چگونه باید در بازارهای نزولی کریپتو معامله کنیم؟
اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ ری به دلیل مهارت های عمیق تحلیلی، دانش در مورد بازار مالی و مدل اقتصادی اش شناخته شده است. او مقاله طولانی با عنوان «ماشین اقتصادی چگونه کار می کند» منتشر کرده است. در این مقاله، او ماهیت چرخه ای بازار مالی را توصیف می کند، یعنی بازار همیشه در چرخه حرکت می کند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
سه چرخه کلیدی از نظر ری دالیو به شرح زیر است:
صعودی
نزولی
راکد
در چرخه صعودی، قیمت ها در این بازار به طور کلی در حال افزایش هستند، در حالی که در بازار نزولی کاملا برعکس است.
علاوه بر این وقتی هم که یک بازار راکد است، به این معنی است که هیچ حرکت عمده ای وجود ندارد.
کسب درآمد در بازار صعودی بسیار آسان است. فقط دارایی ها را بخرید و منتظر سود از آنها باشید.
اما کسب سود در بازارهای نزولی سخت است و معامله گران باید در بازار استراتژی خاصی داشته باشند. ما پنج استراتژی کلیدی را که استراتژی های هوشمند در بازار نزولی معامله گران با تجربه برای کمک به کسب درآمد در بازار نزولی توصیه کرده اند را معرفی می‌کنیم.
البته ابتدا تعاریف بسیار مفید و مفاهیم اساسی را توضیح میدهیم.
بازار نزولی چیست؟
بازار نزولی دوره ای است که دارایی ها در یک چرخه نزولی قرار دارند. بازار نزولی واقعی به دوره ای گفته می شود که دارایی مانند سهام یا کالا بیش از 20 درصد از بالاترین نقطه خود کاهش یافته است.
به عنوان مثال، نمودار زیر نشان می دهد که رمزارز BTC حدود 56٪ از بالاترین حد خود کاهش یافته است. این بدان معنی است که این رمزارز در بازار نزولی است.
معاملات می کند. در نهایت، به مرحله توزیع می‌رود که در آن سرمایه‌گذاران وحشت زده شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه این اتفاق می افتد.
روزانه را انجام دهید که مدت زمان تخمینی معامله شما کمتر از یک روز باشد. دوم، میتوانید در جایی که معاملات را باز می‌کنید، معامله را تغییر دهید تا چند روز ادامه داشته باشد. در نهایت، میتوانید تصمیم بگیرید که یک معامله‌گر بلندمدت شوید که در آن معاملاتی را باز می‌کنید که چند هفته یا چند ماه طول بکشد.
شما چه نوع معامله گری هستید؟
برای کسب درآمد در بازارهای خرسی یا بسیار پر نوسان، توصیه می کنیم از استراتژی معاملاتی روزانه استفاده کنید. این به این دلیل است که شما را در برابر حرکات بزرگ بازار محافظت می کند.
به عنوان مثال، اگر داده های عظیمی مانند اطلاعات مالی شرکت ها منتشر می شود، معاملات روزانه به شما کمک می کند تا در یک معامله گرفتار نشوید. همچنین، معاملات روزانه به شما کمک می کند تا به کمک اخبار تجارت کنید.
شماره 5 - با روند حرکت کنید
به عنوان یک معامله گر روزانه، روند دوست شماست.
هدف هر معامله‌گری این است که وقتی یک روند صعودی جدید در حال توسعه است، وارد موقعیت خرید شود و پس از گرفتن سود استراتژی های هوشمند در بازار نزولی از این روند، از آن خارج شود.
متأسفانه، هیچ فردی نمی تواند به طور دقیق زمان شکل گیری روند جدید را پیش بینی کند. با این حال، با استفاده از تعدادی ابزار مانند اندیکاتور (ADX) می توان تشخیص داد که آیا روند شکل گرفته قوی است یا خیر.
در بازار های مالی باید به چه چیزی های توجه کنیم؟
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان به عنوان نشانگر بازارهای مالی جهانی است.
بازار چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید و مصرف بسیار مهم است.
چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده تمام کالاهای جهان است. بنابراین، کاهش سرعت رشد اقتصادی آن تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی دارد.
دومین عامل اصلی نفت است. در سال های گذشته، قیمت جهانی نفت بیش از 10 درصد کاهش یافته است و به کمترین میزان در 15 سال گذشته رسید. این موضوع بر کشورهای تولیدکننده نفت تأثیرگذار است.
علاوه بر این بازار نفت، همیشه بر بازار کریپتو تاثیرگذار است، به این دلیل که ماینینگ بیت کوین ارتباط تنگاتنگی با قیمت انرژی دارد.
آخرین اما نه کم اهمیت، تصمیمات فدرال رزرو برای افزایش یا کاهش نرخ بهره به عدم اطمینان در بازارهای مالی کمک کرده است.
معاملات روزانه بهترین استراتژی در بازار های نزولی
در حالی که این مسائل منجر به زیان های عمده در بازارهای مالی شده است، واقعیت این است که معامله گران روزانه متحمل ضرر نشده اند. این به این دلیل است که معامله گران روزانه فرصتی برای معامله در هر جهت دارند.
آنها همچنین موقعیت های خوبی برای باز کردن و بستن معاملات در مدت زمان بسیار کوتاه دارند.
این یک مزیت کلیدی برای یک معامله گران روزانه نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت است.
استفاده از بازارهای آسیایی
به عنوان یک معامله گر روزانه، می توانید ابزارهای مختلفی را معامله کنید. این ابزارها عبارتند از: کالاها، سهام، ارزها و شاخص ها.
از سوی دیگر بازارهای مالی جهانی در ساعات مختلف روز و بازارهای آسیایی زودتر باز می شوند. این عامل تاثیر قابل توجهی بر بازارهای آمریکا و اروپا دارد.
به عنوان مثال، اگر بازارهای آسیایی سقوط کنند، بازارهای آمریکا و اروپا نیز سقوط خواهند کرد. بنابراین، یک معامله گر روزانه می تواند به راحتی داو، اس اند پی یا نزدک را شورت کند، همچنین، یک معامله گر روزانه می تواند به راحتی طلا یا اسناد خزانه را بخرد با این انتظار که این دو افزایش پیدا کنند.
عاقلانه است که یک مطالعه در مورد همبستگی بازار ها باید انجام شود تا مشخص شود کدام دسته از دارایی ها این همبستگی ها را دارند و بر این اساس سرمایه را تخصیص می دهند.
تحلیل تکنیکال
برای معامله گران روزانه، تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. خوشبختانه، صدها شاخص فنی وجود دارد که می تواند استراتژی های هوشمند در بازار نزولی به شما در شناسایی موقعیت ها برای ورود و خروج از معاملات کمک کند. حتی در بازار نزولی، همیشه موقعیت‌های خرید هم وجود خواهند داشت. برعکس آن نیز صادق است.
بهترین شاخص های فنی که استفاده از آنها را به شما توصیه می کنیم عبارتند از:
میانگین متحرک moving averages
اندیکاتور پیروی روند Parabolic SAR
شاخص قدرت نسبی RSI
اندیکاتور استوکاستیک stochastic
با این حال، شاخص های بیشتری استراتژی های هوشمند در بازار نزولی وجود دارد که یک معامله گر می تواند برای تعیین زمان ورود و خروج از موقعیت ها استفاده کند.
خلاصه: آیا می توان در بازار خرسی سود به دست آورد؟
بازار نزولی وضعیتی است که دارایی ها از جمله کریپتو در یک دوره زمانی کوتاه به شدت سقوط می کند. این برای سرمایه گذاران بسیار نامطلوب است، اما معامله گران روزانه فرصت این را دارند که از این بازار هم کسب سود کنند.
ما در اینجا برخی از استراتژی ها و داده هایی را که معامله گران دیگر توصیه کرده اند را گرد هم آوردیم ، امیدواریم که این اطلاعات به شما در معاملاتتان کمک کند. با این حال، توصیه می کنیم برای جلوگیری از برخی اشتباهات در معامله گری، از پلتفرم های معاملات دمو استفاده کنید.
استراتژی های معاملاتی را چگونه یاد بگیریم؟
اگر بازارهای سرمایه را همانند یک جنگ تصور کنیم، تنها اشخاصی از این دوئل زنده بیرون می‌آیند که آمادگی لازم را برای مقابله با هر اتفاقی را داشته باشند. احتمالا در میان مردم یا فعالین بازار بارها دیده یا شنیده اید که یک نفر تمام یا بخش قابل توجهی از سرمایه خود را باخته است. این اهمیت استراتژی های معاملاتی را در بازارهای سرمایه بیان می‌کند. در واقع بدون استراتژِی معامله کردن یعنی بدون طناب وارد چاه شدن.
سالانه افراد زیادی وارد بازار سرمایه می‌شوند اما افراد کمی در این بازار ماندگار هستند. طبق آمار رسمی حدود ۹۰% افراد بدون آگاهی کافی و استراتژِی وارد بازار می‌شوند و شروع به معامله می‌کنند، در نهایت این افراد با از دست دادن بخش عظیمی از سرمایه خود از این بازار خداحافظی می‌کنند.
استراتژی های معاملاتی را چگونه یاد بگیریم؟ سوالی است که ما در این مقاله با ارائه راه کارهای یک استراتژی معملاتی خوب و کاربردی؛ به پاسخ آن می پردازیم:
استراتژی معاملاتی کاربردی
یک معامله گر وبه اصطلاح تریدر برای حضور در بورس و معامله در این بازار، نیاز به طرح و برنامه مشخصی دارد که با توجه به آن برای معملات م خرید و فروش های خود برنامه ریزی کند. به این طرح و برنامه از پیش تعیین شده که بر معاملات یک تریدر در بازار سهام نظارت دارد، استراتژی معاملاتی می گویند. حال این استراتژی برای هر تریدر و معامله گر با توجه به ویژگی‌ها و اهداف او از سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود و هدف معامله گراز تدوین آن رسیدن به حداکثر سود و کاهش ریسک به ریوارد او در بازار است.
برای آگاهی بیشتر در خصوص استراتژی سرمایه گزاری می توانید به سایت ویکی پدیا مراجعه کنید.
لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی
داشتن یک استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه به اندازه‌ای با اهمیت است که بدون آن فعالیت در بازارهای ریسکی برای مدت طولانی کار بسیار سخت و بعید به نظر می‌رسد. بازارهای ریسکی پرنوسان است و اگر استراتژی معاملاتی مشخص و طرح و برنامه مشخصی برای فعالیت در آن نداشته باشید، نمی توانید فرصت‌های معاملاتی و خرید فروش موفق سهام را در این شناسایی کنید.
با استفاده از استراتژی معاملاتی می توانید در بازار های سرمایه موج سواری کرده و همراه تغییرات بازار سرمایه حرکت کنید و خودتان را با این نوسانات وفق دهید. با استفاده از آن می توانید نیاز خود را در بازار بهتر درک کنید و اهدافتان را به درستی تعیین کنید.
انواع سبک های معامله معاملاتی
استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بسیار فراوانی دارند به طوری که می‌توان گفت به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به این علت که اساسا استراتژی هر تریدر، سرمایه گذار و یا معامله گر سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر فرد طراحی می‌شود.
به صورت کلی برای استراتژی های معاملاتی دو روش برای تحلیلی وجود دارد که شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شود. البته هیچ کدام از این تحلیل ها در بازارهای سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به معامله گر کمک کند.
در زیر سه مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را شرح می دهیم که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد :
صبر (بلند مدت)
میان مدت ( تکنیکال)
کوتاه مدت (نوسان گیری)
ملزومات یک استراتژی معاملاتی کاربردی چیست؟
یک استراتژی معاملاتی کاربردی و خوب از چهار بخش اصلی تشکیل گردیده که شامل:
- تشخیص جهت کلی حرکت بازار
- تعیین حدود سود و ضرر
- تعیین تایم‌فریم کاری
- داشتن یک برنامه مدیریت ریسک
تشخیص جهت کلی حرکت بازار، چراغ راه معامله گر
منظور ازآن شناخت روند نزولی یا صعودی در بازار می باشد.به صورت کلی تشخیص تمایل حرکتی بازار به شما در تصمیم گیری ها کمک خواهد کرد.
فرایند تشخیص تمایل حرکتی بازار به دو قسمت تقسیم می شود:
- پیش بینی حرکت حتمی استراتژی های هوشمند در بازار نزولی بازار(صعودی-نزولی)
- قوانین معاملاتی که تشخیص شما در مورد روند حرکت بازار را تائید نماید
به منظور تعیین نقاط ورود معاملات خود میتوانید به دو طریق عمل نمایید:
اگر در بازار های ریسکی معامله می کنید و فقط بر مبنای تحلیل تکنیکال کار می کیند؛ توصیه می گردد در خصوص مباحث فاندامنتال و بنیادی نیز اطلاعاتی داشته باشید. برای این منظور صرفا کافی است بدانید چه مسائل و عوامل فاندامنتالی (بنیادینی) در حال حاضر روی سهام یا ارز شما تأثیرگذار می باشد
برای مثال باید از تاریخ سود سهام مورد نظر خود مطلع باشید، چرا که روی ارزش سهام شما خیلی موثر بوده و میتوانید با مهارت‌های تکنیکال خود از آن به نفع خود استفاده کنید. حتی می توانید از اخبار پخش شده به نفع خود استفاده کنید.
تایم فریم مناسب، چتر نجات معامله گر
هیچ تایم‌فریم خوب و بدی برای معامله کردن وجود ندارد، بلکه انتخاب تایم‌فریم صرفاً به شخصیت و روحیات معامله گر بستگی دارد. قبل از انتخاب تایم فریم خود، باید خودتان را روانشناسی کنید و با روحیات خود آشنایی کامل داشته باشد.
برای مثال اگر می‌خواهید معاملات خود را زیر نظر داشته باشید و نمی‌توانید کاهش موجودی کیف پول خود را در زمان باز بودن معامله تحمل کنید، یا اینکه می‌خواهید خیلی سریع از بازار سود خود را بگیرید و خارج شوید، در این صورت تایم‌فریم‌های پایین و میان‌روزی انتخاب مناسبی برای شما می باشد.
اما اگر ترید شغل اصلی شما نمی باشد و زمان زیادی برای رصد بازار و اخبار آن ندارید؛ نمی توانید در تایم های پایینانند ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه یا یک ساعته معامله کنید. برای این افراد بهتر است دید بلند مدت تری نسبت به بازار داشته باشند و در تایم فریم های بلند مدت تری در حدود ۱ تا ۳ سال معامله کنند.
هیچ روش خاصی برای انتخاب تایم فریم مناسب وجود ندارد و این به استراتژی معامله گر بستگی دارد. در این مورد باید با توجه به شرایط خود، به تنهایی تصمیم بگیرید.
تعیین حدود سود و ضرر معاملات
تعیین حدود سود و ضرر یک معامله توسط تریدر از آن دست اقداماتی می باشد که دقیقا پیش از ورود به هر معامله باید انجام گردد. البته این کار در صورتی تاثیرگذار است و ضرورت دارد که پیش از آن مطمئن باشید معمله مورد نظر شما به لحاظ نسبت سود به ضرر(ریسک به ریوارد) عقلانی و به صرفه است. این کاربه سوددهی بیشتر شما کمک خواهد کرد و از ضرر های زیاد شما جلوگیری می نماید. به نوعی به این روش محافظ کیف پول یا حساب گفته می شود.
باید در تعیین حد سود معاملات خود واقع‌بینانه عمل نمود. برای این منظور مهارت شما در خواندن و درک پرایس اکشن خواهد توانست در تعیین سطوح مناسب برای حد سود معاملات بسیار کمک‌کننده گردد.
استراتژی مدیریت ریسک
مدیریت ریسک با اختلاف مهمترین بخش استراتژی معاملاتی شما محسوب می گردد. اگر قصد موفقیت در زمینه معامله‌گری دارید و یک استراتژی سودده برای خود طراحی کردید، باید به به قوانین مدیریت سرمایه خود به شدت پایبند باشید.
دقت کنید که ریسک هر معامله حداقل به اندازه نصف سود آن باشد. اصطلاحا می گویند ریسک به ریوارد یک معامله حداقل باید۱ به ۲ باشد. این عبارت یعنی سود احتمالی معامله به اندازه دو برابر ضرر احتمالی آن باشد. در هر صورت هرچه نسبت سود به ضرر معاملات بیشتر باشد، معامله شما بهتر و پر بازده تر می باشد. در این صورت حتی اگر درصد موفقیت معاملات شما کمتر از ۵۰ درصد باشد، باز هم میتوانید سودآور باشید.
قانون دو درصد یک نمونه استراتژی کهنه مدیریت سرمایه در بازار سرمایه است. این قانون به ما می گوید که شما به هیچ عنوان نباید برای هر معامله روی بیش از دو درصد موجودی حساب خود ریسک نمایید. این قانون نه تنها باعث سوددهی بیشتر معاملات شما خواهد شد، بلکه احتمال نابودی کیف پول شما را به صفر خواهد رساند.
هدف از معامله‌گری این می باشد که سود نمایید و به درآمد برسید و یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب قادر است به شما در دستیابی به این هدف بسیار کمک نماید.
دو نکته بسیار ضروری جهت طراحی یک استراتژی معاملاتی
- تعهد به استراتژی: پس از اینکه یک استراتژِی برای خود طرح ریزی کردید، به این استراتژی خود پایبند باشید و به خودتان اعتماد کنید. اما در طراحی این استراتژی خود دقت نمایید که چهارچوب، قوانین و منطق مشخصی داشته باشد. این نکته را نیز مد نظر قرار دهید که احساسات هیچ جایگاهی در این طراحی نداشته باشد و شما کاملا گوش به فرمان و مطیع استراتژِی خود باشید.
- سادگی استراتژی: شاید برای شما عجیب باشد اما سادگی استراتژی در طراحی آن بسیار مهم است. برای تفهیم بهتر این موضوع سخنی از استیو جابز را مرور خواهیم کرد:
گاهی یک کار ساده می‌تواند بسیار مشکل تر از یک کار پیچیده باشد. باید سخت تلاش کنید تا استراتژی شما شفاف و ساده شود و در یک چک لیست نوشته شود. توضیحات نوشته شده نیز باید به اندازه ی ساده و شفاف باشد تا شما را بر سر دوراهی قرار ندهد.
نتیجه‌گیری
به هنگام طراحی و تعیین قوانین استراتژی معاملاتی، لازم و ضروری است که معامله گر نیاز های خود را بشناسد و هدف خود را تعیین کند. همچنین معامله گر باید آگاهی کاملی از شخصیت و روحیات خود داشته باشد. به این علت که شخصیت شما خواه ناخواه به استراتژی شما گره خورده می باشد. هیچ دو معامله‌گری یکسان عمل نخواهد کرد. ممکن است مامله گری در تایم های پایین معامله نماید و موفق باشد و یک نفر دیگر با این روش فقط ضرر نماید.
آینده بازار ارز دیجیتال چیست ؟ صعودی یا نزولی ؟
همانطور که می دانید برای کسب سود از طریق خرید و فروش ارز دیجیتال نیز باید از سرور مجازی بایننس استفاده کنیم تا سرعت و قدرت اینترنت بالاتری را داشته باشیم.
در مطالب قبلی شما را با انواع کیف پول ارز دیجیتال آشنا کردیم، در ادامه همراه ما باشید تا در خصوص اینکه چطور آینده بازار ارز دیجیتال را پیش بینی کنیم و همچنین سیار نماد ها را با شما نکاتی را به اشتراک قرار دهیم.
چطور می توانیم آینده بازار ارز دیجیتال پیش بینی کنیم؟ و بفهمیم ایا فصل آلت سیزن نزدیک شده و یا خروج پول از دنیای ارز های دیجیتال؟
بررسی شاخص های ارز های دیجیتال
اگر توجه کنید شاخص بازار ارز های دیجیتال ۴ نماد می باشد:
چطور بیتکوین را پیش بینی کنیم؟
اول از همه در مورد خود نماد بیتکوین اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می دهیم. اگر بیتکوین روند ریزشی به خودش بگیرد، در واقع کل بازار ارز های دیجیتال خواهد ریخت. به یاد داشته باشید که این اتفاق در ۹۹ درصد مواقع صادق می باشد. بنابراین ما در نماد اول BTC به USTT می بینیم که بازار رمز ارز در نماد بیتکوین در حال ریزش است. در این صورت ساده است که متوجه شوییم که بازار آلت کوین ها هم ریزش خواهند داشت. محدوده ۳۱۰۰۰ و ۲۶۰۰۰ می تواند یک حمایت خیلی خوب برای بیتکوین باشد.
اگر بخواهیم در نماد هفتگی بیتکوین را بررسی کنیم، در برخی مثال ها می بینیم که یک کندل سبز رنگ نمایان شده است. آیا کندل نشان دهنده این است که بازار می خواهد برگردد؟ و یا به شما فرصت خروج داده است؟
چطور توتال را پیش بینی کنیم؟
اگر بخواهیم فاکتور های دیگر را بررسی کنیم باید بگوییم که نماد توتال دارایی حجم کل معاملات در بازار رمز ارز ها می باشد. در برخی مثال ها شاهد این هستید که نماد توتال در یک کانال بسیار خوب صعودی می باشد، اما ممکن است این کانال شکسته شود و رو به پایین حرکت کند، بنابراین باید به خاطر داشته باشیم که بازار رمز ارز ها و ترند صعودی که مورد توجه قرار گرفته بود، از منظر تحلیل تکنیکال تمام شده و این استراتژی های هوشمند در بازار نزولی کانال بسیار خوب شکسته شده است. آیا نمی تواند برگردد؟ چرا می تواند برگردد اما باید علائم آن نمایان شود. به خاطر بسپاریم که ما یا تحلیل گر هستیم و در تحلیل هایمان در حال ترید هستیم و یا هولد هستیم، اگر هولدر هستیم که تکلیفمان مشخص است، یک ارز را خریدیم و به بنیاد ارز باور داریم، و تا مدت زمانی می خواهیم با آن ارز بمانیم.
اما اگر تریدر هستیم لازم است تا به حد ضرر هایمان پایبند باشیم، و همچنین در نقاطی که سود کردیم سِیو سود کنیم. از این رو در تحلیل نماد توتال با توجه به اینکه ممکن است ببینیم کانال شکسته شده، باید به دنبال این باشیم که ببینیم تا کجا این ریزش می تواند ادامه پیدا کند؟
ما می دانیم که Moving Average200 برای ما نمادی بسیار مهم است. اگر دقت کنید چندین بار در روز های مختلف ممکن است Shadow هایی به Moving Average200 زده باشد. و حتی ممکن است این Shadow از Moving Average200 نیز پایین تر آمده باشد.
پس یک چراغ قرمز برای ما روشن می شود. چرا که در تحلیل تکنیکال قیمت Shadow های خود را پس می گیرد.
چطور توتال ۲ را پیش بینی کنیم؟
نماد توتان ۲ در اصل ارزش کل بازار را به غیر از نماد بیتکویین در دست دارد. به این معنی که آلت کوین ها همه در این نماد وجود دارند.
ممکن است ببینید که این کانال نیز شکسته شده در برخی مثال ها ممکن است ببینید که توتال و توتال ۲ در حال خارج شدن پول بودند. هنگامی که از توتال و توتال ۲ پول خارج می شود، به ما این آلارم داده می شود که پول در حال خارج شدن از دنیای کریپتوکارنسی می باشد و می تواند بازار را با رکود مواجه کند.
چطور BTCD را پیش بینی کنیم؟
در BTCD و یا دامینِنس بیتکوین، قدرست سلطه بیتکوین در بازار کریپتو نشان داده می شود. اگر به این نماد کمی دقت کنید، در برخی روز ها خواهید دید که در محدوده ۴۹ تا ۵۱ می توانیید یک مقاوت سنگین را برایش در نظر بگیرید.
اگر بخواهیم ادعا کنیم که این بازار می خواهد روند صعودی بگیرد، لازم است تا نماد BTCD یا ریزشی شود( پول از آن خارج شود و از سلطه بیتکوین خارج شود و وارد توتال ۲ شود چرا؟ چون آلت ها افزایش پیدا کند) و یا اگر BTCD رِنج شود در آنجا توتال و توتال ۲ افزایش پیدا می کند و این اتفاق خوبی است چرا که نشان دهنده این است که پول در حال وارد شدن به این بازار می باشد. اگر باز هم دقت کنید ممکن است در برخی روز ها در BTCD در محدوده ۵۰ مقاومت بسیار خوبی دارد.
در این محدوده باید چکار کنیم؟ حالا شما شاخص های مختلف تصمیم گیری را در اختیار دارید. در نهایت اگر توتال افزایش پیدا بکند و توتال ۲ رِنج شود به شرطی که BTCD افزایش پیدا کند، در آنجا شما افزایش قیمت را خواهید داشت.
اگر توتال افزایش پیدا کند و توتال ۲ مجددا کاهش پیدا کند، و BTCD افزایش قیمت داشته باشد، می تواند آلارمی برای شما باشد که بازار در حال خرسی شدن است. و این بها را آلت ها باید پرداخت کنند. چرا که پول از الت ها خارج می شود و در دامینِنس بیتکوین قرار می گیرد. همچنین اگر توتال و توتال ۲ کاهش پیدا کند و BTCD برای شما رِنج شود، شاهد کاهش قیمت در بازار کریپتو هستیم. در این صورت حالت آخری که برای شما می ماند این است که توتال رِنج شود و توتال ۲ افزایش پیدا کند و BTCD رِنج شود. این شرایط بسیار ایده آل است و آلت کوین ها وارد آلت سیزِن می شوند.
همانطور که می دانید لازم است تا استراتژی داشته باشید. اگر شما براین باور هستید که دنیای رمز ارز ها برایتان ارزشمند است، و روی بیتکوین به عنوان یک دارایی دیجیتال با ارزش سرمایه گذاری می کنید، در واقع هر قیمتی که پیدا کند برایتان نباید اهمیت داشته باشد.
بنابراین دارایی شما به عنوان یک دارایی می تواند قیمت های مختلفی را در گذر زمان ببیند.
برای مثال قیمتی در سال ۲۰۱۷ تا ۴۰۰۰ دلار هم پایین آمده، شما می توانید روی چارت قیمت های مختلفی از بیتکوین را ببینید. فرض می کنیم در سال ۲۰۲۰ که قیمت روی ۱۱۰۰۰ دلار بود شما بیتکوین را خریداری کرده بودید، و آن را تا قیمت ۶۰۰۰۰ دلار نگه داشتید. در این صورت شما بیش از ۱۰۰۰ درصد سود کرده اید. اگر زود تر آن را می خریدید در واقع سود بیشتری نیز کرده بودید. اتفاقی که برای شما می افتد این است که شما یک دارایی دیجیتال خریده اید.
اگر شما تریدر هستید نحوه معامله گری شما باید متفاوت باشد، وقتی که ما در حال اعلام این هستیم که چیزی بین مووینگ اوریج ۲۰۰، چیزی بین گولدن استراتژی ها را در نظظر بیگیرید، شما می توانید از این موارد در تایم فریم های مختلف مانند تایم فریم ساعتی، تایم فریم روزانه، یا حتی در تایم فریم های دقیقه استراتژی های هوشمند در بازار نزولی ای، وارد شوید و در آنجا کسب سود کنید.
چیزی که نگران کننده است این مسئله است که در روز هایی که بازار ریزش دارد، با توجه به تمام نکات آموزشی موجود ابهام هایی برای کاربران پیش می آید که باید چه کار کنیم؟ لازم است تا شما قبل از ورود به هر برنامه ای برنامه ریزی و استراتژی داشته باشید.
با تغییرات قیمت چه کاری باید انجام داد؟ بنابراین لازم است تا با استفاده از شاخص ها، و ابزار هایی که در دست دارید، همیشه استراتژی داشته باشید.
بررسی نماد ها در آینده بازار ارز دیجیتال
با بررسی هر یک از این رمز ارز ها، سود ها و ضرر های مختلفی در تایم فریم روزانه، و یا ساعتی، را می توانید مشاهده کنید.
چطور می توان از این اطلاعات سود کسب کرد؟ پاسخ برمی گردد به تحلیل تکنیکال و اینکه شما از این بازار چقدر سود می خواهید؟
در بازار های مالی اگر قیاس کنید با نصف سود ثابت سرمایه گذاری، مشاهده خواهید کرد که سود ثابت سرمایه گذاری، در بانک نزدیک به ۲ درصد می باشد.
این در صورتی است که اگر کمی دقت کنید، در این بازه زمانی کوتاه، که ۷ روز کاری می باشد. شما می توانستید سودی معادل ۶۳ درصد برای خودتان بسازید.
جالب توجه است که این ۶۳ درصد در پوزیشن شورت خود وارد می شد، به این معنی که از نزول قیمت سود به دست می آوردید.
بنابراین شما بازار هایی را در اختیار دارید، که می توانید هم از روند صعودی، و هم از روند نزولی سود به دست آورید.
در این شرایط خطری که شما را تهدید می کند طمع شما می باشد.
چطور می توانیم بر طمع خود غلبه کنیم؟
زمانی می توانید طمع خود را در بازار مالی کنترل کنید که قبل از ورود به آن بازار برای خود حساب و کتاب کرده باشید. به عنوان مثال فردی به عنان یک بیزینسمَن با توجه به در پروژه های تجاری خود، متوجه می شود که اگر یک پروژه در بازده زمانی یک ماه ۱۰ درصد سود دهد، وارد آن پروژه می شود. اما اگر آن فرد در مورد زمانی ۶ روز ۶۳ درصد بتواند سود کند واقعا باید دچار اشتباه شود تا اگر از آن پوزیشن خارج نشود.
آیا آن فرد می تواند سود بیشتری به دست آورد؟ بله. با روش های متفاوت و مختلفی می تواند سود های خود را بیشتر کند.
اما به خاطر بسپارید که اگر شما یک تریدر هستید لازم است تا بر اساس ترید هایتان حرکت کنید.
در زمان ترید اگر سیگنال ورود به شما داده شد چه در جهت شورت و چه در جهت لانگ لازم است تا وارد شوید.
همچنین اگر به شما آلارم خروج نیز داده شد پوزیشن را می بندید و از آن پوزیشن خارج می شوید.
نکته آخری که باید مورد توجه قرار دهید این است که این بزار در حال زدن کندل مثبت است. اینکه بخواهد روند صعودی خود را تثبیت کند، محتمل است.
اما بر طبق کندل چینی که در حال انجام است، هی نوع تثبیتی هنوز انجام نشده است. و ممکن است فرصت خروج را داشته باشید.
ما تریدر هستیم و لازم است تا طبق تحلیل هایمان حرکت کنیم. بنابراین اگر فکر می کنید خط روند صعودی شکسته شده است، می توانید با پوزیشن های شورت از این بازار سود کسب کنید. همچنین اگر فکر نمی کنید که خط روند صعوی شکسته شده است، باز هم می توانید از پوزیشن لانگ استفاده کنید که البته تا زمانی که بازار تثبیت نشده باشد اینکار توصیه نمی شود.
زمانیی که شما در حال هدر دادن ارزش زیادی از دارایی خود هستید، زمانی است که شتابزده عمل خواهید کرد.
اگر نمی دانید چکار کنید می توانید، با بیت تسویه کنید. اگر تسویه آلت کوین ها به بیت انجام شود، و بازار بخواهد صعودی شود در این صورت بیتکوین شما یا رِنج می شود و یا صعودی می گردد.
در این صورت شما می توانید به طور مجدد این دارایی را به آلت ها تبدیل کنید و سود بیشتری را به دست آورید.
اما اگر بازار نزولی شود، به واسطه این که بیتکوین در کف های قیمتی خوبی قرار می گیرد، شما دچار ضرری نخواهید شد.
اگر تریدر هستید، در روند های نزولی باید شما دارایی تِتِر و یا استراتژی های هوشمند در بازار نزولی دلار خود را افزایش دهید.
بنابراین در آنجا آلت ها و بیت های خود را به تِتِر تبدیل می کنیم یعنی، در زمان تسویه BTC به USTT و یا هر نوع رمز ارز را به USTT تبدیل می کنیم.
و اگر در روند صعودی هستیم، لازم است تا دارایی هایمان را به بیتکوین تبدیل کنیم.
چیزی که برای ما مهم است این است که در انتهای بازار ببینیم که حجم BT ما افزایش پیدا کرده و یا حجم تتری ما؟
در این صورت تصمیم اول در زمان ورود به بازار که مبنی براین است که آیا شما می خواهید تتر خود را افزایش دهید و یا می خواهید بیتکوین خود را افزایش دهید خیلی راحت جواب آن مشخص شده است. در این صورت شما از عملکرد خود راضی هستید.
چگونه می توانم سرور مجازی ترید بایننس توشن را برای خرید و فروش ارز های دیجیتال تهیه کنم؟
پیشنهاد سرمایه گذاری سه کوین برتر در مارکت نزولی توسط کارشناسان بلومبرگ
با ادامه روند نزولی فعلی، قیمت توکن های دیجیتال بشدت کاهش یافته است. بیت کوین و اتریوم حدود 60 تا 70 درصد از ارزش بازار خود را از دست داده اند و سایر توکن های مارکت دیجیتال با پیروی از این دو ارز دیجیتال بزرگ کاهش یافته اند.
یکی از استراتژی های سرمایه گذاری در مارکت نزولی حذف توکن هایی با عملکرد ضعیف و جایگزین کردن آنها با پروژه های آینده دار در راستای متعادل کردن سبد سهام سرمایه گذاران است. استراتژی دیگر تخصیص سرمایه به استیبل کوین ها در راستای حفظ سرمایه است. همچنین ارزیابی و تحقیق در مورد هر پروژه ارز دیجیتال قبل از خرید بسیار مهم است.
به تحقیق کارشناسان بلومبرگ بایننس کوین، پولکادات و توکن پتروسوس در بازار نزولی همچنان قوی مانده و سرمایه گذاری خوبی در بازار خرسی هستند.
توکن بایننس کوین
بایننس کوین توکن بومی زنجیره هوشمند بایننس، BSCاست. این بلاک چین متعلق به بایننس، بزرگترین پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال از نظر حجم است. زنجیره هوشمند بایننس یک بلاک چین سریع، ارزان و ایمن است. توکن بایننس کوین ابزاری برای بلاک چین است و کاربردهای متعددی در اکوسیستم بایننس دارد.
یکی از ابزارهای بلاک چین BNB تسهیل تراکنش در بلاک چین است. ابزار دیگر زنجیره استیکینگ برای ایمن سازی شبکه و کسب پاداش است. همچنین بایننس کوین نیمی از کارمزدهای دریافتی از تراکنش ها طبق BEP-95 می سوزاند. زنجیرهBNB امکان تجربه سرعت، اعتماد و ارزانی زنجیره هوشمند بایننس را برای کاربران فراهم می کند.
توکن پولکادات
پولکادوت یک پلتفرم بلاک چین منبع باز ارز دیجیتال است که با ایجاد امکان تبادل امن پیام و انجام تراکنش برای زنجیره های مستقل قابل اعتماد بوده و اتصال و همچنین قابلیت همکاری بین بلاک چین ها را فراهم می کند. هدف پروژه پولکادات تبدیل شدن به لایه زیرساخت وب 3 برای شبکه های مختلف بلاک چین است.
DOT توکن بومی ابزار پروتکل پولکادات است و عملکردهای مختلفی مثل ایمن سازی شبکه از طریق استیکینگ را انجام میدهد.علاوه براین، زنجیره پولکادات خودکفا است و می تواند پایگاه کد خود را بدون ایجاد فورک به روزرسانی کند.
توکن پتروسوس
توکن پتروسوس یکی از پروژه های دیجیتال جدیدی است که در سال 2022 وارد بازار ارزهای دیجیتال شده است. به گفته کارشناسان هدف از توسعه این توکن ایجاد هماهنگی با پروژه های بزرگ دیجیتال است. توکن پتروسوس یک پروژه دیفای است که هدف آن یکپارچه سازی خدمات دیفای در یک نقطه واحد است.
توان عملیاتی سریع و تجربه یکپارچه این توکن به کاربران امکان انجام تراکنش بدون تاخیر را فراهم می کند. این توکن بر روی زنجیره هوشمند بایننس ساخته شده و توکن آن از استاندارد توکن BEP-20 استفاده می کند.
مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.
چگونه باید در بازارهای نزولی کریپتو معامله کنیم؟
اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ ری به دلیل مهارت های عمیق تحلیلی، دانش در مورد بازار مالی و مدل اقتصادی اش شناخته شده است. او مقاله طولانی با عنوان «ماشین اقتصادی چگونه کار می کند» منتشر کرده است. در این مقاله، او ماهیت چرخه ای بازار مالی را توصیف می کند، یعنی بازار همیشه در چرخه حرکت می کند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
سه چرخه کلیدی از نظر ری دالیو به شرح زیر است:
صعودی
نزولی
راکد
در چرخه صعودی، قیمت ها در این بازار به طور کلی در حال افزایش هستند، در حالی که در بازار نزولی کاملا برعکس است.
علاوه بر این وقتی هم که یک بازار راکد است، به این معنی است که هیچ حرکت عمده ای وجود ندارد.
کسب درآمد در بازار صعودی بسیار آسان است. فقط دارایی ها را بخرید و منتظر سود از آنها باشید.
اما کسب سود در بازارهای نزولی سخت است و معامله گران باید در بازار استراتژی خاصی داشته باشند. ما پنج استراتژی کلیدی را که معامله گران با تجربه برای کمک به کسب درآمد در بازار نزولی توصیه کرده اند را معرفی می‌کنیم.
البته ابتدا تعاریف بسیار مفید و مفاهیم اساسی را توضیح میدهیم.
بازار نزولی چیست؟
بازار نزولی دوره ای است که دارایی ها در یک چرخه نزولی قرار دارند. بازار نزولی واقعی به دوره ای گفته می شود که دارایی مانند سهام یا کالا بیش از 20 درصد از بالاترین نقطه خود کاهش یافته است.
به عنوان مثال، نمودار زیر نشان می دهد که رمزارز BTC حدود 56٪ از بالاترین حد خود کاهش یافته است. این بدان معنی است که این رمزارز در بازار نزولی است.
معاملات می کند. در نهایت، به مرحله توزیع می‌رود که در آن سرمایه‌گذاران وحشت زده شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه این اتفاق می افتد.
روزانه را انجام دهید که مدت زمان تخمینی معامله شما کمتر از یک روز باشد. دوم، میتوانید در جایی که معاملات را باز می‌کنید، معامله را تغییر دهید تا چند روز ادامه داشته باشد. در نهایت، میتوانید تصمیم بگیرید که یک معامله‌گر بلندمدت شوید که در آن معاملاتی را باز می‌کنید که چند هفته یا چند ماه طول بکشد.
شما چه نوع معامله گری هستید؟
برای کسب درآمد در بازارهای خرسی یا بسیار پر نوسان، توصیه می کنیم از استراتژی معاملاتی روزانه استفاده کنید. این به این دلیل است که شما را در برابر حرکات بزرگ بازار محافظت می کند.
به عنوان مثال، اگر داده های عظیمی مانند اطلاعات مالی شرکت ها منتشر می شود، معاملات روزانه به شما کمک می کند تا در یک معامله گرفتار نشوید. همچنین، معاملات روزانه به شما کمک می کند تا به کمک اخبار تجارت کنید.
شماره 5 - با روند حرکت کنید
به عنوان یک معامله گر روزانه، روند دوست شماست.
هدف هر معامله‌گری این است که وقتی یک روند صعودی جدید در حال توسعه است، وارد موقعیت خرید شود و پس از گرفتن سود از این روند، از آن خارج شود.
متأسفانه، هیچ فردی نمی تواند به طور دقیق زمان شکل گیری روند جدید را پیش بینی کند. با این حال، با استفاده از تعدادی ابزار مانند اندیکاتور (ADX) می توان تشخیص داد که آیا روند شکل گرفته قوی است یا خیر.
در بازار های مالی باید به چه چیزی های توجه کنیم؟
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان به عنوان نشانگر بازارهای مالی جهانی است.
بازار چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید و مصرف بسیار مهم است.
چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده تمام کالاهای جهان است. بنابراین، کاهش سرعت رشد اقتصادی آن تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی دارد.
دومین عامل اصلی نفت است. در سال های گذشته، قیمت جهانی نفت بیش از 10 درصد کاهش یافته است و به کمترین میزان در 15 سال گذشته رسید. این موضوع بر کشورهای تولیدکننده نفت تأثیرگذار است.
علاوه بر این بازار نفت، همیشه بر بازار کریپتو تاثیرگذار است، به این دلیل که ماینینگ بیت کوین ارتباط تنگاتنگی با قیمت انرژی دارد.
آخرین اما نه کم اهمیت، تصمیمات فدرال رزرو برای افزایش یا کاهش نرخ بهره به عدم اطمینان در بازارهای مالی کمک کرده است.
معاملات روزانه بهترین استراتژی در بازار های نزولی
در حالی که این مسائل منجر به زیان های عمده در بازارهای مالی شده است، واقعیت این است که معامله گران روزانه متحمل ضرر نشده اند. این به این دلیل است که معامله گران روزانه فرصتی برای معامله در هر جهت دارند.
آنها همچنین موقعیت های خوبی برای باز کردن و بستن معاملات در مدت زمان بسیار کوتاه دارند.
این یک مزیت کلیدی برای یک معامله گران روزانه نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت است.
استفاده از بازارهای آسیایی
به عنوان یک معامله گر روزانه، می توانید ابزارهای مختلفی را معامله کنید. این ابزارها عبارتند از: کالاها، سهام، ارزها و شاخص ها.
از سوی دیگر بازارهای مالی جهانی در ساعات مختلف روز و بازارهای آسیایی زودتر استراتژی های هوشمند در بازار نزولی باز می شوند. این عامل تاثیر قابل توجهی بر بازارهای آمریکا و اروپا دارد.
به عنوان مثال، اگر بازارهای آسیایی سقوط کنند، بازارهای آمریکا و اروپا نیز سقوط خواهند کرد. بنابراین، یک معامله گر روزانه می تواند به راحتی داو، اس اند پی یا نزدک را شورت کند، همچنین، یک معامله گر روزانه می تواند به راحتی طلا یا اسناد خزانه را بخرد با این انتظار که این دو افزایش پیدا کنند.
عاقلانه است که یک مطالعه در مورد همبستگی بازار ها باید انجام شود تا مشخص شود کدام دسته از دارایی ها این همبستگی ها را دارند و بر این اساس سرمایه را تخصیص می دهند.
تحلیل تکنیکال
برای معامله گران روزانه، تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. خوشبختانه، صدها شاخص فنی وجود دارد که می تواند به شما در شناسایی موقعیت ها برای ورود و خروج از معاملات کمک کند. حتی در بازار نزولی، همیشه موقعیت‌های خرید هم وجود خواهند داشت. برعکس آن نیز صادق است.
بهترین شاخص های فنی که استفاده از آنها را به شما توصیه می کنیم عبارتند از:
میانگین متحرک moving averages
اندیکاتور پیروی روند Parabolic SAR
شاخص قدرت نسبی RSI
اندیکاتور استوکاستیک stochastic
با این حال، شاخص های بیشتری وجود دارد که یک معامله گر می تواند برای تعیین زمان ورود و خروج از موقعیت ها استفاده کند.
خلاصه: آیا می توان در بازار خرسی سود به دست آورد؟
بازار نزولی وضعیتی است که دارایی ها از جمله کریپتو در یک دوره زمانی کوتاه به شدت سقوط می کند. این برای سرمایه گذاران بسیار نامطلوب است، اما معامله گران روزانه فرصت این را دارند که از این بازار هم کسب سود کنند.
ما در اینجا برخی از استراتژی ها و داده هایی را که معامله گران دیگر توصیه کرده اند را گرد هم آوردیم ، امیدواریم که این اطلاعات به شما در معاملاتتان کمک کند. با این حال، توصیه می کنیم برای جلوگیری از برخی اشتباهات در معامله گری، از پلتفرم های معاملات دمو استفاده کنید.
دیدگاه شما