ایجاد حساب های کوچک مالی، معاملات شبانه روزی و دسترسی به حجم بالای اهرم، بازار جهانی فارکس برای بسیاری از معامله گران جذاب است.

آکادمی چرتکه یکی از بهترین روش ها برای یادگیری پرایس اکشن تخصصی در تهران و معامله گری حرفه ای در بازار فارکس می باشد. به صورتی که ما یک روش تحلیلی به شما آموزش می دهیم، و تلاش می کنیم این روش را به درستی، در بازارهای مالی همچون فارکس یا ارز دیجیتال به کار بگیرید.💙

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

کلاس حضوری ماتریکس پلاس چرتکه

فارکس چیست؟

بازار جفت ارزها که همچنین به عنوان فارکس یا FX شناخته می شود پرمعامله ترین بازار جهان است. بر اساس گزارش بانک تسویه حساب های بین المللی، بازار جهانی فارکس در سال ۲۰۱۹ به طور متوسط ​​روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار بوده است. برای در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، معاملات در بازار سهام به طور متوسط ​​حدود ۲۳۰ میلیارد دلار در روز است.

بازار فارکس بازاری برای خرید و فروش ارزهای جهانی است. این روشی است که افراد، مشاغل، بانک های مرکزی و دولت ها برای کالاها و خدمات در سایر اقتصادها پرداخت می کنند. هر زمان که محصولی را با ارز دیگری خریداری می کنید یا برای رفتن به تعطیلات پول نقد مبادله می کنید، در حال معامله فارکس هستید.

با این حال، اکثریت قریب به اتفاق معاملات فارکس برای اهداف عملی نیستند. معامله گران سوداگرانه بازار فارکس به دنبال سود بردن از نوسانات در نرخ مبادله بین ارزها هستند و حدس می زنند که آیا ارزش یک ارز در مقایسه با دیگری افزایش یا کاهش می یابد.

چه عواملی بر بازارها تأثیر می گذارد؟

هر دارایی عوامل منحصر به فرد خود را دارد که بر قیمت آن تأثیر می گذارد، اما قیمت هر بازار در درجه اول بر اساس اصل اساسی عرضه و تقاضا هدایت می شود.تقاضا تعداد زیادی از مردم برای خرید یک بازار مالی است. اگر تقاضا برای یک بازار کم باشد اما عرضه زیاد باشد، قیمت آن کاهش می یابد. اگر تقاضا افزایش یابد (اما عرضه افزایش پیدا نکند) قیمت آن معمولاً افزایش می یابد.

عرضه یعنی چه مقدار از بازار مالی برای خرید در دسترس است. اگر افراد زیادی بخواهند چیزی بخرند اما عرضه آن محدود باشد، قیمت آن افزایش خواهد یافت. اگر عرضه افزایش یابد (اما تقاضا افزایش پیدا نکند) قیمت آن معمولاً کاهش می یابد.

تقاضا

تقاضا تعداد زیادی از مردم برای خرید یک بازار مالی است. اگر تقاضا برای یک بازار کم باشد اما عرضه زیاد باشد، قیمت آن کاهش می یابد. اگر تقاضا افزایش یابد (اما عرضه افزایش پیدا نکند) قیمت آن معمولاً افزایش می یابد.

بسیاری از چیزهای مختلف می توانند باعث نوسان عرضه برای یک دارایی مالی شوند. به عنوان مثال، یک سهامدار بزرگ در یک تجارت ممکن است تصمیم به فروش سهام خود بگیرد و بازار را پر از سهام کند و باعث کاهش قیمت آنها شود. از سوی دیگر، عرضه نفت به طیف وسیعی از شرکت‌ها، مؤسسات و کشورهای سراسر جهان وابسته است.

در کلاس حضوری فارکس در تهران، تمامی مباحث عرضه و تقاضا به صورت حرفه ای و تخصصی در بازارهای مالی جهانی، توسط آکادمی چرتکه ارائه می شود.

چه کسانی در بازار بورس جهانی(فارکس) معامله می کنند؟

طیف گسترده ای از افراد و شرکت ها وجود دارند که در بازارهای مالی خرید و فروش می کنند.

بانک ها

بانک ها بیشتر مانند کارگزاران برای شرکت های دیگر مانند صندوق ها عمل می کنند. با این حال، برخی از بانک ها نیز به نمایندگی از خود در بازارها شرکت می کنند.

سرمایه گذاران نهادی

صندوق‌های بازنشستگی، مدیران دارایی و ارائه‌دهندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازارهای مالی شرکت می‌کنند تا برای خود و مشتریانشان سود کسب کنند.

کارگزاران

کارگزاران معاملات را به نمایندگی از مشتریان خود انجام می دهند (معمولاً سرمایه گذاران خرده فروشی و معامله گران)

سرمایه گذاران خرد

سرمایه گذاران و معامله گران روزمره می توانند از طریق سرمایه گذاری در صندوق ها، خرید سهام، یا معامله فعالانه در بازارها، از طریق گرفتن حرکات نوسانی قیمت سود کسب کنند.

پیپ چیست؟

پیپ یک نقطه حرکت در یک جفت ارز در فارکس است. در اکثر جفت‌های فارکس، یک پیپ معادل یک حرکت تک رقمی در چهارمین نقطه اعشار قیمت یک جفت ارز است. اگر EUR/USD از ۱.۰۷۱ ۷ به ۱.۰۷۱ ۸ حرکت کند، یک پیپ به سمت بالا حرکت کرده است.

یکی از استثناهای مهم این قانون جفت ارز است که در آن ین ژاپن (JPY) ارز مظنه است. در اینجا، یک پیپ معادل یک حرکت تک رقمی در نقطه اعشار دوم است. اگر USD/JPY از ۱۱۰.۰۸ به ۱۱۰.۰۳ حرکت کند، پنج پیپ کاهش یافته است.

این به این دلیل است که ارزش ین نسبت به سایر ارزهای اصلی کمی است.

استراتژی های ساده و مبتدی در فارکس

استراتژی های معاملاتی فارکس معمولاً بر اساس بازه زمانی و متغیرهای خاص بازار متمایز می شوند. استراتژی ها شامل حرکات بازار معاملات در چند دقیقه یا طی چند روز است. به عنوان یک مبتدی می‌توانید استراتژی‌های مختلف فارکس را با یک حساب آزمایشی فارکس آزمایش کنید و میزان موفقیت نسبی و مناسب بودن آنها را اندازه‌گیری کنید. همچنین ممکن است بخواهید شاخص های فنی مورد نظر خود را برای نقاط ورود و خروج انتخاب کنید و جنبه های مختلف را از چندین استراتژی ترکیب کنید. برخی از رایج ترین استراتژی های فارکس عبارتند از:

تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی | فیبوناچی بازگشتی

در مبحث قبلی گفتیم که در روند صعودی هر چقدر که به شیب روند دقت میکنیم با بالا رفتن قیمت سهم نقاط حمایتی در بالا دست هم قرار میگیرند. برای خرید در ابتدای ورود به بورس باید سهم را زیر نظر گرفت بعد ازموج اصلاحی درآنجایی که سهم حداقل ۲ عدد کندل مثبت ثبت کرد ( دو روز معاملاتی مثبت همراه با حجم بالا ) میتوانیم خرید انجام بدهیم. قبلا اشاره کردیم که کندل مثبت کندلی است که قیمت پایانی آن از قیمت باز شده آن بالاتر باشد . بدنه ضعیف کندل نشان دهنده عدم ثبات در بازار می باشد.

در روزهایی که بازار منفی است عرضه بیشتر از تقاضا و در روزهای مثبت عرضه کمتر از تقاضا میباشد.

باید دقت کنید که خواب سرمایه و ریسک معامله خود را به حداقل میزان برسانید.

برایند موج های انگیزشی و اصلاحی تشکیل دهنده روند یک سهم میباشند. در تحلیل نمودار برای کشیدن خط روند صعودی نقاط حمایتی و برای کشیدن خط روند نزولی نقاط مقاومتی را به هم متصل میکنیم.

خط روند داخلی :

خطی است که حمایت هارا به مقاومت ها ، و مقاومت ها را به حمایت ها متصل میکند.

هر زمان که از نمودارهای معاملاتی به عنوان وسیله ای برای شناسایی فرصت های معاملاتی با کیفیت استفاده می کنید، همیشه باید اعتبار خطوط روند داخلی روی آنها را ارزیابی کنید.

اساساً، آنها با خطوط روند استاندارد متفاوت هستند زیرا با پیوستن به نقاط بالا و پایین روند رایج ساخته نمی شوند. در مقابل، ایجاد خطوط داخلی نیاز به سطحی از مهارت دارد که برای تسلط بر آن زمان کمی از شما می گیرد. با این حال، متوجه خواهید شد که این سرمایه گذاری در زمان و انرژی ارزش تلاش را دارد زیرا می توانند به عنوان سطوح انواع گپ قیمت در معامله‌گری سهام حمایتی و مقاومتی بسیار قدرتمند برای روندها عمل کنند.

خطوط روند

خطوط روند یکی از پرکاربردترین و پر استفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال مدرن هستند. یک تعریف خوب از خط روند، خطی است که بین دو نقطه در نمودار کشیده می‌شود، اما سپس خطوط روند داخلی، که می‌توان آن‌ها را در هر جایی از وسط میله‌های قیمت ترسیم کرد. تغییرات احتمالی زیادی برای این خطوط وجود دارد، اما یک قانون این است که به هر حال معامله گر تصمیم می گیرد خطوط روند را تعریف کند باید به طور مداوم استفاده و اعمال شوند.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای پس از اینکه متوجه شدند که این اندیکاتور به آنها در بهبود سوددهی کمک کرده است، از شایستگی‌های این اندیکاتور فنی قدردانی کرده‌اند. بنابراین، خطوط روند داخلی دقیقاً چیست و چگونه می‌توانید به بهترین شکل از آنها استفاده کنید ؟

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

موزش بورس و کسب دانش بورس پیش‌نیاز ورود به این بازار است. داشتن دانش در یکی از دو نوع تحلیل فاندامنتال(بنیادی) یا تحلیل تکنیکال بورس برای ورود به حوزه بازارهای بورس لازم و ضروری است.

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

سر فصل‌ها: چنگال اندروز فیبوناچی معرفی فیبوناچی فیبو قیمتی RET فیبو EXT فیبو قیمتی projection یافتنPRZ در نمودار الگوهای زمانی…

کارگاه روانشناسی معاملات

ارگاه تخصصی بسیار عملی و کاربردی روانشناسی معاملات بورس ایران

در کارگاه تخصصی روانشناسی معاملات بورس می‌توانید الگوهای رفتاری لازم برای شناخت خودتان را بشناسید و با توجه به نقاط قوت و نقاط ضعف خود بهترین تصمیم‌ها و واکنش‌ها در مواجه با چالش‌های سرمایه‌گذاری را اخذ نمایید.

خط روند داخلی چیست ؟

برای تکمیل بحث در مورد خطوط در حال حاضر، باید بدانید که برخی از تحلیلگران چشم خوبی برای ترسیم خط روند داخلی دارند. اینها مانند خطوط روند معمولی نیستند، که هر کسی می تواند آن را با رعایت قوانین ساده اتصال نقاط بالا یا پایین ترسیم کند. در عوض، خطوط روند داخلی به شما متکی هستند که به نمودار نگاه می کنید و تجسم می کنید که چگونه می توانید نقاط بالا و پایین را با یک خط مستقیم به هم متصل کنید. اینها را می توان به معنای واقعی کلمه در هر نقطه از قیمت قرار داد و ترسیم آنها بسیار ذهنی است.

اصل خط روند داخلی این است که موقعیتی را برای خط مستقیم پیدا کنید که تا حد امکان نقاط بالا و پایین را به هم متصل می کند. اگر چشمی برای تشخیص چنین پیوندهایی پرورش دهید، با یک خط روند پاداش می گیرید که ممکن است در آینده حمایت یا اقدام مقاومتی جالبی ارائه دهد. اعتبار خط روند داخلی به راحتی در گذشته نسبت به قبل اثبات می شود، اما ابزار تحلیلی جالب دیگری است .

برای تکمیل بحث در مورد خطوط در حال حاضر، باید بدانید که برخی از تحلیلگران چشم خوبی برای ترسیم خط روند داخلی دارند. اینها مانند خطوط روند معمولی نیستند، که هر کسی می تواند آن را با رعایت قوانین ساده اتصال نقاط بالا یا پایین ترسیم کند. در عوض، خطوط روند داخلی به شما متکی هستند که به نمودار نگاه می کنید و تجسم می کنید که چگونه می توانید نقاط بالا و پایین را با یک خط مستقیم به هم متصل کنید. اینها را می توان به معنای واقعی کلمه در هر نقطه از قیمت قرار داد و ترسیم آنها بسیار ذهنی است.

اصل خط روند داخلی این است که موقعیتی را برای خط مستقیم پیدا کنید که تا حد امکان نقاط بالا و پایین را به هم متصل می کند. اگر چشمی برای تشخیص چنین پیوندهایی پرورش دهید، با یک خط روند پاداش می گیرید که ممکن است در آینده حمایت یا اقدام مقاومتی جالبی ارائه دهد. اعتبار خط روند داخلی به راحتی در گذشته نسبت به قبل اثبات می شود، اما ابزار تحلیلی جالب دیگری است .

نمونه هایی از خطوط روند داخلی

گاهی اوقات متوجه می‌شوید که نمودارهای معاملاتی فرصت‌های بالقوه‌ای برای ایجاد خطوط روند استاندارد ارائه می‌دهند، اما مشکلاتی وجود دارد که این کار را سخت‌تر از حد معمول می‌کند. به عنوان مثال، حد بالا و پایین ممکن است به طور کامل در یک راستا قرار نگیرند. زاویه روند ممکن است خیلی تند باشد یا قله های کلیدی ممکن است خیلی نزدیک به یکدیگر باشند. در چنین شرایطی، به جای نادیده گرفتن این فرصت انواع گپ قیمت در معامله‌گری سهام ها، همچنان می توانید با طراحی خط روند داخلی اقدام کنید.

به عنوان مثال، پس از مطالعه نمودار معاملات، ممکن است به این نتیجه برسید که اگر چند اوج و پایین را رد کنید، همچنان می توانید خط روند تولید کنید. باید بدانید که اگر قیمت بیش از حد عمل کند و افزایش پیدا کند این ویژگی‌های کلیدی روندها اغلب می‌توانند تحریف شوند، به‌ویژه زمانی که نوسانات بالا باشد.

شما می توانید با ترسیم خطوط روند داخلی بر چنین مشکلاتی غلبه کنید تا از افزایش قیمت ها چشم پوشی کنید. همانطور که اکنون می توانید درک کنید، این کار بسیار ذهنی است و برای تسلط بر آن نیاز به زمان دارید .

برای جمع بندی، می خواهیم موارد زیر را انجام دهیم:

• محل تلاقی را پیدا کنید – از خطی استفاده کنید که بیشترین بازدیدهای تاریخی را دارد.
• از طریق فضای خالی معامله کنید و سطوح اصلی را هدف قرار دهید . سطوح اصلی را می توان به روش های مختلفی به دست آورد. ما حرکت های اندازه گیری شده و حمایت افقی و مقاومت نگهدارنده تلاقی کلیدی را توصیه می کنیم.
• یک نقطه لنگر پیدا کنید – این معمولاً آخرین نقطه اوج یا پایینی است که در آن قیمت در طول خط روند شما ضربه خورده است.
• یک روند صعودی دارای اوج های بالاتر و پایین تر است. یک روند نزولی دارای اوج و نزول پایین تر است. یک روند جانبی یا «بی‌روند» عملکرد قیمت افقی دارد.
• روندها را می توان به بخش های کوچکتر تقسیم کرد. روندهای اصلی، فرعی و فرعی به طور کلی شناخته می شوند.
• پس از شکسته شدن، حمایت یا مقاومت می تواند نقش خود را معکوس کند.
• در یک روند صعودی می توان یک خط روند انواع گپ قیمت در معامله‌گری سهام صعودی را در پایین ترین حد افزایشی ترسیم کرد.
• یک خط روند نزولی بر روی اوج های نزولی در یک روند نزولی ترسیم می شود.

برای ایجاد یک خط روند معتبر به سه امتیاز نیاز است:

1. خط روند نشانه ای از سطوح حمایت یا مقاومت در آینده را ارائه می دهد
2. پس از شکسته شدن، خط روند می تواند نقش خود را معکوس کند
3. خطوط روند باید مطابق با تقاضای فعالیت قیمت تنظیم یا ترسیم شوند

• یک خط کانال به موازات خط روند رسم می شود و تمام فعالیت های قیمت در کانال روند را شامل می شود.
• نرسیدن به خط کانال ممکن است نشانه اولیه شکست روند باشد.
• خطوط مقاومت سرعت، انواع گپ قیمت در معامله‌گری سهام روند افزایشی یا نزولی فعلی را به یک سوم تقسیم می‌کنند و اهداف قیمتی را ارائه می‌کنند.
• خطوط روند ممکن است از ابتدای روند تا قله ها یا نواحی پایین کشیده شوند. یا به 32% و 68% برای خطوط فیبوناچی.

محدودیت های خط روند

1. خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که همه ابزارهای نموداری را به اشتراک انواع گپ قیمت در معامله‌گری سهام می‌گذارند، زیرا باید با ورود اطلاعات قیمت بیشتر، آنها را مجدداً تنظیم کرد.
2. خط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورد، اما در نهایت عملکرد قیمت به اندازه‌ای منحرف می‌شود که نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد. علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از پایین‌ترین قیمت‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است تنها برای یک دوره از پایین‌ترین قیمت‌های پایانی استفاده کنند.
3. در نهایت، خطوط روند اعمال شده در تایم فریم های کوچکتر می توانند به حجم حساس باشند. خط روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول جلسه شکسته شود.

پول بک :

معمولا در ۹۰ درصد صعود ها و نزول ها سهم بعد از تثبیت ۲ الی ۳ کندل مثبت در صعود و منفی در نزول یک بار دیگر به قیمت قبلی خود در خط روند سر میزند یعنی در روند صعودی اگر از ابتدای رشد جاماندید و خرید نکردید میتوانید در قسمتی که سهم پول بک کرده و به قیمت قبلی خود سر زده وارد سهم شوید و در روند نزولی هم اگر در ابتدای روند نتوانستید سهم خود را بفروشید در زمان پول بک برای شما فرصت خروج مهیا میشود.

نکته مهم این است که در صف های خرید و فروش اقدام به معامله نکنید، در صف های فروش شما نفروشید و در صف های خرید نخرید، اجازه بدهید سهم به زمان پول بک خود برسد بعد اقدام به معامله کنید.

پول بک در بازار نزولی توسط افراد متعصب به سهم صورت میگیرد ( اشاره به روانشناسی معاملات )

گپ قیمتی : فاصله قیمتی در ۲ روز متوالی که برای یک سهم اتفاق میافتد را گپ قیمتی میگویند.

عوامل متعددی ممکن است باعث ایجاد گپ قیمتی بشوند، از جمله افزایش سرمایه شرکت که بصورت مثبت نمود میکند ، یا ایجاد مشکل فنی حاد در خط تولید شرکت که بصورت منفی خود نمایی میکند.

فرق نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در این است که نمودار تعدیل نشده گپ های قیمتی را نمایش میدهد شما تحلیل خود را بر روی نمودار تعدیل شده انجام میدهید.

فیبوناچی بازگشتی :

به ما کمک میکند که چه در روند صعودی و چه در روند نزولی تشخیص دهیم که چه موقع سهم به حمایت یا مقاومت برخورد میکند.

فیبوناچی از یک سری درصد ها تشکیل شده که به شرح زیر می باشند:

۰ % ۲۳٫۶ % ۳۸٫۲ % ۵۰ % ۶۱٫۸ % ۷۸٫۶ % ۱۰۰ %

۵۰ % و ۱۰۰ % درصد های روانی بازار هستند که طی چندین سال گذشته مشخص شده که بازار در این درصد ها از خود واکنش نشان میدهد.

۶۱٫۸ % درصد طلایی نام دارد یعنی اگر سهم موج اصلاحی خود را از ۵۰% ردکند به احتمال قوی در ۶۱٫۸ % نقطه ایست و بازگشت سهم می باشد. به ترتیب اعتبار سنجی در اکثر سهام اولویت نقطه طلای بعد از ۶۱٫۸ % به منطقه ۳۸٫۲ % بعد ۷۸٫۶ % بعد ۲۳٫۶ % می باشد.

حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.

زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.

در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.