توصیه های لیپشاتز به تریدرها چیست؟

خلاصه کتاب جادوگران بازار نوین

تفکرات و تصورات واهی از شغل معامله‌گری

متاسفانه خیلی از افراد تصورات واهی از شغل معامله‌گری دارند. خیلی‌ها فکر می‌کنند چون که معامله‌گری با پول و سرمایه سر و کار دارد، پس حتما در مدت کوتاهی به چنان ثروت و مکنتی دست خواهند یافت که قارون با آن همه ثروت‌اش باید بیاید و لنگ پهن کند. یکسری صحبت‌های واهی که افرادی کت و شلوار پوش در این گروه و آن کانال و فلان سایت و بهمان کارگزاری و … برای این دوستان تعریف کرده‌اند و از بد روزگار و نداشتن تجربه، این عزیزان هم باورشان شده!

نمی‌دانیم که به کدام مقدسات قسم بخوریم که چنین چیزهایی حقیقت ندارد. حتی در مواردی هم که موضوع حقیقت داشته و آن فرد به ثروتی افسانه‌ای دست پیدا کرده، سال‌ها و دهه‌ها مطالعه کرده و زحمت کشیده‌اند و تجربه کسب کرده‌اند تا توانستند به درک عمیقی از بازار دست پیدا کند. نمونه‌هایی از این افراد مثل جورج سوروس، وارن بافت، پائول تئودر جونز، جان پالسون، بیل لیپشاتز، اد سیکوتا و … . همه این افراد میلیونرها و میلیاردرهای خود ساخته این بازارها هستند، البته با توصیه های لیپشاتز به تریدرها چیست؟ تلاش و زحمت و ممارست.

مثلا یکی از دوستان پرسیده بود که آیا امکان دارد در بازار ماهی ۱۰۰ میلیون تومان سود کنم؟!

خب مسلما این سوال خیلی کلی بود و ما هم یکسری توضیحات به ایشان دادیم که برای بدست آوردن چنین سودی باید یک سرمایه بزرگ داشته باشید تا با ترید از راه درست و بر اساس قانون و قاعده نه قمار(!) بتوانید به سود این چنینی برسید.

معامله‌گری هم مثل سایر شغل‌هاست که اتفاقا سختی‌های بیشتر و نیاز به تلاش بسیار زیاد برای یادگیری و کسب تجربه دارد. خیلی‌ها از معامله‌گری فقط پشت کامپیوتر نشستن‌اش را دیده‌اند. ولی فشارهای روحی و روانی، نیاز به سرعت در تصمیم گیری و غیره را اصلا و ابدا نمی‌بینند و در مقام مقایسه برمی‌آیند و می‌گویند معامله‌گری شغل راحتی است.

اگر هنوز وارد بازار نشده‌اید چند توصیه ساده‌ای که می‌کنیم را جدی بگیرید و مطمئن باشید که به دردتان خواهند خورد.

اول– بازار جایی نیست که یک شبه ره صد ساله را بروید. مطمئن باشید مدت زمان بسیار زیادی (حداقل ۴ الی ۵ سال) باید در بازار باشید و حرکات را ببینید و مطالعه کنید تا به یک درک نسبی از شرایط بازار برسید. پس اگر حوصله و صبر ندارید، اصلا و ابدا وارد بازار نشوید چون مسلما روزهای سخت و تیره‌ای در انتظارتان خواهند بود.

دوم– با خواندن یکی دو کتاب، دیدن یک دوره آموزشی یا شرکت در یک کلاس هیچکس تریدر نشده است که شما نفر دوم باشید. متاسفانه تفکر غلطی که خیلی‌ها دچارش هستند این است که فکر می‌کنند اگر یک کتاب بخوانند یا یک کلاس آموزشی بروند، از فردا به جان بازار افتاده و پدرش را در می‌آورند. این را بدانید که یک دکتر جراح با خواندن چند کتاب و شرکت در کلاس‌های دانشگاه نتوانسته مستقیما وارد اتاق عمل شده و سیستم مغز و اعصاب یک بیمار را پیاده و دوباره سوار کند! پس مطالعه و شرکت در کلاس‌های آموزشی تنها بخش کوچکی از مسیر است. بعد از آن باید خودتان پیگیر ماجرا باشید.

سوم– به اندازه‌ای که سرمایه دارید و به شکل معقول به دنبال کسب سود باشید. نه اینکه توقع کسب سود چند ده برابر میزان سرمایه‌تان را داشته باشید. چون در این حالت باید ریسک‌های فوق تصوری را انجام دهید و ریسک بالا اسمش معامله‌گری نیست، بلکه قمار است.

چهارم– دنبال سیگنال گرفتن از این و آن نباشید. اگر واقعا معامله‌گری را به عنوان یک شغل قبول کرده‌اید خودتان پیگیر کار باشید نه اینکه با پول دادن به این و آن و منت کشی دنبال سگینال گرفتن باشید. هرچند تجربه نشان داده هیچکس از این راه به موفقیت نرسیده و بالاخره یک روزی کل حساب‌اش را به باد داده است.

پنجم– اگر درآمد خوبی دارید و دخل و خرج زندگی‌تان جور است، واقعا در این بازارها چیز جدیدی وجود ندارد. بعضی‌ها فکر می‌کنند چون اینجا پول هست باید یک ناخنکی هم اینجا بزنند. غاقل از اینکه بدون اطلاعات و دانش کافی وارد بازار می‌شوند و مقداری از سرمایه‌شان را از دست می‌دهند و برای جبران سرمایه‌ از دست رفته دوباره تریدهای اشتباه انجام می‌دهند تا جایی که می‌بینند بدجوری در باتلاق بازار فرو رفته‌اند. مثل دوستی که پیام داد و گفت ۸۲۰ میلیون تومان وارد سکه آتی کرده و الان ۱۰۰ میلیون بیشتر ندارد و به دنبال راه چاره بود. واقعا چه راه چاره‌ای؟

ششم– در ابتدای ورودتان به دنیای معامله‌گری اصلا و ابدا به فکر خروج از شغل اول‌تان نباشید. چونکه تا زمانی که چم و خم بازار دست‌تان بیاید متحمل زیان‌هایی مختلفی خواهید شد و اگر منبع درآمد اصلی‌تان (شغل اول) وجود نداشته باشد، دچار فشارهای روانی بسیار زیادی می‌شوید که همین فشارهای روانی باعث بروز تصمیم گیری‌های اشتباه در زمان انجام معاملات می‌شوند. پس فعلا صبور باشید و همزمان که کار اصلی‌تان را ادامه می‌دهید، معاملات خود را نیز آغاز کنید.

حتی زمانی که حرفه‌ای شدید هم باز هم نیازی نیست منبع درآمد ثابتی که دارید را قطع کنید. بالاخره داشتن دو منبع درآمد بهتر از یکی است.

این‌ها یکسری توصیه ساده بود. اگر باور ندارید و فکر می‌کنید این موارد بیهوده هستند مشکلی ندارد. خودتان وارد بازی شوید تا عمیقا با گوشت و پوست و استخوان‌تان درک‌شان کنید.

میلیاردرهای فارکس ؛ بهترین معامله گران بازار فارکس کیستند؟

فارکس از جمله مهمترین بازارهای مالی دنیا است. در جستار پیش رو قصد داریم شماری از بهترین و موفق ترین معامله گران و میلیاردرهای فارکس را به شما معرفی کنیم.

طبیعتا اگر به هر حوزه ای علاقه مند باشید شناختن بهترین های آن حوزه باید برایتان جالب توجه باشد، به خصوص وقتی که بحث سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در میان باشد.

این روزها بازار بورس از جمله مهمترین بازارهای اقتصادی نه فقط در ایران که در همه دنیاست. اما از بورس عجیب و غریب خودمان که بگذریم، بازار فارکس از جمله شناخته شده ترین و مطرح ترین بازارهای اقتصادی جهان است. در این جستار تکراتو قصد داریم ضمن معرفی بزرگترین معامله گران فارکس یا میلیاردرهای فارکس ، جزئیاتی از کسب و کار این افراد را با شما به اشتراک بگذاریم. با ما باشید.

میلیاردرهای فارکس

بهترین معامله گران بازار فارکس کیستند؟

اما پیش از بحث از میلیاردرهای فارکس شاید بد نباشد کمی شما را با فارکس آشنا کنیم. فارکس درواقع مخفف foreign exchange است و بزرگترین بازار مالی دنیا با بیش از 5 تریلیون دلار گردش مالی روزانه محسوب می شود. در این بازار روزانه صدها برابری ارز در مقابل یکدیگر معامله می شوند و نرخ هر ارز در برابری دیگری مشخص می شود.

مثلا شرکتی اروپایی را تصور کنید که در آمریکا 100 میلیون دلار درآمده داشته است اما باید پول خود را به یورو بدل کند. در نتیجه به بازار فارکس وارد می شود و 100 میلیون دلار خود را با نرخ برابری به یورو تبدیل می کند.

برای مثال در حال حاضر نرخ برابری یورو به دلار برابر با 1.12 می باشد و این به این معناست که به ازاری هر یک یورو، 1.12 دلار دریافت می کنیم. به همین روش شرکت مورد می تواند دلارهای خود را به یورو تبدیل کند. مهمترین بازیگران و عناصر بازار فارکس، بانک های مرکزی کشورهای بزرگ و مهم مانند آمریکا، کشورهای اروپایی، ژاپن و چین هستند.

علاوه بر بانک های مرکزی که سیاست های بانکی خود را با فارکس تنظیم می کنند، شرکت های توصیه های لیپشاتز به تریدرها چیست؟ سرمایه گذاری نیز در این بازار حضور داشته و کسب سود می کنند. مهمترین و رایج ترین برابری ارزهای بازار فارکس به ترتیب جفت ارز یورو به دلار آمریکا، دلار آمریکا به ین ژاپن، پوند انگلستان به دلار آمریکا و دلار استرالیا به دلار آمریکا است. در هر یک از این جفت ارزها، برابری ارز اولی نسبت به ارز دوم مشخص می شود. برای مثال اگر عدد جفت ارز پوند به دلار 1.30 باشد، هریک پوند که بدهیم، 1.30 دلار آمریکا دریافت می کنیم.

به این عدد در بازار فارکس نرخ برابری یا exchange rate می گویند. اما بازار فارکس صرفا متعلق به بانک های مرکزی و شرکت های بزرگ نیست و هرکسی می تواند در آن کار کرده و به راحتی کسب درآمد کند. برای مثال اگر فکر می کنیم که ارزش پوند در برابر دلار افزایش می یابد می توان وارد فارکس شد و جفت ارز پوند به دلار خریداری کرد.

استفاده از فارکس و کسب درآمد در آن امری است که اخیرا در کشور ما نیز رواج پیدا کرده است و بر این اساس ما در تکراتو به بهترین کانال های تلگرامی سیگنال فارکس پرداخته بودیم. شما در هر جای دنیا که باشید می توانید با یک گوشی موبایل به بازار جهانی وصل شده و در کمتر از یک ثانیه معاملات خود را انجام دهید.

اما پیش از هرگونه فعالیت جدی در بازار فارکس، توصیه می کنیم حتما با میلیاردرهای فارکس آشنا شوید. میلیاردرهای فارکس در واقع بهترین معامله گران فارکس و از موفق ترین افراد این بازار هستند که شناخت عمیقی از این بازار دارند. با ما همراه باشید.

جرج سوروس : میلیاردرهای فارکس

بحث میلیاردرهای فارکس را بدون شک باید با افسانه ای ترین چهره تاریخ فارکس آغاز کنیم! جرج سوروس را هرکسی در بازار فارکس می شناسد. هرکس که اندکی با تاریخچه این بازار آشنا باشد یک بار نام سوروس را شنیده است.

در هر لیستی که از بهترین معامله گران فارکس ، بهترین تریدرهای فارکس و یا بزرگترین معامله گران فارکس تهیه شود، نام سوروس در صدر به چشم می خورد. او با کسب 1 میلیارد دلار سود از معامله فروش خود روی پوند انگلستان به عنوان یک مدیر مالی افسانه ای مشهور شد. او معامله خود را به دنبال سقوط چهارشنبه سیاه در 16 سپتامبر 1992 انجام داد.

در آن زمان، بریتانیا بخشی از مکانیزم نرخ ارز (ERM) بود. این مکانیزم با ضعیف شدن پوند تا حد مشخصی در برابر Deutsche Mark، دولت را ملزم به دخالت و حمایت از ارز خود می‌کرد. سوروس با موفقیت پیش بینی کرد که ترکیبی از شرایط، از جمله نرخ بالای بهره بریتانیا و نرخ نامطلوبی که بریتانیا به ERM پیوسته بود، موجب متزلزل شدن بانک مرکزی انگلیس (BoE) خواهد شد.

تعهد بریتانیا برای حفظ ارزش پوند در برابر Deutsche Mark به منزله دخالت در قالب خرید پوند یا افزایش نرخ بهره یا هر دو مورد در هنگام تضعیف پوند بود. بحران اقتصادی به این معنا بود که نرخ بهره بالاتر، به بقیه بخش های اقتصاد صدمه می زند. اقتصاددانان متوحه شدند که سطح مناسب نرخ بهره بسیار پایین تر از حد مورد نیاز برای حمایت از پوند به عنوان بخشی از ERM است. اما با این وجود ارزش استرلینگ با تعهد عمومی انگلیس به خرید ارز خود، حفظ شد.

در همین حین جرج سوروس در هفته های پیش از چهارشنبه سیاه، از دارایی صندوق Quantum در یک معامله بزرگ فروش پوند استفاده کرد. اما در آستانه چهارشنبه سیاه، بیانیه ای از طرف رئیس German Bundesbank ارائه شد. این بیانیه‌ ارزهای مشخصی را ضعیف و تحت فشار نشان می‌داد.

این موضوع سوروس را به افزایش قابل ملاحظه در معاملات شخصی اش سوق داد. او فاصله زیادی با بدل شدن به یکی از بهترین معامله گران فارکس نداشت. هنگامی که در صبح روز چهارشنبه BoE شروع به خرید میلیاردها پوند کرد، متوجه حرکت سنگین پوند شد. این به دلیل سیل فروش معامله گران در پیروی از سوروس در بازار بود.

آخرین کوشش ها برای افزایش نرخ پوند انگلستان نیز تقریبا بی اثر بود و هنگامی که انگلستان خروج خود از ERM اعلام کرد، ارز انگلستان در برابر Deutsche Mark نزدیک به 15 درصد و در قبال دلار آمریکا 25 درصد سقوط کرد. در نتیجه این امر صندوق Quantum میلیاردها دلار سودکرد و سوروس به عنوان مردی که در مقابل بانک انگلستان قد علم کرده و به عنوان یکی از بهترین تریدرهای فارکس شناخته شد. شاهکار آقای سوروس به عنوان یکی از بزرگترین معاملات فارکس شناخته می شود. اما این پایان داستان نبود.

با وجود اینکه حجم معاملات فروش سوروس بالا بود، اما مقاومتی هم در برابر آن نبود. به دنبال معاملات او بود که بازار هیچ کششی برای حمایت از پوند نشان نداد. این نشانه ای از تکرار نیاز به مداخله دولت انگلستان برای بالا کشیدن ارزش پوند در بازار بود. حتی اگر معامله او اشتباه بود و بریتانیا بریتانیا می توانست در ERM باقی بماند، شرایط موجود حاکی از پتانسیل ریزش بود که البته توجه بسیاری از معامله گران را جلب کرد.

سوروس توجه خاصی به نسبت ریسک به سود داشت کسی که شهرت خود را به عنوان یکی از بهترین توصیه های لیپشاتز به تریدرها چیست؟ معامله گران فارکس در جهان ثبت کرده است. برخلاف پیروان تئوری سنتی اقتصادی که معتقدند قیمت ها در نهایت به یک تعادل نظری منتهی می شوند، سوروس برای تحلیل بازارهای مالی تئوری بازتاب پذیری را بسیار سودمندتر می دانست.

این ایده بازخورد مستقیم مکانیزم بین ادراک و اتفاقات بود. به بیان دیگر، درک معامله گران به شکل گیری قیمت بازار که به نوبه خود تقویت کننده ادراک هستند کمک می کند. این اتفاق در معامله فروش معروف پوند انگلستان رخ داد و سقوط پوند دقیقا در زمانی بود که معامله گران زیادی باور کردند BoE توان حمایت بیشتر از ارز خود را ندارد. سوروس نه از نظر ما که از نظر همه نهادهای معتبر، یکی از بهترین تریدرهای فارکس است.

آقای بیل لیپشاتز : میلیاردهای فارکس

لیپشاتز فارغ التحصیل هنر و اقتصاد و اهل نیویورک است. زمانی که در فایننس مشغول به تحصیل بود، روی سهام 12 هزار دلار سرمایه گذاری کرد و طی چندماه این سرمایه اولیه را به 250 هزار دلار رساند. اما در مدت کوتاهی این سرمایه را از دست داد. بعد از اینکه این سرمایه را از دست داد اما به سراغ فارکس رفت.

در حال حاضر با درآمد سالانه بیش از 300 میلیون دلار، لیپشاتز از بهترین تریدرهای فارکس محسوب می شود. او بدون هیچگونه تجربه قبلی از بازارهای سهام، در سال 1980 با همکاری مجموعه Salomon Brothers هزاران دلار سود کسب کرد. از او معمولا به عنوان سلطان ارزها یاد می شود.

او فارکس را یک بازار بسیار روانشناختی توصیف می کند و همانند دیگر معامله گران موفق، باور دارد که درک رفتار بازار به اندازه تحلیل های بنیادی به تشخیص حرکات قیمتی کمک می کند. لیپشاتر معتقد است که معامله گری موفق به درست یا غلط بودن معاملات ما بستگی ندارد. در عوض او تاکید فرد باید بیاموزد که با 20 تا 30 درصد پیش بینی درست چگونه تولید سود کند.

جان تیلور : میلیاردرهای فارکس

تیلور فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون است و در ابتدا در بخش مالی یک بانک به عنوان تحلیلگر ارشد کار می کرد. تنها بعد از یک سال کار در بانک تیلور توانست به یک تحلیلگر بزرگ بازار فارکس و از بهترین تریدرهای فارکس بدل شود.

او در ادامه موسسه ای تاسیس کرد و در آن گروهی از تحلیلگران بازار فارکس مشغول به کار شدند. او موسس شرکت FX Consept نیز هست که یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه تحلیل و مدیریت سرمایه محسوب می شود. او همچنین به عنوان برجسته ترین تحلیل گر مدل های کامپیوتری بازار فارکس نیز شهرت دارد.

استنلی درایکن میلر : میلیاردرهای فارکس

درایکن میلر میراث خوار مستقیم جورج سوروس است و تجربه همکاری با او را دارد. در واقع درایکن میلر یک دهه در صندوق Quantum در کنار سوروس کار می کرده است. او شهرت خود را با موفقیت در مدیریت میلیاردها دلار دارایی صندوق خود به نام Duquesne Capital به دست آورد. این موضوع او را به یکی از بزرگترین معامله گران فارکس بدل کرده است.

همانطور که سوروس بخشی از شهرت خود را بعد از چهارشنبه سیاه کسب کرد، آقای درایکن میلر نیز پیش از بازنشستگی، رکورد بی نظیری در سودهای 2 رقمی به ثبت رسانده بود. ارزش خاصل دارایی او بیش از 2 میلیارد دلار بود. او درباره معاملات خود می گوید:

فلسفه معاملات من بر پایه بازگشت بلند مدت در جهت حفظ سرمایه اصلی بنا شده‌ است و در مرحله بعد در معاملاتی که خوب پیش می‌روند به دنبال بیشترین سود خواهم بود. این روش تحت تاثیر اهمیت درست یا غلط بودن معامله است.

در حقیقت این امر تاییدی بر حداکثر کردن سود معاملات در جهت درست و به حداقل رساندن زیان در معاملات اشتباه است. همانطور که درایکن میلر در مصاحبه خود در رونمایی از کتاب The New Market Wizards گفته بود، کفش های زیادی در قفسه است، تنها آن که مناسب تان است را بپوشید!

پل تئودور جونز

بی تردید یکی از بهترین معامله گران فارکس پل تئودور جونز است. او کسی است که در سقوط اکتبر 1987 معامله فروش مهمی داشت. در حال حاضر او با مالکیت مجموعه ای که در سال 2018 بیش از 5.4 میلیارد دلار ارزش گذاری شده است، یکی از ثروتمندترین و بزرگترین معامله گران فارکس محسوب می شود. جونز متولد 1954 است و در سال 1976 از دانشگاه ویرجینیا فارف التحصیل شد. او کار خود را به عنوان یک کارمند دون در بخش معاملات آغاز کرد.

او در ادامه فرصتی که برای رفتن به دانشگاه هاروارد داشت را رد کرد و به عنوان معامله گر کالا در NYSE مشغول به کار شد. بعد از این او شرکت خود را با نام شرکت سرمایه گذاری تئودور تاسیس کرد. در اکتبر 1987 و زمانی که بازار در حال سقوط بود، او توانست با گرفتن موقعیت های فروش سود 62 درصدی دریافت کند و در همان سال 100 میلیون دلار برای شرکت خود سود کسب کرد. جونز همچنین بین سال های 1992 و 1995 رئیس NYSE بود.

آقای اندرو کریگر

کریگر فارغ التحصیل دانشگاه وارتون است که پس از موفقیت در معامل 1 میلیارد دلاری نیوزلند که کیوی نامیده می شود به شهرت رسید. او نیز در سال 1988 به جمع بزرگترین معامله گران فارکس ملحق شد و بعد از کسب موفقیت های چشمگیر، شرکت سرمایه گذاری خود را تاسیس کرد.

لیست میلیاردرهای فارکس بی تردید بدون نام کریگر کامل نخواهد بود. او فارغ التحصیل مدرسه کسب و کار Wharton است که در سال 1983 به عضویت Bankers Trust درآمد و سپس شروع به همکاری با Salomon Brothers کرد. قدرت مدیریتی بالای او سبب افزایش نرخ سود از 50 میلیون دلار به 700 میلیون دلار شد.

با سقوط ماه اکتبر 1987 و زمانی که اکثر بازارها دچار سقوط حداقل 20 درصدی شده بود، کریگر متوجه ارزش گذاری بیش از حد دلار نیوزلند شد. او با لوریج وارد معامله فروش شد که البته بیش از نقدینگی واقعی در گردش بازار بود. در چند ساعت دلار نیوزلند در خلاف جهت دلار آمریکا حرکت کرد و کریگر معامله خود را با سود 300 میلیون دلار بست.

مایکل مارکوس

مارکوس در شمار حرفه ای ترین معامله گران فارکس قرار دارد. او یکی از اعضای هیئت موسس شرکت Commodities Corporation است. مارکوس در دوران ریاست جمهوری ریگان، قریب به 300 میلیون دلار آمریکا سود در بازار آلمان کسب کرد. در آن زمان فارغ از بانک ها، او بیشترین سود را به خود اختصاص می داد!

نظر شما در خصوص میلیاردرهای فارکس چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.

خلاصه کتاب جادوگران بازار نوین

خلاصه کتاب جادوگران بازار نوین

به‌طور کلی هر خواننده‌ای تصور می‌کند کتاب‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام باید خسته‌کننده و پر از الگوها، شاخص‌ها و تحلیل‌های بی‌مزه و غیرجذاب باشد. اما نه! همیشه اینطور نیست. این موضوع حداقل در مورد کتاب جادوگران بازار نوین (New Market Wizards) صدق نمی‌کند.

دلیلش این است که اگرچه این کتاب در مورد چشم‌اندازها و روش‌های معامله‌گران موفق سهام صحبت می‌کند، اما جزئیات کامل سوابق و شخصیت آنها و موقعیت‌هایی که آنها را وادار به فکر و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کرده است، به ما نشان می‌دهد.

کتاب جادوگران بازار نوین شامل گفتگوها با معامله‌گران برتر آمریکا (۱۹۹۲) کتاب بعدی کتاب جادوگران بازار کلاسیک جک دی شواگر (۱۹۸۸) است. همچنین این کتاب شامل تفسیری از شواگر را به مخاطب خود ارائه می‌کند.

شواگر با گذراندن بیش از بیست و دو سال در وال استریت به‌عنوان مدیر تحقیقات آینده بانک‌های مختلف و نویسنده اثر مرجع کلاسیک «راهنمای کامل بازار آینده»، می‌تواند بینش واقعی در مورد معامله‌گری ارائه دهد.

در کتاب جادوگران بازار نوین، شواگر مغز معامله‌گران برتر جهان را انتخاب می‌کند تا بداند یک معامله‌گر خوب دقیقاً چه ویژگی‌هایی دارد. این امر از طریق پرسیدن سؤالات مختلف از معامله‌گران و سپس انتشار پاسخ‌ها کم‌وبیش به‌صورت کلمه انجام می‌شود. در پایان هر مصاحبه، شواگر خلاصه و توضیحات اضافی در مورد آنچه گفته شد، ارائه می‌دهد.خلاصه کتاب جادوگران بازار نوین

طبق آنچه در کتاب جادوگران بازار نوین آمده است، شواگر عقایدی در مورد بازار مالی دارد که مختصرا عبارتند از:

جادوگران بازار نوین

لیپشاتز اولین تجربه واقعی معامله‌گری‌اش را با ۱۲ هزار دلار ارثیه شروع شد که طی چهار سال به بالای ۲۰ و ۵۰ هزار رسید. واضح است که مانند اکثریت معامله‌گران حرفه‌ای، او توانایی ذاتی برای موفقیت در معامله‌گری داشت.

علاوه بر این، سال اولی که او وارد بازار ارز شد، برای او سال پرسودی بود. معامله‌گری او به تنهایی بیش از نیم میلیون دلار برای برادران سالمون طی ۸ سال کار در شرکت آنها سود داشت.

رندی در آغاز معامله‌گری از ۲۰۰۰ دلار به ۷۰ هزار دلار در هفت ماه اول رسید. او فوراً نشان داد که در معامله‌گری استعداد دارد. با وجودی که رندی می‌توانست بُردهایش را حفظ کند، با نگهداری رکورد ۲۰ سال سوددهی ثابت، مکای در رده نخبگان قرار گرفت.

معامله‌گران انگشت‌شماری تا به حال در این رده قرار گرفته بودند. از یک معامله‌گر در طبقه معاملاتی تا یک معامله‌گر در خانه گرفته تا یک مدیر مالی، مکای در محیط‌های زیادی برتری یافت. او توانست ۱۰ها میلیون دلار (از طریق برآوردهای محافظه‌کارانه) در این راه به‌دست آورد.

طبق آنچه در کتاب جادوگران بازار نوین آمده است، اکارت معامله‌گری را از بازار معاملات شروع کرد اما معامله احساسی را به‌دلیل رویکرد تحلیلی معامله‌گری مبتنی بر سیستم رها کرد. سال‌ها تجربه معامله‌گری هم در طبقه مربوط به معاملات بازار و خارج از آن، برخورداری از ذهنی تحلیلگر و مشتاق، تلاش او در یادگیری ریاضی و علاقه وافر او به تحقیقات علمی موجب شد اکارت به یک معامله‌گر استثنایی تبدیل شود.

بررسی شیوه معامله تریدرهای بزرگ الگوی بسیار خوبی برای شروع فعالیت در بازار فارکس است. تروت یکی از این تریدهاست. مونرو تروت که به خاطر عملکرد شگفت‌انگیزش در سود / ریسک (طی پنج سال، میانگین سود او 67 درصد و زیان او فقط 8 درصد بود) معروف بود، خودش را معامله‌گری می‌داند که کارش پول درآوردن برای مشتریانش است. علاوه بر مهارت استثنایی‌اش در زمان ورود و خروج از موقعیت، تروت به سیستم‌های مبتنی بر تحلیل آمار اعتماد بیشتری نسبت به رویکردهای استانداردتر و پیرو روند دارد.

ال‌وایس بهترین و طولانی‌ترین سابقه را در معامله کالا از لحاظ نسبت سود / ریسک داشت. وی در مصاحبه‌اش در طبق آنچه در کتاب جادوگران بازار نوین اظهار داشت که معامله‌گری را سال ۱۹۸۲ در شرکت مدیریت کالا AZF آغاز کرد؛ به‌طور میانگین سالانه ۵۲ درصد دریافتی داشت. هزار دلار سرمایه‌گذاری در سال ۱۹۸۲ در اواخر ۱۹۹۱ به ارزش ۵۳ هزار دلار رسید. از آنجا که این مبلغ سود چشم‌گیر است، این فقط نیمی از ماجراست.

در مدت ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ بدترین میزان ضرر ال‌وایس به میانگین زیر ۵ درصد رسید، در حالی که به‌طور متوسط سالانه ۲۹% سود می‌کرد. ال‌وایس در تحلیل نمودار با استفاده از رویکرد تکنیکال، دانشجویی مشتاق بود. او بر ترکیب‌های الگوی چندگانه برای کشف معاملات احتمالات بالاتر تمرکز می‌کرد.

دراکنمیلر از مدیران نادری است که مولتی بیلیون دلار پرتفوی را کنترل می‌کند. دراکنمیلر در ۳ سالی که کنترل فعال مدیریت صندوق کوانتوم (Quantum Fund) را به عهده داشت، میانگین سود سالانه‌ای بیش از ۳۸ درصد بالغ بر دو بیلیون تا سه و نیم بیلیون دلار را از آن خود کرد. از نظر دراکنمیلر عملکرد عالی مستلزم دو عنصر اصلی است: حفظ سرمایه و سرمایه‌گذاری پرسود.

از اینکه دریهاوس به توصیه‌های نمودارشناسان حوزه مالی در اوایل نوجوانی‌اش عمل کرد و به فراگیری دانش مالی از طریق خبرنامه‌های سهام و مجلات مالی پرداخت. او فلسفه بازار که مرکز اصلی رویکرد او در سال‌های بعد که یک تحلیل‌گر اوراق بهادار و پرتفوی بود را گسترش داد.

ابزار سرمایه‌گذاری دریهاوس طبق آنچه در کتاب جادوگران بازار نوین آمده است، ارزش بازار بود، او حوزه خود را گسترده کرد؛ این حوزه انواع دیگر صندوق‌ها را شامل می‌شد. یکی از رویکردهای ویژه او حذف تأثیر روند کلی بازار سهام با متعادل کردن موقعیت‌های لانگ و شورت بر یک مبنای جاری بود. به‌عبارت دیگر در معرض بودن مستقیم بازار صندوق با عملکرد کاملاً وابسته به انتخاب فردی سهام، در تمام اوقات نزدیک به صفر است.

یکی از اعضای بیرونی وال استریت نام بلیک وقت خود را ، قبل از اینکه معامله‌گر شود در زیر دریای هسته‌ای، کار حسابداری برای پرایس واترهاوس رئیس مالی Fairfield Optical گذراند. در کتاب جادوگران بازار نوین آمده است که بلیک در دوازده سال اول فعالیتش در بازار مالی به‌طور میانگین ۴۵% سود به جیب میزد. با وجودی که این رقم، رقم قابل توجهی است، مهم‌ترین عامل در عملکرد بلیک ثبات او است.

هیچ سالی نبود که او کمتر از ۲۰ درصد سود کسب کند. او در سمت تایمر صندوق مشترک، با ورود به صندوق بازار پول هر زمان که شرایط مساعد بود، از صندوق سهام یا اوراق قرضه سود به‌دست می‌آورد. بلیک صرفاً از مدل‌های تکنیکال برای ایجاد سیگنال برای بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری روزانه استفاده می‌کند. سود نسبت به ریسک بلیک را در طبقه خودش می‌دهد.

اسپراندو از دوران دبیرستان فعالیتش در وال استریت را شروع کرد. همچنان‌که نردبان ترقی را طی می‌کرد، در شرکت‌های مختلفی مشغول به کار بود، فقط برای آنکه بفهمد باید خودش مستقلاً معامله کند. او معامله‌گری را با شراکت مالی Rangar Options آغاز کرد. Rangar ظرف شش ماه بزرگ‌ترین معامله‌گر آپشن در بخش OTC یا بازار خارج از فارکس در جهان شد.

بعد از اینکه شرکت Rangar با شرکت دیگری ادغام شد، طبق آنچه در کتاب جادوگران بازار نوین گفته شد، اسپراندو برای معامله یک حساب شرکتی و چند حساب خصوصی به Interstate Securities ملحق شد. اما به‌تدریج شرکت مدیریتی خود را به نام Rand Management Corporation تأسیس کرد. اسپراندو قبل از اولین زیانش، ۱۸ سال پی‌درپی سود می‌کرد. دلیل موفقیت او این بود که تأکید بسیاری بر جلوگیری از زیان داشت تا افزایش سود.

باسو همانطور که کار معامله‌گری را مدیریت می‌کرد و معامله‌گر موفقی بود، آرامش ذهنی خود را کاملاً حفظ می‌کرد و بسیار احساس سرخوشی می‌کرد. باسو قبل از اینکه شروع به سرمایه‌گذاری کند، مهندس بود اما وقتی از کار مهندسی خسته شد، وارد بازار سرمایه شد.

اگرچه باسو در اوایل فعالیتش در بازارهای مالی موفقیت چندانی به‌دست نیاورد، سخت تلاش کرد تا بلاخره موفق شد. او در ابتدا مدیریت حساب‌های صاحبان سهام را بر عهده داشت و سپس دامنه مدیریتش گسترش یافت و حساب‌های آتی را نیز دربر گرفت.

در کتاب جادوگران بازار نوین گفته شده است که راشک از کودکی می‌دانست که می‌خواهد وارد بازارهای مالی شود. اگرچه نمی‌توانست بعد از فارغ‌التحصیلی شغل بروکر سهام را انتخاب کند، این را برای خود تبدیل به یک عادت کرد که هر روز صبح قبل از کار وارد بازار تبادل سهام Pacific Coast شود. این فرصتی شد که کم‌کم یک معامله‌گر شود.

بعد از ۶ سال معامله‌گری در بخش زمین، به‌علت یک سانحه مجبور شد کارش را از منزل دنبال کند. راشک این توانایی را داشت که الگوهایی را ببیند که دیگران نمی‌توانستند ببینند. او می‌توانست با استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت معامله کند و در این کار بر احتمالات تکیه نمی‌کرد.

یاس معامله‌گری آپشن را در تبادل سهام فیلادلفیا آغاز کرد، اما بعد از ترغیب چند نفر از دوستان هم‌دانشگاهی‌اش به معامله‌گری، در کنار آنها گروه سرمایه‌گذاری Susquehanna راه تاسیس کرد که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معاملات آپشن در جهان و یکی از صاحبان سهام در معامله‌گری برنامه است.

یاس به دنبال تفاوت‌های ظریف ناکارآمدی‌های بازار از طریق اصلاحات پیچیده مدل‌های استاندارد قیمت‌گذاری آپشن بود. با این وجود اصل رویکرد یاس این نیست که ضرورتاً باید مدل بهتری داشت، بلکه تأکید بیشتر بر بکارگیری اصول تئوری بازی ریاضی برای افزایش برد و موفقیت است. از نظر یاس بازار مانند یک بازی عظیم پوکر است که شما باید بسیار به مهارت حریف‌تان دقت کنید.

در مجموع، کتاب جادوگران بازار نوین کتابی عالی است که دید وسیعی از دنیای معاملات را به خوانندگان ارائه می‌دهد. موضوعات مصاحبه درجه یک هستند و به همین دلیل حاوی بینش‌های خوبی است. بسیاری از داستان‌هایی که آنها به اشتراک می‌گذارند هیجان‌انگیز هستند که خوانندگان را درگیر خود می‌کند. این کتاب واقعاً دریچه‌ای برای نگاه به معاملات در دنیای واقعی است، تضادی جالب با دیدگاه آکادمیک که در مدارس تجاری آموزش داده می‌شود در این کتاب به چشم می‌خورد.