سیگنال‌ با شکست خط مرجع

اندیکاتور روانی یا سایک

سیگنال خرید و فروش در ایچیموکو چگونه قابل تشخیص است؟

ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud) نوعی روش تحلیل تکنیکال است که اغلب تحلیلگران به آن Ichimoku می‌گویند. این اندیکاتور همانند کندل استیک‌های ژاپنی برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که اگرچه ابر ایچیموکو روشی مبتنی بر میانگین متحرک است اما تفاوت‌هایی از نظر نحوه محاسبه خطوط با میانگین متحرک دارد. ایچیموکو، علاوه بر قیمت از زمان نیز به‌عنوان عنصر دیگری در پیش‌بینی‌های خود استفاده می‌کند.

نکته جالب توجه این است که بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند که ایچیموکو برای تحلیل بازار کافی بوده و آنها تنها از این اندیکاتور برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده می‌کنند. اگر شما به دنبال یادگیری نحوه صدور سیگنال خرید در ایچیموکو و چگونگی تشخیص سیگنال خرید و فروش در ایچیموکو هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

در این مقاله می‌خوانید:

نحوه سیگنال‌گیری پیشرفته خرید و فروش به کمک اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو، یکی از کامل‌ترین و بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. اگر چه امروزه اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلفی برای نوسان‌گیری و پیش‌بینی روند آتی بازار وجود دارند اما بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران معتقدند که با وجود ایچیموکو، دیگر نیاز به استفاده از هیچ ابزاری نیست.

یکی از روش‌های مهم سیگنال گرفتن با کمک ایچیموکو از طریق تحلیل عبور سنکوها از یکدیگر است؛ درواقع می‌توان اینگونه گفت که تحلیلگران با بررسی و مشاهده محل قرارگیری سنکو اِی و سنکو بی و وضعیت آنها نسبت به یکدیگر، اقدام به خرید و فروش در بازار می‌کنند. اگر شما به دنبال آموزش سیگنال‌گیری پیشرفته با اندیکاتور ایچیموکو هستید می‌توانید در دوره جامع آموزش ایچیموکو که توسط آکادمی سیتکس برگزار می‌شود، شرکت کنید.

تعیین سیگنال ایچیموکو با تحلیل عبور چیکواسپن از نمودار قیمتی

یکی از خطوط مهم در اندیکاتور ایچیموکو، چیکواسپن است. این خط، نشان‌دهنده مومنتوم قیمت بوده و قیمت بسته شدن هرکندل را با ۲۶ دوره تأخیر نمایش می‌دهد. یک روش مهم برای بررسی مومنتوم توسط چیکواسپن این است که ببینید آیا در چند دوره آینده، چیکواسپن به قیمت برخورد می‌کند یا خیر. تحلیلگر معروف، Manesh Patel در کتاب خود نوشته است که برای بررسی مومنتوم، معمولاً به ۵ تا ۱۰ دوره آینده بازار نگاه می‌کند؛ اگر چیکواسپن به کندل‌های قیمتی برخورد کند نتیجه می‌گیرد که مومنتوم چندانی وجود ندارد. توجه داشته باشید، در صورتی مومنتوم قوی است که چیکواسپن بین کندل‌ها نبوده و در “فضای باز” قرار گرفته ‌باشد.

به‌طور کلی اگر بخواهید با بررسی وضعیت چیکواسپن نسبت به کندل‌ها، سیگنال خرید یا فروش بگیرید باید به محل قرارگیری آن دقت کنید. اگر چیکواسپن قیمت را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر قیمت به سمت پایین قطع شود، سیگنال فروش است. توجه داشته باشید بهتر است در هنگامی که اقدام به خرید و فروش می‌کنید، چیکواسپن بین کندل‌ها قرار نگرفته باشد.

فاصله گرفتن زیاد کیجونسن از نمودار قیمتی نشانگر چیست؟

کیجونسن، یکی از مهمترین خطوط اندیکاتور ایچیموکو است. تحلیلگران بازارهای مالی از این خط برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت و سیگنال‌گیری استفاده می‌کنند. یکی از نکات مهم در هنگام استفاده از ایچیموکو، بررسی فاصله بین کیجونسن و قیمت است؛ هنگامی که کیجونسن از قیمت فاصله بگیرد، نشان‌دهنده این است که ریسک بازار بالا و احتمال اصلاح قیمت و در نتیجه نزدیک شدن قیمت به کیجونسن وجود دارد؛ می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که بهتر است در زمان معامله، کیجونسن فاصله زیادی با کندل‌های قیمتی نداشته باشد.

نکاتی در خصوص سیستم معاملاتی ایچیموکو

همه تحلیلگران و معامله‌گران بازارهای مالی بهتر است در هنگام خرید و فروش و استفاده استراتژی‌های معاملاتی ایچیموکو به نکات زیر توجه کنند.

• قیمت از تنکنسن و کیجونسن فاصله زیادی نداشته باشد.
• تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن داخل ابر کومو نباشند.
• قیمت داخل ابر کومو قرار نداشته باشد.
• چیکواسپن بین کندل‌های قیمتی قرار نداشته نباشد.
• توجه داشته باشید از کراس تنکنسن و کیجونسن مهمترین سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو به دست می‌آید.
• خطوط اندیکاتور ایچیموکو، بهترین سطوح حمایت و مقاومت را روی نمودار مشخص می‌کنند؛ بنابراین برای تحلیل بازار و تعیین نقاط ورود و خروج خود، حتماً از این سطوح استفاده کنید.
• با بررسی کومو آینده، کومو فعلی، محل قرار‌گیری قیمت، تنکنسن و کیجونسن می‌توانید سیگنال خرید و فروش بگیرید.

نحوه تشخیص سیگنال خرید در ایچیموکو

سیگنال خرید ایچیموکو چطور صادر می‌شود؟ استراتژی‌های مختلفی برای سیگنال خرید و فروش در ایچیموکو وجود دارد. طبق استراتژی کراس اوور کیجونسن، هنگامی‌که قیمت کیجونسن را به سمت بالا قطع کرده و تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد، سیگنال خرید صادر می‌شود. از طرف دیگر بر اساس استراتژی شکست ابر کومو اگر قیمت بالای کومو بسته شده و تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد، بازار صعودی و سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود؛ علاوه بر این تحلیلگران طبق استراتژی کراس اوور سنکو آینده، اگر سنکو اِی فعلی بالاتر از سنکو بی فعلی، قیمت بالای کومو و تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد اقدام به خرید می‌کنند. ساده‌ترین روش برای دریافت سیگنال خرید از ایچیموکو زمانی است که قیمت بالای ابر کومو، تنکنسن بالاتر از کیجونسن، چیکواسپن بالاتر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته و سنکواسپن اِی آینده بالاتر از سنکواسپن بی آینده باشد.

نحوه تشخیص سیگنال فروش در ایچیموکو

سیگنال فروش ایچیموکو چطور صادر می‌شود؟ استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی برای دریافت سیگنال فروش با استفاده از ایچیموکو وجود دارد. طبق نظریات Manesh Patel، بهترین زمان فروش هنگامی است که قیمت زیر ابر کومو، تنکنسن زیر کیجونسن، چیکواسپن پایین‌تر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته و سنکواسپن اِی آینده زیر سنکواسپن بی آینده باشد.

بر اساس استراتژی کراس اوور کیجونسن، اگر قیمت کیجونسن را به سمت پایین قطع کرده و تنکنسن زیر کیجونسن باشد، سیگنال فروش صادر و معامله‌گران اقدام به فروش می‌کنند؛ از طرف دیگر بر مبنای استراتژی شکست ابر کومو، اگر قیمت زیر کومو بسته شده و تنکنسن زیر کیجونسن باشد، سیگنال فروش اعلام و بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود. اگر بخواهید بر اساس استراتژی کراس اوور سنکو آینده اقدام به فروش سیگنال‌ با شکست خط مرجع کنید، باید وضعیت سنکو اِی و بی را در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که تنها در صورتی‌که سنکو اِی فعلی زیر سنکو بی فعلی بوده، قیمت زیر کومو بسته شده و تنکنسن زیر کیجونسن باشد، می‌توانید اقدام به فروش کنید.

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جزء سه شغل پر درآمد دنیا است.

برای کسانی که قصد دارند بازارهای مالی را یاد بگیرند و در آن سرمایه گذاری کنند، تحلیل تکنیکال یکی از واجباب یادگیری است. تحلیل تکنیکال ابزاری است که سیگنال‌ با شکست خط مرجع با استفاده از روشها و تکنیک‌هایی که شامل یک سری ابزار، الگو، اسیلاتورها و … است به ما کمک میکند تا بتوانیم قیمت رمزارزها، اوراق، شاخص و سهام‌شرکت‌ها و کالاهای مورد معامله در بازارهای سرمایه را پیشبینی نماییم.

در دوره آموزش اندیکاتور ایچیموکو با ارائه مطالب مبتدی تا پیشرفته به شما کمک خواهیم کرد که ابتدا سطح دانش خود را در این حوزه توسعه داده و در تحلیل خود کلانتر عمل نمایید. در این دوره به کمک مطالب مبتدی تا پیشرفته مبحث کارآمد ایچیموکو سعی داریم تا یکی‌ از بهترین روش‌ها را در حوزه تحلیل تکنیکال به شما ارائه دهیم.

اندیکاتور ایچیموکو چه قابلیت‌هایی دارد؟

ایچیموکو یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی است. تحلیلگران بازارهای مالی از این اندیکاتور به منظور تعیین سطوح حمایت و مقاومت، دریافت سیگنال ورود و خروج به بازار، تعیین حد سود و ضرر، بررسی روند، قدرت روند در بازار و تعیین نقاط برگشت روند استفاده می‌کنند. بهتر است بدانید که اجزای اندیکاتورایچیموکو، سطوح سیگنال‌ با شکست خط مرجع حمایت و مقاومت بسیار قوی ایجاد می‌کنند. خطوط تنکنسن و کیجونسن، یکی از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و مهم هستند. قله‌های چیکو اسپن، قله‌های ایجاد شده توسط سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی مسطح نیز، از دیگر سطوح اصلی حمایت و مقاومت در اندیکاتور ایچیموکو هستند. نکته مهم در مورد سنکو بی این است که طولانی‌تر شدن بخش مسطح آن، نشان‌دهنده مقاومت و حمایت قوی‌تر است.

چگونه رشد یا نزول شارپ را از ابرها بفهمیم؟

تحلیلگران چگونه از حرکت شارپی استفاده می‌کنند؟ برای بررسی حرکت قیمت با کمک ابر کومو، باید ابتدا به وضعیت کومو آینده توجه کنید. بازگشت کومو “Kumo Twist” زمانی اتفاق می‌افتد که Senkou-Span A و Senkou-Span B از هم عبور کنند؛ در این زمان، رنگ ابر کومو تغییر می‌کند. بازگشت کومو صعودی، زمانی اتفاق می‌افتد که سنکو اسپن اِی از پایین سنکو اسپن بی را قطع کند و در Kumo Twist نزولی، سنکو اِی از بالا سنکو بی را قطع می‌کند.

به‌طور کلی، Kumo Twist یک سیگنال اولیه برای پتانسیل تغییر روند در آینده است. توجه داشته باشید که رنگ کومو صعودی سبز و کومو نزولی قرمز است. علاوه بر بازگشت کومو، ضخامت آن نیز در تعیین حرکات شارپ قیمتی مؤثر است. در اغلب اوقات، امکان حرکات شارپ در کومو باریک یا نازک نسبت به کومو ضخیم بیشتر است.

چگونه با اندیکاتور ایچیموکو قیمت ارزها را پیش‌بینی کنیم؟

تحلیلگران و معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی از اندیکاتورها، اسیلاتورها و روش‌های مختلف برای بررسی بازار و تعیین جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند. ایچیموکو به‌عنوان یک اندیکاتور کامل، می‌تواند به خوبی سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج از بازار و شدت و قدرت روند را مشخص کند؛ از طرف دیگر، معامله‌گران با کمک تحلیل زمانی و بررسی اِلمان‌های زمانی ایچیموکو نیز می‌توانند وضعیت بازار را بررسی و نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات خود را تعیین کنند.

سیگنال حرکتی آنی چیست؟

به‌طور کلی معامله‌گران، با کمک اندیکاتور ایچیموکو و بررسی شرایط بازار دو نوع سیگنال صعودی و نزولی دریافت می‌کنند.

سیگنال حرکتی صعودی

اگر قیمت و تنکنسن بالاتر از کیجونسن بوده و از طرف دیگر قیمت بالای ابر کومو بسته شده و همچنین سنکو اِی بالای سنکو بی باشد، سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشید که بهتر است در هنگام معامله، قیمت، تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن داخل ابر کومو نبوده و چیکو اسپن هم در بین کندل‌ها نباشد و در فضای آزاد قرار گرفته باشد.

سیگنال حرکتی نزولی

اگر قیمت و تنکنسن زیر کیجونسن بوده و از طرف دیگر قیمت زیر ابر کومو بسته شده و همچنین سنکو اِی زیر سنکو بی باشد، سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود. در نظر داشته باشید که بهتر است در هنگام معامله، قیمت، تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن داخل ابر کومو نبوده و چیکو اسپن هم در بین کندل‌ها نباشد و در فضای آزاد قرار گرفته باشد.

آکادمی سیتکس مرجع تخصصی دوره های آموزش ارز دیجیتال ، سعی بر آن دارد که با شناسایی نیازهای آموزشی سازمان‌‌ها، شرکت‌‌ها و افراد فعال در بازار ارزهای‌دیجیتال و با بهره‌‌گیری از توان علمی و کاربردی اساتید مجرب داخل و خارج از سازمان، دوره‌‌های متنوع آموزشی و عملی در عرصه ارزهای دیجیتال طراحی و اجرا نماید.

آموزش معامله گری همراه با سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی با اندیکاتور RSI

در این مقاله می خواهیم در رابطه با اندیکاتور RSI ، که در اصل در شاخه اسیلاتور ها قرار دارد با شما صحبت کنیم. اسیلاتور ها خود زیر مجموعه اندیکاتور ها می باشند که گاهی به آن ها اندیکاتور نیز گفته می شود.در ادامه بیشتر راجع به اندیکاتور و اسیلاتور صحبت خواهیم نمود و به نوع خاصی از اندیکاتور یعنی اندیکاتور آر اس آی خواهیم پرداخت که یکی از کاربردی ترین ابزار در بازار های مربوط به بورس و فارکس می باشد اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که تمامی ابزار های قرار داده شده در نرم افزار ها و یا پنل های کارگزاری های مختلف می توانند در مواقع خاص مورد استفاده قرار بگیرند و ما سعی داریم تا در این پست زمان استفاده نسبی از یک کدام از آن ها یعنی اندیکاتور ار ای آی را به شما آموزش دهیم و امیدواریم که مورد قبول شما عزیزان قرار بگیرد پس در ادامه با ما همراه باشید.

اندیکاتور rsi چیست

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است و همان طور که در بالا خدمت شما عرض کردیم جز اسیلاتور ها بوده که اسیلاتور ها زیر شاخه اندیکاتور ها می باشند. در این جا به صورت مختصر فرق اندیکاتور و اسیلاتور را برای شما شرح می دهیم. در واقع اندیکاتور rsi یکی از ابزارهای پر استفاده برای افرادی است که می‌خواهند تا در بازار بورس و سرمایه چه در ایران و چه در بازار های جهانی نسبت به سایر سرمایه گذاران حرفه ای تر عمل کرده و با استفاده از بررسی هوشمندانه نمودار ها به نتایجی برای خرید و فروش سهام مختلف دست پیدا کنند از این رو افراد زیادی هستند که به کمک این اندیکاتور و یا اندیکاتور های دیگر سیگنال های خرید و فروش سهام مختلف را پیدا کرده و در اختیار دوستان خود قرار می دهند. البته ادمین های کانال های تلگرامی هم از این دسته افراد هستند و با استفاده از اندیکاتور ها و تجزیه و تحلیل آنها سیگنال های خرید و فروش را به دست می‌آورند.

اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟

یک تفاوت عمده که بین اندیکاتور و اسیلاتور وجود دارد می توان به محل قرار گرفتن آن ها در چارت تکنیکالی اشاره کرد. که در اندیکاتور ها تحلیل ها و نما های گرافیکی و نیز خط ها درست بر روی نمودار اصلی سهم قرار می گیرند. این در صورتی است که اسیلاتور ها معمولا در پایین نمودار دارای نمودار جدا گانه ای هستند که در یک رنج 0 تا 100 نوسان می کنند. به این نکته نیز باید توجه داشته باشید که هم اسیلاتور به هم اندیکاتور می تواند در جایگاه خود بسیار مهم و با اهمیت باشند و در واقع باید توجه همزمانی به هر دو نمودار داشته باشیم تا بتوانیم به تحلیل مطمئن تر و درست تری دست پیدا کنیم و در نتیجه جلوگیری از ضرر و زیاد به سود سرشار دست یابیم.

حال در ادامه به اندیکاتور RSI می پردازیم پس با ما همراه باشید.

روش های یادگیری اندیکاتور RSI چگونه است؟

در این جا باید خدمت شما عرض کنیم که شما شاید بتوانید در چارت های تکنیکال این اسیلاتور را پیدا کنید و آن را بر روی نمودار اجرا کنید ولی به این صورت این اسیلاتور به درد شما نمی خورد و تا زمانی که شما نتوانید تحليل انديكاتور rsi را بفهمید این اسیلاتور هیچ کارایی برای شما نخواهد داشت.

پس در این قسمت به روش های یاد گیری اندیکاتور RSI می پردازیم و خواهیم گفت که کدام روش از همه در شرایط فعلی بهتر خواهد بود. در واقع باید این گونه بگویم که در فعالیت های مربوط به خرید و فروش در بازار های بورس داخلی و خارجی این تحلیل است که حرف اول را می زند و همانند بازار های معمولی اشخاصی که می خواهند تا در این زمینه موفق ظاهر شوند باید علاوه بر فهمیدن نیاز بازار و تحلیل‌ هایی که مربوط به افراد بازاری می‌شود، بتوانند تا نمودار های مختلفی که در ارتباط با سهام مختلف وجود دارد از جمله اندیکاتور ها و اسیلاتور ها را تحلیل کنند و با توجه به تغییرات و نوسانات این سیگنال‌ با شکست خط مرجع نمودارها اقدام به خرید و فروش سهام مورد نظر خود بکنند.

کلاس های حضوری

در این کلاس ها اساتید با تجربه به تدریس انواع اندیکاتور ها می پردازند که در این جا باید چند نکته را متذکر بشویم:

اول اینکه در انتخاب استاد نهایت دقت خود را به کار ببرید زیرا اگر شما از افراد کم تجربه در این زمینه بهره ببرید ممکن است در آینده نه چندان دور دچار مشکلات عدیده ای شوید.

دومین موضوع که باید بگوییم این است که کلاس های حضوری تاثیر چند برابری نسبت به سایر روش های یادگیری و تحلیل اندیکاتور ها دارند چرا که حضور پیدا کردن در کلاس به صورت فیزیکی می تواند دغدغه فراگیری دانش را تا چند برابر افزایش دهد و در نتیجه بازدهی بالاتری نسبت به سایر روشها خواهد داشت اما به هر حال عده ای با توجه به شرایط فعلی کلاس های آنلاین را ترجیح می‌ دهند که البته این کلاس ها نیز می تواند تا مقدار زیادی ثمر بخش باشد.

کلاس های آنلاین

این کلاس ها دقیقا مانند کلاس های حضوری بوده و نیز با امکاناتی که در حال حاضر در دسترس افراد قرار گرفته بحث پرسش و پاسخ نیز در این کلاس ها انجام می شود که مزیت خیلی خوبی است.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی مجری رسمی برگزاری دوره های آموزشی فارکس (بازارهای مالی بین المللی) به صورت حضوری و آنلاین. ارائه ی گواهینامه بین المللی مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

کتاب ها و فایل های آموزشی اندیکاتور ها کدامند؟

همان طور که می دانید کتاب ها مرجع اصلی هر بحثی هستند که فایل های pdf و ppt نیز از همین کتاب ها در رابطه با indicator rsi در متون خود استفاده می کنند. ولی باید بگوییم اگر می خواهید برای اولین بار وارد مباحث تکنیکالی و یا به طور جزئی اندیکاتور RSI شوید این روش خوبی برای شروع نیست.

از نظر ما در حال حاضر بهترین روش برای یادگیری مباحث تکنیکالی کلاس های آنلاین و بسته های آموزش مجازی خوارزمی میباشد.

اموزش انديكاتور rsi چگونه است؟

اندیکاتور RSI بین دو سطح 0 و 100 نوسان می کند که سطوحی که برای ما بسیار حائز اهمیت است سطح 30، 50، 70 می باشد که چگونگی کار با این سطوح را در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد.

سیگنال گرفتن از اندیکاتور RSI به چه صورت است؟

سیگنال خرید در اندیکاتور RSI چگونه است؟

زمانی که نمودار ما به سطح 30 نزدیک می شود به گفته سهم در فروش اشباع شده و از آن جا به بعد فروش ها به صورت افراطی صورت می گیرد. این همان نقطه ای است که سهم آماده صعود رو به بالا می باشد که برای ما سیگنال خرید به حساب می آید. سیگنال خرید در اندیکاتور rsi در واقع زمانی مشاهده می‌شود که نمودار روند نزولی داشته و بعد از چند روز به پایین‌ ترین قسمت خود در هفته و یا چند هفته گذشته می رسد که اصطلاحاً به آن ناحیه اشباع فروش گفته می شود در این قسمت ما شاهد سیگنال خرید خواهیم بود و می توانیم با خیال جمع تری اقدام به خرید سهم مورد نظر کنیم.

سیگنال فروش در اندیکاتور RSI به چه شکل است؟

در مقابل سیگنال خرید سیگنال فروش وجود دارد که می توانیم با تحلیل اندیکاتور آر اس آی و مشاهده روند صعودی آن برای یک یا چند هفته احتمال بدهیم که سهام مورد نظر در ناحیه اشباع خرید وجود دارد و بعد از آن روند نزولی خواهد شد در نتیجه می توانیم از این ناحیه به عنوان سیگنال فروش یاد کنیم و برای جلوگیری از ضرر سهام خود را بفروشیم. البته سوابق سهم مورد نظر نیز در تعیین ناحیه اشباع خرید و فروش بسیار مهم و موثر خواهد بود پس به این نکته نیز حتماً توجه داشته باشید.

زمانی که شما متوجه می شوید که نمودار سهم به سطح 70 نزدیک می شود به گفته سهم در خرید اشباع شده و از آن جا به بعد خرید ها به صورت افراطی صورت خواهد گرفت. این همان نقطه ای است که سهم آماده سقوط رو به پایین می باشد که برای ما سیگنال فروش به حساب می آید.

البته در اندیکاتور RSI می توان خطوط روند ترسیم کرد که بسایر کابردی می باشد و نیز بحث واگرایی منفی را در این اسیلاتور داریم که در مقاله های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در دوره ي ﻓﺎرﮐﺲ (ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ) ﻫﻤﯿﻦ اﻻن با ما تماس بگیرید یا جهت تماس کارشناسان مربوطه با شما فرم زیر را تکمیل نمایید.

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

کاربرد اندیکاتور RSI به عنوان حمایت و مقاومت چگونه است؟

اندیکاتور RSI کمک بسیار شایانی در زمینه تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند به ما می کند و از این رو ما می توانیم با بهره گیری از ان، نقاط و سطح های مقاومت و حمایت را در نمودار های قیمت به راحتی تعیین کنیم و از ان نهایت استفاده را ببریم. معمولا در نمودار های مربوط به اندیکاتور RSI خط های افقی موجود در نمودار، سطح مقاومت قوی را برای ما روشن می کند که چندین بار قیمت از ان رد شده است. در اندیکاتور RSI هم این خط افقی مربوط به ناحیه مقاومت کاملا مشخص و نمایان می باشد.

اگر در این نوع از نمودار های مربوط به اندیکاتور RSI، در دو نقطه تلاقی عددی مانند 60 نمایش داده شود، نمایان گر ان است که قدرت خریداران زیاد بوده و اگر برای مثال عددی نزدیک به 70 را نشان داد، به ما می فهماند که بالا و پایین رفتن قیمت ها شدید بوده و ما نوسان داشته ایم. البته نکته قابل توجه ان است که در این نقطه قیمت نمی تواند سطح مقاومت را رد کند و از آن بگذرد اما به سرعت به سمت این نقطه برگشت خواهد داشت.

با توجه به صحبت هایی که شد مشخص گردید که دلیل برگشت مجدد و سریع به سطح های قیمتی قبل، افزایش یافتن قدرت خریداران و فروشندگان است. اخرین سطحی که برای شکستن مقاومت دیده شده است، 74 بوده است و اگر نگاه دقیق تری به موضوع بیندازیم می فهمیم که دلیل شکستن این سطح نمودار، چیزی جز کندل های رو به رشد و پر قدرت نبوده است. زمانی که این شکست رخ داد، جهشی در قیمت ها دیده شد که این جهش به عنوانی سیگنالی برای خرید قابل ارائه است. البته این نکته را باید بدانید که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بیش تر و یا کمتر از یک سطح قیمتی مشخص می گردد.

واگرایی در اندیکاتور RSI به چه شکل است؟

حتما شما نیز تا کنون نام واگرایی در نمودار ها و اندیکاتور های مختلف را شنیده اید اما دقیقا نمی دانید کاربرد و معنی آن چیست. این مفهوم بدان معناست که در روی نمودار مربوط به سهممان، قله ای بالاتر از قله قلبی وجود دارد اما در اندیکاتور، قله پایین تر ثبت خواهد شد و این بدان معناست که ان خطی که از نوک قله ها شروع می شود و انان را به هم وصل می کند، بر روی چارت سهام خود را به صورت صعودی و رو به رشد نشان می دهد، اما در اندیکاتور به شکل رو به پایین و نزولی است. این خود نوعی واگرایی است که چون روند نزولی دارد، به واگرایی نزولی و منفی شهرت دارد.

در این مواقع شما باید حتما توجه داشته باشید که ببینید آیا قله دوم تشکیل شده است یا خیر؟ زیرا حتما باید چند کندل دیگر نیز پیدا شده باشد تا شکل به ما نشان دهد که کدام نقطه به عنوان قله انتخاب شده است. دلیل این امر ان است که برخی از معامله گران و تحلیل گران، دلیل به وجود امدن واگرایی منفی را تشکیل نشدن کندل ها و مشخص نبودن قله می دانند در صورتی که کاملا اشتباه است.

تا اینجا متوجه شدیم که واگرایی منفی چیست اما تصور کنید که بر عکس این موارد پیش بیاید یعنی در اخر یک روند رو به نزول، ما کفی را ببینیم که حتی پایین تر از کف نمودار قبلی بوده است و از ان طرف نیز در اندیکاتور بالعکس کفی بالاتر وجود داشته باشد. در چنین حالتی ما شاهد واگرایی مثبت خواهیم بود که این نوع واگرایی همراه با انتهایی رو به کاهش همراه خواهد بود. در این جا نیز مانند مورد قبلی اهمیت تشکیل شدن کندل ها به سمت بالا اهمیت ویژه ای دارد تا واگرایی مثبت به درستی اتفاق بیافتد.

خط روند در RSI چیست؟

از سری کاربرد های اسیلاتور RSI این است که می توانیم قانون های خط روند را در آن به کار ببریم و مواقعی که با شکست روند مواجه شدیم، ان را به خوبی بررسی کرده و بتوانیم حدس بزنیم که چه موقعی برای خرید یا فروش بهترین زمان ممکن است.

این قانون ها شباهت زیادی به سطح های مقاومت و سیگنال‌ با شکست خط مرجع حمایت در اندیکاتور RSI دارد یعنی همان گونه که خطوط روند را در مورد قیمت به کار می بریم، می توانیم به طور مشابه از همان خط ها در اندیکاتور RSI نیز استفاده کرده و بهره ببریم. ما می توانیم با وصل کردن نقطه های نزولی به هم، به حمایت دینامیک و با وصل کردن نقطه های بیشینه به مقاومت دینامیک دست پیدا کنیم.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی در مسیر یادگیری مهارت های حرفه ای، پیشرفت شغلی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار با بهره مندی از دانش و تجربه اساتید متخصص و دارا بودن کادری مجرب در کنار فراهم آوردن محیطی پویا با امکانات روز آموزشی، با افتخار در کنار شما خواهد بود. امیدواریم بتوانیم نقش و سهمی موثر در آینده، جایگاه شغلی و اجتماعی شما مردم کشور عزیزمان ایران داشته باشیم و رسالت اجتماعی خود را به نحو احسن ایفا نماییم.

کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

چنگال یا کانال آندروز بر اساس مطالعات دکتر آلن آندروز ابداع گردیده است. این کانال برای مشخص کردن مسیر قیمت و خطوط سقف و کف آن مورد استفاده قرار می گیرد. برای رسم آن ابتدا دو نقطه که در آنها بازگشت صورت گرفته (فراکتال) را مشخص می کنیم و آنها را نقاط B و C مینامیم. از B به C خطی رسم می کنیم. اکنون باید یک نقطه بازگشت قدیمی تر را انتخاب کنیم و آن را نقطه A می نامیم. اکنون از نقطه A به خط BC عمود می کنیم و آن را ادامه می دهیم. حالا از نقاط C و B دو خط به موازات خط اول رسم می کنیم. با مطالعه رفتار قیمت در درون کانال می توان به نکاتی دست پیدا کرد. مثلا با محاسبه فاصله A تا خط BC و معین کردن همان مقدار روی امتداد خط A بعد از تقاطع با BC می توان نقطه باز گشت بعدی را حدس زد.
وقتی قیمت درون یک کانال حرکت می کند حاکی از وجود یک روند است و بهتر است از اندیکاتورهای مخصوص روند مثل ADX و … استفاده کرد و اگر قیمت مرتب از کانال ها خارج می گردد دارای وضعیت Volatile یا بی ثباتی هستیم و می توان از نوسان نگارها استفاده کرد.
قابل ذکر است بسیاری از نرم افزارهای معاملاتی همانند متاتریدر قابلیت رسم این ابزار را دارند. در تصویر صفحه بعد نموداری را مشاهده می نمایید که بر اساس دو فراكتال کف و یک فراکتال سقف این خطوط رسم شده اند. سعی ندارم در اینجا به مباحث گسترده چنگال بپردازم اما به اجمال به برخی از قوانین آن اشاره می نمایم که در مبحث هارمونیک تریدینگ بسیار مفید می باشند. همان گونه که در تصاویر بعدی مشخص می باشد بر اساس فراکتال های B ،A و C خطوط موازی به شکل یک چنگال به نام چنگال آندروز رسم شده است.

کاربرد چنگال اندروز

نامگذاری قسمت های مختلف چنگال اندروز

این خطوط رسم شده به ترتیب از بالا به پایین خط میانه بالایی ، خط میانه و خط میانه پایینی” نام دارند. خطوط ميانه خطوطی هستند که آندروز بیش از همه با آنها شناخته شده است. آندروز معتقد بود که خطوط ميانه مبتنی بر قوانین فیزیک است. او عقیده داشت که قوانین فیزیک می توانند در بازار های مالی نیز کاربرد داشته باشند. نمودار بعدی قوانینی را که خطوط میانه بر اساس آن بنا شده است را به نمایش می گذارد. این قوانین بیان می کنند که چرخه های طبیعی به سمت خط مرکزی خود بر می گردند و برای هر عملی، عکس العملی وجود دارد.
نمودار های بالا و پایین سمت چپ نشان دهنده یک موج ساده هستند که هنوز کامل نشده اند. نقطه A نقطه محوری شروع است و خط میانه از این نقطه به سمت مرکز نقاط B,C رسم می گردد. در شکل های سمت راست نشان داده شده است که چگونه موج با رسیدن به نقطه X و خط میانه کامل می شود. در اینجا یک موج سینوسی کامل شده و در بازار سیگنال‌ با شکست خط مرجع مالی هم وقتی قیمت به خط میانه باز می گردد یک موج کامل می شود. آندروز عقیده داشت که قیمت در ۸۰ درصد موارد به خط میانه بازگشت خواهد نمود.

خطوط میانی در چنگال اندروز

آندروز تحقیقات زیادی در مورد خطوط ميانه انجام داده که می تواند برای معامله گران بسیار مهم باشد. توجه داشته باشید که این قواعد مطلق نیستند ولی می توانند به یک معامله گر کمک کنند که در هنگام استفاده از خطوط میانه در تحلیل خود چه انتظاری می تواند داشته باشد.

۱) قانون اول استفاده از خطوط ميانه

وقتی یک خط میانه بر اساس آخرین نوسانات بازار رسم شود، قیمت در ۸۰ درصد مواقع به خط میانه باز خواهد گشت».

۲) قانون دوم استفاده از خطوط ميانه.

وقتی قیمت به خط میانه باز گردد معمولا یک نقطه محوری (پیوت یا فراکتال) در محل تقاطع با خط میانه تشکیل خواهد داد».

۳) قانون سوم استفاده از خطوط ميانه

وقتی قیمت به خط میانه بازگردد معمولا پیش از ادامه حرکت خود در حوالی آن نوسان خواهد کرد و بیش از یک بار آن را لمس خواهد نمود». این سه قانون در تصاویر صفحه بعد نمایش داده شده است.

قوانین خطوط میانه در چنگال اندروز

4) قانون چهارم استفاده از خطوط میانه

این قانون وقتی که قیمت نتواند به خط میانه برسد کاربرد دارد. آندروز مشاهده کرد که در این گونه موارد جهت قیمت برگشته و نوسانی بزرگ تر از قبل پیدا می کند. طبق این قانون اگر قیمت نتواند خط میانه را سیگنال‌ با شکست خط مرجع لمس کند تغییر جهت داده و نوسانی بزرگتر از نوسان قبلی را تشکل خواهد دارد.»
در تصویر زیر مشاهده می نمایید که پس از عدم توانائی قیمت در رسیدن به خط میانه، اولین هدف قیمتی نقطه C قرار داده شده و قیمت پس از دو بار لمس این قیمت، از آن عبور نموده و به تراز های بالاتری دست یافته است.

قوانین خطوط میانه در چنگال اندروز

خطوط ماشه ای :

آندروز خطوط ترسیم شده در شکل بعد را مورد استفاده قرار داد ولی برای آن نامی انتخاب نکرد. یک نام مناسب برای این خطوط «خطوط ماشه ای» است. در شکل بعد یک چنگال آندروز که با استفاده از نقاط محوری C ،B ،A ترسیم شده است را مشاهده می کنید. دو خط دیگر نیز به این نمودار اضافه گردیده که با خط منقطع نمایش داده شده اند. یکی از این خطوط خطی است که نقاط محوری A و B را به یکدیگر متصل می کند. این خط «خط ماشهای بالایی» نامیده می شود. خط منقطع دوم خطی است که دو نقطه A و C را به هم وصل کرده است. این خط خط ماشهای پایینی به نام دارد. در روش های معاملاتی مختلفی برخورد با این خطوط می تواند سیگنال خرید یا فروش صادر کند و به همین دلیل این خطوط، خطوط ماشه ای نام گرفته اند.

خطوط ماشه ای در چنگال اندروز

در ادامه برخی از قواعد معامله بر اساس چنگال و خطوط ماشه ای آندروز آورده شده است.

۱) قاعده اول خرید : هرگاه چنگال نزولی بوده و قیمت بتواند خط موازی بالایی چنگال را بشکند دلیل بر قوت بازار برای صعود بیشتر و سیگنالی برای خرید است.
۲) قاعده اول فروش : هرگاه چنگال صعودی بوده و قیمت بتواند خط موازی پایینی چنگال را بشکند دلیل بر ضعیف بودن بازار و سیگنالی برای فروش است.
۳) قاعده دوم خرید : در یک چنگال نزولی هر گاه قیمت نتواند به خط میانه برسد و با حرکت به سمت بالا خط ماشهای بالایی را بشکند، سیگنال خرید صادر می شود
۴) قاعده دوم فروش : در یک چنگال صعودی هر گاه قیمت نتواند به خط میانه برسد و با حرکت به سمت پایین خط ماشهای پایینی را بشکند، سیگنال فروش صادر می شود.

در شکل بعدی مثالی از این قواعد دیده می شود. این نمودار قیمت آتی ذرت در ماه می ۲۰۰۱ را نمایش می دهد. در این نمودار یک چنگال صعودی بر اساس نقاط محوری A,B,C و یک خط ماشهای پایینی رسم شده است. قیمت از نقطه محوری C صعود کرده است ولی نتوانسته به خط میانی برخورد کند و مجددا با نزول خود، خط موازی پایینی چنگال را شکسته است. این شکست می تواند یک سیگنال فروش اولیه با هشداری برای احتمال وقوع سیگنال فروش قوی تر با شکست خط ماشهای پایینی باشد. وقتی قیمت توانست خط ماشه ای پایینی را بشکند، سیگنال فروش بر اساس قواعد فوق صادر می گردد.

قواعد خرید و فروش در خطوط ماشه ای

نمودار زیر قیمت آتی روغن سویا در مارس ۲۰۰۲ را همراه با یک چنگال نزولی رسم شده بر اساس نقاط محوری A,B,C نمایش می دهد. قیمت پس از نقطه محوری C، نزول کرده ولی نتوانسته به خط میانه برخورد کند و مجددأ صعود نموده است. با صعود قیمت و شکست خط موازی بالایی چنگال، هشدار نزدیک بودن سیگنال خرید و با شکست خط ماشهای بالایی سیگنال خرید صادر می شود.

نمودار قیمت آتی روغن سوبا همراه با چنگال نزولی

خطوط هشدار :

آندروز پس از ترسیم چنگال با استفاده از خطوط موازی بالایی و پایینی، خطوط دیگری نیز به موازات آنها ترسیم می نمود که خطوط هشدار نامیده می شود. در نمودار زیر دو خط هشدار به صورت خط چین به موازات هر یک از خطوط پایینی و بالایی چنگال ترسیم شده است. فاصله هر یک از این خطوط برابر فاصله خط میانه با خطوط موازی چنگال میباشد.

خطوط هشدار در چنگال اندروز

خطوط هشدار در چنگال آندروز

در زیر تصویری از ترسیم چنگال آندروز بر روی نمودار قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه را مشاهده می نمایید که در آن افزایش قیمت این سهم با برخورد به خط بالایی متوقف شده و سپس تا خط پایینی ریزش نموده است. آنگاه صعود بعدی آغاز شده و با عبور از خط بالایی بر روی آن مستقر شده است.

چنگال اندروز روی نمودار قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث نزولی، یک الگوی نزولی در نمودار قیمت می‌باشد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل‌گران بازار قرار می‌گیرد. این الگو با رسم یک خط روند که یک سری از قله‌های پایین رونده (Lower Highs) را به هم متصل می‌کند و یک خط افقی که یک سری از دره‌ها (lows) را به یکدیگر متصل می‌کند تشکیل می‌شود. بیشتر اوقات معامله‌گران حرکت قیمتی به‌سمت کف این الگو را رصد می‌کنند زیرا نشان‌دهندهٔ شروع روند نزولی و تغییر روند می‌باشد. البته سیگنال‌ با شکست خط مرجع در صورتی که قیمت کف الگوی مثلث نزولی را بشکند و بتواند در زیر سطح آن پایدار بماند. در این صورت است که شکست قیمتی قریب‌الوقوع می‌باشد. زمانی که یک شکست قیمتی رخ می‌دهد، معامله‌گران وارد معاملات فروش (Short positions) شده و باعث افت شدیدتر قیمت می‌شوند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد الگوی مثلث ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• یک الگوی مثلث نزولی به معامله‌گران سیگنال ورود به معاملات فروش را می‌دهد. ورود معامله‌گران به معاملات فروش بر شتاب افت قیمت تأثیر مستقیمی می‌گذارد.
• یک الگوی مثلث نزولی از طریق رسم خط‌های روندی که سقف‌های پایین‌تر و کف‌ها را به هم متصل می‌کنند قابل تشخیص می‌باشد.
• الگوی مثلث نزولی دقیقأ عکس الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle Pattern) می‌باشد. الگوی مثلث صعودی نیز یک الگوی تکنیکال مبنی بر خطوط روند (Trend Lines) محسوب می‌گردد که توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای تحلیل بازار استفاده می‌شود.

یک الگوی مثلث نزولی چه چیز هایی را به شما می‌گوید؟

الگو های مثلث نزولی از محبوب‌ترین الگوهای نموداری در بین معامله‌گران می‌باشند زیرا به روشنی افت تقاضا را برای یک دارایی، مشتقات و یا کالا را نمایش می‌دهند. وقتی که قیمت سطح حمایتی موجود در کف این الگو را می‌شکند، نشانگری آشکار از آغاز روند نزولی و یا حتی شدت گرفتن آن می‌باشد. الگوی مثلث نزولی به معامله‌گران تکنیکال فرصت رسیدن به سودی قابل توجه در مدت زمان کوتاهی را می‌دهند. الگوی مثلث نزولی می‌تواند به‌عنوان یک الگوی بازگشتی در پی یک روند صعودی تشکیل شود؛ اما در اغلب مواقع به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهندهٔ روند نزولی تشکیل می‌گردد.

چگونه با استفاده از الگوی مثلث نزولی معامله کنیم؟

بیشتر معامله‌گران به دنبال ورود به یک معاملهٔ فروش پس از رخ دادن شکست خط حمایت الگوی مثلث نزولی (مرجع) با حجم معاملاتی بالا (High volume Breakdown) می‌باشند. به‌طور کلی، هدف قیمتی این الگوی نموداری برابر با قیمت ورودی منهای فاصلهٔ عمودی بین دو خط روند در زمان رخ دادن شکست می‌باشد. خط روند بالایی که نقش ناحیه مقاومتی را ایفا می‌کند همچنین می‌تواند به‌عنوان منطقه‌ای برای قرار دادن استاپ حفاظتی (Stop-loss) مورد استفاده قرار گیرد.

مثالی از یک الگوی مثلث نزولی

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ یک الگوی مثلث نزولی در نمودار سهام شرکت PriceSmart Inc. می‌باشد.

نمودار سهام شرکت PriceSmart Inc.. منبع: Investopedia

در این مثال، سهام شرکت PriceSmart Inc یک سری از دره‌های پایین‌رونده (Lower highs) و یک سری از کف‌های هم‌سطح را تجربه کرده است. که این دو با هم یک الگوی مثلث نزولی را تشکیل داده‌اند. معامله‌گران پیش از ورود به معاملات فروش این سهم، منتظر ایجاد شکست در کف این الگو (خط حمایت) با حجم معاملاتی بالا می‌مانند. اگر شکست قیمتی رخ دهد، هدف قیمتی از تفاضل بین خط روند بالایی و پایینی تعیین خواهد شد (8.00 دلار). می‌توان از یک دستور استاپ حفاظتی (Stop – loss order) در سطح قیمتی 80 دلار برای جلوگیری از زیان در صورت ایجاد خطا در تکمیل شکست قیمتی استفاده شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تفاوت بین الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث صعودی هر دو از ردهٔ الگو های ادامه‌دهنده (continuation patterns) می‌باشند. الگوی مثلث نزولی دارای یک خط افقی به‌عنوان خط روند پایینی و یک خط با شیب منفی به‌عنوان خط روند بالایی می‌باشد؛ در حالی که در الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle Pattern)، شاهد یک خط روند افقی به‌عنوان خط روند بالایی و یک خط روند با شیب مثبت (رو به بالا) به‌عنوان خط روند پایینی هستیم. این خط روند کف‌های بالاتر (Higher lows) را به هم متصل می‌کنند. به‌علاوه، مثلث‌ها فرصت‌هایی برای ورود به معاملات فروش یا خرید را در اختیار ما قرار می‌دهند و هدف قیمتی نیز برای خود تعریف می‌کنند. الگوی مثلث صعودی می‌تواند به‌شکل یک الگوی سیگنال‌ با شکست خط مرجع بازگشتی در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود اما معمولاً در ادامهٔ روند صعودی ظاهر شده و بیانگر پتانسیل ادامهٔ روند می‌باشد.

محدودیت‌های استفاده از الگوی مثلث نزولی

یکی از محدودیت‌های الگوهای مثلثی، احتمال رخ دادن شکست کاذب (False Breakdown) در آن‌ها می‌باشد. حتی مواقعی نیز پیش می‌آید که طبق آنها باید نسبت به رسم و تنظیم دوبارهٔ خطوط روند اقدام شود زیرا حرکات قیمتی از کارایی خطوط روند پیشین کاسته است. به یاد داشته باشید که هیچ الگوی نموداری‌ای عالی و بی‌نقص نیست! اگر یک شکست رخ ندهد (و شکست ما کاذب باشد) آنگاه قیمت برای شکستن مجدد خط روند بالایی (سطوح مقاومت) خود اقدام خواهد نمود و این خط را دوباره تست خواهد کرد؛ پیش از آن که دوباره به سمت پایین حرکت کند و خط روند پایینی (سطوح حمایتی) را برای شکست آزمایش کند. هر چه تعداد نقاط تماس قیمت با خطوط حمایت و مقاومت بیشتر شود، الگوی ما از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی جهان

در دنیای تجارت، اندیکاتورهای بزرگ معاملاتی در کنار یک طرح تجاری جامع می‌تواند تمام تفاوت‌ها را بین سودآوری پایا یا سقوط آن ثابت نماید.

بهترین اندیکاتورها

این مقاله به بررسی چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی ۲۰۱۷ می‌پردازد: ۱- اندیکاتور روانی یا سایک، ۲- اندیکاتور LFX جریان سفارش معامله گر، ۳- اندیکاتور پین‌بار، ۴- اندیکاتور COT. سپس به مشخصه‌ی ظاهری، عوامل مهم اندیکاتورها و نحوه‌ی استفاده از آنها می‌پردازد.

در دنیای تجارت، اندیکاتورهای بزرگ معاملاتی در کنار یک طرح تجاری جامع می‌تواند تمام تفاوت‌ها را بین سودآوری پایا یا سقوط آن ثابت نماید. در این مقاله، بهترین‌ اندیکاتورهای طراحی شده را جهت افزایش سودآوری به شما نشان می‌دهیم.

بنابراین چهار اندیکاتور مورد را بررسی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چرا بایستی هر روز در سیستم معاملاتی خود از آن استفاده کنید.

۱- اندیکاتور روانی یا سایک (Psych Indicator)

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

• کمک‌های بصری منظم را بر روی نمودار به شما نشان می‌دهد.
• روانشناسی بازار، سیگنال‌های تجاری را به نمایش می‌گذارد.
• در تمامی تایم فریم‌ها استفاده می‌شود.
• درک آسان و سیگنال‌های واضح و شفافی دارد.
• با اندیکاتورهای دیگر به خوبی کار می‌کند و ورود به پوزیشن و یا حتی الگوهای شمعی پایه را بهبود می‌بخشد.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

اندیکاتور روانی یا سایک

در نمودار بالا نمونه‌ای از اندیکاتور روانی را مشاهده می‌کنیم که با نمودار قیمتی الگوهای شمعی (کندل استیک) به کار رفته است.

اندیکاتور روانی دارای دو عامل مهم است:

• اول، نوسانگر در پانل پایین، نوسانگر نمایش تصویری است که نقاط اوج و میانگین روانشناسی بازار را نشان می‌دهد. چنانچه اندیکاتور روانی بالای ۸۰ یا پایین ۲۰ باشد، افراط سهامداران (اشباع خرید یا فروش) را در بازار نشان می‌دهد و همچنین نقاط دارای پتانسیل بر اساس حرکت قیمت برگشتی را مشخص می‌کند.
• دوم، هشدارها با علامت پیکان که در نمودار نشان داده می‌شوند، این پیکان‌ها، الگوهایی روانشناسی هستند که احتمال بیشتری از حرکات قیمت (پرایس اکشن) که کندل های شمعی را دنبال می‌کنند را ارائه می‌دهند و سر پیکان، بالا یا پایین کندل قرار دارد. هنگامی که یک پیکان سبز رنگ ظاهر می‌شود، می‌توانیم حرکات قیمت را صعودی فرض کنیم و با ظاهر شدن پیکان قرمز رنگ، حرکت قیمت را نزولی پیش‌بینی می‌کنیم.سیگنال‌ با شکست خط مرجع سیگنال‌ با شکست خط مرجع

چگونه از اندیکاتور روانی استفاده می‌کنیم؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس اندیکاتور روانی از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

• اندیکاتور روانی با خطوط روند، حمایت و مقاومت
• اندیکاتور روانی با پین بار

۲- LFX جریان سفارش معامله گر (Order Flow Trader)

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

• سفارشات را در بازار را بر اساس پیش بینی حرکت قیمت‌ها دنبال کنید.
• تکنیک‌های جریان سفارش را در روند زیر ترکیب نمایید.
• کمک‌های بصری منظم در نمودارهای شما، نمایش داده می شود.

بهترین مورد در مورد اندیکاتور LFX

• بیش از ۳۹۰۰۰پیپ در سال ۲۰۱۴ در شش جفت ارز به دست آمد.
• استفاده از آن بسیار آسان و بسیار قدرتمند است.
• در تمامی تایم فریم‌ها کار می‌کند.
• با تغییرات جزئی و بهینه سازی در هر دارایی اساسی، می‌تواند ۲۰٪ در معرض خطر کم و متوسط سالیانه قرار گیرد.
• می‌تواند تنها محصول تجاری باشد که شما به آن نیاز دارید.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

در نمودار بالا نمونه‌ای از اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر را مشاهده می‌کنیم که بر روی نمودار قیمتی مشخص شده است.

اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر دارای دو عامل مهم است:

• اندیکاتور مورد نظر نمایش تصویری از موقعیت جریان سفارش است که از سوی سهامداران در بازارهای بزرگ صورت می‌گیرد، این کار به دو صورت انجام می شود: در ابتدا یک هشدار پیکان قرار دارد که به ما تغییرات را هشدار می‌دهد، پیکان سبز رنگ، نشان‌دهنده فشار خرید و پیکان قرمز رنگ، نشان‌دهنده فشار فروش می‌باشد.
• جنبه دوم این اندیکاتور این است که به عنوان یک تأیید پیوسته یا به صورت فیلتر عمل می‌کند، و با سایه و نقطه بر روی نمودار نشان داده می‌شود. هنگامی که پیکان سبزرنگ/فشار خرید ظاهر می شود، اگر شمع بعدی ادامه جریان سفارش جاری را تایید نماید، یک نقطه در زیر کندل و اطراف آن کندل، سایه‌ای با رنگ مشابه همان نقطه پدیدار می شود که نشان‌دهنده جهت جریان سفارش است.

چگونه از اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر استفاده می‌کنیم؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

• جریان سفارش معامله‌گر با اندیکاتور COT
• جریان سفارش معامله‌گر با تحلیل تایم فریم‌های متعدد

۳- اندیکاتور پین‌بار

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

• به طور خودکار، پین‌بار را روی نمودار نشان می‌دهد.
• کمک‌های بصری واضح و منظمی دارد.
• ورود به پوزیشن، حد ضرر (SL) و حد سود (TP) را به طور خودکار بر روی نمودار مشخص می‌کند.

بهترین مورد اندیکاتور پین‌بار

• اندیکاتور مورد نظر،پین‌بارهای بازار را بررسی می‌کند، بنابراین لازم نیست شما ساعت‌ها از وقت خود را در جستجوی پین‌بار بگذرانید تا مطمئن شوید معامله‌ای را از دست نداده‌اید.
• کاملا قابل تنظیم است، بنابراین می‌توانید پارامترها را برای پین‌بارهای مطلوب خود را پیدا کنید و تنظیم نمایید.
• با اندیکاتورهای دیگر با تنظیمات احتمالی بیشتر به خوبی کار می‌کند.
• در تمامی تایم فریم‌ها بسیار موثر است.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

اندیکاتور پین‌بار دارای دو عامل مهم است:

• در اولین نمودار فوق شما می‌توانید پین‌بارها را مشاهده کنید که با پیکان قرمز رنگ برای پین‌بارهای نزولی و با پیکان سبزرنگ برای پین‌بارهای صعودی مشخص شده است.
• در نمودار دوم بالا می‌توانید نشانگرهای پین‌بار را مشاهده نمایید که جهت ورود به پوزیشن، حد ضرر (SL) و حد سود (TP) اشاره می‌کند.

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس شاخص روانی از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

• استراتژی پین‌بار روزانه
• استراتژی اندیکاتور روانی (سایک) و پین بار

۴- اندیکاتور COT

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

• به صورت خودکار و به طور هفتگی، داده‌های COT بر طبق گزارش C.F.T.C بارگزاری می‌شود.
• نمایش مقیاس روشن و آسان برای خواندن موقعیت فعلی و تاریخی بازار مورد نظر را نشان می‌دهد.
• جهت سهامداران را در بازار ترسیم می‌کند.

بهترین مورد اندیکاتورCOT

• مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و بازده سالیانه سرمایه را حمایت می‌کند.
• اگر در ۴ یا ۵ بازار با تنظیمات پایه ۱۸۲ روز استفاده شود، به آسانی می‌توانید ۱۰درصد سالیانه با ریسک ملایم را به دست آورید. به عنوان یک معامله‌گر جزء می‌توانید با استفاده از اهرم (لیورج) چند برابر آن را به دست آورید.
• به این معنی که شما مجبور نیستید زمان خود را جهت رمزنگاری داده‌های هفتگی که می‌تواند ناامید کننده باشد، صرف کنید.
• به شما یک راهنمای جهت مشخص از بانکها و موسسات در حال تجارت را می‌دهد.
• به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد نمایید.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

در نمودار فوق، اندیکاتور COT با ۶ پنل با خطوط آبی و سبز نشان داده شده است. هر پنل مقیاس متفاوتی را شامل می‌شود:

• شاخص (ایندکس): یک استوکاستیک معمولی در یک موقعیت شبکه
• قدرت: پوزیشن خرید شبکه را نسبت به پوزیشن کل شبکه بررسی می‌کند و نشان دهنده قدرت حرکت در موقعیت‌های کلی است.
• مومنتوم: تفاوت بین شاخص فعلی و همان شاخص ۶ دوره قبل را نشان می‌دهد تا مرجعی برای روندها در زمان رسیدن به نقطه‌ی پایانی ارائه نماید.
• موقعیت شبکه: نشان می‌دهد که چگونه سه نوع اپراتور (تجاری، غیرتجاری و بورس‌باز) در بازار قرار گرفته‌اند.
• ویلکو (WILLCO): تغییرات تعدیل شده‌ی مقیاس شاخص، خوانش راحت‌تری را فراهم می‌کند.

سهم باز (Open Interest): یک ابزار حجمی که نشاندهنده میزان موقعیتهای باز در بازار است.

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس اندیکاتور COT از آنها استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

• اندیکاتور COT و پین‌بار
• اندیکاتور COT و جریان سفارش معامله‌گر

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

سلام
چهار اندیکاتوری که معرفی کردین در متا تریدرچهار موجود نیست و در متا پنج هست و رایگان هم نیست ، ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

باسلام دوست عزیز
برای استفاده از این اندیکاتور باید هزینه مربوط پرداخت شود

با درود
با توجه به حیاتی بودن نیاز به بک تست گرفتن از اندیکاتور ها و استراتژی ها، میشه لطف کنید و اگر از نحوه ی محسابه ی اون ها مطلع هستید، نحوه ی محاسبه رو در سایت هم بزارید؟؟ ممنونم

باسلام دوست عزیز
پیشنهاد شما به مدیریت محتوا منعکس گردید

سلام
ممنون از مطالبی که گذاشته بودین. مفید و مختصر بود
فقط سوالم این هست که این ادیکاتور ها رو چجوری توی متاتریدر بیاریم؟ یا اینکه باید دانلود کنیم؟
اگه میشه خود اندیکاتور ها یا لینک دانلودش رو بذارید.
با تشکر

با سلام و احترام
این اندیکاتورها شخصی سازی شده و در زمره اندیکاتورهای جدید بازار مالی قرار می‌گیرند. به همین دلیل، به صورت پیش‌فرض در پلتفرم تحلیلی متاتریدر قرار داده نشده‌اند. به منظور دانلود هر کدام از این موارد باید نام لاتین آن‌ها را به همراه عبارت indicator free download در موتورهای جستجو تایپ کنید، تا لینک‌های دانلود این موارد در دسترس شما قرار گیرند. در سایت مرجع خود متاتریدر، انواع مختلفی از اندیکاتورها به صورت رایگان و پولی قرار داده شده است. در همین زمینه به لینک قرار داده شده مراجعه کنید. https://www.mql5.com/en/market/mt5/indicator

مراحل نصب اندیکاتورهای جدید در متاتریدر:
۱) دانلود از لینک مربوطه
۲) اجرای نرم‌افزار متاتریدر / مراجعه به منوی file / گزینه open data folder
۳) مراجعه به فولدر MQL4 or 5
۴) باز نمودن فولدر indicators
۵) انتقال فایل دانلود شده به فولدر indicators
۶) بستن و اجرای دوباره نرم‌افزار متاتریدر
۷) مراجعه به بخش insert / گزینه indicators
۸) از طریق گزینه custom اندیکاتور مربوطه را به نمودار خود اضافه کنید!